extratos e conciliaÇÕes - carinhanhacarinhanha.ba.gov.br/arquivos/prestacao_de_contas/2014... ·...

70.1

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARINHANHA

Pça. Dep. Henrique Brito, N° 344 - Anexo I CNPJ 18.301.818/0001-00

ktx° 4(24 F 6.2,0()

EXTRATOS E CONCILIAÇÕES

BANCÁRIAS aS-"

Agência 816-8 Conta corrente 12604-7 PM CARINHANHA-CPBF Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

06/08/2008 Saldo Anterior 000 C 31/12/2014 SALDO 0,00 C

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3149110 EDVALDO SENA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

fbb.com.bri

Page 1 of 17017

Extrato conta corrente 20/01/2015 13:54:16

Cliente - Conta atual

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=51d1c98b9dfcf92dccf4a1f2856dbc... 20/1/2015

10,

ibb.com.bri

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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 20/01/2015 13:59:36

Cliente

Agência 816-8 Conta 12604-7 PM CARINHANHA-CPBF Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 6.15345 2.199,779427 31/12/2014 SALDO ATUAL 6 190 63 2.199,779427 2.199,779427

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 6.153,45 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 37,18 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 37,18 SALDO ATUAL = 6.190,63

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619



littps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=51d1c98b9dfcf92dccf4alf2856dbc... 20/1/2015


1'

1s3 to

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[bb.com.br]

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Agência 816-8 Conta corrente 12845-7 PM CARINHANIA-EMPJ 'Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

05/12/2006 Saldo Anterior 232,20 C 31/12/2014 SALDO

232,20 C



https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=51d1c98b9dfct92dccf4a1f2856dbc... 20/1/2015

[bb.com.b1

Page 1 of iraio



Agência 816-8

Conta corrente 12846-5 PM CARINHANHA-EMPB Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico

Documento Valor RE Saldo 19/04/2006 Saldo Anterior

600.00 C

31/12/2014 SALDO 600.00 C

Central de Atendimento PB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d2abf98b33fff3cfd9afidd6f77f267... 21/1/2015



'Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ii Ibb.com.bri

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GOVJNO



Agência 816-8 Conta corrente 12906-2 PM CARINHANHA-BAIF Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo


0,00 C


of 170 Z [bb.com.brl


Cliente Agência 816-8 Conta 12906-2 PM CARINHANHA-BAIF Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 31/12/2014 SALDO ATUAL

Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. 1.759,27 1.769,90

SALDO ANTERIOR 1.759,27 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 10,63 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 10,63 SALDO ATUAL = 1.769,90

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



Valor 1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 628,917400

628,917400 628,917400



ibb.com.bri

Page 1 of



Agência 816-8 'Conta corrente 12977-1 PCARINHANHAFMASACPETI Período do extrato 12/2014



0.00 C 31/12/2014 SALDO

0.00 C

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade No mês 0,6041 'No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por J3149110 EDVALDO SENA ARAUJO.


st9

Page 1 of 170 g


Cliente Agência 816-8 Conta 12977-1 PCARINHANHAFMASACPETI Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 68,91 24,633691 31/12/2014 SALDO ATUAL 69,32 24,633691 24,633691

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 68,91 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,41 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,41 SALDO ATUAL = 69,32

Valor da Cota

[bb.com.bri


Documento Valor R$ Saldo 000 C 0,00 C

Dt. movimento Dt. balancete Histórico 25/03/2014 Saldo Anterior 31/12/2014 SALDO

o


950's° cAlk 151

OiM 45°


104\

No4"

Agência 816-8 Conta corrente 12979-8 PCARINHANHAFMASPBF Período do extrato 12/2014

Lançamentos


[bb.com.bri

Page 1 of 1 702-5.




eS)

hV‘ 1— —0w-cf

Ck- °5.st,

[bb.com.brl Page 1 of 1,1.026



Agência 816-8 Conta corrente 13128-8 PCARINHANHAFMASIGDBF Período do extrato 12/2014


25/03/2014 Saldo Anterior 31/12/2014 SALDO

Documento Valor R$ Saldo 0.00 C 0,00 C

Central de Atendimento BB 4004 000]. / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



fittps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=51d1c9869dfcf92dccf4a1f2856dbc... 20/1/2015

[bb.com.brl

Page 1 of 170 7



Agência 816-8 Conta corrente 13326-4 PMC FMAS SETRAS Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt balancete Histórico

Documento Valor R$ Saldo 11/02/2008 Saldo Anterior

0.00 C 31/12/2014 SALDO

0,00 C




https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=51d1c98b9dfcf92dccf4alf2856dbc... 20/1/2015

Data Histórico 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 31/12/2014 SALDO ATUAL

Resumo do mês



Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 9.210,526007

9.210,526007 9.210,526007

[bb.com.br]

Page 1 of 02f


Cliente Agência 816-8 Conta 13326-4 PMC FMAS SETRAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO




[bb.com.brl

Page 1 of 17°7



Agência 816-8 Conta corrente 14594-7 P M CARINHANHA SEDES CRAS Período do extrato 12/2014



0.00 C 31/12/2014 SALDO

0,00 C




https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=51d1c98b9dfcf92dcef4alf2856dbc... 20/1/2015

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ebb.com.bri

Page 1 of 1,7 423°


Cliente Agência 816-8 Conta 14594-7 P M CARINHANHA SEDES CRAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

857,52 306,551897

862,70 306,551897 306,551897

SALDO ANTERIOR 857,52 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,18 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 5,18 SALDO ATUAL = 862,70

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

40° <40"

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littps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=51d1c98b9dfcf92dccf4alf2856dbc... 20/1/2015

Agência 816-8 Conta corrente 14629-3 PCARINHANHAFMASPJOV Período do extrato 12/2014


25/03/2014 Saldo Anterior 0.00 C 31/12/2014 SALDO

0,00 C




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149:(,‘,02°C>J3

[bb.com.bri

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haps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=51d1c98b9dfcf92dccf4alf2856dbc... 20/1/2015

[bb.com.bri Page 1 of 17032



Agência 816-8 Conta corrente 14794-X PM CARINHANHA FMAS PTMC D Período do extrato 12/2014



Documento Valor R$ Saldo 0,00 C 0.00 C



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


[bb.com.br]

Page 1 of1,7 3


Cliente -Conta atual

Agência 816-8 'Conta corrente 14795-8 PM CARINHANHA FMAS PBF FA Período do extrato 12/2014


03/11/2014 Saldo Anterior 0.00C 31/12/2014 SALDO 0,00 C





rbb.com.bri

Page 1 of 52034'


Cliente

Agência 816-8 Conta 14795-8 PM CARINHANHA FMAS PBF FA Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 2307 8,247052 , 31/12/2014 SALDO ATUAL 2321 8,247052 8,247052

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 23,07 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,14 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,14 SALDO ATUAL = 23,21

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567 Para deficientes auditivo 800 729 00

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fbb.com.bri Page 1 of 1 f-3-5



Agência 816-8 Conta corrente 15218-8 PCARINHANHAFMASPVMC Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt. movimento ot balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo


0,00 C




sc•OS° 0?:s.1-C13


of 12036 rbb.com.brl


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 16053-9 PCARINHANHAFMASBPC Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor RE Saldo

25/03/2014 Saldo Anterior 0.00 C 31/12/2014 SALDO 0.00 C




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tsN40,1'si°

1ttps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=51d1c98b9dfcf92dccf4a1f2856dbc... 20/1/2015

DATA DOCUMENTO ' CREDOR / HISTÓRICO

29/11/2013 9999 Valor referente de pagamento feito ipdevidamente.

VALOR

7°3? ' FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Praça Deputado Henrique Brito, 344, Anexo I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CARINHANHA - BA PERÍODO: Dezembro / 2014

CNPJ: 18.301.818/0001-00

rBANCO: 001 - BB CONTA CONTÁBIL: 1111119130000000000 CONTA: 16358-9- PET1 ESTADUAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato

(-) Chegues Emitidos e não Compensados (+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas (+) Documentos de Débito não Registrados (-) Documentos de Crédito não Registrados

Saldo do Razão/Contabilidade

AGÊNCIA: 816-8 - CARINHANHA 1111119130000000016

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 644,10

R$ 0,00

R$ 644,10

NUMERO PC:

iInnia ves á et cpf • 013.753.6"1

-6

<kruce\z,Nwstc„:„..„„rir Julielba s . ape Soc. Munic. dos Direitos da Cidadania e Proteção Social

Portaria n° 05112013 '21

;f:f• ena r iro Municipal

lá n°. 00612013

Valor RE Saldo 0,00 C

26,35 D 31,600 7,90 D

600,40 150,100 500,65 D

7,80 D

1.324,80 C 0,00 C 3.613,000 1.570,00 D 2.500,00 D 9.000,00 D

16.683,00 C 0,00 C 125,00 D

53,42 D 2.321,58 D

2.500,00 C 0,00 C 2.000,00 D

490,00 D 2.490.00 C

vá0

C2C°‘ 0,00 eJs€)

cz,1'51

[bb.com.brl

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Agência Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

816-8 16358-9 12/2014

PMCARINHANHAFMASPVMC

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento 25/11/2014 Saldo Anterior 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.019.984 04/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.610.020.478 04/12/2014 Emissão de DOC 120.401 04/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 873.380.900.013.010 04/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 05/12/2014 + Transferência on une 660.816.000.014.963 05/12/2014 + Transferência on IMe 660.816.000.015.064 05/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.017.293 05/12/2014 + Transferência on line 660.923.000.034.790 05/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 29/12/2014 + Transferência on IMe 660.816.000.007.484 29/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 29/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.013.584 29/12/2014 BB CP Admin Supremo 70

• 31/12/2014 + Transferência on lune 660.816.000.012.897 31/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.015.064 31/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 31/12/2014 SALDO

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: .J3149110 EDVALDO SENA ARAUJO.




r NOYMNO - -

Cliente

Page 1 of

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/01/2015 14:01:06

816-8 16358-9 PMCARINHANHAFMASPVMC DEZEMBRO/2014

Agência Conta Mês/ano referência

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 23.411,73 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 22.997,80 RENDIMENTO BRUTO (+) 54,72 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 .10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 54,72 SALDO ATUAL = 468,65

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




28/11/2014 SALDO ANTERIOR 23.411,73 8.369,388701 04/12/2014 RESGATE 1.324,80 473,105908 2,800218679 7.896,282793

Aplicação 09/04/2014 1.324,80 473,105908 05/12/2014 RESGATE 16.683,00 5.956,104999 2,800991588 1.940,177794

Aplicação 09/04/2014 14.395,39 5.139,392284 Aplicação 20/10/2014 71,62 25,570315 Aplicação 22/10/2014 0,98 0,349165 Aplicação 23/10/2014 991,13 353,848768 Aplicação 12/11/2014 1.223,88 436,944467

29/12/2014 RESGATE 2.500,00 888,849093 2,812625921 1.051,328701 Aplicação 12/11/2014 2.500,00 888,849093

31/12/2014 RESGATE 2.490,00 884,797183 2,814204259 166,531518 Aplicação 12/11/2014 2.490,00 884,797183

31/12/2014 SALDO ATUAL 468,65 166,531518 166,531518




Agência 816-8 Conta corrente 16540-9 PCARINHANHAFMASPFMC2 Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

29/07/2014 Saldo Anterior 000C 31/12/2014 SALDO 0.00 C




[bb.com.brl

Page 1 of 1




Agência 816-8 Conta corrente 17194-8 PMCARINHANHAFMASPFMC Período do extrato 12/2014



0.00 C 31/12/2014 SALDO

0.00 C




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'Cliente - Conta atual


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Cliente Agência 816-8 Conta 17194-8 PMCARINHANHAFMASPFMC Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

'S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 1,02 0,363120 31/12/2014 SALDO ATUAL 1,02 0,3631-20

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1,02 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL= 1,02

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670

.31/12/2014 2,814204259



Valor cota Saldo cotas

0,363120

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 00. 0


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Ebb.com.bil

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Lo o


Cliente - Conta atual .Agência Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

816-8 17195-6 12/2014

PMCARINHANHAFMASPBVII

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento 07/11/2014 Saldo Anterior 05/12/2014 + Transferência on fine 660.816.000.010.045 05/12/2014 1- Transferência on fine 660.816.000.017.293 05/12/2014 + Transferência on fine 660.923.000.034.790 05/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 31/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.012.897 31/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 31/12/2014 SALDO

I

Valor RE Saldo 0.00 C

577,80 D 1.200,00 D 1.988,50 D

3.766,30 C 0,00 C 1.000,00 D 1.000,00 C

0:00 C

OBSERVAÇÕES:



4rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Resumo do mês SALDO ANTERIOR 4.800,30 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 4.766,30 RENDIMENTO BRUTO (+) 11,23 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 11,23 SALDO ATUAL = 45,23

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




[bb.com.brl

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Cliente

Agência 816-8 Conta 17195-6 PMCARINHAN HAFMASP BVI I Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 4.800,30 1.716,044035 05/12/2014 RESGATE 3.766,30 1.344,630957 2,800991588 371,413078

Aplicação 09/04/2014 3.766,30 1.344,630957 31/12/2014 RESGATE 1.000,00 355,340234 2,814204259 16,072844

Aplicação 09/04/2014 604,94 214,960852 Aplicação 16/07/2014 395,06 140,379382

31/12/2014 SALDO ATUAL . 45,23 16,072844 16,072844

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=51d1c98b9dfef92dccf4a1f2856dbc... 20/1/2015

[bb.com.brl

Page 1 of



Agência 816-8 Conta corrente 17730-X PCARINHANHAFMASPBVIII Período do extrato 12/2014


Documento Valor R$ Saldo M 25/03/2014 Saldo Anterior

000C 31/12/2014 SALDO

0,00 C




s,••


Agência 816-8 Conta corrente 17748-2 PCARINHANHAFMASIGD-SUAS Período do extrato 12/2014



0.00 C

Central de Atendimento PB 4004 0001 / 0800 729 0001




[bb.com.brl

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[bb.com.brl

Page 1 of 1700

Extrato conta corrente A331191234756972006 19/01/2015 12:46:43

Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 20047-6 PCARINHANHAFMASBPC Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt movimento Dt. balancete Histórico 30/04/2014 Saldo Anterior 31/12/2014 SALDO

Documento Valor R$ Saldo 0.00 C 000C

OBSERVAÇÕES:


,Transação efetuada com sucesso por: J8671244 EDVALDO SENA ARAUJO.


https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3e0ef06696d05997a3028ef3feec8b... 19/1/2015

[bb.com.br] Page 1 of 1,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A331191234756972007 19/01/2015 12:47:01

; Cliente

Agência 816-8 Conta 20047-6 PCARINHANHAFMASBPC Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

.S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 2.110,32 754,412967 31/12/2014 SALDO ATUAL 2.123,07 754,412967 754,412967

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

,No mês 0,6041 No ano 6,4619

Rentabilidade 14

Ç.zo Últimos 12 meses 6,4619

-04‘ %,yNst

Transação efetuada com sucesso por: J8671244 EDVALDO SENA ARAU495.4‘

Serviço de de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Resumo do mas SALDO ANTERIOR 2.110,32 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 12,75 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 12,75 SALDO ATUAL = 2.123,07

Valor da Cota


of 27901 [bb.com.brl


6001040

Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 20048-4 PCARINHANHAFMASIGDBF Período do extrato 01/12/2014 ate 31/12/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete

20/11/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014

• 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014

Histórico Saldo Anterior

+ Transferência on une + Transferência on Une + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line +Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on une + Transferência on line + Transferência on fine + Transferência on rine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on fine + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança

Emissão de DOC + Tar DOC/TED Eletrônico

BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Transferência on line

BB CP Admin Supremo + Transferência on Une + Transferência on une

BB CP Admin Supremo + Transferência on line

BB CP Admin Supremo + Ordem Bancária


BB CP Admin Supremo + Transferência on fine

BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line

BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Transferência on fine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on fine + Transferência on fine + Transferência on une + Transferência on mine + Transferido para Poupança

BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on fine + Transferência on line + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança

BB CP Admin Supremo +.Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on mine

Documento

550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484

50.816.000.007.484 550 000.014.354 550.816.0 014.355 550.816.000.0bUr925 550.816.000.015.275 550.816.000.016.539 550.816.000.021.483 550.816.510.012.265 550.816.510.014.475 550.816.510.016.859

120.101 843.351.100.040.957

70 550.483.000.029.998 550.816.000.007.484

70 550.816.000.007.484 550.816.000.020.909

70 550.816.000.018.595

70 7.053.070.000.325

70 550.282.000.021.408

70 550.816.000.016.951

70 550.816.000.001.055 550.816.000.006.764 550.816.000.006.798 550.816.000.012.366

70 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.014.354 550.816.000.014.355 550.816.000.015.275 550.816.000.016.539 550.816.510.016.859

70 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.007.484 550.816.000.014.925 550.816.510.012.265 550.816.510.014.475

70 550.816.000.015.150 550.816.000.017.293 550.923.000.027.636 550.923.000.027.636 550.923.000.027.636

Valor R$ Saldo 0.00 C

40,00 D 40,00 D 40,00 D 66,00 D 36,20 D 66,00 D 36,20 D 45,00 D 36,20 40.00 D

760.00 D 1.254,00 D 1.254,00 D

760,00 855,00 D 760,00 D 687,80 D 687,80 D 760,00 D 687.80 D

7,80 D

8.919,80 C 0.00 C 760,00 D

40,00 D

800,00 C 0,00 C 40,00 D

760,00 D

800,00 C 0,00 C 200,00 D

200,00 C 0.00 C 17.281,40 C

17.281,40 D 0.00 C 2.010,76 D

2.010,76 C 0,00 C 25,00 D

25,00 C 0,00 C 255,00 D 414,000 120,000 153,00 D

942.00 C 0,00 C 40,00 D 45,00 D 40,00 D 66,00 D 40,00 D

760,00 D 1.254,00 D

760,00 D 855,00 D 760.00

4.620.00 C 0,00 C 36,20 D 66,00 D 36,20 D

1.254,00 D 687,80 687,80 D

2.768,00 C 0,00 C 500,00 D

6.800,00 D 2.205,00 2.000.00 D 1.000,000


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30/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 12,505,00 C 0,00 C !

31/12/2014 + Transferência o'n line 550.816.000.007.484 35,75 D

31/12/2014 + Transferência on une 550.816.000.015.225 679,250

31/12./2014 BB CP AdMin Supremo 70 715,00 C

31/12/2014 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


re• st° 062.


[bb.com.bri

Page 1 0f 17125L


Cliente

Agência 816-8 Conta 20048-4 PCARINHANHAFMASIGDBF Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 22.874,74 8.177,420386

01/12/2014 RESGATE 8.919,80 3.187,859803 2,798052785 4.989,560583

Aplicação 12/11/2014 8.919,80 3.187,859803

02/12/2014 RESGATE 800,00 285,838325 2,798784946 4.703,722258

Aplicação 12/11/2014 800,00 285,838325

03/12/2014 RESGATE 800,00 285,764034 2,799512555 4.417,958224

Aplicação 12/11/2014 800,00 285,764034

05/12/2014 , RESGATE 200,00 71,403285 2,800991588 4.346,554939

Aplicação 12/11/2014 200,00 71,403285

11/12/2014 APLICAÇÃO 17.281,40 6.163,006870 2,804053340 10.509,561809

12/12/2014 RESGATE 2.010,76 716,894469 2,804820077 9.792,667340

Aplicação 12/11/2014 2.010,76 716,894469

17/12/2014 RESGATE 25,00 8,905751 2,807174914 9.783,761589

Aplicação 12/11/2014 25,00 8,905751

19/12/2014 RESGATE 942,00 335,384707 2,808714832 9.448,376882

Aplicação 12/11/2014 942,00 335,384707

23/12/2014 RESGATE 4.620,00 1.643,958545 2,810289843 7.804,418337

Aplicação 12/11/2014 4,620,00 1.643,958545

29/12/2014 RESGATE 2.768,00 984,133716 2,812625921 6.8 0,284621

Aplicação 12/11/2014 2.768,00 984,133716

30/12/2014 RESGATE 12.505,00 4.444,793401 2,813404105 2.3 5,491220

• Aplicação 12/11/2014 1.849,19 657,277751

Aplicação 11/12/2014 ' 10.655,81 3.787,515650

31/12/2014 RESGATE 715,00 254,068267 2,814204259 2.1 1,422953

Aplicação 11/12/2014 715,00 254,068267

31/12/2014 SALDO ATUAL 5.970,12 2.121,422953 2.121 422953

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 22.874,74 APLICAÇÕES (+) 17.281,40 RESGATES (-) 34.305,56 RENDIMENTO BRUTO (+) 119,54 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 119,54 SALDO ATUAL = 5.970,12

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




httns://aapi.bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao=3e0ef06696d05997a3028ef3feec8b... 19/1/2015

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Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 20049-2 PCARINHANHAFMASIGD-SUAS Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014


24/11/2014 Saldo Anterior 0.00 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 7.354,00 D 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 3.345000 02/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 10.699,00 C 000 C 04/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.005.056 150,00 04/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.014.009 225,00 04/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.016.539 100.000 04/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 475.00 C 0,00 C 05/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.012.119 120,000 05/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.017.293 4.820,000 05/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 4.940,00 C 0.00 C 08/12/2014 + Transferência on fine 550.188.000.003.670 482,000 08/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.013.852 150,00 D 08/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.014.009 300,000 08/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.015.150 500,000 08/12/2014 + Transferência on line 551.089.000.191.610 1.250,00 D 08/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.682,00 C 0,00 C 17/12/2014 + Transferência on Une 550.188.000.003.670 241,00 D 17/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 241,00 C 0,00 C 18/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.020.050 10.699,00 C 18/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 10.699,00 0 C 31/12/2014 + Transferência on une 550.816.000.017.293 7,150,00 D 31/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 7.150,000 31/12/2014 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: J8671244 EDVALDO



S\

4<

cov ,k,c.550,z, o'' ot 1.N1

1,45°

[bb.com.bri

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Cliente

Agência

816-8 Conta

20049-2 PCARINHANHAFMASIGD-SUAS Mês/ano referência

DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota

. 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 22.540,92 8.058,086807 02/12/2014 RESGATE 10.699,00 3.822,730295 2,798784946

Aplicação 16/10/2014 4.227,67 1.510,538352 Aplicação 10/11/2014 6.471,33 2.312,191943

04/12/2014 RESGATE 475,00 169,629609 2,800218679 Aplicação 10/11/2014 475,00 169,629609

05/12/2014 RESGATE 4.940,00 1.763,661134 2,800991588 Aplicação 10/11/2014 1.846,95 659,392877 Aplicação 12/11/2014 3.093,05 1.104,268257

08/12/2014 RESGATE 2.682,00 957,250753 2801773716 Aplicação 12/11/2014 2.682,00 957,250753


18/12/2014 APLICAÇÃO 10.699,00 3.810,280085 2,807930063 31/12/2014 RESGATE 7.150,00 2.540,682673 2,814204259

Aplicação 12/11/2014 3.039,31 1.079,988867 Aplicação 21/11/2014 503,67 178,974712 Aplicação 18/12/2014 3.607,02 1.281,719094

31/12/2014 SALDO ATUAL 7.115,89 2.528,560991

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 22.540,92 APLICAÇÕES (+) 10.699,00 RESGATES (-) 26.187,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 62,97 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 62,97 SALDO ATUAL = 7.115,89

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



Saldo cotas

4.235,356512

4.065,726903

2.302,065769

1.344,815016

1.258,963579

5.069,243664 2.528,560991

(7-- 2.528,560 91




[bb.com.br]

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Cliente -Conta atual Agência Conta corrente Período do extrato

- Lançamentos

816-8 20050-6 PCARINHANHAFMASPBFI 01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor IIS Saldo 12/11/2014 Saldo Anterior 0.00 C 02/12/2014 + Transferência on hne 550.816.000.020.049 7.354,00 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.049 3.345,00 C 02/12/2014 + Transferência on hne 550.816.000.006.655 2.321,58 D 02/12/2014 + Transferência on hne 550.816.000.007.484 53,420 02/12/2014 + Transferência on hne 550.816.000.007.484 125,00 D 02/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.007.484 40,00 D

, 02/12/2014 i

+ Transferência on hne 550.816.000.007.484 125000 02/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.007.484 40,00 D 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 53,42 D 02/12/2014 + Transferência on une 550.816.000.007,484 36,200

. 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 36,20 D 02/12/2014 + Transferência on une 550.816.000.007.484 36,20 D 02/12/2014 + Transferência on une 550.816.000.007.484 36,20 D

'. 02/12/2014 *Transferência on line 550.816.000.007.484 36,20 D 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 125,00 O 02/12/2014 + Transferência on line 4,() 550.816.000.007.484 53,42 D

. 02/12/2014 + Transferência on hne • e4" 0.816.000.014.215 687,800 • 02/12/2014 + Transferência on line xç,> 816.000.014.356 2.321,580

' 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.014.574 760,00 D 02/12/2014 + Transferência on hne 550.816.000.017.928 657.800

• 02/12/2014 ,, Transferência on hne 550.816.000.017.937 687,800 02/12/2014 + Transferência on line ,4,k0)'' 550.816.000.017.958 687,800 02/12/2014 + Transferido para Poupança

°°° 550.816.510.014.409 687,800

02/12/2014 + Transferido para Poupança 550.816.510.020.279 760,000 02/12/2014 Emissão de DOC 120.201 2.321,58 1) 02/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 833.360.900.689.533 7,800 02/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.028,80 C 000 03/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 53,420 03/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 125,000 03/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 178,42 C q4o C

'15/12/2014 + Ordem Bancária 7.109.635.000.091 16.800.00 C . 15/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 16.800,000 0.000 ' 16/12/2014 . Emissão de DOC 121.601 2.321,580

16/12/2014 + Tar DOCTTED Eletrônico 853.500.900.025.277 7,80 16/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.329,38 C 0,00 C

. 18/12/2014 + Transferência on hne 550.816.000,020.049 10.699,000 18/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 10.699,00 C 0,00 C

• 23/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 125,000 23/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.007.484 53,420

, 23/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 40,000 23/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.014.356 2.321,58 D 23/12/2014 + Transferido para Poupança 550.816.510.020.279 760,00 D 23/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.300,00 C 0.00 C 30/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 36,200

' 30/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.017.937 687,80 D 30/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 724,00 C 0,00 C 31/12/2014 SALDO 0.000

OBSERVAÇÕES:





SALDO ANTERIOR 3.053,12 APLICAÇÕES (+) 16.800,00 RESGATES (-) 19.259,60 RENDIMENTO BRUTO (+) 22,63 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

- 10F (-) 0,00 OENDIMENTO LÍQUIDO 22,63 SALDO ATUAL = 616,15

Valor da Cota 28/11/2014

2,797304670 31/12/2014

2,814204259



•

[bb.com.brl

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' Cliente

Agência 816-8 . Conta 20050-6 PCARINHANHAFMASPBFI Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 3.053,12 1.091,449888 '' 02/12/2014 RESGATE 2.028,80 724,885991 2,798784946 366,563897

Aplicação 12/11/2014 2.028,80 724,885991 03/12/2014 RESGATE 178,42 63,732524 2,799512555 302,831373

Aplicação 12/11/2014 178,42 63,732524 15/12/2014 APLICAÇÃO 16.800,00 5.988,017751 2,805602905 6.290,849124 16/12/2014 RESGATE 2.329,38 830,029401 2,806382519 5.460,819723

Aplicação 12/11/2014 849,86 302,831373 Aplicação 15/12/2014 1.479,52 527,198028

18/12/2014 RESGATE 10.699,00 3.810,280085 2,807930063 1.650,539638 Aplicação 15/12/2014 10.699,00 3.810,280085

23/12/2014 RESGATE 3.300,00 1.174,256103 2,810289843 476,283535 Aplicação 15/12/2014 3.300,00 1.174,256103

30/12/2014 RESGATE 724,00 257,339498 2,813404105 218,944037 Aplicação 15/12/2014 724,00 257,339498

31/12/2014 SALDO ATUAL 616,15 218,944037 218,944037

Resumo do mês

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidorià,BB 0800 729 5678 Para deficiêntes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=669462631fe936f44594818504118... 20/1/2015

6àçz. .kt,0

xxc''

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Cliente - Conta atual ,Agência 'Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

816-8 20051-4 PCARINHANHAFMASPBVIII 01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 21/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 40,00 D 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 9000 D 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 90,000 01/12/2014 + Transferência on line 550.816,000.007.484 0,92

• 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 40,00 D 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 0,92 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.013.804 1.709,080

• 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.014.191 760,00 D 01/12/2014 + Transferido para Poupança 550.816.510.019.393 1.709,08 01/12/2014 + Transferido para Poupança 550.816.510.019.775 760,000 01/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 5.200,00 C 0.00 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 53,420 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 125,000

• 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.013.113 2.321,580 02/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.500,00 C 0,00 C 15/12/2014 + Ordem Bancária 7.082.791.000.120 9.000,00 C 15/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 9.000,00 O 0,00 C 23/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.006.655 2.321,580 23/12/2014 + Transferência on tine 550.816.000.007.484 125,000 23/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 53,42 23/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.500.00 C 0,00 C 29/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 125,00 D 29/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 53,420 29/12/2014 + Transferência on tine 550.816.000.007.484 40,000 29/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.014.191 760,00 29/12/2014 Emissão de DOC 122.901 2.321,58 D 29/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 833.630.900.010.830 7,80 D 29/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.307,80 C 000 C 30/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.012.897 1.000,00 D 30/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 1.000,00 C 0,00 C

' 31/12/2014 SALDO .00 C lrr

ibb.com.brl

OBSERVAÇÕES:

Centrei de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



https://aapj.bb.com.bilaapj/noticia.bb?tokenSessao=3e0ef06696d05997a3028ef3feec8b... 19/1/2015

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Cliente

Agência 816-8 Conta 20051-4 PCARIN HANHAFMASPBVII I Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Fred. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 8.054,35 2.879,325766 • 01/12/2014 RESGATE 5.200,00 1.858,435276 2,798052785 1.020,890490 • Aplicação 20/11/2014 5.200,00 1.858,435276

02/12/2014 RESGATE 2.500,00 893,244765 2,798784946 127,645725 Aplicação 20/11/2014 2.500,00 893,244765

15/12/2014 APLICAÇÃO 9.000,00 3.207,866652 2,805602905 3.335,512377 • 23/12/2014 RESGATE 2.500,00 889,587957. 2,810289843 2.445,924420 • Aplicação 20/11/2014 358,72 127,645725



Aplicação 15/12/2014 1.000,00 355,441296 31/12/2014 SALDO ATUAL 2.573,39 914,429112 914,429112

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 8.054,35 APLICAÇÕES (+) 9.000,00 RESGATES (-) 14.507,80 RENDIMENTO BRUTO (+) 26,84 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 26,84 BALDO ATUAL = 2.573,39

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=6694b2b3lfe936f44594818504118... 20/1/2015




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Lançamentos

816-8 20052-2 PCARINHANHAFMASPFMC 01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor RE Saldo 12/11/2014 Saldo Anterior 0.00 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 125000 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 53,42 D 02/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.007.484 36,20 D 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 53,42 D 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 125.00 D 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.013.825 2.321,58 D 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.017.944 687,80 D 02/12/2014 . Emissão de DOC 120.201 2.321,58 D 02/12/2014 + Tar DOCiTED Eletrônico 833.360.900.689.534 7,800 02/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 5.731,80 C 0.00 C 16/12/2014 + Ordem Bancária 7.136.720.000.027 6.500,00 C 16/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 6.500,000 0.00 C 29/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.007.484 53,42 D 29/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 125,000 29/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.007.484 53,42 D 29/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 66,00 D 29/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 125,000 29/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.013.825 2.321,58 D 29/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.014.644 1.254,00 D 29/12/2014 Emissão de DOC 122.901 2.321.580 29/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 833.630.900.010.831 7,800 29/12/2014 88 CP Admin Supremo 70 6.327,80 C 0,00 C 31/12/2014 SALDO 0,00C

OBSERVAÇÕES:


28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




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Cliente

Agência 816-8 Conta 20052-2 PCARINHANHAFMASPFMC Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 5.852,00 2.092,013753 • 02/12/2014 RESGATE 5.731,80 2.047,960136 2,798784946 44,053617

Aplicação 12/11/2014 5.731,80 2.047,960136 . 16/12/2014 . APLICAÇÃO 6.500,00 2.316,148976 2,806382519 2.360,202593

29/12/2014 RESGATE 6.327,80 2.249,783717 2,812625921 110,418876 • Aplicação 12/11/2014 123,91 44,053617

Aplicação 16/12/2014 6.203,89 2.205,730100 31/12/2014 SALDO ATUAL 310,74 110,418876 110,418876

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 5.852,00 APLICAÇÕES (+) 6.500,00 RESGATES (-) 12.059,60 RENDIMENTO BRUTO (+) 18,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 18,34 SALDO ATUAL = 310,74

Valor da Cota


[bb.com.br]

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Agência 'Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

816-8 20053-0 PCAFIINHANHAFMASPJOV 01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento Dt . balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 12/08/2014 Saldo Anterior 0,00 C 17/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 5,30 D 17/12/2014 + Transferido para Poupança 550.816.510.005.927 100,700 17/12/2014 BB CP Adrnin Supremo 70 106,00C 0,00 C 18/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.094 49,87 D 18/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 49,87 C 0,00 C 31/12/2014 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 g Ouvidoria BB 0800 729 5678





28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Page 1 of 17061 Ebb.com.b1


Cliente Agência 816-8 Conta 20053-0 PCARINHANHAFMASPJOV Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


. 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 17/12/2014 RESGATE

Aplicação 08/08/2014 18/12/2014 RESGATE

Aplicação 08/08/2014 31/12/2014 SALDO ATUAL

'Resumo do mês

Valor Valor IR Prol. Comp. Valor 10F 242,43

Quantidade cotas 86,664185


106,00 37,760383 2,807174914 48,903802 106,00 37,760383

49,87 17,760414 2,807930063 31,143388 49,87 17,760414 87,64 31,143388 31,143388

SALDO ANTERIOR 242,43 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 155,87 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,08 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO L(OUIDO 1,08 SALDO ATUAL =

s 87,64

Valor da Cota


[bb.com.brl

Page 1 of 1,062




Lançamentos

816-8 20054-9 PCARINHANHAFMASPTMC 01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 24/11/2014 Saldo Anterior 0.00 C 17/12/2014 *Ordem Bancária 7.168.321.000.014 912,15 C 912,15 C 18/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.005.829 912,150 0.00 C 31/12/2014 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Jubelba W dos S. Chapermann Soo MunIc dos Direitos da Cidadania e Proteção Social

Portaria n° 051/2013

dø Ed 4:ra Araújo Teji

„ tMunicipal

Prtart 00612013

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7063

Praça Deputado Henrique Brito, 344, Anexo I , CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CARINHANHA - BA PERÍODO: Dezembro / 2014

CNPJ: 18.301.818/0001-00

• BANCO: 001 - BB 1 CONTA CONTÁBIL: 1111119130000000000 [CONTA: 20055-7 - PETI/PVMC/FMAS




AGÊNCIA: 816-8 - CARINHANHA NUMERO PC: 1111119130000000030

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 644,10 R$ 0,00

R$ 644,10

VALOR

644,10 ; DATA DOCUMENTO CREDOR! HISTÓRICO I a "i 31/10/2013 9999 Valor referente devolução de pagamento feito em conta indevida. 1

1 Ouant. de Registros: 1 644,10 Total em R$

[bb.com.brl

Page 1 of 170




Lançamentos

816-8 20055-7 PCARINHANHAFMASPVMC 01/12/2014 ate 31/12/2014

Dt. movimento Dt balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 16/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C 03/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.007.484 31,60 D 03/12/2014 Emissão de DOC 120.301 600,40 D 03/12/2014 -F Tar DOC/1-ED Eletrônico 863.371.200.115.086 7,80 D 03/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 639.80 C 0,00 C 05/12/2014 + Transferência on line 550.923.000.034.790 4.000,00 D 05/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 4.000,00 C 0,00 C 18/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.005.268 2.916,85 D 18/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.916,85 C 0,00 C 31/12/2014 SALDO 0.00 C

OBSERVAÇÕES:





of 17065


Cliente Agência 816-8 Conta 20055-7 PCARINHANHAFMASPVMC Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR PIM. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 8.636,86 3.087,566004 03/12/2014 RESGATE 639,80 228,539786 2,799512555 2.859,026218

Aplicação 16/12/2013 639,80 228,539786 • 05/12/2014 RESGATE 4.000,00 1.428,065695 2,800991588 1.430,960523

Aplicação 16/12/2013 4.000,00 1.428,065695 18/12/2014 RESGATE 2.916,85 1.038,790117 2,807930063 392,170406

• Aplicação 16/12/2013 - 99,42 35,408586 Aplicação 25/03/2014 35,64 12,691341 Aplicação 16/10/2014 2.781,79 990,690190

31/12/2014 SALDO ATUAL 1.103,65 392,170406 392,170406

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 8.636,86 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 7.556,65 RENDIMENTO BRUTO (+) 23,44 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 23,44 SALDO ATUAL = 1.103,65

'Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 o

Ibb.com.bri


[bb.com.brl

Page 1 of 2,6/6

Extrato conta corrente A33I191234756972022 19/01/2015 12:54:15

Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 20094-8 PCARINHANHAFMASSCFV Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014


21/11/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014

• 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014

. 01/12/2014 • 01/12/2014

01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014

' 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014

• 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014

• 04/12/2014 04/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 31/12/2014


+ Transferência on line + Transferência on fine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on hne + Transferência on fine + Transferência on hne + Transferência on fine + Transferência on fine + Transferência on line + Transferência on fine + Transferência on line + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança

B13 CP Admin Supremo + Transferência on fine + Transferência on hne + Transferência on line + Transferência on Ii + Transferido para P upança

BB CP Admin Supr mo + Transferência on lin + Transferência on hne + Transferência on hne + Transferência on line + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança

BB CP Admin Supremo Emissão de DOC Emissão de DOC

+ Tar DOC/TED Eletrônico + Tar DOC/TED Eletrônico

BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on hne

138 CP Admin Supremo + Transferência on line


BB CP Admin Supremo + Transferência on hne + Transferência on line


BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferido para Poupança

BB CP Admin Supremo SALDO

Documento Valor RE Saldo 0,00 C

550.816.000.007.484 36,20 D

550.816.000.007.484 40,00 0

550.816.000.007.484 40,00 D

550.816.000.007.484 36,20

550.816.000.007.484 36,20 D

550.816.000.007.484 40,00 0

550.816.000.007.484 36,200

550.816.000.007.484 36,200

550.816.000.007.484 36,20

550.816.000.007.484 36,20 0

550.816.000.007.484 40,00 D

550.816.000.007.484 36,20 D

550.816.000.011.266 687.80 D 55 .000.013.551 687,80 D

550.816.0 014.102 760,000

550.816.000.0'1'6,5.70 760,000 550.816.510.012.975 - 687,80 D

550.816.510.013.592 667,600

550.816.510.014.593 687,800

O 550.816.510.015.851 760,000

550.816.510.019.939 687,800

70 6.856.40 C 0,00 C

550.816.000.007.484 40,000

550.816.000.007.484 40,000

550.816.000.014.698 760,00

550.816.000.021.212 760,000

550.816.510.020.755 687,800

70 2.287,80 C 0,00 C

550.816.000.007.484 36,200

550.816.000.007.484 36,20

550.816.000.007.484 36,20 0

550.816.000.014.396 687,80 D

550.816.510.015.698 687,80

550.816.510.020.015 687,80 D

70 2.172,00 C 0,00 C

120.401 760,000

120.402 687,80 13

873.380,900.013.011 7,800

873.380.900.013.012 7,800

70 1.463,40 C 0,00 C

550.816.000.017 293 1.500,00

550.816.000.017 481 444,00 D

550.923.000.034 790 4.000,00 D

70 5.944.00 C 0.00 C

550.816.000.007 484 40,00 D

121.601 760.00

853.500.900.025 278 7,80 D

70 807,80 C 0,00 C

550.816.000.014 963 3.613,00 0

550.816.000.017 481 222,000

70 3.835,00 C 0.00 C

550.816.000.020.053 49,87 C

70 49,87 D 0,00 C

550.816.000.007.484 36,20 0

550.816.000.007.484 40,000

550.816.000.021.212 760,000

550.816.510.015.698 687,800

70 1.524,00 C 0,00 C 0,00 C

OBSERVAÇÕES;


of 1r9g

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33I191234756972023 19/01/2015 12:54:30

Cliente Agência

816-8 Conta 20094-8 PCARINHANHAFMASSCFV Mês/ano referência

DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Frej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 24.804,75 8.867,374387 01/12/2014 RESGATE 6.856,40 2.450,418390 2,798052785

Aplicação 15/10/2014 1.344,64 480,561733 Aplicação 12/11/2014 5.511,76 1.969,856657

• 02/12/2014 RESGATE 2.287,80 817,426149 2,798784946 Aplicação 12/11/2014 2.287,80 817,426149

03/12/2014 RESGATE 2.172,00 775,849351 2,799512555 Aplicação 12/11/2014 2.172,00 775,849351

04/12/2014 RESGATE 1.463,40 522,602042 2,800218679 Aplicação 12/11/2014 1.463,40 522,602042

05/12/2014 RESGATE 5.944,00 2.122,105623 2,800991588 Aplicação 12/11/2014 5.944,00 2.122,105623


17/12/2014 RESGATE 3.835,00 1.366,142160 2,807174914 Aplicação 12/11/2014 3.835,00 1.366,142160

18/12/2014 APLICAÇÃO 49,87 17,760413 2,807930063 29/12/2014 RESGATE 1.524,00 541,842407 2,812625921

Aplicação 12/11/2014 1.006,43 357,824423 Aplicação 21/11/2014 470,17 167,162381 Aplicação 18/12/2014 47,40 16,855603

31/12/2014 SALDO ATUAL 2,55 0,904810

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 24.804,75 APLICAÇÕES (+) 49,87 RESGATES (-) 24.890,40 RENDIMENTO BRUTO (+) 38,33 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 38,33 SALDO ATUAL = 2,55

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Saldo cotas

6.416,955997

5.599,529848

4.823,680497

4.301,078455

2.178,972832

1.891,128964

524,986804

542,747217 0,904810




h,ttps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3e0ef06696d05997a3028ef3feec8b... 19/1/2015

ibb.com.bri

Page 1 of 1706



Agência 816-8 Conta corrente 20098-0 PREF MUN CRIAN E AD CMDCA Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014


18/09/2013 Saldo Anterior 165000 31/12/2014 SALDO 165000

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento 613 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0600 729 0068



littps://aapj.bb.com.bilaapj/noticia.bb?tokenSessao=3e0ef06696d05997a3028ef3feec8b... 19/1/2015


(-) ,Documentos de Crédito não Registrados


(-) Cheques Emitidos e não Compensados (+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas (+) Documentos de Débito não Registrados

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 576,12

R$ 0,00

R$ 576,12

/kl ,',"ff:fbna r . lo Municipal

O Tf. 00612013 Julielba Ma dos S. vhapermann Sec Munir dos Direitos da Cidadania e Proteção social

Portaria n° 051/2013

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Praça Deputado Henrique Brito, 344, Anexo I

CARINHANHA - BA

CNPJ: 18.301.818/0001-90

7(96

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO: Dezembro / 2014

i BANCO: 001 - BB AGENCIA: 816-8 - CARINHANHA CONTA CONTÁBIL: 1111119040000000000 NUMERO PC: 1111119040000000002 CONTA: 20853-1 - REC ORDINÁRIOS-FMAS 00

" DATA DOCUMENTO CREDOR / HISTÓRICO

Valor referente devolução de pagamento de conta de energia feito em duplicidade. Valor referente devolução de pagamento de aluguel feito indevidamente.

Total em R$

28/02/2014 21803 11/03/2014 1015 Ouant. de Registros: 2

VALOR

. 16,12 ,560,00 576,12

of 2/070

A33I191234756972026 19/01/2015 12:55:39 Extrato conta corrente

ibb.com.bri

j

Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 20853-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014


27/11/2014 Saldo Anterior 01/12/2014 + Transferência on line 01/12/2014 + Transferência on line 01/12/2014 + Transferência on IMe 01/12/2014 BB CP Admin Supremo 03/12/2014 + Transferência on line 03/12/2014 + Transferência on line 03/12/2014 + Transferência on hne

• 03/12/2014 + Transferência on hne 03/12/2014 + Transferência on hne 03/12/2014 Emissão de DOC 03/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 03/12/2014 BB CP Admin Supremo 05/12/2014 + Transferência on line 05/12/2014 + Transferência on fine 05/12/2014 + Transferência on fine 05/12/2014 + Transferência on hne 05/12/2014 + Transferência on line 05/12/2014 + Transferência on IMe 05/12/2014 + Transferência on hne 05/12/2014 + Transferência on line 05/12/2014 + Transferência on line 05/12/2014 + Transferência on line 05/12/2014 + Transferência on line 05/12/2014 + Transferência on IMe 05/12/2014 + Transferido para Poupança 05/12/2014 + Transferido para Poupança 05/12/2014 + Transferido para Poupança 05/12/2014 + Transferência on line 05/12/2014 + Pagamento conta luz 05/12/2014 + Pagto conta telefone 05/12/2014 BB CP Admin Supremo 08/12/2014 + Pagamento conta luz 08/12/2014 + Pagto conta telefone 08/12/2014 BB CP Admin Supremo 09/12/2014 + Transferência on hne 09/12/2014 + Transferência on line 09/12/2014 + Pagamento conta luz 09/12/2014 + Pagamento conta luz 09/12/2014 BB CP Admin Supremo 16/12/2014 + Pagamento conta luz 16/12/2014 + Pagamento conta luz 16/12/2014 + Pagto conta telefone

• 16/12/2014 BB CP Admin Supremo 26/12/2014 + Transferência on line 26/12/2014 + Pagamento conta luz 26/12/2014 + Pagamento conta luz 26/12/2014 BB CP Admin Supremo 29/12/2014 + Transferência on line 29/12/2014 + Transferência on line 29/12/2014 + Transferência on hne 29/12/2014 Emissão de DOC 29/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 29/12/2014 BB CP Admin Supremo 31/12/2014 SALDO

Documento Valor R$ Saldo

0.00 C

660.816.000.014.201 3.000.00 C

550.816.000.007.484 125,00 0

550.816.000,007.484 53,420

70 2.821,58 D 0,00 C

660.816.000.007.484 884,00 C

550.816.000.005.647 400,90 D

550.816.000.007.484 21,100

550.816.000.007.484 21,10

550.816.000.012.024 400,90 D

120.301 2.321.580

863.371.200.115.087 7,800

70 2.289.38 C 0,00 C

660.816.000.005.621 450,00 C

660.816.000.007.484 3.000,00 C

0.816.000.008.863 950,00 C 660.816 710 600,00 C

660.816.000.014.20 200,00 C

660.816.000.014.201 1.000,00 C

60 660.816.000.014.202 450,00 C "4\ 550.816.000.002.035 450,000

816.000.004.268 400,00 '1‘ v szfai 0.816.000.008.124 500,000

(53 550.816.000.010.031 650,000

lu> • 550.816.000.020.876 1.000.00 0

550.816.510.004.001 1.300,00

550.816.510.011.703 500,00 0

550.816.510.013.570 400,00 0

552.977.000.017.896 550,00 0

120.501 176,530

120.502 380,33 0

70 343,14 D 0.

120.801 165,68 0

120.802 465,66

70 63134C 0,00 C

660.816.000.007.484 221,68

553.832.000.158.759 221,68

120.901 16,40 0

120.902 16,34 ID

70 32,74 C 0.00 C

121.601 110,83 D

121.602 50,860

121.603 130,130

70 291$2 C 0.00 C

660.816.000.007.484 1.000,00 C

122.601 190,070

122.602 268,540

70 541,39 D 0,00 C

660.816.000.014.201 2.500,00 C

550.816.000.007.484 125,000

550.816.000.007.484 53,42 0

122.901 2.321,58

833.630.900.010.832 7,800

70 7,80 C 0.00 C 0,00 C



Resumo do mês SALDO ANTERIOR 115,88 APLICAÇÕES (+) 3.706,11 RESGATES (-) 3.253,08 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,29 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,29 SALDO ATUAL = 572,20

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


[bb.com.brl

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LG"" Cliente

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A3311 91234756972027 19/01/2015 12:55:58

Agência 816-8 Conta 20853-1 FMAS RECURS PROPRIO Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


.28/11/2014 SALDO ANTERIOR 115,88 41,426816

01/12/2014 APLICAÇÃO 2.821,58 1.008,408424 2,798052785 1.049,835240

03/12/2014 RESGATE 2.289,38 817,778079 2,799512555 232,057161

Aplicação 19/11/2014 115,97 41,426816

Aplicação 01/12/2014 2.173,41 776,351263

05/12/2014 APLICAÇÃO 343,14 122,506615 2,800991588 354,563776

,08/12/2014 RESGATE 631,34 225,335828 2,801773716 129,227948

Aplicação 01/12/2014 631,34 225,335828

• 09/12/2014 RESGATE 32,74 11,682197 2,802555058 117,545751

• Aplicação 01/12/2014 18,84 6,721333

Aplicação 05/12/2014 13,90 4,960864

16/12/2014 RESGATE 291,82 103,984399 2,806382519 13,561352

Aplicação 05/12/2014 291,82 103,984399

, 26/12/2014 APLICAÇÃO 541,39 192,538662 2,811850841 206,100014

29/12/2014 RESGATE 7,80 2,773209 2,812625921 203,326805

Aplicação 05/12/2014 7,80 2,773209

• 31/12/2014 SALDO ATUAL 572,20 203,326805 203,326805




rbb.com.bil

Page 1 of



Agencia 816-8 Conta corrente

20889-2 FMASCARINHANHAPBV Período do extrato

01/12/2014 até 31/12/2014


24/11/2014 Saldo Anterior 0.00 C 31/12/2014 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:



"Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.briaapj/noticia.bb?tokenSessao=3e0ef06696d05997a3028ef3feec8b... 19/1/2015

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

'Rentabilidade No mês 0,6041 No ano 6,4619 Aúltimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8671244 EDVALDO SENA ARAUJO. ;


Ibb.com.br] Page 1 of 17/°


Cliente Agência 816-8 Conta 20889-2 FMASCARINHANHAPBV Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

4.417,76 1.579,293267

e.444,45 1.579,293267 1.579,293267


Valor da Cota

https://aapj.bb.com.bilaapj/noticia.bb?tokenSessao=3e0ef06696d05997a3028ef3feec8b... 19/1/2015

Dt. movimento Dt. balancete Histórico

28/11/2014 Saldo Anterior

01/12/2014 + Transferência on line


01/12/2014 + Transferência on fine

01/12/2014 + Transferido para Poupança


01/12/2014 BB CP Admin Supremo


03/12/2014 + Transferência on Une










23/12/2014 + Transferência on line • 23/12/2014 + Transferido para Poupança



- 29/12/2014 + Transferência on line




29/12/2014 Emissão de DOC

29/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico








31/12/2014 SALDO

Documento Valor R$ Saldo 0,00 C

550.816.000.007.484 125,000

550.816.000.007.484 53,42 D

550.816.000.007.484 36200

550.816.510.019.437 687,80 D

550.945.000.016.733 2.321,58 D

70 3,224,00 C 0,00 C

550.744.510.023.345 600,400

550.816.000.007.484 31,600

550.816.000.007.484 31,600

550.816.000.007.484 7,90 D

550.816.510.013.814 150,100

550.816.510.019.707 600,400

70 1.422.00 C 0,00 C

550.923.000.034.790 2.000.00 D

70 2.000.00 C 0,00 C

82.000.021.408 2,000,00 D

70 2.000,00 C 0,00 C

jè• 0.007.484 36,20 D

6.510.014.409 687,800

.0 n 70 724,00 C 0,00

,Ç,V0 0.816.000.007.484 125,000

tsbVis01' 550.816.000.007.484 53,420 550.816.000.007.484

C.» 125,00 D

550.816.000.007.484 53,42 D

550.945.000.016.733 2,321,58 D

122.901 2.321,58 D

833.630.900.010.833 7,800

70 5.007,80 C O 80 C

550.816.000.007.484 36,20 D

550.816.000.007.484 40

550.816.510.019.437 68

123.001 760,

863.640.900.034.962 '7,80

70 1.531,800 0,000

[bb.com.brl

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Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 20890-6 FMASCARINHANHAPBF Período do extrato 01/12/2014 ate 31/12/2014

Lançamentos

OBSERVAÇÕES:





Resumo do mês SALDO ANTERIOR 17.021,34 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 15.909,60 RENDIMENTO BRUTO (+) 56,38 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 FIENDIMENTO LÍQUIDO 56,38 SALDO ATUAL = 1.168,12

Valor da Cota 28/11/2014

2,797304670 31/12/2014

2,814204259


[bb.com.bri

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Cliente Agência 816-8 Conta 20890-6 FMASCARINHANHAPBF Mês/ano referência DEZ EM BRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Pre.i. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 17.021,34 6.084,907272 01/12/2014 RESGATE 3.224,00 1.152,229871 2,798052785 4.932,677401

Aplicação 07/11/2014 3.224,00 1.152,229871 .03/12/2014 RESGATE 1.422,00 507,945570 2,799512555 4.424,731831

Aplicação 07/11/2014 1.42200 507,945570 05/12/2014 RESGATE 2.000,00 714,032848 2,800991588 3.710,698983

Aplicação 07/11/2014 2.000,00 714,032848 :12/12/2014 RESGATE 2.000,00 713,058216 2,804820077 2.997,640767

Aplicação 07/11/2014 2.000,00 713,058216 23/12/2014 RESGATE 724,00 257,624672 2,810289843 2.740,016095

Aplicação 07/11/2014 724,00 257,624672 29/12/2014 RESGATE 5.007,80 1.780,471396 2,812625921 959,544699


Aplicação 07/11/2014 1.531,80 544,464977 31/12/2014 SALDO ATUAL 1.168,12 415,079722 415,079722

Transação efetuada com sucesso por: J8671244 EDVALDO SENA ARAUJO. .

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729"Q088

littps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3e0ef06696d05997a3028ef3feec8b... 19/1/2015

[bb.com.brl Page 1 of yo,‘



Agência 816-8 Conta corrente 20891-4 FMASCARINHANHAPFMC Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014


07/11/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 31/12/2014

Histórico Documento Valor 12S Saldo Saldo Anterior 0.00 C Transferência on line 550.816.000.007.484 125,00 D Transferência on fine 550.816.000.007.484 40,000 Transferência on fine 550.816.000.007.484 53,42 D Transferência on fine 550.816.000.007.484 40,000 Transferência on fine 550.816.000.013.295 760,00 D Transferência on IMe 550.816.000.013.584 2.321,680 Transferência on line 550.816.000.014.351 760,00 D BB CP Admin Supremo 70 4,100,00 C 0.00 C Transferência on hne 550.816.000.007.484 66,00 D Transferência on line 550.816.000.014.644 1.254,00 BB CP Admin Supremo 70 1.320,00 C 000 C Transferência on fine 550.816.000.012.897 997,90 D BB CP Admin Supremo 70 997,90 C 0,00 C SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Ni\O

<Os° C,d9s-

050° Ouvidoria BB 0800 729 5678 620- 4,0 c,3 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 ,cf•


of 1/0” [bb.com.brl

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33I191234756972035 19/01/2015 12:58:42

Cliente Agência 816-8 'Conta 20891-4 FMASCARINHANHAPFMC Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Rre,i. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 6.725,94 2.404,435717 01/12/2014 RESGATE 4.100,00 1.465,304737 2,798052785 939,130980

Aplicação 07/11/2014 4.100,00 1.465,304737 . 02112/2014 RESGATE 1.320,00 471,633236 2,798784946 467,497744

Aplicação 07/11/2014 1.320,00 471,633236 .30/12/2014 RESGATE 997,90 354,694869 2,813404105 112,802875

Aplicação 07/11/2014 997,90 354,694869 31/12/2014 SALDO ATUAL 317,45 112,802875 112,802875

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 6.725,94 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 6.417,90 RENDIMENTO BRUTO (+) 9,41 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 9,41 SALDO ATUAL = 317,45

Valor da Cota



*28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3e0ef06696c105997a3028ef3feec8b... 19/1/2015

Ibb.com.bri

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Agência 816-8 Conta corrente 20892-2 FMASCARINHANHAPTMC Período do extrato 01/12/2014 ate 31/12/2014

Lançamentos DL movimento Dt balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

23/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C 31/12/2014 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:


\Transação efetuada com sucesso por: J8671244 EDVALDO SENA ARAUJO.

Igerviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

h.gps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3e0ef06696d05997a3028ef3feec8b... 19/1/2015

[bb.com.br]

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Extrato conta corrente A3311 91234756972039 19/01/2015 13:00:18



Lançamentos

816-8 21171-0 PCARINHANHAFMASACEPETI 01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 20/11/2014 Saldo Anterior 29.400.00 C

• 05/12/2014 + Transferência on IMe 550.816.000.017.293 2.400,00 O 27.000,00 C

19/12/2014 BB CP Admin Supremo 1.200.070 27.000,00 D 0,00 C

31/12/2014 + Transferência on line 550.282.000.021.408 7.952,88 D

31/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 7.952,88 C

31/12/2014 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:





0,00 27.000,00 7.952,88 52,77 0,00 0,00 52,77 19.099,89

[bb.com.br]

Page 1 of1709


Cliente

Agência 816-8 Conta 21171-0 PCARINHANHAFMASACEPETI Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 19/12/2014 APLICAÇÃO 31/12/2014 RESGATE

Aplicação 19/12/2014 31/12/2014 SALDO ATUAL

Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. 0,00

27.000,00 7.952,88 7.952,88

19.099,89

Valor IOF

Quantidade cotas Va

9.612,937451 2,80f 2.825,978240 2,81' 2.825,978240 6.786,959211

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Transação efetuada com sucesso por: J8671238 JULIELBA MARIA DOS SANTOS CHAPERMAN.


Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 (

,https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=c107398077fd783b363acc0599bf5... 23/1/2015

[bb.com.brl

Page 1 of 1



Agência 816-8 Conta corrente 58064-3 PREF MUN CARINHANHA SAC Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014


04/11/2013 Saldo Anterior 0.000 31/12/2014 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:





littps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3e0ef06696d05997a3028ef3feec8b... 19/1/2015

[bb.com.bri

Cliente

Page 1 of 170 f.

A33I191234756972042 19/01/2015 13:01:08 Consultas- Investimentos Fundos - Mensal

Transação efetuada com sucesso por: J8671244 EDVALDO SENA ARAUJO. "


Agencia 816-8 Conta 58064-3 PREF MUN CARINHANHA SAC Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês SALDO ANTERIOR 46,38 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,28 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 (:)F (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 0,28 SALDO ATUAL = 46,66

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade :No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619

ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CARINHANHA

Pça. Dep. Henrique Brito, N° 344 — CNPJ 11.747.165/0001-48

o

e

EXTRATOS E -40" CONCILIAÇÕE

BANCÁRIAS ne.


[bb.com.brl

Page 1 of 1

Extrato conta corrente A33K191156671233012 19/01/2015 12:22:02

Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 12754-X PREF MUN CARINHANHA PSF Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014



0.00 C 31/12/2014 SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES


transação efetuada com sucesso por: J9575903 EDVALDO SENA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729-0722p.

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f903e2af57ffe777b9573b5bd043ab... 19/1/2015

"jbbreom.bri

Page 1 of 2

GanZa° eie



Agência 816-8 Conta corrente 7902-2 PREF MUN CARINHANHA FUS período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos Dt. movimento DL balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

28/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C 01/12/2014 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 200,36 C

01/12/2014 'Pag +-Tar Salár Créd Conta 863.350.801.833.384 67,26 D

01/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 863.350.801.837.506 • 81,60 0

01/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 863.350.801.837.507 6,80 D

01/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 863.350.801.837.508 3,400

01/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 863.350.801.837.509 27,20 D

01/12/2014 + Tar 'Pão Salár Créd Conta 863.350.801.837.510 3,40 D I'01/12/2014 + Tari-'ag.Salár Créd Conta .350.801.837.511 10,70 D- 0,00 C

02/12/2014 RECEBIMENTO DE ICMS _ 350 21.566,34 C

02/12/2014 + Transferência on fine 660.816.00 . 1,9.300 21.566,340 0,00 C

09/12/2014 RECEBIMENTO DE ICMS -350 2.072,02 C

. 09/12/2014 . FPE/FPM . . . 350. 106.790,15 C

09/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 41 40 833.430.800.675.946 108,300

09/12/2014 BB CP Admin Supremo .41/4‘"'t 70 108.753,870 0.00 C

10/12/2014 FPE/FPM -", 1. - 040 350 110.788,92 C

. 10/12/2014 IPI(EXPOFITACAO—s--... 350 552,88C

l 10/12/2014 10/12/2014

COTA DAF - CREDI 6, + Transferência on line

350 660.816.000.019.300

206,75 C 220.332.480

: • 10/12/2014 . BB CP Admin Supre 70 a 108.783,93 C 0,00 C

.. 16/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.019.300-\ 50.500,00 C

16112/2014 + Transferência on line • 660.816.000.014 20

.' 16/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.014 1 4.501,43 C

16/12/2014 RECEBIMENTO DE ICMS 350 19.018,81 C

16/12/2014 Transferência 10.193.579.010 100 7.796,72 C

16/12/2014 fr *Transferência on line 660.816.000.014 01 16.597,57 D

16/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.019 ÇIO 19.018,81 D

16/12/201.4 + Transferência on line 660.816.000.019 3ôÇ 6.555.51 D

16/12/2014 Folha de Pagamento 3 246 16.501,43 D

16/12/2014 Folha de Pagamento 3.250 2.637,890

, r 16/12/2014 ;. 16/12/2014 BB CP Admin Suprem

Folha de Pagamento 3.256 . 70

7.796,720 29.306,60 O 0,00 C

17/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.016.781.

000,00 C

17/12/2014 Folha de Pagamento 5.560 41.306,60 D 17/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 29.306,60 C 0,00 C

19/12/2014 COTA DAF - CREDITO 350 5,04C f. 19/12/2014 FPE/FPM 350 59.742.63 C

• 19/12/2014 IPI/D(PORTACAO 350 202.42 C

19/12/2014 + Transferência on IMe 660.816.000.019.300 59.958,000

19/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 7,91 C 0,00 C

, 23/12/2014 RECEBIMENTO DE ICMS . 350 5.132,15 C

, 23/12/2014 *Transferência on line 660.816.000.019.300 5.132,000

23/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 0,150 0,00 C

. 30/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.019.300 2.030,05 C

• 30/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.019.300 14.645,33 C

30/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.014.201 2.256,16 C

- 30/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.014.201 8.378,20 C

30/12/2014 COTA DAF - CREDITO 350 20,71 C

30/12/2014 FPE/FPM 350 59.480.08 C

30/12/2014 IPI/EXPORTACAO 350 117,69 C

30/12/2014 . RECEBIMENTO DE ICMS 350 13.257,24 C

30/12/2014 Folha de Pagamento 6.452 14.645,330

30/12/2014 Folha de Pagamento 6.457 2.073,40 D

30/12/2014 Folha de Pagamento 6.465 253.400

1 30/12/2014 . Folha de Pagamento 6.466 8.378,20 D

. 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.476 966,000

30/12/2014 . Folha de Pagamento 6.477 2.117,480

30/12/2014 Folhado Pagamento 6.478 39.211,81 D

30/12/2014 Consignação 10.328.421.020.100 7.283.93 D

30/12/2014 Consignação 10.328.421.030.100 2.256.16 D

30/12/2014 Consignação 10.328.421.040.100 2.030,050

30/12/2014 138 CP Admin Supremo 70 20.969,700 0,00 C

31/12/2014 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 200.36 C

. 31/12/2014 + Transferência on fine 660.816.000.019.300 20.000,00 D

31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.815 81,600

littps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f903e2af57ffe777b9573b5bd043ab... 19/1/2015

[bb.tom.br] Page 1 of 4


Cliente -Conta atual 'Agência 816-8 Conta corrente 19300-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Documento

660.816.000.007.484 70

660.816.000.007.902 70

660.816.000.014.200 70

550.816.000.007.573 550.816.000.007.573 550.816.000.007.573 550.816.000.007.573

0.816.000.007.573 550. 0.007.573

4° 550.816.00 . 07.573

44\ 550.816.000.0573 550.816.000.007.573

1% 4ks' 550.816.000.007.573 550.816.000.010.451 550.816.000.010.525 550.816.000.010.525 550.816.000.011.291 550.816.000.011.291 550.816.000.011.291 550.816.000.011.291 550.816.000.011.291 550.816.000.011.291 550.816.000.011.291 550.816.000.011.291 550.816.000.011.291 550.816.000.011.291 550.816.000.011.291 550.816.000.011.291 550.816.000.014.426 550.816.000.014.426 550.816.000.014.426 550.816.000.014.426 550.816.000.014.932 550.816.000.014.932 550.816.000.017.777 550.816.000.018.595 550.816.000.020.689 550.816.000.020.690 550.816.000.040.903 550.816.510.005.261 550.816.510.019.443 550.902.000.010.830 551.803.000.060.631 552.261.000.001.034

120.501 120.502 120.503

70 660.816.000.007.484 550.816.000.013.014 550.816.000.013.014 553.832.000.158.759 553.832.000.158.759 553.832.000.158.759

120.801 120,802 120.803 120.804 120.805

843.420.900.021.740 70

Lançamentos Dt movimento DL balancete

28/11/2014 01/12/2014 01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 04/12/2014 04/12/2014

' 05/12/2014 • 05/12/2014

05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014

' 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014

. ; 05/12/2014 05/12/2014

• 05/12/2014 , 05/12/2014

05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014

•05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014

• 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014


+ Transferência on line BB CP Admin Supremo

+ Transferência on line GB CP Admin Supremo

+ Transferência on line BB CP Admin Supremo

+ Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on Une + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on une + Transferência on line + Transferência on Ilne + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on Une + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Pagamento conta luz + Pagamento conta luz + Pagamento conta luz

BB CP Admin Supremo if Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Pagamento conta luz + Pagto conta telefone + Pagto conta telefone + Pagto conta telefone

TED Transf.Eletr.Disponiv + Tar DOC/TED Eletrônico

BB CP Admin Supremo


4.000.00 C

4.000,00 O 0,00 C 21.566,34 C

21.566,34 O 0,00 C 1.000,00 C

1.000,00 O 0,00 C 200,00 D 160,01 D 200,000 100,00 400,00 D 50,01 D

100,000 200,00 134.020 30,00 D

800,00 D 200,00 D 78,99 D

177,00 200,00 D 130,020 339,02 D 100,000 300,00 D 300,00 D 110 10,00

100,000 290,02 D 200,00 D 200,00 D 200,00 D

.99O 50,

1.960,000 460,00 D 300,00 400,00 700,00 D 700,00 D 700,00 O 720,00 D 350.00 D 800,00 D 700,00 D

1.000,00 D 525,69 D 477,88 D 443,95 D

15.775,62 C 0,00 C 150,14 C 160,820 61,41 D

748,88 D 779,29 D 685,29 D 404,49 272,120 85,74 D

234,85 D 1,130,100

7,80 D

4.420.65 C 0,00 C

hups://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f903e2af57ffe777b9573b5bd043ab... 19/1/2015

09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014

1' 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 1211212014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014

+ Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Pagto conta telefone


BB CP Admin Supremo + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on line

Emissão de DOC + INSS Arrecadação + INSS Arrecadação + INSS Arrecadação + Tar DOC/TED Eletrônico

BB CP Admin Supremo + Transferência on tine + Transferência on une + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on fine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on fine + Transferência on line + Transferência on line


BB CP Admin Supremo + Transferência on fine + Transferência on line + Transferência on line + Pagamento conta luz + Pagto conta telefone

BB CP Admin Supremo Depósito em Dinheiro Depósito em Dinheiro

+ Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on une + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on fine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line

BB CP Admin Supremo + Transferência on line + INSS Arrecadação + INSS Arrecadação

14 coo'

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ibb:com.bri

550.816.000.016.780 550.816.000.016.780 550.816.000.016.780

120.901 120.902

863.430.900.025.294

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tÁ() 720,00 D 510,95 D 291.720 223,140

4.905,90 0 7.80 D

70 6.659,51 C 0,00 C 660.816.000.007.484 5.000,00 C 660.816.000.007.902 220.332,48 C 550.188.000.003.670 241,00 D 550.816.000.007.484 150,000 550.816.000.007.484 500,00 D 550.816.000.007.484 240,00 D 550.816.000.007.484 800,00 D 550.816.000.016.779 4.875,46 552.856.000.011.406 16.335,00 552.856.000.011.406 37.400,00 D 552.856.000.011.406 79.475,00 D 552.856.000.011.406 9.850,00

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7 86,74 D .484 134,690

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121.901 1.695,230 121.902 693,980


[bb.Com.bri

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19/12/2014 + INSS Arrecadação 19/12/2014 BB CP Admin Supremo 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on tine 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on tine 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on tine 22/12/2014 + Transferência on tine 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22112/2014 + Transferência on line 22/12/2014 t Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line

• 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on tine 22/12/2014 + Transferência on tine 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on tine 22/12/2014 Transferência on tine

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. 22/12/2014 4- Transferência on tine 22/12/2014 + Transferência on tine 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on tine

. 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on tine 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on tine 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 + Transferência on line 22/12/2014 BB CP Admin Supremo 23/1212014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferência on line 23/12/2014 + Transferido para Poupança 23/12/2014 Emissão de DOC 23/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 23/12/2014 BB CP Admin Supremo 30/12/2014 + Transferência on line 30/12/2014 + Transferência on une 30/12/2014 1313 CP Admin Supremo 31/12/2014 + Transferência on tine 31/12/2014 + Transferência on line 31/12/2014 + Transferência on line

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550.816.000.007.484 105,000

550.816.000.007.484 350.00 O

550.816.000.007.484 350,00 D

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Central de Atendimento 1313 4004 0001 729 0001 Para defi ientes au " ivos 0800 729 0088

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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 O

'1-bb.Com.bri Page 4 of 4

31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.005.268 3.354,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.005.268 5,315,220 31/12/2014 + Transferência on une 550.816.000.007.578 370,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.012.897 13,408,350 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.013.840 248,500 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.015.150 2.000.00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.015.150 2.000,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.016.951 920,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.016.960 2,758,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.017.293 16.160,250 31/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.017.293 14,950,000 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.017.293 11,011,99 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.017.481 36,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.017.481 481,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.017.481 108,000 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.017.481 555,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.017.481 185,00 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.808 1.068,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.923.000.002.497 5.680,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.923.000.031.732 3.150,000 31/12/2014 + Transferência on line 550.923.000.031.732 514,500 31/12/2014 + Transferência on Une 550.923.000.031.732 2,407,120 31/12/2014 + Transferência on line 550.923.000.034.790 10,015,80 31/12/2014 + Transferência on line 550.923.000.034.790 9.931,480 31/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 8,126.21 C 31/12/2014 SALDO 0,00 C


[bb.com.br]

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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33K191156671233041 19/01/2015 12:35:03

Cliente

Agência 816-8 Conta 19300-3 FUS 15 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor cota Saldo cotas

2,798052785 2.048,863382 2,798784946 9.754,471499 2,800218679 10.111,586465 2,800991588 4.479,431028

2,801773716 2.901,626948

2,802555058 525,398877

2,803329679 20.325,339075 2,804820077 11.001,090360

2,805602905 11.464,448876 2,806382519 2.364,816225

2,807174914 1.239,011779

2,808714832 21.522,744164 2,809507092 403,331378

2,810289843 9.112,796012 2,813404105 3.185,677341

2,814204259 298,107978

298,107978

Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 1.732,36 619,297786

. , 01/12/2014 APLICAÇÃO 4.000,00 1.429,565596 . 02/12/2014 APLICAÇÃO 21.566,34 7.705,608117 04/12/2014 APLICAÇÃO 1.000,00 357,114966

, 05/12/2014 RESGATE 15.775,62 5.632,155437 Aplicação 24/11/2014 462,71 165,195699 Aplicação 27/11/2014 1.001,58 357,580603 Aplicação 28/11/2014 270,36 96,521484 Aplicação 01/12/2014 4.004,20 1,429,565596 Aplicação 02/12/2014 10.036,77 3. 3,292055

08/12/2014 RESGATE 4.420,65 1.577,8040 O Aplicação 02/12/2014 4.420,65 1.577,804080

09/12/2014 RESGATE 6.659,51 2.376,228071 Aplicação 02/12/2014 6.659,51 2.376,228071

10/12/2014 APLICAÇÃO 55.505,76 •1\5°

19.799,940198

14 g:5

.12/12/2014 RESGATE 26.152,84 9.324,248715 Aplicação 02/12/2014 472,01 168,283911 Aplicação 04/12/2014 1.001,64

099357,114966

Aplicação 10/12/2014 24.679,19 8.798,849838 .15/12/2014 APLICAÇÃO 1.300,00 (,,s5 463,358516 ?'16/12/2014 RESGATE 25.537,05 ....1,5‘,01.1,..0 9.099,632651 , Aplicação 10/12/2014 25.537,05 V' 9.099,632651

.:.17/12/2014 RESGATE 3.160,33 05) 1.125,804446 Aplicação 10/12/2014 3.160,33 1.125,804446

- 19/12/2014 APLICAÇÃO 56.971,22 20.283,732385 22/12/2014 RESGATE 59.335,14 21.119,412786

Aplicação 10/12/2014 2.179,20 775,653263 Aplicação 15/12/2014 1.301,81 463,358516 Aplicação 19/12/2014 55.854,13 19.880,401007

23/12/2014 APLICAÇÃO 24.476,12 8.709,464634 .30/12/2014 RESGATE 16.675,38 5.927,118671

Aplicação 19/12/2014 1.134,73 403,331378 Aplicação 23/12/2014 15.540,65 5.523,787293

31/12/2014 RESGATE 8.126,21 2.887,569363 Aplicação 23/12/2014 8.126,21 2.887,569363

31/12/2014 SALDO ATUAL 838,94 298,107978

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.732,36 APLICAÇÕES (+) 164.819,44 RESGATES (-) 165.842,73 RENDIMENTO BRUTO (+) 129,87 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 129,87 SALDO ATUAL = 838,94

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259





[bb.com.br]

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c2) Extrato conta corrente A33K191156671233043

19/01/2015 12:37:31


,Agência 816-8 Conta corrente 19305-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do extrato 01/12/2014 ate 31/12/2014


16/04/2013 Saldo Anterior O 00 C 31/12/2014 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/01/2015 R$ 7,40. Sujeito à cobrança guando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[bb.com.bri

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, Cliente

Agência 816-8 Conta 12754-X PREF MUN CARINHANHA PSF Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prel. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

' 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 704,19 251,739581 31/12/2014 SALDO ATUAL 708,45 251,739581 251,739581

:Resumo do mês SALDO ANTERIOR 704,19 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,26 :IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,26 SALDO ATUAL = 708,45

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade No mês 0,6041 •No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619




Documento Valor R$ Saldo 0.00C 0.00 C


Agência 816-8 Conta corrente 13446-5 PMC VIG SANITARIA Período do extrato 01/12/2014 ate 31/12/2014

Lançamentos

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: J9575903 EDVALDO SENA ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Oza

1042'

[bb.com.bri

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[bb.com.br]

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02b•


Cliente

Agencia 816-8 Conta 13446-5 PMC VIG SANITARIA Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês


3.098,53 1.107,684850

3.117,25 1.107,684850 1.107,684850

SALDO ANTERIOR 3.098,53 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 18,72 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 18,72 SALDO ATUAL = 3.117,25

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Transação efetuada com sucesso por: J9575903 EDVALDO SENA ARAUJO. '



(bb.com.bri

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Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 13504-6 VIG-MS-CARINHANHA Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014


Documento Valor R$ Saldo 06/08/2008 Saldo Anterior 0.00 C 31/12/2014 SALDO

0.00 C

OBSERVAÇÕES:



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 72.0ce

l.



Resumo do mês


SALDO ANTERIOR 11.886,96 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 71,82 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 71,82 SALDO ATUAL 11.958,78

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade 'No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619 ,

Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 4.249,434052 4.249,434052

[bb.com.bri

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'Cliente

Agencia 816-8 Conta 13504-6 VIG/MS-CARINHANHA Mês/ano referência DEZEMBRO/2014




•


[bb.com.bri

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Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 16778-9 FMS-CARINHANHA -FNS BLAFB Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014



Documento Valor R$ Saldo 0,00 C 0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 7


jbb.com.brl

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o9irz iç)

A33K191156671233020 19/01/2015 12:26:32 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 816-8 Conta 16778-9 FMS/CARINHANHA -FNS BLAFB Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês

Valor 6.514,32 6.553,67


Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade tslo mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619

•

Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 2.328,783160

2.328,783160

2.328,783160




of 1


Cliente -Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 16779-7 FMS-CARINHANHA -FNS BLATB Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014



, 04/12/2014 Emissão de DOC


08/12/2014 + Transferência on fine • 08/12/2014 + Transferência on IMe

08/12/2014 + Transferência on IMe


08/12/2014 BB CP Admin Supremo • 09/12/2014 DOC devolvido

09/12/2014 138 CP Admin Supremo


10/12/2014 + TED-Crédito

10/12/2014 + Transferên ia on IMe

10/12/2014 Emissão DOC

10/12/2014 + Impostos

10/12/2014 BB CP A min Supremo

11/12/2014 + TranSferê cia on fine

11/12/2014 + Transfe'rê ia on fine

11/12/2014 + Transferên 'a on fine

11/12/2014 + Transferênci on line

11/12/2014 + Transferência n une

. 11/12/2014 .+ Transferência o me

11/12/2014 + Transferência on I



, 11/12/2014 BB CP Admin Supremo

16/12/2014 + TED-Crédito em Conta

.. 16/12/2014 BI3 CP Admin Supremo



23/12/2014 Déb autorizado em Conta

23/12/2014 Estorno de Débito



31/12/2014 + Transferência on une






' 31/12/2014 BB CP Admin Supremo

31/12/2014 SALDO

Documento Valor R$ Saldo 0,00 C

120.401 2.389,24 D

70 2.389,24 C 0.00 C

660. 6.000.005.618 4.153.26 C

553.83 '00.158.759 24.1750

553.832.00,158.759 3.598,82 ID

20.801 1.050,59 D

70 737,90 C 0,00 C

1 1.050,59 C

O 1,050,590 0,00 C

550.816.000.019.300 4.875,46 C

8.404.712 62.789,00 C

550.744.000.029.495 61.533,220

121.001 1.050.590

121.002 1.255,78 D

70 3.824,87 D 0,00 C

550.816.000.019.300 31.500,00 C

550.816.000.019.300 6.000,00 C

550.816.000.007.484 472,50 D

550.816.000.007.484 1.575,00

550.816.000.007.484 90,00

550.816.000.007.484 300,00 D

552.856.000.011.406 5.610.00 D

552.856.000.011.406 29.452.500

121.101 4.875.460

70 4.875,46 C 0,00 C

6.194.365 95.740.39 C

70 95.740,39 D 0,00 C

550.816.000.058.042 95.740,39

70 95.740,39 C 0,00 C

46.719 4.121,060

46.719 4.121,06 C 0,00 C

660.816.000.005.618 11.700,00 C

550.923.000.010.198 1.170,50

550.923.000.010.198 3.043,30

550.923.000.031.732 3.288.000

550.923.000.031.732 1.297.000

550.923.000.031.732 1.037,60

550.923.000.031.732 522,080

550.923.000.031.732 1.294,80 D

70 46,72 0,00 C

OBSERVAÇÕES:





[bb.com.brl

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Cliente Agência 816-8 Conta 16779-7 FMS/CARINHANHA -FNS BLATB Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 5.407,25 04/12/2014 RESGATE 2.389,24

Aplicação 12/11/2014 552,04 Aplicação 25/11/2014 186,41 Aplicação 26/11/2014 31,60 Aplicação 28/11/2014 1.619,19

i 08/12/2014 RESGATE 737,90

I Aplicação 28/11/2014 737,90

09/12/2014 APLICAÇÃO 1.050,59 10/12/2014 APLICAÇÃO 3.824,87 11/12/2014 RESGATE 4.875,46

Aplicação 28/11/2014 2.289,28 Aplicação 09/12/2014 1.051,15 Aplicação 10/12/2014 1.535,03

16/12/2014 APLICAÇÃO 95.740,39

17/12/2014 RESGATE 95.740,39 Aplicação 10/12/2014 2.293,38 Aplicação 16/12/2014 93.447,01

31/12/2014 APLICAÇÃO 46,72

31/12/2014 SALDO ATUAL . 2.372,94

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 5.407,25 APLICAÇÕES (+) 100.662,57 RESGATES (-) 103.742,99 RENDIMENTO BRUTO (+) 46,11 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 46,11 SALDO ATUAL = 2.372,94

Valor da Cota

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 1.933,020589

853,233362 2,800218679 1.079,787227 197,141986

66,569435 11,284553

578,237388 263,368878 2,801773716 816,418349 263,368878 374,868638 2,802555058 1.191,286987

1.364,402492 2,803329679 2.555 689479 1.738,718708 2,804053340

816,418349 374,868638 547,431721

34.115,231744 2,806382519 34.932,202515

34.105,601871 2,807174914 826,600644 816,970771

33.288,631100 16,601495 2,814204259 843,202139

84 1 843,202139 ,400

\fI4 9.0

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259





DATA DOCUMENTO CREDOR / HISTÓRICO VALOR

31/01/2014 13014 Crédito acertado no mês subsequente. 25,00 31/03/2014 49311 Valor referente devolução de contribuição feita indevidamente. 1.8 30/05/2014 49311 Valor referente devolução de contribuição feita indevidamente. .800,00

'05/2014 49312 Valor referente devolução de contribuição feita indevidamente. .800,00 ...../05/2014 10100 Valor referente devolução de acerto-crédito feito pelo banco indevidamente. 1.800,00

Quant. de Registros: 5 Total em R$ .225,00

I

Ronaldo Ter..ixefra Cassiano Secretário(a) Mu#iicipal de-Saúde

036.511.496-09

A9 IN' l

. . ena Araújo oureiro

. 65.685-00

,4 ata

eu4sum — Contador

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

(bk Rua Capitão Artur Lima, Centro CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CARINHANHA - BA

PERIODO: Dezembro 12014

CNPJ: 11.747.165/0001-48

BANCO: 001 - BB CONTA CONTÁBIL: 1111119100000000000 CONTA: 16780-0 - SAMU 192 MAC



0,00 0,00

7.225,00

0,00


7.225,00

0,00

(-) Cheques Emitidos e não Compensados (+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas

(+) Documentos de Débito não Registrados

(-) Documentos de Crédito não Registrados


2,804053340 1.087,812774

2,806382519 1.107,054627

2,806382519 572,558709

2,807174914 689,758388

2,807930063 432,273343

2,810289843

135,150965

2,814204259 141 p52156 14 252156

eff:0° 14°- o'da

ceR9 .43

0,1" 0010

50,16 3.400,17 3.058,00 5,18 0,00 0,00 5,18 397,51

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 10F (-) RENDIMENTO UQUIDO SALDO ATUAL =


ib2)


Cliente Agência

816-8 Conta

16780-0 FMS/CARINHANHA -FNS BLMAC Mês/ano referência

DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 50,16 17,932984 .11/12/2014 APLICAÇÃO 3.000,00 1.069,879790 16/12/2014 APLICAÇÃO 54,00 19,241853 16/12/2014 RESGATE 1.500,00 534,495918

Aplicação 25/11/2014 50,33 17,932984 Aplicação 11/12/2014 1.449,67 516,562934

17/12/2014 APLICAÇÃO 329,00 117,199679 18/12/2014 RESGATE 723,00 257,485045

Aplicação 11/12/2014 723,00 257,485045 23/12/2014 RESGATE 835,00 297,122378

Aplicação 11/12/2014 .831,37 295,831811 Aplicação 16/12/2014 3,63 1,290567

31/12/2014 APLICAÇÃO 17,17 6,101191 31/12/2014 SALDO ATUAL 397,51 141,252156

Resumo do mês

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722



Ronaldo Morff ¶&Ta Secretário(a) Funicipal de Saúde

036.511.496-09

ásgt""' xvd /0) 11j1114. • RP'e

Contador

/11

/0 .1." 17::ena Araújo )

oureiro / .; : 62 65.685-00

skv— "fr ot

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

%Lk Rua Capitão Artur Lima, Centro CONCILIAÇÃO BANCÁRI CARINHANHA - BA PERÍODO: Dezembro / 2014

CNPJ: 11.747.165/0001-48

BANCO: 001 - BB AGÊNCIA: 816-8 - CARINHANHA CONTA CONTÁBIL: 1111119100000000000 NUMERO PC: 1111119100000000009 CONTA: 16781-9 - AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato 0,00 (-) Cheques Emitidos e não Compensados 0,00 (+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas 0,00 (+) Documentos de Débito não Registrados 76,00 (-) Documentos de Crédito não Registrados 0,00

Saldo do Razão/Contabilidade 76,00

DATA DOCUMENTO CREDOR / HISTÓRICO VALOR 27/11/2014 843 Valor referente devolução de pagamento feito a maior. Cluant. de Registros: 1 Total em R$

76. 0 76,00

el0 los - .

OBSERVAÇÕES:




[bb.com.bri

Page 1 of 1

()f3


' Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 16781-9 FMS-CARINHANHA -FNS BLVGS Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos Dt movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$

28/11/2014 Saldo Anterior 11/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.019.300 8.500,00 C 11/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 127.500 11/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.484 425,00 D 11/12/2014 + Transferência on line 552.856.000.011.406 7.947,50 D 16/12/2014 + TED-Crédito em Conta 6.319.287 12.000.00 C 16/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 12,000,00 D 17/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.902 12.000,00 17/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 12.000,00 C 31/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.014.201 1.572,00 C 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.007.900 60,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.014.363 156,000 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.014.363 984,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.721 144.000

• 31/12/2014 + Transferido para Poupança 550.816.510.012.956 228,00 D 31/12/2014 SALDO

Saldo 0,00 C

0.00 C

0,00 C

0,00 C

hups://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f903e2af57ffe777b9573b5bd043ab... 19/1/2015

[bb.com.brl

Page 1 of 1 (,

.-


Cliente

Agência 816-8 Conta 16781-9 FMS/CARINHANHA -FNS BLVGS Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR - 16/12/2014 APLICAÇÃO

17/12/2014 RESGATE Aplicação 27/11/2014 Aplicação 16/12/2014

'.31/12/2014 SALDO ATUAL

Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas 59,46 21,255063

12.000,00 4.275,967341 12.000,00 4.274,760344

59,67 21,255063 11.940,33 4.253,505281 . . 63,21. 22,462060


2,806382519 4.297,222404

2,807174914 22,462060

22,462060

SALDO ANTERIOR 59,46 APLICAÇÕES (+) 12.000,00 RESGATES (-) 12.000,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,75 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 3,75 SALDO ATUAL = 63,21

Valor da Cota .28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

:Rentabilidade No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditUs 0800 729 0088

19/1/2015

Ebb.com.bri Page 1 of 1 /73


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 16990-0 FMS-CARINHA-FNS BLGES Período do extrato 01/12/2014 ate 31/12/2014


03/06/2011 Saldo Anterior 0,000 31/12/2014 SALDO 0 00 C

OBSERVAÇÕES:





co ‘,1416


[bb.com.brl

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Transação efetuada com sucesso por: J9575903 EDVALDO SENA ARAUJO. '


Cliente Agência 816-8 Conta 16990-0 FMS/CARINIA-FNS BLGES Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


Page 1 of 1

(b‘b

6-'() A33K191156671233028

19/01/2015 12:29:45


Resumo do mês


SALDO ANTERIOR 2.925,63 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 17,68 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiOUIDO 17,68 SALDO ATUAL = 2.943,31

Valor da Cota

Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 1.045.876347

1.045.876347 1.045,876347



Agência 816-8 Conta corrente 17260-X FMS-CARINHA-FNS BLINV Período do extrato 01/12/2014 ate 31/12/2014



000c

OBSERVAÇÕES:




Ibb.com.bri

Page 1 of 1

fba.

A33K191156671233029 19/01/2015 12:30:40

Extrato conta corrente



Ibb.com.bri

Page 1 of 1


Cliente Agência 816-8 Conta 17260-X FMS/CARINHA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


, 28/11/2014 SALDO ANTERIOR

31/12/2014 SALDO ATUAL

Resumo do mês



Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade No mês 0,6041 No ano 6,4619 'Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9575903 EDVALDO SENA ARAUJO. •

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 863,639214

863,639214 863,639214



Agência 816-8 Conta corrente 17681-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do extrato 01/12/2014 ate 31/12/2014


10/11/2011 Saldo Anterior 000C 31/12/2014 SALDO

000 C

OBSERVAÇÕES:




ibb.com.br1

Page 1 of 1


Gellesee






Ebb.com.bil

Page 1 of 1



Agência 816-8 Conta corrente 17831-4 FMS-CARINHA-FNS BLINV Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014



20/08/2013 Saldo Anterior 0:00 C 31/12/2014 SALDO

0:00C

OBSERVAÇÕES:

haps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f903e2af57ffe777b9573b5bd043ab... 19/1/2015

e •A\°

11 1/4

Or9 044

Ition,1%

04'

tt#

tbb.com.brl

Page 1 of 1


Cliente

Agência 816-8 •Conta 17831-4 FMS/CARINHA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês


2.721,94 973,059566

2.738,39 973,059566

973,059566


Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259





0h.com.br]

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Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 18411-X FMS-CARINHA-FNS BLINV Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico • Documento Valor R$ Saldo

25/09/2013 Saldo Anterior 0,00 C 31/12/2014 SALDO 0.00 C

OBSERVAÇÕES:



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. 2.22700 2.240,45

BALDO ANTERIOR 2.227,00 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 13,45 liAPOSTO DE RENDA (-) 0,00

.1OF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 13,45 SALDO ATUAL = 2.240,45

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade ,No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619



796,122879

796,122879

[bb.com.brl

Page 1 of 1


Cliente Agência 816-8 Conta 18411-X FMS/CARINHA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2014






Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria RB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ibb.com.bri

Page 1 of 1

tAG


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 19151-5 FMS-CARINHA-FNS INVAN Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014


06/03/2014 Saldo Anterior O 00 C 31/12/2014 SALDO

0:00 C

OBSERVAÇÕES:


Data Histórico

28/11/2014 SALDO ANTERIOR

' 31/12/2014 SALDO ATUAL

Resumo do mês


SALDO ANTERIOR 16.166,06 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 97,66 MPOSTO DE RENDA (-) 0,00

ICF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 97,66 SALDO ATUAL = 16.263,72

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade .No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619


Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 5.779,154230

5.779,154230 5.779,154230

[bb.com.brl

Page 1 of 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal ..- A33K191156671233039 19/01/2015 12:34:01

Cliente

Agência 816-8 Conta 19151-5 FMS/CARINHA-FNS INVAN Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BEI 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSessao=f903e2af57ffe777b9573b5bd043ab... 19/1/2015

of 1

J'14



Agência 816-8 ,Conta corrente 20141-3 FMS-CARINHA-FNS BLINV Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014



0.00 C

OBSERVAÇÕES:




fittps://aapj.bb.com.bilaapj/noticia.bb?tokenSessao=f903e2af57ffe777b9573b5bd043ab... 19/1/2015

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Transação efetuada com sucesso por: J9575903 EDVALDO SENA ARAUJO. •


1.3


Çj


Cliente

Agência 816-8 .Conta 20141-3 FMS/CARINHA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês


3464,98 1238,685072

3.485,91 1.238,685072 1.238,685072

SALDO ANTERIOR 3.464,98 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 20,93 :4MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 20,93 SALDO ATUAL = 3.485,91

Valor da Cota


[bb.com.brl

Page 1 of 1



Agência 816-8 Conta corrente 20208-8 FMS-CARINHA-FNS BLINV Período do extrato 01/12/2014 ate 31/12/2014



OBSERVAÇÕES:





28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade pe mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619



ibb.com.bri

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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33K191156671233047 19/01/2015 12:38:53 c)•

Agência 816-8 Conta 20208-8 FMS/CARINIA-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



'Resumo do mês

Valor Valor IR Frei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

297.567,69 106.376,574502

299 365 41 106.376,574502 106.376,574502

SALDO ANTERIOR 297.567,69 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.797,72 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.797,72 SALDO ATUAL = r 299.365,41

Valor da Cota

hitps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f903e2af57ffe777b9573b5bd043ab... 19/1/2015


VALOR DATA DOCUMENTO CREDOR /HISTÓRICO

140,00 30/04/2014 1316 Valor referente devolução de pagamento feito em duplicidade.

140 Total em R$ Ouant. de Registros: 1

Q.C/\°

C-jt'o s0:11/41,51

"-00.0vC;56°.

_

Contador "fr,,,soureiro . Sena Araújo

6 ir 365.685-00

Ronaldo Moreir Teixeira Cas lano Secretário(a) M nicipal de Saúde

036.511.496-09

(-) Chegues Emitidos e não Compensados (+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas

(+) Documentos de Débito não Registrados

(-) Documentos de Crédito não Registrados ..



R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 140,00 R$ 0,00

R$ 140,00

BANCO: 001 - BB CONTA CONTÁBIL: 1111119100000000000 CONTA: 20700-4 - PMAO


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Rua Capitão Artur Lima, Centro

CARINHANHA - BA

CNPJ: 11.747.165/0001-48

Lançamentos Pt. movimento Dt. balancete Histórico


' 31/12/2014 SALDO


Agência 816-8 Conta corrente 20700-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014




El b.com.brl

Page 1 of 1


:Cliente - Conta atual


[bb.com.brl Page 1 of 1

Go Consultas - Investimentos Fundos - Mensal A33K191156671233049

19/01/2015 12:39:29

Cliente

Agência 816-8 Conta 20700-4 FNS - PMAQ Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



'Resumo do mês


SALDO ANTERIOR 2.340,49 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 14,14 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 14,14 SALDO ATUAL = 2.354,63

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259





836,694083 836,694083


(

cosk(03.°

hdps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f903e2af57ffe777b9573b5bd043ab... 19/1/2015


Documento Valor R$ Saldo 0.00 C 0:00 C

Agência 816-8 Conta corrente 20730-6 CONVENI0790730-2013 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

OBSERVAÇÕES:



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 080

Ibb.com.bri

Page 1 of 1

Gs(;)A33K191156671233050 19/01/2015 12:40:00




Ibb.com.bri

Page 1 of 1 Gr

2"


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 58042-2 PM DE CARINHANA PAB Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos Dt movimento Dt. balancete Histórico


01/12/2014 Transferência

01/12/2014 Consignação




05/12/2014 BB CP Admin Supremo • 17/12/2014 + Transferência on line

17/12/2014 Folha de Pagamento

, 17/12/2014 Folha de Pagamento









. 31/12/2014 SALDO..

Documento Valor R$ Saldo 0.00 C

10.033.696.010.100 3.000.00 C

10.014.278.120.100 4.952,14 0

70 1.952,14C 0.00C

660.816.000.007.484 52,88 C

660.816.000.013.014 188,33 D

70 135,450 0,0 C

550.816.000.016 779 95.740.39 C

5.558 66.108,35 D

5.559 29.632,04 D ,00 C

660.816.000.005 618 26.187.69 C

660.816.000.005 618 4.964.99 C

660.816.000.005 618 47,506,48 C

660.816.000.005 618 12,201,17 C

6.453 47,506,48 D

6.454 26.187,69 D 10.328.421.050 100

10.328.421.060 100 1 o

.201,17 D

,100

0.00 C "tt"

OBSERVAÇÕES:





28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


[bb.com.brl

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Cliente Agência 816-8 Conta 58042-2 PM DE CARINHANA PAB Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 2.086,89 746,035357 01/12/2014 RESGATE 1.952,14 697,678047 2,798052785 48,357310

Aplicação 02/06/2014 45,35 16,208019 Aplicação 30/06/2014 690,05 246,619337 Aplicação 28/11/2014 1.216, 434,850691


31/12/2014 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 2.086,89 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 2.087,59 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,70 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,70 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota




https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1903e2af57ffe777b9573b5bd043ab... 19/1/2015

[bb.com.brl

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(d"

A33K191156671233053 19/01/2015 12:42:16


Cliente - Conta atual Agência Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

816-8 58043-0 PM -CARINHANHA -FNS BLMAC 01/12/2014 até 31/12/2014

Dt movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 28/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C 08/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 26,50 C 08/12/2014 "+ Transferência on Une 660.816.000.013.014 26,5015 0.00 C 16/12/2014 Transferência 10.193.579.026.100 4.740.47 C 16/12/2014 Folha de Pagamento . . 3.248 4.740,47 D 0,00 C 30/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.014.261 .4,960,95 C 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.455 4.960,95 D 0,00 C

iÁ 31/12/2014 SALDO . . 0,00 5

OBSERVAÇÕES;




‘11 /40° ce°




•Transação efetuada com sucesso por: J9575903 EDVALDO SENA ARAUJO.


ibb.com.bri

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ÇOI )



Agência 816-8 Conta corrente 6806-3 P C PROG ASS FARM BAS FNS ,Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014



000C 31/12/2014 SALDO

0:00 C

OBSERVAÇÕES:



Resumo do mês


SALDO ANTERIOR 1.302,72 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,87 liv1POSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 7,87 SALDO ATUAL = 1.310,59

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

;Rentabilidade No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619


465,704505

465,704505

[bb.com.bri

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A33K191156671233057 19/01/2015 12:43:27 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente Agência 816-8 Conta 6806-3 P C PROG ASS FARM BAS FNS Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


Transação efetuada com sucesso por: J9575903 EDVALDO SENA ARAUJO. .



CAIXA Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

0-b

GOVCONTA CAIXA

4975600002

4975/006/00624001-3

FMS CARINHANHA FNSBLATB

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$) 02/12/2014 000001 CRED TED 67.938,00C 67.988,00C 02/12/2014 000001 CRED TED 52.085,00C 120.073,00C 02/12/2014 000001 CRED TED 14.259,37C 134.332,37C 02/12/2014 000001 CRED TED 13.826,31C 148.158,68C 02/12/2014 000001 CRED TED 15.744,75C 163.903,43C 02/12/2014 000001 CRED TED 6.690,00C 170.593,43C 02/12/2014 990001 APL AUTOM 170.543,43D C-- 03/12/2014 03/12/2014

000001

990001

CRED TED APL AUTOM

57

67.938,00C 67.988 OC

67.938,00D 5 ,00C 10/12/2014 113327 ENVIO TED 62.789,00D 62.739,00D 10/12/2014 727220 RESG AUTOM 62.789,00C 0,00C

16/12/2014 000001 CRED TED 66.544,33C 66.5914,33C

16/12/2014 133986 ENVIO TED 95.740,39D 29.1146,06D

16/12/2014 727220 RESG AUTOM 29.196,06C 50,00C

31/12/2014 Saldo Atualizado 50,00C

Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 4,752353 II

No Mês(%) No Ano(%) 1 0,5191 11 5,4520 5,4520 IJ

Cota em: 31/12/2014 4,777024

Qtde de Cotas 55.062,081621 50.156,430957 19.314,293923

85.904,218655

Qtde de Cotas 35.870,245037 14.286,185919 13.187,929456

CAI A Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

rARe da Agência Código 'Operação 'Emissão INHANHA, BA 4975 I 0055 I 13/01/2015

Funda ICNPJ do Fundo 'Inicio das Atividades do Fundo AIXA FIC PRATICO CP 00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

Administradora

orne aixa Econômica Federal

'Endereço ICNPJ da Administradora ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FMS CARINHANHA FNSBLATB Análise do Perfil do Investidor

IConta Corrente rPF/CNPJ 11.747.165/0001-48 1 006.00624001-3

rês/Ano 12/2014

rolha 01/01

IData da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ do Anterior 261.674,45C

Aplicações 238.481,43C Resgates 91.985,06D Rendimento Bruto no Mês 2.195,69C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 410.366,51C Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ 021 12 APLICACAO 170.543,43C 03 / 12 APLICACAO 67.938,00C 10 / 12 RESGATE 62.789,00D

IRRF 0,00 IOF 0,00

16 / 12 RESGATE 29.196,06D IRRF 0,00 1OF 0,00

Dados de Tributação Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

CA/Uai& :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

')Ço2

GOVCONTA CAIXA

4975600002

4975/006/00624002-1

FMS CARINHANHA FNSBLGES

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

31/12/2014

Saldo Atualizado 0,00

GOVCONTA CAIXA

4975600002

4975/006/00624003-0

FMS CARINHANHA FNSBLMAC

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Valor (R$) 12.537,19C 12.537,19D 12.537,19D 12.537,19C

13.125,00C 19.768,21C 32.893,21D

Saldo (R$) 12.587,19C

50,00C 12.487,19D

50,00C 13.175,00C 32.943,21C

50,00C

CA', :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico 16/12/2014 134292 DEVOL TED

16/12/2014 134292 ENVIO TED 16/12/2014 138911 ENVIO TED

16/12/2014 727220 RESG AUTOM 23/12/2014 000001 CRED TED 23/12/2014 000001 CRED TED

23/12/2014 990001 APL AUTOM

31/12/2014 Saldo Atualizado

CAIXA Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

INcorne da Agência ARINHANHA, BA '

Código lOperação 'Emissão 4975 0055 13/01/2015

'Fundo ICNPJ do Fundo 'CAIXA FIC PRATICO CP 00.834.074/0001-23

'Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014 0,5191 I 5,4520 II 5,4520

4,752353

4,777024

Administradora

'Nome 'Caixa Econômica Federal

rndereço ICNPJ da Administradora I ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MS CARINHANHA FNSBLMAC

ICPF/CNPJ Conta Corrente 11.747.165/0001-48 006.00624003-0 rês/A" rolha 12/2014 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação


1-ustófico do Anterior

Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em


Data Histórico 16 /12 RESGATE

IRRF IOF

23 / 12 APLICACAO

Va R$ 59.11-2,10C 32.893,21GN.., 12.537,190 .-

316,18C 0,00 0,00 0,00

79.784,30C 0,00

Qtde de Cotas 12.438,492289 6.893,926056 2.630,745482

16.701,672863

Valor R$ 12.537,190

0,00 0,00

32.893,21C

Qtde de Cotas 2.630,745482

4 6.893,926056

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0,00


GOVCONTA CAIXA

4975600002

4975/006/00624004-8

FMS CARINHANHA FNSBLVGS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Valor (R$) Saldo (R$) 1.352,11C 1.674,69C

1.352,11C 3.026,80C

2.976,800 50,00C 1.352,11C 1.402,11C

1.352,11D 50,00C 12.000,00C 12.050,00C

12.000,00D 50,00C 12.000,00D 11.950,00D

12.000,00C 1 00C

çO

1 c000s,s0

çao

50,00C

CA1.74A :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico 01/12/2014 000001 CRED TED

01/12/2014 000001 CRED TED

01/12/2014 990001 APL AUTOM

03/12/2014 000001 CRED TED

03/12/2014 990001 APL AUTOM 16/12/2014 135251 DEVOL TED

16/12/2014 135251 ENVIO TED

16/12/2014 140816 ENVIO TED

16/12/2014 727220 RESG AUTOM


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) 0,5191 II 5,4520 5,4520

Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014 4,752353 11 4,777024

1


rARe da Agência INHANHA, BA

rundo AIXA FIC PRATICO CP

I

'Código 'Operação 'Emissão

4975 0055 13/01/2015

CNPJ do Fundo 'Início das Atividades do Fundo

00.834.074/0001-23 02/10/1995


Administradora

rorne aixa Econômica Federal

Cliente

'Endereço ICNPJ da Administradora iSBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Nome MS CARINHANHA FNSBLVGS I

CPF/CNPJ 11.747.165/0001-48 rês/An° rolha 006.00624004-8 01/01 12/2014

Conta Corrente

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação


Histórico io Anterior

tiplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito â tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico 01 I 12 APLICACAO 03 / 12 APLICACAO 16 / 12 RESGATE

IRRF IOF

Valor em R$ 7.778,23C

91C 12.000,

32,062C

0,0

0,00 ç> 0,00 fk°

09 139,76C Nça 0,00

•<5.1

Valor R$ Qtde de Cotas

2.976,80C 626,245949

1.352,11C 284,325338

12.000,00D 2.518,024436 0,00 0,00


910,571287 2.518,024436

29,257398


0,00 0,00


14 : o)c):\ d çt,0

0,90t.*

C14624° •

CAULA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4975600002

4975/006/00624005-6

FMS CARINHANHA FNSINVAN

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$) 31/12/2014


ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNHANHA

Pça. Dep. Henrique Brito, N° 344 CNPJ 14.105.209//0001-24

EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BA1FÇÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344, CENTRO

CARINHANHA - BA

CNPJ: 14.105.209/0001-24


BANCO: 001 - BB

AGÊNCIA: 816-8- CARINHANHA CONTA CONTÁBIL: 1111119150000000000

' NUMERO PC: 1111119150000000001 CONTA: 12742-6 - EDUCAÇAO/MDE

Saldo'em Bancos Conforme Extrato

R$ 1.562,40 (+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas R$ 0,00

(+) Documentos de Débito não Registrados R$ 988,00

(-) Documentos de Crédito não Registrados R$ 574,

Saldo do Razão/Contabilidade R$ 0,00

R$

0,00

(-) Chegues Emitidos e não Compensados

DATA DOCUMENTO CREDOR / HISTÓRICO

29/12/2014 853851 FLAVIO PEREIRA PINTO : 29/12/2014 853853 JESUNEIDE GONÇALVES DOS SANTOS 29/12/2014 853852 LUZIA LOPES DA SILVA '--N07/2014 853689 MARIA GEOMAR FRANCISCA DE OLIVEIRA ‘ oi/12/2014 1029 Transferência entre ctas.

30/05%2014 845 Crédito referente a estorno na conta bancária 30/09)2814 i. 949 Valor referente devolução de pagamento feito indevidamente. 31/01/2014 853349 Valor referente pagamento de chegtie feito a menor pelo banco. 31/01/2014 853357 Valor referente pagamento de chegue feito a menor pelo banco. 02/0512014 856556 Débito referente a Chegue compenádo a menor 853556. 30/06/2014 853580 Valor referente débito de chegue pago a menor.

VALOR

-634,60 -120,00 :120,00 -687,80 57%4

,80 .1% 300,

4,

ido, I' :-.; 4 ' ai!. Sena Araújo

r. soureiro 6 .365.685-00 f ir'

P eli to 125.218.315-53

1847.91‘..\0) + Transferência on line

Emissão de DOC „0

Emissão de DOC Emissão de DOC

+ INSS Arrecadação + Tar DOC/TED Eletrônico + Tar DOC/TED Eletrônico

Tar DOC/TED Eletrônico BB CP Admin Supremo

+ Transferência on line + Transferência on line + Transferido para Poupança + Transferência on line

Emissão de DOC + Pagamento conta luz + Pagamento conta luz + Pagamento conta luz + Pagamento conta luz + Tar DOC/TED Eletrônico


Chegue• Chegue BB CP Admin Supremo

+ Transferência on fine + Transferência on line

Cheque + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Pagto conta telefone

BB CP Admin Supremo + Transferência on Une + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança



Cheque + Transferência on tine + Transferência on line

+ Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança

Emissão de DOC Emissão de DOC Emissão de DOC

+ Tar DOC/TED Eletrônico + Tar DOC/TED Eletrônico + Tar DOC/TED Eletrônico


Cheque + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poup a sk v

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f)01) Ibb.com.bri

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30/12/2014

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30/12/2014

Folha de Pagamento



30/12/2014

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10.328.032.010.100 38.696,34 D

70 39.996,31 C 0,000 3,40 D

803.650.900.016.823 803.650.900.016.822

3,40 D 803.650.900.016.824 698,120

70 704,920 0,00 C

• k‘

OBSERVAÇÕES:


Transação efetuada com sucesso por: J8116747 PAULO ELISIO COTRIM.


https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

650

45' OV <1̀ rn‘4̀•

(55

' Ibb.com.bri

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(b4A.

19/01/2015 09:56:47 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 816-8 Conta 12742-6 PMC MAN DESENV ENSINO MDE

,Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor

2.887,58 6.700,00 4.357,14 1.920,10 1.132,30

787,80 5.523,40

970,01 4.553,39

184,68 3.370,60 2.152,99 1.217,61

600,00 600,00

156.818,04 8.798,48 2.546,42

184,88 6.067,18

569,80 569,80

33.332,05 33.332,05 17.042,12 3.998,40 3.998,40

72.073,68 72.073,68 11.000,00

400,00 400,00

9.310,00 36.493,54 36.493,54

900,00 900,00

39.996,31 3.283,32

17.084,76 11.015,26

8.612,97 704,92 704,92

0,00

• Data Histórico '28/11/2014 SALDO ANTERIOR 01/12/2014 APLICAÇÃO

+.02/12/2014 APLICAÇÃO 03/12/2014 RESGATE

Aplicação 20/11/2014 Aplicação 27/11/2014

04/12/2014 RESGATE Aplicação 27/11/2014 Aplicação 01/12/20,14

05/12/2014 APLICAÇÃO ,08/12/2014 RESGATE


09/12/2014 RESGATE Aplicação 02/12/2014

10/12/2014 APLICAÇÃO 11/12/2014 RESGATE


• Aplicação 10/12/2014 12/12/2014 RESGATE • Aplicação 10/12/2014 15/12/2014 RESGATE

Aplicação 10/12/2014 16/12/2014 APLICAÇÃO

lii18/12/2014 RESGATE • Aplicação 10/12/2014 •19/12/2014 RESGATE

Aplicação 10/12/2014 22/12/2014 APLICAÇÃO 23/12/2014 RESGATE




Aplicação 10/12/2014 Aplicação 16/12/2014 Aplicação 22/12/2014 Aplicação 24/12/2014


.31/12/2014 SALDO ATUAL

Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 1.032,273504 2.394,522374 1.556,796997

685,869401 404,462087 281,407314

1.972,488806

2,798052785 2,798784946 2,799512555

2,800218679

3.426,795878 4.983,592875 4.297,723474

2.325,234668 ,404103

1.626, 703 65,933793 2,800991588 2.391,168461

•203,023635"N2,801773716 1.188,144826 768,437671 434,58596 214,09035 2,802555058 4,054474 214,0903 2

55.939,920721 2,803329679 56.913,975195 3.137,771980 2,804053340 53.776,203215

908,120681 65,933793

2.163,717506 203,150286 2,804820077 53.573,052929 203,150286

11.880,530185 2,805602905 41.692,522744 11.880,530185 6.072,629046 2,806382519 47.765,151790 1.423,967090 2,807930063 46.341,184700 1.423,967090

25.660,732510 2,808 14832 20.680,452190 25.660,732510 3.915,277534 2 80 07092 24.595,729724

142,334073 2,8)á289843 24.453,395651 142,334073

3.311,893 10 2,811081061 27.765,288761 12.978/76478 2,811850841 14.786,812283 12.978 476478

319, 85674 2,812625921 14.466,826609 319,9 5674

14.216,34 243 2,813404105 250,486366 1.167,026919 6.072,629046 3.915,277534 3.061,406744

250,486366 2,814204259 250,486366

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 2.887,58 APLICAÇÕES (+) 205.411,98 RESGATES (-) 208.681,28 RENDIMENTO BRUTO (+) 381,72 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 381,72 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



OBSERVAÇÕES:



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0Õ88

[bb.com.bri

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COSUMe


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 10095-1 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

PM CARINHANHA-CISE

Dl. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor RE Saldo 28/11/2014 Saldo Anterior 0.00C

,..• 02/12/2014 + Ordem Bancária 6.780.928.000.057 68.596,06 C

02/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 68.596,060 0,00 C

19/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 2.250,000

19/12/2014 + Transferência on IMe 662.734.000.013.427 72.750,000

19/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 75.000,00 C 0,00 C

31/12/2014 SALDO 0000


[bb.com.bri

Page 1 of 1


Cliente Agência 816-8 Conta 10095-1 PM CARINHANHA-OSE Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO- CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 02/12/2014 APLICAÇÃO ,19/12/2014 RESGATE


31/12/2014 SALDO ATUAL •

Valor Valor IR Pra). Comp. Valor 10F 10.688,76

Quantidade cotas 3.821,093817


68.596,06 24.509,228584 2,798784946 28.330,322401 75.000,00 26.702,604033 2,808714832 1.627,718368 10.732,36 3.821,093817 64.267,64 22.881,510216

4.580,73 1.627,718368 1.627,718368


Valor da Cota á/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 7290088

14

QgS-sejo O- -O 0,5,10°

t\S"

Éttps://aapj.bb.com.bi/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

ibb.com.bri Page 1 of 1

(br5r



Agência 816-8 Conta corrente 10153-2 PM CARINHANHA -CEX Período do extrato 12/2014




0.00 C





Saldo cotas

1,688989

flab.com.bri

Page 1 of 1 r 0

0-‘ Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2015 09:55:23

Cliente

Agência 816-8 Conta 10153-2 PM CARINHANHA -CEX Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 4,72 1,688989 31/12/2014 SALDO ATUAL 4,75 1,688989


Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8e23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

[bb.com.brl

Page 1 of 1 (-04)

L.) 1 Extrato conta corrente 19/01/2015 09:26:48

Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 10372-1 PM CARINHANHA-PNAT Período do extrato 12/2014


28/11/2014 Saldo Anterior 0.00 C 31/12/2014 SALDO 0,00 C




https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8e23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

[bb.com.brl

Page 1 of 1 (0

- Consultas - Investimentos PUnclos - Mensal 19/01/2015 09:55:34

Cliente Agência 816-8 Conta 10372-1 PM CARINHANHA-PNAT Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


, 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 2423 ,. 8,661454 .. 31/12/2014 SALDO ATUAL 24,38 8,661454 8,661454

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 24,23 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,15 SALDO ATUAL = 24,38

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




,77 O'

Stf,43

O Nt1/4 IN Ç.51̀ i

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 00.U.

r


ibb.com.bri

Page 1 of 1


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 10374-8 PM CARINHANHA-PEJA Período do extrato 12/2014

Lançamentos


Dt. movimento DL balancete Histórico 28/04/2014 Saldo Anterior 31/12/2014 SALDO




Ittps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade Np mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619 •



[bb.com.brl

Page 1 of 1 1-)°0


.Cliente

Agência 816-8 Conta 10374-8 PM CARINHANHA-PEJA Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês


4.885,38 1.746,459080

4.914,89 1.746,459080 1.746,459080

SALDO ANTERIOR 4.885,38 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 29,51 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 'IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 29,51 SALDO ATUAL = 4.914,89

Valor da Cota

https://aapj.bb.com.bilaapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

d-464)

Ç(.. 4,1‘ soçPz.0`)

ibb.com.bri

Page 1 of 1


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 1051-0 II C PUBLICO PMC BA Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Documento Valor R$ Saldo 2454C 24.54 C

Dt. movimento Dt. balancete Histórico 02/04/2014 Saldo Antenor 31/12/2014 SALDO





[bb.com.bri

Page 1 of 1



Agência 816-8 Conta corrente 10607-0 PM CARINHANHA -CIDE Período do extrato 12/2014



0.00 C 31/12/2014 SALDO

0.00 C





• Data Histórico 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 31/12/2014 SALDO ATUAL

Resumo do mês



Valor da Cota

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 1.569,943308

1.569,943308 1.569,943308


f)DC) cy,6 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2015 09:56:02

Cliente Agência 816-8 Conta 10607-0 PM CARINHANHA -CIDE Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




ISirk kls5

t\•9 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 008o,

httos://aaoi.bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

[bb.com.bri

Page 1 of 1


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 11686-6 PM CARINHANHA-EADE Período do extrato 12/2014


29/12/2005 Saldo Anterior 0.15 C 31/12/2014 SALDO 015C

Central de Atendimento SB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




df"

• N',•° libOto*)°




Agência 816-8 Conta corrente 12659-4 PM CARINHANHA-BRALF Período do extrato 12/2014


Documento Valor IRE Saldo 06/08/2008 Saldo Anterior

0.00 C 31/12/2014 SALDO

0,00 C





Ibb.com.bri

Page 1 of 1

(}31-k'sk


Cliente

Agência 816-8 Conta 12659-4 PM CARINHANHA-BRALF Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR .. 31/12/2014 SALDO ATUAL

Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

4.963,32 1.774,321076

4.993,30 1.774,321076


Valor da Cota

Saldo cotas

1.774,321076

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade No mês 0,6041 Irlo ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619

Transaçao efetuada com sucesso por: J8116747 PAULO ELISIO COTRIM.



PREF MUN DE CARINHANHA

Histórico Documento Valor R$ Saldo Saldo Anterior 489,73 C COTA DAF - CREDITO 350 40,38 C COTA DAF-DEBITO .850 0,40 D 529,71 C SALDO 529,71

Agência 816-8 Conta corrente 12664-0 Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt movimento Dt. balancete

06/11/2014 05/12/2014 05/12/2014 31/12/2014

ítse'

Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 008810




OBSERVAÇÕES:





[bb.com.br]

Page 1 of 1


Cliente Agência 816-8 Conta 12664-0 PREF MUN DE CARINHANHA Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês


SALDO ANTERIOR 2.442,75 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 14,76 .IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 14,76 SALDO ATUAL = 2.457,51

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259





873,250987

873,250987


(0° d51443

Cl\ ‘("7..;t:k

Ouvidoria 88 0800 729 5678 IIS OS,

e.lt‘S) Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br] Page 1 of 1



Agência 816-8 Conta corrente 12710-8 PREF MUN CARINHANHA ISS Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt

14/11/2014 04/12/2014 05/12/2014 12/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 31/12/2014

Valor R$

109,35 C 600,00 D

1.162,92 C 1.100,00 D 1.939.21 C 2.000.00 D

. balancete Histórico Documento

Saldo Anterior + Ordem Bane 12 Sec Tes Nac 6.875.799.000.000

+ Transferência on fine 660.816.000.020.853

+ Recebimentos Diversos 326.778

+ Transferência on une 660.816.000.012.742

+ Recebimentos Diversos 374.761

+ Transferência on fine 660.816.000.012.742

SALDO

Saldo 501,13 C 610,48 C 10,48 C

1.173.40 C 73,40 C

2.012,61 C 12,61 C

(...,

12,61 C




4 \ R-ct ,1\ 0

o


Ibb.com.bri

Page 1 of 1 (7ocks


Cliente - Conta atual Agencia 816-8 'Conta corrente 12741-8 PREFEITURA FES CANCAO POE Período do extrato 12/2014

Lançamentos





Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

nttps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

rbb.com.br]

Page 1 of 1

(70 13


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 12990-9 PM CARINHANHA-PNAC)- Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt movimento Dt balancete Histórico Documento Valor RE Saldo


0.00 C

Central de Atendimento BEI 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


43 Ouvidoria BB 0800 729 5678 P eficientes auditivos 0800 729 0088

\N's

(c5 (t,

1"5‘. N..0 e.g.) r-





Ebb.com.bri

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)P6 G'6


Cliente Agência 816-8 Conta 12990-9 PM CARINHANHA-PNA0- Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO • Data Histórico


Resumo do mês



Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



2.648,902343 2.648,902343


350 350 70

350 350

660.816.000.012.742 70

350 70

350 70

350 70

350 350 70

350 350

00(.03 70

350 ?,<P° 70

350 70

350 350

660.816.000.012.742 70

350 350 70

350 350 350

660.816.000.012.742 70

350 350 350 70

350 660.816.000.012.742

70 350 350 350 350

70 350 350 70

Documento

0,00 C


22,59 C 10,12 C 32,71 D

5,23 C 5.00 C

1000,000 989,77 C

5,00 C 5,00 D 5,00 C 5,00 D 5,00 C 5,00 D

'10,00 C 5.00 C

15,000 22,00 C

5,00 C 27,00 D

315,88 C 315,88 D

98,00 C 98,00 D

418,80 C 188,92 C

1.000.00 D 392,28 49,43 10,00 59,43 10,00 C 10,00 C

9.698,47 C 9.000,00 D

718,470 15.00 C 40,00 C 2,07 C

57,07 D 194,098

1.100,00 D 905,91 C

65,84 C 5,00 C 5,00 C

10,04 C 85,88 D 19,22 C

5,07 C 24,29 D

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0.00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0.0 C

0.0 C

0, O C

0,0

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Agência 816-8 Conta corrente 13933-5 PM CARINHANHA -SNA Período do extrato 12/2014


28/11/2014 Saldo Anterior 01/12/2014 Distrib Simples Nacional 01/12/2014 Distrib Simples Nacional 01/12/2014 BB CP Admin Supremo 02/12/2014 Distrib Simples Nacional 02/12/2014 Distrib Simples Nacional 02/12/2014 + Transferência on line 02/12/2014 BB CP Admin Supremo 08/12/2014 Distrib Simples Nacional 08/12/2014 BB CP Admin Supremo 09/12/2014 Distrib Simples Nacional 09/12/2014 BB CP Admin Supremo

. 11/12/2014 Distrib Simples Nacional 11/12/2014 BB CP Admin Supremo 12/12/2014 Distrib Simples Nacional

• 12/12/2014 Distrib Simples Nacional 12/12/2014 BB CP Admin Supremo 15/12/2014 Distrib Simples Nacional

• 15/12/2014 Distrib Simples Nacional 15/12/2014 BB CP Admin Supremo 16/12/2014 Distrib Simples Nacional 16/12/2014 BB CP Admin Supremo 17/12/2014 Distrib Simples Nacional 17/12/2014 BB CP Admin Supremo 18/12/2014 Distrib Simples Nacional 18/12/2014 Distrib Simples Nacional 18/12/2014 + Transferência on line 18/12/2014 BB CP Admin Supremo 19/12/2014 Distrib Simples Nacional 19/12/2014 Distrib Simples Nacional 19/12/2014 BB CP Admin Supremo 22/12/2014 Distrib Simples Nacional 22/12/2014 Distrib Simples Nacional 22/12/2014 Distrib Simples Nacional 22/12/2014 + Transferência on line

, 22/12/2014 BB CP Admin Supremo 23/12/2014 Distrib Simples Nacional 23/12/2014 Distrib Simples Nacional 23/12/2014 Distrib Simples Nacional 23/12/2014 BB CP Admin Supremo 24/12/2014 Distrib Simples Nacional

- 24/12/2014 + Transferência on line • 24/12/2014 BB CP Admin Supremo • 26/12/2014 Distrib Simples Nacional

26/12/2014 Distrib Simples Nacional • 26/12/2014 Distrib Simples Nacional

26/12/2014 Distrib Simples Nacional 26/12/2014 BB CP Admin Supremo 30/12/2014 Distrib Simples Nacional 30/12/2014 Distrib Simples Nacional 30/12/2614 BB CP Admin Supremo 31/12/2014 SALDO

Central de Atendimento WS 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


ibb.com.bri

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Cliente Agência 816-8 Conta 13933-5 PM CARINHANHA -SNA Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prol. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

.28/11/2014 SALDO ANTERIOR 959,62 343,052659 . 01/12/2014 APLICAÇÃO 32,71 11,690272 2,798052785 354,742931 , 02/12/2014 RESGATE 989,77 353,642748 2,798784946 1,100183

Aplicação 18/11/2014 41,29 14,751932 Aplicação 19/11/2014 48,92 17,480445 Aplicação 24/11/2014 626,65 223,900536 Aplicação 25/11/2014 25,11 8,972760 Aplicação 26/11/2014 139,84 49,963208 Aplicação 27/11/2014 73,20 26,153445 Aplicação 28/11/2014 5,12 1,830333 Aplicação 01/12/2014 29,64 10,590089

08/12/2014 APLICAÇÃO 5,00 1,784583 2,801773716 2,8847 6 • 09/12/2014 APLICAÇÃO 5,00 1,784086 2,802555058 4,6688 2 . 11/12/2014 APLICAÇÃO 5,00 1,783132 2,804053340 6,4519 4 12/12/2014 APLICAÇÃO 15,00 5,347936 2,804820077 11,7999 O 15/12/2014 APLICAÇÃO 27,00 NO;çC) 9,623599 2,805602905 21,4235 9 16/12/2014 APLICAÇÃO 315,88

'e‘ 112,557713 2,806382519 133,9812à2

' 17/12/2014 APLICAÇÃO 98,00 P 1 4 \9 (‘ >g 0 . . 34,910542 2,807174914 168,89177/14 -+ 18/12/2014 RESGATE 392,28

cs(Lc.,°s9 139,704334 2,807930063 29,18744b Aplicação 01/12/2014 3,09 1,100183 Aplicação 08/12/2014 5,01 55&;-.. ‘ 1,784583 Aplicação 09/12/2014 5,01 d l'

xt 1,784086

• Aplicação 11/12/2014 5,01 21,....,'Ç Idi5̀6 1,783132

Aplicação 12/12/2014 15,02 ..‘‘‘‘S) 5,347936 Aplicação 15/12/2014 27,02 5*çr 9,623599 Aplicação 16/12/2014 316,05 112,557713 Aplicação 17/12/2014 16,07 5,723102

* 19/12/2014 APLICAÇÃO 59,43 21,159143 2,808714832 50,346583 22/12/2014 APLICAÇÃO 718,47 255,728131 2,809507092 8ê,074714 23/12/2014 APLICAÇÃO 57,07 20,307513 2,810289843 326,B2227 24/12/2014 RESGATE 905,91 322,263920 2,811081061 4,118307

Aplicação 17/12/2014 82,05 29,187440 Aplicação 19/12/2014 59,48 21,159143 Aplicação 22/12/2014 718,87 255,728131 Aplicação 23/12/2014 45,51 16,189206

26/12/2014 APLICAÇÃO 85,88 30,542160 2,811850841 34,660467 . 30/12/2014 APLICAÇÃO 24,29 8,633669 2,813404105 43,294136

31/12/2014 SALDO ATUAL 121,84 43,294136 43,294136

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 959,62 APLICAÇÕES (+) 1.448,73 RESGATES (-) 2.287,96 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,45 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,45 SALDO ATUAL = 121,84

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259





Saldo 0,00 C

0,00 C

0,00 C

0.00 C

0,00 C

0,00 C

0.00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

0.00 C

0,00 C

0,00 C

0,00 C

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(biDe 0‘6

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Cliente - Conta atual Agência

816-8 Conta corrente

14200-X PM CARINHANHA -IPVA Período do extrato

12/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt balancete

28/11/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 09/12/2014

. 09/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 17/12/2014

. 17/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014

Histórico Saldo Anterior Movimento do Dia

+ Transferência on line COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia

+ Transferência on line + Transferência on line

COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia

+ Transferência on une COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia

+ Transferência on line COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia

+ Transferência on line COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia

+ Transferência on line COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia

+ Transferência on une COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo

+ Transferência on hne BB CP Admin Supremo Movimento do Dia COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo Movimento do Dia

+ Transferência on line COTA DAF-DEBITO

Documento Valor ItS

350 647,09 C 660.816.000.012.742 1.100.000

850 129,41 D 70 582,32 C

350 2.397,51 C 850 479.500 70 1.918,01 D

350 178,28 C 850 35,65 D 70 142.63 D

350 33,11 C 660.816.000.012.742 1.500,00 O 660.816.000.019.300 1.000,00 13

850 6,62 D 70 2.473,51 C

350 942,16 C 660.816.000.020.853 200,00 O

850 188,430 70 553,73 D

350 197.44 C 850 39,48 D 70 157,96 D

350 145,62 C 850 29,120

70 116,50 350 798,61 C 850 159,720 70 638,89 D

350 184,000 850 36,80 D 70 147,200

350 2.420,43 C 660.816.000.012.742 1.800,00 D

850 484,08 D 70 136,35

350 1,099,28 C 660.816.000.012.742 1.950,000

850 210,850 70 1.070,57 C

350 1.349,100 850 269,82 D 70 1.079,28 D

350 690,17 C 660.816.000.012.742 1.900,000

850 138,030 70 1.347,86 C

350 594,86 C 850 118,070 70 475,89 D

350 406,460 660.816.000.012.742 1.000,00 D

850 81.29 D 70 674.83 C

350 416,76 C 850 83,35 D 70 333,41

660.816.000.012 742 750,00 D 70 750,00 C

350 5,573,20 C 850 1.114,640 70 4.458,56 D

350 2.184,990 660.816.000.012 742 4.400,00 D

850 436,99

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e28486455e2b... 19/1/2015

[bb.com.br]

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30/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 265200 C 0,00 C GsG. 31/12/2014

SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:







Cliente Agência

816-8 Conta

14200-X PM CARINHANHA -IPVA Mês/ano referência

DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor IOF Data Histórico

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 01/12/2014 RESGATE


'• 02/12/2014 APLICAÇÃO 03/12/2014 APLICAÇÃO

. 04/12/2014 RESGATE Aplicação 28/11/2014 Aplicação 02/12/2014

05/12/2014 APLICAÇÃO 09/12/2014 APLICAÇÃO 10/12/2014 APLICAÇÃO 11/12/2014 APLICAÇÃO 12/12/2014 APLICAÇÃO

• 15/12/2014 APLICAÇÃO ' 16/12/2014 RESGATE

Aplicação 02/12/2014 Aplicação 03/12/2014 Aplicação 05/12/2014 Aplicação 09/12/2014 Aplicação 10/12/2014 Aplicação 11/12/2014

..17/12/2014 APLICAÇÃO 18/12/2014 RESGATE








'31/12/2014 SALDO ATUAL

Valor Valor IR Prej. Comp. 1.198,78

582,32 548,36

33,96 1.918,01

142,63 2.473,51

617,25 1.856,26

553,73 157,96 116,50 638,89 147,20 136,35

1.070,57 62,88

142,98 554,80 158,19 116,63 35,09

1.079,28 1.347,86

604,66 147,36 136,46 459,38 475,89 674,83 620,54

54,29 333,41 750,00 421,97 328,03

4.458,56 2.652,00

5,48 2.646,52 1.813,79

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 428,547009 208,116160 2,798052785 220,430849 195,980279

12,135881 685,300956 2,798784946 905,731805 50,948155 2,799512555 956,679960

883,327441 2,800218679 73,352519 220,430849 662,896592 197,690704 2,800991588 271,043223 56,362853 2,802555058 327,40607 41,557723 2,803329679 368,96379

227,845166 2,804053340 596,80896 52,481084 2,804820077 649,29004 48,599179 2,805602905 697,88922

381,469736 2,806382519 316,419492 22,404364 50,948155

197,690704 56,362853 41,557723 12,505937

384,471945 2,807174914 700,89143 480,019078 2,807930063 220,8723 215,339229 52,481084 48,599179

163,599586 169,433363 2,808714832 390,3 22 240,195158 2,809507092 150,110564 220,872359 19,322799

118,639008 2,810289843 268,749572

266,801271 2,811081061 1,948301 150,110564 116,690707

1,585,194805 2,812625921 1.587,143106 942,630316 2,813404105 644,512790

1,948301 940,682015

644,512790 644,512790

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.198,78 APLICAÇÕES (+) 10.158,41 RESGATES (-) 9.551,09 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,69 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 7,69 SALDO ATUAL = 1.813,79

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade 'No mês 0,6041 No ano 6,4619 últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8116747 PAULO ELISIO COTRIM






(-) Cheques Emitidos e não Compensados (+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas (+) Documentos de Débito não Registrados (-) Documentos de Crédito não Registrados

R$ 0,00

R$ 200,00 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 200,00

R$ 0,00

VALOR

-200,00 200,00

CREDOR / HISTÓRICO

ALDA BATISTA FARIAS LIMA Resgate conciliado

DATA DOCUMENTO

22/12/2014 852162 31/12/2014 1109

0,00 Total em R$ Quant. de Registros: 2

14\

ÇO' (P.+

Cotrim eito

125. 5.315-53 54r,:dlio ena Araújo T

623 5.685-00 ureiro

CgU. Contador

ePet4 es „r,"5-10


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA G'.6

CARINHANHA - BA PERÍODO: Dezembro / 2014

CNPJ: 14.105.209/0001-24

BANCO: 001 - BB

AGÊNCIA: 816-8 CARINHANHA CONTA CONTÁBIL: 1111119010000000000

NUMERO PC: 1111119010000000011

CONTA: 14201-8 - ICMS

[bb.com.brl

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(106?)


Cliente - Conta atual Agência

816-8 Conta corrente 14201-8 PM CARINHANHA -ICMS

Período do extrato 12/2014


28/11/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014


+ Transferência on une Transferência Chegue Compensado BB CP Admin Supremo RECEBIMENTO DE ICMS

+ Transferência on line COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica

Documento

660.816.000.020.853 10.033.696.010.100

852.147 70

350 660.816.000.020.173

850 850

46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.814 46.81 46 4 4.814 6.814 6.814 6.814 6.814

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Valor 12$ Saldo 0.00 C

3.000,00 D 3.000,00 D

114,000

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(

263,86 D 744,78 D

120,28 D , 10,48 D

, 66,08 D 575,190 10,48 D 31,460 48,25 O

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536,03 O 40,21 D

178,20 D 364,34 D 175,880 285,70 O 202,80 D

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629,140 17,480

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145,80 D 704,21 D 30,04 O 48,62 D

113,630



(bG' 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica

. 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 .Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica

46.814 38,46 D GC

46.814 709,81 O

46.814 116430

46.814 10,480

46.814 164.190

46.814 71.680

46.814 10,480

46.814 15,460

46.814 10,480

46.814 53,84 D

46.814 9,11 D

46.814 39,160

46.814 39.220

46.814 112,730

46.814 10,480

46.814 18,180

46.814 28.320

46.814 66.430

46.814 46,52 D

46.814 177,97 O

46.814 336,560

46.814 14,900

6.814 180,070

46.81 27827 D

46.814 329,62 D

46.814 199,38 D

46.814 6.690

46.814 292250

46.814 110,84t

46.814 21,820

46.814 125,790

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46.814 512,730

46.814 9,11 D

46.814 188.540

46.814 11,13D

46.814 268,180

46.814 10,48

46.814 261,190 1

46.814 26,920

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46.814 552,300

46.814 1.870,140

46.814 256,280

46.814 10.480

46.814 8.547,49 D

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46.814 630,79

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46.814 10.48

46.814 132.760

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46.814 213.990

46.814 311,890

46.814 39,51 D

46.814 4,540

46.814 4,540

46.814 4,540

46.814 122,38 0

46.814 31.46 D

46.814 10.480

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46.814 227,630

46.814 35.980

46.814 277,28 O

46.814 10,480

46.814 388.820

46.814 9,11 el


Ibb.com.bri Page 3 of 5

(gol' 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 9.450 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 351,760 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 135,120 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 229,150 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 13,280 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 9,860 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 80.070 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 9.860 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 1048 0 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 23,070 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 651,070 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 24,24 D 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 9,11 D 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 19,470 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 140,670 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 168,880 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46,814 418.890 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 1.009,820 02/1 2/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 184,970 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 4 4 1.117,52 D

- 02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.8 10,480 02/12/2014 02/12/2014

Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica '‘,

46.814 46.814

136,360 20,970

02/12/2014 Pagto Energia Elétrica #54. ;R"' 46.814 34,960

02/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 099

414,690 02/1 2/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 .£S..., 40,450 02/1 2/2014 Pagto Energia Elétrica ov 4' 46.814

S3 t% 9.860

02/12/2014 02/12/2014

Pagto Energia Elétrica Pagto Energia Elétrica

0 ..,4*' .

'N'- „k. V - 46.814

Sv O ..- 46.814 .4

807,71 D 3.681.70 D

02/12/2014 BB CP Admin Supremo ,„0,- k.t.' 70 37.161.750 0,00 C

03/12/2014 + Transferência on fine 660.188.000.003.670 482,00 D 03/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482,000 03/12/2014 660.188.000.003.670 482,000 + Transferência on fine 03/12/2014 + Transferência on lin 660.188.000.003.670 482,000 03/12/2014 + Transferência on li 660.188.000.003.670 241.000 03/12/2014 + Transferência on li 660.188.000.003.670 241,000 03/12/2014 + Transferência on lin 660.188.000.003.670 482,000 03/12/2014 + Transferência on lin 660.188.000.003.670 482,000 03/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482.000 03/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482,00 D 03/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482,00 D 03/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 514,000 03/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 1.352,640

. ' 03/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 18,95 D 03/12/2014 Emissão de DOC 120.301 360.050 03/12/2014 + Ter DOC/TED Eletrônico 863.371.200.115.085 7.80 D 03/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 7.073,44 C 0,00 C 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.012.742 12.000,000

. 04/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 12.000.00 C 0,00 C 05/12/2014 Cheque 852.150 122,10 0 05/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.012.742 5.000,00 D 05/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.020.853 1.000,00 D 05/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 6.122,10 C 0,00 C 08/12/2014 + Transferência on fine 660.188.000.003.670 361,500 08/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482,000 08/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 241,000 08/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 1.084,50 C 0,00 C 09/12/2014 RECEBIMENTO DE ICMS 350 13.813.48 C 09/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482,000 09/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 2.072,020 09/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 2.762,690 09/12/2014 Emissão de DOC 120.901 756,400 09/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 863.430.900.025.293 7,800 09/12/2014 Prestação de Serviços 45.225 19.500,000 09/12/2014 Pagto Energia Elétrica 46.814 2.000,000 09/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 13.767,43 C 0,00 C 10/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482,00 D 10/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 683,10 D 10/12/2014 + Pagto conta telefone 121.001 183,51 D 10/12/2014 + Pagto conta telefone 121.002 329,38 O 10/12/2014 + Pagto conta telefone 121.003 239,270 10/12/2014 + Pagto conta telefone 121.004 581.500 10/12/2014 + Pagto conta telefone 121.005 287,320 10/12/2014 Emissão de DOC 121.006 0,360 10/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 883.441.000.044.287 7,800 10/12/2014 Prestação de Serviços 46.636 1.000,000 10/12/2014 Prestação de Serviços 46.636 1.200.000



BB CP Admin Supremo 10/12/2014 70 4.994,24 C 0,00 C 12/12/2014 Chegue 852.151 700000 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.014.178 1.052,00 D 12/12/2014 + Transferência on line 663.308.000.007.297 1.352,64 D 12/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.104.64 C 0,00 C 15/12/2014 Cheque 852.153 600,000 15/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 600,00 C 0,00 C 16/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.902 16.597,57 C 16/12/2014 RECEBIMENTO DE ICMS 350 126.792,07 C 16/12/2014 Chegue 852.152 600,000 16/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 390,64 D 16/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.902 16.597.570 16/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.007.902 4.501,43 D 16/12/2014 + Transferência on tine 660.816,000.012,742 10.000.000 16/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.016.563 12.045,00 D 16/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 19.018.81 D 16/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 25.358,41 D 16/12/2014 Déb autorizado em Conta 45.133 708,000 16/12/2014 Prestação de Serviços

45.225 19.500,000

, .. 16/12/2014 Pagamento de DARF/RFB 48.106 2.927,21 O ' . 16/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 31.742,570 0,00 C

18/12/2014 + Transferência on line 66. 003.670 42,000 18/12/2014 + Transferência on line 5116.000.0 .258 1.200,00 D 18/12/2014 BB CP Admin Supremo '7,0

C55 •sfo 1.242,00 C 0,00 C

22/12/2014 . Chegue b 852.155 2.500,000 22/12/2014 Chegue '01‘ t O V 852.156 1.500.000 22/12/2014 Cheque .è'' 852.157 700,00 D 22/12/2014 Chegue 852.161 300,000 22/12/2014 Chegue Compensado 852.158 300,0013 22/12/2014 Chegue Compensado 852.160 700.000 22/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 6.000,00 C 0,00 C 23/12/2014 RECEBIMENTO DE ICMS 350 34.214,36 C 23/12/2014 Chegue 852.154 425,000 23/12/2014 Chegue 852.159 1.000,000 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.005.268 2.176,41 D 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.005.268 3.826,870 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.900 732,000 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.900 72,000 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.008.028 852,000 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.009.442 502.000 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.010.045 114,12 D 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.011.545 2.800,00 D 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.014.363 204,000 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.014.932 464,000 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.015.064 1.040,00 D 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.015.150 1.000.00 O 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.015.150 500,000 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.016.951 750.000 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.017.325 960,00 D 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.017.325 2.200.000 23/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.017.325 430,00 D 23/12/20.14 + Transferência on tine 660.816.000.017.722 1.860,00 D 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.020.173 1.235,00 D 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.020.173 100,000 23/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.012.956 84,00 D 23/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.016.313 516.000 23/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 5,132,150 23/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 6.842.870 23/12/2014 Emissão de DOC 122.301 690,000 23/12/2014 Emissão de DOC 122.302 1.872,000 23/12/2014 Emissão de DOC 122.303 1.200,000 23/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 843.570.900.030.588 7.800 23/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 843.570.900.030.589 7,8013 23/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 843.570.900.030.590 7,8013 23/12/2014 Deb autorizado em Conta 45.133 708.000 23/12/2014 Pagamento de DARF/RFB 48.106 3,220.870 23/12/2014 138 CP Admin Supremo 70 9.318,33 C 0,00 C 24/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.010.389 1.650,15 D 24/12/2014 GB CP Admin Supremo 70 1.650,15 C 0,00 C 26/12/2014 + Transferência on une 660.816.000.005.554 5.535.440 26/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.005.554 5.468,100 26/12/2014 + Tiansferência on line 660.816.000.007.484 11,100 26/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.020.300 210,900 26/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 11.225,54 C 0,00 C 29/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482,000 29/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482,000 29/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482,00 D

(bC.6


660.816.000.001.031 660.816.000.020.853

70 350

660.816.000.007.902 660.816.000.007.902 660.816.000.058.043

850 850

852.163 70

660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.188.000.003.670

.00.003.670 660.188.00'. '3.670 '3.670 660.188.000.003. O 660.188.000.003.67 660.188.000.003.670

0660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 6 *188.000.003.670

ddRO.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.188.000.003.670

th'42 660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.816.000.005.268 660.816.000.007.578 660.816.000.007.578 660.816.000.007.900 660.816.000.007.900 660.816.000.012.897 660.816.000.015.150 660.816.000.015.150 660.816.000.016.781 660.816.000.016.951 660.816.000.016.960 660.816.000.017.293 660.816.000.018.595 660.816.000.020.173 660.923.000.034.790

70

[bb.com.brl Page 5 of 5 /)P




30/12/2014 RECEBIMENTO DE ICMS

30/12/2014 + Transferência on linc



30/12/2014 COTA DAF-DEBITO

30/12/2014 COTA DAF-DEBITO

30/12/2014 Cheque Compensado



.. 31/12/2014 + Transferência on line






31/1.2/2014 + Transferência on fine

31/12/2014 Transferência on fine • 31/12/2014 + Transferência on fine
















31/12/2014 + Transferência on hne














31/12/2014 SALDO

400,00 D 2.500,00 D

4.346,00 C 0,00 C 88.381,61 C

2.256,16 D 8.37820 D 4.960,95 D

13.257,24 D 17.676,320

380,00 O

41.472,74 D 0,00 C 482,00 D 482,00 D 241,000 241,000 241 po D 241,000 241,000 241,000 241,00 D 241,00 D 241,00 D 241,000 241,00 D 241,000 241,00 D 241,00 D 187,00 241,000 241,00 D 241,00 D 241,00 D 241,00 D 241,00 D

1.703,960 500,00 D

2.977,00 D 144,000 108,00

4.679,40 D 500,00 D

1.000,000 1.572,000

165,000 70,00 D

28.110,00 D 1.560,00 D 3.211,00 D 1.676,00 D

53.947,36 0.00 C

OBSERVAÇÕES:




https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e28486455e2b... 19/1/2015


Quant. de Registros: 1

Ild itsir dl f,

7n;o:t.ena Araújo ureiro

i623 -5.685-00

o Cotim R efeito

125215.315-53

/1 I; P

oS er,r0

CftG.?4t.5( Contador

3.946,48

0,00 0,00

-200,00 0,00

3.746,48

DATA DOCUMENTO CREDOR/HISTÓRICO VALOR

31/12/2014 1109 Resgate conciliado -200,00

Salcki em Bancos Conforme Extrato

(-). Chegues Emitidos e não Compensados (+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas (+) Documentos de Débito não Registrados (-) Documentos de Crédito não Registrados


BANCO: 001 - BB CONTA CONTÁBIL: 1111150010000000000 CONTA: 14201-8A - ICMS/APLICAÇA0


CARINHANHA- BA

CNPJ: 14.105.209/0001-24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA G'iç PER(ODO: Dezembro / 2014

of 2 ct 136 cy.6

19/01/201

0540') s eN:‘,11'6P-

,à4dt)

[0.com.bri


Cliente Agência 816-8 Conta 14201-8 PM CARINHANHA -1CMS Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ' Data Histórico Valor Valor IR Rrel. Comp. Valor 10F Quantidade co s Valor cota Saldo cotas '28/11/2014 SALDO ANTERIOR 35.931,40 12.845,006 89 • „01/12/2014 RESGATE 6.114,00 2.185,091115 2,798052785 10.659,915174

Aplicação 18/11/2014 6.114,00 2.185,091115 02/12/2014 APLICAÇÃO 37.161,75 13.277,815 50 2,798784946 23.937,730624 03/12/2014 RESGATE 7.073,44 2.526,66843 2,799512555 21.411,062191

Aplicação 18/11/2014 5.896,93 2.106,413467 Aplicação 25/11/2614 1.176,51 420,254966

.04/12/2014 RESGATE 12.000,00 4.285,379599 2,800218679 17.125,682592 Aplicação 25/11/2014 12.000,00 4.285,379599


.08/12/2014 RESGATE 1.084,50 387,076227 2,801773716 14.552,916117 Aplicação 25/11/2014 1.084,50 387,076227

09/12/2014 RESGATE 13.767,43 4.912,456567 2,802555058 9.640,459550 Aplicação 25/11/2014 3.573,54 1.275,100667 Aplicação 02/12/2014 10.193,89 3.637,355900

.10/12/2014 RESGATE 4.994,24 1.781,538589 2,803329679 7.858,920961 Aplicação 02/12/2014 4.994,24 1.781,538589

• 12/12/2014 RESGATE 3.104,64 1.106,894530 2,804820077 6.752,026431 Aplicação 02/12/2014 3.104,64 1.106,894530

15/12/2014 RESGATE 600,00 213,857777 2,805602905 6.538,168654 Aplicação 02/12/2014 600,00 213,857777

16/12/2014 APLICAÇÃO 31.742,57 11.310,849388 2,806382519 17.849,018042 • 18/12/2014 RESGATE 1.242,00 442,318709 2,807930063 17.406,699333


Aplicação 02/12/2014 6.000,00 2.135,605928 23/12/2014 RESGATE 9.318,33 3.315,789659 2,810289843 11.955,303746

Aplicação 02/12/2014 9.318,33 3.315,789659 24/12/2014 RESGATE 1.650,15 587,016156 2,811081061 11.368,287590

Aplicação 02/12/2014 1.650,15 587,016156 ,26/12/2014 RESGATE 11.225,54 3.992,224565 2,811850841 7.376,063025

Aplicação 02/12/2014 161,51 57,438202 Aplicação 16/12/2014 11.064,03 3.934,786363


30/12/2014 APLICAÇÃO 41.472,74 14.741,1244-35 2,813404105 20.572,012196 31/12/2014 RESGATE 53.947,36 19.169,667528 2,814204259 1.402,344668


-31/12/2014 SALDO ATUAL 3.946,48 1.402,344668 1.402,344668

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 35.931,40 APLICAÇÕES (+) 110.377,06 RESGATES (-) 142.589,73 RENDIMENTO BRUTO (+) 227,75 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 1OF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 227,75 SALDO ATUAL = 3.946,48

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




littos://aarti.bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

[bb.com.brl


Page 1 of 1


816-8 14202-6 PM CARINHANHA -IPI 12/2014

019/01/2015 09:31:39

Documento

660.816.000.020.853 70

350 66,,:16.000.012.742

850 70

350 850 70

660.816.000.012.742 70

350 660.816.000.012.742

850 70


450,00 D 450,00 C

2.948,73 C 2.400,00

552,88 D 4,15 C

1.079,59 C \ 202,42 D

877.170 \870,00 D

.8,70.00 C 627,73 C sego 117,69 b

10,04

0,00 C

0,00 C

0.00 C

0.00 C

0,00 c 0,00 C

Lançamentos Dt. movimento

28/11/2014 05/12/2014 05/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 31/12/2014

Dt. balancete Histórico Saldo Anterior

+ Transferência on line BB CP Admin Supremo COTA DAF - CREDITO

+ Transferência on line COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo COTA DAF - CREDITO COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo

+ Transferência on line BB CP Admin Supremo COTA DAF - CREDITO

+ Transferência on line COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo SALDO

OBSERVAÇÕES :






xxt

ibb.com.brl Page 1 of 1

Cliente ,Agência Conta Mês/ano referência


816-8 14202-6 PM CARINHANHA -IPI DEZEMBRO/2014

1509:59:03

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp.

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 454,16 05/12/2014 RESGATE 450,00

Aplicação 10/11/2014 3,37 Aplicação 28/11/2014 446,63

10/12/2014 RESGATE 4,15 Aplicação 28/11/2014 4,15

19/12/2014 APLICAÇÃO 877,17 24/12/2014 RESGATE 870,00


30/12/2014 APLICAÇÃO 10,04 31/12/2014 SALDO ATUAL 18,58

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 454,16 APLICAÇÕES (+) 887,21 RESGATES (-) 1.324,15 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,36 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,36 SALDO ATUAL = 18,58

'Valor da Cota

Valor IOF Quantidade c tas Valor cota Saldo cotas 162,3 221

57391 2,800991588 1,699830 1,202091

159,455300

1,480382 2,803329679 0,219448 1,480382

312,302975 2,808714832 312,522423

309,489474 2,811081061 3,032949 0,219448

309,270026

3,568630 2,813404105 6,601579

6,601579 6,601579

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259





httos://aaoi.bb.com.br/aaoi/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

1/201509:31:53

[bb.com.brl


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 14203-4 PM CARINHANHA -FCBA Período do extrato 12/2014

Lançamentos DL movimento Dt. balancete Histórico

24/11/2014 Saldo Anterior 02/12/2014 Movimento do Dia 02/12/2014 BB CP Admin Supremo 31/12/2014 SALDO .

Documento

350 70

Valor R$

1.1 -i4,70 C 1.114,70 D

Saldo 0,00 C

0,00 C 0,00 C

OBSERVAÇÕES:





.ect%


[bb.com.bri

Page 1 of 1 (-).?-9)


Cliente 'Agência 816-8 Conta 14203-4 PM CARINHANHA -FCBA Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 02/12/2014 APLICAÇÃO 31/12/2014 SALDO ATUAL

Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. 6.777,30 1.114,70 7.939,08


398,279975 2,798784946 2.821,075318

2.821,075318 2.821,075318

SALDO ANTERIOR 6.777,30 APLICAÇÕES (+) 1.114,70 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 47,08 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 47,08 SALDO ATUAL = 7.939,08

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade •No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619



1-ittps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

[bb.com.brl

Page 1 of 1

19/01/2015 09:32:06 Extrato conta corrente


Agência 816-8 Conta corrente 14204-2 PM CARINHANHA -FIEX Período do extrato 12/2014



0.00 C 31/12/2014 SALDO

0.00 C





28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade No mês 0,6041

-No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619



jbb.com.brl

Page 1 of 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2015 09:59:40 09:59:49

Cliente

Agência 816-8 Ponta 14204-2 PM CARINHANHA -FIEX Mês/ano referência DEZEMBRO/2014




Valor da Cota


[bb.com.brl Page 1 of 1 ()3(..1 J2'


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 14205-0 PM CARINHANHA -REND Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$

Saldo

01/07/2014. Saldo Anterior 1.273,57 C 31/12/2014 SALDO 1.273,57 C


Transação efetuada com sucesso por: J8116747 PAULO ELISIO COTRIM. o

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 el\ Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1% \ Os d'çt'

t4gt 0,5%0/'

‘0.5) CP42'

%'•C

1-átps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

ibb.com.brl Page 1 of 1



Agência 816-8 Conta corrente 14378-2 PM CARINHANHA-MEREN Período do extrato 12/2014

Lançamentos




'Transação efetuada com sucesso por: J8116747 PAULO ELISIO COTRIM.



[bb.com.bri

Page 1 of 1 i 21


-Cliente

Agência 816-8 Conta 14378-2 PM CARINHANHA-MEREN Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. 4,135,97 4.160,95


Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 1 478,554686

1.478,554686 1.478,554686

1-átps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015


Lançamentos Documento Valor R$ Saldo

0.00 C 0.00C

Agência 816-8 Conta corrente 14588-2 PREF MUN DE CARINHANHA Período do extrato 12/2014




jbb.com.brl Page 1 of 1

()?



littps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015


'Resumo do mês



Valor da Cola 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



807,164016

807,164016

[bb.com.bri

Page 1 of 1


Cliente

Agência 816-8 Conta 14588-2 PREF MUN DE CARINHANHA Mês/ano referência DEZEMBRO/2014




littos://aani.bb.com.br/aaoi/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

[bb.com.brl

Page 1 of 1


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 14753-2 PCM TOPA Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Documento Valor RE Saldo 000 C 0,00 C









Agência 816-8 Conta corrente 14804-0 P M CARINHANHA RODOVIARIA Período do extrato 12/2014



(191,-":Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


[bb.com.bri

Page 1 of 1

9 19/01/2015 09:33:14 Extrato conta corrente


littps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

of 1 'dr

[bb.com.brl


Cr".6

Cliente Agência 816-8 Conta 15427-X PM CARINHANHA-MEREN Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

•S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 31/12/2014 SALDO ATUAL -

Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. 2 013,21 2.025,3-7

SALDO ANTERIOR 2.013,21 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 12,16 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 12,16 SALDO ATUAL 2.025,37

Valor da Cota ,28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

'Rentabilidade No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619




719,696639

719,696639


[bb.com.brl

Page 1 of 1


Cliente - Conta atual Agência 816-8

.Conta corrente 15428-8 PM CARINHANHA-MEREN Período do extrato 12/2014

Lançamentos


Documento Valor R$ Saldo 0.00 C 000c

Central de Atendimento In 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Saldo cotas

18,158661

[bb.com.brl

Page 1 of 1

Gaveolo


Cliente

Agência 816-8 Conta 15428-8 PM CARINHANHA-MEREN Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota


Resumo do mês SALDO ANTERIOR 50,80 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,30 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 1OF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,30 SALDO ATUAL = 51,10

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259





ibb.com.bri

Page 1 of 1

rbe

Extrato conta corrente 19/01/201509:33:50

Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 15489-X SEBRAE V ENC AGUAS AMIGOS Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Documento Valor R$ Saldo 0,00 C 0.00 C

Dt movimento Dt. balancete Histórico 21/12/2009 Saldo Anterior 31/12/2014 SALDO




Éttps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

of 1

(-6<ç


Cliente Agência 816-8 Conta 15489-X SEBRAE V ENC AGUAS AMIGOS Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

'S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas



Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade 'No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619



[bb.com.brl




Documento Valor RE Saldo 000 C 0,00 C

Agência 816-8 Conta corrente 15546-2 P FUNDO MUN MEIO AMBIENTE Período do extrato 12/2014




Ibb.com.bri

Page 1 of 1




1.108,677607 1.108,677607

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 3 101 31 31/12/2014 SALDO ATUAL 3 120 05 1.108,677607

Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) ,IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670

.31/12/2014 2,814204259


3.101,31 0,00 0,00 18,74 0,00 0,00 18,74 3.120,05



[bb.com.bri

Page 1 of 1

noc\,' c"‘,


Cliente

Agência 816-8 ,Conta 15546-2 P FUNDO MUN MEIO AMBIENTE Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



[bb.com.bri

Page 1 of 1


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 15550-0 SEC PETE BA PM CARINHANHA Período do extrato 12/2014

Lançamentos







[bb.com.brl

Page 1 of 1


Cliente Agência 816-8 Conta 15550-0 SEC PETE BA PM CARINHANHA Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

.S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas


Resumo do mês SALDO ANTERIOR 5,48 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LlOUIDO 0,04 SALDO ATUAL = 5,52

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 3.1/12/2014 2,814204259





1,960399

h'ttps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

Agência 816-8 Conta corrente 15582-9 PM CARINHANHA Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt movimento Dt. balancete Histórico


000C 31/12/2014 SALDO

0,00 C




[bb.com.brl

Page 1 of 1




[bb.com.brl

Page 1 of 1



Agência 816-8 Conta corrente 15751-1 PM CNN PRO INFANCIA -FNDE Período do extrato 12/2014


29/07/2009 Saldo Anterior 0.00 C 31/12/2014 SALDO 0,000





rbb.com.brl Page 1 of 1

éLo\t)


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 15773-2 P M DE CARINHANHA-B-MHCD Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Documento Valor ItS Saldo 0.00 C 0,00 C


Central de Atendimento In 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 ‘c.,0"

çç

ÇO 0°1" (>6'



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 eg2

\*1 • .°

Page 1 of 1

()Dr.‘ C)G [bb.com.br]



Lançamentos

PMC CONDER

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

29/08/2014 Saldo Anterior 0.00 C

31/12/2014 SALDO 000C

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 o


ibb.com.bri

Page 1 of 1



Agência 816-8

Conta corrente 16563-8 PM CARINHANHA-BA-MHCDC

Período do extrato

12/2014

Histórico Documento Valor R$ Saldo Saldo Anterior 0,00 C

+ Transferência on line 660.816.000.01.4.201 12.045,00 C

BB CP Admin Supremo 70 12.045.000 0.00 C

Chegue 850.018 1.511,97 D

Chegue 850.019 3.326,33 D

BB CP Admin Supremo 70 4.638,30 C 0,00 C

Cheque Compensado 850.017 55.640,39 D

BB CP Admin Supremo 70 55.640.39 C 0,00 C

SALDO 0,00 C


04/02/2014 16/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 31/12/2014

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento SB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Ác,

Ebb.com.bri

Page 1 of 1

, coimo

Cliente


Agência 816-8 Conta 16563-8 PM CARINHANHA/BA-MHCDC Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


• 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 74.774,76 26.731,004591 16/12/2014 APLICAÇÃO 12.045,00 4.292,002219 2,806382519 31.023,006810 17/12/2014 RESGATE 4.838,30 1.723,547748 2,807174914 29.299,459062

Aplicação 05/09/2013 4.838,30 1.723,547748 8/12/2014 RESGATE 55.640,39 19.815,447234 2,807930063 9.484,011828

Aplicação 05/09/2013 55.640,39 19.815,447234 .31/12/2014 SALDO ATUAL 26.689,95 9.484,011828 9.484,011828

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 74.774,76 APLICAÇÕES (+) 12.045,00

,RESGATES (-) 60.478,69 RENDIMENTO BRUTO (+) 348,88 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IÓF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 348,88 SALDO ATUAL = 26.689,95

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259





httos://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

of 1 c\ (bc\ Cx6,

[bb.com.br]


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 16739-8 PM CARINHANHA-PTA Período do extrato 12/2014



31/12/2014 SALDO 0.00C




c

0,°


[bb.com.brl Page 1 of 1 /AP

°



Agência 816-8 Conta corrente 16775-4 PM CARINHANHA-TRANF Período do extrato 12/2014


26/06/2014 Saldo Anterior 000 C

31/12/2014 SALDO 0.00 C





1

•'‘.1

Ç5.


,4)

[bb.com.brl

Page 1 of 1

Ltd'

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2015 10:02:18 Crt

Cliente Agência 816-8

.Conta 16775-4 PM CARINHANHA-TRANF Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 72.999,91

26.096,516835 31/12/2014 SALDO ATUAL 73.440,93

26.096,516835

26.096,516835


Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259





[bb.com.brl

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LCC)-

G‘fJ Extrato conta corrente 19/01/2015 09:36:16


Lançamentos

816-8 17340-1 PMC AGROVILA 15 12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 20/11/2014 Saldo Anterior 0.00 C 05/12/2014 + Correios 2.840 1.337,00 C 05/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 1.337,00 O 0.00 C

1911212014 + Correios 2.833 1.337,00 C 19/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 1.337,00 0,00 C 22/12/2014 + Correios 2.833 21,15 C 22/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 21,150 0.00 C 29/12/2014 + Transferência on IMe 660.816.000.011.128 400,00 D

• 29/12/2014 BI3 CP Admin Supremo 70 400,00 C 0,00 C 31/12/2014 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:






IResumo do mês SALDO ANTERIOR 23.569,00 APLICAÇÕES (+) 2.695,15 RESGATES (-) 400,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 151,12 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LlOUIDO 151,12 SALDO ATUAL = 26.015,27

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


[bb.com.br]

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Lt.(:)(


Cliente Agência 816-8 Conta 17340-1 PMC AGROVILA 15 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 23.569,00 8.425,609569 05/12/2014 APLICAÇÃO 1.337,00 477,330958 2,800991588 8.902,940527 19/12/2014 APLICAÇÃO 1.337,00 476,018421 2,808714832 9.378,958948 22/12/2014 APLICAÇÃO 21,15 7,528010 2,809507092 9.386,486958

?29/12/2014 RESGATE 400,00 142,215855 2,812625921 9.244,271103 Aplicação 08/05/2013 400,00 142,215855

31/12/2014 SALDO ATUAL 26.015,27 9.244,271103 9.244,271103





of 1

Lect -



Agência 816-8 Conta corrente 17815-2 PM CARINHANHA-BA-MSD Período do extrato 12/2014

Lançamentos






Ibb.com.bri


Ibb.com.bri Page 1 of 1 L

cx/C°


Cliente 'Agência 816-8 Conta 17815-2 PM CARINHANHA/BA-MSD Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 7.867,45 2.812,512135

31/12/2014 SALDO ATUAL 7.914,98 2.812,512135 2.812,512135 . . .


Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade No mês 0,6041 , No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619



hitps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

[bb.com.bri


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 18301-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE C Período do extrato 12/2014



31/12/2014 SALDO

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19/01/2015 09:36:50 0

Documento Valor R$ Saldo 0.00 C 0.00 C





[bb.com.bri

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Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 18334-2 PM CARINHANHA-PAC I Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor RE Saldo


31/12/2014 SALDO 000C





(bb.com.bri

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Cliente Agência 816-8 Conta 18334-2 PM CARINHANHA-PAC I Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

•S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico


Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. 27228,75 27.393,25


Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




9.733,923783 9.733,923783


'f<




Lançamentos


Documento Valor 12$ Saldo 0.00 C 0.00 C

Agência 816-8 Conta corrente 18466-7 PRF MUN CARINHANHA-CONDER Período do extrato 12/2014



5-0

4S)


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 1“4' Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-04\

Nça



Resumo do mês


SALDO ANTERIOR 277.983,37 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.679,41 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.679,41 SALDO ATUAL = 279.662,78

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 99.375,436308 99.375,436308 99.375,436308

íbb.com.bri

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LUry„,..11()

01:10 19/01/2015 10:03:13

Cliente

.Agência 816-8 Conta 18466-7 PRF MUN CARINHANHA-CONDER Mês/ano referência DEZEMBRO/2014









Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 18670-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C Período do extrato 12/2014


Lançamentos


etsK°

Serviço de de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 lt nt\SI‘ Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.15-1



Extrato conta corrente 19/01/2015 09:38:21 No

Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 19012-8 PM CARINHANHA-PAR - Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Documento Valor RE Saldo 000C 0,00 C






Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 35.894,589809 35.894,589809 35.894,589809

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LráC5

ibb.com.brl


Cliente .Agência 816-8 Conta 19012-8 PM CARINHANHA-PAR - Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês


SALDO ANTERIOR 100.408,10 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 606,61 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 606,61 SALDO ATUAL = 101.014,71

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade No mês 0,6041 'No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619





113

0‘c2

"' (6 PC'

ibb.com.brl

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\L

19/01/2015 09:38:34 CY :•

Extrato conta corrente o


PM CARINHANHA-PTA

Lançamentos

Documento Valor R$ Saldo 0.00 C 000C






Data Histórico 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 31/12/2014 SALDO ATUAI:

Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF 506.987,05 „ 510 049 95

Quantidade cotas Valor cota 181 241,267931 181 241,267931

Saldo cotas

181.241,267931

ibb.com.bri

Page 1 of 1


Cliente Agência 816-8 Conta 19064-0 PM CARINHANHA-PTA Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


Resumo do mês SALDO ANTERIOR 506.987,05 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.062,90 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IÓF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 3.062,90 SALDO ATUAL = 510.049,95

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




g

11

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8e23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

(O° kt% 404:,4,501>

A'>5)


1111

Extrato conta corrente 19/01/2015 09:38:46 Cisg,

Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 19140-X Período do extrato 12/2014

Lançamentos

PM CARINHANHA-PEJA

Dt. movimento Dt. balancete 21/11/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014

, 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014

•

Histórico - Saldo Anterior

+ Transferência on me + Transferência on line .1- Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on hne + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on me + Transferência on Fine + Transferência on line + Transferência on line -+ Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on Fine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança

Documento Valor R$ Saldo 0.00

660.816.000.007.484 650,00 C

660.816.000.007.484 50,00 0

660.816.000.007.484 50,00 D

660.816.000.007.484 50,000

660.816.000.007.484 60,000

660.816.000.007.484 50,00 D

660.816.000.007.484 50,000

660.816.000.007.484 50,000

660.816.000.007.484 60.00 0

660.816.000.007.484 50,00 D

660.816.000.007.484 50,000

660.816.000.007.484 50,000

660.816.000.007.484 50,00

660.816.000.007.484 650,000

660.816.000.007.484 50,00 0

660.816.000.007.484 50,000

660.816.000.007.484 50,00 0

660.816.000.007.484 50,0013

660.816.000.007.484 50,000

660.816.000.007.484 50,00

660.816.000.007.484 50,00 0

660.816.000.007.484 75,000

660.816.000.007.484 60,00

660.816.000.007.484 50,00

660.816.000.007.484 50,00

660.816.000.007.484 50,00 0

660.816.000.007.484 50,00 D

660.816.000.007.484 50,000

660.816.000.007.484 50,00 0

660.816.000.007.484 50.00 0

660.816.000.007.484 50.000

660.816.000.007.484 50,00

660.816.000.007.484 50,000

660.816.000.007.484 50,00 0

660.816.000.007.484 50,000

660.816.000.007.484 50,000

660.816.000.007.484 50,00 0

660.816.000.007.484 60,000

660.816.000.011.319 050,00 0

660.816.000.012.172 1.140,000

660.816.000.013.674 950,00

660.816.000.014.525 950,00 0

660.816.000.014.662 1.140,00 D

660.816.000.015.361 950,000

660.816.000.015.784 950,00 0

660.816.000.016.621 1.140,000

660.816.000.016.647 050,00 0

660.816.000.017.005 950,00 0

660.816.000.017.956 950,000

660.816.000.020.365 950,000

660.816.000.020.620 950,000

660.816.000.020.854 950,000

660.816.000.020.917 950,000

660.816.510.005.863 950,00 0

660.816.510.006.079 1.140,000

660.816.510.011.197 950,00 0

660.816.510.012.241 950,000

660.816.510.012.764 950,00 0

660.816.510.014.527 950,00 0

660.816.510.014.734 1.425,000

660.816.510.015.759 950,00 0

660.816.510.016.231 950.000

660.816.510.016.338 950,00 0

660.816.510.016.787 950,000



'

03/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.016.986 950,00 D 03/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.017.130 950,00 D 03/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.017.787 950,00 D 03/12/2014 + Transferido pára Poupança 660.816.510.018.135 950,00 D 03/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.019.152 950,00 03/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.019.736 950,00 D 03/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.020.995 950,00 03/12/2014 + Transferência on line 661.247.000.019.776 950,00 03/12/2014 4-Transferência on line 663.085.000.040.984 950,00 03/12/2014 Emissão de DOC 120.301 950,00 03/12/2014 Emissão de DOC 120.302 950,000 03/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 38.250,00 C 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 50,00 D 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 50,000 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 50,00 D 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 50,00 D 04/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.007.484 50,00 D 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.016.629 950,00 D 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.017.301 950,00 D

. 04/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.021.599 950,00 O 04/12/2014 Emissão de DOC 120.401 950,00 D 04/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 4.050,00 C 18/12/2014 + Transferência on line AO 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 18/12/2014

+ Transferência on line + Transferência on line 10" 660.816.000.007.484

660.816.000.007.484 25,00 D 25,00 D

18/12/2014 + Transferência on Une 660.816.000.007.484 30,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 0.05550 660.816.000.007.484 25,00 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line (No 5"20 660.816.000.007.484 30,00 Cl 18/12/2014 18/12/2014

+ Transferência on line + Transferência on line

r1v.

`'" 660.816.000.007.484 660.816.000.007.484

25,00 25,00 D

18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 O 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 30,00 O 18/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.007.484 25,00 D

' 18/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 18/12/2014 + Transferáncia on line 660.816.000.007.484 37,50 ID 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.007.484 25,00 O 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 25,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.011.319 475,00 D 18/12/2014 -; Transferência on line 660.816.000.012.172 570,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.013.674 475,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.015.361 475,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.015.784 475,00 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.016.621 570,00 D 18/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.016.647 475,00 D 18/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.017.005 475,00 18/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.017.956 475,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.020.365 475,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.020.620 475,00 D 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.020.854 475,000 18/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.020.917 475,00 18/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.005.863 475,00 D 18/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.006.079 570,00 D 18/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.011.197 475,00 D 18/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.012.241 475,00 D 18/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.012.764 475,00 D 18/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.014.527 475,00 D 18/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.014.734 712,50 18/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.015.759 475,00 D 18/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.016.231 475,00 D 18/12/2014 + Transferido para Poupança 660.816.510.016.338 475,00 D

o-6

0,00 C

(----------„ 0,00 C


of 3

b,\I"

[bb.com.bri

18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014

I 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014

. 19/12/2014 ' 19/12/2014

22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 31/12/2014

+ Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferido para Poupança + Transferência on IMe

Emissão de DOC Emissão de DOC BB cp. Admin Supremo

+ Transferência on une + Transferência on line + Transferência on hne + Transferência on Une + Transferência on IMe + Transferência on line + Transferência on line + Transferido para Poupança

BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on hne + Transferência on IMe + Transferência on une + Transferido para Poupança

Emissão de DOC BB CP Admin Supremo SALDO


660.816.510.016.787 475000

660.816.510.016.986 475,00

660.816.510.017.130 475,00 D

660.816.510.017.787 475,00

660.816.510.018.135 475,00

660.816.510.019.152 475,00 D

660.816.510.019.736 475,00 D

660.816.510.020.995 475.000

661.247.000.019.776 475,00 D

121.801 475.000

121.802 475,00

70 17.500,00 C 0,000

660.816.000.007.484 25,00 D

660.816.000.007.484 25,000

660.816.000.007484 25,000

660.816.000.007.484 25,000

660.816.000.007.484 25,00

660.816.000.014.525 475,000

660.816.000.017.301 475,000

660.816.510.021.694 475,000

70 1.550,00 C 0,00 C

660.816.000.007.484 30,000

660.816000.007.484 25,000

660.816.000.007.484 25,00

660.816.000.007.484 25,000

660.816.000.014.662 570,00

660.816.000.016.629 475,000

660.816.510.021.599 475,000

122.201 475,000

70 2.100,00 C 0.00 C , 0.000 r

OBSERVAÇÕES:





Ns <01-V c.A

[bb.com.br]

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Cliente

Agência 816-8 Conta 19140-X PM CARINHANHA-PEJA Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 200.067,21 71.521,421053 .03/12/2014 RESGATE 38.250,00 13.663,092859 2,799512555 57.858,328194




'19/12/2014 RESGATE 1.550,00 551,853817 2,808714832 49.627,809805 Aplicação 09/08/2013 1.550,00 551,853817

22/12/2014 RESGATE 2.100,00 747,462075 2,809507092 48.880,347730 Aplicação 09/08/2013 2.100,00 747,462075

.31/12/2014 SALDO ATUAL 137.559,28 48.880,347730 48.880,347730

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 200.067,21 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 63.450,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 942,07 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 1OF(-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 942,07 SALDO ATUAL -= 137.559,28

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259






Agência 816-8 Conta corrente 19828-5 PM CARINHANHA-PDDE- Período do extrato 12/2014

. Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

06/05/2013 Saldo Anterior 0.000 31/12/2014 SALDO 0,00 C





Extrato conta corrente L .

19/01/2015 09:40:07


6ps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

[bb.com.brl

Page 1 of 1

Extrato conta corrente 19/01/2015 09:40:25 G..6

Cliente • Conta atual

Agência 816-8 Conta corrente 19910-9 PM CARINHANHA-PAC I Período do extrato 12/2014



0.00 C





Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 skv

-04‘

íbb.com.bri

Page 1 of 1



Lançamentos

816-8 20153-7 PM CARINHANHA-PAR - 12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 09/10/2014 Saldo Anterior 0,00 C 19/12/2014 + Transferência on line 660.923.000.026.281 146.099,640 19/12/2014 -F:INSS Arrecadação 121.901 4.251,58 D 19/12/2014 + Impostos 121.902 2.319,040 19/12/2014 + Impostos 121.903 1.932.540 19/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 154.602,80 C 0,00 C 31/12/2014 SALDO 0,00 C

OBSERVAÇÕES:





\210c)w,4- Ouvidoria BB 0800 729 5676 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.brl

Page 1 of 1


Cliente

Agência 816-8 Conta 20153-7 PM CARINHANHA-PAR - Mês/ano referência DEZEMBRO/2014





Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF 393.830,11

Quantidade cotas 140.789,135327


154.602,80 55.043,964677 2,808714832 85.745,170650 35.214,45 12.537,566589

119.388,35 42.506,398088 241.304,42 85.745,170650 85.745,170650

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 393.830,11 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 154.602,80 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.077,11 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 2.077,11 SALDO ATUAL = 241.304,42

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

1Rentabilidade No mês 0,6041 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619



Lk,P




Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 20307-6 PM CARINHANHA -AFM Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt balancete Histérico Documento Valor 12S Saldo

30/07/2014 Saldo Anterior 0.00 C 31/12/2014 SALDO 0.00 C




hic?I‘ ktkG(' nvt'se,20°


tbb.com.bri Page 1 of 1


102/10

19/01/2015 10:04:19

Cliente Agência 816-8 Conta 20307-6 PM CARINHANHA -AFM Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas


Resumo do mês SALDO ANTERIOR 91,59 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,55 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0,55 SALDO ATUAL = 92,14

Valor da Cota 28/11/2014 31/12/2014

Rentabilidade

2,797304670 2,814204259

Vt\çk°

No mês No ano Últimos 12 meses

0,6041 6,4619 6,4619 •

5,



ts0- 1.51

h0ps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

[bb.com.bri

Page 1 of 1

Extrato conta corrente I)/

G

19/01/2015 09:41:30 Cr...‘


Agência 816-8 Conta corrente 20310-6 PM CARINHANHA-PAC I Período do extrato 12/2014


27/05/2014 Saldo Anterior 0.00 O 31/12/2014 SALDO

0.00 C





[bb.com.bri

Page 1 of 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2015 10:04:30 ‘•-•

Cliente

;Agência 816-8 Conta 20310-6 PM CARINHANHA-PAC I Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês


3.306,61 1.182,071586

3.326,59 1.182,071586 1.182,071586


Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



\ÇO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 çàg2

\.0

h0ps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

Agência 816-8 Conta corrente 20311-4 DEFESA CIVIL CARINHANHA Período do extrato 12/2014



0.00 C 31/12/2014 SALDO

0.00 C




[bb.com.brl

Page 1 of 1




03b.com.bil

Page 1 of 1

Extrato conta corrente !4,PÊÃ 19/01/2015 09:41:56 -


Agência 816-8 Conta corrente 20322-X PM CARINHANHA-MANUT

sf?eriodo do extrato 11/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt balancete Histórico Documento Valor RE Saldo





c.14‘sc) 1° 0.0

oVo 00 5-14

0,0o'



Extrato conta corrente 19/01/2015 09:42:14 0-6

Cliente - Conta atual Agência 816-8 .Conta corrente 20459-5 PM CARINHANHA-PAC I 'Período do extrato 12/2014


21/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C 31/12/2014 SALDO 0.00 C





of 1


1/4

19/01/2015 10:04:49

,Cliente

Agência 816-8 Conta 20459-5 PM CARINHANHA-PAC I Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico


Resumo do mês


238289 851,852047

2.397,29 851,852047 851,852047


Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade • No mês 0,6041 405 No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619 1° t\RP

C°6) CS



,eNIN r‘V".AZI s̀—‘..v Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 OiSd8


ibb.com.bri

Page 1 of 1


'Cliente - Conta atual 'Agência 816-8 Conta corrente 20646-6 PM CARINHANHA-PAC I Período do extrato 12/2014




31/12/2014 SALDO

00o C







Cliente Agência 816-8

,Conta 20646-6 PM CARINHANHA-PAC I Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ' Data Histórico • 28/11/2014 SALDO ANTERIOR

.. 31/12/2014 SALDO ATUAL

Resumo do mês



Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




1:620,665122 1.620,665122


https://aapj.bb.com.br./aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

Agência 816-8 Conta corrente 20654-7 PM CARINHANHA-PAR - Período do extrato 12/2014


05/12/2013 Saldo Anterior . 0000

31/12/2014 SALDO 0.00 C




\Sk

[bb.com.brl

Page 1 of 1

Lb'k Extrato conta corrente 19/01/2015 09:46:09


latps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

[bb.com.brl

Page 1 of 1


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 20691-1 PM CARINHANHA-PAC I Período do extrato 12/2014



0.00 C 31/12/2014 SALDO

0.00 C




httos://aaoi.bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015


Resumo do mês


SALDO ANTERIOR 228.532,97 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.380,65 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 lOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.380,65 SALDO ATUAL = 229.913,62

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 81.697,561196 81.697,561196

81.697,561196

[bb.com.brl

Page 1 of 1

1)k* Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2015 10:05:13

Cliente Agência 816-8 Conta 20691-1 PM CARINHANIA-PAC I Mês/ano referência DEZEMBRO/2014






íbb.com.bri

Page 1 of 1


Cliente - Conta atual Agência 816-8 Conta corrente 21165-6 PM CARINHANHA-PAR - Período do extrato 12/2014


27/05/2014 Saldo Anterior 000 C

31/12/2014 SALDO 0,00 C







[bb.com.brl

Page 1 of 1

1/2.3


Cliente - Conta atual Agência 816-8

:Conta corrente 21206-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor 12$ Saldo


0.00 C



coçOçl'°

Ouvidoria BB 0800 729 5678 t(2,113 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 907

t55)

jbb.com.brl

Page 1 of 1 cx.



Agência 816-8 Conta corrente 21232-6 PM CARINHANHA-PAR - Período do extrato 12/2014




0.00 31/12/2014 SALDO

0,00 C






G


Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 08 e\P°50415°

b,c,x,‘•

[bb.com.brl

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b,u,P

Agência 816-8 Conta corrente 21260-1 PM CARINHANHA-PAR - ,Período do extrato 12/2014



0.00 C 31/12/2014 SALDO

000C


Transação efetuada com sucesso por PAULO ELISIO COTRIM



[bb.com.bri

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WA-\


Cliente - Conta atual Agência 816-8 'Conta corrente 21261-X PM CARINHANHA-PAR - Período do extrato 12/2014



0 00 C 31/12/2014 SALDO

000c


Transação efetuada com sucesso por: J8116747 PAULO ELISIO COTRIM. s'0 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088 1°1:4

coskv,

tc)

5;009°Q°

1-átos://aani.bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015


1.335,77 C 10,68 D

200,36 D 267,150

857,58 O 0,00 C 1.700,00 D

2,10 D

1.702,10 C 0.000 1.335.770

10,680 200,36 D 267,150 857,58 O

[bb.com.brl

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Lançamentos

816-8 283141-4 PREF CARINHANHA TRIB FEDE 12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento 04/11/2014 Saldo Anterior 01/12/2014 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 01/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 01/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 01/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 01/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 02/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.012.742 02/12/2014 + Tarifa de Extrato Postado 893.360.800.112.737 02/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 31/12/2014 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 31/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 31/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 31/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 31/12/2014 88 CP Admin Supremo 70 31/12/2014 SALDO

OBSERVAÇÕES:






[bb.com.brl

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Cliente

Agência 816-8 •Conta 283141-4 PREF CARINHANHA TRIB FEDE Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Si PUBLICO SUPREMO CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 876,76 313,429292 01/12/2014 APLICAÇÃO 857,58 306,491716 2,798052785 619,921008 02/12/2014 RESGATE 1.702,10 608,156765 2,798784946 11,764243

Aplicação 01/10/2014 14,98 5,351861 Aplicação 03/11/2014 862,24 308,077431 Aplicação 01/12/2014

-- 824,88 294,727473

31/12/2014 APLICAÇÃO 857,58 304,732677 2,814204259 316,496920 31/12/2014 SALDO ATUAL 890,69 316,496920 316,496920

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 876,76 APLICAÇÕES (+) 1.715,16 RESGATES (-) 1.702,10 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,87 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,87 SALDO ATUAL 890,69

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




httos://aaoi.bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

Agência 816-8 Conta corrente 5280-9 PM CARINHANHA-PNAE Período do extrato 12/2014




31/12/2014 SALDO

0,00 C




[bb.com.brl

Page 1 of 1

2ÁLL



httos://aani.bb.com.br/aaoi/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

Íbb.com.bri Page 1 of 1


Cliente Agência 816-8 Conta 5280-9 PM CARINHANHA - PNAE Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês


691,18 247,089161

695,36 247,089161 247,089161

SALDO ANTERIOR 691,18 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,18 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,18 SALDO ATUAL = 695,36

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 678 Para deficientes auditivas 0800 729 0088



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 o

1•1`"f‘ sdp of<5.-c,',16:43

•

O

Ibb.com.bri

Page 1 of 1

- 19/01/2015 09:50:50 Extrato conta corrente


Agência 816-8 Conta corrente 5543-3 PM CARINHANHA-PODE Período do extrato 12/2014



0.00 C 31/12/2014 SALDO

0,00 C



[bb.com.brl

Page 1 of 1

Lk' Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2015 10:05:54 °\(

Cliente

Agência 816-8 Conta 5543-3 PM CARINHANHA-PDDE Mês/ano referência DEZEMBRO/2014



Resumo do mês SALDO ANTERIOR 5,29 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,04 SALDO ATUAL= 5,33

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




.o0s) tSoro

1.51 45°

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8e23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

-2,34

0,00 0,00

200,00 0,00

200,00

41, mair.4•

ena Araújo T oureiro •

62 65.685-00

rVO4 tm.COAá or

Gt‘C;

DATA DOCUMENTO

12/05/2014 8547 16/09/2014 852816 30/12/2014 8158

CREDOR / HISTÓRICO

Valor referente devolução de pagamento feito a maior. Valor referente devolução de cheque pago a maior. Crédito referente a devolução de duodécimo.

ant. de Registros: 3 Total em R$

ria s


CARINHANHA - BA

CNPJ: 14.105.209/0001-24


BANCO: 001 - BB CONTA CONTÁBIL: 1111119010000000000 CONTA: 5618-9 - FPM

AGENCIA: 816-8 - CARINHANHA NUMERO PC: 1111119010000000019

Saldo; em Bancos Conforme Extrato


f


Valor RE

Saldo 0.00 C

126,00 D 126,00 D

4.074,000 4.074,000 8.865,000

7,80 D

17.272,80 G 0,00 C 12.000,00 D

12.000.00 C 0.00 C 724,000 600,000

5.000,00 D 97,230

500,000

6.921,23 C 0,00 C 4.153,260

480,000

4.110.41

13.078.81 C i° \Sk.

103.211,38

151 608.7

2 1,00 D 2.000,000 1.192,00 O 1.000,00 D 7.119.340

106.790,150 28,050

205,340 171,730

596.574,190 0,00 C 141.950,87 C 596.641,94 C 200.000,00 D

7.385,91 D 18.477,120

10,220 0,780

110.788,920 147.718,550

4.110,41 D 7,80 D

3.343,07 D

246.750,03 D 0,00 C 3.036,63 D 4.201.150 1.299,020

548,85 D 389,71 D 250,00 D

1.928,54 D 525,000 168,850 171,520

109.911,270 12.345,00 O 87.000.00 D 7.563,53 D

3.600,000 4\4° c;ÇO

7,80 D

727,34 D

14

R.C,

O '

Ibb.com.bri Page 1 of 3 (2‘

UI\

c) Extrato conta corrente 19/01/2015 09:51:04

, Cliente - Conta atual

Agência :Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

816-8 5618-9 12/2014

PREF MUN CARINHANHA FPM

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento 28/11/2014 Saldo Anterior 01/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 01/12/2014 + Transferência on Une 660.816.000.007.484 01/12/2014 + Transferência on line 663.460.000.028.092 01/12/2014 + Transferência on fine 663.460.000.028.092 01/12/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.101 01/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 843.351.100.040.956 01/12/2014 BB CP Admin Supremo 70

.. 04/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.012.742 04/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 05/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.578 05/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.008.991 05/12/2014 + Transferência on fine 660.816.000.012.742

' 05/12/2014 + Transferência on IMe 660.816.000.013.014 05/12/2014 + Transferência on fine 660.816.004.469.929 05/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 08/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.016.779

,• 08/12/2014 + Transferência on line 660.923.000.043.696 - 08/12/2014 + Transferência on line 660.923.000.043.696

. • 08/12/2014 + Transferência on Une 663.832.000.158.759 08/12/2014 Emissão de DOC D 120.801 08/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 843.420.900.021.735 08/12/2014 8I3 CP Admin Supremo 70

. 09/12/2014 FPE/FPM 350 09/12/2014 FPE/FPM 350 09/12/2014 DOC devolvido 500.001 09/12/2014 + Transferência on une 660.188.000.003.670

. 09/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 09/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 09/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.900 09/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.008.028 09/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.012.742 09/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 09/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 09/12/2014 + Pagamento conta luz 120.901 09/12/2014 + Pagto conta telefone 120.902 09/12/2014 + Pagto conta telefone 120.903 09/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 10/12/2014 FPE/FPM 350 10/12/2014 FPE/FPM 350 10/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.012.742

' . 10/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 '. 10/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850

10/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 10/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 10/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 10/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 10/12/2014 Emissão de DOC D 121.001 10/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 883.441.000.044.284 10/12/2014 Pagto Energia Elétrica 10.958 10/12/2014 1313 CP Admin Supremo 70 11/12/2014 + Transferência on line 660.791.000.006.976 11/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.005.377 11/12/2014 + Transferência on IMe 660.816.000.007.484 11/12/2014 + Transferência on line 660.816.000:007.484 11/12/2014 + Transferência on fine 660.816.000.007.484 11/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 11/12/2014 + Transferência on fine 660.816.000.007.484 11/12/2014 + Transferência on fine 660.816.000.007.484 11/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 11/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 11/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.013.689 11/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.018.226 11/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.019.300 11/12/2014 + Transferência on line 660.816.007.184.759



11/12/2014 Emissão de DOC 121.101 4.355,00 0 11/12/2014 + Tar DOC/TED Eletrônico 863.450.900.026.229 7,80 D 11/12/2014 88 CP Admin Supremo 70 233.701,87 C 0,00 C 12/12/2014 + Transferência on line 660.282.000.021.408 17.919,61 D 12/12/2014 + Transferência on line 660.282.000.021.408 16,140,460 12/12/2014 + Transferência on line 660.282.000.021.408 7.925,69 12/12/2014 + Transferência on line 660.282.000.021.408 11.547,02 D 12/12/2014 + Transferência on line 660.282.000.021.408 23.710,55 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 73,46 D 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 149,900 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 369,100 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 166,090 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 332,46 D 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 163,250 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 237,84 D 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 107,020 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 158,000 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 220.00 D 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 488,37 D 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 219,760

: 12/12/2014 + Transferência on line 662.971.000.018.978 7.742,00 12/12/2014 + Transferência on line 662.971.000.018.978 10,780,000

• 12/12/2014 + Transferência on line 662.971.000.018978 46.200,00 D 12/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 144.650,58 C 0,00 C 15/12/2014 Cheque Compensado 852.829 6.914,880 15/12/2014 BB CP Admin Supremo AO 70 6.914,88 C 0,00 C 16/12/2014 Folha de Pagamento 3.249 41.883,520 16/12/2014 Folha de Pagamento 3.252 3.330,40 D 16/12/2014 16/12/2014

Folha de Pagamento Folha de Pagamento c.(r

3.257 3.258

11.977,22 D 9.906,43 D

16/12/2014 16/12/2014

Aviso de Débito BB DP Admin Supremo 44,43 10.189.987.010.100

70 41.880,200

108.977,77 C 0.00 C 19/12/2014 FPE/FPM "1\ 350 51.970,95 C 19/12/2014 FPE/FPM 350 346.313,28 C 19/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.008.849 124.238,140 19/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.012.742 30.000,00 D 19/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 3.982,83 D 19/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 59.742,63 D 19/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 79.656,84 D 19/12/2014 813 CP Admin Supremo 70 100.663,790 0,00 C 22/12/2014 + Transferência on tine 660.816.000.019.300 23.500,00 D 22/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 23.500,00 C 0,00 C 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.578 4.282,00 D 23/12/2014 + Transferência on fine 660.816.000.016.047 13.071,500 23/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.019.300 38.000,00 D

• 23/12/2014 + Transferência on line 660.923.000.042.774 10.000,000 23/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 65.353,50 C 0,00 C 30/12/2014 FPE/FPM 350 30.218,88 C 30/12/2014 FPE/FPM 350 366.315,01 C 30/12/2014 Transferência 10.320.306.010.100 2.34 C 30/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.012.742 146.500,00 30/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.058.042 26.187,690 30/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.058.042 4.964,99 30/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.058.042 47.506,48 D 30/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.058.042 12.201,170 30/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 3.965,33 D 30/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 59.480,08 D 30/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 79.306,77 D 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.456 75.730,99 D 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.458 3.395,90 D 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.459 2.410,800 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.460 7.519,760 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.462 724,00 D 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.463 724,00 D 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.464 160,00 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.467 10.433,350 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.468 3.533,94 D 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.469 3.797,07 D 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.470 3.797,07 D 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.472 9.412,960 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.473 3,716,200 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.474 3.134,110 30/12/2014 Folha de Pagamento 6.475 3,716,200 30/12/2014 Transferência de Saldo 10.313.514.010.100 4.121,060 30/12/2014 Consignação 10.328.032.050.100 1.974,850 30/12/2014 Consignação 10.328.032.060.100 935,08 D 30/12/2014 Consignação 10.328.032.070.100 5.214,990

c'•6,


30/12/2014 Consignação 10.328.032.080.100 198,41 D 30/12/2014 Consignação 10.328.032.090.100 6.037,39 D 30/12/2014 Consignação 10.328.032.100.100 582,09 D 30/12/2014 Consignação 10.328.421.010.100 182,26 D 30/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 135.028,76 C 31/12/2014 + Transferência on IMe 660.816.000.012.897 18.292,500 31/12/2014 + Transferência on une 660.816.000.013.840 15.500,00 31/12/2014 + Transferência on une 660.816.000.016.779 11.700.00 D 31/12/2014 + Transferência on une 660.816.000.017.293 10.220,82 D 31/12/2014 + Transferência on une 660.816.000.017.293 19.849.20 D 31/12/2014 + Transferência on IMe 660.816.000.018.226 17.160,00 D 31/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.019.300 81.500,000 31/12/2014 + Transferência on line 660.923.000.042.774 17.4.07,70 D 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.800 146,20 D 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.801 17,00 D 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.802 6,800 31/12/2014 Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.803 6,80 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.804 3,400 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.805 3,40 D 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.806 3,40 D 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.807 40,80 D 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.808 3,40 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.809 3,400 31/12/2014 31/12/2014

+ Tar Pag Salár Créd Conta + Tar Pag Salár Créd Conta cOl°

803.650.900.016.810 803.650.900.016.811

3,400 10,200

31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.812 3,40 D 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 1•\ v0P 803.650.900.016.813 3,400 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 803.650.900.016.814 3.400 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014

+ Tar Pag Salár Créd Conta + Tar Pag Salár Créd Conta ,ets + Tar Pag Salár Créd

OJN?jb kt't

843.650.800.188.428 843.650.800.188.429 843.650.800.188.430

146,200 17,000 6,800

31/12/2014 + Tar Pag Sal& Créd C 843.650.800.188.431 6,80 D 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Con 843.650.800.188.432 3,400 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Cont'ã 843.650.800.188.433 3,40 D 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.188.434 3,40 D 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.188.435 40,800 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.188.436 3,400 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.188.437 3,400 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.188.438 3,40 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.188.439 10,200 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.188.440 3,400 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.188.441 3,400 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.188.442 3,400 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.212.581 47,600 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.212.582 17,000 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.212.583 40,80 D 31/12/2014 + Tar Pag Salár Créd Conta 843.650.800.212.584 10,200 31/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 192.262,62C 31/12/2014 SALDO

0.00 C

0.00 C

[bb.com.bri

Page 3 of 3

OBSERVAÇÕES:






M.com.br]

Page 1 of 1


Cliente Agência 816-8 Conta 5618-9 PREF MUN CARINHANHA FPM Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 82.794,31 29.597,888657 01/12/2014 RESGATE 17.27Z 80 6.173,150161 2,798052785 23.424,738496

Aplicação 10/11/2014 17.27280 6.173,150161 .404/12/2014 RESGATE 12.000,00 4.285,379599 2,800218679 19.139,358897

Aplicação 10/11/2014 894,60 319,475529 Aplicação 28/11/2014 11.105,40 3.965,904070



09/12/2014 APLICAÇÃO 596.574,19 212.867,964287 2,802555058 224.868,283897 10/12/2014 APLICAÇÃO 246.750,03 88.020,339472 2,803329679 312.888,623369 11/12/2014 RESGATE 233.701,87 83.344,302573 2,804053340 229.544,320796


12/12/2014 RESGATE 144.650,58 4\4° 51.572142251 2,804820077 177.972,178545 • Aplicação 09/12/2014 144.650,58 51.572,142251 '15/12/2014 RESGATE 6.914,88 2.464,668107 2,805602905 175.507,51043

Aplicação 09/12/2014 6.914,88 2.464,668107 , 16/12/2014 RESGATE 108.977,77 38.832,115459 2,806382519 136.675,39497

Aplicação 09/12/2014 108.977,77 38.832,115459 19/12/2014 22/12/2014

APLICAÇÃO RESGATE

100.663,79 23.500,00

•X‘' Or- as" CP

35.839,804330 8.364,456551

2,808714832 2,809507092

172.515,19309 164.150 42758

• Aplicação 09/12/2014 23.500,00 8.364,456551 23/12/2014 RESGATE 65.353,50 23.255,074619 2,810289843 140.8 5 668139

Aplicação 09/12/2014 65.353,50 23.255,074619 :30/12/2014 RESGATE 135.028,76 47.994,797392 2,813404105 92. • 0,870747


31/12/2014 RESGATE 192.262,62 68.318,644386 2,814204259 24.582,226361 Aplicação 10/12/2014 160.581,50 57.061,066417 Aplicação 19/12/2014 31.681,12 11.257,577969

31/12/2014 SALDO ATUAL 69.179,41 24.582,226361 24.582,226361

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 82.794,31 APLICAÇÕES (+) 943.988,01 RESGATES (-) 959.662,82 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.059,91 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 2.059,91 SALDO ATUAL = 69.179,41

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259





I :



C.09 c55

99We t\. ó>

[bb.com.br]

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Agência

816-8 Conta corrente

5621-9 PREF MUN CARINHANHA ITR Período do extrato

12/2014


28/11/2014 02/12/2014 02/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014

• 18/12/2014 18/12/2014

• 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 30/12/2014 t 31/12/2014


+ Tarifa de Extrato Postado BB CP Admin Supremo

+ Transferência on IMe BB CP Admin Supremo COTA DAF - CREDITO COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo

+ Transferência on IMe BB CP Admin Supremo COTA DAF - CREDITO COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo COTA DAF - CREDITO COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO COTA DAF-DEBITO BB CP Admin Supremo SALDO

Documento Valor R$ Saldo 0.00 C

893.360.800.112.727 2.10 D

70 2.10 C 0,00 C

660.816.000.020.853 450.00 D

70 450.00 C 0,00 C

350 1.378,38 C

850 11,02D

850 206,75 D

850 275,67 D

O 884,94 D 0.00 C

660.816.000.012.742 900,00 D

70 900,00 C 0.00 C

350 33,60 C

850 0.26 D

850 5,04 D

850 6,72 D

70 21,58 D 0,00 C

350 138,090

850 1,10D

850 20,71 D

850 27,61 D

70 88,67 D 0,00 C 0,00 C

OBSERVAÇÕES:






, Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. • 28/11/2014 SALDO ANTERIOR 478,22 , 02/12/2014 RESGATE 2,10

Aplicação 20/11/2014 2,10 05/12/2014 RESGATE 450,00


10/12/2014 APLICAÇÃO 884,94 18/12/2014 RESGATE 900,00


19/12/2014 APLICAÇÃO 21,58 - 30/12/2014 APLICAÇÃO 88,67

31/12/2014 SALDO ATUAL 123,56

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 478,22 APLICAÇÕES (+) 995,19 RESGATES (-) 1.352,10

,RENDIMENTO BRUTO (+) 2,25 WPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,25 SALDO ATUAL = 123,56

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Valor IOF Quantidade cotas 170,957826

0,750326 0,750326

160,657391 29,482751

131,174640 315,674608


2,798784946 170,207500

2,800991588 9,550109

2,803329679 325,224717 2,807930063 4,703914

,808714832 12,387143 2, 13404105 43,904122

43,904122

520803 09

310,97069 7,683229

31,516979

Nh‘ 43,904122

rbb.com.bri Page 1 of 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2015 10:06:24 VOO

Cliente

.,Agência Conta Mês/ano referência

816-8 5621-9 PREF MUN CARINHANHA ITR DEZEMBRO/2014





Agência 816-8 Conta corrente 5833-5 P M C PROG EFIC ILUM PUBL Período do extrato 12/2014



0.00 C




[bb.com.br]

Page 1 of 1



O

10''` (f50°

,504eib

Iátps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73a1e8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

•[bb.com.brl Page 1 of 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2015 10:06:53 C"‘

Cliente

Agência 816-8 Conta 5833-5 P M C PROG EFIC ILUM PUBL Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO • Data Histórico • 28/11/2014 SALDO ANTERIOR


Resumo do mês

Valor Valor IR Prej. Comp. 174,47 175,52 '

SALDO ANTERIOR 174,47 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,05

:IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,05 SALDO ATUAL = 175,52

Valor da Cota

Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 62,369442

62,369442 62,369442

28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade No mês 0,6041

-No ano 6,4619 Últimos 12 meses 6,4619


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 0‘c.)

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088.(1

g°

• 0'4‘ VOCI

S co 6511.312

01'


VALOR DATA DOCUMENTO CREDOR / HISTÓRICO

94,32 Total em R$ int. de Registros: 3

c.el°

og.55 ktxts- g% >5 001 CP

-ccO

torte- 5 6J10tU ANA'S

("/T"Contador Ed

/Pra Araúj° 23. 5.685-00

e ureiro ísio Cotrim

refeito 12.215.315-53

31/12/2014 1015 31/12/2014 854879 31/12/2014 1029

Resgate conciliado Transferência entre contas Transferência entre ctas.

94,32 -579,23


CARINHANHA-BA

CNPJ: 14.105.209/0001-24

CONCILIAÇÃO BANCARIAG PERÍODO: Dezembro / 2014

BANCO: 001 BB CONTA CONTÁBIL: 1111119010000000000 CONTA: 7484-5 - IPTU


Saldo em Bancos Conforme Extrato R$ 0,00

(-) Chegues Emitidos e não Compensados R$ 0,00 (+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas Ft$ 0,00 (+) Documentos de Débito não Registrados R$ -579,23 (-) Documentos de Crédito não Registrados R$ 673,55

Salcki, do Razão/Contabilidade

RS 94,32

Valor R$ Saldo

40,00 C 40,00 C 40,00 C 66,00 C 36,20 C 66,00 C 36,20 C 45,00 C 36,20 C 40,00 C 40,00 C 90.00 C 90.00 C

0,92 C 40,00 C 0,92 C

36,20 C 40,00 C 40,00 C 36,20 C 36,20 C 40.00 C

0.00 C

0,00 C 36,20 C

125,00 C 53,42 C

125.00 C 53,42 C 36,20 C

125,00 C 40,00 C 53,42 C 40,00 C

126,00 C 126,00 C

1.925,49 C 9.762,03 C 3.000,000

300.00 D 6.000,00 D

300.00 D 4.000,00 D

600,00 D 300,00 D 794,00 D 794,00 D

2,50 D 7,60 D 3,80 D

25,00 3,80 D 7,60 D 3,80 D

19,00 3,80 D 3,80 D

11,40 D 7,60 3,80 D

15,20 D

[bb.com.br]

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LN,9




Lançamentos

816-8 7484-5 12/2014

PREF MUN CARINHANHA IPTU

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento 28/11/2014 Saldo Anterior 01/12/2014 + Transferência on IMe 550.816.000.020.048 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.048 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.048 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.048 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.048 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.048 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.048

: 01/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.020.048 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.048 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.048 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.051 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.051 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.051 01/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.020.051 01/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.020.051 01/12/2014 + Transferência on IMe 550.816.000.020.051 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.094 01/12/2014 + Transferência on une 550.816.000.020.094 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.094 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.094 01/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.020.094

• 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.094 01/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.020.094 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.094 01/12/2014 + Transferência on IMe 550.816.000.020.094 01/12/2014 + Transferência on IMe 550.816.000.020.094 01/12/2014 + Transferência on IMe 550.816.000.020.094 01/12/2014 .+ Transferência on IMe 550.816.000.020.094 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.853 01/12/2014 + Transferência on une 550.816.000.020.853 01/12/2014 + Transferência on IMe 550.816.000.020.890 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.890 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.890 01/12/2014 ri- Transferência on fine 550.816.000.020.891 01/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.891 01/12/2014 + Transferência on IMe 550.816.000.020.891 01/12/2014 + Transferência on une 550.816.000.020.891 01/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.005.618 01/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.005.618 01/12/2014 + Transferência on Une 660.816.000.013.600 01/12/2014 Recebimento de guias 763.368

• 01/12/2014 + Transferência on fine 660.230.000.027.511 01/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.011.814 01/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.012.742

• 01/12/2014 + Transferência on IMe 660.816.000.017.350 - 01/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.019.300

01/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.019.411 01/12/2014 + Transferência on line 662.261.000.031.985 01/12/2014 + Pagamento de Título 120.101 01/12/2014 + Pagamento de Titulo 120.102 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.107 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.108 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.109

:01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.110 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.111 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.112 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.113 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.114 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.115 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.116 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.117 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.118 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.119 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.120


0,00 C


01/12/2014 + Tarifa Gula c/C6d Barras 843.351.100.151.121 3,80 D 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C6d Barras 843.351.109151.122 5,00 D 01/12/2014 + Tarifa Gula c/C6d Barras 843.351.100.151.123 3,800 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C6d Barras 843.351.100.151.124 7,600 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C6d Barras 843.351.100.151.125 5,000 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C6d Barras 843.351.100.151.126 13.500 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C6cf Barras 843.351.100.151.127 4,500

, 01/12/2014 .Tarifa Guia c/C6d Barras 843.351.100.151.128 13,500 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 843.351.100.151.129 13.500 01/12/2014 + Tarifa Guia c/CM Barras 843.351.100.151.130 18,000 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C6d Barras 843.351.100.151.131 27.000 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C&I Barras 843.351.100.151.132 9,000 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C6d Barras 843.351.100.151.133 4,50 D 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C6d Barras 843.351.100.151.134 27,00 D 01/12/2014 + Tarifa Gula c/C6d Barras 843.351.100.151.135 4,500 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C6d Barras 843.351.100.151.136 4,500 01/12/2014 + Tarifa Gula c/C6d Barras 843.351.100.151.137 58.500 01/12/2014 + Tarifa Guia c/Cdid Barras 843.351.100.151.138 4,50 D 01/12/2014 *Tarifa Gula c/C6d Barras 843.351.100.151.139 4,500

i 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C6d Barras 843.351.100.151.140 94.500 ; 01/12/2014 + Tarif Rec Gulas Corr Banc 843.351.100.151.141 67,500

01/12/2014 + Tarif Rec Gulas Corr Banc 843.351.100.151.142 98,800 01/12/2014 + Tarif Rec Gulas Corr Banc

\C) 843.351.100.151.143 64,60 0

01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc (..1/4's

843.351.100.151.144 60,800 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.145 15,200 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 1 ,351.100.151.146

---- 57,000

01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc c. i° 843.3 -.51.100.151.147 26,600 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.148 30,40 D 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc

‘‘ :4° ‘ '% 'C:1 .2 0‘( 843.351.100.151.149 19,00 0

01/12/2014 + Tarif Rec Gulas Corr ajk& ' 843.351.100.151.150 7.600 01/12/2014 + Tarif Rec Gulas Corr 843.351.100.151.151 7,600

' 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr nc tx 843.351.100.151.152 7,600 01/1 2/2014 + Tarif Rec Gulas Corr Ba i...(.2 843.351.100.151.153 38,000 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.154 26,600 01/12/2014 4- Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.155 34.200

+ Tarif Rec Guias Corr Banc 01/12/2014 843.351.100.151.156 38,000 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.157 34,200 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.158 11,400 01/12/2014 + Tarifa Guia c/C6d Barras 843.351.100.151.159 3,800 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.160 12,50 D 01/12/2014 + Tarif Rec Gulas Corr Banc 843.351.100.151.161 3,800 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.162 3.800

. 01/12/2014 + Tarif Rec Gulas Corr Banc 843.351.100.151.163 22.800 • 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.164 15.200

01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.165 3,800 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.166 3,80 D 01/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 843.351.100.151.167 19,000 01/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 3.518,98C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.048 40,00 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 53,42 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 125,00 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 40,00 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 125,00 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 40.00 C' 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 53.42 C 02/12/2014 + Transferência on Tine 550.816.000.020.050 36,20 C 02/12/2014 • + Transferência on Tine 550.816.000.020.050 36,20 C 02/12/2014 + Transferência on Tine 550.816.000.020.050 36,20 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 36,20 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 36,20 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 125,00 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.050 53,42 C 02/12/2014 + Transferência on fine 550.816.000.020.051 53.42 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.051 125,00 C 02/1 2/2014 + Transferência on fine 550.816.000.020.052 125,00 C .02/12/2014 + Transferência on line 550.816.090.020.052 53,42 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.052 36,20 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.052 53,42 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.052 125,00 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.094 40,00 C 02/12/2014 + Transferência on Tine 550.816.000.020.094 40,00 C 02/12/2014 + Transferência on line 550.816.000.020.891 66,00 C 02/12/2014 Recebimento de guias 763.368 1.391,90 C 02/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482.000 02/1 2/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 482.000 02/12/2014 + Transferência on fine 660.188.000.003.670 312,000 02/12/2014 + Transferência on fine 660.188.000.003.670 241,000


Ibb.com.bri









02/12/2014 + Tarifa de Extrato Postado





03/12/2014 + Transferência on tine








03/12/2014 4- Transferência on line








03/12/2014 + Transferência on line • 03/12/2014 + Transferência on line








03/12/2014 + Transferência on line • 03/12/2014 + Transferência on Une
























" 03/12/2014 + Transferência on line




03/12/2014 1- Transferência on tine










660.188.000.003.670 660.816.000.007.763 660.816.000.007.763 660.816.000.007.763 660.816.000.012.603 660.816.000.012.603 660.816.000.012.742

120.201 893.360.800.112.730

70 550.816.000.020.048 550.816.000.020.050 559816.000.020.050 550.816.000.020.055 550.816.009020.094 550.816.000.020.094 550.816.000.020.094 550.816.000.020.853 550.816.000.020.853 550.816.000.020.890 550.816.000.020.890 550.816.000.020.890

16.090.012.742 660.81 900.013.661 660.816.000.01 3.661 660.816.000.013.661 660.816.090.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.014.201 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816900.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140

Page 3 of 9 LS00

482,000 200,000 200,00 D 100,000 200,00 D 200,00 D

2.000,00 54,440 14,700

2.022,52 C 0,00 C 40.00 C 53,42 C

125,00 C 31.60 C 36,20 C 36,20 C 36,20 C 21,10 C 21,10 C 31,60 C 31.60 C

7,90 C 60.00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 60,00 C 50,00 C 50,00 C 50.00 C 50.00 C 50.00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 60,00 C 50,00 C 60.00 C 18,95 C 50,00 C 50.00 C 50.00 C 60.00 C 50,00 C 5090 C 50,00 C 60,00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C

650,00 C 50.00 C 50.00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 5090 C 50,00 C 75,00 C 60,00 C 50.00 C 50.00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50,09 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50.00 C 50,00 C 50,00 C 60,00 C


763.368 660.188.000.003.670 660.188.090.003.670 660.816.000.001.178 660.816.000.011.741 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.019.140 660.816.000.020.853 663.308.000.007.297

70 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.616.000.012.742

x

816.000.012 ...777

..-4442

660.8 0.012.742 660.816000. 742 660.816.000.01

r

.742 0 .742 0 .742 0 .742

. .0. .742

22

,

660.816.090.012.742 e 050.. 660.816.000.012.742

Gt<5 sj;13 660.816.000.012.742 OG ..11

ObW,5° 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.090.012.742 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.000.016.358 660.816.000.016.358 660.816.000.016.358 660.816.000.019.140 660.816.090.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019140

763.368 10.074.073.010.100 10.074.091.010.100

660.188.000.093.670 660.188.000.003.670

70 763.368

660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.188.000.003.670 660.816.000.001.077 660.816.000.004.726 660.816.000.020.853 660.816.000.058.042 660.816.510.018.164 663.308.000.007.297

70 660.816.000.012.742

763.368 660.188.000.003.670 660.188.090.003.670 660.188.090.003.670 660.188.000.003.670 660.816.000.019.300 660.816.000.058.043

[bb.com.bri

03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014

; 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014

" 04/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014

Recebimento de guias + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line

BB CP Admin Supremo '+ Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line 0. + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on une + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line

Recebimento de guias Movimento do Dia Aviso de Crédito

+ Transferência on line + Transferência on tine

BB CP AdmIn Supremo Recebimento de guias

+ Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on tine + Transferido para Poupança + Transferência on tine


Recebimento de guias + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line

759,48 C 482,00 D 241,00 600,00 D 900,000

7,80 D 7,80 D 7,80 D 7,80 D 7,80 D

39.00 D 650,00 D 884,00 D 745,28 D

75,07 D 60,00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50.00 C 50.00 C 50,00 C 60,00 C 75,00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 60,00 C 50,00 C 75,00 C 50.00 C 50.00 C 50.00 C 50.00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 60,00 C 50,00 C 50.00 C 60,00 C 26,35 C 31,60C

7,90 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50,00 C 50.00 C

787,16 C 1.992,03 C

710,28 C 210,000 241,00

4.904,32 222,15 C 171,000 482,00 D 241,00 D 600,00 D 76,540

3.000.00 52.88 D 53,000

565,80 D 5.020,07 C

50,00 C 87,70 C

241,000 241,000 342,00 D 482,00 D 150,14 26,50 D

Page 4 of 9

Ltk Co,

0,00 C

0,00 C

0,00 C


[bb.com.br]

08/12/2014 + Transferência on line 08/12/2014 + Pagamento de Título 08/12/2014 BB CP Admin Supremo 09/12/2014 Recebimento de guias 09/12/2014 '+ Transferência on line 09/12/2014 + Transferência on line 09/12/2014 BB CP Admin Supremo 10/12/2014 + Transferência on Une 10/12/2014 + Transferência on tine 10/12/2014 + Transferência on tine 10/12/2014 + Transferência on line 10/12/2014 + Transferência on line 10/12/2014 + Transferência on line 10/12/2014 + Transferência on line 10/12/2014 + Transferência on line 10/12/2014 + Transferência on line 10/12/2014 + Transferência on line 10/12/2014 Recebimento de guias 10/12/2014 + Transferência on line 10/12/2014 + Transferência on line 10/12/2014 + Transferência on line 10/12/2014 BB CP Admin Supremo 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on tine 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on tine 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 + Transferência on Ilne 11/12/2014 + Transferência on line 11/12/2014 Recebimento de gulas 11/12/2014 BB CP Admin Supremo 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on tine 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on tine 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on line 12/12/2014 + Transferência on une 12/12/2014 + Transferência on tine 12/12/2014 + Transferência on tine 12/12/2014 + Transferência on tine 12/12/2014 + Transferência on tine 12/12/2014 + Transferência on tine 12/12/2014 Recebimento de guias 12/12/2014 + Transferência on tine

• 12/12/2014 + Transferência on tine 12/12/2014 + Transferência on tine 12/12/2014 BB CP Admin Supremo 15/12/2014 •, Recebimento de guias 15/12/2014 + Transferência on tine 15/12/2014 + Transferência on tine 15/12/2014 + Transferência on line 15/12/2014 + Transferência on line 15/12/2014 Transferência on line 15/12/2014 + Transferência on line 15/12/2014 + Transferência on line

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663.460.000.027.455 665,00 665,00 D

120.801 871,270

70 2.881,21 C 0,00 C

763.368 930,01 C

660.816.000.020.173 325,000

660.816.000.020.853 221,680

70 383,33 D 0,00 C

550.816.000.019.300 150,00 C

550.816.000.019.300 500,00 C

550.816.000.019.300 240.00 C

550.816.000.019.300 800.00 C

660.816.000.012.742 1.330,46 C

660.816.000.012.742 665,23 C

660.816.000.013.600 2.440,75 C

660.816.090.013.600 3.372,32 C

660.816.000.013.600 1.686,16 C

660.816.000.013.600 1.220,380

763.368 225,96 C

660.188.000.003.670 482,000

660.188.000.003.670 723,00 D

660.816.000.019.300 5.000,000

70 6.426,26 O 0,00 C 550.8 0.016.779 472,50 C

550.816.000. 16.779 1.575,00 C

550.816.000.01fi77.9 90,00 C 550.816.000.016.779.N. 300,00 C

550.816.000.016.781 127,50 C

550.816.000.016.781 425,00 C

\O:1\ 550.816.000.019.300 615,000

R.,Ct50.816.000.019.300 2.050,00 C

660.816.000.005.618 1.299,02 C

660.816.000.005.618 548.85 C

660.816.000.005.618 389,71 C

660.816.000.005.618 250,00 C

660.816.000.005.618 1.928,54 C

660.816.000.005.618 525,000

660.816.000.005.618 168,85 C

660.816.000.005.618 171,520

763.368 1.512,53 C

70 12.449.020 0,000

550.816.000.019.300 39,03 C

550.816.000.019.300 60,61 C

550.816.000.019.300 86.74 C

550.816.000.019.300 134.69 C

550.816.000.019.300 125,16 C

550.816.000.019.300 79,41 C

550.816.000.019.300 176,47 C

550.816.000.019.300 56,320

660.816.000.005.618 73,46 C

660.816.000.005.618 149,90 C

660.816.000.005.618 369,10 C

660.816.000.005.618 166,09 C

660.816.000.005.618 332.46 C

660.816.000.005.618 163,25 C

660.816.000.005.618 237,840

660.816.000.005.618 107,02 C

660.816.000.005.618 158,00 C

660.816.000.005.618 220,000

660.816.000.005.618 488,370

660.816.000.005.618 219,76 C

660.816.000.009.290 320,00 C

660.816.000.012.742 87,11 C

660.816.000.012.742 193,60 C

660.816.000.012.742 24,50 C

763.368 4.960,54 C

660.188.000.003.670 482,000

660.188.000.003.670 241,000

660.816.000.012.742 10.000,000

70 1.693,57 C 0,00 C

763.368 478,51 C

660.188.000.003.670 241,000

660.188.000.003.670 454,00

660.188.000.003.679 94,00

660.816.000.012.742 10.000,000

660.816.000.019.300 800,00

660.816.000.019.300 500,00

663.308.000.007.297 548,99 D



15/12/2014 + Pagamento de Título



16/12/2014 Recebimento de guias







17/12/2014 Depósito em Dinheiro



17/12/2014 + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac

17/12/2014 + Ordem Bane 12 Sec Tos Nac

17/12/2014 + Transferência on line • 17/12/2014 BB CP Admin Supremo


18/12/2014 + Transferência on line . 18/12/2014 + Transferência on line



18/12/2014 *Transferência on line




















, 18/12/2014 + Transferência on Une



18/12/2014 Transferência on line


















. 18/12/2014 + Transferência on line





18/12/2014 4. Transferência on line









ke°L)

121.501 1.118,570 -

70 13.278,05 C 0,00 C

550.816.000.020.094 40,000

763.368 1.513,570

121.601 55,24 D

121.602 38,68D

121.603 40,68

121.604 82,750

121.605 152,86

70 1.183,960 0,00 C

8.161.805.700.227 3,00 C

550.816.000.020.053 5,30 C

763.368 485,95 C

7.191.905.000.000 144,85 C

7.191.937.000.000 122,350

660.935.000.018.518 699,93 D

70 61.520 0,000

660.816.000.012.742 40,00 C

660.816.000.012.742 25,00 C

660.816.000.012.742 25,000

660.816.000.012.742 25,00 C

660.816.000.012.742 25,00 C

0.816.000.012.742 25.00 C

660.8 . 0.012.742 25,00 C 660.816.000. .742 25,00 C

660.816.000.012.742 37,50 C

Ne'ÇO 660.816.000.012.742'N 25,000

' 660.816.000.012.742 25,00 C \9•6 05) 660.816.000.012.742 25,000

çPs- 660.816.000.012.742 25,00 C

O 660.816.000.012.742 37,50 C

660.816.000.012.742 25,00 C

660.816.000.012.742 25,00 C

660.816.000.012.742 25,00 C

660.816.000.012.742 25,000

660.816.000.012.742 25,000

660.816.000.012.742 25,000

660.816.000.012.742 25,00 C

660.816.000.012.742 25,000

660.816.000.012.742 25,00 C

660.816.000.012.742 25,00 C

660.816.090.019.140 25.000

660.816.000.019.140 25.00 C

660.816.000.019.140 25.000

660.816.000.019.140 25,00 C

660.816.000.019.140 30,000

660.816.000.019.140 25,000

660.816.000.019.140 25,00 C

660.816.000.019.140 30,000

660.816.000.019.140 25,000

660.816.000.019.140 25,000

660.816.000.019.140 25,00 C

660.816.000.019.140 25,00 C

660.816.000.019.140 25,00 C

660.816.000.019.140 25,00 C

660.816.000.019.140 25,000

660.816.000.019.140 25,00 C

660.816.000.019.140 25,000

660.816.000.019.140 25,000

660.816.000,019.140 25,000

660.816.000.019.140 30,000

660.816.000.019.140 25,00 C

660.816.000.019.140 25.000

660.816.000.019.140 25,000

660.816.000.019.140 37.50 C

660.816.000.019.140 25.00 C

660.816.000.019.140 25,00 C

660.816.000.019.140 25,000

660.816.000.019.140 25,000

660.816.000.019.140 25,000

660.816.000.019.140 25,000

660.816.000.019.140 25.000

660.816.000.019.140 25,00 C

763.368 1.953,17 C

660.816.000.012.742 3.000,000

663.308.000.007.297 1.662,66 D

70 1.241,99C 0,00 C


'=

[bb.com.brl

19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014

1' 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014

. • 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 22/12/2014

. 22/12/2014 22/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014_ 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 23/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 24/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/201_4 29/12/2014 29/12/2014

+ Transferência on line + Transferência on une + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência online + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on tine

Recebimento de guias + Transferência on line

BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on line + Transferência on Une :1- Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on tine + Transferência on line

Recebimento de guias + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line

BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line +Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on tine

Recebimento de guias BB CP Admin Supremo

' Recebimento de gulas + Transferência on line + I mpostos


Recebimento de guias + Transferência on line + Transferência on line + Pagamento conta luz + Pagamento conta luz

BB CP Admin Supremo. + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line

660.816.000.010.095 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.090.012.742 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.090.013.661 660.816.090.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.013.661 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140

0.816.000.019.140 763.368

660.188. 003.670 70

550.816.000.019.300,, N50.816.000.019.300

550.816.000.019.300 550.816.000.019.300 550.816.000.019.300 550.816.000.019.300 660.816.000.012.742 660.816.000.012.742 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140 660.816.000.019.140

763.368 660.188.000.093.670 660.188.000.003.670 660.816.000.012.742 663.308.000.007.297

70 550.816.000.020.048 550.816.000.020.048 550.816.000.020.048 550.816.030.020.048 550.816.000.020.048 550.816.000.020.050 550.816.000.020.050 550.816.000.020.050 550.816.000.020.051 550.816.000.020.051 550.816.000.020.890

763.368 70

763.368 660.816.000.012.742

122.401 70

660.816.000.012.742 660.816.000.014.201

763.368 660.188.090.003.670 660.816.000.020.853

122.601 122.602

70 550.816.000.020.048 550.816.000.020.048 550.816.000.020.048 550.816.000.020.051 550.816.000.020.051 550.816.000.020.051 550.816.000.020.052

Page 7 of 9

2.250,00 C

2.602,75 C -

458,71 C 25,00 C 25,00 C 25,00 C 25,00 C 25,00 C 30,00 C 25,00 C 25,00 C 25,00 C 25,00 C 25,00 C 25,00 C 25,00 C 30,00 C 30,00 C 25,00 C 25,00 C 25.00 C 25,00 C 25,00 C 25,00 C

429,41 C 30,00

6.250,87 D 0,00 C 105,00 C 105,00 C 350,00 C 350,00 C

57.72 C 25,97 C 30.00 C 30,00 C 30,00 C 25,00 C 25,00 C 25,00 C

4.619,37 C 482,000 482.00 L3

10.000,00 D 554,22

5.740.160 0,00 C 40,000 45,00 C 40,00 C 66,00 C 40,00 C

125,000 53,42 C 40,00 C

125,00 C 53.42 C 36.20 C

1.092,03 C

1.756,07 D 0,00 C 145,13 C

6.000,00 D 27,01 D

5.881,88 C 0.00C 25,00 C 11,10 C 16.20 C

195,320 1.000,00 D

335,52 D 251,290

1.729,83 C 0,00 C 36,20 C 66,00 C 36,20 C

125,000 53,42 C 40,00 C 53,42 C



30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.371 3,800

30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc Ia 873.641.200.047.372 22,80 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.373 15,20 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.374 1900, 0 30/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 873.641.200.047.375 3.800 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Bano 873.641.200.047.376 30,40 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047,377 11,40 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200..047.378 7,60 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.379 3,80 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.380 26.600 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.381 3,80 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.382 3,80 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.383 11,40 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.384 7,60 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.385 26,60 O 30/12/2014 + Tarif Fiec Guias Corr Banc 873.641.200.047.386 3,800 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.387 19,00 O 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Bano 873.641.200.047.388 3,80 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.389 7,60 D

i 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Bano 873.641.200.047.390 3.80 D 30/12/2014 + Tarif Rec Guias Corr Banc 873.641.200.047.391 15,20 D 30/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 2.274,21 C 0.000 31/12/2014 + Transferência on IMe 550.816. .020.048 35.750 31/12/2014 + Transferência on line 660.816.000. .600 -... 981,000 31/12/2014 Recebimento de guias 763

-:.368 , . -... 4.402.800

31/12/2014 + Transferência on line 660.188.000.003.670 "'• 482,00 D 31/12/2014 + Transferência on IMe 40 660.816.000.016.780 4.850,000 31/12/2014 + Transferência on IMe ...1\c's 660.816.000.019.411 450,000 31/12/2014 + Tarifa Guia c/Cód Barras 853.651.200.357.337 22,500 31/12/2014 BB CP Admin Supremo 414,

RLO \ 70 384,950 31/12/2014 SALDO

\ 0,000

Central de Aten nto BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficiente auditivos 0800 729 0088

sucesso por: J8116747 PAULO ELISIO CITRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


(09



00~(1

Cliente

Agência 816-8 Conta 7484-5 PREF MUN CARINHANHA IPTU Mês/ano referência

DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Valor IOF Data Histórico




03/12/2014 APLICAÇÃO 04/12/2014 APLICAÇÃO 05/12/2014 RESGATE



09/12/2014 APLICAÇÃO 10/12/2014 APLICAÇÃO 11/12/2014 APLICAÇÃO

•' 12/12/2014 RESGATE Aplicação 04/12/2014

15/12/2014 RESGATE Aplicação 04/12/2014 Aplicação 09/12/2014 Aplicação 10/12/2014 Aplicação 11/12/2014

16/12/2014 APLICAÇÃO 17/12/2014 APLICAÇÃO 18/12/2014 RESGATE




Aplicação 16/12/2014 Aplicação 17/12/2014 Aplicação 19/12/2014

26/12/2014 RESGATE Aplicação 19/12/2014 Aplicação 23/12/2014





Valor Valor IR Prej. Comp. 10.292,10 3.518,98 3.006,60

512,38 2.022,52 2.022,52

75,07 4.904,32 5.020,07 1.929,31 2.829,56

75,11 186,09

2.881,21 2.881,21

383,33 6.426,26

12.449,02 1.693,57 1.693,57

13.278,05 148,17 383,75

6.431,47 6.314,66 1.183,96

61,52 1.241,99 1.241,99 6.250,87 5.740,16 4.907,09

833,07 1.756,07 5.881,88

352,41 61,61

5.467,86 1.729,83

788,49 941,34

3.592,81 2.274,21

816,15 1,458,06

384,95 384,95

1.751,40

Quantidade cotas 3.679,291548 1.257,653186 1.074,531318

183,121868 722,642160 722,642160

26,815382 1.751,406072 1.792,247439

688,795194 1.010,201008

26,815382 66,435855

.028, 41 1.028,352141

136,778757 2.292,366840 4.439,651636

603,807001 603,807001

4.732,690423 52,811075

136,778757 2.292,366840 2.250,733751

421,881191 21,915271

442,315148 442,315148

2.225,526752 2.043,119954 1.746,602737

296,517217 624,871489

2.092,390746 125,363974

21,915271 1.945,111501

615,192660 280,415251 334,777409

1.277,386364 808,348149 290,094080 518,254069 136,788223 136,788223 622,344072


2,798052785 2.421,638362

2,798784946 1.698,996202

2,799512555 1.725,811584 2,800218679 3.477,217656 2,800991588 1.684,970217

2,801773716 656,618076

2,802555058 793,396833 2,803329679 3.085,763673 2,804053340 7.525,415309 2,804820077 6.921,608308

2,805602905 2.188,917885

2,806382519 2.610,799076 2,807174914 2.632,714347 2,807930063 2.190,399199

2,808714832 4.415,925951 2,809507092 2.372,805997

2,810289843 2.997,677486 2,811081061 905,286740

2,811850841 290,094080

2,812625921 1.567,480444 2,813404105 759,132295

2,814204259 622,344072

622,344072


Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade No mês 0,6041 No ano 6,4619



Extrato conta corrente 19/01/2015 09:54:08 \.)

Cliente - Conta atual Agência 816-8 ,Conta corrente 8212-0 Período do extrato 12/2014

PM CARINHANHA-PNAC



0,00 C

Central de Atendimento FSB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ou idoria BB 0800 729 5678 Pa a deficientes auditivos 0800 729 0088


rbb.com.brl Page 1 of 1


Cliente Agência 816-8 Conta 8212-0 PM CARINHANHA-PNAE Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 117 20 41,897561 31/12/2014 SALDO ATUAL 117,91 41,897561 41,897561

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 117,20 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 'RENDIMENTO BRUTO (+) 0,71 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,71 SALDO ATUAL = 117,91

Valor da Cota


28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729

NOC) 1 q 1 - p

Nt‘ 4,43

(0t—

O 88 iisrÇO

0,\ 55-(2



[bb.com.brl

Page 1 of 1

L:XCI


Cliente -Conta atual Agência Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

816-8 8863-3 PREF MUN CARINHANHA ICMS 12/2014

Dt. movimento Dt balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 20/11/2014 Saldo Anterior 87.36 C 02/12/2014 + Tarifa de Extrato Pastado 893.360.800.112.733 2,10 D 85,26 C 04/12/2014 + Ordem Bancária 6.841.441.000.016 731,27 C 04/12/2014 + Ordem Bancária 6.842.093.000.017 143,440 959,97 C 05/12/2014 + Transferência on hne 660.816.000.020.853 950,00 9,97 C 08/12/2014 Depósito Online 57.578.020.470.123 100.00 C 08/12/2014 + Transferência on fine 660.923.000.031.732 50,00 C 08/12/2014 + Ordem Bancária 6.931.724.000.007 135,50 C 295,47 C 09/12/2014 Depósito Online 2.287.437.574 50.00 C 345,47 15/12/2014 Depósito Online 2.808.086.496 50,00 C 15/12/2014 Depósito em Dinheiro 8.161.304.200.213 50,00 C 15/12/2014 Depósito em Dinheiro 8.161.805.700.115 50,00 C 15/12/2014 + Transferência on une 520.504.000.045.575 50,00 C 15/12/2014 + Transferência on line 558.202.000.000.392 50,00 C 59 .47C 18/12/2014 Depósito em Dinheiro 8.161.246200.182 50,000 18/12/2014 Depósito Online 1" 4) 9.231.307.500.138 50,00 C 18/12/2014 + Transferência on une 660.816.000.012,742 500,00 D 195 7 C 19/12/2014 • Depósito Online (.99‘ 2.807.767.435 50,00 C

, 19/12/2014 Depósito Online •Ç' 2.807.767.443 50,00 C 19/12/2014 Depósito em Dinheiro k0"

4,° 55 00 8.161.246.200.380 50,00 C 19/12/2014 Depósito em Dinheiro 8.161.246.200.382 50,000 19/12/2014 Depósito em Dinheiro NS)Vb 8.161.805.700.314 50,00 C 19/12/2014 + Transferência on line rès 220.923.000.021.650 50,00 C 19/12/2014 Estorno de Recebimento 8.161.246.200.380 50,00 D 445,47 O 22/12/2014 Depósito Online 57.578.013.010.081 50,000

' 22/12/2014 Depósito Online 57.578.013.010.084 50,000 545,4 C 23/12/2014 + Transferência on une 222.971.000.018.978 50,000 47 C 24/12/2014 + Transferência on hne 660.816.000.012.742 590,00 D 5,47 C 31/12/2014 + Ordem Bancária 7.447.437,000.017 117.23 31/12/2014 SALDO 122,700

OBSERVAÇÕES :





800 729 5678 es auditivos 0800 729 0088

\‘C? t ,G° r-

Ouvidoria BB Para deficien

Page 1 of 1 [bb.com.brl

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2015 10:07:29 •

Cliente Agencia 816-8 Conta 8863-3 PREF MUN CARINHANHA ICMS Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 0,45 0,161944

' 31/12/2014 SALDO ATUAL 0,46 0,161944

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,45 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

.10F (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01 SALDO ATUAL 0,46

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259


Transação efetuada com sucesso por: J8116747 PAULO ELISIO COTRIM. "


Saldo cotas

0,161944

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e28486455e2b... 19/1/2015

[bb.com.bri

Page 1 of 1


1,Y2) Cr* ,. 19/01/2015 09:54:30


PREF MUN CARINHANHA ITBI

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento

20/11/2014 Saldo Anterior 02/12/2014 + Tarifa de Extrato Postado 893.360.800.112.734 02/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 15/12/2014 + Recebimento Fornecedor 200.006 15/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 16/12/2014 + Transferência on une 660.816.000.012.742 16/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 31/12/2014 SALDO

OBSERVAÇÕES:



Valor R$ Saldo 0,00 C

2.10 D

2.10 C

0,00 C 5.549.97 C

5.549,97 D

0,00 C 5.500,00 D

5,500,00 C

0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 72 O ‘y:e.

httos://aani.bb.com.br/aani/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2015 10:07:38 (%

Cliente

Agência 816-8 Conta 8864-1 PREF MUN CARINHANHA ITBI Mês/ano referência DEZEMBRO/2014


28/11/2014 SALDO ANTERIOR 30,68 10,967124

• 02/12/2014 RESGATE 2,10 0,750326 2,798784946 10,216798

Aplicação 13/11/2014 2,10 0,750326

15/12/2014 APLICAÇÃO 5.549,97 1.978,173743 2,805602905 1.988,390541

16/12/2014 , RESGATE 5.500,00 1.959,818365 2,806382519 28,572176

• Aplicação 13/11/2014 28,67 10,216798

Aplicação 15/12/2014 5.471,33 1.949,601567

31/12/2014 , SALDO ATUAL 80,41 28,572176 28,572176

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 30,68 APLICAÇÕES (+) 5.549,97 RESGATES (-) 5.502,10 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,86 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LíQUIDO 1,86 SALDO ATUAL = 80,41

Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




1:ittps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=2e73ale8c23455326e2848b455e2b... 19/1/2015

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 00 Okl‘

G

[bb.com.brl

Page 1 of 1

Extrato conta corrente 19/01/2015 09:54:48 Cis6,


'Agência Conta corrente Período do extrato

Lançamentos

816-8 9290-8 PREF MUN CARINHANHA FEP 12/2014

Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 21/11/2014 Saldo Anterior 0,00 C 02/12/2014 + Tarifa de Extrato Postado 893.360.800.112.735 2,10 D 02/12/2014 88 CP Admin Supremo 70 2,10 C 0,00 C 12/12/2014 + Transferência on line 660.816.000.007.484 320,00 D 12/12/2014 + Transferência on line 660.923.000.026.281 63.680,00 D 12/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 64,000,00 C 0,00 C 22/12/2014 COTA DAF - CREDITO 350 20.656,28 C

, 22/12/2014 COTA DAF-DEBITO 850 206,560 .. ` 22/12/2014 BB CP Admin Supremo 70 20.449,72 D 0,00 C

31/12/2014 SALDO 0.00C

OBSERVAÇÕES:


s'ço

Transaçao efetuada com sucesso por: J8116747 PAULO ELISIO COTRIM.



Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas

28/11/2014 SALDO ANTERIOR 85.528,30 30.575,254314

02/12/2014 RESGATE 2,10 0,750326

Aplicação 01/08/2014 2,10 0,750326

12/12/2014 RESGATE •64.000,00 22.817,862908

Aplicação 01/08/2014 95,90 34,189779

Aplicação 01/09/2014 21.751,02 7.754,872347

Aplicação 01/10/2014 21.627,95 7.710,992046

Aplicação 24/10/2014 20.525,13 7.317,808736

22/12/2014 APLICAÇÃO 20.449,72 7.278,757209

.31/12/2014 SALDO ATUAL 42.312,68 15.035,398289


2,798784946 30.574,503988

2,804820077 7.756,641080

2,809507092 15.035,39 289 15.035,3 8289

9•10 °

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 85.528,30 APLICAÇÕES (+) 20.449,72 RESGATES (-) 64.002,10 RENDIMENTO BRUTO (+) 336,76 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

(-) .10F 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 336,76 SALDO ATUAL = 42.312,68

'Valor da Cota 28/11/2014 2,797304670 31/12/2014 2,814204259




Cliente

Agência 816-8 Conta 9290-8 PREF MUN CARINHANHA FEP Mês/ano referência DEZEMBRO/2014





LOR 1 1

712,88 3.463,48

-70,10

dg • Sena Araújo

T soureiro 2 365.685-00

çO

CP62' PC"

*):C4 0,50,5. 015.

10,:o'ç • V‘‘L 41,

Contador


CARINHANHA-BA

CNPJ: 14.105.209/0001-24

CONCILIAÇÃO BANCÁRIAC25.. PERÍODO: Dezembro / 2014

BANCO: 104 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF AGÊNCIA: 0779- - GUANAMBI- BAHIA CONTA CONTÁBIL: 1111119010000000000 NUMERO PC: 1111119010000000002

; CONTA: 11-1 - PM CARINHANHA


5,89

0,00 • 0,00 4.176,36

-70,10

4.112,15

(-) Chegues Emitidos e não Compensados (+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas

(+) Documentos de Débito não Registrados (-) Documentos de Crédito não Registrados


DATA DOCUMENTO CREDOR / HISTÓRICO

30/11/2012 9999 Valor referente a debito efetuado na conta de servidores indevidamente. 29/11/2013 9999 Valor referente a empréstimo bancào. 31/01/2014 2241 Valor referente a empréstimo bancário.

int. de Registros: 3 Total em R$ 4.106,26

e°

M.!

CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/006/00000011-1

CARINHANHA PREFEITURA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov 31/12/2014

Nr. Doc. Histórico Saldo Atualizado

Valor (RS) Saldo (RS) 5,89C

CAIXA

12('' :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 779600014

Conta Referência: 0779/013/00111279-0

Nome: CARINHANHA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Saldo Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) (R$)

31/12/2014 Saldo Atualizado 0,00

CALikA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/013/00117833-2


de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (RS) Saldo(Rs)


0,00


Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa 01/12/2014 009114 TEV MESM T 0,00000000

10/12/2014 000000 REM BASICA 0,12340000

10/12/2014 000000 CRED JUROS 0,00500000

20/12/2014 000000 REM BASICA 0,12470000

20/12/2014 000000 CRED JUROS 0,00500000


GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/013/00118439-1


de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Valor (R$) Saldo (R$) 11.863,70D 21.166,37C

11,97C 21.178,34C 48,56C 21.226,9 14,30C 21.24 OC 57,40C 21.2 ,60C

21.298,60C

:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/006/00000012-0


de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R$) Saldo (R$)

31/12/2014



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/013/00120933-5


de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$) 25/12/2014 000000 REM BASICA 0,09110000 159,04C 174.738,38C 25/12/2014 000000 CRED JUROS 0,00500000 873,69C 175.612,07C

31/12/2014 Saldo Atualizado 175.612,07C


Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/013/00120984-0


de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Valor (R$) Saldo Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa (R$)

31/12/2014 Saldo Atualizado 0,00

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$)

10/12/2014 000000 REM BASICA 0,12340000 0,05C

10/12/2014 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,21C

20/12/2014 000000 REM BASICA 0,12470000 2,18C

20/12/2014 000000 CRED JUROS 0,00500000 8,77C


Saldo (R$)

1.793,29C 1.793,50C 1.795,68C 1.804,45C

CAI A Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/013/00120985-8


de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

CAIXA

LG-L.

:: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA




Período: de: 01/12/2014 até: 3)112/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa 18/12/2014 000000 REM BASICA 0,10860000

18/12/2014 000000 CRED JUROS 0,00500000


Valor (RS) Saldo (RS) 19,55C 18.020,17C 90,10C 18.110,27C

18.110,27C

CAll'A Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA



Nome:

Período:


de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)

15/12/2014 000000 REM BASICA 0,04570000 6,93C 15.174,91C

15/12/2014 000000 CRED JUROS 0,00500000 75,87C 15.250,78C



GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/006/00000127-4


de: 01/12/2014 até: 31/12/2014


01/12/2014 009114 CRED TEV 11.863,70C 11.913,70C

01/12/2014 119253 ENVIO TED 33.363,51D 21.449,81D

01/12/2014 727220 RESG AUTOM 21.454,56C 4,75C


Administradora lorne

aixa Econômica Federal

Cliente Nome CARINHANHA PREFEITURA Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente r

PF/CNPJ 14.105.20910001-24 006.00000127-4

rês/Ano 12/2014

rolha 01/01

ata da Avaliação

¡Endereço ISBS - Quadra 04 Lotes 3/4 - Brasília/DF I

CNPJ da Administradora I 00.360.305/0001-04


rundo AIXA FIC PRATICO CP I

'Código

0779

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23

'Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

'Operação

0055 Emissão

13/01/2015

Nome da Agência GUANAMBI, BA


No Mês(%) 0,5191 II 5,4520

No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520

Cota em: 28/11/2014 4,752353

Cota em: 31/12/2014

II

4,777024


Histórico do Anterior

,,plicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito â tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico 01 / 12 RESGATE

IRRF IOF


0,00 21.454,56D

4,75C 0,00 0,00 0,00 0,01C 0,00

Valor R$ 21.454,56D

0,00 0,00


0,000000 4.513,514044

0,002102

Dados de Tributação


Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

CAIXA

)»40'

Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA




Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014



31/12/2014







Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Históricó

Valor (R$) Saldo (RS)

31/12/2014


CA'4A :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/006/00647037-3

PM CARINHANHA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014


31/12/2014


CAIXA' :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014 0779/006/00647059-4

PM CARINHANHA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov

Nr. Doc. Histórico


31/12/2014


•i\c;'°

d:")

0.5 45° 0).0

P('


Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/006/00647068-3

PM CARINHANHA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014



31/12/2014


iA A


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/006/00647084-5

PM CARINHANHA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014



31/12/2014

Saldo Atualizado 50,00C

49,239883


otne. da Agência UANAMBI, BA '

Código 0779

(Operação Emissão

0055 13/01/2015

rundo ICNPJ do Fundo 'Inicio das Atividades do Fundo AIXA FIC PRATICO CP 00.834.074/0001-23 02/10/1995


No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014 1 0,5191 11 5,4520 11 5,4520 11 4,752353 11 4,777024

Administradora rome

aixa Econômica Federal 'Endereço rNPJ da Administradora I ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM CARINHANHA

rPF/CNPJ Conta Corrente 14.105.209/0001-24 006.00647084-5 rés/An° rolha 12/2014 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação



mplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributaçâo, conforme legislaçâo em vigor


Data Histórico

Valor em R$ 234,01C

0,00 0,00 1,21C 0,00 0,00 0,00

235,22C 0,00

Valor R$

Qtde de Cotas 49,239883 0,000000 0,000000

Dados de Tributação Rendimento Base 1RRF

0,00 0,00


CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA



Nome: PM CARINHANHA

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov

Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

31/12/2014

Saldo Atualizado 38,17C

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

orne da Agência UANAMBI, BA !

Código Operação 'Emissão 0779 0055 13/01/2015

r

undo ICNPJ do Fundo 'Inicio das Atividades do Fundo AIXA FIC PRATICO CP 00.834.074/0001-23 02/10/1995


No Mês(%)

No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014

0,5191 II 5,4520 5,4520 4,752353 II 4,777024

Administradora

raum ixa Econômica Federal

'Endereço rNPJ da Administradora I ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente Nome PM CARINHANHA Análise do Perfil do Investidor

rPFICNPJ 14.105.209/0001-24

Conta Corrente 006.00647106-0 rés/A" 12/2014 rolha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação Histórico

do Anterior ,,plicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada Data Histórico


0,00 0,00

27,29C 0,00 0,00 0,00

5.285,87C 0,00


0,000000 0,000000

1.106,520469

Valor R$ Qtde de Cotas


0,00 0,00


CA IXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

779600014

0779/006/00647112-4

PM CARINHANHA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014


Valor (R$) Saldo (RS)

31/12/2014



GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4975600001

4975/006/00000004-5

MUNICIPIO DE CARINHANH

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014


Valor (RS) Saldo (R$)

31/12/2014

Saldo Atualizado

50,00C

Nome MUNICIPIO DE CARINHANH Análise do Perfil do Investidor

Cliente



—plicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico


r oma da Agência ARINHANHA, BA


' Código 4975

ICNPJ do Fundo I 00.834.074/0001-23


' Operação 0055

Emissão 13/01/2015


No Mês(%)

No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)

Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014 0,5191 II 5,4520

Administradora Ire

aixa Econômica Federal

5,4520 4,752353

'Endereço ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

4,777024

r NPJ da Administradora 1 00.360.305/0001-04

r PFICNPJ 14.105.209/0001-24

Conta Corrente 006.00000004-5

rés/Ano 12/2014

rolha 01/01

ata da Avaliação


0,00 0,00

518,86C 0,00 0,00 0,00

100.466,73C 0,00

Valor R$


0,000000 0,000000

21.031,238779

Qtde de Cotas

,090 !?Ç'

-co .0) 90-

-1•\ <Rss-'

gsPt,•43 ‘15-.bs.ço


0,00

0,00


CAI A eDo'


GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4975600001

4975/006/00000005-3


de: 01/12/2014 até: 31/12/2014


01/12/2014 100988 ARR DH CB 219,33C 269,33C

01/12/2014 100988 DEB TARIFA 18,000 251,33C

01/12/2014 990001 APL AUTOM 201,33D 50,00C

02/12/2014 100988 ARR DH CB 480,46C 530,46C

02/12/2014 100988 ARR INTER 66,00C 596,46C

02/12/2014 100988 DEB TARIFA 0,700 595,76C

02/12/2014 100988 DEB TARIFA 36,00D C

02/12/2014 990001 APL AUTOM 509,760 50,00C

03/12/2014 100988 ARR DH CB 2.261,85C 2.311,85C

03/12/2014 100988 ARR AUTOAT 29,43C 2.341,28C

03/12/2014 100988 DEB TARIFA 10,500 2.330,78C

03/12/2014 100988 DEB TARIFA 1,00D 2.329,78C

03/12/2014 990001 APL AUTOM 2.279,78D 50,00C

04/12/2014

04/12/2014

100988

100988

ARR DH CB

DEB TARIFA 1g,0\s

° •o

1.103,00C

9,00D

1.153,00C

1.144,00C

04/12/2014 990001 APL AUTOM (999 1.094,000 50,00C

05/12/2014 100988 ARR DH CB sAs-c)1°'D 258,60C 308,60C

05/12/2014 100988 DEB TARIFA ovs's-62,0 7,500 301,10C

05/12/2014 990001 APL AUTOM 251 50,00C

08/12/2014 100988 ARR DH CB 5,20C 485,20C

08/12/2014 100988 DEB TARIFA 9,00D 476,20C

08/12/2014 990001 APL AUTOM 6,20D 50,00C

09/12/2014 100988 ARR DH CB 323, 8C 373,88C

09/12/2014 100988 DEB TARIFA 4,500 369,38C

09/12/2014 990001 APL AUTOM 319,380 50,00C

10/12/2014 100988 ARR DH CB 94,72C 144,72C

10/12/2014 100988 DEB TARIFA 12,00D 132,72C

10/12/2014 990001 APL AUTOM 82,72D 50,00C

11/12/2014 100988 ARR DH AG 2.483,78C 2.533,78C

11/12/2014 100988 ARR DH CB 375,22C 2.909,00C

11/12/2014 100988 DEB TARIFA 4,500 2.904,50C

11/12/2014 100988 DEB TARIFA 7,500 2.897,00C

11/12/2014 990001 APL AUTOM 2.847,000 50,00C

12/12/2014 100988 ARR DH CB 133,84C 183,84C

12/12/2014 100988 ARR INTER 897,41C 1.081,25C

12/12/2014 100988 DEB TARIFA 6,00D 1.075,25C

12/12/2014 100988 DEB TARIFA 0,70D 1.074,55C

12/12/2014 990001 APL AUTOM 1.024,550 50,00C

15/12/2014 100988 ARR DH CB 90,62C 140,62C

15/12/2014 100988 DEB TARIFA 6,000 134,62C

15/12/2014 990001 APL AUTOM 84,620 50,00C-2

16/12/2014 100988 ARR DH CB 195,01C 245,01C

16/12/2014 100988 DEB TARIFA 7,50D 237,51C

16/12/2014 990001 APL AUTOM 187,51D 50,00C

17/12/2014 100988 ARR DH CB 147,13C 197,13C

17/12/2014 100988 DEB TARIFA 3,00D 194,13C

17/12/2014 990001 APL AUTOM 144,130 50,00C

18/12/2014 100988 ARR DH AG 750,53C 800,53C

18/12/2014 100988 ARR DH CB 595,05C 1.395,58C

18/12/2014 100988 DEB TARIFA 4,500 1.391,08C

18/12/2014 100988 DEB TARIFA 2,50D 1.388,58C

18/12/2014 990001 APL AUTOM 1.338,58D 50,00C

19/12/2014 100988 ARR DH CB 615,85C 665,85C

19/12/2014 100988 DEB TARIFA 4,50D 661,35C

19/12/2014 990001 APL AUTOM 611,35D 50,00C

22/12/2014 100988 ARR DH CB 120,97C 170,97C

22/12/2014 100988 ARR AUTOAT 7,00C 177,97C

22/12/2014 100988 DEB TARIFA 7,500 70,47

22/12/2014 100988 DEB TARIFA 1,00D 169,47C 22/12/2014 990001 APL AUTOM 119,47D 50,00C

23/12/2014 100988 ARR DH CB 209,01C 259,01C

23/12/2014 100988 DEB TARIFA 16,500 242,51C

23/12/2014 990001 APL AUTOM 192,510 50,00C

24/12/2014 100988 ARR DH AG ° 4 0390,44C 440,44C

24/12/2014 100988 ARR DH CB C., (‘' O 310,63C 751,07C

24/12/2014 100988 DEB TARIFA 1 çfs 21,00D 730,07C

24/12/2014 100988 DEB TARIFA 0 5..seS.3 2,50D 727,57C

24/12/2014 990001 APL AUTOM 04.5-‘ 677,57D 50,00C

26/12/2014 100988 ARR DH CB Ir". Ci>63 653,49C 03,49C

26/12/2014 100988 DEB TARIFA PC)s- 6,00D 697,49C

26/12/2014 990001 APL AUTOM 647,49 P 50,00C

29/12/2014 100988 ARR DH CB 29 :0C 349,80C

29/12/2014 100988 DEB TARIFA 3,c e D 346,80C

29/12/2014 990001 APL AUTOM 296,80D 50,00C

30/12/2014 100988 ARR DH CB 76,25C 126,25C

30/12/2014 100988 ARR INTER 66,00C 192,25C

30/12/2014 100988 DEB TARIFA 0,70D 191,55C

30/12/2014 100988 DEB TARIFA 15,000 176,55C

30/12/2014 990001 APL AUTOM 126,55D 50,00C


rcome da Agência ARINHANHA, BA


Código 4975

ICNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23 'Inicio das Atividades do Fundo

02/10/1995

Operação 0055

lEmissão 13/01/2015

No Mês(%) No Ano(%) I 0,5191 II 5,4520

Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520

Cota em: 28/11/2014 4,752353

Cota em: 31/12/2014 4,777024 II

as 466

2880 0000

11.165 28347

Valor em R$ 39.628,86C 13.462,40C

0,00 246,25C

0,00 0,00 0,00

53.337,51C 0,00

Qtde de C 8.338,78 2.826,6

0,0


‘3139)


Administradora 'gome

aixa Econômica Federal 'Endereço ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF I

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente Nome

UNICIPIO DE CARINHANH rPF/CNPJ 14.105.209/0001-24 006.00000005-3 é1s /2A/2n0 01/01°14 I

Conta Corrente Folha

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação Histórico

do Anterior „plicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada o'0) Data Histórico (555 01 / 12 APLICACAO 02 / 12 APLICACAO 7,4,5 03 / 12 APLICACAO 04 / 12 APLICACAO 05 / 12 APLICACAO 08 / 12 APLICACAO 09 / 12 APLICACAO 10 / 12 APLICACAO 11 / 12 APLICACAO 19 / 12 APLICACAO

' 12 APLICACAO 12 APLICACAO

17 / 12 APLICACAO 18 / 12 APLICACAO 19 / 12 APLICACAO 22 / 12 APLICACAO 23 / 12 APLICACAO 24 / 12 APLICACAO 26 / 12 APLICACAO 29 / 12 APLICACAO 30 / 12 APLICACAO

Valor R$

Qtd de Cotas

201,33C

2,354910

509,76C

07,217358

2.279,78C

479,398288

1.094,00C

229,998536

251,10C

52,777735

426,20C

89,559941

319,38C

1,097202

82,72C

17,374150

2.847,00C

597,829042

1.024,55C

215,089452

84,62C

17,760505

187,51C

39,346220

144,13C

30,236350

1.338,58C

280,747454

611,35C

128,191068

119,47C

25,045108

192,51C

40,347223

677,57C

141,974730

647,49C

135,639541

296,80C

62,160361

126,55C

26,497695


0,00

0,00


Valor (R$) 62.021,91C 12.579,09C 1.130,10C

75.731,10D

4.905,90C 4.110,41C 1.050,59C

10.066,90D 1.050,59C

573,13C 4.110,41C 5.734,13D 4.875,46C 4.905,90D 1.050,59D 1.081,0 4.905/0C 4.1 ,41D

795,49D

Saldo (R$) 62.071,91C 74.651,00C 75.781,10C

50,00C 4.955,90C 9.066,31C

10.116,90C 50,00C

1.100,59C 1.673,72C 5.784,13C

50,00C 4.925,46C

19,56C 1.031,03D

50,0 4.955,90C

845,49C 50,00C

50,00C

CA'"A :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA



Nome: MUNICIPIO DE CARINHANH

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014


08/12/2014 000001 CRED TED

08/12/2014 000001 CRED TED

08/12/2014 000001 CRED TED

08/12/2014 990001 APL AUTOM

09/12/2014 000000 DOC ELET-R

09/12/2014 000000 DOC ELET-R

09/12/2014 000000 DOC ELET-R

10/12/2014 990001 APL AUTOM

10/12/2014 000000 DOC ELET-R

10/12/2014 000000 DOC ELET-R

10/12/2014 000000 DOC ELET-R

11/12/2014 990001 APL AUTOM

11/12/2014 000000 DOC ELET-R

12/12/2014 000001 EST CREDIT

12/12/2014 000001 EST CREDIT

12/12/2014 727220 RESG AUTOM

16/12/2014 000001 CRED.AUTOR

16/12/2014 500001 DEB.AUTOR.

16/12/2014 990001 APL AUTOM


G C"

‘4,


dp° c't)

orne da Agência Código Operação 'Emissão ARINHANHA, BA 4975 0055 13/01/2015

Irrido ICNPJ do Fundo AIXA FIC PRATICO CP 00.834.074/0001-23



No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014 I 0,5191 5,4520 5,4520 4,752353 4,777024

Administradora

orne IC aixa Econômica Federal

'Endereço rNPJ da Administradora ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04 I

Cliente

Nome rPF/CNPJ IConta Corrente 'Mês/Ano rolha MUNICIPIO DE CARINHANH 14.105.209/0001-24 1 006.00000006-1 12/2014 01/01 Análise do Perfil do Investidor bata da Avaliação


Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas do Anterior 45,02C 9,473117

92.327,62C 19.399,241424 Resgates 1.081,030 226,947334 Rendimento Bruto no Mês 340,15C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 91.631,76C 19.181,767208 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito ã tributação, conforme legislação em vigor


Data Histórico Valor R$ Qtde de Cota 08 / 12 APLICACAO 75.731,10C 15.913,82660 10 / 12 APLICACAO 10.066,90C 2.114,40811 11112 APLICACAO 5.734,13C 1.204,08480 12 / 12 RESGATE 1.081,030 226,947334

IRRF 0,00 IOF 0,00

16 / 12 APLICACAO 795,49C

166,921896 'trç-4\

(x,\ Ges*

AS. 41.

P64.

Dados de Tributação

Rendimento Base IRRF

0,00

0,00

Informações ao Corista





Nome: MUNICIPIO DE CARINHANH

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (RS)

06/12/2014 000000 REM BASICA 0,08540000 2,34C 18.634,71C

06/12/2014 000000 CRED JUROS 0,00500000 13,71C 18.648,42C

27/12/2014 000000 REM BASICA 0,07300000 11,60C 18.660,02C

27/12/2014 000000 CRED JUROS 0,00500000 79,52C 18.739,54C



GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4975600001

4975/006/00647001-9


de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$) 31/12/2014

Saldo Atualizado

0,00

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