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ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 097/GABS/SEF/SC, DE 19 DE MARÇO DE 2012.

Torna público o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2012.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA , no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao primeiro bimestre do exercício financeiro de 2012, elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), composto pelos seguintes anexos:

I - Balanço Orçamentário;

II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;

III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

V - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

VI - Demonstrativo do Resultado Nominal;

VII - Demonstrativo do Resultado Primário;

IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;

X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

XVIII - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

NELSON ANTÔNIO SERPA Secretário de Estado da Fazenda

Publicada no DOE nº 19.299, de 26 de março de 2012.

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.166.428.074,00 16.166.428.074,00 2.405.227.176,67 14,88 2.405.227.176,67 14,88 13.761.200.897,33 RECEITAS CORRENTES 15.763.127.396,00 15.763.127.396,00 2.358.552.434,61 14,96 2.358.552.434,61 14,96 13.404.574.961,39 RECEITA TRIBUTÁRIA 9.699.053.342,00 9.699.053.342,00 1.439.247.097,10 14,84 1.439.247.097,10 14,84 8.259.806.244,90 Impostos 9.319.299.560,00 9.319.299.560,00 1.386.179.390,44 14,87 1.386.179.390,44 14,87 7.933.120.169,56 Taxas 379.753.782,00 379.753.782,00 53.067.706,66 13,97 53.067.706,66 13,97 326.686.075,34 Contribuição de Melhoria - - - - - - - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 625.789.971,00 625.789.971,00 86.395.515,33 13,81 86.395.515,33 13,81 539.394.455,67 Contribuições Sociais 625.789.971,00 625.789.971,00 86.395.515,33 13,81 86.395.515,33 13,81 539.394.455,67 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - - - - - - - Contribuição de Iluminação Pública - - - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 353.495.496,00 353.495.496,00 58.822.071,73 16,64 58.822.071,73 16,64 294.673.424,27 Receitas Imobiliárias 5.105.423,00 5.105.423,00 758.715,05 14,86 758.715,05 14,86 4.346.707,95 Receitas de Valores Mobiliários 338.282.480,00 338.282.480,00 55.758.899,84 16,48 55.758.899,84 16,48 282.523.580,16 Receita de Concessões e Permissões 9.242.272,00 9.242.272,00 2.301.113,66 24,90 2.301.113,66 24,90 6.941.158,34

RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Receita de Concessões e Permissões 9.242.272,00 9.242.272,00 2.301.113,66 24,90 2.301.113,66 24,90 6.941.158,34 Compensações Financeiras - - - - - - - Outras Receitas Patrimoniais 865.321,00 865.321,00 3.343,18 0,39 3.343,18 0,39 861.977,82 RECEITA AGROPECUÁRIA 2.183.154,00 2.183.154,00 127.450,27 5,84 127.450,27 5,84 2.055.703,73 Receita da Produção Vegetal 739.375,00 739.375,00 61.348,95 8,30 61.348,95 8,30 678.026,05 Receita da Produção Animal e Derivados 1.443.303,00 1.443.303,00 66.101,32 4,58 66.101,32 4,58 1.377.201,68 Outras Receitas Agropecuárias 476,00 476,00 - - - - 476,00 RECEITA INDUSTRIAL 8.838.644,00 8.838.644,00 1.124.375,01 12,72 1.124.375,01 12,72 7.714.268,99 Receita da Indústria de Transformação 1.215.349,00 1.215.349,00 96.798,51 7,96 96.798,51 7,96 1.118.550,49 Receita da Indústria de Construção 7.623.295,00 7.623.295,00 1.019.880,11 13,38 1.019.880,11 13,38 6.603.414,89

Outras Receitas Industriais - - 7.696,39 - 7.696,39 - (7.696,39) RECEITA DE SERVIÇOS 183.388.186,00 183.388.186,00 27.008.495,05 14,73 27.008.495,05 14,73 156.379.690,95 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.453.146.572,00 4.453.146.572,00 695.437.766,21 15,62 695.437.766,21 15,62 3.757.708.805,79 Transferências Intergovernamentais 3.701.297.098,00 3.701.297.098,00 563.879.094,65 15,23 563.879.094,65 15,23 3.137.418.003,35 Transferências de Instituições Privadas 658.599.311,00 658.599.311,00 111.843.267,27 16,98 111.843.267,27 16,98 546.756.043,73 Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Convênios 93.250.163,00 93.250.163,00 19.715.404,29 21,14 19.715.404,29 21,14 73.534.758,71 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 437.232.031,00 437.232.031,00 50.389.663,91 11,52 50.389.663,91 11,52 386.842.367,09 Multas e Juros de Mora 137.124.017,00 137.124.017,00 21.927.498,64 15,99 21.927.498,64 15,99 115.196.518,36 Indenizações e Restituições 110.498.122,00 110.498.122,00 9.199.047,54 8,33 9.199.047,54 8,33 101.299.074,46 Receita da Dívida Ativa 13.205.891,00 13.205.891,00 3.180.189,89 24,08 3.180.189,89 24,08 10.025.701,11 Receitas Correntes Diversas 176.404.001,00 176.404.001,00 16.082.927,84 9,12 16.082.927,84 9,12 160.321.073,16 RECEITAS DE CAPITAL 403.300.678,00 403.300.678,00 46.674.742,06 11,57 46.674.742,06 11,57 356.625.935,94 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 274.334.905,00 274.334.905,00 29.421.225,24 10,72 29.421.225,24 10,72 244.913.679,76 Operações de Crédito Internas 156.411.200,00 156.411.200,00 10.000.000,00 6,39 10.000.000,00 6,39 146.411.200,00 Operações de Crédito Externas 117.923.705,00 117.923.705,00 19.421.225,24 16,47 19.421.225,24 16,47 98.502.479,76 ALIENAÇÃO DE BENS 28.702.978,00 28.702.978,00 20.000,00 0,07 20.000,00 0,07 28.682.978,00 ALIENAÇÃO DE BENS 28.702.978,00 28.702.978,00 20.000,00 0,07 20.000,00 0,07 28.682.978,00 Alienação de Bens Móveis 13.786.015,00 13.786.015,00 - - - - 13.786.015,00

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS




Alienação de Bens Imóveis 14.916.963,00 14.916.963,00 20.000,00 0,13 20.000,00 0,13 14.896.963,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 47.494.467,00 47.494.467,00 9.933.516,82 20,92 9.933.516,82 20,92 37.560.950,18 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 52.768.328,00 52.768.328,00 7.300.000,00 13,83 7.300.000,00 13,83 45.468.328,00 Transferências Intergovernamentais - - - - - - - Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 52.768.328,00 52.768.328,00 7.300.000,00 13,83 7.300.000,00 13,83 45.468.328,00 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - - Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - Receitas de Capital Diversas - - - - - - - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 974.654.340,00 974.654.340,00 126.341.827,08 12,96 126.341.827,08 12,96 848.312.512,92 RECEITAS CORRENTES 966.204.498,00 966.204.498,00 124.436.548,56 12,88 124.436.548,56 12,88 841.767.949,44 RECEITAS CORRENTES 966.204.498,00 966.204.498,00 124.436.548,56 12,88 124.436.548,56 12,88 841.767.949,44 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 875.764.267,00 875.764.267,00 120.101.833,40 13,71 120.101.833,40 13,71 755.662.433,60 Contribuições Sociais 875.764.267,00 875.764.267,00 120.101.833,40 13,71 120.101.833,40 13,71 755.662.433,60 RECEITA PATRIMONIAL 297.998,00 297.998,00 73.509,07 - 73.509,07 - 224.488,93 Receitas Imobiliárias 297.998,00 297.998,00 73.509,07 - 73.509,07 - 224.488,93 RECEITA INDUSTRIAL 3.746.435,00 3.746.435,00 411.828,50 10,99 411.828,50 10,99 3.334.606,50 Receita da Indústria de Transformação 3.746.435,00 3.746.435,00 411.828,50 10,99 411.828,50 10,99 3.334.606,50 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 8.884.237,00 8.884.237,00 1.466.219,79 16,50 1.466.219,79 16,50 7.418.017,21 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 77.511.561,00 77.511.561,00 2.383.157,80 3,07 2.383.157,80 3,07 75.128.403,20 Multas e Juros de Mora - - - - - - - Indenizações e Restituições 48.275.349,00 48.275.349,00 2.122.071,48 - 2.122.071,48 - 46.153.277,52 Receitas Correntes Diversas 29.236.212,00 29.236.212,00 261.086,32 0,89 261.086,32 0,89 28.975.125,68 RECEITAS DE CAPITAL 8.449.842,00 8.449.842,00 1.905.278,52 22,55 1.905.278,52 22,55 6.544.563,48 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 8.449.842,00 8.449.842,00 1.905.278,52 22,55 1.905.278,52 22,55 6.544.563,48 Receitas de Capital Diversas 8.449.842,00 8.449.842,00 1.905.278,52 22,55 1.905.278,52 22,55 6.544.563,48

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 17.141.082.414,00 17.141.082.414,00 2.531.569.003,75 14,77 2.531.569.003,75 14,77 14.609.513.410,25 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 17.141.082.414,00 17.141.082.414,00 2.531.569.003,75 14,77 2.531.569.003,75 14,77 14.609.513.410,25

DÉFICIT (VI) - - - - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 17.141.082.414,00 17.141.082.414,00 2.531.569.003,75 14,77 2.531.569.003,75 14,77 14.609.513.410,25 TOTAL (VII) = (V + VI) 17.141.082.414,00 17.141.082.414,00 2.531.569.003,75 14,77 2.531.569.003,75 14,77 14.609.513.410,25 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOSADICIONAIS)

- 860.303.607,57 - - 161.989.165,55 - -

Superávit Financeiro - 860.303.607,57 - - 161.989.165,55 - - Reabertura de Créditos Adicionais - - - - - - -

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 16.148.362.081,00 907.846.257,17 17.056.208.338,17 4.573.140.285,07 4.573.140.285,07 2.045.865.927,78 2.045.865.927,78 11,99 15.010.342.410,39 DESPESAS CORRENTES 13.850.653.412,00 609.349.668,85 14.460.003.080,85 3.793.226.888,06 3.793.226.888,06 1.902.536.693,58 1.902.536.693,58 13,16 12.557.466.387,27 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.911.408.513,00 208.177.866,32 8.119.586.379,32 1.454.622.791,77 1.454.622.791,77 1.369.340.312,38 1.369.340.312,38 16,86 6.750.246.066,94 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 809.613.729,00 (90.100.000,00) 719.513.729,00 577.995.308,09 577.995.308,09 195.755.679,46 195.755.679,46 27,21 523.758.049,54 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.129.631.170,00 491.271.802,53 5.620.902.972,53 1.760.608.788,20 1.760.608.788,20 337.440.701,74 337.440.701,74 6,00 5.283.462.270,79

Transferências a Municípios 1- - - - - - - - -

Demais Despesas Correntes 5.129.631.170,00 491.271.802,53 5.620.902.972,53 1.760.608.788,20 1.760.608.788,20 337.440.701,74 337.440.701,74 6,00 5.283.462.270,79 DESPESAS DE CAPITAL 2.257.858.653,00 298.496.588,32 2.556.355.241,32 779.913.397,01 779.913.397,01 143.329.234,20 143.329.234,20 5,61 2.413.026.007,12 INVESTIMENTOS 1.629.432.194,00 193.248.497,56 1.822.680.691,56 231.381.780,69 231.381.780,69 61.014.851,75 61.014.851,75 3,35 1.761.665.839,81 INVERSÕES FINANCEIRAS 32.833.920,00 15.148.090,76 47.982.010,76 3.123.707,03 3.123.707,03 1.613.621,01 1.613.621,01 3,36 46.368.389,75 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 595.592.539,00 90.100.000,00 685.692.539,00 545.407.909,29 545.407.909,29 80.700.761,44 80.700.761,44 11,77 604.991.777,56 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - - - - 1.000.000,00 RESERVA DO RPPS 38.850.016,00 - 38.850.016,00 - - - - - 38.850.016,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 992.720.333,00 (13.377.097,56) 979.343.235,44 164.053.257,61 164.053.257,61 136.927.948,39 136.927.948,39 13,98 842.415.287,05 DESPESAS CORRENTES 992.217.453,00 (13.377.097,56) 978.840.355,44 164.050.807,61 164.050.807,61 136.925.498,39 136.925.498,39 13,99 841.914.857,05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 738.063.246,00 20.063.446,83 758.126.692,83 115.386.335,85 115.386.335,85 111.079.101,12 111.079.101,12 14,65 647.047.591,71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.154.207,00 (33.440.544,39) 220.713.662,61 48.664.471,76 48.664.471,76 25.846.397,27 25.846.397,27 11,71 194.867.265,34 DESPESAS DE CAPITAL 502.880,00 - 502.880,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,49 500.430,00 INVESTIMENTOS 502.880,00 - 502.880,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,49 500.430,00 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 17.141.082.414,00 894.469.159,61 18.035.551.573,61 4.737.193.542,68 4.737.193.542,68 2.182.793.876,17 2.182.793.876,17 12,10 15.852.757.697,44 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 17.141.082.414,00 894.469.159,61 18.035.551.573,61 4.737.193.542,68 4.737.193.542,68 2.182.793.876,17 2.182.793.876,17 12,10 15.852.757.697,44

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 348.775.127,58 - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 17.141.082.414,00 894.469.159,61 18.035.551.573,61 4.737.193.542,68 4.737.193.542,68 2.182.793.876,17 2.531.569.003,75 - -

FONTE: SIGEF/SC - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada/Imprimir Execução Orçamentária.

NOTA EXPLICATIVA:1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.




DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS SALDO A LIQUIDAR

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

NELSON ANTÔNIO SERPA

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL

CRÉDITOS ADICIONAIS

CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

TATIANA BORGES

CONTADORA CRCSC 22.809/O-3GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA

Florianópolis, 19 de Março de 2012

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.148.362.081,00 17.056.208.338,17 4.573.140.285,07 4.573.140.285,07 2.045.865.927,78 2.045.865.927,78 93,73 11,99 15.010.342.410,39 LEGISLATIVA 535.636.796,00 553.464.253,01 149.570.081,78 149.570.081,78 62.212.837,63 62.212.837,63 2,85 11,24 491.251.415,38 Ação Legislativa 51.316.945,00 51.316.945,00 9.704.848,22 9.704.848,22 740.134,66 740.134,66 0,03 1,44 50.576.810,34 Controle Externo 632.355,00 1.657.733,71 149.884,00 149.884,00 - - - - 1.657.733,71 Administração Geral 446.851.865,00 463.153.943,30 125.762.085,16 125.762.085,16 60.215.045,27 60.215.045,27 2,76 13,00 402.938.898,03 Tecnologia da Informação 32.435.631,00 32.435.631,00 13.764.959,24 13.764.959,24 1.092.812,54 1.092.812,54 0,05 3,37 31.342.818,46 Formação de Recursos Humanos 900.000,00 1.400.000,00 23.460,00 23.460,00 - - - - 1.400.000,00 Previdência do Regime Estatutário 3.500.000,00 3.500.000,00 164.845,16 164.845,16 164.845,16 164.845,16 0,01 4,71 3.335.154,84 JUDICIÁRIA 1.140.397.467,00 1.220.398.747,59 263.254.462,01 263.254.462,01 147.529.702,79 147.529.702,79 6,76 12,09 1.072.869.044,80 Administração Geral 974.217.862,00 1.023.989.963,60 226.214.758,69 226.214.758,69 138.225.572,65 138.225.572,65 6,33 13,50 885.764.390,95 Ação Judiciária 61.007.520,00 73.442.520,00 11.943.190,69 11.943.190,69 620.918,31 620.918,31 0,03 0,85 72.821.601,69 Tecnologia da Informação 42.209.132,00 60.003.310,99 14.326.050,21 14.326.050,21 1.371.142,66 1.371.142,66 0,06 2,29 58.632.168,33 Formação de Recursos Humanos 14.770.643,00 14.770.643,00 4.014.059,34 4.014.059,34 555.666,09 555.666,09 0,03 3,76 14.214.976,91 Previdência do Regime Estatutário 48.192.310,00 48.192.310,00 6.756.403,08 6.756.403,08 6.756.403,08 6.756.403,08 0,31 14,02 41.435.906,92 ESSENCIAL A JUSTIÇA 396.068.742,00 474.101.385,17 125.689.693,82 125.689.693,82 43.316.564,93 43.316.564,93 1,98 9,14 430.784.820,24 Ação Judiciária 1.100.000,00 12.600.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 3.872.763,73 3.872.763,73 0,18 30,74 8.727.236,27 Defesa da Ordem Jurídica 150.992.308,00 179.552.225,68 22.654.261,46 22.654.261,46 22.230.197,31 22.230.197,31 1,02 12,38 157.322.028,37 Administração Geral 242.506.434,00 279.975.256,55 90.993.073,96 90.993.073,96 17.172.169,64 17.172.169,64 0,79 6,13 262.803.086,91 Formação de Recursos Humanos 1.470.000,00 1.973.902,94 42.358,40 42.358,40 41.434,25 41.434,25 0,00 2,10 1.932.468,69 ADMINISTRAÇÃO 968.484.225,00 1.034.048.026,98 320.864.529,90 320.864.529,90 142.936.066,85 142.936.066,85 6,55 13,82 891.111.960,13 Planejamento e Orçamento 20.910.883,00 17.986.204,00 1.785.123,90 1.785.123,90 1.463.137,70 1.463.137,70 0,07 8,13 16.523.066,30 Administração Geral 726.031.152,00 789.896.984,27 202.644.201,97 202.644.201,97 108.736.777,33 108.736.777,33 4,98 13,77 681.160.206,94 Administração Financeira 147.071.922,00 152.890.876,37 97.987.694,18 97.987.694,18 24.405.768,36 24.405.768,36 1,12 15,96 128.485.108,01 Tecnologia da Informação 22.647.845,00 22.070.734,34 8.923.210,24 8.923.210,24 1.314.130,97 1.314.130,97 0,06 5,95 20.756.603,37 Ordenamento Territorial 10.000,00 10.000,00 - - - - - - 10.000,00 Formação de Recursos Humanos 8.650.518,00 8.352.323,00 2.582.138,13 2.582.138,13 381.597,94 381.597,94 0,02 4,57 7.970.725,06 Administração de Receitas 3.494.800,00 3.173.800,00 373.750,00 373.750,00 66.243,07 66.243,07 0,00 2,09 3.107.556,93 Comunicação Social 20.000,00 20.000,00 - - - - - - 20.000,00 Previdência Especial 38.647.105,00 38.647.105,00 6.568.411,48 6.568.411,48 6.568.411,48 6.568.411,48 0,30 17,00 32.078.693,52 Promoção Industrial 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 1.000.000,00 SEGURANÇA PÚBLICA 1.296.176.636,00 1.327.284.884,23 355.488.042,97 355.488.042,97 196.724.812,52 196.724.812,52 9,01 14,82 1.130.560.071,71 Administração Geral 1.202.802.687,00 1.247.611.592,67 325.637.091,56 325.637.091,56 185.239.297,93 185.239.297,93 8,49 14,85 1.062.372.294,74 Tecnologia da Informação 25.151.344,00 17.740.539,08 12.304.352,07 12.304.352,07 2.303.919,08 2.303.919,08 0,11 12,99 15.436.620,00 Formação de Recursos Humanos 8.945.357,00 7.680.357,00 2.637.370,00 2.637.370,00 339.921,59 339.921,59 0,02 4,43 7.340.435,41 Policiamento 33.686.531,00 34.290.213,00 13.700.830,65 13.700.830,65 7.973.311,61 7.973.311,61 0,37 23,25 26.316.901,39 Defesa Civil 6.918.884,00 2.360.884,00 498.516,53 498.516,53 485.442,91 485.442,91 0,02 20,56 1.875.441,09 Informação e Inteligência 9.953.604,00 6.963.604,00 7.940,50 7.940,50 - - - - 6.963.604,00 Assistência Comunitária 1.000.000,00 1.000.000,00 53.000,00 53.000,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,53 994.700,00 Custódia e Reintegração Social 3.000.000,00 3.000.000,00 - - - - - - 3.000.000,00 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 1.300.000,00 3.219.465,48 633.085,26 633.085,26 361.763,00 361.763,00 0,02 11,24 2.857.702,48 Controle Ambiental 3.418.229,00 3.418.229,00 15.856,40 15.856,40 15.856,40 15.856,40 0,00 0,46 3.402.372,60 RELAÇÕES EXTERIORES 2.860.000,00 2.813.855,00 - - - - - - 2.813.855,00 Cooperação Internacional 520.000,00 473.855,00 - - - - - - 473.855,00 Comércio Exterior 2.340.000,00 2.340.000,00 - - - - - - 2.340.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 68.619.443,00 70.189.313,55 8.067.059,98 8.067.059,98 3.747.545,28 3.747.545,28 0,17 5,34 66.441.768,27 Administração Geral 21.223.840,00 21.178.047,59 3.765.492,70 3.765.492,70 2.781.647,09 2.781.647,09 0,13 13,13 18.396.400,50 Tecnologia da Informação 639.554,00 834.363,03 194.809,03 194.809,03 194.809,03 194.809,03 0,01 23,35 639.554,00 Formação de Recursos Humanos 2.945.999,00 2.982.207,52 - - - - - - 2.982.207,52 Assist. ao Portador Deficiência 42.000,00 759.722,44 - - - - - - 759.722,44 Assist. Criança/Adolescente 20.140.000,00 10.790.000,00 741.941,48 741.941,48 591.941,48 591.941,48 0,03 5,49 10.198.058,52 Assistência Comunitária 23.128.050,00 33.144.972,97 3.364.816,77 3.364.816,77 179.147,68 179.147,68 0,01 0,54 32.965.825,29 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 500.000,00 500.000,00 - - - - - - 500.000,00


DESPESAS EMPENHADAS


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS





DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUIDADAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.365.860.918,00 2.422.823.356,28 503.145.527,23 503.145.527,23 494.036.670,72 494.036.670,72 22,63 20,39 1.928.786.685,56 Administração Geral 41.225.020,00 41.307.020,00 12.222.012,37 12.222.012,37 4.826.057,23 4.826.057,23 0,22 11,68 36.480.962,77 Tecnologia da Informação 9.040.645,00 7.280.645,00 264.954,52 264.954,52 13.461,59 13.461,59 0,00 0,18 7.267.183,41 Formação de Recursos Humanos 500.996,00 525.996,00 136.649,99 136.649,99 26.433,65 26.433,65 0,00 5,03 499.562,35 Prev. do Regime Estatutário 2.313.594.257,00 2.372.209.695,28 490.366.853,16 490.366.853,16 489.015.661,06 489.015.661,06 22,40 20,61 1.883.194.034,22 Assistência Comunitária 1.500.000,00 1.500.000,00 155.057,19 155.057,19 155.057,19 155.057,19 0,01 10,34 1.344.942,81 SAÚDE 2.386.257.386,00 2.593.620.001,93 870.886.095,78 870.886.095,78 193.822.169,32 193.822.169,32 8,88 7,47 2.399.797.832,61 Administração Geral 949.106.598,00 958.843.598,00 198.194.098,64 198.194.098,64 113.567.402,21 113.567.402,21 5,20 11,84 845.276.195,79 Planejamento e Orçamento 420.000,00 420.000,00 - - - - - - 420.000,00 Tecnologia da Informação 6.227.745,00 12.359.745,00 9.411.211,88 9.411.211,88 989.350,52 989.350,52 0,05 8,00 11.370.394,48 Formação de Recursos Humanos 16.517.657,00 16.517.657,00 3.823.502,07 3.823.502,07 1.282.981,49 1.282.981,49 0,06 7,77 15.234.675,51 Assistência à Criança e ao Adolescente 350.000,00 350.000,00 - - - - - - 350.000,00 Comunicação Social 4.775.000,00 4.775.000,00 - - - - - - 4.775.000,00 Assistência Comunitária 600.000,00 600.000,00 - - - - - - 600.000,00 Atenção Básica 113.563.573,00 142.746.785,00 29.624.266,13 29.624.266,13 5.114.781,20 5.114.781,20 0,23 3,58 137.632.003,80 Assist. Hosp. e Ambulatorial 1.094.542.401,00 1.255.459.804,93 608.264.724,51 608.264.724,51 69.072.854,18 69.072.854,18 3,16 5,50 1.186.386.950,75 Suporte Profilático e Terapêutico 182.605.000,00 181.538.000,00 17.357.206,76 17.357.206,76 3.712.738,22 3.712.738,22 0,17 2,05 177.825.261,78 Vigilância Sanitária 2.684.371,00 2.684.371,00 220.831,60 220.831,60 22.000,00 22.000,00 0,00 0,82 2.662.371,00 Vigilância Epidemiológica 2.221.000,00 2.171.000,00 71.524,50 71.524,50 32.424,50 32.424,50 0,00 1,49 2.138.575,50 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 7.819.791,00 7.829.791,00 170.281,13 170.281,13 5.260,00 5.260,00 0,00 0,07 7.824.531,00 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 30.000,00 30.000,00 - - - - - - 30.000,00 Desenvolvimento Científico 3.040.000,00 3.040.000,00 - - - - - - 3.040.000,00 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 51.250,00 51.250,00 - - - - - - 51.250,00 Transportes Especiais 1.703.000,00 4.203.000,00 3.748.448,56 3.748.448,56 22.377,00 22.377,00 0,00 0,53 4.180.623,00 TRABALHO 30.725.865,00 31.132.961,25 - - - - - - 31.132.961,25 Proteção e Benef. Trabalhador 1.185.000,00 1.185.000,00 - - - - - - 1.185.000,00 Empregabilidade 9.480.000,00 9.887.096,25 - - - - - - 9.887.096,25 Fomento ao Trabalho 19.760.865,00 19.760.865,00 - - - - - - 19.760.865,00 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 300.000,00 300.000,00 - - - - - - 300.000,00 EDUCAÇÃO 3.233.051.130,00 3.450.322.557,71 427.014.877,90 427.014.877,90 299.401.074,55 299.401.074,55 13,72 8,68 3.150.921.483,16 Administração Geral 228.771.149,00 240.405.760,38 37.067.124,77 37.067.124,77 19.982.008,92 19.982.008,92 0,92 8,31 220.423.751,46 Tecnologia da Informação 56.542.381,00 56.577.381,00 1.227.963,11 1.227.963,11 108.753,11 108.753,11 0,00 0,19 56.468.627,89 Formação de Recursos Humanos 38.585.651,00 38.585.651,00 411.290,18 411.290,18 105.185,41 105.185,41 0,00 0,27 38.480.465,59 Informação e Inteligência 324.710,00 513.196,32 35.250,00 35.250,00 20.515,00 20.515,00 0,00 4,00 492.681,32 Assistência Comunitária 635.564,00 635.564,00 - - - - - - 635.564,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 9.615.000,00 9.615.000,00 - - - - - - 9.615.000,00 Fomento ao Trabalho 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5.320,00 5.320,00 0,00 13,30 34.680,00 Ensino Fundamental 926.473.679,00 980.395.314,40 102.168.535,90 102.168.535,90 102.025.603,77 102.025.603,77 4,67 10,41 878.369.710,63 Ensino Médio 520.993.968,00 525.756.618,19 83.946.402,28 83.946.402,28 60.672.115,90 60.672.115,90 2,78 11,54 465.084.502,29 Ensino Profissional 144.155.366,00 162.452.353,42 1.275.046,83 1.275.046,83 626.475,99 626.475,99 0,03 0,39 161.825.877,43 Ensino Superior 301.953.409,00 370.262.882,13 40.317.140,66 40.317.140,66 28.331.106,64 28.331.106,64 1,30 7,65 341.931.775,49 Ensino Infantil 2.974.839,00 6.313.544,51 2.823.803,21 2.823.803,21 2.823.803,21 2.823.803,21 0,13 44,73 3.489.741,30 Educação de Jovens e Adultos 43.752.027,00 43.482.252,97 4.470.333,88 4.470.333,88 4.470.333,88 4.470.333,88 0,20 10,28 39.011.919,09 Educação Especial 148.162.353,00 148.162.353,00 6.811.516,68 6.811.516,68 6.694.783,12 6.694.783,12 0,31 4,52 141.467.569,88 Educação Básica 802.396.191,00 855.417.647,65 145.095.550,56 145.095.550,56 73.319.034,76 73.319.034,76 3,36 8,57 782.098.612,89 Desenvolvimento Científico 4.364.843,00 8.397.038,74 1.324.600,00 1.324.600,00 215.715,00 215.715,00 0,01 2,57 8.181.323,74 Lazer 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - - - - 1.200.000,00 Transferências 2.110.000,00 2.110.000,00 319,84 319,84 319,84 319,84 0,00 0,02 2.109.680,16





DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUIDADAS

CULTURA 62.287.868,00 67.724.888,35 14.527.093,60 14.527.093,60 5.904.943,29 5.904.943,29 0,27 8,72 61.819.945,06 Administração Geral 16.238.154,00 16.238.154,00 5.617.492,67 5.617.492,67 1.993.650,38 1.993.650,38 0,09 12,28 14.244.503,62 Tecnologia da Informação 306.600,00 306.600,00 102.428,00 102.428,00 16.915,78 16.915,78 0,00 - 289.684,22 Formação de Recursos Humanos 50.000,00 130.734,50 - - - - - - 130.734,50 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 100.000,00 100.000,00 - - - - - - 100.000,00 Difusão Cultural 45.593.114,00 50.949.399,85 8.807.172,93 8.807.172,93 3.894.377,13 3.894.377,13 0,18 7,64 47.055.022,72 DIREITOS DA CIDADANIA 371.676.166,00 357.550.166,00 68.888.811,33 68.888.811,33 28.865.522,25 28.865.522,25 1,32 8,07 328.684.643,75 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 25.242.036,00 25.242.036,00 25.242.036,00 25.242.036,00 - - - - 25.242.036,00 Administração Geral 191.406.879,00 189.551.879,00 25.078.605,10 25.078.605,10 22.255.778,36 22.255.778,36 1,02 11,74 167.296.100,64 Tecnologia da Informação 5.800.000,00 5.160.000,00 260.225,44 260.225,44 154.727,53 154.727,53 0,01 3,00 5.005.272,47 Formação de Recursos Humanos 1.100.000,00 1.100.000,00 - - - - - - 1.100.000,00 Comunicação Social 45.000,00 45.000,00 - - - - - - 45.000,00 Custódia e Reintegração Social 148.082.251,00 136.451.251,00 18.307.944,79 18.307.944,79 6.455.016,36 6.455.016,36 0,30 4,73 129.996.234,64 URBANISMO 4.900.000,00 5.900.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 1,27 5.825.000,00 Infra-Estrutura Urbana 4.900.000,00 5.900.000,00 2.105.000,00 2.105.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 1,27 5.825.000,00 HABITAÇÃO 30.838.761,00 50.135.073,30 4.524.820,53 4.524.820,53 2.605.765,48 2.605.765,48 0,12 5,20 47.529.307,82 Administração Geral 17.159.359,00 17.291.638,18 3.733.723,78 3.733.723,78 2.362.492,87 2.362.492,87 0,11 13,66 14.929.145,31 Tecnologia da Informação 358.000,00 358.000,00 120.141,37 120.141,37 21.303,85 21.303,85 0,00 5,95 336.696,15 Formação de Recursos Humanos 31.313,00 31.313,00 - - - - - - 31.313,00 Assistência Comunitária 5.000,00 5.000,00 - - - - - - 5.000,00 Habitação Rural 4.364.018,00 8.264.336,14 315.051,74 315.051,74 62.957,76 62.957,76 0,00 0,76 8.201.378,38 Habitação Urbana 8.921.071,00 24.184.785,98 355.903,64 355.903,64 159.011,00 159.011,00 0,01 0,66 24.025.774,98 SANEAMENTO 7.559.302,00 10.009.302,00 2.076.284,94 2.076.284,94 722.408,11 722.408,11 0,03 7,22 9.286.893,89 Administração Geral 3.649.902,00 3.599.902,00 931.980,05 931.980,05 369.964,83 369.964,83 0,02 10,28 3.229.937,17 Normatização e Fiscalização 370.400,00 370.400,00 19.945,00 19.945,00 715,00 715,00 0,00 0,19 369.685,00 Tecnologia da Informação 200.000,00 200.000,00 10.815,34 10.815,34 10.815,34 10.815,34 0,00 5,41 189.184,66 Formação de Recursos Humanos 18.000,00 18.000,00 - - - - - - 18.000,00 Saneamento Básico Rural 2.000.000,00 3.500.000,00 618.544,55 618.544,55 270.912,94 270.912,94 - - - Saneamento Básico Urbano 1.200.000,00 2.200.000,00 490.000,00 490.000,00 70.000,00 70.000,00 - - - Preservação e Conservação Ambiental 121.000,00 121.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - - - GESTÃO AMBIENTAL 115.877.267,00 122.732.937,05 11.113.758,52 11.113.758,52 6.117.842,59 6.117.842,59 0,28 4,98 116.615.094,46 Administração Geral 41.111.254,00 41.748.254,00 7.404.503,31 7.404.503,31 5.282.568,69 5.282.568,69 0,24 12,65 36.465.685,31 Tecnologia da Informação 1.272.003,00 1.067.003,00 512.368,57 512.368,57 119.961,59 119.961,59 0,01 11,24 947.041,41 Formação de Recursos Humanos 427.796,00 372.796,00 126.776,66 126.776,66 19.450,82 19.450,82 0,00 5,22 353.345,18 Defesa Civil 6.362.417,00 11.966.680,45 495.667,50 495.667,50 302.500,00 302.500,00 0,01 2,53 11.664.180,45 Preservação e Conservação Ambiental 16.997.823,00 17.695.823,00 319.531,36 319.531,36 188.154,69 188.154,69 0,01 1,06 17.507.668,31 Controle Ambiental 12.470.932,00 13.652.338,60 302.611,90 302.611,90 78.035,95 78.035,95 0,00 0,57 13.574.302,65 Recuperação Áreas Degradadas 8.500.000,00 7.570.000,00 - - - - - - 7.570.000,00 Recursos Hídricos 28.735.042,00 28.660.042,00 1.952.299,22 1.952.299,22 127.170,85 127.170,85 0,01 0,44 28.532.871,15 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 121.335.471,00 143.062.426,70 14.966.603,45 14.966.603,45 1.072.359,05 1.072.359,05 0,05 0,75 141.990.067,65 Administração Geral 6.520.191,00 6.246.191,00 1.723.941,20 1.723.941,20 438.382,15 438.382,15 0,02 7,02 5.807.808,85 Tecnologia da Informação 420.000,00 420.000,00 - - - - - - 420.000,00 Formação de Recursos Humanos 37.780,00 37.780,00 - - - - - - 37.780,00 Desenvolvimento Científico 43.814.394,00 51.735.059,48 4.908.420,34 4.908.420,34 444.937,90 444.937,90 0,02 0,86 51.290.121,58 Desenv. Tecnol. e Engenharia 19.611.352,00 26.919.304,38 4.305.387,91 4.305.387,91 95.639,00 95.639,00 0,00 0,36 26.823.665,38 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 50.931.754,00 57.704.091,84 4.028.854,00 4.028.854,00 93.400,00 93.400,00 0,00 0,16 57.610.691,84





DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUIDADAS

AGRICULTURA 496.047.711,00 525.719.388,36 102.845.296,49 102.845.296,49 66.275.626,31 66.275.626,31 3,04 12,61 459.443.762,05 Planejamento e Orçamento 100.000,00 - - - - - - #DIV/0! - Administração Geral 367.334.898,00 371.467.948,74 95.698.921,54 95.698.921,54 64.755.523,86 64.755.523,86 2,97 17,43 306.712.424,88 Tecnologia da Informação 15.381.137,00 12.588.964,00 124.946,55 124.946,55 44.251,21 44.251,21 0,00 0,35 12.544.712,79 Formação de Recursos Humanos 2.382.186,00 2.322.186,00 216.903,89 216.903,89 67.297,75 67.297,75 0,00 2,90 2.254.888,25 Preservação e Conservação Ambiental 3.164.800,00 3.164.800,00 270.000,00 270.000,00 136.200,00 136.200,00 0,01 4,30 3.028.600,00 Desenvolvimento Científico 5.882.297,00 18.115.117,81 1.702.973,44 1.702.973,44 86.640,99 86.640,99 0,00 0,48 18.028.476,82 Promoção da Produção Vegetal 328.647,00 338.980,00 16.947,00 16.947,00 1.390,00 1.390,00 0,00 0,41 337.590,00 Promoção da Produção Animal 261.400,00 261.400,00 44.842,80 44.842,80 - - - - 261.400,00 Defesa Sanitária Vegetal 1.907.369,00 2.354.730,91 168.817,86 168.817,86 1.333,51 1.333,51 0,00 0,06 2.353.397,40 Defesa Sanitária Animal 14.047.881,00 19.097.561,55 261.930,02 261.930,02 148.506,44 148.506,44 0,01 0,78 18.949.055,11 Extensão Rural 77.607.096,00 88.583.699,35 3.693.825,78 3.693.825,78 631.084,37 631.084,37 0,03 0,71 87.952.614,98 Irrigação 400.000,00 224.000,00 - - - - - - 224.000,00 Promoção Comercial 7.250.000,00 7.200.000,00 645.187,61 645.187,61 403.398,18 403.398,18 0,02 5,60 6.796.601,82 COMÉRCIO E SERVIÇOS 94.988.591,00 101.076.007,36 27.245.369,43 27.245.369,43 13.774.160,93 13.774.160,93 0,63 13,63 87.301.846,43 Administração Geral 8.185.674,00 8.135.674,00 2.987.609,74 2.987.609,74 1.150.919,25 1.150.919,25 0,05 14,15 6.984.754,75 Tecnologia da Informação 125.000,00 125.000,00 - - - - - - 125.000,00 Formação de Recursos Humanos 1.213.300,00 1.213.300,00 - - - - - - 1.213.300,00 Normalização e Qualidade 1.992.536,00 1.992.536,00 1.442.500,00 1.442.500,00 - - - - 1.992.536,00 Turismo 83.472.081,00 89.609.497,36 22.815.259,69 22.815.259,69 12.623.241,68 12.623.241,68 0,58 14,09 76.986.255,68 COMUNICAÇÕES 178.431.321,00 178.181.321,00 13.153.455,05 13.153.455,05 5.938.016,64 5.938.016,64 0,27 3,33 172.243.304,36 Tecnologia da Informação 89.640.000,00 89.640.000,00 - - - - - - 89.640.000,00 Comunicação Social 88.791.321,00 88.541.321,00 13.153.455,05 13.153.455,05 5.938.016,64 5.938.016,64 0,27 6,71 82.603.304,36 ENERGIA 1.307.000,00 1.307.000,00 - - - - - - 1.307.000,00 Normatização e Fiscalização 307.000,00 307.000,00 - - - - - - 307.000,00 Energia Elétrica 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 1.000.000,00 TRANSPORTE 636.157.024,00 703.791.211,27 115.227.935,25 115.227.935,25 43.862.160,16 43.862.160,16 2,01 6,23 659.929.051,11 Administração Geral 99.496.166,00 100.836.166,00 21.481.405,22 21.481.405,22 14.101.074,37 14.101.074,37 0,65 13,98 86.735.091,63 Normatização e Fiscalização 65.000,00 65.000,00 - - - - - - 65.000,00 Tecnologia da Informação 9.303.507,00 9.003.507,00 5.396.801,89 5.396.801,89 568.771,86 568.771,86 0,03 6,32 8.434.735,14 Formação de Recursos Humanos 715.687,00 715.687,00 343.009,82 343.009,82 58.168,14 58.168,14 0,00 8,13 657.518,86 Comunicação Social 1.050.000,00 1.050.000,00 100.995,25 100.995,25 99.995,25 99.995,25 0,00 9,52 950.004,75 Transporte Aéreo 39.319.524,00 15.119.524,00 271.893,85 271.893,85 271.893,85 271.893,85 0,01 1,80 14.847.630,15 Transporte Rodoviário 475.549.140,00 566.343.327,27 87.326.337,61 87.326.337,61 28.740.970,19 28.740.970,19 1,32 5,07 537.602.357,08 Transporte Ferroviário 200.000,00 200.000,00 - - - - - - 200.000,00 Transporte Hidroviário 10.458.000,00 10.458.000,00 307.491,61 307.491,61 21.286,50 21.286,50 0,00 0,20 10.436.713,50 DESPORTO E LAZER 115.874.707,00 121.876.990,08 6.582.267,73 6.582.267,73 4.042.499,88 4.042.499,88 0,19 3,32 117.834.490,20 Administração Geral 13.662.540,00 14.177.485,76 2.994.985,20 2.994.985,20 2.671.099,52 2.671.099,52 0,12 18,84 11.506.386,24 Tecnologia da Informação 815.000,00 765.000,00 3.528,00 3.528,00 3.258,00 3.258,00 0,00 0,43 761.742,00 Formação de Recursos Humanos 285.000,00 110.000,00 2.000,00 2.000,00 435,00 435,00 0,00 0,40 109.565,00 Turismo 5.460.000,00 5.460.000,00 - - - - - - 5.460.000,00 Desporto de Rendimento 1.216.880,00 1.081.880,00 - - - - - - 1.081.880,00 Desporto Comunitário 33.022.600,00 34.998.131,13 930.554,53 930.554,53 336.707,36 336.707,36 0,02 - 34.661.423,77 Lazer 61.412.687,00 65.284.493,19 2.651.200,00 2.651.200,00 1.031.000,00 1.031.000,00 0,05 1,58 64.253.493,19 ENCARGOS ESPECIAIS 1.447.092.268,00 1.447.092.268,00 1.165.903.217,38 1.165.903.217,38 282.882.178,50 282.882.178,50 12,96 19,55 1.164.210.089,50 Outros Encargos Especiais 1.447.092.268,00 1.447.092.268,00 1.165.903.217,38 1.165.903.217,38 282.882.178,50 282.882.178,50 12,96 19,55 1.164.210.089,50 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 1.000.000,00 - - - - - - 1.000.000,00 RESERVA DO RPPS 38.850.016,00 38.850.016,00 - - - - - - 38.850.016,00





DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 992.720.333,00 979.343.235,44 164.053.257,61 164.053.257,61 136.927.948,39 136.927.948,39 6,27 13,98 842.415.287,05 LEGISLATIVA 41.484.816,00 43.314.816,00 5.894.368,75 5.894.368,75 5.519.240,66 5.519.240,66 0,25 12,74 37.795.575,34 Administração Geral 40.184.816,00 41.684.816,00 5.651.581,48 5.651.581,48 5.476.346,75 5.476.346,75 0,25 13,14 36.208.469,25 Formação de Recursos Humanos 200.000,00 530.000,00 199.893,36 199.893,36 - - - - 530.000,00 Previdência do Regime Estatutário 1.100.000,00 1.100.000,00 42.893,91 42.893,91 42.893,91 42.893,91 0,00 3,90 1.057.106,09 JUDICIÁRIA 116.782.051,00 124.282.051,00 16.287.710,16 16.287.710,16 16.287.710,16 16.287.710,16 0,75 13,11 107.994.340,84 Administração Geral 115.061.151,00 122.561.151,00 16.006.561,31 16.006.561,31 16.006.561,31 16.006.561,31 0,73 13,06 106.554.589,69 Previdência do Regime Estatutário 1.720.900,00 1.720.900,00 281.148,85 281.148,85 281.148,85 281.148,85 0,01 16,34 1.439.751,15 ESSENCIAL A JUSTIÇA 34.611.152,00 40.068.314,81 4.527.665,27 4.527.665,27 4.427.665,27 4.427.665,27 0,20 11,05 35.640.649,54 Administração Geral 6.824.423,00 8.624.423,00 1.060.249,16 1.060.249,16 960.249,16 960.249,16 0,04 11,13 7.664.173,84 Formação de Recursos Humanos 30.000,00 30.000,00 - - - - - - 30.000,00 Defesa da Ordem Jurídica 27.756.729,00 31.413.891,81 3.467.416,11 3.467.416,11 3.467.416,11 3.467.416,11 0,16 11,04 27.946.475,70 ADMINISTRAÇÃO 176.130.245,00 113.744.189,49 18.512.091,52 18.512.091,52 14.661.884,00 14.661.884,00 0,67 12,89 99.082.305,49 Planejamento e Orçamento 379.273,00 160.823,00 - - - - - - 160.823,00 Administração Geral 175.628.551,00 112.704.431,23 17.988.337,30 17.988.337,30 14.593.222,05 14.593.222,05 0,67 12,95 98.111.209,18 Tecnologia da Informação 117.437,00 871.846,26 521.742,90 521.742,90 66.650,63 66.650,63 0,00 7,64 805.195,63 Formação de Recursos Humanos - 2.105,00 1.204,48 1.204,48 1.204,48 1.204,48 0,00 57,22 900,52 Previdência Especial 4.984,00 4.984,00 806,84 806,84 806,84 806,84 0,00 16,19 4.177,16 SEGURANÇA PÚBLICA 224.807.468,00 232.434.145,30 36.392.269,20 36.392.269,20 31.655.869,61 31.655.869,61 1,45 13,62 200.778.275,69 Administração Geral 224.417.745,00 232.044.422,30 36.300.918,75 36.300.918,75 31.655.869,61 31.655.869,61 1,45 13,64 200.388.552,69 Policiamento 389.723,00 389.723,00 91.350,45 91.350,45 - - - - 389.723,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.873.873,00 2.888.343,00 514.123,58 514.123,58 443.754,97 443.754,97 0,02 15,36 2.444.588,03 Administração Geral 2.645.068,00 2.659.538,00 474.123,58 474.123,58 440.965,31 440.965,31 0,02 16,58 2.218.572,69 Tecnologia da Informação 228.805,00 228.805,00 40.000,00 40.000,00 2.789,66 2.789,66 0,00 1,22 226.015,34 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.450.193,00 7.750.193,00 1.328.032,48 1.328.032,48 712.664,79 712.664,79 0,03 9,20 7.037.528,21 Administração Geral 5.120.193,00 7.120.193,00 1.307.556,04 1.307.556,04 692.188,35 692.188,35 0,03 9,72 6.428.004,65 Prev. do Regime Estatutário 330.000,00 630.000,00 20.476,44 20.476,44 20.476,44 20.476,44 0,00 3,25 609.523,56 SAÚDE 95.741.621,00 102.286.421,00 23.220.897,17 23.220.897,17 16.234.068,57 16.234.068,57 0,74 15,87 86.052.352,43 Administração Geral 94.924.116,00 95.754.116,00 17.672.143,87 17.672.143,87 16.195.493,01 16.195.493,01 0,74 16,91 79.558.622,99 Assist. Hosp. e Ambulatorial 376.611,00 6.041.411,00 5.348.753,30 5.348.753,30 38.575,56 38.575,56 0,00 0,64 6.002.835,44 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 120.894,00 120.894,00 - - - - - - 120.894,00 Vigilância Sanitária 120.000,00 120.000,00 - - - - - - 120.000,00 Vigilância Epidemiológica 200.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 - - - - 250.000,00 EDUCAÇÃO 242.108.740,00 255.234.917,63 43.397.334,51 43.397.334,51 39.931.045,13 39.931.045,13 1,83 15,64 215.303.872,50 Administração Geral 25.258.557,00 29.012.966,87 9.254.681,47 9.254.681,47 7.940.182,00 7.940.182,00 0,36 27,37 21.072.784,87 Tecnologia da Informação - 15.000,00 10.221,39 10.221,39 - - - - 15.000,00 Ensino Fundamental 78.588.269,00 86.670.344,66 16.464.508,67 16.464.508,67 16.464.508,67 16.464.508,67 0,75 19,00 70.205.835,99 Ensino Médio 81.121.658,00 81.121.658,00 8.878.994,02 8.878.994,02 8.878.994,02 8.878.994,02 0,41 10,95 72.242.663,98 Ensino Profissional 10.000.000,00 10.000.000,00 - - - - - - 10.000.000,00 Ensino Superior 26.610.000,00 26.840.464,34 4.197.930,70 4.197.930,70 4.197.930,70 4.197.930,70 0,19 15,64 22.642.533,64 Ensino Infantil 500.000,00 826.789,89 429.897,54 429.897,54 429.897,54 429.897,54 0,02 52,00 396.892,35 Educação de Jovens e Adultos 3.408.000,00 3.742.685,87 657.751,72 657.751,72 657.751,72 657.751,72 0,03 17,57 3.084.934,15 Educação Especial 10.769.107,00 10.769.107,00 1.261.259,02 1.261.259,02 1.261.259,02 1.261.259,02 0,06 11,71 9.507.847,98 Educação Básica 5.808.149,00 6.190.901,00 2.242.089,98 2.242.089,98 100.521,46 100.521,46 0,00 1,62 6.090.379,54 Desenvolvimento Científico 45.000,00 45.000,00 - - - - - - 45.000,00





DESPESAS EMPENHADAS



DESPESAS LIQUIDADAS

CULTURA 1.603.874,00 1.603.874,00 266.130,57 266.130,57 256.130,57 256.130,57 0,01 15,97 1.347.743,43 Administração Geral 1.593.874,00 1.593.874,00 256.130,57 256.130,57 256.130,57 256.130,57 0,01 16,07 1.337.743,43 Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - - - - 10.000,00 DIREITOS DA CIDADANIA 16.235.688,00 16.035.688,00 2.596.357,21 2.596.357,21 2.562.823,29 2.562.823,29 0,12 15,98 13.472.864,71 Administração Geral 16.235.688,00 16.035.688,00 2.596.357,21 2.596.357,21 2.562.823,29 2.562.823,29 0,12 15,98 13.472.864,71 HABITAÇÃO 313.000,00 343.000,00 266.810,16 266.810,16 34.200,88 34.200,88 0,00 9,97 308.799,12 Administração Geral 293.000,00 323.000,00 249.810,16 249.810,16 33.550,46 33.550,46 0,00 10,39 289.449,54 Tecnologia da Informação 20.000,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 650,42 650,42 0,00 3,25 19.349,58 SANEAMENTO 200.858,00 250.858,00 103.212,38 103.212,38 21.703,81 21.703,81 0,00 8,65 229.154,19 Administração Geral 142.258,00 192.258,00 103.212,38 103.212,38 21.703,81 21.703,81 0,00 11,29 170.554,19 Normatização e Fiscalização 29.600,00 29.600,00 - - - - - - 29.600,00 Preservação e Conservação Ambiental 29.000,00 29.000,00 - - - - - - 29.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 4.182.133,00 4.464.133,00 1.077.834,69 1.077.834,69 701.928,79 701.928,79 0,03 15,72 3.762.204,21 Administração Geral 3.848.034,00 4.045.034,00 945.661,92 945.661,92 688.174,08 688.174,08 0,03 17,01 3.356.859,92 Controle Ambiental 210.000,00 210.000,00 - - - - - - 210.000,00 Recursos Hidricos - 75.000,00 13.338,12 13.338,12 2.223,02 2.223,02 0,00 2,96 72.776,98 Tecnologia da Informação 124.099,00 134.099,00 118.834,65 118.834,65 11.531,69 11.531,69 0,00 - 122.567,31 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 324.869,00 598.869,00 403.428,46 403.428,46 32.838,98 32.838,98 0,00 5,48 566.030,02 Administração Geral 324.869,00 598.869,00 403.428,46 403.428,46 32.838,98 32.838,98 0,00 5,48 566.030,02 AGRICULTURA 3.894.513,00 5.468.183,21 1.160.168,80 1.160.168,80 494.240,97 494.240,97 0,02 9,04 4.973.942,24 Administração Geral 2.227.936,00 3.803.106,21 464.168,80 464.168,80 347.280,53 347.280,53 0,02 9,13 3.455.825,68 Tecnologia da Informação 1.666.577,00 1.665.077,00 696.000,00 696.000,00 146.960,44 146.960,44 0,01 8,83 1.518.116,56 COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.391,00 54.391,00 46.061,16 46.061,16 3.225,67 3.225,67 0,00 5,93 51.165,33 Administração Geral 4.391,00 54.391,00 46.061,16 46.061,16 3.225,67 3.225,67 0,00 5,93 51.165,33 COMUNICAÇÕES 500.000,00 500.000,00 60.460,00 60.460,00 - - - - 500.000,00 Comunicação Social 500.000,00 500.000,00 60.460,00 60.460,00 - - - - 500.000,00 ENERGIA 73.457,00 73.457,00 - - - - - - 73.457,00 Normatização e Fiscalização 73.457,00 73.457,00 - - - - - - 73.457,00 TRANSPORTE 24.084.931,00 26.314.931,00 7.777.316,59 7.777.316,59 2.736.026,77 2.736.026,77 0,13 10,40 23.578.904,23 Administração Geral 21.165.231,00 21.330.231,00 3.382.616,59 3.382.616,59 2.619.827,43 2.619.827,43 0,12 12,28 18.710.403,57 Normatização e Fiscalização 15.000,00 15.000,00 - - - - - - 15.000,00 Tecnologia da Informação 620.000,00 620.000,00 394.500,00 394.500,00 45.273,34 45.273,34 0,00 7,30 574.726,66 Comunicação Social 50.000,00 50.000,00 500,00 500,00 - - - - 50.000,00 Transporte Rodoviário 2.234.700,00 4.299.700,00 3.999.700,00 3.999.700,00 70.926,00 70.926,00 0,00 1,65 4.228.774,00 DESPORTO E LAZER 1.312.460,00 1.632.460,00 220.984,95 220.984,95 210.925,50 210.925,50 0,01 12,92 1.421.534,50 Administração Geral 1.262.460,00 1.182.460,00 196.984,95 196.984,95 192.484,82 192.484,82 0,01 16,28 989.975,18 Formação de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00 - - - - - - 50.000,00 Desporto Comunitário - 400.000,00 24.000,00 24.000,00 18.440,68 18.440,68 0,00 4,61 381.559,32

TOTAL (III) = (I + II) 17.141.082.414,00 18.035.551.573,61 4.737.193.542,68 4.737.193.542,68 2.182.793.876,17 2.182.793.876,17 100,00 12,10 15.852.757.697,44

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA TATIANA BORGESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTADOR CRCSC 25.111/O-7 CONTADORA CRCSC 22.809/O-3




RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12

RECEITAS CORRENTES 1 (I) 1.537.768.231,72 1.609.924.767,75 1.727.821.089,44 1.707.741.392,76 1.583.800.637,27 1.743.113.077,95 1.709.293.286,42 1.774.085.563,60 1.728.685.675,50 1.856.124.529,93 1.758.797.644,64 1.578.870.393,82 20.316.026.290,80 22.495.856.052,00

Receita Tributária 1.083.131.210,27 1.128.466.237,09 1.132.783.006,57 1.124.983.616,40 1.098.532.812,12 1.199.218.661,70 1.185.746.478,33 1.187.826.999,19 1.190.825.421,25 1.239.013.677,98 1.262.261.936,20 1.074.406.982,74 13.907.197.039,84 15.865.154.521,00

ICMS 909.854.179,35 962.218.015,40 939.947.054,70 940.236.990,84 915.696.398,72 1.000.690.634,62 997.565.611,22 1.004.761.298,06 1.039.208.351,47 1.067.661.569,64 1.115.170.656,39 915.543.092,81 11.808.553.853,22 13.624.972.877,00

IPVA 88.615.669,01 85.899.577,66 108.144.097,33 97.881.060,51 94.122.492,41 104.079.845,35 98.402.655,39 94.445.473,17 58.017.842,97 41.741.847,74 61.697.942,23 75.475.156,29 1.008.523.660,06 1.161.595.271,00

ITCD 6.178.437,43 6.218.817,25 7.001.174,09 7.031.874,47 8.188.129,23 8.470.349,61 7.311.615,06 7.358.215,36 7.550.694,01 8.416.274,21 6.463.576,94 7.427.310,35 87.616.468,01 74.391.881,00

IRRF 47.274.244,31 45.981.412,44 44.192.508,65 49.162.914,29 49.133.363,99 52.212.507,84 51.331.298,50 50.262.483,36 56.354.933,27 92.558.556,55 51.725.944,54 50.097.417,13 640.287.584,87 624.440.654,00

Outras Receitas Tributárias 31.208.680,17 28.148.414,34 33.498.171,80 30.670.776,29 31.392.427,77 33.765.324,28 31.135.298,16 30.999.529,24 29.693.599,53 28.635.429,84 27.203.816,10 25.864.006,16 362.215.473,68 379.753.838,00

Receita de Contribuições 45.266.623,60 44.659.821,24 42.662.923,52 44.199.087,70 47.173.761,87 48.808.658,04 45.726.944,61 44.983.259,19 50.026.720,04 83.368.367,68 38.835.685,74 47.559.829,59 583.271.682,82 625.789.971,00

Receita Patrimonial 30.181.106,79 31.043.731,00 140.786.122,91 38.067.016,94 36.689.976,56 40.164.795,43 62.138.051,90 35.898.907,57 38.374.132,24 32.075.593,87 28.882.645,25 29.939.426,48 544.241.506,94 353.495.496,00

Receita Agropecuária 133.629,59 126.452,32 165.388,38 42.989,15 115.416,71 229.594,66 130.855,52 66.115,38 67.413,91 212.921,83 31.194,12 96.256,15 1.418.227,72 2.183.154,00

Receita Industrial 883.165,02 529.895,19 772.394,07 546.917,25 531.542,88 668.084,93 621.508,64 668.044,67 546.207,70 604.487,31 513.018,77 611.356,24 7.496.622,67 8.838.644,00

Receita de Serviços 13.613.607,05 15.002.052,37 17.045.140,64 14.504.079,02 13.080.444,27 16.597.465,66 13.098.939,63 17.176.846,21 14.233.963,35 16.969.058,07 12.589.439,89 14.419.055,16 178.330.091,32 183.388.186,00

Transferências Correntes 331.548.139,47 358.358.156,34 348.739.334,95 453.497.439,81 348.749.918,82 340.097.926,41 332.712.657,61 443.833.487,37 390.512.169,64 441.487.729,25 374.813.479,98 391.446.886,01 4.555.797.325,66 4.952.471.058,00

Cota-Parte do FPE 49.105.179,98 65.088.759,50 74.708.276,25 67.429.481,97 57.360.629,00 59.168.514,36 47.236.094,77 62.088.510,85 65.589.131,59 76.188.975,85 69.479.964,63 84.046.572,17 777.490.090,92 830.364.113,00

Transferências da LC. 87/1996 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 4.376.909,06 52.522.908,72 74.491.293,00

Transferências da LC. 61/1989 15.709.840,69 21.222.241,29 17.885.424,96 19.772.569,43 19.431.599,22 19.499.168,12 18.076.239,08 25.535.504,88 23.949.806,69 27.091.983,17 9.406.400,91 19.650.690,05 237.231.468,49 293.825.571,00

Transferências do FUNDEB 131.340.974,71 138.263.351,39 141.360.809,37 138.049.666,94 134.835.974,87 137.280.919,87 141.443.011,67 148.407.325,43 147.673.142,46 153.005.573,72 143.574.593,11 133.481.234,57 1.688.716.578,11 1.860.000.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

MARÇO/2011 A FEVEREIRO/2012

ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVISÃO

ATUALIZADA

Transferências do FUNDEB 131.340.974,71 138.263.351,39 141.360.809,37 138.049.666,94 134.835.974,87 137.280.919,87 141.443.011,67 148.407.325,43 147.673.142,46 153.005.573,72 143.574.593,11 133.481.234,57 1.688.716.578,11 1.860.000.000,00

Outras Transferências Correntes 131.015.235,03 129.406.895,10 110.407.915,31 223.868.812,41 132.744.806,67 119.772.415,00 121.580.403,03 203.425.237,15 148.923.179,84 180.824.287,45 147.975.612,27 149.891.480,16 1.799.836.279,42 1.893.790.081,00

Outras Receitas Correntes 33.010.749,93 31.738.422,20 44.866.778,40 31.900.246,49 38.926.764,04 97.327.891,12 69.117.850,18 43.631.904,02 44.099.647,37 42.392.693,94 40.870.244,69 20.390.601,45 538.273.793,83 504.535.022,00

DEDUÇÕES (II) 485.340.977,07 514.938.397,45 510.053.846,17 507.181.933,93 523.262.735,79 571.794.735,79 537.783.024,44 544.192.768,94 537.549.298,29 573.928.200,80 556.900.009,98 493.090.579,17 6.356.016.507,82 7.244.054.621,00

Transferências Constitucionais e Legais 2288.233.135,64 306.965.284,94 303.211.988,00 302.683.494,87 320.228.637,60 342.757.364,57 321.875.191,52 327.724.226,89 314.038.958,13 316.830.131,50 328.766.238,83 288.135.023,20 3.761.449.675,69 4.308.122.171,00

Contrib. Plano de Previdência do Servidor 333.401.229,25 32.681.957,48 30.777.138,76 31.900.952,79 34.979.270,17 35.799.432,75 32.959.999,46 32.142.199,80 37.021.627,18 63.795.207,87 31.875.089,26 33.971.135,62 431.305.240,39 473.377.940,00

Contrib. p/ Custeio Pensões Militares 987.421,98 1.007.132,35 994.845,17 991.056,40 990.734,46 1.037.329,32 1.018.708,16 1.021.771,44 1.019.500,03 2.035.376,51 1.050.610,02 1.066.043,26 13.220.529,10 14.017.717,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 1.309.960,82 1.310.716,06 1.465.438,56 - 1.424.393,86 4.063.886,78 1.314.007,43 2.205.542,38 1.618.152,20 3.480.761,15 1.515.486,49 1.396.620,65 21.104.966,38 23.930.308,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 161.409.229,38 172.973.306,62 173.604.435,68 171.606.429,87 165.639.699,70 188.136.722,37 180.615.117,87 181.099.028,43 183.851.060,75 187.786.723,77 193.692.585,38 168.521.756,44 2.128.936.096,26 2.424.606.485,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 1.052.427.254,65 1.094.986.370,30 1.217.767.243,27 1.200.559.458,83 1.060.537.901,48 1.171.318.342,16 1.171.510.261,98 1.229.892.794,66 1.191.136.377,21 1.282.196.329,13 1.201.897.634,66 1.085.779.814,65 13.960.009.782,98 15.251.801.431,00

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

NOTAS EXPLICATIVAS: 1 Deduzidos os valores das restituições de receita registrados nas contas de deduções de receita.2 Incluídos os valores das receitas do FundoSocial e SEITEC pertencentes aos municípios, registrados nas contas de deduções da receita. 3 Incluídos os valores das contribuições previdenciárias patronais dos servidores em licença sem vencimento e à disposição de outros Entes Federados.

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERALCONTADOR CRCSC 25.111/O-7


NELSON ANTÔNIO SERPASECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA


TATIANA BORGESGERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTADORA CRCSC 22809/O-3

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 529.212.616,00 529.212.616,00 75.710.189,33 75.710.189,33 65.704.706,75

RECEITAS CORRENTES 530.170.534,00 530.170.534,00 76.653.672,34 76.653.672,34 65.857.817,09

Receita de Contribuições dos Segurados 483.884.111,00 483.884.111,00 68.906.401,01 68.906.401,01 60.926.015,41

Pessoal Civil 411.240.891,00 411.240.891,00 56.788.729,45 56.788.729,45 50.424.373,83

Ativo 325.182.905,00 325.182.905,00 45.326.151,74 45.326.151,74 39.855.894,71

Inativo 66.101.529,00 66.101.529,00 8.431.019,63 8.431.019,63 7.868.247,28

Pensionista 19.956.457,00 19.956.457,00 3.031.558,08 3.031.558,08 2.700.231,84

Pessoal Militar 72.643.220,00 72.643.220,00 10.941.441,88 10.941.441,88 9.911.005,11

Ativo 58.538.109,00 58.538.109,00 8.824.788,60 8.824.788,60 8.118.012,42

Inativo 12.320.935,00 12.320.935,00 1.845.544,91 1.845.544,91 1.549.799,83

Pensionista 1.784.176,00 1.784.176,00 271.108,37 271.108,37 243.192,86

Outras Receitas de Contribuições 5.160.227,00 5.160.227,00 1.176.229,68 1.176.229,68 590.636,47

Receita Patrimonial 16.616.783,00 16.616.783,00 4.768.332,23 4.768.332,23 2.302.615,23

Receitas Imobiliárias 430.786,00 430.786,00 14.122,99 14.122,99 48.458,31

Receitas de Valores Mobiliários 16.185.997,00 16.185.997,00 4.754.209,24 4.754.209,24 2.254.156,92

Outras Receitas Patrimoniais - - - - -

Receita de Serviços 637,00 637,00 220,10 220,10 72,60

Outras Receitas Correntes 24.508.776,00 24.508.776,00 2.978.719,00 2.978.719,00 2.629.113,85

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 23.930.308,00 23.930.308,00 2.912.107,14 2.912.107,14 2.576.782,10

Demais Receitas Correntes 578.468,00 578.468,00 66.611,86 66.611,86 52.331,75

RECEITAS DE CAPITAL 6.795,00 6.795,00 39,84 39,84 39,84

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 4.126,00 4.126,00 - - -

Amortização de Empréstimos 2.669,00 2.669,00 39,84 39,84 39,84

Outras Receitas de Capital - - - - -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 964.713,00 964.713,00 943.522,85 943.522,85 153.150,18

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 738.016.706,00 738.016.706,00 106.537.471,00 106.537.471,00 94.133.417,49

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) 1.267.229.322,00 1.267.229.322,00 182.247.660,33 182.247.660,33 159.838.124,24

PREVISÃO ATUALIZADA


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI AS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREVISÃO INICIAL


Até o Bimestre 2012 Até o Bimestre 2011 No Bimestre RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS





DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 2.391.410.700,00 2.445.673.138,28 497.935.619,06 497.935.619,06 425.994.488,22

ADMINISTRAÇÃO 52.217.161,00 50.564.161,00 4.935.471,31 4.935.471,31 5.085.978,81

Despesas Correntes 42.974.421,00 42.501.421,00 4.935.301,51 4.935.301,51 5.085.978,81

Despesas de Capital 9.242.740,00 8.062.740,00 169,80 169,80 -

PREVIDÊNCIA 2.339.193.539,00 2.395.108.977,28 493.000.147,75 493.000.147,75 420.908.509,41

Pessoal Civil 2.339.193.539,00 2.395.108.977,28 408.645.096,42 408.645.096,42 347.448.690,71

Aposentadorias 2.339.080.142,00 2.394.993.380,28 334.407.923,38 334.407.923,38 281.770.862,39

Pensões - - 74.235.002,68 74.235.002,68 65.675.741,42

Outros Benefícios Previdenciários 113.397,00 115.597,00 2.170,36 2.170,36 2.086,90

Pessoal Militar - - 84.355.051,33 84.355.051,33 73.459.818,70

Reformas - - 67.827.805,53 67.827.805,53 58.144.642,26

Pensões - - 16.527.245,80 16.527.245,80 15.315.176,44

Outros Benefícios Previdenciários - - - - -

Outras Despesas Previdenciárias - - - - -

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - -

Demais Despesas Previdenciárias - - - - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 5.120.193,00 7.120.193,00 692.188,35 692.188,35 671.353,35

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 2.396.530.893,00 2.452.793.331,28 498.627.807,41 498.627.807,41 426.665.841,57

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) (1.129.301.571,00) (1.185.564.009,28) (316.380.147,08) (316.380.147,08) (266.827.717,33)

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 1.168.451.587,00 1.150.543.042,99 274.336.124,51 274.336.124,51 275.788.232,68 Plano Financeiro 1.168.451.587,00 1.150.543.042,99 274.336.124,51 274.336.124,51 275.788.232,68 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 1.112.072.931,00 1.094.164.386,99 267.126.053,37 267.126.053,37 269.508.232,68 Recursos para Formação de Reserva - - - - -

Outros Aportes para o RPPS 1 56.378.656,00 56.378.656,00 7.210.071,14 7.210.071,14 6.280.000,00

No Bimestre Até o Bimestre 2012 Até o Bimestre 2011APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PREVISÃO INICIAL


RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre 2012 Até o Bimestre 2011DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS





Plano Previdenciário - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - - - - - Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - - Outros Aportes para o RPPS - - - - -

2011CAIXA - - - BANCOS CONTA MOVIMENTO 293.394,44 876.785,12 10.310.986,73 INVESTIMENTOS 191.146.252,61 194.781.524,75 200.294.470,58 OUTROS BENS E DIREITOS 112.531.823,59 112.238.118,66 126.013.713,85

RECEITAS CORRENTES (VIII) 738.068.246,00 738.068.246,00 106.537.471,00 106.537.471,00 94.133.418,82

Receita de Contribuições 737.770.248,00 737.770.248,00 106.463.961,93 106.463.961,93 94.115.283,11

Patronal - - - - -

Pessoal Civil 617.784.684,00 617.784.684,00 88.583.920,39 88.583.920,39 77.442.052,51

Ativo 617.784.684,00 617.784.684,00 88.583.920,39 88.583.920,39 77.442.052,51

Inativo - - - - -

Pensionista - - - - -

Pessoal Militar 117.076.218,00 117.076.218,00 17.649.577,20 17.649.577,20 16.236.024,84

Ativo 117.076.218,00 117.076.218,00 17.649.577,20 17.649.577,20 16.236.024,84

Inativo - - - - -

Pensionista - - - - -

Para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - -

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.909.346,00 2.909.346,00 230.464,34 230.464,34 437.205,76

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

JANEIRO PERÍODO DE REFERÊNCIA

2012


RECEITAS REALIZADAS

BENS E DIREITOS DO RPPS

No Bimestre Até o Bimestre 2012 Até o Bimestre 2011

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 38.850.016,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

PREVISÃO INICIAL Até o Bimestre 2012No Bimestre Até o Bimestre 2011





Receita Patrimonial 297.998,00 297.998,00 73.509,07 73.509,07 18.135,71

Receita de Serviços - - - - -

Outras Receitas Correntes - - - - -

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - - -

Alienação de Bens - - - - -

Amortização de Empréstimos - - - - -

Outras Receitas de Capital - - - - -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 51.540,00 51.540,00 - - 1,33

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X) 738.016.706,00 738.016.706,00 106.537.471,00 106.537.471,00 94.133.417,49

ADMINISTRAÇÃO (XII) 5.120.193,00 7.120.193,00 692.188,35 692.188,35 671.353,35

Despesas Correntes 5.120.193,00 7.120.193,00 692.188,35 692.188,35 671.353,35

Despesas de Capital - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 5.120.193,00 7.120.193,00 692.188,35 692.188,35 671.353,35 FONTES: Balancetes das Unidades Gestoras: IPREV, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário. Comparativo da Despesa Autorizada e Liquidada - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:1 Nesta linha foram informados os repasses do Tesouro do Estado ao IPREV referentes:

a) à taxa administrativa, conforme disposto no parágrafo 1º do art. 30 da lei complementar 412, de 26 de junho de 2008.

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


Até o Bimestre 2011

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS


DOTAÇÃO INICIAL

CONTADORA CRCSC 22.809/O-3

DOTAÇÃO ATUALIZADA

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS

GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS



TATIANA BORGES

No Bimestre Até o Bimestre 2012 Até o Bimestre 2011

No Bimestre Até o Bimestre 2012

DESPESAS LIQUIDADAS

b) ao Termo de Acordo entre a Associação Catarinense do Ministério Público e o IPREV, que prevê repasses para atender aos pagamentos de restituições de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente no período de abril de2000 a abril de 2004 dos servidores do MP/SC.

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa Bruta 1

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 2

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

Em 29/Fev/2012

7.063.740.228,14 7.625.837.070,83

13.362.061.556,15

Em 31/Dez/2011 Em 31/Dez/2011

PERÍODO DE REFERÊNCIA

(c)

13.362.061.556,15 13.245.827.757,96

2.545.804.827,74 2.545.804.827,74

(a) (b)

4.564.225.836,69

46.290.436,29


ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


4.962.035.892,49

7.063.740.228,14

SALDO

2.664.661.520,85

4.564.225.836,69

46.290.436,29 860.342,51

6.298.321.328,01 6.298.321.328,01 5.619.990.687,13

- - -

1.213.783.635,89 1.213.783.635,89 1.263.755.879,38

5.084.537.692,12 5.084.537.692,12 4.356.234.807,75

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 3

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

Passivo Atuarial 4 137.857.422.527,55 137.857.422.527,55 137.857.422.527,55

Demais Dívidas 183.391.967,25 183.391.967,25 181.088.451,49

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Em 31/Dez/2011 Em 29/Fev/2012

PERÍODO DE REFERÊNCIA

202.305.473,20

Em 31/Dez/2011

3.010.009,19

177.966.494,17

138.038.510.979,04

216.919.921,16

876.785,12

194.781.524,75

(728.302.884,37)

138.040.814.494,80

202.305.473,20

177.966.494,17

138.040.814.494,80

3.010.009,19

(728.302.884,37)

VALOR CORRENTE

SALDO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

(327.161.000,00)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

(a) (b) (c)

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IXI - X)

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC - Balancete consolidado e das unidades gestoras do RPPS/SC e Imprimir nota de empenho célula - sentenças judiciais

NOTAS EXPLICATIVAS:

1

-

137.821.591.057,88

181.088.451,49

137.838.509.021,60

183.391.967,25

Em 31/Dez/2011 Em 31/Dez/2011 Em 29/Fev/2012 (a)

137.640.502.606,39

78.547,53 78.547,53

137.655.117.054,35

183.391.967,25

137.655.117.054,35

137.838.509.021,60

21.261.611,29

(c) (b)

21.407.517,37 21.407.517,37

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

SALDO

2 Meta estabelecida na LDO para 2012, Lei nº 15.530/2011.




1 Disponibilidade de Caixa Bruta representa os valores depositados em Bancos, incluindo aplicações financeiras, mais os valores da arrecadação indireta (valores arrecadados em processamento pela rede bancária). Noentanto, o saldo não representa recursos livres, pois sua composição engloba valores referentes à depósitos de terceiros (tais como cauções, fianças, e consignações) e recursos legalmente vinculados.2 Nesta linha foram consideradas as dívidas juridicamente devidas pelo Estado e representativas de défictis passados, tais como: precatórios emitidos após 05/05/2000, os parcelamentos de dívidas junto ao INSS,RPPS/SC e RFB (Pasep), as obrigações tributárias e previdenciárias em litígio e as dívidas com entidades estaduais.

4 O Déficit Atuarial, cálculado pela empresa ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - ME, em fevereiro de 2011, representa o valor atual dos aportes mensais que os Poderese Órgãos do Estado de SantaCatarina farão ao longo do tempo para complementar a arrecadação do Fundo Financeiro e honrar com o pagamento dos benefícios dos servidores vinculados a este fundo, conforme estabelecido no artigo 23 da LeiComplementar Estadual nº 412, de 26 de junho de 2008, que dispõe sobre a organização do RPPS/SC.





TATIANA BORGES


RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2012 Até o Bimestre/2011

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 16.391.337.300,00 2.427.231.676,95 2.427.231.676,95 2.237.820.479,02 Receitas Tributárias 9.699.053.342,00 1.439.247.097,10 1.439.247.097,10 1.325.564.608,15 ICMS 8.171.080.936,00 1.218.390.420,96 1.218.390.420,96 1.131.308.221,49 IPVA 464.264.437,00 54.855.947,38 54.855.947,38 44.297.818,36 ITCD 59.513.505,00 11.109.544,83 11.109.544,83 11.348.238,64 IRRF 624.440.654,00 101.823.361,67 101.823.361,67 89.679.446,32 Outras Receitas Tributárias 379.753.810,00 53.067.822,26 53.067.822,26 48.930.883,34 Receitas de Contribuições 1.501.554.238,00 206.497.348,73 206.497.348,73 181.673.344,35 Receitas Previdenciárias 1.222.246.732,00 173.379.747,21 173.379.747,21 154.563.853,21 Outras Receitas de Contribuições 279.307.506,00 33.117.601,52 33.117.601,52 27.109.491,14 Receita Patrimonial Líquida 15.798.900,00 3.138.274,58 3.138.274,58 8.207.096,03 Receita Patrimonial 353.793.494,00 58.895.580,80 58.895.580,80 60.366.275,17 (-) Aplicações Financeiras 337.994.594,00 55.757.306,22 55.757.306,22 52.159.179,14 Transferências Correntes 4.453.146.572,00 695.437.766,21 695.437.766,21 648.400.806,90 FPE 664.291.291,00 122.821.229,51 122.821.229,51 116.031.480,20 Convênios 93.250.163,00 19.715.404,29 19.715.404,29 8.850.714,41 Outras Transferências Correntes 3.695.605.118,00 552.901.132,41 552.901.132,41 523.518.612,29 Demais Receitas Correntes 721.784.248,00 82.911.190,33 82.911.190,33 73.974.623,59 Dívida Ativa 24.621.536,00 5.427.552,82 5.427.552,82 4.249.247,39 Diversas Receitas Correntes 697.162.712,00 77.483.637,51 77.483.637,51 69.725.376,20 RECEITAS DE CAPITAL (II) 411.750.520,00 48.580.020,58 48.580.020,58 11.543.874,92 Operações de Crédito (III) 274.334.905,00 29.421.225,24 29.421.225,24 3.999.179,62 Amortização de Empréstimos (IV) 47.494.467,00 9.933.516,82 9.933.516,82 6.855.712,25 Alienação de Bens (V) 28.702.978,00 20.000,00 20.000,00 73.511,11 Transferências de Capital 52.768.328,00 7.300.000,00 7.300.000,00 311.487,27 Convênios 52.768.328,00 7.300.000,00 7.300.000,00 311.487,27 Outras Transferências de Capital - - - - Outras Receitas de Capital 8.449.842,00 1.905.278,52 1.905.278,52 303.984,67

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 61.218.170,00 9.205.278,52 9.205.278,52 615.471,94

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 16.452.555.470,00 2.436.436.955,47 2.436.436.955,47 2.238.435.950,96


RECEITAS PRIMÁRIAS 1


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS REALIZADAS

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2012 Até o Bimestre/2011

DESPESAS CORRENTES (VIII) 15.438.843.436,29 2.039.462.191,97 2.039.462.191,97 1.703.050.002,05 Pessoal e Encargos Sociais 8.877.713.072,15 1.480.419.413,50 1.480.419.413,50 1.258.183.288,46 Juros e Encargos da Dívida (IX) 719.513.729,00 195.755.679,46 195.755.679,46 148.243.133,35 Outras Despesas Correntes 5.841.616.635,14 363.287.099,01 363.287.099,01 296.623.580,24 Transferências Constitucionais e Legais1 - - - - Demais Despesas Correntes 5.841.616.635,14 363.287.099,01 363.287.099,01 296.623.580,24 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 14.719.329.707,29 1.843.706.512,51 1.843.706.512,51 1.554.806.868,70 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.556.858.121,32 143.331.684,20 143.331.684,20 94.023.363,31 Investimentos 1.823.183.571,56 61.017.301,75 61.017.301,75 25.543.645,44 Inversões Financeiras 47.982.010,76 1.613.621,01 1.613.621,01 9.012,14 Concessão de Empréstimos (XII) 18.430.084,27 107.000,00 107.000,00 9.012,14 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras 29.551.926,49 1.506.621,01 1.506.621,01 - Amortização da Dívida (XIV) 685.692.539,00 80.700.761,44 80.700.761,44 68.470.705,73 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.852.735.498,05 62.523.922,76 62.523.922,76 25.543.645,44 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.000.000,00 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) 38.850.016,00 - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 16.611.915.221,34 1.906.230.435,27 1.906.230.435,27 1.580.350.514,14

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (159.359.751,34) 530.206.520,20 530.206.520,20 658.085.436,82

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 161.989.165,55 96.379.860,32

ADRIANO DE SOUZA PEREIRADIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a dedução para formação do FUNDEB, as transferências constitucionais e legais aos municípios easrestituições de receitas.2 Meta estabelecida na LDO para 2012, Lei nº 15.530/2011.

DESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

DESPESAS PRIMÁRIAS





FONTES: SIGEF/SC

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA2

VALOR CORRENTE

1.047.288.000,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) 46.245.460,76 1.191.277,30 859.584,99 1.230.711,56 479.436,35 R$ 1,00

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2011



RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1) - 46.245.460,76 44.194.598,47 1.191.277,30 859.584,99 - 377.387.088,65 222.344.019,23 217.052.655,72 150.399.847,27 9.934.585,66

PODER EXECUTIVO - 45.157.179,52 43.116.889,55 1.191.277,30 849.012,67 - 331.497.664,35 202.474.902,59 197.290.178,77 129.019.061,76 5.188.423,82

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 8.895.464,93 7.575.200,89 735.803,44 584.460,60 - 57.589.802,43 40.229.119,83 39.029.451,23 17.360.682,60 1.199.668,60

SECRETARIAS - 8.895.464,93 7.575.200,89 735.803,44 584.460,60 - 57.589.802,43 40.229.119,83 39.029.451,23 17.360.682,60 1.199.668,60

SEC. DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA - - - - - - 40.524,00 - - 40.524,00 -

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - 93.565,03 93.565,03 - - - 1.332.996,89 981.229,72 981.229,72 351.767,17 -

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA 36.652,88 34.397,88 - 2.255,00 - 550.762,13 422.364,16 416.210,16 128.397,97 6.154,00

SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - - - - - - 87.268,31 60.161,45 60.021,45 27.106,86 140,00

SEC. DE ESTADO TURISMO, CULTURA E ESPORTE - 153.318,60 149.028,60 - 4.290,00 - 112.677,66 77.752,60 77.752,60 34.925,06 -

SEC. DE ESTADO ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - 90.542,90 - - 90.542,90 - 708.066,46 490.232,66 484.713,60 217.833,80 5.519,06

SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - 8.744,79 8.744,79 - - - 281.789,41 264.270,63 264.270,63 17.518,78 -

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 150.427,80 150.427,80 - - - 97.763,70 85.308,54 85.308,54 12.455,16 -

SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - - - - - - 112.520,98 86.388,95 86.388,95 26.132,03 -

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - - - - - - 66.693,68 35.725,99 20.625,47 30.967,69 15.100,52

SEC. EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - 199,61 199,61 - - - 22.348,06 8.888,32 8.888,32 13.459,74 -

SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - 248.536,85 248.536,85 - - - 6.427.980,13 6.382.616,71 6.381.704,71 45.363,42 912,00

GABINETE DO VICE - GOVERNADOR DO ESTADO - - - - - - 141.600,12 94.232,31 94.232,31 47.367,81 -

PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS - - - - - - 28.937,85 18.191,12 18.191,12 10.746,73 -

SEC. DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA - 1.988,00 1.988,00 - - - 1.629.970,29 928.858,96 413.233,96 701.111,33 515.625,00

SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 646.369,81 644.616,28 - 1.753,53 - 17.116.028,57 11.997.333,68 11.997.333,68 5.118.694,89 -

SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 92.604,23 3.210,00 - 89.394,23 - 590.162,17 517.595,27 338.806,81 72.566,90 178.788,46

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - - - - - - 1.779.436,55 1.115.372,76 1.115.372,76 664.063,79 -

SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 125.127,84 118.689,38 - 6.438,46 - 1.880.080,04 1.455.760,92 1.448.165,67 424.319,12 7.595,25

SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 3.449.188,38 1.484.152,00 1.484.152,00 1.965.036,38 -

SDR ITAPIRANGA - 520.619,04 520.619,04 - - - 72.872,28 28.746,59 28.746,59 44.125,69 -

SDR QUILOMBO - 10.627,40 3.103,40 - 7.524,00 - 45.700,67 19.312,51 19.312,51 26.388,16 -

SDR SEARA - 189.369,31 182.716,31 6.653,00 - - 290.490,27 213.321,36 213.321,36 77.168,91 -

SDR TAIO - - - - - - 60.473,29 19.068,04 19.068,04 41.405,25 -

SDR TIMBÓ - 410.339,59 410.339,59 - - - 83.742,28 63.689,15 63.689,15 20.053,13 -

SDR BRAÇO DO NORTE - - - - - - 807.861,29 627.157,88 463.479,01 180.703,41 163.678,87

SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 186.470,70 186.470,70 - - - 392.090,20 251.459,97 251.459,97 140.630,23 -

SDR MARAVILHA - 60.535,05 60.535,05 - - - 448.534,84 429.454,52 406.435,03 19.080,32 23.019,49

SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 157.888,19 157.888,19 - - - 489,42 50,00 50,00 439,42 -

SDR CHAPECÓ - 4.565,56 4.565,56 - - - 206.016,65 125.936,60 125.936,60 80.080,05 -

SDR XANXERÊ - 6.809,61 6.235,57 - 574,04 - 243.948,83 207.079,70 207.079,70 36.869,13 -

SDR CONCÓRDIA - 18.271,07 18.271,07 - - - 107.268,74 95.594,50 95.594,50 11.674,24 -

Saldo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PROCESSADOS LIQUIDADOS

Cancelados Pagos


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO



PODER/ÓRGÃO

Saldo

Inscritos

Cancelados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO

Pagos

Inscritos

Liquidados






Saldo



Cancelados Pagos





PODER/ÓRGÃO

Saldo

Inscritos

Cancelados


Pagos

Inscritos

Liquidados

SDR JOAÇABA - 156,00 36,00 120,00 - - 290.988,59 79.733,75 79.733,75 211.254,84 -

SDR CAMPOS NOVOS - 1.250,00 - - 1.250,00 - 56.733,16 42.407,85 42.407,85 14.325,31 -

SDR VIDEIRA - - - - - - 131.482,19 105.214,25 105.214,25 26.267,94 -

SDR CACADOR - 1.583.841,87 1.387.371,93 196.469,94 - - 95.154,89 64.211,44 64.211,44 30.943,45 -

SDR CURITIBANOS - 650,00 - - 650,00 - 100.385,06 83.919,17 76.549,17 16.465,89 7.370,00

SDR RIO DO SUL - 336.716,64 286.678,08 - 50.038,56 - 131.276,39 101.687,23 86.205,73 29.589,16 15.481,50

SDR ITUPORANGA - - - - - - 370.373,08 128.773,86 128.773,86 241.599,22 -

SDR IBIRAMA - 47.676,37 47.676,37 - - - 69.655,10 50.324,23 50.324,23 19.330,87 -

SDR BLUMENAU - 1.066.677,82 774.446,22 1.807,08 290.424,52 - 2.019.336,46 1.632.559,21 1.585.816,89 386.777,25 46.742,32

SDR BRUSQUE - - - - - - 124.223,80 123.587,02 123.587,02 636,78 -

SDR ITAJAÍ - 28.020,34 11.360,23 3.740,00 12.920,11 - 315.582,44 173.826,27 172.735,92 141.756,17 1.090,35

SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS - 11.620,00 11.620,00 - - - 2.422.628,68 1.404.475,51 1.391.612,79 1.018.153,17 12.862,72

SDR LAGUNA - 18.555,47 18.555,47 - - - 1.388.361,54 943.569,28 943.515,32 444.792,26 53,96

SDR TUBARÃO - - - - - - 750.494,79 392.416,62 392.416,62 358.078,17 -

SDR CRICIÚMA - 1.456.522,91 1.432.998,19 - 23.524,72 - 896.491,23 328.850,99 328.654,81 567.640,24 196,18

SDR ARARANGUÁ - 88.934,56 88.934,56 - - - 158.389,83 124.343,37 124.343,37 34.046,46 -

SDR JOINVILLE - 175.596,69 175.596,69 - - - 465.102,66 386.525,09 386.525,09 78.577,57 -

SDR JARAGUÁ DO SUL - 271,26 271,26 - - - 88.965,45 64.261,08 64.261,08 24.704,37 -

SDR MAFRA - 601.431,53 79.293,53 521.718,00 420,00 - 1.393.481,93 1.114.695,44 942.590,77 278.786,49 172.104,67

SDR CANOINHAS - 49.736,43 43.446,01 5.295,42 995,00 - 1.230.711,56 751.275,21 744.388,21 479.436,35 6.887,00

SDR LAGES - 208.487,05 207.021,52 - 1.465,53 - 3.575.779,21 2.314.572,70 2.314.572,70 1.261.206,51 -

SDR SÃO JOAQUIM - - - - - - 2.088.678,93 1.060.655,26 1.040.308,01 1.028.023,67 20.347,25

SDR PALMITOS - 5.597,03 5.597,03 - - - 123.514,06 99.949,09 99.949,09 23.564,97 -

SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - 149,10 149,10 - - - 85.727,26 69.978,34 69.978,34 15.748,92 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 36.261.714,59 35.541.688,66 455.473,86 264.552,07 - 273.907.861,92 162.245.782,76 158.260.727,54 111.658.379,16 3.988.755,22

AUTARQUIAS - 4.172.113,98 4.165.451,22 - 6.662,76 - 26.008.430,38 15.784.153,80 15.740.753,36 10.224.276,58 43.400,44

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - 16.296,15 16.116,15 - 180,00 - 794.045,03 139.677,51 110.242,24 654.367,52 29.435,27

INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA - - - - - - 419.495,41 288.602,13 288.602,13 130.893,28 -

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - - - - - - 69.363,69 51.487,50 51.487,50 17.876,19 -

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS SANEAMENTO BÁSICO DE SC - 1.237,12 1.237,12 - - - 63.163,85 57.884,51 57.884,51 5.279,34 -

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 20.020,64 20.020,64 - - - 1.002.128,61 961.240,46 961.240,46 40.888,15 -

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - - - - - - 56.016,21 8.921,34 8.921,34 47.094,87 -

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - 3.891.496,03 3.885.013,27 - 6.482,76 - 22.867.004,68 13.808.836,61 13.808.829,26 9.058.168,07 7,35

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - 243.064,04 243.064,04 - - - 737.212,90 467.503,74 453.545,92 269.709,16 13.957,82

FUNDAÇÕES - 1.791.296,54 1.652.734,33 - 138.562,21 - 9.262.687,41 8.021.317,55 7.428.185,56 1.241.369,86 593.131,99

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE - 169.930,00 169.930,00 - - - - - - - -






Saldo



Cancelados Pagos





PODER/ÓRGÃO

Saldo

Inscritos

Cancelados


Pagos

Inscritos

Liquidados

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - - - - - - 625.534,39 251.276,81 251.276,81 374.257,58 -

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 254.490,61 254.490,61 - - - 669.098,74 519.789,39 442.440,65 149.309,35 77.348,74

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO ENA - - - - - 75.403,90 72.088,20 72.088,20 3.315,70 -

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO - 16.299,46 15.802,20 - 497,26 - 1.200.629,98 1.191.031,33 1.191.031,33 9.598,65 -

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 546.571,02 546.571,02 - - - 427.580,76 393.850,41 393.850,41 33.730,35 -

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 804.005,45 665.940,50 - 138.064,95 - 6.264.439,64 5.593.281,41 5.077.498,16 671.158,23 515.783,25

FUNDOS - 26.613.311,14 26.088.822,45 455.473,86 69.014,83 - 233.929.760,84 135.094.003,25 132.046.851,73 98.832.057,59 3.050.851,52

FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 639.195,93 188.988,33 447.910,00 2.297,60 - 8.035.673,95 4.475.748,42 4.473.396,02 3.559.925,53 2.352,40

FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - - - - - - 1.497.847,15 1.456.682,71 1.456.682,71 41.164,44 -

FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE JOINVILLE - 1.533,61 1.533,61 - - - 2.980,11 910,11 910,11 2.070,00 -

FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 2.867.100,91 2.866.944,66 - 156,25 - 46.404.667,94 23.312.309,91 21.246.456,79 23.088.658,03 2.069.553,12

FUNDO ROTATIVO PENITENCIÁRIA DE FLORIANOPOLIS - 1.000,00 - - 1.000,00 - 9.671,30 - - 9.671,30 -

FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA DATIVA - - - - - - 2.278.710,17 702.523,75 702.523,75 1.576.186,42 -

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - 15.000,00 - - 15.000,00 - 2.275.958,83 780.684,80 713.132,80 1.495.274,03 67.552,00

FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - 1.383.706,97 1.380.153,97 - 3.553,00 - 13.653.801,65 8.812.182,56 7.970.815,71 4.841.619,09 841.366,85

FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - 672.720,94 672.720,94 - - - 1.408.287,05 68.560,00 68.560,00 1.339.727,05 -

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - 7.008,84 7.008,84 - - - 3.605,77 2.864,95 2.864,95 740,82 -

FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO - 64.129,40 64.129,40 - - - 160.429,35 124.505,21 124.505,21 35.924,14 -

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - - - - - - 653.610,00 653.610,00 590.030,00 - 63.580,00

FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS - 322.061,29 267.489,45 7.563,86 47.007,98 - 6.198.011,14 4.938.176,69 4.938.176,69 1.259.834,45 -

FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERV. PÚBLICOS ESTADUAIS - 3.870.724,78 3.870.724,78 - - - 29.463.965,22 25.694.822,09 25.688.374,94 3.769.143,13 6.447,15

FUNDO FINANCEIRO 58.362,58 58.362,58 - - - 24.580,74 17.553,65 17.553,65 7.027,09 -

FUNDO PATRIMONIAL - - - - - - 71.650,99 - - 71.650,99 -

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 16.710.765,89 16.710.765,89 - - - 121.029.883,01 63.380.048,39 63.380.048,39 57.649.834,62 -

FUNDO DE ESFORCO FISCAL - - - - - - 756.426,47 672.820,01 672.820,01 83.606,46 -

EMPRESAS - 3.684.992,93 3.634.680,66 - 50.312,27 - 4.706.983,29 3.346.308,16 3.044.936,89 1.360.675,13 301.371,27

SANTA CATARIANA TURISMO S.A. - SANTUR - 23.762,38 23.762,38 - - - - - - - -

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SC - COHAB - 108.688,23 108.688,23 - - - 899.309,31 626.874,95 336.093,23 272.434,36 290.781,72

COMPANHIA INTEGRADA DE DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - 171,90 - - 171,90 - 1.980.746,81 1.329.681,71 1.329.681,71 651.065,10 -

EMPRESA DE PES. AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SC - EPAGRI - 3.552.370,42 3.502.230,05 - 50.140,37 - 1.826.927,17 1.389.751,50 1.379.161,95 437.175,67 10.589,55

PODER LEGISLATIVO - 1.063.594,49 1.053.022,17 - 10.572,32 - 13.144.476,07 7.301.201,28 7.194.741,59 4.171.762,81 1.777.971,67

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 914.357,89 905.429,87 - 8.928,02 - 7.782.985,11 6.279.055,98 6.172.596,29 - 1.610.388,82

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 149.236,60 147.592,30 - 1.644,30 - 5.361.490,96 1.022.145,30 1.022.145,30 4.171.762,81 167.582,85

PODER JUDICIÁRIO - 24.686,75 24.686,75 - - - 28.390.207,75 11.182.709,59 11.182.529,59 17.205.578,16 2.100,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - 24.686,75 24.686,75 - - - 9.739.957,74 5.548.111,54 5.548.111,54 4.189.926,20 1.920,00






Saldo



Cancelados Pagos





PODER/ÓRGÃO

Saldo

Inscritos

Cancelados


Pagos

Inscritos

Liquidados

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - 18.650.250,01 5.634.598,05 5.634.418,05 13.015.651,96 180,00

MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 4.354.740,48 1.385.205,77 1.385.205,77 3.444,54 2.966.090,17

MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 1.524.863,72 986.062,77 986.062,77 3.444,54 535.356,41

FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MPSC - - - - - - 182.795,40 - - - -

FUNDO ESP. MODERNIZAÇÃO REAPARELHAMENTO DO MPSC - - - - - - 2.647.081,36 399.143,00 399.143,00 - 2.247.938,36

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - 123.523,06 122.765,54 - 757,52 - 5.026.800,03 1.801.482,56 1.729.392,49 3.126.660,00 170.747,54

T O T A L (III) = (I + II) - 46.368.983,82 44.317.364,01 1.191.277,30 860.342,51 - 382.413.888,68 224.145.501,79 218.782.048,21 153.526.507,27 10.105.333,20

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - 123.523,06 122.765,54 - 757,52 - 5.026.800,03 1.801.482,56 1.729.392,49 3.126.660,00 170.747,54

PODER EXECUTIVO - 123.523,06 122.765,54 - 757,52 - 4.879.335,86 1.794.247,76 1.722.157,69 3.085.088,10 72.090,07

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 20.051,29 20.051,29 - - - 1.775.541,11 757.376,74 757.029,67 1.018.164,37 347,07

SECRETARIAS - 20.051,29 20.051,29 - - - 1.775.541,11 757.376,74 757.029,67 1.018.164,37 347,07

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - - - - - - 64.637,58 3.561,82 3.561,82 61.075,76 -

SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - 69,00 69,00 - - - 68.614,13 1.411,84 1.411,84 67.202,29 -

SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - 3.077,23 3.077,23 - - - 16.595,85 9.455,83 9.455,83 7.140,02 -

SEC. DE ESTADO ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - - - - - - 6.809,48 - - 6.809,48 -

SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - 234,65 234,65 - - - 20.000,00 14.630,20 14.630,20 5.369,80 -

PROCURADORIA GERAL ESTADO - 8.862,61 8.862,61 - - - 48.150,71 15.305,98 15.305,98 32.844,73 -

SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - - - - - - 3.446,98 2.448,79 2.448,79 998,19 -

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - - - - 7.777,57 2.541,59 2.541,59 5.235,98 -

SEC. EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - - - - - - 29,87 29,87 29,87 - -

SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - - - - - - 20.223,86 8.239,31 8.239,31 11.984,55 -

GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - - - - - - 2.633,88 964,40 964,40 1.669,48 -

PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - - - - - - 97,65 44,81 44,81 52,84 -

SEC. DE ESTADO DA AGRICULTUDA E DA PESCA - - - - - - 40.322,85 14.381,48 14.381,48 25.941,37 -

SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - - - - - - 326.871,03 174.527,17 174.527,17 152.343,86 -

SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - - - - - - 37.199,73 19.290,15 19.290,15 17.909,58 -

SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - - - - - - 912.473,93 425.063,96 425.063,96 487.409,97 -

SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 409,08 409,08 409,08 - -

SDR ITAPIRANGA - 119,50 119,50 - - - 3.218,87 1.069,64 1.069,64 2.149,23 -

SDR QUILOMBO - 89,62 89,62 - - - 7.864,86 - - 7.864,86 -

SDR SEARA - - - - - - 2.171,81 287,33 287,33 1.884,48 -

SDR TAIO - - - - - - 5.431,84 1.123,22 1.123,22 4.308,62 -

SDR TIMBÓ - 2.345,28 2.345,28 - - - 1.593,82 1.482,77 1.482,77 111,05 -

SDR BRAÇO DO NORTE - - - - - - 1.418,89 767,88 767,88 651,01 -

SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - - - - - - 5.561,80 2.387,11 2.387,11 3.174,69 -

SDR MARAVILHA - - - - - - 3.236,76 891,93 891,93 2.344,83 -






Saldo



Cancelados Pagos





PODER/ÓRGÃO

Saldo

Inscritos

Cancelados


Pagos

Inscritos

Liquidados

SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 149,37 149,37 - - - 2.513,44 1.547,00 1.547,00 966,44 -

SDR CHAPECÓ - - - - - - 14.436,11 2.696,20 2.696,20 11.739,91 -

SDR XANXERÊ - - - - - - 10.551,82 6.982,70 6.982,70 3.569,12 -

SDR CONCÓRDIA - - - - - - 4.566,23 3.395,98 3.395,98 1.170,25 -

SDR JOAÇABA - - - - - - 7.889,38 855,73 855,73 7.033,65 -

SDR CAMPOS NOVOS - - - - - - 5.540,53 3.672,22 3.672,22 1.868,31 -

SDR VIDEIRA - - - - - - 5.085,23 1.678,84 1.678,84 3.406,39 -

SDR CAÇADOR - - - - - - 5.896,59 1.887,97 1.887,97 4.008,62 -

SDR CURITIBANOS - - - - - 266,98 - - 266,98 -

SDR RIO DO SUL - - - - - - 5.272,94 2.005,35 2.005,35 3.267,59 -

SDR ITUPORANGA - - - - - - 7.768,14 243,62 243,62 7.524,52 -

SDR IBIRAMA - - - - - - 2.404,28 1.743,92 1.743,92 660,36 -

SDR BLUMENAU - 3.757,00 3.757,00 - - - 14.179,29 4.374,45 4.374,45 9.804,84 -

SDR ITAJAÍ - 256,00 256,00 - - - 10.954,52 1.545,30 1.545,30 9.409,22 -

SDR GRANDE FPOLIS - - - - - - 14.630,71 2.838,52 2.838,52 11.792,19 -

SDR LAGUNA - - - - - - 2.302,41 1.103,29 1.103,29 1.199,12 -

SDR TUBARÃO - - - - - 6.647,62 1.302,08 1.302,08 5.345,54 -

SDR CRICIUMA - - - - - - 4.188,87 1.070,04 1.070,04 3.118,83 -

SDR ARARANGUÁ - 986,47 986,47 - - - 1.939,98 173,32 173,32 1.766,66 -

SDR JOINVILLE - - - - - - 10.771,37 4.290,88 4.290,88 6.480,49 -

SDR JARAGUA DO SUL - - - - - - 1.550,00 1.434,43 1.434,43 115,57 -

SDR MAFRA - - - - - - 10.948,55 8.948,45 8.601,38 2.000,10 347,07

SDR CANOINHAS - - - - - - 3.695,51 - - 3.695,51 -

SDR LAGES - - - - - 2.850,60 36,00 36,00 2.814,60 -

SDR SÃO JOAQUIM - - - - - - 9.254,09 880,20 880,20 8.373,89 -

SDR PALMITOS - 104,56 104,56 - - - 2.236,72 2.236,52 2.236,52 0,20 -

SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - - - - - - 406,37 117,57 117,57 288,80 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 103.471,77 102.714,25 - 757,52 - 3.103.794,75 1.036.871,02 965.128,02 2.066.923,73 71.743,00

AUTARQUIAS - 164,31 164,31 - - - 924.930,32 376.954,29 376.954,29 547.976,03 -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - - - - - - 179.242,65 17.946,03 17.946,03 161.296,62 -

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - - - - - - 4.179,06 260,36 260,36 3.918,70 -

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO - - - - - - 2.298,60 574,60 574,60 1.724,00 -

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 164,31 164,31 - - - 68.232,00 33.960,49 33.960,49 34.271,51 -

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - - - - - - 22.151,81 13.387,73 13.387,73 8.764,08 -

DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 640.626,20 308.879,54 308.879,54 331.746,66 -

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - - - - - - 8.200,00 1.945,54 1.945,54 6.254,46 -






Saldo



Cancelados Pagos





PODER/ÓRGÃO

Saldo

Inscritos

Cancelados


Pagos

Inscritos

Liquidados

FUNDAÇÕES - 80.538,93 79.998,93 - 540,00 - 242.722,84 139.317,14 67.574,14 103.405,70 71.743,00 FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 7.962,93 7.962,93 - - - 104.325,61 36.344,21 36.344,21 67.981,40 -

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO ENA - - - - - - 600,00 383,96 383,96 216,04 -

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - - - - - - 2.464,32 1.491,85 1.491,85 972,47 -

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO - - - - - - 12.880,66 12.015,84 12.015,84 864,82 -

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - - - - - - 26.811,76 6.293,28 6.293,28 20.518,48 -

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 72.576,00 72.036,00 - 540,00 - 95.640,49 82.788,00 11.045,00 12.852,49 71.743,00

FUNDOS - 22.636,01 22.551,01 - 85,00 - 1.544.283,08 172.980,80 172.980,80 1.371.302,28 -

FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - - - - - 35.967,20 18.277,92 18.277,92 17.689,28 -

FUNDO CATARINENSE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - - - - - - 11.400,00 11.400,00 11.400,00 - -

FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - - - - - - 803.048,40 60.482,42 60.482,42 742.565,98 -

FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - 15.000,01 14.915,01 - 85,00 - 101.371,99 16.655,00 16.655,00 84.716,99 -

FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E DE REAPARELHAMENTO - 1.155,00 1.155,00 - - - - - - - -

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 6.481,00 6.481,00 - - - 531.695,49 66.165,46 66.165,46 465.530,03 -

FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS SC - - - - - - 60.800,00 - - 60.800,00 - -

EMPRESAS - 132,52 - - 132,52 - 391.858,51 347.618,79 347.618,79 44.239,72 -

SANTA CATARIANA TURISMO S.A. - SANTUR - 132,52 - - 132,52 - - - - - -

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SC - COHAB - - - - - - 29.559,78 17.304,34 17.304,34 12.255,44 -

COMPANHIA INTEGRADA DE DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - - - - - - 202.150,66 201.888,66 201.888,66 262,00 -

EMPRESA DE PES. AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SC - EPAGRI - - - - - - 160.148,07 128.425,79 128.425,79 31.722,28 -

PODER LEGISLATIVO - - - - - - 87.244,17 5.014,80 5.014,80 41.571,90 40.657,47

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 8.490,80 5.014,80 5.014,80 - 3.476,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - - - - - - 78.753,37 - - 41.571,90 37.181,47

MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 60.220,00 2.220,00 2.220,00 - 58.000,00

MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 60.220,00 2.220,00 2.220,00 - 58.000,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - 123.523,06 122.765,54 - 757,52 - 5.026.800,03 1.801.482,56 1.729.392,49 3.126.660,00 170.747,54

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF - Relatório Acompanhamento de Restos a Pagar






NELSON ANTÕNIO SERPA

TATIANA BORGES



RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 15.645.711.317,00 15.645.711.317,00 2.311.595.538,36 2.311.595.538,36 14,77

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interistadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS 13.762.470.817,00 13.762.470.817,00 2.055.043.423,80 2.055.043.423,80

14,93

1.1.1 - ICMS 13.634.729.851,00 13.634.729.851,00 2.030.821.160,91 2.030.821.160,91 14,89 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 104.422.404,00 104.422.404,00 17.988.403,79 17.988.403,79 17,23 1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS 14.964.176,00 14.964.176,00 4.010.678,01 4.010.678,01 26,80 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS 18.111.360,00 18.111.360,00 3.675.372,50 3.675.372,50 20,29 1.1.5 - (–) Deduções da Receita do ICMS 9.756.974,00 9.756.974,00 1.452.191,41 1.452.191,41 14,88 1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) - - - - 1.1.7- (–) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS - - - -

1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCMD 77.851.385,00 77.851.385,00 14.522.531,44 14.522.531,44 18,65 1.2.1 - ITCMD 74.391.881,00 74.391.881,00 13.906.715,89 13.906.715,89 18,69 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCMD 3.050.266,00 3.050.266,00 593.696,55 593.696,55 19,46 1.2.3 - Dívida Ativa do ITCMD 233.795,00 233.795,00 25.172,08 25.172,08 10,77

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


1.2.3 - Dívida Ativa do ITCMD 233.795,00 233.795,00 25.172,08 25.172,08 10,77 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCMD 175.443,00 175.443,00 12.775,52 12.775,52 7,28 1.2.5 - (–) Deduções da Receita do ITCMD - - 15.828,60 15.828,60 -

1.3- Receita Resultante do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor - IPVA 1.180.948.461,00 1.180.948.461,00 140.206.221,45 140.206.221,45 11,87 1.3.1 - IPVA 1.162.218.056,00 1.162.218.056,00 137.195.254,46 137.195.254,46 11,80 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA 17.443.586,00 17.443.586,00 2.844.031,90 2.844.031,90 16,30 1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA 888.416,00 888.416,00 109.304,53 109.304,53 12,30 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA 1.021.188,00 1.021.188,00 79.786,50 79.786,50 7,81 1.3.5 - (–) Deduções da Receita do IPVA 622.785,00 622.785,00 22.155,94 22.155,94 3,56 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 624.440.654,00 624.440.654,00 101.823.361,67 101.823.361,67 16,31 1.4.1 - IRRF 624.440.654,00 624.440.654,00 101.823.361,67 101.823.361,67 16,31 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.5 - (–) Deduções da Receita do IRRF - - - - - 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.198.680.977,00 1.198.680.977,00 191.337.445,88 191.337.445,88 15,96 2.1 - Cota-Parte FPE 830.364.113,00 830.364.113,00 153.526.536,80 153.526.536,80 18,49 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 74.491.293,00 74.491.293,00 8.753.818,12 8.753.818,12 11,75 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 293.825.571,00 293.825.571,00 29.057.090,96 29.057.090,96 9,89 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro - - - - - 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 16.844.392.294,00 16.844.392.294,00 2.502.932.984,24 2.502.932.984,24 14,86

PREVISÃO PREVISÃODEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7))) 3.443.056.949,00 3.443.056.949,00 512.779.112,62 512.779.112,62 14,89 5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 590.785.622,00 590.785.622,00 70.114.184,15 70.114.184,15 11,87 6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 73.456.393,00 73.456.393,00 7.264.272,64 7.264.272,64 9,89 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6) 4.107.298.964,00 4.107.298.964,00 590.157.569,41 590.157.569,41 14,37

RECEITAS REALIZADAS

7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6) 4.107.298.964,00 4.107.298.964,00 590.157.569,41 590.157.569,41 14,37

8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) 12.737.093.330,00 12.737.093.330,00 1.912.775.414,83 1.912.775.414,83 15,02





PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - - 10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 250.552.770,00 250.552.770,00 42.813.906,83 42.813.906,83 17,09 10.1- Transferências do Salário-Educação 149.486.059,00 149.486.059,00 34.926.908,94 34.926.908,94 23,36

10.2- Outras Transferências do FNDE 97.446.602,00 97.446.602,00 5.862.827,88 5.862.827,88 6,02 10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 3.620.109,00 3.620.109,00 2.024.170,01 2.024.170,01 55,91 11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS - - - - - 11.1- Transferências de Convênios - - - - - 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - - - 12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - - - 14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12+ 13) 250.552.770,00 250.552.770,00 42.813.906,83 42.813.906,83 17,09

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB1 2.424.606.485,00 2.424.606.485,00 362.214.341,82 362.214.341,82 14,94 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4)) 2.065.834.169,00 2.065.834.169,00 308.469.202,29 308.469.202,29 14,93 15.2- Receita Resultante do ITCMD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2) 15.570.277,00 15.570.277,00 2.907.669,71 2.907.669,71 18,67 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5)) 118.157.125,00 118.157.125,00 14.022.835,30 14.022.835,30 11,87 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 166.072.822,00 166.072.822,00 30.705.307,29 30.705.307,29 18,49 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 14.898.257,00 14.898.257,00 1.750.763,62 1.750.763,62 11,75 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6)) 44.073.835,00 44.073.835,00 4.358.563,61 4.358.563,61 9,89 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.874.645.772,00 1.874.645.772,00 279.559.300,85 279.559.300,85 14,91 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.860.000.000,00 1.860.000.000,00 277.055.827,68 277.055.827,68 14,90 16.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - - 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 14.645.772,00 14.645.772,00 2.503.473,17 2.503.473,17 17,09 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15) (564.606.485,00) (564.606.485,00) (85.158.514,14) (85.158.514,14) 15,08

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10018- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.300.733.317,00 1.367.377.262,94 187.981.117,85 187.981.117,85 13,75 18.1- Com Ensino Fundamental 874.721.911,00 936.603.206,75 125.539.957,63 125.539.957,63 13,40 18.2- Com Ensino Médio 426.011.406,00 430.774.056,19 62.441.160,22 62.441.160,22 14,50

19- OUTRAS DESPESAS 573.912.455,00 580.687.609,07 47.606.920,37 47.606.920,37 8,20

19.1- Com Ensino Fundamental 299.930.398,00 306.705.552,07 25.206.849,52 25.206.849,52 8,22

19.2- Com Ensino Médio 273.982.057,00 273.982.057,00 22.400.070,85 22.400.070,85 8,18

20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19) 1.874.645.772,00 1.948.064.872,01 235.588.038,22 235.588.038,22 12,09

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS REALIZADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB





21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) 3.184.273.332,50 3.184.273.332,50 478.193.853,71 478.193.853,71 15,02

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESP ESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTATE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012

VALOR

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

53.248.856,50

VALOR

63,99

9.084.384,90

9.084.384,90

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 2 ((18 – 23) / (16) x 100) %

-

25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 3 64.334.715,11

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10028- EDUCAÇÃO INFANTIL 3.474.839,00 6.024.839,00 3.253.700,75 3.253.700,75 54,00 29- ENSINO FUNDAMENTAL 1.501.617.992,00 1.568.041.948,65 163.203.391,81 163.203.391,81 10,41 29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.174.652.309,00 1.243.308.758,82 150.746.807,15 150.746.807,15 12,12

29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 4 326.965.683,00 324.733.189,83 12.456.584,66 12.456.584,66 3,84 30- ENSINO MÉDIO 1.117.059.172,00 1.122.880.072,77 89.271.308,85 89.271.308,85 7,95 30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 699.993.463,00 704.756.113,19 84.841.231,07 84.841.231,07 12,04 30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 417.065.709,00 418.123.959,58 4.430.077,78 4.430.077,78 1,06

31- ENSINO SUPERIOR4 284.796.348,00 283.019.212,90 32.318.984,73 32.318.984,73 11,42 32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - -

33- OUTRAS4 454.452.249,00 458.813.810,41 132.989.598,88 132.989.598,88 28,99 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33) 3.361.400.600,00 3.438.779.883,73 421.036.985,02 421.036.985,02 12,24

-

44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE2 ((43) / (8) x 100) %

36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)

25,86

(73.570.656,07)

43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)

42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)

494.607.641,09

2.503.473,17

(85.158.514,14)

-

- 40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

9.084.384,90 - 39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VALOR

35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)

37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)

DESPESAS LIQUIDADAS





DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10045- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - - 46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 153.106.168,00 169.764.977,74 34.553.155,68 34.553.155,68 20,35 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 170.653.102,00 307.012.613,87 910.324,52 910.324,52 0,30 49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48) 323.759.270,00 476.777.591,61 35.463.480,20 35.463.480,20 7,44 50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49) 3.685.159.870,00 3.915.557.475,34 456.500.465,22 456.500.465,22 11,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

701.355,33

DESPESAS LIQUIDADAS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRECANCELADO EM 2012 5

(g)

-

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 201153- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

FONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral

Despesas por Função, Subfunção e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:1 Valores registrados nas contas de Deduções da Receita referentes às Transferências Constitucionais aos Municípios e às Deduções para Formação do Fundeb.2 Percentuais mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.3 Valor do superávit dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício anterior.




157.010.996,37

220.813.472,28




TATIANA BORGES



277.055.926,27

5 Conforme estabelece o Manual de Elaboração do RREO, o ente que possua controle sobre o cancelamento dos Restos a Pagar queforam considerados no limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá informar apenas o valor cancelado que tenhacausado impacto nesse limite. Em 2012 foram cancelados R$ 6.521.481,02 dos Restos a Pagar incritos em 2011 (Fontes Tesouro e Fundeb). Como em 2011 o Estado aplicou R$ 175.113.980,34além do mínimo constitucional exigido, o cancelamentodos Restos a Pagar não impactou no descumprimento do limite do ano anterior.

4 De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1.292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram consideradas 70% das despesas com inativos da Educação, custeadas comrecursos do Tesouro.

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

98.265.069,21

2.503.473,17

CONTADOR CRCSC 25.111/O-7 CONTADORA CRCSC 22.809/O-3

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIORECEITAS Previsão Inicial - 17.141.082.414,00 Previsão Atualizada - 17.141.082.414,00 Receitas Realizadas 2.531.569.003,75 2.531.569.003,75 Déficit Orçamentário - - Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) - 161.989.165,55 DESPESAS - Dotação Inicial - 17.141.082.414,00 Créditos Adicionais - 894.469.159,61 Dotação Atualizada - 18.035.551.573,61 Despesas Empenhadas 4.737.193.542,68 4.737.193.542,68 Despesas Executadas 2.182.793.876,17 2.182.793.876,17 Liquidadas 2.182.793.876,17 2.182.793.876,17 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - - Superávit Orçamentário - 348.775.127,58

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas Empenhadas 4.737.193.542,68 4.737.193.542,68 Despesas Executadas 2.182.793.876,17 2.182.793.876,17 Liquidadas 2.182.793.876,17 2.182.793.876,17 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida 13.960.009.782,98

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Executadas(II) Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 182.247.660,33 182.247.660,33 Despesas Previdenciárias Executadas(V) 498.627.807,41 498.627.807,41 Liquidadas 498.627.807,41 498.627.807,41 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - - Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) (316.380.147,08) (316.380.147,08)

Meta Fixada no Resultado ApuradoAnexo de Metas Até o BimestreFiscais da LDO

(a) (b)Resultado Nominal (327.161.000,00) (728.302.884,37) Resultado Primário 1.047.288.000,00 530.206.520,20

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 46.368.983,82 1.191.277,30 44.317.364,01 860.342,51 Poder Executivo 45.280.702,58 1.191.277,30 43.239.655,09 849.770,19 Poder Legislativo 1.063.594,49 - 1.053.022,17 10.572,32 Poder Judiciário 24.686,75 - 24.686,75 - Ministério Público - - - -

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

No Bimestre Até o Bimestre

50,63

ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

(b/a)222,61

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta

Até o Bimestre



LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00

ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 382.413.888,68 153.526.507,27 218.782.048,21 10.105.333,20 Poder Executivo 336.377.000,21 132.104.149,86 199.012.336,46 5.260.513,89 Poder Legislativo 13.231.720,24 4.213.334,71 7.199.756,39 1.818.629,14 Poder Judiciário 28.390.207,75 17.205.578,16 11.182.529,59 2.100,00 Ministério Público 4.414.960,48 3.444,54 1.387.425,77 3.024.090,17 TOTAL 428.782.872,50 154.717.784,57 263.099.412,22 10.965.675,71

Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 494.607.641,09 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 178.896.732,95 60%Complementação da União ao FUNDEB - - - Liquidadas - - - Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) - - - - Despesas Previdenciárias (II) - - - - Resultado Previdenciário (I - II) - - - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - - Receitas Previdenciárias (IV) - - - - Despesas Previdenciárias (V) - - - - Resultado Previdenciário (IV - V) - - - -

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECU RSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde - 12,00 - Liquidadas - - - Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - -

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPPTotal das Despesas/RCL (%)FONTE: Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2012

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


Valor Apurado no Exercício Corrente-

-


Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais

25,86

- - - -

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizados

% Aplicado Até o Bimestre

63,99





Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

- - -

-

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

estado de santa catarina secretaria de estado da … · publicada no doe nº 19.299, de 26 de...

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