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1

BALANCO DE 2014

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O RFCAE550 26/02/2015 20:20

ADMINISTRACAO DIRETA

ANEXO 12 LEI 4320

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E C E I T A O R C A M E N T A R I A P R E V I S A O E X E C U C A O D I F E R E N C A

A T U A L I Z A D A (1)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECEITAS CORRENTES 62.447.796.076,00 61.522.781.192,61 925.014.883,39 (-)

RECEITA TRIBUTARIA 45.400.186.541,00 46.147.956.638,46 747.770.097,46 (+)

RECEITA DE CONTRIBUICOES 157.412.304,00 106.667.949,17 50.744.354,83 (-)

RECEITA PATRIMONIAL 3.615.859.021,00 1.581.826.758,89 2.034.032.262,11 (-)

RECEITA AGROPECUARIA 300.000,00 174.462,84 125.537,16 (-)

RECEITA INDUSTRIAL 600.000,00 234.129,08 365.870,92 (-)

RECEITAS DE SERVICOS 50.566.868,00 25.051.438,82 25.515.429,18 (-)

TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.127.543.789,00 11.787.675.603,45 339.868.185,55 (-)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.095.327.553,00 1.873.194.211,90 777.866.658,90 (+)

RECEITAS DE CAPITAL 4.645.681.163,00 1.561.717.856,19 3.083.963.306,81 (-)

OPERACOES DE CREDITO 3.289.608.679,00 335.524.486,49 2.954.084.192,51 (-)

ALIENACAO DE BENS 892.743.900,00 945.488.036,55 52.744.136,55 (+)

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 4.000.000,00 5.078.750,91 1.078.750,91 (+)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 429.328.584,00 236.026.582,24 193.302.001,76 (-)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000.000,00 39.600.000,00 9.600.000,00 (+)

RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA 282.948.134,00 281.700.587,45 1.247.546,55 (-)

RECEITA DE CONTRIBUICOES 279.368.995,00 261.735.783,10 17.633.211,90 (-)

RECEITA PATRIMONIAL 247.939,00 247.939,00 (-)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.331.200,00 19.964.804,35 16.633.604,35 (+)

DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 7.374.476.001,00- 7.203.685.513,00- 170.790.488,00 (+)

_________________________________________________________________________________________________________

SOMA 60.001.949.372,00 56.162.514.123,25 3.839.435.248,75 (-)

_________________________________________________________________________________________________________

COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO 1.643.042.454,83 1.643.042.454,83 (+)

_________________________________________________________________________________________________________

SUBTOTAL 60.001.949.372,00 57.805.556.578,08 2.196.392.793,92 (-)

DEFICIT 2.325.696.773,87 2.325.696.773,87 (+)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T O T A L 60.001.949.372,00 60.131.253.351,95 129.303.979,95 (+)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTA (1): VIDE COMPOSICAO DA PREVISAO DA RECEITA ORCAMENTARIA - RFCAE597

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A F I X A C A O E X E C U C A O D I F E R E N C A

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CREDITOS 56.621.911.014,59 52.821.486.346,72 3.800.424.667,87 (-)

ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES 56.621.161.014,59 52.820.736.346,72 3.800.424.667,87 (-)

ESPECIAIS 750.000,00 750.000,00 (+)

_________________________________________________________________________________________________________

COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE CENTRAL 7.305.722.005,23 7.305.722.005,23 (+)

COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO 4.045.000,00 4.045.000,00 (+)

_________________________________________________________________________________________________________

SUBTOTAL 56.621.911.014,59 60.131.253.351,95 3.509.342.337,36 (+)

SUPERAVIT 3.380.038.357,41 3.380.038.357,41 (-)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T O T A L 60.001.949.372,00 60.131.253.351,95 129.303.979,95 (+)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA

CONTADORA GERAL

CONT.CRC/MG 068609/0-8

CPF 673.489.476-20

2

BALANCO DE 2014




B A L A N C O F I N A N C E I R O RFCAE588 26/02/2015 20:22

R E C E I T A


ANEXO 13 LEI 4320

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T I T U L O

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECEITA ORCAMENTARIA 56.162.514.123,25

RECEITAS CORRENTES 61.522.781.192,61

RECEITAS TRIBUTARIAS 46.147.956.638,46

RECEITA DE CONTRIBUICAO 106.667.949,17

RECEITA PATRIMONIAL 1.581.826.758,89

RECEITA AGROPECUARIA 174.462,84

RECEITA INDUSTRIAL 234.129,08

RECEITA DE SERVICO 25.051.438,82

TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.787.675.603,45

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.873.194.211,90

RECEITAS DE CAPITAL 1.561.717.856,19

OPERACOES DE CREDITO 335.524.486,49

ALIENACAO DE BENS 945.488.036,55

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO 5.078.750,91

TRANSFERENCIA DE CAPITAL 236.026.582,24

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 39.600.000,00

RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA 281.700.587,45

RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA PREVIDENCIARIA 261.735.783,10

RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.964.804,35

DEDUCOES DA RECEITA 7.203.685.513,00-

DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB 7.013.633.157,27-

OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA - CESSAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS 190.052.355,73-

EXTRA ORCAMENTARIA 122.515.226.242,12

DEPOSITOS 15.556.345.431,79

CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS 6.520.639.093,68

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 9.035.706.338,11

OBRIGACOES EM CIRCULACAO 106.958.880.810,33

OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR 55.489.968.531,02

CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 35.768.728,24

RESTOS A PAGAR 643.758.106,49

UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS 35.614.538.825,58

TRANSFERENCIA FINANC.A COMPENSAR CONTA ARRECADADORA UNIDADE TESOURARIA 385.148.889,50

(R)RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA 14.789.697.729,50

VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 8.873.445,71

SALDO DE EXERCICIO ANTERIOR 7.878.468.579,76

DISPONIVEL 7.878.468.579,76

CAIXA 953.837,10

RECURSOS DA CONTA UNICA 4.045.385.022,80

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 466.180.407,09

RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS 1.379.942.235,02

RECURSOS DE CONVENIOS 338.022.426,06

RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS 2.982.249.099,60

RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA 2.576.292,35

RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL 8.197.637,53

(R) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS 1.345.038.377,79-

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T O T A L 186.565.082.390,84

3

BALANCO DE 2014





R E C E I T A


ANEXO 13 LEI 4320

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T I T U L O

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4

BALANCO DE 2014





D E S P E S A


ANEXO 13 LEI 4320

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T I T U L O

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DESPESA ORCAMENTARIA 52.821.486.346,72

LEGISLATIVA 1.266.525.704,67

JUDICIARIA 2.645.170.282,88

ESSENCIAL A JUSTICA 1.442.391.316,52

ADMINISTRACAO 3.199.470.071,77

SEGURANCA PUBLICA 11.558.438.264,29

ASSISTENCIA SOCIAL 57.726.958,39

PREVIDENCIA SOCIAL 1.864.518.592,32

SAUDE 50.448.145,91

TRABALHO 7.927.755,42

EDUCACAO 8.617.487.210,10

CULTURA 55.296.226,63

DIREITOS DA CIDADANIA 27.724.807,91

URBANISMO 81.698.193,10

HABITACAO 25.504.062,56

SANEAMENTO 112.859.862,22

GESTAO AMBIENTAL 97.870.104,09

CIENCIA E TECNOLOGIA 52.570.714,13

AGRICULTURA 19.662.989,28

ORGANIZACAO AGRARIA 6.441.313,57

INDUSTRIA 27.534.247,55

COMERCIO E SERVICOS 75.894.458,17

TRANSPORTE 194.516.225,23

DESPORTO E LAZER 48.555.584,04

ENCARGOS ESPECIAIS 21.285.253.255,97

EXTRA ORCAMENTARIA 123.660.879.526,71

CREDITOS EM CIRCULACAO 211.482.196,43

DEPOSITOS 15.823.620.160,23

CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS 6.570.009.270,68

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 9.253.610.889,55

OBRIGACOES EM CIRCULACAO 107.625.777.170,05

OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR 55.723.159.035,35

CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 46.674.206,65

RESTOS A PAGAR 640.281.548,48

UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS 35.465.900.684,10

TRANSFERENCIA FINANC.A COMPENSAR CONTA ARRECADADORA UNIDADE TESOURARIA 385.148.889,50

(R)RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA 15.364.612.805,97

CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL 5.737.141.863,28

OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS 52.824.479,71

INTERFERENCIAS PASSIVAS 5.684.305.102,85

AJUSTES DO ATIVO DISPONIVEL 12.280,72

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE 4.345.574.654,13

DISPONIVEL 4.345.574.654,13

CAIXA 1.168.174,85

RECURSOS DA CONTA UNICA 2.605.037.327,39

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 623.602.019,31

RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS 1.972.610.012,51

RECURSOS DE CONVENIOS 382.067.487,73

5

BALANCO DE 2014





D E S P E S A


ANEXO 13 LEI 4320

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T I T U L O

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS 672.925.866,62

RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA 2.874.190,59

RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL 5.243.029,39

(R) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS 1.919.953.454,26-

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T O T A L 186.565.082.390,84

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA

CONTADORA GERAL

CONT.CRC/MG 068609/0-8

CPF 673.489.476-20

6

BALANCO DE 2014




B A L A N C O P A T R I M O N I A L RFCAE542 26/02/2015 20:22

A T I V O


ANEXO 14 LEI 4320

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO T I T U L O

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 ATIVO CIRCULANTE 5.492.244.067,36

111 DISPONIVEL 4.345.574.654,13

111.01 CAIXA 1.168.174,85

111.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.041.843.624,48

111.02.01 RECURSOS DA CONTA UNICA 2.605.037.327,39

111.02.02 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 435.251.820,63

111.02.03 RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS 186.030.579,60

111.02.04 RECURSOS DE CONVENIOS 167.110.071,17

111.02.05 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS 648.413.825,69

111.03 APLICACOES FINANCEIRAS 302.562.854,80

111.03.02 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 61.267.824,93

111.03.03 RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS 13.610.994,62

111.03.04 RECURSOS DE CONVENIOS 214.947.363,45

111.03.05 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS 12.736.671,80

111.04 RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA 1.919.953.454,26

111.04.01 RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA 2.874.190,59

111.04.02 RECURSOS CONTAS ARRECADADORAS ESCRITURAL 5.243.029,39

111.04.03 CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA 1.911.836.234,28

111.04.03.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 127.082.373,75

111.04.03.02 RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS 1.772.968.438,29

111.04.03.03 RECURSOS DE CONVENIO 10.053,11

111.04.03.04 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS 11.775.369,13

111.99 (R) RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA - CONTAS AR 1.919.953.454,26-

111.99.01 (R) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS 1.919.953.454,26-

112 CREDITOS EM CIRCULACAO 612.052.585,33

112.01 CREDITOS E VALORES 202.736.974,01

112.01.01 CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA 782.774,22

112.01.02 TITULOS E DIREITOS DE CREDITO 191.034.698,46

112.01.07 CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER 362.559,08

112.01.09 RECURSOS A RECUPERAR MUNICIPIOS/FUNDEB-RESTITUICOES A 10.556.942,25

112.02 AGENTES FINANCEIROS 400.619.329,29

112.02.07 DEPOSITO-QUITACAO DE SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS/RP 397.157.170,16

112.02.08 DEPOSITO RECURSOS MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 3.462.159,13

112.03 CREDITOS E VALORES EM TRANSITO 6.759.539,87

112.03.01 RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCE 6.759.539,87

112.04 AGENTES PAGADORES/INSTITUICOES FINANCEIRAS 1.671.233,87

112.04.02 RECURSOS OPERACOES DE CREDITO-CONTA ESPECIAL 1.667.967,74

112.04.04 SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS-UNIDADE TESOURARIA-OUTR 3.266,13

112.06 TRANSFERENCIA DE CREDITO PARA QUITACAO DE SENTENCA JU 265.508,29

113 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 534.516.827,90

113.01 ESTOQUES 181.920.075,64

113.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 170.471.665,27

113.01.03 PRODUTOS/BENS PARA VENDA OU REVENDA 6.164.780,86

113.01.06 MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS 5.283.629,51

113.02 DIVERSOS RESPONSAVEIS APURADOS 144.665.606,26

113.02.01 PAGAMENTOS INDEVIDOS 2.993.537,96

113.02.02 SALDOS NAO RECOLHIDOS 18.102,24

113.02.03 DESFALQUES OU DESVIOS 9.768.776,66

113.02.04 RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS 2.391.121,86

113.02.05 PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO 107.392,56

113.02.06 FALTA DE LICITACAO 353.690,44

7

BALANCO DE 2014





A T I V O


ANEXO 14 LEI 4320

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO T I T U L O

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

113.02.07 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE 210,00

113.02.08 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO 18.539.424,90

113.02.09 FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV 110.493.349,64

113.03 CREDITOS EM CIRCULACAO 207.931.146,00

113.03.03 DIVIDA ATIVA 207.931.146,00

113.03.03.01 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 207.931.146,00

113.03.03.01.01 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL 83.172.458,40

113.03.03.01.02 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS 124.758.687,60

114 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 100.000,00

114.03 DESPESA ORCAMENTARIA A APROPRIAR/DUODECIMOS AUTORIZAD 100.000,00

12 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.774.455.403,86

121 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 330.687.643,80

121.02 DEPOSITOS, CAUCOES E GARANTIAS 329.561.576,41

121.03 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.126.067,39

122 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 13.443.767.760,06

122.02 CREDITOS A RECEBER 1.407.965.470,07

122.02.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 229.261.906,31

122.02.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 216.176.656,99

122.02.02.04 CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 13.085.249,32

122.02.03 TITULOS E DIREITO DE CREDITO 1.178.115.846,29

122.02.99 CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER 587.717,47

122.02.99.01 CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER 86.898.715,97

122.02.99.99 (R)AJUSTE PARA PERDA DE CREDITOS A RECEBER 86.310.998,50-

122.03 DIVIDA ATIVA 429.666.531,21

122.03.01 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 429.666.531,21

122.03.01.01 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL 8.217.515.888,06

122.03.01.02 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS 32.076.398.696,76

122.03.01.88 (R)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS 293.696.122,06-

122.03.01.99 (R) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 39.570.551.931,55-

122.04 CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA 11.606.135.758,78

122.04.03 CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.606.135.758,78

122.04.03.01 CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE 10.618.453.944,66

122.04.03.02 CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTR 1.479.547.108,56

122.04.03.88 (R) CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS 491.865.294,44-

13 CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA 2.429.019.454,75

131 CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA 2.429.019.454,75

131.01 CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCIADORA DO 149.505.521,70

131.02 CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR 2.279.513.933,05

131.02.01 CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR 2.204.005.837,89

131.02.04 CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR 75.508.095,16

14 ATIVO PERMANENTE 16.985.169.715,10

141 INVESTIMENTOS 8.377.864.301,42

141.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 8.377.745.074,80

141.01.01 INTEGRALIZADAS 8.349.961.382,11

141.01.02 A INTEGRALIZAR 27.783.692,69

141.02 TITULOS E VALORES 119.226,62

141.02.01 TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS 119.226,62

141.02.02 ACOES EM CARTEIRA 87.184,98

8

BALANCO DE 2014





A T I V O


ANEXO 14 LEI 4320

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO T I T U L O

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

141.02.99 (R) AJUSTE PARA PERDA DE TITULOS E VALORES 87.184,98-

142 IMOBILIZADO 8.597.225.877,22

142.01 BENS PATRIMONIAIS 7.610.933.199,08

142.01.01 BENS MOVEIS 2.237.560.062,71

142.01.02 BENS IMOVEIS 5.332.536.202,67

142.01.03 BENS MOVEIS A TRANSFERIR 19.859.941,62

142.01.88 BENS PATRIMONIAIS A CLASSIFICAR/INCORPORAR 20.976.992,08

142.01.88.01 BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO 20.339.089,31

142.01.88.02 BENS IMOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACA 21.886.138,39

142.01.88.99 (R) BENS MOVEIS/IMOVEIS A DESINCORPORAR 21.248.235,62-

142.01.88.99.01 (R) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR 56.818,98-

142.01.88.99.02 (R) BENS IMOVEIS A DESINCORPORAR 852.327,33-

142.01.88.99.03 BENS MOVEIS A INCORPORAR 20.339.089,31-

142.02 OBRAS EM ANDAMENTO 994.673.097,71

142.03 INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - I 368.100,00

142.99 (R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 8.748.519,57-

142.99.01 (R)BENS MOVEIS 8.748.519,57-

143 INTAGIVEL 10.079.536,46

143.01 INTANGIVEL 10.079.536,46

143.01.01 SOFTWARE 10.079.536,46

19 ATIVO COMPENSADO 21.764.956.293,13

199 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 21.764.956.293,13

199.01 BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T 17.288.919.762,11

199.01.01 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 8.164.581.977,83

199.01.01.01 RESPONSAVEIS POR TITULOS CAUCIONADOS 340.424,19

199.01.01.02 RESPONSAVEIS POR TITULOS EM CUSTODIA 129.324.720,60

199.01.01.06 RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS 13.354.636,55

199.01.01.07 RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE 2.910.921.885,68

199.01.01.08 RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM 1.605.207,80

199.01.01.09 RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS 149.511,67

199.01.01.10 RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE CAIXA/FUNDO FIXO 3.361,05

199.01.01.11 RESPONSAVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS 2.529.423.027,63

199.01.01.16 TERMO DE COMPROMISSO CAIXA ESCOLAR 2.384.897.733,82

199.01.01.17 CESSAO DE MATERIAIS/BENS PARA EXECUCAO DE OBRAS 18.898.423,74

199.01.01.20 BENEFICIARIOS DE CARTOES DOS PROGRAMAS SOCIAIS 3.750,00

199.01.01.21 RESP POR BENS IMOVEIS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/ONERO 175.659.295,10

199.01.02 GARANTIAS DE VALORES E BENS 247.383.825,94

199.01.02.01 FIANCAS BANCARIAS 8.155.259,80

199.01.02.02 GARANTIAS POR SEGUROS 239.152.850,54

199.01.02.99 OUTRAS GARANTIAS 75.715,60

199.01.03 OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS 8.837.383.088,68

199.01.03.01 RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D 1.392.844.514,51

199.01.03.02 OBRIGACOES CONTRATUAIS 7.444.538.574,17

199.01.03.02.01 CONTRATO DE SERVICO 5.567.674.591,63

199.01.03.02.02 CONTRATO DE ALUGUEL 142.215.532,51

199.01.03.02.03 CONTRATO DE FORNECIMENTO 485.663.270,55

199.01.03.02.04 CONTRATO DE OBRAS 1.248.985.179,48

199.01.05 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO 39.570.869,66

199.01.05.01 PAGAMENTOS INDEVIDOS 14.203.582,48

199.01.05.02 SALDOS NAO RECOLHIDOS 790,85

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BALANCO DE 2014





A T I V O


ANEXO 14 LEI 4320

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO T I T U L O

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

199.01.05.03 DESFALQUES OU DESVIOS 3.138.690,90

199.01.05.04 RESPONSAVEIS POR DANOS OU PERDAS 834.494,64

199.01.05.08 FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVACAO 1.704.936,22

199.01.05.09 FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONV 19.688.374,57

199.02 OUTRAS COMPENSACOES ATIVAS 2.415.132.431,14

199.02.01 OBRAS EM ANDAMENTO-BENS NAO PATRIMONIAVEIS 450.163.623,36

199.02.02 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - VALORES A RECEBER 1.963.146.468,75

199.02.03 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - VALORES A RECEBER 1.822.339,03

199.99 CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON 2.060.904.099,88

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

T O T A L 60.445.844.934,20

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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BALANCO DE 2014





P A S S I V O


ANEXO 14 LEI 4320

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODIGO T I T U L O

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21 PASSIVO CIRCULANTE 8.891.283.502,57

211 DEPOSITOS 299.100.640,42

211.01 CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS 212.174.494,94

211.01.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 4.861.987,74

211.01.02 PENSOES ALIMENTICIAS 20.026.487,61

211.01.03 CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS 21.767.870,57

211.01.06 DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENCAS JUDICIAIS 92.805,98

211.01.07 CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF 2.720.784,96

211.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES 162.704.558,08

211.02 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 86.926.145,48

211.02.01 CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS 1.097.776,50

211.02.04 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 83.649.332,29

governo do estado de minas gerais 1 secretaria de …€¦ · receita intra orÇamentaria - outras...

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