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ESTADO DE SERGIPE RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHABalanço Orçamentário

MARÇO-ABRIL/2019

R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO INICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASSALDO A REALIZAR

No Bimestre % Até o Bimestre %(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 90.000.000,00 90.000.000,00 13.221.004,05 14,69 28.592.340,99 31,77 61.407.659,01

RECEITAS CORRENTES 88.060.197,00 88.060.197,00 13.221.004,05 15,01 28.588.962,25 32,46 59.471.234,75

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.410.035,00 4.410.035,00 741.706,26 16,81 1.552.325,25 35,19 2.857.709,75

IMPOSTOS 3.860.035,00 3.860.035,00 612.522,49 15,86 1.249.029,31 32,35 2.611.005,69

TAXAS 550.000,00 550.000,00 129.183,77 23,48 303.295,94 55,14 246.704,06

CONTRIBUIÇÕES 800.000,00 800.000,00 165.341,12 20,66 343.095,39 42,88 456.904,61

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA

800.000,00 800.000,00 165.341,12 20,66 343.095,39 42,88 456.904,61

RECEITA PATRIMONIAL 684.010,00 684.010,00 113.234,07 16,55 239.784,62 35,05 444.225,38

VALORES MOBILIÁRIOS 684.010,00 684.010,00 113.234,07 16,55 239.784,62 35,05 444.225,38

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 81.765.652,00 81.765.652,00 12.175.638,44 14,89 26.378.248,89 32,26 55.387.403,11

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 37.882.766,00 37.882.766,00 4.882.723,28 12,88 10.624.228,45 28,04 27.258.537,55

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS ENTIDADES

9.065.416,00 9.065.416,00 1.579.445,00 17,42 2.993.266,72 33,01 6.072.149,28

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 34.817.470,00 34.817.470,00 5.713.470,16 16,40 12.760.753,72 36,65 22.056.716,28

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 400.500,00 400.500,00 25.084,16 6,26 75.508,10 18,85 324.991,90

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 100.000,00 100.000,00 21.224,33 21,22 36.645,49 36,64 63.354,51

DEMAIS RECEITAS CORRENTES 300.500,00 300.500,00 3.859,83 1,28 38.862,61 12,93 261.637,39

RECEITAS DE CAPITAL 1.939.803,00 1.939.803,00 0,00 0,00 3.378,74 0,17 1.936.424,26

ALIENAÇÃO DE BENS 40.890,00 40.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.890,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 40.890,00 40.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.890,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.498.913,00 1.498.913,00 0,00 0,00 3.378,74 0,22 1.495.534,26

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 731.930,00 731.930,00 0,00 0,00 878,74 0,12 731.051,26

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS ENTIDADES

766.983,00 766.983,00 0,00 0,00 2.500,00 0,32 764.483,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - 0,00 - 0,00 -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 90.000.000,00 90.000.000,00 13.221.004,05 14,69 28.592.340,99 31,77 61.407.659,01

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0

Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 28/05/2019 11:43:41 Página 1 de 3

Mobiliária 0

Contratual 0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 90.000.000,00 90.000.000,00 13.221.004,05 14,69 28.592.340,99 31,77 61.407.659,01

DÉFICIT (VI) - - - - 0

TOTAL (VII) = (V + VI) 90.000.000,00 90.000.000,00 13.221.004,05 14,69 28.592.340,99 61.407.659,01

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0

Superávit Financeiro 0

Reabertura de Créditos Adicionais 0

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS SALDO AEMPENHAR

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO ALIQUIDAR

DESPESASPAGAS ATÉO BIMESTRE

INSCRITAS RPNÃO

PROCESSADOSNo Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

89.931.990,00 89.931.990,00 5.324.750,69 76.984.359,99 12.947.630,01 14.113.305,19 26.075.062,65 63.856.927,35 24.063.251,39

DESPESAS CORRENTES 82.066.609,00 81.819.558,90 4.543.201,61 72.577.992,71 9.241.566,19 13.471.649,21 24.006.187,43 57.813.371,47 22.388.605,14

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.198.407,00 55.115.346,41 1.097.299,07 52.934.545,16 2.180.801,25 8.634.462,31 17.222.320,63 37.893.025,78 16.434.969,04

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 890,00 890,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 890,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.867.312,00 26.703.322,49 3.445.902,54 19.643.447,55 7.059.874,94 4.837.186,90 6.783.866,80 19.919.455,69 5.953.636,10

DESPESAS DE CAPITAL 7.775.381,00 8.032.431,10 781.549,08 4.406.367,28 3.626.063,82 641.655,98 2.068.875,22 5.963.555,88 1.674.646,25

INVESTIMENTOS 6.839.867,00 6.729.109,10 781.549,08 3.107.367,28 3.621.741,82 436.842,60 1.643.641,54 5.085.467,56 1.249.412,57

INVERSÕES FINANCEIRAS 5.494,00 4.294,00 0,00 0,00 4.294,00 0,00 0,00 4.294,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 930.020,00 1.299.028,00 0,00 1.299.000,00 28,00 204.813,38 425.233,68 873.794,32 425.233,68

RESERVAS 90.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

RESERVAS 90.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 68.010,00 68.010,00 0,00 0,00 68.010,00 0,00 0,00 68.010,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 90.000.000,00 90.000.000,00 5.324.750,69 76.984.359,99 13.015.640,01 14.113.305,19 26.075.062,65 63.924.937,35 24.063.251,39

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 90.000.000,00 90.000.000,00 5.324.750,69 76.984.359,99 13.015.640,01 14.113.305,19 26.075.062,65 63.924.937,35 24.063.251,39

SUPERÁVIT (XIII) 2.517.278,34 - 4.529.089,60

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 90.000.000,00 90.000.000,00 5.324.750,69 76.984.359,99 13.015.640,01 14.113.305,19 28.592.340,99 63.924.937,35 24.063.251,39

RESERVA DO RPPS - - - - -

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



DESPESASPAGAS ATÉO BIMESTRE

INSCRITAS RPNÃO

PROCESSADOSNo Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

DESPESAS CORRENTES 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111DANILO ALVES DE CARVALHO - PREFEITO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHADemonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MARÇO-ABRIL/2019

Função/SubFunção

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



INSCRITAS RPNÃO

PROCESSADOSNo Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %

(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

89.931.990,00 89.931.990,00 5.324.750,69 76.984.359,99 100,00 12.947.630,01 14.113.305,19 26.075.062,65 100,00 63.856.927,35 0,00

01 - Legislativa 2.950.000,00 2.950.000,00 93.421,07 2.588.295,91 3,36 361.704,09 396.135,22 801.577,02 3,07 2.148.422,98 0,00

031 - Ação Legislativa 2.950.000,00 2.950.000,00 93.421,07 2.588.295,91 3,36 361.704,09 396.135,22 801.577,02 3,07 2.148.422,98 0,00

02 - Judiciária 339.123,00 392.468,80 5.544,77 383.398,85 0,50 9.069,95 55.610,77 113.365,79 0,43 279.103,01 0,00

061 - Ação Judiciária 339.123,00 392.468,80 5.544,77 383.398,85 0,50 9.069,95 55.610,77 113.365,79 0,43 279.103,01 0,00

04 - Administração 6.967.422,00 6.232.669,75 72.690,61 5.782.056,90 7,51 450.612,85 910.881,92 1.816.748,72 6,97 4.415.921,03 0,00

061 - Ação Judiciária 350.000,00 203.641,82 0,00 959,28 0,00 202.682,54 0,00 959,28 0,00 202.682,54 0,00

121 - Planejamento e Orcamento 60.228,00 54.279,78 12.497,00 53.401,50 0,07 878,28 18.670,00 34.246,00 0,13 20.033,78 0,00

122 - Administração Geral 4.091.118,00 4.033.567,77 42.879,07 3.989.601,18 5,18 43.966,59 629.323,04 1.274.049,93 4,89 2.759.517,84 0,00

123 - Administração Financeira 2.302.621,00 1.743.125,38 14.891,85 1.549.201,25 2,01 193.924,13 227.286,94 420.784,24 1,61 1.322.341,14 0,00

124 - Controle Interno 162.155,00 197.955,00 2.422,69 188.893,69 0,25 9.061,31 35.601,94 86.709,27 0,33 111.245,73 0,00

128 - Formação de Recursos Humanos 1.300,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

08 - Assistência Social 4.741.870,00 4.741.870,00 396.532,58 2.743.759,53 3,56 1.998.110,47 517.355,54 1.020.175,76 3,91 3.721.694,24 0,00

122 - Administração Geral 1.241.800,00 1.278.810,00 44.688,84 872.622,32 1,13 406.187,68 137.264,34 257.687,66 0,99 1.021.122,34 0,00

128 - Formação de Recursos Humanos 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

241 - Assistência ao Idoso 8.660,00 8.660,00 0,00 0,00 0,00 8.660,00 0,00 0,00 0,00 8.660,00 0,00

243 - Assistência a Crianca e aoAdolescente

301.080,00 333.080,00 35.506,80 87.064,14 0,11 246.015,86 36.981,72 53.744,34 0,21 279.335,66 0,00

244 - Assistência Comunitária 3.185.330,00 3.116.320,00 316.336,94 1.784.073,07 2,32 1.332.246,93 343.109,48 708.743,76 2,72 2.407.576,24 0,00

451 - Infraestrutura Urbana 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

10 - Saúde 19.611.259,00 19.611.259,00 1.105.366,30 16.247.017,81 21,10 3.364.241,19 2.831.218,47 4.611.154,22 17,68 15.000.104,78 0,00

122 - Administração Geral 2.815.094,00 3.627.364,00 220.093,60 2.918.342,66 3,79 709.021,34 538.759,42 938.239,93 3,60 2.689.124,07 0,00

128 - Formação de Recursos Humanos 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

242 - Assistência ao Portador deDeficiência

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

301 - Atenção Básica 9.159.069,00 9.386.379,00 382.653,32 8.755.457,21 11,37 630.921,79 1.538.505,92 2.662.271,60 10,21 6.724.107,40 0,00

302 - Assistência Hospitalar eAmbulatorial

6.064.550,00 4.867.550,00 197.221,84 3.240.958,57 4,21 1.626.591,43 432.858,14 567.452,34 2,18 4.300.097,66 0,00

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 580.690,00 580.690,00 187.967,88 220.129,43 0,29 360.560,57 112.371,08 112.371,08 0,43 468.318,92 0,00

304 - Vigilância Sanitária 986.856,00 1.144.276,00 117.429,66 1.112.129,94 1,44 32.146,06 208.723,91 330.819,27 1,27 813.456,73 0,00

12 - Educação 45.481.316,00 43.461.684,08 1.990.165,02 38.241.211,30 49,67 5.220.472,78 6.658.152,44 13.315.276,55 51,07 30.146.407,53 0,00

122 - Administração Geral 100.214,00 85.869,00 349,00 68.085,49 0,09 17.783,51 34.366,00 53.881,00 0,21 31.988,00 0,00


ESTADO DE SERGIPE



MARÇO-ABRIL/2019


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



INSCRITAS RPNÃO



R$ 1,00

361 - Ensino Fundamental 32.966.154,00 31.846.374,51 1.650.742,91 29.571.660,52 38,41 2.274.713,99 5.199.141,48 9.688.673,64 37,16 22.157.700,87 0,00

362 - Ensino Medio 55.380,00 58.723,04 0,00 3.353,04 0,00 55.370,00 474,36 839,54 0,00 57.883,50 0,00

364 - Ensino Superior 318.090,00 215.090,00 114.321,60 157.192,20 0,20 57.897,80 57.160,80 57.160,80 0,22 157.929,20 0,00

365 - Educação Infantil 9.381.578,00 8.589.038,88 156.184,92 5.940.239,35 7,72 2.648.799,53 1.032.828,58 2.859.522,65 10,97 5.729.516,23 0,00

366 - Educação de Jovens e Adultos 1.760.375,00 1.722.665,25 59.766,59 1.645.609,44 2,14 77.055,81 245.072,10 491.382,95 1,88 1.231.282,30 0,00

367 - Educação Especial 899.505,00 943.903,40 8.800,00 855.071,26 1,11 88.832,14 89.109,12 163.815,97 0,63 780.087,43 0,00

451 - Infraestrutura Urbana 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00

13 - Cultura 705.136,00 1.264.627,33 42.501,15 1.225.179,79 1,59 39.447,54 695.518,20 886.004,59 3,40 378.622,74 0,00

122 - Administração Geral 365.576,00 500.458,05 40.606,15 482.522,21 0,63 17.935,84 93.476,50 148.142,01 0,57 352.316,04 0,00

392 - Difusão Cultural 339.560,00 764.169,28 1.895,00 742.657,58 0,96 21.511,70 602.041,70 737.862,58 2,83 26.306,70 0,00

15 - Urbanismo 5.038.356,00 5.881.608,19 802.052,15 4.838.140,76 6,28 1.043.467,43 1.187.256,08 1.930.455,66 7,40 3.951.152,53 0,00

122 - Administração Geral 1.590.392,00 1.660.860,52 18.141,69 1.549.685,02 2,01 111.175,50 343.304,41 621.955,94 2,39 1.038.904,58 0,00

242 - Assistência ao Portador deDeficiência

178,00 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00

451 - Infraestrutura Urbana 651.053,00 1.125.638,25 59.721,99 224.415,84 0,29 901.222,41 0,00 82.465,15 0,32 1.043.173,10 0,00

452 - Serviços Urbanos 2.656.233,00 3.086.517,00 724.188,47 3.064.039,90 3,98 22.477,10 843.951,67 1.226.034,57 4,70 1.860.482,43 0,00

512 - Saneamento Basico Urbano 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

813 - Lazer 140.000,00 8.414,42 0,00 0,00 0,00 8.414,42 0,00 0,00 0,00 8.414,42 0,00

16 - Habitação 890,00 890,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 890,00 0,00

122 - Administração Geral 712,00 712,00 0,00 0,00 0,00 712,00 0,00 0,00 0,00 712,00 0,00

482 - Habitacao Urbana 178,00 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00

17 - Saneamento 24.958,00 145.515,75 0,00 139.751,70 0,18 5.764,05 0,00 139.751,70 0,54 5.764,05 0,00

512 - Saneamento Basico Urbano 24.958,00 145.515,75 0,00 139.751,70 0,18 5.764,05 0,00 139.751,70 0,54 5.764,05 0,00

18 - Gestão Ambiental 103.625,00 63.171,63 0,00 60.000,00 0,08 3.171,63 6.386,51 17.430,63 0,07 45.741,00 0,00

128 - Formação de Recursos Humanos 65.267,00 60.267,00 0,00 60.000,00 0,08 267,00 6.386,51 17.430,63 0,07 42.836,37 0,00

541 - Preservação e ConservaçãoAmbiental

38.358,00 2.904,63 0,00 0,00 0,00 2.904,63 0,00 0,00 0,00 2.904,63 0,00

20 - Agricultura 1.154.746,00 2.151.309,08 765.613,16 2.119.071,37 2,75 32.237,71 345.453,03 480.196,86 1,84 1.671.112,22 0,00

122 - Administração Geral 771.456,00 1.274.512,93 573.689,77 1.243.492,30 1,62 31.020,63 242.983,60 352.098,87 1,35 922.414,06 0,00

128 - Formação de Recursos Humanos 1.270,00 270,00 120,00 120,00 0,00 150,00 120,00 120,00 0,00 150,00 0,00

244 - Assistência Comunitária 380.700,00 876.406,15 191.803,39 875.459,07 1,14 947,08 102.349,43 127.977,99 0,49 748.428,16 0,00



ESTADO DE SERGIPE



MARÇO-ABRIL/2019


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



INSCRITAS RPNÃO



R$ 1,00

604 - Defesa Sanitaria Animal 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00

605 - Abastecimento 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 - Indústria 240.000,00 94.240,99 1.223,80 1.693,80 0,00 92.547,19 1.223,80 1.693,80 0,01 92.547,19 0,00


23 - Comércio e Serviços 420.945,00 432.523,40 13.278,89 411.113,99 0,53 21.409,41 107.172,36 183.209,37 0,70 249.314,03 0,00



691 - Promoção Comercial 5.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

695 - Turismo 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

25 - Energia 979,00 979,00 0,00 0,00 0,00 979,00 0,00 0,00 0,00 979,00 0,00

752 - Energia Eletrica 979,00 979,00 0,00 0,00 0,00 979,00 0,00 0,00 0,00 979,00 0,00

26 - Transporte 1.116.045,00 1.116.045,00 27.061,19 895.368,28 1,16 220.676,72 196.127,47 332.788,30 1,28 783.256,70 0,00


451 - Infraestrutura Urbana 185.500,00 154.429,50 4.607,58 44.568,38 0,06 109.861,12 36.219,58 44.568,38 0,17 109.861,12 0,00

782 - Transporte Rodoviário 60.445,00 60.445,00 0,00 0,00 0,00 60.445,00 0,00 0,00 0,00 60.445,00 0,00

27 - Desporto e Lazer 14.430,00 11.230,00 9.300,00 9.300,00 0,01 1.930,00 0,00 0,00 0,00 11.230,00 0,00

812 - Desporto Comunitário 9.200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00

813 - Lazer 5.230,00 11.030,00 9.300,00 9.300,00 0,01 1.730,00 0,00 0,00 0,00 11.030,00 0,00

28 - Encargos Especiais 930.890,00 1.299.898,00 0,00 1.299.000,00 1,69 898,00 204.813,38 425.233,68 1,63 874.664,32 0,00

843 - Servico da Divida Interna 930.890,00 1.299.898,00 0,00 1.299.000,00 1,69 898,00 204.813,38 425.233,68 1,63 874.664,32 0,00

99 - Reserva 90.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

999 - Reserva 90.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

68.010,00 68.010,00 0,00 0,00 0,00 68.010,00 0,00 0,00 0,00 68.010,00 0,00

10 - Saúde 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00

122 - Administração Geral 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00

12 - Educação 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

365 - Educação Infantil 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 90.000.000,00 90.000.000,00 5.324.750,69 76.984.359,99 100.00 13.015.640,01 14.113.305,19 26.075.062,65 100.00 63.924.937,35 0,00


ESTADO DE SERGIPE



MARÇO-ABRIL/2019


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



INSCRITAS RPNÃO



R$ 1,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHADemonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12MESES)

PREVISÃOATUALIZADA

201905/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019

R$ 1,00

MARÇO-ABRIL/2019

1- RECEITAS CORRENTES(I)

8.728.858,56 8.941.942,86 9.470.534,20 7.663.791,48 5.862.186,54 7.174.230,10 7.518.887,01 10.714.431,22 8.566.836,41 8.075.764,37 7.486.160,19 6.766.427,63 96.970.050,57 94.076.097,00

1.1- Impostos, Taxas eContribuições de Melhoria

176.534,97 537.905,50 382.824,14 353.925,70 382.386,12 294.960,40 558.051,45 513.651,33 431.393,12 379.225,87 418.661,89 323.044,37 4.752.564,86 4.410.035,00

1.1.1- IPTU 7.232,19 21.145,76 90.734,19 42.732,11 32.053,31 37.353,94 25.367,16 18.411,81 20.289,15 8.802,25 9.960,44 14.903,87 328.986,18 348.000,00

1.1.2- ISS 61.492,36 142.015,92 89.818,93 110.291,73 138.778,90 163.165,69 167.633,20 158.301,57 110.824,96 92.128,25 129.130,01 78.736,46 1.442.317,98 1.242.000,00

1.1.3- ITBI 21.366,36 69.071,78 7.125,14 23.550,97 33.584,68 20.278,99 62.618,84 10.349,24 43.262,91 1.923,95 34.040,83 20.503,42 347.677,11 335.500,00

1.1.4- IRRF 50.901,98 275.778,45 148.992,16 139.738,82 145.830,10 42.909,21 263.607,95 290.149,06 195.173,11 164.102,24 165.431,63 159.815,83 2.042.430,54 1.934.535,00

1.1.5- Outros Impostos,Taxas e Contribuições deMelhoria

35.542,08 29.893,59 46.153,72 37.612,07 32.139,13 31.252,57 38.824,30 36.439,65 61.842,99 112.269,18 80.098,98 49.084,79 591.153,05 550.000,00

1.2- Contribuições 92.813,95 86.085,75 85.809,37 95.803,72 87.380,33 72.457,36 91.965,04 81.912,47 84.184,68 93.569,59 81.568,42 83.772,70 1.037.323,38 800.000,00

1.3- Receita Patrimonial 58.326,44 59.096,62 64.284,84 65.499,78 55.549,51 62.542,12 59.324,73 61.017,93 65.541,17 61.009,38 55.264,40 57.969,67 725.426,59 684.010,00

1.3.1- Rendimentos deAplicação Financeira

58.326,44 59.096,62 64.284,84 65.499,78 55.549,51 62.542,12 59.324,73 61.017,93 65.541,17 61.009,38 55.264,40 57.969,67 725.426,59 684.010,00

1.3.2- Outras ReceitasPatrimoniais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7- TransferênciasCorrentes

8.392.408,67 8.245.503,93 8.928.483,20 7.138.334,16 5.326.472,08 6.734.086,44 6.771.508,25 9.940.596,41 7.945.711,60 7.531.541,43 6.918.027,52 6.289.194,69 90.161.868,38 87.781.552,00

1.7.1- Cota-Parte do FPM 2.287.916,15 2.142.524,66 2.468.096,39 1.835.755,20 1.384.527,96 1.572.814,77 1.975.642,44 3.457.387,69 2.450.747,43 2.691.999,31 2.015.615,88 1.966.455,15 26.249.483,03 25.200.000,00

1.7.2- Cota-Parte do ICMS 558.177,21 435.282,34 616.746,96 454.647,17 472.412,39 808.938,57 497.558,08 485.213,29 644.015,13 447.905,27 465.033,48 522.049,89 6.407.979,78 6.000.000,00

1.7.3- Cota-Parte do IPVA 53.794,22 54.217,61 64.226,48 53.823,16 65.968,55 82.374,76 69.423,89 60.640,89 54.523,57 79.667,46 138.319,83 48.488,15 825.468,57 800.000,00

1.7.4- Cota-Parte do ITR 1.966,51 1.848,02 1.375,38 2.600,53 10.273,25 22.344,46 2.221,30 3.411,72 2.245,76 1.422,86 852,26 471,02 51.033,07 67.500,00

1.7.5- Transferências da LC87/1996

506,64 506,64 506,64 506,64 506,64 506,64 506,64 506,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.053,12 7.000,00

1.7.6- Transferências da LC61/1989

0,00 1.085,24 500,19 500,19 518,05 553,78 553,78 607,37 369,71 316,89 299,28 334,50 5.638,98 5.000,00

1.7.7- Transferências doFUNDEB

3.337.223,63 2.766.040,92 2.380.121,77 2.861.373,04 2.286.151,83 3.201.156,39 2.847.111,01 3.186.200,98 3.616.397,80 3.430.885,76 3.000.043,56 2.713.426,60 35.626.133,29 34.817.470,00

1.7.8- OutrasTransferências Correntes

2.152.824,31 2.843.998,50 3.396.909,39 1.929.128,23 1.106.113,41 1.045.397,07 1.378.491,11 2.746.627,83 1.177.412,20 879.343,88 1.297.863,23 1.037.969,38 20.992.078,54 20.884.582,00

1.8- Outras ReceitasCorrentes

8.774,53 13.351,06 9.132,65 10.228,12 10.398,50 10.183,78 38.037,54 117.253,08 40.005,84 10.418,10 12.637,96 12.446,20 292.867,36 400.500,00

2- DEDUÇÕES (II) -580.472,11 -527.092,85 -427.700,72 -469.566,52 -386.841,28 -497.506,54 -509.181,49 -593.908,15 -630.380,27 -644.262,31 -524.024,08 -507.559,69 -6.298.496,01 -6.015.900,00

2.3- Dedução de Receitapara Formação do FUNDEB

-580.472,11 -527.092,85 -427.700,72 -469.566,52 -386.841,28 -497.506,54 -509.181,49 -593.908,15 -630.380,27 -644.262,31 -524.024,08 -507.559,69 -6.298.496,01 -6.015.900,00

RECEITA CORRENTELÍQUIDA

8.148.386,45 8.414.850,01 9.042.833,48 7.194.224,96 5.475.345,26 6.676.723,56 7.009.705,52 10.120.523,07 7.936.456,14 7.431.502,06 6.962.136,11 6.258.867,94 90.671.554,56 88.060.197,00


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHADemonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12MESES)

PREVISÃOATUALIZADA

201905/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019

R$ 1,00

MARÇO-ABRIL/2019



ESTADO DE SERGIPE RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHADemonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MARÇO-ABRIL/2019PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre Até o Bimestre

2019 2018

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2019 2018 2019 2018 2019 2018

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00


Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2019 2018

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre Até o Bimestre

2019 2018

RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas CorrentesRECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)


DESPESASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2019 2018 2019 2018 2019 2018

ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de CapitalPREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências FinanceirasRecursos para Formação de Reserva



ESTADO DE SERGIPE RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHADemonstrativo do Resultado Primário e Nominal

MARÇO - ABRIL /2019

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS REALIZADAS (a)Até o BimestreRECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO ATUALIZADA

2019RECEITAS CORRENTES (I) 88.060.197,00 28.588.962,25

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.410.035,00 1.552.325,25

IPTU 348.000,00 53.955,71

ISS 1.242.000,00 410.819,68

ITBI 335.500,00 99.731,11

IRRF 1.934.535,00 684.522,81

Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria 550.000,00 303.295,94

Contribuições 800.000,00 343.095,39

Receita Patrimonial 684.010,00 239.784,62

Aplicações Financeiras (II) 684.010,00 239.784,62

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Transferências Correntes 81.765.652,00 26.378.248,89

Cota-Parte do FPM 20.560.000,00 7.299.854,29

Cota-Parte do ICMS 4.800.000,00 1.663.203,08

Cota-Parte do IPVA 640.000,00 256.799,23

Cota-Parte do ITR 54.000,00 3.993,56

Transferências da LC 87/1996 5.600,00 0,00

Transferências da LC 61/1989 4.000,00 1.056,32

Transferências do FUNDEB 34.817.470,00 12.760.753,72

Outras Transferências Correntes 20.884.582,00 4.392.588,69

Demais Receitas Correntes 400.500,00 75.508,10

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00

Receitas Correntes Restantes 400.500,00 75.508,10

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 87.376.187,00 28.349.177,63

RECEITAS DE CAPITAL (V) 1.939.803,00 3.378,74

Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00

Alienação de Bens 40.890,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 40.890,00 0,00

Outras Alienações de Bens 0,00 0,00

Transferências de Capital 1.498.913,00 3.378,74

Convênios 1.498.913,00 3.378,74

Outras Transferências de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 400.000,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 400.000,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 28/05/2019 10:34:04

Página 1 de 3

24.006.187,43

17.222.320,63

0,00

6.783.866,80

0,00

6.783.866,80

24.006.187,43

2.068.875,22

1.643.641,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

425.233,68

1.643.641,54

0,00

25.649.828,97

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 1.898.913,00 3.378,74

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 89.275.100,00 28.352.556,37

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS

EMPENHADASDESPESAS

LIQUIDADASDESPESAS PAGAS (a)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 81.887.558,90 72.577.992,71 22.388.605,14 2.288.915,83 1.800.497,35 1.794.528,95

Pessoal e Encargos Sociais 55.183.346,41 52.934.545,16 16.434.969,04 707.403,81 0,00 0,00

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 26.703.322,49 19.643.447,55 5.953.636,10 1.581.512,02 1.800.497,35 1.794.528,95

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 26.703.322,49 19.643.447,55 5.953.636,10 1.581.512,02 1.800.497,35 1.794.528,95

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 81.886.668,90 72.577.992,71 22.388.605,14 2.288.915,83 1.800.497,35 1.794.528,95

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 8.032.431,10 4.406.367,28 1.674.646,25 596.087,14 962.762,47 943.598,97

Investimentos 6.729.109,10 3.107.367,28 1.249.412,57 596.087,14 962.762,47 943.598,97

Inversões Financeiras 4.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 4.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XX) 1.299.028,00 1.299.000,00 425.233,68 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 6.733.403,10 3.107.367,28 1.249.412,57 596.087,14 962.762,47 943.598,97

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 88.700.072,00 75.685.359,99 23.638.017,71 2.885.002,97 2.763.259,82 2.738.127,92

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] -908.592,23

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 7.000,00

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 239.784,62

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -668.807,61

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -96.000,00

ABAIXO DA LINHA

SALDO

Em 31/Dez/2018 Até o Bimestre 2019CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

(a) (b)


Página 2 de 3

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 16.767.830,56 16.547.410,26

DEDUÇÕES (XXIX) 21.700.266,54 23.468.652,65

Disponibilidade de Caixa 21.700.266,54 23.468.652,65

Disponibilidade de Caixa bruta 24.741.359,70 23.649.874,74

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 3.041.093,16 181.222,09

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -4.932.435,98 -6.921.242,39

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 1.988.806,41

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2019

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 2.859.871,07

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00

OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) -871.064,66

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) -1.110.849,28

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00


Página 3 de 3

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS


Em Exercícios Anteriores

Em Exercícios Anteriores

(a) (b)143.428,63 2.922.796,43 2.885.002,97 0,00 181.222,09 2.754.434,95 70.803,54 10.543.173,45

143.428,63 2.922.796,43 2.885.002,97 0,00 181.222,09 2.754.434,95 70.803,54 10.543.173,45

143.428,63 2.922.796,43 2.885.002,97 0,00 181.222,09 2.754.434,95 70.803,54 10.543.173,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143.428,63 2.922.796,43 2.885.002,97 0,00 181.222,09 2.754.434,95 70.803,54 10.543.173,45


Página 1 de 1

TOTAL (III) = (I + II) 10.597.669,96 2.763.259,82 2.738.127,92 10.724.395,54

01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA 0,00 0,00 0,00 0,00

Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA 10.597.669,96 2.763.259,82 2.738.127,92 10.724.395,54

Executivo 10.597.669,96 2.763.259,82 2.738.127,92 10.724.395,54

(a+b)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 10.597.669,96 2.763.259,82 2.738.127,92 10.724.395,54

PODER/ÓRGÃOEm 31 de

Dezembro de 2018

Em 31 de Dezembro de

2018

R$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos Inscritos

Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Saldo Total

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHADemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

MARÇO - ABRIL/2019


27.693.290,00

5.697.430,00

21.995.860,00

7.259.580,00

1.236.480,00

6.023.100,00

34.952.870,00

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MARÇO-ABRIL/2019

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

%RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)PREVISÃO

INICIAL


(a) (c) = (b/a)x100

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 3.860.035,00 3.860.035,00 1.249.029,31 32,36

Até o Bimestre(b)(b)

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 348.000,00 348.000,00 53.955,71 15,50

1.1.1 - IPTU 176.000,00 176.000,00 4.363,88 2,48

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 172.000,00 172.000,00 49.591,83 28,83

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 335.500,00 335.500,00 99.731,11 29,73

1.2.1 - ITBI 332.500,00 332.500,00 99.731,11 29,99

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.242.000,00 1.242.000,00 410.819,68 33,08

1.3.1 - ISS 1.230.000,00 1.230.000,00 410.819,68 33,40

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.934.535,00 1.934.535,00 684.522,81 35,38

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 32.079.500,00 32.079.500,00 11.531.132,83 35,95

2.1 - Cota-Parte FPM 25.200.000,00 25.200.000,00 9.124.817,77 36,21

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 23.200.000,00 23.200.000,00 9.124.817,77 39,33

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

2.2 - Cota-Parte ICMS 6.000.000,00 6.000.000,00 2.079.003,77 34,65

2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 5.000,00 5.000,00 1.320,38 26,41

2.5 - Cota-Parte ITR 67.500,00 67.500,00 4.991,90 7,40

2.6 - Cota-Parte IPVA 800.000,00 800.000,00 320.999,01 40,12

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 35.939.535,00 35.939.535,00 12.780.162,14 35,56

RECEITAS REALIZADAS

%RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOPREVISÃO

INICIAL


(a) (c) = (b/a)x100


4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 3.500,00 3.500,00 0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.144.885,00 5.144.885,00 890.997,98 17,32

0,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 3.293.970,00 3.293.970,00 497.299,53 15,10

5.2 - Transferências Diretas - PDDE 7.020,00 7.020,00 0,00 0,00

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 750.700,00 750.700,00 225.967,20 30,10

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 620.040,00 620.040,00 126.870,74 20,46

5.5 - Outras Transferências do FNDE 277.115,00 277.115,00 0,00 0,00

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 196.040,00 196.040,00 40.860,51 20,84

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.832.597,00 1.832.597,00 22.373,31 1,22

6.1 - Transferências de Convênios 1.780.031,00 1.780.031,00 0,00 0,00

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 52.566,00 52.566,00 22.373,31 42,56


Página 1 de 4

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 6.980.982,00 6.980.982,00 913.371,29 13,08

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

%RECEITAS DO FUNDEBPREVISÃO

INICIAL


(a) (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.015.900,00 6.015.900,00 2.306.226,57 38,34


10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 4.640.000,00 4.640.000,00 1.824.963,55 39,33

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 1.200.000,00 1.200.000,00 415.800,75 34,65

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 1.000,00 1.000,00 264,08 26,41

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 13.500,00 13.500,00 998,38 7,40

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 160.000,00 160.000,00 64.199,80 40,12

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 34.952.470,00 34.952.470,00 12.799.908,23 36,62

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 34.817.470,00 34.817.470,00 12.760.753,72 36,65

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 135.000,00 135.000,00 39.154,51 29,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 28.801.570,00 28.801.570,00 10.454.527,15 36,30

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC.DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)Até o

Bimestre(e)

%(f) = (e/d)x100

Até o Bimestre

(g)

%(h) = (g/d)x100 (i)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 24.821.293,53 24.189.503,56 97,45% 8.274.904,13 33,34% 0,00

13.1- Com Educação Infantil 4.369.367,11 4.068.895,73 93,12% 1.671.374,45 38,25% 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 20.451.926,42 20.120.607,83 98,38% 6.603.529,68 32,29% 0,00

14- OUTRAS DESPESAS 8.250.403,28 7.027.185,73 85,17% 2.425.766,62 29,40% 0,00

14.1- Com Educação Infantil 1.776.706,20 648.485,59 36,50% 199.913,17 11,25% 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 6.473.697,08 6.378.700,14 98,53% 2.225.853,45 34,38% 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 33.071.696,81 31.216.689,29 94,39% 10.700.670,75 32,36% 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,00

16.2 - FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 10.700.670,75

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 64,65

7.094.006,00

10.018,00

0,00

10.018,00

7.083.988,00

6.933.910,00

150.078,00

30.858.864,00

28.018.960,00

2.839.904,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.952.870,00

0,00

3.339.010,00

0,00

4.189.436,00

7.528.446,00

45.481.316,00

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 18,95

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 16,40


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CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC.DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DOTAÇÃO INICIAL


(d)Até o

Bimestre(e)

%(f) = (e/d)x100

Até o Bimestre

(g)

%(h) = (g/d)x100 (i)

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 6.168.232,71 4.722.371,32 76,56% 1.874.281,62 30,39% 0,00

22.1 - Creche 13.118,00 4.990,00 38,04% 2.994,00 22,82% 0,00

22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 13.118,00 4.990,00 38,04% 2.994,00 22,82% 0,00

22.2 - Pré-escola 6.155.114,71 4.717.381,32 76,64% 1.871.287,62 30,40% 0,00

22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 6.146.073,31 4.717.381,32 76,75% 1.871.287,62 30,45% 0,00

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 9.041,40 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

23- ENSINO FUNDAMENTAL 30.178.830,46 29.374.032,77 97,33% 9.635.891,68 31,93% 0,00

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 26.925.623,50 26.499.307,97 98,42% 8.829.383,13 32,79% 0,00

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 3.253.206,96 2.874.724,80 88,37% 806.508,55 24,79% 0,00

24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

27- OUTRAS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 36.347.063,17 34.096.404,09 93,81% 11.510.173,30 31,67% 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 10.454.527,15

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 0,00

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) 10.454.527,15

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 1.055.646,15

38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 8,26%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RP NÃO PROC.OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINODOTAÇÃO

INICIAL


(d)Até o

Bimestre(e)

%(f) = (e/d)x100

Até o Bimestre

(g)

%(h) = (g/d)x100 (i)

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.339.796,66 1.132.849,55 48,42% 269.058,79 11,50% 0,00


Página 3 de 4

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 4.774.824,25 3.011.957,66 63,08% 1.536.044,46 32,17% 0,00

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)

7.114.620,91 4.144.807,21 58,26% 1.805.103,25 25,37% 0,00

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 43.461.684,08 38.241.211,30 87,99% 13.315.276,55 30,64% 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2019 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00

VALOR

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSFUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 4.183.639,54 6.700.152,84

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 12.760.753,72 497.299,53

48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 10.759.921,60 457.078,01

48.1 Orçamento do Exercício 10.025.789,28 201.557,50

48.2 Restos a Pagar 734.132,32 255.520,51

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 39.154,51 107.947,25

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 6.223.626,17 6.848.321,61

51- (+) Ajustes -1.328,88 2.000,00

51.1 Retenções -1.828,88 0,00

51.2 Conciliação Bancária 500,00 2.000,00

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 6.222.297,29 6.850.321,61

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/05/2019

09:55:35Página 4 de 4


3.860.035,00

176.000,00

332.500,00

1.230.000,00

1.934.535,00

3.000,00

181.000,00

3.000,00

30.079.500,00

23.200.000,00

67.500,00

800.000,00

6.000.000,00

5.000,00

0,00

7.000,00

0,00

33.939.535,00

12.174.156,00

9.621.701,00

2.458.816,00

0,00

92.739,00

900,00

12.174.156,00

19.272.320,00

10.546.350,00

0,00

8.725.970,00

406.939,00

406.939,00

0,00

0,00

19.679.259,00

0,00

0,00

12.161.156,00

9.701.340,00

0,00

2.459.816,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.161.156,00

7.518.103,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018

Total (VIII)

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDOCONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO

NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência

(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSCONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A

PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo InicialDespesas custeadas no exercício de referência

(j)

Saldo Final (Não Aplicado)

Inscritos em 2018

Total

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] -1,77

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOSCANCELADOS / PRESCRITOS

PAGOS A PAGARPARCELA

CONSIDERADA NO LIMITE

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

13,23

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 12.220.201,00 10.080.546,61 82,49 2.919.770,71 23,89

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 7.459.058,00 6.166.471,20 82,67 1.691.383,51 22,68

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Outros Recursos 2.144.816,00 1.604.540,48 74,81 200.567,56 9,35

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 12.220.201,00 10.080.546,61 82,49 2.919.770,71 23,89

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 10.075.385,00 8.476.006,13 84,13 2.719.203,15 26,99

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIAL


(e)Até o Bimestre

(f)%

(f/e) x 100

Até o Bimestre

(g)

%(g/e) x 100

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 19.679.259,00 16.247.017,81 82,56 4.611.154,22 23,43

Investimentos 663.939,00 533.596,39 80,37 52.487,00 7,91

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Outras Despesas Correntes 8.825.470,00 5.695.677,91 64,54 1.507.808,23 17,08

DESPESAS DE CAPITAL 663.939,00 533.596,39 80,37 52.487,00 7,91

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00


Página 1 de 3

DESPESAS CORRENTES 19.015.320,00 15.713.421,42 82,64 4.558.667,22 23,97

Pessoal e Encargos Sociais 10.189.850,00 10.017.743,51 98,31 3.050.858,99 29,94

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO INICIAL


(e)Até o Bimestre

(f)%

(f/e) x 100

Até o Bimestre

(g)

%(g/e) x 100

Outras Receitas do SUS 92.739,00 33.382,57 36,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 900,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 12.174.156,00 2.917.547,72 23,97

Provenientes da União 9.621.701,00 1.881.327,35 19,55

Provenientes dos Estados 2.458.816,00 1.002.837,80 40,79

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0.00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPREVISÃO

INICIAL


(a)Até o Bimestre

(b)%

(b/a) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 12.174.156,00 2.917.547,72 23,97

Desoneração ICMS (LC 87/96) 7.000,00 0,00 0.00

Outras 0,00 0,00 0.00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

33.939.535,00 12.780.162,14 37,66

Cota-Parte ICMS 6.000.000,00 2.079.003,77 34,65

Cota-Parte IPI-Exportação 5.000,00 1.320,38 26,41

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte FPM 23.200.000,00 9.124.817,77 39,33

Cota-Parte ITR 67.500,00 4.991,90 7,40

Cota-Parte IPVA 800.000,00 320.999,01 40,12

Dívida Ativa dos Impostos 181.000,00 49.591,83 27,40

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 3.000,00 0,00 0,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 30.079.500,00 11.531.132,83 38,34

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.230.000,00 410.819,68 33,40

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.934.535,00 684.522,81 35,38

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.000,00 0,00 0,00

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 3.860.035,00 1.249.029,31 32,36

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 176.000,00 4.363,88 2,48

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 332.500,00 99.731,11 29,99

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MARÇO- ABRIL/2019

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEPREVISÃO

INICIAL


(a)Até o Bimestre

(b)%

(b/a) x 100

9.159.069,00

6.064.550,00

580.690,00

986.856,00

0,00

0,00

2.888.094,00

19.679.259,00


Página 3 de 3

Outras Subfunções 3.632.364,00 2.918.342,66 80,34 938.239,93 25,83

TOTAL 19.611.259,00 16.247.017,81 82,85 4.611.154,22 23,51

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Suporte Profilático e Terapêutico 580.690,00 220.129,43 37,91 112.371,08 19,35

Vigilância Sanitária 1.144.276,00 1.112.129,94 97,19 330.819,27 28,91

Atenção Básica 9.386.379,00 8.755.457,21 93,28 2.662.271,60 28,36

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.867.550,00 3.240.958,57 66,58 567.452,34 11,66

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS COM SAÚDE

(Por Subfunção)

DOTAÇÃO INICIAL


(e)Até o Bimestre

(f)%

(f/e) x 100

Até o Bimestre

(g)

%(g/e) x 100


Página 2 de 3

Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00

Total (IX) 0.00 0.00 0,00

Emitido em: 28/05/2019


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHADemonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e28)

MARÇO-ABRIL/2019

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2019

SALDO TOTALNo bimestre Até o bimestre

(a) (b) (c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

EC + 1 EC + 2 EC + 3 EC + 4 EC + 5 EC + 6 EC + 7 EC + 8 EC + 9

(EC)

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 28/05/201911:51:33

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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHADemonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e28)

MARÇO-ABRIL/2019

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2019

SALDO TOTALNo bimestre Até o bimestre

(a) (b) (c) = (a + b)

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 28/05/201911:51:33

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ESTADO DE SERGIPE RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHADemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MARÇO-ABRIL/2019

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 90.000.000,00

Previsão Atualizada 90.000.000,00

Receitas Realizadas 28.592.340,99

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS

Dotação Inicial 90.000.000,00

Créditos Adicionais 0,00

Dotação Atualizada 90.000.000,00

Despesas Empenhadas 76.984.359,99

Despesas Liquidadas 26.075.062,65

Despesas Pagas 24.063.251,39

Superávit Orçamentário 2.517.278,34

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 76.984.359,99

Despesas Liquidadas 26.075.062,65

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 90.671.554,56

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas(I) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) 0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 0,00

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada noAnexo de MetasFiscais da LDO

(a)

Resultado ApuradoAté o Bimestre

(b)

% em Relação à Meta

(b/a)


Resultado Nominal - Acima da Linha -96.000,00 -668.807,61 -6,96

Resultado Primário - Acima da Linha 7.000,00 -908.592,23 -129,79

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO InscriçãoCancelamentoAté o Bimestre

PagamentoAté o Bimestre

Saldoa Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.066.225,06 0,00 2.885.002,97 181.222,09

Poder Executivo 3.066.225,06 0,00 2.885.002,97 181.222,09

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 13.352.104,91 70.803,54 2.738.127,92 10.543.173,45

Poder Executivo 13.352.104,91 70.803,54 2.738.127,92 10.543.173,45

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 16.418.329,97 70.803,54 5.623.130,89 10.724.395,54

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor ApuradoAté o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo aAplicar no Exercício

% AplicadoAté o Bimestre

Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 1.055.646,15 25,00 8,26

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e EnsinoFundamental

8.274.904,13 60,00 64,65

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado

Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor ApuradoAté o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo aAplicar no Exercício

% AplicadoAté o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.691.383,51 15,00 13,23


DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%) 0,00



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