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ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

Centro Administrativo do Governo - Rodovia SC 401 - km. 5, nº 4600 Saco Grande II - Florianópolis - SC Fones: (48) 3215-1724/1770 E-mail: [email protected]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

Centro Administrativo do Governo – Rodovia SC 401 - km. 5, nº 4600 Saco Grande II - Florianópolis - SC Fones: (48) 3215-1724/1770 E-mail: [email protected]

GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Luiz Henrique da Silveira

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Antonio Marcos Gavazzoni

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL Wanderlei Pereira das Neves

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL Graziéla Luiza Meincheim

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS:

André Conceição Costa – Contador da Fazenda Estadual Andréa Terezinha Vitali – Contadora da Fazenda Estadual

Graziéla Luiza Meincheim – Contadora da Fazenda Estadual

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 201/GABS/SEF/SC, DE 28 DE SETEMBRO DE 2009.1

Torna público o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, relativo aos meses de julho e agosto de 2009.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao quarto bimestre do exercício financeiro de 2009, elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), composto pelos seguintes anexos:

I - Balanço Orçamentário;

II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;

III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

V - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos;

VI - Demonstrativo do Resultado Nominal;

VII - Demonstrativo do Resultado Primário;

IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;

X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI Secretário de Estado da Fazenda 1 Publicada no Diário Oficial do Estado nº 18.699, de 28/09/2009.

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 11.621.278 11.621.278 1.662.483 14,31 7.037.677 60,56 4.583.602 RECEITAS CORRENTES 11.255.388 11.255.388 1.656.200 14,71 7.009.680 62,28 4.245.709 RECEITA TRIBUTÁRIA 6.369.547 6.369.547 975.953 15,32 3.923.870 61,60 2.445.677 Impostos 6.095.913 6.095.913 926.360 15,20 3.734.104 61,26 2.361.809 Taxas 273.634 273.634 49.593 18,12 189.766 69,35 83.868 Contribuição de Melhoria - - - - - () RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 410.763 410.763 60.886 14,82 241.866 58,88 168.898 Contribuições Sociais 410.763 410.763 60.886 14,82 241.866 58,88 168.898 Contribuições Econômicas - - - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 282.488 282.488 43.704 15,47 193.794 68,60 88.694 Receitas Imobiliárias 3.641 3.641 886 24,33 2.708 74,36 933 Receitas de Valores Mobiliários 226.845 226.845 42.679 18,81 188.713 83,19 38.131 Receita de Concessões e Permissões 51.400 51.400 88 0,17 1.741 3,39 49.659 Compensações Financeiras - - - - - - - Outras Receitas Patrimoniais 602 602 50 8,31 632 104,89 (29) RECEITA AGROPECUÁRIA 2.513 2.513 276 11,00 1.223 48,65 1.290 Receita da Produção Vegetal 1.145 1.145 84 7,30 550 48,05 595 Receita da Produção Animal e Derivados 1.353 1.353 191 14,10 665 49,13 688 Outras Receitas Agropecuárias 14 14 2 13,41 8 52,28 7 RECEITA INDUSTRIAL 6.472 6.472 1.185 18,32 4.398 67,96 2.074 Receita da Indústria de Transformação 1.304 1.304 187 14,35 569 43,68 734 Receita da Indústria de Construção 5.168 5.168 998 19,32 3.829 74,08 1.339 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 147.778 147.778 25.512 17,26 110.908 75,05 36.870 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.709.050 3.709.050 499.504 13,47 2.365.066 63,76 1.343.984 Transferências Intergovernamentais 2.549.811 2.549.811 324.626 12,73 1.694.412 66,45 855.399 Transferências de Instituições Privadas 494.760 494.760 84.254 17,03 267.083 53,98 227.677 Transferências do Exterior 2.769 2.769 - - - - 2.769 Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Convênios 661.710 661.710 90.624 13,70 403.571 60,99 258.139 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 326.777 326.777 49.180 15,05 168.555 51,58 158.222 Multas e Juros de Mora 139.940 139.940 15.351 10,97 54.508 38,95 85.431 Indenizações e Restituições 20.050 20.050 6.675 33,29 21.778 108,62 (1.728) Receita da Dívida Ativa 32.889 32.889 1.739 5,29 5.445 16,55 27.445 Receitas Correntes Diversas 133.899 133.899 25.416 18,98 86.825 64,84 47.074 RECEITAS DE CAPITAL 365.890 365.890 6.283 1,72 27.997 7,65 337.893 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 157.972 157.972 - - 2.201 1,39 155.770 Operações de Crédito Internas 7.780 7.780 - - - - 7.780 Operações de Crédito Externas 150.192 150.192 - - 2.201 1,47 147.990 ALIENAÇÃO DE BENS 64.078 64.078 402 0,63 3.137 4,90 60.941 Alienação de Bens Móveis 3.610 3.610 244 6,76 1.481 41,03 2.129

RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2009/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS




Alienação de Bens Imóveis 60.468 60.468 158 0,26 1.656 2,74 58.812 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 70.029 70.029 5.672 8,10 19.976 28,53 50.053 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 73.811 73.811 209 0,28 2.683 3,63 71.128 Transferências Intergovernamentais - - - - - - - Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 73.811 73.811 209 0,28 2.683 3,63 71.128 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - - Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - - Receitas de Capital Diversas - - - - - - - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 573.797 573.797 99.121 17,27 385.410 67,17 188.387 RECEITAS CORRENTES 573.531 573.531 98.567 17,19 383.711 66,90 189.820 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 557.241 557.241 94.392 16,94 362.855 65,12 194.387 Contribuições Sociais 557.241 557.241 94.392 16,94 362.855 65,12 194.387 RECEITA INDUSTRIAL 7.516 7.516 591 7,86 1.429 19,01 6.087 Receita da Indústria de Transformação 7.516 7.516 591 7,86 1.429 19,01 6.087 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 8.600 8.600 2.000 23,25 3.727 43,35 4.872 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 174 174 1.584 911,23 15.700 9.029,18 (15.526) Multas e Juros de Mora 1 1 - - - - 1 Receitas Correntes Diversas 173 173 1.584 915,59 15.700 9.072,38 (15.527) RECEITAS DE CAPITAL 267 267 555 207,97 1.699 637,10 (1.433) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 267 267 555 207,97 1.699 637,10 (1.433) Receitas de Capital Diversas 267 267 555 207,97 1.699 637,10 (1.433) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 12.195.076 12.195.076 1.761.605 14,45 7.423.087 60,87 4.771.989 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 12.195.076 12.195.076 1.761.605 14,45 7.423.087 60,87 4.771.989 DÉFICIT (VI) - - - - - - - TOTAL (VII) = (V + VI) 12.195.076 12.195.076 1.761.605 14,45 7.423.087 60,87 4.771.989 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOSADICIONAIS) - 1.444.088 - - 888.650 - -

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesDOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 11.621.198 1.868.446 13.489.644 1.647.886 7.991.886 1.896.911 6.849.630 50,78 6.640.014 DESPESAS CORRENTES 10.034.511 994.802 11.029.314 1.460.876 6.786.090 1.640.705 6.006.021 54,46 5.023.293 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.852.907 75.391 3.928.298 606.011 2.407.713 608.823 2.382.033 60,64 1.546.265 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 647.000 (100.000) 547.000 128.433 506.193 128.433 506.193 92,54 40.807 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.534.605 1.019.411 6.554.016 726.433 3.872.184 903.449 3.117.794 47,57 3.436.222 DESPESAS DE CAPITAL 1.584.685 873.644 2.458.328 187.010 1.205.796 256.206 843.609 34,32 1.614.719 INVESTIMENTOS 1.278.962 756.798 2.035.760 102.023 865.410 174.510 507.331 24,92 1.528.429 INVERSÕES FINANCEIRAS 52.723 16.845 69.568 6.216 12.953 2.925 8.846 12,72 60.722 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 253.000 100.000 353.000 78.771 327.433 78.771 327.433 92,76 25.567 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000 - 1.000 - - - - - 1.000 RESERVA DO RPPS 1.002 - 1.002 - - - - - 1.002 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 573.877 25.320 599.197 95.706 390.944 97.605 381.977 63,75 217.220 DESPESAS CORRENTES 573.611 25.321 598.931 95.684 390.892 97.584 381.925 63,77 217.006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 468.615 24.780 493.395 93.591 363.296 93.618 363.176 73,61 130.219 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.996 540 105.536 2.093 27.596 3.965 18.749 17,77 86.787 DESPESAS DE CAPITAL 267 (1) 266 21 52 21 52 19,56 214 INVESTIMENTOS 267 (1) 266 21 52 21 52 19,56 214 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 12.195.076 1.893.766 14.088.841 1.743.592 8.382.830 1.994.516 7.231.607 51,33 6.857.235 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 12.195.076 1.893.766 14.088.841 1.743.592 8.382.830 1.994.516 7.231.607 51,33 6.857.235

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 191.480 - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 12.195.076 1.893.766 14.088.841 1.743.592 8.382.830 1.994.516 7.423.087 52,69 6.857.235 FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral Despesas por Grupo de Natureza - Consulta Discoverer

NOTA EXPLICATIVA: 1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receita

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI

Florianópolis, 28 de setembro de 2009

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS



WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC 15.874/O

GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 11.621.198 13.489.644 1.647.886 7.991.886 1.896.911 6.849.630 94,72 50,78 6.640.014 LEGISLATIVA 342.342 396.064 38.694 234.101 49.628 200.359 2,77 50,59 195.705 Ação Legislativa 259.408 291.694 28.179 176.063 36.985 154.026 2,13 52,80 137.668 Controle Externo 82.934 104.370 10.515 58.038 12.644 46.333 0,64 44,39 58.037 JUDICIÁRIA 734.480 803.677 91.785 465.818 105.971 413.896 5,72 51,50 389.782 Administração Geral 707.755 761.224 91.181 452.274 105.450 410.442 5,68 53,92 350.783 Ação Judiciária 26.725 42.453 605 13.544 522 3.454 0,05 8,14 38.999 ESSENCIAL A JUSTIÇA 252.324 295.834 33.224 141.990 32.431 127.869 1,77 43,22 167.964 Ação Judiciária 240 1.586 986 1.586 970 1.419 0,02 89,47 167 Defesa da Ordem Jurídica 164.785 182.541 26.677 98.696 23.213 95.162 1,32 52,13 87.379 Administração Geral 86.896 111.304 5.561 41.708 8.248 31.289 0,43 28,11 80.015 Prev. do Regime Estatutário 403 403 - - - - 0,00 0,00 403 ADMINISTRAÇÃO 807.311 914.604 96.376 444.282 99.452 378.562 5,23 41,39 536.042 Planejamento e Orçamento 25.004 21.970 171 1.860 174 1.584 0,02 7,21 20.386 Administração Geral 575.040 660.572 71.257 342.303 83.372 294.573 4,07 44,59 365.999 Administração Financeira 90.534 99.634 15.285 62.744 4.691 50.908 0,70 51,09 48.726 Normatização e Fiscalização 11 11 - - - - 0,00 0,00 11 Tecnologia da Informação 26.802 35.355 264 6.714 1.427 3.588 0,05 10,15 31.767 Ordenamento Territorial 702 10.318 5.021 9.616 5.021 9.616 0,13 93,20 702 Formação de Recursos Humanos 11.931 11.856 53 1.864 329 1.012 0,01 8,53 10.844 Administração de Receitas 41.110 39.171 (122) 2.045 (9) 147 0,00 0,38 39.024 Previdência Especial 34.960 34.960 4.443 17.130 4.443 17.130 0,24 49,00 17.830 Serviços Urbanos 800 340 - - - - 0,00 0,00 340 Normalização e Qualidade 217 217 3 5 3 5 0,00 2,13 213 Transferências 200 200 - - - - 0,00 0,00 200 SEGURANÇA PÚBLICA 1.060.824 1.291.932 183.719 889.551 189.400 755.690 10,45 58,49 536.242 Def. Inter. Publ. Proc. Judiciário 19.903 22.618 5.684 14.829 5.684 14.829 0,21 65,56 7.789 Repres. Judicial/ Extrajudicial 20 - - - - - 0,00 0,00 - Administração Geral 888.167 926.400 142.864 622.070 153.446 571.866 7,91 61,73 354.534 Administração Financeira 5.050 11.900 685 10.245 2.041 6.420 0,09 53,95 5.480 Normatização e Fiscalização 1.520 3.900 304 1.993 384 1.473 0,02 37,78 2.427 Tecnologia da Informação 37.104 41.727 9.072 34.441 5.618 17.738 0,25 42,51 23.989 Formação de Recursos Humanos 3.020 3.082 22 2.950 395 1.375 0,02 44,62 1.707 Policiamento 35.215 63.641 3.263 35.116 6.895 22.490 0,31 35,34 41.151 Defesa Civil 18.235 110.848 5.598 96.857 6.291 91.312 1,26 82,38 19.536 Assist. Criança/Adolescente 85 85 - - - - 0,00 0,00 85 Assistência Comunitária 15 15 - - - - 0,00 0,00 15 Alimentação e Nutrição 1.000 910 22 874 119 385 0,01 42,27 525 Ensino Fundamental 200 208 - 208 15 100 0,00 47,99 108


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL









Custódia e Reintegração Social 28.753 82.572 12.312 49.070 6.033 19.130 0,26 23,17 63.442 Preservação e Conservação Ambiental 70 70 - - - - 0,00 0,00 70 Transporte Rodoviário 6.868 8.895 2.704 7.232 999 3.161 0,04 35,54 5.733 Transportes Especiais 15.600 15.060 1.189 13.666 1.480 5.411 0,07 35,93 9.649 RELAÇÕES EXTERIORES 1.398 1.406 155 848 168 814 0,01 57,92 592 Administração Geral 1.057 1.125 155 817 163 790 0,01 70,25 335 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 57 31 - 31 5 24 0,00 77,75 7 Formação de Recursos Humanos 9 - - - - - 0,00 0,00 - Comércio Exterior 25 - - - - - 0,00 0,00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 61.373 98.599 13.960 40.938 15.363 37.143 0,51 37,67 61.455 Administração Geral 13.163 13.935 2.370 8.947 2.382 7.913 0,11 56,78 6.022 Administração Financeira 37.059 63.725 9.514 24.594 9.526 23.086 0,32 36,23 40.639 Tecnologia da Informação 370 370 - 50 13 49 0,00 13,37 321 Formação de Recursos Humanos 162 162 - - - - 0,00 0,00 162 Custódia e Reintegração Social 100 132 - 108 64 64 0,00 48,83 68 Assist. ao Portador Deficiência 210 260 143 143 - - 0,00 0,00 260 Assist. Criança/Adolescente 1.747 1.747 - - - - 0,00 0,00 1.747 Assistência Comunitária 8.561 18.266 1.933 7.097 3.377 6.030 0,08 33,01 12.236 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.905.262 2.352.462 388.018 1.313.944 387.756 1.308.242 18,09 55,61 1.044.221 Administração Geral 123.593 164.369 18.949 88.202 19.458 84.998 1,18 51,71 79.372 Administração Financeira 1.000 1.000 300 835 336 835 0,01 83,51 165 Tecnologia da Informação 3.891 8.549 1.333 289 820 0,01 9,59 7.729 Formação de Recursos Humanos 450 450 17 128 15 53 0,00 11,76 397 Prev. do Regime Estatutário 1.723.703 2.120.169 361.288 1.192.093 360.194 1.190.183 16,46 56,14 929.985 Ação Legislativa 52.625 57.925 7.464 31.353 7.464 31.353 0,43 54,13 26.572 SAÚDE 1.773.713 2.000.761 180.850 1.398.664 278.986 1.018.544 14,08 50,91 982.217 Administração Geral 494.453 520.270 75.951 341.591 81.941 309.702 4,28 59,53 210.568 Administração Financeira 1.400 400 4 115 4 115 0,00 28,74 285 Tecnologia da Informação 20.251 18.667 1.367 13.678 2.353 7.652 0,11 40,99 11.014 Formação de Recursos Humanos 14.083 15.086 1.107 4.885 1.122 4.462 0,06 29,58 10.624 Assistência Comunitária 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 Atenção Básica 54.372 95.663 10.572 57.457 9.120 53.910 0,75 56,35 41.753 Assist. Hosp. e Ambulatorial 1.163.900 1.325.552 90.038 972.928 182.272 637.633 8,82 48,10 687.919 Vigilância Sanitária 10.752 9.403 724 2.766 681 1.794 0,02 19,08 7.609 Vigilância Epidemiológica 7.165 10.539 1.064 5.174 1.476 3.234 0,04 30,68 7.306 Ensino Profissional 2.200 2.200 - - - - 0,00 0,00 2.200 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 520 520 - - - - 0,00 0,00 520 Controle Ambiental 100 100 - - - - 0,00 0,00 100







Desenvolvimento Científico 598 598 - - - - 0,00 0,00 598 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 332 332 - - - - 0,00 0,00 332 Normalização e Qualidade 160 96 - - - - 0,00 0,00 96 Transportes Especiais 2.500 1.000 - - - - 0,00 0,00 1.000 Outros Encargos Especiais 875 285 23 72 18 42 0,00 14,58 243 TRABALHO 7.153 12.226 150 5.130 973 5.058 0,07 41,37 7.169 Administração Financeira 379 379 - - - - 0,00 0,00 379 Formação de Recursos Humanos 260 260 - - - - 0,00 0,00 260 Proteção e Benef. Trabalhador 1.343 945 4 11 5 11 0,00 1,13 934 Empregabilidade 4.753 10.496 147 5.119 968 5.047 0,07 48,09 5.449 Fomento ao Trabalho 418 146 - - - - 0,00 0,00 146 EDUCAÇÃO 2.179.452 2.294.669 221.479 1.143.300 276.319 1.012.656 14,00 44,13 1.282.013 Administração Geral 104.606 105.135 8.103 47.919 10.855 42.496 0,59 40,42 62.639 Tecnologia da Informação 11.020 16.676 142 1.159 185 491 0,01 2,94 16.185 Formação de Recursos Humanos 11.269 8.969 292 570 171 401 0,01 4,47 8.568 Assistência ao Portador de Deficiência 15.000 15.000 1.476 6.547 1.588 6.526 0,09 43,51 8.474 Fomento ao Trabalho 60 60 - 50 7 43 0,00 71,79 17 Ensino Fundamental 1.222.451 1.313.641 130.309 689.032 164.568 608.039 8,41 46,29 705.602 Ensino Médio 349.008 349.424 39.138 191.579 42.763 182.023 2,52 52,09 167.401 Ensino Profissional 53.889 61.116 485 2.881 377 1.691 0,02 2,77 59.425 Ensino Superior 255.435 264.799 22.860 132.158 36.183 102.217 1,41 38,60 162.581 Ensino Infantil 34.401 34.313 404 4.057 454 4.006 0,06 11,68 30.307 Educação de Jovens e Adultos 58.427 59.221 6.344 23.302 7.245 22.334 0,31 37,71 36.886 Educação Especial 58.129 58.171 11.217 42.682 11.523 41.494 0,57 71,33 16.677 Assistência aos Povos Indígenas 80 25 25 25 25 25 0,00 100,00 - Desenvolvimento Científico 3.680 7.269 684 1.338 376 870 0,01 11,97 6.399 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.000 850 - - - - 0,00 0,00 850 CULTURA 51.666 60.451 5.548 33.056 6.115 30.398 0,42 50,29 30.053 Administração Geral 8.578 8.593 1.210 6.166 1.305 5.426 0,08 63,14 3.167 Administração Financeira 6.000 7.750 (482) 6.844 (381) 6.815 0,09 87,94 935 Tecnologia da Informação 217 206 10 10 1 1 0,00 0,55 205 Formação de Recursos Humanos 33 33 - - - - 0,00 0,00 33 Difusão Cultural 36.838 43.869 4.811 20.036 5.190 18.156 0,25 41,39 25.713 DIREITOS DA CIDADANIA 2.997 2.634 46 248 54 182 0,00 6,90 2.452 Assistência Comunitária 10 10 - - - - 0,00 0,00 10 Custódia e Reintegração Social 300 90 - 80 7 39 0,00 43,74 51 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.687 2.534 46 168 48 142 0,00 5,62 2.392 URBANISMO 59.507 107.104 28.023 77.673 12.803 40.135 0,55 37,47 66.970 Administração Financeira 57.261 104.858 28.023 77.673 12.803 40.135 0,55 38,28 64.724







Ordenamento Territorial 2.246 2.246 - - - - 0,00 0,00 2.246 HABITAÇÃO 29.186 67.259 4.472 20.080 4.595 19.140 0,26 28,46 48.119 Administração Geral 18.668 22.859 1.833 9.144 2.053 8.686 0,12 38,00 14.174 Tecnologia da Informação 410 410 34 245 19 100 0,00 24,30 310 Formação de Recursos Humanos 22 22 - 1 - 1 0,00 6,42 20 Habitação Rural 3.284 10.001 745 3.751 638 3.639 0,05 36,39 6.361 Habitação Urbana 6.802 33.967 1.859 6.940 1.886 6.714 0,09 19,77 27.254 SANEAMENTO 3.100 600 - - - - 0,00 0,00 600 Administração Financeira 2.500 - - - - - 0,00 0,00 - Saneamento Básico Rural 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 Saneamento Básico Urbano 500 500 - - - - 0,00 0,00 500 Abastecimento 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 GESTÃO AMBIENTAL 107.680 130.736 6.700 25.859 5.852 20.140 0,28 15,41 110.595 Administração Geral 31.291 30.803 4.303 15.462 4.267 15.251 0,21 49,51 15.552 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 1.621 1.621 122 337 122 299 0,00 18,45 1.322 Formação de Recursos Humanos 360 360 - - - - 0,00 0,00 360 Preservação e Conservação Ambiental 12.596 15.177 700 2.485 570 1.486 0,02 9,79 13.690 Controle Ambiental 3.886 4.278 213 412 89 268 0,00 6,27 4.010 Recuperação Áreas Degradadas 4.465 4.690 - - - - 0,00 0,00 4.690 Recursos Hídricos 53.212 73.557 1.361 7.163 804 2.836 0,04 3,86 70.721 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 95.236 103.273 13.515 33.395 12.204 25.250 0,35 24,45 78.023 Administração Geral 3.913 3.913 263 2.212 478 1.577 0,02 40,29 2.337 Administração Financeira 7.200 2.000 (2) 417 1 403 0,01 20,15 1.597 Tecnologia da Informação 2.009 2.009 - - - - 0,00 0,00 2.009 Formação de Recursos Humanos 104 107 - 7 1 4 0,00 4,02 102 Desenvolvimento Científico 30.240 41.750 6.966 15.600 5.992 11.479 0,16 27,49 30.271 Desenv. Tecnol. e Engenharia 31.847 33.169 5.026 6.566 4.274 5.147 0,07 15,52 28.022 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 19.891 20.294 1.262 8.593 1.458 6.641 0,09 32,72 13.653 Propriedade Industrial 31 31 - - - - 0,00 0,00 31 AGRICULTURA 441.650 481.043 57.268 268.142 67.897 239.717 3,31 49,83 241.327 Planejamento e Orçamento 161 438 - - - - 0,00 0,00 438 Administração Geral 292.185 301.907 45.990 212.800 52.523 196.586 2,72 65,11 105.321 Administração Financeira 20.000 20.000 185 11.216 2.694 10.011 0,14 50,05 9.989 Tecnologia da Informação 4.883 5.318 631 1.664 288 1.056 0,01 19,85 4.262 Formação de Recursos Humanos 2.803 1.759 135 826 196 582 0,01 33,06 1.178 Habitação Rural 10 - - - - - 0,00 0,00 - Recursos Hídricos 3.520 3.520 - - - - 0,00 0,00 3.520 Desenvolvimento Científico 7.667 5.367 547 4.351 2.769 3.876 0,05 72,22 1.491







Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 9.200 9.708 1.032 3.370 756 2.335 0,03 24,05 7.373 Promoção da Produção Vegetal 15.390 34.308 2.778 9.809 2.777 9.800 0,14 28,57 24.508 Promoção da Produção Animal 351 251 64 147 57 136 0,00 54,15 115 Defesa Sanitária Vegetal 2.277 2.483 43 328 39 305 0,00 12,28 2.178 Defesa Sanitária Animal 11.834 19.845 1.766 7.348 1.903 7.118 0,10 35,87 12.727 Extensão Rural 61.751 67.520 3.259 13.118 3.097 5.765 0,08 8,54 61.756 Irrigação 5.900 4.958 - 947 59 104 0,00 2,10 4.854 Promoção Industrial 11 11 - - - - 0,00 0,00 11 Promoção Comercial 3.706 3.650 838 2.218 739 2.043 0,03 55,99 1.607 INDÚSTRIA 968 768 - - - - 0,00 0,00 768 Promoção Industrial 834 634 - - - - 0,00 0,00 634 Comércio Exterior 134 134 - - - - 0,00 0,00 134 COMÉRCIO E SERVIÇOS 58.777 64.632 11.185 46.881 10.135 42.079 0,58 65,11 22.553 Administração Geral 6.110 6.399 922 4.954 939 4.084 0,06 63,82 2.315 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 261 215 3 17 3 17 0,00 8,11 198 Formação de Recursos Humanos 44 44 - - 0,00 0,45 44 Empregabilidade 200 200 - - - - 0,00 0,00 200 Fomento ao Trabalho 20 20 - - - - 0,00 0,00 20 Normalização e Qualidade 1.169 1.253 15 1.203 239 725 0,01 57,84 528 Turismo 50.723 56.250 10.245 40.707 8.954 37.252 0,52 66,23 18.998 COMUNICAÇÕES 46.189 44.544 6.055 34.460 8.025 28.805 0,40 64,67 15.739 Administração Geral 165 1.115 400 655 203 447 0,01 40,12 668 Administração Financeira 500 1.150 - 645 - 515 0,01 44,76 635 Tecnologia da Informação 185 140 - - - - 0,00 0,00 140 Comunicação Social 45.339 42.139 5.656 33.161 7.822 27.843 0,39 66,07 14.296 ENERGIA 280 280 - - - - 0,00 0,00 280 Controle Ambiental 30 30 - - - - 0,00 0,00 30 Energia Elétrica 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 TRANSPORTE 552.642 919.729 45.254 496.693 113.851 275.658 3,81 29,97 644.071 Administração Geral 94.200 98.168 12.956 53.671 12.488 47.655 0,66 48,54 50.513 Administração Financeira 10.000 - - - - - 0,00 0,00 - Tecnologia da Informação 8.644 9.119 206 5.996 1.111 3.463 0,05 37,97 5.656 Formação de Recursos Humanos 545 545 58 201 11 56 0,00 10,20 489 Comunicação Social 655 1.197 543 1.171 71 559 0,01 46,72 638 Transportes Colet. Urbanos 10 10 - - - - 0,00 0,00 10 Transporte Aéreo 47.599 45.814 461 1.461 799 1.461 0,02 3,19 44.352 Transporte Rodoviário 380.354 744.256 29.714 431.248 98.847 220.610 3,05 29,64 523.646 Transporte Ferroviário 1.100 1.100 - - - - 0,00 0,00 1.100







Transporte Hidroviário 8.536 18.521 1.316 2.944 524 1.853 0,03 10,01 16.667 Transportes Especiais 1.000 1.000 - - - - 0,00 0,00 1.000 DESPORTO E LAZER 107.091 103.873 12.577 40.943 11.597 34.908 0,48 33,61 68.965 Administração Geral 10.403 10.469 1.261 6.690 1.646 5.957 0,08 56,91 4.511 Tecnologia da Informação 424 225 - 191 3 190 0,00 84,76 34 Formação de Recursos Humanos 78 22 3 5 3 5 0,00 23,82 16 Turismo 32.801 26.052 898 2.181 876 1.941 0,03 7,45 24.111 Desporto Comunitário 60 50 - - - - 0,00 0,00 50 Lazer 63.325 67.056 10.416 31.876 9.069 26.814 0,37 39,99 40.241 ENCARGOS ESPECIAIS 936.594 938.481 208.833 835.889 207.335 834.385 11,54 88,91 104.096 Outros Encargos Especiais 936.594 938.481 208.833 835.889 207.335 834.385 11,54 88,91 104.096 RESERVA DE CONTINGÊNCIA1 1.000 1.000 - - - - 0,00 0,00 1.000 RESERVA DO RPPS2 1.002 1.002 - - - - 0,00 0,00 1.002 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 573.877 599.197 95.706 390.944 97.605 381.977 5,28 63,75 217.220 LEGISLATIVA 36.469 36.122 4.412 17.134 4.451 17.058 0,24 47,22 19.064 Ação Legislativa 27.554 26.757 2.876 11.382 2.969 11.381 0,16 42,53 15.377 Controle Externo 8.915 9.365 1.537 5.752 1.482 5.678 0,08 60,63 3.687 JUDICIÁRIA 76.976 80.816 11.310 47.092 11.307 47.089 0,65 58,27 33.727 Administração Geral 76.976 80.816 11.310 47.092 11.307 47.089 0,65 58,27 33.727 ESSENCIAL A JUSTIÇA 22.042 22.162 3.765 15.645 3.774 15.498 0,21 69,93 6.664 Defesa da Ordem Jurídica 18.722 18.842 3.202 13.233 3.202 13.233 0,18 70,23 5.609 Administração Geral 3.220 3.220 563 2.412 573 2.265 0,03 70,34 955 Prev. do Regime Estatutário 100 100 - - - - 0,00 0,00 100 ADMINISTRAÇÃO 49.433 50.728 9.607 36.678 9.904 35.222 0,49 69,43 15.506 Planejamento e Orçamento 74 74 - - - - 0,00 0,00 74

Administração Geral 49.360 50.649 9.607 36.673 9.903 35.221 0,49 69,54 15.428 Tecnologia da Informação - 6 - 5 1 1 0,00 24,41 5 SEGURANÇA PÚBLICA 116.189 120.106 22.579 91.559 22.941 90.226 1,25 75,12 29.879 Administração Geral 116.089 119.213 22.579 90.672 22.904 89.624 1,24 75,18 29.590

Policiamento 100 200 - 200 - 27 0,00 13,52 173 Defesa Civil - 453 - 447 - 447 0,01 98,75 6 Transportes Especiais - 240 - 240 37 129 0,00 53,67 111

RELAÇÕES EXTERIORES 26 33 6 22 6 22 0,00 68,11 11 Administração Geral 26 33 6 22 6 22 0,00 68,11 11 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.284 1.284 223 945 224 927 0,01 72,17 357 Administração Geral 1.284 1.284 223 945 224 927 0,01 72,17 357 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.680 5.980 725 2.828 659 2.628 0,04 43,94 3.352 Administração Geral 5.520 5.820 725 2.828 659 2.628 0,04 45,15 3.192

Prev. do Regime Estatutário 160 160 - - - - 0,00 0,00 160







SAÚDE 73.691 74.539 11.772 48.734 12.166 47.629 0,66 63,90 26.909 Administração Geral 73.061 73.585 11.772 48.276 12.082 47.456 0,66 64,49 26.129 Tecnologia da Informação - 40 - 40 - - 0,00 0,00 40

Assist. Hosp. e Ambulatorial - 140 1 116 1 16 0,00 11,37 124 Vigilância Sanitária 330 234 - 64 1 5 0,00 1,93 229 Vigilância Epidemiológica 300 540 - 237 83 153 0,00 28,36 387 EDUCAÇÃO 172.407 182.712 28.152 113.844 28.530 111.991 1,55 61,29 70.721 Administração Geral 28.308 28.847 4.579 17.340 4.402 17.063 0,24 59,15 11.784 Tecnologia da Informação 50 50 - - - - 0,00 0,00 50

Ensino Fundamental 92.980 86.392 13.732 54.391 13.850 54.353 0,75 62,91 32.039 Ensino Médio 21.425 36.728 5.684 22.526 5.684 22.526 0,31 61,33 14.202 Ensino Profissional 2.025 2.028 - 1 - 1 0,00 0,05 2.027 Ensino Superior 16.069 16.100 2.542 12.999 2.980 11.462 0,16 71,19 4.639 Ensino Infantil 2.800 2.800 129 672 129 672 0,01 24,02 2.128 Educação de Jovens e Adultos 3.200 4.138 542 2.178 542 2.178 0,03 52,64 1.960 Educação Especial 5.550 5.619 943 3.726 943 3.726 0,05 66,32 1.892 Desenvolvimento Científico - 10 - 9 - 9 0,00 92,13 1 CULTURA 701 696 137 545 137 545 0,01 78,25 151 Administração Geral 700 696 137 545 137 545 0,01 78,32 151

Difusão Cultural 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 DIREITOS DA CIDADANIA 800 478 53 157 43 148 0,00 30,87 330 Custódia e Reintegração Social 800 478 53 157 43 148 0,00 30,87 330 HABITAÇÃO 42 92 - 70 15 54 0,00 58,82 38 Administração Geral 42 92 - 70 15 54 0,00 58,82 38

GESTÃO AMBIENTAL 2.567 3.311 462 1.776 456 1.759 0,02 53,12 1.552 Administração Geral 2.567 3.261 462 1.776 456 1.759 0,02 53,94 1.502 Recursos Hídricos - 50 - - - - 0,00 0,00 50

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 183 183 25 151 31 100 0,00 54,65 83 Administração Geral 183 183 25 151 31 100 0,00 54,65 83 AGRICULTURA 1.318 1.935 329 1.196 205 839 0,01 43,35 1.096 Administração Geral 1.238 1.572 189 979 199 786 0,01 49,98 786 Tecnologia da Informação - 283 140 189 5 24 0,00 8,56 259

Extensão Rural 80 80 - 29 - 29 0,00 36,10 51 COMÉRCIO E SERVIÇOS 10 10 2 7 2 7 0,00 72,60 3 Administração Geral 9 9 2 7 2 7 0,00 80,66 2

Turismo 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 COMUNICAÇÕES 35 235 19 132 39 127 0,00 54,25 108 Administração Geral 35 35 - 5 1 3 0,00 8,46 32 Comunicação Social - 200 19 127 38 125 0,00 62,27 75 TRANSPORTE 13.613 17.077 2.007 12.010 2.611 9.724 0,13 56,94 7.353







Administração Geral 12.613 13.862 2.007 8.840 2.173 8.162 0,11 58,88 5.700 Comunicação Social - 15 - 10 2 7 0,00 44,65 8 Transporte Rodoviário 1.000 3.200 - 3.160 436 1.555 0,02 48,59 1.645 DESPORTO E LAZER 411 699 120 416 104 383 0,01 54,85 315 Administração Geral 410 697 120 416 104 383 0,01 54,95 314

Turismo 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 Lazer 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 TOTAL (III) = (I + II) 12.195.076 14.088.841 1.743.592 8.382.830 1.994.516 7.231.607 100,00 51,33 6.857.235 FONTE: Despesas por Função e Subfunção - Consulta Discoverer

NOTAS EXPLICATIVAS:


ANTONIO MARCOS GAVAZZONISECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

1 Conforme consta no Manual de Elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, a Reserva de Contingência é constituída sob a forma de dotação global, não especificamente destinada a determinado órgão, unidadeorçamentária, programa, categoria econômica, sendo destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. A Reserva de Contingência, portanto, não se caracteriza como uma função. No entanto, éapresentada neste demonstrativo por constar no orçamento. Dessa forma, embora na elaboração do orçamento tenha sido alocada na Função Encargos Especiais, neste demonstrativo deve ser evidenciada separadamente. Portanto, este valorfoi deduzido da Função Encargos Especiais.2 Da mesma forma que a Reserva de Contingência, a Reserva do RPPS, que corresponde ao superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas e as despesas previdenciárias fixadas na LOA, não se caracteriza como uma função. Noentanto, deve ser apresentada neste demonstrativo por constar do orçamento. Desse modo, embora na elaboração do orçamento tenha sido alocada na Função Previdenciária, neste demonstrativo deve ser evidenciada separadamente.Portanto, este valor foi deduzido da Função Previdenciária.

CONTADOR CRCSC 15.874/O DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIMGERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ Milhares

set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09RECEITAS CORRENTES 1 (I) 1.192.989 1.434.871 1.216.290 1.794.579 1.205.166 1.098.142 1.168.675 1.188.428 1.299.930 1.448.025 1.146.726 1.199.873 15.393.694 15.745.202 Receita Tributária 799.434 839.249 791.993 758.583 808.899 765.373 798.863 828.804 825.077 801.256 775.252 828.121 9.620.904 10.376.188 ICMS 667.360 698.458 697.637 629.994 719.920 648.001 655.495 692.378 697.718 670.185 646.977 701.670 8.125.793 8.892.067 IPVA 67.788 75.257 36.508 29.129 43.650 58.841 79.911 75.599 68.682 80.184 73.894 71.358 760.802 690.915 ITCD 5.106 4.415 5.360 6.301 2.750 3.545 4.095 3.844 3.569 3.926 4.718 4.335 51.964 40.630 Outras Receitas Tributárias 59.179 61.120 52.488 93.159 42.579 54.986 59.362 56.982 55.108 46.962 49.663 50.758 682.346 752.576 Receita de Contribuições 30.022 29.850 35.212 438.326 24.117 25.880 37.279 30.656 30.609 32.439 28.382 32.504 775.275 410.763 Receita Patrimonial 27.017 243.829 25.781 71.660 34.402 18.579 25.814 24.204 23.577 23.515 24.088 19.616 562.081 282.488 Receita Agropecuária 313 261 205 190 67 105 158 148 227 241 149 127 2.192 2.513 Receita Industrial 439 562 560 595 405 443 768 436 606 555 639 546 6.555 6.472 Receita de Serviços 12.296 10.794 10.408 14.384 12.377 12.800 15.551 14.998 15.723 13.946 13.362 12.150 158.790 147.778 Transferências Correntes 257.575 285.381 323.416 457.327 301.742 252.542 267.315 267.236 380.436 548.369 273.275 279.951 3.894.565 4.137.333 Cota-Parte do FPE 45.588 43.387 54.981 57.868 53.901 50.250 40.170 47.812 56.943 49.149 37.712 43.871 581.631 618.030 Transferências da LC. 87/1996 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 52.523 63.548 Transferências da LC. 61/1989 22.964 23.485 22.505 11.706 18.427 16.667 12.854 11.951 16.287 15.165 13.823 14.916 200.752 313.843 Transferências do FUNDEB 86.490 95.568 97.506 91.471 102.386 94.492 100.264 93.262 122.205 105.474 96.014 100.392 1.185.523 1.472.184 Outras Transferências Correntes 98.157 118.563 144.048 291.905 122.650 86.756 109.651 109.834 180.623 374.205 121.349 116.395 1.874.136 1.669.728 Outras Receitas Correntes 65.893 24.945 28.714 53.513 23.157 22.420 22.927 21.946 23.674 27.704 31.579 26.857 373.330 381.667 DEDUÇÕES (II) 349.509 365.408 354.023 334.520 366.399 337.182 370.507 374.959 380.074 373.107 357.586 379.555 4.342.829 4.775.852

Transferências Constitucionais e Legais2 215.851 229.575 210.530 182.351 212.819 199.610 221.628 226.859 226.555 223.685 218.957 227.298 2.595.717 2.868.421

Contrib. Plano Seg. Social Servidor3 22.034 21.803 26.817 46.033 23.437 18.364 28.616 22.574 22.316 24.086 20.059 23.949 300.088 276.438 Contrib. p/ Custeio Pensões Militares - - - - - - - - - - - - - - Compensação Financ. entre Regimes Previd. 1.102 905 - 2.928 1.746 901 951 - 2.921 1.431 1.051 1.683 15.620 9.600 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 110.521 113.125 116.676 103.208 128.397 118.308 119.312 125.527 128.282 123.905 117.519 126.625 1.431.404 1.621.392 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 843.481 1.069.464 862.266 1.460.059 838.767 760.960 798.167 813.469 919.855 1.074.919 789.140 820.319 11.050.865 10.969.350

FONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral

NOTAS EXPLICATIVAS: 1 Deduzidos os valores das devoluções de receita registrados nas contas de Deduções de Receita. 2 Incluídos os valores das receitas do FundoSocial pertencentes aos Municípios, registrados nas contas de Deduções da Receita. 3 Incluídos os valores das Contribuições Previdenciárias Patronais dos servidores em Licença sem Vencimento e à Disposição de outros Entes Federados.

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIMSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL


ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC Nº 15.874/O

SETEMBRO/2008 A AGOSTO/2009

ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVISÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

Florianópolis, 28 de setembro de 2009.

4 Ressalta-se que nos meses de outubro e dezembro de 2008 ocorrerram ingressos extraordinários, que impactaram consideravelmente a apuração da Receita Corrente Líquida. No mês de outubro de 2008 houve ingresso de receita decorrente do contrato de concessão de exclusividade naprestação de serviços bancários, firmado entre o Poder Executivo e o Banco do Brasil, no valor de R$ 212 milhões. No mês de dezembro de 2008 houve ingresso de receita de transferências da União, no valor de R$ 155 milhões, em virtude da calamidade ocorrida em novembro, além daantecipação pela União de parcelas dos Títulos da Federalização do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV, no valor de R$ 376 milhões. Ao todo são R$ 743 milhões de receitas de caráter excepcional, que aumentaram a Receita Corrente Líquida.

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 336.906 48.716 211.113 193.391

RECEITAS CORRENTES 357.018 55.265 223.483 200.274

Receita de Contribuições dos Segurados 333.956 50.706 196.366 183.605

Pessoal Civil 239.748 42.392 164.370 151.563 Ativo 190.115 33.628 131.570 123.003 Inativo 35.284 6.430 24.423 20.635

Pensionista 14.349 2.335 8.376 7.925

Pessoal Militar 52.414 7.623 29.317 28.733

Ativo 44.070 6.881 25.365 24.413

Inativo 6.573 455 3.015 3.406

Pensionista 1.770 288 937 914

Outras Receitas de Contribuições 41.794 691 2.678 3.310

Receita Patrimonial 12.851 1.658 15.947 4.998

Receitas Imobiliárias 100 235 309 58

Receitas de Valores Mobiliários 12.751 1.423 15.638 4.940

Outras Receitas Patrimoniais - - - -

Receita de Serviços 4 1 4

Outras Receitas Correntes 10.206 2.901 11.170 11.666

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 9.600 2.734 10.684 11.307

Demais Receitas Correntes 606 167 486 359

RECEITAS DE CAPITAL 348 3 12 19

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 300 - - -

Amortização de Empréstimos 48 3 12 19

Outras Receitas de Capital - - - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 20.460 6.553 12.382 6.901 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 471.415 79.649 311.748 259.575

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) 808.321 128.364 522.861 452.966

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS No Bimestre Até o Bimestre 2009 Até o Bimestre 2008



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ milhares




RECEITAS CORRENTES (VIII) 471.495 79.649 311.749 259.601

Receita de Contribuições dos Segurados 471.494 79.649 311.749 259.599

Pessoal Civil 380.544 66.430 260.569 215.408

Ativo 380.544 66.430 260.569 215.408

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Pessoal Militar 88.070 12.823 49.792 42.736

Ativo 88.070 12.823 49.792 42.736

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Para Cobertura de Déficit Atuarial - - - -

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.880 396 1.389 1.456

Receita Patrimonial - - - -

Receita de Serviços - -

Outras Receitas Correntes 1 - - 2

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - -

Alienação de Bens - - - -

Amortização de Empréstimos - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 80 - 2 26

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X) 471.415 79.649 311.748 259.575

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre 2009 Até o Bimestre 2008 No Bimestre

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milhares

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 1.942.248 2.382.877 389.350 1.317.907 1.183.388 ADMINISTRAÇÃO 52.577 53.883 5.392 19.642 19.412 Despesas Correntes 49.177 45.345 5.342 19.202 18.713 Despesas de Capital 3.400 8.538 50 440 699 PREVIDÊNCIA 1.889.671 2.328.994 383.958 1.298.265 1.163.976 Pessoal Civil 1.889.395 2.328.706 320.730 1.089.683 970.652 Aposentadorias 1.386.898 1.847.249 254.876 875.813 776.302 Pensões 502.447 481.400 65.850 213.853 194.333 Outros Benefícios Previdenciários 50 56 4 16 16 Pessoal Militar - - 63.220 208.551 190.286 Reformas - - 47.579 157.355 142.294 Pensões - - 15.641 51.196 47.992 Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Outras Despesas Previdenciárias 276 287 8 31 3.038 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - Demais Despesas Previdenciárias 276 287 8 31 3.038 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 5.520 5.820 659 2.628 1.512

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 1.947.768 2.388.697 390.009 1.320.535 1.184.901

ADMINISTRAÇÃO (XII) 5.520 5.820 659 2.628 1.512 Despesas Correntes 5.520 5.820 659 2.628 1.512 Despesas de Capital - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 5.520 5.820 659 2.628 1.512

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) (1.139.447) (1.580.376) (261.645) (797.674) (731.935)

Até o Bimestre 2008

DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre 2009

DOTAÇÃO ATUALIZADA No Bimestre




DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milhares




TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 1.137.591 1.159.734 184.196 352.178 667.094 Plano Financeiro 1.137.591 1.159.734 184.196 352.178 667.094 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 1.079.591 1.101.734 177.916 327.543 667.094 Recursos para Formação de Reserva - - - - - Outros Aportes para o RPPS1 58.000 58.000 6.280 24.635 - Plano Previdenciário - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Outros Aportes para o RPPS - - - - -

2008CAIXA - - BANCOS CONTA MOVIMENTO 80.025 879 8.574 INVESTIMENTOS 65.658 70.020 67.569 OUTROS BENS E DIREITOS 541.549 538.452 576.030 FONTES: Balancetes das Unidades Gestoras IPREV, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário. Comparativo da Despesa Autorizada, Empenhada, Liquidada e Paga - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

BENS E DIREITOS DO RPPS

1 Nesta linha foi informado o repasse do Tesouro do Estado ao IPREV referente à taxa administrativa.




2009

RECEITAS REALIZADAS

1.002

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

JULHOPERÍODO DE REFERÊNCIA

GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM


No Bimestre Até o Bimestre 2009 Até o Bimestre 2008

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre(c-b) (c-a)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)DEDUÇÕES (VIII) Ativo Disponível Investimentos

(1.976.400)

VALOR

SALDO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

269.225

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2008 Em 30/Jun/2009 Em 31/Ago/2009

26.996.697 578.764 216.766

26.978.417 530.805

432.735

- - - 8.065.814 5.993.880 6.089.414

24.966 3.146 2.506

95.535

8.065.814 5.993.880 6.089.414 - - -

3.099.091 3.850.801 3.557.284 1.415.390 2.318.792 2.322.320

12.160.326 11.966.512 4.489.515 6.166.447 5.877.097

12.555.329


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


SALDO

Em 31/Dez/2008 Em 30/Jun/2009(a) (b) (c)

Em 31/Ago/2009

PERÍODO DE REFERÊNCIA

26.992.422

879 16.178 141.115

2.785 70.020

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


SALDO

Em 31/Dez/2008 Em 30/Jun/2009(a) (b) (c)

Em 31/Ago/2009

Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IXI - X)

FONTES: Balancete do Razão Consolidado Balancetes das Unidades Gestoras IPREV, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário Relatório Imprimir Execução Orçamentária - Sentenças Judiciais Relatório Imprimir Nota Empenho Célula - Restos a Pagar

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL


18 95.303 59.474

1





26.447.612

26.417.933

507.866

-

26.775.656

-

26.447.612

26.775.656 1

26.417.933 -

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2009 Até o Bimestre/2008

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 11.633.337 1.712.117 7.204.794 6.555.739 Receitas Tributárias 6.369.547 975.953 3.923.870 3.778.422 ICMS 5.311.481 810.206 3.262.048 3.093.738 IPVA 273.211 58.087 220.809 201.355 ITCD 32.304 7.239 24.612 27.829 IRRF 478.892 50.827 226.628 267.100 Outras Receitas Tributárias 273.659 49.594 189.772 188.400 Receitas de Contribuições 968.004 155.278 604.720 551.537 Receitas Previdenciárias 780.380 123.330 493.856 433.776 Outras Receitas de Contribuições 187.625 31.948 110.864 117.761 Receita Patrimonial Líquida 86.906 1.054 5.197 51.576 Receita Patrimonial 282.488 43.704 193.794 186.003 (-) Aplicações Financeiras 195.582 42.650 188.596 134.428 Transferências Correntes 3.709.050 499.504 2.365.066 1.899.674 FPE 494.424 65.266 303.847 325.980 Convênios 661.710 90.624 403.571 314.997 Outras Transferências Correntes 2.552.916 343.614 1.657.649 1.258.697 Demais Receitas Correntes 499.830 80.329 305.941 274.531 Dívida Ativa 43.683 3.125 9.106 9.390 Diversas Receitas Correntes 456.147 77.205 296.835 265.141 RECEITAS DE CAPITAL (II) 366.157 6.838 29.696 59.006 Operações de Crédito (III) 157.972 - 2.201 18.311 Amortização de Empréstimos (IV) 70.029 5.672 19.976 20.215 Alienação de Bens (V) 64.078 402 3.137 10.222 Transferências de Capital 73.811 209 2.683 8.756 Convênios 73.811 209 2.683 8.756 Outras Transferências de Capital - - - - Outras Receitas de Capital 267 555 1.699 1.501 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 74.078 764 4.382 10.257

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 11.707.415 1.712.881 7.209.176 6.565.996


RECEITAS PRIMÁRIAS1RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2009 Até o Bimestre/2008DESPESAS CORRENTES (VIII) 11.628.245 1.738.288 6.387.945 5.600.982 Pessoal e Encargos Sociais 4.421.693 702.441 2.745.209 2.515.115 Juros e Encargos da Dívida (IX) 547.000 128.433 506.193 455.898 Outras Despesas Correntes 6.659.552 907.414 3.136.543 2.629.970 Transferências Constitucionais e Legais - - - - Demais Despesas Correntes 6.659.552 907.414 3.136.543 2.629.970 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 11.081.245 1.609.855 5.881.752 5.145.084 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.458.594 256.228 843.661 653.079 Investimentos 2.036.026 174.531 507.383 377.447 Inversões Financeiras 69.568 2.925 8.846 5.113 Concessão de Empréstimos (XII) 11.680 866 3.649 2.262 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras 57.888 2.059 5.197 2.851 Amortização da Dívida (XIV) 353.000 78.771 327.433 270.519 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 2.093.914 176.590 512.580 380.298 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.000 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) 1.002 - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 13.177.161 1.786.446 6.394.332 5.525.382 RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (1.469.746) (73.565) 814.844 1.040.614 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 888.650



FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado Geral

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR

923.000

DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL




Florianópolis, 28 de setembro de 2009.

RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) R$ milhares

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2008



2008

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1) - 24.949 485 21.971 2.493 - 214.750 80.090 134.433 226

EXECUTIVO - 24.733 485 21.755 2.493 - 191.192 69.483 121.512 196 ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 6.973 105 6.854 13 - 51.923 19.213 32.673 38 SECRETARIAS - 6.973 105 6.854 13 - 51.923 19.213 32.673 38

SEC. DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO - 77 - 77 - - 103 100 3 POLÍCIA MILITAR - 25 - 25 - - 390 152 238 - SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - 19 - 19 - - 153 61 92 - SEC. DE ESTADO TURISMO, CULTURA E ESPORTE - 18 - 18 - - 197 197 - SEC. DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA - 20 - 20 - - 523 175 348 - SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - 18 - 18 - - 265 50 215 - GABINETE DO GOVERNADOR ESTADO - 132 - 131 1 - 1.299 353 946 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 41 - 41 - - 138 23 115 - SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - 10 - 10 - - 68 5 63 - SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL - 10 - 10 - - - SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - 19 - 19 - - 1.223 705 517 - GABINETE DO VICE - GOVERNADOR DO ESTADO - 14 - 14 - - 94 26 67 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS - 35 - 35 - - 2 1 2 - SEC. DE ESTADO DA AGRICULTUDA E DESENVOLVIMENTO RURAL - 23 - 23 - - 86 26 61 - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 4.770 7 4.763 - - 34.860 12.782 22.078 - SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 84 - 84 - - 347 144 203 - SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 230 1 229 - - 2.195 791 1.404 - SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - 8 - 8 - - 169 128 42 - SDR ITAPIRANGA - 9 - 9 - - 293 13 280 - SDR QUILOMBO - 7 - 7 - - 181 5 176 - SDR SEARA - 6 - 6 - - 85 11 74 - SDR TAIO - 11 - 11 - - 11 3 8 - SDR TIMBÓ - 6 - 5 1 - 1.664 908 757 - SDR BRAÇO DO NORTE - 6 - 6 - - 82 27 55 -

Inscritos

Restos a Pagar Não Processados


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Cancelados Pagos PODER/ÓRGÃO

A Pagar

Inscritos

Cancelados

Restos a Pagar Processados

Pagos A Pagar




2008



2008

Inscritos






A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar

SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 8 - 8 - - 508 28 480 - SDR MARAVILHA - 6 - 6 - - 30 30 - SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 15 - 15 - - 19 19 - SDR CHAPECÓ - 9 - 9 - - 34 11 23 - SDR XANXERÊ - 6 - 6 - - 149 7 138 3 SDR CONCÓRDIA - 11 - 11 - - 116 10 105 - SDR JOAÇABA - 5 - 5 - - 128 43 84 SDR CAMPOS NOVOS - 7 - 7 - - 28 7 21 - SDR VIDEIRA - 6 - 6 - - 7 7 - SDR CACADOR - 6 - 6 - - 45 22 24 - SDR CURITIBANOS - 7 - 7 - - - - - - SDR RIO DO SUL - 74 - 74 - - 51 19 33 - SDR ITUPORANGA - 5 - 5 - - 64 54 10 - SDR IBIRAMA - 18 - 18 - - 25 12 13 - SDR BLUMENAU - 176 14 160 2 - 300 103 197 SDR BRUSQUE - 9 - 9 - - 28 14 14 - SDR ITAJAÍ - 80 76 5 - - 64 23 41 - SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS - 72 - 68 3 - 3.001 951 2.041 8 SDR LAGUNA - 10 - 10 - - 47 15 32 - SDR TUBARÃO - 11 - 11 - - 638 416 223 - SDR CRICIÚMA - 37 - 37 - - 360 221 139 - SDR ARARANGUÁ - 507 - 507 - - 34 9 25 - SDR JOINVILLE - 50 - 50 - - 572 79 467 26 SDR JARAGUÁ DO SUL - 8 - 8 - - 41 5 36 - SDR MAFRA - 14 5 8 - - 235 169 66 - SDR CANOINHAS - 13 - 8 6 - 377 357 20 - SDR LAGES - 11 2 8 - - 62 6 56 - SDR SÃO JOAQUIM - 15 15 - - 485 110 375 - SDR PALMITOS - 6 - 6 - - 40 29 11 -




2008



2008

Inscritos






A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar

SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - 175 - 175 - - 7 5 2 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 17.760 379 14.901 2.480 - 139.268 50.271 88.840 158 AUTARQUIAS - 109 35 72 1 - 25.606 8.707 16.893 6

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - 7 - 7 - - 334 134 200 - INSTITUTO DE METROLOGIA, NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - 6 - 6 - - - - - - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - 7 - 7 - - 107 105 2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 18 - 17 1 - 4.918 193 4.725 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - 35 35 - - 17 3 14 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - 14 - 14 - - 14.525 8.075 6.444 6 ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - 20 - 20 - - 5.705 197 5.508 -

FUNDAÇÕES - 1.323 126 1.169 28 - 7.836 2.361 5.438 37 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS - 5 - 5 - - - - - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - 40 - 33 7 - - - - - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 33 - 33 - - 31 31 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PES. CIENT. E TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SC - 128 123 5 - - 811 495 315 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 896 - 896 - - 162 12 150 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 221 3 196 22 - 6.833 1.854 4.942 37

FUNDOS - 8.167 174 6.868 1.125 - 101.122 38.006 63.005 111 FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 1 1 - - 5.683 2.289 3.394 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - - - - - - 77 4 73 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 786 32 754 - - 7.679 4.592 3.086 - FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - 119 18 101 - - 4.238 2.519 1.719 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - - - - - - 541 1 539 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - 6 - 6 - - 8.492 5.850 2.641 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - - - - - - 142 142 - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E REAPARELHAMENTO - - - - - - 87 9 78 - FUNDO DE TERRAS DE SANTA CATARINA - 858 120 658 80 - - - - - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 45 - 45 - - 1 1 -




2008



2008

Inscritos






A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar

FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - - - - - - 23 23 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS - 625 4 621 - - 2.990 1.019 1.971 - FUNDO DO PLANO DE SAÚDE - 54 - 54 - - 31.099 14 31.085 - FUNDO PATRIMONIAL - - - - - - 40 40 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 5.673 - 4.628 1.045 - 39.878 21.640 18.127 111 FUNDO DE ESFORCO FISCAL - - - - - - 153 28 126 - EMPRESAS - 8.162 44 6.792 1.326 - 4.705 1.197 3.504 4

SANTA CATARIANA TURISMO S.A. - SANTUR - 1.015 4 1.011 - - 7 7 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SC - COHAB - 320 - 320 - - - - - - COMPANHIA INTEGRADA DE DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - 2.266 40 921 1.306 - 522 51 467 4 EMPRESA DE PES. AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RUAL DE SC - EPAGRI - 4.561 4.541 20 - 4.176 1.138 3.037 -

LEGISLATIVO - 177 - 177 - - 5.112 1.294 3.788 30 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 3.900 856 3.044 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 177 - 177 - - 1.212 438 743 30 - JUDICIÁRIO - - - - - - 15.195 6.795 8.400 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - - - - - 6.057 2.562 3.495 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - 9.138 4.233 4.905 - - - MINISTÉRIO PÚBLICO - 39 - 39 - - 3.251 2.518 733 -

MINISTÉRIO PÚBLICO - 35 - 35 - - 827 290 537 - FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MPSC - - - - - - 39 35 4 - FUNDO ESPECIAL MPSC - - - - - - 5 5 - FUNDO ESP. REAP. MODERNIZAÇÃO MPSC - 3 - 3 - - 2.381 2.188 192 - RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - 36 11 10 14 - 1.153 789 364 -

T O T A L (III) = (I + II) - 24.984 496 21.981 2.507 - 215.902 80.879 134.797 226

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - 36 11 10 14 - 1.153 789 364 - EXECUTIVO - 25 11 14 - 1.139 785 354 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - - - 459 180 279 -




2008



2008

Inscritos






A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar

SECRETARIAS - - - 459 180 279 - SEC. DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO - - - - - - - - - - POLÍCIA MILITAR - - - - - - 2 2 - -

SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - - - - - - - - - - SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - - - - - - 6 - 6 - SEC. DE EST. DES. SOCIAL, TRABALHO E RENDA - - - - - - 4 3 1 -

SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - - - - - - 15 12 3 - GABINETE GOVERNADOR ESTADO - - - - - - - - PROCURADORIA GERAL ESTADO - - - - - - - -

SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - - - - - - - - - - SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL - - - - - - - - - - SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - - - - 50 35 15 - GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - - - - - - 2 2 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - - - - - - - SEC. DE EST. DA AGRIC. E DESENV. RURAL - - - - - - 2 2 - - SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO - - - - - - 134 114 20 -

SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - - - - - - - - - - SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - - - - - - 222 222 -

SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - - - - - - - - - - SDR ITAPIRANGA - - - - - - - - - - SDR QUILOMBO - - - - - - 1 1 - SDR SEARA - - - - - - 1 -

SDR TAIO - - - - - - - - - - SDR TIMBÓ - - - - - 1 1 - - SDR BRAÇO DO NORTE - - - - - - 1 1 - SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - - - - - - 1 1 - - SDR MARAVILHA - - - - - - 1 - 1 -

SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - - - - - - - - - - SDR CHAPECÓ - - - - - - 1 - 1 -




2008



2008

Inscritos






A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar

SDR XANXERÊ - - - - - - 1 - 1 - SDR CONCÓRDIA - - - - - - 1 - 1 -

SDR JOAÇABA - - - - - - - - - - SDR CAMPOS NOVOS - - - - - - - - - - SDR VIDEIRA - - - - - - - - - - SDR CAÇADOR - - - - - - - -

SDR RIO DO SUL - - - - - - - - - - SDR ITUPORANGA - - - - - - - - - - SDR IBIRAMA - - - - - - - - - - SDR BLUMENAU - - - - - - 3 3 - - SDR BRUSQUE - - - - - - - -

SDR ITAJAÍ - - - - - - - - - - SDR GRANDE FPOLIS - - - - - - 1 - 1 -

SDR LAGUNA - - - - - - - - - - SDR TUBARÃO - - - - - - 3 1 1 - SDR CRICIUMA - - - - - - 2 1 1 -

SDR ARARANGUÁ - - - - - - - - - - SDR JOINVILLE - - - - - - - - - - SDR JARAGUA DO SUL - - - - - - 3 1 2 -

SDR MAFRA - - - - - - - - - - SDR CANOINHAS - - - - - - 2 2 - - SDR LAGES - - - - - - - SDR SÃO JOAQUIM - - - - - - 1 1 -

SDR PALMITOS - - - - - - - - - - SDR DIONISIO CERQUEIRA - - - - - - 1 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 25 11 - 14 - 680 605 75 - AUTARQUIAS - - - - - - 438 390 49 -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - - - - - - 13 11 3 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - - - - - - - - - -




2008



2008

Inscritos






A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - - - - - - 135 131 4 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - - - - - - - - - - DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 289 247 42 -

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - - - - - 1 1 -

FUNDAÇÕES - 14 11 - 3 - 62 42 20 - FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 11 11 - - - - - - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. CIENT. E TECN. - - - - - - 15 7 8 -

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - - - - - - - - - - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC - 3 3 - 47 35 12 -

FUNDOS - 11 - - 11 - 179 173 6 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - - - - 7 7 - - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - - - - - - - - - - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - - - - - - 9 9 - - FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - - - - - - - - - - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - - - - - - - - - - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - - - - - - - - - - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - - - - - - - - - - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E REAPARELHAMENTO - - - - - - - - - - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - - - - - - - - - - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - - - - - - - - - - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS - - - - - - - - - - FUNDO DO PLANO DE SAÚDE - - - - - - - - - - FUNDO PATRIMONIAL - - - - - - - - - - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 11 11 - 163 157 6 - FUNDO DE ESFORCO FISCAL - - - - - - - - - - - - EMPRESAS - - - - - - - - - -

SANTA CATARIANA TURISMO S.A. - SANTUR - - - - - - - - - - COMPANHIA INTEGRADA DE DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - - - - - - - - - -




2008



2008

Inscritos






A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar

EMPRESA DE PES. AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RUAL DE SC - EPAGRI - - - - - - - - - - - LEGISLATIVO - - - - - - 2 2 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 2 2 -

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - - - - - - - - - - - - JUDICIÁRIO - - - - - - - - - -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - - - - - - - - - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - - - - - - MINISTÉRIO PÚBLICO - 10 - 10 - - 11 3 8 - MINISTÉRIO PÚBLICO - 10 10 - - 11 3 8 -

FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MPSC - - - - - - - - - - FUNDO ESPECIAL MPSC - - - - - - - - - - FUNDO ESP. REAP. MODERNIZAÇÃO MPSC - - - - - - - - - -

T O T A L - 36 11 10 14 - 1.153 789 364 - FONTE: Relatório Acompanhamento de Restos a Pagar - SIGEF

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

CONTADOR CRCSC 15.874/O CONTADORA CRCSC 25.039/O-2




RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ milhares

PREVISÃO PREVISÃORECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA e No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 10.291.896 10.291.896 1.574.654 6.311.744 61,33

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interistadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 9.049.299 9.049.299 1.365.705 5.486.648 60,63

1.1.1 - ICMS 8.892.504 8.892.504 1.348.838 5.434.817 61,12 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 102.015 102.015 13.661 44.896 44,01 1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS 41.246 41.246 1.900 5.917 14,35 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS 13.970 13.970 2.586 7.152 51,19 1.1.5 - (–) Deduções da Receita do ICMS 437 437 1.279 6.134 1.404,46 1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) - - - - - 1.1.7- (–) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS - - - - -

1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 41.628 41.628 9.429 32.197 77,35 1.2.1 - ITCD 40.630 40.630 9.065 30.850 75,93 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD 980 980 354 1.320 134,63 1.2.3 - Dívida Ativa do ITCD 12 12 16 87 707,00 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD 5 5 7 34 687,86 1.2.5 - (–) Deduções da Receita do ITCD - - 12 94 -

1.3- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 722.078 722.078 148.694 566.270 78,42 1.3.1 - IPVA 690.979 690.979 145.277 552.193 79,91 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA 29.938 29.938 3.166 13.409 44,79 1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA 747 747 124 373 49,98 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA 478 478 153 368 76,95 1.3.5 - (–) Deduções da Receita do IPVA 64 64 25 74 115,20 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 478.892 478.892 50.827 226.628 47,32 1.4.1 - IRRF 478.892 478.892 50.828 226.629 47,32 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - - 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF - - - - - 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - - 1.4.5 - (–) Deduções da Receita do IRRF - - 1 1 - 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 995.421 995.421 119.076 534.915 53,74 2.1 - Cota-Parte FPE 618.030 618.030 81.583 379.808 61,45 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 63.548 63.548 8.754 35.015 55,10 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 313.843 313.843 28.740 120.092 38,27 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro - - - - - 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 11.287.317 11.287.317 1.693.731 6.846.659 60,66

PREVISÃO PREVISÃODEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS1 INICIAL ATUALIZADA e No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7))) 2.262.434 2.262.434 340.606 1.369.492 60,53 5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 361.071 361.071 74.304 283.077 78,40 6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 78.461 78.461 7.185 29.993 38,23 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6) 2.701.965 2.701.965 422.095 1.682.563 62,27 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) 8.585.352 8.585.352 1.271.635 5.164.096 60,15


RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS REALIZADAS





PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA e No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1009- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - -

- - -

10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 159.900 159.900 31.880 142.035 88,83 10.1- Transferências do Salário-Educação 154.359 154.359 18.555 85.447 55,36 10.2- Outras Transferências do FNDE 469 469 11.985 51.687 11.023,20 10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 5.072 5.072 1.341 4.901 96,62 11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS 70.590 70.590 - - - 11.1- Transferências de Convênios 70.590 70.590 - - - 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - - - 12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - - - 14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12+ 13) 230.490 230.490 31.880 142.035 61,62

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA e No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10015- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB1 1.621.392 1.621.392 244.144 987.874 60,93 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4)) 1.357.460 1.357.460 205.017 823.872 60,69 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2) 8.326 8.326 1.888 6.427 77,20 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5)) 72.214 72.214 14.861 56.616 78,40 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 123.606 123.606 16.317 75.961 61,45 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 12.710 12.710 1.751 7.003 55,10 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6)) 47.076 47.076 4.311 17.996 38,23 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.491.173 1.491.173 197.199 820.090 55,00 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.472.184 1.472.184 196.406 814.489 55,33 16.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - - 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 18.989 18.989 793 5.602 29,50 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15) (149.208) (149.208) (47.738) (173.386) 116,20

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA e No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10018- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 853.815 875.536 155.162 596.867 68,17 18.1- Com Ensino Fundamental 700.199 696.375 115.351 437.399 62,81 18.2- Com Ensino Médio 153.616 179.161 39.810 159.468 89,01 19- OUTRAS DESPESAS 637.357 634.637 62.239 256.861 40,47 19.1- Com Ensino Fundamental 513.796 523.427 53.689 212.232 40,55 19.2- Com Ensino Médio 123.561 111.210 8.550 44.629 40,13 20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19) 1.491.173 1.510.173 217.400 853.728 56,53

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB





21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA e No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10027- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) 2.146.338 2.146.338 317.909 1.291.024 60,15

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA e No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10028- EDUCAÇÃO INFANTIL 36.001 35.901 533 4.578 12,75 29- ENSINO FUNDAMENTAL 1.416.484 1.429.416 171.408 654.776 45,81 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.213.995 1.219.802 169.040 649.631 53,26 29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos4 202.488 209.614 2.368 5.146 2,45 30- ENSINO MÉDIO 385.252 398.400 48.703 204.980 51,45 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 277.178 290.371 48.360 204.097 70,29 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 108.075 108.029 343 884 0,82 31- ENSINO SUPERIOR4 216.959 223.768 38.056 110.582 49,42 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - - 33- OUTRAS4 412.925 411.362 100.661 185.111 45,00 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33) 2.467.621 2.498.847 359.361 1.160.028 46,42

5.602 -

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

- -

26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20092

127 -

- (164.472)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE2 ((43) / (8) x 100) %

41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)

40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17) (173.386)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTATE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS3

VALOR

14.000 14.684

- 72,78

VALOR

25,65

24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO2 ((18 – 23) / (16) x 100) %

42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)

39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

1.324.500

38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 3.312 37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)





DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA e No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10045- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - - 46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 159.431 170.131 16.903 44.819 26,34 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 166.927 250.522 15.315 47.807 19,08 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) 326.358 420.653 32.218 92.626 22,02 50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49) 2.793.979 2.919.500 391.579 1.252.654 42,91

52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 200853- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUALFONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral Despesas por Função, Subfunção e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:1 Valores registrados nas contas de Deduções da Receita referentes às Transferências Constitucionais aos Municípios e às Deduções para Formação do Fundeb.2 Percentuais mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.3 Saldo remanescente dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício anterior.



4 De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1.292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram consideradas 85% das despesas com inativos da Educação,custeadas com recursos do Tesouro.

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2009

(g)

5.602

DESPESAS LIQUIDADAS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

843.956

- -

47.846

23.987

814.495





FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)DESPESAS Dotação Inicial 12.195.076 12.195.076 Créditos Adicionais 1.893.766 Dotação Atualizada 14.088.841 Despesas Empenhadas 1.743.592 8.382.830 Despesas Liquidadas 1.994.516 7.231.607 Supéravit Orçamentário 191.480

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas 1.994.516 7.231.607

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado ApuradoAnexo de Metas Até o BimestreFiscais da LDO

(a) (b)Resultado Nominal 269.225 (1.976.400) Resultado Primário 923.000 814.844

(797.674) (261.645)

888.650

Até o Bimestre11.050.865

1.743.592 8.382.830 No Bimestre Até o Bimestre

128.364 522.861 390.009 1.320.535

-

-734,11%88,28%

-

12.195.076

1.761.605 -

7.423.087 -

ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO 2009/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

No Bimestre Até o Bimestre

12.195.076 12.195.076

No Bimestre Até o Bimestre

- - - -

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta

(b/a)




Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 24.984 496 21.981 2.507 Poder Executivo 24.758 496 21.755 2.507 Poder Legislativo 177 - 177 - Poder Judiciário - - - - Ministério Público 49 - 49 - RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 215.902 80.879 134.797 226 Poder Executivo 192.331 70.269 121.867 196 Poder Legislativo 5.114 1.294 3.790 30 Poder Judiciário 15.195 6.795 8.400 - Ministério Público 3.262 2.522 741 - TOTAL 240.886 81.375 156.778 2.733

Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 1.324.500 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 596.867 60%Complementação da União ao FUNDEB - 0% -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - - Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

- -

- -

- -

-

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Limites Constitucionais Anuais

-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

% Aplicado Até o Bimestre

72,78%25,65%




Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de SaúdeFONTE: Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2009

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL







Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre

relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria 4º … · rreo - anexo i (lrf, art. 52, inciso i,...

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