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  • Manual de Conciliao Bancria

  • Manual - Mdulo de Conciliao Bancria

    1

    ndice

    Conciliao Bancria......................................................................................................... 2

    O mdulo de Conciliao Bancria no SIGEF ................................................................. 3

    Conciliao Bancria Extrato Bancrio ........................................................................... 5

    Fazendo a Conciliao Bancria Extrato Bancrio .......................................................... 7

    Conciliao Bancria Lanamento Contbil ................................................................. 10

    Fazendo a Conciliao Bancria Lanamento Contbil ................................................. 12

    Fazendo a Conciliao Bancria Lanamento Contbil para Outros Bancos ................ 13

    Detalhar Lanamento Conciliao Bancria ................................................................. 14

    Detalhando um Lanamento Conciliao Bancria ........................................................ 15

    Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria ................................................. 18

    Cancelando o Detalhamento de um Lanamento Conciliao Bancria ........................ 18

    Manter Conciliao Bancria Diria ............................................................................... 20

    Incluindo os dados de Outros Bancos no Manter Conciliao Bancria Diria .............. 21

    Manter Conciliao Bancria Mensal ............................................................................. 22

    Incluindo os Saldos Finais no Manter Conciliao Bancria Mensal.............................. 22

    Relatrio Controle Conciliao Bancria ...................................................................... 24

    Imprimindo o Relatrio de Conciliao Bancria Origem: Resumo ............................. 25

    Imprimindo o Relatrio de Conciliao Bancria Origem: Analtico SIGEF ................. 26

    Imprimindo o Relatrio de Conciliao Bancria Origem: Analtico Banco ................. 27

    Imprimindo o Relatrio de Conciliao Bancria Origem: Ajustes - SIGEF ................ 28

    Imprimindo o Relatrio de Conciliao Bancria Origem: Ajustes - Banco ................. 30

    Listar Arquivo Extrato Bancrio ..................................................................................... 32

    Gerar Importao Extrato Bancrio ............................................................................... 34

  • Manual - Mdulo de Conciliao Bancria

    2

    Conciliao Bancria

    O mdulo de conciliao bancria vislumbrado no SIGEF Sistema Integrado de

    Planejamento e Gesto Fiscal - foi concebido para ser utilizado como ferramenta de apoio

    aos trabalhos contbeis de conciliao bancria, com o intuito de automatizar os

    procedimentos antes feitos manualmente, proporcionando assim, uma melhora na

    qualidade das informaes financeiras prestadas.

    Esse mdulo possui atributos que permitem ao usurio:

    fazer a correspondncia entre os valores existentes nos extratos bancrios

    com os lanamentos contbeis da ficha razo para todos os domiclios

    bancrios cadastrados na Unidade Gestora UG;

    conciliar os lanamentos a dbito e a crdito ocorridos apenas nos extratos

    bancrios ou fichas do razo sendo estes provenientes de estornos

    bancrios, rotinas e ajustes contbeis;

    melhorar a qualidade das informaes contbeis da conciliao bancria

    prestadas a terceiros, por meio da impresso dos relatrios contbeis e

    financeiros.

    Ressaltamos que conforme o disposto no Decreto n 3.274/2005 do Tribunal de

    Contas de Santa Catarina abaixo transcrito, a conciliao bancria faz parte dos relatrios

    componentes do Balancete Mensal:

    .. 1 Os Balancetes Mensais sero elaborados em duas vias, uma a ser remetida Diretoria de Contabilidade Geral da Secretaria de Estado da Fazenda, mediante protocolizao no Sistema de Processo Padro, e outra a ser mantida arquivada no rgo ou entidade, juntamente com toda a documentao que d suporte aos registros contbeis, compostas no mnimo por: a) Recibo de Entrega; b) Relatrio de Exceo; c) Relatrio de Controle Interno e Notas Explicativas; d) Balancete do Razo Analtico; e) Conciliao Bancria; (grifos nossos)

    Desse modo, a conciliao bancria feita de forma tempestiva indispensvel para

    a correta aferio dos registros contbeis em cada rgo.

  • Manual - Mdulo de Conciliao Bancria

    3

    O mdulo de Conciliao Bancria no SIGEF

    Na abertura do mdulo de Conciliao Bancria no SIGEF o usurio poder

    escolher entre as opes ilustradas na tela abaixo, cada funcionalidade ter utilizao

    especfica conforme o domiclio bancrio origem das transaes.

    Para os domiclios bancrios do Banco do Brasil, em que a rotina do SIGEF importa

    os extratos diariamente, as funcionalidades a serem utilizadas pelo usurio sero as

    seguintes:

    Cancelar Detalhar Lanamento Conciliao Bancria

    Conciliao Bancria Extrato Bancrio

    Conciliao Bancria Lanamento Contbil

  • Manual - Mdulo de Conciliao Bancria

    4

    Manter Conciliao Bancria Mensal

    Detalhar Lanamento Conciliao Bancria

    Para os domiclios bancrios de outros bancos sem importao do extrato pela

    rotina SIGEF as funcionalidades a serem utilizadas sero:

    Manter Conciliao Bancria Diria

    Manter Conciliao Bancria Mensal

    Conciliao Bancria Lanamento Contbil

    Depois de feitas as conciliaes bancrias da Unidade Gestora o usurio dever

    fazer seu acompanhamento dirio ou mensal pela funcionalidade:

    Relatrio Controle Conciliao Bancria

    As demais funcionalidades so de uso exclusivo da Unidade Diretoria do Tesouro

    Estadual Setorial Financeira pois se referem diretamente aos arquivos de importao e

    suas peculiaridades:

    Gerar Importao Extrato Bancrio

    Listar Arquivo Extrato Bancrio

  • Manual - Mdulo de Conciliao Bancria

    5

    Conciliao Bancria Extrato Bancrio

    Essa tela permite Pesquisar os dados dos extratos para os domiclios bancrios do

    Banco do Brasil de acordo com a seleo da UG/Gesto, Data de Incio e Trmino do

    Extrato, Domiclio Bancrio e conforme necessidade do usurio a escolha dentre os

    seguintes filtros:

    Situao

    Em Branco: exibe todos os dados independentes da situao em que se encontrem

    (pendente, parcialmente conciliado, conciliado, ENCC e SNCC);

    Pendente: exibe os dados que ainda no foram classificados ou conciliados;

    Parcialmente Conciliado: exibe a linha do extrato que possui mais de um

    correspondente na ficha do razo at o limite do valor do documento no extrato,

    depois de atingido o valor limite a situao ser alterada automaticamente para

    Conciliado;

    Conciliado: exibe os dados j conciliados automaticamente pelo sistema e os

    conciliados manualmente pelo usurio;

  • Manual - Mdulo de Conciliao Bancria

    6

    ENCC Entrada No Considerada pela Contabilidade: utilizada quando o crdito(s)

    financeiro(s) no estiver correlacionado a outro lanamento(s) contbil(s), a

    alterao para essa situao deve ser feita manualmente pelo usurio;

    SNCC Sada No Considerada pela Contabilidade: utilizada quando o dbito(s)

    financeiro(s) no estiver correlacionado a outro lanamento(s) contbil(s), a

    alterao para essa situao deve ser feita manualmente pelo usurio.

    Valor

    Traz as opes de filtros de valores Em Branco, Valor menor que, Valor maior que

    e Valor igual os quais conforme seleo do usurio auxiliam na pesquisa restringindo ou

    no os valores a serem exibidos nessa tela.

    O campo Ms em aberto exibe o ms que a contabilidade est registrando a

    conciliao, assim, se forem correlacionados dados de meses anteriores ao ms atual, o

    registro ser feito no primeiro dia til do ms em aberto.

    As aes nessa tela so:

    Conciliar: utilizado para correlacionar um documento selecionado no extrato

    bancrio com um ou mais dados na ficha do razo;

    Pendente: utilizado para retornar a situao de um determinado dado j Conciliado,

    Parcialmente Conciliado, ENCC ou SNCC para a situao pendente;

    Imprimir: imprime o relatrio onde so exibidos dados como Saldo Inicial, Total de

    Crditos e Dbitos e Saldo Final para o Banco; e, Saldo Inicial, Dbitos e Crditos a

    Conciliar, Crditos e Dbitos Conciliados e Saldo Final para os lanamentos

    contbeis, conforme domiclio bancrio, perodo e situao escolhidos;

    Limpar: remove todas as informaes inseridas na tela pelo usurio;

    Ajuda: fornece informaes auxiliares para compreenso e preenchimento da

    funcionalidade;

    Fechar: finaliza a funcionalidade.

  • Manual - Mdulo de Conciliao Bancria

    7

    Aps o preenchimento dos campos e seleo dos filtros, o usurio deve clicar no

    boto Pesquisar, o retorno dos dados do extrato bancrio ser visualizado na tela com os

    campos de Data, Histrico, Documento, Lote e Valor.

    Ateno: Conciliao Automtica

    Para alguns casos especficos a rotina da conciliao bancria faz a associao

    automtica dos valores do extrato bancrio com os lanamentos contbeis da ficha do

    razo. Os lanamentos conciliados automaticamente so:

    Arquivo de Ajustes SAT;

    Transferncias dirias entre as contas arrecadao para a Conta nica,

    neste caso, apenas ocorre automaticamente a conciliao na Conta nica;

    Ordens Bancrias transmitidas pelo SIGEF;

    Guias de Recebimentos das Preparaes de Pagamento Devolvidas;

    Guias de Recebimento das receitas geradas automaticamente d

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