cnpj nome cnpj nome tipo é rpps - rio grande do...

Neste RVE estão incluídos: Sim Não

Modelos da LRF do Executivo

Deverá ser consolidado para fins de LRF

1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 88771001000180

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE TRAMANDAÍ

Logradouro: Avenida da Igreja nr: 346 compl: Telefone: (51) 3684-9000

HomePage: www.tramandai.rs.gov.br E-Mail: [email protected]

Prefeito Municipal: LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Contabilista: NELSON LUIZ DA SILVA SOUZA Número do CRC: 33273

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DANIEL DOS SANTOS SOUZA ME

CNPJ: 05200012000183 Telefone: (51)30227665

Responsável: DANIEL SOUZA E-Mail: [email protected]

1.3 Sistemas Informatizados

Contábil

Financeiro

Patrimonial

Pessoal

Orçamentário

Tributário

Folha de Pagamento

Outros

Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

CNPJ Nome

3043185000100 CIS AMLINORTE

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ Nome Tipo é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ Nome Tipo é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 17.0.0.4

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

Para uso doTribunal de Contas

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PM DE TRAMANDAÍ ORGÃO Nº: 61600 CNPJ: 88771001000180 01/01/2017 a 31/12/2017

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2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA ORÇADA REALIZADA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA 39.615.226,00 33.387.462,31

RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.948.593,00 7.672.032,14

RECEITA PATRIMONIAL 13.798.612,00 15.694.642,09

RECEITA DE SERVICOS 3.000,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 104.700.967,00 99.819.519,97

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.637.894,00 5.805.469,39

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES 175.704.292,00 162.379.125,90

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS 6.628.000,00 7.801.981,07

SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.628.000,00 7.801.981,07

RECEITAS DE CAPITAL

OPERACOES DE CREDITO 4.488.453,00 0,00

ALIENACAO DE BENS 81.000,00 0,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 44.000,00 2.041,48

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350.000,00 0,00

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 4.963.453,00 2.041,48

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00

DEDUÇÕES DE RECEITA 0,00 -8.184.978,63

TOTAL DAS RECEITAS 187.295.745,00 161.998.169,82

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO VALOR

Dotação Inicial 182.452.437,00

Atualização Monetária 0,00

Créditos Suplementares 36.261.545,52

Créditos Especiais 0,00

Créditos Extraordinários 0,00

Redução de Dotações 30.746.617,58

DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES 187.967.364,94

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL VALOR

PODER EXECUTIVO

Empenhado 138.712.808,62

Liquidado 135.047.801,38

Pago 126.724.327,38

SALDO A LIQUIDAR 3.665.007,24







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SALDO A PAGAR 8.323.474,00

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR

Empenhado 7.911.208,69

Liquidado 7.302.258,35

Pago 5.388.733,06

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 608.950,34

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 1.913.525,29

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Auxílios e Convênios 491.345,11

Excesso de Arrecadação 1.989.149,42

Reduções/Suplementações Orçamentárias entre entidades 19.941.280,00

Reduções/Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 12.047.338,10

Superávit Financeiro 1.792.432,89

TOTAL 36.261.545,52

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO CIRCULANTE 167.416.482,18D 195.810.493,66D

ATIVO NÃO CIRCULANTE 64.034.025,04D 65.313.131,87D

PASSIVO CIRCULANTE 26.516.239,97C 31.126.698,75C

PASSIVO NAO-CIRCULANTE 610.165.483,81C 608.430.121,40C

PATRIMÔNIO LIQUIDO 405.231.216,56D 405.129.124,04D

PESSOAL E ENCARGOS 0,00x 97.135.143,27D

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 0,00x 81.840,58D

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00x 28.835.517,96D

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00x 0,00x

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00x 29.878.207,45D

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE 0,00x 0,00x

TRIBUTÁRIAS 0,00x 672.229,21D

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00x 31.985,40D

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00x 37.742.927,42C

CONTRIBUIÇÕES 0,00x 12.787.956,77C

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00x 20.242,39C

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00x 16.001.260,24C

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00x 113.811.445,23C

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO 0,00x 3.205.718,33C

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00x 238.697,09D

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO Saldo Inicial Saldo Final

Caixa 256.387,67D 376.463,76D

Bancos Conta Movimento 10.628.370,32D 23.591.649,35D







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PODER EXECUTIVO Saldo Inicial Saldo Final

Bancos Conta Aplicação 0,00x 0,00x

Outros 0,00x 0,00x

TOTAL PODER EXECUTIVO 10.884.757,99D 23.968.113,11D

RPPS Saldo Inicial Saldo Final

Caixa 0,00x 0,00x

Bancos Conta Movimento 99.036.076,57D 113.226.547,06D

Bancos Conta Aplicação 14.693.648,99D 13.776.975,77D

Outros 0,00x 0,00x

TOTAL RPPS 113.729.725,56D 127.003.522,83D

OUTROS Saldo Inicial Saldo Final

Caixa 0,00x 0,00x

Bancos Conta Movimento 0,00x 0,00x

Bancos Conta Aplicação 0,00x 0,00x

Outros 0,00x 0,00x

TOTAL OUTROS 0,00x 0,00x

TOTAL 124.614.483,55D 150.971.635,94D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA Empenhado Liquidado Pago

1º Bimestre 42.132.539,27 23.108.085,69 20.908.058,68

2º Bimestre 21.593.596,77 25.800.286,67 24.486.807,12

3º Bimestre 23.520.689,52 21.143.759,79 21.396.548,58

4º Bimestre 22.684.826,98 25.061.979,31 22.851.739,52

5º Bimestre 18.168.125,16 20.544.286,65 19.730.109,43

6º Bimestre 20.785.092,56 29.886.981,66 28.276.050,52

CONTAS DE RECEITA Orçado Realizado

RECEITAS CORRENTES 166.898.474,00 157.927.302,35

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.628.000,00 7.994.433,01

RECEITAS DE CAPITAL 4.863.000,00 979.759,78

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA Orçado Realizado

DEDUCOES 0,00 -8.266.592,79

TOTAL CONTAS DE RECEITA 178.389.474,00 158.634.902,35

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais







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Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

112610101010000 PARCELAS A RECEBER NO EXERCICIO -397.710,00 0,00 -397.710,00

121219899010100 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DESICAO-TCE 51.673,14 0,00 51.673,14

TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS -346.036,86 0,00 -346.036,86

Contas de Receita



19229900010000 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE 38.578,28 0,00 38.578,28

TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA 38.578,28 0,00 38.578,28

2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Os valores foram parcelados.

3. Índices Constitucionais

3.1.3 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF


10000000000000 RECEITAS CORRENTES 162.379.125,90 0,00 162.379.125,90

20000000000000 RECEITAS DE CAPITAL 2.041,48 0,00 2.041,48

91000000000000 (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES -8.184.978,63 0,00 -8.184.978,63

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA

12100101030100 CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO 2.747.079,61 0,00 2.747.079,61

12100101030200 CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGISLATIVO 10.077,44 0,00 10.077,44

12102907010000 CONT. .ATIVO LEGISL. RPPS 69.925,94 0,00 69.925,94

12102907020000 CONT.SERV. ATIVO RPPS 4.798.635,18 0,00 4.798.635,18

12102909000000 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS 46.313,97 0,00 46.313,97

13250103020000 REM.DEPOSITO BANCARIO -AFB-MS 18.500,66 0,00 18.500,66

13250103030000 REM. DEP.BANC. FARMACIA BASICA 8.848,81 0,00 8.848,81

13250103060000 REM.DEP.BANC.FNS-MS-EPDEMIOLOGIA 1.483,72 0,00 1.483,72

13250103070000 REM. DEP. BANC.FMS-PAB 71.054,25 0,00 71.054,25

13250103090000 REM.DEPOS. BANCARIO-PSF UNIAO 6.270,53 0,00 6.270,53

13250103100000 REM.DEP.BANC.VG.MS.TRAMANDAI 32.269,48 0,00 32.269,48

13250103120000 REM.DEP.BANC.BERGS-COMBATE A DENGUE 1.511,93 0,00 1.511,93

13250103140000 REM.DEP.BANC.BERGS-IA FARM.BASICA 179,79 0,00 179,79

13250103150000 REM.DEP.BANC.BERGS/SAUDE BUCAL 161,79 0,00 161,79

13250103160000 REM.DEP.BANC.BERGS-EQUIP. HOSPITAL 2.230,18 0,00 2.230,18

13250103180000 REM.DEP.BANC.BRASIL-INAPMS/SSMA 25.163,46 0,00 25.163,46

13250103190000 REM.DEP.BANC.BRASIL FMS/MS 4.042,46 0,00 4.042,46

13250103200000 REM.DEP.BANC.BRASIL-VIG.SANITARIA 17.530,25 0,00 17.530,25

13250103210000 REM.DEP.BANC.BERGS-EPIDEMIOLOGIA 783,47 0,00 783,47

13250103220000 REM.DEP.BANC.BERGS/VERAO C/VIDA 9,21 0,00 9,21

13250103230000 REM.DEP.BANC.CEF/FNS/AIDS 3.878,61 0,00 3.878,61

13250103240000 REM.DEP.BANC.FMS/SAMU SALVAR 1.836,38 0,00 1.836,38

13250103250000 REM.DEP.BANC.INCENTIVO A ATENCAO BASICA 6.163,89 0,00 6.163,89







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13250103290000 REND.DEP.BANCARIOS/PRIM. INFANCIA MELHOR 317,41 0,00 317,41

13250103350000 REND. DEP. BANCARIO -SAMU SALVAR UNIAO 20.362,60 0,00 20.362,60

13250103370000 REND. APLIC. FINANCEIRA-FMS-PROG.AG.COMU 15.089,28 0,00 15.089,28

13250103380000 REND. APLIC. FINANCEIRA-REDUCAO DANOS 6.599,19 0,00 6.599,19

13250103390000 REND. APIC. FINACEIRA-OFICINAS TERAPEUTI 2.470,16 0,00 2.470,16

13250103410000 REMUN. DEPOSITO BANCARIO -EQUIP. UPA 3.886,14 0,00 3.886,14

13250103430000 CEF-REND. DEP.BANCARIO-FIC PRATICO CP 31.534,39 0,00 31.534,39

13250103440000 CEF-RENDIMENTOS DEP.BANC. FIC PRATICO CP 3.122,06 0,00 3.122,06

13250103460000 REND.DEPOS.BANCARIO CONCLUSAO UPA 5.298,93 0,00 5.298,93

13250103520000 REMUN. DEP. BANC.AUX.CONVENIOS 168.651,63 0,00 168.651,63

13250110000000 RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO 44.347,71 0,00 44.347,71

13281000000000 REM. DE INVEST.RPPS-RENDA FIXA 14.241.799,26 0,00 14.241.799,26

13282000000000 REND.DEP.BANCARIOS RPPS-RENDA VARIAVEL 204.417,12 0,00 204.417,12

17213300010000 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 1.261.501,44 0,00 1.261.501,44

17213300020500 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 337.900,00 0,00 337.900,00

17213300020600 TRANSF. PSF-UNOAO -PACS 678.366,00 0,00 678.366,00

17213300020700 TRANSF. PSF-UNIAO SAUDE BUCAL 159.910,00 0,00 159.910,00

17213300020900 FARMACIA BACICA FEDERAL 249.561,66 0,00 249.561,66

17213300021100 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDA 123.400,00 0,00 123.400,00

17213300230000 APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL -21,00 0,00 -21,00

17213300990200 TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS 1.356.478,68 0,00 1.356.478,68

17213300990500 PROGRMA BOLSA FAMILIA 70.659,48 0,00 70.659,48

17213300990600 TRANSF. DE RECURSOS-CAPS 397.035,00 0,00 397.035,00

17213300991800 PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SA 10.583,14 0,00 10.583,14

17213300992200 AQUISICAO DE EQUIUP/MATERIAL. 345.690,00 0,00 345.690,00

17213300992300 PROG.FINAN.AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ENUTRIÇÃO(FAN)

12.000,00 0,00 12.000,00

17213400130000 TRANSFERENCIA CONVENIO-DST-AIDS 50.000,00 0,00 50.000,00

17213400150000 PISO ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA 88.153,78 0,00 88.153,78

17213400170000 TRANSF. DA UNIAO SAMU SALVAR 3.635.500,00 0,00 3.635.500,00

17213501000000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 2.353.716,22 0,00 2.353.716,22

17213502000000 TRANSF. DIR. FNDE MERENDA ESCOLAR 513.612,24 0,00 513.612,24

17213509000000 TRANSF.DE CONVENIO TRANSP. ESCOLAR-UNIAO 5.754,66 0,00 5.754,66

17213515000000 CENTRO DE REFERENCIA-PAEFI/SUAS 46.957,00 0,00 46.957,00

17213516000000 RECEITA PAIF/ SUAS 74.550,00 0,00 74.550,00

17213518000000 RECEITA IGD SUAS-M-FEDERAL 23.676,24 0,00 23.676,24

17213519000000 RECEITA FMASACESSUZAS 210,00 0,00 210,00

17213525000000 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 189.600,00 0,00 189.600,00

17213526000000 CASA DE ACOLHIMENTO 40.160,00 0,00 40.160,00

17213528000000 TRANSF. UNIAO NOVAS TURMAS 388.176,82 0,00 388.176,82

17213532000000 MERENDA ESCOLAR -BRASIL CARINHOSO 126.489,41 0,00 126.489,41

17213533000000 PSEAC FNAS 4.208,93 0,00 4.208,93

17223300100000 TRASF. PSF SAUDE BUCAL 150.000,00 0,00 150.000,00

17223300220000 TRANSF. DO ESTADO -SAMU SALVAR 780.160,45 0,00 780.160,45

17223300230000 TRANSFERENCIA S PACS-ESTADO 47.658,00 0,00 47.658,00

17223300240000 FARMACIA BASICA DO ESTADO 34.644,80 0,00 34.644,80

17223300340000 INCENTIVO A ATENCAO BASICA 274.119,42 0,00 274.119,42

17223300360000 TRANSF. ESTADO DIABETE MELLITUS 9.235,86 0,00 9.235,86







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17223300370000 FMS-OFICINAS TERAPEUTICAS 7.500,00 0,00 7.500,00

17223300380000 FMS-REDUCAO DE DANOS 60.000,00 0,00 60.000,00

17223300440000 SAMU SALVAR/ UPA 487.500,00 0,00 487.500,00

17223300700000 REFORMA E AMPLIACAO 373.134,33 0,00 373.134,33

17223300800000 VIGILANCIA DENGUE 62.531,75 0,00 62.531,75

17223300991100 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 38.032,58 0,00 38.032,58

17223300991300 TRANSFERENCIA S DE RECEITAS- PIM 40.472,55 0,00 40.472,55

17223300991400 FMS-AQUISICAO DE FLALDAS 76.080,00 0,00 76.080,00

19221001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 554.401,91 0,00 554.401,91

19909900012000 OUTRAS RECEITA EVENTUAIS FUMAM 3.440,93 0,00 3.440,93

913281000000000 PERDAS INVESTIMENTO RPPS -803.475,29 0,00 -803.475,29

TOTAL 116.835.074,87 0,00 116.835.074,87

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado


11120200010000 IPTU - PROPRIO 9.742.909,23 0,00 9.742.909,23

11120200020000 IPTU - MDE 4.694.760,90 0,00 4.694.760,90

11120200030000 IPTU - ASPS 2.816.760,89 0,00 2.816.760,89

11120431010100 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 793.602,79 0,00 793.602,79

11120431010200 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 330.667,40 0,00 330.667,40

11120431010300 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 198.400,28 0,00 198.400,28

11120431030100 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 6,00 0,00 6,00

11120431030200 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 6,83 0,00 6,83

11120431030300 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 1,50 0,00 1,50

11120431060100 IRRF - PREST. DE SERV. DE TERCEIRO 280.675,81 0,00 280.675,81

11120431060200 IRRF - PREST DE SERV. DE TERCEIRO 116.947,93 0,00 116.947,93


11120800010000 ITBI - PROPRIO 4.270.899,17 0,00 4.270.899,17

11120800020000 ITBI - MDE 1.779.540,28 0,00 1.779.540,28

11120800030000 ITBI - ASPS 1.067.723,73 0,00 1.067.723,73

11130501010000 ISS - PROPRIO 2.316.353,30 0,00 2.316.353,30

11130501020000 ISS - MDE 965.017,97 0,00 965.017,97

11130501030000 ISS - ASPS 579.008,03 0,00 579.008,03

17210102010000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 18.764.700,12 0,00 18.764.700,12

17210102020000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 871.218,78 0,00 871.218,78

17210102040000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 2.613.656,66 0,00 2.613.656,66

17210102060000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 3.484.875,62 0,00 3.484.875,62

17210103000000 TRANSFERENCIA DA UNIAO -63.978,35 0,00 -63.978,35

17210105010000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 8.072,60 0,00 8.072,60

17210105020000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 672,70 0,00 672,70

17210105030000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 2.018,13 0,00 2.018,13

17210105040000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 170,08 0,00 170,08

17213600010000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - PROPRIO 45.485,28 0,00 45.485,28

17213600020000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - MDE 3.790,44 0,00 3.790,44







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17213600040000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - ASPS 11.371,32 0,00 11.371,32

17213600050000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN° 87/96 - FUNDEB 15.161,76 0,00 15.161,76

17220101010000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 7.031.472,73 0,00 7.031.472,73

17220101020000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 585.955,88 0,00 585.955,88

17220101040000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 1.757.867,97 0,00 1.757.867,97

17220101050000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 2.343.823,99 0,00 2.343.823,99

17220102010000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 2.396.415,61 0,00 2.396.415,61

17220102020000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 199.700,47 0,00 199.700,47

17220102030000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 599.102,67 0,00 599.102,67

17220102040000 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 798.803,74 0,00 798.803,74

17220104010000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - PROPRIO 108.793,83 0,00 108.793,83

17220104020000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - MDE 9.066,03 0,00 9.066,03

17220104040000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT- ASPS 27.198,31 0,00 27.198,31

17220104050000 COTA-PARTE DO IPI/EXPORT - FUNDEB 36.264,42 0,00 36.264,42

19113800010000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 384.032,94 0,00 384.032,94

19113800020000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 202.136,01 0,00 202.136,01

19113800030000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 122.327,16 0,00 122.327,16

19113800040000 MULTAS MEIO AMBIENTE 37.284,38 0,00 37.284,38

19113800050000 MULTAS E JUROS DIVERSOS 49.558,35 0,00 49.558,35

19114000010000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 20.036,00 0,00 20.036,00

19114000020000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 1.363,93 0,00 1.363,93

19114000030000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 818,26 0,00 818,26

19311100010000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 2.084.903,68 0,00 2.084.903,68

19311100020000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 1.032.949,90 0,00 1.032.949,90

19311100030000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 614.791,88 0,00 614.791,88

19311300010000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 41.612,08 0,00 41.612,08

19311300020000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 5.325,11 0,00 5.325,11

19311300030000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 3.361,84 0,00 3.361,84

911120200010000 RESTITUICAO IPTU - PROPRIO -4.994,74 0,00 -4.994,74

911120800010000 RESTITUICAO DE ITBI-PROPRIO -51.425,00 0,00 -51.425,00

919113800050000 MULTAS E JUROS DIVERSOS -2.042,23 0,00 -2.042,23

919114000010000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO -583,47 0,00 -583,47

SUBTOTAL 76.216.587,41 0,00 76.216.587,41

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada 19.054.146,85

3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado

20 RECEITA TRIBUTÁRIA 7.886.934,48 0,00 7.886.934,48

20 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.670.404,30 0,00 1.670.404,30

20 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.241.774,95 0,00 1.241.774,95


TOTAL II 17.478.213,34 0,00 17.478.213,34

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursosvinculados

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados







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Cód. Recurso Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado

20 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.630.281,92 0,00 1.630.281,92

20 ENSINO FUNDAMENTAL 4.826.107,54 0,00 4.826.107,54

20 EDUCAÇÃO INFANTIL 6.942.584,60 0,00 6.942.584,60

20 EDUCAÇÃO ESPECIAL 502.037,68 0,00 502.037,68


SUBTOTAL I 39.821.630,32 0,00 39.821.630,32

3.2.4 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), Contabilizada nas Contas Patrimoniais



0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL II 0,00 0,00 0,00

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 20.111.958,10 0,00 20.111.958,10

(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB 236.514,97 0,00 236.514,97

% de Aplicação Valor Aplicado

TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB) 25,55 19.473.157,25

3.2.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado

TOTAL 0,00 0,00 0,00

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas





























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SUBTOTAL 41.715.659,14 0,00 41.715.659,14

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada 8.343.131,83

3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos



TOTAL II 6.679.099,61 0,00 6.679.099,61

Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos



SUBTOTAL I 25.920.618,58 0,00 25.920.618,58

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB 20.111.958,10 0,00 20.111.958,10

(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB 236.514,97 0,00 236.514,97


TOTAL III - Gastos Constitucionais com FUNDEB 13,36 5.572.145,51

3.3.4 Cálculo da Proporção de 60% destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério (Art. 60, XII do ADCT)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 60% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2017

Cód. Conta Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado


13250102020000 REC.REND.APLIC. - FUNDEB 236.514,97 0,00 236.514,97

17240100020000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 27.434.079,97 0,00 27.434.079,97

Total 27.670.594,94 0,00 27.670.594,94

Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB 16.602.356,96

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2017


TOTAL 0,00 0,00 0,00

% de Aplicação 0,00

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2016 66.856,23 0,00 66.856,23

Plus do FUNDEB - Exercício de 2016 17.521.277,03 0,00 17.521.277,03

TOTAL 17.588.133,26 0,00 17.588.133,26







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Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% 879.406,66

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2017 (Janeiro - Dezembro)


TOTAL 0,00 0,00 0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas



11120200010000 IPTU - PROPRIO 9.742.909,23 0,00 9.742.909,23

11120200020000 IPTU - MDE 4.694.760,90 0,00 4.694.760,90

11120200030000 IPTU - ASPS 2.816.760,89 0,00 2.816.760,89




11120431030100 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 6,00 0,00 6,00

11120431030200 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 6,83 0,00 6,83

11120431030300 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 1,50 0,00 1,50




11120800010000 ITBI - PROPRIO 4.270.899,17 0,00 4.270.899,17

11120800020000 ITBI - MDE 1.779.540,28 0,00 1.779.540,28

11120800030000 ITBI - ASPS 1.067.723,73 0,00 1.067.723,73

11130501010000 ISS - PROPRIO 2.316.353,30 0,00 2.316.353,30

11130501020000 ISS - MDE 965.017,97 0,00 965.017,97

11130501030000 ISS - ASPS 579.008,03 0,00 579.008,03





17210103000000 TRANSFERENCIA DA UNIAO -63.978,35 0,00 -63.978,35





















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19114000030000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 818,26 0,00 818,26


19311100020000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 1.032.949,90 0,00 1.032.949,90







919113800050000 MULTAS E JUROS DIVERSOS -2.042,23 0,00 -2.042,23

919114000010000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO -583,47 0,00 -583,47

SUBTOTAL I 76.216.587,41 0,00 76.216.587,41

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada 11.432.488,11

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados


40 RECEITA TRIBUTÁRIA 4.732.062,93 0,00 4.732.062,93


40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 741.299,14 0,00 741.299,14

TOTAL II 10.484.577,13 0,00 10.484.577,13

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Saúde calculada pelos recursos vinculados

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados


40 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL(modalidade de aplicação 71)

-1.239.703,43 0,00 -1.239.703,43

40 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.236.529,37 0,00 1.236.529,37

40 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 20.405.757,61 0,00 20.405.757,61

40 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 57.038,32 0,00 57.038,32

SUBTOTAL I 20.459.621,87 0,00 20.459.621,87

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Gastos com aposentadorias e pensões







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Cód. Recurso Cód. Conta Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado

0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL II 0,00 0,00 0,00

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS 1.337,59 0,00 1.337,59

SUBTOTAL III 1.337,59 0,00 1.337,59


TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS) 26,84 20.458.284,28

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida Cód. RV Descrição da Subfunção Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado

TOTAL 0,00 0,00 0,00

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo Cód. de Erro Linha Campo Status Descrição

EMPENHO.TXT EMP_37 0 0 AVISO Saldo Empenhado: 0,00 em Reserva de Contingência de Rubrica: 999999990000000

BAL_REC.TXT BER_30 429 1 AVISO Linha: 429 - Natureza da Receita Orçamentária 911120200010000 com o Campo Característica Peculiar igual a000

BAL_REC.TXT BER_30 448 1 AVISO Linha: 448 - Natureza da Receita Orçamentária 911229901000000 com o Campo Característica Peculiar igual a000

BAL_REC.TXT BER_26 0 0 AVISO Natureza da Receita Orçamentária 19149900011000 do balancete da receita vinculada indevidamente aorecurso 0040



BVER_ENC.TXT BAV_51 0 0 O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R$ 4.273.957,58) não fecha como saldo final da conta 5.3.1 - Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R$ 9.519.622,97)

BVER_ENC.TXT BAV_52 0 0 O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R$ 10.236.999,29) não fecha com osaldo final da conta 5.3.2 - Inscrições de Restos a Pagar Processados (R$ 8.900.970,13)

CTA_DISP.TXT CTV_33 7 0 AVISO Linha: 7 - Validação do prefixo da agência 02733 inconsistente para o código do banco 1

CTA_DISP.TXT CTV_34 7 0 AVISO Linha: 7 - Validação da conta 00000000000000026054 inconsistente para o código do banco 1

CTA_DISP.TXT CTV_32 8 0 AVISO Linha: 8 - Código do banco 0 inválido























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CTA_DISP.TXT ARQ_04 0 0 AVISO O número de Avisos ultrapassou o Limite na Rotina CTV_34























CTA_DISP.TXT CTV_31 0 0 Código de Recurso Vinculado 3022, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

CTA_DISP.TXT CTV_31 0 0 Código de Recurso Vinculado 3107, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

CTA_DISP.TXT CTV_17 0 0 Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)

CTA_DISP.TXT CTV_22 0 0 AVISO 58,71% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves







Fl. Rubrica

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RECEITA.TXT RET_24 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 10000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada


















RECEITA.TXT RET_30 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 11000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref.Receita Orçamentária de segundo nível


























Fl. Rubrica

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RECEITA.TXT RET_34 0 0 AVISO Código da Receita Orçamentária: 22000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref.







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Receita Orçamentária de segundo nível















4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: BAV_51 - O saldo final dos valores empenhados (-) o saldo final dos valores liquidados (R$ 4.273.957,58) não fecha com o saldo final da conta 5.3.1 -Inscrições de Restos a Pagar Não Processados (R$ 9.519.622,97)

Justificativa: Houve migração de dados e estamos apurando.

Descrição: BAV_52 - O saldo final dos valores liquidados (-) o saldo final dos valores pagos (R$ 10.236.999,29) não fecha com o saldo final da conta 5.3.2 - Inscrições deRestos a Pagar Processados (R$ 8.900.970,13)

Justificativa: Houve migração de dados e estamos apurando.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 3022, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT

Justificativa: Nada a declarar.

Descrição: CTV_31 - Código de Recurso Vinculado 3107, do arquivo BAL_REC.TXT, não identificado no arquivo CTA_DISP.TXT


Descrição: CTV_17 - Não existe nenhuma conta do disponível com Recurso Vinculado entre 8001 e 9999 (Extra-Orçamentário)


5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período Tipo Data Forma Publicação

1º Bimestre Mural 28/03/2017 Mural

Jornal Não Publicado

Internet 28/03/2017 www.tramandai.rs.gov.br









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5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período Tipo Data Forma Publicação

1º Semestre Mural 28/07/2017 Mural


Internet 28/07/2017 http://tramandai.rs.gov.br

2º Semestre Mural 30/01/2018 Mural


Internet 30/01/2018 http://tramandai.rs.gov.br

1º Quadrimestre Mural Não Publicado


Internet Não Publicado

2º Quadrimestre Mural Não Publicado


Internet Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Periodo Data Local

3º Quadrimestre/2016 23/02/2017 CAMARA DE VEREADORES



5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data Endereço Eletrônico

30/09/2015 http://tramandai.rs.gov.br

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LFR

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017







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100000000000000 RECEITAS CORRENTES 162.379.125,90 0,00 162.379.125,90

91000000000000 (R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES -8.184.978,63 0,00 -8.184.978,63

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DEDUÇÕES DA RECEITA




12100101030100 CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO EXECUTIVO 2.747.079,61 0,00 2.747.079,61

12100101030200 CONTRIBUICAO MEDICA ATIVO LEGISLATIVO 10.077,44 0,00 10.077,44



12102909000000 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS 46.313,97 0,00 46.313,97

13281000000000 REM. DE INVEST.RPPS-RENDA FIXA 14.241.799,26 0,00 14.241.799,26

13282000000000 REND.DEP.BANCARIOS RPPS-RENDA VARIAVEL 204.417,12 0,00 204.417,12

19221001000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 554.401,91 0,00 554.401,91

19909900012000 OUTRAS RECEITA EVENTUAIS FUMAM 3.440,93 0,00 3.440,93

913281000000000 PERDAS INVESTIMENTO RPPS -803.475,29 0,00 -803.475,29

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 130.998.860,73 0,00 130.998.860,73

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTAS DE DESPESA


310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.535.751,34 -3.405.777,97 89.129.973,37

DEDUÇÕES


319001010000000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 12.048.593,87 0,00 12.048.593,87

319001060000000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 4.599,26 0,00 4.599,26

319003010000000 CIVIS 1.200.014,04 0,00 1.200.014,04

319003030000000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 234,47 0,00 234,47

319011070000000 ABONO DE PERMANENCIA 10.398,30 0,00 10.398,30

319011480000000 LICENCA-PREMIO INDENIZADA 283.574,06 0,00 283.574,06

319016040000000 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA 1.500,00 0,00 1.500,00

319094010000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 69.050,04 0,00 69.050,04

319094010300000 FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO 3.728,70 0,00 3.728,70

319094990000000 DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS 1.901,55 0,00 1.901,55

319113080100000 CONTRIB. PATRONAL- FUMAM 846.976,88 0,00 846.976,88

319113990100000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 4.979.815,99 0,00 4.979.815,99

TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA 73.085.364,18 -3.405.777,97 69.679.586,21







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CONTAS DE RECEITA






TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA 1.322.670,47 0,00 1.322.670,47

CONTAS PATRIMONIAIS



0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS


310000000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 865.451,15 0,00 865.451,15

DEDUÇÕES


319113080100000 CONTRIB. PATRONAL- FUMAM 33.671,14 0,00 33.671,14

319113990100000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 394.046,09 0,00 394.046,09

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 437.733,92 0,00 437.733,92

Total da Despesa com Pessoal 72.200.427,63 -3.405.777,97 68.794.649,66

5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a31/12/2017

Cod. Recurso Cod. Conta Descrição Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado


1 111110101000000 CAIXA FESTA NACIONAL DO PEIXE 17.906,45 0,00 17.906,45

1 111110102000000 CAIXA ZONA SUL 917,17 0,00 917,17

1 111110103000000 CAIXA 344.097,65 0,00 344.097,65

1 111111902020500 PMT- ISSQN 61.805,21 0,00 61.805,21

1 111111902020700 BANCO DO BRASIL -SIMPLES NACIONAL 226.260,17 0,00 226.260,17

1 111111902030400 BANCO DO BRASIL C/IPTU 13.983,76 0,00 13.983,76

1 111111902030500 BANCO DO BRASIL C/FPM 764.567,23 0,00 764.567,23

1 111111902030600 BANCO DO BRASIL C/DISPONÍVEL 20.137,78 0,00 20.137,78







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1 111111902030800 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIALLEI 752

6.858,60 0,00 6.858,60

1 111111902040100 BANCO DO BRASIL C/ITR 11.123,55 0,00 11.123,55

1 111111902040200 BANCO DO BRASIL C/ICM 10.292,93 0,00 10.292,93

1 111111902080400 B- BRASIL EPIDEMIOLOGIA 268,45 0,00 268,45

1 111111902090100 BB -FMS /BLVGS 684,62 0,00 684,62

1 111111902090300 BB FMS/AIDS 1.173,16 0,00 1.173,16

1 111111902110200 B. BRASIL- CAPS 3.500,77 0,00 3.500,77

1 111111902120200 B . DOBRASIL-FMS-SIA-SUS-TRAMANDAI

5.092,16 0,00 5.092,16

1 111111902160600 B. BRASIL C/ CIDE 71.274,17 0,00 71.274,17

1 111111902160700 B. BRASIL C/ C E X 88.646,24 0,00 88.646,24

1 111111903020200 CX. EC. FEDERAL C/MOVIMENTO 12.437,52 0,00 12.437,52

1 111111903040300 CEF-FMS EQUIP UPA 90,37 0,00 90,37

1 111111903040700 CAIXA E. FEDERAL-UBS LITORAL 563,07 0,00 563,07

1 111111903040800 CAIXA ECON. FEDERAL-UBS ZONA SUL 95,53 0,00 95,53

1 111111903040900 CEF-FMSS ESS SÃO FRANCISCO II 2.332,21 0,00 2.332,21

1 111111903090100 B.BRASIL-FMS-TRAMANDAI -FNS BLATB 10.180,98 0,00 10.180,98

1 111111903100100 B-BRASIL-FMS-TRAMANDAI-FNSBLMAC-SAMU UN

10,60 0,00 10,60

1 111111912040100 PMT FUNDETUR 12.397,98 0,00 12.397,98

1 111111912040200 PMT HONORARIOS 4.402,54 0,00 4.402,54

1 111111912040400 PMT-DEPOSITO JUDICIAL 48.113,95 0,00 48.113,95

1 111111912040500 BERGS-ISSQN/TAXAS 416.910,18 0,00 416.910,18

1 111111912040600 BERGS-PMT-ITVBI 262.297,97 0,00 262.297,97

1 111111912050500 BERGS C/ FESTA PEIXE 4.787,40 0,00 4.787,40

1 111111912050600 BERGS- ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS 6.275,88 0,00 6.275,88

1 111111912060400 BERGS C/MOVIMENTO 2.140.819,96 0,00 2.140.819,96

1 111111912090300 PMT-AMPLIACAO HOSPITALAR 1.657,00 0,00 1.657,00

1 111111912090500 PMT CONSTRUCAO REFORMAHOSPITALAR

10.673,79 0,00 10.673,79

1 111111912110300 BERGS-FMS REDUCAO DE DANOS 788,08 0,00 788,08

1 111111912120900 BERGS- ALIENACAO DE BENS - SAUDE 39,58 0,00 39,58

1 111111912130700 PMT INCENTIVO ATENCAO BASICA 179,13 0,00 179,13

1 111111912150500 PMT F MS-SAMU SALVAR/UPA 99,09 0,00 99,09

1 111111912170400 BERGS C/FMS EPIDEMIOLOGIA 708,33 0,00 708,33

1 111111999020000 BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO 2.161.374,25 0,00 2.161.374,25

20 111111912130100 BERGS-ALENACAO DE BENS-EDUCACAO 87.441,26 0,00 87.441,26

20 111111912180200 BERGS C/MDE 41.919,08 0,00 41.919,08

31 111111902140200 BANCO DO BRASIL-FUNDEB 6.102.206,04 0,00 6.102.206,04

40 111110104000000 CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.542,49 0,00 13.542,49

40 111111912120900 BERGS- ALIENACAO DE BENS - SAUDE 2.308,14 0,00 2.308,14

40 111111912170300 BERGS C/ ASPS 696.079,79 0,00 696.079,79







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1010 111111912170100 BERGS C/ FUMAN 1.452.452,60 0,00 1.452.452,60

1020 111111903110100 PM TRAMANDAÍ SICONV/ GUARDAMUNICIPAL

104.073,45 0,00 104.073,45

1061 111111912050900 BERGS C/FUNREBON 479.140,92 0,00 479.140,92

2021 111111902170500 B.BRASIL-C/ SALARIO EDUCACAO 1.685.538,94 0,00 1.685.538,94

2023 111111902130700 BANCO BRASIL C/FNDE-PNAE 335.563,79 0,00 335.563,79

2025 111111902160500 B. BRASIL C/ P N ATE 167,59 0,00 167,59

2029 111111912170700 BERGS C/TRANSPORTE ESCOLAR 49.729,68 0,00 49.729,68

2036 111111902120300 PMT-FUNDO MAIS EDUCACAO 6.870,76 0,00 6.870,76

2190 111111902111000 BB TRAMANDAI CRIANÇA FELIZ 75.605,40 0,00 75.605,40

2200 111111912090900 BERGS-FUNDO MUNICIPAL DESEGURANCA

233,82 0,00 233,82

2201 111111903040100 CEF- TRAMANDAI-PATRULHAAGRICOLA

197.242,32 0,00 197.242,32

2202 111111902070600 PM TRAMANDAI-PAR 114.464,75 0,00 114.464,75

3016 111111902070900 PMT-PSB/FNAS 202.382,72 0,00 202.382,72

3017 111111902010100 B BRASIL-PSEAC FNAS 60.834,87 0,00 60.834,87

3021 111111902090600 PM TRAMANDAI-BRASIL CARINHOSO 136.397,84 0,00 136.397,84

3027 111111902090700 B. BRASIL-PAC-2 QUADRAPOLIESPORTIVA

11.509,86 0,00 11.509,86

3028 111111902080700 PMT- EI NOVAS TURMAS 457.140,23 0,00 457.140,23

3083 111111902180400 B,BRASIL-FUNDO M.MEIO AMBIENTE 142.699,98 0,00 142.699,98

3086 111111912060200 BERGS C/FUNDAT 10.736,65 0,00 10.736,65

3088 111111912060500 BERGS C/MULTAS DE TRÂNSITO 12.459,53 0,00 12.459,53

3096 111111902130800 P. M. T. CONDICA 50.481,52 0,00 50.481,52

3121 111111902110500 BANCO DO BRASIL-FMASPFMC 2.246,40 0,00 2.246,40

3122 111111902080100 PMT-PSEMC/FNAS 90.737,63 0,00 90.737,63

3122 111111902110800 BANCO DO BRASIL-FMASPBFI 1.492,36 0,00 1.492,36

3124 111111902070700 PMT-GSUAS/FNAS 28.572,44 0,00 28.572,44

3124 111111902110700 BANCO BRASIL-FMASIGD-SUAS 50,90 0,00 50,90

3126 111111902090900 B. BRASIL-PMT CRECHE PAC I 66.456,26 0,00 66.456,26

3126 111111902120400 PMT-PAC 1- PRO INFANCIA 152,82 0,00 152,82

3131 111111902080200 PMT-ACESSUAS/TRAB 11.123,30 0,00 11.123,30

3131 111111902110300 BANCO DO BRASIL-FMASACESSUAS 289,54 0,00 289,54

3132 111111902110100 B. BRASIL-PAR 5.559,46 0,00 5.559,46

3134 111111902100600 B. BRASIL - TRAMANDAI -MANUTENCAO 13.252,07 0,00 13.252,07

3135 111111902100700 PM TRAMANDAI -PEJA 12.627,65 0,00 12.627,65

3136 111111902070800 PMT-GBF/FNAS 267.791,90 0,00 267.791,90

3137 111111912120300 FUNDO MUNICIPAL SAUDE-TRAMANDAI

135.121,19 0,00 135.121,19

3141 111111902021001 BADESUL- OP. DE CREDITO 6.977,65 0,00 6.977,65

3148 111111902090800 PMTRAMANDAI-FMASSCFV 1.598,16 0,00 1.598,16

3151 111111902080800 B. BRASIL-VEICULO APAE 11.258,57 0,00 11.258,57

4001 111111902190600 BANCO DO BRASIL C/VIGIL. SANITÁRIA 84.311,22 0,00 84.311,22







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4011 111111912050700 BERGS C/VERÃO C/VIDA 2011 108.263,42 0,00 108.263,42

4011 111111912090600 PMT-FMS-DST/AIDS 39.106,05 0,00 39.106,05

4011 111111912110200 BERGS-FMS OFICINAS TERAPEUTICAS 52.054,27 0,00 52.054,27

4011 111111912110300 BERGS-FMS REDUCAO DE DANOS 171.049,61 0,00 171.049,61

4011 111111912130700 PMT INCENTIVO ATENCAO BASICA 4.821,06 0,00 4.821,06

4050 111111912090700 BERGS -FMS AQUISICAO DE FRALDAS 1.125,43 0,00 1.125,43

4050 111111912160700 BERGS- I.A. FARMACIA BASICA 23,72 0,00 23,72

4080 111111912110600 BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPACS

984,48 0,00 984,48

4090 111111912170200 BERGS- C/ SAUDE BUCAL 936,76 0,00 936,76

4160 111111912090400 BERGS-PMT FMS REDE CEGONHA 3.158,51 0,00 3.158,51

4160 111111912150600 PMT-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 7.169,93 0,00 7.169,93

4170 111111912150500 PMT F MS-SAMU SALVAR/UPA 2.484,32 0,00 2.484,32

4180 111111912160200 BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE 32.842,00 0,00 32.842,00

4190 111111912170400 BERGS C/FMS EPIDEMIOLOGIA 5.461,28 0,00 5.461,28

4245 111111912100300 PMT-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44.077,19 0,00 44.077,19

4293 111111912100200 BERGS -FMS EQUIPAMENTOS UPA 75.786,38 0,00 75.786,38

4294 111111912090300 PMT-AMPLIACAO HOSPITALAR 82.982,24 0,00 82.982,24

4294 111111912090800 PMT- CONCLUSAO DO UPA 7.763,53 0,00 7.763,53

4295 111111912090100 FMS-CONS-POP-1516 RH 375.056,52 0,00 375.056,52

4295 111111912090500 PMT CONSTRUCAO REFORMAHOSPITALAR

480.867,21 0,00 480.867,21

4510 111111903050100 FMS- TELE SAUDE 7,99 0,00 7,99

4510 111111903060500 CEF-FNS/BLATB-PAB FIXO 1.342,28 0,00 1.342,28

4510 111111903090100 B.BRASIL-FMS-TRAMANDAI -FNS BLATB 284.351,19 0,00 284.351,19

4520 111111902090200 BB FMS/PSF 29.979,07 0,00 29.979,07

4520 111111902090400 BB FMS/PACS 96,11 0,00 96,11

4520 111111902090500 BB FMS/SAUDE BUCAL 660,83 0,00 660,83

4520 111111903050700 C E F-SAUDE BUCAL 1.973,22 0,00 1.973,22

4520 111111903050800 C E FEDERAL- P S F 0,44 0,00 0,44

4520 111111903050900 CEF-F M S -PACS 1,12 0,00 1,12

4521 111111902080600 B.BRASIL FMSPMAQ 138.929,41 0,00 138.929,41

4521 111111903050500 CAIXA ECONOMICAFEDERAL-PAB/PMAQ

1.905,29 0,00 1.905,29

4590 111111902120200 B . DOBRASIL-FMS-SIA-SUS-TRAMANDAI

196.715,36 0,00 196.715,36

4620 111111903060600 CEF-FNS/BLMAC- SAMU UNIAO 97,66 0,00 97,66

4620 111111903100100 B-BRASIL-FMS-TRAMANDAI-FNSBLMAC-SAMU UN

191.593,36 0,00 191.593,36

4621 111111902120600 PMT-UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA

5.949,82 0,00 5.949,82

4710 111111902080400 B- BRASIL EPIDEMIOLOGIA 312,97 0,00 312,97

4710 111111903050400 C.E.F- EPIDEMIOLOGIA 18,55 0,00 18,55

4740 111111902090300 BB FMS/AIDS 78.913,83 0,00 78.913,83







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4740 111111903060400 CEF-FNS/AIDS 29,90 0,00 29,90

4760 111111902090100 BB -FMS /BLVGS 217.927,69 0,00 217.927,69

4760 111111903060300 CEF-FNS/BLVGS- VIG. SANITARIA 6.315,89 0,00 6.315,89

4770 111111902070300 FMS-TRAMANDAI-FNS BLAFB 49.722,71 0,00 49.722,71

4770 111111903060700 CEF -FNS/BLA FB 1.410,87 0,00 1.410,87

4841 111111902110200 B. BRASIL- CAPS 71.074,61 0,00 71.074,61

4841 111111903060200 CEF-FMSBLGES/CAPS 13.820,25 0,00 13.820,25

4929 111111903040400 CEF-FMS-ACADEMIA DE SAUDE 19.781,17 0,00 19.781,17

4931 111111902070200 B.B FMS-FNSCONVENENTE-REDE DESERVIÇOS

356.280,77 0,00 356.280,77

4931 111111902070400 B BRASIL FMS TRAMANDAI EMENDA/EQUIP

205.724,15 0,00 205.724,15

4931 111111902080300 BB-FMS/EQUIP/MATERIAL 272.381,65 0,00 272.381,65

4931 111111902080500 B. BRASIL -AQUISICAO DE MATERIAL 233.646,69 0,00 233.646,69

4934 111111903040300 CEF-FMS EQUIP UPA 3.893,85 0,00 3.893,85

4935 111111903040500 CEF-FMS CONSTRUÇÃO FARMÁCIA 7.514,15 0,00 7.514,15

4935 111111903040600 CEF-FMS PARQUE DOS PRESIDENTES 269,80 0,00 269,80

4935 111111903040700 CAIXA E. FEDERAL-UBS LITORAL 45.535,05 0,00 45.535,05

4935 111111903040800 CAIXA ECON. FEDERAL-UBS ZONA SUL 5.663,75 0,00 5.663,75

4935 111111903040900 CEF-FMSS ESS SÃO FRANCISCO II 1.528,10 0,00 1.528,10

4960 111111902070100 B.B. FMS/BLGES 12.000,00 0,00 12.000,00

5000 111111912050400 P M TRAMANDAI CONT.CUST.ILUM.PUBL.

60,65 0,00 60,65

TOTAL 23.968.113,11 0,00 23.968.113,11

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017



50 114110905010000 BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A 5.446.363,24 0,00 5.446.363,24

50 114110905020000 B BRASIL PREVID IDKA 2 8.857.560,84 0,00 8.857.560,84

50 114110906010000 CEF-FI BRASIL IMA TIT PUBLICO R 9.072.914,39 0,00 9.072.914,39

50 114110906020000 BRS IMA-B ATIVO FIC RF 1.177.228,46 0,00 1.177.228,46

50 114110906030000 BANCO DO BRASIL-IMA-B TP 3.832.656,80 0,00 3.832.656,80

50 114110906040000 BANRISUL FOCO IRF-M F1 RF 4.441.561,05 0,00 4.441.561,05

50 114110906060200 BB PREV TP VII-CNP JBB PREV TP VII 304.963,02 0,00 304.963,02

50 114110906060400 CAIXA ECON.FI BRASIL 2018IITPRF 606.112,50 0,00 606.112,50

50 114110906060500 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 10.547.837,63 0,00 10.547.837,63

50 114110906060600 CAIXA- FI BRASIL IMA-B 5 TP 16.184.975,40 0,00 16.184.975,40

50 114110906060700 CAIXA-FI NBRASIL IRF-M RF 7.450.226,89 0,00 7.450.226,89

50 114110906060800 FI CAIXA BRASIL IMA B5 TP RF LP 1.725.317,42 0,00 1.725.317,42

50 114110906070100 CAIXA ECON-CAIXA FI RS TP LP 6.763.561,99 0,00 6.763.561,99

50 114110906070300 BB PREVID RF PERFIL 2.935.755,18 0,00 2.935.755,18







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50 114110906070400 B B PREVID IRF M1 15.541.373,42 0,00 15.541.373,42

50 114110906070600 BERGS ABSOLUTO 595.041,50 0,00 595.041,50

50 114111401000000 BERGS BOVA11 251.174,66 0,00 251.174,66

50 114111402000000 BRS PARTICIPACOES FIC FIM CP 7.337.323,39 0,00 7.337.323,39

50 114111404000000 CEF/FIC-ACOES RPPS 611.678,95 0,00 611.678,95

TOTAL 103.683.626,73 0,00 103.683.626,73

5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2017



211410601000000 2015 RAP FGTS - FMS 2.208,09 0,00 2.208,09

211410602000000 2015 FGTS - EXEC. 4.250,75 0,00 4.250,75

213110102000000 FORNEC. NACIONAIS EXERCICIO - FUMAM 83.158,05 0,00 83.158,05

213110103000000 FORNEC. NACIONAIS EXERCICIO - FMSS 26.419,62 0,00 26.419,62

213110302010000 BANRISUL - EMPRESTIMO CEEE. 3.882.487,19 0,00 3.882.487,19

213110502010000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS /2011-FUMAM 445,00 0,00 445,00

213110502020000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUT./2011 2.020,31 0,00 2.020,31

213110502040000 RESTOS A PAGAR PROC. EXEC. 2010 7.075,13 0,00 7.075,13

213110502060000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXEC. 2009 257,50 0,00 257,50

222110201000000 OPERACAO DE CREDITO BADESUL 61.808,34 0,00 61.808,34

222110206000000 OPERACAO DE CREDITO-CAMINHO DA ESCOLA 15.651,15 0,00 15.651,15

222110207000000 OPERACAO DE CREDITO FINAME 100.389,87 0,00 100.389,87

222110301000000 PARCELAMENTO-FMSS 863.357,94 0,00 863.357,94

222110303000000 PARCELAMENTO INSS 791.012,47 0,00 791.012,47

222110306000000 PARC. CEEE-ILUM. PUBLICA 9.671.701,93 0,00 9.671.701,93

222310101000000 FINANCIAMENTO BADESUL 491.895,06 0,00 491.895,06

TOTAL 16.004.138,40 0,00 16.004.138,40

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) -Exercício de 2017



111111902010100 B BRASIL-PSEAC FNAS 60.834,87 0,00 60.834,87

111111902020400 BB/RPPS-IMA B 5+ 1.950.137,67 0,00 1.950.137,67

111111902020500 PMT- ISSQN 61.805,21 0,00 61.805,21

111111902020700 BANCO DO BRASIL -SIMPLES NACIONAL 226.260,17 0,00 226.260,17

111111902021001 BADESUL- OP. DE CREDITO 6.977,65 0,00 6.977,65

111111902030400 BANCO DO BRASIL C/IPTU 13.983,76 0,00 13.983,76







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111111902030500 BANCO DO BRASIL C/FPM 764.567,23 0,00 764.567,23

111111902030600 BANCO DO BRASIL C/DISPONÍVEL 20.137,78 0,00 20.137,78

111111902030800 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL LEI 752 6.858,60 0,00 6.858,60

111111902040100 BANCO DO BRASIL C/ITR 11.123,55 0,00 11.123,55

111111902040200 BANCO DO BRASIL C/ICM 10.292,93 0,00 10.292,93

111111902070100 B.B. FMS/BLGES 12.000,00 0,00 12.000,00

111111902070200 B.B FMS-FNSCONVENENTE-REDE DE SERVIÇOS 356.280,77 0,00 356.280,77

111111902070300 FMS-TRAMANDAI-FNS BLAFB 49.722,71 0,00 49.722,71

111111902070400 B BRASIL FMS TRAMANDAI EMENDA /EQUIP 205.724,15 0,00 205.724,15

111111902070600 PM TRAMANDAI-PAR 114.464,75 0,00 114.464,75

111111902070700 PMT-GSUAS/FNAS 28.572,44 0,00 28.572,44

111111902070800 PMT-GBF/FNAS 267.791,90 0,00 267.791,90

111111902070900 PMT-PSB/FNAS 202.382,72 0,00 202.382,72

111111902080100 PMT-PSEMC/FNAS 90.737,63 0,00 90.737,63

111111902080200 PMT-ACESSUAS/TRAB 11.123,30 0,00 11.123,30

111111902080300 BB-FMS/EQUIP/MATERIAL 272.381,65 0,00 272.381,65

111111902080400 B- BRASIL EPIDEMIOLOGIA 581,42 0,00 581,42

111111902080500 B. BRASIL -AQUISICAO DE MATERIAL 233.646,69 0,00 233.646,69

111111902080600 B.BRASIL FMSPMAQ 138.929,41 0,00 138.929,41

111111902080700 PMT- EI NOVAS TURMAS 457.140,23 0,00 457.140,23

111111902080800 B. BRASIL-VEICULO APAE 11.258,57 0,00 11.258,57

111111902090100 BB -FMS /BLVGS 218.612,31 0,00 218.612,31

111111902090200 BB FMS/PSF 29.979,07 0,00 29.979,07

111111902090300 BB FMS/AIDS 80.086,99 0,00 80.086,99

111111902090400 BB FMS/PACS 96,11 0,00 96,11

111111902090500 BB FMS/SAUDE BUCAL 660,83 0,00 660,83

111111902090600 PM TRAMANDAI-BRASIL CARINHOSO 136.397,84 0,00 136.397,84

111111902090700 B. BRASIL-PAC-2 QUADRA POLIESPORTIVA 11.509,86 0,00 11.509,86

111111902090800 PMTRAMANDAI-FMASSCFV 1.598,16 0,00 1.598,16

111111902090900 B. BRASIL-PMT CRECHE PAC I 66.456,26 0,00 66.456,26

111111902100600 B. BRASIL - TRAMANDAI -MANUTENCAO 13.252,07 0,00 13.252,07

111111902100700 PM TRAMANDAI -PEJA 12.627,65 0,00 12.627,65

111111902110100 B. BRASIL-PAR 5.559,46 0,00 5.559,46

111111902110200 B. BRASIL- CAPS 74.575,38 0,00 74.575,38

111111902110300 BANCO DO BRASIL-FMASACESSUAS 289,54 0,00 289,54

111111902110500 BANCO DO BRASIL-FMASPFMC 2.246,40 0,00 2.246,40

111111902110700 BANCO BRASIL-FMASIGD-SUAS 50,90 0,00 50,90

111111902110800 BANCO DO BRASIL-FMASPBFI 1.492,36 0,00 1.492,36

111111902111000 BB TRAMANDAI CRIANÇA FELIZ 75.605,40 0,00 75.605,40

111111902120200 B . DO BRASIL-FMS-SIA-SUS-TRAMANDAI 201.807,52 0,00 201.807,52

111111902120300 PMT-FUNDO MAIS EDUCACAO 6.870,76 0,00 6.870,76







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111111902120400 PMT-PAC 1- PRO INFANCIA 152,82 0,00 152,82

111111902120600 PMT-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 5.949,82 0,00 5.949,82

111111902130700 BANCO BRASIL C/FNDE-PNAE 335.563,79 0,00 335.563,79

111111902130800 P. M. T. CONDICA 50.481,52 0,00 50.481,52

111111902140200 BANCO DO BRASIL-FUNDEB 6.102.206,04 0,00 6.102.206,04

111111902160500 B. BRASIL C/ P N ATE 167,59 0,00 167,59

111111902160600 B. BRASIL C/ CIDE 71.274,17 0,00 71.274,17

111111902160700 B. BRASIL C/ C E X 88.646,24 0,00 88.646,24

111111902170500 B.BRASIL-C/ SALARIO EDUCACAO 1.685.538,94 0,00 1.685.538,94

111111902180400 B,BRASIL-FUNDO M.MEIO AMBIENTE 142.699,98 0,00 142.699,98

111111902190600 BANCO DO BRASIL C/VIGIL. SANITÁRIA 84.311,22 0,00 84.311,22

111111903020200 CX. EC. FEDERAL C/MOVIMENTO 12.437,52 0,00 12.437,52

111111903040100 CEF- TRAMANDAI-PATRULHA AGRICOLA 197.242,32 0,00 197.242,32

111111903040300 CEF-FMS EQUIP UPA 3.984,22 0,00 3.984,22

111111903040400 CEF-FMS-ACADEMIA DE SAUDE 19.781,17 0,00 19.781,17

111111903040500 CEF-FMS CONSTRUÇÃO FARMÁCIA 7.514,15 0,00 7.514,15

111111903040600 CEF-FMS PARQUE DOS PRESIDENTES 269,80 0,00 269,80

111111903040700 CAIXA E. FEDERAL-UBS LITORAL 46.098,12 0,00 46.098,12

111111903040800 CAIXA ECON. FEDERAL-UBS ZONA SUL 5.759,28 0,00 5.759,28

111111903040900 CEF-FMSS ESS SÃO FRANCISCO II 3.860,31 0,00 3.860,31

111111903050100 FMS- TELE SAUDE 7,99 0,00 7,99

111111903050400 C.E.F- EPIDEMIOLOGIA 18,55 0,00 18,55

111111903050500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PAB/PMAQ 1.905,29 0,00 1.905,29

111111903050700 C E F-SAUDE BUCAL 1.973,22 0,00 1.973,22

111111903050800 C E FEDERAL- P S F 0,44 0,00 0,44

111111903050900 CEF-F M S -PACS 1,12 0,00 1,12

111111903060200 CEF-FMSBLGES/CAPS 13.820,25 0,00 13.820,25

111111903060300 CEF-FNS/BLVGS- VIG. SANITARIA 6.315,89 0,00 6.315,89

111111903060400 CEF-FNS/AIDS 29,90 0,00 29,90

111111903060500 CEF-FNS/BLATB-PAB FIXO 1.342,28 0,00 1.342,28

111111903060600 CEF-FNS/BLMAC- SAMU UNIAO 97,66 0,00 97,66

111111903060700 CEF -FNS/BLA FB 1.410,87 0,00 1.410,87

111111903090100 B.BRASIL-FMS-TRAMANDAI -FNS BLATB 294.532,17 0,00 294.532,17

111111903100100 B-BRASIL-FMS-TRAMANDAI-FNS BLMAC-SAMU UN 191.603,96 0,00 191.603,96

111111903110100 PM TRAMANDAÍ SICONV/ GUARDA MUNICIPAL 104.073,45 0,00 104.073,45

111111912040100 PMT FUNDETUR 12.397,98 0,00 12.397,98

111111912040200 PMT HONORARIOS 4.402,54 0,00 4.402,54

111111912040400 PMT-DEPOSITO JUDICIAL 48.113,95 0,00 48.113,95

111111912040500 BERGS-ISSQN/TAXAS 416.910,18 0,00 416.910,18

111111912040600 BERGS-PMT-ITVBI 262.297,97 0,00 262.297,97

111111912040900 BERGS/PREVI MUNICIPAL II 4.400.935,78 0,00 4.400.935,78







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111111912050400 P M TRAMANDAI CONT.CUST. ILUM.PUBL. 60,65 0,00 60,65

111111912050500 BERGS C/ FESTA PEIXE 4.787,40 0,00 4.787,40

111111912050600 BERGS- ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS 6.275,88 0,00 6.275,88

111111912050700 BERGS C/VERÃO C/VIDA 2011 108.263,42 0,00 108.263,42

111111912050900 BERGS C/FUNREBON 479.140,92 0,00 479.140,92

111111912060200 BERGS C/FUNDAT 10.736,65 0,00 10.736,65

111111912060300 BERGS C/FMSS 12.851,65 0,00 12.851,65

111111912060400 BERGS C/MOVIMENTO 2.140.819,96 0,00 2.140.819,96

111111912060500 BERGS C/MULTAS DE TRÂNSITO 12.459,53 0,00 12.459,53

111111912090100 FMS-CONS-POP-1516 RH 375.056,52 0,00 375.056,52

111111912090300 PMT-AMPLIACAO HOSPITALAR 84.639,24 0,00 84.639,24

111111912090400 BERGS-PMT FMS REDE CEGONHA 3.158,51 0,00 3.158,51

111111912090500 PMT CONSTRUCAO REFORMA HOSPITALAR 491.541,00 0,00 491.541,00

111111912090600 PMT-FMS-DST/AIDS 39.106,05 0,00 39.106,05

111111912090700 BERGS -FMS AQUISICAO DE FRALDAS 1.125,43 0,00 1.125,43

111111912090800 PMT- CONCLUSAO DO UPA 7.763,53 0,00 7.763,53

111111912090900 BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA 233,82 0,00 233,82

111111912100200 BERGS -FMS EQUIPAMENTOS UPA 75.786,38 0,00 75.786,38

111111912100300 PMT-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 44.077,19 0,00 44.077,19

111111912110200 BERGS-FMS OFICINAS TERAPEUTICAS 52.054,27 0,00 52.054,27

111111912110300 BERGS-FMS REDUCAO DE DANOS 171.837,69 0,00 171.837,69

111111912110600 BERGS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS 984,48 0,00 984,48

111111912120300 FUNDO MUNICIPAL SAUDE- TRAMANDAI 135.121,19 0,00 135.121,19

111111912120900 BERGS- ALIENACAO DE BENS - SAUDE 2.347,72 0,00 2.347,72

111111912130100 BERGS-ALENACAO DE BENS-EDUCACAO 87.441,26 0,00 87.441,26

111111912130700 PMT INCENTIVO ATENCAO BASICA 5.000,19 0,00 5.000,19

111111912150500 PMT F MS-SAMU SALVAR/UPA 2.583,41 0,00 2.583,41

111111912150600 PMT-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 7.169,93 0,00 7.169,93

111111912160200 BANRISUL PROG. COMBATE A DENGUE 32.842,00 0,00 32.842,00

111111912160700 BERGS- I.A. FARMACIA BASICA 23,72 0,00 23,72

111111912170100 BERGS C/ FUMAN 1.452.452,60 0,00 1.452.452,60

111111912170200 BERGS- C/ SAUDE BUCAL 936,76 0,00 936,76

111111912170300 BERGS C/ ASPS 696.079,79 0,00 696.079,79

111111912170400 BERGS C/FMS EPIDEMIOLOGIA 6.169,61 0,00 6.169,61

111111912170700 BERGS C/TRANSPORTE ESCOLAR 49.729,68 0,00 49.729,68

111111912180200 BERGS C/MDE 41.919,08 0,00 41.919,08

111111999020000 BANCO SANTANDER C/MOVIMENTO 2.161.374,25 0,00 2.161.374,25

111115001000000 BB PREVID RF FLUXO 570.862,92 0,00 570.862,92

111115002000000 BANCO BRASIL-PREVID RF IMA-B5 3.815.296,81 0,00 3.815.296,81

111115005000000 BERGS-PREV. MUNICIPAL III 356.703,90 0,00 356.703,90

111115006000000 CAIXA E. FEDERAL-PMT. FMSS 9.034.112,14 0,00 9.034.112,14







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111115102000000 BANCO DO BRASIL -MASTER 1.113,71 0,00 1.113,71

111115601010100 B.B. PREV. RF ALOC. - ADM. INDIRETA 3.177.881,52 0,00 3.177.881,52

632100200000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 159.928,87 0,00 159.928,87

632100300000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 29.300,33 0,00 29.300,33

632100400000000 RP PROCESSADOS A PAGAR -6.224.478,18 0,00 -6.224.478,18

632100500000000 RP PROCESSADOS A PAGAR -40.558,82 0,00 -40.558,82

TOTAL 40.835.737,65 0,00 40.835.737,65

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2017



121110301010000 DEVEDORES EMPRESTIMO FUNDAT 178.175,90 0,00 178.175,90

121110302020100 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 14.459.575,34 0,00 14.459.575,34

121119903010000 PROVISOES P/PERDAS DA DIVIDA ATIVA 7.166.315,40 0,00 7.166.315,40

TOTAL 21.804.066,64 0,00 21.804.066,64

Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros) 62.639.804,29

Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções) 0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2017



213110501010000 RAP FORNECEDORES 2013 - FUMAM 554,70 0,00 554,70

213110501030000 RAP FORNECEDORES 2013 -EXEC 37.184,27 0,00 37.184,27

213110501080000 RESTOS A PAGAR PROC. FUMAM 2012 14.791,91 0,00 14.791,91

213110501090000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO EXECUTIVO 2012 4.815,63 0,00 4.815,63

227210301010000 APOSENTADORIAS/PENSOES E OUJTROS BENEFIC 107.616.504,72 0,00 107.616.504,72

227210302010000 CONTRIBUICOS DO ENTE 633.218,84 0,00 633.218,84

227210303010000 CONTRIBUICOES DOS INATIVOS 603.847,73 0,00 603.847,73

227210304010000 CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS 65.902,96 0,00 65.902,96

227210305010000 PENCAO PREVIDENCIARIA, 10.363.866,94 0,00 10.363.866,94

227210401010000 APONSENTADORIAS PENSOESE OUTROS BENEFICI 230.844.356,63 0,00 230.844.356,63

227210402010000 CONTRIBUICOES DOP ENTE 30.109.876,79 0,00 30.109.876,79

227210403010000 CONTRIBUICOES DO ATIVO 31.846.984,96 0,00 31.846.984,96

227210404010000 COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS 22.231.164,27 0,00 22.231.164,27

227210405010000 PARCELAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS 1.398.527,54 0,00 1.398.527,54

227210598010000 OUTROS CREDITOS 159.284.082,87 0,00 159.284.082,87

631100200000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 3.517,81 0,00 3.517,81









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631300100000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.719.852,89 0,00 1.719.852,89

TOTAL 597.157.269,66 0,00 597.157.269,66

5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017



0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017



0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017



0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA 0,00 0,00 0,00

Total para fins da apuração do cumprimento do limite 0,00 0,00 0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017



0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017







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Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior



0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual



0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado Ex. Anterior ValorAjustado

Ex. Atual Total Ajustado

Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado

1 1.016.356,18 1.974.426,53 0,00 1.974.426,53 2.990.782,71

20 205.832,44 2.045.176,66 0,00 2.045.176,66 2.251.009,10

31 18.359,92 3.355.809,61 0,00 3.355.809,61 3.374.169,53

40 401.413,29 436.159,92 0,00 436.159,92 837.573,21

50 37.636,82 27.971,69 0,00 27.971,69 65.608,51

1010 24.230,47 132.519,58 0,00 132.519,58 156.750,05

1061 0,00 980,00 0,00 980,00 980,00

2021 500,00 21.257,80 0,00 21.257,80 21.757,80

3122 0,00 165,21 0,00 165,21 165,21

3141 176.841,41 0,00 0,00 0,00 176.841,41

4001 546,00 21,02 0,00 21,02 567,02

4011 0,00 9.132,50 0,00 9.132,50 9.132,50

4050 2.560,00 0,00 0,00 0,00 2.560,00

4170 2.857,87 5.753,95 0,00 5.753,95 8.611,82

4293 115,00 2.340,00 0,00 2.340,00 2.455,00

4510 570,00 242.951,86 0,00 242.951,86 243.521,86

4520 0,00 6.340,90 0,00 6.340,90 6.340,90

4521 2.002,00 19.817,58 0,00 19.817,58 21.819,58

4590 17.116,00 20.673,00 0,00 20.673,00 37.789,00

4620 0,00 21.086,32 0,00 21.086,32 21.086,32

4740 529,00 327,73 0,00 327,73 856,73

4760 0,00 482,14 0,00 482,14 482,14

4930 547,14 0,00 0,00 0,00 547,14

4931 0,00 80,00 0,00 80,00 80,00

4935 7.500,87 0,00 0,00 0,00 7.500,87

TOTAL 1.915.514,41 8.323.474,00 0,00 8.323.474,00 10.238.988,41







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RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS




1 152.168,23 2.191.970,65 0,00 2.191.970,65 2.344.138,88

20 4.254,60 170.202,65 0,00 170.202,65 174.457,25

31 0,00 408.720,57 0,00 408.720,57 408.720,57

40 0,00 440.970,10 0,00 440.970,10 440.970,10

50 511,81 6.150,00 0,00 6.150,00 6.661,81

1010 0,00 793,25 0,00 793,25 793,25

2021 0,00 24.302,08 0,00 24.302,08 24.302,08

2023 0,00 21.701,12 0,00 21.701,12 21.701,12

2024 0,00 20.374,93 0,00 20.374,93 20.374,93

2190 0,00 7.090,30 0,00 7.090,30 7.090,30

3016 0,00 25.113,02 0,00 25.113,02 25.113,02

3017 0,00 684,80 0,00 684,80 684,80

3122 0,00 3.515,90 0,00 3.515,90 3.515,90

3124 0,00 972,00 0,00 972,00 972,00

3126 51.978,88 0,00 0,00 0,00 51.978,88

3132 0,00 3.949,80 0,00 3.949,80 3.949,80

3136 0,00 199.020,00 0,00 199.020,00 199.020,00

3141 217.052,69 0,00 0,00 0,00 217.052,69

4011 4,80 17.113,67 0,00 17.113,67 17.118,47

4170 0,00 7.140,50 0,00 7.140,50 7.140,50

4510 0,00 21.266,87 0,00 21.266,87 21.266,87

4520 0,00 17.628,17 0,00 17.628,17 17.628,17

4521 0,00 29.013,59 0,00 29.013,59 29.013,59

4590 0,00 27.821,79 0,00 27.821,79 27.821,79

4620 0,00 4.984,50 0,00 4.984,50 4.984,50

4710 0,00 14.244,00 0,00 14.244,00 14.244,00

4760 0,00 262,98 0,00 262,98 262,98

4770 1.984,32 0,00 0,00 0,00 1.984,32

4935 183.906,89 0,00 0,00 0,00 183.906,89

TOTAL 611.862,22 3.665.007,24 0,00 3.665.007,24 4.276.869,46

DISPONIBILIDADE




1 6.745.825,46 -1.410.903,87 5.334.921,59

20 129.360,34 794.777,58 924.137,92

31 6.102.206,04 0,00 6.102.206,04

40 711.930,42 566.612,89 1.278.543,31

50 103.683.626,73 0,00 103.683.626,73







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DISPONIBILIDADE




1010 1.452.452,60 0,00 1.452.452,60

1020 104.073,45 0,00 104.073,45

1061 479.140,92 0,00 479.140,92

2021 1.685.538,94 0,00 1.685.538,94

2023 335.563,79 0,00 335.563,79

2024 0,00 20.374,93 20.374,93

2025 167,59 0,00 167,59

2029 49.729,68 0,00 49.729,68

2036 6.870,76 0,00 6.870,76

2190 75.605,40 0,00 75.605,40

2200 233,82 0,00 233,82

2201 197.242,32 0,00 197.242,32

2202 114.464,75 0,00 114.464,75

3016 202.382,72 0,00 202.382,72

3017 60.834,87 0,00 60.834,87

3021 136.397,84 0,00 136.397,84

3027 11.509,86 0,00 11.509,86

3028 457.140,23 0,00 457.140,23

3083 142.699,98 0,00 142.699,98

3086 10.736,65 0,00 10.736,65

3088 12.459,53 0,00 12.459,53

3096 50.481,52 0,00 50.481,52

3121 2.246,40 0,00 2.246,40

3122 92.229,99 0,00 92.229,99

3124 28.623,34 0,00 28.623,34

3126 66.609,08 0,00 66.609,08

3131 11.412,84 0,00 11.412,84

3132 5.559,46 0,00 5.559,46

3134 13.252,07 0,00 13.252,07

3135 12.627,65 0,00 12.627,65

3136 267.791,90 0,00 267.791,90

3137 135.121,19 0,00 135.121,19

3141 6.977,65 386.916,45 393.894,10

3148 1.598,16 0,00 1.598,16

3151 11.258,57 0,00 11.258,57

4001 84.311,22 0,00 84.311,22

4011 375.294,41 0,00 375.294,41

4050 1.149,15 1.410,85 2.560,00

4080 984,48 0,00 984,48

4090 936,76 0,00 936,76

4160 10.328,44 0,00 10.328,44

4170 2.484,32 13.268,00 15.752,32

4180 32.842,00 0,00 32.842,00

4190 5.461,28 0,00 5.461,28

4245 44.077,19 0,00 44.077,19







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DISPONIBILIDADE




4293 75.786,38 0,00 75.786,38

4294 90.745,77 0,00 90.745,77

4295 855.923,73 0,00 855.923,73

4510 285.701,46 0,00 285.701,46

4520 32.710,79 0,00 32.710,79

4521 140.834,70 0,00 140.834,70

4590 196.715,36 0,00 196.715,36

4620 191.691,02 0,00 191.691,02

4621 5.949,82 0,00 5.949,82

4710 331,52 13.912,48 14.244,00

4740 78.943,73 0,00 78.943,73

4760 224.243,58 0,00 224.243,58

4770 51.133,58 0,00 51.133,58

4841 84.894,86 0,00 84.894,86

4929 19.781,17 0,00 19.781,17

4930 0,00 547,14 547,14

4931 1.068.033,26 0,00 1.068.033,26

4934 3.893,85 0,00 3.893,85

4935 60.510,85 130.896,91 191.407,76

4960 12.000,00 0,00 12.000,00

5000 60,65 0,00 60,65TOTAL 127.651.739,84 517.813,36 128.169.553,20

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

1 RECURSO LIVRE

20 MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE

30 F.U.N.D.E B

31 FUNDEB

40 ACOES E SERV. PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

50 REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS

1004 RECURSOS PIMES

1010 RECURSOS FUMAM

1020 CONVENIOS E AUXILIOS

1027 RECURSOS PSB

1028 RECURSO PMTC

1031 RECURSOS CONVENIO SAUDE

1060 RECURSOS P/SAUDE SUS

1061 RECURSO FUNDO DOS BOMBEIROS

1090 FARMACIA DA TERCEIRA IDADE

2021 RECURSOS SALARIO EDUCACAO

2023 REC. MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEF

2024 MER. ESCOLAR PNAC-CRECHE

2025 RECURSO TRANSP. ESCOLAR FUND. -PNATE

2029 RECURSO TRANSP. ESCOLAR MEDIO - ESTADO

2033 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA







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2034 PROGRA MA PEJA

2035 MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAP

2036 MERENDA ESCOLAR-PNAE MAIS EDUCACAO

2041 RECURSO PEAS.

2045 MERENDA ESCOLAR -PNAE/EJA

2080 CONVENIO PETROBRAS

2081 CONVENIO MINIST. TURISMO

2190 PROT. E ATENDIMENTO PAIF/SUAS

2200 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA

2201 PATRULHA AGRICOLA

2202 PAC 2-MEC/FNDE

3016 FORTALECIMENTO DE VINCULOS

3017 CASA DE ACOLHIMENTO

3019 MATERIAL ESPORTIVO-FUNDERGS

3021 CRECHE-BRASIL CARINHOSO

3025 CONVENIO EMANCIPAR II

3027 CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS

3028 PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE

3059 HABITAR BRASIL

3063 MORAR MELHOR

3067 ACOES SOCIAIS E COMUNITARIAS P/CARENTE

3075 DRAGAGEM DO RIO TRAMANDAI

3078 FRENTE EMERGENCIAL DE TRABALHO-ESTADO

3083 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

3085 PROGRAMA DE INTERVENCAO VIARIAS-PROVIAS

3086 FUNDO MUN. DESENVOLV.AGROP.-FUNDAT

3087 RECURSOS -FIMAME

3088 MULTAS DE TRANSITO

3092 F. NACIONAL DA SAUDE- EQUIPAMENTOS

3093 EQUIP.PROC.DADOS MEC/FNDE

3094 MIN. DA CIDADE CAIXA

3095 MIN. DA CIDADE-CAIXA

3096 COMDICA

3099 MINISTERIO DA CIDADE

3102 CASAS POPULARES- C E FEDERAL

3105 CONVENIO BERGS-CAMERAS VIGILANCIA

3106 FNHIS-FUNDO NACIONAL DE HABITACAO

3108 EMENDA -ADOLECENTE EM ACAO

3111 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

3116 IMPLANTACAO DE AGRO INDUSTRIA

3121 PAIF/SUAS

3122 PAEFI/SUAS

3123 PRACA DA INTEGRACAO

3124 IGD SUAS-M

3125 CONVENIO ESTADO-SIGA -RS.

3126 EDUCACAO INFANTIL CRECHE

3127 FGTAS-ACAO SOCIAL







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3128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3131 ACESSUAS

3132 RECURSO-FNDE

3133 MERENDA ESCOLAR -AEE

3134 APOIO A CRECHES

3135 EDUCACAO JOVENS E ADULTOS

3136 BOLSA FAMILIA

3137 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

3138 PROJOVEM-TRABALHADOR

3139 PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA

3141 OP. CREDITO INFRAESTRUT. URBANA

3148 CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS

3151 VEICULO APAE

4001 VIGILANCIA SANITARIA-MUNICIPIO

4010 MUNICIPIO RESOLVE

4011 INCETIVO A ATENCAO BASICA

4020 FORT. PESCA ARTESANAL LITORAL

4030 INVERNO GAUCHO

4050 FARMACIA BASICA ESTADUAL

4070 FARMACIA SAUDE MENTAL

4080 PACS- ESTADO

4090 PSF- ESTADO

4130 PREMIO VIVA CRIANCA

4150 INCENTIVO A TUBERCULOSE

4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM

4170 SAMU SALVAR ESTADO

4172 SAMU SALVAR UNIAO

4180 VIGILANCIA SANITARIA

4190 EPDEMIOLOGIA

4200 VIG. SAUDE AMBIENTAL

4220 CUCA LEGAL

4221 REGIONALIZACAO

4230 CONSULTA POPULAR-

4232 CONSULTA POPULAR

4237 CONSULTA POPULAR POSTO SAUDE

4240 REGIAO RESOLVE

4245 CONSULTA POPULAR HOSPITAL

4249 CONSULTA POPULAR HOSPITAL

4292 AQUISICAO DE VEICULOS -PSF

4293 MANUTENCAO UPA-ESTADO

4294 CONSTRUCAO UPA-ESTADO

4295 REFORMA-HOSPITAL

4510 PAB FIXO

4520 PSF-SAUDE DA FAMILIA UNIAO

4521 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACOES E UALIDA-

4530 PACS-AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE

4540 SAUDE BUCAL UNIAO







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4590 TETO FINANCEIRO SUS

4620 TRANSF. UNIAO -SAMU SALVAR

4621 UPA CONSTRUCAO E REFORMA

4690 RECURSOS CAPS

4710 TETO FINANCEIRO DA VIG. SAUDE

4720 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

4740 INCENTIVO AO PROGRAMA DST/AIDS

4760 PISO ATENCAO BASICA EM VISA

4770 FARMACIA BASICA FEDERAL

4841 RECURSOS CAPS

4929 ACADEMIA DE SAUDE

4930 BOLSA FAMILIA

4931 EMENDA PARLAMENTAR

4934 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS UPA-4934

4935 PROGRAMA REQUALIFICA UBS

4960 AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)

4970 AUXILIO FEDERAL

5000 FUNDO MUNICIPAL ILUMINACAO PUBLICA

5010 PROJETO COZINHA COMUNITARIA

5040 CONVENIO ESGOTO PLUVIAL

5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo

5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016



11120200010000000000 IPTU - PROPRIO 9.688.418,46 0,00 9.688.418,46

11120200020000000000 IPTU - MDE 4.883.915,10 0,00 4.883.915,10

11120200030000000000 IPTU - ASPS 2.930.218,91 0,00 2.930.218,91

11120431010100000000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 1.042.137,14 0,00 1.042.137,14






11120800010000000000 ITBI - PROPRIO 4.552.771,72 0,00 4.552.771,72

11120800020000000000 ITBI - MDE 1.896.804,15 0,00 1.896.804,15

11120800030000000000 ITBI - ASPS 1.138.081,93 0,00 1.138.081,93

11130501010000000000 ISS - PROPRIO 2.439.613,73 0,00 2.439.613,73

11130501020000000000 ISS - MDE 1.007.204,67 0,00 1.007.204,67

11130501030000000000 ISS - ASPS 604.319,19 0,00 604.319,19

11211700000000000000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 119.260,40 0,00 119.260,40

11212100000000000000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 60.867,04 0,00 60.867,04

11212500000000000000 TAXA DE LICENCA P/FUNCION. DE ESTAB 315.562,80 0,00 315.562,80







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11220101000000000000 TAXA PELA PREST.SERVICOS-FUNDAT 13.044,72 0,00 13.044,72

11220102000000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 838,82 0,00 838,82

11229901000000000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 2.883.428,54 0,00 2.883.428,54

11229902000000000000 OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 111.925,00 0,00 111.925,00

11229903000000000000 TAXA SERV. JUNTA COMERCIAL 21.960,00 0,00 21.960,00



12300000000000000000 CONTRIB. P/CUSTEIO DO SEREV. DE ILUM. PU 60,65 0,00 60,65


17210102020000000000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 1.196.676,08 0,00 1.196.676,08



17210102070100000000 COTA EXTRA DO FPM-PROPRIO 1.141.912,45 0,00 1.141.912,45

17210102070200000000 COTA EXTRA DO FPM-MDE 431.030,72 0,00 431.030,72

17210103030000000000 QUOTA EXTRA-FPM 151.179,69 0,00 151.179,69


17210105020000000000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 1.370,02 0,00 1.370,02


17210105040000000000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 5.480,37 0,00 5.480,37

17213600010000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN 87/96 - PROPRIO 42.614,19 0,00 42.614,19

17213600020000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN 87/96 - MDE 3.551,11 0,00 3.551,11

17213600040000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN 87/96 - ASPS 10.653,39 0,00 10.653,39

17213600050000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LCN 87/96 - FUNDEB 14.204,62 0,00 14.204,62













17220113000000000000 COTA-PARTE DA CONTRIB.CIDE 66.200,52 0,00 66.200,52












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19114000030000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 1.553,64 0,00 1.553,64


19311100020000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 858.766,92 0,00 858.766,92







91113050101000000000 RESTITUICAO ISSQN - PROPRIO -1.721,00 0,00 -1.721,00

TOTAL 83.625.392,06 0,00 83.625.392,06

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2016 - 01/01/2016 a 31/12/2016

Més Valor Contábil Adição/Exclusão Valor Ajustado Índice IGP-DI Valor Corrigido

Janeiro 13.899.192,28 0,00 13.899.192,28 1,0757 14.951.361,14

Fevereiro 9.978.453,01 0,00 9.978.453,01 1,0597 10.574.166,65

Março 5.232.574,21 0,00 5.232.574,21 1,0512 5.500.482,01

Abril 5.142.864,61 0,00 5.142.864,61 1,0467 5.383.036,39

Maio 6.677.566,00 0,00 6.677.566,00 1,0430 6.964.701,34

Junho 6.343.794,46 0,00 6.343.794,46 1,0313 6.542.355,23

Julho 5.171.881,85 0,00 5.171.881,85 1,0148 5.248.425,70

Agosto 5.391.190,15 0,00 5.391.190,15 1,0148 5.470.979,76

Setembro 4.226.032,54 0,00 4.226.032,54 1,0104 4.269.983,28

Outubro 4.595.622,68 0,00 4.595.622,68 1,0101 4.642.038,47

Novembro 5.791.656,61 0,00 5.791.656,61 1,0088 5.842.623,19

Dezembro 11.174.563,66 0,00 11.174.563,66 1,0083 11.267.312,54

TOTAL 83.625.392,06 0,00 83.625.392,06 86.657.465,69

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

Nome da Planilha: Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

Justificativa: Valores lançados referente à reposição salarial do exercício.

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão

Justificativa: Valores ajustados referente à disponibilidade financeira em recurso livre e créditos à receber.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES META REALIZADA

1º Bimestre 0,00 38.751.575,75

2º Bimestre 0,00 26.097.326,01

3º Bimestre 0,00 22.639.280,13







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RECEITAS CORRENTES META REALIZADA

4º Bimestre 0,00 25.254.978,12

5º Bimestre 0,00 21.711.844,45

6º Bimestre 0,00 27.924.121,44

TOTAL 0,00 162.379.125,90

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS META REALIZADA

1º Bimestre 0,00 132.002,36

2º Bimestre 0,00 2.522.825,21

3º Bimestre 0,00 1.930.423,26

4º Bimestre 0,00 1.068.319,92

5º Bimestre 0,00 2.083.381,52

6º Bimestre 0,00 65.028,80

TOTAL 0,00 7.801.981,07

RECEITAS DE CAPITAL META REALIZADA

1º Bimestre 0,00 0,00

2º Bimestre 0,00 2.041,48

3º Bimestre 0,00 155,29


5º Bimestre 0,00 -155,29


TOTAL 0,00 2.041,48

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS META REALIZADA

TOTAL 0,00 0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA META REALIZADA

1º Bimestre 0,00 -1.586.258,55

2º Bimestre 0,00 -1.422.303,91

3º Bimestre 0,00 -1.638.493,96

4º Bimestre 0,00 -1.146.150,70

5º Bimestre 0,00 -918.203,79

6º Bimestre 0,00 -1.473.567,72

TOTAL 0,00 -8.184.978,63

TOTAL DA RECEITA 0,00 161.998.169,82

5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no §7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2016.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no §7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2017.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvolucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2016.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvolucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2016.







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Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão,aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2017.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2016.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2017.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2017 - 01/01/2017 a 31/12/2017


400000000000000 DESPESAS DE CAPITAL 3.950.669,92 0,00 3.950.669,92

Deduções


0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA 3.950.669,92 0,00 3.950.669,92


0,00 0,00 0,00

TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito que excederam as despesas de capital 0,00

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luiz Carlos Gauto da Silva

CPF: 25399993015

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Mandato - Início e Término: 01/01/2017 a 31/12/2020

Não houve substituições formais no 1º bimestre.






7. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

Nada a declarar.







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CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as

enviadas ao TCE.

TRAMANDAÍ, 24 de Janeiro de 2018

_________________________________________________

NELSON LUIZ DA SILVA SOUZA

Contabilista

_________________________________________________

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA

Prefeito Municipal







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cnpj nome cnpj nome tipo é rpps - rio grande do...

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