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RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Município de Coruripe - AL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R$ 1,00

RECEITAS

RECEITAS REALIZADASSALDO

A REALIZAR(a - c)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)No Bimestre

(b)%

(b/a)Até o Bimestre

(c)%

(c/a)

26.057.822,48 12,04 62,34RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 81.527.939,73216.503.587,00 216.503.587,00 134.975.647,27 RECEITAS CORRENTES 15,15 37.927.194,56165.960.907,00 165.960.907,00 25.139.631,81 128.033.712,44 77,15 RECEITA TRIBUTÁRIA 14,16 80,69 938.956,914.863.623,60 4.863.623,60 688.693,46 3.924.666,69

IMPOSTOS 12,75 73,74 1.144.550,304.359.257,00 4.359.257,00 555.713,92 3.214.706,70

TAXAS 26,37 140,76 -205.593,39504.366,60 504.366,60 132.979,54 709.959,99

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 18,78 93,95 235.877,963.897.413,00 3.897.413,00 731.783,94 3.661.535,04

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 17,48 88,36 338.260,812.907.068,00 2.907.068,00 508.164,53 2.568.807,19

CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA 22,58 110,34 -102.382,85990.345,00 990.345,00 223.619,41 1.092.727,85

RECEITA PATRIMONIAL 45,97 237,35 -2.320.504,231.689.486,00 1.689.486,00 776.679,71 4.009.990,23

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 45,97 237,35 -2.320.504,231.689.486,00 1.689.486,00 776.679,71 4.009.990,23

RECEITA DE SERVIÇOS 20,17 132,67 -666.887,672.041.424,00 2.041.424,00 411.784,32 2.708.311,67

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14,65 73,87 40.043.306,19153.273.931,40 153.273.931,40 22.451.119,94 113.230.625,21

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 13,72 73,51 40.121.280,87151.441.166,40 151.441.166,40 20.782.360,70 111.319.885,53

TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 -187.961,220,00 0,00 4.600,00 187.961,22

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 90,80 94,00 109.986,541.832.765,00 1.832.765,00 1.664.159,24 1.722.778,46

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40,80 255,65 -303.554,60195.029,00 195.029,00 79.570,44 498.583,60

MULTAS E JUROS DE MORA 33,88 214,63 -103.163,2290.000,00 90.000,00 30.489,06 193.163,22

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 -76.975,700,00 0,00 10.369,33 76.975,70

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 36,86 217,51 -123.415,68105.029,00 105.029,00 38.712,05 228.444,68 RECEITAS DE CAPITAL 1,82 43.600.745,1750.542.680,00 50.542.680,00 918.190,67 6.941.934,83 13,73

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1,82 13,73 43.600.745,1750.542.680,00 50.542.680,00 918.190,67 6.941.934,83

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 1,33 7.577.600,007.680.000,00 7.680.000,00 0,00 102.400,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2,14 15,96 36.023.145,1742.862.680,00 42.862.680,00 918.190,67 6.839.534,83

550.801,66 9,42 47,36RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.077.648,215.846.139,00 5.846.139,00 2.768.490,79

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 84.605.587,94222.349.726,00 222.349.726,00 26.608.624,14 11,97 137.744.138,06 61,95

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Continua 1/4






Continuação 2/4

DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o BimestreNo Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(h)

SALDO SALDO

(g) = (e-f) (i) = (e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

132.163.800,13DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 25.030.049,99219.171.478,00 218.837.495,60 127.385.832,6724.673.210,25 86.673.695,47 91.451.662,93 121.921.543,99

DESPESAS CORRENTES 150.846.399,00 159.535.400,36 23.588.183,16 120.589.280,93 38.946.119,43 23.704.628,15 116.896.131,14 42.639.269,22 111.604.290,87

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.882.811,00 78.908.486,05 14.389.079,09 68.517.773,17 10.390.712,88 13.972.929,87 68.037.556,33 10.870.929,72 63.825.966,43

Juros e Encargos da Dívida 13.608,00 13.608,00 0,00 0,00 13.608,00 0,00 0,00 13.608,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.949.980,00 80.613.306,31 9.199.104,07 52.071.507,76 28.541.798,55 9.731.698,28 48.858.574,81 31.754.731,50 47.778.324,44

DESPESAS DE CAPITAL 63.544.271,00 54.663.415,54 1.085.027,09 11.574.519,20 43.088.896,34 1.325.421,84 10.489.701,53 44.173.714,01 10.317.253,12

INVESTIMENTOS 61.505.695,00 52.154.928,09 868.802,60 9.718.255,69 42.436.672,40 1.109.197,35 8.633.438,02 43.521.490,07 8.460.989,61

INVERSÕES FINANCEIRAS 909.862,00 715.101,64 0,00 100.000,00 615.101,64 0,00 100.000,00 615.101,64 100.000,00

Amortizacao da divida 1.128.714,00 1.793.385,81 216.224,49 1.756.263,51 37.122,30 216.224,49 1.756.263,51 37.122,30 1.756.263,51

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.780.808,00 4.638.679,70 0,00 0,00 4.638.679,70 0,00 0,00 4.638.679,70 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.780.808,00 4.638.679,70 0,00 0,00 4.638.679,70 0,00 0,00 4.638.679,70 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.666.111,06DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 499.452,303.178.248,00 3.512.230,40 2.666.111,06499.452,30 846.119,34 846.119,34 2.666.111,06

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 25.529.502,29222.349.726,00 222.349.726,00 25.172.662,55 130.051.943,7387.519.814,81 92.297.782,27134.829.911,19 124.587.655,05

RECEITAS


A REALIZAR(a - c)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)No Bimestre

(b)%


(c)%

(c/a)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Contratual 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 84.605.587,94222.349.726,00 222.349.726,00 26.608.624,14 11,97 137.744.138,06 61,95

—

——

—0,00

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit FinanceiroReabertura de Créditos Adicionais

84.605.587,94

—

222.349.726,00

—

—

——

0,00

0,000,00

222.349.726,00

— —

—

——

11,97

—

—

——

0,000,00

61,95

—

——

—

—

——

26.608.624,14 137.744.138,06

Continua 2/4






Continuação 3/4

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R$ 5.185.387,45

DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS


(f)

Até o Bimestre

(h)

SALDO SALDO

(g) = (e-f) (i) = (e-h)


BIMESTRE

(j)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 25.529.502,29222.349.726,00 222.349.726,00 25.172.662,55 130.051.943,7387.519.814,81 92.297.782,27134.829.911,19 124.587.655,05

7.692.194,33— — —SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 25.529.502,29222.349.726,00 222.349.726,00

—

25.172.662,55 134.829.911,19

—

— 137.744.138,06 — 124.587.655,05

— — —

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS


(f)

Até o Bimestre

(h)

SALDO SALDO

(g) = (e-f) (i) = (e-h)


BIMESTRE

(j)

Despesas Intra-Orçamentárias 499.452,303.178.248,00 3.512.230,40 2.666.111,06846.119,34 2.666.111,062.666.111,06499.452,30 846.119,34

846.119,34499.452,30 2.666.111,06 2.666.111,06846.119,343.512.230,40PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 499.452,30 2.666.111,063.178.248,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)


(a - c)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)No Bimestre

(b)%


(c)%

(c/a)

Receitas (Intra-Orçamentárias) 3.077.648,215.846.139,00 5.846.139,00 550.801,66 9,42 2.768.490,79 47,36

47,36 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.077.648,215.846.139,00 5.846.139,00 550.801,66 9,42 2.768.490,79

550.801,66 2.768.490,79 47,365.846.139,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.077.648,215.846.139,00 9,42

550.801,66 2.768.490,79 47,365.846.139,00 Cpntribuições Sociais Intra-Orçamentárias 3.077.648,215.846.139,00 9,42

Continua 3/4






Continuação 4/4

CONTADORA CRC/AL 3.731

FRANCESCA CARLA WANDERLEY LIMA

PREFEITO

JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MANOEL ESTEVAM DA SILVA WALTER SAMMYR VELOSO DE CARAVALHO

CONTROLADOR INTERNO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/S UBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre(d)

%(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

R$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 219.171.478,00 218.837.495,60 24.673.210,25 132.163.800,13 98,02 86.673.695,47 25.030.049,99 127.385.832,67 97,95 91.451.662,933.347.916,58637.107,05755.734,404.103.650,983.981.190,00Legislativa 637.107,05 2,48 2,57 755.734,403.347.916,58

3.347.916,58637.107,05755.734,403.347.916,58637.107,05Ação Legislativa 2,48 2,57 755.734,404.103.650,983.981.190,00

13.163.015,752.825.362,627.862.271,1421.458.030,3822.977.836,20Administração 2.814.876,68 10,08 10,12 8.295.014,6313.595.759,24

560.116,2064.587,32309.691,97621.948,76124.419,88Defesa da Ordem Jurídica 0,46 0,43 371.524,53931.640,73920.872,00

10.768.676,712.444.450,076.235.491,8010.861.840,852.315.477,63Administração Geral 8,06 8,28 6.328.655,9417.097.332,6518.623.707,20

1.834.222,84316.325,231.087.087,372.111.969,63374.979,17Administração Financeira 1,57 1,41 1.364.834,163.199.057,003.203.257,00

0,000,00230.000,000,000,00Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 230.000,00230.000,00230.000,00

0,000,00188.102,00188.102,00188.102,00Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 188.102,000,00

0,000,0031.352,000,000,00Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 31.352,0031.352,0031.352,00

0,000,00156.750,000,000,00Defesa Civil 0,00 0,00 156.750,00156.750,00156.750,00

2.525.404,66415.323,353.065.617,326.029.925,006.037.925,00Assistência Social 459.883,83 2,20 1,94 3.504.520,342.964.307,68

883.138,72102.553,26598.842,69990.685,31205.948,85Administração Geral 0,73 0,68 706.389,281.589.528,001.957.728,00

68.938,559.881,00139.581,4578.098,5513.545,00Normatização e Fiscalização 0,06 0,05 148.741,45217.680,00217.680,00

275.233,7445.539,45637.051,46353.498,5436.986,82Assistência ao Idoso 0,26 0,21 715.316,26990.550,00230.550,00

578.280,14115.069,75536.778,21716.349,7980.637,21Assistência à Criança e ao Adolescente 0,53 0,44 674.847,861.253.128,001.124.128,00

609.203,85126.259,291.135.444,17700.215,83107.415,35Assistência Comunitária 0,52 0,47 1.226.456,151.835.660,002.415.460,00

110.609,6616.020,6017.919,34125.459,6615.350,60Fomento ao Trabalho 0,09 0,09 32.769,34143.379,0092.379,00

3.201.011,19664.872,251.149.992,114.351.003,304.217.000,00Previdência Social 664.872,25 2,37 2,46 1.149.992,113.201.011,19

3.201.011,19664.872,251.149.992,113.201.011,19664.872,25Previdência do Regime Estatutário 2,37 2,46 1.149.992,114.351.003,304.217.000,00

38.018.512,217.964.651,784.886.558,1442.905.070,3539.571.070,35Saúde 7.964.651,78 28,20 29,23 4.886.558,1438.018.512,21

1.119.351,91334.053,61153.972,941.119.351,91334.053,61Administração Geral 0,83 0,86 153.972,941.273.324,85979.050,00

0,000,0019.000,000,000,00Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 19.000,0019.000,0040.000,00

18.556.300,233.583.367,431.540.228,3918.556.300,233.583.367,43Atenção Básica 13,76 14,27 1.540.228,3920.096.528,6215.643.703,35

17.813.365,864.047.230,742.492.512,6717.813.365,864.047.230,74Assistência Hospitalar e Ambulatorial 13,21 13,70 2.492.512,6720.305.878,5322.132.114,00

529.494,210,00296.175,14529.494,210,00Suporte Profilático e Terapêutico 0,39 0,41 296.175,14825.669,35383.534,00

0,000,0030.316,000,000,00Vigilância Sanitária 0,00 0,00 30.316,0030.316,0030.316,00

0,000,00354.353,000,000,00Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 354.353,00354.353,00362.353,00

45.100.481,268.986.380,2311.394.363,3557.637.921,4755.609.209,65Educação 8.284.997,69 34,30 34,68 12.537.440,2146.243.558,12

0,000,00992.210,760,000,00Administração Geral 0,00 0,00 992.210,76992.210,761.000.000,00

1.069.879,42305.364,06499.583,251.334.850,07-27.444,81Alimentação e Nutrição 0,99 0,82 764.553,901.834.433,321.438.965,00

39.288.957,178.003.944,917.213.120,9439.934.495,407.657.458,76Ensino Fundamental 29,62 30,21 7.858.659,1747.147.616,3445.952.930,65

1.944.525,36465.837,92320.392,202.165.400,56443.750,40Ensino Superior 1,61 1,50 541.267,402.485.792,762.486.286,00

1.778.207,4181.938,341.977.199,521.789.900,1981.938,34Educação Infantil 1,33 1,37 1.988.892,303.767.099,713.342.900,00

415.192,220,0043.907,47415.192,220,00Educação de Jovens e Adultos 0,31 0,32 43.907,47459.099,69414.548,00

Continua 1/4






INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS


%(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


%(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

Continuação 2/4

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 219.171.478,00 218.837.495,60 24.673.210,25 132.163.800,13 98,02 86.673.695,47 25.030.049,99 127.385.832,67 97,95 91.451.662,9345.100.481,268.986.380,2311.394.363,3557.637.921,4755.609.209,65Educação 8.284.997,69 34,30 34,68 12.537.440,2146.243.558,12

603.719,68129.295,00347.949,21603.719,68129.295,00Educação Especial 0,45 0,46 347.949,21951.668,89973.580,00

827.764,82127.468,004.374.165,515.617.305,335.360.783,00Cultura 93.488,00 0,92 0,64 4.789.540,511.243.139,82

514.211,3297.468,00354.488,01543.711,3293.488,00Administração Geral 0,40 0,40 383.988,01898.199,33910.652,00

0,000,00100.000,000,000,00Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 100.000,00100.000,00100.000,00

313.553,5030.000,003.919.677,50699.428,500,00Difusão Cultural 0,52 0,24 4.305.552,504.619.106,004.350.131,00

493.298,3552.775,19359.550,76905.619,00912.069,00Direitos da Cidadania 105.545,08 0,41 0,38 412.320,65546.068,24


7.638.287,301.256.447,3019.406.672,4927.626.360,2433.440.083,80Urbanismo 1.248.793,22 6,10 5,87 19.988.072,948.219.687,75

4.123.172,19792.893,074.609.475,594.181.488,99792.131,45Administração Geral 3,10 3,17 4.667.792,398.790.964,588.876.299,80

3.515.115,11463.554,2312.746.004,084.038.198,76456.661,77Infra-Estrutura Urbana 3,00 2,70 13.269.087,7316.784.202,8422.494.890,00

0,000,002.051.192,820,000,00Serviços Urbanos 0,00 0,00 2.051.192,822.051.192,822.068.894,00

740.206,18169.946,435.702.587,326.565.753,006.687.053,00Habitação 164.946,43 0,64 0,57 5.825.546,82863.165,68

740.206,18169.946,431.060.387,32863.165,68164.946,43Administração Geral 0,64 0,57 1.183.346,821.923.553,001.923.553,00

0,000,004.642.200,000,000,00Habitação Urbana 0,00 0,00 4.642.200,004.642.200,004.763.500,00

3.500,000,003.974.108,144.009.608,146.213.500,00Saneamento 32.000,00 0,03 0,00 4.006.108,1435.500,00

3.500,000,003.974.108,1435.500,0032.000,00Saneamento Básico Urbano 0,03 0,00 4.006.108,144.009.608,146.213.500,00

384.876,1676.065,62367.460,34752.386,50772.804,00Gestão Ambiental 74.165,62 0,29 0,30 367.510,34384.926,16


0,000,0090.000,000,000,00Comercialização 0,00 0,00 90.000,0090.000,0090.000,00

660.958,13119.466,827.806.345,128.951.824,008.944.025,00Agricultura 127.422,57 0,85 0,51 8.290.865,871.145.478,88

585.708,13119.466,82713.206,12601.428,88127.422,57Administração Geral 0,45 0,45 728.926,871.314.635,001.316.386,00

0,000,00150.000,000,000,00Promoção da Produção Animal 0,00 0,00 150.000,00150.000,00150.000,00

0,000,0048.000,000,000,00Extensão Rural 0,00 0,00 48.000,0048.000,0050.000,00

75.250,000,006.895.139,00544.050,000,00Promoção da Produção Agropecuária 0,40 0,06 7.363.939,007.439.189,007.427.639,00

1.357.655,34209.622,05354.770,231.783.100,001.343.485,00Indústria 201.332,69 1,06 1,04 425.444,661.428.329,77

1.357.655,34209.622,05354.770,231.428.329,77201.332,69Administração Geral 1,06 1,04 425.444,661.783.100,001.343.485,00

1.599.156,47298.536,841.916.850,423.652.573,003.014.822,00Comércio e Serviços 359.240,62 1,29 1,23 2.053.416,531.735.722,58

1.566.905,47272.285,84907.946,421.683.971,58339.740,62Administração Geral 1,25 1,20 1.025.012,532.591.918,002.591.918,00

0,000,0052.250,000,000,00Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 52.250,0052.250,0052.250,00

0,000,00686.000,000,000,00Promoção Comercial 0,00 0,00 686.000,00686.000,0050.000,00

32.251,0026.251,000,0051.751,0019.500,00Comercialização 0,04 0,02 19.500,0051.751,0050.000,00

0,000,00270.654,000,000,00Turismo 0,00 0,00 270.654,00270.654,00270.654,00

Continua 2/4






INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS


%(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


%(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

Continuação 3/4

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 219.171.478,00 218.837.495,60 24.673.210,25 132.163.800,13 98,02 86.673.695,47 25.030.049,99 127.385.832,67 97,95 91.451.662,93313.099,6664.318,331.336.283,341.669.283,001.669.283,00Comunicações 44.797,33 0,25 0,24 1.356.183,34332.999,66


0,000,001.105.000,000,000,00Comunicação Social 0,00 0,00 1.105.000,001.105.000,001.105.000,00

14.705,7514.705,75239.407,25254.113,00254.113,00Energia 0,00 0,01 0,01 239.407,2514.705,75

14.705,7514.705,75239.407,2514.705,750,00Energia Elétrica 0,01 0,01 239.407,25254.113,00254.113,00

5.762.501,05914.775,89731.263,067.335.487,474.387.451,00Transporte 1.162.864,92 4,90 4,43 1.572.986,426.604.224,41

5.762.501,05914.775,89731.263,066.604.224,411.162.864,92Administração Geral 4,90 4,43 1.572.986,427.335.487,474.387.451,00

477.218,3016.000,006.112.183,036.594.705,937.666.543,00Desporto e Lazer 16.000,00 0,36 0,37 6.117.487,63482.522,90

421.250,0016.000,001.504.589,00421.250,0016.000,00Desporto de Rendimento 0,31 0,32 1.504.589,001.925.839,001.925.839,00

55.968,300,003.665.403,3561.272,900,00Desporto Comunitário 0,05 0,04 3.670.707,953.726.676,253.921.954,00

0,000,00942.190,680,000,00Lazer 0,00 0,00 942.190,68942.190,681.818.750,00

1.756.263,51216.224,4950.730,301.806.993,811.142.322,00Encargos Especiais 216.224,49 1,30 1,35 50.730,301.756.263,51

1.756.263,51216.224,4950.730,301.756.263,51216.224,49Serviço da Dívida Interna 1,30 1,35 50.730,301.806.993,811.142.322,00

0,000,004.638.679,704.638.679,704.780.808,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 4.638.679,700,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.178.248,00 3.512.230,40 499.452,30 2.666.111,06 1,98 846.119,34 499.452,30 2.666.111,06 2,05 846.119,3422.530,922.981,19199.858,10222.389,02344.850,00Legislativa 2.981,19 0,02 0,02 199.858,1022.530,92

22.530,922.981,19199.858,1022.530,922.981,19Ação Legislativa 0,02 0,02 199.858,10222.389,02344.850,00

482.833,6898.670,88363.562,32846.396,00856.396,00Administração 98.670,88 0,36 0,37 363.562,32482.833,68


0,000,0027.898,0027.898,0027.898,00Assistência Social 0,00 0,00 0,00 27.898,000,00

0,000,0017.939,000,000,00Administração Geral 0,00 0,00 17.939,0017.939,0017.939,00

0,000,009.959,000,000,00Assistência Comunitária 0,00 0,00 9.959,009.959,009.959,00

829.441,96116.119,874.335,04833.777,00115.777,00Saúde 116.119,87 0,62 0,64 4.335,04829.441,96


1.331.304,50281.680,36250.465,881.581.770,381.789.100,00Educação 281.680,36 0,99 1,02 250.465,881.331.304,50

1.331.304,50281.680,36150.405,881.331.304,50281.680,36Ensino Fundamental 0,99 1,02 150.405,881.481.710,381.689.040,00

0,000,0038.260,000,000,00Educação Infantil 0,00 0,00 38.260,0038.260,0038.260,00

0,000,0061.800,000,000,00Educação Especial 0,00 0,00 61.800,0061.800,0061.800,00

Continua 3/4






INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS


%(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


%(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

Continuação 4/4

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.178.248,00 3.512.230,40 499.452,30 2.666.111,06 1,98 846.119,34 499.452,30 2.666.111,06 2,05 846.119,340,000,000,000,0044.227,00Transporte 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,000,000,000,00Administração Geral 0,00 0,00 0,000,0044.227,00

FONTE:

130.051.943,7325.529.502,2987.519.814,81134.829.911,1925.172.662,55222.349.726,00222.349.726,00

PREFEITO




MANOEL ESTEVAM DA SILVA


WALTER SAMMYR VELOSO DE CARAVALHO

CONTROLADOR INTERNO

TOTAL (III) = (I + II) 100,00 100,00 92.297.782,27

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais,não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI AS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES





R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADAAté o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.097.068,00 3.097.068,00 5.617.907,85 4.394.171,76

RECEITAS CORRENTES 3.097.068,00 3.097.068,00 5.617.907,85 4.394.171,76

Receita de Contribuições dos Segurados 2.907.068,00 2.907.068,00 2.568.807,19 2.213.764,05

Pessoal Civil 2.907.068,00 2.907.068,00 2.568.807,19 2.213.764,05

Ativo 2.907.068,00 2.907.068,00 2.566.212,73 2.211.561,28

Inativo 0,00 0,00 96,80 405,79

Pensionista 0,00 0,00 2.497,66 1.796,98

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Défict Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 100.000,00 100.000,00 2.929.979,99 2.106.515,02

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 100.000,00 100.000,00 2.929.979,99 2.106.515,02

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 90.000,00 90.000,00 119.120,67 73.892,69

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 90.000,00 90.000,00 119.120,67 73.892,69

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)

5.846.139,00

8.943.207,00

5.846.139,00

8.943.207,00

2.768.490,79

8.386.398,64

3.445.804,88

7.839.976,64

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre/2015

Até oBimestre/2016

Até oBimestre/2015

Até oBimestre/2016

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 4.217.000,00 4.351.003,30 3.201.011,19 2.462.979,14 3.201.011,19 2.460.955,14

ADMINISTRAÇÃO 75.000,00 75.000,00 9.024,00 737.790,23 9.024,00 735.766,23

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 727.727,22 0,00 725.703,22

Despesas de Capital 75.000,00 75.000,00 9.024,00 10.063,01 9.024,00 10.063,01

PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.142.000,00 4.276.003,30 3.191.987,19 1.725.188,91 3.191.987,19 1.725.188,91

Pessoal Civil 2.850.000,00 2.956.343,30 2.783.710,10 1.725.188,91 2.783.710,10 1.725.188,91

Aposentadorias 2.500.000,00 2.500.000,00 1.935.045,57 1.418.364,06 1.935.045,57 1.418.364,06

Pensões 150.000,00 256.343,30 256.343,30 116.999,03 256.343,30 116.999,03

Outros Benefícios Previdenciários 200.000,00 200.000,00 592.321,23 189.825,82 592.321,23 189.825,82

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Continua 1/3






Continuação 2/3

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre/2015

Até oBimestre/2016

Até oBimestre/2015

Até oBimestre/2016

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS

Outras Despesas Previdenciárias 1.292.000,00 1.319.660,00 408.277,09 0,00 408.277,09 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 1.292.000,00 1.319.660,00 408.277,09 0,00 408.277,09 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (I V + V)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (V)

4.217.000,00 4.351.003,30

0,000,00 0,00 0,00 0,00

3.201.011,19

0,00

2.460.955,143.201.011,19 2.462.979,14

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 4.726.207,00 4.592.203,70 - - 5.185.387,45 5.379.021,50

APORTES REALIZADOSAPORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor 4.592.203,70

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2016 2015

Caixa 0,00 0,00

Bancos Conta Movimento 27.023.521,15 21.053.366,97

Investimentos 0,00 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00 0,00

RECEITAS REALIZADASRECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 5.846.139,00 5.846.139,00 2.768.490,79 3.445.804,88

RECEITAS CORRENTES (VIII) 5.846.139,00 5.846.139,00 2.768.490,79 3.445.804,88

Receita de Contribuições Patronais 5.666.139,00 5.666.139,00 2.566.895,42 3.280.361,78

Pessoal Civil 5.666.139,00 5.666.139,00 2.566.895,42 3.280.361,78

Ativo 5.666.139,00 5.666.139,00 2.566.895,42 3.280.361,78

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Défict Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

Continua 2/3






Continuação 3/3

RECEITAS REALIZADASRECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

Até o Bimestre/2016 Até o Bimestre/2015

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 180.000,00 180.000,00 201.595,37 165.443,10

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

5.846.139,00 2.768.490,79 3.445.804,885.846.139,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENT ÁRIAS(XI) = (VIII + IX - X)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre/2015

Até oBimestre/2016

Até oBimestre/2015

Até oBimestre/2016

DESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

- - - - - -DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁR IAS(XIII) = (XII)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

PREFEITO

JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA MANOEL ESTEVAM DA SILVA WALTER SAMMYR VELOSO DE CARAVALHO

CONTROLADOR INTERNO


CONTADORA CRC/AL 3.731SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

SALDO

Em 31 Dez 2015(A)

Em 31 Ago 2016(B)

Em 31 Out 2016(C)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (VIII) 21.836.362,28 26.112.224,65 27.011.964,19

Disponibilidade de Caixa Bruta 21.853.449,80 26.123.781,61 27.023.521,15

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados 17.087,52 11.556,96 11.556,96

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) -21.836.362,28 -26.112.224,65 -27.011.964,19

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X ) -21.836.362,28 -26.112.224,65 -27.011.964,19

FONTE:


PREFEITO






CONTROLADOR INTERNO

RP NÃO PROCESSADOS

R$ 1,00

Pagos CanceladosSaldo

(a)

Inscritos

Liquidados Pagos CanceladosSaldo

(b)Saldo Total

(a+b)



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO



RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em ExercíciosAnteriores

Inscritos

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃOEm 31 de

Dezembro de2015

Em 31 deDezembro de

2015

Em ExercíciosAnteriores

725.405,60 3.844.680,77 2.982.196,82 2.800.281,49 152.534,07304.007,30RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 587.706,60 690.898,29347.630,65 94.075,65 1.582.763,50 1.676.839,15

725.405,60 587.706,60 347.630,65 94.075,65 690.898,29 3.844.680,77 2.982.196,82 2.800.281,49 152.534,07 1.582.763,50304.007,30EXECUTIVO 1.676.839,15

597.079,19 482.470,33 347.630,65 64.188,01 614.526,91 3.416.427,33 2.812.265,75 2.630.810,41 150.774,07 1.249.369,76 1.313.557,77297.209,80ADMINISTRAÇÃO DIRETA

0,00 0,00 1.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.254,00ADMINISTRAÇÃO

17.087,52 8.661,12 0,00 12.326,40 3.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.492,00 15.818,403.900,00FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

0,00 250,26 2.453,19 0,00 63.064,48 10.964,30 18.770,75 18.770,75 40.942,50 14.315,53 14.315,532.703,45GABINETE DO PREFEITO

0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 9.210,00 2.200,00 2.200,00 0,00 7.299,00 7.299,000,00GABINETE DO VICE-PREFEITO

0,00 0,00 165,60 0,00 0,00 10.075,00 6.712,00 6.712,00 0,00 3.363,00 3.363,00165,60PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0,00 0,00 600,00 710,00 385,99 35.291,74 31.022,41 31.022,41 0,00 4.655,32 5.365,321.310,00SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. DA MULHER

0,00 0,00 0,00 0,00 9.523,57 213.259,64 55.634,15 55.634,15 0,00 167.149,06 167.149,060,00SEC. MUN. DE ESPORTE,LAZER E DA IGUALDADE RACIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 13.315,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13.315,18 13.315,180,00SEC. MUN. DE ESPORTE,LAZER E DA IGUALDADE SOCIAL

60,00 0,00 60,00 0,00 733,08 17.761,18 60,00 60,00 0,00 18.434,26 18.434,260,00SEC. MUN. DE GESTÃO DE CONV. E PROJ. ARQUITETÔNICO

0,00 19.300,00 0,00 0,00 61.518,50 36.475,20 38.504,70 38.504,70 1.400,00 58.089,00 58.089,0019.300,00SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ECON. SOLIDÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,00 1.264,95 2.835,00 2.835,00 2.835,00 0,00 1.264,95 1.264,950,00SEC. MUN. DO MEIO AMB. E DESENVOLVIMENTO

800,00 800,00 0,00 0,00 360,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 360,00 360,000,00SECR. MUN. DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA PINDORAMA

500,00 500,00 225,00 0,00 37.875,47 31.913,00 22.500,00 22.500,00 8.801,00 38.487,47 38.487,47225,00SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0,00 0,00 0,00 12.280,47 158.290,27 652.742,74 501.808,98 345.283,58 0,00 465.749,43 478.029,9012.280,47SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

0,00 0,00 0,00 0,00 25.043,99 268.934,00 268.550,00 268.550,00 0,00 25.427,99 25.427,990,00SECRETARIA MUN. DO TURISMO E EVENTOS

905,12 300,00 605,12 0,00 29.608,54 263.497,05 39.439,10 39.439,10 2.800,00 250.866,49 250.866,490,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 64.966,67 4.545,76 2.351,76 2.351,76 0,00 67.160,67 67.160,670,00SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0,00 0,00 0,00 1.448,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,961.448,96SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 17.145,16 3.576,00 2.000,00 2.000,00 0,00 18.721,16 18.721,160,00SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

9.195,53 6.757,45 3.938,68 25.071,96 70.861,44 1.512.202,83 1.486.335,50 1.473.405,56 95.848,77 13.809,94 38.881,9026.572,56SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.833,49 0,00 6.833,49 0,00 0,00 68.956,80 61.310,00 61.310,00 0,00 7.646,80 7.646,800,00SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 21.323,40 92.482,09 90.526,40 78.526,40 981,80 34.297,29 34.297,290,00SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

0,00 0,00 500,00 0,00 24.878,50 4.805,00 4.805,00 4.805,00 0,00 24.878,50 24.878,50500,00SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

0,00 0,00 0,00 0,00 10.586,72 173.900,00 173.900,00 173.900,00 0,00 10.586,72 10.586,720,00SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA

558.197,53 443.401,50 329.995,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00215.199,54SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0,00 0,00 0,00 12.350,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.350,2212.350,22SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

86.922,12 65.581,41 0,00 21.340,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.340,710,00DAESC-DEP. DE AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CORURIPE

86.922,12 65.581,41 0,00 21.340,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.340,710,00DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESG. SANITÁRIO DE CORURIPE

41.404,29 39.654,86 0,00 8.546,93 76.371,38 428.253,44 169.931,07 169.471,08 1.760,00 333.393,74 341.940,676.797,50S.M.T.T.-SEC.MUN.DE TRANSPORTE E TRANSITO CORURIPE

41.404,29 39.654,86 0,00 8.546,93 76.371,38 428.253,44 169.931,07 169.471,08 1.760,00 333.393,74 341.940,676.797,50SEC. MUN. DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SUPRIMENTOS

- 66.670,20 66.670,20 66.670,20-RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - -- - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.670,20 66.670,20 66.670,20 0,00 0,000,00EXECUTIVO 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.670,20 66.670,20 66.670,20 0,00 0,00 0,000,00ADMINISTRAÇÃO DIRETA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.670,20 66.670,20 66.670,20 0,00 0,00 0,000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


PREFEITO


SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTROLADOR INTERNO


725.405,60 587.706,60 347.630,65 94.075,65 690.898,29 3.911.350,97 3.048.867,02 2.866.951,69 152.534,07 1.582.763,50 1.676.839,15

JOAQUIM BELTRAO SIQUEIRA MANOEL ESTEVAM DA SILVA

304.007,30TOTAL (III) = (I + II):

FONTE:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

MUNICÍPIO DE CORURIPE - AL




29.839.188,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1- RECEITAS DE IMPOSTOS

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

2.1- Cota-Parte FPM

1.1.1- IPTU

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU

1.2.1- ITBI

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI

1.3.1- ISS

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS

1.3.3- Dívida Ativa do ISS

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS

1.4.1- IRRF

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF

1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

1.5.3- Dívida Ativa do ITR

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

RECEITAS DO ENSINO

R$ 1,00

0,00

0,00

238.259,00

238.259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.984.775,00

2.984.775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

811.760,00

811.760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.227.903,00

29.839.188,00

29.097.088,00

324.463,00

0,00

105.029,00

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

4.464.286,00

429.492,00

Até o Bimestre(b)

0,00

0,00

145.342,54

145.342,54

0,00

0,00

0,00

0,00

2.219.482,33

2.194.396,03

0,00

25.086,30

0,00

0,00

420.644,86

420.644,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657.681,65

454.323,27

0,00

203.358,38

3.443.151,38

429.492,00

324.463,00

105.029,00

238.259,00

238.259,00

2.984.775,00

2.984.775,00

811.760,00

811.760,00

_

60.227.903,00

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4.464.286,00

PREVISÃOINICIAL

RECEITAS REALIZADAS

%(c) = (b/a)x100

0,00

0,00

61,00

61,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,36

73,52

0,00

0,00

0,00

0,00

51,82

51,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,81

77,59

76,45

77,13

153,13

0,00

193,62

140,02

77,13

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

64.692.189,00

28.359.287,00

130.027,00

40.730,00

341.536,00

1.517.135,00 1.917.157,15

0,00

1.517.135,00

28.359.287,00

130.027,00

40.730,00

341.536,00

_

3.099.342,00

1.017.849,00

54.601,00

1.438.965,00

507.691,00

80.236,00

7.992.395,00

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

0,00

3.099.342,00

1.017.849,00

54.601,00

1.438.965,00

507.691,00

80.236,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.992.395,00

53.918.502,69

Até o Bimestre(b)

2.506.988,59

624.844,16

0,00

1.191.300,00

443.164,72

0,00

247.679,71

1.750.025,10

1.654.947,29

95.077,81

0,00

1.060.847,52

795,92

PREVISÃOINICIAL

_

_

_

_

_

_

PREVISÃOINICIAL

11.897.160,60

5.819.417,60

5.671.857,40

26.005,40

8.146,00

68.307,20

303.427,00

38.551.795,00

31.302.740,00

7.249.055,00

_

19.405.579,40

11.091.737,00

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

5.819.417,60

5.671.857,40

26.005,40

8.146,00

68.307,20

303.427,00

38.551.795,00

31.302.740,00

7.249.055,00

0,00

19.405.579,40

11.897.160,60

5.318.657,13

Até o Bimestre(b)

17.479.438,92

4.448.808,33

4.981.776,05

23.242,40

3.158,46

72.920,42

383.431,51

34.818.506,35

27.392.776,09

7.323.666,06

102.064,20

9.913.337,17

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

11.091.737,00

87,83

89,38

38,77

106,75

126,37

0,00

83,35

%(c) = (b/a)x100

80,89

61,39

0,00

82,79

87,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,27

0,00

47,95

%(c) = (b/a)x100

87,83

89,38

38,77

106,75

126,37

90,32

87,51

101,03

0,00

83,33

76,45

90,07

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

2.2- Cota-Parte ICMS

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação

2.5- Cota-Parte ITR

2.6- Cota-Parte IPVA

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

5.1- Transferências do Salário-Educação

5.2- Transferências Diretas - PDDE

5.3- Transferências Diretas - PNAE

5.4- Transferências Diretas - PNATE

5.5- Outras Transferências do FNDE

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6.1- Transferências de Convênios

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB

11.2- Complementação da União ao FUNDEB

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

FUNDEB

0,002.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 306,11

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

296.840,00

445.260,00

0,00

64.692.189,00

29.097.088,00

445.260,00

296.840,00

0,00

0,00

50.475.351,31

23.152.707,13

22.244.042,81

0,00

908.664,32

24.908.880,04

116.212,40

15.792,09

364.602,50





Continuação 2/3


23.1- Creche

0,00

0,00

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

14- OUTRAS DESPESAS

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³

23- EDUCAÇÃO INFANTIL

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO = (46 j)

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

13.1- Com Educação Infantil

13.2- Com Ensino Fundamental

14.1- Com Educação Infantil

14.2- Com Ensino Fundamental

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS C USTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E REC URSOS DO FUNDEB

INDICADORES DO FUNDEB

4

24.905.169,18

16.395.960,68

30,41

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS DO FUNDEB

1.559.995,00

0,00

0,00

0,00

4.907.761,65

0,00

0,00

0,00

0,00

43.812.681,65

1.870.511,99

0,00

0,00

0,00

0,00

4.994.761,65

0,00

0,00

0,00

0,00

%(f)=(e/d)x100

65,45

0,00

0,00

0,00

95,23

80,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Até o Bimestre(e)

1.224.332,56

0,00

0,00

0,00

36.555.980,28

4.035.307,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Até o Bimestre(g)

1.224.332,56

0,00

0,00

0,00

0,00

36.249.240,64

3.827.556,66

0,00

0,00

0,00

0,00

%(h)=(g/d)x100

65,45

0,00

0,00

0,00

94,43

76,63

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

45.250.731,59

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

41.815.620,83

Até o Bimestre(e)

Até o Bimestre(g)

%(h)=(g/d)x100

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.017.849,00 991.659,22 432.419,91 408.877,79 41,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.128.814,00 11.177.339,98 3.994.061,05 3.653.987,93 32,69

12.146.663,00 12.168.999,20 4.426.480,96 4.062.865,72 33,39

0,00

0,00 0,00

0,000,00

42.252.686,65 43.380.219,60 40.591.288,27

0,00

0,00 0,00

93,57

0,00 0,00 0,00

92,3840.076.797,30

0,00 0,00

0,00 0,00

VALOR

VALOR

VALOR

0,00

37.364.776,94

69,08

38,23-7,31

%(f)=(e/d)x100

92,41

0,00

43,61

0,00

35,73

36,38

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 55.959.344,65 57.419.730,79 46.242.101,79 80,53 45.363.995,58 79,00

_

_

0,000,00

_

0,00

_

_

_

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

41.301.129,86

0,00

91,27

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

13.936.750,8813.445.116,00 89,8412.521.269,7712.828.009,41

24.343.557,00

443.748,00

23.899.809,00

14.208.238,00

763.122,00 909.889,56

14.846.640,44

24.448.707,07

607.497,43

25.056.204,50

39.902.844,9438.551.795,00

%(h)=(g/d)x100

95,99

53,42

97,05

89,67

86,94

93,6437.364.776,94

791.026,74

13.312.296,51

23.727.970,87

324.509,56

24.052.480,4324.052.480,43

324.509,56

23.727.970,87

791.026,74

13.619.036,15

37.671.516,58

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(g)

Até o Bimestre(e)

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

37.344.925,00 38.385.457,95

25- ENSINO MÉDIO

26- ENSINO SUPERIOR

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28- OUTRAS

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

23.2- Pré-escola

24- ENSINO FUNDAMENTAL

PREVISÃOINICIAL

16.173.047,25

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(c)=(b/a)x100

13.479.625,67 83,35

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

16.173.047,25

17.479.438,92

0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

92,04

86,94

91,73

97,05

53,42

94,41

95,99

DESPESAS EMPENHADAS

%(f)=(e/d)x100

102.064,20

7.323.666,06





Continuação 3/3


RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

49.1 Orçamento do Exercício

49.2 Restos a Pagar

SALDO ATÉ O BIMESTRE

0,00

0,00

0,00

CANCELADO EM 2016(j)

0,00

0,00

0,00

VALOR

FUNDEB(h)

645.289,17

34.716.442,15

33.529.575,71

32.719.170,79

810.404,92

102.064,20

1.934.219,81

FUNDEF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



PREFEITO




CONTROLADOR INTERNO

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão serutilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/19884

5

6

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL



R$ 1,00

RECEITAS(b)

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

SALDO NÃOREALIZADO(c) = (a - b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 0,00 0,000,00

DESPESAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

SALDO NÃOEXECUTADO

(f)=(d-e)

DESPESASEMPENHADAS

(e)

DESPESASLIQUIDADAS

INSCRITAS EMRESTOS

A PAGAR NÃOPROCESSADOS

10.489.701,53 0,0054.663.415,54DESPESAS DE CAPITAL 43.088.896,3411.574.519,20

0,00 0,000,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras 0,000,00

0,00 0,000,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,000,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): 54.663.415,54 11.574.519,20 10.489.701,53 43.088.896,340,00

FONTE:




PREFEITO




CONTROLADOR INTERNO

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -54.663.415,54 -11.574.519,20 -43.088.896,34--

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃONov/2015

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Dez/2015



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA


NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016

Jan/2016 Fev/2016 Mar/2016 Abr/2016 Mai/2016 Jun/2016 Jul/2016 Ago/2016 Set/2016 Out/2016TOTAL

(ÚLT. 12 MES.)

PREVISÃOATUALIZADA

2016

R$ 1,00

RECEITAS CORRENTES (I) 12.658.373,06 17.594.259,69 14.815.078,08 14.113.776,17 13.890.907,22 12.917.529,29 15.021.905,00 13.320.174,70 13.052.736,02 13.810.272,56 12.918.453,60 14.086.216,97 168.199.682,36 177.858.067,60

Receita Tributária 346.389,94 2.507.596,64 358.013,25 501.376,02 505.107,92 407.949,94 318.912,92 385.108,31 338.654,90 420.849,97 351.173,86 337.519,60 6.778.653,27 4.863.623,60

I.P.T.U. 2.709,50 6.938,10 75.528,78 174.682,12 124.964,60 30.253,00 27.322,24 14.606,93 5.684,25 959,61 105,99 215,75 463.970,87 324.463,00

I.R.R.F 41.860,05 2.214.069,11 17.630,88 55.619,48 38.680,05 40.476,09 41.058,26 42.070,55 42.172,64 40.568,12 60.326,19 42.042,60 2.676.574,02 811.760,00

I.S.S. 196.424,75 200.236,97 194.777,04 191.488,93 218.648,31 226.696,00 181.057,98 248.114,03 215.639,74 283.168,38 216.123,19 218.682,43 2.591.057,75 2.984.775,00

I.T.B.I. 12.193,46 16.716,75 3.810,00 6.943,06 9.942,76 29.939,07 14.389,22 18.040,48 18.992,55 25.067,63 6.692,28 11.525,49 174.252,75 238.259,00

Outras Receitas Tributárias 93.202,18 69.635,71 66.266,55 72.642,43 112.872,20 80.585,78 55.085,22 62.276,32 56.165,72 71.086,23 67.926,21 65.053,33 872.797,88 504.366,60

Receitas de Contribuições 347.462,48 336.516,61 381.274,50 437.993,84 362.215,26 367.074,33 407.051,51 376.109,71 251.725,51 346.306,44 376.190,10 355.593,84 4.345.514,13 3.897.413,00

Receita Patrimonial 531.838,63 -443.315,58 675.273,95 399.745,50 265.966,66 458.071,23 282.380,86 302.419,24 373.094,92 476.358,16 494.008,00 282.671,71 4.098.513,28 1.689.486,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 210.415,36 212.977,16 218.304,21 197.860,76 256.733,20 199.994,84 225.187,06 246.175,10 714.826,15 237.446,03 202.552,19 209.232,13 3.131.704,19 2.041.424,00

Transferências Correntes 11.181.952,88 14.945.120,29 13.172.617,65 12.466.601,31 12.462.193,76 11.435.682,00 13.729.470,53 11.962.368,60 11.318.016,82 12.280.853,01 11.451.174,33 12.864.984,37 149.271.035,55 165.171.092,00

Cota-Parte do F.P.M. 2.182.965,05 3.691.249,97 2.383.702,31 2.984.050,68 1.812.567,91 2.154.753,96 2.865.302,67 2.367.204,18 2.624.915,13 2.128.388,89 1.730.805,38 2.101.016,02 29.026.922,15 29.839.188,00

Cota-Parte do I.C.M.S. 2.179.508,82 2.833.605,77 2.456.964,07 2.577.108,37 2.502.654,08 2.439.483,32 2.606.495,81 1.948.155,57 2.242.792,47 3.246.886,03 2.463.148,80 2.425.191,52 29.921.994,63 28.359.287,00

Cota-Parte do I.P.V.A. 44.585,92 48.220,91 32.007,16 139.450,66 294.349,46 179.045,16 335.940,69 268.407,97 227.004,97 200.839,29 129.164,32 110.947,47 2.009.963,98 1.517.135,00

Cota-Parte do ITR. 26.452,04 46.350,76 16.052,37 37,29 37,37 8.543,02 559,82 450,26 15,70 319,08 7.524,94 331.062,65 437.405,30 341.536,00

Outras Transferências Correntes 3.678.800,68 4.755.308,49 3.768.709,30 3.261.400,41 4.354.608,34 3.682.966,57 3.674.359,39 3.532.960,26 3.402.875,12 3.670.706,57 3.797.144,30 4.806.438,66 46.386.278,09 66.391.394,00

Transferências da LC 61/1989 2.042,45 1.962,15 2.074,54 1.361,88 1.620,84 1.537,14 2.120,52 941,90 1.435,23 1.609,34 1.614,83 1.475,87 19.796,69 40.730,00

Transferências da LC 87/1996 12.186,16 12.186,16 11.621,24 11.621,24 11.621,24 11.621,24 11.621,24 11.621,24 11.621,24 11.621,24 11.621,24 11.621,24 140.584,72 130.027,00

Transferências do FUNDEB 3.055.411,76 3.556.236,08 4.501.486,66 3.491.570,78 3.484.734,52 2.957.731,59 4.233.070,39 3.832.627,22 2.807.356,96 3.020.482,57 3.310.150,52 3.077.230,94 41.328.089,99 38.551.795,00

Outras Receitas Correntes 40.313,77 35.364,57 9.594,52 110.198,74 38.690,42 48.756,95 58.902,12 47.993,74 56.417,72 48.458,95 43.355,12 36.215,32 574.261,94 195.029,00

DEDUÇÕES (II) 1.116.110,96 1.325.269,31 1.234.357,12 1.459.072,35 1.147.644,27 1.192.183,82 1.445.452,15 1.167.946,56 1.091.373,80 1.370.911,00 1.122.182,85 1.251.020,44 14.923.524,63 14.804.228,60

Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 226.562,88 234.772,33 253.872,80 316.346,34 223.074,11 233.187,09 281.044,00 248.590,35 251.549,73 252.978,24 253.406,99 254.757,54 3.030.142,40 2.907.068,00

Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB 889.548,08 1.090.496,98 980.484,32 1.142.726,01 924.570,16 958.996,73 1.164.408,15 919.356,21 839.824,07 1.117.932,76 868.775,86 996.262,90 11.893.382,23 11.897.160,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 11.542.262 ,10 16.268.990,38 13.580.720,96 12.654.703,82 12.743.262,95 11.725.345,47 13.576.452,85 12.152.228,14 11.961.362,22 12.439.361,56 11.796.270,75 12.835.196,53 153.276.157,73 163.053.839,00



PREFEITO




CONTROLADOR INTERNO

FONTE:

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO



R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre/2016

Até o Bimestre/2015

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 170.117.560,00 126.792.213,00 125.170.964,23Receita Tributária 4.863.623,60 3.924.666,69 3.555.240,30

I.P.T.U. 324.463,00 454.323,27 409.289,48

I.S.S. 2.984.775,00 2.194.396,03 1.963.538,22

I.T.B.I. 238.259,00 145.342,54 177.846,84

I.R.R.F. 811.760,00 420.644,86 399.346,49

Outras Receitas Tributárias 504.366,60 709.959,99 605.219,27

Receita de Contribuição 9.743.552,00 6.430.025,83 6.786.352,70

Receitas Previdenciárias 8.753.207,00 5.337.297,98 5.659.568,93

Outras Contribuições 990.345,00 1.092.727,85 1.126.783,77

Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 1.689.486,00 4.009.990,23 3.732.109,22

(-) Aplicações Financeiras 1.689.486,00 4.009.990,23 3.732.109,22

Transferências Correntes 153.273.931,40 113.230.625,21 112.381.831,45

F.P.M. 24.019.770,40 18.703.898,80 18.112.431,14

I.P.V.A 1.213.708,00 1.533.725,64 1.160.737,54

I.C.M.S. 22.687.429,60 19.927.103,99 17.761.992,91

Convênios 1.832.765,00 1.722.778,46 1.522.653,60

Outras Transferências Correntes 103.520.258,40 71.343.118,32 73.824.016,26

Demais Receitas Correntes 2.236.453,00 3.206.895,27 2.447.539,78

Dívida Ativa 105.029,00 228.444,68 98.564,33

Diversas Receitas Correntes 2.131.424,00 2.978.450,59 2.348.975,45

RECEITAS DE CAPITAL (II) 50.542.680,00 6.941.934,83 1.624.884,28

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00

Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 50.542.680,00 6.941.934,83 1.624.884,28

Convênios 42.862.680,00 6.839.534,83 1.624.884,28

Outras Transferências de Capital 7.680.000,00 102.400,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 50.542.680,00 6.941.934,83 1.624.884,28

50.542.680,00 6.941.934,83 1.624.884,28Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

50.542.680,00 6.941.934,83 1.624.884,28Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 220.660.240,00 133.734.147,83 126.795.848,51



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO





PREFEITO




CONTROLADOR INTERNO

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre/2016




DESPESAS PRIMÁRIAS

163.047.630,76 119.562.242,20 118.865.933,67123.255.391,99 124.113.622,29DESPESAS CORRENTES (VIII)

82.420.716,45 70.703.667,39 65.992.457,8171.183.884,23 66.122.693,23 Pessoal e Encargos Sociais13.608,00 0,00 0,000,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (IX)

80.613.306,31 48.858.574,81 52.873.475,8652.071.507,76 57.990.929,06 Outras Despesas Correntes163.034.022,76 123.255.391,99 124.113.622,29 119.562.242,20 118.865.933,67DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)

54.663.415,54 10.489.701,53 9.712.179,3611.574.519,20 13.334.550,24DESPESAS DE CAPITAL (XI)

52.154.928,09 8.633.438,02 8.143.777,799.718.255,69 11.666.148,67 Investimentos715.101,64 100.000,00 218.000,00100.000,00 318.000,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,000,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII)0,00 0,00 0,000,00 0,00 Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)

715.101,64 100.000,00 218.000,00100.000,00 318.000,00 Demais Inversões Financeiras0,00 0,00 0,000,00 0,00 Demais Inversões Financeiras

1.793.385,81 1.756.263,51 1.350.401,571.756.263,51 1.350.401,57 Amortização da Dívida (XIV)52.870.029,73 9.818.255,69 11.984.148,67 8.733.438,02 8.361.777,79DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XI II - XIV)

4.638.679,70 - -- -RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

136.097.770,96 128.295.680,22 127.227.711,46133.073.647,68220.542.732,19DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XV II)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Superávit FinanceiroReabertura de Créditos Adicionais

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 5.438.467,61

0,000,00

0,00-

--

660.500,15

-

--

117.507,81 -9.301.922,45

-

-- 0,00

0,00

0,00

-431.862,95

VALOR CORRENTE

70.329,00


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS



DESPESAS(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESASEMPENHADAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

(e)

DESPESASINSCRITAS EM

RESTOS APAGAR NÃO

PROCESSADOS

PAGAMENTODE RESTOSA PAGAR (f)

SALDOA PAGAR(g)=(d-e)

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITA DE CAPITAL

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(b)

SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)

R$ 1,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

0,00

Em 2015(h)

Em 2016(i) = (b) - (e+f)

0,00

SALDO ATUAL(j) = (h+i)

0,00

FONTE:



PREFEITO




CONTROLADOR INTERNO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E S ERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE





R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃOATUALIZADA

(c) Até o Bimestre (d)

%(d/c)*100

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃOINICIAL

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 30.054.334,00 25.135.350,92 83,6330.054.334,00 Provenientes da União 22.038.033,00 18.635.858,20 84,5622.038.033,00 Provenientes dos Estados 8.016.301,00 6.481.541,67 80,858.016.301,00 Outras Receitas do SUS 0,00 17.951,050,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,000,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00 33.745,000,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚ DE 30.054.334,00 25.169.095,92 83,7530.054.334,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre (f)

%(f/e)*100

DESPESAS LIQUIDADAS

%(g/e)*100

Até o Bimestre (g)

DESPESAS CORRENTES 42.906.886,3337.173.104,35 89,3738.345.226,26 38.345.226,26 89,37

Pessoal e Encargos Sociais 13.726.974,1214.578.684,6710.070.703,00 94,16 13.726.974,12 94,16Outras Despesas Correntes 24.618.252,1428.328.201,6627.102.401,35 86,90 24.618.252,14 86,90

DESPESAS DE CAPITAL 812.961,022.473.743,00 61,84502.727,91 502.727,91 61,84

Investimentos 502.727,91802.814,022.423.596,00 62,62 502.727,91 62,62

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

%(b/a)*100

PREVISÃOINICIAL

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 4.464.286,00 3.443.151,38 77,134.464.286,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 324.463,00 454.323,27 140,02324.463,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 238.259,00 145.342,54 61,00238.259,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.984.775,00 2.194.396,03 73,522.984.775,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 811.760,00 420.644,86 51,82811.760,00 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,000,00 Dívida Ativa dos Impostos 105.029,00 228.444,68 217,51105.029,00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 59.485.803,00 49.566.686,99 83,3359.485.803,00 Cota-Parte FPM 29.097.088,00 22.244.042,81 76,4529.097.088,00 Cota-Parte ITR 341.536,00 364.602,50 106,75341.536,00 Cota-Parte IPVA 1.517.135,00 1.917.157,15 126,371.517.135,00 Cota-Parte ICMS 28.359.287,00 24.908.880,04 87,8328.359.287,00 Cota-Parte IPI-Exportação 40.730,00 15.792,09 38,7740.730,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 130.027,00 116.212,40 89,38130.027,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 130.027,00 116.212,40 89,38130.027,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇ ÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 63.950.089,00 53.009.838,37 82,8963.950.089,00

Continua 1/4






Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)


(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre (f)

%(f/e)*100

DESPESAS LIQUIDADAS

%(g/e)*100

Até o Bimestre (g)

DESPESAS DE CAPITAL 812.961,022.473.743,00 61,84502.727,91 502.727,91 61,84

Inversões Financeiras 0,0010.147,0050.147,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APUR AÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO S DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TR ANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONA L 15%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x II Ib)/100]

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

4 e 5

6

38.847.954,17 88,8643.719.847,3539.646.847,35

-

0,00

0,00

30.054.334,00

30.054.334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.054.334,00

9.592.513,35


0,00

0,00

29.630.541,04

29.630.541,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

29.630.541,04

14.089.306,31

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre (h)

0,00

25.178.856,36

25.178.856,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.178.856,36

13.669.097,81

% (h/IVf)*100

0,00

0,00

64,81

64,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,81

35,19

- -

38.847.954,17

0,00

0,00

25.178.856,36

25.178.856,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.178.856,36

13.669.097,81

88,86

% (i/IVg)*100

0,00

0,00

64,81

64,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,81

35,19

25,79

5.717.622,05

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (i)

Continua 2/4






Continuação 3/4

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO S COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR

Inscritos em 2012

Inscritos em 2015

Inscritos em 2014

Inscritos em 2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL 0,000,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

0,00

0,00

SALDO FINAL(NÃO APLICADO)

0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITO S PARA FINS DE APLICAÇÃO DADISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º

Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2015




0,00

DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DEREFERÊNCIA (j)

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO INICIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

TOTAL (VIII)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃ O CUMPRIDO EM EXERCÍCIOSANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINC ULADOS CONFORME

ARTIGOS 25 E 26

0,00

SALDO FINAL(NÃO APLICADO)

-

0,00

DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DEREFERÊNCIA (k)

-

0,00

SALDO INICIAL

-

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Até Bimestre(l)

%(l/Total l)*100

%(m/Total m)*100

Até Bimestre(m)

DESPESAS LIQUIDADAS

Atenção Básica 15.643.703,35 20.096.528,62 18.556.300,23 47,77 18.556.300,23 47,77

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 22.132.114,00 20.305.878,53 17.813.365,86 45,85 17.813.365,86 45,85

Suporte Profilático e Terapêutico 383.534,00 825.669,35 529.494,21 1,36 529.494,21 1,36

Vigilância Sanitária 30.316,00 30.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 362.353,00 354.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 1.094.827,00 2.107.101,85 1.948.793,87 5,02 1.948.793,87 5,02

TOTAL 39.646.847,35 43.719.847,35 38.847.954,17 100,00 38.847.954,17 100,00

Continua 3/4






Continuação 4/4



PREFEITO




CONTROLADOR INTERNO

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4

5

6

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando opercentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)



DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO TOTAL EM 31 DEDEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR (a)

NADA A DECLARAR

NADA A DECLARAR

EXERCÍCIOCORRENTE 2017 2018

No Bimestre

REGISTROS EFETUADOS EM 2016

2019 2020 2021

Até o Bimestre(b)

2022 2023

SALDO TOTAL

(c) = (a + b)

2024 2025

FONTE:


PREFEITO






CONTROLADOR INTERNO

LRF, Art. 48 - Anexo 14


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 222.349.726,00

Previsão Atualizada 222.349.726,00

Receitas Realizadas 137.744.138,06

Déficit Orçamentário 0,00

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS

Dotação Inicial 222.349.726,00

Créditos Adicionais 0,00

Dotação Atualizada 222.349.726,00

Despesas Empenhadas 134.829.911,19

Despesas Liquidadas 130.051.943,73

Despesas pagas 124.587.655,05

Superavit Orçamentário 7.692.194,33

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOAté o Bimestre

134.829.911,19Despesas Empenhadas130.051.943,73Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLAté o Bimestre

153.276.157,73Receita Corrente Líquida

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Até o Bimestre

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 8.386.398,64

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 3.201.011,19

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 5.185.387,45

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOMeta Fixada noAnexo de Metas

Fiscais da LDO (a)

Resultado Apuradoaté o Bimestre (b)

% em Relação àMeta (b/a)

Resultado Nominal -2.731.963,00 -2.053.384,72 75,16

Resultado Primário 70.329,00 5.438.467,61 7.732,89

Continua 1/3





Continuação 2/3

R$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento até oBimestre

Pagamento até oBimestre

Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 4.602.249,26 152.534,07 2.866.951,69 1.582.763,50

EXECUTIVO 4.602.249,26 152.534,07 2.866.951,69 1.582.763,50

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.029.412,90 347.630,65 587.706,60 94.075,65

EXECUTIVO 1.029.412,90 347.630,65 587.706,60 94.075,65

TOTAL: 5.631.662,16 500.164,72 3.454.658,29 1.676.839,15

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOValor apurado até o

Bimestre% Mínimo a Aplicar

no Exercício

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado até oBimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

24.052.480,43 60% 69,08Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

16.395.960,68 25% 30,41

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALValor apurado até o

Bimestre Saldo não Realizado

Receitas de Operações de Crédito 0,00Despesa de Capital Líquida 10.489.701,53 44.173.714,01

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário VI = (IV - V)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 2016

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

2034

0,00

0,00

0,00

2049

0,00

0,00

0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSValor apurado até o

Bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEValor apurado até o

Bimestre

13.669.097,81

% Mínimo a Aplicarno Exercício

15,00

Limite Constitucional Anual

25,79

% Aplicado até oBimestre

Continua 2/3





Continuação 3/3

R$ 1,00

Total das despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no exercício corrente

0,00

PREFEITO






CONTROLADOR INTERNO


FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritasem restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estãosegregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, porforça do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

município de coruripe - al relatÓrio resumido da …€¦ · rreo - anexo 1 (lrf, art. 52, inciso...

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