e-Nota Fly Gerenciando RPS

A Universidade Corporativa Betha é mais um projeto da empresa

visando a melhoria contínua nos serviços oferecidos aos clientes,

colaboradores e parceiros. Focada em treinamentos mais dinâmicos e de

maior fixação, a Universidade Corporativa tem como objetivo oferecer

todas as condições para um aprendizado contínuo, estabelecendo

paralelos entre conhecimento e prática para o desenvolvimento

profissional.

Aprenda sobre o funcionamento de nossos produtos de forma

mais dinâmica, com instrutores qualificados, priorizando o ensino à

distância, garantindo um ensino com a qualidade que a Betha Sistemas

deposita em tudo o que faz.

Além dos treinamentos à distância, com aulas on-line ao vivo e

gravadas, a universidade oferece também aulas presenciais, em um

ambiente preparado especialmente para contribuir no aprendizado do

aluno. Com as diversas possibilidades, garantimos a melhor prática de

ensino, mais focada nas necessidades de cada um e contribuindo para a

melhor utilização de nossas soluções.

ADVERTÊNCIA: Todos os direitos autorais desta apostila são reservados à empresa Betha Sistemas Ltda.

Nenhum trecho do material e/ou do treinamento poderá ser reproduzido, em qualquer forma ou por qualquer

meio, sem a prévia e expressa autorização da Betha Sistemas Ltda, sujeitando-se o infrator às penalidades

previstas na legislação específica.

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Estratégia de Produto Arrecadação

Sistema: e-Nota Fly

Versão: 01.1.50

Atualização: 007

Apostila Atualizada em: 29/08/2016

Criciúma - SC

APRESENTAÇÃO

Caro estudante!

Seja bem-vindo ao treinamento Gerenciando RPS.

O objetivo deste treinamento é realizar as configurações dos saldos para posterior utilização do mesmo, bem

como o de efetuar o gerenciamento de créditos tributários.

Para tanto, faremos nossa jornada em sete unidades.

Na primeira unidade, Conhecendo e Acessando o Sistema, efetua-se uma visão geral do sistema, em que você

irá analisar as funcionalidades iniciais da página de login, acesso ao e-Nota Fly, tipos de usuários e as

integrações, para que então você efetue as configurações iniciais voltadas aos usuários, de suma importância,

para que, posteriormente você possa emitir relatórios voltados aos usuários.

Na segunda unidade, Realizando Configurações e Cadastros Iniciais, apresentam-se os cadastros e

configurações gerais iniciais, bem como, ter conhecimento acerca dos tomadores descontados, guias de

pagamento, cartas de correção e autos de infração.

Na terceira unidade, Configurações Fiscais, aborda-se a realização da manutenção fiscal bem como o

cancelamento e posterior emissão dos relatórios de notas ficais, a fim de que você verifique os impactos

decorrentes de tais ações.

Na quarta unidade, Gerenciamento Tributário, realiza-se a configurações dos saldos para posterior utilização

do mesmo; e, posteriormente você obterá conhecimento para efetuar o gerenciamento de créditos tributários.

Na quinta unidade, Gerenciando RPS, objeto deste treinamento, aponta-se o gerenciamento dos RPS (Recibo

Provisório de Serviço), que são os documentos autorizados pelo Fisco e fornecido pelo contribuinte ao tomador

do serviço, contendo os dados de uma prestação de serviço, que deverão ser informados ou transmitidos

posteriormente ao Fisco Municipal, quando não for possível a geração imediata da respetiva nota eletrônica.

Na sexta unidade, Utilizando Funcionalidades Complementares, será listado alguma das funcionalidades

complementares do e-Nota Fly, tais quais, a do menu Cadastros e do menu Processos e Relatórios.

Na sétima unidade, Gerenciamento Através de Relatórios e Gráficos, será esboçado as ferramentas de

gerenciamento do e-Nota Fly, a fim de executar a emissão de relatórios voltados ao controle financeiro, bem

como na utilização de resumos e gráficos, para a posteriori consulta.

Os treinamentos oferecidos pela Universidade Corporativa Betha são compostos por módulos com funções

bem definidas e tão independentes quanto possível. Essa modularização além de proporcionar maior facilidade

no aprendizado, permite que o estudante identifique e adquira os treinamentos que são fundamentais para o

aprimoramento da sua atividade profissional.

Bons estudos e aproveite seu curso!

Vanessa de Andrade

Instrutora de treinamentos

SUMÁRIO

OBJETIVOS DO TREINAMENTO ............................................................................................................. 6

CAPÍTULO 1 Configurações voltadas aos RPS ..................................................................................... 7

1 Configurações de liberação de RPS .................................................................................................... 8

CAPÍTULO 2 Processos voltados aos RPS .......................................................................................... 11

1 Autorização para impressão de RPS ................................................................................................. 12

CAPÍTULO 3 Relatórios voltados aos RPS .......................................................................................... 14

1 Relatório de RPS Convertidos Fora do Prazo ................................................................................... 15

2 Relatório de Autorização para impressão de RPS ............................................................................ 15

3 Relatório de RPS Convertidos e não Liberados ................................................................................ 16

CAPÍTULO 4 Consultas voltadas aos RPS ........................................................................................... 17

1 Consultar Lotes de RPS .................................................................................................................... 18

2 Consultar RPS convertidos fora do prazo ......................................................................................... 18

6

OBJETIVOS DO TREINAMENTO

Após este treinamento você estará apto a:

Gerenciar os RPS adaptando-os as necessidades da Prefeitura, permitindo ainda, realizar as

configurações, manutenções, emissão de relatórios e consultas correspondentes.

7

CAPÍTULO 1 Configurações voltadas aos RPS

Após este capítulo você estará apto a:

Configurar a liberação de RPS e seus impactos.

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1 Configurações de liberação de RPS

Por meio do menu Cadastros >> Configurações >> Liberação de RPS, é possível parametrizar os

RPS eletrônicos e manuais, através das seguintes opções:

Controlar a sequência dos RPS não permitindo que seja alterada: Esta opção permite que

o sistema controle a numeração dos RPS da mesma forma como ocorre na emissão de notas, ou seja, torna-se

obrigatório seguir a sequência.

Permitir que o Fiscal altere os dados da Autorização para Impressão de RPS: Ao

selecionar esta opção, os fiscais tem a possibilidade de alterar algumas informações na autorização para

impressão de RPS solicitada pelos contribuintes.

Reutilizar RPS de Autorizações para Impressão de RPS indeferidas: Este parâmetro ao ser

selecionado, faz com que, nos casos onde as autorizações para impressão de RPS forem indeferidas, a

numeração reservada para aquele pedido possa ser reutilizada em uma próxima solicitação. Do contrário,

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independente de não ter sido utilizada, toda a faixa será descartada e, a próxima solicitação terá como número

inicial o subsequente ao número final da faixa que foi inutilizada.

Não permitir solicitar autorização quando ainda existir outra solicitação pendente de

verificação: Marcando este check box não serão aceitas novas solicitações quando já houverem outras em

julgamento.

Bloquear a conversão de ________ não autorizados: Este parâmetro dispõe das opções:

“Nenhum RPS”, “RPS Manuais”, “RPS Eletrônicos” e “RPS Manuais e Eletrônicos”. Isto significa que é possível

converter RPS mesmo quando não autorizados, selecionando a opção “Nenhum RPS” (RPS não autorizado é

aquele que não está contido em nenhuma autorização para impressão deferida), ou, bloquear a conversão de

“RPS Manuais” não autorizados, assim como de “RPS Eletrônicos” ou ainda, bloquear a conversão de ambos

(eletrônicos e manuais não autorizados).

Notificar o prestador após a conversão de ___ % dos RPS autorizados: Ao informar um

percentual neste campo, o sistema irá apresentar uma mensagem no topo da tela de emissão de notas

informando ao prestador que este percentual foi ultrapassado.

Quadro: Autorizar automaticamente

___ RPS manuais após liberar acesso ao sistema, com a série ___: Neste parâmetro é

possível informar a quantidade e a série dos RPS manuais que deverão ser automaticamente liberados quando

a solicitação de acesso ao sistema for deferida. Quando este processo ocorrer, no campo <Descrição> da

funcionalidade Autorização para impressão de RPS, conterá a seguinte informação: “RPS deferido pela

solicitação de acesso conforme configuração do sistema.” e no campo <Descrição do parecer> estará

“Liberado automaticamente pelo processo de liberação de acesso ao sistema.”

___ RPS eletrônicos após liberar acesso ao sistema, com a série ___: Este parâmetro

possui o mesmo funcionamento do anterior, entretanto, este liberará automaticamente os RPS eletrônicos

conforme quantidade e série definidas.

Em suma, estes dois parâmetros permitem ao prestador, que acaba de ter sua solicitação de acesso

ao sistema deferida, já disponha de RPS autorizados conforme configuração.

Quantidade máxima de ____ RPS manuais por solicitação: Esta opção define qual a

quantidade máxima de RPS manuais que podem ser solicitados/liberados a cada pedido.

Quantidade máxima de ____ RPS eletrônicos por solicitação: Esta opção possui o mesmo

funcionamento da anterior, porém trata da quantidade máxima de RPS eletrônicos solicitados/liberados a cada

pedido.

Quadro: Deferir automaticamente a autorização para impressão de RPS após a conversão de

___ % dos RPS manuais autorizados: Caso o prestador já tenha solicitado uma autorização

para impressão de RPS e, suas conversões de RPS manuais autorizados já tenham ultrapassado o percentual

definido neste parâmetro, o sistema irá liberar automaticamente esta solicitação.

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___ % dos RPS eletrônicos autorizados: Este parâmetro possui o mesmo funcionamento do

anterior, difere apenas na questão de que solicitação deve ser de RPS eletrônicos, assim como o percentual de

conversões também deve ser de mesmo tipo.

Cabe ressaltar que o sistema só procederá com o deferimento automático da autorização após atingir o

percentual de conversões definido, caso o prestador já tenha realizado sua solicitação, do contrário nada

acontecerá.

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CAPÍTULO 2 Processos voltados aos RPS

Após este capítulo você estará apto a:

Utilizar todos os recursos da funcionalidade “Autorização para Impressão de RPS”.

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1 Autorização para impressão de RPS

Alguns municípios realizam um controle rigoroso sobre os RPS (Recibo Provisório de Serviços),

fazendo com que sua utilização, eletrônica ou manual, dependa de uma autorização. Esta autorização possui

funcionamento semelhante à AIDF, onde é possível determinar a quantidade desejada, bem como, a série, a

quantidade de vias (no caso dos RPS com conversão manual), entre outras. Esta também é uma

funcionalidade disponível no menu Processos e também, na página principal do módulo Fiscal.

Ao inserir a quantidade desejada, automaticamente o sistema apresenta o número inicial e final dos

próximos RPS ainda disponíveis. O Fiscal, além de analisar e dar um parecer, também pode cadastrar esta

solicitação.

Importante lembrar que, atualmente quando “anulada” uma autorização, a faixa de RPS reservados (nº

inicial ao final), não será reaproveitada para uma próxima solicitação. No caso de autorizações “indeferidas”, a

reutilização depende do parâmetro “Reutilizar RPS de Autorizações para Impressão de RPS indeferidas.”

contido em Cadastros >> Configurações >> Liberação de RPS.

Nesta rotina, quando a autorização estiver deferida e o tipo de conversão dos RPS solicitados for

manual, por meio dos botões Emitir autorização e Emitir RPS Autorizados é possível emitir um documento

contendo os dados da solicitação para que os RPS possam ser impressos por terceiros, ou, imprimi-los já

numerados e de acordo com a quantidade de vias solicitadas.

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CAPÍTULO 3 Relatórios voltados aos RPS

Após este capítulo você estará apto a:

Emitir os relatórios voltados aos RPS: RPS convertidos fora do prazo; Autorização para impressão de RPS; RPS convertidos e não liberados.

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1 Relatório de RPS Convertidos Fora do Prazo

Este relatório lista os RPS (com conversão eletrônica ou manual) que originaram Notas fiscais fora do

prazo definido pela Prefeitura. Para emiti-lo deve-se informar o exercício e selecionar as competências

desejadas, sendo possível ainda, informar um prestador e definir o formato de saída do relatório. A

competência é apresentada, o CPF/CNPJ e nome do prestador, a série, o número, data da emissão e

conversão do RPS, o número da Nota gerada e a data de sua emissão. Cabe lembrar que no caso dos RPS

manuais, na coluna “Convertido em” nada será apresentado. Isso ocorre em função de que não existe uma

conversão, apenas uma data de emissão do RPS (a data do fato gerador) e a data de emissão da Nota

(momento em que as informações são efetivamente gravadas no banco de dados).

Para acessá-lo utilize o menu do módulo fiscal, Relatórios >> RPS convertidos fora do prazo:

2 Relatório de Autorização para impressão de RPS

As autorizações para impressão de RPS são listadas neste relatório de acordo com o período

informado, sendo possível também selecionar um prestador e, ainda determinar seu formato de saída. São

listados todos os registros de autorizações para impressão de RPS por prestador correspondente ao período

informado, exibindo ainda o código do pedido, a série, que tipo de conversão, a quantidade solicitada, número

inicial e final, quantidade de vias, usuário, data da solicitação e, por fim, a situação do pedido.

Para acessá-lo utilize o menu do módulo fiscal, Relatórios >> Autorizações para impressão de RPS:

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3 Relatório de RPS Convertidos e não Liberados

Para que este relatório seja emitido, é necessário determinar o período (inicial e final), também é

possível informar o prestador e selecionar o formato de saída. São exibidos o CPF/CNPJ e o nome do

prestador, o número da nota gerada, número, série, data da emissão, tipo de conversão e data da conversão

do RPS e por fim, a coluna referente ao código da autorização, que serve para identificar se o RPS em questão

faz parte de algum pedido, pois este pode estar “anulado”, por exemplo.

Para acessá-lo utilize o menu do módulo fiscal, Relatórios >> RPS convertidos e não liberados:

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CAPÍTULO 4 Consultas voltadas aos RPS

Após este capítulo você estará apto a:

Realizar consultas voltadas aos RPS: Consultar Lotes de RPS; RPS Convertidos Fora do Prazo.

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1 Consultar Lotes de RPS

Para consultar os lotes de RPS é possível filtrar pela situação (Todas as opções, Não processado,

Processado com erro ou Processado com sucesso), um protocolo também pode ser informado, o campo

destinado ao prestador permite realizar buscas rápidas (lupa ou F2) e, por fim, pode-se informar um período

(inicial e final) de envio dos lotes.

Esta consulta retorna o documento do prestador, o número do Lote, a quantidade de RPS contidos no

referido lote, a data e hora em que este foi enviado, a data e hora em que foi processado, qual o protocolo

correspondente, qual a situação e, caso processado com erros, ao passar o mouse na coluna correspondente

(Erros), a inconsistência é apresentada, bem como, a possível solução para que o lote possa ser processado

com sucesso. Ainda, é possível fazer o download do arquivo XML (lote), e caso o processamento tenha

ocorrido com sucesso, é possível verificar as notas geradas a partir desta conversão.

Para acessá-lo utilize o menu do módulo fiscal, Consulta >> Consultar lotes de RPS:

2 Consultar RPS convertidos fora do prazo

Esta consulta lista todos os RPS convertidos fora do prazo definido pela Prefeitura, por meio do

parâmetro “Após a emissão do RPS, ele deverá ser convertido em nota eletrônica no prazo de XX dia(s).”

contido no menu “Cadastros >> Configurações >> Gerais”, ou seja, após a emissão do RPS, e conversão

deste em nota fiscal deve ocorrer obedecendo a quantidade de dias informadas no parâmetro acima. Para que

a pesquisa ocorra é necessário selecionar a competência inicial e final correspondentes ao exercício

informado.

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Neste momento é realizada uma varredura no sistema, de acordo com a competência informada,

buscando todos os RPS que foram convertidos em nota após o prazo máximo configurado. O resultado desta

busca apresenta a competência, o nome do prestador do serviço, o número do RPS, a série, a data de emissão

do RPS, o número da nota gerada, assim como, a data e a hora de sua emissão. Lembrando que é possível

visualizar a nota gerada clicando sobre seu número, pois esta coluna apresenta um link que permite a

visualização do documento na íntegra.

Para acessá-lo utilize o menu do módulo fiscal, Consulta >> RPS convertidos fora do prazo:

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