direx – diretoria executiva 1 avaliaÇÃo de desempenho e projeÇÕes para 2009

DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva 1

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

E

PROJEÇÕES PARA 2009


AÇÕES REALIZADAS 2004 – 2008

PROJEÇÕES PARA 2009

Capital Social da AGN 2004-2009

4.830,00

8.849,00

11.500,00

14.338,00

17.032,00

20.000,00

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ano

Valor R$ 1.00,00


1.Evolução do Capital Social da AGNConstituição R$ 5.000 milhões

Capital integralizado R$ 4.500 (até 2004)Capital atual R$ 17.032.170

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009*

Valor 4.830,00 8.849,00 11.500 14.338,25 17.032,17 20.000,00

R$ 1.000,00

* Projeção


2. Operações de Crédito 2.1 Financiamento a micro e pequena empresa

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 *

Valor 44.557,88 132.101,00 620.047,75 2.958.497,80 2.315.939,45

* Outubro 2008


Operações de Crédito2004 - 2008

132,10

620,05

2.958,50

2.315,94

44,56

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

2004 2005 2006 2007 2008

R$ 1.000,00


2.2 Microcrédito Social

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 *

Valor - 337.500,00 629.700,00 859.545,69 608.247,08

R$ 1,00

* Até Outubro 2008


2.3 Operações com Servidor Público

Ano 2005 2006 2007 2008*

REFISE 2.910.645,46 53.449,69 - 1.505.513,53

PROFISE 15.468.147,00 6.658.163,00 11.447.270,52 7.717.456,44

R$ 1,00

* Até Outubro 2008

DIREX – Diretoria Executiva DIREX – Diretoria Executiva

R$ 1.000,00

HISTÓRICOANO

2004 2005 2006 2007 2008*

Ativos Totais 19.704,53 18.685,60 22.119,62 23.477,46 24.523,71

Patrimonio Liquido 8.803,66 9.118,63 12.053,55 14.587,02 17.543,13

Passivo 10.900,88 9.566,96 10.066,07 8.890,44 6.980,58

* POSIÇÃO EM JUNHO 2008

3. RESULTADOS FINANCEIROS


Histórico do Balanço 2004-2008

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

2004 2005 2006 2007 2008

R$ 1.000,00

Ativos Totais Patrimonio Liquido Passivo


Lucros ou Prejuízos AcumuladosDez/00 - Jun/08

458.610,00

(300.000,00)

(200.000,00)

(100.000,00)

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 jun/08

R$


Lucros ou Prejuízos AcumuladosDez/00 - Out/08

1.204.960,47

(400.000,00)

(200.000,00)

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 out/08

R$


LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = 3,05

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

( em 30/06/2007 = 2,20)

LC = Ativo Circulante = 2,34

Passivo Circulante

(em 30/06/2007 = 1,43)

Coeficiente de Liquidez


3. Recuperação de Créditos

Ano 2004 2005 2006 2007 2008*

Valor 5.632,47 2.610.970,37 268.116,97 1.726.806,33 873.298,04

R$ 1,00

* Até Outubro 2008


4. Provisão para créditos de liquidação duvidosa.

Ano 2004 2005 2006 2007 2008*

Valor 8.044.178,18 6.701052,47 2.759.645,68 2.753.281,91 2.521.141,17

R$ 1,00

* Até Outubro 2008


Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 2004 - Set/08

6.701.052,47

8.044.178,18

2.521.141,17

-

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

Dez/04 Dez/05 Dez/06 Dez/07 Set/08


Nome do Imóvel Valor Recebido

Situação Atual

FASA NORTE 2.589.638,56 VENDIDO

IMÓVEL RESD PIRANGI

82.557,58 VENDIDO

FAZ TABOLEIRO ALTO

187.447,58 2 Leilões em Negociação

FAZENDAS MAXIXE,CATINGUEIRA E EQUIPAMENTOS

835.116,21 2 Leilões em Negociação

FAZ AQUASUL II 395.062,80 EM PROCESSO DE ALIENAÇÃO

5 . Bens não de Uso


6. Projeções

6.1 Aumento de Capital Social De R$ 17.032.170 para 20.000.000,00 – 2008 – 2009

6.2 Abertura de Capital para outros BancosEstudo de viabilização para abertura de capital até o limite de 51% (ampliação de atendimento a micro e pequena empresa e inclusão de atendimento a micro e pequena empresa

6.3 Captação de Recursos para Financiamento a micro e pequena empresaRepasse do FNE R$ 10 milhõesRepasse do BNDES R$ 10 milhõesUtilização de Recursos Próprios oriundos de Aumento de Capital


7. Central do Investidor

Atividades – 2008

Balanço da Agenda do Crescimento 1º ano

Atualização do Manual de Orientação ao Investidor (versões português e

inglês)

Sistema operacional para cadastro de projetos

Atendimentos (prospecção, indução e espontâneo)

Suporte à Secretaria de Energia e Assuntos Internacionais

Cadastro de projetos eólicos.


ATENDIMENTO


ORIGEM DOS INVESTIMENTOS

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