Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:1

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

54 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 5-4 ITAU - ALIENACAO DE BENS OUTRAS Fonte: 00501Banco: 32.001,94 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.01.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4Contábil: Saldo anterior: 26,50 0,00

19/10/2016Data:

M 15370 Pagamento Orçamentário 008891TED 19/10/2016 1.482,140,00

M 15362 Pagamento Orçamentário 063300TED 19/10/2016 1.172,430,00

M 15385 Pagamento Orçamentário 302058TED 19/10/2016 8.810,540,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 11.465,11

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 11.438,61

31/10/2016Data:

M 16416 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0011.482,61

A soma do dia 31/10/2016 é: 11.482,61 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 44,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS OUTRAS ORIGENS - 00005-4Contábil: Saldo anterior: 31.975,44 0,00

31/10/2016Data:

M 16214 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00163,83

M 16415 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 11.482,610,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (11.318,78)

A soma do dia 31/10/2016 é: 163,83 11.482,61

Saldo em 31/10/2016 é: 20.656,66 0,00

Saldo de movimento: 44,00 0,00

Saldo de aplicação: 20.656,66 0,00

Saldo total: 20.700,66 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:2

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

70 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7-0 ITAU - ALIENACAO DE BENS Fonte: 00105Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.ALIENACAO DE BENS EDUCAÇÃO - 00007-0Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:3

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

96 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 9-6 ITAU - ALIENACAO DE BENS SAUDE - Fonte: 00304Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - APLIC. FINANC. ALIENACAO DE BENS SAUDE - 00009-6Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:4

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

1992 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 199-2 CEF / RECEITA TRIBUTARIA Fonte: 00000Banco: 1.930,72 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - RECEITA TRIBUTARIA 1992Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

03/10/2016Data:

M 14994 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0047,65

M 14995 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0019,85

M 14996 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0011,91

M 14997 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,00700,00

M 14998 Receita Orçamentária 20161003Crédito/Depósito Recebido 03/10/2016 0,0045,30

A soma do documento de data: 03/10/2016 e número: 2 0161003 é: 824,71

A soma do dia 03/10/2016 é: 824,71 0,00

Saldo em 03/10/2016 é: 874,71 0,00

04/10/2016Data:

M 14634 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0410Depósito Bancário 04/10/2016 2.600,000,00

M 14999 Receita Orçamentária 20161004Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0020,00

A soma do dia 04/10/2016 é: 20,00 2.600,00

Saldo em 04/10/2016 é: 0,00 1.705,29

05/10/2016Data:

M 15000 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,00150,00

M 15001 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,00211,40

M 15002 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0044,10

M 15003 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0018,37

M 15004 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0011,02

M 15005 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0015,24

M 15006 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,006,35

M 15007 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,003,81

M 15008 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,0010,35

M 15009 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,004,32

M 15010 Receita Orçamentária 20161005Crédito/Depósito Recebido 05/10/2016 0,002,59

A soma do documento de data: 05/10/2016 e número: 2 0161005 é: 477,55

A soma do dia 05/10/2016 é: 477,55 0,00

Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 1.227,74

06/10/2016Data:

M 15011 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0090,60

M 15012 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0084,53

M 15013 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0035,23

M 15014 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0021,14

M 15015 Receita Orçamentária 20161006Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,0050,00

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 2 0161006 é: 281,50

A soma do dia 06/10/2016 é: 281,50 0,00

Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 946,24

07/10/2016Data:

M 15142 Receita Orçamentária 20161007Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,00100,00

M 15143 Receita Orçamentária 20161007Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,0076,64

A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 2 0161007 é: 176,64

A soma do dia 07/10/2016 é: 176,64 0,00

Saldo em 07/10/2016 é: 0,00 769,60

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:5

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

10/10/2016Data:

M 15026 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 1.000,000,00

M 15208 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 10/10/2016 48,700,00

M 15144 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0073,50

M 15145 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0030,63

M 15146 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0018,38

M 15147 Receita Orçamentária 20161010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0045,30

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 2 0161010 é: 167,81

A soma do dia 10/10/2016 é: 167,81 1.048,70

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 1.650,49

11/10/2016Data:

M 16238 Receita Orçamentária 1110Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0050,08

M 15386 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0064,54

M 15387 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0023,48

M 15388 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,009,78

M 15389 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005,87

M 15390 Receita Orçamentária 20161011Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,00270,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 2 0161011 é: 373,67

A soma do dia 11/10/2016 é: 423,75 0,00

Saldo em 11/10/2016 é: 0,00 1.226,74

13/10/2016Data:

M 15224 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 550,000,00

M 15391 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00630,89

M 15392 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00262,87

M 15393 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00157,72

M 15394 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0022,78

M 15395 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,009,50

M 15396 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,005,70

M 15397 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0036,64

M 15398 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0015,27

M 15399 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,009,16

M 15400 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0050,00

M 15401 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0059,72

M 15402 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0024,89

M 15403 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0014,93

M 15404 Receita Orçamentária 20161013Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0075,50

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 2 0161013 é: 1.375,57

A soma do dia 13/10/2016 é: 1.375,57 550,00

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 401,17

14/10/2016Data:

M 15228 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Depósito Bancário 14/10/2016 1.350,000,00

M 15405 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,003.210,00

M 15406 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,00170,82

M 15407 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0071,17

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:6

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15408 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0042,70

M 15409 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0072,00

M 15410 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0013,95

M 15411 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,005,82

M 15412 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,003,49

M 15413 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0015,64

M 15414 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,006,52

M 15415 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,003,91

M 15416 Receita Orçamentária 20161014Crédito/Depósito Recebido 14/10/2016 0,0010,36

A soma do documento de data: 14/10/2016 e número: 2 0161014 é: 3.626,38

A soma do dia 14/10/2016 é: 3.626,38 1.350,00

Saldo em 14/10/2016 é: 1.875,21 0,00

17/10/2016Data:

M 15328 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1710Depósito Bancário 17/10/2016 3.600,000,00

M 15417 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,00300,95

M 15418 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,00125,40

M 15419 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0075,24

M 15420 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0012,87

M 15421 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,005,37

M 15422 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,003,22

M 15423 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0013,64

M 15424 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,005,68

M 15425 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,003,41

M 15426 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0044,48

M 15427 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0090,60

M 15428 Receita Orçamentária 20161017Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,004.100,00

A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 2 0161017 é: 4.780,86

A soma do dia 17/10/2016 é: 4.780,86 3.600,00

Saldo em 17/10/2016 é: 3.056,07 0,00

18/10/2016Data:

M 15429 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,00361,02

M 15430 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,009,24

M 15431 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,003,85

M 15432 Receita Orçamentária 20161018Crédito/Depósito Recebido 18/10/2016 0,002,31

A soma do documento de data: 18/10/2016 e número: 2 0161018 é: 376,42

A soma do dia 18/10/2016 é: 376,42 0,00

Saldo em 18/10/2016 é: 3.432,49 0,00

19/10/2016Data:

M 15563 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0066,06

M 15564 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0027,53

M 15565 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0016,52

M 15566 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00880,00

M 15567 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0013,85

M 15568 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,005,78

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:7

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15569 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,003,47

M 15570 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,007,34

M 15571 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,003,06

M 15572 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,001,84

M 15573 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,009,11

M 15574 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00241,60

M 15575 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,001.377,89

M 15576 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00574,12

M 15577 Receita Orçamentária 20161019Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00344,47

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 2 0161019 é: 3.572,64

A soma do dia 19/10/2016 é: 3.572,64 0,00

Saldo em 19/10/2016 é: 7.005,13 0,00

20/10/2016Data:

M 15348 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Depósito Bancário 20/10/2016 8.700,000,00

M 15578 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00960,00

M 15579 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00400,00

M 15580 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00240,00

M 15581 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00120,80

M 15582 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00217,26

M 15583 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0090,53

M 15584 Receita Orçamentária 20161020Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0054,32

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 0161020 é: 2.082,91

M 15594 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00457,62

A soma do dia 20/10/2016 é: 2.540,53 8.700,00

Saldo em 20/10/2016 é: 845,66 0,00

21/10/2016Data:

M 15742 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 21/10/2016 94,800,00

M 15585 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0090,60

M 15586 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00440,00

M 15587 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0010,42

M 15588 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0069,14

M 15589 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0028,81

M 15590 Receita Orçamentária 20161021Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0017,28

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 0161021 é: 656,25

M 15476 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 2.500,000,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 656,25 2.594,80

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 1.092,89

24/10/2016Data:

M 15794 Receita Orçamentária 20161024Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,0039,77

M 15795 Receita Orçamentária 20161024Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,0016,57

M 15796 Receita Orçamentária 20161024Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,009,94

A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 2 0161024 é: 66,28

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:8

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

A soma do dia 24/10/2016 é: 66,28 0,00

Saldo em 24/10/2016 é: 0,00 1.026,61

25/10/2016Data:

M 15838 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0044,78

M 15839 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0018,66

M 15840 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0011,20

M 15841 Receita Orçamentária 20161025Crédito/Depósito Recebido 25/10/2016 0,0045,30

A soma do documento de data: 25/10/2016 e número: 2 0161025 é: 119,94

A soma do dia 25/10/2016 é: 119,94 0,00

Saldo em 25/10/2016 é: 0,00 906,67

26/10/2016Data:

M 15842 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0051,70

M 15843 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0021,55

M 15844 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0012,93

M 15845 Receita Orçamentária 20161026Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0070,00

A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 2 0161026 é: 156,18

A soma do dia 26/10/2016 é: 156,18 0,00

Saldo em 26/10/2016 é: 0,00 750,49

27/10/2016Data:

M 15876 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00182,00

M 15877 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00170,70

M 15878 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0071,13

M 15879 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0042,68

M 15880 Receita Orçamentária 20161027Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00120,80

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 2 0161027 é: 587,31

M 15805 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2710Depósito Bancário 27/10/2016 1.000,000,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 587,31 1.000,00

Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 1.163,18

31/10/2016Data:

E 986 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 183,050,00

M 16333 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00114,41

M 16334 Receita Orçamentária 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0068,64

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 6 15 é: 0,00

M 16208 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 31/10/2016 69,200,00

M 16239 Pagamento Orçamentário 1992Débitos Bancários 31/10/2016 34,850,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 992 é: (104,05)

M 16215 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0027,50

M 16216 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0011,46

M 16217 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006,88

M 16218 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0047,22

M 16219 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009,48

M 16220 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003,95

M 16221 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002,37

M 16222 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0035,40

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:9

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16223 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0014,75

M 16224 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,008,85

M 16225 Receita Orçamentária 20161031Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00166,10

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 2 0161031 é: 333,96

M 16418 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00983,27

A soma do dia 31/10/2016 é: 1.500,28 287,10

Saldo em 31/10/2016 é: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.RECEITA TRIBUTARIA 1992Contábil: Saldo anterior: 1.880,72 0,00

31/10/2016Data:

M 16237 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0012,89

M 16417 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 983,270,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (970,38)

A soma do dia 31/10/2016 é: 12,89 983,27

Saldo em 31/10/2016 é: 910,34 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 910,34 0,00

Saldo total: 960,34 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:10

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2085 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 208-5 INC FINA CUSTEIO PROG Fonte: 00327Banco: 37.883,29 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.01.00.00.00.00 - INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS 2085Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

05/10/2016Data:

M 14921 Pagamento Orçamentário 069868TED 05/10/2016 3.520,610,00

A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 3.520,61

Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 3.470,61

10/10/2016Data:

M 15219 Pagamento Orçamentário 178500TED 10/10/2016 158,760,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 0,00 158,76

Saldo em 10/10/2016 é: 0,00 3.629,37

19/10/2016Data:

M 15375 Pagamento Orçamentário 069868TED 19/10/2016 2.527,290,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 0,00 2.527,29

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 6.156,66

31/10/2016Data:

M 16420 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006.214,51

A soma do dia 31/10/2016 é: 6.214,51 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 57,85 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.INC FINA CUSTEIO PROG QUALIFICACAO ATENCAO PRIMARIA - APSUS Contábil: Saldo anterior: 37.833,29 0,00

31/10/2016Data:

M 16242 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00221,32

M 16419 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 6.214,510,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (5.993,19)

A soma do dia 31/10/2016 é: 221,32 6.214,51

Saldo em 31/10/2016 é: 31.840,10 0,00

Saldo de movimento: 57,85 0,00

Saldo de aplicação: 31.840,10 0,00

Saldo total: 31.897,95 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:11

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2514 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 251-4 VIGIASUS - CUSTEIO 2014/2015 Fonte: 00497Banco: 125.870,23 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.19.00.00.00.00 - VIGIASUS CUSTEIO 2514Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.19.00.00.00 - APLIC. FINC. VIGIASUS CUSTEIO 2514Contábil: Saldo anterior: 125.820,23 0,00

31/10/2016Data:

M 16244 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00815,96

A soma do dia 31/10/2016 é: 815,96 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 126.636,19 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 126.636,19 0,00

Saldo total: 126.686,19 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:12

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2654 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 265-4 DOAÇÃO/PATROCÍCIO PARA FESTA Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00 - MOVIMENTO.DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00 - APLIC. FINANC. DOAÇÃO/PATROCINIO FESTA MUNICIPIO 265-4Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:13

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2816 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 281-6 INCENTICO CONSELHO MUNICIPAL Fonte: 00495Banco: 8.667,52 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - INCENTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 2816Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLIC. FINNAC. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE C/C 2816Contábil: Saldo anterior: 8.617,52 0,00

31/10/2016Data:

M 16247 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0055,88

A soma do dia 31/10/2016 é: 55,88 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 8.673,40 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 8.673,40 0,00

Saldo total: 8.723,40 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:14

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2824 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2824 INCENTIVO FARMACIA BASICA - Fonte: 00498Banco: 6.000,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00 - INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDEContábil: Saldo anterior: 6.000,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - REND. APLIC. FINANC. INCENTIVO FARMACIA BASICA - SAUDEContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 6.000,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 6.000,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:15

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2891 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 289-1 VIGIASUS - INVESTIMENTO - 2014 Fonte: 00497Banco: 32.972,69 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00 - VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891Contábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.18.00.00.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA VIGIASUS INVESTIMENTO - 2891Contábil: Saldo anterior: 32.922,69 0,00

31/10/2016Data:

M 16250 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00213,51

A soma do dia 31/10/2016 é: 213,51 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 33.136,20 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 33.136,20 0,00

Saldo total: 33.186,20 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:16

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2905 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2905 CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO Fonte: 00789Banco: 1.465,44 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.04.50.00.00.00.00 - CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. RURAISContábil: Saldo anterior: 57,50 0,00

1.1.1.1.1.50.06.04.50.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONVENIO 25/2016 - RECUPERAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE EST. Contábil: Saldo anterior: 1.407,94 0,00

31/10/2016Data:

M 16240 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,009,13

A soma do dia 31/10/2016 é: 9,13 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 1.417,07 0,00

Saldo de movimento: 57,50 0,00

Saldo de aplicação: 1.417,07 0,00

Saldo total: 1.474,57 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:17

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2948 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2948 CONSTRUÇÃO UBS VIDA NOVA Fonte: 00500Banco: 312.917,27 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.21.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVAContábil: Saldo anterior: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.21.00.00.00 - REND APLIC FINAN CONSTRUÇÃO DA UBS VIDA NOVAContábil: Saldo anterior: 312.867,27 0,00

31/10/2016Data:

M 16255 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,002.028,97

A soma do dia 31/10/2016 é: 2.028,97 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 314.896,24 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 314.896,24 0,00

Saldo total: 314.946,24 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:18

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

2956 Banco: 104-X Agência: 910-6 Conta: 2956 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fonte: 00500Banco: 203.237,47 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDEContábil: Saldo anterior: 57,50 0,00

13/10/2016Data:

M 15304 Pagamento Orçamentário 638978TED 13/10/2016 2.220,000,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 2.220,00

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 2.162,50

21/10/2016Data:

M 15684 Pagamento Orçamentário 245631TED 21/10/2016 10.968,000,00

M 15685 Pagamento Orçamentário 250929TED 21/10/2016 7.289,370,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 0,00 18.257,37

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 20.419,87

27/10/2016Data:

M 16015 Pagamento Orçamentário 141880TED 27/10/2016 4.850,000,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 0,00 4.850,00

Saldo em 27/10/2016 é: 0,00 25.269,87

31/10/2016Data:

M 16422 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0025.319,87

A soma do dia 31/10/2016 é: 25.319,87 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 50,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - REND APLIC FINAN AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTO DE SAUDEContábil: Saldo anterior: 203.179,97 0,00

31/10/2016Data:

M 16258 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,001.271,16

M 16421 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 25.319,870,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (24.048,71)

A soma do dia 31/10/2016 é: 1.271,16 25.319,87

Saldo em 31/10/2016 é: 179.131,26 0,00

Saldo de movimento: 50,00 0,00

Saldo de aplicação: 179.131,26 0,00

Saldo total: 179.181,26 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:19

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

3652 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 3652 ITAU / CONSIGNACAO LIVRE Fonte: 00094Banco: 1.322,10 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.05.00.00.00.00 - CONSIGNACAO LIVRE 3652Contábil: Saldo anterior: 1.322,10 0,00

07/10/2016Data:

M 15040 Pagamento de Consignações/Valores 47Débitos Bancários 07/10/2016 67,410,00

M 15042 Transf. Entre contas do Próprio Ente 47Crédito/Depósito Recebido 07/10/2016 0,0067,41

A soma do documento de data: 07/10/2016 e número: 4 7 é: 0,00

A soma do dia 07/10/2016 é: 67,41 67,41

Saldo em 07/10/2016 é: 1.322,10 0,00

10/10/2016Data:

M 15167 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00472,76

M 15169 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,001.667,03

M 15171 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 141,410,00

M 15172 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 787,030,00

M 15173 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 440,000,00

M 15174 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 331,350,00

M 15198 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 10/10/2016 440,000,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 2.139,79 2.139,79

Saldo em 10/10/2016 é: 1.322,10 0,00

11/10/2016Data:

M 15176 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,007.678,98

M 15178 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,003.248,12

M 15180 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0017.301,25

M 15182 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,00560,64

M 15184 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0022.896,91

M 15186 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,005.483,16

M 15188 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0024.616,43

M 15189 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 287,350,00

M 15190 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 24.733,220,00

M 15191 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 11.521,100,00

M 15192 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 2.477,200,00

M 15193 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 13.976,000,00

M 15194 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 16.789,450,00

M 15195 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 11/10/2016 12.001,170,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

A soma do dia 11/10/2016 é: 81.785,49 81.785,49

Saldo em 11/10/2016 é: 1.322,10 0,00

13/10/2016Data:

M 15292 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 13/10/2016 33,750,00

M 15293 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 13/10/2016 112,500,00

M 15295 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00112,50

M 15297 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0033,75

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 0 8 é: 0,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 146,25 146,25

Saldo em 13/10/2016 é: 1.322,10 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:20

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

19/10/2016Data:

M 15436 Pagamento de Consignações/Valores 17Débitos Bancários 19/10/2016 434,680,00

M 15438 Transf. Entre contas do Próprio Ente 17Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00434,68

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 7 é: 0,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 434,68 434,68

Saldo em 19/10/2016 é: 1.322,10 0,00

20/10/2016Data:

M 15533 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,0054.459,55

M 15535 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Crédito/Depósito Recebido 30/09/2016 0,00210,10

M 15540 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 30/09/2016 54.459,550,00

M 15541 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 30/09/2016 157,300,00

M 15542 Pagamento de Consignações/Valores 092016Débitos Bancários 30/09/2016 52,800,00

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

M 15591 Pagamento de Consignações/Valores 615Débitos Bancários 20/10/2016 457,620,00

M 15593 Transf. Entre contas do Próprio Ente 615Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00457,62

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 6 15 é: 0,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 55.127,27 55.127,27

Saldo em 20/10/2016 é: 1.322,10 0,00

21/10/2016Data:

M 15712 Pagamento de Consignações/Valores 06Débitos Bancários 21/10/2016 50,400,00

M 15713 Pagamento de Consignações/Valores 06Débitos Bancários 21/10/2016 168,000,00

M 15715 Transf. Entre contas do Próprio Ente 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0050,40

M 15717 Transf. Entre contas do Próprio Ente 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00168,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 6 é: 0,00

M 15700 Pagamento de Consignações/Valores 21Débitos Bancários 21/10/2016 110,400,00

M 15701 Pagamento de Consignações/Valores 21Débitos Bancários 21/10/2016 368,000,00

M 15703 Transf. Entre contas do Próprio Ente 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00368,00

M 15705 Transf. Entre contas do Próprio Ente 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00110,40

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 1 é: 0,00

M 15691 Pagamento de Consignações/Valores 22Débitos Bancários 21/10/2016 10,940,00

M 15692 Pagamento de Consignações/Valores 22Débitos Bancários 21/10/2016 36,470,00

M 15694 Transf. Entre contas do Próprio Ente 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0010,94

M 15696 Transf. Entre contas do Próprio Ente 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0036,47

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 2 é: 0,00

M 15721 Pagamento de Consignações/Valores 26Débitos Bancários 21/10/2016 59,990,00

M 15722 Pagamento de Consignações/Valores 26Débitos Bancários 21/10/2016 199,980,00

M 15724 Transf. Entre contas do Próprio Ente 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0059,99

M 15726 Transf. Entre contas do Próprio Ente 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00199,98

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 6 é: 0,00

M 15596 Pagamento de Consignações/Valores 48Débitos Bancários 21/10/2016 403,790,00

M 15600 Transf. Entre contas do Próprio Ente 48Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00403,79

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 4 8 é: 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:21

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15595 Pagamento de Consignações/Valores 615Débitos Bancários 21/10/2016 320,340,00

M 15598 Transf. Entre contas do Próprio Ente 615Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00320,34

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 6 15 é: 0,00

A soma do dia 21/10/2016 é: 1.728,31 1.728,31

Saldo em 21/10/2016 é: 1.322,10 0,00

24/10/2016Data:

M 15747 Pagamento de Consignações/Valores 49Débitos Bancários 24/10/2016 117,800,00

M 15749 Transf. Entre contas do Próprio Ente 49Crédito/Depósito Recebido 24/10/2016 0,00117,80

A soma do documento de data: 24/10/2016 e número: 4 9 é: 0,00

A soma do dia 24/10/2016 é: 117,80 117,80

Saldo em 24/10/2016 é: 1.322,10 0,00

27/10/2016Data:

M 16021 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 568,000,00

M 16023 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00568,00

M 16025 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00170,40

M 16026 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 170,400,00

M 16029 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 1.418,000,00

M 16031 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,001.418,00

M 16035 Transf. Entre contas do Próprio Ente 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00425,40

M 16038 Pagamento de Consignações/Valores 9174Débitos Bancários 27/10/2016 425,400,00

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 9 174 é: 0,00

A soma do dia 27/10/2016 é: 2.581,80 2.581,80

Saldo em 27/10/2016 é: 1.322,10 0,00

31/10/2016Data:

M 16181 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 31/10/2016 500,000,00

M 16182 Pagamento de Consignações/Valores 08Débitos Bancários 31/10/2016 150,000,00

M 16184 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00500,00

M 16186 Transf. Entre contas do Próprio Ente 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00150,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 8 é: 0,00

M 16190 Pagamento de Consignações/Valores 152016Débitos Bancários 31/10/2016 42,000,00

M 16192 Transf. Entre contas do Próprio Ente 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0042,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 52016 é: 0,00

M 16405 Transf. Entre contas do Próprio Ente 31102016FDepósito Bancário 31/10/2016 50,400,00

M 16162 Pagamento de Consignações/Valores 4663Débitos Bancários 31/10/2016 855,930,00

M 16163 Pagamento de Consignações/Valores 4663Débitos Bancários 31/10/2016 128,390,00

M 16165 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00855,93

M 16167 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00128,39

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 4 663 é: 0,00

M 16156 Pagamento de Consignações/Valores 4727Débitos Bancários 31/10/2016 941,520,00

M 16158 Transf. Entre contas do Próprio Ente 4727Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00941,52

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 4 727 é: 0,00

A soma do dia 31/10/2016 é: 2.617,84 2.668,24

Saldo em 31/10/2016 é: 1.271,70 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.05.00.00.00 - APLIC. FINANC. CONSIGNACAO LIVRE 3652Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:22

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

Saldo de movimento: 1.271,70 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 1.271,70 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:23

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

4072 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 407-2 ITAU / CONT. ILUMINACAO PUBLICA Fonte: 00507Banco: 48.807,12 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.07.00.00.00.00 - CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00

03/10/2016Data:

M 14543 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0310Depósito Bancário 03/10/2016 13.100,000,00

A soma do dia 03/10/2016 é: 0,00 13.100,00

Saldo em 03/10/2016 é: 0,00 13.090,00

06/10/2016Data:

M 14969 Pagamento Orçamentário 069265TED 06/10/2016 3.920,000,00

M 14929 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 06/10/2016 9.976,800,00

M 16011 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 06/10/2016 0,009.976,80

A soma do documento de data: 06/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

A soma do dia 06/10/2016 é: 9.976,80 13.896,80

Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 17.010,00

10/10/2016Data:

M 15048 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,0013.100,00

M 15110 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,007.615,08

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 20.715,08

A soma do dia 10/10/2016 é: 20.715,08 0,00

Saldo em 10/10/2016 é: 3.705,08 0,00

13/10/2016Data:

M 15221 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 10.000,000,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 10.000,00

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 6.294,92

14/10/2016Data:

M 15326 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1410Depósito Bancário 14/10/2016 14.000,000,00

A soma do dia 14/10/2016 é: 0,00 14.000,00

Saldo em 14/10/2016 é: 0,00 20.294,92

20/10/2016Data:

M 15368 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,0010.000,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 10.000,00 0,00

Saldo em 20/10/2016 é: 0,00 10.294,92

31/10/2016Data:

M 15887 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0014.000,00

M 15989 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.925,63

M 16039 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.851,260,00

M 16426 Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.769,450,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 10.304,92

A soma do dia 31/10/2016 é: 17.925,63 7.620,71

Saldo em 31/10/2016 é: 10,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00 - APLIC. FINANC.CONT. ILUMINACAO PUBLICA 4072Contábil: Saldo anterior: 48.797,12 0,00

31/10/2016Data:

M 16226 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00243,14

M 16427 Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,003.769,45

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: 4.012,59

A soma do dia 31/10/2016 é: 4.012,59 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 52.809,71 0,00

Saldo de movimento: 10,00 0,00

Saldo de aplicação: 52.809,71 0,00

Saldo total: 52.819,71 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:24

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

4429 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 442-9 ITAU / RETENÇÃO VALORES VIA Fonte: 00000Banco: 4,47 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - APLIC. FINANC.RETENÇÃO VALORES VIA JUDICIAL 4429Contábil: Saldo anterior: 4,47 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 4,47 0,00

Saldo total: 4,47 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:25

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

5738 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 5738-X BB / PROGRAMA DINHEIRO DIRETO Fonte: 00125Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.01.00.00.00.00 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:26

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

7950 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 7950 ITAU \ F.P.M. Fonte: 00000Banco: 0,92 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - MOVIMENTO F.P.M. 7950Contábil: Saldo anterior: 0,92 0,00

11/10/2016Data:

M 15196 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,00364,72

M 15197 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0011.636,45

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 92016 é: 12.001,17

M 15132 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1110Depósito Bancário 11/10/2016 12.002,000,00

A soma do dia 11/10/2016 é: 12.001,17 12.002,00

Saldo em 11/10/2016 é: 0,09 0,00

13/10/2016Data:

M 15298 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,00112,50

M 15299 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0033,75

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 0 8 é: 146,25

A soma do dia 13/10/2016 é: 146,25 0,00

Saldo em 13/10/2016 é: 146,34 0,00

21/10/2016Data:

M 15478 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 146,000,00

M 15727 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0059,99

M 15728 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00199,98

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 6 é: 259,97

A soma do dia 21/10/2016 é: 259,97 146,00

Saldo em 21/10/2016 é: 260,31 0,00

31/10/2016Data:

E 970 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 145,890,00

E 971 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 4.654,580,00

M 16301 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0091,18

M 16302 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,0054,71

M 16303 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,002.909,11

M 16304 Receita Orçamentária 092016Crédito/Depósito Recebido 11/10/2016 0,001.745,47

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 92016 é: 0,00

E 972 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 13,500,00

E 984 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 45,010,00

M 16305 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,008,44

M 16306 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,005,06

M 16329 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0028,13

M 16330 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 13/10/2016 0,0016,88

A soma do documento de data: 13/10/2016 e número: 0 8 é: 0,00

E 976 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 24,000,00

E 991 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 80,000,00

M 16313 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0015,00

M 16314 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,009,00

M 16343 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0050,00

M 16344 Receita Orçamentária 26Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0030,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 6 é: 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:27

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

E 980 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 60,000,00

E 1001 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 200,000,00

M 16187 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00500,00

M 16188 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00150,00

M 16321 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0037,50

M 16322 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0022,50

M 16363 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00125,00

M 16364 Receita Orçamentária 08Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0075,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 0 8 é: 650,00

E 1002 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 16,800,00

M 16193 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0042,00

M 16365 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0010,50

M 16366 Receita Orçamentária 152016Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,006,30

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 1 52016 é: 42,00

M 16146 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 1.936,000,00

E 979 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 51,360,00

E 1000 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 342,370,00

M 16168 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00855,93

M 16169 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00128,39

M 16319 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0032,10

M 16320 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0019,26

M 16361 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00213,98

M 16362 Receita Orçamentária 4663Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00128,39

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 4 663 é: 984,32

A soma do dia 31/10/2016 é: 7.309,83 7.569,51

Saldo em 31/10/2016 é: 0,63 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - APLIC. FINANC. F.P.M. 7950Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00 - APLIC. FINANC.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 5738-XContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,63 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,63 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:28

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

8705 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8705 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Fonte: 00496Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.10.00.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMACContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00 - REND APLIC FINANC FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLMACContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:29

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

8851 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 8851 CONSTRUÇÃO DA QUADRA Fonte: 00141Banco: 6.833,26 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.02.12.00.00.00.00 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - REC APLIC FINANC CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTAContábil: Saldo anterior: 6.833,26 0,00

31/10/2016Data:

M 16269 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0049,67

A soma do dia 31/10/2016 é: 49,67 0,00

Saldo em 31/10/2016 é: 6.882,93 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 6.882,93 0,00

Saldo total: 6.882,93 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:30

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

9174 Banco: 1-9 Agência: 602-5 Conta: 9174-X BB FUNDO DE EXPORTAÇÃO Fonte: 00000Banco: 307,92 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

04/10/2016Data:

M 14636 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0410Depósito Bancário 04/10/2016 308,000,00

A soma do dia 04/10/2016 é: 0,00 308,00

Saldo em 04/10/2016 é: 0,00 308,00

10/10/2016Data:

M 14989 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,002.523,04

M 14990 Receita Orçamentária 1010Débitos Bancários 10/10/2016 504,610,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 2.018,43

M 14987 Transf. Entre contas do Próprio Ente 10102016Depósito Bancário 10/10/2016 378,450,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 2.523,04 883,06

Saldo em 10/10/2016 é: 1.331,98 0,00

13/10/2016Data:

M 15201 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1310Depósito Bancário 13/10/2016 1.641,000,00

A soma do dia 13/10/2016 é: 0,00 1.641,00

Saldo em 13/10/2016 é: 0,00 309,02

19/10/2016Data:

M 15458 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,00138,61

M 15459 Receita Orçamentária 1910Débitos Bancários 19/10/2016 27,720,00

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 910 é: 110,89

M 15454 Transf. Entre contas do Próprio Ente 19102016Depósito Bancário 19/10/2016 20,790,00

A soma do dia 19/10/2016 é: 138,61 48,51

Saldo em 19/10/2016 é: 0,00 218,92

20/10/2016Data:

M 15460 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00749,94

M 15461 Receita Orçamentária 2010Débitos Bancários 20/10/2016 149,990,00

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 599,95

M 15456 Transf. Entre contas do Próprio Ente 20102016Depósito Bancário 20/10/2016 112,480,00

A soma do dia 20/10/2016 é: 749,94 262,47

Saldo em 20/10/2016 é: 268,55 0,00

21/10/2016Data:

M 15718 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0050,40

M 15719 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00168,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 6 é: 218,40

M 15706 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00110,40

M 15707 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00368,00

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 1 é: 478,40

M 15470 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 578,000,00

M 15697 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0036,47

M 15698 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0010,94

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 2 é: 47,41

A soma do dia 21/10/2016 é: 744,21 578,00

Saldo em 21/10/2016 é: 434,76 0,00

27/10/2016Data:

M 16020 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00568,00

M 16027 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00170,40

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:31

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16032 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,001.418,00

M 16033 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00425,40

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 9 174 é: 2.013,80

A soma do dia 27/10/2016 é: 2.581,80 0,00

Saldo em 27/10/2016 é: 3.016,56 0,00

28/10/2016Data:

M 15869 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00528,59

M 15870 Receita Orçamentária 2810Débitos Bancários 28/10/2016 105,720,00

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 422,87

M 15867 Transf. Entre contas do Próprio Ente 28102016Depósito Bancário 28/10/2016 79,280,00

A soma do dia 28/10/2016 é: 528,59 185,00

Saldo em 28/10/2016 é: 3.360,15 0,00

31/10/2016Data:

E 1018 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 1.009,220,00

M 16397 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00630,76

M 16398 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00378,46

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 0,00

E 1019 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 55,440,00

M 16399 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0034,65

M 16400 Receita Orçamentária 1910Crédito/Depósito Recebido 19/10/2016 0,0020,79

A soma do documento de data: 19/10/2016 e número: 1 910 é: 0,00

E 1020 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 299,980,00

M 16401 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00187,49

M 16402 Receita Orçamentária 2010Crédito/Depósito Recebido 20/10/2016 0,00112,49

A soma do documento de data: 20/10/2016 e número: 2 010 é: 0,00

E 975 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 20,160,00

E 990 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 67,200,00

M 16311 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0012,60

M 16312 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,007,56

M 16341 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0042,00

M 16342 Receita Orçamentária 06Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0025,20

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 0 6 é: 0,00

E 974 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 44,160,00

E 989 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 147,200,00

M 16309 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0027,60

M 16310 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0016,56

M 16339 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0092,00

M 16340 Receita Orçamentária 21Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0055,20

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 1 é: 0,00

E 973 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 4,380,00

E 988 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 14,590,00

M 16307 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,002,74

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:32

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16308 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,001,64

M 16337 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,009,12

M 16338 Receita Orçamentária 22Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,005,47

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 2 é: 0,00

E 995 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 227,200,00

M 16351 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00142,00

M 16352 Receita Orçamentária 2710Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0085,20

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 2 710 é: 0,00

E 977 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 68,160,00

E 978 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 170,160,00

E 996 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 567,200,00

M 16315 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0042,60

M 16316 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0025,56

M 16317 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00106,35

M 16318 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,0063,81

M 16353 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00354,50

M 16354 Receita Orçamentária 9174Crédito/Depósito Recebido 27/10/2016 0,00212,70

A soma do documento de data: 27/10/2016 e número: 9 174 é: 0,00

E 1021 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 211,440,00

M 16403 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00132,15

M 16404 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0079,29

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00

M 16048 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 3.673,320,00

M 16429 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,00313,17

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (3.360,15)

A soma do dia 31/10/2016 é: 3.219,66 6.579,81

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO DE EXPORTAÇÃO 9174Contábil: Saldo anterior: 307,92 0,00

31/10/2016Data:

M 16243 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,005,25

M 16428 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 313,170,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (307,92)

A soma do dia 31/10/2016 é: 5,25 313,17

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:33

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

10804 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 1080-4 PMS AEDES AEGYPTI Fonte: 00495Banco: 1.015,73 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - PMS AEDES AEGYPTIContábil: Saldo anterior: 1.015,73 0,00

1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - APLIC FINANC PMS AEDES AEGYPTIContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 1.015,73 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 1.015,73 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:40

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:34

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

23141 Banco: 1-9 Agência: 4739-2 Conta: 23141-X RPM ROYALTIES Fonte: 00504Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.05.10.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

17/10/2016Data:

M 15330 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1710Depósito Bancário 17/10/2016 53,260,00

M 15462 Receita Orçamentária 1710Crédito/Depósito Recebido 17/10/2016 0,0053,26

A soma do documento de data: 17/10/2016 e número: 1 710 é: 0,00

A soma do dia 17/10/2016 é: 53,26 53,26

Saldo em 17/10/2016 é: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.05.10.00.00.00 - APLIC. FINANC.FUNDO ESPECIAL 122106Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:35

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

23684 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 23684 ITAU \ FUNCIONALISMO PUBLICO- Fonte: 00000Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - APLIC. FINANC. FUNCIONALISMO PUBLICO-PAGAMENTO 23684Contábil: Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 0,00 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 0,00 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:36

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

25564 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 25564 ITAU \ CIATA Fonte: 00000Banco: 69,43 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - CIATA 25564Contábil: Saldo anterior: 10,00 0,00

10/10/2016Data:

M 15111 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00428,50

A soma do dia 10/10/2016 é: 428,50 0,00

Saldo em 10/10/2016 é: 438,50 0,00

21/10/2016Data:

M 15480 Transf. Entre contas do Próprio Ente 2110Depósito Bancário 21/10/2016 927,000,00

M 15885 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00428,73

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 110 é: (498,27)

A soma do dia 21/10/2016 é: 428,73 927,00

Saldo em 21/10/2016 é: 0,00 59,77

26/10/2016Data:

M 15883 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0094,40

A soma do dia 26/10/2016 é: 94,40 0,00

Saldo em 26/10/2016 é: 34,63 0,00

28/10/2016Data:

M 15884 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0069,35

M 16228 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,009.055,39

M 16229 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,00177,58

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 9.302,32

A soma do dia 28/10/2016 é: 9.302,32 0,00

Saldo em 28/10/2016 é: 9.336,95 0,00

31/10/2016Data:

E 992 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 171,490,00

M 16345 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,00107,18

M 16346 Receita Orçamentária 2110Crédito/Depósito Recebido 21/10/2016 0,0064,31

A soma do documento de data: 21/10/2016 e número: 2 110 é: 0,00

E 994 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 37,760,00

M 16349 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0023,60

M 16350 Receita Orçamentária 2610Crédito/Depósito Recebido 26/10/2016 0,0014,16

A soma do documento de data: 26/10/2016 e número: 2 610 é: 0,00

E 998 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 27,740,00

E 999 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 71,040,00

M 16357 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0017,34

M 16358 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0010,40

M 16359 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0044,40

M 16360 Receita Orçamentária 2810Crédito/Depósito Recebido 28/10/2016 0,0026,64

A soma do documento de data: 28/10/2016 e número: 2 810 é: 0,00

M 16148 Transf. Entre contas do Próprio Ente 3110Depósito Bancário 31/10/2016 9.397,000,00

M 16431 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,0063,84

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (9.333,16)

A soma do dia 31/10/2016 é: 371,87 9.705,03

Saldo em 31/10/2016 é: 3,79 0,00

1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - APLIC. FINANC. CIATA 25564Contábil: Saldo anterior: 59,43 0,00

31/10/2016Data:

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:37

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 16227 Receita Orçamentária 3110Crédito/Depósito Recebido 31/10/2016 0,004,41

M 16430 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 3110Depósito Bancário 31/10/2016 63,840,00

A soma do documento de data: 31/10/2016 e número: 3 110 é: (59,43)

A soma do dia 31/10/2016 é: 4,41 63,84

Saldo em 31/10/2016 é: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 3,79 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 3,79 0,00

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:38

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

27958 Banco: 341-7 Agência: 5228 Conta: 27958 ITAU \ MOVIMENTO Fonte: 00000Banco: 4.172,21 0,00Saldo anterior:

1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - MOVIMENTO 27958Contábil: Saldo anterior: 0,00 1.522,34

04/10/2016Data:

M 14635 Transf. Entre contas do Próprio Ente 0410Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,002.600,00

M 15121 Transf. Entre contas do Próprio Ente 041016Crédito/Depósito Recebido 04/10/2016 0,0013.000,00

M 14900 Pagamento Orçamentário 046775TED 04/10/2016 700,000,00

M 14906 Pagamento Orçamentário 046856TED 04/10/2016 700,000,00

M 14899 Pagamento Orçamentário 046899TED 04/10/2016 700,000,00

M 14904 Pagamento Orçamentário 046988TED 04/10/2016 700,000,00

M 14908 Pagamento Orçamentário 047178TED 04/10/2016 420,000,00

M 14907 Pagamento Orçamentário 047186TED 04/10/2016 700,000,00

M 14901 Pagamento Orçamentário 047399TED 04/10/2016 700,000,00

M 14905 Pagamento Orçamentário 047542TED 04/10/2016 700,000,00

M 14902 Pagamento Orçamentário 047607TED 04/10/2016 700,000,00

M 14903 Pagamento Orçamentário 047798TED 04/10/2016 700,000,00

M 14912 Pagamento Orçamentário 050824TED 04/10/2016 3.235,000,00

M 14896 Pagamento Orçamentário 062427TED 04/10/2016 665,000,00

M 14911 Pagamento Orçamentário 139297TED 04/10/2016 3.564,750,00

M 14897 Pagamento Orçamentário 254649TED 04/10/2016 700,000,00

M 14898 Pagamento Orçamentário 254649TED 04/10/2016 630,000,00

A soma do documento de data: 04/10/2016 e número: 2 54649 é: (1.330,00)

M 14909 Pagamento Orçamentário 582052TED 04/10/2016 700,000,00

A soma do dia 04/10/2016 é: 15.600,00 16.214,75

Saldo em 04/10/2016 é: 0,00 2.137,09

05/10/2016Data:

M 14915 Pagamento Orçamentário 002043TED 05/10/2016 125,000,00

M 14928 Pagamento Orçamentário 002209TED 05/10/2016 125,000,00

M 14916 Pagamento Orçamentário 002340TED 05/10/2016 125,000,00

M 14917 Pagamento Orçamentário 059787TED 05/10/2016 300,000,00

M 14914 Pagamento Orçamentário 075106TED 05/10/2016 225,000,00

A soma do dia 05/10/2016 é: 0,00 900,00

Saldo em 05/10/2016 é: 0,00 3.037,09

06/10/2016Data:

E 948 Pagamento Orçamentário 161201TED 30/08/2016 0,00304,10

E 954 Pagamento Orçamentário 008353Cheques Emitidos 21/09/2016 0,00300,27

E 947 Pagamento Orçamentário 158777TED 29/09/2016 0,0043,00

M 14932 Pagamento Orçamentário 002043TED 06/10/2016 45,000,00

M 14931 Pagamento Orçamentário 036488TED 06/10/2016 100,000,00

M 14930 Pagamento Orçamentário 059787TED 06/10/2016 125,000,00

A soma do dia 06/10/2016 é: 647,37 270,00

Saldo em 06/10/2016 é: 0,00 2.659,72

07/10/2016Data:

M 15050 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 264,000,00

A soma do dia 07/10/2016 é: 0,00 264,00

Saldo em 07/10/2016 é: 0,00 2.923,72

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:39

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

10/10/2016Data:

M 15061 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 21.305,410,00

M 15062 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 12.170,460,00

M 15063 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 7.200,000,00

M 15064 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.925,170,00

M 15065 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 27.133,600,00

M 15066 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 7.239,410,00

M 15067 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.763,350,00

M 15068 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 13.271,820,00

M 15069 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 9.425,870,00

M 15070 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 2.994,800,00

M 15077 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 809,860,00

M 15078 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.268,490,00

M 15079 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 115,740,00

M 15085 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 10.581,050,00

M 15086 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.630,640,00

M 15087 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 608,860,00

M 15089 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 4.717,980,00

M 15090 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.799,960,00

M 15091 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 3.171,150,00

M 15092 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 1.289,180,00

M 15093 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 5.292,470,00

M 15095 Pagamento Orçamentário 092016Débitos Bancários 30/09/2016 10.000,000,00

M 15098 Saídas de Valores do Realizável 092016Débitos Bancários 30/09/2016 116,640,00

A soma do documento de data: 30/09/2016 e número: 0 92016 é: (157.831,91)

M 15135 Pagamento Orçamentário 008353Cheques Emitidos 10/10/2016 300,270,00

M 15166 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 10/10/2016 472,760,00

M 15027 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,001.000,00

M 15039 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,00245.300,00

M 15051 Transf. Entre contas do Próprio Ente 1010Depósito Bancário 10/10/2016 100,000,00

M 15112 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,002.609,95

M 15113 Receita Orçamentária 1010Crédito/Depósito Recebido 10/10/2016 0,001.909,91

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 1 010 é: 250.719,86

M 15216 Pagamento Orçamentário 22Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 9.416,960,00

M 15213 Pagamento Orçamentário 23Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 16.646,560,00

M 15214 Pagamento Orçamentário 2360Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 27.198,260,00

M 15223 Pagamento Orçamentário 2360Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 4.400,000,00

A soma do documento de data: 10/10/2016 e número: 2 360 é: (31.598,26)

M 15215 Pagamento Orçamentário 242526Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 10/10/2016 21.489,940,00

A soma do dia 10/10/2016 é: 250.819,86 237.856,66

Saldo em 10/10/2016 é: 10.039,48 0,00

11/10/2016Data:

Emitido por: Ana Paula Gomes Alexandre, na versão: 5515 m 09/11/2016 11:10:41

Município de Sapopema - 2016EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Equiplano Página:40

Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito

M 15230 Pagamento Orçamentário 001441TED 11/10/2016 300,000,00

M 15241 Pagamento Orçamentário 008355Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00

M 15240 Pagamento Orçamentário 008356Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00

M 15243 Pagamento Orçamentário 008357Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00

M 15242 Pagamento Orçamentário 008358Cheques Emitidos 11/10/2016 200,000,00

M 15232 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 1.193,770,00

M 15233 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 1.043,900,00

M 15234 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 483,470,00

M 15235 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 851,250,00

M 15236 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 122,720,00

M 15237 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 163,630,00

M 15238 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 330,980,00

M 15239 Pagamento Orçamentário 047675TED 11/10/2016 438,830,00

A soma do documento de data: 11/10/2016 e número: 0 47675 é: (4.628,55)

M 15231 Pagamento Orçamentário 063078TED 11/10/2016 700,000,00

M 15187 Transf. Entre contas do Próprio Ente 092016Depósito Bancário 11/10/2016 24.616,430,00

M 15246 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 107,650,00

M 15247 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 154,050,00

M 15248 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 243,420,00

M 15249 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 134,310,00

M 15250 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 84,930,00

M 15251 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 39,890,00

M 15252 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 202,800,00

M 15253 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 209,530,00

M 15254 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 261,660,00

M 15255 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 37,190,00

M 15256 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 366,480,00

M 15257 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 272,710,00

M 15258 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 157,000,00

M 15259 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 628,420,00

M 15260 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 122,320,00

M 15261 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 334,650,00

M 15262 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 77,610,00

M 15263 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 140,070,00

M 15264 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 53,930,00

M 15265 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 76,590,00

M 15266 Pagamento Orçamentário 092016Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário 11/10/2016 376,210,00

M 15267 Pagame