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Manual do Sistema

de Contabilidade

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Encerramento da Gestão e Tesouraria

Manual do Sistema de Contabilidade

Manual do Sistema de Contabilidade - Encerramento Gestão e Tesouraria (versão 1.2)

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IMPRIMINDO UMA GUIA DE ENCERRAMENTO COM ORIENTAÇÕES SOBRE A VIRADA DA GESTÃO E TESOURARIA

Passo a passo:

1. Clique duas vezes sobre o ícone “Contabilidade Pública”.

2. Informe o seu “Usuário”, sua “Senha” e clique no botão “Entrar”.

3. Você está na tela inicial do módulo de Contabilidade Pública



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4. Clique em “Encerrar Exercício” e selecione a opção “Guia para Encerramento de Exercício”

5. Verifique a guia de encerramento.



3

ENCERRANDO EXERCÍCIOENCERRANDO EXERCÍCIOENCERRANDO EXERCÍCIOENCERRANDO EXERCÍCIO ANUALANUALANUALANUAL

Passo a passo:

1. Para alterar a data da Gestão Orçamentária e Tesouraria, clique em “Arquivo” e

selecione a opção “Encerrar Dia”.

2. Marque as opções “Gestão Orçamentária” e “Tesouraria” e altere a data para

31/12/2017 conforme a imagem abaixo.

3. Confirme o encerramento das datas.



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CRIANDO SALDO INICIACRIANDO SALDO INICIACRIANDO SALDO INICIACRIANDO SALDO INICIAL DAS CONTAS L DAS CONTAS L DAS CONTAS L DAS CONTAS

BANCÁRIASBANCÁRIASBANCÁRIASBANCÁRIAS

Passo a passo:

1. Clique em “Encerrar Exercício” e selecione a opção “...Criar Saldo Inicial de Contas Bancárias”.

2. Informe o exercício que será criado os saldos das contas bancárias.



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GERANDO RELATÓRIOS DGERANDO RELATÓRIOS DGERANDO RELATÓRIOS DGERANDO RELATÓRIOS DE CAIXA E BANCOSE CAIXA E BANCOSE CAIXA E BANCOSE CAIXA E BANCOS

Passo a passo:

1. Clique em Relatórios.

2. Dê um duplo clique em “Boletim Caixa e Bancos”.

3. Informe o tipo de relatório que deseja visualizar e clique em “Avançar”.



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4. Informe a “Data Inicial” e a “Data Final”.

Importante: Primeiro gerar o boletim Caixa e Bancos com a data de 31/12/2017 e ao

encerrar, gerar com o mesmo processo informando a data de 01/01/2018 para

conferência de saldos.

5. Selecione a ação desejada e clique em “Avançar”.



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6. Informe a opção de como deseja visualizar o relatório. Clique em “Terminar”



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PRESCREVENDO PRESCREVENDO PRESCREVENDO PRESCREVENDO RESERVAS DISPONÍVEISRESERVAS DISPONÍVEISRESERVAS DISPONÍVEISRESERVAS DISPONÍVEIS

Passo a passo:

1. Clique em “Encerrar Exercício” e selecione a opção “...Prescrever Reservas Disponíveis”.

2. Clique no botão “Sim” se desejar prescrever as reservas de 2017.



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ENCERRANDO EMPENHOS ENCERRANDO EMPENHOS ENCERRANDO EMPENHOS ENCERRANDO EMPENHOS ESTIMATIVOSESTIMATIVOSESTIMATIVOSESTIMATIVOS Importante: Esse procedimento encerra todos os empenhos estimativos com saldo a

liquidar e pagar do exercício. Caso exista empenho com resto a pagar, o procedimento

deverá ser realizado manualmente.

Passo a passo:

1. Clique em “Encerrar Exercício” e selecione a opção “...Encerrar Empenhos Estimativos”.

2. Informe o exercício para o encerramento do empenho estimativo. Clique em

“Avançar”.



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3. Clique no botão “Emitir Relatório de Conferência” e se estiver certo, clique em

“Terminar”.



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ENCERRANDO EMPENHOSENCERRANDO EMPENHOSENCERRANDO EMPENHOSENCERRANDO EMPENHOS

Passo a passo:

1. Clique em “Encerrar Exercício” e selecione a opção “...Encerrar empenhos (Gera Restos, Por 310 e 320) ”.

2. Clique em “Avançar” para gerar Restos, por 310 e 320.



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3. Clique no botão “Emitir Relatório de Conferência”. Para efetivar a geração de

restos, clique no botão “Avançar”.

4. Sistema disponibiliza os valores para sua conferência. Clique no botão

“Terminar”



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ALTERANDO DATA PARA ALTERANDO DATA PARA ALTERANDO DATA PARA ALTERANDO DATA PARA INÍCIO DE ROTINAS INÍCIO DE ROTINAS INÍCIO DE ROTINAS INÍCIO DE ROTINAS

DE GESTÃO E TESOURARDE GESTÃO E TESOURARDE GESTÃO E TESOURARDE GESTÃO E TESOURARIAIAIAIA

Após os procedimentos anteriormente, você deverá alterar as datas de gestão e

tesouraria para “Janeiro” e iniciar sua rotina.

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