freguesia de campanhÃ · o presente relatório de atividades e conta de gerência do ano 2013 ......

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E

CONTA DE GERÊNCIA

ANO - 2013

FREGUESIA DE CAMPANHÃ

Índice

‐ Introdução 2

‐ Ação Social e Atividades Centro Social 4

‐ Gabinete de Inserção Profissional 5

‐ Gabinete de Mediação de Conflitos 6

‐ Ambiente e Habitação 7

‐ Educação, Juventude e Associativismo 8

‐ Auditório 9

‐ Património e Serviços Administrativos 10

‐ Cemitério 11

‐ CTT 11

‐ Conclusão 12

‐ Agradecimentos 13

‐ Anexo ‐ Relatório Anual da Cruzada 14

‐ Mapas da Conta de Gerência 16

Pag... 1

2

INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Atividades e Conta de Gerência do ano 2013, tem para nós uma especial incidência nos

últimos 2 meses do ano coincidentes com a ação do atual executivo que tomou posse a 23 de Outubro de

2013. Não pretendemos, com isto, enjeitar responsabilidades, bem pelo contrário, apraz‐nos registar o bom e

difícil trabalho feito pelo anterior executivo. Todavia, foi só, praticamente, nos 2 últimos meses do ano 2013,

que tivemos a governação plena desta freguesia e, neste período, podemos afirmar e assumir total

responsabilidade. Tudo fizemos para dar a nossa melhor resposta e arranjar as melhores soluções para os

problemas que nos foram surgindo, nas várias áreas, tais como:

Acão Social ‐ Foi sem dúvida nesta área e reforçando ainda todo um trabalho que vinha de trás, em que o atual executivo mais se esforçou na tentativa de responder aos cada vez mais e maiores problemas que nos são apresentados, não só através do atendimento dos nossos técnicos, mas também dos inúmeros casos que nos são sinalizados pelas IPSS’s, que atuam na nossa freguesia, que passam pelo pedido de medicamentos, alimentação, inscrição na cantina social, inscrição na sopa da cruzada. Nesta área e não nos sendo possível atribuir o habitual “cabaz de natal” conseguimos ainda assim chegar com uma preciosa ajuda alimentar a cerca de 400 famílias sinalizadas pelos nossos técnicos e por diversas instituições, esta ajuda só foi diferente do dito “cabaz da natal” pela não inclusão do bacalhau.

Juventude/Desporto/Cultura/Associativismo ‐ sendo esta uma área que é para nós particularmente sensível continuámos a apostar no apoio às nossas coletividades, muito em especial no que concerne a apoios logísticos e infraestruturais, assim como alguns apoios monetários para a continuidade das suas atividades, tais como: andebol futebol, ciclismo, karaté, xadrez, dança, teatro etc. etc.

Saúde/Terceira Idade ‐ Nesta área e atendendo às muitas necessidades da nossa população sénior, especialmente a mais necessitada, apostamos nos protocolos existentes, assim como ainda os reforçamos e alargamos a outras especialidades, tais como estomatologia saúde mental, fisioterapia, podologia, psicologia, etc. etc. Estivemos em colaboração com a Camara do Porto, a Comissão de utentes e a população de S. Pedro, Areias, Azevedo e Lagarteiro, na luta contra o encerramento do posto de saúde de Azevedo, o que aliás se conseguiu.

Habitação/Urbanismo/Ambiente/Mobilidade ‐ Na habitação, temos mantido frequentes contatos com o respetivo Pelouro e com a Empresa Municipal de habitação no sentido de em conjunto e com a preciosa laboração dos nossos gabinetes de ação social e de mediação, tentar resolver alguns problemas que se colocam no dia‐a‐dia, dos moradores dos bairros sociais e de outros com graves carência habitacionais. No Urbanismo e Mobilidade reunimos com frequência com o Srs. Vereadores dos respetivos Pelouros onde discutimos algumas situações que nos preocupam.

Ambiente ‐ Temos mantido um estreito relacionamento com o Sr. Vereador e todo o seu gabinete para que em conjunto consigamos encontrar algumas soluções para os problemas que nos vão surgindo nesta área, é de inteira justiça salientar a preciosa colaboração existente entre o nosso Vogal do Ambiente e a brigada de trabalhadores afeta à Freguesia, que nos permite resolver alguns problemas no mais curto espaço de tempo.

Segurança/Proteção Civil ‐ Na área da segurança, deve destacar‐se a preciosa colaboração das autoridades

policiais que, sempre que solicitamos os seus serviços tanto para eventos que realizamos, como quando os

solicitamos para situações de alteração da ordem pública têm mostrado total disponibilidade.

Na proteção civil salientamos a preciosa colaboração do B. S. do Porto e dos Bombeiros Voluntários do Porto,

que sempre que há uma qualquer necessidade de intervenção estas duas Corporações de imediato chegam aos

locais.

Pag... 2

3

Levamos a efeito

O Cantar as Janeiras, com os Ranchos Típico do Ilhéu e Danças e Cantares de Campanhã;

Concurso de mascarados no Centro Comercial Dolce Vita.

Obras de beneficiação no edifício sede;

As comemorações do 39º Aniversário do 25 de Abril;

A cascata de S. João patente ao público no auditório;

A preparação da sala de convívio de S. Pedro/Azevedo;

Abertura do posto dos CTT nas instalações no Edifício Sede da Junta de Freguesia.

Reunimos

Projeto ARRIMO sobre as dificuldades que a associação tem passado devido à ausência dos apoios

governamentais.

Arquitetos que estão a elaborar dois projetos para Campanhã;

Movimento Terra Solta sobre o trabalho que está a ser desenvolvido na quinta Pedagógica da Mitra;

CMP – assinatura de protocolos;

CMP – Pelouro do Urbanismo,

CMP – Vereador Pelouro Desporto sobre protocolos com equipamentos;

CMP – Vereador do Pelouro da Habitação;

CMP – Vereador do Pelouro do Ambiente e a Associação do Movimento Terra Solta na Quinta da Mitra;

CMP – Vereadora do Pelouro da Educação

ARS‐Administração Regional de Saúde do Porto, sobre o centro de saúde do Cerco do Porto;

Ministério da Saúde e ACES‐ Porto sobre o Posto de Azevedo;

ACES Porto sobre o encerramento do Centro de Saúde de Azevedo;

STCP‐Serviços de Transporte Coletivos do Porto sobre vários percursos em Campanhã;

Associação As Árvores Morrem de Pé;

Associação de Natação do Porto sobre o próximo metting;

Associação Movimento Terra Solta;

ANAFRE – Conselho geral;

CTT em diversas ocasiões sobre o encerramento da Estação de S. Roque e a abertura deste serviço nas

instalações da Junta de Freguesia;

Os parceiros da Associação ADICA;

Associação Movimento Terra Solta;

Consórcio do Lagarteiro e o Mundo do Programa Escolhas;

CAEC‐ Centro de Apoio ao Empreendedorismo de Campanhã;

ARRIMO;

Consórcio do Lagarteiro e o Mundo do Programa Escolhas;

Estivemos presentes:

Festa de Natal da Obra Diocesana de Promoção Social;

Festa de Natal do Centro Juvenil de Campanhã;

136º Aniversário do Real Clube Fluvial Portuense;

Aniversário de algumas coletividades e associações da freguesia;

89ºaniversário do Grupo Dramático Monte Aventino;

Encerramento das comemorações do 80º aniversário de “Os Fluminenses”

Aniversário da Sociedade Columbófila Invicta;

Aniversário do Clube Cultural das Antas

No concerto do 15º aniversário do grupo SANTAMARIA;

Encontro Distrital da ANAFRE;

Aniversário do grupo de Amigos 8 de Dezembro.

Pag... 3

4

AÇÃO SOCIAL

Apoio da Cruzada de Bem Fazer de Campanhã;

Articulação com o RSI, serviços administrativos de Miguel Bombarda e reuniões com Núcleo Local de

Inserção;

Apoio a Projetos de Intervenção Comunitária nos quais a Junta é Parceira;

Gestão de processos de Promoção e Proteção de Crianças em Perigo no âmbito da parceria com a

CPCJ ‐ Porto Oriental;

Visitas a Estabelecimentos Prisionais;

Apoio a utentes em situação de Sem‐Abrigo;

Organização de processos e encaminhamento de utentes com necessidade de institucionalização em

Lar;

Integração e acompanhamento de utentes no CRI‐Oriental e no Centro Regional de Alcoologia do

Norte (CRAN);

Apoio Técnico e Psicológico aos utentes e funcionárias do Centro Social, no âmbito do Projeto

“Dinamização do Centro”;

Organização e informatização de processos de Acão Social de famílias socialmente carenciadas

residentes na Freguesia de Campanhã;

Encaminhamento de famílias com necessidade de apoio alimentar, vestuário e mobiliário; (Caritas

Diocesana, Cruzada de Bem‐Fazer e Fios e Desafios)

Acompanhamento de situações de apoio domiciliário a nível de idosos, sem retaguarda familiar e com

necessidade de 3ª Pessoa;

Participação nas reuniões do Núcleo Executivo do Concelho Local da Ação Social do Porto;

Atendimentos à população da Freguesia de Campanhã;

Acompanhamento de Planos de Inserção;

Acompanhamento técnico dos projetos de intervenção comunitária promovidos pelo “Escolhas” no

Bairro do Lagarteiro (Lagarteiro e o Mundo);

Participação em Seminários e Colóquios;

Encaminhamento de cidadãos socialmente excluídos para a cantina comunitária da APECDA;

Realização de encontros e de reuniões técnicas com o Projeto ARRIMO para dinamizar a Equipa de

Rua no Bairro do Cerco do Porto;

Articulação institucional com o Tribunal de Menores do Porto;

Articulação institucional com a Direção Geral de Reinserção Social (DGRS) para integração de utentes

para cumprirem trabalho a favor da comunidade;

Colocação Profissional de utentes em situação social de desfavorecimento:

Orientação de Estágios Curriculares de Serviço Social e Educação Social.

Atividades do Centro Social

Acolhimento e integração de idosos no Centro Social; Reuniões com os funcionários de modo a melhor o funcionamento do Centro; Organização e participação nas atividades lúdico‐recreativas com idosos; Festejo dos aniversários dos idosos que frequentam o Centro Social; Participação nos Projetos: – “Incluir Idosos”, “Hidroginástica”, Boccia, “recados e Companhia; Celebração das Festas Tradicionais; Participação na Gala VII Concurso “Quero Vero Que Sabes Fazer”; Inter‐câmbio com o Centro Paroquial e Social das Antas; Participação em torneios de jogos tradicionais.

Pag... 4

5

GIP‐GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL

1023 Entrevistas de Diagnóstico;

447 Inscrições no Gabinete de Inserção Profissional;

33 Sessões Coletivas de Diagnóstico com 959 utentes;

10 Sessões Coletivas de Orientação Profissional com 162 utentes;

513Encaminhamentos e Atividades de Colocação em Ofertas de Qualificação;

53 Divulgação de Ofertas de Emprego e Atividades de Colocação;

Sessões Coletivas de Técnicas de Procura de Emprego;

Sessões Individuais de Técnicas de Procura de Emprego; de Balanço de Competências Pessoais e

Profissionais e de Orientação Profissional;

Seleção, Recrutamento de utentes para os Cursos de Educação e Formação de Adultos; Aprendizagem

e Modular;

Seleção, Recrutamento, Organização e Acompanhamento dos Cursos de Formação Modular no

Auditório da Freguesia de Campanhã;

Divulgação e Encaminhamento para Medidas de Apoio ao Emprego, à Qualificação e ao

Empreendedorismo;

Colaboração semanal nas atividades realizadas pelo Sector de Orientação Profissional e atendimento

aos utentes do Serviço de Emprego do Porto;

Membro da equipa do Centro de Apoio ao Empreendedorismo de Campanhã, representando a

Freguesia de Campanhã.

Reuniões com técnicos de:

Entidades Empregadoras, de Formação Profissional e de Empreendedorismo divulgando os serviços do

GIP;

Entidades de Formação para seleção e recrutamento de utentes para integração nos cursos de

Formação a decorrer da Freguesia de Campanhã;

Entidades de Formação e Entidades Empregadoras para a captação de ofertas de qualificação e de

ofertas de emprego e seleção e recrutamento de utentes para integração nas mesmas;

Centro de Emprego do Porto e GIP`s para a elaboração de estratégias de intervenção com a população

desempregada;

Serviço Social da Junta de Freguesia; Serviço Social dos Hospitais; Segurança Social; Cerporto e

Instituto de Reinserção Social colaborando na realização do Projeto Profissional dos utentes;

Centro de Apoio ao Empreendedorismo de Campanhã.

Pag... 5

6

GABINETE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Ano marcado pela conjuntura económica difícil, com um significativo número de pessoas a requere a

insolvência particular e um número reduzido de renegociação de valores em divida. Entre a população foi

sobretudo sentido o impacto da nova Lei que regula o arrendamento (NRAU) na verdade a maioria das

propostas dos senhorios foi calculada pelo valor máximo, em função do valor patrimonial dos imóveis.

Foram dirigidas propostas de acordo, sobretudo por arrendatários com mais de 65 anos e solicitados às

finanças comprovativos do rendimento anual bruto corrigido, para oposição dos aumentos propostos.

Assim salientamos:

Atendimentos Nºs Resolvidos Em análise

Particulares 646 619 27

Associações 11 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Empresas 4 3 1

Total 661 187 28

Entidades acionadas pelo Gabinete de Mediação no decurso deste ano de 2013

Águas do Porto

Balcão Nacional do Arrendamento

Balcão Nacional de injunções

APAV

FINANÇAS PORTO 1

Domus social

Câmara Municipal do Porto

Portugal Telecom

Zon

ACSS (Administração Central do sistema de Saúde)

Segurança social

Tribunal de Família e menores do Porto

Tribunal de Pequena Instância Cível do Porto

Administração fiscal

Intrum Justictia

Solicitadores/Agentes de execução

Endesa

EDP Universal

IMTT

Coface

BCP

Barclays Bank

Sofinloc

Cetelem

Caffécel‐Industria

STCP

Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana

DIAP

Pag... 6

7

AMBIENTE Atendimento a população e seus problemas, encaminhamos para a CMP todas as informações necessárias para os identificar, apresentando em alguns casos as suas possíveis soluções, dos quais destacamos:

Departamento Espaços Verdes e Higiene Pública; Divisão Segurança e Salubridade.

Festejamos o Dia Mundial da Árvore, (21 de Março), em a colaboração da Escola EB23/Cerco do Porto, com a plantação de duas árvores “Pinus Pinea”(Pinheiros Mansos); Em sequência da nossa intervenção, foi realizada a limpeza e remoção de materiais obsoletos no Campo de Jogo do Clube Desportivo de Portugal;

Estivemos presentes, na Lipor na Cerimónia de Assinatura do Protocolo visando a realização de um Programa de Monitorização da Qualidade da Água do Rio Tinto, são subscritores do Protocolo: LIPOR, Município de Valongo, Município de Gondomar, Município da Maia, Águas de Gondomar, SA, A CMPEA Empresa de Águas do Município do Porto, EEM, Universidade Fernando Pessoa, Agência Portuguesa do Ambiente e o I. P./ Administração da Região Hidrográfica do Norte;

Mantivemos o contacto permanente com a divisão municipal de jardins e limpeza para a contínua manutenção dos espaços verdes existentes nos bairros sociais e todas as áreas ajardinadas da Freguesia;

Solicitamos a limpeza do terreno da Associação Nun´Álvares de Campanhã, onde irá ser edificado a “Casa dos Girassóis”;

Solicitamos uma intervenção dos serviços para efetuarem a poda das árvores da Praça da Corujeira;

HABITAÇÃO

Atendimento à população e encaminhamento das situações às entidades competentes;

Elaboração de relatórios sociais para o pelouro da Habitação e Ação Social da Câmara Municipal do

Porto;

Apoio na elaboração e encaminhamento de requerimentos de transferências, desdobramentos,

coabitação e outras informações;

Articulação com o Departamento de Contencioso Tributário da Câmara Municipal do Porto no sentido

de regularizar as rendas em débito evitando assim as ordens de despejo;

Elaboração de processos para regularização de alvarás;

Reunião com a Drª Elsa da Domus Social, para análise de pedidos de realojamento;

Transporte de utentes com incapacidade de mobilidade, para entregar documentos de atualização dos

alvarás de ocupação na Domus Social;

Atendimento à população para encaminhamento e resposta aos senhorios que estão a pedir

aumentos das rendas, em conformidade com a nova Lei;

Pag... 7

8

Educação Estivemos presentes no arranque do ano letivo 2013/2014;

Continuamos apoiar o Infantário do Falcão, nomeadamente nas refeições (almoços e lanches) e prolongamento

de horário;

Na componente letiva, colaboramos nas festas de Carnaval e Páscoa;

Apoiamos a visita de estudo à Quinta de Sto Inácio, disponibilizando o transporte e o almoço (piquenic);

Apoiamos a festa de encerramento do ano letivo.

JUVENTUDE Projeto Lagarteiro e o Mundo –E5G

O projeto iniciou a sua atividade desta 5ª geração em Janeiro de 2013, tendo desenvolvido um

conjunto de tarefas durante o ano:

Aprender a Saber;

Atividade de apoio aos trabalhos escolares e promoção de hábitos de estudo;

Aulas de Dança: acrobática, Jazz e ballet e música contemporânea;

Atividades de Expressão Plástica e Hora do Conto na Escola EB1 do Lagarteiro;

Casting de Moda e Talentos no Pavilhão Animar pela Agência Glam;

Início do terceiro ciclo das Oficinas Trocas e Transformas desenvolvidas no lagarteiro e com o apoio do

Centro de Formação do Porto;

Elaboração de Cartazes Alusivos ao Halloween no âmbito do CID@NET;

Realização de um Magusto na Sede do Projeto no dia de S. Martinho;

Sessão de Sensibilização sobre a violência do namoro com parceria com a Associação Fios e Desafios;

Realização da 1º Feira de trocas no Lagarteiro, na Sede da Associação de Moradores para o

Desenvolvimento do Lagarteiro;

Comemorou‐se o dia internacional da deficiência, os jovens do projeto visitaram a entidade gestora a

APPC;

Realizaram‐se jogos ao ar livre, no Parque Oriental;

Realização da Feira Livre de Natal no Auditório da Junta de Freguesia de Campanhã;

Apoiamos a Festa de Natal, promovida pela Associação Cultural e Desportiva do Bairro do Falcão, que

se realizou no Auditório da Freguesia;

ASSOCIATIVISMO (Cultura, Desporto e Laser)

Apoiamos os eventos levados a efeito pelas Coletividades da Freguesia e estivemos presentes nos nas

festas de aniversários;

Colaboramos com a Paróquia de Campanhã, na realização do cortejo infantil de Carnaval;

Idealizamos e construímos a cascata de S. João, que se encontrou patente no Auditório da Junta;

No âmbito das Festas da Cidade, apoiamos as festividades do S. João, S. Pedro, Senhor da Pedra;

Apoiamos as Festas da nossa Padroeira, Senhora de Campanhã;

Apoiamos as exposições de pinturas de:

Carmo Vieira “Olhares que refletem a Alma”

Agostinho Santos “Muro da Controvérsia”

Participamos na inauguração do Espaço Mira e visitamos as várias exposições patentes;

Colaboramos com o Grupo de Xadrez do Porto, na realização do torneio de S. Martinho;

Reorganizamos os pelouros, devido à integração de várias áreas num só, criamos equipas de trabalho,

nas várias áreas (Cultura, Desporto e Laser);

Apoiamos o torneio da Páscoa, promovido pela Associação do Falcão, “Falcão Fut”.

Pag... 8

9

AUDITÓRIO

Ocupação do Auditório

Ocupação das salas de formação

Atividade Nº de Horas

Aulas de preparação de parto 258

I.E.F.P. 70

Associação Myos 33

GIP‐Gabinete de Inserção Profissional 51

Exercito 21

Centro de Dia 26

Associação Cult. e Desp. do Bº Falcão (Grupo Danças e carnaval) 27

Cantar dos Reis 3

Segurança Social 10

P.S.P. 6

Associação Surdos Mudos 11

Lagarteiro e o Mundo 8

As Arvores Morrem de Pé 6

Prova de Conhecimento A. Concurso 4

Táxis invicta 6

Bloco Esquerda 9

25 de Abril 4

Assembleia de Freguesia 14

Rastreio auditivo 8

Socialismo Europeu ativistas 4

Xadrez 10

Workshopdedálo 7

Cristina Santos 4

C.D.U. 6

Associação CAOS Juvenil 14

Espaço Cultural das Antas 7

Hospital Santo António 4

Infantário Maria Chiquinha 4

Coração na Rua 15

CERPORTO 20

P.S.D. 4

Belly Dance 10

Torneio Radical 5

Eleições 13

Teatro Marionetas 14

Tomada de Posse 4

IXUS 12

Operação Pirâmide 16

Total 748

Atividade Nº de Horas

Inglês 335

Saúde 332

Espanhol 120

Informática 725

Total 1512

Pag... 9

10

PATRIMÓNIO E SERVIÇOS

Obras – Intervenções e manutenções nos equipamentos

Realizaram‐se obras de beneficiação, no Edifício Sede, Auditório e Centro de Dia;

Nos restantes equipamentos da Junta, efetuaram‐se pequenas obras de manutenção e conservação, tais como:

Substituição de lâmpadas,

Limpeza de caleiras e telhados,

Reparação de torneiras, sanitários,

Colocação de sistema rega (Casa da Mitra)

Manutenção dos espaços verdes;

Reparação de fechaduras e persianas;

Colocação de Cilindro (Centro Social);

Apoio de transporte de alimentos, mobiliário e outros, a Instituições, Escolas e Famílias de poucos recursos

económicos da Freguesia.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Secretaria

Requerimentos (incluí requerimentos do cemitério) 4645

Atestados/Confirmações (pagos) 1388

Atestados emitidos 3643

Pedidos de Atestados e Confirmações emitidas 3956

Autenticação de Documentos 29

Correspondência (mails não incluídos)

Recebida 830

Expedida 4948

Canídeos

Novos Registos 143

Licenciamento Categoria A 180

Licenciamento Categoria B 9

Licenciamento categoria E 38

Licenciamento Categoria G 20

Licenças pagas fora de prazo 16

Emprego

A Junta de Freguesia de Campanhã mantém o atendimento a desempregados subsidiados – apresentação

quinzenal, prevista no Decreto‐Lei nº 200/2006 de 3 de novembro, tendo por base um Protocolo de

colaboração com o Instituto Emprego Formação Profissional.

Recenseamento eleitoral

Até 31 de dezembro de 2013 encontravam‐se recenseados 30.178 eleitores, conforme os registos na base de

dados do SIGRE:

30.156 Cidadãos Eleitores Nacionais

00022 Cidadãos Eleitores Estrangeiros (Fora da União Europeia)

00316 Cidadãos Eleitores Provisórios (17 anos de idade)

Pag... 10

11

CEMITÉRIO

Inumações

Inumações sem Sepulturas Temporárias 135

Inumações sem Jazigos 109

Entradas de cinzas e ossadas

Entada de cinzas 25

Entada de ossadas 6

Exumações = 331

Não consumadas (Incorruptos) 255

Efetuadas 76

CTT’s

Posto Azevedo

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE

Correio Registado Nacional/Internacional 1362

Encomendas Nacionais/Internacionais 31

CTT Expresso 77

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos) 2256

Vales Postais ‐ Emissão 185

Vales Postais ‐ Pagamento 4662

Payshop – Telemóveis e Diversos 839

Máquina de Franquiar Nac./Int.(Normal/Azul) 2210

Correio Registado ‐ Receção 2031

Correio Registado – Entregue ao balcão 1610

Encomendas ‐ Receção 9

Encomendas – Entregue ao balcão 9

Correspondência – Devoluções/Reexpedições 1396

Posto Edifício Sede

DESIGNAÇÃO QUANTIDADE

Correio Registado Nacional/Internacional 2212

Encomendas Nacionais/Internacionais 30

CTT Expresso 961

Cobranças Postais (Seg. Social/Coimas/Impostos) 933







Encomendas – Receção 43







Encomendas – Receção 43

Encomendas – Entregue ao balcão 38

Correspondência – Devoluções/Reexpedições 2947

Pag... 11

12

Conclusão

Pensamos que este documento relata de forma global a ação da autarquia nos diversos domínios que constituem o seu universo, quer de competências próprias, quer de competências delegadas. Os Executivos que geriram a autarquia durante o ano de 2013 não se pouparam a esforços para que a

população de Campanhã pudesse usufruir de equipamentos, espaços lúdicos e atividades que lhes permitissem

melhorar a sua qualidade de vida, podendo assim afirmar‐se, sem qualquer presunção, que a forma como as

diversas atividades foram desenvolvidas, quer por iniciativa direta da Junta, quer pelo apoio dado a outras

entidades com intervenção na freguesia, permitiram encerrar o ano de 2013 com a noção do dever cumprido

como o atestam os mais de 73% de execução do Plano de Atividades e os 51% de execução do PPI (Plano

Plurianual de Investimentos).

Para finalizar não podemos deixar de referir que a situação económica e financeira que o país atravessa poderá

ter impacto no grau de execução orçamental da Freguesia de Campanhã, em anos futuros, pois as sucessivas

diminuições de fundos provenientes do Orçamento de Estado e da Câmara Municipal do Porto, acrescido do

aumento das despesas correntes, nomeadamente com o aumento dos encargos com pessoal e outros bens

essenciais, conduzem a um aumento significativo das despesas correntes.

De salientar que o aumento da capacidade de intervenção da Junta de Freguesia, assim como o aumento de

responsabilidades ao nível da ação social, também aumentam o nível de despesas correntes, prevendo‐se que

estas terão grande expressão nos próximos anos.

Pag... 12

13

AGRADECIMENTOS

Neste curto espaço de tempo que levamos à frente dos destinos desta Junta de Freguesia, deu para ver que,

uma boa gestão não se deve apenas àqueles que para essa tarefa foram eleitos.

Como tal queremos aqui, publicamente expressar os nossos agradecimentos às muitas pessoas e instituições

que têm colaborado connosco e para que não se comentam injustiças em omitirmos alguns, vamos faze‐lo de

uma forma mais abrangente e coletiva.

Todas as instituições de solidariedade social que connosco têm colaborado em várias atividades,

nomeadamente na recolha de alimentos e na sua distribuição pelas pessoas mais carenciadas, aos dois

agrupamentos de escuteiros que operam na Freguesia, à gerência do Centro Comercial Dolce‐Vita, à firma

Teixeira Lopes e a todos que de uma forma anónima contribuíram com alimentos para que esta operação

tivesse o êxito que esperávamos.

Aos Diretores dos Agrupamentos de Escolas, pela forma como têm colaborado connosco.

Ao ACES Oriental e á ARS/NORTE, Comissão de Utentes e Camara Municipal do Porto nas pessoas do seu

Presidente e Vereador da Habitação e Ação Social pela forma como em conjunto foi possível resolver o

problema do Centro de Saúde.

A todos os parceiros, colaboradores coordenadores e muito especialmente as entidades gestoras dos projetos

que operam na nossa Freguesia no âmbito do projeto “ESCOLHAS”.

Aos funcionários da Junta pela forma como connosco têm colaborado e da forma solidária como têm aceitado

algumas mudanças.

Aos grupos políticos que compõem a nossa Assembleia que embora de uma forma crítica, mas sempre

pugnando pelos altos interesses da Freguesia, muito nos têm apoiado.

A todas as Associações de âmbito desportivo e cultural, sempre que são chamados a dar o seu contributo não se

escusam a fazê‐lo.

À Porto Lazer na pessoa do seu Administrador Dr. Luís Alves pela preciosa colaboração que tem tido não só com

a nossa Autarquia, mas também com algumas das Associações da Freguesia.

A todas as Paróquias que Evangelizam a Freguesia e que sempre se têm mostrado solidárias connosco,

nomeadamente em ações de Solidariedade Social.

Por fim à Camara Municipal do Porto e a toda a sua Vereação pela forma constante e assídua como nos têm

informado e chamado a resolver em conjunto, muitos dos problemas existentes na Freguesia.

Pag... 13

ANEXO

CRUZADA DE BEM FAZER DE CAMPANHÃ

RELATÓRIO ANUAL - 2013

Pag... 14

Pag... 15

Conta de Gerência

2013

FREGUESIA CAMPANHÃ PORTO

Pag... 16

Freguesia de CampanhãREGISTO BIOGRÁFICO DA FREGUESIA

1

REGISTO BIOGRÁFICO DA FREGUESIA Documento n.º 12

FREGUESIA DE CAMPANHÃ - CONCELHO DO PORTO 2013

ENDEREÇO POSTAL: PRAÇA DA CORUJEIRA,202 – 4300-144 PORTO 1 NUMERO DE TELEFONE: 22.589.8590 - FAX 22.589.8599

[email protected] - www.campanha.net

2 NUMERO DE ELEITORES ACTIVOS: 30.398

3 NUMERO DE ELEMENTOS DO EXECUTIVO

Em regime de TEMPO INTEIRO Restantes elementos

01 06

Observações: O Presidente da Junta, encontra-se a exercer o cargo em regime de tempo inteiro

4 CONTRATO DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS Un: € Euros

• Limite - realização de Empreitadas por ajuste directo• Limite – aquisição de bens e serviços por ajuste directo

Fixados pelo DL 18/2008, de 29 Janeiro

<= 150.000 <= 75.000

5 INDICADORES DE GESTÃO Un: € Euros

FFF atribuído à Freguesia - 2013

Receitas correntes - ano anterior (2012)

Receitas correntes do ano - 2013

Despesas de Investimento - 2013

Despesas com Pessoal (ano anterior - 2012)

Despesas com Pessoal do ano - 2013

353.275,00

1.118.186,42

1.097.304,58

65.238,51

649.009,52

674.108,10

6 REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS

A Junta de Freguesia tem regulamentos/directivas internas relativos às áreas contabilistica e de controlo interno?

S

Esta autarquia tem aprovadas, desde Setembro de 2001, as normas de controlo interno no termos do POCAL

7 ORGANIZAÇÃO INTERNA

Data de Aprovação Data de Publicação Diário da República Organização Interna 28-12-2011 - - Mapa de Pessoal 19-12-2013 - - Reestruturação de serviços - - -

Pag... 17

Freguesia de CampanhãREGISTO BIOGRÁFICO DA FREGUESIA

2

08 ACÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

Identificação da última inspecção/averiguação ou inquérito realizado á autarquia:

Data da Acão : de 03/11 a 18/12/2009 – inspeção geral ordináriaEntidade: IGAL , Proc. n.º 131 203

08 DOCUMENTOS DE GESTÃO

Data de Aprovação Pelo Órgão Executivo

Data da Aprovação Órgão Deliberativo

Obs.

Opções do Plano 19-12-2013 27-12-2013 Orçamento 19-12-2013 27-12-2013Conta Gerência 26-03-2014 Relatório de Actividades 26-03-2014

Em ____ de _________________ de 2014

O Responsável pelos Serviços,

____________________________

Pag... 18

Freguesia de Campanhã Relatório de Gestão

1

Relatório de Gestão ANO 2013

Introdução O relatório de gestão obedece à Resolução 4/2001 e Instruções nº1/2001 ‐ 2ª Secção do Tribunal de Contas sobre a organização e documentação das contas das Autarquias Locais e entidades equiparadas, abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). Enquadra‐se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2013 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto‐Lei n.º 54‐A/99, de 22 de Fevereiro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia. Seguem‐se os mapas e gráficos ilustrativos do desempenho e evolução económica e financeira da autarquia.

Pag... 19


2

ANÁLISE DA RECEITA As Receitas arrecadadas pela Autarquia têm vindo, de forma sistemática, a diminuir ano após ano. Em 2013, ascenderam a € 1.097.304,58 que é um valor inferior em € 20.882 ao verificado em 2012. Todavia se compararmos com o ano de 2010, então, a diminuição é já de, quase, € 300.000

Ano ‐ 2010 Ano ‐ 2011 Ano ‐ 2012 Ano ‐ 2013

Receitas Correntes 1.392.490,39 1.230.641,04 1.118.186,42 1.097.304,58

Receitas Capital 2.924,32 0,00 0,00 0,00

Total Receitas 1.395.414,71 1.230.641,04 1.118.186,42 1.097.304,58

No ano de 2013: ‐ As Receitas Próprias, representaram cerca de 15% ‐ As Receitas provenientes das Transferências da Câmara representaram cerca de 40% ‐ As Receitas provenientes da Administração Central e Institutos representaram cerca 45%

0

100000

200000

300000

400000

500000

2012 2013

Receitas Próprias

Câmara

Adm Central

Inst Publicos

Pag... 20


3

Da análise comparativa da Estrutura da Receita e sua evolução entre 2010 e 2013, verifica‐se que, em termos quantitativos, os grandes segmentos da receita têm, vindo, ao longo do tempo a sofrer uma queda acentuada. A quebra, quer das chamadas receitas próprias, quer de parte das transferências provenientes da CM Porto, estão, relacionadas com a entrega da gestão dos infantários e CATL à Câmara. Note‐se ainda que a Câmara também diminui, de forma significativa, o valor do protocolo de delegação de competências assinado com esta autarquia.

RECEITAS Ano ‐ 2010 Ano ‐ 2011 Ano ‐ 2012 Ano ‐ 2013

Próprias 242.000 181.200 164.200 167.000

Câmara 549.000 536.600 460.900 438.500

Adm. Central 496.000 424.600 419.200 384.200

Tranf. Out Instituições 108.000 88.200 74.000 107.600

1.395.000 1.230.600 1.118.300 1.097.300

ANÁLISE DA DESPESA

Despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear os serviços públicos (despesas correntes) prestados à sociedade ou para a realização de investimentos (despesas de capital).

As despesas públicas devem ser autorizadas pela Assembleia de Freguesia através do ato administrativo chamado Orçamento.

Sendo vasto o campo de atuação desta autarquia foi objetivo central a maximização dos recursos no sentido da sua utilidade social.

Pag... 21


4

‐ Estrutura da Despesa

Em 2013, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos € 1.106.968 Este valor ficou cerca de € 7.000 abaixo do valor registado em 2012. Todavia, se compararmos com anos anteriores, verificamos que esta diminuição é muito acentuada. Em 2010 esta autarquia realizou, então, mais de 1,4 milhões de euros em Despesa.

Em termos da segmentação da Despesa, verificamos que no período (2012/2013) se registou um aumento nas ‘Despesas de Funcionamento’ que teve como contrapartida uma diminuição de valor semelhante no ‘PPI’ (Plano de Investimentos). Já o ‘Plano de Atividades’ manteve, praticamente, o mesmo nível de despesa.

2010 2011 2012 2013

Despesas Funcionamento 1.160.420,40 1.035.000,85 861.786,99 878.560,39

Plano de Atividades 179.617,90 161.465,42 170.343,08 169.269,21

Plano de Investimentos 63.801,76 42.543,41 82.724,31 59.138,51

TOTAL DA DESPESA 1.403.840,06 1.239.009,68 1.113.904,38 1.106.968,11

Registo gráfico comparativo (2013/2012/2011/2010) dos principais segmentosda Despesa

‐ Analise Comparativa da Despesa

Da análise do mapa, abaixo exposto, ressalta que a Junta de Freguesia, nos últimos 4 anos, tem vindo a registar um abaixamento sistemático da sua capacidade de realização de Despesa. Se compararmos os últimos 4 anos verificamos que a realização de despesa tem diminuído todos os anos. Em 2013 a ‘Despesa’ foi quase € 300.000 inferior ao registado em 2010.

Pag... 22


5

Ano ‐ 2010 Ano ‐ 2011 Ano ‐ 2012 Ano ‐ 2013

Despesa Corrente 1.335.788,30 1.194.716,27 1.029.630,07 1.041.729,60

Despesa de Capital 68.051,76 44.293,41 84.274,31 65.238,51

Total das Despesas 1.403.840,06 1.239.009,68 1.113.904,38 1.106.968,11

Despesas de Investimento (Plano Plurianual de Investimentos) 2013

Pag... 23


6

‐ Despesas por Funções 2013 No gráfico abaixo pode‐se visualizar a evolução, nos três últimos anos, das despesas numa perspetiva funcional. Sinteticamente, no que respeita à funcionalidade social das despesas, o destaque vai, para as verbas despendidas ao nível da “Acão Social” com quase € 270.000) que representa um quarto (25%) da Despesa total e volta a registar um crescimento relativamente aos anos anteriores. Por sua vez a função ‘ Educação’, tem uma evolução em sentido contrário, muito por força da entrega e encerramento de equipamentos educativos que estavam sobre a gestão da autarquia e passaram agora para a CM Porto.

Nota Final: As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma estrutura do tipo autarquia local e por isso sem fins lucrativos, salientando que os procedimentos e controlos internos vigentes asseguram os movimentos efetuados, em relação às receitas, despesas e pagamentos.

As Demonstrações Financeiras relativas ao ano de 2013 traduzem as despesas e receitas do referido exercício económico, em relação a atividades da Junta de Freguesia.

Pag... 24

Mapas Financeiros

Pag... 25

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ FREGUESIA DE CAMPANHÃ ANO 2013PAG. 1

Recebimentos Pagamentos

Saldo da gerência anterior ..... 15.631,26 Despesas orçamentais ........ 1.106.968,11

Execução orçamental ....... 4.809,84 Correntes ................ 1.041.729,60Operações de tesouraria ... 10.821,42 Capital ................ 65.238,51

Receitas orçamentais ........... 1.097.304,58 Operações de tesouraria ..... 96.573,53

Correntes ................. 1.097.304,58 Saldo para a gerência seguinte ... 14.144,44Capital ...................Outras ................... Execução orçamental .......... -4.853,69

Operações de tesouraria ........ 104.750,24 Operações de tesouraria ...... 18.998,13

Total .............. 1.217.686,08 Total ................. 1.217.686,08

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

Pag... 26

F L U X O S D E C A I X AANO 2013

ENTIDADE JF CAMPANHÃ FREGUESIA DE CAMPANHÃ Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2013/12/31

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR ....................................................... 15.631,26

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ........................................................ 4.809,84OPERAÇÕES DE TESOURARIA .................................................... 10.821,42

RECEITAS ORÇAMENTAIS .......................................................... 1.097.304,58

04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 122.826,500401 TAXAS 122.733,50040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 122.733,5004012304 CANIDEOS 3.841,0004012310 EMOLUMENTOS DE SECRETARIA 9.926,5004012311 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 377,0004012315 CEMITERIO 108.589,000401231501 CONCESSOES - TERRENOS E OUTRAS 57.560,000401231502 LICENCIAMENTOS (excepto obras) 13.739,000401231503 INUMAÇOES, EXUMAÇOES E TRANSLADAÇOES E OUTRAS 37.290,000402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 93,00040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS 93,0006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 930.364,210603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 425.847,91060301 ESTADO 384.163,1906030104 FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS 353.275,0006030105 DGAL 30.824,3506030106 IMI - PARTIPAÇÃO IMI RURAL 63,84060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC 41.684,7206030901 PROGRAMAS OCUPACIONAIS 16.750,2006030903 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 3.178,7406030904 GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL 9.809,7506030905 IEFP - OUTROS PROTOCOLOS 11.946,030605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 438.553,87060501 CONTINENTE 438.553,8706050101 CAMARA MUNICIPAL PORTO 438.553,870605010101 CAMARA - APOIO ACTIVIDADES JUNTA 373.043,000605010102 CAMARA - AREA EDUCATIVA 54.795,720605010103 CAMARA - OUTRAS 10.715,150606 SEGURANÇA SOCIAL 65.962,43060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 65.962,4306060103 PROTOCOLO - CENTRO DIA 33.352,0706060104 PROTOCOLO - CENTRO CONVÍVIO 32.610,3607 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 31.331,970702 SERVIÇOS 31.331,97070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 31.331,9707020908 Equipamentos e Serviços da Autarquia 30.921,370702090801 CAPITAÇÕES - J INF 1 7.263,230702090804 CAPITAÇÕES - C DIA 14.490,790702090805 AUDITORIO 8.267,350702090807 GABINETE MEDIAÇÃO 900,0007020909 Reembolso de Seguros 361,8507020999 Outros 48,7508 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.781,900801 OUTRAS 12.781,90080104 CORREIOS CTT 9.662,37080199 OUTRAS 3.119,53

Pag... 27


ENTIDADE JF CAMPANHÃ FREGUESIA DE CAMPANHÃ Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

08019902 OUTRAS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.119,53

TOTAL DAS RECEITA CORRENTES............................................. 1.097.304,58TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL............................................ TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ...............................................

OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ...................................................... 104.750,24

TOTAL ................................................. 1.217.686,08

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS ............................................. 1.106.968,11

01 DESPESAS COM O PESSOAL 655.801,95 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 524.148,27 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 23.308,04 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 317.566,81 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 3.944,66 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 48.835,00 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 750,24 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 21.020,11 010111 REPRESENTAÇÃO 6.275,86 01011101 Membros do Orgãos Autárquicos 6.275,86 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 36.576,80 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 59.725,29 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 6.145,46 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 42.547,16 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.949,47 010204 AJUDAS DE CUSTO 7.022,16 010205 ABONO PARA FALHAS 2.761,28 010206 FORMAÇÃO 1.201,35 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 9.538,71 010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 3.225,60 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 14.465,19 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 2.383,40 0103 SEGURANÇA SOCIAL 89.106,52 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.630,52 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 85.857,73 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 7.298,28 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 61.929,47 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 16.629,98 010309 SEGUROS 1.618,27 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 187.501,90 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 79.822,78 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 11.010,98 02010201 Gasolina 5.852,74 02010202 Gasóleo 5.158,24 020104 LIMPEZA E HIGIENE 4.021,90 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 37.224,66 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 740,62 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 7.219,47 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 18,39 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 2.810,03 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 12.963,37 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 660,91 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 63,15 020121 OUTROS BENS 3.089,30 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 107.679,12 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 30.465,58 02020101 AGUA 5.121,17 02020102 ELECTRICIDADE 18.228,41

Pag... 28



P A G A M E N T O S

02020103 GAS 7.116,00020202 LIMPEZA E HIGIENE 12.493,71020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.584,00020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 2.296,60020209 COMUNICAÇÕES 23.646,97020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2.975,19020212 SEGUROS 3.277,37020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 12.497,45020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 7.863,50020217 PUBLICIDADE 1.565,10020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 5.455,79020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.329,67020225 OUTROS SERVIÇOS 228,1903 JUROS E OUTROS ENCARGOS 2.991,170306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.991,17030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 2.991,1704 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 94.178,740407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 94.178,74040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 94.178,7404070101 APOIOS FINANCEIROS - AREA SOCIAL 60.657,1204070102 APOIOS FINANCEIROS - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER 12.272,1204070103 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA CULTURA E RELIGIÃO 13.896,0004070104 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA EDUCAÇÃO 7.353,5006 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.255,840602 DIVERSAS 32.195,37060203 OUTRAS 32.195,3706020305 "Processos Eleitorais" 10.543,2606020306 "Quotizações" 2.321,6406020307 Auditório 3.327,2106020308 Posto Correios 15.348,2706020399 Diversas 654,990603 PLANO ACTIVIDADES 69.060,47060301 PA - EDUCAÇÃO 3.242,2106030101 FESTIVIDADES, ACTIV CURRICULARES E OUTRAS N.E. 1.391,4506030102 CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS 1.850,76060302 PA - AREA SOCIAL 28.355,1106030201 FESTIVIDADES, CONVÍVIOS E OUTRAS N.E 3.874,5006030202 APOIO SOCIAL DIRECTO E OUTRAS 24.480,61060303 PA - CULTURA, AMBIENTE E AFINS 11.218,6306030301 FESTAS, FESTIVAIS E COMEMORAÇÕES 11.218,63060304 PA - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER 15.689,9006030401 TORNEIOS, JORNADAS E OUTRAS N.E. 15.689,90060305 PA - GERAL 10.554,6206030501 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA 9.351,3806030502 PROMOÇÃO CLIMA INSTITUCIONAL 1.203,2407 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 59.138,510701 INVESTIMENTOS 59.138,51070103 EDIFÍCIOS 21.178,3507010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 21.178,35070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 27.124,8307010411 Cemitérios 19.034,2707010499 Outros 8.090,56070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.726,67070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 485,36070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 889,78070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 1.800,81070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 401,26070115 OUTROS INVESTIMENTOS 5.531,4508 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.100,000807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 6.100,00080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- 6.100,0008070101 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - AREA SOCIAL 2.300,00

Pag... 29



P A G A M E N T O S

08070102 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPORTO E LAZE 3.800,00

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .......................... 1.041.729,60TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL ......................... 65.238,51

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .......................................... 96.573,53

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE .................................... 14.144,44

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ....................................... -4.853,69OPERAÇÕES DE TESOURARIA ................................... 18.998,13

TOTAL ................................... 1.217.686,08

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

Pag... 30

ENTIDADE DATA ANO PAGINAOPERAÇÕES DE TESOURARIA

JF CAMPANHÃ 2014/04/04 2013 1

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTECOD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO

DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

21 CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES 4.632,50 100,00 300,00 4.832,5021.7 CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES 4.632,50 100,00 300,00 4.832,5021.7.2 CAUÇOES DE AVERBAMENTOS 4.632,50 100,00 300,00 4.832,50

249 SERVILUSA 100,00 100,00424 DIVERSOS 300,00 300,00437 LUIS MIGUEL VIEIRA MOURA 100,00 100,00438 ANTONIO NEVES COELHO 100,00 100,00644 ANA CASTRO SALGADO GONÇALVES 100,00 100,00675 JOAQUIM MANUEL DE CASTRO MOREIRA 100,00 100,00680 FUNERARIA SARAMAGO, LDA. 100,00 200,00 300,00684 JOANA PARANHOS DE ABREU VALE 100,00 100,00714 MARIA MARGARIDA RAMOS ARAUJO 100,00 100,00785 ANTONIO FERREIRA CASTRO 2.132,50 2.132,50792 MANUEL GONÇALVES SERRA AZEVEDO 100,00 100,00830 AGENCIA FUNERARIA MOREIRA RAMOS, LDA. 100,00 100,00859 FUNERARIA PAULA 200,00 200,00865 AGENCIA FUNERARIA VICTOR MOREIRA, LDA. 100,00 100,00897 AGENCIA FUNERARIA ANSELMO LOPES & FILHOS, LDA. 100,00 100,00911 "FUNERARIA ' BENEFICÒNCIA FAMILIAR '" 200,00 200,00975 MARIA CECILIA FANZERES CARNEIRO DOS REIS MARTINS 100,00 100,00991 MARIA DEOLINDA GONZALEZ VARELA RIAL E RODRIGUES 100,00 100,001118 JOÃO SARAMAGO, FUNERÁRIA 100,00 100,001180 ELISABETE MOURA MARINHO 100,00 100,001183 TEMPO DE SAUDADE-SERVIÇOS FUNERAIS, LDA. 100,00 100,001198 RASGO D'ALMA UNIPESSOAL, LDA. 100,00 100,001295 ÓSCAR PEREIRA DE SOUSA 100,00 100,00

24 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 3.551,00 9.274,25 89.725,39 97.783,07 13.780,9324.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 3.551,00 5.672,00 43.204,00 44.777,78 3.694,7824.2.1 Trabalho dependente 5.672,00 39.907,00 44.774,00 10.539,0024.2.2 Trabalho independente 3,78 3,7824.2.9 Sobre outros rendimentos 3.551,00 3.297,00 6.848,0024.4 Restantes impostos 5,00 5,0024.4.1 Imposto de selo 5,00 5,0024.4.1.3 IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS(12.5.1) 5,00 5,0024.5 Contribuições para a Seguranca Social 3.597,25 46.521,39 53.005,29 10.081,1524.5.1 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES 2.839,88 32.258,86 38.292,50 8.873,5224.5.1.1 CGA-DESCONTOS DO PESSOAL 2.780,58 32.145,56 38.238,50 8.873,5224.5.1.3 CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 59,30 113,30 54,0024.5.2 ADSE 415,83 6.552,66 6.806,66 669,8324.5.2.1 ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL 415,83 6.552,66 6.806,66 669,8324.5.3 IGFSS 341,54 7.709,87 7.906,13 537,8024.5.3.1 IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL 341,54 7.709,87 7.906,13 537,8026 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 69,88 535,55 6.748,14 6.667,17 384,7026.3 Sindicatos 69,88 200,78 1.700,95 1.703,30 133,2526.3.1 STAL 107,81 1.427,12 1.429,67 110,3626.3.3 STAE(SINDICATO DOS TECNICOS ARQUITECTOS E ENGENH.) 69,88 69,8826.3.4 SINTAP 69,88 69,8826.3.6 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PUBLICAS E 23,09 273,83 273,63 22,89

SOCIAIS DO NORTE26.8 Devedores e credores diversos 334,77 5.047,19 4.963,87 251,4526.8.5 DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇOES ORÇAMENTAIS 334,77 5.047,19 4.963,87 251,4526.8.5.9 OUTROS 334,77 5.047,19 4.963,87 251,4526.8.5.9.1 DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS 334,77 5.047,19 4.963,87 251,45

TOTAL ... 3.620,88 14.442,30 96.573,53 104.750,24 18.998,13

Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________

Em ___ de ___________________ de ____

__________________________________Pag... 31

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE JF CAMPANHÃ FREGUESIA DE CAMPANHÃ ANO 2013PAG. 1

Código CódigoDescrição Valores Descrição Valores

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 4.632,50 GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS 13.096,50

GARANTIAS E CAUÇÕES 4.632,50 GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS 5.387,50RECIBOS PARA COBRANÇA

RECEITA VIRTUAL COBRADA

GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS 23.416,50 RECEITA VIRTUAL ANULADA

RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE 9.565,00

GARANTIAS E CAUÇÕES 9.565,00RECIBOS PARA COBRANÇA

Total geral ...... 28.049,00

Total geral ...... 28.049,00

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

Pag... 32

Mapas Orçamentais

Pag... 33

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2013ENTIDADE JF CAMPANHÃ - FREGUESIA DE CAMPANHÃ PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAUPREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC.CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN

CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DASANO REC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

RECEITAS CORRENTES 1.208.900,00 1.097.304,58 1.097.304,58 1.097.304,58 90.8

04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS 152.000,00 122.826,50 122.826,50 122.826,50 80.8PENALIDADES

0401 TAXAS 151.000,00 122.733,50 122.733,50 122.733,50 81.3040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS 151.000,00 122.733,50 122.733,50 122.733,50 81.3

AUTARQUIAS LOCAIS04012302 Loteamento e Obras 1.500,000401230201 LICENÇA P/CONSTRUÇÃO JAZIGOS 500,000401230202 LICENÇA P/CONSTRUÇÃO 1.000,00

SEPULTURAS PERPETUAS 04012304 CANIDEOS 5.000,00 3.841,00 3.841,00 3.841,00 76.804012310 EMOLUMENTOS DE SECRETARIA 11.000,00 9.926,50 9.926,50 9.926,50 90.204012311 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 500,00 377,00 377,00 377,00 75.404012315 CEMITERIO 133.000,00 108.589,00 108.589,00 108.589,00 81.60401231501 CONCESSOES - TERRENOS E 65.000,00 57.560,00 57.560,00 57.560,00 88.6

OUTRAS0401231502 LICENCIAMENTOS (excepto 18.000,00 13.739,00 13.739,00 13.739,00 76.3

obras)0401231503 INUMAÇOES, EXUMAÇOES E 50.000,00 37.290,00 37.290,00 37.290,00 74.6

TRANSLADAÇOES E OUTRAS 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 1.000,00 93,00 93,00 93,00 9.3040204 COIMAS E PENALIDADES POR 500,00

CONTRA ORDENAÇÕES040299 MULTAS E PEANLIDADES 500,00 93,00 93,00 93,00 18.6

DIVERSAS05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 100,000502 JUROS - SOCIEDADES 100,00

FINANCEIRAS050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 100,00

FINANCEIRAS06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 997.100,00 930.364,21 930.364,21 930.364,21 93.30601 SOCIEDADES E 8.000,00

QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

060101 PÚBLICAS 5.000,0006010102 Empresas Públicas Municipais 5.000,00

e Intermunicipais060102 PRIVADAS 3.000,000603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 446.900,00 425.847,91 425.847,91 425.847,91 95.3060301 ESTADO 384.800,00 384.163,19 384.163,19 384.163,19 99.806030104 FUNDO FINANCIAMENTO 353.300,00 353.275,00 353.275,00 353.275,00 100.0

FREGUESIAS06030105 DGAL 28.000,00 30.824,35 30.824,35 30.824,35 110.106030106 IMI - PARTIPAÇÃO IMI RURAL 1.500,00 63,84 63,84 63,84 4.306030199 Outros 2.000,00060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 100,00

COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-

060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- 62.000,00 41.684,72 41.684,72 41.684,72 67.2 SUBSISTEMA DE PROTEC

06030901 PROGRAMAS OCUPACIONAIS 20.000,00 16.750,20 16.750,20 16.750,20 83.806030902 PROGRAMA - VIDA EMPREGO 10.000,0006030903 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 5.000,00 3.178,74 3.178,74 3.178,74 63.606030904 GIP - GABINETE INSERÇÃO 12.000,00 9.809,75 9.809,75 9.809,75 81.7

PROFISSIONAL

a) (12 = 10 /3 * 100)Pag... 34





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

06030905 IEFP - OUTROS PROTOCOLOS 15.000,00 11.946,03 11.946,03 11.946,03 79.60605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 470.000,00 438.553,87 438.553,87 438.553,87 93.3060501 CONTINENTE 470.000,00 438.553,87 438.553,87 438.553,87 93.306050101 CAMARA MUNICIPAL PORTO 470.000,00 438.553,87 438.553,87 438.553,87 93.30605010101 CAMARA - APOIO ACTIVIDADES 395.000,00 373.043,00 373.043,00 373.043,00 94.4

JUNTA0605010102 CAMARA - AREA EDUCATIVA 60.000,00 54.795,72 54.795,72 54.795,72 91.30605010103 CAMARA - OUTRAS 15.000,00 10.715,15 10.715,15 10.715,15 71.40606 SEGURANÇA SOCIAL 72.100,00 65.962,43 65.962,43 65.962,43 91.5060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E 72.100,00 65.962,43 65.962,43 65.962,43 91.5

SEGURANÇA SOCIAL06060102 PROTOCOLO - ATL 100,0006060103 PROTOCOLO - CENTRO DIA 36.000,00 33.352,07 33.352,07 33.352,07 92.606060104 PROTOCOLO - CENTRO CONVÍVIO 36.000,00 32.610,36 32.610,36 32.610,36 90.60608 FAMÍLIAS 100,00060801 FAMÍLIAS 100,0007 VENDA DE BENS E SERVIÇOS 41.700,00 31.331,97 31.331,97 31.331,97 75.1

CORRENTES0701 VENDA DE BENS 1.500,00070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E 1.000,00

REFUGOS07011001 VENDA DE ESPOLIO 1.000,00070199 OUTROS 500,000702 SERVIÇOS 40.200,00 31.331,97 31.331,97 31.331,97 77.9070208 SERVIÇOS SOCIAIS, 3.000,00

RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT

070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS 37.200,00 31.331,97 31.331,97 31.331,97 84.2AUTARQUIAS

07020905 CEMITERIO 500,0007020908 Equipamentos e Serviços da 34.700,00 30.921,37 30.921,37 30.921,37 89.1

Autarquia0702090801 CAPITAÇÕES - J INF 1 15.000,00 7.263,23 7.263,23 7.263,23 48.40702090803 CAPITAÇÕES - ATL 100,000702090804 CAPITAÇÕES - C DIA 12.000,00 14.490,79 14.490,79 14.490,79 120.80702090805 AUDITORIO 5.000,00 8.267,35 8.267,35 8.267,35 165.30702090806 COMPLEXO DESPORTIVO 100,000702090807 GABINETE MEDIAÇÃO 2.500,00 900,00 900,00 900,00 36.007020909 Reembolso de Seguros 1.000,00 361,85 361,85 361,85 36.207020999 Outros 1.000,00 48,75 48,75 48,75 4.908 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.000,00 12.781,90 12.781,90 12.781,90 71.00801 OUTRAS 18.000,00 12.781,90 12.781,90 12.781,90 71.0080104 CORREIOS CTT 12.000,00 9.662,37 9.662,37 9.662,37 80.5080199 OUTRAS 6.000,00 3.119,53 3.119,53 3.119,53 52.008019902 OUTRAS INDEMNIZAÇÕES E 5.000,00 3.119,53 3.119,53 3.119,53 62.4

RESTITUIÇÕES08019999 Diversas 1.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 201.300,00

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 201.300,001001 SOCIEDADES E 1.000,00

QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS

100101 PÚBLICAS 1.000,001003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 200.200,00100301 ESTADO 100,00

a) (12 = 10 /3 * 100)

Pag... 35





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

10030103 Cooperação Técnica e 100,00Financeira

1003010303 MEPAT- Modernização 100,00Informatica

100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 200.100,00PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F

10030603 QREN - Quadro Comunitário 200.000,0010030699 Outros 100,001005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00100501 CONTINENTE 100,0010050101 CAMARA MUNICIPAL PORTO 100,00

OUTRAS RECEITAS 4.809,9416 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 4.809,941601 SALDO ORÇAMENTAL 4.809,94160101 SALDO NA POSSE DO SERVIÇO 4.809,94

TOTAL 1.415.009,94 1.097.304,58 1.097.304,58 1.097.304,58 77.5

a) (12 = 10 /3 * 100)

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

Pag... 36

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE JF CAMPANHÃ - FREGUESIA DE CAMPANHÃ ANO 2013PAG. 1

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL

ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

D E S P E S A S C O R R E N T E S 1.288.400,00 1.105.949,92 1.105.949,92 1.041.729,60 182.450,08 246.670,40 64.220,32 80.85

01 DESPESAS COM O PESSOAL 744.750,00 674.108,10 674.108,10 655.801,95 70.641,90 88.948,05 18.306,15 88.060101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 567.550,00 524.148,27 524.148,27 524.148,27 43.401,73 43.401,73 92.35010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 23.400,00 23.308,04 23.308,04 23.308,04 91,96 91,96 99.61010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 330.500,00 317.566,81 317.566,81 317.566,81 12.933,19 12.933,19 96.09010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 9.600,00 3.944,66 3.944,66 3.944,66 5.655,34 5.655,34 41.09010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 55.600,00 48.835,00 48.835,00 48.835,00 6.765,00 6.765,00 87.83010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.000,00 750,24 750,24 750,24 249,76 249,76 75.02010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 25.200,00 21.020,11 21.020,11 21.020,11 4.179,89 4.179,89 83.41010111 REPRESENTAÇÃO 6.500,00 6.275,86 6.275,86 6.275,86 224,14 224,14 96.5501011101 Membros do Orgãos Autárquicos 6.500,00 6.275,86 6.275,86 6.275,86 224,14 224,14 96.55010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 41.250,00 36.576,80 36.576,80 36.576,80 4.673,20 4.673,20 88.67010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 61.800,00 59.725,29 59.725,29 59.725,29 2.074,71 2.074,71 96.64010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 8.200,00 6.145,46 6.145,46 6.145,46 2.054,54 2.054,54 74.940102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 51.600,00 42.547,16 42.547,16 42.547,16 9.052,84 9.052,84 82.46010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 5.600,00 1.949,47 1.949,47 1.949,47 3.650,53 3.650,53 34.81010204 AJUDAS DE CUSTO 7.400,00 7.022,16 7.022,16 7.022,16 377,84 377,84 94.89010205 ABONO PARA FALHAS 3.100,00 2.761,28 2.761,28 2.761,28 338,72 338,72 89.07010206 FORMAÇÃO 2.600,00 1.201,35 1.201,35 1.201,35 1.398,65 1.398,65 46.21010211 SUBSÍDIO DE TURNO 10.000,00 9.538,71 9.538,71 9.538,71 461,29 461,29 95.39010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 3.600,00 3.225,60 3.225,60 3.225,60 374,40 374,40 89.60010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 16.100,00 14.465,19 14.465,19 14.465,19 1.634,81 1.634,81 89.85010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 3.200,00 2.383,40 2.383,40 2.383,40 816,60 816,60 74.480103 SEGURANÇA SOCIAL 125.600,00 107.412,67 107.412,67 89.106,52 18.187,33 36.493,48 18.306,15 70.94010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.200,00 1.630,52 1.630,52 1.630,52 569,48 569,48 74.11010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 100,00 100,00 100,00010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 119.200,00 104.163,88 104.163,88 85.857,73 15.036,12 33.342,27 18.306,15 72.0301030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 25.000,00 14.808,20 14.808,20 7.298,28 10.191,80 17.701,72 7.509,92 29.1901030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 73.600,00 72.725,70 72.725,70 61.929,47 874,30 11.670,53 10.796,23 84.1401030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 20.600,00 16.629,98 16.629,98 16.629,98 3.970,02 3.970,02 80.73010309 SEGUROS 4.100,00 1.618,27 1.618,27 1.618,27 2.481,73 2.481,73 39.4702 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 273.050,00 212.185,49 212.185,49 187.501,90 60.864,51 85.548,10 24.683,59 68.670201 AQUISIÇÃO DE BENS 123.350,00 95.493,34 95.493,34 79.822,78 27.856,66 43.527,22 15.670,56 64.71020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 13.250,00 11.360,40 11.360,40 11.010,98 1.889,60 2.239,02 349,42 83.1002010201 Gasolina 6.250,00 5.852,74 5.852,74 5.852,74 397,26 397,26 93.6402010202 Gasóleo 7.000,00 5.507,66 5.507,66 5.158,24 1.492,34 1.841,76 349,42 73.69020104 LIMPEZA E HIGIENE 8.800,00 5.456,21 5.456,21 4.021,90 3.343,79 4.778,10 1.434,31 45.70020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 51.200,00 42.639,65 42.639,65 37.224,66 8.560,35 13.975,34 5.414,99 72.70020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.900,00 807,12 807,12 740,62 1.092,88 1.159,38 66,50 38.98020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 15.200,00 11.053,49 11.053,49 7.219,47 4.146,51 7.980,53 3.834,02 47.50020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 200,00 18,39 18,39 18,39 181,61 181,61 9.20020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 6.000,00 3.306,75 3.306,75 2.810,03 2.693,25 3.189,97 496,72 46.83020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 20.300,00 16.735,27 16.735,27 12.963,37 3.564,73 7.336,63 3.771,90 63.86020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 100,00 100,00 100,00020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1.000,00 660,91 660,91 660,91 339,09 339,09 66.09020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 700,00 63,15 63,15 63,15 636,85 636,85 9.02020121 OUTROS BENS 4.700,00 3.392,00 3.392,00 3.089,30 1.308,00 1.610,70 302,70 65.730202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 149.700,00 116.692,15 116.692,15 107.679,12 33.007,85 42.020,88 9.013,03 71.93020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 38.100,00 33.240,60 33.240,60 30.465,58 4.859,40 7.634,42 2.775,02 79.9602020101 AGUA 6.300,00 5.303,30 5.303,30 5.121,17 996,70 1.178,83 182,13 81.2902020102 ELECTRICIDADE 20.600,00 18.256,30 18.256,30 18.228,41 2.343,70 2.371,59 27,89 88.4902020103 GAS 11.200,00 9.681,00 9.681,00 7.116,00 1.519,00 4.084,00 2.565,00 63.54020202 LIMPEZA E HIGIENE 16.300,00 14.666,10 14.666,10 12.493,71 1.633,90 3.806,29 2.172,39 76.65

a) (11 = 7 / 3 * 100) Pag... 37






020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 3.400,00 2.226,26 2.226,26 1.584,00 1.173,74 1.816,00 642,26 46.59020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 100,00 100,00 100,00020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 2.600,00 2.296,60 2.296,60 2.296,60 303,40 303,40 88.33020209 COMUNICAÇÕES 33.300,00 25.561,42 25.561,42 23.646,97 7.738,58 9.653,03 1.914,45 71.01020210 TRANSPORTES 200,00 200,00 200,00020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 2.975,19 2.975,19 2.975,19 2.024,81 2.024,81 59.50020212 SEGUROS 5.400,00 3.277,37 3.277,37 3.277,37 2.122,63 2.122,63 60.69020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 14.200,00 12.497,45 12.497,45 12.497,45 1.702,55 1.702,55 88.01020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 15.000,00 7.863,50 7.863,50 7.863,50 7.136,50 7.136,50 52.42020217 PUBLICIDADE 2.300,00 1.565,10 1.565,10 1.565,10 734,90 734,90 68.05020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 8.400,00 6.244,72 6.244,72 5.455,79 2.155,28 2.944,21 788,93 64.95020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.100,00 4.049,65 4.049,65 3.329,67 50,35 770,33 719,98 81.21020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 100,00 100,00 100,00020225 OUTROS SERVIÇOS 1.200,00 228,19 228,19 228,19 971,81 971,81 19.0203 JUROS E OUTROS ENCARGOS 3.400,00 2.991,17 2.991,17 2.991,17 408,83 408,83 87.980303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 100,00 100,00 100,00030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 100,00 100,00 100,000305 OUTROS JUROS 200,00 200,00 200,00030502 OUTROS 200,00 200,00 200,000306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.100,00 2.991,17 2.991,17 2.991,17 108,83 108,83 96.49030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 3.100,00 2.991,17 2.991,17 2.991,17 108,83 108,83 96.4904 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 115.600,00 97.457,96 97.457,96 94.178,74 18.142,04 21.421,26 3.279,22 81.470407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 115.600,00 97.457,96 97.457,96 94.178,74 18.142,04 21.421,26 3.279,22 81.47040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 115.600,00 97.457,96 97.457,96 94.178,74 18.142,04 21.421,26 3.279,22 81.4704070101 APOIOS FINANCEIROS - AREA SOCIAL 66.000,00 63.936,34 63.936,34 60.657,12 2.063,66 5.342,88 3.279,22 91.9004070102 APOIOS FINANCEIROS - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER 16.200,00 12.272,12 12.272,12 12.272,12 3.927,88 3.927,88 75.7504070103 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA CULTURA E RELIGIÃO 18.000,00 13.896,00 13.896,00 13.896,00 4.104,00 4.104,00 77.2004070104 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA EDUCAÇÃO 15.400,00 7.353,50 7.353,50 7.353,50 8.046,50 8.046,50 47.7506 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.600,00 119.207,20 119.207,20 101.255,84 32.392,80 50.344,16 17.951,36 66.790602 DIVERSAS 42.700,00 33.270,30 33.270,30 32.195,37 9.429,70 10.504,63 1.074,93 75.40060203 OUTRAS 42.700,00 33.270,30 33.270,30 32.195,37 9.429,70 10.504,63 1.074,93 75.4006020305 "Processos Eleitorais" 15.000,00 10.543,26 10.543,26 10.543,26 4.456,74 4.456,74 70.2906020306 "Quotizações" 4.000,00 2.321,64 2.321,64 2.321,64 1.678,36 1.678,36 58.0406020307 Auditório 4.000,00 3.952,80 3.952,80 3.327,21 47,20 672,79 625,59 83.1806020308 Posto Correios 17.000,00 15.797,61 15.797,61 15.348,27 1.202,39 1.651,73 449,34 90.2806020399 Diversas 2.700,00 654,99 654,99 654,99 2.045,01 2.045,01 24.260603 PLANO ACTIVIDADES 108.900,00 85.936,90 85.936,90 69.060,47 22.963,10 39.839,53 16.876,43 63.42060301 PA - EDUCAÇÃO 6.600,00 3.942,21 3.942,21 3.242,21 2.657,79 3.357,79 700,00 49.1206030101 FESTIVIDADES, ACTIV CURRICULARES E OUTRAS N.E. 4.100,00 2.091,45 2.091,45 1.391,45 2.008,55 2.708,55 700,00 33.9406030102 CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS 2.500,00 1.850,76 1.850,76 1.850,76 649,24 649,24 74.03060302 PA - AREA SOCIAL 47.800,00 35.166,02 35.166,02 28.355,11 12.633,98 19.444,89 6.810,91 59.3206030201 FESTIVIDADES, CONVÍVIOS E OUTRAS N.E 14.800,00 5.014,72 5.014,72 3.874,50 9.785,28 10.925,50 1.140,22 26.1806030202 APOIO SOCIAL DIRECTO E OUTRAS 33.000,00 30.151,30 30.151,30 24.480,61 2.848,70 8.519,39 5.670,69 74.18060303 PA - CULTURA, AMBIENTE E AFINS 17.800,00 11.960,63 11.960,63 11.218,63 5.839,37 6.581,37 742,00 63.0306030301 FESTAS, FESTIVAIS E COMEMORAÇÕES 16.800,00 11.960,63 11.960,63 11.218,63 4.839,37 5.581,37 742,00 66.7806030302 OUTRAS INICIATIVAS N.E. 1.000,00 1.000,00 1.000,00060304 PA - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER 21.700,00 21.314,68 21.314,68 15.689,90 385,32 6.010,10 5.624,78 72.3006030401 TORNEIOS, JORNADAS E OUTRAS N.E. 21.700,00 21.314,68 21.314,68 15.689,90 385,32 6.010,10 5.624,78 72.30060305 PA - GERAL 15.000,00 13.553,36 13.553,36 10.554,62 1.446,64 4.445,38 2.998,74 70.3606030501 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA 13.000,00 12.350,12 12.350,12 9.351,38 649,88 3.648,62 2.998,74 71.9306030502 PROMOÇÃO CLIMA INSTITUCIONAL 2.000,00 1.203,24 1.203,24 1.203,24 796,76 796,76 60.16

D E S P E S A S D E C A P I T A L 126.609,94 66.628,35 66.628,35 65.238,51 59.981,59 61.371,43 1.389,84 51.53

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 116.509,94 60.528,35 60.528,35 59.138,51 55.981,59 57.371,43 1.389,84 50.760701 INVESTIMENTOS 116.509,94 60.528,35 60.528,35 59.138,51 55.981,59 57.371,43 1.389,84 50.76070103 EDIFÍCIOS 23.500,00 21.178,35 21.178,35 21.178,35 2.321,65 2.321,65 90.12

a) (11 = 7 / 3 * 100) Pag... 38






07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 23.000,00 21.178,35 21.178,35 21.178,35 1.821,65 1.821,65 92.0807010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 500,00 500,00 500,00 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 72.900,00 27.612,58 27.612,58 27.124,83 45.287,42 45.775,17 487,75 37.2107010404 Parques E Jardins 15.000,00 15.000,00 15.000,00 07010411 Cemitérios 20.000,00 19.034,27 19.034,27 19.034,27 965,73 965,73 95.1707010499 Outros 37.900,00 8.578,31 8.578,31 8.090,56 29.321,69 29.809,44 487,75 21.35070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3.500,00 2.264,31 2.264,31 1.726,67 1.235,69 1.773,33 537,64 49.33070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.500,00 728,04 728,04 485,36 771,96 1.014,64 242,68 32.36070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.500,00 889,78 889,78 889,78 610,22 610,22 59.32070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 3.500,00 1.922,58 1.922,58 1.800,81 1.577,42 1.699,19 121,77 51.45070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 800,00 401,26 401,26 401,26 398,74 398,74 50.16070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 500,00 500,00 500,00 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 8.809,94 5.531,45 5.531,45 5.531,45 3.278,49 3.278,49 62.7908 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 4.000,00 4.000,00 60.400807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 10.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 4.000,00 4.000,00 60.40080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- 10.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 4.000,00 4.000,00 60.4008070101 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - AREA SOCIAL 4.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 1.700,00 1.700,00 57.5008070102 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPORTO E LAZE 6.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 2.200,00 2.200,00 63.3308070103 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - CULTURA E RELIG 100,00 100,00 100,00

TOTAL 1.415.009,94 1.172.578,27 1.172.578,27 1.106.968,11 242.431,67 308.041,83 65.610,16 78.23

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

Pag... 39

E N T I D A D E RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO ANO CONTABILÍSTICO 2013

FREGUESIA DE CAMPANHÃ Período: 2013/01/01 a 2013/12/31

Página : 1

EXEC. EXEC.MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO CEIRA CEIRAPROGRAMA DESCRIÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL

ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

01 EDUCAÇÃO 22.000,00 22.000,00 10.595,71 10.595,71 48.16 48.160101 Ensino Pré-escolar 700,00 700,00 0102 Ensino Básico 21.300,00 21.300,00 10.595,71 10.595,71 49.75 49.7502 CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 94.500,00 94.500,00 57.076,65 57.076,65 60.40 60.400201 Cultura 35.600,00 35.600,00 25.314,63 25.314,63 71.11 71.110202 Desporto 43.800,00 43.800,00 31.762,02 31.762,02 72.52 72.520203 Juventude 100,00 100,00 0204 Recreio e Lazer 15.000,00 15.000,00 03 ACÇÃO SOCIAL 114.100,00 114.100,00 88.507,20 88.507,20 77.57 77.570301 Serviço Social 114.100,00 114.100,00 88.507,20 88.507,20 77.57 77.5705 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 3.000,00 3.000,00 2.535,03 2.535,03 84.50 84.500501 Meio Ambiente 3.000,00 3.000,00 2.535,03 2.535,03 84.50 84.5006 PATRIMÓNIO E SERVIÇOS 101.509,94 101.509,94 59.138,51 59.138,51 58.26 58.260601 Património 101.509,94 101.509,94 59.138,51 59.138,51 58.26 58.2607 Diversos 15.000,00 15.000,00 10.554,62 10.554,62 70.36 70.360701 Actividades gerais 15.000,00 15.000,00 10.554,62 10.554,62 70.36 70.36

TOTAL GERAL ..... 350.109,94 350.109,94 228.407,72 228.407,72 65.24 65.24

Anotaçõesa) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Pag... 40

E N T I D A D EEXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2013


Pagina : 1

FONTE DE EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRACLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBALECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

1. Funções gerais 44.300,00 44.300,00 34.572,79 34.572,79 78.04 78.041.1. Serviços gerais de administração pública 44.300,00 44.300,00 34.572,79 34.572,79 78.04 78.041.1.1. Administração geral 44.300,00 44.300,00 34.572,79 34.572,79 78.04 78.04

0102/07010301 01 2013 I 1 EDIFICIO SEDE - Obras Ampliação EMPREITADA 2013/01/01 2013/12/31 23.000,00 23.000,00 21.178,35 21.178,35 92.08 92.080102/07010499 09 2013 I 8 Obras de beneficiação n.e. EMPREITADA 2013/01/01 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 8.090,56 8.090,56 80.91 80.910102/070109 1001 2013 I 5 Equipamento Administrativo OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 1.500,00 1.500,00 889,78 889,78 59.32 59.320102/070107 1002 2013 I 10 Equipamento Informatico OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 3.500,00 3.500,00 1.726,67 1.726,67 49.33 49.330102/070108 1003 2013 I 11 Software Informatico OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 1.500,00 1.500,00 485,36 485,36 32.36 32.360102/070111 1004 2013 I 12 Ferramentas e Utensílios OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 800,00 800,00 401,26 401,26 50.16 50.160102/070110 1005 2013 I 13 Maquinaria e Equipamento Diverso OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 3.500,00 3.500,00 1.800,81 1.800,81 51.45 51.450102/070112 1006 2013 I 14 Artigos e Objectos de Valor OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 500,00 500,00

2. Funções sociais 72.209,94 72.209,94 24.565,72 24.565,72 34.02 34.022.1. Educação 15.000,00 15.000,002.1.1. Ensino não superior 15.000,00 15.000,002.1.1.1. Ensino Pré-Escolar 15.000,00 15.000,00

0102/07010404 09 2013 I 9 CRIANÇAS - Parques Infantis EMPREITADA 2013/01/01 2013/12/31 15.000,00 15.000,002.3. Segurança e acção sociais 24.900,00 24.900,00 19.848,60 19.848,60 79.71 79.712.3.2. Acção social 24.900,00 24.900,00 19.848,60 19.848,60 79.71 79.71

0102/07010499 05 2013 I 81 SEDE JUNTA - Placa Elevatória p/Deficientes EMPREITADA 2013/01/01 2013/12/31 3.900,00 3.900,000102/070115 06 2013 I 82 CENTRO SOCIAL - Equipamentos OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 1.000,00 1.000,00 814,33 814,33 81.43 81.430102/07010411 07 2013 I 7 CEMITERIO - Obras de Beneficiação e Capelas EMPREITADA 2013/01/01 2013/12/31 20.000,00 20.000,00 19.034,27 19.034,27 95.17 95.17

2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 32.309,94 32.309,94 4.717,12 4.717,12 14.60 14.602.5.1. Cultura 31.809,94 31.809,94 4.717,12 4.717,12 14.83 14.83

0102/07010499 03 2013 I 3 AUDITORIO - Ar Condicionado e Ventilação Cave EMPREITADA 2013/01/01 2013/12/31 24.000,00 24.000,000102/070115 12 2013 I 16 AUDITORIO - Equipamento Básico OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 7.809,94 7.809,94 4.717,12 4.717,12 60.40 60.40

2.5.2. Desporto, recreio e lazer 500,00 500,0009 2013 I 6 COMPLEXO DESPORTIVO - Obras Beneficiação ADM. DIR. 2013/01/01 2013/12/31

0102/07010302 17 2013 I 2 CASA DA JUVENTUDE EMPREITADA 80.0 2013/01/01 2013/12/31 500,00 500,00

TOTAL GERAL ..... 116.509,94 116.509,94 59.138,51 59.138,51 50.76 50.76



Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

Pag... 41

E N T I D A D EEXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES ANO CONTABILÍSTICO 2013


Pagina : 1



1. Funções gerais 15.000,00 15.000,00 10.554,62 10.554,62 70.36 70.361.1. Serviços gerais de administração pública 15.000,00 15.000,00 10.554,62 10.554,62 70.36 70.361.1.1. Administração geral 15.000,00 15.000,00 10.554,62 10.554,62 70.36 70.36

0102/06030501 01 2013 A 75 Promoção e Divulgação da Freguesia 2013/01/01 2013/12/31 13.000,00 13.000,00 9.351,38 9.351,38 71.93 71.930102/06030502 0701 2013 A 76 Actividades com os Trabalhadores 2013/01/01 2013/12/31 2.000,00 2.000,00 1.203,24 1.203,24 60.16 60.16

2. Funções sociais 216.600,00 216.600,00 158.714,59 158.714,59 73.28 73.282.1. Educação 22.000,00 22.000,00 10.595,71 10.595,71 48.16 48.162.1.1. Ensino não superior 22.000,00 22.000,00 10.595,71 10.595,71 48.16 48.162.1.1.1. Ensino Pré-Escolar 700,00 700,00

0102/06030101 01 2013 A 1 Jardim Pré-Escolar nº.1 OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 700,00 700,0002 2013 A 2 Jardim Pré-Escolar nº.2 OUTRA 2013/01/01 2013/12/31

2.1.1.2. Ensino Básico 21.300,00 21.300,00 10.595,71 10.595,71 49.75 49.750102/06030101 01 2013 A 11 Carnaval OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 100,00 100,000102/06030101 02 2013 A 12 Visitas de Estudos e Passeios OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 1.500,00 1.500,00 675,00 675,00 45.00 45.000102/06030101 03 2013 A 13 Festa do Fim do Ano Escolar OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 200,00 200,000102/06030101 05 2013 A 15 Festa de Natal OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 500,00 500,000102/06030102 06 2013 A 16 Conservação e manutenção Escolas Primarias OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 2.500,00 2.500,00 1.850,76 1.850,76 74.03 74.03

08 2013 Comparticipações financeiras 15.400,00 15.400,00 7.353,50 7.353,50 47.75 47.750102/04070104 0801 2013 A 18 Instituições Escolares OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 13.900,00 13.900,00 6.928,50 6.928,50 49.85 49.850102/04070104 0802 2013 A 19 Associação de Pais OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 1.500,00 1.500,00 425,00 425,00 28.33 28.330102/06030101 09 2013 A 79 Apoio a Professores OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 100,00 100,000102/06030101 11 2013 A 81 Outras actividades n.e. 2013/01/01 2013/12/31 1.000,00 1.000,00 716,45 716,45 71.65 71.65

2.3. Segurança e acção sociais 113.100,00 113.100,00 88.507,20 88.507,20 78.26 78.262.3.2. Acção social 113.100,00 113.100,00 88.507,20 88.507,20 78.26 78.26

0102/06030202 01 2013 A 50 Apoio Carenciados - Farmacias e Passes OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 19.000,00 19.000,00 13.543,94 13.543,94 71.28 71.2802 2013 Colonia Balnear 2.000,00 2.000,00 450,00 450,00 22.50 22.50

0102/04070101 0201 2013 A 51 Comparticipação financeira OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 1.000,00 1.000,00 450,00 450,00 45.00 45.000102/06030201 0202 2013 A 52 Transportes OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 1.000,00 1.000,00

03 2013 Terceira Idade 12.700,00 12.700,00 2.439,70 2.439,70 19.21 19.210102/06030201 0301 2013 A 53 Passeios de convívio OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 1.258,00 1.258,00 12.58 12.580102/06030202 0310 2013 A 62 Natação OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 1.900,00 1.900,00 1.100,23 1.100,23 57.91 57.910102/06030201 0311 2013 A 63 Festas de Natal OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 800,00 800,00 81,47 81,47 10.18 10.180102/06030202 05 2013 A 65 Alojamentos e pequenas rep.hab.carenciados OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 400,00 400,00 303,00 303,00 75.75 75.750102/06030202 06 2013 A 66 Bodos de Natal OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 3.582,81 3.582,81 71.66 71.660102/06030202 07 2013 A 67 Outras Iniciativas Sociais OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 6.000,00 6.000,00 5.680,63 5.680,63 94.68 94.68

08 2013 A 72 Comparticipações financeiras a Instituições sociais OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 68.000,00 68.000,00 62.507,12 62.507,12 91.92 91.920102/04070101 08 2013 A 72 65.000,00 60.207,12 92.630102/08070101 08 2013 A 72 4.000,00 2.300,00 57.50

2.4. Habitação e serviços colectivos 3.000,00 3.000,00 2.535,03 2.535,03 84.50 84.502.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 3.000,00 3.000,00 2.535,03 2.535,03 84.50 84.50

0102/06030201 02 2013 A 71 Divulgação OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 500,00 500,00 483,80 483,80 96.76 96.760102/06030201 03 2013 A 82 Outras Iniciativas Ambientais 2013/01/01 2013/12/31 2.500,00 2.500,00 2.051,23 2.051,23 82.05 82.05

2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 78.500,00 78.500,00 57.076,65 57.076,65 72.71 72.712.5.1. Cultura 35.600,00 35.600,00 25.314,63 25.314,63 71.11 71.11

01 2013 Comemorações do 25 de Abril 3.000,00 3.000,00 2.257,82 2.257,82 75.26 75.260102/06030301 0102 2013 A 21 Material e serviços diversos OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 3.000,00 3.000,00 2.257,82 2.257,82 75.26 75.26

02 2013 Festival de Folclore 3.100,00 3.100,00 2.052,88 2.052,88 66.22 66.220102/04070103 0201 2013 A 22 Comparticipações financeiras OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 66.67 66.670102/06030301 0202 2013 A 23 Material e serviços diversos OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 100,00 100,00 52,88 52,88 52.88 52.880102/06030301 03 2013 A 24 Festas da Cidade OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 2.500,00 2.500,00 1.434,35 1.434,35 57.37 57.370102/06030202 04 2013 A 77 Edições e Obras Literárias OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 700,00 700,00 200,00 200,00 28.57 28.570102/06030301 05 2013 A 26 Festival Infantil e Juvenil OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 100,00 100,00

06 2013 Festas Paroquiais 12.000,00 12.000,00 8.791,76 8.791,76 73.26 73.260102/04070103 0601 2013 A 27 Comparticipações financeiras OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 10.000,00 10.000,00 7.900,00 7.900,00 79.00 79.000102/06030301 0602 2013 A 28 Material e serviços diversos OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 2.000,00 2.000,00 891,76 891,76 44.59 44.59

A TRANSPORTAR ... 174.500,00 174.500,00 126.929,37 126.929,37

Pag... 42

E N T I D A D EEXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL ANO CONTABILÍSTICO 2013


Pagina : 2



A TRANSPORTAR ... 174.500,00 174.500,00 126.929,37 126.929,37

0102/06030301 07 2013 A 3 Semana Cultural OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 100,00 100,000102/06030301 08 2013 A 30 Outros eventos a definir OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 9.000,00 9.000,00 6.581,82 6.581,82 73.13 73.130102/08070103 09 2013 A 73 Comparticipações para Investimentos OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 100,00 100,000102/04070103 10 2013 A 74 Comparticipações financeiras - eventos n.e 2013/01/01 2013/12/31 5.000,00 5.000,00 3.996,00 3.996,00 79.92 79.92

2.5.2. Desporto, recreio e lazer 42.900,00 42.900,00 31.762,02 31.762,02 74.04 74.040102/06030401 03 2013 A 33 Desporto Escolar OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 100,00 100,00

04 2013 Grande Prémio de Atletismo 200,00 200,000102/04070102 0401 2013 A 34 Comparticipações financeiras OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 100,00 100,000102/06030401 0402 2013 A 35 Material honorífico e desportivo OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 100,00 100,000102/06030401 06 2013 A 37 Outros Eventos Desportivos OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 21.500,00 21.500,00 15.689,90 15.689,90 72.98 72.98

07 2013 A 38 Comparticipações financeiras a instituições desportivas OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 21.000,00 21.000,00 16.072,12 16.072,12 76.53 76.530102/04070102 07 2013 A 38 16.000,00 12.272,12 76.700102/08070102 07 2013 A 38 6.000,00 3.800,00 63.330102/04070102 11 2013 A 49 Comparticipações financeiras a instituições juvenis OUTRA 2013/01/01 2013/12/31 100,00 100,00

TOTAL GERAL ..... 231.600,00 231.600,00 169.269,21 169.269,21 73.09 73.09



Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

Pag... 43

DATA ANO PAGINA

31/12/2013 2013 1

SALDO INICIAL

DEVEDOR

103 AMERCRIS - INFORMATICA E SERVIÇOS, LDA

196 ADVICE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM UNIPESSOAL, LDA

573 ADSE

820 ÁGUAS DO PORTO, EM

1164 ANTÓNIO CUNHA

1052 ANTÓNIO MEIRELES

1304 ALEXANDRE GONÇALVES

946 ANTÓNIO COUTINHO

153 ASSOC. CAOS JUVENIL

298 BP PORTUGAL

19 BOGANI S.A.

85 BARBOT - INDUSTRIA DE TINTAS, S A

1290 CAFEMATIC, LDA

546 CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES

863 CANON PORTUGAL, S.A.

825 EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, SA

703 EQUIDORSO - SOC DISTRIBUIÇÃO DE GAS, LDA

1306 EXTROVESTIDOS - IMP E COMÉRCIO DE TEXTEIS, LDA

1048 FARMÁCIA DE AZEVEDO

1282 FARMÁCIA DE CAMPANHÃ

122 FARMÁCIA S. ROQUE LAMEIRA

1265 FARMÁCIA DA VITÓRIA

1034 GARCIA & PEREIRA, LDA

80 GRUPEME - SERV E SISTEMAS DE SEGURANÇA LDA

1305 ITEKPRINT - MARKETING URBANO

126 J. ESPÍRITO SANTO & IRMÃOS, LDA.

733 KÓNICA MINOLTA

1129 LIOMATIC PORTUGAL, S.A.

933 TIPOGRAFIA ORION UNIPESSOAL, LDA

407 ORIENTE 2000 IMPORTAÇOES LDA

1261 MEMÓRIA SOBERBA

76 MERCEARIA SANTO ANTÓNIO

862 MOREIRA, GOMES E COSTA LDA

8 PT COMUNICAÇÕES, S.A.

236 PAPELARIA LAIDE BALREIRA, LDA

835 PAPELARTE - RUI & FERREIRA LDA

471 PEIXARIA DA CORUJEIRA

1253 POLIMONTA LDA

109 PORTO SOCIAL, FUNDAÇÃO

818 PORTO LAZER, EM

26 PROCLAN - MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA

542 RISO IBÉRICA S.A.

128 RENTOKIL INITIAL PORTUGAL LDA

40 SANTOS LOPES & LENCASTRE, LDA

114 SOC. FERRAGENS PROG. ANTAS LDA 504,30

JUNTA FREGUESIA CAMPANHÃ

492,00

2.214,00

TERCEIRO DESIGNAÇÃOSALDO FINAL

CREDOR

2.690,00

829,52

7.509,92

182,13

250,38

71,34

456,00

3.279,22

349,92

246,34

90,00

2.345,44

1.450,00

348,12

114,32

156,00

85,25

27,89

10.796,23

2.574,25

390,75

987,31

2.121,86

1.083,18

77,00

1.218,53

371,83

784,74

204,22

815,25

83,99

136,22

95,00

121,33

140,55

3.343,56

524,28

511,68

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

MES : 12 ‐ DEZEMBRO

5.448,50

1.648,65

492,00

340,30

Pag... 44

DATA ANO PAGINA

31/12/2013 2013 2

SALDO INICIAL

DEVEDOR

TRANSPORTE

842 SIGI - SIST INTEGR GESTÃO INFORMAÇÃO, LDA.

873 SOCIEDADE TECNICA DE EQUIP COLECTIVIDADES, LDA.

189 SOC. VINHOS PAISINHO LDA

1133 STREETGATE, LDA.

1283 SKY CLEAN MULTISERVICES, S.A.

1128 SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.

74 TALHO LISBRITO - COMERCIO DE CARNES, LDA

1000 DROGARIA GOMES - TRIPLA AVENTURA, LDA

6 VODAFONE TELECEL, COMUNIC PESSOAIS, S.A

817 WOLTERS KLUWER PORTUGAL UNIP, LDA

TOTAL

43,05

315,62

110,70

2.410,80

479,70

65.610,16

CREDOR

1.361,56

265,93

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

MES : 12 ‐ DEZEMBRO

TERCEIRO DESIGNAÇÃO

58.003,30

SALDO FINAL

1.878,87

233,53

507,10

Pag... 45

ENTIDADE DATA ANO PÁGINARESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261

JF CAMPANHÃ Data : 2013/12/31 2014/04/04 2013 1

ANTERIOR DO DIA ACUMULADO SALDOCONTA CX/BC DESIGNAÇÃO

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DEVEDOR CREDOR

11 CAIXA 724.271,05 719.608,20 38,49 1.761,88 724.309,54 721.370,08 2.765,6411.1 Caixa 706.376,80 701.713,95 1.723,39 706.376,80 703.437,34 2.765,64

1 CAIXA 706.376,80 701.713,95 1.723,39 706.376,80 703.437,34 2.765,6411.8 17.894,25 17.894,25 38,49 38,49 17.932,74 17.932,7411.8.1 5.974,35 6.012,84 38,49 6.012,84 6.012,84

FM4 5.974,35 6.012,84 38,49 6.012,84 6.012,8411.8.10 6.141,60 6.141,60 6.141,60 6.141,60

FM8 6.141,60 6.141,60 6.141,60 6.141,6011.8.2 305,51 305,51 305,51 305,51

FM2 305,51 305,51 305,51 305,5111.8.3 335,00 335,00 335,00 335,00

FM3 335,00 335,00 335,00 335,0011.8.4 71,36 71,36 71,36 71,36

FM5 71,36 71,36 71,36 71,3611.8.9 5.066,43 5.027,94 38,49 5.066,43 5.066,43

FM1 5.066,43 5.027,94 38,49 5.066,43 5.066,4312 1.348.673,93 1.339.020,19 1.823,39 98,33 1.350.497,32 1.339.118,52 11.378,80

12.1 1.348.673,93 1.339.020,19 1.823,39 98,33 1.350.497,32 1.339.118,52 11.378,8012.1.1 38.547,08 38.197,88 38.547,08 38.197,88 349,20

0007/00002380018 38.547,08 38.197,88 38.547,08 38.197,88 349,2012.1.2 576.783,01 574.053,30 36,84 576.783,01 574.090,14 2.692,87

0033/50051014190 576.783,01 574.053,30 36,84 576.783,01 574.090,14 2.692,8712.1.3 634.265,55 629.088,98 100,00 61,49 634.365,55 629.150,47 5.215,08

0035/00003277632 634.265,55 629.088,98 100,00 61,49 634.365,55 629.150,47 5.215,0812.1.4 47.295,41 45.950,49 1.723,39 49.018,80 45.950,49 3.068,31

0035/00006291930 47.295,41 45.950,49 1.723,39 49.018,80 45.950,49 3.068,3112.1.6 51.535,31 51.481,97 51.535,31 51.481,97 53,34

0010/27263800001 51.535,31 51.481,97 51.535,31 51.481,97 53,3412.1.7 247,57 247,57 247,57 247,57

0038/6197417710

Fundo de maneioServiços de Acção Social FUNDO MANEIO - ACÇAO SOCIAL Gabinete PresidenteFUNDO MANEIO - GAB.PRESIDENTE Serviços Administrativos FUNDO MANEIO - SERVIÇOS ADMIN. POSTO ATENDIMENTO AZEVEDO FUNDO CAIXA -POST. ATEND. AZE Jardim Pre-Escolar Nº.1 FUNDO MANEIO - J.I.Nº.I ExecutivoFUNDO MANEIO - EXECUTIVO DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRASDEPÓSITOS À ORDEMBANCO ESPIRITO SANTOBESBANCO MILLENNIUMBCPCAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CGDCAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - PAG. PERIODICOSCGDBANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS BPIBANIFBANIF 247,57 247,57 247,57 247,57

TOTAL DE DISPONIBILIDADES 2.072.944,98 2.058.628,39 1.861,88 1.860,21 2.074.806,86 2.060.488,60 14.144,44

DOCUMENTOSDOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 1.102.014,42 1.106.869,78 100,00 98,33 1.102.114,42 1.106.968,11 4.853,69DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 115.571,66 96.577,31 115.571,66 96.577,31 18.998,13

TESOUREIRO FUNCIONÁRIO ORGÃO EXECUTIVO

__________________________________ ____________________________________ ____________________________________

Pag... 46

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária Saldo do Saldo ObservaçõesExtracto Contabilístico

Banco N.º de Conta Bancário

0007 BES 00002380018 349,20 349,200010 BPI 27263800001 53,34 53,340033 BCP 50051014190 6.427,25 2.692,870035 CGD 00003277632 5.707,17 5.215,080035 CGD 00006291930 3.068,31 3.068,310038 BANIF 6197417710

Total 11.378,80

Pag... 47

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

Banco: 0033 BANCO MILLENNIUM BCP Conta Nº : 50051014190Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 6.427,25

Cheques em transito

Tipo Número Data Descrição Observações Valor

LC 463474086 2013/04/22 54,96LC 463498142 2013/10/04 18,32LC 463501052 2013/10/28 LIVRARIA BERTRAND - S. COM. LIV-SA 68,66LC 463502507 2013/11/21 JOSE ANTONIO DA SILVA PINTO 55,44LC 463509103 2013/12/30 76,32LC 463509782 2013/12/30 76,32LC 463516378 2013/12/30 102,60LC 463504738 2013/12/30 76,32LC 463505514 2013/12/30 76,32LC 463505999 2013/12/30 76,32LC 463506290 2013/12/30 76,32LC 463506775 2013/12/30 76,32LC 463507648 2013/12/30 76,32LC 463507842 2013/12/30 76,32LC 463512886 2013/12/30 76,32LC 463508327 2013/12/30 76,32LC 463508424 2013/12/30 76,32LC 463508618 2013/12/30 76,32LC 463508715 2013/12/30 76,32LC 463509006 2013/12/30 76,32LC 463509297 2013/12/30 76,32LC 463509394 2013/12/30 76,32LC 463509685 2013/12/30 76,32LC 463509976 2013/12/30 76,32LC 463510073 2013/12/30 76,32LC 463510267 2013/12/30 76,32LC 463510364 2013/12/30 76,32LC 463510558 2013/12/30 76,32LC 463510655 2013/12/30 76,32LC 463510946 2013/12/30 76,32LC 463511140 2013/12/30 76,32LC 463511237 2013/12/30 76,32LC 463511431 2013/12/30 76,32LC 463511528 2013/12/30 76,32LC 463511722 2013/12/30 76,32LC 463511819 2013/12/30 76,32LC 463512013 2013/12/30 76,32LC 463513953 2013/12/30 76,32LC 463512207 2013/12/30 76,32LC 463512304 2013/12/30 76,32LC 463515796 2013/12/30 76,32LC 463512595 2013/12/30 76,32LC 463512692 2013/12/30 76,32LC 463513468 2013/12/30 76,32LC 463513565 2013/12/30 76,32LC 463515505 2013/12/30 76,32LC 463515214 2013/12/30 76,32LC 463514341 2013/12/30 76,32LC 463508133 2013/12/30 76,32LC 463506678 2013/12/30 76,32

Total ...... (-) 3.734,38

Saldo contabilístico (=) 2.692,87

Pag... 48

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS Conta Nº : 00003277632Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário 5.707,17

Cheques em transito


LC 9357420406 2013/11/07 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E 22,12LC 557420405 2013/11/11 CLUBE DE CICLOTURISMO DE CAMPANHÃ 250,00LC 3057420413 2013/12/13 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS E 21,57LC 357420416 2013/12/18 MOTOJARDIM - EQUIPAMENTOS E JARDINS, LDA. 98,40LC 9157420417 2013/12/30 CONFERENCIA DE S.VICENTE DE PAULO STº.ANTONIO DAS 100,00

Total ...... (-) 492,09Outras operações a adicionar


DN 2013/08/05 298,20Total ...... (+) 298,20

Outras operações a subtrair


TS 2013/02/06 MEMORIA SOBERBA, UNIPESSOAL, LDA. 151,20Total ...... (-) 151,20

Movimentos não contabilizados a abater


MA 147,00Total ...... (-) 147,00

Saldo contabilístico (=) 5.215,08

Pag... 49

• •

13/12/31 CONTA: 50051014190 PAG: 003

DATA DATA MOV. VALOR DESCRITIVO DEBITO CREDITO SALDO

TRANSPORTE 26 033.44 12.20 12.23 CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 23 23.29 26 056.73 12.20 12.20 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0463502022 25.00 26 031.73 12. 20 12.20 CHEQUE DEPOSITADO NESTA I. CREDITO N. 0463510849 76.32 25 955.41 12.20 12.20 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463508909 76.32 25 879.09 12.20 12.20 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463506969 76.32 25 802.77 12.20 12.20 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463506193 76.32 25 726.45 12.20 12.20 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 046351531 1 76.32 25 650.13 12.20 12.20 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463504835 76.32 25 573.81 12.20 12.20 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463516669 102.60 25 471.21 12.20 12.20 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463516572 270.00 25 201.21 12.20 12.20 PAG.D.G.T-156180374629102 270.00 24 931.21 12.20 12.23 BUS ORDEM DE PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO 332.77 24 598.44 12.20 12.20 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463516766 450.00 24 148.44 12.20 12.20 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463516281 563.42 23 585.02 12.20 12.20 PTU-TAXA SOCIAL UNICA 506824209 201311 737.80 22 847.22 12.20 12.20 PTU-TAXA SOCIAL UNICA 506824209 201311 1 583.48 21 263.74 12.20 12.20 PAG.D.G.T-15668037 4628858 3 454.00 17 809.74 12.20 12.20 PAGAMENTO VENCIMENTOS -{)00000000000002771 o 10 668.61 7 141.13 12.23 12.24 CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 24 41.13 7 182.26 12.23 12 .23 TRF. P/0 MUNICIPIO DO PORTO FREGUESIA 5 018.07 12 200.33 12.23 12.23 PAG.SERVICOS ENT:20659 REF:028105855 19.85 12 180.48 12.23 12.23 PAG.SERVICOS ENT:21159 REF:219175759 24.37 12 156.11 12.23 12.23 PAG.SERVICOS ENT:20815 REF:848651427 38.85 12 117.26 12.23 12.23 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463517057 50.00 12 067.26 12.23 12.23 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0463498530 66.80 12 000.46 12.23 12.23 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0463504932 76.32 11 924.14

õ. 12.23 12.23 CHEQUE DEPOSITADO NESTA !.CREDITO N. 0463513274 76.32 11 847.82 12.23 12.23 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463514244 76.32 11 771.50

ci. 12.23 12 . 23 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463510461 76.32 11 695.18 o 12.23 12.23 CHEQUE DEPOSITADO NESTA I. CREDITO N. 0463515699 76.32 11 618.86 .o ~ E "" 12.23 12.23 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463505029 76.32 11 542.54 ::s ~ 12.23 12.23 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463505611 76.32 11 466.22 c N 12.23 12.23 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463513856 76.32 11 389 .90 c o 12.23 12.23 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0463500082 102.60 11 287.30 ~ l()

12.23 12.23 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0463502992 128.25 11 159.05 r-- 12.23 12.23 PAG.SERVICOS ENT:20659 REF:027938927 293.35 10 865.70 E o r-- 12.24 12.26 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0463516184 50.00 10 815.70

~ 12.26 12.27 CREDITOTPA BCP 414252 MOV N 25 214.55 11 030.2 5 12.26 12 .26 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463505126 76.32 10 953.93 ~ 12.26 12.26 TRF P/ SKE CLEAN 1 473.54 9 480.39 12.26 12.26 TRF P/ ASSOC CAOS JUVENIL 1 645.00 7 835.39 12.27 12.26 COMISSAO DE TRANSFERENCIA 1.45 7 833.94 12.27 12.26 COMISSAO DE TRANSFERENCIA 1.45 7 832.49 12.27 12.27 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0463515020 76.32 7 756.17 12.27 12.27 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463518863 250.00 7 506.17 12 . 30 12.31 CREDITO TPA BCP 414252 MOV N 27 79.28 7 585.45 12.30 12.30 PAG.D.G.T-156780375820914 3.78 7 581.67 12.30 12.30 CHEQUE PAGO NESTA INST.CREDITO N. 0463513759 76.32 7 505.35 12.31 12.31 FACTURACAO CONTRATO S.P.A.· 000678449 36 .84 7 468.51 12.31 12.31 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0463517348 60.00 7 408.51 12.31 12.31 CHEQUE DEPOSITADO NESTA I. CREDITO N. 0463506872 76.32 7 332.19 12.31 12.31 CHEQUE DEPOSITADO NESTA I. CREDITO N. 0463507260 76.32 7 255.87 12.31 12.31 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0463517154 80.00 7 175.87 12.31 12.31 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0463516960 102.60 7 073.27 12.31 12.31 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 046351 7251 106.02 6 967.25 12.31 12.31 CHEQUE DEPOSITADO EM OIC N. 0463516475 540.00 6 427.25

SALDO FINAL 6 427.25 SALDO DISPONIVEL 6 427.25

SUCURSAL : CORUJEIRA R S ROQU E LAM EIRA 1476 4 350- 304 PORTO TEL : 22 003 80 10

Pag... 50

Felizes

Realce

Extrato D.O.

Cliente n.: 0053535356

Data Mov.

30/ 12 30/12 31/12

Data Valor

30/12 30/ 12 31/12

Conta n.: 074300629 1930

Descritivo de Movimentos

EDPAGUGAS96016829461 SACO 4295191 SACO 4295196

Saldo Final

Agência: SAO ROQUE DA LAMEIRA

Débitos/Créditos

-310,70 EUR +170,37 EUR

+1. 723,39 EUR

caixadirecta 707 24 24 24 Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.

Moeda: EUR Pag.2de2

Saldo

+1.174 , 55 EUR +1. 344,92 EUR +3 . 068,31 EUR

+3.068,31 EUR

Fim de extrato

caíxadí[email protected] Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto. Pag... 51

Felizes

Realce

Extrato D.O.

Cliente n.: 0053535356 Conta n.: 0743003277632 Agência: SAO ROQUE DA LAMEIRA

Data Mov. Data Valor Descritivo de Movimentos Débitos/Créditos

20/ 12 20/ 12 FIRMI NO 0012031485 -646,32 EUR 20/12 20/12 BEATRIZ 0012031486 -726 ,15 EUR 20/ 12 20/ 12 DUARTE 0012031487 -884,22 EUR 20/ 12 20/ 12 CARLA SOFIA 0012031488 - 545,47 EUR 20/ 12 20/ 12 CARLA CARVALHO 0012031489 - 1.065.25 EUR 20/ 12 20/ 12 TRANSFERENCIA 0012031490 - 542 ,91 EUR 20/ 12 20/ 12 TRANSFERENCIA 0012031491 - 1.090,31 EUR 20/12 20/ 12 TRANSFERENCIA 0012031492 - 1.518, 40 EUR 20/12 20/12 TRANSFERENCIA 0012031493 -571, 20 EUR 20/12 20/12 TRANSFERENCIA 0012031494 - 895,62 EUR 20/12 20/12 TRANSFERENCIA 0012031495 - 550,60 EUR 20/ 12 20/12 TRANSFERENCIA 0012031496 -1.271,78 EUR 20/ 12 20/ 12 DEPOSITO +1.693 ,00 EUR 20/ 12 19/ 12 TRANSF I B 003277632 +44 ,00 EUR 23/ 12 23/ 12 LUCIANO INACIO 6700461655 - 698,03 EUR 23/ 12 23/ 12 MARTA FILIPA 6700461658 - 705,29 EUR 23/12 23/12 MARIA ELISA 6700461660 -544,89 EUR 23/12 23/12 FERNANDO CESAR 6700461662 - 538,99 EUR 23/12 23/12 PAULO FERNANDO 6700461663 - 538,99 EUR 23/12 23/12 ANTONIO CRUZ 6700461666 - 538 ,99 EUR 23/ 12 23/12 ABI LIO FONSECA 6700461670 -538,99 EUR 23/ 12 23/ 12 DEBITO DE CHEQUE 8257420418 -100,00 EUR 24/ 12 24/ 12 TRIPLA AVENTURA 6700540178 - 1.212,05 EUR 24/ 12 24/ 12 CRUZADA BEM FAZER 6700556226 - 1.000,00 EUR 30/ 12 30/ 12 TRF DIREC GER AUTARQU +3 . 522,00 EUR 30/ 12 30/12 KONICA 00002162030 -187, 49 EUR 30/12 30/ 12 ASSOC NOVA AURORA 6700641983 - 4,00 EUR 30/ 12 30/ 12 SACO 4295192 +2. 200,00 EUR 31/ 12 31/ 12 TRF ELISA MARIA ROCHA +100,00 EUR 31/12 31/12 CDU 6700739753 - 1.602 , 72 EUR

Saldo Final

caixadirecta 707 24 24 24 Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte· nos.

Moeda: EUR Pag . 2 de 2

Saldo

+16. 020, 51 EUR +15 . 294 , 36 EUR +14.410 , 14 EUR +13 .864. 67 EUR +12.799 ,42 EUR +12 . 256,51 EUR +11. 166 ,20 EUR +9.647,80 EUR +9.076,60 EUR +8 .180,98 EUR +7.630,38 EUR +6.3 58,60 EUR +8. 051,60 EUR +8. 095,60 EUR +7.397, 57 EUR +6.692,28 EUR +6 .147,39 EUR +5.608 , 40 EUR +5. 069 , 41 EUR +4.530,42 EUR +3.991,43 EUR +3.891 ,43 EUR +2.679,38 EUR +1.679 ,38 EUR +5.201 ,38 EUR +5 .013,89 EUR +5 .009,89 EUR +7 .209,89 EUR +7.309,89 EUR +5.707 ,17 EUR

+5.707,17 EUR

Fim de extrato

caixadirecta@c gd. pt Ajude-nos a prestar-lhe um melho r se1viço, com unicando-nos as suas a lterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

Pag... 52

Felizes

Realce

MOVIMENTOS DE CONTA

CONTA BES NEGOCIOS - PP n2 0007 6089 6228 de 30.11.2013 a 31.12.2013

Data Data Descritivo Débito Crédito Valor

30.11.13 SALDO ANTERIOR

31.12.13 SALDO CONTABILÍSTICO

SALDO DISPONÍVEL SAL:.DO AUTORIZADO

CONTA CREDITO BNEG TESOURARIA n2 0007 6089 6325 de 30.11.2013 a 31.12.2013

Data Data

Descritivo Débito Crédito Valor

30.11.13 SALDO ANTERIOR

31.12.13 SALDO CONT ABILÍSTICO

SALDO DISPONÍVEL

SALDO AUTORIZADO

CONTA BES NEGOCIOS - DO n2 4230 0238 0018 de 30.11.2013 a 31 .12.2013

Data Data Descritivo Débito Crédito Valor

30.11.13 SALDO ANTERIOR 30.11.13 30.11.13 Solução BES Negocias - 31/10/2013 A 30/11/ 2013 6.50 30.1 1.13 30.11.13 Imposto Selo S/ Gest ão De Conta 0,26 19.12.13 19.12.13 Transf. lnterbancaria Sepa De Freguesia Campanha 3.500,00 20.12.13 20.12.13 Pagamento Em Lote BESnet 161183149 3.454,06 30.12.13 30.12.13 Solução BES Negocias - 01/12/2013 A 30/12/2013 6,50

30.12.13 30.12.13 Imposto Selo S/ Gestão De Conta 0,26

31.12.13 SALDO CONTABILÍSTICO SALDO DISPONÍVEL

SALDO AUTORIZADO

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO g , ' 113 DEPOSITOS A ORDEM ~ o ~

NQ Contrato Moeda Montante Descoberto T AN Descoberto Saldo

~ ~ ff-

~I o z

ld g

Conta Credito Bneg Tesouraria Conta BES Negocias - Do

TOTAL em Euros

~ DEPÓSITOS POUPANÇA o ..,. N o t:l Q)

§

Conta BES Negocias - Pp

TOTAL em Euros

000760896325 EUR

423002380018 EUR

NQ Contrat o Moeda

000760896228 EUR

Autorizado Autorizado (Moeda Original)

- -

- -

Taxa <1l Dat a Saldo Venc. (Moeda Original)

- -- -

-

-

Saldo (Euros)

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo (Euros)

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo (Euros) I

316,78 310,28 310,02

3.810.02 355,96 349.46 349,20

349,20

349,20

349,20

Saldo (Euros)

o

349,20J

349,20 1

Saldo (Euros)

0,00

o

J (l) Taxa Anual Nominal Br uta (TANB) calculada no d ia anterior ao fecho do extracto. segundo as condições específicas do cont rato indicado. excepto para produtos sujeitos a & contratação à taxa líquida em que a taxa apresentada é a TANL. .g : § 0:

~vtr.:u-tn lnh.>o c:Y r ::uin n !! 1 ? / ? 01 'l

Pag... 53

Felizes

Realce

ANMV01B

CIF

TITULAR DA CONTA

DATA MOVIM

6/01/2013

7/04/2013

7/07/2013

6110/2013

16110/2013

BANIF !'J RELACAO DOS MOVI MENTOS DA CONTA 000386197417710 EUR EURO

POR DATA DE MOVIMENTO ENTRE AS DATAS 01/01/2013 E 06/01/2014

FREGUESIA DE CAMPANHA

DATA VALOR OPERACAO N.DOCUMENTO VALOR

31112/2012 20-COM. GESTÃO 04" TRIM .SALDO 683802587 15 .00 -31112/2012 20 -IMPOSTO DE SELO 683802587 0.60-31/03/2013 20 -COM.GESTÃO 01" TRIM .SALDO 707899223 15 .00-31/03/2013 20-IMPOSTO DE SELO 707899223 0.60-30/06/2013 20 -COM .GESTÃO 02" TRIM .SALDO 732182747 15.00-30/06/2013 20-IMPOSTO DE SELO 732182747 0.60-30/09/2013 20-COM .GESTÃO 03" TRIM.SALDO 756302951 15 .00 -30/09/2013 20 -IMPOSTO DE SELO 756302951 0.60-16110/2013 02 -CHEQUE DE COMPENSAÇÃO 33629175 185 .17-

TOTAL DE MOVIMENTOS DA CONTA

Banif- Banco Internacional do Funchal, S.A. - Sociedade Aberta - Sede Social: Rua de João Tavira, 30-9004-509 Funchal Número único de matrícula e pessoa colectiva 511202008 · Capital Social: 1.582.195.220,43 Euros - www.banif.pt . [email protected]

PAG .

SALDO

232.57 231.97 216 .97 216 .37 201.37 200.77 185 .77 185 .17

0.00

9

Pag... 54

Felizes

Realce

BPI

Conta

Extracto

Período

0-2726380-000-001

012/2013

De 30/1112013 a 31/12/2013

Linha BPI/FEI Inovação 160 milhões de euros para Empresas Inovadoras.

PI 00404 EX ()()()()()1 173264434

JUNTA FREGUESIA CAMPANHA

PC.CORUJEIRA,202 PORTO 4300- 144 PORTO

EXTRACTO DE CONTA

BPI aumenta em 100 milhões de euros a linha de fmanciamento para empresas inovadoras com garantia do Fundo Europeu de Investimento.

Esta linha, que desde a sua abertura (Abril 2013) já apoiou mais de 55 empresas com menos de 500 colaboradores, em particular PME, destina-se a responder às necessidades de financiamento, para investimento ou fundo de maneio, de empresas inovadoras ou que desenvolvam actividades de investigação e desenvolvimento.

Toda a informação nos Centros de Empresas ou Balcões BPI e em www.bancobpi.pt/empresas.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA DATA DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO MOV VAL

CONTA N": 0-2726380-000-001 NIB: 0010 0000 27263800001 76 IBAN: PT50 0010 0000 2726 3800 0017 6

19/12 19112

20112 20/12

20/12

20/12

20/12

SALDO ANfERIOR CONTAB!LJSTJCO

TRF 317 DE FREGUESIA CAMPA.t'\IHA

TRF 318 P/ PT50001000002040664000118 JOSE ANTONIO DA SILVA P

TRF 319 P/ PT50001()()()()()3388309000149 MARIA CONCEICAO MONT. A

TRF 320 P/ PT50001000001535426000143 OSCAR PEREIRA MAGAUIAES

TRF 321 P/ PT50001()()()()()1733755000145 ERNESTO FORTUNA TO NEVES

SALDO ACTUAL CONTAB!LJSTICO

SALDO ACTUAL D!SPONIVEL

MOEDA

EUR

BANCO BPI. S. A. Sede: Rua Tenente Valadim, 284- 4100-476 PORTO Telefone 22 207 50 00 Fax 22 207 58 88

BPI Directo 707 020 500 www.bancobpi.pt E-mai l: [email protected] SWIFT BBPIPTPL Sociedade Aberta, Capital Social € 1.190.000.000, matriculada na CRCP sob o número único de matrícula e identificação fiscal 50 1 214 534

VALOR

3 500,00

-I 262,10

-653,32

-320,00

-1 796,57

SALDO

585,33

4 085,33

53,34

53,34

53,34

Felizes

Realce

Mapas Transferências e Subsídios

Pag... 55

TRANSFERÊNCIAS CORRENTESPeríodo : 2013/01/01 - 2013/12/31 DESPESAS Ano : 2013

Pagina : 1

Disposições Legais Entidade Beneficiária Classif. Transferências ObservaçõesEconomica Efectuadas

"ASSOCIAÇAO RECREATIVA E CULTURAL ' OS FLUMINENSES'" 04070102 250,00 "ASSOCIAÇÃO DE ATLETAS VETERANOS DO NORTE 'AS ARVORES 04070102 1.500,00 MORREM DE PE'" "ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL 'OS INICIADORES'" 04070103 250,00 ACAPO - ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL 04070101 100,00 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALEXANDRE HERCULANO 04070104 1.136,50 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CERCO DO PORTO 04070104 3.671,00 AGRUPAMENTO ESCOLAS ANTÓNIO NOBRE 04070104 2.121,00 AMDL A M DESENVOLVIMENTO LAGARTEIRO 04070101 200,00 AMDL A M DESENVOLVIMENTO LAGARTEIRO 04070102 2.570,00 ARRIMO-ORGANIZAÇÃO COOPEATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO 04070101 1.800,00 SOCIAL E COMUNITÁRIO ASSOCIAÇAO PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU 04070101 37,12 ASSOCIAÇÃO C.A.O.S. JUVENIL - CORAGEM ACIMA DE OUTRAS 04070101 7.270,00 SITUAÇOES ASSOCIAÇÃO C.A.O.S. JUVENIL - CORAGEM ACIMA DE OUTRAS 04070103 2.746,00 SITUAÇOES ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO BAIRRO DO FALCÃO 04070102 750,00 ASSOCIAÇÃO CULTURAL FUTEBOL VETERANOS DE CAMPANHÃ 04070102 250,00 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA DE PEGO NEGRO 04070103 250,00 ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DO NORTE DE PORTUGAL 04070102 2.500,00 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA 04070104 100,00 EB/1 Nº.6 DA CORUJEIRA ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENCARREG. EDUC. EB1 C/J.I.S.ROQUE 04070104 325,00 LAMEIRA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA BAIRRO MONTE DA BELA 04070101 250,00 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA BAIRRO MONTE DA BELA 04070102 150,00 ASSOCIAÇÃO DOENTES RENAIS DO NORTE DE PORTUGAL 04070101 100,00 ASSOCIAÇÃO DOS REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS/ARPI 04070101 250,00 ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO PORTO 04070101 250,00 ASSOCIAÇÃO NUN`ALVARES DE CAMPANHÃ 04070101 50,00 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL RANCHO TIPICO DO ILHEU 04070103 1.450,00 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA OS 04070102 150,00 COLUMBÓFILOS DE CAMPANHÃ ASSOCIAÇÃO TORNEIO RADICAL 04070102 25,00 BUSHIDO DOJO CLUBE DE KARATÉ DE CAMPANHÃ 04070102 450,00 CENTRO CULTURAL DE ATLETISMO DE BONJOIA 04070102 250,00 CENTRO DOS ANTIGOS ALUNOS SALESIANOS 04070102 100,00 CENTRO JUVENIL DE CAMPANHÃ 04070101 350,00 CERPORTO - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 04070101 1.400,00 DO CERCO DO PORTO CLUBE DE CICLOTURISMO DE CAMPANHÃ 04070102 500,00 CLUBE DE CICLOTURISMO DE CAMPANHÃ 04070103 1.500,00 CLUBE DE PESCA BAIRRO CERCO DO PORTO 04070102 250,00 CLUBE DESPORTIVO DE CONTUMIL 04070102 250,00 CLUBE DESPORTIVO DE PORTUGAL 04070102 250,00 CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DAS ANTAS 04070102 250,00 CONFERENCIA DE S.VICENTE DE PAULO STº.ANTONIO DAS ANTAS 04070101 100,00 COOPERATIVA DE CAMPANHÃ 04070103 250,00 CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 04070101 500,00 CRUZADA DE BEM FAZER DE CAMPANHÃ 04070101 47.250,00 FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DE AZEVEDO 04070101 500,00 FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DE AZEVEDO 04070103 1.750,00 FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DO CALVARIO 04070101 250,00 FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DO CALVARIO 04070103 750,00 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE 04070103 3.500,00 CAMPANHÃ GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO OS ZANGADOS DE CAMPANHÃ 04070102 150,00 GRUPO DESPORTIVO NAU VITORIA 04070102 250,00 GRUPO DRAMATICO DO MONTE AVENTINO 04070102 250,00 INICIAÇÃO DESPORTIVA E ESTRELAS DO BAIRRO S.ROQUE DA 04070102 427,12 LAMEIRA RANCHO FOLCLORICO DANÇAS E CANTARES DE CAMPANHÃ 04070103 1.450,00 SOCIEDADE COLUMBOFILA DE AZEVEDO DE CAMPANHÃ 04070102 500,00

Pag... 56

TRANSFERÊNCIAS CORRENTESPeríodo : 2013/01/01 - 2013/12/31 DESPESAS Ano : 2013

Pagina : 2


SOCIEDADE COLUMBOFILA INVICTA 04070102 250,00

Total .................... 94.178,74

Pag... 57

TRANSFERÊNCIAS CAPITALPeríodo : 2013/01/01 - 2013/12/31 DESPESAS Ano : 2013

Pagina : 1


ARRIMO-ORGANIZAÇÃO COOPEATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO 08070101 750,00 SOCIAL E COMUNITÁRIO ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO PORTO 08070101 1.000,00 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES 08070101 250,00 CENTRO CULTURAL DE ATLETISMO DE BONJOIA 08070102 650,00 CLUBE DESPORTIVO DE PORTUGAL 08070102 3.000,00 CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DAS ANTAS 08070102 150,00 CRUZADA DE BEM FAZER DE CAMPANHÃ 08070101 300,00

Total .................... 6.100,00

Pag... 58

TRANSFERÊNCIAS CORRENTESPeríodo : 2013/01/01 - 2013/12/31 RECEITA Ano : 2013

Pagina : 1

Disposições Legais Entidade Financiadora Classific. Transferências Transferências ObservaçõesEconómica orçadas obtidas

CAMARA MUNICIPAL DO PORTO 0605010101 395.000,00 373.043,00 CAMARA MUNICIPAL DO PORTO 0605010102 60.000,00 54.795,72 CAMARA MUNICIPAL DO PORTO 0605010103 15.000,00 10.715,15 CENTRO DISTRITAL SOLIDARIEDADE SEG.SOCIAL PORTO 06060103 36.000,00 33.352,07 CENTRO DISTRITAL SOLIDARIEDADE SEG.SOCIAL PORTO 06060104 36.000,00 32.610,36 DIRECÇÃO GERAL CONTRIBUIÇOES E IMPOSTOS 06030106 1.500,00 63,84 DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030104 353.300,00 353.275,00 DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030105 28.000,00 30.824,35 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL 06030901 20.000,00 16.750,20 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL 06030903 5.000,00 3.178,74 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL 06030904 12.000,00 9.809,75 INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL 06030905 15.000,00 11.946,03

Total .................... 930.364,21

Pag... 59

TRANSFERÊNCIAS CAPITALPeríodo : 2013/01/01 - 2013/12/31 RECEITA Ano : 2013

Pagina : 1

Disposições Legais Entidade Financiadora Classific. Transferências Transferências ObservaçõesEconómica orçadas obtidas

1003010303 100,00 10030603 200.000,00 10030699 100,00 10050101 100,00

Total .................... 200.300,00

Pag... 60

Pag... 61

Pag... 62

Pag... 63

Pag... 64

Pag... 65

Pag... 66

Mapas Modificações Orçamentais

Pag... 67

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES :

FREGUESIA DE CAMPANHÃ TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2013 ATÉ Á DATA : 2013/12/31

DOTAÇÕES DA RECEITACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAISPREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕESINICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES

04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 152.000,00 152.000,000401 TAXAS 151.000,00 151.000,00040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 151.000,00 151.000,0004012302 Loteamento e Obras 1.500,00 1.500,000401230201 LICENÇA P/CONSTRUÇÃO JAZIGOS 500,00 500,000401230202 LICENÇA P/CONSTRUÇÃO SEPULTURAS PERPETUAS 1.000,00 1.000,0004012304 CANIDEOS 5.000,00 5.000,0004012310 EMOLUMENTOS DE SECRETARIA 11.000,00 11.000,0004012311 AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS 500,00 500,0004012315 CEMITERIO 133.000,00 133.000,000401231501 CONCESSOES - TERRENOS E OUTRAS 65.000,00 65.000,000401231502 LICENCIAMENTOS (excepto obras) 18.000,00 18.000,000401231503 INUMAÇOES, EXUMAÇOES E TRANSLADAÇOES E OUTRAS 50.000,00 50.000,000402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 1.000,00 1.000,00040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 500,00 500,00040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS 500,00 500,0005 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 100,00 100,000502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 100,00 100,00050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 100,00 100,0006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 997.100,00 997.100,000601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 8.000,00 8.000,00060101 PÚBLICAS 5.000,00 5.000,0006010102 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 5.000,00 5.000,00060102 PRIVADAS 3.000,00 3.000,000603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 446.900,00 446.900,00060301 ESTADO 384.800,00 384.800,0006030104 FUNDO FINANCIAMENTO FREGUESIAS 353.300,00 353.300,0006030105 DGAL 28.000,00 28.000,0006030106 IMI - PARTIPAÇÃO IMI RURAL 1.500,00 1.500,0006030199 Outros 2.000,00 2.000,00060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- 100,00 100,00060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC 62.000,00 62.000,0006030901 PROGRAMAS OCUPACIONAIS 20.000,00 20.000,0006030902 PROGRAMA - VIDA EMPREGO 10.000,00 10.000,0006030903 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS 5.000,00 5.000,0006030904 GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL 12.000,00 12.000,0006030905 IEFP - OUTROS PROTOCOLOS 15.000,00 15.000,000605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 470.000,00 470.000,00060501 CONTINENTE 470.000,00 470.000,0006050101 CAMARA MUNICIPAL PORTO 470.000,00 470.000,000605010101 CAMARA - APOIO ACTIVIDADES JUNTA 395.000,00 395.000,000605010102 CAMARA - AREA EDUCATIVA 60.000,00 60.000,000605010103 CAMARA - OUTRAS 15.000,00 15.000,000606 SEGURANÇA SOCIAL 72.100,00 72.100,00060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 72.100,00 72.100,0006060102 PROTOCOLO - ATL 100,00 100,0006060103 PROTOCOLO - CENTRO DIA 36.000,00 36.000,0006060104 PROTOCOLO - CENTRO CONVÍVIO 36.000,00 36.000,000608 FAMÍLIAS 100,00 100,00060801 FAMÍLIAS 100,00 100,0007 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 41.700,00 41.700,000701 VENDA DE BENS 1.500,00 1.500,00070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS 1.000,00 1.000,0007011001 VENDA DE ESPOLIO 1.000,00 1.000,00070199 OUTROS 500,00 500,000702 SERVIÇOS 40.200,00 40.200,00070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT 3.000,00 3.000,00070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 37.200,00 37.200,0007020905 CEMITERIO 500,00 500,00

Pag... 68

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES :

FREGUESIA DE CAMPANHÃ TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2013 ATÉ Á DATA : 2013/12/31

DOTAÇÕES DA RECEITACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAISPREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕESINICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES

07020908 Equipamentos e Serviços da Autarquia 34.700,00 34.700,000702090801 CAPITAÇÕES - J INF 1 15.000,00 15.000,000702090803 CAPITAÇÕES - ATL 100,00 100,000702090804 CAPITAÇÕES - C DIA 12.000,00 12.000,000702090805 AUDITORIO 5.000,00 5.000,000702090806 COMPLEXO DESPORTIVO 100,00 100,000702090807 GABINETE MEDIAÇÃO 2.500,00 2.500,0007020909 Reembolso de Seguros 1.000,00 1.000,0007020999 Outros 1.000,00 1.000,0008 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.000,00 18.000,000801 OUTRAS 18.000,00 18.000,00080104 CORREIOS CTT 12.000,00 12.000,00080199 OUTRAS 6.000,00 6.000,0008019902 OUTRAS INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 5.000,0008019999 Diversas 1.000,00 1.000,0010 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 201.300,00 201.300,001001 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 1.000,00 1.000,00100101 PÚBLICAS 1.000,00 1.000,001003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 200.200,00 200.200,00100301 ESTADO 100,00 100,0010030103 Cooperação Técnica e Financeira 100,00 100,001003010303 MEPAT- Modernização Informatica 100,00 100,00100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-F 200.100,00 200.100,0010030603 QREN - Quadro Comunitário 200.000,00 200.000,0010030699 Outros 100,00 100,001005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 100,00100501 CONTINENTE 100,00 100,0010050101 CAMARA MUNICIPAL PORTO 100,00 100,0016 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 4.809,94 4.809,941601 SALDO ORÇAMENTAL 4.809,94 4.809,94160101 SALDO NA POSSE DO SERVIÇO 4.809,94 4.809,94

TOTAL ... 1.410.200,00 4.809,94 1.415.009,94

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

Pag... 69

ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 5

FREGUESIA DE CAMPANHÃ TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2013 ATÉ À DATA : 2013/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

01 ORGÃOS DA AUTARQUIA 0101 ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0101 010204 AJUDAS DE CUSTO 100,00 100,000101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 2.200,00 2.200,000101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0101 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0101 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 100,00 100,000101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0101 020209 COMUNICAÇÕES 100,00 100,000101 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 500,00 500,000101 020217 PUBLICIDADE 100,00 100,000101 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0101 0602 DIVERSAS 0101 060203 OUTRAS 0101 06020399 Diversas 100,00 100,000102 JUNTA DE FREGUESIA 0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0102 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 0102 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 23.400,00 23.400,000102 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 41.000,00 41.000,000102 010111 REPRESENTAÇÃO 0102 01011101 Membros do Orgãos Autárquicos 6.500,00 6.500,000102 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 800,00 100,00 900,000102 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 2.000,00 2.000,000102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0102 010204 AJUDAS DE CUSTO 4.000,00 3.000,00 7.000,000102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 13.500,00 13.500,000102 0103 SEGURANÇA SOCIAL 0102 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 0102 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 700,00 700,000102 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 5.000,00 100,00 5.100,000102 010309 SEGUROS 100,00 100,00 200,000102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0102 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0102 02010201 Gasolina 2.500,00 2.000,00 4.500,000102 02010202 Gasóleo 1.000,00 1.000,000102 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 700,00 100,00 800,000102 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 100,00 100,000102 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100,00 100,000102 020121 OUTROS BENS 1.000,00 700,00 1.700,000102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0102 020209 COMUNICAÇÕES 17.000,00 17.000,000102 020210 TRANSPORTES 100,00 100,000102 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,000102 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 10.000,00 3.000,00 13.000,000102 020214 ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 15.000,00 15.000,000102 020217 PUBLICIDADE 100,00 100,000102 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 100,00 100,000102 020225 OUTROS SERVIÇOS 200,00 200,000102 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0102 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0102 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0102 04070101 APOIOS FINANCEIROS - AREA SOCIAL 51.000,00 15.000,00 66.000,000102 04070102 APOIOS FINANCEIROS - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER 16.200,00 16.200,000102 04070103 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA CULTURA E RELIGIÃO 12.500,00 5.500,00 18.000,000102 04070104 APOIOS FINANCEIROS - AREA DA EDUCAÇÃO 16.500,00 1.100,00 15.400,00

Pag... 70






0102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0102 0602 DIVERSAS 0102 060203 OUTRAS 0102 06020399 Diversas 500,00 500,000102 0603 PLANO ACTIVIDADES 0102 060301 PA - EDUCAÇÃO 0102 06030101 FESTIVIDADES, ACTIV CURRICULARES E OUTRAS N.E. 4.100,00 4.100,000102 06030102 CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS 500,00 2.000,00 2.500,000102 060302 PA - AREA SOCIAL 0102 06030201 FESTIVIDADES, CONVÍVIOS E OUTRAS N.E 12.700,00 2.100,00 14.800,000102 06030202 APOIO SOCIAL DIRECTO E OUTRAS 23.900,00 9.100,00 33.000,000102 06030203 GIP - GABINETE INSERÇÃO PROFISSIONAL 0102 060303 PA - CULTURA, AMBIENTE E AFINS 0102 06030301 FESTAS, FESTIVAIS E COMEMORAÇÕES 9.300,00 7.500,00 16.800,000102 06030302 OUTRAS INICIATIVAS N.E. 1.000,00 1.000,000102 060304 PA - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER 0102 06030401 TORNEIOS, JORNADAS E OUTRAS N.E. 8.200,00 13.500,00 21.700,000102 06030402 INICIATIVAS P/ JUVENTUDE 0102 060305 PA - GERAL 0102 06030501 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FREGUESIA 7.000,00 6.000,00 13.000,000102 06030502 PROMOÇÃO CLIMA INSTITUCIONAL 2.000,00 2.000,000102 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0102 0701 INVESTIMENTOS 0102 070103 EDIFÍCIOS 0102 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 15.000,00 8.000,00 23.000,000102 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 200.000,00 199.500,00 500,000102 07010399 OUTROS 0102 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 0102 07010404 Parques E Jardins 15.000,00 15.000,000102 07010405 Instalações Desportivas e Recreativas 0102 07010411 Cemitérios 20.000,00 20.000,000102 07010499 Outros 49.000,00 5.000,00 16.100,00 37.900,000102 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3.500,00 3.500,000102 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.500,00 1.500,000102 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 1.500,00 1.500,000102 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 3.500,00 3.500,000102 070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 800,00 800,000102 070112 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 500,00 500,000102 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 2.000,00 6.809,94 8.809,940102 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0102 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0102 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- 0102 08070101 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - AREA SOCIAL 1.000,00 3.000,00 4.000,000102 08070102 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPORTO E LAZE 1.000,00 5.000,00 6.000,000102 08070103 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - CULTURA E RELIG 100,00 100,000102 10 PASSIVOS FINANCEIROS 0102 1007 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 0102 100711 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0102 10071102 APOIOS FINANCEIROS - AREA CULTURAL E RELIGIOSA 02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 02 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 156.000,00 156.000,0002 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 4.500,00 4.500,0002 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 100,00 100,0002 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 1.000,00 1.000,0002 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,0002 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 100,0002 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 16.000,00 16.000,00

Pag... 71






02 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 18.000,00 6.600,00 24.600,0002 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 500,00 500,0002 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 02 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.500,00 1.500,0002 010204 AJUDAS DE CUSTO 100,00 100,0002 010205 ABONO PARA FALHAS 2.100,00 1.000,00 3.100,0002 010206 FORMAÇÃO 2.000,00 2.000,0002 010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 100,00 100,0002 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 100,0002 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,0002 0103 SEGURANÇA SOCIAL 02 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 700,00 100,00 800,0002 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 02 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 5.000,00 1.500,00 6.500,0002 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 28.000,00 3.500,00 31.500,0002 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 10.000,00 10.000,0002 010309 SEGUROS 2.000,00 2.000,0002 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 02 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 02 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02 02010201 Gasolina 100,00 100,0002 020104 LIMPEZA E HIGIENE 1.500,00 1.500,0002 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 100,00 100,0002 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 15.000,00 15.000,0002 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 1.400,00 3.000,00 4.400,0002 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 800,00 800,0002 020121 OUTROS BENS 200,00 200,0002 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 02 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 02 02020101 AGUA 1.200,00 1.200,0002 02020102 ELECTRICIDADE 10.000,00 10.000,0002 020202 LIMPEZA E HIGIENE 2.600,00 8.000,00 10.600,0002 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.000,00 1.000,0002 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.600,00 1.000,00 2.600,0002 020209 COMUNICAÇÕES 9.500,00 3.000,00 12.500,0002 020212 SEGUROS 1.000,00 1.000,0002 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 200,00 200,0002 020217 PUBLICIDADE 2.000,00 2.000,0002 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 500,00 500,0002 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.600,00 500,00 4.100,0002 020225 OUTROS SERVIÇOS 200,00 200,0002 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 02 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 02 030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 100,00 100,0002 0305 OUTROS JUROS 02 030502 OUTROS 200,00 200,0002 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 02 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 1.800,00 1.300,00 3.100,0002 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02 0602 DIVERSAS 02 060203 OUTRAS 02 06020305 "Processos Eleitorais" 15.000,00 15.000,0002 06020306 "Quotizações" 4.000,00 4.000,0002 06020307 Auditório 4.000,00 4.000,0002 06020308 Posto Correios 10.000,00 7.000,00 17.000,0002 06020399 Diversas 1.500,00 1.500,0003 CEMITÉRIO 03 01 DESPESAS COM O PESSOAL 03 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES

Pag... 72






03 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 51.000,00 51.000,0003 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 2.500,00 2.500,0003 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 800,00 800,0003 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 100,00 9.000,00 9.100,0003 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 9.000,00 9.000,0003 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 7.000,00 5.000,00 12.000,0003 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 2.500,00 1.000,00 3.500,0003 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 03 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 3.000,00 3.000,0003 010204 AJUDAS DE CUSTO 100,00 100,0003 010206 FORMAÇÃO 100,00 100,0003 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 10.000,00 10.000,0003 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100,00 1.000,00 1.100,0003 0103 SEGURANÇA SOCIAL 03 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 100,00 100,0003 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 03 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 7.000,00 7.000,0003 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 12.500,00 2.000,00 14.500,0003 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 1.000,00 1.000,0003 010309 SEGUROS 200,00 200,0003 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 03 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 03 020104 LIMPEZA E HIGIENE 1.500,00 1.500,0003 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 400,00 1.000,00 1.400,0003 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 700,00 700,0003 020121 OUTROS BENS 900,00 900,0003 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 03 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 03 02020101 AGUA 1.000,00 300,00 1.300,0003 02020102 ELECTRICIDADE 4.500,00 4.500,0003 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 800,00 800,0003 020209 COMUNICAÇÕES 200,00 500,00 700,0003 020212 SEGUROS 300,00 500,00 800,0003 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 100,0003 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 6.000,00 6.000,0003 020225 OUTROS SERVIÇOS 200,00 200,0004 ACÇÃO SOCIAL 04 01 DESPESAS COM O PESSOAL 04 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 04 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 56.000,00 11.000,00 67.000,0004 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 3.500,00 3.500,0004 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 10.000,00 10.000,0004 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 2.000,00 1.500,00 3.500,0004 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 4.400,00 1.500,00 5.900,0004 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 7.000,00 5.000,00 12.000,0004 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 4.000,00 4.000,0004 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 04 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 200,00 200,0004 010204 AJUDAS DE CUSTO 100,00 100,0004 010206 FORMAÇÃO 500,00 500,0004 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 100,0004 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 400,00 200,00 600,0004 0103 SEGURANÇA SOCIAL 04 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 500,00 500,0004 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 04 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 5.000,00 5.000,0004 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 13.000,00 1.700,00 14.700,0004 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 1.500,00 700,00 2.200,0004 010309 SEGUROS 800,00 800,00

Pag... 73






04 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 04 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 04 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 04 02010201 Gasolina 1.400,00 150,00 1.550,0004 02010202 Gasóleo 5.000,00 5.000,0004 020104 LIMPEZA E HIGIENE 1.500,00 1.500,0004 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 24.000,00 10.200,00 34.200,0004 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 200,00 200,0004 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100,00 100,0004 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 100,00 100,0004 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 3.000,00 3.000,0004 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 13.000,00 13.000,0004 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 100,00 100,0004 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 200,00 200,0004 020121 OUTROS BENS 600,00 600,0004 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 04 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 04 02020101 AGUA 1.600,00 1.600,0004 02020102 ELECTRICIDADE 4.800,00 4.800,0004 02020103 GAS 2.000,00 2.000,0004 020202 LIMPEZA E HIGIENE 1.600,00 2.000,00 3.600,0004 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 800,00 800,0004 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 100,00 100,0004 020209 COMUNICAÇÕES 1.600,00 200,00 1.800,0004 020210 TRANSPORTES 100,00 100,0004 020212 SEGUROS 1.700,00 1.700,0004 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 200,00 200,0004 020217 PUBLICIDADE 100,00 100,0004 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 800,00 800,0004 020225 OUTROS SERVIÇOS 300,00 300,0004 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 0602 DIVERSAS 04 060203 OUTRAS 04 06020399 Diversas 100,00 500,00 600,0005 JARDIM PRÉ-ESCOLAR Nº.1 05 01 DESPESAS COM O PESSOAL 05 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 05 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 46.000,00 46.000,0005 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 1.000,00 1.000,0005 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 100,00 100,0005 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 1.000,00 1.000,0005 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 6.300,00 6.300,0005 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 6.000,00 2.000,00 8.000,0005 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 100,00 100,0005 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 05 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 100,0005 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100,00 100,0005 0103 SEGURANÇA SOCIAL 05 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 800,00 800,0005 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 100,00 100,0005 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 05 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 5.000,00 5.000,0005 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 9.000,00 1.500,00 10.500,0005 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 100,00 100,0005 010309 SEGUROS 800,00 800,0005 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 05 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 05 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 05 02010201 Gasolina 100,00 100,00

Pag... 74






05 020104 LIMPEZA E HIGIENE 4.300,00 4.300,0005 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 17.000,00 17.000,0005 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 100,00 100,0005 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100,00 100,0005 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 100,00 100,0005 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 800,00 800,0005 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 500,00 500,0005 020121 OUTROS BENS 300,00 300,0005 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 05 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 05 02020101 AGUA 1.500,00 1.500,0005 02020102 ELECTRICIDADE 100,00 100,0005 02020103 GAS 7.500,00 1.500,00 9.000,0005 020202 LIMPEZA E HIGIENE 1.900,00 200,00 2.100,0005 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 400,00 400,0005 020209 COMUNICAÇÕES 100,00 500,00 600,0005 020212 SEGUROS 800,00 800,0005 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 100,0005 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 800,00 800,0005 020225 OUTROS SERVIÇOS 100,00 100,0006 OBRAS E SERVIÇOS EXTERNOS 06 01 DESPESAS COM O PESSOAL 06 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 06 010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA 10.500,00 10.500,0006 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 6.000,00 6.000,0006 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 100,00 100,0006 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 1.500,00 10.000,00 11.500,0006 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 3.000,00 150,00 3.150,0006 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 3.000,00 200,00 3.200,0006 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 100,00 100,0006 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 06 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 900,00 900,0006 010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 3.500,00 3.500,0006 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 100,00 100,0006 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 400,00 500,00 900,0006 0103 SEGURANÇA SOCIAL 06 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 06 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 800,00 800,0006 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 2.400,00 2.400,0006 01030503 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL 2.200,00 2.200,0006 010309 SEGUROS 100,00 100,0006 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 06 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 06 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 06 02010202 Gasóleo 1.000,00 1.000,0006 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 100,00 100,0006 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 3.000,00 3.000,0006 020113 MATERIAL CONSUMO HOTELEIRO 500,00 500,0006 020121 OUTROS BENS 1.000,00 1.000,0006 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 06 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 06 02020101 AGUA 600,00 100,00 700,0006 02020102 ELECTRICIDADE 1.200,00 1.200,0006 02020103 GAS 200,00 200,0006 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 400,00 400,0006 020209 COMUNICAÇÕES 100,00 500,00 600,0006 020212 SEGUROS 100,00 1.000,00 1.100,0006 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 100,00 100,0006 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 300,00 300,00

Pag... 75






06 020225 OUTROS SERVIÇOS 200,00 200,00

TOTAL ... 1.410.200,00 221.509,94 216.700,00 1.415.009,94

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

Pag... 76

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 1 ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4 FREGUESIA DE CAMPANHÃ TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2012 ATÉ À DATA: 2012/12/31

2012 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2013 2014 2015 SEGUINTESACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO

1. Funções gerais1.1. Serviços gerais de administração

pública1.1.1. Administração geral1.1.1. 01 2012 I 1 EDIFICIO SEDE - Obras Ampliação JUNTA 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 07010301 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,001.1.1. 09 2012 I 8 Obras de beneficiação n.e. Junta 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 07010499 4.000,00 20.500,00 4.000,00 20.500,00 16.500,001.1.1. 10 2012 Outros Investimentos 1.1.1. 1001 2012 I 5 Equipamento Administrativo Junta 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 070109 1.500,00 6.000,00 1.500,00 6.000,00 4.500,001.1.1. 1002 2012 I 10 Equipamento Informatico Junta 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 070107 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,001.1.1. 1003 2012 I 11 Software Informatico Junta 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 070108 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,001.1.1. 1004 2012 I 12 Ferramentas e Utensílios Junta 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 070111 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.1.1. 1005 2012 I 13 Maquinaria e Equipamento Diverso Junta 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 070110 2.500,00 5.500,00 2.500,00 5.500,00 3.000,001.1.1. 1006 2012 I 14 Artigos e Objectos de Valor Junta 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 070112 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002. Funções sociais2.1. Educação2.1.1. Ensino não superior2.1.1.1. Ensino Pré-Escolar2.1.1.1. 09 2012 I 9 INFANTÁRIOS - Parques Infantis JUNTA 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 07010404 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,002.3. Segurança e acção sociais 2.3.2. Acção social2.3.2. 05 2012 I 81 SEDE JUNTA - Placa Elevatória JUNTA 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 07010499 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

p/Deficientes2.3.2. 06 2012 I 82 CENTRO SOCIAL - Equipamentos JUNTA 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 070115 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,002.3.2. 07 2012 I 7 CEMITERIO - Obras de Beneficiação e JUNTA 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 07010411 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Capelas2.5. Servicos culturais, recreativos e

religiosos2.5.1. Cultura2.5.1. 03 2012 I 3 AUDITORIO - Ar Condicionado e JUNTA 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 07010499 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

Ventilação Cave2.5.1. 12 2012 I 16 AUDITORIO - Equipamento Básico JUNTA 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 070115 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,002.5.2. Desporto, recreio e lazer 2.5.2. 09 2012 I 6 COMPLEXO DESPORTIVO - Obras JUNTA 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 07010405

Beneficiação2.5.2. 17 2012 I 2 CASA DA JUVENTUDE JUNTA 2012/01/01 2012/12/31 0 0102 07010302 200.000,00 26.500,00 200.000,00 26.500,00 -.173.500,00

TOTAL ... 347.700,00 198.200,00 347.700,00 198.200,00 -.149.500,00

Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

Pag... 77


RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA

ANO FINANCEIRO DE 2013

Pag... 78

freguesia de campanhÃ · o presente relatório de atividades e conta de gerência do ano 2013 ......

Documents