manual de importação fortes ac fiscal v.82

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Leiaute de Importao Fortes AC Fiscal

Verso 82

http://fortesacfiscal.blogspot.com

Formato e Estrutura do Arquivo de Importao O arquivo de importao deve ter a extenso "fs" e deve ser um arquivo-texto onde cada linha corresponde a um registro. Os campos devem ser separados pelo caractere delimitador "|" (Pipe ou Barra Vertical). O caractere delimitador "|" (Pipe) no deve ser includo como parte integrante do contedo de quaisquer campos.

Estrutura do arquivo Os registros dos arquivos seguem a estrutura hierrquica definida abaixo. Desta forma, cada registro hierarquicamente superior deve ser seguido de todos os seus registros hierarquicamente inferiores. Por exemplo, um registro tipo NFM deve ser seguido, quando houver, de todos os seus registros PNM, todos os seus registros INM, etc, para s ento haver outro registro NFM. Veja o modelo abaixo: CAB|82|ARQUIVO IMPORTACAO AC FISCAL|20090331|EMPRESA|20090331|20090331|ENTRADAS (NOTAS FISCAIS DE MERCADORIA)|N PAR|2|EMPRESA TESTE2 LTDA|CE||||N||||N||N|N|||||||||||||||1058 GRP|1|Grupo de Produtos 1||00| UND|UND|Unidade NOP|2|VENDA MERCADORIA PRO|1|Produto Teste|1|XXXPPP|UND|8|29|123456|1|01|22223333|33.33||||||N OUM|1|UND|1.00 NFM|0001|E|NF1|N||A|C|0000001|||20090131||20090131|100|N||||||||||50.00|10.33|1|2|||3|5.00|50.00|60|100.00|57|S|S|S||||N|20090131|||N|P|||||||||||||||N|TESTE|||||||||||||||| PNM|1|1102||0|90|UND|1.00|50.00||3||||||||||||||||||||||||||99|99|100|100|10.33|1|60|1.33||0| INM|50.00|CE|1102||||||50.00|||||N|N|N|N CFC|0001|20090107|001|000001|000001|000001|000001|000001|5010.00|5010.00||||||10.00|S|8888882009|||000001||5010.00|5010.00|||||||TESTE|N CCF|000001|10.00|20.00| PCC|1|1.000|UND|5000.00|5102|0|5000.00|17.00|5000.00|5000.00|0|00|01|99 ICF|10.00|CE|5933|||||10.00|N|N|N TRA|15

Hierarquia

-------------------------------------------------------------------------------------

Registro Tipo CAB ........................Cabealho Registro Tipo PAR ........................Participantes Registro Tipo GRP ........................Grupo de Produtos Registro Tipo UND ........................Descrio das Unidades de Medida Registro Tipo NOP ........................Natureza da Operao Registro Tipo CDF ........................Informao Complementar Registro Tipo PRO ........................Produtos Registro Tipo OUM ...............Outras Unidades de Medida Registro Tipo ESI ........................Entradas(Servios ISS) Registro Tipo IES ...............ISS Registro Tipo OVE ...............Outros Valores do Documento Registro Tipo DSS ........................Sadas - Servios (ISS) Registro Tipo ITS ...............ISS Registro Tipo OVD ...............Outros Valores do Documento Registro Tipo FDS................Faturas Registro Tipo TDS.........Ttulos

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Registro Tipo BDS ......Baixa dos Ttulos Registro Tipo RDS ...Apurao do Regime de Caixa Registro Tipo NFM ........................Notas Fiscais de Mercadoria Registro Tipo PNM ...............Produtos Registro Tipo CNM ............Itens de Entrada dos Combustveis Registro Tipo ITM ............Detalhamento dos Itens de Medicamento Registro Tipo DIP ............Declarao de Importao Registro Tipo AIP....Adies da Declarao de Importao Registro Tipo CEI.............Controle de Exportaes Registro Tipo INM ...............ICMS & IPI Registro Tipo ANM................ICMS Antecipado Registro Tipo SNM................ICMS Substituio Tributria Registro Tipo DNM................ICMS Diferencial de Alquotas Registro Tipo SVN................Servios(ISS) Registro Tipo TSN................Tributao dos Servio(ISS) Registro Tipo OVN ...............Outros Valores do Documento Registro Tipo ONM ...............Operaes de Importao Registro Tipo DTR ...............Detalhes do Transporte Registro Tipo FDF ...............Faturas Registro Tipo TDF.............Ttulos Registro Tipo BTD.......Baixas dos Ttulos Registro Tipo RTD....Apurao do Regime de Caixa Registro Tipo NVC ........................Notas Fiscais de Venda a Consumidor Registro Tipo PNC ...............Produtos Registro Tipo IVC ...............ICMS Registro Tipo OVC ...............Outros Valores do Documento Registro Tipo NFP ...............Formas de Pagamento Registro Tipo FVC ............Faturas Registro Tipo TVC ......Ttulos Registro Tipo BVC.......Baixas dos Ttulos Registro Tipo RVC....Apurao do Regime de Caixa Registro Tipo MRE ........................Mapas Resumo ECF Registro Tipo CFC ........................Cupons Fiscais Registro Tipo CCF ...............Cupons Registro Tipo PCC.......Produtos Registro Tipo PCF ...............Produtos Registro Tipo ICF ...............ICMS Registro Tipo SCF ...............ISS Registro Tipo OVF ...............Outros Valores do Documento Registro Tipo FCF ...............Fatura dos Cupons Fiscais Registro Tipo TCF ............Ttulos dos Cupons Fiscais Registro Tipo BCF.......Baixas dos Ttulos Registro Tipo RCF....Apurao do Regime de Caixa Registro Tipo RMD ........................Resumos de Movimento Dirio Registro Tipo RRM ...............Receita de RMDs por Municpio Registro Tipo CTC ........................Conhecimentos de Transporte Registro Tipo NCT ...............Notas Fiscais Registro Tipo OVT ...............Outros Valores do Documento Registro Tipo FTC .................Faturas Registro Tipo TTC ............Ttulos das Faturas Registro Tipo BTC ......Baixa dos Ttulos Registro Tipo RTC....Apurao do Regime de Caixa

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Registro Tipo BPS ........................Bilhetes de Passagem Registro Tipo DBP ...............Detalhamento Registro Tipo BCA ...............Bilhetes Cancelados Registro Tipo PRB ...............Receita de Bilhetes por Municpio Registro Tipo OVB ...............Outros Valores do Documento Registro Tipo NTC ........................Notas Fiscais de Servio de Transporte Registro tipo SNT ...............Servios Registro Tipo OVS ...............Outros Valores do Documento Registro Tipo FDT ...............Faturas Registro Tipo TDT ............Ttulos das Notas Registro Tipo BDT ......Baixa dos Ttulos Registro Tipo RDT....Apurao do Regime de Caixa Registro Tipo NSC ........................Notas Fiscais de Servio de Comunicao Registro Tipo SNC ...............Servios Registro Tipo OVR ...............Outros Valores do Documento Registro Tipo FDC .................Faturas Registro Tipo TDC.............Ttulos Registro Tipo BDC ......Baixa dos Ttulos Registro Tipo RDC....Apurao do Regime de Caixa Registro Tipo NST ........................Notas Fiscais de Telecomunicao Registro Tipo STL ...............Servios Registro Tipo OVL ...............Outros Valores do Documento Registro Tipo FST .................Faturas Registro Tipo TST ............Ttulos Registro Tipo BST ......Baixa dos Ttulos Registro Tipo RST.....Apurao do Regime de Caixa Registro Tipo CEE ........................Notas Fiscais de Energia Eltrica Registro Tipo ICE ...............Itens Registro Tipo IIV ........................Inventrio Registro Tipo CIV ............Complemento do Inventrio Registro Tipo MDC ........................Movimento Dirio de Combustveis Registro Tipo MDT .................Movimento Dirio por Tanque Registro Tipo VDT .................Volume de Venda por Tanque Registro Tipo RDD ........................Receitas Dispensadas da Emisso de Documento Fiscal Registro Tipo ODS ........................Outras Despesas (COFINS/PIS No-cumulativo) Registro Tipo CUI ........................Contrato da Unidade Imobiliria Registro Tipo PUC ..................Parcelas da Unidade do Contrato Registro Tipo BUC...........Baixas Parcelas da Unidade do Contrato Registro Tipo CIU ..................Custo Incorrido da Unidade Imobiliria Registro Tipo COU ..................Custo Orado da Unidade Imobiliria Registro Tipo REX.........................Registro de Informaes de Exportao Registro Tipo DFE......................Documentos Fiscais de Exportao Registro Tipo OEI...................Operaes de Exportao Indireta Registro Tipo TRA ........................Trailler

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Detalhamento dos Registros

As tabelas abaixo detalham os registros do arquivo, descrevendo campo por campo. Cada um deles de um determinado tipo. Tipo dos Campos

Cd. Nome Observao

N Numrico

C Caractere

D Data Formato AAAAMMDD. Ex.: para a data 10/09/2010, preencher com "20100810". L Lgico Preencher com "S" para sim ou com "N" para no.

V Valor Quando no discriminado na coluna descrio a quantidade de casas decimais, utilizar no mximo 2 (duas) casas decimais; para se separar a parte decimal da parte inteira, deve-se utilizar obrigatoriamente ponto, e no vrgula; no utilizar sinal (ponto ou vrgula) separador de milhares; recomenda-se alinhar direita; recomenda-se sempre informar as casas decimais, mesmo que zeradas. Ex.: para o nmero 12.450,20, preencher com "12450.20".

T Texto Campo com tamanho ilimitado

Registro Tipo CAB Cabealho

N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo

1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "CAB" 3 C

2 Verso do Leiaute Texto Fixo Contendo "82"

Campo Obrigatrio 2 N

3 Sistema Origem Nome do Software que Gerou o Arquivo

Campo Obrigatrio 62 C

4 Data da Gerao Data em que o Arquivo foi Gerado

Campo Obrigatrio 8 D

5 Empresa Cdigo ou Nome da Empresa no AC Fiscal


6 Data Inicial dos Lanamentos Data Inicial do Perodo dos Lanamentos


7 Data Final dos Lanamentos Data Final do Perodo dos Lanamentos


8 Comentrio Exemplo: "Sadas de Novembro/2009"


9 Alquotas Especficas

Indica se a empresa trabalha no regime de Alquotas Especificas

O valor informado dever ser compatvel com a informao do campo Alquota Especfica no Histrico da Empresa no AC Fiscal para o perodo informado no arquivo.

Campo Obrigatrio

1 L

Obs.1: Registro obrigatrio Obs.2: Um registro por arquivo

Registro Tipo PAR Participantes dos Documentos Fiscais


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "PAR" 3 C

2 Cdigo Cdigo do Participante

Campo Obrigatrio

9 N

3 Nome Nome ou Denominao Social do Participante

Campo Obrigatrio

60 C

4 UF

Unidade de Federao do Participante

Campo Obrigatrio quando informado no campo 31 (Exterior) valor igual a N.

2 C

5 CNPJ/CPF

CNPJ ou CPF do Participante

Campo Obrigatrio quando informado no campo 30 (Pas) valor igual a 1058 (Brasil).

14 C

6 Inscrio Estadual

Inscrio Estadual do Participante

Campo no dever ser preenchido se informado no campo 32 (Indicador de ICMS) valor igual a 2.

Campo no dever ser preenchido quando informado no campo 31 (Exterior) valor igual a S.

14 C

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7 Inscrio Municipal

Inscrio Municipal do Participante

Campo no dever ser preenchido se informado no campo 31 (Exterior) valor igual a S.

20 C

8 Informa ISS Digital Indica se ser informado ao sistema de ISS Digital do

Municpio (Fortaleza/CE; Teresina/PI; So Lus/MA; Natal/RN).

Campo Obrigatrio

1 L

9 Informa DIEF Indica se ser informado para a DIEF (SE)

Campo Obrigatrio

1 L

10 Informa DIC Indica se ser informado para a DIC (SE)

Campo Obrigatrio

1 L

11 Informa DEMMS Indica se ser informado a DEMMS (Macei - AL)

Campo Obrigatrio

1 L

12 rgo Pblico Indica se o participante rgo Pblico

Campo Obrigatrio

1 L

13 Informa Livro Eletrnico Indica se ser informado ao Livro Eletrnico (DF)

Campo Obrigatrio

1 L

14 Fornecedor de Prod. Primrio Indica se Fornecedor de Produto Primrio

Campo Obrigatrio

1 L

15 Sociedade Simples Indica se o Participante uma Sociedade Simples

Campo Obrigatrio

1 L

16 Tipo de Logradouro Tipo de Logradouro - Conforme Tabela 01 2 N

17 Logradouro Endereo 60 C

18 Nmero Nmero 6 N

19 Complemento Complemento do Endereo 20 C

20 Tipo de Bairro Tipo de Bairro - Conforme Tabela 02 2 N

21 Bairro Bairro 50 C

22 CEP CEP 8 N

23 Municpio

Cdigo do Municpio

Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400"


5 N

24 DDD DDD de Contato 3 N

25 Telefone Telefone de Contato 8 N

26 Suframa

Inscrio SUFRAMA

Informado quando o destinatrio for inscrito na Zona Franca de Manaus


14 C

27 Substituto ISS Indica se Substituto de ISS

Campo Obrigatrio

1 L

28 Conta (Remetente/Prestador) Conta contbil referente condio de Remetente/Prestador 15 C

29 Conta (Destinatrio/Tomador)

Conta contbil referente condio de Destinatrio/Tomador 15 C

30 Pas Cdigo do Pas - Conforme link: Tabela de Pases Campo Obrigatrio.

4 N

31 Exterior

Indica se o Participante do Exterior

Campo dever ser preenchido com S sempre que informado no campo 30 (Pas) valor diferente de 1058 (Brasil).

Campo obrigatrio

1 L

32 Indicador do ICMS

Indica se o participante Contribuinte, Isento ou no Contribuinte do ICMS

1 = Contribuinte 2 = Isento 3 = No Contribuinte

Campo obrigatrio

1 N

33 E-mail E-mail 60 C

Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros

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Registro Tipo GRP Grupo de Produtos


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "GRP" 3 C

2 Cdigo Cdigo do Grupo de Produtos 8 N

3 Descrio Descrio do Grupo de Produtos 40 C

4 Situao DIEF (CE)

Cdigo referente a situao DIEF (CE) Conforme Tabela

21 S deve ser informado para estabelecimentos do estado do

Cear

1 N

5 Situao Produto SPED Cdigo referente situao do produto do SPED Conforme

Tabela 22 2 N

6 Grupo de Produtos da DIC (SE)

Grupo de Produtos da DIC (SE), que referente aos Cdigos dos produtos relevantes / mapa fisigrafo da DIC (SE)

Informar o cdigo referente a tabela de mapa fisigrafo disponibilizada pela DIC (SE)

S deve ser informado para estabelecimentos do estado de Sergipe

7 N


Registro Tipo UND Unidades de Medida


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "UND" 3 C

2 Unidade de Medida Unidade de Medida

Campo obrigatrio

6 C

3 Descrio Descrio da Unidade de Medida

Campo obrigatrio

60 C


Registro Tipo NOP Natureza da Operao das Notas Fiscais Eletrnicas (Sadas e Entradas Documento Prprio) N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo

1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "NOP" 3 C

2 Cdigo Cdigo da Natureza da Operao

Campo Obrigatrio

8 N

3 Descrio Descrio da Natureza da Operao

Campo Obrigatrio

60 C

4 Estorno

Estorno de Nota Fiscal Eletrnica no cancelada no prazo legal.

Deve ser preenchido quando a natureza de operao for especfica para Estornos.

S permitido possuir uma Natureza de Operao de Estorno para cada Empresa.

Campo Obrigatrio.

1 L


Registro Tipo CDF Informao Complementar N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo

1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "CDF" 3 C

2 Cdigo Cdigo da Informao Complementar

Campo Obrigatrio

6 N

3 Descrio Descrio da Informao Complementar

Campo Obrigatrio

255 C


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Registro Tipo PRO Produtos


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "PRO" 3 C

2 Cdigo Cdigo do Produto 9 N

3 Descrio Descrio do Produto

Campo Obrigatrio

60 C

4 Cdigo Utilizado Estab. Cdigo Utilizado pelo Estabelecimento

Campo Obrigatrio

60 C

5 Cdigo NCM Codificao da Nomenclatura Comum do MERCOSUL 20 C

6 Unidade de Medida Padro

Unidade de Medida Padro do Produto

Campo Obrigatrio

6 C

7 Unidade Medida DIEF Unidade de Medida da DIEF (CE) - Conforme Tabela 03 2 N

8 Unidade Medida CENFOP Unidade de Medida do CENFOP (CE) - Conforme Tabela 04 2 N 9 Classificao Cdigo de Classificao Fiscal 10 N

10 Grupo Cdigo do Grupo a que Pertence o Produto O valor informado deve existir no campo 2 do registro GRP Campo Obrigatrio

3 N

11 Gnero Cdigo do Gnero 2 N

12 Cdigo de Barras Cdigo de Barras 20 N

13 Reduo Percentual de Reduo do Produto 5 V

14 Cdigo GAM57

Cdigo de mapeamento do produto para a GAM 57 (MG), conforme tabela de produto disponibilizado pela SEF. S deve ser informado para estabelecimentos do estado de Minas Gerais

5 N

15 CST ICMS

Cdigo padro do CST ICMS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros

Conforme a combinao da Tabela 19 e Tabela 20. Ex:010, onde o primeiro dgito "0" referente a tabela 19 e os dois ltimos dgitos "10" so referentes a tabela 20.

3 C

16 CST IPI

Cdigo padro do CST IPI a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros, aos itens referentes s entradas.

Conforme Tabela 17, referente apenas a itens de Entrada.

2 C

17 CST COFINS Cdigo padro do CST COFINS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros.

Conforme Tabela 18.

2 C

18 CST PIS

Cdigo padro do CST PIS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros.

Conforme Tabela 18.

2 C

19 Cdigo ANP Cdigo de mapeamento do produto para a ANP (Agncia Nacional de Petrleo) Tabela da ANP

9 N

20 CST ICMS (Simples Nacional)

Cdigo padro do CST ICMS a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL.

Conforme a combinao da Tabela 19 e Tabela 20. Ex: 010, onde o primeiro dgito "0" referente a tabela 19 e os dois ltimos dgitos "10" so referentes a tabela 20

3 N

21 CSOSN

Cdigo padro do CSOSN a ser sugerido na importao de Notas Fiscais Eletrnicas de Entrada de Terceiros para empresas participantes do SIMPLES NACIONAL.

Conforme a combinao da Tabela 19 e Tabela 30. Ex: 0300, onde o primeiro dgito "0" referente a tabela 19 e os trs ltimos dgitos "300" so referentes a tabela 30.

4 N

22 Produto Especfico Produto Especifico Preencher este campo com o valor 1 para Combustveis ou 2 para Medicamentos

1 N

23 Tipo de Medicamento

Tipo de Medicamento Este campo obrigatrio caso o campo Produto Especifico (Campo 22) esteja preenchido como Medicamento 2 Valores vlidos: 1 Similar; 2 Genrico; 3 tico ou de Marca

1 N

24 Desativado

Produto Desativado Preencher este campo com o valor S para Desativado ou N para produto no Desativado. Campo Obrigatrio

1 L

25 Cdigo Indicador de Cdigo Indicador de Contribuio Previdenciria 8 C

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Contribuio Previdenciria

26 Tipo de Tributao DIA Cdigo de Tributao para Declarao de Ingresso no Estado do Amazonas, para os outros estados deve ser vazio.

4 C

27 Codificao NVE Codificao NVE Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatsticas

6 C


Registro Tipo OUM Outras Unidades de Medida


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "OUM" 3 C

2 Cdigo do Produto Cdigo do Produto

Campo Obrigatrio

9 N

3 Unidade de Medida Unidade de Medida

Campo Obrigatrio

6 C

4 Unidade Equivalente Padro

Quanto da Unidade de Medida Padro equivale a esta Unidade de Medida Principal

Utilizar 3 (trs) casas decimais

Campo Obrigatrio

9 V

5 Cdigo de Barras Cdigo de Barras da Unid. Tributvel 20 N

Obs.1: Deve conter pelo menos um para cada registro PRO Obs.2: Pode conter um ou vrios registros

Registro Tipo ESI Entrada - (Servios ISS)


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "ESI" 3 C

2 Estabelecimento Cdigo do Estabelecimento do Documento 4 N

3 Participante Cdigo do Prestador do Servio (campo 2 do registro PAR) 9 N

4 Data de Emisso Data de Emisso do Documento 8 D

5 NF Indica se o Documento Nota Fiscal 1 L

6 Espcie

Espcie do Documento

Para as Notas Fiscais de Servios do Municpio de Fortaleza (CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o Municpio de Macei (AL), deve-se utilizar os valores da Tabela 06, para o Municpio de Teresina(PI), deve-se utilizar os valores da tabela 07, para o Municpio de So Lus(MA), deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais municpios informar o valor em branco

Para Nota Fiscal de Servio Eletrnica informar "50"

2 N

7 Formulrio Contnuo Indica se o Documento Formulrio Contnuo 1 L

8 Nmero Nmero do Documento 15 N

9 Valor Total Valor Total do Documento 15 V

10 Data de Reteno Data de Reteno do Imposto 8 D

11 Servio Cdigo do Servio

Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS

2 N

12 COFINS Retido na Fonte Valor do COFINS Retido na Fonte 15 V

13 PIS Retido na Fonte Valor do PIS Retido na Fonte 15 V

14 CSL Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte 15 V

15 IRRF Retido na Fonte Valor do IRRF Retido na Fonte 15 V

16 INSS Retido na Fonte Valor do INSS Retido na Fonte 15 V

17 Srie

Srie do documento fiscal

Informar somente para os municpios de Joo Pessoa (PB), Eusbio (CE), Maracana (CE) ou Fortaleza(CE).

Informar quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica.

6 C

18 Fatura Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 1 C

19 Observao Observao - T

20 Chave Eletrnica

Cdigo da Chave Eletrnica

Preencher somente quando a espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica

44 N

21 Base de Clculo do Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no 15 V

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COFINS/PIS no cumulativos cumulativos

Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade


Registro Tipo IES ISS Entradas - Servios (ISS)


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "IES" 3 C

2 Subtotal Subtotal do ISS 15 V

3 Construo Civil Indica se o Servio foi de Construo Civil 1 L

4 Tributao Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09 2 N

5 Servios Valor dos Servios 15 V

6 Alquota Alquota de Clculo do ISS. 5 V

7 Cdigo do Servio

Cdigo do Servio ISS

Informar somente para estabelecimentos do municpio de Fortaleza (CE)

Obrigatrio quando espcie do documento for Nota Fiscal de Servio Eletrnica

6 N

8 Natureza do Crdito

Cdigo correspondente a Natureza do Crdito. Conforme Tabela 29

Informar somente para operaes de entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade

Valores Vlidos: 03, 05, 06 e 13.

2 N

9 CST Crd. COFINS/PIS

Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18


2 N

10 Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos

Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos


15 V

11 Cdigo da Obra

Cdigo da Obra Construo Civil


Informar o cdigo da obra de acordo com o o cdigo previamente cadastrado no site da GISS Online.

Informar apenas se o campo 3 estiver preenchido com S.

10 N

Obs.1: Deve conter pelo menos um para cada registro ESI Obs.2: Pode conter um ou vrios registros

Registro Tipo OVE Outros Valores do Documento N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo

1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "OVE" 3 C

2 Cdigo Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas

contabilizaes: Ex: CARTAO 30 C

3 Valor Valor 15 V

Obs: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo DSS Sadas - Servios (ISS)


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "DSS" 3 C

2 Estabelecimento Cdigo do Estabelecimento do Documento 4 N

3 Data de Emisso Data de Emisso do Documento 8 D

4 Espcie Espcie do Documento 2 N

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Para as Notas Fiscais de Servios do Municpio de Fortaleza (CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o Municpio de Macei (AL), deve-se utilizar os valores da Tabela 06, para o Municpio de Teresina(PI), deve-se utilizar os valores da tabela 07, para o Municpio de So Lus(MA), deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais municpios informar o valor em branco.

Para Nota Fiscal de Servio Eletrnica informar "50" 5 Formulrio Contnuo Indica se o Documento Formulrio Continuo 1 L

6 Nmero Inicial Nmero Inicial do Documento 15 N

7 Nmero Final

Nmero Final do Documento

No preencher quando o municpio do estabelecimento for Fortaleza/CE, So Lus/MA, Teresina/PI, Macei/AL, ou quando espcie do documento for Nota Fiscal de Servio Eletrnica.

15 N

8 Cancelado Indica se o Documento foi Cancelado 1 L

9 Valor Total

Valor Total do Documento

Campo no deve ser preenchido quando documento for cancelado

15 V

10 Tomador de Servio Cdigo do Tomador (campo 2 do registro PAR)


9 N

11 ISS Retido Indica se o ISS retido


1 L

12 Servio

Cdigo do Servio

Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS


2 N

13 Receita Tributvel COFINS

Valor da Base de Clculo do COFINS


15 V

14 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS


15 V

15 Receita Tributvel CSL 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL


15 V

16 Receita Tributvel CSL 2

Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL


15 V

17 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ


15 V



15 V

19 Receita Tributvel IRPJ 3

Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ


15 V



15 V

21 COFINS Retido na Fonte Valor do COFINS Retido na Fonte


15 V

22 PIS Retido na Fonte

Valor do PIS Retido na Fonte


15 V

23 CSL Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte


15 V

24 IRPJ Retido na Fonte Valor do IRPJ Retido na Fonte


15 V

25 INSS Retido na Fonte Valor do INSS Retido na Fonte 15 V

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26 IRRF Retido na Fonte

Valor do IRRF Retido na Fonte


15 V

27 AMIDF Nmero da AMIDF no formato 999999AAAA. 10 N

28 Fatura

Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12


1 C

29 Srie

Srie do documento fiscal

Informar somente para os municpios de Joo Pessoa (PB), Eusbio (CE) ou Maracana (CE)


Informar quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica.

6 C

30 Observao Observao - T

31 Chave Eletrnica Cdigo da Chave Eletrnica

Preencher somente quando a espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica

44 N

32 Data da Prestao Data da Prestao do Servio 8 D

Obs.: Pode conter um ou vrios registros

Registro Tipo ITS ISS Sadas - Servios (ISS)


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "ITS" 3 C

2 Subtotal Subtotal do Documento 15 V

3 Atividade Cdigo de Atividade do Servio 9 N


5 Alquota Alquota de Clculo do ISS 5 V


7 UF Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS 2 C

8 Municpio

Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS

Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400"

5 N

9 Natureza dos Servios Natureza dos Servios Utilizado para estabelecimentos do

municpio de Sobral estado do Cear

30 C

10 Cdigo do Servio

Cdigo do Servio ISS

Obrigatrio quando empresa informar itens dos documentos fiscais.

6 N

11 CST PIS

Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18

Informar somente para empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido


2 N

12 Base de Clculo PIS

Valor da Base de clculo do PIS



15 V

13 CST COFINS

Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18



2 N

14 Base de Clculo COFINS

Valor da Base de clculo do COFINS


Campo no deve ser preenchido quando documento for

15 V

Pgina 12


cancelado

15 Cdigo da Obra



Informar o cdigo da obra de acordo com o cdigo previamente cadastrado no site da GISS Online.

10 N

16 Natureza da Receita COFINS

Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita"

Informar somente para as operaes de sada quando informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09

Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da Tabela Auxiliar Natureza da Receita

3 N

17 Natureza da Receita PIS

Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita"

Informar somente para as operaes de sada quando informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09


3 N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro DSS for cancelado

Registro Tipo OVD Outros Valores do Documento


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "OVD" 3 C



3 Valor Valor 15 V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro DSS for cancelado

Registro Tipo FDS Faturas das Notas Fiscais de Servio


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "FDS" 3 C

2 Nmero da Fatura Nmero da Fatura


3 Tipo da Operao Indica o tipo de Operao da fatura. 1 Fatura a Pagar; 2

Fatura a Receber

Campo Obrigatrio

1 N

4 Tipo do Documento da Fatura

Cdigo do tipo de documento da fatura


5 Valor da Fatura Valor Total da Fatura

Campo Obrigatrio 15 V

6 Valor Desconto Valor total de desconto da Fatura


Obs: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TDS Ttulos das Notas Fiscais de Servio


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "TDS" 3 C

2 Ttulo Nmero do Ttulo


3 Data de Vencimento Data de Vencimento do Ttulo


4 Valor do Ttulo Valor do Ttulo a Pagar / Receber


5 Valor COFINS Retido Valor do COFINS Retido na Fatura 15 V

6 Valor PIS Retido Valor do PIS Retido na Fatura 15 V

Pgina 13


7 Valor CSL Retido Valor do CSL Retido na Fatura 15 V

Obs: Pode conter um ou vrios registros

Registro Tipo BDS Baixa dos Ttulos das Notas Fiscais de Servio


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "BDS" 3 C

2 Data de Baixa Data em que o ttulo foi baixado


3 Valor da Baixa Valor de baixa do ttulo sem multa ou juros


4 Valor de Multa Valor da Multa do Ttulo 15 V

5 Valor de Juros Valor de Juros do Ttulo 15 V




9 Valor Total Valor Total da Nota 15 V


Registro Tipo RDS Apurao do Regime de Caixa das Notas Fiscais de Servio


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "RDS" 3 C

2 CFOP Cdigo de Operao Fiscal


3 Quantidade em Reais Quantidade em Reais 15 V

4 CST COFINS Cdigo CST COFINS


5 Valor Receita COFINS Valor da Receita COFINS 15 V

6 Tipo Clculo COFINS Tipo Clculo COFINS 1 N

7 Base de Clculo COFINS Base de Clculo COFINS


8 Alquota COFINS Percentual Alquota COFINS Percentual 15 V

9 Alquota COFINS Reais Alquota COFINS Reais 15 V

10 Valor COFINS Valor COFINS


11 CST PIS Cdigo CST PIS


12 Valor Receita PIS Valor Receita PIS 15 V

13 Tipo Clculo PIS Tipo Clculo PIS 1 N

14 Base de Clculo PIS Base de Clculo PIS


15 Alquota PIS Percentual Alquota PIS Percentual 15 V

16 Alquota PIS Reais Alquota PIS Reais 15 V

17 Valor PIS Valor PIS


18 Descrio COFIN Descrio do Clculo COFINS 255 C

19 Descrio PIS Descrio do Clculo PIS 255 C

20 Natureza COFINS

Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da Tabela Auxiliar Natureza da Receita

3 N

21 Natureza PIS

Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da Tabela Auxiliar Natureza da Receita

3 N


Pgina 14

Registro Tipo NFM Notas Fiscais de Mercadoria


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "NFM" 3 C

2 Estabelecimento Cdigo do Estabelecimento do Documento

Campo Obrigatrio

4 N

3 Operao Indica o Tipo de Operao. "E" - Entrada; "S" Sada

Campo Obrigatrio

1 C

4 Espcie Espcie do Documento. Conforme Tabela 10

Campo Obrigatrio

5 C

5 Documento Prprio Indica se o Documento Prprio

Campo Obrigatrio

1 L

6 AIDF

Nmero da AIDF (Nmero da Autorizao)

Obrigatrio para os documentos de Sada e Documento Prprio (Entrada).

No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica)

25 N

7 Srie Srie do Documento 3 C

8 Subsrie Subsrie do Documento 3 C

9 Nmero Nmero do Documento

Quando se tratar de Nota Fiscal Eletrnica informar nmero com 9 dgitos, seno informar com 7 dgitos.

9 N

10 Formulrio Inicial

Nmero do Formulrio Inicial

Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento.

No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica).

6 N

11 Formulrio Final

Nmero do Formulrio Final

Preencher somente quando o documento for emitido pelo prprio estabelecimento

No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica)

6 N

12 Data de Emisso Data de Emisso do Documento

Campo Obrigatrio

8 D

13 Situao do Documento

Cdigo da Situao do Documento Tabela 26

No preencher caso a operao quando documento for Entrada

1 N

14 Data de Entrada/Sada

Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e a Data Sada para as Operaes de Sadas


Campo Obrigatrio

8 D

15 Remetente/Destinatrio

Cdigo do Remetente na Entrada e Destinatrio na Sada (campo 2 do registro PAR)


O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR

9 N

16 GNRE Vinculada

Indica se h Vinculo do Documento com uma GNRE


1 L

17 GNRE ICMS Indica Tipo de ICMS. "1" Substituio; "2" Importao


1 N

18 GNRE Ms/Ano

Ms e Ano. Formato MMAAAA


6 N

19 GNRE Convnio Nmero Convnio ou Protocolo/Especificao das Mercadorias


30 C

20 GNRE Data de Vencimento Data de Vencimento da GNRE


8 D

21 GNRE Data de Recolhimento

Data de Recolhimento da GNRE


8 D

22 GNRE Banco Nmero do Banco

Campo no deve ser preenchido quando documento for

4 C

Pgina 15


cancelado

23 GNRE Agncia Nmero da Agncia Arrecadadora


4 C

24 GNRE Agncia DV Dgito Verificador da Agncia Arrecadadora


2 C

25 GNRE Autenticado

Nmero da Autenticao Mecnica do Banco


20 C

26 Produtos

Valor Total dos Produtos

O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Valor Bruto" dos registros PNM


15 V

27 Frete

Valor de Frete

O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Frete" dos registros PNM


15 V

28 Seguro

Valor do Seguro

O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Seguro" dos registros PNM


15 V

29 Outras Despesas

Valor de Outras Despesas


15 V

30 ICMS Importao Valor do ICMS Importao


15 V

31 ICMS Importao Diferido Indica se o ICMS Importao Diferido


1 V

32 IPI

Valor do IPI


15 V

33 Substituio Retido Valor do ICMS Substituio Retido


15 V

34 Servios ISS Valor dos Servios


15 V

35 Desconto Total

Valor do Desconto Total

O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do campo "Desconto" dos registros PNM


15 V

36 Valor Total

Valor Total do Documento


15 V

37 Quant. de Itens/Produtos Quantidade de Itens/Produtos


10 N

38 Substituio Recolher Indica se h ICMS Substituio Tributria a Recolher

Campo no deve ser preenchido quando operao for sada

1 L

39 Antecipado Recolher Indica se h ICMS Antecipado a Recolher


1 L

40 Diferencial de Alquota Indica se h ICMS Diferencial Alquotas a Recolher


1 L

41 Vr. Contb. Subst. Tributria Valor Contbil da Substituio Tributria


15 V

42 Base Clc. Subst. Tributria

Valor da Base de Clculo da Substituio Tributria


15 V

Pgina 16


43 Vr. Contbil Antecipado

Valor Contbil do ICMS Antecipado


15 V

44 ISS Retido

Indica se o ISS foi Retido

Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada


1 L

45 Data de Reteno do ISS

Data de Reteno do ISS

No preencher caso a operao seja de Sada


8 D

46 Servio

Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS


2 N

47 Data de Entrada no Estado

Data de Entrada no Estado

Preencher somente quando houver ocorrncia de ICMS substituio e/ou ICMS antecipado


8 D

48 Frete por Conta Indica o Responsvel pelo Frete. Conforme Tabela 11


1 C

49 Fatura

Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12


1 C

50 Nmero do EEC

Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal

No preencher caso a operao seja de Entrada


Campo s deve ser preenchido quando o documento for acobertado por Cupom Fiscal

3 N

51 Nmero do Cupom

Nmero do Cupom Fiscal



Campo s deve ser preenchido quando o documento for acobertado por Cupom Fiscal

6 N

52 Receita Tributvel COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS


15 V

53 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS


15 V

54 Receita Tributvel CSL 1

Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL


15 V

55 Receita Tributvel CSL 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL


15 V



15 V

57 Receita Tributvel IRPJ 2

Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ


15 V



15 V



15 V

60 COFINS Retido na Fonte

Valor do COFINS Retido na Fonte


15 V

Pgina 17


61 PIS Retido na Fonte

Valor do PIS Retido na Fonte


15 V

62 CSL Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte


15 V

63 IRPJ Retido na Fonte

Valor do IRPJ Retido na Fonte. No preencher caso a operao seja de Entrada


15 V

64 Gera Transferncia

Indica se ser gerada uma nota de transferncia de entrada automtica

Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada


1 L

65 Observao

Observao


- T

66 Alquota da Substituio Tributria

Alquota da Substituio Tributria



5 V

67 Chave Eletrnica Cdigo da Chave Eletrnica

Preencher somente quando a espcie for NFE

44 N

68 INSS Retido na Fonte

Valor do INSS Retido na Fonte



15 V


Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos.

Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no cumulatividade

15 V

70 Motivo do Cancelamento

Motivo do cancelamento do documento fiscal

Campo s deve ser informado quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica), a operao for Sada e o documento for cancelado

100 C

71 Natureza da Operao

Cdigo da natureza da operao

Preencher somente para as Notas Fiscais Eletrnicas de Sada ou Entrada Documento Prprio

O valor informado deve existir no campo 2 do registro NOP

8 N

72 Cdigo da Informao Complementar

Cdigo da Informao Complementar

O valor informado deve existir no campo 2 do registro CDF

6 N

73 Complemento da Informao Complementar

Complemento da Informao Complementar 255 C

74 Hora da Sada Hora da Sada (HH:MM:SS) Campo s deve ser preenchido caso a operao seja de Sada

8 C

75 UF de Embarque Unidade de Federao onde ocorreu o embarque. Campo s dever ser preenchido para operaes de Sada e o participante for do Exterior.

2 C

76 Local de Embarque Local onde ocorrer o Embarque dos produtos Campo s dever ser preenchido para operaes de Sada e o participante for do Exterior.

60 C

77 Cdigo Contbil

Cdigo da conta contbil Dever ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Cdigos Contbeis Campo no obrigatrio

15 N

78 Chave NFE de Referncia

Chave Eletrnica de Referncia de Nota Fiscal Eletrnica de Sada a ser estornada. Somente dever ser preenchido quando for Nota Fiscal Eletrnica de Entrada com uma Natureza de Operao for referente a Estorno de Nota Fiscal no Cancelada no Prazo Legal. Deve conter uma Chave de Nota Fiscal Eletrnica Vlida, no cancelada/estornada anteriormente. Campo Obrigatrio para Notas de Estorno.

44 N

79 Informao Adicional do Fisco

Informao Adicional do Fisco Motivo do Estorno.

Somente dever ser preenchido quando for Nota Fiscal Eletrnica de Entrada com uma Natureza de Operao

- T

Pgina 18


configurada como Estorno de Nota Fiscal no Cancelada no Prazo Legal.

Campo Obrigatrio para Notas de Estorno

80 Indicador de Operao com Consumidor Final

Indicador de Operao com Consumidor Final

Campo obrigatrio para operaes de Sada

Quando se tratar de operao de entrada preencher com N

1 L

81 Indicador de Presena do Comprador

Indicador de Presena do Comprador

Valores permitidos 1 = No se aplica 2 = Operao presencial 3 = Operao no presencial, pela Internet 4 = Operao no presencial, Tele-atendimento 10 = Operao no presencial, Outros

Campo obrigatrio para operaes de sada

1 N

82 Data da Contingncia Data da Contingncia 8 D

83 Hora da Contingncia Hora da Contingncia

Formato (HH:MM:SS)

8 C


Registro Tipo PNM Produtos (Notas Fiscais de Mercadoria)


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "PNM" 3 C

2 Produto Cdigo do Produto

Campo Obrigatrio

9 N


Campo Obrigatrio

4 N

4 CFOP Transferncia Cdigo de Operao Fiscal (Utilizado na transferncia

automtica de entrada)

No preencher caso a operao seja de entrada

4 N

5 CSTA Cdigo da Situao Tributria Coluna A Tabela 19

Campo Obrigatrio

1 N

6 CSTB Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20

Campo Obrigatrio

2 N

7 Unidade de Medida Unidade de Medida do Produto

Campo Obrigatrio

6 C

8 Quantidade Quantidade de Produtos 9 V

9 Valor Bruto Valor Bruto dos Produtos 15 V

10 Valor do IPI Valor do IPI 15 V

11 Tributao ICMS Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 1 N

12 Base de Clculo do ICMS Valor da Base de Clculo do ICMS 15 V

13 Alquota do ICMS Alquota de Clculo do ICMS 5 V

14 Base Calc. Subst. Tributria Valor da Base de Clculo do ICMS Substituio Retido 15 V

15 ICMS Substituio Valor do ICMS Substituio Retido. 15 V

16 Tipo de Recolhimento Indica o Tipo de Recolhimento do ICMS.

0 "No h"; 1 - "Substituio Tributria"; 2 "Antecipado"; 3 - "Diferencial de Alquotas"

1 N

17 Tipo de Substituio Indica Tipo de Substituio.

1 - "Agregao"; 2 - "Pauta Fiscal"; 3- "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido"

1 N

18 Custo Aquisio Subst. Trib. Valor do Custo de Aquisio 15 V

19 Perc. Agreg. Substituio Percentual de Agregao do ICMS Substituio 6 V

20 Base de Calc. Subst. Trib. Valor da Base de Clculo do ICMS Substituio a Recolher 15 V

Pgina 19


Informar somente nas operaes de entrada

21 Alquota Subst. Tributria Percentual da Substituio Tributria


5 V

22 Crdito de Origem Valor do Crdito de Origem da Subst. Tributria


15 V

23 Subst. j Recolhido Valor do ICMS Substituio j Recolhido


15 V

24 Custo de Aquisio Antecip. Valor do Custo de Aquisio do Antecipado


15 V

25 Perc. Agregao Antecipado Percentual de Agregao do Antecipado


6 V

26 Alquota Interna Alquota Interna do Antecipado


5 V

27 Credito de Origem Valor do Crdito de Origem do Antecipado


15 V

28 Antec. j Recolhido Valor do Imposto j recolhido do Antecipado


15 V

29 Base de Calc. Dif. Alquota Valor da Base de Clculo do ICMS Diferencial de Alquota


15 V

30 Alquota de Origem Alquota de Origem do Diferencial de Alquota


5 V

31 Alquota Interna Alquota Interna do Diferencial de Alquota


5 V

32 Tipo Tributao IPI Tipo de Tributao do IPI Conforme Tabela 13 1 N

33 Base de Calc. do IPI Base de clculo do IPI 15 V

34 Alquota do IPI Alquota de Clculo do IPI 5 V


36 CST IPI Cdigo da Situao Tributria do IPI Conforme Tabela 17 2 N

37 CST COFINS


Para as operaes de Sadas os valores vlidos so: 01 a 09, 49 e 99

Para as operaes de Entradas os valores vlidos so: 50 a 56, 60 a 66, 70 a 75, 98 e 99


2 N

38 CST PIS


Para as operaes de Sadas os valores vlidos so: 01 a 09, 49 e 99

Para as operaes de Entradas os valores vlidos so: 50 a 56, 60 a 66, 70 a 75, 98 e 99


2 N

39 Base de Clculo COFINS Valor da Base de clculo do COFINS 15 V

40 Base de Clculo PIS Valor da Base de clculo do PIS 15 V

41 Valor Frete Valor do Frete do produto 15 V

42 Valor Seguro Valor do Seguro do produto 15 V

43 Valor Desconto Valor do Desconto do produto 15 V

44 Valor Total Valor do Total do produto

O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores dos campos 9 mais 41, 42 e 62 menos o valor do campo 43.

15 V

45 Natureza da Receita Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar 3 N

Pgina 20


COFINS Natureza da Receita"

Informar somente para as operaes de sada quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09




Informar somente para as operaes de sada quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09


3 N

47 Indicador Especial (central de distribuio) - PRODEPE

Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informaes

Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco e participa do PRODEPE quando ocorreu a operao.

Valores vlidos: 01 e 02

2 N

48 Cdigo da Apurao - PRODEPE

Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informaes

Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco e participa do PRODEPE quando ocorreu a operao.

2 N

49 Cdigo da Situao Tributria do CSOSN

Cdigo da Situao da Operao referente ao Simples Nacional Conforme Tabela 19.

Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.

1 N

50 CSOSN

Cdigo da Situao da Operao do Simples Nacional Conforme Tabela 30

Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples Nacional.

3 N

51

Tipo de Clculo COFINS

Indica o Tipo de Clculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2 "Valor"

Informar somente para as empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido

Preencher sempre com 1 quando informado no registro CAB campo 9 (Alquotas Especificas) , valor igual a N

Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro CAB campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S e o campo 37(CST COFINS) estiver preenchido com: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75.

1

N

52

Alquota COFINS (%)

Alquota de Clculo do COFINS em Percentual

Informar apenas para as empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S

Campo no dever ser preenchido quando informado no campo 37 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73

Para os CSTs 60 a 67 poder ser informada at 4 casas decimais, somente para entradas.

7

V

53

Alquota COFINS (R$)

Alquota de Clculo da COFINS expressa em Reais


Campo dever ser preenchido quando informado no campo 51 (Tipo de Clculo COFINS) valor igual 2

Campo dever ser preenchido apenas quando informado no campo 37 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75

5

V

54

Valor COFINS

Valor da COFINS

Quando informado no campo 51 (Tipo de Clculo) valor 1, o valor informado dever ser o resultado do valor do campo 39 (Base de Clculo COFINS) multiplicado pelo campo 52 (Alquota COFINS (%))

Quando informado no campo 51(Tipo de Clculo) valor 2, o valor informado dever ser o resultado do valor do campo 9 (Quantidade) multiplicado pelo campo 53 (Alquota COFINS (R$))

Informar apenas para as empresas com regime de tributao

15

V

Pgina 21


Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S

Campo no dever ser preenchido quando informado no campo 37(CST COFINS) os seguintes valores: 04, 06 e 73

55

Tipo de Clculo PIS

Indica o Tipo de Calculo do PIS: 1 - "Percentual"; 2 "Valor"

Informar somente para as empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido

Preencher sempre com 1 quando informado no registro CAB campo 9 (Alquotas Especificas), valor igual a N

Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro CAB campo 9 (Alquotas Especificas), estiver informado S e o campo 38 (CST PIS) estiver preenchido com: 03,05, 50 a 56, 60 a 67e 75.

1

N

56

Alquota PIS (%)

Alquota de Clculo do PIS em Percentual

Informar apenas para as empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S.

Campo no dever ser preenchido quando informado no campo 38(CST PIS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73

Para os CSTs 60 a 67 poder ser informada at 4 casas decimais, somente para entradas.

7

V

57

Alquota PIS (R$)

Alquota de Clculo do PIS expressa em Reais


Campo dever ser preenchido quando informado no campo 55 (Tipo de Clculo PIS) valor igual 2.

Campo dever ser preenchido apenas quando informado no campo 38 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56, 60 a 67 e 75

5

V

58

Valor PIS

Valor do PIS

Quando informado no campo 55 (Tipo de Clculo) valor 1, o valor informado dever ser o resultado do valor do campo 40 (Base de Clculo do PIS) multiplicado pelo campo 56 (Alquota PIS (%))

Quando informado no campo 55 (Tipo de Clculo) valor 2, o valor informado dever ser o resultado do valor do campo 9 (Quantidade) multiplicado pelo campo 57 (Alquota PIS (R$))

Informar apenas para as empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9

Alquotas Especificas) estiver informado S

Campo no dever ser preenchido quando informado no campo 38 (CST PIS) os seguintes valores: 04, 06 e 73

15

V

59 Cdigo de Ajuste Fiscal Cdigo de Ajuste Fiscal.

Somente deve ser informado Cdigo de Ajustes Fiscais para estabelecimentos das UFs: PA, ES e RN.

8

N

60 Pedido de Compra Pedido de Compra Campo s deve ser informado quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica) e a operao for Sada

15 C

61 Item do Pedido de Compra Nmero do Item do Pedido de Compra Campo s deve ser informado quando a espcie for NFE (Nota Fiscal Eletrnica) e a operao for Sada

6 N

62 Outras Despesas Valor de Outras Despesas do Produto 15 V

63 Cdigo Contbil

Cdigo da conta contbil Dever ser informado apenas para os estabelecimentos que informem Cdigos Contbeis Campo no obrigatrio

15 N

64 Item No Compe Valor Total

Indica se valor do Item entra no valor total da Nota Dever ser preenchido com 0, caso o valor do item componha o valor total da Nota ou 1, caso o valor do item no compe o valor total da Nota

1 N

65 Natureza da Contribuio Cdigo da natureza da contribuio do estorno COFINS 2 N

Pgina 22


do Estorno COFINS conforme tabela 4.3.5 do SPED. Informar somente para as empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido. Campo dever ser preenchido apenas se operao de entrada, CFOP do documento for devoluo e o regime tributrio da empresa for Cumulativa ou Cumulativo e No Cumulativo. Campo s dever ser preenchido se o campo 37 (CST COFINS) estiver informado os seguintes valores : 98 ou 99 Campo tornasse obrigatrio se campo 54(Valor do COFINS) estiver informado e atender as validaes acima.

66 Natureza da Contribuio do Estorno PIS

Cdigo da natureza da contribuio do estorno PIS conforme tabela 4.3.5 do SPED. Informar somente para as empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido. Campo dever ser preenchido apenas se operao de entrada, CFOP do documento for devoluo e o regime tributrio da empresa for Cumulativa ou Cumulativo e No Cumulativo. Campo s dever ser preenchido se o campo 38 (CST PIS) estiver informado os seguintes valores : 98 ou 99 Campo tornasse obrigatrio se campo 58(Valor do PIS) estiver informado e atender as validaes acima.

2 N

67 Natureza do Crdito do Estorno COFINS

Cdigo da natureza do crdito do estorno COFINS conforme tabela 4.3.6 do SPED. Informar somente para as empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido. Campo dever ser preenchido apenas se operao de Sada, CFOP do documento for devoluo e o regime tributrio da empresa for No Cumulativa ou Cumulativo e No Cumulativa Campo s dever ser preenchido se o campo 37 (CST COFINS) estiver informado o seguinte valor: 49 Campo tornasse obrigatrio se campo 54(Valor do COFINS) estiver informado e atender as validaes acima.

3 N

68 Natureza do Crdito do Estorno PIS

Cdigo da natureza do crdito do estorno PIS conforme tabela 4.3.6 do SPED. Informar somente para as empresas com regime de tributao Lucro Real ou Presumido. Campo dever ser preenchido apenas se operao de Sada, CFOP do documento for devoluo e o regime tributrio da empresa for No Cumulativa ou Cumulativo e No Cumulativa Campo s dever ser preenchido se o campo 37 (CST PIS) estiver informado o seguinte valor: 49

Campo tornasse obrigatrio se campo 58 (Valor do PIS) estiver informado e atender as validaes acima.

3 N

69 FCI

Nmero de Controle da FCI (Ficha de Contedo de Importao) . Campo dever ser preenchido apenas se operao de Sada, espcie ''NFE'', CST-A do ICMS (3, 5 ou 8), a partir de 01/10/2013.

36 N

70 Item Derivado de Petrleo

Campo dever ser preenchido apenas se operao de Entrada e se o CFOP do Item for referente operao de combustvel (1651, 1652, 1653, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 2651, 2652, 2653, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 3651, 3652, 3653). Caso operao de Sada, o campo deve ficar em branco.

1 L

71 RECOPI Nmero do RECOPI 20 N

72 Percentual IPI Devolvido Percentual da mercadoria devolvida 6 V

73 Motivo da Devoluco IPI Motivo devoluo do IPI - T

Obs.1: S informar esse registro se o estabelecimento da empresa informar itens dos documentos Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Pgina 23

Registro Tipo CNM Itens de Entrada dos Combustveis da Nota Fiscal de Mercadoria


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "CNM" 3 C

2 Cdigo do Tanque Cdigo do Tanque


3 Quantidade Quantidade Armazenada


Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Informar esse registro somente para as operaes de entrada

Registro Tipo ITM Detalhamento dos Itens de Medicamento da Nota Fiscal de Mercadorias N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo

1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "ITM" 3 C

2 Numero do Lote Nmero do lote de fabricao do medicamento


3 Data de Fabricao Data de Fabricao


4 Data de Validade Data de Validade


5 Quantidade de Itens por Lote Quantidade de item por lote


6 Referncia Base de Clculo ICMS ST

Indicador de referncia da base de clculo do ICMS (ST) do medicamento conforme a Tabela 31

Campo Obrigatrio

1 N

7 Preo Mximo Consumidor Valor do preo tabelado


Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Informar esse registro somente para as operaes de Medicamento

Registro Tipo DIP Declarao de Importao de Comrcio Exterior


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "DIP" 3 C

2 Nmero do Documento Nmero do Documento de Importao (DI/DSI/DA) 12 C

3 Data de Registro Data de Registro da DI/DSI/DA 8 D

4 Local de Desembarao Local de desembarao 60 C

5 UF Desembarao Sigla da UF onde ocorreu o Desembarao Aduaneiro 2 C

6 Data Desembarao Data do Desembarao Aduaneiro 8 D

7 Cdigo do Exportador Cdigo do exportador 60 C

8 Via de Transporte

Via de transporte internacional informada na Declarao de

Valore Permitidos: 1 = Martima 2 = Fluvial 3 = Lacustre 4 = Area 5 = Postal 6 = Ferroviria 7 = Rodoviria 8 = Conduto / Rede Transmisso 9 = Meios Prprios 10 = Entrada / Sada ficta

2 N

9 Valor da AFRMM Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovao da

Marinha Mercante 15 V

10 Forma de Intermediao

Forma de importao quanto a intermediao

Valore Permitidos: 1 = Importao por conta prpria 2 = Importao por conta e ordem 3 = Importao por encomenda;

1 N

11 CNPJ do Adquirente CNPJ do adquirente ou do encomendante 14 N

12 UF do Adquirente Sigla da UF do adquirente ou do encomendante 2 C

Pgina 24

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros

Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento prprio de entrada com Participante do Exterior. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado.

Registro Tipo AIP Adies da Declarao de Importao de Comrcio Exterior


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "AIP" 3 C

2 Nmero da Adio Nmero da Adio 3 N

3 Cdigo do Fabricante Cdigo do fabricante estrangeiro 60 C

4 Valor do Desconto Valor do desconto do item da DI Adio 15 V

5 Nmero do Pedido Nmero do Pedido de Compra 15 N

6 Item do Pedido Item do Pedido de Compra 6 N

7 Nmero de Drawback Nmero de Drawback 11 C

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento prprio de entrada com Participante do Exterior. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado.

Registro Tipo CEI (Controle de Exportaes)


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "CEI" 3 C

2 Nmero Drawback Nmero Drawback 11 C

3 Nmero Registro Exportao Nmero do Registro de Exportao Campo obrigatrio

12 C

4 Chave Eletrnica Chave de Acesso da NF-e recebida para exportao 44 N

5 Quantidade Exportada Quantidade do item exportado Campo obrigatrio

9 V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros

Registro Tipo INM ICMS & IPI (Notas Fiscais de Mercadoria)


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "INM" 3 C

2 Valor Valor da Operao 15 V

3 UF Unidade de Federao 2 C

4 CFOP Cdigo de Operao Fiscal 4 N

5 CFOP Transferncia Cdigo de Operao Fiscal (Utilizado na transferncia

automtica de entrada)

4 N

6 Base de Clculo do ICMS Valor da Base de Clculo do ICMS 15 V

7 Alquota do ICMS Alquota de Clculo do ICMS 5 V

8 Valor do ICMS Valor do ICMS 15 V

9 Isentas do ICMS Valor de Isentas do ICMS 15 V

10 Outras do ICMS Valor de Outras do ICMS 15 V

11 Base de Clculo do IPI Base de Clculo do IPI 15 V


13 Isentas do IPI Valor de Isentas do IPI 15 V

14 Outras do IPI Valor de Outras do IPI 15 V

15 Substituio ICMS

Indica se a nota tem substituio de ICMS

Preencher somente se o estabelecimento participar do Simples Nacional

1 L

16 Substituio IPI Indica se a nota tem substituio de IPI


1 L

17 Substituio COFINS Indica se a nota tem substituio de COFINS


1 L

18 Substituio PIS/PASEP Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP 1 L

Pgina 25



Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo ANM ICMS Antecipado (Notas Fiscais de Mercadoria)


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "ANM" 3 C

2 Custo de Aquisio Valor do Custo de Aquisio 15 V

3 Agregao Percentual de Agregao 6 V

4 Base de Clculo Base de Clculo 15 V

5 Alquota Alquota Interna 5 V

6 Credito de Origem Valor do Crdito de Origem 15 V

7 J Recolhido Valor do Imposto pago na Fronteira 15 V

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Antecipado. Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo SNM ICMS Substituio Tributria (Notas Fiscais de Mercadoria) N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo

1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "SNM" 3 C

2 Tipo Indica Tipo de Substituio.

"1" - Agregao; "2" - Pauta Fiscal; 3- "Preo Tabelado ou Mximo Sugerido"

1 N

3 Custo de Aquisio Valor do Custo de Aquisio 15 V

4 Agregao Percentual de Agregao 6 V

5 Base de Clculo Base de Clculo 15 V

6 Alquota Alquota de Interna 5 V

7 Crdito de Origem Valor do Crdito de Origem 15 V

8 J Recolhido Valor do Imposto Pago na Fronteira 15 V

Obs.: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Substituio Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo DNM ICMS Diferencial de Alquotas (Notas Fiscais de Mercadoria)


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "DNM" 3 C

2 Base de Clculo Valor da Base de Clculo 15 V

3 Alquota de Origem Alquota de Origem 5 V

4 Alquota Interna Alquota Interna 5 V

Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de ICMS Diferencial de Alquotas. Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo SVN Servios (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "SVN" 3 C

2 Servio Cdigo do Servio 6 N

3 Valor do Servio Valor Total do Servio 15 V

4 Base de Clculo Base de Clculo do Servio 15 V

Pgina 26



6 Imposto Valor do Imposto referente ao Servio 15 V

7 CST COFINS




2 N

8 Base de Clculo COFINS

Valor da Base de clculo do COFINS



15 V

9 CST PIS




2 N

10 Base de Clculo PIS

Valor da Base de clculo do PIS



15 V

11 CST Crd. COFINS/PIS

Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme Tabela 18


2 N


Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no cumulativos


15 V

13 Natureza da Receita COFINS

Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita"

Informar somente para as operaes de sada quando informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09


3 N



Informar somente para as operaes de sada quando informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09


3 N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros. Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo TSN Tributao dos Servios (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "TSN" 3 C

2 Subtotal Subtotal do ISS 15 V

3 Construo Civil Indica se o Servio foi de Construo Civil

No preencher caso a operao seja de Sada

1 L

4 Atividade Cdigo de Atividade do Servio 9 N




8 UF Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS


2 C

9 Municpio

Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS

Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo referente

5 N

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a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 referem-se UF CE, e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para o exemplo acima o cdigo "04400"


10 Natureza dos Servios Natureza dos Servios Utilizados para estabelecimentos do

municpio de Sobral (CE)


30 C

11 Cdigo do Servio

Cdigo do Servio ISS


6 N

12 Cdigo da Obra



Informar o cdigo da obra de acordo com o o cdigo previamente cadastrado no site da GISS Online.

10 N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros. Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo OVN Outros Valores do Documento


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "OVN" 3 C



3 Valor Valor 15 V

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado

Registro Tipo ONM Operaes de Importao


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "ONM" 3 C

2 Tipo de Documento

Cdigo referente ao tipo de documento de importao. 0 Declarao de Importao; 1 Declarao Simplificada de Importao

Campo obrigatrio

1 N

3 Nmero Documento Nmero do documento de Importao

Campo obrigatrio 10 N

4 Valor pago de PIS Valor pago de PIS na importao 15 V

5 Valor pago de COFINS Valor pago de COFINS na importao 15 V

6 Nmero do Ato Concessrio Nmero do Ato Concessrio do regime Drawback 11 N

Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento prprio de entrada com Participante do Exterior.

Registro Tipo DTR Detalhes do Transporte


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "DTR" 3 C

2 Cdigo do Participante Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR) 9 N

3 Cdigo RNTC Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) 20 C

4 Placa do Veculo Placa do Veculo transportador 7 C

5 UF da Placa do Veculo UF da Placa do Veculo 2 C

6 Quantidade Quantidade de volumes transportados


7 Espcie Espcie do volume transportado 60 C

8 Marca Marca do volume transportado 60 C

9 Numerao Numerao do volume transportado 60 C

10 Peso Bruto Peso Bruto (em Kg) do volume transportado 15 V

Pgina 28


Campo Obrigatrio

Deve conter no mximo 3 casas decimais

11 Peso Lquido

Peso Lquido (em Kg) do volume transportado

Campo Obrigatrio

Deve conter no mximo 3 casas decimais

15 V

12 Cdigo da Autorizao Cdigo da Autorizao Fornecido pela SEFAZ

Informaes Referentes a Transporte de Combustveis 60 C

13 Nmero do Passe Fiscal Nmero do Passe Fiscal


14 Temperatura

Temperatura em Graus Celsius Utilizada para Quantificao do Volume do Combustvel

Informaes Referentes a Transporte de Combustveis

15 V

15 Nome do Motorista Nome do Motorista


16 CPF do Motorista CPF do Motorista


Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM possuir dados do Transportador/Volumes Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado Obs.4: Para Estabelecimentos distribuidores de combustveis, pode conter nenhum ou vrios registros desde que possuam o mesmo cdigo do participante (campo 2) Obs.5: Para Estabelecimentos no distribuidores de combustveis, pode conter nenhum ou somente um registro.

Registro Tipo FDF Faturas dos Documentos Fiscais

N Campo Descrio/Observao Tam

. Tipo

1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "FDF" 3 C

2 Nmero da Fatura Nmero da Fatura


3 Tipo da Operao

Indica o tipo de Operao da fatura. 1 Fatura a Pagar; 2 Fatura a Receber

Campo Obrigatrio

1 N

4 Tipo do Documento da Fatura

Cdigo do tipo de documento da fatura


5 Valor da Fatura Valor Total da Fatura


6 Valor Desconto Valor total de desconto da Fatura


Obs: Pode conter nenhum ou um registro

Registro Tipo TDF Ttulos dos Documentos Fiscais


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "TDF" 3 C

2 Ttulo Nmero do Ttulo


3 Data de Vencimento Data de Vencimento do Ttulo


4 Valor do Ttulo Valor do Ttulo a Pagar / Receber





Obs: Pode conter um ou vrios registros

Pgina 29

Registro Tipo BTD Baixa dos Ttulos dos Documentos Fiscais


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "BTD" 3 C

2 Data de Baixa Data em que o ttulo foi baixado


3 Valor da Baixa Valor de baixa do ttulo sem multa ou juros


4 Valor de Multa Valor da Multa do Ttulo 15 V

5 Valor de Juros Valor de Juros do Ttulo 15 V




9 Valor Total Valor Total da Nota 15 V


Registro Tipo RTD Apurao do Regime de Caixa dos Documentos Fiscais


1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "RTD" 3 C



3 Quantidade em Reais Quantidade em Reais 15 V

4 CST COFINS Cdigo CST COFINS


5 Valor Receita COFINS Valor da Receita COFINS 15 V

6 Tipo Clculo COFINS Tipo Clculo COFINS 1 N

7 Base de Clculo COFINS Base de Clculo COFINS


8 Alquota COFINS Percentual Alquota COFINS Percentual 15 V

9 Alquota COFINS Reais Alquota COFINS Reais 15 V

10 Valor COFINS Valor COFINS


11 CST PIS Cdigo CST PIS


12 Valor Receita PIS Valor Receita PIS 15 V

13 Tipo Clculo PIS Tipo Clculo PIS 1 N

14 Base de Clculo PIS Base de Clculo PIS


15 Alquota PIS Percentual Alquota PIS Percentual 15 V

16 Alquota PIS Reais Alquota PIS Reais 15 V

17 Valor PIS Valor PIS


18 Descrio COFIN Descrio do Clculo COFINS 255 C

19 Descrio PIS Descrio do Clculo PIS 255 C

20 Natureza COFINS

Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da Tabela Auxiliar Natureza da Receita

3 N

21 Natureza PIS

Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar Natureza da Receita" Informar somente para as operaes de sada quando informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09 Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da Tabela Auxiliar Natureza da

manual de importação fortes ac fiscal v.82

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