item 14- extratos e respectivas conciliações bancárias de ... · saldo em 31/12/2015 conforme...
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Prefeitura Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Salgueiro - PE
Item 14 - Extratos e respectivasconciliações bancárias de todas as contas,
evidenciando o movimento no final do
último dia útil do exercício.
34
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015
FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL PMS-FUS Banco 001 Conta 47230
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
ADICIONAR -importâncias debitadas enão correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)30/12/2013 TRANSF. AMAIOR (JOUSE)
-
Governo
Cliente - Conta atual
AgênciaConta corrente
Período do extrato
870-2
9021-2 PM SALGUEIRO-FUS12/2015
Lançamentos
Ot. balancete
30/11/2015
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Dt. movimento Ag. origem0000
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Lote Histórico - j. _•""'.- , ;DocMmento00000 000 Saldo Anterior
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13105166 Emissão de DOC 120.103104 0776 17506000482 JOSÉ ALVES DO NAS
13105166 Emissãode DOC 120.104004 0045 001492023000123 RUBEM VERAS -
0000
0870
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Tarifa referente a 01/12/2015
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 01/12/2015
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Tarifa referente a 01/12/2015
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70
660.870.000.005.275
••03
PCI O
04/01/2016 09:18:44
:: Valor RS Saldo0.00 C
4.000,00 D
45,72 D
76.00 D
45,72 D
45.72 D
45.72 D
45,72 D
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45,72 D
45,72 D
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45.72 D
45.72 D
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7,85 D
7,85 D
7.85 D-
7,85 D,
6.013.50 C 0.00 C
6.350.00 D
350.90 D
642.79 D
36
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0000
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TELEMAR RJ (OI FIXO)13105 363 Pagto conta telefone
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TELEMAR RJ (OI FIXO)13105 363 Pagto conta telefone
TELEMAR RJ (OI FIXO)13105 363 Pagto conta telefone
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99026470Transferência on line 660.870.000.03/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA
13105393 TEDTransf.Eletr.Disponiv237 1695 17053749487 ANTONIA MARCELINA
13113 310TarDOC/TED Eletrônico 853.371.200.Tarifa referente a 03/12/2015
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COMPESA
13105393TEDTransf.Eletr.Disponiv104 0776 84403098487 GEANE DE SOUSA PA
13105362 Pagamento conta luzCELPE
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 04/12/2015
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99026 470Transferência on line 660.870.00008/12 0870 32126-5 MARIA G NASCIM
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13105 362 Pagamento conta luzCELPE
13105361 Pgto contaáguaCOMPESA
13105 363 Pagto conta telefoneTELEMAR RJ (OI FIXO)
13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv104 0776 08741407490 AGRISMAR DE JESUS
13105 393 TED Transf.Eletr.D
' .este
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i .'•
r*'Oi"l *-' •
70 917,83 C 0.00 C660.870.000.010.379 35.00 D
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isiaWar
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13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 08/12/2015
13113 310 Tar DOC/TEDBetrônfco
Tarifa referente a 08/12/2015
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 08/12/2015
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 08/12/2015
00000 855 BB CP Admin Supremo14011 952 FPE/FPM
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 0776 25848410453 OSVALDO ALVES MON
13113310TarDOC/TED Eletrônico 803.431500506.684Tarifa referente a 09/12/2015
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99026 470 Transferência online 660.870.000.013.320 28.582,76 D10/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES
99026 470Transferência on line 660.870.000.013.32010/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES
99026 470Transferência on line 660.870.000.015.62010/12 0870 15620-5 MARCOS A NASCI
99026470 Transferência on Hne 660.870.000.019.97410/12 0870 19974-5 PAULO ROBERTO
99026 470Transferência on line 660.870.000.022.94510/12 0870 22945-8 SEBASTIÃO R LI
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99026470 Transferência on line 660.670.000.022.95710/12 0870 22957-1 ADELZIUMAR ANT
99026 470Transferência online 660.870.000.030.003 46.003.15 D10/12 0870 30003-9 BRAÇO FTURLT
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99026120Transferido para Poupança 660.870.510.011.76410/12 0870 510011764-4 FRANCISCO JOSÉ
99026120 Transferido para Poupança 660.870.510.027.56510/12 0870 510027565-7 FRANCISCO ROCH
99026470 Transferência on une 661.108.000.010.59210/12 1108 10592-9 P S PÚBLICOS P
99026470Transferência on line 661.108.000.010.59210/12 1108 10592-9 P S PÚBLICOS P
99026470 Transferência on line 662.918.000.004.44410/12 2918 4444-7 TRIVALE ADMINI
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13105393 TEDTransf.Eletr.Disponiv104 0776 007439828000190 FUNDO DE PREV
13105393 TEDTransf.EletrDisponiv104 4976 010647227000187 TUPAN SAÚDE C
13105393 TEDTransf.Eletr.Disponiv004 0192 015189169000109 GT CAVALCANTE
13105393 TED Transf.Eletr.Disponrv
004 0192 015189169000109 GT CAVALCANTE
13105393 TEDTransf.Betr.Disponiv004 0045 019827307000199 EMANUEL MESSI
13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv004 0045 0106351840001 l)j FRANCISCO SAL
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883.420.900.019^122 7.85 D
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883.420.900.019.124 7,85 D
70 7.224,56 C 0,00 C
350 175.537,92 C
120.901 255.00 D
7,85 D
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n
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serf^a 40/20ÍW
m
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GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105375 ImpostosGPS - CÓDIGO DE BARRAS
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Tarifa referente a 22/12/201513113 310 Tar DOC/TED Betrônico
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-
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Extrato investimentos financeiros -mensal 04/01/2016 09:30:31
. C!;er!íe
AgênciaConta
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Aplicação 09/12/2015
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Aplicação 18/12/201530/12/2015 APLICAÇÃO31/12/2015 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
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32.427,40
32.427,40
62.33
62,33
8.521,46
254,61
8566.85
3.498.42
3.498,42
101.131.99
103.321,56
39.322,58
290.295.87
226.697.93
401,04
0.00
0,00
401.04
103.321.56
12.948.163214
1.979.401169 3.038040037135.473396
1.843.927773
3.780.372596 3.0391501653.780.372596
2.689.465166 3.0402550302.689.465166
301.782075 3.041366856301.782075
2.373.690337 3.0435983532.373.690337
57.567.210605 3.044703194 59.390.66247623.646.328521 3.045793766 35.744.3339551.823.451871
21.822.876650
4.918.700734 3.046859488 30.825.6332214.918.700734
6.845.406584 3.047963586 23.9805266376.845.406584
937.064203 3.049076029 23.043.162434937.064203
2.237.614717 3.050203392 20.805.5477172537.614717
1.222.622251 3.051302230 19^582.9254661522.622251
4.550.105198 3.052415141 24.133.0306645.604.478955 3,053547018 18.528.5517095.604,478955
3562.952431 3.054650722 15565.5992783562.952431
10.611.844864 3,055774035 4.653.75441410.611,844864
20,390072 3.056879872 4.633.36434220.390072
2.786.598415 3.058015089 1.846,76592783.259144
2.703.339271
1.143,603344 3.059120120 703.1625831.143.603344
33.047.023246 3.060245071 33.750.18582933.750,185829 33.750.185829
ÍÕ.968.762045
7.188.389449
4.498.924283
4.197.142208
1.823.451871
-
30/11/2015
31/12/20153.036923593
3.061362680
:"-íen!;U>ilídaae
No mês 0.8047No ano 8.7825Últimos 12meses 8.7825
Transação efetuada com sucesso pon J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.
Serviço de Atendimento aoConsumidor - SAC0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
45
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10533.987/0001-77 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001 Banco do Brasil SA.
Conta: 47230 - BBRASIL PMS-FUS
NLanc Düan Ordem Cheque Histórico
CONTA ÚNICA
06574 01/12/2015 OP 04131
06582 01/12/2015 OP 04139
06583 01/12/2015 OP 04140
06584 01/12/2015 OP 04141
06585 01/12/2015 OP 04142
06586 01/12/2015 OP 04143
06587 01/12/2015 OP 04144
08588 01/12/2015 OP 04145
06589 01/12/2015 OP 04146
06590 01/120015 OP 04147
06592 01/12/2015 OP 04149
06593 01/1272015 OP 04150
06594 01/12/2015 OP 04151
06595 01/12/2015 OP 04152
06596 01/12/2015 OP 04153
06591 01/12/2015 OP 04148
08573 01/12/2015 OP 04130
08571 01/12/2015 OP 04128
06572 01/12/2015 OP 04129
06634 02/12/2015 OP 04158
06631 02/12/2015 OP 04155
06635 02/12/2015 OP 04159
06630 02/12/2015 OP 04154
06633 02/12/2015 OP 04157
06629 02/12/2015 OP 03918
06632 02/12/2015 OP 04156
06658 03/12/2015 OP 04180
06657 03/12/2015 OP 04179
06659 03/120015 OP 04181
06661 03/120015 OP 04183
06660 03/120015 OP 04182
06668 04/120015 OP 04187
06667 04/120015 OP 04186
06666 04/120015 OP 04185
06677 08/120015 OP 04196
06670 08/120015 OP 04189
06879 08/120015 OP 04198
06715 08/120015 OP 04235
06713 08/120015 OP 04233
06678 08/120015 OP 04197
06680 08/120015 OP 04199
06675 08/120015 OP 04194
06674 08/120015 OP 04193
06714 08/120015 OP 04234
06669 08/120015 OP 04188
Saldo Anterior...
CM BEZERRA GONDIM
AGENOR DUARTE NOGUEIRA
FRANCISCO CARLOS LOPES DE BARROS
FRANCISCO UILSON DE LAVOR
GENIVALDO LEONIDAS DE SA
JOÃO RAIMUNDO DA SILVA
ANTÔNIO PINTO
MANOEL MARTINS DE LAVOR
MARIA DO SOCORRO C. CRUZ
RILSON RAMOS DE SOUZA
ANTÔNIO DE LAVOR SANTANA
DONIZETE ALVES DE SOUZA
OSVALDO ALVES MONTEIRO
LUCINEIDE ARAÚJO
JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
VÂNIA FERREIRA E. ALENCAR
CM BEZERRA GONDIM
RUBEM VERAS - ME / SIMPLES NACIONAL
NT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
TELEMAR NORTE LESTE S/A
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES
TELEMAR NORTE LESTE S/A
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES
TELEMAR NORTE LESTE S/A
RAYANNE RAQUEL DA SILVA-WSINFORM
SALGUEIRO PLAZA HOTEL-ME - SIMPLES
CLARISSA ARAÚJO SAMPAIO CARVALHO
ANTONIA MARCELINA DE JESUS SILVA
MAURÍCIO MANOEL JOSÉ ALVES
CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS
CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
GEANE DE SOUZA PAIXÃO
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
OI MÓVEL S/A
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
OI MÓVEL S/A
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
FRANCISCA MONICA C VASCONCELOS - f
OI MÓVEL S/AOIMÓVEL S/AFRANCISCO CARLOS LOPES DE BARROS
MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SA
NELSON SAMPAIO VIEIRA -EPP
G.DE SA PARENTE VARIEDADE EPP
46
Página 1
Debito Crédito Saldo
45.193,19
34.80 0.00 45.1583
45.72 0.00 45.112,67
45.72 0.00 45.066,95
45,72 0,00 45.021,23
45,72 0,00 44.975,51
45,72 0,00 44.929.79
45,72 0.00 44.884.07
45.72 0.00 44.838,35
45.72 0.00 44.792.63
45,72 0,00 44.746,91
45.72 0.00 44.701,19
45.72 0.00 44.655,47
45.72 0.00 44.609,75
45.72 0.00 44.564,03
45.72 0,00 44.518.31
76.00 0.00 44.442,31
592,50 0,00 43.849,81
638,72 0.00 43.211.09
4.000.00 0,00 39.211,09
185,20 0,00 39.025,89
350,90 0,00 38.674.99
365,26 0,00 38.309,73
642,79 0.00 37.666.84
767,12 0.00 36.899.82
820,00 0.00 36.079,82
8.350.00 0,00 27.729,82
1.050.98 0.00 26.678.84
1500,00 0.00 25.478,64
1561,17 0.00 24517,67
1.416.66 0.00 22.801,01
3540.00 0.00 19.561,01
33.65 0.00 19.527,36
320.00 0.00 19.207,36
556.33 0,00 18.651,03
10,49 0,00 18.640,54
21,71 0,00 18.618.83
32,19 0,00 18.586,64
33.65 0,00 18.552,99
35.00 0.00 18.517.99
78.46 0.00 18.439,53
81,40 0,00 18.358.13
85,00 0.00 18573.13
141.00 0,00 18.132,13
146.00 0,00 17.986,13
263,55 0,00 17.722.58
Tesoureira
Bortana 40*2003
-
Banco:
Conta:
NLanc
06681
06683
06682
06673
06676
06671
06672
06782
06889
06890
06892
06891
06823
06822
06840
06847
06845
06825
06838
06821
06814
06865
06844
06818
06815
08856
06846
06820
06835
06819
06873
06862
06850
06810
06811
06866
06871
06843
06834
06864
06842
06848
06812
06824
06827
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10.233.967/0001-77 Exercido: 2015
Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015
001 Banco do Brasil S JV.
47230 -BBRASILPMS-FUS CONTA ÚNICA
Dttan
08/12/2015
08/12/2015
08/120015
08/12/2015
08/120015
08/12/2015
08/120015
09/120015
10/120015
10/12/2015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/12/2015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/12/2015
10/120015
10/12/2015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/120015
10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
10/120015
10/120015
10/12/2015
10/120015
10/120015
1Q/12O015
10/12/2015
Ordem
OP 04200
OP 04202
OP 04201
OP 04192
OP 04195
OP 04190
OP 04191
OP 04237
OC 01581
OC 01582
OC 01584
OC 01583
OP 04277
OP 04276
OP 04294
OP 04301
OP 04299
OP 04279
OP 04292
OP 04275
OP 04268
OP 04319
OP 04298
OP 04272
OP 04269
OP 04310
OP 04300
OP 04274
OP 04289
OP 04273
OP 04326
OP 04316
OP 04304
OP 04264
OP 04265
OP 04320
OP 04325
OP 04297
OP 04288
OP 04318
OP 04296
OP 04302
OP 04266
OP 04278
OP 04281
Cheque Histórico
Saldo Antenor...
GENILDA CAROUNA DA SILVA
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
EDVALDO OLIVEIRA DOMINGOS
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTOS!AGRISMAR DE JESUS ALEIXO
RODRIGO PATRÍCIO DE UMA
OSVALDO ALVES MONTEIRO
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
FRANCISCO MARIANO DE SOUZA-SIMPLE
PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SIP
FUNDO DE PREVtDENCIADOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
HOSPiTALARE MATERIAL MEDICO KOSPI*
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
PAULO ROBERTO A.LANCHQNETE-ME-S»
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-S»
INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE •
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE:
PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-SI)
ADELZ1UMAR ANTÔNIO MUNIZ
PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-S»
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FRANCISCO ROCHA DE SA
FRANCISCO ROCHA DE SA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
ADELZIUMAR ANTÔNIO MUNIZ
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE
SEBASTIÃO RODRIGUES UMA NETO
EMANUEL MESSIAS CONCERVA DE MOR
FRANCISCO SALES DE SA RLHO-ME-SIMI
>crt 03/20 14
Debito
299,40
322,83
348.54
404,40
702,60
715,20
3.471.74
255.00
0.00
0,00
0,00
0,00
50,00
119,60
207,37
208.38
272,55
310.88
334.35
338.00
350.90
351.71
460.56
594.60
642,79
833.97
844,23
911,72
956,87
971,18
971,45
981,62
1.046.01
1.156,81
1.192,12
1.206.65
1.210,83
1.445,50
1.484.53
1.606.30
1.644.13
1.897.17
1.906,23
2.035.82
2.169.60
47
Página 2
Crêdfto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
175.537.92
131.030.34
94.818.01
7.52
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
Saldo
17.722,58
17.423.18
17.100.35
16.751,81
16.347.41
15.644.81
14.929,61
11.457,87
11.202.87
186.740,79
317.771,13
412.589,14
412.596,66
41Z546.66
412.427,06
412.219,69
412.011,31
411.738,76
411.427,88
411.093.53
410.755,53
410.404.63
410.052,92
409.592,36
408.997.76
408.354,97
407.521.00
406.676,77
405.765,05
404.808,18
403.837,00
402.865.55
401.883.93
400.837.92
399.681.11
398.488.99
397.282,34
396.071,51
394.626,01
393.141,48
391.535,18
389.891.05
387.993.88
386.087.65
384.051.83
381.882.23
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10.233.867/0001-77 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001 Banco do Brasil SJL
Conta: 47230 - BBRASIL PMS-FUS
NLanc DUan Ordem Cheque Histórico
CONTA ÚNICA
Saldo Antenor
Debito
48
Página 3
Crédito Saldo
381.882^3
06813 10/12/2015 OP 04267 SEBASTIÃO RODRIGUES UMA NETO 2233,38 0.00 379.648.8506861 10/12/2015 OP 04315 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 2236,31 0.00 377.412.5406863 10/12/2015 OP 04317 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 2.253,04 0.00 375.159,5006816 10/12/2015 OP 04270 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2.663.50 0.00 372498,0006839 10/12/2015 OP 04293 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 2.942.86 0.00 369.553.1406826 10/12/2015 OP 04280 FRANCISCO SALES DE SA FILHO-ME-SIMI 3.196.00 0.00 366.357,1406836 110/12/2015 OP 04290 MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO FIU 3.285,44 0.00 363.071,7006817 10/12/2015 OP 04271 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.370.35 0.00 359.701.3506872 10/12/2015 OP 04327 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 3.954,44 0.00 355.746.91
06628 10/12/2015 OP 04282 EMANUEL MESSIAS C. DE MORAES LOCA 4.000,00 0.00 351.746.9106829 10/12/2015 OP 04283 GT CAVALCANTE EIREU 4.020,00 0.00 347.726.9106830 10/12/2015 OP 04284 GT CAVALCANTE EIREU 4.020.00 0.00 343.708,9106868 110/12/2015 OP 04322 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 4.059,07 0.00 339.647,84
06833 110/12/2015 OP 04287 FRANCISCO JOSÉ RAMOS 4.279,72 0.00 335.368.12
06855 10/12/2015 OP 04309 FUNDO DE PREVIDÊNCIA' DOS SERV. DE 4.408,40 0,00 330.959,72
06860 10/12/2015 OP 04314 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 4.841.73 0.00 326.117,99
06857 10/12/2015 OP 04311 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 5.890,28 0.00 320.227.71
06832 110/12/2015 OP 04286 FRANCISCO JOSÉ RAMOS 6.054.14 0.00 314.173,57
06859 110/12/2015 OP 04313 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 6.316.91 0.00 307.856,66
06851 110/12/2015 OP 04305 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 6.982.59 0.00 300.874.0706867 110/12/2015 OP 04321 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 7.149,20 0.00 293.724.87
06849 110/12/2015 OP 04303 fundodeprevidenciadosserv.de 7.200,63 0,00 286.524,24
06831 110/12/2015 OP 04285 TUPAN SAÚDE CENTER LTDA 7.500,00 0,00 279.024,24
06869 110/12/2015 OP 04323 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 7.754,59 0,00 271.269,65
06841 110/12/2015 OP 04295 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 10.413,37 0.00 260.856,2806858 110/12/2015 OP 04312 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 10.432,62 0,00 250.423.6606852 110/12/2015 OP 04306 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 12043,74 0,00 238.379,92
06870 110/12/2015 OP 04324 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 18.853.41 0,00 219.526,51
06854 110/12/2015 OP 04308 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 28.470.28 0,00 191.056,23
06853 110/12/2015 OP 04307 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE 30.255,63 0,00 160.800.60
06837 110/12/2015 OP 04291 BRAÇO FORTE TURISMO E ASSISTÊNCIA 46.003,15 0,00 114.797,4506919 111/12/2015 OC 01607 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 2.792,19 117.589,6406918 111/12/2015 OC 01606 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 2668.91 120.258,5506921 111/12/2015 OC 01609 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 640.92 120.899.4706920 111/1272015 OC 01608 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 221.94 121.121.4106917 111/1272015 OC 01605 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0.00 24.66 121.146,0706913 1 1/12/2015 OP 04341 N. VIBRA AUTOPEÇAS LTDA 31,90 0,00 121.114,17
06912 111/1272015 OP 04340 N. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA 58,26 0,00 121.055,91
06909 111/12/2015 OP 04337 VISA COMERCIO E SERV. DE INFORMATK 140,55 0,00 120.915,36
06911 111/12/2015 OP 04339 N. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA 185.63 0,00 120.729,73
06910 111/12/2015 OP 04338 N. VIEIRA AUTOPEÇAS LTDA 188,00 0,00 120.541,73
06903 111/12/2015 OP 04329 IMPRENSA NACIONAL - PR 668,14 0,00 119.873.59
06905 111/12/2015 OP 04331 MARIA AUZENI FERNANDES NOGUEIRA 721,76 0.00 119.151.83
06906 111/12/2015 OP 04334 SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO E 746.14 0.00 118.405.6906904 111/12/2015 OP 04330 FRANCISCO SALES DE SA FILHO-ME-SIMI 2020.00 0.00 116.385.69
U---!-
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAVAURORADE CARVALHO10.233.967/0001-77 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001 Banco do BrasilSA.
Conta: 47230 - BBRASIL PMS-FUS CONTA ÚNICA
49
Página 4
NLanc DUan Ordem Cheque Histórico Der^""""'fSrédto Saldo
06907 11/12/2015 OP 04335
06908 11/12/2015 OP 04336
06924 14/12/2015 OP 04344
06925 14/12/2015 OP 04345
06923 14/120015 OP 04343
06922 14/12/2015 OP 04342
06927 14/12/2015 OP 04347
06926 14/12/2015 OP 04346
06939 15/12/2015 OP 04354
06938 15/12/2015 OP 04353
06944 16/12/2015 OP 04332
06947 16/12/2015 OP 04358
06950 16/12/2015 OP 04361
08957 16/12/2015 TR 00010
06948 16/12/2015 OP 04359
06951 16/12/2015 OP 04362
06946 16/12/2015 OP 04357
06949 16/12/2015 OP 04360
06955 16/12/2015 OP 04366
06953 16/12/2015 OP 04364
06945 16712/2015 OP 04333
06952 16/12/2015 OP 04363
06954 16/12/2015 OP 04365
06964 17/12/2015 OP 04370
06963 17/12/2015 OP 04369
06961 17/12/2015 OP 04367
06965 17/120015 OP 04371
07027 18/12/2015 OC 01615
07026 18/120015 OC 01614
06971 18/12/2015 OP 04376
06972 18/120015 OP 04377
07004 18/120015 OP 04409
07002 18/120015 OP 04407
06983 18/12/2015 OP 04388
06989 18/120015 OP 04394
07014 18/120015 OP 04419.
06982 18/12/2015 OP 04387
06997 18/120015 OP 04402
07005 18/120015 OP 04410
06973 18/120015 OP 04378
06975 18/120015 OP 04380
06976 18/120015 OP 04381
07001 18/120015 OP 04406
06999 18/120015 OP 04404
SaldoAntenor... 11&385,69WALLEMBERG DE CARVÁLWÀLMÕdÃ" "SÃO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO ESÃOMARCOS DIST DEMEDICAMENTO ECOMPANHIA PERNAMBUCANA DESANECOMPANHIA PERNAMBUCANA DESANECELPE - GRUPO NEOENERGIARUBEM VERAS - ME / SIMPLES NACIONALDROGARIASOCORRO LTDA
PRISCILA FERRAZ DE MELO - MEGABRIELA C. TAVARES DUARTE - ME- SfJF. F DAS NEVES SAÚDE AMBIENTALURBANO PNEUS LTDA.
TELEMARNORTE LESTE S/A
TELEMARNORTE LESTE S/A
Transferencia de valores!TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMARNORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
RENILSON TEIXEIRA DEALMEIDA JÚNIOFCLARISSA ARAÚJO SAMPAIO CARVALHOURBANO PNEUS LTDA.
ANTONIA MARCEUNA DEJESUS SILVAMAURÍCIO MANOEL JOSÉ ALVES
DANIEL FABRICfO DASILVEIRA NEVESAURIZETEFURTUNATA MACIEL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SALGUNUTRIFORTE LTDA
Transf. Financeira Recebida
Transf. Financeira Recebida
tNSS-JNSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-lNSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-JNSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-lNSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/
INSS-tNSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS^NSTiTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-iNSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-tNSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-ÍNSnTUTO NACIONAL DASEGURID/
3.884,38 0,00 112.501,315.489,40 0,00 107.011,917.177,50 0,00 99.834,41
33,65 0.00 99.800,7633,65 0,00 99.767,1172,66 0.00 89.694,45
384,74 0.00 89.309,71496,00 0.00 98.813,71
19.836.00 0.00 78.977,7169.00 0.00 78.908.71
2.788,18 0.00 76.120,5361,75 0.00 76.058,7882,47 0.00 75.976,31
114,41 0.00 75.861,90163,00 0.00 75.698,90262,90 0.00 75.436,00275.59 0.00 75.160,41388,05 0,00 74.772,36451,59 0.00 74.320,77590.57 0.00 73.730.20
1.050,98 0.00 72.679,221.070,00 0.00 71.609,221.200,00 0.00 70.409.221.261.17 0.00 69.148,05
405,59 0.00 68.742,46573,80 0.00 68.168.66729,70 0.00 67.438,96
2.735,50 0.00 64.703.460,00 121.211,32 185.914,780,00 27,85 185.942,63
72,49 0,00 185.870,1472,49 0,00 185.797,6572,49 0,00 185.725,1684.65 0,00 185.640,5192,06 0,00 185.548,45
105.59 0,00 185.442,86107.93 0,00 185.334,93141,88 0.00 185.193,05144,98 0.00 185.048,07148.90 0,00 184.899,17163,85 0,00 184.735,32181,24 0,00 184.554,08181,24 0,00 184.372,84181,24 0,00 184.191,60211,84 0,00 183.979,96
v«â9m2
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10.233.987/0001-77 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001
Conta: 47230
NLanc DÜan
Banco do Brasil S Jl
-BBRASILPMS-FUS
Ordem Cheque Histórico
CONTA ÚNICA
06993
06998
06992
06990
07015
06988
06985
07012
06980
06977
07010
06984
06978
07008
07011
07017
06979
07013
06991
06995
06987
06981
07006
06994
07007
07009
07016
06970
07003
06974
07000
07044
07038
07037
07035
07034
07039
07036
07075
07063
07064
07065
07066
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
1a/12/2015
18/1272015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
OP 04398
OP 04403
OP 04397
OP 04395
OP 04420
OP 04393
OP 04390
OP 04417
OP 04385
OP 04382
OP 04415
OP 04391
OP 04389
OP 04383
OP 04413
OP 04416
OP 04422
OP 04384
OP 04418
OP 04396
OP 04400
OP 04392
OP 04386
OP 04411
OP 04399
OP 04412
OP 04414
OP 04421
OP 04401
OP 04375
OP 04408
OP 04379
OP 04405
OC 01620
OP 04432
OP 04431
OP 04429.
OP 04428
OP 04433
OP 04430
OP 04462
OP 04450
OP 04451
OP 04452
OP 04453
Saldo Anterior...
COMPANHIA PERNAMBUCANA DESANe"INSS-JNSTTrUTO NACIONAL DA SEGURtD/
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
SERTÃO CENTRAL GAS LTDA
CELPE - GRUPO NEOENERGIA
INSS-fNSTITUTO NACIONAL DA SEGURtD/
INSS-tNSTTTUTO NACIONAL DA SEGURID;
tNSS-INSTmJTO NACIONALDA SEGURtD/
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/INSS-JNST1TUTO NACIONAL DA SEGURID/
INSS-INSTITUTO NACIONALDA SEGURID/
INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTTFUTO NACIONAL DA SEGURID/CHIRSLAÍNNE RANIELY GOMES MARTINSINSS-INSTTTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/CELPE - GRUPO NEOENERGIA
INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTrrUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSnTUTO NACIONAL DASEGURID/CHIRSLAÍNNE RANIELY GOMESMARTINSINSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID;INSS-fNSnTUTO NACIONAL DASEGURID/INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURID/INSS-tNSmrUTO NACIONAL DASEGURID/iNSS-iNSTiTUTONACIONAL DASEGURID/Transf. Financeira Recebida
MARIA DOSOCORRO TAVARES DE SAS.M.DA SILVA SANTOS-ME
RAYANNE RAQUEL DASILVA-WSINFORMHOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPI*
SAO MARCOS DIST DE MEDICAMENTO EMARCELO LEALCORREIADEARAUJO-MEVÂNIA FERREIRA E. ALENCAR
LUCINEIDE ARAÚJO
OSVALDO ALVES MONTEIRO
JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO
FRANCISCO CARLOS LOPES DE BARROS
:>C
50
Página 5
Debito Crédito
216,79 0,00
231,48 0,00
319,90 0.00
403,46 0,00
434,97 0.00
585,83 0.00
586,21 0.00
586,21 0,00
882,39 0.00
1.014,50 0.00
1.082,39 0.00
1.103,35 0.00
1.183,85 0.00
1.322,86 0.00
1.322,86 0.00
1.383,99 0.00
1.416,66 0.00
1.468,93 0.00
1.524,51 0.00
1.549,23 0,00
1.793.87 0,00
2.242,90 0,00
2.538,52 0.00
2.601,37 0.00
2.603,03 0.00
2.853.66 0.00
3.149,46 0,00
3.240,00 0,00
3.951,27 0,00
7.621,00 0,00
7.805,52 0,00
23.051,16 0.00
23.317,56 0.00
0,00 11.476.88
141,00 0.00
190,00 0,00
590,00 0.00
1.078.02 0.00
7.200,00 0.00
19.360.00 0.00
28.50 0.00
46.54 0.00
46.54 0.00
46.54 0.00
46.54 0.00
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10.233.987/0001-77 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
51
Página 6
Banco: 001 Banco do Brasil SA.
Conta: 47230 - BBRASIL PMS-FUS CONTA ÚNICA
NLanc Dtían Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 61.295,47
DONIZETE ALVES DE SOUZA 46.54 0.00 61.248,9307068 22/12/2015 OP 04455 AGENOR DUARTE NOGUEIRA 46.54 0.00 61.202,3907069 22/12/2015 OP 04456 FRANCISCO UILSON DE LAVOR 46.54 0.00 61.155,8507070 22/12/2015 OP 04457 GENIVALDO LEONIDAS DE SA 46.54 0.00 61.109,3107071 22/12/2015 OP 04458 JOÃO RAIMUNDO DA SILVA 46.54 0,00 61.062,7707072 22/12/2015 OP 04459 MANOEL MARTINS DE LAVOR 46.54 0.00 61.016,2307073 22/12/2015 OP 04460 MARIA DO SOCORRO C. CRUZ 46.54 0,00 60.969,6907074 22/12/2015 OP 04461 RILSON RAMOS DE SOUZA 46,54 0,00 60.923,1507076 22/12/2015 OP 04463 ANTÔNIO DE LAVOR SANTANA 46,54 0,00 60.876,6107059 22/12/2015 OP 04446 PAULO ROBERTO A.LANCHONETE-ME-Stt 315.00 0.00 60.561,6107058 22/12/2015 OP 04445 TELMA ALESSANDRA FERRAZ 358,66 0,00 60202,9507061 22/12/2015 OP 04448 MT COMERCIAL MEDICA LTDA 723,75 0,00 59.479,2007057 22/12/2015 OP 04444 ULLYAN RAFAELLA SAMPAIO DO NASCIM 886,09 0,00 58.593,1107062 22/12/2015 OP 04449 FOLHA DE PAGAMENTO 1.397,07 0,00 57.196,0407060 22/12/2015 OP 04447 MT COMERCIAL MEDICA LTDA 5.621,69 0,00 51.574,3507245 23/12/2015 OP 04547 NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 281,67 0,00 51.292,6807230 23/12/2015 OP 04532 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES 350,90 0,00 50.941,7807232 23/12/2015 OP 04534 FÁBIO FONSECA MELO 478.17 0.00 50.463,6107229 23/12/2015 OP 04531 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES 642,79 0,00 49.820,8207241 23/12/2015 OP 04543 ANILSON LEONDAS RAMOS 876,33 0.00 48.944,4907242 23/12/2015 OP 04544 ANILSON LEONDAS RAMOS 885.08 0.00 48.059,4107228 23/12/2015 OP 04530 CINT1A MARILAN UMA ROCHA 910.35 0.00 47.149,0607233 23/12/2015 OP 04535 YOVANY MARTINEZ AGUADO 916.00 0,00 46.233,0607235 23/12/2015 OP 04537 MAYU GONZALEZ RAMIA 916,00 0,00 45.317,0607238 23/12/2015 OP 04540 ODALYS MARTINA CUBERO PINO 967,20 0,00 44.349,8607240 23/12/2015 OP 04542 GLADYS MARIA TELLEZ PEREZ 967,20 0,00 43.382,6607237 23/12/2015 OP 04539 ODALYS MARTINA CUBERO PINO 1.116.00 0.00 4Z266.6607239 23/12/2015 OP 04541 GLADYS MARIA TFI1F7 PEREZ 1.116.00 0.00 41.150,6607234 23/12/2015 OP 04536 YOVANY MARTINEZ AGUADO 1.167,20 0.00 39.983.4607236 23/12/2015 OP 04538 MAYU GONZALEZ RAMIA 1.167.20 0.00 38.816,2607243 23/12/2015 OP 04545 NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 1.408,35 0,00 37.407,9107231 23/12/2015 OP 04533 GESUALDO LEANDRO FERREIRA 2.780,37 0,00 34.627.5407244 23/12/2015 OP 04546 NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 3.082,26 0,00 31.545.2807247 23/12/2015 OP 04549 NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 4.130.16 0,00 27.415.1207246 23/12/2015 OP 04548 NEOUMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 8.260,32 0,00 19.154,8007263 24/12/2015 OP 04551 TELEMAR NORTE LESTE S/A 62,33 0,00 19.092,4707304 28/12/2015 OC 01680. FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 2.792,19 21.884,6607302 28/12/2015 OC 01678 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 1.758,12 23.642,7807305 28/12/2015 OC 01681 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0,00 246.60 23.889.3807303 28/12/2015 OC 01679 FUNPRESSAL RESTITUIÇÃO 0.00 24,66 23.914,0407275 28/12/2015 OP 04563 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 47.84 0.00 23.866,2007280 28/12/2015 OP 04569 RONALDO JOSINO DE BARROS 48,97 0.00 23.817^307271 28/12/2015 OP 04559 ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MUNK 75,00 0.00 23.742,2307269 28/12/2015 OP 04557 SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SALGUI 134,00~ 0.00 23.608,2307281 28/12/2015 OP 04570 ASSOCIAÇÃO M. DOS AGENTES C. DE SA 169,0£> \ ( ».o - 23.439,23
L *tím\!múlf jAitojL,
\ \ZJ3eCrtsnaTScrafi
~ Sec: -^noos SaúdePcit 03/2014
-
52FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEAV AURORA DE CARVALHO10.233.967/0001-77 Exercfcto: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Página 7
Banco: 001 Banco do Brasil SJV.
Conta: 47230 - BBRASIL PMS-FUS CONTA ÚNICA
NLanç Dtlan Ordem Cheque Histórico "Debito Crédito* £
Saldo Anterior... 23&
07274 28/12/2015 ÓPÒ4562 "cÕR^ANHÍÃ PErwÃMBUCANÂ"DÍSÃNET"""2oX7V "íoV07272 28/12/2015 OP 04560 ASSEM-ASSOC. DOS SERVIDORES MUNIC 576.93 0.0007266 28/12/2015 OP 04554 CELPE-GRUPO NEOENERGIA 611,73 0.0007267 28/12/2015 OP 04555 CELPE -GRUPO NEOENERGIA 701^08 o!oO07276 28/12/2015 OP 04564 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 715,76 0,0007265 28/12/2015 OP 04553 CELPE - GRUPO NEOENERGIA 972,79 0,0007277 28/12/2015 OP 04565 TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME 1.056.00 oioo07268 28/12/2015 OP 04556 SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SALGUI 1.516,06 0,0007270 28/12/2015 OP 04558 SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SALGUI 2.175Í45 oioo07273 28/12/2015 OP04561 HOSPÍTALARE MATERIAL MEDICO HOSPr 4.323,00 0.0007309 29/12/2015 OP04587 TELEMAR NORTE LESTE S/A 371,57 0,0007308 29/12/2015 OP 04586 CONSTRUACIO COMERCIO LTDA 3.126,85 0,0007331 30/12/2015 OC 01684 Transf. Financeira Recebida 0,00 120.827.2007329 30/12/2015 OC 01682 Transf. Financeira Recebida 0,00 907,8907332 30/12/2015 OC01685 Transf. Financeira Recebida 0.00 281.4007330 30/12/2015 OC 01683 Transf. Financeira Recebida 0.00 3.9407314 30/12/2015 OP 04592 F.F DAS NEVES SAÚDE AMBIENTAL 117,25 0.0007316 30/12/2015 OP04594 F. FDAS NEVES SAÚDE AMBIENTAL 246.40 0.0007323 30/12/2015 OP04601 TRtVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 259.44 0,0007327 30/12/2015 OP04605 BANCO DO BRASIL S/A 321,85 0,0007318 30/12/2015 OP 04596 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 324,00 o!oO07320 30/12/2015 OP04598 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 440,00 0.0007317 30/12/2015 OP 04595 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 450,00 0,0007319 30/12/2015 OP 04597 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 715,00 0,0007325 30/12/2015 OP04603 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1.038,30 0,0007321 30/12/2015 OP04599 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 2J292.60 0,0007324 30/12/2015 OP04602 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 3.014,45 0,0007315 30/12/2015 OP04593 NTASSESSORIAE CONSULTORIA LTDA 4.000,00 0,0007322 30/12/2015 OP04600 JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 7.991,00 0,0007340 31/12/2015 OC 01693 Remun. deoutros Depo. Bane. V 0,00 401,04??¥?.-.?!(!??!!?. OC01702 REF. ESTORNO DE RECEITA ARRECA 0,00 -163,00
Total.. 6MÍ9X22~~6CTÍ38"50~"'
Saldo Atual...
Total Geral.. 604.595,22 667.538,50
" 7 7\~ ~ ."v"'-7t,V>?.i
O-.,>;?" G
-
t ••!••:•
53FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
Plano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUEIRO-FNSBLAFB BancoVul" Conta 47420 4'" " "'"17862-4
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário ™^"•- --- -~Z~~.~ ._ ^/2.556,65
Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade 272 55665
"^lane^O^CKS^l,: :-: Alv5s Leito
-
tâ:
w
54FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Pa96 1
Conta: 47420 FMS/SALGUEIRO-FN SD
_D"^ Ordem Cheque^Hitòrico' ££> Vredlto Yaido"_ Saldo Anterior... 275.169,56
03/12/2015 TUPANFARMADISTRIBUIDORALTdV 360,00 "ÕoÕ~"~274809 5622/12/2015 SOLUMEDDIST.DE MEDICAMENTOS E 4.455,00 O^OO 27o"354!s6_3.1/_12??15. "l.6?? Remun. de outros Depo. Bane V 0,00 2.202^09 272^556!65
Saldo Atual... 272.556,65
iK*ahdâ(!\re»^sldeVft \\Ml''\.r^. UilO
-
55
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/01/2016 09:33:38Governo
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
870-2
17862-4 FMS/SALGUEIRO -FNS BLAFBDEZEMBRO/2015
- '•.iü.j^u òüf:rífc\V»0 -Çhl^JS PUSLiCO SUPREMOData Histórico
30/11/2015 SALDO ANTERIOR
03/12/2015 RESGATE
Aplicação 05/01/201522/12/2015 RESGATE
Aplicação 05/01 /201531/12/2015 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej, Çomp. Valp^ IpF ip^ntiuade cotas "vãloTcota " Saldo çfitej275.169.56 90.607,994692 '""*'""
360'00 118,411119 3,040255030 90.489,583573360.00 118.411119
4'455,00 1.458.431882 3.054650722 89.031.1516914-455-00 1.458,431882
272.556.65 89.031.151691 89.031.151691
SALDO ANTERIOR 275.169.56APLICAÇÕES (+) 0.00RESGATES (-) 4.815.00RENDIMENTO BRUTO (+) 2.202.09IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00IOF(-) 0.00RENDIMENTO LÍQUIDO 2.202.09SALDO ATUAL = 272.556,65
-
Valor cia Cota
30/11/2015 3.03692359331/12/2015 3.061362680
Kv'-mab*!ir!í;'Je
No mês 0,8047No ano 8.7825
Últimos 12 meses 8.7825
Transação efetuada com sucesso pon J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.
Serviço de Atendimento aoConsumidor - SAC 0800 7290722
Kj:Z
?C ü •?'•--'•
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-
Governo
Cliente - Conta atual
AgênciaConta corrente
Periodo do extrato
870-217862-4 FMS-SALGUEIRO-FNSBLAFB12/2015
Lançamentos
Oi. balancete Dí. mo
26/11/2015
03/12/2015
03/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
31/12/2015
íimento Ag. origem0000
0000
0000
0000
0000
0000
OBSERVAÇÕES:
, .DocumentoLote Histórico
00000 000 Saldo Anterior 10n^m13105 393TEDTranstEletr.Disponiv iaj.»>i
104 4976 018078521000127 TUPAN FARMA D00000 855 BB CP Admin Supremo 12220113105 109Pagamento deTitulo
SOLUMED DISTR DE MEDICAMENTOS ^00000 855BBCP Admin Supremo00000 999 S A L DO
04/01/2016 09:15:14
Valor RS Saldo0.00 C
360,00 D
360,00 C 0,00 C4.455,00 D
4.455,00C 0.00 C0,00 C
Transação efetuada comsucesso pon
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722
J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.
Pon 03/ M
Ouvidoria BB0800 7295678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
56
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio27610233967/0001-77 Exercício: 2015
FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUEIRO-FNS BLATB Banco 001 Conta 47430
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
ia GJ.2-J
eortanaA0f2«W
57
Page 1 of1
17865-9
176.868,07
176.868,07
-
I
!
Govatfío
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do extrato
Lançamentos
870-2
17865-9 FMS-SALGUEIRO -FNS BLATB12/2015
58
04/01/201609:14:02
Dt. balancete
30/11/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
09/12/2015
OS/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
22/12/2015
Dt. movimento Ag. origem0000
0000
0000
0000
0870
0870
0870
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
14056 632Ordem Bancária 5.770.760.000.099005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
14056 632 Ordem Bancária 5.771.016.000.137 108.690,00 C005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
14056 632Ordem Bancária 5.771.124.000.137005304930001-71 DIRETORIAEXECUTIVA DO
99026 470Transferência online 660.870.000.001.25302/12 0870 1253-7 S S P M S SISE
99026 470Transferência online 660.870.000.010.84702/12 0870 10847-2 A S MUNICIPAIS
99026 470Transferência online 660.870.000.011.50402/12 0870 11504-5 AMA COMUNITA
00000 345 BB CP Admin Supremo 70 264.845,43 D0,00 C
Documento Valor R!$ Saldo
0.00 c
123.708,00 0
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0870
0000
0000
0000
0000
0000
0000
.0870
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0870
0000
0000
13105 166 Emissão de DOC
104 0914 02791517480 MARIA DEJEANE DA00000 855BB CPAdmin Supremo 7013105 166 Emissão de DOC 121.001
1040776007439828000190 FUNDO DE PREV00000 855 BB CP Admin Supremo 7014175 983 TED Devolvida 400.00399026 470 Transferência online 660.870.000.006.467
14/12 0870 6467-7 MARIA DO S C C13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.401
004 077604402666457 SHALANE ARAÚJOBE00000 855 BB CP Admin Supremo 7013105 166 Emissão de DOC 121.501
0334058 71683712404 ANTONIA GONÇALVES00000 855 BB CP Admin Supremo 7013105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.701
104077604402666457 SHALANE ARAÚJO BE00000 855 BB CP Admin Supremo 7099026 470 Transferência online 660.870.000.006.467
18/12 0870 6467-7 MARIA DO S C C
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.801104077604402666457 SHALANE ARAÚJO BE
13105 166 Emissão de DOC 121.802033405871683712404 ANTONIA GONÇALVES
00000 855 BB CP Admin Supremo 7013105 166 Emissão de DOC 122.101
033 4058 06181558489 VALDETE MARIA DA13105 362 Pagamento conta luz 122.102
CELPE
00000 855 BB CP Admin Supremo 7014056 632 Ordem Bancária 6.219.517.000.105
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22/12 0870 9827-2 STELLA MARIS D
13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 122.201033 4058 011361243000171 MUNICÍPIO DE
13105 166 Emissão de DOC A~~ ^ ^422.202
37.910,00 C
3.392,41 D
870.16 D
1.200,00 D
120.901 118.20 D
118.20C 0.00C
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14,03 C 0.00 C
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512.64 D
139,84 C 0.00 C
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67,64 C 0.00 C
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512.64 C 0.00C
139.84 D
256,32 D
33,82 D
429.98 C 0.00 C
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487,04 D
634^4 C 0.00 C
131.820,00 C
1.182,00 D
336.538.89 D
uma
-
22/12/2015
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24/12/2015
28/12/2015
2tí/1Z'20l5
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28/12/2015
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28/12/2015
31/12/2015
0000
0000
00Õ00870
0870
0870
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0000
OBSERVAÇÕES:
59104091402791517480 MARIA DEJEANE DA
00000 855 BB CP Admin Supremo 70 206.137.29 C0.00 C13105 363 Pagto conta telefone 122.401 370 85 D
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99026 470 Transferência on line 660.870.000.011.504 1.190.00 D28/12 0870 11504-5 AMA COMUNITA
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13105 362 Pagamento conta luzCELPE
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00000 855 BBCP Admin Supremo00000 999 S A L D O
aj*ro.*:: ! ?&
909.50 D
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70 11.542.04 C 0.00 C
0.00 C
-
60
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/01/2016 09:32:44
Governo k
Agência
Conta
Mês/ano referência
870-2
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(0 Bí.íCGJSU PRfcuviGData
ÇNPJS PUBLICO SUPREMO
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118.20
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14,03
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139.84
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67,64
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429.98
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634,24
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370.85
11.542,04
11.542.04
176.868.07
Histórico :
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Aplicação 04/11/201515/12/2015 RESGATE
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Aplicação 04/11/201522/12/2015 RESGATE
Aplicação 04/11/2015
Aplicação 12/11/2015
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Aplicação 02/12/201528/12/2015 RESGATE
Aplicação 02/12/201531/12/2015 SALDO ATUAL
;-4o•>'.. ao met
SALDO ANTERIOR
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30/11/2015
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Rentabilidade
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264.845.43
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2.505.40
0.00
0,00
2.505,40
176.868.07
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38.821518
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4,606353
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45.879813
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22,183770
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140.865505
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207,705988
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121,316511
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3.774.356785
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57.774,295232
57.774.295232
Transação efetuada comsucesso pon J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC08007290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-
61FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquimSampaio27610233967/0001-77 Exercício: 2015
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2016 Page 1Conta: 47430 FMS/SALGUEIRO-FN SD
DHan ordem Cheque ~~Histórico" ' ""ATkV VJ__ Debito Crédito Saldo- Saldo Anterior... 131.29187
»*»» ,S s^eeu^T Uad8SaU "» ,23-708'°° *"*»02/120015 .SKSCMO.rcM^^,^ °-°° 37.910,00 401.599,87O»»"» A^J^-™ SERVMOESAl 3.392.41 0,00 398.207.4602/12/2015 ASSENWWSSOC. DOS SERVIDORES Ml 870,16 000 397 337 30oSs ASSOCWCAOM.DOSAGENTESC.DE 1.200.00 000 Zmt2 MARIA DEJEANE DA S,LVA 118,20 000 ™*~ 1602 S5LTnr*D068Bw- 14'M °:°° =:14/12/2015 803 Recerta Desc Emp. 1353/1 0>00 ,216«200 s Recerta Desc Emp. 1356/, 0i00 ^^ ~4^5 MARiA DO SOCORRO C. CRUZ 139,84 0*0 S'̂ 75™= SHALANE ARAÚJO BEZERRA PEREIR/ 512i64 „£ ™£4™ DESC°' SHALANEARAUJO BEZERRA PEREIR/ 63.36 '" j£££,4/1200,5 DEscOf MARIA DO SOCORRO CCRUZ „ « „^ f5364'75
,5/,2O015 1610 o_ „ ™""""l'l-KU£ 12,16 0.00 395.352,5915/12*0 5 Recerta Desc Emp. 1367/1 _ 0,oo „, 3
16/1200 5 16,1 Transferenaa de varres.TO 16" mMnn™RN°DERECEITAARRECA °-0° -163.°» 395^8495.8/12005 ,617 ™°o municipal de saúde de s/u looo.oo o.oo 393.484,9518/1200 5 69 Re«*a Desc Emp. ,380/, 0i00 ,1ja8 3,35,
3 1B19 Recata DescEmp. 1382/1 nnn »•»« „v,™,„18/12C015 1618 Receita Desc Bnn 1383/1 ' 393.528.79,6/12/2015 «ecerta Desc Emp. ,383/1 0.00 4,18 393.532,9710/1200,5 ANTONIAG.DE UMA NETO «
-
62FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233S67/0001-77 Exercício: 2015
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Page 2
Conta: 47430 FMS/SALGUEIRO-FN SD
_Dt,:n_ -™...^™i^!! ""~°**
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t-V.-: '
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63FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquim Sampaio27610233967/0001-77 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
Plano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUEIRO-FNS BLGES Banco OOl" Conte 47440 178Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário-"-In.."::::::::::: _ 54it55
Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade ^"^
-
64
Extratoinvestimentosfinanceiros-mensal04/01/201612:51:28
Cjiente_AgênciaConta
Mês/anoreferencia
870-2
17866-7FMS/SALGUEIRO-FNSBLGESDEZEMBRO/2015
LS-Zyg!r!gOSUPREMO-CNPJSPUBLICOSUPREMOPataHistórico.~ValorfValorIRPreLCom£
30/11/2015SALDOANTERIOR537,2231/12/2015SALDOATUAL54l!s5
Resumodomês
SALDOANTERIOR
APLICAÇÕES(+)RESGATES(-)RENDIMENTOBRUTO(+)IMPOSTODERENDA(-)IOF(-)
RENDIMENTOÜQUIDOSALDOATUAL=
:ValordaCota
30/11/2015
31/12/20153,036923593
3,061362680
;RentabilidadeNomês0.8047Noano8,7825Últimos12meses8,7825
537.22
0.00
0.00
4.33
0.00
0.00
4.33
541.55
ValorIOFQuantidadecotasValorcotaSaldocot^s176,897739
176.897739176.897739
TransaçãoefetuadacomsucessoponJ4821540ANTONIAVANDAFREITASDESA.
ServiçodeAtendimentoaoConsumidor-SAC08007290722OuvidoriaBB08007295678Paradeficientesauditivos08007290088
-
i
cr
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERua Joaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercido: 2015
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2015 ATÉ 31/12/2015 Page 1
Conta: 47440 FMS/SALGUEIRO-FN SD
Dtlan Ordem Cheque Histórico ~~~ VTDebito Crédito Saldo
Saldo Anterior.. . 537 22_3_1/_1_2/2_01_5_ __1697 j£££ dê^^J^V" " '"rj.õo" i.» "5^5 "
Saldo Atual... 541)55
•Vânia
vtmsem
-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERuaJoaquim Sampaio 27610233967/0001-77 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
P«ano Contas 311201 Recurso FMS/SALGUE.RC^NSBLVGs" Banco OoV Conta 47450Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com acontabilidade
fcjraeoiB Vônca Freiias de SiTesoureira
sortana 40/2G09
66
Page 1 of1
17868-3
339.300,65
339.300,65
jnu»
-
67
Extrato investimentos financeiros - mensal 04/01/2016 09:34:18
Governo |
Cliente
AgênciaConta
Mês/ano referência
870-2
17868-3 FMS/SALGUEIRO -FNS BLVGSDEZEMBRO/2015
S PUBUCOJSUPREMÕData Histórico
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01/12/2015 RESGATE
Aplicação 08/04/201502/12/2015 RESGATE
Aplicação 08/04/2015na.M?/?015 RESGATE
Aplicação 08/04/2015
09/12/2015 RESGATE
Aplicação 08/04/2015
10/12/2015 RESGATE
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Aplicação 08/04/201521/12/2015 RESGATE
Aplicação 03/04/2015
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Aplicação 08/04/2015
Aplicação 05/05/2015
Aplicação 07/05/2015
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Aplicação 25/05/2015
31/12/2015 SALDO ATUAL
CNPJS PUBLICO SUPREMO
SA