extrato bancÁrio · title: extrato bancÁrio author: equiplano created date: 3/16/2017 3:27:10 pm
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:1
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2483 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 248-3 CAIXA ECON FEDERAL - CONV Fonte: 00334Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:2
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2629 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 262-9 CAIXA ECON FEDERAL - CONV MAPA Fonte: 00772Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:3
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
2793 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 279-3 CAIXA ECON FEDERAL - INC. DE Fonte: 00372Banco: 58.929,93 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 8.738,77 0,00
30/12/2016Data:
M 20168 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,00399,61
M 20596 Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 9.088,380,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (8.688,77)
A soma do dia 30/12/2016 é: 399,61 9.088,38
Saldo em 30/12/2016 é: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 50.191,16 0,00
30/12/2016Data:
M 20597 Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,009.088,38
A soma do dia 30/12/2016 é: 9.088,38 0,00
Saldo em 30/12/2016 é: 59.279,54 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 59.279,54 0,00
Saldo total: 59.329,54 0,00
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:4
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
3102 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 310-2 CAIXA ECON FEDERAL - LIVRES - Fonte: 00000Banco: 1.067,36 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 1.067,36 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 1.067,36 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 1.067,36 0,00
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:5
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
3196 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 319-6 CAIXA ECON FEDERAL - VIGIA SUS Fonte: 00497Banco: 116.737,45 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 28.662,51 0,00
06/12/2016Data:
M 18334 Pagamento Orçamentário 061227156TED 06/12/2016 332,710,00
A soma do dia 06/12/2016 é: 0,00 332,71
Saldo em 06/12/2016 é: 28.329,80 0,00
20/12/2016Data:
M 18842 Pagamento Orçamentário 145597TED 20/12/2016 1.073,050,00
M 18836 Pagamento Orçamentário 145899TED 20/12/2016 140,400,00
M 18841 Pagamento Orçamentário 149645TED 20/12/2016 330,300,00
M 18840 Pagamento Orçamentário 150118TED 20/12/2016 5.435,030,00
A soma do dia 20/12/2016 é: 0,00 6.978,78
Saldo em 20/12/2016 é: 21.351,02 0,00
28/12/2016Data:
M 19740 Pagamento Orçamentário 106Depósito Bancário 28/12/2016 377,800,00
M 19761 Pagamento Orçamentário 122016TED 28/12/2016 282,400,00
M 19762 Pagamento Orçamentário 122016TED 28/12/2016 65,670,00
M 19764 Pagamento Orçamentário 122016TED 28/12/2016 3.177,000,00
M 19766 Pagamento Orçamentário 122016TED 28/12/2016 4.692,250,00
M 19768 Pagamento Orçamentário 122016TED 28/12/2016 20.310,470,00
M 19769 Pagamento Orçamentário 122016TED 28/12/2016 1.908,820,00
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: (30.436,61)
A soma do dia 28/12/2016 é: 0,00 30.814,41
Saldo em 28/12/2016 é: 0,00 9.463,39
30/12/2016Data:
M 20170 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,00787,33
M 20599 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,008.677,01
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: 9.464,34
A soma do dia 30/12/2016 é: 9.464,34 0,00
Saldo em 30/12/2016 é: 0,95 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 88.074,94 0,00
30/12/2016Data:
M 20598 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 8.677,010,00
A soma do dia 30/12/2016 é: 0,00 8.677,01
Saldo em 30/12/2016 é: 79.397,93 0,00
Saldo de movimento: 0,95 0,00
Saldo de aplicação: 79.397,93 0,00
Saldo total: 79.398,88 0,00
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:6
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
3510 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 351-0 CAIXA ECON FEDERAL - SESA/PR Fonte: 00377Banco: 8.866,82 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 8.866,82 0,00
30/12/2016Data:
M 20171 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,0060,18
M 20600 Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 8.877,000,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (8.816,82)
A soma do dia 30/12/2016 é: 60,18 8.877,00
Saldo em 30/12/2016 é: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
30/12/2016Data:
M 20601 Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,008.877,00
A soma do dia 30/12/2016 é: 8.877,00 0,00
Saldo em 30/12/2016 é: 8.877,00 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 8.877,00 0,00
Saldo total: 8.927,00 0,00
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:7
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
3528 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 352-8 CAIXA ECON FEDERAL - ASSIST Fonte: 00498Banco: 6.230,07 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 6.230,07 0,00
30/12/2016Data:
M 20172 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,0042,18
M 20602 Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 6.222,250,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (6.180,07)
A soma do dia 30/12/2016 é: 42,18 6.222,25
Saldo em 30/12/2016 é: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
30/12/2016Data:
M 20603 Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,006.222,25
A soma do dia 30/12/2016 é: 6.222,25 0,00
Saldo em 30/12/2016 é: 6.222,25 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 6.222,25 0,00
Saldo total: 6.272,25 0,00
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:8
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
3544 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 354-4 CAIXA ECON FEDERAL - TRANSF Fonte: 00372Banco: 67.246,91 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 67.246,91 0,00
21/12/2016Data:
M 18966 Pagamento Orçamentário 149487TED 21/12/2016 1.177,000,00
A soma do dia 21/12/2016 é: 0,00 1.177,00
Saldo em 21/12/2016 é: 66.069,91 0,00
28/12/2016Data:
M 19741 Pagamento Orçamentário 110Depósito Bancário 28/12/2016 3.862,000,00
A soma do dia 28/12/2016 é: 0,00 3.862,00
Saldo em 28/12/2016 é: 62.207,91 0,00
30/12/2016Data:
M 20174 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,00454,96
M 20604 Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 62.612,870,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (62.157,91)
A soma do dia 30/12/2016 é: 454,96 62.612,87
Saldo em 30/12/2016 é: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
30/12/2016Data:
M 20605 Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,0062.612,87
A soma do dia 30/12/2016 é: 62.612,87 0,00
Saldo em 30/12/2016 é: 62.612,87 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 62.612,87 0,00
Saldo total: 62.662,87 0,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:9
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
3668 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 366-8 CAIXA ECON FEDERAL - CONV SEAB - Fonte: 00910Banco: 57.661,71 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 57.661,71 0,00
05/12/2016Data:
M 18317 Pagamento Orçamentário 122016TED 05/12/2016 2.752,770,00
M 18318 Pagamento Orçamentário 122016TED 05/12/2016 3.150,600,00
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 122016 é: (5.903,37)
A soma do dia 05/12/2016 é: 0,00 5.903,37
Saldo em 05/12/2016 é: 51.758,34 0,00
20/12/2016Data:
M 18843 Pagamento Orçamentário 149795TED 20/12/2016 6.092,790,00
A soma do dia 20/12/2016 é: 0,00 6.092,79
Saldo em 20/12/2016 é: 45.665,55 0,00
28/12/2016Data:
M 19742 Pagamento Orçamentário 111Depósito Bancário 28/12/2016 1.994,040,00
M 19736 Pagamento Orçamentário 112Depósito Bancário 28/12/2016 1.954,120,00
M 19737 Pagamento Orçamentário 112Depósito Bancário 28/12/2016 387,780,00
M 19738 Pagamento Orçamentário 112Depósito Bancário 28/12/2016 281,000,00
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 112 é: (2.622,90)
M 19763 Pagamento Orçamentário 122016TED 28/12/2016 496,110,00
A soma do dia 28/12/2016 é: 0,00 5.113,05
Saldo em 28/12/2016 é: 40.552,50 0,00
30/12/2016Data:
M 20175 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,00341,27
M 20606 Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 40.843,770,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (40.502,50)
A soma do dia 30/12/2016 é: 341,27 40.843,77
Saldo em 30/12/2016 é: 50,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
30/12/2016Data:
M 20607 Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,0040.843,77
A soma do dia 30/12/2016 é: 40.843,77 0,00
Saldo em 30/12/2016 é: 40.843,77 0,00
Saldo de movimento: 50,00 0,00
Saldo de aplicação: 40.843,77 0,00
Saldo total: 40.893,77 0,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:10
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
11673 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 1167-3 BANCO DO BRASIL - CONTA Fonte: 00103Banco: 76.722,83 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 47.571,98 0,00
05/12/2016Data:
M 18284 Pagamento Orçamentário 051224967Depósito Bancário 05/12/2016 564,720,00
M 18285 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18286 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 483,000,00
M 18287 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18288 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 483,000,00
M 18289 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 483,000,00
M 18290 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 510,000,00
M 18291 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 483,000,00
M 18292 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 483,000,00
M 18293 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 483,000,00
M 18294 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 483,000,00
M 18295 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18296 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 483,000,00
M 18297 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18298 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18299 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18300 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18301 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18302 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18303 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18304 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18305 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18306 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 483,000,00
M 18307 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18308 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18309 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18310 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18311 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 112016 é: (15.057,00)
A soma do dia 05/12/2016 é: 0,00 15.621,72
Saldo em 05/12/2016 é: 31.950,26 0,00
06/12/2016Data:
M 18371 Pagamento Orçamentário 061234942Depósito Bancário 06/12/2016 214,350,00
M 18373 Pagamento Orçamentário 06125249Depósito Bancário 06/12/2016 1.582,520,00
M 18372 Pagamento Orçamentário 06129114Depósito Bancário 06/12/2016 3.011,870,00
M 18368 Pagamento Orçamentário 120601Débitos Bancários 06/12/2016 1.600,000,00
M 18369 Pagamento Orçamentário 120602Débitos Bancários 06/12/2016 4.017,100,00
M 18370 Pagamento Orçamentário 120603Débitos Bancários 06/12/2016 349,180,00
M 19429 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 06/12/2016 0,002.902,76
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:11
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 06/12/2016 é: 2.902,76 10.775,02
Saldo em 06/12/2016 é: 24.078,00 0,00
07/12/2016Data:
M 17971 Receita Orçamentária 112016Crédito/Depósito Recebido 07/12/2016 0,0075,27
M 18403 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 07/12/2016 25,800,00
M 18405 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 07/12/2016 25,800,00
M 18415 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 07/12/2016 8,900,00
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 112016 é: 14,77
A soma do dia 07/12/2016 é: 75,27 60,50
Saldo em 07/12/2016 é: 24.092,77 0,00
09/12/2016Data:
M 19357 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,0014.524,00
M 19373 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 09/12/2016 1.333,540,00
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 122016 é: 13.190,46
M 18482 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 2.816,920,00
M 18483 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 716,020,00
M 18485 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 10.197,290,00
M 18486 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 1.589,650,00
M 18488 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 367,760,00
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 132016 é: (15.687,64)
A soma do dia 09/12/2016 é: 14.524,00 17.021,18
Saldo em 09/12/2016 é: 21.595,59 0,00
13/12/2016Data:
M 19433 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 13/12/2016 0,007.822,77
A soma do dia 13/12/2016 é: 7.822,77 0,00
Saldo em 13/12/2016 é: 29.418,36 0,00
19/12/2016Data:
M 18762 Pagamento Orçamentário 191234942Depósito Bancário 19/12/2016 93,800,00
M 18763 Pagamento Orçamentário 191247476Depósito Bancário 19/12/2016 252,000,00
M 18765 Pagamento Orçamentário 191247476Depósito Bancário 19/12/2016 4.194,000,00
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 191247476 é: (4.446,00)
A soma do dia 19/12/2016 é: 0,00 4.539,80
Saldo em 19/12/2016 é: 24.878,56 0,00
20/12/2016Data:
M 19363 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 20/12/2016 0,0014.524,00
M 19437 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 20/12/2016 0,0018.344,01
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 32.868,01
A soma do dia 20/12/2016 é: 32.868,01 0,00
Saldo em 20/12/2016 é: 57.746,57 0,00
21/12/2016Data:
M 18923 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 745,240,00
M 18925 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 700,350,00
M 18926 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 820,000,00
M 18927 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 700,350,00
M 18929 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 700,350,00
M 18930 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 700,350,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:12
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18931 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 700,350,00
M 18932 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 700,350,00
M 18933 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 870,000,00
M 18934 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 845,250,00
M 18936 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 870,000,00
M 18937 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 570,000,00
M 19377 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 21/12/2016 209,000,00
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 122016 é: (9.131,59)
M 18909 Pagamento Orçamentário 122101TED 21/12/2016 409,680,00
M 18908 Pagamento Orçamentário 122102TED 21/12/2016 1.691,000,00
A soma do dia 21/12/2016 é: 0,00 11.232,27
Saldo em 21/12/2016 é: 46.514,30 0,00
22/12/2016Data:
E 812 Pagamento Orçamentário 1545122511Depósito Bancário 30/11/2016 0,0038,01
M 18856 Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. 122016Crédito/Depósito Recebido 22/12/2016 0,00128,57
M 18857 Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. 122016Crédito/Depósito Recebido 22/12/2016 0,00484,06
M 18864 Saídas de Valores do Realizável 122016Débitos Bancários 22/12/2016 233,280,00
M 18865 Entradas de Valores do Realizável 122016Crédito/Depósito Recebido 22/12/2016 0,00233,28
M 18874 Saídas de Valores do Realizável 122016Débitos Bancários 22/12/2016 1.168,880,00
M 18875 Entradas de Valores do Realizável 122016Crédito/Depósito Recebido 22/12/2016 0,001.168,88
M 19007 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 28.821,460,00
M 19008 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 962,550,00
M 19009 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 990,950,00
M 19010 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 1.724,860,00
M 19011 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 9.389,370,00
M 19012 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 331,960,00
M 19013 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 6.551,800,00
M 19101 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 250,380,00
M 19371 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 22/12/2016 12.077,380,00
M 19477 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 230,160,00
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 122016 é: (60.718,24)
A soma do dia 22/12/2016 é: 2.052,80 62.733,03
Saldo em 22/12/2016 é: 0,00 14.165,93
23/12/2016Data:
M 19570 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 23/12/2016 700,350,00
A soma do dia 23/12/2016 é: 0,00 700,35
Saldo em 23/12/2016 é: 0,00 14.866,28
26/12/2016Data:
M 19426 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 26/12/2016 0,0024,73
A soma do dia 26/12/2016 é: 24,73 0,00
Saldo em 26/12/2016 é: 0,00 14.841,55
27/12/2016Data:
M 19882 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 27/12/2016 0,008.578,69
M 19645 Pagamento Orçamentário 36833Depósito Bancário 27/12/2016 400,000,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:13
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 27/12/2016 é: 8.578,69 400,00
Saldo em 27/12/2016 é: 0,00 6.662,86
28/12/2016Data:
M 19751 Pagamento Orçamentário 122801TED 28/12/2016 224,800,00
M 19752 Pagamento Orçamentário 122802TED 28/12/2016 712,500,00
M 19700 Pagamento Orçamentário 27156Depósito Bancário 28/12/2016 529,540,00
A soma do dia 28/12/2016 é: 0,00 1.466,84
Saldo em 28/12/2016 é: 0,00 8.129,70
29/12/2016Data:
M 19803 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 29/12/2016 12.623,770,00
M 19805 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 29/12/2016 8.376,230,00
M 19806 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 29/12/2016 734,920,00
M 19816 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 29/12/2016 201,700,00
M 19817 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 29/12/2016 76,120,00
M 19822 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 29/12/2016 265,750,00
M 19918 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 29/12/2016 0,0011.650,54
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: (10.627,95)
M 19797 Pagamento Orçamentário 122901TED 29/12/2016 2.134,270,00
M 19807 Pagamento Orçamentário 122902TED 29/12/2016 1.907,910,00
M 19809 Pagamento Orçamentário 122903TED 29/12/2016 1.171,000,00
M 19810 Pagamento Orçamentário 122903TED 29/12/2016 729,000,00
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122903 é: (1.900,00)
M 19814 Pagamento Orçamentário 122904TED 29/12/2016 2.225,090,00
M 19786 Pagamento Orçamentário 29126903Depósito Bancário 29/12/2016 359,800,00
A soma do dia 29/12/2016 é: 11.650,54 30.805,56
Saldo em 29/12/2016 é: 0,00 27.284,72
30/12/2016Data:
M 20037 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 30/12/2016 197,800,00
M 20052 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 30/12/2016 17,200,00
M 20185 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,00353,97
M 20186 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 30/12/2016 8,600,00
M 20569 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,0029.011,14
M 20609 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,0027.154,35
M 20853 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 30/12/2016 3.944,980,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: 52.350,88
A soma do dia 30/12/2016 é: 56.519,46 4.168,58
Saldo em 30/12/2016 é: 25.066,16 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 29.150,85 0,00
30/12/2016Data:
M 20608 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 27.154,350,00
A soma do dia 30/12/2016 é: 0,00 27.154,35
Saldo em 30/12/2016 é: 1.996,50 0,00
Saldo de movimento: 25.066,16 0,00
Saldo de aplicação: 1.996,50 0,00
Saldo total: 27.062,66 0,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:14
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
25410 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 25410-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Fonte: 00303Banco: 157.878,64 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 58.386,67 0,00
02/12/2016Data:
M 18249 Pagamento Orçamentário 021239404Depósito Bancário 02/12/2016 6.650,000,00
M 18243 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 02/12/2016 2.000,000,00
M 18244 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 02/12/2016 800,000,00
M 18246 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 02/12/2016 80,320,00
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 122016 é: (2.880,32)
A soma do dia 02/12/2016 é: 0,00 9.530,32
Saldo em 02/12/2016 é: 48.856,35 0,00
04/12/2016Data:
M 18251 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 04/12/2016 138,390,00
A soma do dia 04/12/2016 é: 0,00 138,39
Saldo em 04/12/2016 é: 48.717,96 0,00
05/12/2016Data:
M 18252 Pagamento Orçamentário 051224967Depósito Bancário 05/12/2016 438,260,00
M 18253 Pagamento Orçamentário 051224967Débitos Bancários 05/12/2016 950,000,00
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 051224967 é: (1.388,26)
M 18261 Pagamento Orçamentário 051227156Depósito Bancário 05/12/2016 942,010,00
M 18254 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18255 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18256 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18257 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 1.100,000,00
M 18258 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 600,000,00
M 18259 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 900,000,00
M 18260 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 05/12/2016 621,830,00
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 112016 é: (5.021,83)
M 18262 Pagamento Orçamentário 120501DOC 05/12/2016 307,050,00
M 18263 Pagamento Orçamentário 120502TED 05/12/2016 4.620,910,00
M 18264 Pagamento Orçamentário 120502TED 05/12/2016 46,000,00
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 120502 é: (4.666,91)
M 18321 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 05/12/2016 50,000,00
M 18322 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 05/12/2016 30,000,00
M 18323 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 05/12/2016 80,000,00
M 18324 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 05/12/2016 50,000,00
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: 122016 é: (210,00)
A soma do dia 05/12/2016 é: 0,00 12.536,06
Saldo em 05/12/2016 é: 36.181,90 0,00
06/12/2016Data:
M 18336 Pagamento Orçamentário 120621Débitos Bancários 06/12/2016 746,220,00
M 19431 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 06/12/2016 0,008.708,28
A soma do dia 06/12/2016 é: 8.708,28 746,22
Saldo em 06/12/2016 é: 44.143,96 0,00
07/12/2016Data:
M 18382 Pagamento Orçamentário 071212463Depósito Bancário 07/12/2016 213,400,00
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:15
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18380 Pagamento Orçamentário 071214765Depósito Bancário 07/12/2016 450,000,00
M 18381 Pagamento Orçamentário 071239418Depósito Bancário 07/12/2016 11.855,830,00
M 17972 Receita Orçamentária 112016Crédito/Depósito Recebido 07/12/2016 0,0093,03
M 18413 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 07/12/2016 60,200,00
M 18414 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 07/12/2016 8,600,00
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 112016 é: 24,23
M 18383 Pagamento Orçamentário 120701TED 07/12/2016 314,380,00
M 18384 Pagamento Orçamentário 120702TED 07/12/2016 700,880,00
M 18385 Pagamento Orçamentário 120702TED 07/12/2016 1.503,880,00
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 120702 é: (2.204,76)
M 18386 Pagamento Orçamentário 120703Débitos Bancários 07/12/2016 249,070,00
M 18388 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 07/12/2016 79,540,00
A soma do dia 07/12/2016 é: 93,03 15.435,78
Saldo em 07/12/2016 é: 28.801,21 0,00
09/12/2016Data:
M 18429 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 09/12/2016 90,000,00
M 19355 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,0043.572,02
M 19383 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 09/12/2016 11.607,240,00
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 122016 é: 31.874,78
M 17995 Saídas de Valores do Realizável 132016Débitos Bancários 09/12/2016 1.379,520,00
M 17996 Entradas de Valores do Realizável 132016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,001.379,52
M 17999 Saídas de Valores do Realizável 132016Débitos Bancários 09/12/2016 640,030,00
M 18000 Entradas de Valores do Realizável 132016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,00640,03
M 18508 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 16.967,280,00
M 18510 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 1.496,590,00
M 18512 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 6.828,940,00
M 18513 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 915,010,00
M 18516 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 19.325,520,00
M 18518 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 2.760,570,00
M 18520 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 45.035,550,00
M 18521 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 537,660,00
M 18522 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 4.095,980,00
M 18523 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 2.816,920,00
M 18524 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 716,020,00
M 18525 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 3.255,960,00
M 18526 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 386,040,00
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 132016 é: (105.138,04)
A soma do dia 09/12/2016 é: 45.591,57 118.854,83
Saldo em 09/12/2016 é: 0,00 44.462,05
12/12/2016Data:
E 712 Pagamento Orçamentário 112016Depósito Bancário 23/11/2016 0,00400,00
E 713 Pagamento Orçamentário 112016Depósito Bancário 23/11/2016 0,00600,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:16
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 23/11/2016 e número: 112016 é: 1.000,00
M 18563 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 12/12/2016 299,550,00
M 18564 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 12/12/2016 61,020,00
M 18565 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 12/12/2016 480,000,00
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 122016 é: (840,57)
A soma do dia 12/12/2016 é: 1.000,00 840,57
Saldo em 12/12/2016 é: 0,00 44.302,62
13/12/2016Data:
M 18575 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 13/12/2016 127,000,00
M 19435 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 13/12/2016 0,0023.468,31
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: 122016 é: 23.341,31
A soma do dia 13/12/2016 é: 23.468,31 127,00
Saldo em 13/12/2016 é: 0,00 20.961,31
14/12/2016Data:
M 18627 Pagamento Orçamentário 121301Débitos Bancários 14/12/2016 85,120,00
M 18585 Pagamento Orçamentário 121401TED 14/12/2016 973,100,00
M 18586 Pagamento Orçamentário 121402TED 14/12/2016 5.017,850,00
M 18584 Pagamento Orçamentário 141223719Débitos Bancários 14/12/2016 811,100,00
A soma do dia 14/12/2016 é: 0,00 6.887,17
Saldo em 14/12/2016 é: 0,00 27.848,48
15/12/2016Data:
M 18700 Pagamento Orçamentário 151219640Depósito Bancário 15/12/2016 120,000,00
M 18698 Pagamento Orçamentário 151234942Depósito Bancário 15/12/2016 453,680,00
M 18699 Pagamento Orçamentário 151234942Depósito Bancário 15/12/2016 1.077,500,00
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 151234942 é: (1.531,18)
M 18696 Pagamento Orçamentário 15129114Depósito Bancário 15/12/2016 2.000,000,00
A soma do dia 15/12/2016 é: 0,00 3.651,18
Saldo em 15/12/2016 é: 0,00 31.499,66
19/12/2016Data:
M 18753 Pagamento Orçamentário 121901TED 19/12/2016 2.709,210,00
M 18743 Pagamento Orçamentário 1219011Débitos Bancários 19/12/2016 1.180,720,00
M 18754 Pagamento Orçamentário 121902TED 19/12/2016 2.694,990,00
M 18756 Pagamento Orçamentário 121903Débitos Bancários 19/12/2016 33,620,00
M 18730 Pagamento Orçamentário 121904TED 19/12/2016 314,720,00
M 19387 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 19/12/2016 240,880,00
M 19389 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 19/12/2016 240,880,00
M 19458 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 19/12/2016 47,760,00
M 19462 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 19/12/2016 49,910,00
M 19466 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 19/12/2016 315,000,00
M 19470 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 19/12/2016 64,130,00
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 122016 é: (958,56)
M 18768 Pagamento Orçamentário 191227091Depósito Bancário 19/12/2016 1.076,220,00
M 18731 Pagamento Orçamentário 191229322Depósito Bancário 19/12/2016 3.136,240,00
M 18728 Pagamento Orçamentário 191239418Depósito Bancário 19/12/2016 4.821,500,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:17
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18752 Pagamento Orçamentário 191279812Depósito Bancário 19/12/2016 20.685,000,00
A soma do dia 19/12/2016 é: 0,00 37.610,78
Saldo em 19/12/2016 é: 0,00 69.110,44
20/12/2016Data:
M 18824 Pagamento Orçamentário 122001TED 20/12/2016 252,900,00
M 18825 Pagamento Orçamentário 122002TED 20/12/2016 5.556,760,00
M 18835 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 20/12/2016 30,000,00
M 19365 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 20/12/2016 0,0043.572,02
M 19441 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 20/12/2016 0,0055.032,02
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 98.574,04
M 18822 Pagamento Orçamentário 201227156Depósito Bancário 20/12/2016 192,080,00
A soma do dia 20/12/2016 é: 98.604,04 6.031,74
Saldo em 20/12/2016 é: 23.461,86 0,00
21/12/2016Data:
E 762 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 02/12/2016 0,002.000,00
M 18879 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 30,000,00
M 18880 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 30,000,00
M 18883 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 294,400,00
M 18884 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 1.000,000,00
M 18885 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 1.000,000,00
M 18886 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 1.000,000,00
M 18887 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 1.000,000,00
M 18904 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 50,000,00
M 18905 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 20,000,00
M 18957 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 255,030,00
M 18958 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 290,000,00
M 18961 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 149,000,00
M 18962 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 225,000,00
M 18964 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 395,000,00
M 18965 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 230,000,00
M 18967 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 207,010,00
M 18968 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 248,960,00
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 122016 é: (6.424,40)
M 18882 Pagamento Orçamentário 211224080Depósito Bancário 21/12/2016 55,310,00
A soma do dia 21/12/2016 é: 2.000,00 6.479,71
Saldo em 21/12/2016 é: 18.982,15 0,00
22/12/2016Data:
E 770 Pagamento Orçamentário 112016Depósito Bancário 30/11/2016 0,000,50
E 767 Pagamento Orçamentário 132016Débitos Bancários 09/12/2016 0,009.000,00
M 19476 Pagamento Orçamentário 120703Débitos Bancários 22/12/2016 180,000,00
E 768 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 0,0011.000,00
M 18858 Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. 122016Crédito/Depósito Recebido 22/12/2016 0,00165,45
M 18859 Receita ExtraOrçamentária, exceto Transf. 122016Crédito/Depósito Recebido 22/12/2016 0,00482,25
M 18870 Saídas de Valores do Realizável 122016Débitos Bancários 22/12/2016 1.504,110,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:18
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18871 Entradas de Valores do Realizável 122016Crédito/Depósito Recebido 22/12/2016 0,001.504,11
M 18872 Saídas de Valores do Realizável 122016Débitos Bancários 22/12/2016 51,890,00
M 18873 Entradas de Valores do Realizável 122016Crédito/Depósito Recebido 22/12/2016 0,0051,89
M 19027 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 19.732,990,00
M 19028 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 1.729,480,00
M 19029 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 933,290,00
M 19030 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 5.398,350,00
M 19031 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 3.155,260,00
M 19032 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 6.438,290,00
M 19033 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 915,010,00
M 19039 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 7.521,310,00
M 19043 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 1.767,360,00
M 19045 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 28.229,830,00
M 19046 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 2.624,490,00
M 19047 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 5.427,110,00
M 19048 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 4.569,560,00
M 19049 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 1.904,280,00
M 19079 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 14.175,550,00
M 19102 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 291,440,00
M 19391 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 22/12/2016 29.698,250,00
M 19456 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 522,210,00
M 19457 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 707,090,00
M 19475 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 22/12/2016 0,0020.000,00
A soma do documento de data: 22/12/2016 e número: 122016 é: (104.093,45)
A soma do dia 22/12/2016 é: 42.204,20 137.477,15
Saldo em 22/12/2016 é: 0,00 76.290,80
23/12/2016Data:
M 19571 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 23/12/2016 110,000,00
M 19575 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 23/12/2016 408,350,00
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 122016 é: (518,35)
A soma do dia 23/12/2016 é: 0,00 518,35
Saldo em 23/12/2016 é: 0,00 76.809,15
26/12/2016Data:
E 814 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 02/12/2016 0,00800,00
M 19425 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 26/12/2016 0,0028,34
A soma do dia 26/12/2016 é: 828,34 0,00
Saldo em 26/12/2016 é: 0,00 75.980,81
27/12/2016Data:
M 19601 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 27/12/2016 450,180,00
M 19652 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 27/12/2016 35,000,00
M 19655 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 27/12/2016 80,000,00
M 19656 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 27/12/2016 10,000,00
M 19657 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 27/12/2016 51,000,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:19
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 19658 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 27/12/2016 30,000,00
M 19659 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 27/12/2016 80,000,00
M 19664 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 27/12/2016 0,0010.000,00
M 19665 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 27/12/2016 680,580,00
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 122016 é: 8.583,24
M 19616 Pagamento Orçamentário 122701TED 27/12/2016 1.585,000,00
M 19617 Pagamento Orçamentário 122701Débitos Bancários 27/12/2016 453,590,00
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 122701 é: (2.038,59)
M 19610 Pagamento Orçamentário 271221929Depósito Bancário 27/12/2016 2.270,170,00
M 19607 Pagamento Orçamentário 271224080Depósito Bancário 27/12/2016 110,620,00
M 19608 Pagamento Orçamentário 271224080Depósito Bancário 27/12/2016 67,640,00
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 271224080 é: (178,26)
M 19611 Pagamento Orçamentário 271232564Depósito Bancário 27/12/2016 1.740,000,00
M 19614 Pagamento Orçamentário 271235557Depósito Bancário 27/12/2016 1.425,000,00
M 19612 Pagamento Orçamentário 271239418Depósito Bancário 27/12/2016 10.858,420,00
M 19613 Pagamento Orçamentário 271239418Depósito Bancário 27/12/2016 4.745,940,00
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 271239418 é: (15.604,36)
M 19609 Pagamento Orçamentário 2712510014765Depósito Bancário 27/12/2016 450,000,00
M 19615 Pagamento Orçamentário 271270144Depósito Bancário 27/12/2016 7.424,200,00
M 19640 Pagamento Orçamentário 28983Depósito Bancário 27/12/2016 25,010,00
M 19641 Pagamento Orçamentário 31536Depósito Bancário 27/12/2016 35,000,00
A soma do dia 27/12/2016 é: 10.000,00 32.607,35
Saldo em 27/12/2016 é: 0,00 98.588,16
28/12/2016Data:
M 19735 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 28/12/2016 256,820,00
M 19771 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 28/12/2016 0,007.000,00
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 122016 é: 6.743,18
M 19698 Pagamento Orçamentário 17829Depósito Bancário 28/12/2016 46,000,00
M 19699 Pagamento Orçamentário 17829Depósito Bancário 28/12/2016 3.177,530,00
A soma do documento de data: 28/12/2016 e número: 17829 é: (3.223,53)
M 19758 Pagamento Orçamentário 21789112Depósito Bancário 28/12/2016 2.990,000,00
M 19755 Pagamento Orçamentário 23305612Depósito Bancário 28/12/2016 10,000,00
M 19754 Pagamento Orçamentário 23848112Depósito Bancário 28/12/2016 35,000,00
M 19697 Pagamento Orçamentário 27156Depósito Bancário 28/12/2016 1.170,310,00
A soma do dia 28/12/2016 é: 7.000,00 7.685,66
Saldo em 28/12/2016 é: 0,00 99.273,82
29/12/2016Data:
M 19823 Pagamento Orçamentário 102016Débitos Bancários 29/12/2016 423,830,00
M 19773 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 29/12/2016 0,0034.951,62
M 19779 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 29/12/2016 54,000,00
M 19780 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 29/12/2016 110,020,00
M 19824 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 29/12/2016 143,580,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:20
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: 34.644,02
M 19827 Pagamento Orçamentário 122901TED 29/12/2016 1.547,030,00
M 19828 Pagamento Orçamentário 122901TED 29/12/2016 142,500,00
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122901 é: (1.689,53)
M 19831 Pagamento Orçamentário 23305612Depósito Bancário 29/12/2016 20,000,00
M 19781 Pagamento Orçamentário 291223418Depósito Bancário 29/12/2016 190,000,00
M 19778 Pagamento Orçamentário 31295912Depósito Bancário 29/12/2016 95,000,00
A soma do dia 29/12/2016 é: 34.951,62 2.725,96
Saldo em 29/12/2016 é: 0,00 67.048,16
30/12/2016Data:
E 869 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 23/12/2016 0,00193,35
M 20187 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,00478,79
M 20571 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,0074.888,67
M 20611 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,0066.864,37
M 20856 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,00789,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: 143.020,83
M 20470 Pagamento Orçamentário 30122016Débitos Bancários 30/12/2016 17,200,00
M 20036 Pagamento Orçamentário 31295912Depósito Bancário 30/12/2016 80,000,00
A soma do dia 30/12/2016 é: 143.214,18 97,20
Saldo em 30/12/2016 é: 76.068,82 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 99.491,97 0,00
30/12/2016Data:
M 20610 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 66.864,370,00
A soma do dia 30/12/2016 é: 0,00 66.864,37
Saldo em 30/12/2016 é: 32.627,60 0,00
Saldo de movimento: 76.068,82 0,00
Saldo de aplicação: 32.627,60 0,00
Saldo total: 108.696,42 0,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:21
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
27545 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 27545-X BANCO DO BRASIL - APOIO Fonte: 00000Banco: 18,96 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 1,51 0,00
30/12/2016Data:
M 20210 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,000,14
M 20612 Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 1,650,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (1,51)
A soma do dia 30/12/2016 é: 0,14 1,65
Saldo em 30/12/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 17,45 0,00
30/12/2016Data:
M 20613 Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,001,65
A soma do dia 30/12/2016 é: 1,65 0,00
Saldo em 30/12/2016 é: 19,10 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 19,10 0,00
Saldo total: 19,10 0,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:22
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
62920 Banco: 104-X Agência: 1946-9 Conta: 6292-0 CONV. PAVIEMNTAÇÕES Fonte: 00785Banco: 29.863,23 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 0,00 9.320,25
05/12/2016Data:
M 20173 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 05/12/2016 0,0049.170,00
A soma do dia 05/12/2016 é: 49.170,00 0,00
Saldo em 05/12/2016 é: 39.849,75 0,00
30/12/2016Data:
M 20169 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,00192,65
M 20614 Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 40.042,400,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (39.849,75)
A soma do dia 30/12/2016 é: 192,65 40.042,40
Saldo em 30/12/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 39.183,48 0,00
30/12/2016Data:
M 20615 Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,0040.042,40
A soma do dia 30/12/2016 é: 40.042,40 0,00
Saldo em 30/12/2016 é: 79.225,88 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 79.225,88 0,00
Saldo total: 79.225,88 0,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:23
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
89796 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8979-6 BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO Fonte: 00507Banco: 184,78 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 184,78 0,00
20/12/2016Data:
M 18803 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 20/12/2016 6.497,730,00
M 19305 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 20/12/2016 0,007.105,85
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 608,12
A soma do dia 20/12/2016 é: 7.105,85 6.497,73
Saldo em 20/12/2016 é: 792,90 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 792,90 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 792,90 0,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:15
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:24
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
89834 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 8983-4 BCO BRASIL CONTA IPI EXPORTAÇÃO Fonte: 00000Banco: 1.246,10 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 0,00 1.401,51
01/12/2016Data:
M 18208 Pagamento Orçamentário 2790130112Depósito Bancário 01/12/2016 18,680,00
A soma do dia 01/12/2016 é: 0,00 18,68
Saldo em 01/12/2016 é: 0,00 1.420,19
02/12/2016Data:
M 18250 Pagamento Orçamentário 120201Débitos Bancários 02/12/2016 61,280,00
M 18218 Pagamento Orçamentário 120202DOC 02/12/2016 55,510,00
M 18245 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 02/12/2016 84,460,00
M 18247 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 02/12/2016 25,000,00
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: 122016 é: (109,46)
A soma do dia 02/12/2016 é: 0,00 226,25
Saldo em 02/12/2016 é: 0,00 1.646,44
07/12/2016Data:
M 18401 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 07/12/2016 0,300,00
M 18400 Pagamento Orçamentário 112016,Débitos Bancários 07/12/2016 25,500,00
A soma do dia 07/12/2016 é: 0,00 25,80
Saldo em 07/12/2016 é: 0,00 1.672,24
08/12/2016Data:
M 18424 Pagamento Orçamentário 120801TED 08/12/2016 65,000,00
M 18426 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 08/12/2016 55,000,00
M 18427 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 08/12/2016 69,900,00
A soma do documento de data: 08/12/2016 e número: 122016 é: (124,90)
A soma do dia 08/12/2016 é: 0,00 189,90
Saldo em 08/12/2016 é: 0,00 1.862,14
09/12/2016Data:
M 18170 Receita Orçamentária 12/2016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,006.876,38
M 18171 Receita Orçamentária 12/2016Débitos Bancários 09/12/2016 1.375,280,00
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 12/2016 é: 5.501,10
A soma do dia 09/12/2016 é: 6.876,38 1.375,28
Saldo em 09/12/2016 é: 3.638,96 0,00
12/12/2016Data:
E 714 Pagamento Orçamentário 238155180816Depósito Bancário 18/08/2016 0,00400,00
E 757 Pagamento Orçamentário 092016Depósito Bancário 21/09/2016 0,00300,00
E 758 Pagamento Orçamentário 388901711Depósito Bancário 21/11/2016 0,00500,00
E 715 Pagamento Orçamentário 112016Depósito Bancário 24/11/2016 0,00450,00
E 759 Pagamento Orçamentário 113002TED 30/11/2016 0,00500,00
M 18569 Pagamento Orçamentário 092016Depósito Bancário 12/12/2016 258,960,00
M 18568 Pagamento Orçamentário 112016Depósito Bancário 12/12/2016 307,580,00
M 18556 Pagamento Orçamentário 121201Débitos Bancários 12/12/2016 18,960,00
M 18555 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 12/12/2016 126,500,00
M 18566 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 12/12/2016 195,500,00
M 18570 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 12/12/2016 100,000,00
M 18571 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 12/12/2016 400,000,00
M 18572 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 12/12/2016 20,030,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:16
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:25
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18573 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 12/12/2016 479,970,00
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: 122016 é: (1.322,00)
A soma do dia 12/12/2016 é: 2.150,00 1.907,50
Saldo em 12/12/2016 é: 3.881,46 0,00
14/12/2016Data:
M 18601 Pagamento Orçamentário 121401TED 14/12/2016 787,120,00
M 18602 Pagamento Orçamentário 121402Débitos Bancários 14/12/2016 54,900,00
M 18603 Pagamento Orçamentário 121403Débitos Bancários 14/12/2016 110,410,00
M 18595 Pagamento Orçamentário 141219640Depósito Bancário 14/12/2016 65,000,00
M 18596 Pagamento Orçamentário 141219640Depósito Bancário 14/12/2016 360,000,00
M 18597 Pagamento Orçamentário 141219640Depósito Bancário 14/12/2016 540,000,00
M 18598 Pagamento Orçamentário 141219640Depósito Bancário 14/12/2016 95,000,00
M 18599 Pagamento Orçamentário 141219640Depósito Bancário 14/12/2016 95,000,00
A soma do documento de data: 14/12/2016 e número: 141219640 é: (1.155,00)
M 18593 Pagamento Orçamentário 141224362Depósito Bancário 14/12/2016 284,000,00
M 18594 Pagamento Orçamentário 141234863Depósito Bancário 14/12/2016 800,000,00
M 18600 Pagamento Orçamentário 141236344Depósito Bancário 14/12/2016 415,500,00
A soma do dia 14/12/2016 é: 0,00 3.606,93
Saldo em 14/12/2016 é: 274,53 0,00
15/12/2016Data:
M 18683 Pagamento Orçamentário 121501Débitos Bancários 15/12/2016 47,510,00
M 18717 Pagamento Orçamentário 121502TED 15/12/2016 500,000,00
M 18681 Pagamento Orçamentário 151214703Depósito Bancário 15/12/2016 510,000,00
M 18682 Pagamento Orçamentário 151235164Depósito Bancário 15/12/2016 300,000,00
A soma do dia 15/12/2016 é: 0,00 1.357,51
Saldo em 15/12/2016 é: 0,00 1.082,98
19/12/2016Data:
M 18759 Pagamento Orçamentário 121901Débitos Bancários 19/12/2016 28,090,00
M 18760 Pagamento Orçamentário 121902Débitos Bancários 19/12/2016 107,920,00
M 18757 Pagamento Orçamentário 191275053Débitos Bancários 19/12/2016 300,000,00
A soma do dia 19/12/2016 é: 0,00 436,01
Saldo em 19/12/2016 é: 0,00 1.518,99
20/12/2016Data:
M 18832 Pagamento Orçamentário 102016Depósito Bancário 20/12/2016 26,800,00
M 18833 Pagamento Orçamentário 122002TED 20/12/2016 35,000,00
M 18658 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 20/12/2016 0,002.867,11
M 18659 Receita Orçamentária 122016Débitos Bancários 20/12/2016 573,420,00
M 18831 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 20/12/2016 35,000,00
M 18834 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 20/12/2016 71,000,00
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 2.187,69
M 18804 Pagamento Orçamentário 201227156Depósito Bancário 20/12/2016 919,240,00
A soma do dia 20/12/2016 é: 2.867,11 1.660,46
Saldo em 20/12/2016 é: 0,00 312,34
21/12/2016Data:
M 18881 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 21/12/2016 140,020,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:16
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:26
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18935 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 558,130,00
M 18952 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 28,010,00
M 18953 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 121,530,00
A soma do documento de data: 21/12/2016 e número: 122016 é: (847,69)
M 18928 Pagamento Orçamentário 122101TED 21/12/2016 794,740,00
A soma do dia 21/12/2016 é: 0,00 1.642,43
Saldo em 21/12/2016 é: 0,00 1.954,77
22/12/2016Data:
E 811 Pagamento Orçamentário 2564550411Depósito Bancário 04/11/2016 0,00145,18
E 764 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 21/12/2016 0,00558,13
M 19310 Pagamento Orçamentário 121203Débitos Bancários 22/12/2016 285,130,00
M 19312 Pagamento Orçamentário 121204Débitos Bancários 22/12/2016 95,290,00
M 19339 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 22/12/2016 0,040,00
A soma do dia 22/12/2016 é: 703,31 380,46
Saldo em 22/12/2016 é: 0,00 1.631,92
23/12/2016Data:
M 19573 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 23/12/2016 50,010,00
M 19574 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 23/12/2016 95,170,00
A soma do documento de data: 23/12/2016 e número: 122016 é: (145,18)
A soma do dia 23/12/2016 é: 0,00 145,18
Saldo em 23/12/2016 é: 0,00 1.777,10
27/12/2016Data:
M 19660 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 27/12/2016 35,000,00
M 19661 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 27/12/2016 41,000,00
A soma do documento de data: 27/12/2016 e número: 122016 é: (76,00)
M 19635 Pagamento Orçamentário 23427Depósito Bancário 27/12/2016 61,500,00
A soma do dia 27/12/2016 é: 0,00 137,50
Saldo em 27/12/2016 é: 0,00 1.914,60
29/12/2016Data:
E 820 Pagamento Orçamentário 112016Depósito Bancário 24/11/2016 0,00210,00
E 819 Pagamento Orçamentário 121502TED 15/12/2016 0,00500,00
M 19777 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 29/12/2016 500,000,00
M 19796 Pagamento Orçamentário 122016Depósito Bancário 29/12/2016 207,000,00
M 19813 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 29/12/2016 0,001.487,41
M 19815 Receita Orçamentária 122016Débitos Bancários 29/12/2016 297,480,00
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: 482,93
M 19782 Pagamento Orçamentário 122901Depósito Bancário 29/12/2016 39,930,00
A soma do dia 29/12/2016 é: 2.197,41 1.044,41
Saldo em 29/12/2016 é: 0,00 761,60
30/12/2016Data:
M 20049 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 30/12/2016 86,000,00
M 20207 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,0012,83
M 20617 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,001.277,27
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: 1.204,10
M 20054 Pagamento Orçamentário 24362012Depósito Bancário 30/12/2016 442,500,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:16
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:27
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 30/12/2016 é: 1.290,10 528,50
Saldo em 30/12/2016 é: 0,00 0,00
31/12/2016Data:
E 917 Receita Orçamentária 12/2016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 2.750,560,00
M 20948 Receita Orçamentária 12/2016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,001.719,10
M 20949 Receita Orçamentária 12/2016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,001.031,46
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 12/2016 é: 0,00
E 918 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 20/12/2016 1.146,850,00
M 20950 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 20/12/2016 0,00716,78
M 20951 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 20/12/2016 0,00430,07
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 0,00
E 919 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 29/12/2016 594,960,00
M 20952 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 29/12/2016 0,00371,85
M 20953 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 29/12/2016 0,00223,11
A soma do documento de data: 29/12/2016 e número: 122016 é: 0,00
A soma do dia 31/12/2016 é: 4.492,37 4.492,37
Saldo em 31/12/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 2.647,61 0,00
30/12/2016Data:
M 20616 Resgate de Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 1.277,270,00
A soma do dia 30/12/2016 é: 0,00 1.277,27
Saldo em 30/12/2016 é: 1.370,34 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 1.370,34 0,00
Saldo total: 1.370,34 0,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:16
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:28
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90506 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9050-6 BANCO DO BRASIL - FUNDEB Fonte: 00000Banco: 284.726,39 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 227.091,37 0,00
02/12/2016Data:
M 18229 Pagamento Orçamentário 120201Débitos Bancários 02/12/2016 682,840,00
A soma do dia 02/12/2016 é: 0,00 682,84
Saldo em 02/12/2016 é: 226.408,53 0,00
05/12/2016Data:
M 18279 Pagamento Orçamentário 120501TED 05/12/2016 513,000,00
M 18280 Pagamento Orçamentário 120502TED 05/12/2016 1.068,000,00
A soma do dia 05/12/2016 é: 0,00 1.581,00
Saldo em 05/12/2016 é: 224.827,53 0,00
06/12/2016Data:
M 19296 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 06/12/2016 0,001.393,32
A soma do dia 06/12/2016 é: 1.393,32 0,00
Saldo em 06/12/2016 é: 226.220,85 0,00
07/12/2016Data:
M 18416 Pagamento Orçamentário 112016Débitos Bancários 07/12/2016 43,000,00
M 19298 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 07/12/2016 0,002.116,21
A soma do dia 07/12/2016 é: 2.116,21 43,00
Saldo em 07/12/2016 é: 228.294,06 0,00
09/12/2016Data:
M 19300 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,006.971,52
A soma do dia 09/12/2016 é: 6.971,52 0,00
Saldo em 09/12/2016 é: 235.265,58 0,00
13/12/2016Data:
M 19302 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 13/12/2016 0,003.754,92
A soma do dia 13/12/2016 é: 3.754,92 0,00
Saldo em 13/12/2016 é: 239.020,50 0,00
14/12/2016Data:
M 18605 Pagamento Orçamentário 121401TED 14/12/2016 543,640,00
M 18606 Pagamento Orçamentário 121402Débitos Bancários 14/12/2016 8.525,700,00
M 18604 Pagamento Orçamentário 141236570Depósito Bancário 14/12/2016 3.822,500,00
A soma do dia 14/12/2016 é: 0,00 12.891,84
Saldo em 14/12/2016 é: 226.128,66 0,00
15/12/2016Data:
M 18680 Pagamento Orçamentário 121501Débitos Bancários 15/12/2016 3.270,000,00
A soma do dia 15/12/2016 é: 0,00 3.270,00
Saldo em 15/12/2016 é: 222.858,66 0,00
20/12/2016Data:
M 18813 Pagamento Orçamentário 122001TED 20/12/2016 627,000,00
M 18814 Pagamento Orçamentário 122002TED 20/12/2016 1.284,020,00
M 19304 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 20/12/2016 0,006.971,52
M 19439 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 20/12/2016 0,008.805,12
A soma do documento de data: 20/12/2016 e número: 122016 é: 15.776,64
A soma do dia 20/12/2016 é: 15.776,64 1.911,02
Saldo em 20/12/2016 é: 236.724,28 0,00
28/12/2016Data:
M 19701 Pagamento Orçamentário 17829Depósito Bancário 28/12/2016 427,500,00
A soma do dia 28/12/2016 é: 0,00 427,50
Saldo em 28/12/2016 é: 236.296,78 0,00
29/12/2016Data:
M 19920 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Crédito/Depósito Recebido 29/12/2016 0,005.592,26
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:16
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:29
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do dia 29/12/2016 é: 5.592,26 0,00
Saldo em 29/12/2016 é: 241.889,04 0,00
30/12/2016Data:
M 20048 Pagamento Orçamentário 122016Débitos Bancários 30/12/2016 51,600,00
M 20191 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,002.217,84
M 20618 Aplicações a Curto Prazo 122016Depósito Bancário 30/12/2016 244.055,280,00
A soma do documento de data: 30/12/2016 e número: 122016 é: (241.889,04)
A soma do dia 30/12/2016 é: 2.217,84 244.106,88
Saldo em 30/12/2016 é: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 57.635,02 0,00
30/12/2016Data:
M 20619 Aplicações a Curto Prazo 122016Crédito/Depósito Recebido 30/12/2016 0,00244.055,28
A soma do dia 30/12/2016 é: 244.055,28 0,00
Saldo em 30/12/2016 é: 301.690,30 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 301.690,30 0,00
Saldo total: 301.690,30 0,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:16
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:30
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90530 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9053-0 BANCO DO BRASIL - CONTA SIS PRE Fonte: 00323Banco: 0,00 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATAContábil: Saldo anterior: 0,00 0,00
Saldo de movimento: 0,00 0,00
Saldo de aplicação: 0,00 0,00
Saldo total: 0,00 0,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:16
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:31
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
90549 Banco: 1-9 Agência: 866-4 Conta: 9054-9 BANCO DO BRASIL - CONTA Fonte: 00000Banco: 36.963,05 0,00Saldo anterior:
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTOContábil: Saldo anterior: 5.505,65 0,00
01/12/2016Data:
M 19325 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 01/12/2016 2.000,000,00
M 20213 Receita Orçamentária BP301100Crédito/Depósito Recebido 01/12/2016 0,0042,00
M 20214 Receita Orçamentária BP301100Crédito/Depósito Recebido 01/12/2016 0,00107,42
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: BP301100 é: 149,42
M 20215 Receita Orçamentária RCB0011830301Crédito/Depósito Recebido 01/12/2016 0,001.790,57
M 20216 Receita Orçamentária RCB0011830301Crédito/Depósito Recebido 01/12/2016 0,00746,07
M 20217 Receita Orçamentária RCB0011830301Crédito/Depósito Recebido 01/12/2016 0,00447,64
M 20218 Receita Orçamentária RCB0011830301Crédito/Depósito Recebido 01/12/2016 0,0083,00
M 20219 Receita Orçamentária RCB0011830301Crédito/Depósito Recebido 01/12/2016 0,00240,00
M 20220 Receita Orçamentária RCB0011830301Crédito/Depósito Recebido 01/12/2016 0,00100,00
M 20221 Receita Orçamentária RCB0011830301Crédito/Depósito Recebido 01/12/2016 0,0060,00
A soma do documento de data: 01/12/2016 e número: RCB00118303011201615 é: 3.467,28
A soma do dia 01/12/2016 é: 3.616,70 2.000,00
Saldo em 01/12/2016 é: 7.122,35 0,00
02/12/2016Data:
M 20222 Receita Orçamentária BP011200Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0014,00
M 20223 Receita Orçamentária BP011200Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0041,50
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: BP011200 é: 55,50
M 20224 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,003.240,00
M 20225 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,001.350,00
M 20226 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,00810,00
M 20227 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0061,08
M 20228 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0015,88
M 20229 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0096,66
M 20230 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0040,28
M 20231 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0024,17
M 20232 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0025,13
M 20233 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0010,47
M 20234 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,006,28
M 20235 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0054,90
M 20236 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0020,31
M 20237 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0083,98
M 20238 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0034,99
M 20239 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0020,99
M 20240 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0031,06
M 20241 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,0012,95
M 20242 Receita Orçamentária RCB0011831112Crédito/Depósito Recebido 02/12/2016 0,007,77
A soma do documento de data: 02/12/2016 e número: RCB00118311122016159 é: 5.946,90
A soma do dia 02/12/2016 é: 6.002,40 0,00
Saldo em 02/12/2016 é: 13.124,75 0,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:16
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:32
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
05/12/2016Data:
M 19327 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 05/12/2016 7.000,000,00
M 20419 Receita Orçamentária RCB0011832212Crédito/Depósito Recebido 05/12/2016 0,0078,56
M 20420 Receita Orçamentária RCB0011832212Crédito/Depósito Recebido 05/12/2016 0,0032,74
M 20421 Receita Orçamentária RCB0011832212Crédito/Depósito Recebido 05/12/2016 0,0019,64
M 20422 Receita Orçamentária RCB0011832212Crédito/Depósito Recebido 05/12/2016 0,0020,43
M 20423 Receita Orçamentária RCB0011832212Crédito/Depósito Recebido 05/12/2016 0,008,51
M 20424 Receita Orçamentária RCB0011832212Crédito/Depósito Recebido 05/12/2016 0,005,11
M 20425 Receita Orçamentária RCB0011832212Crédito/Depósito Recebido 05/12/2016 0,0024,43
A soma do documento de data: 05/12/2016 e número: RCB00118322122016115 é: 189,42
A soma do dia 05/12/2016 é: 189,42 7.000,00
Saldo em 05/12/2016 é: 6.314,17 0,00
06/12/2016Data:
M 19329 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 06/12/2016 4.000,000,00
M 20415 Receita Orçamentária RCB0011833312Crédito/Depósito Recebido 06/12/2016 0,0024,43
M 20416 Receita Orçamentária RCB0011833312Crédito/Depósito Recebido 06/12/2016 0,00566,40
M 20417 Receita Orçamentária RCB0011833312Crédito/Depósito Recebido 06/12/2016 0,00236,00
M 20418 Receita Orçamentária RCB0011833312Crédito/Depósito Recebido 06/12/2016 0,00141,60
A soma do documento de data: 06/12/2016 e número: RCB00118333122016117 é: 968,43
A soma do dia 06/12/2016 é: 968,43 4.000,00
Saldo em 06/12/2016 é: 3.282,60 0,00
07/12/2016Data:
M 19297 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 07/12/2016 2.116,210,00
M 20354 Receita Orçamentária 2119Crédito/Depósito Recebido 07/12/2016 0,00284,16
M 20355 Receita Orçamentária 2119Crédito/Depósito Recebido 07/12/2016 0,00118,40
M 20356 Receita Orçamentária 2119Crédito/Depósito Recebido 07/12/2016 0,0071,04
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: 2119 é: 473,60
M 20361 Receita Orçamentária BP061200Crédito/Depósito Recebido 07/12/2016 0,0042,00
M 20391 Receita Orçamentária BP061200Crédito/Depósito Recebido 07/12/2016 0,0024,43
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: BP061200 é: 66,43
M 20370 Receita Orçamentária RCB0011834612Crédito/Depósito Recebido 07/12/2016 0,0070,00
M 20371 Receita Orçamentária RCB0011834612Crédito/Depósito Recebido 07/12/2016 0,0083,00
A soma do documento de data: 07/12/2016 e número: RCB00118346122016116 é: 153,00
A soma do dia 07/12/2016 é: 693,03 2.116,21
Saldo em 07/12/2016 é: 1.859,42 0,00
08/12/2016Data:
M 19331 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 08/12/2016 21.000,000,00
M 20360 Receita Orçamentária BP071200Crédito/Depósito Recebido 08/12/2016 0,0056,00
A soma do dia 08/12/2016 é: 56,00 21.000,00
Saldo em 08/12/2016 é: 0,00 19.084,58
09/12/2016Data:
M 18637 Receita Orçamentária 132016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,002.936,02
M 18638 Receita Orçamentária 132016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,004.270,61
M 18639 Receita Orçamentária 132016Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,005.032,43
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:16
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:33
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: 132016 é: 12.239,06
M 20358 Receita Orçamentária BP081200Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,0028,00
M 20359 Receita Orçamentária BP081200Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,0083,00
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: BP081200 é: 111,00
M 20382 Receita Orçamentária RCB0011835812Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,00430,40
M 20383 Receita Orçamentária RCB0011835812Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,00179,34
M 20384 Receita Orçamentária RCB0011835812Crédito/Depósito Recebido 09/12/2016 0,00107,60
A soma do documento de data: 09/12/2016 e número: RCB00118358122016118 é: 717,34
A soma do dia 09/12/2016 é: 13.067,40 0,00
Saldo em 09/12/2016 é: 0,00 6.017,18
12/12/2016Data:
M 20357 Receita Orçamentária BP091200Crédito/Depósito Recebido 12/12/2016 0,0083,00
M 20366 Receita Orçamentária BP091200Crédito/Depósito Recebido 12/12/2016 0,00112,08
M 20367 Receita Orçamentária BP091200Crédito/Depósito Recebido 12/12/2016 0,0046,70
M 20368 Receita Orçamentária BP091200Crédito/Depósito Recebido 12/12/2016 0,0028,02
M 20369 Receita Orçamentária BP091200Crédito/Depósito Recebido 12/12/2016 0,0034,44
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: BP091200 é: 304,24
M 20378 Receita Orçamentária RCB0011836912Crédito/Depósito Recebido 12/12/2016 0,0062,05
M 20379 Receita Orçamentária RCB0011836912Crédito/Depósito Recebido 12/12/2016 0,001.106,02
M 20380 Receita Orçamentária RCB0011836912Crédito/Depósito Recebido 12/12/2016 0,00460,85
M 20381 Receita Orçamentária RCB0011836912Crédito/Depósito Recebido 12/12/2016 0,00276,51
A soma do documento de data: 12/12/2016 e número: RCB00118369122016112 é: 1.905,43
A soma do dia 12/12/2016 é: 2.209,67 0,00
Saldo em 12/12/2016 é: 0,00 3.807,51
13/12/2016Data:
M 20408 Receita Orçamentária RCB0011837101Crédito/Depósito Recebido 13/12/2016 0,00119,00
M 20409 Receita Orçamentária RCB0011837101Crédito/Depósito Recebido 13/12/2016 0,002.531,86
M 20410 Receita Orçamentária RCB0011837101Crédito/Depósito Recebido 13/12/2016 0,001.054,95
M 20411 Receita Orçamentária RCB0011837101Crédito/Depósito Recebido 13/12/2016 0,00632,97
A soma do documento de data: 13/12/2016 e número: RCB00118371012201611 é: 4.338,78
A soma do dia 13/12/2016 é: 4.338,78 0,00
Saldo em 13/12/2016 é: 531,27 0,00
15/12/2016Data:
M 18707 Pagamento Orçamentário 121501TED 15/12/2016 3.878,790,00
M 19317 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 15/12/2016 10.000,000,00
M 19405 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 15/12/2016 192,600,00
M 19409 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 15/12/2016 0,0064,20
M 19410 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 15/12/2016 0,00128,40
M 19417 Transf. Entre contas do Próprio Ente 122016Depósito Bancário 15/12/2016 119,960,00
M 19419 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 15/12/2016 0,00119,96
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 122016 é: (10.000,00)
M 18701 Pagamento Orçamentário 151234942Depósito Bancário 15/12/2016 1.095,750,00
M 18702 Pagamento Orçamentário 151234942Depósito Bancário 15/12/2016 498,100,00
Emitido por: PATRICIA GLODEN, na versão: 5516 k 16/03/2017 15:26:16
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Município de Boa Ventura de São Roque - 2016EXTRATO BANCÁRIO
Período: 01/12/2016 até 31/12/2016
Equiplano Página:34
Tipo Nr. Lcto. Tipo da operação financeira Tipo do documento financeiro Dt. Documento DébitoNr. Documento Crédito
M 18703 Pagamento Orçamentário 151234942Depósito Bancário 15/12/2016 571,100,00
M 18704 Pagamento Orçamentário 151234942Depósito Bancário 15/12/2016 2.370,650,00
A soma do documento de data: 15/12/2016 e número: 151234942 é: (4.535,60)
M 18706 Pagamento Orçamentário 151239492Depósito Bancário 15/12/2016 4.087,400,00
M 18705 Pagamento Orçamentário 151277977Depósito Bancário 15/12/2016 4.490,000,00
M 20365 Receita Orçamentária BP141200Crédito/Depósito Recebido 15/12/2016 0,0041,53
A soma do dia 15/12/2016 é: 354,09 27.304,35
Saldo em 15/12/2016 é: 0,00 26.418,99
16/12/2016Data:
M 20412 Receita Orçamentária RCB0011838151Crédito/Depósito Recebido 16/12/2016 0,0036,00
M 20413 Receita Orçamentária RCB0011838151Crédito/Depósito Recebido 16/12/2016 0,0015,00
M 20414 Receita Orçamentária RCB0011838151Crédito/Depósito Recebido 16/12/2016 0,009,00
A soma do documento de data: 16/12/2016 e número: RCB00118381512201611 é: 60,00
A soma do dia 16/12/2016 é: 60,00 0,00
Saldo em 16/12/2016 é: 0,00 26.358,99
19/12/2016Data:
M 19460 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 19/12/2016 0,0047,76
M 19464 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 19/12/2016 0,0049,91
M 19468 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 19/12/2016 0,00315,00
M 19473 Receita Orçamentária 122016Crédito/Depósito Recebido 19/12/2016 0,0064,13
A soma do documento de data: 19/12/2016 e número: 122016 é: 476,80
M 20401 Receita Orçamentária RCB0011839161Crédito/Depósito Recebido 19/12/2016 0,00144,87
M 20402 Receita Orçamentária RCB0011839161Crédito/D