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P.L. 257/17 – Autógrafo nº 201/17 – Mensagem n° 93/17 – Proc. nº 4.837/17-CMV – Proc. n° 9.538/2017-PMV

LEI N° 5.582, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município

para o exercício de 2018.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR, Prefeito do Município

de Valinhos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso III, da

Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele

sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. O orçamento geral do Município de Valinhos,

para o exercício financeiro de 20187, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R$

549.702.000,00 (quinhentos e quarenta e nove milhões, setecentos e dois mil reais),

discriminados pelos anexos desta Lei.

Parágrafo único. Estão inclusos no total referido no

caput, os recursos do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos e do Instituto de

Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos, órgãos da Administração

Indireta.

Art. 2º. A Receita será realizada mediante a

arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da

legislação em vigor, especialmente das especificações constantes no anexo 2 da Lei

Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

I - DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 1,00

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 426.499.000

1100.00.00 Receita Tributária 190.625.000

1200.00.00 Receita de Contribuições 12.000.000

1300.00.00 Receita Patrimonial 2.761.600

1700.00.00 Transferências Correntes 214.438.200


1900.00.00 Outras Receitas Correntes 6.674.200

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.001.000

2100.00.00 Operações de Crédito 400.0000

2200.00.00 Alienação de Bens 1.000

2400.00.00 Transferências de Capital 600.000

7000.00.00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000.000

7900.00.00 Ressarcimento DAEV 5.000.000

TOTAL 432.500.000

II – DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – DAEV:


2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.762.000

7000.00.00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100.000

TOTAL 57.400.000

III – DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – VALIPREV:


7000.00.00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 32.495.000

TOTAL 59.802.000

TOTAL GERAL 549.702.000

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a

discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, que

apresentam o seguinte desdobramento:

1. POR FUNÇÕES DE GOVERNO R$ 1,00

I – Da Administração Direta:

01. Legislativa 19.173.000

04. Administração 64.011.000

06. Segurança Pública 12.418.000

08. Assistência Social 17.089.000

09. Previdência Social 11.095.000

10. Saúde 97.777.800

11. Trabalho 4.600.000

12. Educação 116.992.700

13. Cultura 5.431.000

15. Urbanismo 38.392.500

16. Habitação 15.000

17. Saneamento 135.000


18. Gestão Ambiental 344.000

20.Agricultura 5.000

23. Comércio e Serviços 620.000

26. Transporte 8.599.000

27. Desporto e Lazer 7.282.000

28. Encargos Especiais 23.520.000

99. Reserva de Contingência 5.000.000

Subtotal 432.500.000

II - Da Administração Indireta – DAEV 17. Saneamento 56.826.000

99. Reserva de Contingência 574.000

Subtotal 57.400.000

III - Administração Indireta – VALIPREV

09.Previdência 18.460.000

99. Reserva de Contingência 41.342.000

Subtotal 59.802.000


2. POR CATEGORIAS ECONÔMICAS R$ 1,00

I - Da Administração Direta

3.0.0.0. - Despesas Correntes 401.425.000

4.0.0.0. - Despesas de Capital 26.075.000

9.0.0.0. - Reserva de Contingência 5.000.000

TOTAL 432.500.000

II – Da Administração Indireta – DAEV



9.0.0.0. - Reserva de Contingência 574.000

TOTAL 57.400.000

III – Da Administração Indireta – VALIPREV



9.0.0.0. - Reserva de Contingência 41.342.000

TOTAL 59.802.000



3. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO R$ 1,00

PODER LEGISLATIVO 01.01.00 Câmara Municipal 19.173.000

PODER EXECUTIVO I - Administração Direta

02.01.00 Gabinete do Prefeito 4.760.000

02.02.00 Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação 17.034.000

02.05.00 Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais 4.672.000

02.06.00 Secretaria de Esportes e Lazer 6.997.000

02.07.00 Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 5.432.000

02.08.00 Secretaria da Fazenda 38.557.000

02.10.00 Secretaria da Saúde 97.777.800

02.11.00 Secretaria de Cultura e Turismo 5.431.000

02.12.00 Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos 2.271.000

02.13.00 Secretaria da Educação 116.992.700

02.14.00 Secretaria de Transportes e Trânsito 8.599.000

02.16.00 Secretaria de Defesa do Cidadão 12.418.000

02.18.00 Secretaria de Desenvolvimento Econômico 1.530.000

02.19.00 Secretaria de Assuntos Internos 31.800.000

02.20.00 Secretaria de Patrimônio e Arquivo Públicos 6.457.000

02.21.00 Secretaria de Obras e Serviços Públicos 52.598.500

TOTAL 432.500.000

II - Administração Indireta – DAEV

03.01.01 Presidência 1.595.000

03.02.01 Departamento Administrativo 10.124.000

03.03.01 Departamento Financeiro 10.584.000

03.05.01 Departamento Jurídico 995.000

03.06.01 Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização 8.532.000

03.07.01 Departamento de Operação e Manutenção 25.000.000

03.08.01 Departamento de Almoxarifado Geral 570.000

TOTAL 57.400.000

III - Administração Indireta – VALIPREV

04.01.01 Valiprev 59.802.000

TOTAL 59.802.000



Art. 4º. É o Poder Executivo, com fundamento na

disposição emergente do art. 24 da Lei nº 5.472, de 04 de julho de 2017, que dispõe

sobre as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício de 2018, autorizado a:

I. realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da

legislação em vigor, até o limite de dez por cento (10%) da receita

estimada;

II. abrir créditos adicionais suplementares até o limite de cinquenta por cento

(50%) das dotações do orçamento da despesa, consignadas nos quadros

da “Natureza da Despesa”, com os recursos resultantes de anulação

parcial ou total;

III. abrir créditos adicionais suplementares até o limite de trinta por cento

(30%) das dotações do orçamento da despesa, consignadas nos quadros

da “Natureza da Despesa” com recursos provenientes de excesso de

arrecadação;

IV. transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria

de programação, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição

Federal;

V. contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita

comprometer os resultados previstos nesta Lei;

VI. realizar despesas de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de

Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso

II deste artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias

relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e

precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Prefeitura do Município de Valinhos,

aos 26 de dezembro de 2017, 121° do Distrito de Paz,

62° do Município e 12° da Comarca.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal


JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR

Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

MARIA LUISA DENADAI

Secretária da Fazenda

Conferida, numerada e datada neste Departamento,

na forma regulamentar. Projeto de Lei de iniciativa do

Poder Executivo com emenda da Mesa Diretora da

Câmara Municipal.

Marcus Bovo de Albuquerque Cabral

Diretor do Departamento Técnico-Legislativo

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Tabela Explicativa da Evolução da Receita Orçamento para 2018

Arrecadada nos Três Exercíci os Anteriores Previsto Corrente Exerc. Previsto para: Natureza da Receita Discriminação 2014 2015 2016 2017 2018

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 131.169.400,86 131.429.007,56 150.402.424,01 152.635.000,00 190.625.000,00

1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.869.256,19 6.124.886,23 7.327.679,47 7.100.000,00 12.000.000,00

1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.761.885,93 4.721.628,04 4.636.356,70 2.450.100,00 2.761.600,00

1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 193.873.654,65 198.077.448,43

204.295.687,089 65

202.105.742,00 214.438.200,00

1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.733.103,19 14.758.065,37 16.562.112,72 15.648.158,00 6.674.200,00

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 350.407.300,82 355.111.035,63 383.224.259,98 379.939.000,00 426.499.000,00

Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores Previsto Corrente Exerc. Previsto para:

Natureza da Receita Discriminação 2014 2015 2016 2017 2018

2.0.0.0.00.00 RECEITA DE CAPITAL 2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS 813,60 866,80 101.856,40 1.000,00 1.000,00

2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.598.556,18 2.520.526,04 7.667.356,15 0,00 600.000,00

2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 120.000,00 29.143.078,12 10.000,00 0,00

TOTAL DE RECEITA DE CAPITAL 4.710.876,24 2.641.392,84 36.912.290,67 11.000,00 1.001.000,00

Natureza da Receita Discriminação

7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS


2014 2014 2016 2017 2018

7.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 2.000.000,00 0,00 0,00 50.000,00 5.000.000,00

TOTAL DE RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 4.000.000,00 0,00 0,00 50.000,00 5.000.000,00

TOTAL GERAL 357.118.177,06 357.752.428,47 420.136.550,65 380.000.000,00 432.500.000,00

CCR36900 - SMARapd Informática Ltda Página:1


Tabela Explicativa da Evolução da Despesa Orçamento para 2018

Natureza da Despesa

Discriminação

Realizada em 2016

Fixada para 2017

Fixada para 2018

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.794.615,79 205.721.000,00 220.708.800,00

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.492.153,60 185.111.000,00 197.695.800,00 3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 302.462,19 20.610.000,00 23.013.000,00 3.2.00.00.00 JUROS/ENCARGOS DA DÍV. INTERNA 0,00 0,00 4. 500.000,00 3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 2.000.000,00 3.2.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS – INTRAS-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 2.500.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.249.579,21 143.264.500,00 176.216.200,00

3.3.50.00.00 TRANSF.INST.PRIVAD.SEM FINS LUCR. 20.259.921,46 3.057.000,00 7.317.800,00 3.3.70.00.00 TRANSF.A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 81.027,43 130.000,00 5.000,00 3.3.71.00.00 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 100.000,00

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 149.908.609,71 139.977.500,00 168.793.400,00

3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 20,61 100.000,00 0,00

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 371.044.195,00 348.985.500,00 401.425.000,00

Natureza da Despesa Discriminação Realizada em 2016 Fixada para 2017 Fixada para 2018

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 14.382.916,11 2.650.500,00 9.765.000,00

4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.083.254,03 2.550.500,00 9.665.000,00 4.4.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 1.299.662,08 100.000,00 100.000,00 4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 30.836.121,86 24.564.000,00 16.310.000,00 4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.392.816,48 11.564.000,00 11.610.000,00

4.6.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 9.443.305,38 13.000.000,00 4.700.000,00

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 45.219.037,97 27.214.500,00 26.075.000,00


9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 3.800.000,00 5.000.000,00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 3.800.000,00 5.000.000,00

TOTAL GERAL

416.263.232,97

380.000.000,00

432.500.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 201801.00.00 - PODER LEGISLATIVO01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa

01.031.0500.2.500 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVARecurso Especificação Elemento Total

Classificação Funcional Descrição

APOSENTADORIAS E REFORMAS 627 000,0001.110.00003.1.90.01.00OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 130 000,0001.110.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 11 854 000,0001.110.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 100 000,0001.110.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 130 000,0001.110.00003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 500 000,0001.110.00003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 490 000,0001.110.00003.1.91.13.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5 000,0001.110.00003.3.90.14.00MATERIAL DE CONSUMO 180 000,0001.110.00003.3.90.30.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 000,0001.110.00003.3.90.35.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 3 000,0001.110.00003.3.90.36.00LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3 000,0001.110.00003.3.90.37.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 660 000,0001.110.00003.3.90.39.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 000 000,0001.110.00003.3.90.48.00AUXÍLIO TRANSPORTE 3 000,0001.110.00003.3.90.49.00OBRAS E INSTALAÇÕES 220 000,0001.110.00004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220 000,0001.110.00004.4.90.52.00

19 128 000,00

Natureza Despesa

01.031.0500.2.501 PUBLICIDADE OFICIALRecurso Especificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 20 000,0001.110.00003.3.90.39.0020 000,00

Natureza Despesa

01.031.0500.2.502 ADIANTAMENTOSRecurso Especificação Elemento Total



Natureza Despesa

01.031.0500.2.503 DESPESAS COM VIAGENSRecurso Especificação Elemento Total


PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 5 000,0001.110.00003.3.90.33.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 5 000,0001.110.00003.3.90.39.00

10 000,00

19 173 000,00Total SUB-UNIDADE

19 173 000,00Total UNIDADE

19 173 000,00Total ÓRGÃO02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETE

Natureza Despesa

04.122.0200.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚRecurso Especificação Elemento Total



Natureza Despesa

04.122.0200.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOSRecurso Especificação Elemento Total


OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 23 000,0001.110.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 3 032 000,0001.110.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 380 000,0001.110.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 15 000,0001.110.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 260 000,0001.110.00003.1.91.13.00

3 710 000,00

Natureza Despesa

04.122.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADERecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 15 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 200 000,0001.110.00003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,0001.110.00004.4.90.52.00

CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 1


Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018225 000,00

Natureza Despesa

04.122.0200.2.202 APOIO AO SERVIDORRecurso Especificação Elemento Total


OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 90 000,0001.110.00003.3.90.48.0090 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa

04.122.0200.2.207 PROPAGANDA GOVERNAMENTALRecurso Especificação Elemento Total



Natureza Despesa

04.122.0200.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORESRecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,0001.110.00003.3.90.39.00

20 000,00

Natureza Despesa

04.122.0200.2.209 DESPESAS DE VIAGEM E GASTOS COM REPRESENTAÇÃORecurso Especificação Elemento Total


PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 10 000,0001.110.00003.3.90.33.0010 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0001.110.00003.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100 000,0003.100.10013.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,0001.110.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 500 000,0003.100.10013.3.90.39.00

620 000,00

4 690 000,00Total SUB-UNIDADE02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Natureza Despesa



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10 000,0001.110.00003.3.90.32.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40 000,0003.100.10023.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,0001.110.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,0003.100.10023.3.90.39.00

70 000,00

70 000,00Total SUB-UNIDADE

4 760 000,00Total UNIDADE02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO02.02.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO

Natureza Despesa




Natureza Despesa




Natureza Despesa







Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018

Natureza Despesa



5 709 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 50 000,0001.510.00003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 400 000,0001.510.00003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 60 000,0001.510.00003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 600 000,0001.510.00003.3.90.39.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 195 000,0001.510.00003.3.90.48.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,0001.510.00004.4.90.52.00

2 315 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0001.110.00003.3.90.30.00PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 10 000,0001.110.00003.3.90.33.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 20 000,0001.110.00003.3.90.39.00

40 000,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.225 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL / PROFISSIONALIZAÇÃORecurso Especificação Elemento Total



110 000,00

9 184 000,00Total SUB-UNIDADE02.02.02 - FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa




Natureza Despesa



VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 000,0001.510.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 000,0001.510.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 1 000,0001.510.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1 000,0001.510.00003.1.91.13.00

4 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa

08.244.0202.2.218 PROTEÇÃO BÁSICARecurso Especificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 1 350 000,0001.510.00003.3.50.39.00MATERIAL DE CONSUMO 250 000,0001.510.00003.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 41 200,0002.500.02303.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 144 600,0005.500.02013.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 46 000,0005.500.02023.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 60 000,0005.500.02033.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 100 000,0001.510.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 38 000,0002.500.02303.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 144 000,0005.500.02013.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 46 400,0005.500.02023.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 60 000,0005.500.02033.3.90.39.00

2 280 200,00





Natureza Despesa

08.244.0202.2.219 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADERecurso Especificação Elemento Total

OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 1 050 000,0001.510.00003.3.50.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 31 000,0002.500.02303.3.50.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 32 000,0005.500.02133.3.50.39.00MATERIAL DE CONSUMO 62 300,0005.500.02103.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 13 200,0005.500.02113.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1 000,0005.500.02123.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 100 000,0001.510.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 62 300,0005.500.02103.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 13 200,0005.500.02113.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 59 000,0005.500.02123.3.90.39.00

1 424 000,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.220 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADERecurso Especificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 2 700 000,0001.510.00003.3.50.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 14 400,0002.500.02303.3.50.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 60 000,0005.500.02143.3.50.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 108 000,0005.500.02153.3.50.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 100 000,0001.510.00003.3.90.39.00

2 982 400,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.221 IGDSUAS - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUASRecurso Especificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 2 400,0002.500.02303.3.50.39.00MATERIAL DE CONSUMO 1 000,0001.510.00003.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0005.500.02203.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 000,0001.510.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,0005.500.02203.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3 000,0005.500.02204.4.90.52.00

27 400,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.222 IGDSUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIALRecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 2 000,0005.500.02203.3.90.30.002 000,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.223 IGD PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIARecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 1 000,0001.510.00003.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 35 000,0005.500.02213.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 000,0001.510.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 35 000,0005.500.02213.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 000,0005.500.02214.4.90.52.00

74 000,00

Natureza Despesa

08.244.0202.2.224 IGD PBF - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIALRecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 1 000,0005.500.02213.3.90.30.001 000,00

7 545 000,00Total SUB-UNIDADE02.02.03 - CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 3 000,0001.510.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 8 000,0001.510.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 200 000,0003.500.02503.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 000,0001.510.00004.4.90.52.00

215 000,00

215 000,00Total SUB-UNIDADE02.02.04 - FDO.MUNIC.DIREITOS DA MULHER

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0001.510.00003.3.90.30.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 5 000,0001.510.00003.3.90.39.00

15 000,00

15 000,00Total SUB-UNIDADE02.02.05 - CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Natureza Despesa




15 000,00

15 000,00Total SUB-UNIDADE02.02.06 - CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa




15 000,00

15 000,00Total SUB-UNIDADE02.02.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Natureza Despesa




15 000,00

15 000,00Total SUB-UNIDADE02.02.08 - CONSELHO MUN.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Natureza Despesa




15 000,00

15 000,00Total SUB-UNIDADE02.02.09 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa




15 000,00


17 034 000,00Total UNIDADE02.05.00 - SECR.DE ASSUNTOS JURÍD.E INSTITUCIONAIS02.05.01 - GESTÃO ADMIN.- ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS

Natureza Despesa




4 422 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 5 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 25 000,0001.110.00003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 120 000,0001.110.00003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 000,0001.110.00004.4.90.52.00

155 000,00





Natureza Despesa



Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa





4 672 000,00Total UNIDADE02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER02.06.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa




5 442 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 5 000,0001.110.00003.3.90.30.00PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP.OUT 30 000,0001.110.00003.3.90.31.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 5 000,0001.110.00003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 000,0001.110.00004.4.90.52.00

45 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




70 000,00

5 767 000,00Total SUB-UNIDADE02.06.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES

Natureza Despesa




50 000,00

50 000,00Total SUB-UNIDADE02.06.03 - AÇÕES DE ESPORTES E LAZER

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,0001.110.00003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,0001.110.00004.4.90.51.00

20 000,00

27.812.0201.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADEClassificação Funcional Descrição



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018Natureza Despesa Recurso Especificação Elemento Total


1 010 000,00

Natureza Despesa

27.812.0201.2.205 MANUTENÇÃO DE FEDERAÇÕES E ARBITRAGENSRecurso Especificação Elemento Total




6 997 000,00Total UNIDADE02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE02.07.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa




4 611 000,00

Natureza Despesa




356 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa



CONTRIBUIÇÕES 5 000,0001.110.00003.3.70.41.005 000,00

5 113 000,00Total SUB-UNIDADE02.07.02 - CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 1 000,0001.110.00003.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 140 000,0003.100.00543.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 000,0001.110.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 150 000,0003.100.00543.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 5 000,0001.110.00004.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,0003.100.00544.4.90.51.00

307 000,00

307 000,00Total SUB-UNIDADE02.07.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO





Natureza Despesa


OBRAS E INSTALAÇÕES 5 000,0001.110.00004.4.90.51.005 000,00

Natureza Despesa




2 000,00

7 000,00Total SUB-UNIDADE02.07.04 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa




2 000,00

Natureza Despesa




3 000,00


5 432 000,00Total UNIDADE02.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA02.08.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FAZENDA

Natureza Despesa

04.122.0200.1.101 PROJETO PMATRecurso Especificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 100 000,0007.100.10104.4.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 150 000,0007.100.10104.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150 000,0007.100.10104.4.90.52.00

400 000,00

Natureza Despesa




2 635 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 2 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 650 000,0001.110.00003.3.90.39.00DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500 000,0001.110.00003.3.90.92.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10 000,0001.110.00003.3.90.93.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 000,0001.110.00004.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 000,0001.120.00004.4.90.52.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 000,0001.110.00004.4.90.92.00

2 177 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa







Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa

99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIARecurso Especificação Elemento Total


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 000 000,0001.110.00009.9.99.99.005 000 000,00

10 437 000,00Total SUB-UNIDADE02.08.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Natureza Despesa

11.331.0000.0.002 OUTR.ENCAR.S/DÍV. POR CONTRATORecurso Especificação Elemento Total


OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 4 600 000,0001.110.00003.3.90.47.004 600 000,00

Natureza Despesa

28.841.0000.0.001 REFINANCIAMENTO DÍVIDA INTERNARecurso Especificação Elemento Total


JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO 500 000,0001.110.00003.2.90.21.00OUTROS ENC. S/ A DÍV. P/ CONTRATO 1 000 000,0001.100.10053.2.90.22.00OUTROS ENC. S/ A DÍV. P/ CONTRATO 500 000,0001.110.00003.2.90.22.00JUROS S/A DÍVIDA POR CONTRATO-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2 500 000,0001.110.00003.2.91.21.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 6 140 000,0001.110.00004.6.90.71.00PRINCIPAL COR.DÍV. CONTR.REFINANC. 4 000 000,0001.100.10054.6.90.77.00PRINCIPAL COR.DÍV. CONTR.REFINANC. 1 470 000,0001.110.00004.6.90.77.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA INTRA 4 700 000,0001.110.00004.6.91.71.00

20 810 000,00

Natureza Despesa



SENTENÇAS JUDICIAIS 700 000,0001.110.00003.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 1 000 000,0001.110.00003.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 1 000 000,0001.110.00004.4.90.91.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10 000,0001.110.00004.4.90.93.00

2 710 000,00


38 557 000,00Total UNIDADE02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE02.10.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 10 000,0001.310.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 300 000,0001.310.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95 000,0001.310.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 1 000,0001.310.00003.1.90.16.00

406 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0001.310.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 50 000,0001.310.00003.3.90.36.00DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5 000,0001.310.00003.3.90.92.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 000,0001.310.00003.3.90.93.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,0001.310.00004.4.90.52.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5 000,0001.310.00004.4.90.92.00

85 000,00





Natureza Despesa



Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 20 000,0001.310.00003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 120 000,0001.310.00003.3.90.32.00PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 20 000,0001.310.00003.3.90.33.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 30 000,0001.310.00003.3.90.39.00

190 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa

10.122.0201.2.226 LOCAÇÃO DE IMÓVEISRecurso Especificação Elemento Total



Natureza Despesa




260 000,00

1 066 000,00Total SUB-UNIDADE02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa




260 000,00

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 230 000,0001.310.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 6 000 000,0001.310.00003.1.90.11.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 700 000,0001.310.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1 430 000,0001.310.00003.1.91.13.00

8 360 000,00

Natureza Despesa

10.301.0201.2.217 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDERecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 5 000,0001.310.00003.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1 940 000,0005.300.00013.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 195 000,0001.310.00003.3.90.32.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 400 000,0005.300.00013.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 305 000,0001.310.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 350 000,0005.300.00013.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,0001.310.00004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 000,0001.310.00004.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,0005.300.00014.4.90.52.00

3 221 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,0001.310.00003.3.90.39.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,0001.310.00004.4.90.51.00

20 000,00

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 530 000,0001.310.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 27 519 800,0001.310.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 600 000,0001.310.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 4 779 000,0001.310.00003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 800 000,0001.310.00003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 5 000 000,0001.310.00003.1.91.13.00

40 228 800,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 15 465 000,0001.310.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 3 600 000,0005.300.00323.3.90.39.00

19 065 000,00

Natureza Despesa



AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 180 000,0001.300.90013.3.90.46.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 270 000,0001.310.00003.3.90.46.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 880 000,0001.310.00003.3.90.48.00

2 330 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 550 000,0001.300.00333.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0001.310.00003.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 165 000,0005.300.00313.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1 000 000,0005.300.00333.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 675 000,0005.300.00343.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100 000,0001.310.00003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 500 000,0001.300.00323.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 3 010 000,0001.310.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 100 000,0005.300.00313.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 440 000,0005.300.00323.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 100 000,0005.300.00333.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 935 000,0005.300.00363.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 288 000,0005.300.00373.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50 000,0001.310.00004.4.90.52.00

10 923 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6 340 000,0001.310.00003.3.90.32.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 405 000,0002.300.01003.3.90.32.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 400 000,0005.300.00023.3.90.32.00

7 145 000,00

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 35 000,0001.310.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 250 000,0001.310.00003.1.90.11.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 75 000,0005.300.00543.1.90.11.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 200 000,0001.310.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 320 000,0001.310.00003.1.91.13.00

1 880 000,00

Natureza Despesa





Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018MATERIAL DE CONSUMO 50 000,0001.320.00003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50 000,0001.320.00003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 50 000,0001.320.00003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,0001.310.00004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 305 000,0001.320.00004.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70 000,0005.300.00534.4.90.52.00

535 000,00

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 35 000,0001.310.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 210 000,0001.310.00003.1.90.11.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 100 000,0001.310.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 300 000,0001.310.00003.1.91.13.00

1 645 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 12 000,0001.310.00003.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 12 000,0005.300.00513.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5 000,0001.310.00003.3.90.32.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10 000,0005.300.00513.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 100 000,0005.300.00513.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 49 000,0005.300.00533.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,0001.310.00004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23 000,0005.300.00514.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 311 000,0005.300.00534.4.90.52.00

532 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 350 000,0001.310.00003.3.90.32.00350 000,00

96 686 800,00Total SUB-UNIDADE02.10.03 - CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS

Natureza Despesa




5 000,00Total SUB-UNIDADE02.10.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa




10 000,00

10 000,00Total SUB-UNIDADE02.10.05 - CONSELHO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS

Natureza Despesa




10 000,00


97 777 800,00Total UNIDADE02.11.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO02.11.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 50 000,0001.110.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 2 881 000,0001.110.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 295 000,0001.110.00003.1.90.13.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 290 000,0001.110.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 370 000,0001.110.00003.1.91.13.00

3 886 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 20 000,0001.110.00003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 70 000,0001.110.00003.3.90.39.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 300 000,0001.110.00003.3.90.48.00

400 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




20 000,00

4 476 000,00Total SUB-UNIDADE02.11.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa




5 000,00

5 000,00Total SUB-UNIDADE02.11.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 50 000,0001.110.00003.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20 000,0003.100.10043.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 50 000,0001.110.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 30 000,0003.100.10043.3.90.39.00

150 000,00

150 000,00Total SUB-UNIDADE02.11.05 - CONSELHO MUN.DEFESA PATRIMONIO CULTURAL VALINHOS

Natureza Despesa




5 000,00

5 000,00Total SUB-UNIDADE02.11.06 - AÇÕES DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa




Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 60 000,0001.110.00003.3.90.30.00PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP.OUT 10 000,0001.110.00003.3.90.31.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 10 000,0001.110.00003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 700 000,0001.110.00003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,0001.110.00004.4.90.52.00

790 000,00





5 431 000,00Total UNIDADE02.12.00 - SECR. LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS02.12.01 - GESTÃO ADMIN.- LICITAÇÕES,COMPRAS E SUPRIMENTOS

Natureza Despesa




1 841 000,00

Natureza Despesa




65 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




Natureza Despesa




20 000,00


2 271 000,00Total UNIDADE02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO

Natureza Despesa




Natureza Despesa




Natureza Despesa



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 850 000,0001.100.20013.3.90.32.00850 000,00

Natureza Despesa




260 000,00

Natureza Despesa



AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 200 000,0001.200.02003.3.90.46.00200 000,00




Natureza Despesa

12.364.0204.2.216 DEMAIS SERVIÇOS EDUCACIONAISRecurso Especificação Elemento Total



Natureza Despesa




260 000,00

Natureza Despesa



AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 400 000,0001.200.02003.3.90.46.00400 000,00

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 20 000,0001.200.02003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 300 000,0001.200.02003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 000,0001.200.02003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 100 000,0001.200.02003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10 000,0001.200.02003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 50 000,0001.200.02003.1.91.13.00

580 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 450 000,0001.200.00023.3.50.39.00DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 000,0001.200.02003.3.90.92.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10 000,0001.200.02003.3.90.93.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10 000,0001.200.02004.4.90.92.00

480 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 540 000,0001.200.02003.3.90.39.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3 250 000,0001.200.02003.3.90.48.00AUXÍLIO TRANSPORTE 605 000,0001.200.02003.3.90.49.00

4 395 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




40 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




20 000,00

8 525 000,00Total SUB-UNIDADE02.13.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





Natureza Despesa



5 000,00

5 000,00Total SUB-UNIDADE02.13.03 - CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Natureza Despesa




5 000,00

5 000,00Total SUB-UNIDADE02.13.04 - CONSELHO MUN.ACOMPANHAMENTO CONTROLE SOCIAL FUNDEB

Natureza Despesa




5 000,00

5 000,00Total SUB-UNIDADE02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 840 000,0001.200.02003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 900 000,0001.200.02003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 323 000,0001.200.02003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 395 000,0001.200.02003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 800 000,0001.200.02003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3 900 000,0001.200.02003.1.91.13.00

9 158 000,00

Natureza Despesa

12.361.0204.2.215 GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAISRecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 100 000,0001.200.02003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 120 000,0001.200.02003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 9 092 700,0001.200.02003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000,0001.200.02004.4.90.52.00

10 332 700,00

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 300 000,0001.212.00003.1.90.05.00OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 270 000,0001.213.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 7 000 000,0001.212.00003.1.90.11.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 5 500 000,0001.213.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 000,0001.212.00003.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 000,0001.213.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 200 000,0001.212.00003.1.90.16.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 200 000,0001.213.00003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 300 000,0001.212.00003.1.90.94.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 200 000,0001.213.00003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2 500 000,0001.212.00003.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1 700 000,0001.213.00003.1.91.13.00

18 172 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 1 400 000,0001.212.00003.3.50.39.00MATERIAL DE CONSUMO 100 000,0001.212.00003.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 150 000,0001.213.00003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50 000,0001.212.00003.3.90.32.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150 000,0001.213.00003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 3 500 000,0001.212.00003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 5 500 000,0001.213.00003.3.90.39.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000,0001.212.00004.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000,0001.213.00004.4.90.52.00

10 890 000,00

Natureza Despesa




30 000,00

Natureza Despesa




48 592 700,00Total SUB-UNIDADE02.13.06 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Natureza Despesa



VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 30 000 000,0002.261.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 000,0002.261.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 1 000,0002.261.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1 000,0002.261.00003.1.91.13.00

30 003 000,00

Natureza Despesa



VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 000,0002.271.00003.1.90.11.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 15 990 000,0002.272.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 000,0002.271.00003.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 000,0002.272.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 1 000,0002.271.00003.1.90.16.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 1 000,0002.272.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1 000,0002.271.00003.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1 000,0002.272.00003.1.91.13.00

15 997 000,00

46 000 000,00Total SUB-UNIDADE02.13.07 - TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza Despesa

12.364.0204.2.216 DEMAIS SERVIÇOS EDUCACIONAISRecurso Especificação Elemento Total


OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 600 000,0001.100.20013.3.90.39.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 000 000,0001.100.20013.3.90.48.00

1 600 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 794 000,0001.200.02003.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 210 000,0002.200.02013.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,0005.210.02013.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 61 000,0005.220.02013.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 25 000,0005.230.02013.3.90.39.00

3 100 000,00

4 700 000,00Total SUB-UNIDADE02.13.08 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 9 000,0001.200.02003.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 4 700 000,0005.200.00013.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 30 000,0005.200.01013.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 700 000,0005.200.01023.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 320 000,0005.212.01033.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 180 000,0005.213.01043.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 601 000,0005.220.01053.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 2 320 000,0005.200.00013.3.90.39.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300 000,0005.200.00014.4.90.52.00

9 160 000,00


116 992 700,00Total UNIDADE02.14.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO02.14.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES E TRÂNSITO

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 52 000,0001.110.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 2 500 000,0001.110.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118 000,0001.110.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 1 002 000,0001.110.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 450 000,0001.110.00003.1.91.13.00

4 122 000,00

Natureza Despesa




260 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




20 000,00

4 544 000,00Total SUB-UNIDADE02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 200 000,0003.400.00523.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 100 000,0001.110.00003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 750 000,0003.400.00523.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 2 450 000,0003.400.00523.3.90.39.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50 000,0003.400.00523.3.90.93.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 000,0003.400.00524.4.90.52.00

4 050 000,00

4 050 000,00Total SUB-UNIDADE02.14.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS

Natureza Despesa




5 000,00


8 599 000,00Total UNIDADE02.16.00 - SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO02.16.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DEFESA DO CIDADÃO

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 150 000,0001.110.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 5 900 000,0001.110.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95 000,0001.110.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 2 556 000,0001.110.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1 460 000,0001.110.00003.1.91.13.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 201810 161 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 120 000,0001.110.00003.3.50.39.00MATERIAL DE CONSUMO 40 000,0001.100.10083.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 300 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 150 000,0001.100.10083.3.90.39.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 300 000,0001.110.00003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000,0001.100.10084.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100 000,0001.110.00004.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 000,0002.100.10064.4.90.52.00

1 530 000,00

Natureza Despesa



AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 165 000,0001.100.90013.3.90.46.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 492 000,0001.110.00003.3.90.48.00

657 000,00

Natureza Despesa




50 000,00

Natureza Despesa




20 000,00


12 418 000,00Total UNIDADE02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.18.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 10 000,0001.110.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 990 000,0001.110.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 133 000,0001.110.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 1 000,0001.110.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 70 000,0001.110.00003.1.91.13.00

1 204 000,00

Natureza Despesa




191 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa

04.122.0205.2.227 CONTRIBUIÇÃO AGENCAMPRecurso Especificação Elemento Total


RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100 000,0001.110.00003.3.71.70.00100 000,00




1 525 000,00Total SUB-UNIDADE02.18.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Natureza Despesa




5 000,00


1 530 000,00Total UNIDADE02.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS02.19.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSUNTOS INTERNOS

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 150 000,0001.110.00003.1.90.05.00VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 6 300 000,0001.110.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 712 000,0001.110.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 218 000,0001.110.00003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 800 000,0001.110.00003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 690 000,0001.110.00003.1.91.13.00

8 870 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 50 000,0001.110.00003.3.90.30.00MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10 000,0001.110.00003.3.90.32.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 300 000,0001.110.00003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20 000,0001.110.00004.4.90.52.00

380 000,00

Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 100 000,0001.110.00003.3.90.30.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150 000,0001.110.00004.4.90.52.00

250 000,00

9 520 000,00Total SUB-UNIDADE02.19.02 - CUSTEIO GERAL

Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 200 000,0001.110.00003.1.90.05.00200 000,00

Natureza Despesa



DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 300 000,0001.110.00003.3.90.14.00MATERIAL DE CONSUMO 3 000 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 000 000,0001.110.00003.3.90.39.00

4 300 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 540 000,0001.110.00003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 1 000 000,0001.110.00003.3.90.39.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 330 000,0001.100.90013.3.90.46.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 600 000,0001.100.10073.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1 465 000,0001.110.00003.3.90.48.00

3 935 000,00





Natureza Despesa


OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 2 750 000,0001.110.00003.3.90.39.002 750 000,00

Natureza Despesa



APOSENTADORIAS E REFORMAS 11 095 000,0001.110.00003.1.90.01.0011 095 000,00


31 800 000,00Total UNIDADE02.20.00 - SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E ARQUIVO PÚBLICOS02.20.01 - GESTÃO ADMIN. - PATRIMÔNIO E ARQUIVOS PUBLICOS

Natureza Despesa




1 315 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 600 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 3 530 000,0001.110.00003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,0001.110.00004.4.90.52.00

4 140 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa



OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 560 000,0001.110.00003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 400 000,0001.110.00003.3.90.39.00

960 000,00


6 457 000,00Total UNIDADE02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa




20 000,00

Natureza Despesa

04.122.0203.1.104 Construção, Reforma e Ampliação PrópriosRecurso Especificação Elemento Total



Natureza Despesa



OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 126 000,0001.110.00003.1.90.05.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 6 000 000,0001.110.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 465 000,0001.110.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 1 000 000,0001.110.00003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 930 000,0001.110.00003.1.91.13.00

8 521 000,00

Natureza Despesa



MATERIAL DE CONSUMO 1 500 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 3 000 000,0001.110.00003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100 000,0001.110.00004.4.90.52.00

4 600 000,00

Natureza Despesa




13 896 000,00Total SUB-UNIDADE02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa



OBRAS E INSTALAÇÕES 209 000,0001.110.00004.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 201 000,0001.130.00004.4.90.51.00

410 000,00

Natureza Despesa

15.451.0203.2.212 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICARecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 600 000,0001.100.00013.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 9 110 000,0001.100.00013.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 200 000,0001.100.00014.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 100 000,0001.100.00014.4.90.52.00

12 010 000,00

Natureza Despesa

15.452.0203.1.102 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUMRecurso Especificação Elemento Total



Natureza Despesa

15.452.0203.2.210 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,JARDINS E ÁREAS VERDESRecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 20 000,0001.110.00003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10 000,0001.110.00004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,0001.110.00004.4.90.52.00

50 000,00

Natureza Despesa

15.452.0203.2.211 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICARecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 22 000 000,0001.110.00003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 50 000,0001.110.00004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,0001.110.00004.4.90.52.00

22 070 000,00

Natureza Despesa

15.452.0203.2.213 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASRecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0001.110.00003.3.90.30.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 3 000 000,0001.110.00003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 400 000,0001.110.00004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,0001.110.00004.4.90.52.00

3 420 000,00

Natureza Despesa

15.452.0203.2.214 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANARecurso Especificação Elemento Total


MATERIAL DE CONSUMO 10 000,0001.110.00003.3.90.30.00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 22 500,0001.110.00003.3.90.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 365 000,0001.110.00004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 000,0001.110.00004.4.90.52.00

407 500,00

Natureza Despesa

18.542.0203.2.211 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICARecurso Especificação Elemento Total



30 000,00

Natureza Despesa






413 327 000,00Total ÓRGÃO

TOTAL GERAL 432 500 000,00


Programa de Trabalho - Anexo 6 - Vlrs Ordinários e Vinculados


Orçamento para 2018

01.00.00 - PODER LEGISLATIVO01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL01.01.01 - CÂMARA MUNICIPALClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

LEGISLATIVA 19 173 000,00 19 173 000,00

ACAO LEGISLATIVA 19 173 000,00 19 173 000,00

DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 19 173 000,00 19 173 000,00

01.031.0500.2.500 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 19 128 000,00 19 128 000,0001.031.0500.2.501 PUBLICIDADE OFICIAL 20 000,00 20 000,0001.031.0500.2.502 ADIANTAMENTOS 15 000,00 15 000,0001.031.0500.2.503 DESPESAS COM VIAGENS 10 000,00 10 000,00

19 173 000,00 19 173 000,00Total

1Página:CCR37300 - SMARapd Informática Ltda




02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - GABINETE DO GABINETEClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ADMINISTRACAO 4 070 000,00 4 070 000,00

ADMINISTRACAO GERAL 4 070 000,00 4 070 000,00

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 4 070 000,00 4 070 000,00

04.122.0200.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 5 000,00 5 000,0004.122.0200.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 3 710 000,00 3 710 000,0004.122.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 225 000,00 225 000,0004.122.0200.2.202 APOIO AO SERVIDOR 90 000,00 90 000,0004.122.0200.2.206 PUBLICIDADE OFICIAL 5 000,00 5 000,0004.122.0200.2.207 PROPAGANDA GOVERNAMENTAL 5 000,00 5 000,0004.122.0200.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 20 000,00 20 000,0004.122.0200.2.209 DESPESAS DE VIAGEM E GASTOS COM REPRESENTAÇÃO 10 000,00 10 000,00

COMERCIO E SERVICOS 20 000,00 600 000,00 620 000,00

TURISMO 20 000,00 600 000,00 620 000,00

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 20 000,00 600 000,00 620 000,00

23.695.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 20 000,00 600 000,00 620 000,00

4 090 000,00 600 000,00 4 690 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ASSISTENCIA SOCIAL 70 000,00 70 000,00

ASSISTENCIA COMUNITARIA 70 000,00 70 000,00

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 70 000,00 70 000,00

08.244.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 70 000,00 70 000,00

70 000,00 70 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO02.02.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ASSISTENCIA SOCIAL 9 184 000,00 9 184 000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO 750 000,00 750 000,00

VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 750 000,00 750 000,00

08.241.0202.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 750 000,00 750 000,00ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA 250 000,00 250 000,00


08.242.0202.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 250 000,00 250 000,00ASSISTENCIA COMUNITARIA 8 184 000,00 8 184 000,00

VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 8 184 000,00 8 184 000,00

08.244.0202.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 10 000,00 10 000,0008.244.0202.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 5 709 000,00 5 709 000,0008.244.0202.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2 315 000,00 2 315 000,0008.244.0202.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 40 000,00 40 000,0008.244.0202.2.225 COMBATE AO TRABALHO INFANTIL / PROFISSIONALIZAÇÃO 110 000,00 110 000,00

9 184 000,00 9 184 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO02.02.02 - FDO.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ASSISTENCIA SOCIAL 7 545 000,00 7 545 000,00



08.241.0202.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 250 000,00 250 000,00ASSISTENCIA COMUNITARIA 7 295 000,00 7 295 000,00

VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 7 295 000,00 7 295 000,00

08.244.0202.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 4 000,00 4 000,0008.244.0202.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 500 000,00 500 000,0008.244.0202.2.218 PROTEÇÃO BÁSICA 2 280 200,00 2 280 200,0008.244.0202.2.219 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE 1 424 000,00 1 424 000,0008.244.0202.2.220 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE 2 982 400,00 2 982 400,0008.244.0202.2.221 IGDSUAS - ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 27 400,00 27 400,0008.244.0202.2.222 IGDSUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 2 000,00 2 000,0008.244.0202.2.223 IGD PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 74 000,00 74 000,0008.244.0202.2.224 IGD PBF - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 1 000,00 1 000,00

7 545 000,00 7 545 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO02.02.03 - CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTEClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total


ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESC 215 000,00 215 000,00



215 000,00 215 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO02.02.04 - FDO.MUNIC.DIREITOS DA MULHERClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total





15 000,00 15 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO02.02.05 - CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

HABITACAO 15 000,00 15 000,00

HABITACAO URBANA 15 000,00 15 000,00



15 000,00 15 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO02.02.06 - CONSELHO TUTELARClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total





15 000,00 15 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO02.02.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total





15 000,00 15 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO02.02.08 - CONSELHO MUN.DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIAClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total


ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIA 15 000,00 15 000,00



15 000,00 15 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.02.00 - SECR. DE DESENVOLV. SOCIAL E HABITAÇÃO02.02.09 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total





15 000,00 15 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.05.00 - SECR.DE ASSUNTOS JURÍD.E INSTITUCIONAIS02.05.01 - GESTÃO ADMIN.- ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAISClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ADMINISTRACAO 4 672 000,00 4 672 000,00



04.122.0200.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 4 422 000,00 4 422 000,0004.122.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 155 000,00 155 000,0004.122.0200.2.202 APOIO AO SERVIDOR 65 000,00 65 000,0004.122.0200.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 20 000,00 20 000,0004.122.0200.2.209 DESPESAS DE VIAGEM E GASTOS COM REPRESENTAÇÃO 10 000,00 10 000,00

4 672 000,00 4 672 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER02.06.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ESPORTE E LAZERClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

DESPORTO E LAZER 5 767 000,00 5 767 000,00

DESPORTO COMUNITARIO 5 767 000,00 5 767 000,00

VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 5 767 000,00 5 767 000,00

27.812.0201.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 5 442 000,00 5 442 000,0027.812.0201.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 45 000,00 45 000,0027.812.0201.2.202 APOIO AO SERVIDOR 210 000,00 210 000,0027.812.0201.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 70 000,00 70 000,00

5 767 000,00 5 767 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER02.06.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTESClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

DESPORTO E LAZER 50 000,00 50 000,00

DESPORTO COMUNITARIO 50 000,00 50 000,00

VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 50 000,00 50 000,00


50 000,00 50 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.06.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER02.06.03 - AÇÕES DE ESPORTES E LAZERClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

DESPORTO E LAZER 1 180 000,00 1 180 000,00



27.812.0201.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 20 000,00 20 000,0027.812.0201.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1 010 000,00 1 010 000,0027.812.0201.2.205 MANUTENÇÃO DE FEDERAÇÕES E ARBITRAGENS 150 000,00 150 000,00

1 180 000,00 1 180 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE02.07.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA-PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTEClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ADMINISTRACAO 5 108 000,00 5 108 000,00


DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 5 108 000,00 5 108 000,00

04.122.0205.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 4 611 000,00 4 611 000,0004.122.0205.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 356 000,00 356 000,0004.122.0205.2.202 APOIO AO SERVIDOR 120 000,00 120 000,0004.122.0205.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 20 000,00 20 000,0004.122.0205.2.209 DESPESAS DE VIAGEM E GASTOS COM REPRESENTAÇÃO 1 000,00 1 000,00

SANEAMENTO 5 000,00 5 000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO 5 000,00 5 000,00

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 5 000,00 5 000,00


5 113 000,00 5 113 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE02.07.02 - CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

GESTÃO AMBIENTAL 7 000,00 300 000,00 307 000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 7 000,00 300 000,00 307 000,00

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 7 000,00 300 000,00 307 000,00

18.541.0205.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 7 000,00 300 000,00 307 000,00

7 000,00 300 000,00 307 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE02.07.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

URBANISMO 5 000,00 5 000,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 5 000,00 5 000,00


15.451.0205.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 5 000,00 5 000,00GESTÃO AMBIENTAL 2 000,00 2 000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2 000,00 2 000,00



7 000,00 7 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE02.07.04 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTEClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

GESTÃO AMBIENTAL 5 000,00 5 000,00

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 5 000,00 5 000,00


18.604.0205.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 2 000,00 2 000,0018.604.0205.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3 000,00 3 000,00

5 000,00 5 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA02.08.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - FAZENDAClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ADMINISTRACAO 5 307 000,00 5 307 000,00

ADMINISTRACAO GERAL 400 000,00 400 000,00


04.122.0200.1.101 PROJETO PMAT 400 000,00 400 000,00ADMINISTRACAO FINANCEIRA 4 907 000,00 4 907 000,00


04.123.0200.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 2 635 000,00 2 635 000,0004.123.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2 177 000,00 2 177 000,0004.123.0200.2.202 APOIO AO SERVIDOR 95 000,00 95 000,00

SANEAMENTO 130 000,00 130 000,00



17.512.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 100 000,00 100 000,0017.512.0200.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 20 000,00 20 000,0017.512.0200.2.209 DESPESAS DE VIAGEM E GASTOS COM REPRESENTAÇÃO 10 000,00 10 000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 5 000 000,00 5 000 000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL 5 000 000,00 5 000 000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 000 000,00 5 000 000,00

99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 000 000,00 5 000 000,00

10 437 000,00 10 437 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.08.00 - SECRETARIA DA FAZENDA02.08.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

TRABALHO 4 600 000,00 4 600 000,00

PROTECAO E BENEF TRABALHADOR 4 600 000,00 4 600 000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 4 600 000,00 4 600 000,00

11.331.0000.0.002 OUTR.ENCAR.S/DÍV. POR CONTRATO 4 600 000,00 4 600 000,00ENCARGOS ESPECIAIS 23 520 000,00 23 520 000,00

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 20 810 000,00 20 810 000,00


28.841.0000.0.001 REFINANCIAMENTO DÍVIDA INTERNA 20 810 000,00 20 810 000,00OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2 710 000,00 2 710 000,00


28.846.0000.0.002 OUTR.ENCAR.S/DÍV. POR CONTRATO 2 710 000,00 2 710 000,00

28 120 000,00 28 120 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE02.10.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDEClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SAUDE 1 066 000,00 1 066 000,00



10.122.0201.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 406 000,00 406 000,0010.122.0201.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 85 000,00 85 000,0010.122.0201.2.204 APOIO AO SERVIDOR 15 000,00 15 000,0010.122.0201.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 190 000,00 190 000,0010.122.0201.2.209 DESPESAS DE VIAGEM E GASTOS COM REPRESENTAÇÃO 100 000,00 100 000,0010.122.0201.2.226 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10 000,00 10 000,00

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL 260 000,00 260 000,00


10.302.0201.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 260 000,00 260 000,00

1 066 000,00 1 066 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SAUDE 96 686 800,00 96 686 800,00

ATENÇÃO BÁSICA 11 921 000,00 11 921 000,00


10.301.0201.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 260 000,00 260 000,0010.301.0201.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 8 360 000,00 8 360 000,0010.301.0201.2.217 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 3 221 000,00 3 221 000,0010.301.0201.2.226 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 80 000,00 80 000,00

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL 72 678 800,00 72 678 800,00


10.302.0201.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 20 000,00 20 000,0010.302.0201.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 40 228 800,00 40 228 800,0010.302.0201.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 19 065 000,00 19 065 000,0010.302.0201.2.202 APOIO AO SERVIDOR 2 330 000,00 2 330 000,0010.302.0201.2.217 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 10 923 000,00 10 923 000,0010.302.0201.2.226 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 112 000,00 112 000,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 7 145 000,00 7 145 000,00


10.303.0201.2.217 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 7 145 000,00 7 145 000,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2 415 000,00 2 415 000,00


10.304.0201.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 1 880 000,00 1 880 000,0010.304.0201.2.217 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 535 000,00 535 000,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2 177 000,00 2 177 000,00


10.305.0201.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 1 645 000,00 1 645 000,0010.305.0201.2.217 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 532 000,00 532 000,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 350 000,00 350 000,00


10.306.0201.2.217 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 350 000,00 350 000,00

96 686 800,00 96 686 800,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE02.10.03 - CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGASClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SAUDE 5 000,00 5 000,00




5 000,00 5 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE02.10.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SAUDE 10 000,00 10 000,00




10 000,00 10 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.10.00 - SECRETARIA DA SAÚDE02.10.05 - CONSELHO MUNICIPAL PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAISClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SAUDE 10 000,00 10 000,00




10 000,00 10 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.11.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO02.11.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA E TURISMOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

CULTURA 4 476 000,00 4 476 000,00

DIFUSAO CULTURAL 4 476 000,00 4 476 000,00

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 4 476 000,00 4 476 000,00


4 476 000,00 4 476 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.11.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO02.11.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

CULTURA 5 000,00 5 000,00

TURISMO 5 000,00 5 000,00



5 000,00 5 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.11.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO02.11.04 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURALClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

CULTURA 150 000,00 150 000,00

DIFUSAO CULTURAL 150 000,00 150 000,00

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 150 000,00 150 000,00


150 000,00 150 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.11.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO02.11.05 - CONSELHO MUN.DEFESA PATRIMONIO CULTURAL VALINHOSClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

CULTURA 5 000,00 5 000,00




5 000,00 5 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.11.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO02.11.06 - AÇÕES DE CULTURA E TURISMOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

CULTURA 795 000,00 795 000,00



13.392.0204.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 5 000,00 5 000,0013.392.0204.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 790 000,00 790 000,00

795 000,00 795 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.12.00 - SECR. LICITAÇÕES, COMPRAS E SUPRIMENTOS02.12.01 - GESTÃO ADMIN.- LICITAÇÕES,COMPRAS E SUPRIMENTOSClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ADMINISTRACAO 2 271 000,00 2 271 000,00



04.122.0200.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 1 841 000,00 1 841 000,0004.122.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 65 000,00 65 000,0004.122.0200.2.202 APOIO AO SERVIDOR 45 000,00 45 000,0004.122.0200.2.206 PUBLICIDADE OFICIAL 300 000,00 300 000,0004.122.0200.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 20 000,00 20 000,00

2 271 000,00 2 271 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO02.13.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

EDUCACAO 8 525 000,00 8 525 000,00



12.122.0204.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 50 000,00 50 000,0012.122.0204.2.209 DESPESAS DE VIAGEM E GASTOS COM REPRESENTAÇÃO 20 000,00 20 000,00



12.243.0204.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 850 000,00 850 000,00ENSINO FUNDAMENTAL 460 000,00 460 000,00


12.361.0204.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 260 000,00 260 000,0012.361.0204.2.202 APOIO AO SERVIDOR 200 000,00 200 000,00

ENSINO SUPERIOR 200 000,00 200 000,00


12.364.0204.2.216 DEMAIS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 200 000,00 200 000,00EDUCACAO INFANTIL 660 000,00 660 000,00


12.365.0204.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 260 000,00 260 000,0012.365.0204.2.202 APOIO AO SERVIDOR 400 000,00 400 000,00

EDUCAÇÃO BÁSICA 6 285 000,00 6 285 000,00


12.368.0204.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 580 000,00 580 000,0012.368.0204.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 480 000,00 480 000,0012.368.0204.2.202 APOIO AO SERVIDOR 4 395 000,00 4 395 000,0012.368.0204.2.204 APOIO AO SERVIDOR 750 000,00 750 000,0012.368.0204.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 40 000,00 40 000,0012.368.0204.2.209 DESPESAS DE VIAGEM E GASTOS COM REPRESENTAÇÃO 20 000,00 20 000,0012.368.0204.2.226 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 20 000,00 20 000,00

8 525 000,00 8 525 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO02.13.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

EDUCACAO 5 000,00 5 000,00

EDUCAÇÃO BÁSICA 5 000,00 5 000,00



5 000,00 5 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO02.13.03 - CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

EDUCACAO 5 000,00 5 000,00




5 000,00 5 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO02.13.04 - CONSELHO MUN.ACOMPANHAMENTO CONTROLE SOCIAL FUNDEBClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

EDUCACAO 5 000,00 5 000,00




5 000,00 5 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO02.13.05 - EDUCAÇÃO BÁSICAClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

EDUCACAO 48 592 700,00 48 592 700,00

ENSINO FUNDAMENTAL 19 490 700,00 19 490 700,00


12.361.0204.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 9 158 000,00 9 158 000,0012.361.0204.2.215 GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 10 332 700,00 10 332 700,00

EDUCACAO INFANTIL 29 062 000,00 29 062 000,00


12.365.0204.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 18 172 000,00 18 172 000,0012.365.0204.2.215 GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 10 890 000,00 10 890 000,00

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30 000,00 30 000,00


12.366.0204.2.215 GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 30 000,00 30 000,00EDUCACAO ESPECIAL 10 000,00 10 000,00


12.367.0204.2.215 GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 10 000,00 10 000,00

48 592 700,00 48 592 700,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO02.13.06 - EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEBClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

EDUCACAO 46 000 000,00 46 000 000,00



12.361.0204.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 30 003 000,00 30 003 000,00EDUCACAO INFANTIL 15 997 000,00 15 997 000,00


12.365.0204.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 15 997 000,00 15 997 000,00

46 000 000,00 46 000 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO02.13.07 - TRANSPORTE ESCOLARClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

EDUCACAO 1 306 000,00 3 394 000,00 4 700 000,00

ENSINO SUPERIOR 1 600 000,00 1 600 000,00


12.364.0204.2.216 DEMAIS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 600 000,00 1 600 000,00EDUCAÇÃO BÁSICA 1 306 000,00 1 794 000,00 3 100 000,00

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 1 306 000,00 1 794 000,00 3 100 000,00

12.368.0204.2.215 GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1 306 000,00 1 794 000,00 3 100 000,00

1 306 000,00 3 394 000,00 4 700 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.13.00 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO02.13.08 - ALIMENTAÇÃO ESCOLARClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

EDUCACAO 8 451 000,00 709 000,00 9 160 000,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 8 451 000,00 709 000,00 9 160 000,00

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 8 451 000,00 709 000,00 9 160 000,00

12.306.0204.2.215 GESTÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 8 451 000,00 709 000,00 9 160 000,00

8 451 000,00 709 000,00 9 160 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.14.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO02.14.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES E TRÂNSITOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

TRANSPORTE 4 544 000,00 4 544 000,00

TRANSPORTE RODOVIARIO 4 544 000,00 4 544 000,00



4 544 000,00 4 544 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.14.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

TRANSPORTE 100 000,00 3 950 000,00 4 050 000,00

TRANSPORTE RODOVIARIO 100 000,00 3 950 000,00 4 050 000,00

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 100 000,00 3 950 000,00 4 050 000,00

26.782.0205.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 100 000,00 3 950 000,00 4 050 000,00

100 000,00 3 950 000,00 4 050 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.14.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO02.14.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOSClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

TRANSPORTE 5 000,00 5 000,00

TRANSPORTE RODOVIARIO 5 000,00 5 000,00



5 000,00 5 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.16.00 - SECRETARIA DE DEFESA DO CIDADÃO02.16.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DEFESA DO CIDADÃOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

SEGURANCA PUBLICA 12 418 000,00 12 418 000,00

POLICIAMENTO 12 398 000,00 12 398 000,00

VALINHOS CUIDADA E SEGURA 12 398 000,00 12 398 000,00

06.181.0203.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 10 161 000,00 10 161 000,0006.181.0203.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1 530 000,00 1 530 000,0006.181.0203.2.202 APOIO AO SERVIDOR 657 000,00 657 000,0006.181.0203.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 50 000,00 50 000,00

DEFESA CIVIL 20 000,00 20 000,00



12 418 000,00 12 418 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.18.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ADMINISTRACAO 1 525 000,00 1 525 000,00



04.122.0205.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 1 204 000,00 1 204 000,0004.122.0205.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 191 000,00 191 000,0004.122.0205.2.202 APOIO AO SERVIDOR 10 000,00 10 000,0004.122.0205.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 20 000,00 20 000,0004.122.0205.2.227 CONTRIBUIÇÃO AGENCAMP 100 000,00 100 000,00

1 525 000,00 1 525 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.18.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

AGRICULTURA 5 000,00 5 000,00

ABASTECIMENTO 5 000,00 5 000,00



5 000,00 5 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS02.19.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - ASSUNTOS INTERNOSClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ADMINISTRACAO 9 520 000,00 9 520 000,00



04.122.0200.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 8 870 000,00 8 870 000,0004.122.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 380 000,00 380 000,0004.122.0200.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 20 000,00 20 000,00

TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 250 000,00 250 000,00



9 520 000,00 9 520 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.19.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS02.19.02 - CUSTEIO GERALClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ADMINISTRACAO 11 185 000,00 11 185 000,00



04.122.0200.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 200 000,00 200 000,0004.122.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4 300 000,00 4 300 000,0004.122.0200.2.202 APOIO AO SERVIDOR 3 935 000,00 3 935 000,0004.122.0200.2.204 APOIO AO SERVIDOR 2 750 000,00 2 750 000,00

PREVIDENCIA SOCIAL 11 095 000,00 11 095 000,00

PREV COMPLEMENTAR 11 095 000,00 11 095 000,00


09.273.0200.0.002 OUTR.ENCAR.S/DÍV. POR CONTRATO 11 095 000,00 11 095 000,00

22 280 000,00 22 280 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.20.00 - SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E ARQUIVO PÚBLICOS02.20.01 - GESTÃO ADMIN. - PATRIMÔNIO E ARQUIVOS PUBLICOSClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ADMINISTRACAO 6 457 000,00 6 457 000,00



04.122.0200.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 1 315 000,00 1 315 000,0004.122.0200.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4 140 000,00 4 140 000,0004.122.0200.2.202 APOIO AO SERVIDOR 22 000,00 22 000,0004.122.0200.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 20 000,00 20 000,0004.122.0200.2.226 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 960 000,00 960 000,00

6 457 000,00 6 457 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS02.21.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

ADMINISTRACAO 13 896 000,00 13 896 000,00



04.122.0200.2.208 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 20 000,00 20 000,00VALINHOS CUIDADA E SEGURA 13 876 000,00 13 876 000,00

04.122.0203.1.104 Construção, Reforma e Ampliação Próprios 180 000,00 180 000,0004.122.0203.2.200 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 8 521 000,00 8 521 000,0004.122.0203.2.201 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4 600 000,00 4 600 000,0004.122.0203.2.202 APOIO AO SERVIDOR 575 000,00 575 000,00

13 896 000,00 13 896 000,00Total





02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.21.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS02.21.02 - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOSClassificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

URBANISMO 38 387 500,00 38 387 500,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 12 420 000,00 12 420 000,00


15.451.0203.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 410 000,00 410 000,0015.451.0203.2.212 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12 010 000,00 12 010 000,00

SERVICOS URBANOS 25 967 500,00 25 967 500,00


15.452.0203.1.102 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FORUM 20 000,00 20 000,0015.452.0203.2.210 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,JARDINS E ÁREAS VERDES 50 000,00 50 000,0015.452.0203.2.211 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 22 070 000,00 22 070 000,0015.452.0203.2.213 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 3 420 000,00 3 420 000,0015.452.0203.2.214 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA 407 500,00 407 500,00

GESTÃO AMBIENTAL 30 000,00 30 000,00

CONTROLE AMBIENTAL 30 000,00 30 000,00

VALINHOS CUIDADA E SEGURA 30 000,00 30 000,00

18.542.0203.2.211 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 30 000,00 30 000,00DESPORTO E LAZER 285 000,00 285 000,00

DESPORTO COMUNITARIO 285 000,00 285 000,00


27.812.0201.1.103 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚ 285 000,00 285 000,00

38 702 500,00 38 702 500,00Total


Resumo Geral Receita - Anexo 2


Orçamento para 2018Natureza da Receita Categoria Econômica Especificação Desdobramento Fontes

1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 426 499 000,00

1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 190 625 000,00

1.1.1.0.00.0.0.00 Impostos 165 375 000,001.1.1.3.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat 20 800 000,00

1.1.1.3.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 20 800 000,001.1.1.3.03.1.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 20 000 000,001.1.1.3.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 20 000 000,001.1.1.3.03.4.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R 800 000,001.1.1.3.03.4.1.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 800 000,001.1.1.8.00.0.0.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 144 575 000,00

1.1.1.8.01.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municí 84 365 000,001.1.1.8.01.1.0.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 72 750 000,001.1.1.8.01.1.1.00 I.P.T.U.-PRINCIPAL 61 500 000,001.1.1.8.01.1.2.00 I.P.T.U.-MULTAS E JUROS 400 000,001.1.1.8.01.1.3.00 I.P.T.U.-DÍVIDA ATIVA 8 650 000,001.1.1.8.01.1.4.00 I.P.T.U.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 2 200 000,001.1.1.8.01.4.0.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Im 11 615 000,001.1.1.8.01.4.1.00 I.T.B.I.-PRINCIPAL 11 500 000,001.1.1.8.01.4.2.00 I.T.B.I.-MULTAS E JUROS 100 000,001.1.1.8.01.4.3.00 I.T.B.I.-DÍVIDA ATIVA 10 000,001.1.1.8.01.4.4.00 I.T.B.I.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 5 000,001.1.1.8.02.0.0.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadori 60 210 000,001.1.1.8.02.3.0.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 60 210 000,001.1.1.8.02.3.1.00 I.S.S.Q.N.-PRINCIPAL 56 000 000,001.1.1.8.02.3.2.00 I.S.S.Q.N.-MULTAS E JUROS 50 000,001.1.1.8.02.3.3.00 I.S.S.Q.N.-DÍVIDA ATIVA 3 450 000,001.1.1.8.02.3.4.00 I.S.S.Q.N.-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 710 000,001.1.2.0.00.0.0.00 Taxas 25 250 000,001.1.2.1.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 8 520 000,00

1.1.2.1.01.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 8 520 000,001.1.2.1.01.1.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 8 520 000,001.1.2.1.01.1.1.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ 4 069 000,001.1.2.1.01.1.1.01 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 449 000,001.1.2.1.01.1.1.02 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 3 000 000,001.1.2.1.01.1.1.03 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 120 000,001.1.2.1.01.1.1.04 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 500 000,001.1.2.1.01.1.2.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa 151 000,001.1.2.1.01.1.2.01 TAXA FISC.VIG.SANITÁRIA.-MULTAS E JUROS 1 000,001.1.2.1.01.1.2.02 TAXAS - MULTAS E JUROS 150 000,001.1.2.1.01.1.3.00 TAXAS-DÍVIDA ATIVA 1 800 000,001.1.2.1.01.1.4.00 TAXAS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 2 500 000,001.1.2.2.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 16 730 000,00

1.1.2.2.01.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 16 730 000,001.1.2.2.01.1.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 16 730 000,001.1.2.2.01.1.1.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 16 730 000,00

Página 1CCR40000 - SMARapd Informática Ltda




1.1.2.2.01.1.1.01 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO COMUM 15 000 000,001.1.2.2.01.1.1.02 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - VARRIÇÃO 550 000,001.1.2.2.01.1.1.03 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - COLETA DE LIXO ESPECIAL 600 000,001.1.2.2.01.1.1.04 TAXA DE EMBARQUE 150 000,001.1.2.2.01.1.1.05 TAXA DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS 430 000,001.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 12 000 000,00

1.2.4.0.00.0.0.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç 12 000 000,001.2.4.0.00.1.0.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç 12 000 000,00

1.2.4.0.00.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12 000 000,001.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 2 761 600,00

1.3.1.0.00.0.0.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 100 000,001.3.1.0.02.0.0.00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir 100 000,001.3.1.0.02.1.0.00 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir 100 000,001.3.1.0.02.1.1.00 CONCES.,PERMISSÃO,AUTOR.OU CESSÃO-DIREITO USO BENS 100 000,001.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 2 661 600,001.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correções Monetárias 2 661 600,00

1.3.2.1.00.1.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários 2 661 600,001.3.2.1.00.1.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 2 661 600,001.3.2.1.00.1.1.01 REMUN. DEP. BANC. - ROYALTIES 1 000,001.3.2.1.00.1.1.02 REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 100 000,001.3.2.1.00.1.1.03 REMUN. DEP. BANC. - SAÚDE ASSIST. FARM. BÁSICA 40 000,001.3.2.1.00.1.1.04 REMUN. DEP. BANC. - SAÚDE PAB FIXO 100 000,001.3.2.1.00.1.1.05 REMUN. DEP. BANC. - TETO MAC 140 000,001.3.2.1.00.1.1.06 REMUN. DEP. BANC. - PIXO FIXO DA VIG. SAÚDE 10 000,001.3.2.1.00.1.1.07 REMUN. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - MDE 120 000,001.3.2.1.00.1.1.08 REMUN. DEP. BANC. - CIDE 1 000,001.3.2.1.00.1.1.09 REMUN. DEP. BANC. - A.SOCIAL - PSB PAIF 600,001.3.2.1.00.1.1.10 REMUN. DEP. BANC. - A.SOCIAL - PSE PAEFI 1 000,001.3.2.1.00.1.1.11 REMUN. DEP. BANC. - A.SOCIAL - IGDBF 1 000,001.3.2.1.00.1.1.12 REMUN. DEP. BANC. SAÚDE PRÓPRIO 50 000,001.3.2.1.00.1.1.13 REMUN. DEP. BANC. - PNAE FUNDAMENTAL 1 000,001.3.2.1.00.1.1.14 REMUN. DEP. BANC. - PNATE FUNDAMENTAL 1 000,001.3.2.1.00.1.1.15 REMUN. DEP. BANC. - QSE 20 000,001.3.2.1.00.1.1.16 REMUN. DEP. BANC. - (EST) TRANSP. ESCOLAR 10 000,001.3.2.1.00.1.1.17 REMUN. DEP. BANC. - (EST) SAÚDE GLICEMIA 5 000,001.3.2.1.00.1.1.18 REMUN. DEP. BANC. - TAXA DA FISC. VIG. SANITÁRIA 5 000,001.3.2.1.00.1.1.19 REMUN. DEP. BANC. - COFIN.PROT.BÁSICA,MÉDIA E ALTA 5 000,001.3.2.1.00.1.1.20 REMUN. DEP. BANC. - A.SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS 40 000,001.3.2.1.00.1.1.21 REMUN. DEP. BANC. - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10 000,001.3.2.1.00.1.1.22 REMUN. DEP. BANC. - REC. NÃO VINCULADOS 2 000 000,001.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes 214 438 200,00

1.7.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 61 396 200,001.7.1.8.00.0.0.00 Transferências da União - Específica E/M 61 396 200,00

1.7.1.8.01.0.0.00 Participação na Receita da União 37 280 000,001.7.1.8.01.2.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 37 200 000,00





1.7.1.8.01.2.1.00 COTA PARTE DO FPM 46 500 000,009.7.1.8.01.2.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -9 300 000,001.7.1.8.01.5.0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor 80 000,001.7.1.8.01.5.1.00 COTA PARTE DO IMP.S/PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 100 000,009.7.1.8.01.5.1.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor -20 000,001.7.1.8.02.0.0.00 Transferência da Compensação Financeira pela Explo 610 000,001.7.1.8.02.2.0.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M 150 000,001.7.1.8.02.2.1.00 COTA-PARTE CFEM 150 000,001.7.1.8.02.6.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 460 000,001.7.1.8.02.6.1.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 460 000,001.7.1.8.03.0.0.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 12 875 000,001.7.1.8.03.1.0.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 12 875 000,001.7.1.8.03.1.1.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 12 875 000,001.7.1.8.03.1.1.01 TRANSF. SUS - AFB 360 000,001.7.1.8.03.1.1.02 TRANSF. SUS - ATB - PAB FIXO 2 600 000,001.7.1.8.03.1.1.03 TRANSF. SUS - MAC - CEO 265 000,001.7.1.8.03.1.1.04 TRANSF. SUS - MAC - TETO MAC AMB/HOSP 4 900 000,001.7.1.8.03.1.1.05 TRANSF. SUS - MAC - LIMITE UPA 2 100 000,001.7.1.8.03.1.1.06 TRANSF. SUS - MAC - MELHOR EM CASA 675 000,001.7.1.8.03.1.1.07 TRANSF. SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA 935 000,001.7.1.8.03.1.1.08 TRANSF. SUS - MAC - REDE SAÚDE METAL 400 000,001.7.1.8.03.1.1.09 TRANSF. SUS - VIS - INC.AÇÕES DST/AIDS E HEPATITE 145 000,001.7.1.8.03.1.1.10 TRANSF. SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) 420 000,001.7.1.8.03.1.1.11 TRANSF. SUS - PISO FIXO VIGILÂNC.SANIT.-ANVISA/FNS 75 000,001.7.1.8.04.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 1 007 400,001.7.1.8.04.1.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 1 007 400,001.7.1.8.04.1.1.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 1 007 400,001.7.1.8.04.1.1.01 PSE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 123 600,001.7.1.8.04.1.1.02 PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE 26 400,001.7.1.8.04.1.1.03 PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. ABORDAGEM-SOCIAL 60 000,001.7.1.8.04.1.1.04 PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 32 000,001.7.1.8.04.1.1.05 PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLES 60 000,001.7.1.8.04.1.1.06 PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I 108 000,001.7.1.8.04.1.1.07 PSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO 288 000,001.7.1.8.04.1.1.08 PSB - SCFV - SERV.CONVIVÊNCIA FORTALECIM. VINCULOS 92 400,001.7.1.8.04.1.1.09 PSB - PPI - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 120 000,001.7.1.8.04.1.1.10 GES - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 25 000,001.7.1.8.04.1.1.11 GES - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 72 000,001.7.1.8.05.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De 9 225 000,001.7.1.8.05.1.0.00 Transferências do Salário-Educação 7 300 000,001.7.1.8.05.1.1.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 7 300 000,001.7.1.8.05.1.1.01 QSE 7 300 000,001.7.1.8.05.3.0.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 1 830 000,001.7.1.8.05.3.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 1 830 000,001.7.1.8.05.3.1.01 PNAE - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 700 000,001.7.1.8.05.3.1.02 PNAE CRECHE 320 000,001.7.1.8.05.3.1.03 PNAE EJA 30 000,00





1.7.1.8.05.3.1.04 PNAE PRÉ-ESCOLA 180 000,001.7.1.8.05.3.1.05 PNAE FUNDAMENTAL 600 000,001.7.1.8.05.4.0.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 95 000,001.7.1.8.05.4.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 95 000,001.7.1.8.05.4.1.01 PNATE INFANTIL 10 000,001.7.1.8.05.4.1.02 PNATE FUNDAMENTAL 60 000,001.7.1.8.05.4.1.03 PNATE MÉDIO 25 000,001.7.1.8.06.0.0.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L 348 800,001.7.1.8.06.1.0.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L 348 800,001.7.1.8.06.1.1.00 TRANSF.ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 436 000,009.7.1.8.06.1.1.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L -87 200,001.7.1.8.99.0.0.00 Outras Transferências da União 50 000,001.7.1.8.99.1.0.00 Outras Transferências da União 50 000,001.7.1.8.99.1.1.00 FEX-AUX.FIN.FOMENTO EXPORT. 50 000,001.7.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 107 142 000,001.7.2.8.00.0.0.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 107 142 000,00

1.7.2.8.01.0.0.00 Participação na Receita dos Estados 105 120 000,001.7.2.8.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 76 400 000,001.7.2.8.01.1.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 95 500 000,009.7.2.8.01.1.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal -19 100 000,001.7.2.8.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 28 000 000,001.7.2.8.01.2.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 35 000 000,009.7.2.8.01.2.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal -7 000 000,001.7.2.8.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 520 000,001.7.2.8.01.3.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 650 000,009.7.2.8.01.3.1.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -130 000,001.7.2.8.01.4.0.00 COTA-PARTE CIDE 200 000,001.7.2.8.01.4.1.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín 200 000,001.7.2.8.02.0.0.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Finance 300 000,001.7.2.8.02.3.0.00 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7990/89 300 000,001.7.2.8.02.3.1.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela 300 000,001.7.2.8.10.0.0.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distri 1 722 000,001.7.2.8.10.1.0.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sist 400 000,001.7.2.8.10.1.1.00 CONVÊNIO GLICEMIA 400 000,001.7.2.8.10.2.0.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 1 200 000,001.7.2.8.10.2.1.00 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 1 200 000,001.7.2.8.10.9.0.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 122 000,001.7.2.8.10.9.1.00 PROGR.PROT.BÁSICA,MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 122 000,001.7.2.8.10.9.1.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr 122 000,001.7.5.0.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 45 900 000,001.7.5.8.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - E 45 900 000,00

1.7.5.8.01.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 45 900 000,001.7.5.8.01.1.0.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 45 900 000,001.7.5.8.01.1.1.00 TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB 45 900 000,001.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 6 674 200,00





1.9.1.0.00.0.0.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 4 250 000,001.9.1.0.01.0.0.00 Multas Previstas em Legislação Específica 3 950 000,001.9.1.0.01.1.0.00 Multas Previstas em Legislação Específica 3 950 000,001.9.1.0.01.1.1.00 MULTAS POR INFRAÇÃO ÀS LEIS DE TRÂNSITO 3 950 000,001.9.1.0.06.0.0.00 Multas por Danos Ambientais 300 000,001.9.1.0.06.1.0.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais 300 000,001.9.1.0.06.1.1.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 300 000,001.9.2.0.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 450 000,001.9.2.2.00.0.0.00 Restituições 450 000,00

1.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituições 450 000,001.9.2.2.99.1.0.00 Outras Restituições 450 000,001.9.2.2.99.1.1.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 450 000,001.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 1 974 200,001.9.9.0.99.0.0.00 Outras Receitas 1 974 200,001.9.9.0.99.1.0.00 Outras Receitas - Primárias 1 974 200,001.9.9.0.99.1.1.00 OUTRAS RECEITAS 1 344 200,001.9.9.0.99.1.1.01 OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL 394 200,001.9.9.0.99.1.1.02 RECEITAS PRÓPRIAS - FSS 50 000,001.9.9.0.99.1.1.03 RECEITAS PRÓPRIAS - FESTA DO FIGO 600 000,001.9.9.0.99.1.1.04 RECEITAS PRÓPRIAS - FMDCA 200 000,001.9.9.0.99.1.1.05 RECEITAS PRÓPRIAS - CULTURA 50 000,001.9.9.0.99.1.1.06 RECEITAS PRÓPRIAS - ESPORTES 50 000,001.9.9.0.99.1.2.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 150 000,001.9.9.0.99.1.3.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 450 000,001.9.9.0.99.1.4.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - MULTAS E JUROS 30 000,002.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 1 001 000,00

2.1.0.0.00.0.0.00 Operações de Crédito 400 000,00

2.1.1.0.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 400 000,002.1.1.8.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/D 400 000,00

2.1.1.8.01.0.0.00 Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municí 400 000,002.1.1.8.01.5.0.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Mo 400 000,002.1.1.8.01.5.1.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO-MODER.ADM.PÚBLICA 400 000,002.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 1 000,00

2.2.2.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Imóveis 1 000,002.2.2.0.00.1.0.00 Alienação de Bens Imóveis 1 000,00

2.2.2.0.00.1.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1 000,002.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital 600 000,00

2.4.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 100 000,002.4.1.8.00.0.0.00 Transferências da União 100 000,00

2.4.1.8.10.0.0.00 Transferência de Convênios da União e de suas Enti 100 000,002.4.1.8.10.5.0.00 Transferências de Convênios da União destinadas a 100 000,002.4.1.8.10.5.1.00 CONVÊNIO PAC 2 100 000,002.4.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 500 000,002.4.2.8.00.0.0.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de 500 000,00





2.4.2.8.10.0.0.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distr 500 000,002.4.2.8.10.9.0.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 500 000,002.4.2.8.10.9.1.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Pr 500 000,002.4.2.8.10.9.1.02 CONV. SISTEMA MONITORAMENTO FUNDOCAMP 500 000,007.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes - Intra OFSS 5 000 000,00

7.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 5 000 000,00

7.9.2.0.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intr 5 000 000,007.9.2.2.00.0.0.00 Restituições - Intra OFSS 5 000 000,00

7.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituições - Intra OFSS 5 000 000,007.9.2.2.99.1.0.00 Outras Restituições - Intra OFSS 5 000 000,007.9.2.2.99.1.1.00 RESSARCIMENTO DAEV 5 000 000,00

Total Geral 432 500 000,00


Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral


Orçamento para 2018Natureza da Despesa Especificação Elemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 401 425 000,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220 708 800,00

3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197 695 800,00

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 11 722 000,003.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 3 410 000,003.1.90.11.00 VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 157 030 800,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9 102 000,003.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 12 321 000,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 700 000,003.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3 410 000,00

3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 23 013 000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 23 013 000,00

3.2.00.00.00 JUROS/ENCARGOS DA DÍV. INTERNA 4 500 000,00


3.2.90.21.00 JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO 500 000,003.2.90.22.00 OUTROS ENC. S/ A DÍV. P/ CONTRATO 1 500 000,00

3.2.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2 500 000,00

3.2.91.21.00 JUROS S/A DÍVIDA POR CONTRATO-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2 500 000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 176 216 200,00

3.3.50.00.00 TRANSF.INST.PRIVAD.SEM FINS LUCR. 7 317 800,00

3.3.50.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PES.JURÍDICA 7 317 800,00

3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 5 000,00

3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5 000,00

3.3.71.00.00 TRANSF. À CONSÓRCIOS PÚBLICOS 100 000,00

3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 100 000,00


3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 305 000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19 606 300,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT,ART,CIENT,DESP.OUT 40 000,003.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10 985 000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 186 000,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3 000,003.3.90.36.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 2 238 000,003.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3 000,003.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 114 408 100,003.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 545 000,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 4 600 000,00





3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 12 676 000,003.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 608 000,003.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 000 000,003.3.90.92.00 DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 515 000,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 75 000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26 075 000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 9 765 000,00


4.4.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 100 000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3 361 000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 169 000,004.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 000 000,004.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25 000,004.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10 000,00

4.4.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRAGOVERNAMENTAL 100 000,00

4.4.91.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100 000,00

4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16 310 000,00


4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 6 140 000,004.6.90.77.00 PRINCIPAL COR.DÍV. CONTR.REFINANC. 5 470 000,00

4.6.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS 4 700 000,00

4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA INTRA 4 700 000,00

9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 000 000,00




Total Geral 432 500 000,00


Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7



Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

LEGISLATIVA 19 173 000,00 19 173 000,00


DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 19 173 000,00 19 173 000,0001.031.0500

ADMINISTRACAO 63 426 000,00585 000,00 64 011 000,00

ADMINISTRACAO GERAL 58 269 000,00585 000,00 58 854 000,00

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 37 940 000,00405 000,00 38 345 000,0004.122.0200

VALINHOS CUIDADA E SEGURA 13 696 000,00180 000,00 13 876 000,0004.122.0203

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 6 633 000,00 6 633 000,0004.122.0205

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 4 907 000,00 4 907 000,00

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 4 907 000,00 4 907 000,0004.123.0200


EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 250 000,00 250 000,0004.126.0200

SEGURANCA PUBLICA 12 418 000,00 12 418 000,00

POLICIAMENTO 12 398 000,00 12 398 000,00

VALINHOS CUIDADA E SEGURA 12 398 000,00 12 398 000,0006.181.0203

DEFESA CIVIL 20 000,00 20 000,00


ASSISTENCIA SOCIAL 17 079 000,0010 000,00 17 089 000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO 1 015 000,00 1 015 000,00

VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 1 015 000,00 1 015 000,0008.241.0202


VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 265 000,00 265 000,0008.242.0202



ASSISTENCIA COMUNITARIA 15 569 000,0010 000,00 15 579 000,00


VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 15 499 000,0010 000,00 15 509 000,0008.244.0202

PREVIDENCIA SOCIAL 11 095 000,0011 095 000,00

PREV COMPLEMENTAR 11 095 000,0011 095 000,00

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 11 095 000,0009.273.0200 11 095 000,00Página 1CCR40600 - SMARapd Informática Ltda




SAUDE 97 237 800,00540 000,00 97 777 800,00


VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 826 000,00 826 000,0010.122.0201



ATENÇÃO BÁSICA 11 661 000,00260 000,00 11 921 000,00

VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 11 661 000,00260 000,00 11 921 000,0010.301.0201

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL 72 658 800,00280 000,00 72 938 800,00



VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 7 145 000,00 7 145 000,0010.303.0201

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2 415 000,00 2 415 000,00






TRABALHO 4 600 000,004 600 000,00

PROTECAO E BENEF TRABALHADOR 4 600 000,004 600 000,00

EDUCACAO 116 472 700,00520 000,00 116 992 700,00


EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 70 000,00 70 000,0012.122.0204



ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 9 160 000,00 9 160 000,00

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 9 160 000,00 9 160 000,0012.306.0204

ENSINO FUNDAMENTAL 49 693 700,00260 000,00 49 953 700,00

EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 49 693 700,00260 000,00 49 953 700,0012.361.0204

ENSINO SUPERIOR 1 800 000,00 1 800 000,00


EDUCACAO INFANTIL 45 459 000,00260 000,00 45 719 000,00








EDUCACAO ESPECIAL 10 000,00 10 000,00


EDUCAÇÃO BÁSICA 9 400 000,00 9 400 000,00


CULTURA 5 426 000,005 000,00 5 431 000,00

DIFUSAO CULTURAL 5 421 000,005 000,00 5 426 000,00


TURISMO 5 000,00 5 000,00

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 5 000,00 5 000,0013.695.0205

URBANISMO 37 962 500,00430 000,00 38 392 500,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 12 015 000,00410 000,00 12 425 000,00



SERVICOS URBANOS 25 947 500,0020 000,00 25 967 500,00


HABITACAO 15 000,00 15 000,00



SANEAMENTO 135 000,00 135 000,00




GESTÃO AMBIENTAL 342 000,002 000,00 344 000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 309 000,00 309 000,00



VALINHOS CUIDADA E SEGURA 30 000,00 30 000,0018.542.0203





DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 3 000,002 000,00 5 000,00

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 3 000,002 000,00 5 000,0018.604.0205

AGRICULTURA 5 000,00 5 000,00



COMERCIO E SERVICOS 620 000,00 620 000,00

TURISMO 620 000,00 620 000,00


TRANSPORTE 8 599 000,00 8 599 000,00

TRANSPORTE RODOVIARIO 8 599 000,00 8 599 000,00

DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 8 599 000,00 8 599 000,0026.782.0205

DESPORTO E LAZER 6 977 000,00305 000,00 7 282 000,00

DESPORTO COMUNITARIO 6 977 000,00305 000,00 7 282 000,00


ENCARGOS ESPECIAIS 23 520 000,0023 520 000,00

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 20 810 000,0020 810 000,00

ENCARGOS ESPECIAIS28.841.0000

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2 710 000,002 710 000,00

ENCARGOS ESPECIAIS28.846.0000

RESERVA DE CONTINGENCIA 5 000 000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL 5 000 000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 000 000,0099.999.9999

TOTAL GERAL 39 215 000,00385 888 000,002 397 000,00 432 500 000,00


Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8


Orçamento para 2018Classificação Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total

LEGISLATIVA 19 173 000,0019 173 000,00


01.031.0500 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA 19 173 000,00 19 173 000,00

ADMINISTRACAO 64 011 000,0064 011 000,00


04.122.0200 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 38 345 000,00 38 345 000,00

04.122.0203 VALINHOS CUIDADA E SEGURA 13 876 000,00 13 876 000,00

04.122.0205 DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 6 633 000,00 6 633 000,00

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 4 907 000,00 4 907 000,00



04.126.0200 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 250 000,00 250 000,00

SEGURANCA PUBLICA 12 418 000,0012 418 000,00

POLICIAMENTO 12 398 000,00 12 398 000,00


DEFESA CIVIL 20 000,00 20 000,00


ASSISTENCIA SOCIAL 17 089 000,0017 089 000,00

ASSISTENCIA AO IDOSO 1 015 000,00 1 015 000,00

08.241.0202 VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 1 015 000,00 1 015 000,00


08.242.0202 VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 265 000,00 265 000,00



ASSISTENCIA COMUNITARIA 15 579 000,00 15 579 000,00


08.244.0202 VALINHOS COM INCLUSÃO SOCIAL 15 509 000,00 15 509 000,00


PREV COMPLEMENTAR 11 095 000,00 11 095 000,00


SAUDE 97 777 800,0097 777 800,00






10.122.0201 VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 826 000,00 826 000,00



ATENÇÃO BÁSICA 11 921 000,00 11 921 000,00

10.301.0201 VALINHOS SAUDÁVEL-SAÚDE E ESPORTES INTEGRADOS 11 921 000,00 11 921 000,00

ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL 72 938 800,00 72 938 800,00




VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2 415 000,00 2 415 000,00






TRABALHO 4 600 000,004 600 000,00

PROTECAO E BENEF TRABALHADOR 4 600 000,00 4 600 000,00

EDUCACAO 116 992 700,00107 235 700,009 757 000,00


12.122.0204 EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 70 000,00 70 000,00



ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 709 000,008 451 000,00 9 160 000,00

12.306.0204 EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 709 000,008 451 000,00 9 160 000,00


12.361.0204 EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 49 953 700,00 49 953 700,00

ENSINO SUPERIOR 1 800 000,00 1 800 000,00


EDUCACAO INFANTIL 45 719 000,00 45 719 000,00








EDUCACAO ESPECIAL 10 000,00 10 000,00


EDUCAÇÃO BÁSICA 8 094 000,001 306 000,00 9 400 000,00

12.368.0204 EDUCAÇÃO E CULTURA INTEGRADAS NA FORMAÇÃO DO CIDAD 8 094 000,001 306 000,00 9 400 000,00

CULTURA 5 431 000,005 431 000,00

DIFUSAO CULTURAL 5 426 000,00 5 426 000,00


TURISMO 5 000,00 5 000,00

13.695.0205 DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 5 000,00 5 000,00

URBANISMO 38 392 500,0038 392 500,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 12 425 000,00 12 425 000,00



SERVICOS URBANOS 25 967 500,00 25 967 500,00


HABITACAO 15 000,0015 000,00



SANEAMENTO 135 000,00135 000,00




GESTÃO AMBIENTAL 344 000,00300 000,0044 000,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 300 000,009 000,00 309 000,00

18.541.0205 DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 300 000,009 000,00 309 000,00


18.542.0203 VALINHOS CUIDADA E SEGURA 30 000,00 30 000,00

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 5 000,00 5 000,00






AGRICULTURA 5 000,005 000,00



COMERCIO E SERVICOS 620 000,00600 000,0020 000,00

TURISMO 600 000,0020 000,00 620 000,00

23.695.0200 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA 600 000,0020 000,00 620 000,00

TRANSPORTE 8 599 000,003 950 000,004 649 000,00

TRANSPORTE RODOVIARIO 3 950 000,004 649 000,00 8 599 000,00

26.782.0205 DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE 3 950 000,004 649 000,00 8 599 000,00

DESPORTO E LAZER 7 282 000,007 282 000,00



ENCARGOS ESPECIAIS 23 520 000,0023 520 000,00

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 20 810 000,00 20 810 000,00

28.841.0000 ENCARGOS ESPECIAIS

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2 710 000,00 2 710 000,00

28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS

RESERVA DE CONTINGENCIA 5 000 000,005 000 000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA GERAL 5 000 000,00 5 000 000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5 000 000,00 5 000 000,00

TOTAL GERAL 112 085 700,00320 414 300,00 432 500 000,00



Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2018

ÓRGÃO LEGISLATIVA ADMINISTRACAO SEGURANCA PUBLICA ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL

19 173 000,001 PODER LEGISLATIVO64 011 000,00 12 418 000,00 17 089 000,00 11 095 000,002 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL 19 173 000,00 64 011 000,00 12 418 000,00 17 089 000,00 11 095 000,00




ÓRGÃO SAUDE TRABALHO EDUCACAO CULTURA URBANISMO

97 777 800,00 4 600 000,00 116 992 700,00 5 431 000,00 38 392 500,002 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL 97 777 800,00 4 600 000,00 116 992 700,00 5 431 000,00 38 392 500,00




ÓRGÃO HABITACAO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL AGRICULTURA COMERCIO E SERVICOS

15 000,00 135 000,00 344 000,00 5 000,00 620 000,002 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL 15 000,00 135 000,00 344 000,00 5 000,00 620 000,00




ÓRGÃO TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAISRESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL

19 173 000,001 PODER LEGISLATIVO8 599 000,00 7 282 000,00 23 520 000,00 5 000 000,00 413 327 000,002 PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL 8 599 000,00 7 282 000,00 23 520 000,00 5 000 000,00 432 500 000,00


Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1


R E C E I T A D E S P E S A


Receitas Correntes DESPESAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 190 625 000,00 197 695 800,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contribuições 12 000 000,00 2 000 000,00 JUROS/ENCARGOS DA DÍV. INTERNA Receita Patrimonial 2 761 600,00 375 912 000,00176 216 200,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Transferências Correntes 214 438 200,00 50 587 000,00 SUPERÁVIT Outras Receitas Correntes 6 674 200,00 426 499 000,00

TOTAL 426 499 000,00 426 499 000,00 TOTAL

Receitas de Capital DESPESAS DE CAPITAL

Operações de Crédito 400 000,00 9 665 000,00 INVESTIMENTOS Alienação de Bens 1 000,00 21 275 000,0011 610 000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Transferências de Capital 600 000,00 1 001 000,00

DÉFICIT 20 274 000,00

TOTAL 21 275 000,00 21 275 000,00 TOTAL

Receitas Correntes - Intra OFSS DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 5 000 000,00 5 000 000,00 23 013 000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DÉFICIT 20 513 000,00 25 513 000,002 500 000,00 JUROS/ENCARGOS DA DÍV. INTERNA

TOTAL 25 513 000,00 25 513 000,00 TOTAL

Receitas de Capital - Intra OFSS DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL

DÉFICIT 4 800 000,00 100 000,00 INVESTIMENTOS

4 800 000,004 700 000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

TOTAL 4 800 000,00 4 800 000,00 TOTAL

Receitas Correntes 426 499 000,00 375 912 000,00DESPESAS CORRENTES

Receitas de Capital 1 001 000,00 21 275 000,00DESPESAS DE CAPITAL

Receitas Correntes - Intra OFSS 5 000 000,00 25 513 000,00DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

4 800 000,00DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL

5 000 000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 432 500 000,00 TOTAL 432 500 000,00

R E S U M O


Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo




Receitas Correntes 19 173 000,00LEGISLATIVA

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 190 625 000,00 64 011 000,00ADMINISTRACAO

Contribuições 12 000 000,00 12 418 000,00SEGURANCA PUBLICA

Receita Patrimonial 2 761 600,00 17 089 000,00ASSISTENCIA SOCIAL

Transferências Correntes 214 438 200,00 11 095 000,00PREVIDENCIA SOCIAL

Outras Receitas Correntes 6 674 200,00 426 499 000,00 97 777 800,00SAUDE

4 600 000,00TRABALHO

Receitas de Capital 116 992 700,00EDUCACAO

Operações de Crédito 400 000,00 5 431 000,00CULTURA

Alienação de Bens 1 000,00 38 392 500,00URBANISMO

Transferências de Capital 600 000,00 1 001 000,00 15 000,00HABITACAO

Receitas Correntes - Intra OFSS 135 000,00SANEAMENTO

Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 5 000 000,00 5 000 000,00 344 000,00GESTÃO AMBIENTAL

5 000,00AGRICULTURA

620 000,00COMERCIO E SERVICOS

8 599 000,00TRANSPORTE

7 282 000,00DESPORTO E LAZER

23 520 000,00ENCARGOS ESPECIAIS

5 000 000,00RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL 432 500 000,00 432 500 000,00TOTAL


DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSDAEVQuadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2018

03.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.01.00 - PRESIDÊNCIA - PRES03.01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES - GPD

Natureza Despesa 17.122.0003.2.002 MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA

Recurso Especificação Elemento Total


SALÁRIO-FAMÍLIA 18.000,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.150.000,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 115.000,0004.110.003.1.91.13.00MATERIAL DE CONSUMO 4.000,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 200.000,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 20.000,0004.110.003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,0004.110.004.4.90.52.00

1.595.000,001.595.000,00Total SUB-UNIDADE1.595.000,00Total UNIDADE

03.02.00 - DEPARTAMANTO ADMINISTRATIVO - DA03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa 17.122.0004.1.005 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOS



CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PRÓPRIOS 50.000,0004.110.004.4.90.51.0050.000,00

Natureza Despesa 17.122.0004.2.005 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO



SALÁRIO-FAMÍLIA 27.000,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.092.000,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 325.000,0004.110.003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 80.000,0004.110.003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 340.000,0004.110.003.1.91.13.00DIÁRIAS - CIVIL 9.000,0004.110.003.3.90.14.00MATERIAL DE CONSUMO 550.000,0004.110.003.3.90.30.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 8.000,0004.110.003.3.90.33.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 8.000,0004.110.003.3.90.36.00LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.300.000,0004.110.003.3.90.37.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 1.300.000,0004.110.003.3.90.39.00MATERIAL DE CONSUMO 15.000,0004.110.004.4.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,0004.110.004.4.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,0004.110.004.4.90.52.00

6.369.000,00

Natureza Despesa 17.122.0004.2.015 MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS



MATERIAL DE CONSUMO 730.000,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 440.000,0004.110.003.3.90.39.00

1.170.000,00

Natureza Despesa 17.122.0004.2.016 CESTAS BASICAS



MATERIAL DE CONSUMO 10.000,0004.110.003.3.90.30.0010.000,00

Natureza Despesa 17.122.0004.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 70.000,0004.110.003.3.90.39.0070.000,00

Natureza Despesa 17.273.0006.2.009 COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT



APOSENTADORIAS E REFORMAS 530.000,0004.110.003.1.90.01.00COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES 60.000,0004.110.003.1.90.03.00

590.000,00



Natureza Despesa 17.273.0006.2.010 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS



OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 11.000,0004.110.003.1.90.05.0011.000,00

Natureza Despesa 17.273.0007.2.012 ASSISTENCIA MEDICA



OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.100.000,0004.110.003.3.90.48.001.100.000,00

Natureza Despesa 17.273.0007.2.013 FESTEJOS NATALINOS



MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,0004.110.003.3.90.32.00100.000,00

Natureza Despesa 17.331.0008.2.011 VALE TRANSPORTE



AUXÍLIO-TRANSPORTE 80.000,0004.110.003.3.90.49.0080.000,00

Natureza Despesa 17.331.0009.2.014 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP



OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 574.000,0004.110.003.3.90.47.00574.000,00

10.124.000,00Total SUB-UNIDADE10.124.000,00Total UNIDADE

03.03.00 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DF03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa 17.123.0005.2.004 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO



SALÁRIO-FAMÍLIA 40.000,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.130.000,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 250.000,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 290.000,0004.110.003.1.91.13.00JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,0004.110.003.2.90.21.00OUTROS ENC. DA DIV. POR CONTRATO 5.000,0004.110.003.2.90.22.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 185.000,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 1.290.000,0004.110.003.3.90.39.00INDENIZAÇÕES 30.000,0004.110.003.3.90.93.00RESTITUIÇÕES 60.000,0004.110.003.3.90.93.00RESTITUIÇÕES - PMV 5.000.000,0004.110.003.3.91.93.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,0004.110.004.4.90.52.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 5.000,0004.110.004.6.90.71.00

9.390.000,00

Natureza Despesa 17.123.0005.2.007 CONTRIB.P/CONSORCIOS



CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS 600.000,0004.110.003.3.70.41.00600.000,00

Natureza Despesa 17.123.0005.2.008 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES



DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,0004.110.003.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,0004.110.004.4.90.92.00

20.000,00

Natureza Despesa 99.999.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGENCIA



RESERVA DE CONTINGÊNCIA 574.000,0004.110.009.9.99.99.00574.000,00




03.05.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJ03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa 17.062.0002.1.004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS



SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,0004.110.003.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 90.000,0004.110.003.3.91.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,0004.110.004.4.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 5.000,0004.110.004.4.91.91.00

150.000,00

Natureza Despesa 17.122.0004.2.006 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO



SALÁRIO-FAMÍLIA 5.000,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 90.000,0004.110.003.1.91.13.00MATERIAL DE CONSUMO 5.000,0004.110.003.3.90.30.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,0004.110.003.3.90.35.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 5.000,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 10.000,0004.110.003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,0004.110.004.4.90.52.00

845.000,00995.000,00Total SUB-UNIDADE995.000,00Total UNIDADE

03.06.00 - DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO - DPOF03.06.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa 17.512.0010.1.002 SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA



OBRAS E INSTALAÇÕES 1.373.500,0004.110.004.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,0006.100.014.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,0006.100.034.4.90.51.00

1.400.000,00

Natureza Despesa 17.512.0010.1.003 SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA



OBRAS E INSTALAÇÕES 1.350.500,0004.110.004.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500,0006.100.014.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,0006.100.034.4.90.51.00

1.377.000,00

Natureza Despesa 17.512.0010.1.012 OBRAS E INSTALAÇÕES - FEHIDRO



OBRAS E INSTALAÇÕES 2.700.000,0002.100.064.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 950.000,0004.110.004.4.90.51.00

3.650.000,00

Natureza Despesa 17.512.0011.2.018 MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA



SALÁRIO-FAMÍLIA 15.000,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.650.000,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 160.000,0004.110.003.1.91.13.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 5.000,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 50.000,0004.110.003.3.90.39.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,0004.110.004.4.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,0004.110.004.4.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,0004.110.004.4.90.52.00

2.105.000,008.532.000,00Total SUB-UNIDADE8.532.000,00Total UNIDADE

03.07.00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - DOMCCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 3


03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa 17.512.0011.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 5.400.000,0004.110.003.3.90.39.005.400.000,00

Natureza Despesa 17.512.0011.2.019 MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO



SALÁRIO-FAMÍLIA 130.000,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.200.000,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.850.000,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.100.000,0004.110.003.1.91.13.00MATERIAL DE CONSUMO 950.000,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 10.000,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 1.700.000,0004.110.003.3.90.39.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,0004.110.004.4.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,0004.110.004.4.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,0004.110.004.4.90.52.00

13.550.000,00

Natureza Despesa 17.512.0011.2.020 MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS



MATERIAL DE CONSUMO 4.500.000,0004.110.003.3.90.30.004.500.000,00

Natureza Despesa 17.512.0011.2.021 OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 1.000.000,0004.110.003.3.90.39.001.000.000,00

Natureza Despesa 17.512.0011.2.022 MANUTENÇÃO DE MANANCAIS



MATERIAL DE CONSUMO 25.000,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 25.000,0004.110.003.3.90.39.00

50.000,00

Natureza Despesa 17.512.0011.2.023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA



OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,0004.110.004.4.90.51.00250.000,00

Natureza Despesa 17.512.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO



OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,0004.110.004.4.90.51.00250.000,00


03.08.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL - DAG03.08.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDD

Natureza Despesa 17.122.0004.2.026 MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO



SALÁRIO-FAMÍLIA 6.000,0004.110.003.1.90.05.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,0004.110.003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,0004.110.003.1.90.13.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,0004.110.003.1.90.16.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 37.000,0004.110.003.1.91.13.00MATERIAL DE CONSUMO 3.000,0004.110.003.3.90.30.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 1.000,0004.110.003.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 3.000,0004.110.003.3.90.39.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,0004.110.004.4.90.52.00

570.000,00570.000,00Total SUB-UNIDADE570.000,00Total UNIDADE



57.400.000,00Total ÓRGÃOTOTAL GERAL 57.400.000,00


DAEVPrograma de Trabalho - Anexo 6

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Orçamento para 201803.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.01.00 - PRESIDÊNCIA - PRES03.01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DIVISÕES - GPDClassificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SANEAMENTO 1.595.000,00 1.595.000,00ADMINISTRACAO GERAL 1.595.000,00 1.595.000,00SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.595.000,00 1.595.000,00

17.122.0003.2.002 MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 1.595.000,00 1.595.000,00Total 1.595.000,00 1.595.000,00




Orçamento para 201803.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.02.00 - DEPARTAMANTO ADMINISTRATIVO - DA03.02.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SANEAMENTO 50.000,00 10.074.000,00 10.124.000,00ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00 7.619.000,00 7.669.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 7.619.000,00 7.669.000,00

17.122.0004.1.005 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOS 50.000,00 50.000,0017.122.0004.2.005 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.369.000,00 6.369.000,0017.122.0004.2.015 MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS 1.170.000,00 1.170.000,0017.122.0004.2.016 CESTAS BASICAS 10.000,00 10.000,0017.122.0004.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 70.000,00 70.000,00

PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 1.801.000,00 1.801.000,00PREVIDÊNCIA 601.000,00 601.000,00

17.273.0006.2.009 COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT 590.000,00 590.000,0017.273.0006.2.010 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 11.000,00 11.000,00

ASSISTÊNCIA 1.200.000,00 1.200.000,0017.273.0007.2.012 ASSISTENCIA MEDICA 1.100.000,00 1.100.000,0017.273.0007.2.013 FESTEJOS NATALINOS 100.000,00 100.000,00

PROTECAO E BENEF.AO TRABALHAD 654.000,00 654.000,00PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 80.000,00 80.000,00

17.331.0008.2.011 VALE TRANSPORTE 80.000,00 80.000,00CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 574.000,00 574.000,00

17.331.0009.2.014 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 574.000,00 574.000,00Total 50.000,00 10.074.000,00 10.124.000,00




Orçamento para 201803.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.03.00 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DF03.03.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SANEAMENTO 10.010.000,00 10.010.000,00ADMINISTACAO FINANCEIRA 10.010.000,00 10.010.000,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.010.000,00 10.010.000,00

17.123.0005.2.004 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 9.390.000,00 9.390.000,0017.123.0005.2.007 CONTRIB.P/CONSORCIOS 600.000,00 600.000,0017.123.0005.2.008 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00 20.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 574.000,00 574.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA 574.000,00 574.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA 574.000,00 574.000,00

99.999.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGENCIA 574.000,00 574.000,00Total 10.584.000,00 10.584.000,00




Orçamento para 201803.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.05.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO - DJ03.05.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SANEAMENTO 150.000,00 845.000,00 995.000,00DEFESA INTERESSE PUB PROC JUD 150.000,00 150.000,00PROCESSO JUDICIÁRIO 150.000,00 150.000,00

17.062.0002.1.004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 150.000,00 150.000,00ADMINISTRACAO GERAL 845.000,00 845.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 845.000,00 845.000,00

17.122.0004.2.006 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 845.000,00 845.000,00Total 150.000,00 845.000,00 995.000,00




Orçamento para 201803.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.06.00 - DEPTO. DE PLANEJ., OBRAS E FISCALIZAÇÃO - DPOF03.06.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SANEAMENTO 6.427.000,00 2.105.000,00 8.532.000,00SANEAMENTO BASICO URBANO 6.427.000,00 2.105.000,00 8.532.000,00PLANEJAMENTO GERAL 6.427.000,00 6.427.000,00

17.512.0010.1.002 SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA 1.400.000,00 1.400.000,0017.512.0010.1.003 SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA 1.377.000,00 1.377.000,0017.512.0010.1.012 OBRAS E INSTALAÇÕES - FEHIDRO 3.650.000,00 3.650.000,00

SANEAMENTO GERAL 2.105.000,00 2.105.000,0017.512.0011.2.018 MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 2.105.000,00 2.105.000,00

Total 6.427.000,00 2.105.000,00 8.532.000,00




Orçamento para 201803.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.07.00 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - DOM03.07.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SANEAMENTO 25.000.000,00 25.000.000,00SANEAMENTO BASICO URBANO 25.000.000,00 25.000.000,00SANEAMENTO GERAL 25.000.000,00 25.000.000,00

17.512.0011.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 5.400.000,00 5.400.000,0017.512.0011.2.019 MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 13.550.000,00 13.550.000,0017.512.0011.2.020 MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS 4.500.000,00 4.500.000,0017.512.0011.2.021 OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE 1.000.000,00 1.000.000,0017.512.0011.2.022 MANUTENÇÃO DE MANANCAIS 50.000,00 50.000,0017.512.0011.2.023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 250.000,00 250.000,0017.512.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 250.000,00 250.000,00

Total 25.000.000,00 25.000.000,00




Orçamento para 201803.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS - 003.08.00 - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO GERAL - DAG03.08.01 - GABINETE DO DIRETOR E DIVISÕES - GDDClassificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SANEAMENTO 570.000,00 570.000,00ADMINISTRACAO GERAL 570.000,00 570.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 570.000,00 570.000,00

17.122.0004.2.026 MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 570.000,00 570.000,00Total 570.000,00 570.000,00


DAEVResumo Geral Receita - Anexo 2



1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 54.538.000,001.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 336.000,001.1.2.0.00.0.0.00 Taxas 336.000,001.1.2.1.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 330.000,001.1.2.1.01.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 330.000,001.1.2.1.01.1.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 330.000,001.1.2.1.01.1.1.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ 330.000,001.1.2.1.01.1.1.01 Taxa p/ Obtenção de Diretrizes 30.000,001.1.2.1.01.1.1.02 Tx p/ Aprov. e Vist. de Proj. de Redes A/E em Lot. 40.000,001.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Fiscalização em Loteamentos 60.000,001.1.2.1.01.1.1.04 Tx p/ Aprov. e Vist. de Proj. de A/E em Constr.Civ 200.000,001.1.2.2.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 6.000,001.1.2.2.01.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 6.000,001.1.2.2.01.1.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 6.000,001.1.2.2.01.1.1.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 6.000,001.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente 6.000,001.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 451.000,001.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 451.000,001.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correções Monetárias 450.000,001.3.2.1.00.1.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários 450.000,001.3.2.1.00.1.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 450.000,001.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Recursos Vinculados 50.000,001.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Recursos não Vinculados 400.000,001.3.2.3.00.0.0.00 Participações 1.000,001.3.2.3.00.1.0.00 Participações 1.000,001.3.2.3.00.1.1.00 Participações - Principal 1.000,001.3.2.3.00.1.1.01 Ações 1.000,001.6.0.0.00.0.0.00 Receita de Serviços 51.785.000,001.6.1.0.00.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 51.785.000,001.6.1.0.01.0.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 51.785.000,001.6.1.0.01.1.0.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 51.785.000,001.6.1.0.01.1.1.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri 51.785.000,001.6.1.0.01.1.1.01 Tarifa de Água 25.000.000,001.6.1.0.01.1.1.02 Tarifa de Ligação à Rede de Água 270.000,001.6.1.0.01.1.1.03 Tarifa de Religação de Água 180.000,001.6.1.0.01.1.1.04 Tarifa de Fornecimento de Água em Reservatório Esp 1.000,001.6.1.0.01.1.1.05 Tarifa de Mudança de Cavalete 30.000,001.6.1.0.01.1.1.06 Tarifa de Teste de Vazamento 1.000,001.6.1.0.01.1.1.07 Tarifa de Análise Físico-Química de Água 3.000,001.6.1.0.01.1.1.08 Tarifa de Análise Bacteriológica de Água 2.000,001.6.1.0.01.1.1.09 Tarifa de Aferição de Hidrômetro 1.000,001.6.1.0.01.1.1.10 Tarifa de Teste Geofônico 1.000,001.6.1.0.01.1.1.11 Tarifa de Esgoto 25.983.000,001.6.1.0.01.1.1.12 Tarifa de Ligação à Rede de Esgoto 310.000,00





1.6.1.0.01.1.1.13 Tarifa de Despejos de Esgotos Domésticos 1.000,001.6.1.0.01.1.1.14 Tarifa de Desobstrução de Esgotos 1.000,001.6.1.0.01.1.1.15 Tarifa de Ajustamento de Poço de Inspeção 1.000,001.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 1.966.000,001.9.2.0.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 6.000,001.9.2.1.00.0.0.00 Indenizações 3.000,001.9.2.1.99.0.0.00 Outras Indenizações 3.000,001.9.2.1.99.1.0.00 Outras Indenizações 3.000,001.9.2.1.99.1.1.00 Outras Indenizações - Principal 3.000,001.9.2.1.99.1.1.01 Outras Indenizações 3.000,001.9.2.2.00.0.0.00 Restituições 3.000,001.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituições 3.000,001.9.2.2.99.1.0.00 Outras Restituições 3.000,001.9.2.2.99.1.1.00 Outras Restituições - Principal 3.000,001.9.2.2.99.1.1.01 Outras Restituições 3.000,001.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 1.960.000,001.9.9.0.99.0.0.00 Outras Receitas 1.960.000,001.9.9.0.99.1.0.00 Outras Receitas - Primárias 1.960.000,001.9.9.0.99.1.1.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 110.000,001.9.9.0.99.1.1.01 Outras Receitas Diversas 110.000,001.9.9.0.99.1.2.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 350.000,001.9.9.0.99.1.2.01 Outras Multas e Juros de Mora 350.000,001.9.9.0.99.1.3.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 1.500.000,001.9.9.0.99.1.3.01 Rec. Dív. Ativa Não-Tribut. Outras Rec.Principal 1.500.000,002.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 2.762.000,002.1.0.0.00.0.0.00 Operações de Crédito 1.000,002.1.1.0.00.0.0.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000,002.1.1.9.00.0.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000,002.1.1.9.00.1.0.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 1.000,002.1.1.9.00.1.1.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Pr 1.000,002.1.1.9.00.1.1.01 Outras Oper. de Crédito - Mercado Interno - Princ. 1.000,002.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 3.000,002.2.1.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 1.500,002.2.1.3.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 1.500,002.2.1.3.00.1.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 1.500,002.2.1.3.00.1.1.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 1.500,002.2.1.3.00.1.1.01 Alienação de Outros Bens Móveis 1.500,002.2.2.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Imóveis 1.500,002.2.2.0.00.1.0.00 Alienação de Bens Imóveis 1.500,002.2.2.0.00.1.1.01 Alienação de Outros Bens Imóveis 1.500,002.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas de Capital 2.758.000,002.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas de Capital 2.758.000,002.9.9.0.00.1.0.00 Demais Receitas de Capital 2.758.000,00





2.9.9.0.00.1.1.00 Demais Receitas de Capital - Principal 2.758.000,002.9.9.0.00.1.1.01 Outras Recitas de Capital 5.000,002.9.9.0.00.1.1.02 Outras Receitas - FEHIDRO 2.700.000,002.9.9.0.00.1.1.03 Outras Receitas - PROSAMA - Industr. 3.000,002.9.9.0.00.1.1.04 Outras Receitas - PROSAMA - Empreend. 50.000,008.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital - Intra OFSS 100.000,008.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital - Intra OFSS 100.000,008.4.5.0.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - I 100.000,008.4.5.0.00.1.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - I 100.000,008.4.5.0.00.1.1.01 Transferências - PMV 100.000,00

Total Geral 57.400.000,00


DAEVNatureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral



3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 48.943.000,003.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.283.000,003.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.151.000,003.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 530.000,003.1.90.03.00 COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES 60.000,003.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 11.000,003.1.90.05.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 241.000,003.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.322.000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 363.000,003.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.544.000,003.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 80.000,003.1.91.00.00 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE OS ÓRGÃOS 2.132.000,003.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2.132.000,003.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,003.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.2.90.21.00 JUROS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,003.2.90.22.00 OUTROS ENC. DA DIV. POR CONTRATO 5.000,003.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.650.000,003.3.70.00.00 CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIO BACIA 600.000,003.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIOS 600.000,003.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.960.000,003.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.817.000,003.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 8.000,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,003.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. 414.000,003.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.300.000,003.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. 11.308.000,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 574.000,003.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.100.000,003.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 80.000,003.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES 30.000,003.3.90.93.00 RESTITUIÇÕES 60.000,003.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 5.090.000,00


DAEVNatureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral



3.3.91.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 90.000,003.3.91.93.00 RESTITUIÇÕES - PMV 5.000.000,004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.883.000,004.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.878.000,004.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.873.000,004.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 165.000,004.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155.000,004.4.90.51.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PRÓPRIOS 50.000,004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.927.000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 561.000,004.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,004.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,004.4.91.00.00 APLIC. DIRETA CORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS 5.000,004.4.91.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA 5.000,004.6.00.00.00 AMORTIZACÃO DA DIVIDA 5.000,004.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 5.000,009.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 574.000,009.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 574.000,009.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 574.000,009.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 574.000,00

Total Geral 57.400.000,00


DAEVDemonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7


Orçamento para 2018Classificação Funcional Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

SANEAMENTO 50.199.000,006.627.000,00 56.826.000,00DEFESA INTERESSE PUB PROC JUD 150.000,00 150.000,00PROCESSO JUDICIÁRIO 150.000,00 150.000,0017.062.0002ADMINISTRACAO GERAL 10.629.000,0050.000,00 10.679.000,00SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.595.000,00 1.595.000,0017.122.0003ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.034.000,0050.000,00 9.084.000,0017.122.0004ADMINISTACAO FINANCEIRA 10.010.000,00 10.010.000,00ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.010.000,00 10.010.000,0017.123.0005PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 1.801.000,00 1.801.000,00PREVIDÊNCIA 601.000,00 601.000,0017.273.0006ASSISTÊNCIA 1.200.000,00 1.200.000,0017.273.0007PROTECAO E BENEF.AO TRABALHAD 654.000,00 654.000,00PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 80.000,00 80.000,0017.331.0008CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 574.000,00 574.000,0017.331.0009SANEAMENTO BASICO URBANO 27.105.000,006.427.000,00 33.532.000,00PLANEJAMENTO GERAL 6.427.000,00 6.427.000,0017.512.0010SANEAMENTO GERAL 27.105.000,00 27.105.000,0017.512.0011RESERVA DE CONTINGENCIA 574.000,00 574.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA 574.000,00 574.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA 574.000,00 574.000,0099.999.9999

TOTAL GERAL 0,0050.773.000,006.627.000,00 57.400.000,00


DAEVDemonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8



SANEAMENTO 56.826.000,002.700.000,0054.126.000,00DEFESA INTERESSE PUB PROC JUD 150.000,00 150.000,00

17.062.0002 PROCESSO JUDICIÁRIO 150.000,00 150.000,00ADMINISTRACAO GERAL 10.679.000,00 10.679.000,00

17.122.0003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.595.000,00 1.595.000,0017.122.0004 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.084.000,00 9.084.000,00

ADMINISTACAO FINANCEIRA 10.010.000,00 10.010.000,0017.123.0005 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.010.000,00 10.010.000,00

PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 1.801.000,00 1.801.000,0017.273.0006 PREVIDÊNCIA 601.000,00 601.000,0017.273.0007 ASSISTÊNCIA 1.200.000,00 1.200.000,00

PROTECAO E BENEF.AO TRABALHAD 654.000,00 654.000,0017.331.0008 PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 80.000,00 80.000,0017.331.0009 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 574.000,00 574.000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO 2.700.000,0030.832.000,00 33.532.000,0017.512.0010 PLANEJAMENTO GERAL 2.700.000,003.727.000,00 6.427.000,0017.512.0011 SANEAMENTO GERAL 27.105.000,00 27.105.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 574.000,00574.000,00RESERVA DE CONTIGENCIA 574.000,00 574.000,00

99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 574.000,00 574.000,00

TOTAL GERAL 2.700.000,0054.700.000,00 57.400.000,00


DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSDAEVDemonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2018

ÓRGÃO HABITACAO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA

56.826.000,003 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

TOTAL 56.826.000,00


DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOSDAEVDemonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Orçamento para 2018


574.000,00 57.400.000,003 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

TOTAL 574.000,00 57.400.000,00


DAEVDemonstr Funções, Sub-Funções e Programas por Categ Econômicas



Código Especificação Correntes Capital Total SANEAMENTO 3.000,001.592.000,00 1.595.000,0017ADMINISTRACAO GERAL 3.000,001.592.000,00 1.595.000,0017.122SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 3.000,001.592.000,00 1.595.000,0017.122.0003

17.122.0003.2.002 MANUT.ATIV.GAB.DA PRESIDÊNCIA 1.592.000,00 3.000,00 1.595.000,00Total 1.595.000,003.000,001.592.000,00





Código Especificação Correntes Capital Total SANEAMENTO 320.000,009.804.000,00 10.124.000,0017ADMINISTRACAO GERAL 320.000,007.349.000,00 7.669.000,0017.122ADMINISTRAÇÃO GERAL 320.000,007.349.000,00 7.669.000,0017.122.0004

17.122.0004.1.005 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPL.DE PROPRIOS 50.000,00 50.000,0017.122.0004.2.005 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR ADMINISTRATIVO 6.099.000,00 270.000,00 6.369.000,0017.122.0004.2.015 MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS 1.170.000,00 1.170.000,0017.122.0004.2.016 CESTAS BASICAS 10.000,00 10.000,0017.122.0004.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 70.000,00 70.000,00

PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 1.801.000,00 1.801.000,0017.273PREVIDÊNCIA 601.000,00 601.000,0017.273.0006

17.273.0006.2.009 COMPLEMENTO A APOSENTADOS-INAT 590.000,00 590.000,0017.273.0006.2.010 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 11.000,00 11.000,00

ASSISTÊNCIA 1.200.000,00 1.200.000,0017.273.000717.273.0007.2.012 ASSISTENCIA MEDICA 1.100.000,00 1.100.000,0017.273.0007.2.013 FESTEJOS NATALINOS 100.000,00 100.000,00

PROTECAO E BENEF.AO TRABALHAD 654.000,00 654.000,0017.331PROTEÇÃO AO TRABALHADOR 80.000,00 80.000,0017.331.0008

17.331.0008.2.011 VALE TRANSPORTE 80.000,00 80.000,00CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 574.000,00 574.000,0017.331.0009

17.331.0009.2.014 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP 574.000,00 574.000,00Total 10.124.000,00320.000,009.804.000,00





Código Especificação Correntes Capital Total SANEAMENTO 35.000,009.975.000,00 10.584.000,0017ADMINISTACAO FINANCEIRA 35.000,009.975.000,00 10.010.000,0017.123ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 35.000,009.975.000,00 10.010.000,0017.123.0005

17.123.0005.2.004 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR FINANCEIRO 9.365.000,00 25.000,00 9.390.000,0017.123.0005.2.007 CONTRIB.P/CONSORCIOS 600.000,00 600.000,0017.123.0005.2.008 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 10.000,00 20.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 35.000,009.975.000,00 10.584.000,0099RESERVA DE CONTIGENCIA 574.000,0099.999RESERVA DE CONTIGÊNCIA 574.000,0099.999.9999

99.999.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGENCIA 574.000,00Total 10.584.000,0035.000,009.975.000,00





Código Especificação Correntes Capital Total SANEAMENTO 15.000,00980.000,00 995.000,0017DEFESA INTERESSE PUB PROC JUD 10.000,00140.000,00 150.000,0017.062PROCESSO JUDICIÁRIO 10.000,00140.000,00 150.000,0017.062.0002

17.062.0002.1.004 PRECATÓRIOS JUDICIAIS 140.000,00 10.000,00 150.000,00ADMINISTRACAO GERAL 5.000,00840.000,00 845.000,0017.122ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00840.000,00 845.000,0017.122.0004

17.122.0004.2.006 MANUT.ATIV.GAB.DIRETOR JURÍDICO 840.000,00 5.000,00 845.000,00Total 995.000,0015.000,00980.000,00





Código Especificação Correntes Capital Total SANEAMENTO 6.557.000,001.975.000,00 8.532.000,0017SANEAMENTO BASICO URBANO 6.557.000,001.975.000,00 8.532.000,0017.512PLANEJAMENTO GERAL 6.427.000,00 6.427.000,0017.512.0010

17.512.0010.1.002 SISTEMA DE ÁGUA - OBRA NOVA 1.400.000,00 1.400.000,0017.512.0010.1.003 SISTEMA DE ESGOTOS - OBRA NOVA 1.377.000,00 1.377.000,0017.512.0010.1.012 OBRAS E INSTALAÇÕES - FEHIDRO 3.650.000,00 3.650.000,00

SANEAMENTO GERAL 130.000,001.975.000,00 2.105.000,0017.512.001117.512.0011.2.018 MANUTENÇÃO DO GABIN.DO DEPTO.PLANEJ.,OBRAS E FISCA 1.975.000,00 130.000,00 2.105.000,00

Total 8.532.000,006.557.000,001.975.000,00





Código Especificação Correntes Capital Total SANEAMENTO 950.000,0024.050.000,00 25.000.000,0017SANEAMENTO BASICO URBANO 950.000,0024.050.000,00 25.000.000,0017.512SANEAMENTO GERAL 950.000,0024.050.000,00 25.000.000,0017.512.0011

17.512.0011.2.017 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 5.400.000,00 5.400.000,0017.512.0011.2.019 MANUTENÇÃO GAB. DO DEPTO. DE OPER. E MANUTENÇÃO 13.100.000,00 450.000,00 13.550.000,0017.512.0011.2.020 MAT. CONSUMO - PRODS. QUIMICOS 4.500.000,00 4.500.000,0017.512.0011.2.021 OUTR.SERV.TERC.RETIR.LODO-ETE 1.000.000,00 1.000.000,0017.512.0011.2.022 MANUTENÇÃO DE MANANCAIS 50.000,00 50.000,0017.512.0011.2.023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 250.000,00 250.000,0017.512.0011.2.024 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO 250.000,00 250.000,00

Total 25.000.000,00950.000,0024.050.000,00





Código Especificação Correntes Capital Total SANEAMENTO 3.000,00567.000,00 570.000,0017ADMINISTRACAO GERAL 3.000,00567.000,00 570.000,0017.122ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000,00567.000,00 570.000,0017.122.0004

17.122.0004.2.026 MANUT.ATIVIDADES GAB.DIRETOR ALMOXARIFADO 567.000,00 3.000,00 570.000,00Total 570.000,003.000,00567.000,00

Total Geral 57.400.000,007.883.000,0048.943.000,00


7.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO-INTRA ORÇAMENTÁRIAS 6.908.310,08 5.513.326,45 10.648.936,63 35.747.000,00 32.495.000,00

7.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA 0,00 0,00 68.308,81 50.000,00 0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

Tabela Explicativa da Evolução da Receita Orçamento para 2018

Natureza da Receita

Discriminação

2014

Arrecadada nos Três E 2015

xercícios Anteriores 2016

Previsto Corrente Exerc. 2017

Previsto para: 2018

1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.272.782,32 13.858.931,51 14.400.090,45 16.698.000,00 15.665.000,00

1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.772.778,74 3.981.300,23 7.522.917,67 5.005.000,00 11.601.000,00

1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 487,41 3.756,00 35.560,82 80.000,00 41.000,00

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 15.046.048,47 17.843.987,74 21.958.568,94 21.783.000,00 27.307.000,00

Arrecadada nos Três E 2014

xercícios Anteriores 2015

Previsto Corrente Exerc. Previsto para:

Natureza da Receita Discriminação 2014 2015 2016 2017 2018

2.0.0.0.00.00 RECEITA DE CAPITAL 2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DE RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Natureza da Receita

7.0.0.0.00.00 Discriminação

RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL DE RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.908.310,08 5.513.326,45 10.717.245,44 35.797.000,00 32.495.000,00

TOTAL GERAL 21.954.358,55 23.357.314,19 32.675.814,38 57.580.000,00 59.802.000,00



Tabela Explicativa da Evolução da Despesa Orçamento para 2018

Natureza da Despesa

Discriminação

Realizada em 2016

Fixada para 2017

Fixada para 2018

3.0.00.00.00 3.1.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.576.758,19

12.870.000,00

12.960.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.540.334,96 12.720.000,00 12.860.000,00 3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRAGOVERNAMENTAL 36.423,23 150.000,00 100.000,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 563.593,10 1.630.000,00 1.500.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 557.408,12 1.615.000,00 1.490.000,00

3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL 6.184,98 15.000,00 10.000,00

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES 8.140.351,29 14.500.000,00 14.460.000,00


4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.915,87 3.700.000,00 4.000.000,00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.915,87 3.700.000,00 4.000.000,00

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL 7.915,87 3.700.000,00 4.000.000,00


9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 39.380.000,00 41.342.000,00 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 39.380.000,00 41.342.000,00

TOTAL GERAL

8.148.267,16

57.580.000,00

59.802.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 201804.00.00 - VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS04.01.00 - VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS04.01.01 - VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

Natureza Despesa

09.122.0400.2.400 MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOSRecurso Especificação Elemento Total


VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 950 000,0004.600.00003.1.90.11.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180 000,0004.600.00003.1.90.13.00OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 10 000,0004.600.00003.1.90.16.00INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 70 000,0004.600.00003.1.90.94.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 100 000,0004.600.00003.1.91.13.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10 000,0004.600.00003.3.90.14.00MATERIAL DE CONSUMO 50 000,0004.600.00003.3.90.30.00PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 70 000,0004.600.00003.3.90.33.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 140 000,0004.600.00003.3.90.35.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 250 000,0004.600.00003.3.90.36.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 668 000,0004.600.00003.3.90.39.00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10 000,0004.600.00003.3.90.46.00OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 150 000,0004.600.00003.3.90.47.00OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,0004.600.00003.3.91.39.00OBRAS E INSTALAÇÕES 2 500 000,0004.600.00004.4.90.51.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 000,0004.600.00004.4.90.52.00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1 000 000,0004.600.00004.4.90.61.00

6 668 000,00

Natureza Despesa




Natureza Despesa




30 000,00

Natureza Despesa

09.122.0400.2.413 DESPESAS COM VIAGENSRecurso Especificação Elemento Total



Natureza Despesa

09.272.0400.2.400 MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOSRecurso Especificação Elemento Total


APOSENTADORIAS E REFORMAS 6 500 000,0004.600.00003.1.90.01.00PENSÕES DO RPPS 150 000,0004.600.00003.1.90.03.00OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 5 000 000,0004.600.00003.1.90.05.00SENTENÇAS JUDICIAIS 50 000,0004.600.00003.3.90.91.00

11 700 000,00

Natureza Despesa

99.997.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGÊNCIARecurso Especificação Elemento Total


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 41 342 000,0004.600.00009.9.99.99.0041 342 000,00



59 802 000,00Total ÓRGÃO

TOTAL GERAL 59 802 000,00


Programa de Trabalho - Anexo 6



04.00.00 - VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS






PREVIDÊNCIA 6 760 000,00 6 760 000,00

09.122.0400.2.400 MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOS 6 668 000,00 6 668 000,00

09.122.0400.2.411 PUBLICIDADE OFICIAL 12 000,00 12 000,00

09.122.0400.2.412 ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 30 000,00 30 000,00

09.122.0400.2.413 DESPESAS COM VIAGENS 50 000,00 50 000,00

PREV DO REGIME ESTATUTARIO 11 700 000,00 11 700 000,00

PREVIDÊNCIA 11 700 000,00 11 700 000,00

09.272.0400.2.400 MANUT.ATVS.VALIPREV E REAPAREL.DOS SERVIÇOS 11 700 000,00 11 700 000,00


RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS 41 342 000,00 41 342 000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 41 342 000,00 41 342 000,00

99.997.9999.2.104 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 41 342 000,00 41 342 000,00

Total 59 802 000,00 59 802 000,00





1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes 27 307 000,00

1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 15 665 000,00

1.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais 15 665 000,001.2.1.0.04.0.0.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência 15 665 000,001.2.1.0.04.2.0.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 15 600 000,001.2.1.0.04.2.1.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - 15 600 000,001.2.1.0.04.3.0.00 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o 55 000,001.2.1.0.04.3.1.00 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o 55 000,001.2.1.0.04.4.0.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS 10 000,001.2.1.0.04.4.1.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - 10 000,001.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 11 601 000,00

1.3.2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 11 601 000,001.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correções Monetárias 11 601 000,00

1.3.2.1.00.4.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev 11 601 000,001.3.2.1.00.4.1.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev 11 601 000,001.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev 11 601 000,001.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 41 000,00

1.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 41 000,001.9.9.0.03.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 41 000,001.9.9.0.03.1.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 41 000,001.9.9.0.03.1.1.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 41 000,001.9.9.0.03.1.1.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 41 000,007.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes - Intra OFSS 32 495 000,00

7.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições - Intra OFSS 32 495 000,00

7.2.1.0.00.0.0.00 Contribuições Sociais - Intra OFSS 32 495 000,007.2.1.0.04.0.0.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência 32 495 000,007.2.1.0.04.1.0.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para 32 495 000,007.2.1.0.04.1.1.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para 32 445 000,007.2.1.0.04.1.1.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para 32 445 000,007.2.1.0.04.1.2.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para 50 000,00

Total Geral 59 802 000,00





3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14 460 000,00

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12 960 000,00


3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6 500 000,003.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 150 000,003.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 5 000 000,003.1.90.11.00 VENCTOS E VANT.FIXAS-PESSOAL CIVIL 950 000,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180 000,003.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁV.-PESSOAL CIVIL 10 000,003.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 70 000,00

3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100 000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIO 100 000,00

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 500 000,00


3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10 000,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60 000,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 120 000,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 140 000,003.3.90.36.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA FÍSICA 250 000,003.3.90.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 700 000,003.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 10 000,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 150 000,003.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 50 000,00

3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-INTRAGOVERNAMENTAL 10 000,00

3.3.91.39.00 OUTROS SERVS.TERC.-PESSOA JURÍDICA 10 000,00

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4 000 000,00

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4 000 000,00


4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 500 000,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500 000,004.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1 000 000,00





Total Geral 59 802 000,00








PREVIDÊNCIA 6 760 000,00 6 760 000,0009.122.0400


PREVIDÊNCIA 11 700 000,00 11 700 000,0009.272.0400



RESERVA DE CONTINGÊNCIA 41 342 000,00 41 342 000,0099.997.9999

TOTAL GERAL 0,0059 802 000,000,00 59 802 000,00







09.122.0400 PREVIDÊNCIA 6 760 000,00 6 760 000,00


09.272.0400 PREVIDÊNCIA 11 700 000,00 11 700 000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 41 342 000,0041 342 000,00


99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 41 342 000,00 41 342 000,00

TOTAL GERAL 0,0059 802 000,00 59 802 000,00




ÓRGÃO LEGISLATIVA ADMINISTRACAO SEGURANCA PUBLICA ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL

18 460 000,004 VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

TOTAL 18 460 000,00





41 342 000,00 59 802 000,004 VALIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VALINHOS

TOTAL 41 342 000,00 59 802 000,00


Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1




Receitas Correntes DESPESAS CORRENTES

Contribuições 15 665 000,00 12 860 000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Receita Patrimonial 11 601 000,00 14 350 000,001 490 000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Outras Receitas Correntes 41 000,00 27 307 000,00 12 957 000,00 SUPERÁVIT

TOTAL 27 307 000,00 27 307 000,00 TOTAL

Receitas de Capital DESPESAS DE CAPITAL

DÉFICIT 4 000 000,00 4 000 000,004 000 000,00 INVESTIMENTOS

TOTAL 4 000 000,00 4 000 000,00 TOTAL

Receitas Correntes - Intra OFSS DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

Contribuições - Intra OFSS 32 495 000,00 32 495 000,00 100 000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

110 000,0010 000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

32 385 000,00 SUPERÁVIT

TOTAL 32 495 000,00 32 495 000,00 TOTAL

Receitas Correntes 27 307 000,00 14 350 000,00DESPESAS CORRENTES

Receitas Correntes - Intra OFSS 32 495 000,00 4 000 000,00DESPESAS DE CAPITAL

110 000,00DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

41 342 000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL 59 802 000,00 TOTAL 59 802 000,00

R E S U M O


Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo




18 460 000,00PREVIDENCIA SOCIAL

Receitas Correntes 41 342 000,00RESERVA DE CONTINGENCIA

Contribuições 15 665 000,00

Receita Patrimonial 11 601 000,00

Outras Receitas Correntes 41 000,00 27 307 000,00

Receitas Correntes - Intra OFSS

Contribuições - Intra OFSS 32 495 000,00 32 495 000,00

TOTAL 59 802 000,00 59 802 000,00TOTAL


lei n° 5.582, de 26 de dezembro de 2017 estima a … · disposição emergente do art. 24 da lei...

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