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ESTADO DE SERGIPE RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETOBalanço Orçamentário

MAIO-JUNHO/2018

R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO INICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASSALDO A REALIZAR

No Bimestre % Até o Bimestre %(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 86.000.000,00 86.000.000,00 18.777.696,58 21,83 47.981.916,26 55,79 38.018.083,74

RECEITAS CORRENTES 82.961.025,00 82.961.025,00 18.413.443,59 22,20 46.904.269,85 56,54 36.056.755,15

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.058.610,00 6.058.610,00 2.296.426,78 37,90 3.725.922,45 61,50 2.332.687,55

IMPOSTOS 5.458.610,00 5.458.610,00 2.025.087,26 37,10 2.944.311,37 53,94 2.514.298,63

TAXAS 600.000,00 600.000,00 271.339,52 45,22 781.611,08 130,27 -181.611,08

CONTRIBUIÇÕES 647.000,00 647.000,00 81.208,20 12,55 235.685,70 36,43 411.314,30

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA

647.000,00 647.000,00 81.208,20 12,55 235.685,70 36,43 411.314,30

RECEITA PATRIMONIAL 1.435.200,00 1.435.200,00 30.542,62 2,13 178.785,73 12,46 1.256.414,27

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 60.000,00 16,67 300.000,00

VALORES MOBILIÁRIOS 1.074.200,00 1.074.200,00 30.542,62 2,84 118.785,73 11,06 955.414,27

DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

OUTROS SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 74.665.215,00 74.665.215,00 15.986.891,07 21,41 42.716.797,47 57,21 31.948.417,53

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 37.579.176,00 37.579.176,00 9.002.360,55 23,96 20.893.051,39 55,60 16.686.124,61

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS ENTIDADES

7.585.639,00 7.585.639,00 1.235.146,91 16,28 4.656.460,56 61,39 2.929.178,44

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 -70.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 29.500.400,00 29.500.400,00 5.749.383,61 19,49 17.097.285,52 57,96 12.403.114,48

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 144.000,00 144.000,00 18.374,92 12,76 47.078,50 32,69 96.921,50

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 120.000,00 120.000,00 18.040,70 15,03 31.964,80 26,64 88.035,20

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 24.000,00 24.000,00 334,22 1,39 15.113,70 62,97 8.886,30

RECEITAS DE CAPITAL 3.038.975,00 3.038.975,00 364.252,99 11,99 1.077.646,41 35,46 1.961.328,59

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 203.000,00 203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.831.975,00 2.831.975,00 364.252,99 12,86 1.077.646,41 38,05 1.754.328,59

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 839.575,00 839.575,00 364.252,99 43,39 1.077.646,41 128,36 -238.071,41

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/2018 03:41:37 Página 1 de 3

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS ENTIDADES

1.992.400,00 1.992.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.992.400,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - 0,00 - 0,00 -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 86.000.000,00 86.000.000,00 18.777.696,58 21,83 47.981.916,26 55,79 38.018.083,74

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0

Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 86.000.000,00 86.000.000,00 18.777.696,58 21,83 47.981.916,26 55,79 38.018.083,74

DÉFICIT (VI) - - - - 0

TOTAL (VII) = (V + VI) 86.000.000,00 86.000.000,00 18.777.696,58 21,83 47.981.916,26 38.018.083,74

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0

Superávit Financeiro 0

Reabertura de Créditos Adicionais 0

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS SALDO AEMPENHAR

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO ALIQUIDAR

DESPESASPAGAS ATÉO BIMESTRE

INSCRITAS RPNÃO

PROCESSADOSNo Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

86.000.000,00 86.000.000,00 -214.745,12 80.723.875,55 5.276.124,45 15.636.187,35 43.973.309,47 42.026.690,53 40.901.699,29

DESPESAS CORRENTES 79.911.911,08 79.520.272,10 -2.326.800,74 74.798.311,54 4.721.960,56 14.155.563,06 40.067.221,51 39.453.050,59 37.173.912,42

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.492.122,00 52.512.310,25 -5.758.222,83 49.563.465,19 2.948.845,06 8.266.849,92 26.423.322,39 26.088.987,86 25.191.777,23

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.419.789,08 27.007.961,85 3.431.422,09 25.234.846,35 1.773.115,50 5.888.713,14 13.643.899,12 13.364.062,73 11.982.135,19

DESPESAS DE CAPITAL 6.068.617,52 6.479.727,90 2.112.055,62 5.925.564,01 554.163,89 1.480.624,29 3.906.087,96 2.573.639,94 3.727.786,87

INVESTIMENTOS 4.865.855,00 4.701.815,11 1.617.337,42 4.147.651,22 554.163,89 994.135,88 2.136.404,96 2.565.410,15 1.958.103,87

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.202.762,52 1.777.912,79 494.718,20 1.777.912,79 0,00 486.488,41 1.769.683,00 8.229,79 1.769.683,00

RESERVAS 19.471,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVAS 19.471,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 86.000.000,00 86.000.000,00 -214.745,12 80.723.875,55 5.276.124,45 15.636.187,35 43.973.309,47 42.026.690,53 40.901.699,29

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 86.000.000,00 86.000.000,00 -214.745,12 80.723.875,55 5.276.124,45 15.636.187,35 43.973.309,47 42.026.690,53 40.901.699,29

SUPERÁVIT (XIII) 4.008.606,79 - 7.080.216,97

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 86.000.000,00 86.000.000,00 -214.745,12 80.723.875,55 5.276.124,45 15.636.187,35 47.981.916,26 42.026.690,53 40.901.699,29


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111


DIOGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA

PREFEITO(A) MUNICIPAL Mat.4594

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETODemonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

MAIO-JUNHO/2018

Função/SubFunção

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



INSCRITAS RPNÃO

PROCESSADOSNo Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %

(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

86.000.000,00 86.000.000,00 -214.745,12 80.723.875,55 100,00 5.276.124,45 15.636.187,35 43.973.309,47 100,00 42.026.690,53 0,00

01 - Legislativa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

031 - Ação Legislativa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

02 - Judiciária 1.278.020,00 1.054.342,95 54.129,85 1.049.342,95 1,30 5.000,00 478.213,52 750.336,40 1,71 304.006,55 0,00

122 - Administração Geral 1.278.020,00 1.054.342,95 54.129,85 1.049.342,95 1,30 5.000,00 478.213,52 750.336,40 1,71 304.006,55 0,00

04 - Administração 7.568.052,60 7.594.900,87 172.000,55 7.590.720,21 9,40 4.180,66 1.049.589,85 3.560.114,31 8,10 4.034.786,56 0,00

122 - Administração Geral 4.204.332,60 3.895.985,19 84.739,22 3.895.944,74 4,83 40,45 552.486,15 2.020.247,58 4,59 1.875.737,61 0,00

123 - Administração Financeira 2.169.720,00 2.594.220,84 70.586,49 2.590.080,63 3,21 4.140,21 380.783,19 1.232.685,89 2,80 1.361.534,95 0,00

124 - Controle Interno 333.000,00 231.019,45 -1.000,55 231.019,45 0,29 0,00 32.498,06 90.613,32 0,21 140.406,13 0,00

129 - Administração de Receitas 860.000,00 873.675,39 17.675,39 873.675,39 1,08 0,00 83.822,45 216.567,52 0,49 657.107,87 0,00

451 - Infraestrutura Urbana 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 - Segurança Pública 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122 - Administração Geral 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 - Assistência Social 4.826.900,00 4.448.840,39 426.329,01 3.529.344,18 4,37 919.496,21 555.905,33 1.655.946,81 3,77 2.792.893,58 0,00


242 - Assistência ao Portador deDeficiência

9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

243 - Assistência a Crianca e aoAdolescente

422.000,00 403.172,00 34.921,00 90.643,60 0,11 312.528,40 20.050,55 56.646,20 0,13 346.525,80 0,00

244 - Assistência Comunitária 3.866.620,00 4.045.668,39 391.408,01 3.438.700,58 4,26 606.967,81 535.854,78 1.599.300,61 3,64 2.446.367,78 0,00

10 - Saúde 17.145.875,00 17.157.180,94 -411.017,81 16.593.015,91 20,56 564.165,03 2.833.170,50 8.515.706,38 19,37 8.641.474,56 0,00

122 - Administração Geral 6.019.000,00 5.652.128,62 39.871,00 5.301.804,91 6,57 350.323,71 949.726,02 2.496.761,67 5,68 3.155.366,95 0,00

301 - Atenção Básica 8.652.500,00 8.381.025,30 -465.476,29 8.216.817,69 10,18 164.207,61 1.378.063,47 4.549.575,44 10,35 3.831.449,86 0,00

302 - Assistência Hospitalar eAmbulatorial

1.128.160,00 1.832.416,94 130.637,87 1.832.332,40 2,27 84,54 340.751,03 811.148,88 1,84 1.021.268,06 0,00

303 - Suporte Profilático e Terapêutico 565.715,00 156.416,43 -83.096,27 156.416,43 0,19 0,00 0,00 156.416,43 0,36 0,00 0,00

304 - Vigilância Sanitária 780.500,00 1.135.193,65 -32.954,12 1.085.644,48 1,34 49.549,17 164.629,98 501.803,96 1,14 633.389,69 0,00

12 - Educação 38.186.555,00 36.820.052,18 -2.684.031,48 36.637.326,95 45,39 182.725,23 7.338.209,46 20.597.419,95 46,84 16.222.632,23 0,00


361 - Ensino Fundamental 37.332.580,00 32.628.290,45 -2.739.251,63 32.453.440,22 40,20 174.850,23 6.597.497,76 18.108.016,28 41,18 14.520.274,17 0,00

365 - Educação Infantil 670.475,00 4.117.343,82 55.110,15 4.109.468,82 5,09 7.875,00 730.601,55 2.462.193,26 5,60 1.655.150,56 0,00

366 - Educação de Jovens e Adultos 180.000,00 74.417,91 110,00 74.417,91 0,09 0,00 10.110,15 27.210,41 0,06 47.207,50 0,00


ESTADO DE SERGIPE



MAIO-JUNHO/2018


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



INSCRITAS RPNÃO



R$ 1,00

13 - Cultura 609.486,00 1.361.141,14 664.461,25 1.211.831,91 1,50 149.309,23 102.927,83 280.341,58 0,64 1.080.799,56 0,00

122 - Administração Geral 609.486,00 1.361.141,14 664.461,25 1.211.831,91 1,50 149.309,23 102.927,83 280.341,58 0,64 1.080.799,56 0,00

15 - Urbanismo 7.391.767,48 8.559.925,11 1.040.499,40 8.310.107,08 10,29 249.818,03 1.853.158,35 4.972.636,82 11,31 3.587.288,29 0,00

122 - Administração Geral 5.226.547,48 7.175.682,65 303.083,42 6.932.207,10 8,59 243.475,55 1.577.468,93 4.307.727,07 9,80 2.867.955,58 0,00

451 - Infraestrutura Urbana 2.162.820,00 1.376.792,46 731.565,98 1.370.449,98 1,70 6.342,48 275.689,42 663.309,75 1,51 713.482,71 0,00

452 - Serviços Urbanos 2.400,00 7.450,00 5.850,00 7.450,00 0,01 0,00 0,00 1.600,00 0,00 5.850,00 0,00

16 - Habitação 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

482 - Habitacao Urbana 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 - Saneamento 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20 - Agricultura 925.500,00 1.329.146,46 49.894,20 1.329.146,46 1,65 0,00 587.950,31 838.572,79 1,91 490.573,67 0,00

122 - Administração Geral 903.500,00 1.329.146,46 49.894,20 1.329.146,46 1,65 0,00 587.950,31 838.572,79 1,91 490.573,67 0,00

244 - Assistência Comunitária 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602 - Promoção da Produção Animal 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

605 - Abastecimento 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606 - Extensão Rural 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 - Comércio e Serviços 1.413.140,00 1.490.782,75 90.535,24 1.490.782,75 1,85 0,00 247.848,77 656.703,35 1,49 834.079,40 0,00

122 - Administração Geral 1.413.140,00 1.490.782,75 90.535,24 1.490.782,75 1,85 0,00 247.848,77 656.703,35 1,49 834.079,40 0,00

25 - Energia 1.362.000,00 770.892,07 -94.163,53 770.892,07 0,95 0,00 54.765,85 176.389,32 0,40 594.502,75 0,00

122 - Administração Geral 1.106.000,00 770.892,07 -94.163,53 770.892,07 0,95 0,00 54.765,85 176.389,32 0,40 594.502,75 0,00


26 - Transporte 204.470,00 111.305,57 -20.000,00 111.305,57 0,14 0,00 4.694,58 64.187,78 0,15 47.117,79 0,00

122 - Administração Geral 204.470,00 111.305,57 -20.000,00 111.305,57 0,14 0,00 4.694,58 64.187,78 0,15 47.117,79 0,00

27 - Desporto e Lazer 635.000,00 323.576,78 1.900,00 322.146,72 0,40 1.430,06 43.264,59 135.270,98 0,31 188.305,80 0,00

122 - Administração Geral 483.600,00 322.576,78 900,00 321.146,72 0,40 1.430,06 42.264,59 134.270,98 0,31 188.305,80 0,00

813 - Lazer 151.400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

28 - Encargos Especiais 1.202.762,52 1.777.912,79 494.718,20 1.777.912,79 2,20 0,00 486.488,41 1.769.683,00 4,02 8.229,79 0,00

843 - Servico da Divida Interna 1.202.762,52 1.777.912,79 494.718,20 1.777.912,79 2,20 0,00 486.488,41 1.769.683,00 4,02 8.229,79 0,00

99 - Reserva 19.471,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

999 - Reserva 19.471,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESTADO DE SERGIPE



MAIO-JUNHO/2018


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



INSCRITAS RPNÃO



R$ 1,00

TOTAL (III) = (I + II) 86.000.000,00 86.000.000,00 -214.745,12 80.723.875,55 100.00 5.276.124,45 15.636.187,35 43.973.309,47 100.00 42.026.690,53 0,00






ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETODemonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12MESES)

PREVISÃOATUALIZADA

201807/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018

R$ 1,00

MAIO-JUNHO/2018

1- RECEITAS CORRENTES(I)

6.558.744,32 6.674.914,25 6.194.461,95 6.278.497,80 8.593.402,43 9.821.346,93 8.280.483,10 8.453.496,28 7.460.408,26 7.045.867,87 10.384.487,07 9.413.922,42 95.160.032,68 90.508.825,00

1.1- Impostos, Taxas eContribuições de Melhoria

333.599,71 659.671,58 575.657,79 262.726,24 2.437.101,09 910.182,75 336.337,11 335.009,65 375.632,87 382.516,04 1.887.731,93 408.694,85 8.904.861,61 6.058.610,00

1.1.1- IPTU 0,00 412.961,04 300.461,06 6.099,74 3.451,33 5.330,76 37.739,48 39.725,50 48.188,09 49.317,41 37.612,38 30.062,01 970.948,80 2.650.610,00

1.1.2- ISS 122.335,21 89.342,16 102.005,85 106.937,93 261.407,97 207.916,49 142.143,45 130.664,15 113.623,66 119.644,29 281.061,45 148.576,28 1.825.658,89 1.386.000,00

1.1.3- ITBI 29.129,71 20.024,43 26.787,76 14.181,92 21.972,14 43.258,33 19.758,16 28.518,81 15.506,57 32.755,90 73.137,50 40.436,57 365.467,80 327.000,00

1.1.4- IRRF 57.738,80 62.082,19 43.930,43 31.550,82 2.041.510,52 585.253,64 22.152,33 47.299,74 50.191,91 21.994,66 1.333.322,90 80.878,17 4.377.906,11 1.095.000,00

1.1.5- Outros Impostos,Taxas e Contribuições deMelhoria

124.395,99 75.261,76 102.472,69 103.955,83 108.759,13 68.423,53 114.543,69 88.801,45 148.122,64 158.803,78 162.597,70 108.741,82 1.364.880,01 600.000,00

1.2- Contribuições 37.693,90 40.759,10 43.006,40 37.249,80 41.274,30 39.189,10 36.700,90 42.626,40 35.975,50 39.174,70 41.508,00 39.700,20 474.858,30 647.000,00

1.3- Receita Patrimonial 38.547,46 57.443,31 28.088,28 22.485,63 18.881,47 16.549,14 37.130,85 18.828,58 15.446,56 76.837,12 14.919,22 15.623,40 360.781,02 1.435.200,00

1.3.1- Rendimentos deAplicação Financeira

38.547,46 57.443,31 28.088,28 22.485,63 18.881,47 16.549,14 37.130,85 18.828,58 15.446,56 16.837,12 14.919,22 15.623,40 300.781,02 1.074.200,00

1.3.2- Outras ReceitasPatrimoniais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 361.000,00

1.6- Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

1.7- TransferênciasCorrentes

6.129.309,70 5.873.060,31 5.445.869,66 5.751.454,79 5.986.910,34 8.768.264,39 7.854.710,94 8.053.713,83 7.028.215,90 6.542.694,98 8.430.121,03 8.941.735,94 84.806.061,81 82.213.015,00

1.7.1- Cota-Parte do FPM 3.048.494,52 2.068.074,00 1.736.485,62 1.967.933,83 2.024.157,75 3.894.593,34 2.468.641,48 3.227.286,47 2.173.225,51 2.278.556,14 2.796.341,95 2.618.641,26 30.302.431,87 30.760.000,00

1.7.2- Cota-Parte do ICMS 415.323,81 551.145,73 482.314,75 665.809,93 649.779,17 710.306,27 995.461,68 704.778,88 767.653,14 606.941,71 755.437,11 589.111,17 7.894.063,35 7.616.000,00

1.7.3- Cota-Parte do IPVA 94.328,05 98.552,09 103.063,75 89.656,58 80.599,50 95.578,41 86.788,09 133.551,66 223.987,03 74.079,04 80.753,60 80.968,65 1.241.906,45 1.345.000,00

1.7.4- Cota-Parte do ITR 287,41 621,30 1.018,17 5.378,65 646,72 275,14 449,10 0,00 82,50 237,20 256,98 166,10 9.419,27 3.000,00

1.7.5- Transferências da LC87/1996

897,94 897,94 897,94 897,94 897,94 897,94 842,25 842,25 0,00 842,25 842,25 842,25 9.598,89 10.000,00

1.7.6- Transferências da LC61/1989

478,90 472,69 485,13 497,56 510,00 522,45 0,00 1.305,55 894,55 701,13 725,31 743,45 7.336,72 5.000,00

1.7.7- Transferências doFUNDEB

1.784.059,29 2.190.078,70 1.922.360,57 2.134.916,21 2.370.207,92 2.678.578,81 3.360.258,50 3.121.726,56 2.511.870,10 2.354.046,75 3.143.723,94 2.605.659,67 30.177.487,02 29.500.400,00

1.7.8- OutrasTransferências Correntes

785.439,78 963.217,86 1.199.243,73 886.364,09 860.111,34 1.387.512,03 942.269,84 864.222,46 1.350.503,07 1.227.290,76 1.652.039,89 3.045.603,39 15.163.818,24 12.973.615,00

1.8- Outras ReceitasCorrentes

19.593,55 43.979,95 101.839,82 204.581,34 109.235,23 87.161,55 15.603,30 3.317,82 5.137,43 4.645,03 10.206,89 8.168,03 613.469,94 144.000,00

2- DEDUÇÕES (II) -466.964,47 -543.952,69 -464.853,00 -546.034,80 -551.318,14 -702.981,67 -710.436,41 -813.552,94 -633.168,50 -592.271,40 -726.871,39 -658.094,51 -7.410.499,92 -7.547.800,00

2.3- Dedução de Receitapara Formação do FUNDEB

-466.964,47 -543.952,69 -464.853,00 -546.034,80 -551.318,14 -702.981,67 -710.436,41 -813.552,94 -633.168,50 -592.271,40 -726.871,39 -658.094,51 -7.410.499,92 -7.547.800,00

RECEITA CORRENTELÍQUIDA

6.091.779,85 6.130.961,56 5.729.608,95 5.732.463,00 8.042.084,29 9.118.365,26 7.570.046,69 7.639.943,34 6.827.239,76 6.453.596,47 9.657.615,68 8.755.827,91 87.749.532,76 82.961.025,00


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETODemonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12MESES)

PREVISÃOATUALIZADA

201807/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018

R$ 1,00

MAIO-JUNHO/2018






ESTADO DE SERGIPE RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETODemonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MAIO-JUNHO/2018PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre Até o Bimestre

2018 2017

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00

Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2018 2017 2018 2017 2018 2017

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00


Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2018 2017

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00 0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre Até o Bimestre

2018 2017

RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas CorrentesRECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)


DESPESASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2018 2017 2018 2017 2018 2017

ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de CapitalPREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências FinanceirasRecursos para Formação de Reserva






ESTADO DE SERGIPE RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETODemonstrativo do Resultado Primário e Nominal

MAIO-JUNHO/2018

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS (a)

Até o Bimestre

2018RECEITAS CORRENTES (I) 82.961.025,00 46.904.269,85

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.058.610,00 3.725.922,45

IPTU 2.650.610,00 242.644,87

ISS 1.386.000,00 935.713,28

ITBI 327.000,00 210.113,51

IRRF 1.095.000,00 1.555.839,71

Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria 600.000,00 781.611,08

Contribuições 647.000,00 235.685,70

Receita Patrimonial 1.435.200,00 178.785,73

Aplicações Financeiras (II) 1.074.200,00 118.785,73

Outras Receitas Patrimoniais 361.000,00 60.000,00

Transferências Correntes 74.665.215,00 42.716.797,47

Cota-Parte do FPM 25.008.000,00 12.450.154,42

Cota-Parte do ICMS 6.092.800,00 3.535.507,07

Cota-Parte do IPVA 1.076.000,00 544.102,49

Cota-Parte do ITR 2.400,00 953,55

Transferências da LC 87/1996 8.000,00 3.369,00

Transferências da LC 61/1989 4.000,00 3.496,01

Transferências do FUNDEB 29.500.400,00 17.097.285,52

Outras Transferências Correntes 12.973.615,00 9.081.929,41

Demais Receitas Correntes 155.000,00 47.078,50

Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00

Receitas Correntes Restantes 155.000,00 47.078,50

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 81.886.825,00 46.785.484,12

RECEITAS DE CAPITAL (V) 3.038.975,00 1.077.646,41

Operações de Crédito (VI) 4.000,00 0,00

Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00

Alienação de Bens 203.000,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00

Outras Alienações de Bens 203.000,00 0,00

Transferências de Capital 2.831.975,00 1.077.646,41

Convênios 2.831.975,00 1.077.646,41

Outras Transferências de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00


RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 3.034.975,00 1.077.646,41

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 84.921.800,00 47.863.130,53

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS

EMPENHADASDESPESAS

LIQUIDADASDESPESASPAGAS (a)

RESTOS A PAGARPROCESSADOS

PAGOS (b)

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 79.520.272,10 74.798.311,54 40.067.221,51 37.173.912,42 4.492.321,85 191.002,10 164.702,10

Pessoal e Encargos Sociais 52.512.310,25 49.563.465,19 26.423.322,39 25.191.777,23 2.295.228,55 0,00 0,00

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 27.007.961,85 25.234.846,35 13.643.899,12 11.982.135,19 2.197.093,30 191.002,10 164.702,10

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 27.007.961,85 25.234.846,35 13.643.899,12 11.982.135,19 2.197.093,30 191.002,10 164.702,10

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 79.520.272,10 74.798.311,54 40.067.221,51 37.173.912,42 4.492.321,85 191.002,10 164.702,10

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 6.479.727,90 5.925.564,01 3.906.087,96 3.727.786,87 21.930,00 0,00 0,00

Investimentos 4.701.815,11 4.147.651,22 2.136.404,96 1.958.103,87 21.930,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XX) 1.777.912,79 1.777.912,79 1.769.683,00 1.769.683,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 4.701.815,11 4.147.651,22 2.136.404,96 1.958.103,87 21.930,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 84.222.087,21 78.945.962,76 42.203.626,47 39.132.016,29 4.514.251,85 191.002,10 164.702,10

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +XXIIIc)]

4.052.160,29

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 178.785,73

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 4.230.946,02

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/Dez/2017 Até o Bimestre 2018

(a) (b)


DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 25.563.675,31 23.793.992,31

DEDUÇÕES (XXIX) 429.226,04 6.840.921,59

Disponibilidade de Caixa 257.809,32 6.604.303,53

Disponibilidade de Caixa bruta 6.197.867,47 8.058.915,26

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 5.940.058,15 1.454.611,73

Demais Haveres Financeiros 171.416,72 236.618,06

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 25.134.449,27 16.953.070,72

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 8.181.378,55

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2018

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 4.485.446,42

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00

OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 3.695.932,13

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 3.517.146,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS






ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETODemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

MAIO-JUNHO/2018

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SaldoTotal

Inscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados SaldoEmExercíciosAnteriores

Em 31 deDezembro

de 2017

EmExercíciosAnteriores

Em 31 deDezembro

de 2017

(a) (b) (a+b)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.180.185,55 4.770.328,03 4.514.251,85 0,00 1.436.261,73 0,00 191.002,10 191.002,10 164.702,10 0,00 26.300,00 1.462.561,73

Executivo 537.672,82 4.770.328,03 4.514.251,85 0,00 793.749,00 0,00 191.002,10 191.002,10 164.702,10 0,00 26.300,00 820.049,00

07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 185.834,19 988.369,61 962.500,53 0,00 211.703,27 0,00 133.868,10 133.868,10 133.868,10 0,00 0,00 211.703,27

27000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO 205.774,33 3.734.320,54 3.505.050,44 0,00 435.044,43 0,00 57.134,00 57.134,00 30.834,00 0,00 26.300,00 461.344,43

30000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 144.523,97 47.637,88 46.700,88 0,00 145.460,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.460,97

99999 - ÓRGÃO 1.540,33 0,00 0,00 0,00 1.540,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,33

Legislativo 642.512,73 0,00 0,00 0,00 642.512,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.512,73

05000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 642.512,73 0,00 0,00 0,00 642.512,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.512,73

TOTAL (III) = (I + II) 1.180.185,55 4.770.328,03 4.514.251,85 0,00 1.436.261,73 0,00 191.002,10 191.002,10 164.702,10 0,00 26.300,00 1.462.561,73

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 26/07/201803:55:54

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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA

(a)1- RECEITA DE IMPOSTOS 5.458.610,00 5.458.610,00 2.944.311,37 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 2.650.610,00 2.650.610,00 242.644,87 1.1.1- IPTU 2.340.000,00 2.340.000,00 - 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 16.610,00 16.610,00 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 284.000,00 284.000,00 238.483,01 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 10.000,00 10.000,00 4.161,86 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU - - - 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 327.000,00 327.000,00 210.113,51 1.2.1- ITBI 287.000,00 287.000,00 210.113,51 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 10.000,00 10.000,00 - 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 20.000,00 20.000,00 - 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 10.000,00 10.000,00 - 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI - - - 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.386.000,00 1.386.000,00 935.713,28 1.3.1- ISS 1.376.000,00 1.376.000,00 823.934,42 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS - - - 1.3.3- Dívida Ativa do ISS - - - 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 10.000,00 10.000,00 111.778,86 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS - - - 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.095.000,00 1.095.000,00 1.555.839,71 1.4.1- IRRF 1.095.000,00 1.095.000,00 1.555.839,71 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF - - - 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) - - - 1.5.1- ITR - - - 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - 1.5.3- Dívida Ativa do ITR - - - 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - - 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR - - - 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 37.739.000,00 37.739.000,00 20.671.977,69 2.1- Cota-Parte FPM 28.760.000,00 28.760.000,00 15.562.692,81 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 1.000.000,00 1.000.000,00 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.000.000,00 1.000.000,00 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e - - - 2.2- Cota-Parte ICMS 7.616.000,00 7.616.000,00 4.419.383,69 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 10.000,00 10.000,00 4.211,25 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 5.000,00 5.000,00 4.369,99 2.5- Cota-Parte ITR 3.000,00 3.000,00 1.191,88 2.6- Cota-Parte IPVA 1.345.000,00 1.345.000,00 680.128,07 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro - - - 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 43.197.610,00 43.197.610,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA

(a)4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

3.000,00 3.000,00 -

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

(b)

83,97

Até o Bimestre

- -

73,21

Até o Bimestre

- 67,51

23.616.289,06

142,09 142,09

- -

%(c) = (b/a)x100

53,94 9,15 - -

41,62 -

64,25

59,88 - -

1.117,79 -

-

- - - - - - - -

54,78 54,11

-

- 58,03 42,11 87,40 39,73

(B)

50,57 -

54,67

%(c) = (b/a)x100

-

MAIO/2018 A JUNHO/2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

-

AO ENSINO3.000,00 3.000,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.472.600,00 1.472.600,00 81,33 5.1- Transferências do Salário-Educação 456.000,00 456.000,00 136,59 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.000,00 5.000,00 - 5.3- Transferências Diretas - PNAE 762.000,00 762.000,00 37,52 5.4- Transferências Diretas - PNATE 190.000,00 190.000,00 55,27 5.5- Outras Transferências do FNDE 59.600,00 59.600,00 308,46 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE - - 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 329.300,00 329.300,00 - 6.1- Transferências de Convênios 329.300,00 329.300,00 - 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 1.804.900,00 1.804.900,00 66,36

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA

(a)10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.547.800,00 7.547.800,00 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 5.752.000,00 5.752.000,00 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 1.523.200,00 1.523.200,00 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 2.000,00 2.000,00 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 1.000,00 1.000,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 600,00 600,00 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 269.000,00 269.000,00 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 29.630.400,00 29.630.400,00 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 29.500.400,00 29.500.400,00 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 130.000,00 130.000,00 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11) 21.952.600,00 21.952.600,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO INSCRITAS RESTOSDESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA Até Bimestre %(f) Até o Bimestre %(h) A PAGAR NÃO

(d) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100 PROCESSADOS (i)13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 23.499.400,00 23.094.768,38 22.943.643,96 99,35 13.043.009,82 56,48 - 13.1- Com Educação Infantil 7.900,00 2.909.272,11 2.909.272,11 - 1.752.805,64 - 13.2- Com Ensino Fundamental 23.491.500,00 20.185.496,27 20.034.371,85 99,25 11.290.204,18 55,93 14- OUTRAS DESPESAS 6.213.000,00 6.553.811,25 6.534.012,25 99,70 4.107.216,20 62,67 - 14.1- Com Educação Infantil 46.000,00 476.000,00 476.000,00 100,00 224.714,85 47,21 14.2- Com Ensino Fundamental 6.167.000,00 6.077.811,25 6.058.012,25 99,67 3.882.501,35 63,88 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 29.712.400,00 29.648.579,63 29.477.656,21 99,42 17.150.226,02 57,85 -

VALOR

-

16.1 - FUNDEB 60% -

16.2 - FUNDEB 40% -

-

17.1 - FUNDEB 60% -

17.2 - FUNDEB 40% -

-

VALOR

19 - TOTAL DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (15-18) 17.150.226,02

19.1 - Minimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistèrio 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 76,28

19.2 - Maximo de 40% em Despesa com MDE, que não remuneração do Magistèrio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 24,02

%(c) = (b/a)x100

136.025,58 17.099.838,28 57,71

-

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

50,57

-

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

INDICADORES FUNDEB

1,96

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

-

-

2.552,76 59,06

DESPESAS LIQUIDADAS

-

58,03

4.134.395,15 54,78

FUNDEB

622.869,89

285.922,40

-

105.012,40

1.197.645,84

1.197.645,84

17.097.285,52

-

-

183.841,15

87,40 39,72

3.112.538,39 883.876,62

- -

42,11

(b)

54,11

-

57,96

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

238,33

DESPESAS EMPENHADA

842,25

12.965.443,13

873,98

19.2 - Maximo de 40% em Despesa com MDE, que não remuneração do Magistèrio (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 24,02

19.3 - Maximo de 5% não Aplicado no Exercicio (100 - (19.1 + 19.2)) / (11) x 100%)% 0,48

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) = (b/a)x100DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA Até Bimestre %(f) Até o Bimestre %(h)(d) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)x100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 117.900,00 3.562.680,43 3.562.680,43 100,00 2.045.639,37 57,42 57,42 22.1 - Creche 1.000,00 - - 0,00 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - - - - 0,00 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.000,00 - - - - - 0,00 22.2 - Pré-escolar 116.900,00 3.562.680,43 3.562.680,43 100,00 2.045.639,37 57,42 57,42 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recuros do FUNDEB 53.900,00 3.385.272,11 3.385.272,11 100,00 1.977.520,49 58,42 58,42 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de impostos 63.000,00 177.408,32 177.408,32 100,00 68.118,88 38,40 38,4023- ENSINO FUNDAMENTAL 35.332.200,00 29.144.998,20 28.970.403,78 99,40 16.600.522,66 56,96 56,96 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 29.658.500,00 26.263.307,52 26.092.384,10 99,35 15.172.705,53 57,77 57,77 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 5.673.700,00 2.881.690,68 2.878.019,68 99,87 1.427.817,13 49,55 49,5524- ENSINO MÉDIO - - - - 0,0025- ENSINO SUPERIOR - - - - 0,0026- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - 0,0027- OUTRAS - - - - 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 35.450.100,00 32.707.678,63 32.533.084,21 99,47 18.646.162,03 57,01 57,01%

12.965.443,13

-

-

-

-

- 12.965.443,13

5.680.718,90

24,05%

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA Até Bimestre %(f) Até o Bimestre %(h) %

(d) (e) (e/d)x100 (g) (g/d)*100 (f) = (e/d)x100

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE - - - - - IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 456.000,00 893.672,71 893.672,69 100,00 653.114,50 73,08 73,08 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 2.276.955,00 3.218.700,84 3.210.570,05 1.298.143,42 40,33 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 2.732.955,00 4.112.373,55 4.104.242,74 99,80 1.951.257,92 47,45 47,45 44- TOTAL DA DESPESA COM MDE (28+43) 38.183.055,00 36.820.052,18 36.637.326,95 99,50 20.597.419,95 55,94 55,94

- -

DESPESAS EMPENHADA

VALORCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

(b)

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)

38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((37) / (3) x 100) %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (36))

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

DESPESAS LIQUIDADAS

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

Até o Bimestre

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

DESPESAS EMPENHADAS

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

45.1 - Executadas com Recuros de impostos vinculados ao Ensino - 45.2 - Executadas com Recursos do Fundeb -

FUNDEB(h)

Salario Educação

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (3.202,21) 5.191,98 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 17.097.285,52 622.869,89 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 18.174.219,82 645.214,50 48.1 Orçamento do Exercicio 16.583.887,72 645.214,50 48.2 Restos a Pagar 1.590.332,10 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.552,76 - 50- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL (1.077.583,75) (17.152,63) 51- (+) Ajustes 1.140.503,00 20.344,32 51.1 Retenções 1.140.503,00 20.344,32 51.2 Conciliação Bancaria52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 62.919,25 3.191,69 FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE

IMPOSTOS VINCULADO AO ENSION

- -

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

CANCELADO EM 2018(g)SALDO ATÉ O BIMESTRE

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

VALOR


TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111DIOGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA


ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALRREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) 1,00R$

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA Até o bimestre %

(a) (b) (b/a) x 1005.438.610,00 5.438.610,00 2.944.311,37 54,14%

Imposto Predial e Territorial - IPTU 2.340.000,00 2.340.000,00 - 0,00% Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 287.000,00 287.000,00 210.113,51 73,21% Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.376.000,00 1.376.000,00 823.934,42 59,88% Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.095.000,00 1.095.000,00 1.555.839,71 142,09% Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 26.610,00 26.610,00 - 0,00% Dívida Ativa dos Impostos 304.000,00 304.000,00 238.483,01 78,45% Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa 10.000,00 10.000,00 115.940,72

37.739.000,00 37.739.000,00 20.671.977,69 54,78% Cota-Parte FPM 28.760.000,00 28.760.000,00 15.562.692,81 54,11% Cota-Parte ITR 3.000,00 3.000,00 1.191,88 39,73% Cota-Parte IPVA 1.345.000,00 1.345.000,00 680.128,07 50,57% Cota-Parte ICMS 7.616.000,00 7.616.000,00 4.419.383,69 58,03% Cota-Parte IPI - Exportação 5.000,00 5.000,00 4.369,99 87,40% Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais Desoneração ICMS (LC 87/96) 10.000,00 10.000,00 4.211,25 42,11% Outras

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA Até o bimestre %

(c) (d) (d/c) x 10010.405.715,00 10.405.715,00 6.858.404,33 65,91%

Provenientes da União 8.780.276,00 8.780.276,00 6.458.897,53 1 73,56% Provenientes dos Estados 149.839,00 149.839,00 399.506,80 266,62% Provenientes de Outros Municípios - - - Outras Receitas do SUS 1.475.600,00 1.475.600,00 29.349,09 1,99%

- - - - - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - - - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 10.405.715,00 10.405.715,00 6.887.753,42 66,19%

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o bimestre % Até o bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100DESPESAS CORRENTES 16.499.875,00 15.620.164,75 15.549.767,92 99,55% 7.952.844,47 50,91%

DESPESAS LIQUIDADAS(Por Grupo de Natureza da Despesa)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIASRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS

RECEITA DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

23.616.289,06 54,70%

RECEITAS REALIZADASRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

43.177.610,00

JULHO/2017 A AGOSTO/2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

43.177.610,00

DESPESAS CORRENTES 16.499.875,00 15.620.164,75 15.549.767,92 99,55% 7.952.844,47 50,91% Pessoal e Encargos Sociais 10.098.860,00 10.323.632,81 10.253.529,10 99,32% 5.044.215,80 48,86% Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes 6.401.015,00 5.296.531,94 5.296.238,82 99,99% 2.908.628,67 54,92%DESPESAS DE CAPITAL 646.000,00 1.537.016,19 1.043.247,99 0,00% 562.861,91 0,00% Investimentos 646.000,00 1.537.016,19 1.043.247,99 0,00% 562.861,91 0,00% Inversões Financeiras - - - 0,00% - 0,00% Amortização da Dívida - - - 0,00% - 0,00%TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 17.145.875,00 17.157.180,94 16.593.015,91 96,71% 8.515.706,38 49,63%


(h) (h/IVf) x 100 (i) (i/IVg) x 100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - 0 0,00%DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 8.971.115,00 9.024.919,71 8.530.858,39 51% 5.032.054,75 59,09% Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 8.820.276,00 8.877.578,88 8.383.517,56 51% 4.942.440,19 58,04% Recursos de Operações de Crédito 0,00% Outros Recursos 150.839,00 147.340,83 147.340,83 1% 89.614,56 1,05%OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS - -INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A

PAGAR CANCELADOS2

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES3 - -TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 8.971.115,00 9.024.919,71 8.530.858,39 51% 5.032.054,75 59%

8.174.760,00 8.132.261,23 8.062.157,52 45% 3.483.651,63 -9%

14,75

INSCRITOS PAGOS A PAGAR

INSCRITOS NO EXERCICIO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS) - INSCRITOS NO EXERCICIO DE REFERÊNCIA(NÃO PROCESSADOS) INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (PROCESSADOS) INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA (NÃO PROCESSADOS) TOTAL - - - -

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb X

100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 E 5

CANCELADOS/PRESCRITOS

PARCELA CONSIDERADA NO LIMITEEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15)/100 X IIIb) (58.791,73)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercicio de Referencia>

...

Total (VIII)


(l) (l/total I) x 100 (m) (m/total m) x 100 Administração Geral 6.019.000,00 5.652.128,62 5.301.804,91 31,95% 2.496.761,67 29,32% Atenção Básica 8.652.500,00 8.381.025,30 8.216.817,69 49,52% 4.549.575,44 53,43% Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.128.160,00 1.832.416,94 1.832.332,40 11,04% 811.148,88 9,53% Suporte Profilatico e Terapeutico 565.715,00 156.416,43 156.416,43 0,94% 156.416,43 1,84% Vigilância Sanitária 780.500,00 1.135.193,65 1.085.644,48 6,54% 501.803,96 5,89%TOTAL 17.145.875,00 17.157.180,94 16.593.015,91 100,00% 8.515.706,38 100,00%FONTE:SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS(Por Subfunção)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO

DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas no exercício

de referência (k)Saldo Final (Não Aplicado)


TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111DIOGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETODemonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e28)

MAIO-JUNHO/2018

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2018

SALDO TOTALNo bimestre Até o bimestre

(a) (b) (c) = (a + b)

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

EC + 1 EC + 2 EC + 3 EC + 4 EC + 5 EC + 6 EC + 7 EC + 8 EC + 9

(EC)

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:


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ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETODemonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e28)

MAIO-JUNHO/2018

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2018

SALDO TOTALNo bimestre Até o bimestre

(a) (b) (c) = (a + b)


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ESTADO DE SERGIPE RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETODemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MAIO-JUNHO/2018

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 86.000.000,00

Previsão Atualizada 86.000.000,00

Receitas Realizadas 47.981.916,26

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS

Dotação Inicial 86.000.000,00

Créditos Adicionais 0,00

Dotação Atualizada 86.000.000,00

Despesas Empenhadas 80.723.875,55

Despesas Liquidadas 43.973.309,47

Despesas Pagas 40.901.699,29

Superávit Orçamentário 4.008.606,79

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 80.723.875,55

Despesas Liquidadas 43.973.309,47

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 87.749.532,76

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas(I) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) 0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 0,00

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada noAnexo de MetasFiscais da LDO

(a)

Resultado ApuradoAté o Bimestre

(b)

% em Relação à Meta

(b/a)


Resultado Nominal 0,00 8.181.378,55 0.00

Resultado Primário 0,00 4.052.160,29 0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO InscriçãoCancelamentoAté o Bimestre

PagamentoAté o Bimestre

Saldoa Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 5.950.513,58 0,00 4.514.251,85 1.436.261,73

Poder Executivo 5.308.000,85 0,00 4.514.251,85 793.749,00

Poder Legislativo 642.512,73 0,00 0,00 642.512,73

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 191.002,10 0,00 164.702,10 26.300,00

Poder Executivo 191.002,10 0,00 164.702,10 26.300,00

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.141.515,68 0,00 4.678.953,95 1.462.561,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor ApuradoAté o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo aAplicar no Exercício

% AplicadoAté o Bimestre

Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 25,00 24,05

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e EnsinoFundamental

60,00 76,28

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado

Receita de Operação de Crédito 0,00 4.000,00

Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 203.000,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor ApuradoAté o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo aAplicar no Exercício

% AplicadoAté o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 15,00


14,75

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%) 0,00






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