e-Nota Fly Gerenciando através de relatórios e gráficos

A Universidade Corporativa Betha é mais um projeto da empresa

visando a melhoria contínua nos serviços oferecidos aos clientes,

colaboradores e parceiros. Focada em treinamentos mais dinâmicos e de

maior fixação, a Universidade Corporativa tem como objetivo oferecer

todas as condições para um aprendizado contínuo, estabelecendo

paralelos entre conhecimento e prática para o desenvolvimento

profissional.

Aprenda sobre o funcionamento de nossos produtos de forma

mais dinâmica, com instrutores qualificados, priorizando o ensino à

distância, garantindo um ensino com a qualidade que a Betha Sistemas

deposita em tudo o que faz.

Além dos treinamentos à distância, com aulas on-line ao vivo e

gravadas, a universidade oferece também aulas presenciais, em um

ambiente preparado especialmente para contribuir no aprendizado do

aluno. Com as diversas possibilidades, garantimos a melhor prática de

ensino, mais focada nas necessidades de cada um e contribuindo para a

melhor utilização de nossas soluções.

ADVERTÊNCIA: Todos os direitos autorais desta apostila são reservados à empresa Betha Sistemas Ltda.

Nenhum trecho do material e/ou do treinamento poderá ser reproduzido, em qualquer forma ou por qualquer

meio, sem a prévia e expressa autorização da Betha Sistemas Ltda, sujeitando-se o infrator às penalidades

previstas na legislação específica.

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Estratégia de Produto Arrecadação

Sistema: e-Nota Fly

Versão: 01.1.51

Apostila Atualizada em: 12/09/2016

Criciúma - SC

APRESENTAÇÃO

Caro estudante!

Seja bem-vindo ao treinamento Utilizando funcionalidades complementares.

O objetivo deste treinamento é realizar as configurações dos saldos para posterior utilização do mesmo, bem

como o de efetuar o gerenciamento de créditos tributários.

Para tanto, faremos nossa jornada em sete unidades.

Na primeira unidade, Conhecendo e Acessando o Sistema, efetua-se uma visão geral do sistema, em que você

irá analisar as funcionalidades iniciais da página de login, acesso ao e-Nota Fly, tipos de usuários e as

integrações, para que então você efetue as configurações iniciais voltadas aos usuários, de suma importância,

para que, posteriormente você possa emitir relatórios voltados aos usuários.

Na segunda unidade, Realizando Configurações e Cadastros Iniciais, apresentam-se os cadastros e

configurações gerais iniciais, bem como, ter conhecimento acerca dos tomadores descontados, guias de

pagamento, cartas de correção e autos de infração.

Na terceira unidade, Configurações Fiscais, aborda-se a realização da manutenção fiscal bem como o

cancelamento e posterior emissão dos relatórios de notas ficais, a fim de que você verifique os impactos

decorrentes de tais ações.

Na quarta unidade, Gerenciamento Tributário, realiza-se a configurações dos saldos para posterior utilização

do mesmo; e, posteriormente você obterá conhecimento para efetuar o gerenciamento de créditos tributários.

Na quinta unidade, Gerenciando RPS, objeto deste treinamento, aponta-se o gerenciamento dos RPS (Recibo

Provisório de Serviço), que são os documentos autorizados pelo Fisco e fornecido pelo contribuinte ao tomador

do serviço, contendo os dados de uma prestação de serviço, que deverão ser informados ou transmitidos

posteriormente ao Fisco Municipal, quando não for possível a geração imediata da respetiva nota eletrônica.

Na sexta unidade, Utilizando Funcionalidades Complementares, será listado alguma das funcionalidades

complementares do e-Nota Fly, tais quais, a do menu Cadastros, Processos e Relatórios.

Na sétima unidade, Gerenciamento Através de Relatórios e Gráficos, objeto deste treinamento, será esboçado

as ferramentas de gerenciamento do e-Nota Fly, a fim de executar a emissão de relatórios voltados ao controle

financeiro, bem como na utilização de resumos e gráficos, para a posteriori consulta.

Os treinamentos oferecidos pela Universidade Corporativa Betha são compostos por módulos com funções

bem definidas e tão independentes quanto possível. Essa modularização além de proporcionar maior facilidade

no aprendizado, permite que o estudante identifique e adquira os treinamentos que são fundamentais para o

aprimoramento da sua atividade profissional.

Bons estudos e aproveite seu curso!

Vanessa de Andrade

Instrutora de treinamentos

SUMÁRIO

OBJETIVOS DO TREINAMENTO ............................................................................................................. 6

CAPÍTULO 1 Relatórios voltados ao controle financeiro ..................................................................... 7

1 Relatório da Situação das Guias de Pagamento ................................................................................. 8

2 Relatório de Evolução da Arrecadação ............................................................................................... 8

3 Relação de Pagamentos ..................................................................................................................... 9

CAPÍTULO 2 Utilizando Resumos e Gráficos ...................................................................................... 10

1 Resumos Estatísticos dos Valores do ISS ........................................................................................ 11

2 Resumos de Notas emitidas .............................................................................................................. 11

3 Gráficos de Arrecadação por competência ....................................................................................... 12

4 Gráficos de Notas fiscais por atividade ............................................................................................. 12

5 Gráficos de Evolução das notas fiscais ............................................................................................. 13

6 Gráficos de Crescimento das notas fiscais ....................................................................................... 13

7 Gráficos de Notas fiscais emitidas: .................................................................................................... 14

7.1 Por período ................................................................................................................................. 14

7.2 Por Prestador .............................................................................................................................. 14

7.2 Por Tomador ............................................................................................................................... 15

CAPÍTULO 3 Consultas .......................................................................................................................... 16

1 Consulta Geral ................................................................................................................................... 17

2 Consulta Notas .................................................................................................................................. 17

6

OBJETIVOS DO TREINAMENTO Após este treinamento você estará apto a:

Emitir os relatórios voltados ao controle Financeiro do ISS gerado no Município, sendo possível

acompanhar em tempo real os números desde sua geração até a efetiva arrecadação;

Identificar quais informações são apresentadas nos resumos e nos gráficos, utilizando-as com

agilidade e conforme a necessidade;

Identificar o foco de cada funcionalidade e analisar todas as informações apresentadas pelas

consultas, de acordo com os filtros informados.

7

CAPÍTULO 1 Relatórios voltados ao controle

financeiro Após este capítulo você estará apto a:

Emitir relatórios voltados ao controle financeiro do ISS:

Situação das Guias de Pagamento;

Evolução da Arrecadação;

Relação de Pagamentos.

8

1 Relatório da Situação das Guias de Pagamento

Você poderá acessar este relatório através do menu Relatórios >> Situação das guias de

pagamento, nele será apresentado todas as guias de pagamento de acordo com o período selecionado e,

correspondentes aos filtros informados (prestador, se houver, situação das guias (abertas a vencer, abertas

vencidas, canceladas e pagas)), permitindo inclusive a seleção do formato de saída. As guias são

apresentadas agrupadas por prestador, com nome e CPF/CNPJ, competência, nº do protocolo, data da

integração, data emissão, nº da guia, valor do imposto, acréscimos, descontos, tx. expediente, valor total e

situação.

2 Relatório de Evolução da Arrecadação

Você poderá acessar este relatório através do menu Relatórios >> Evolução da arrecadação, como

intuito de verificar os totais arrecadados e sua evolução, para tanto será necessário informar o período que

deverá ser analisado. Além disso, é possível determinar se o relatório deverá apresentar os totais arrecadados

por mês de acordo com o período informado (tipo do relatório: Geral), ou, deverá demonstrar os totais

arrecadados nos respectivos meses, agrupando por prestador, (tipo do relatório: ”Prestador”). Também é

possível escolher dentre os tipos de pagamento, somente os normais, ou indevidos. O prestador e a lista de

serviços também são filtros que podem ser utilizados, além de definir o formato de saída deste relatório.

9

3 Relação de Pagamentos

Você poderá acessar este relatório através do menu Relatórios >> Relação de Pagamentos, ou

através das teclas de atalho “Ctrl+Alt+M”.

Através dele será possivel adquirir um detalhamento dos pagamentos. As duas primeiras colunas

trazem o número da guia de pagamento e o nome do contribuinte. Está dividido em duas partes, sendo que a

primeira trata-se do que compõe o valor a ser arrecadado, exibindo o vencimento, valor do imposto, se existem

descontos, taxa de expediente e o valor total. Já a segunda parte, traz a data do pagamento, o valor

efetivamente pago, se houveram diferenças ou acréscimos aplicados ao valor original, apresenta ainda a data

do estorno, caso exista, e, por fim, o tipo de pagamento. Para executar este relatório, pode-se filtrar por tipo de

pagamento (normal, indevido e todos), número da guia, período de estorno e período de pagamento, período

de vencimento. A ordenação pode ser por “Nome”, “Valor do imposto”, “Data de vencimento” e a “Data de

pagamento”. O formato de saída também é selecionável. Ao final são apresentados os totalizadores de cada

coluna.

10

CAPÍTULO 2 Utilizando Resumos e Gráficos

Após este capítulo você estará apto a:

Identificar e analisar as informações apresentadas pelos resumos e gráficos disponíveis:

Resumos Estatísticos dos Valores do ISS;

Resumo de Notas emitidas;

Gráfico de Arrecadação por competência;

Gráfico de Notas fiscais por atividade;

Gráfico de Evolução das notas fiscais;

Gráfico de Crescimento das notas fiscais;

Gráfico de notas fiscais emitidas por período;

Gráfico de notas fiscais emitidas por prestador;

Gráfico de notas fiscais emitidas por tomador.

11

1 Resumos Estatísticos dos Valores do ISS

Para acessá-lo utilize o menu Resumos >> Estatísticos dos valores do ISS, ele apresenta uma visão

global do ISS de determinado período, em que será apresentado valores correspondetes a cada situação da

nota, ou seja, Normais, Canceladas e Substituídas.

Para obter estas informações, é necessário selecionar a competência inicial e final que se deseja

analisar. Este relatório apresenta a coluna das competências, dos valores totais de ISS, do ISS não contido em

guia de pagamento, do ISS pago e, por fim, do ISS contido em guias abertas.

2 Resumos de Notas emitidas

Através do menu Resumos >> Nota Emitidas será possível emitir o presente relatório de resumo de

notas emitidas. Para tanto será necessário que você opte entre os filtros disponíveis dentro da funcionalidade,

podendo escolher o <Exercício> e <Competência>, bem como os demais abaixo descritos.

E ao final lhe será fornecido o relatório em resumo de todas as notas emitidas de acordo com o filtro

escolhido.

12

3 Gráficos de Arrecadação por competência

Através do menu Gráficos >> Arrecadação por competência será possível gerar um gráfico com

informações de arrecadação de ISS no município. Após escolhida a opção ele será gerado de forma

automática, dividido em anos versus valor arrecadado.

4 Gráficos de Notas fiscais por atividade

Através do menu Gráficos >> Notas fiscais por atividade será possível emitir um gráfico afim de

exibição de quantas vezes uma determinada atividade esteve contida em notas fiscais. Na geração do gráfico

será disponibilizado o ano versus essa quantidade de vezes.

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5 Gráficos de Evolução das notas fiscais

Através do menu Gráficos >> Evolução das notas fiscais será possível gerar um gráfico com a

evolução das notas fiscais por ano, desta forma ficaram dispostos os anos no lado esquerdo da tela, momento

em que você fará a escolha e a emissão do gráfico será instantanea.

6 Gráficos de Crescimento das notas fiscais

Através do menu Gráficos >> Crescimento das notas fiscais será possível gerar um gráfico com o

crescimento das notas fiscais por ano, desta forma será exibido na forma de percentuais a quantidade de notas

emitidas entre um mês e outro. A comparação é realizada entre o mês X e o imediatamente anterior a ele. Ex.:

Fevereiro compara com Janeiro, Março compara com Fevereiro, etc. Pode ser que ocorra uma involução entre

um mês e outro, ou seja, no mês de Janeiro houveram 100 notas emitidas, porém, no mês de Fevereiro

houveram somente 80. Neste caso, será exibido no mês de Fevereiro um percentual negativo, pois, em

comparação com Janeiro, houve uma quantidade menor de notas emitidas.

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7 Gráficos de Notas fiscais emitidas:

Através dos menu Gráficos >> Notas fiscais emitidas por período; Gráficos >> Notas fiscais

emitidas por período; e Gráficos >> Notas fiscais emitidas por período será possível que você efetue a

geração de gráficos por ano, prestador e tomador, respectivamente, devendo preencher, nestes dois últimos,

os filtros solicitados.

7.1 Por período

7.2 Por Prestador

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7.2 Por Tomador

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CAPÍTULO 3 Consultas

Após este capítulo você estará apto a:

Identificar e analisar as informações apresentadas pelas funcionalidades:

Consulta Geral;

Consulta de Notas.

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1 Consulta Geral

A Consulta Geral, localizada no menu Consultas, permite que as informações sejam filtradas com base

nos prestadores ou tomadores de serviços. Para realizar a pesquisa, deve-se informar a competência inicial e

final de um exercício. Ainda, pode-se selecionar que tipo de pessoa é o prestador/tomador, qual a natureza de

operação das notas que serão filtradas, assim como a situação tributária, situação da nota, se o prestador é ou

não optante do Simples Nacional, além de poder fazer uma busca mais específica, informando o CPF/CNPJ,

nome do prestador/tomador, um item da lista de serviços ou CNAE.

Esta consulta apresenta os totalizadores, ou seja, a quantidade de notas, assim como a soma dos

valores dos serviços, valores de ISS, valores e percentuais de créditos tributários, além dos valores das

deduções correspondentes ao prestador/tomador filtrado, exibindo também o seu nome e o CPF/CNPJ.

2 Consulta Notas

A Consulta de Notas, também localizada no mesmo menu, exibe as informações de forma individual,

ou seja, por mais que a consulta retorne várias notas fiscais de um mesmo prestador, estas serão

apresentadas uma a uma e não agrupadas como na “Consulta geral”.

Para que esta pesquisa seja realizada é necessário informar um prestador ou tomador de serviços. O

mecanismo de busca destes dois campos (Prestador/Tomador) é diferente dos demais que utilizam a lupa ou o

F2, sendo disparado ao digitar os 03 caracteres do nome desejado, a partir deste momento é realizada uma

busca na base de dados pesquisando os registros que contenham os caracteres informados (em qualquer

posição do texto).

Será possível também buscar pelo município do tomador, assim como por notas, RPS, lotes e o

período que pode levar em consideração a data da emissão da nota ou a data do fato gerador. Importante

lembrar que o intervalo informando (período inicial e final), não poderá ultrapassar 03 meses.

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Dentre as colunas apresentadas estão o nº da nota e sua emissão, número do RPS, lote e sua data de

emissão, situação da nota, CPF/CNPJ e nome do tomador, valor da nota e do ISS e, por fim, se esta nota

possui carta de correção anexada.

É possível visualizar as notas de forma individual ou agrupada. O número da nota possui um link que

ao ser clicado a exibe conforme emitida, também é possível selecionar quantos registros desejar e clicar no

botão Visualizar Notas, neste caso serão apresentadas agrupadas e em sequência.

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