diretoria geral de secretaria - saaeara.com.br · gerente da divisão de gestão da manutenção...

SAAE –ARACRUZ

ABR/JUN 2016 RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIMESTRAL

ARACRUZ-ES, JULHO DE 2016

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SGOTO Relatório Trimestral – Abril a Junho 2016

DIRETORIA GERAL Robson Lopes Fracalossi Diretor Geral

Wanderley Bastos Coordenador Thiago Jastrow Chefe do Núcleo da Tecnologia da Informação DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Maria Aparecida Sfalsin Sarmenghi Gerente Administrativa e Financeira Vagner Pelissari De Marchi Chefe do Setor de Transp. e Suprimentos Wamilda Caldeira Silva Chefe do Setor Administrativo Wanessa Inglid Ferreira Gomes Nunes Chefe do Setor de Contabilidade e Finanças

DIVISÃO DE GESTÃO DE REL. COM USUÁRIOS Josimery de Oliveira Batista Gerente da Divisão de Rel. com Usuários Wagner Luis Alves Chefe da Setor de Atendimento ao Usuário Tatiana Busato De Carli Chefe do Setor de Faturamento e Cobrança Irlei Sussi Fabre Chefe do Setor Regional Rel. com Guaraná e Jacupemba Moacyr Jovêncio Chefe do Setor Regional Rel. com Coqueiral, Santa Cruz e Outras Alexandrino Rocha Nascimento Chefe do Setor Regional Rel. com Barra do Sahy, Putiri e Outras Paulo Afonso Guidolini Chefe do Setor Regional de Rel. com Vila do Riacho e Barra do Riacho Élio Sales Chefe do Setor Regional Rel. com Santa Rosa e Biriricas DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO Josemar Alves dos Reis Gerente de Gestão do Sistema de Esgoto Francisco Ciarelli Xavier Chefe do Setor Op. e Man. da Rede de Esgoto Antônio Nossa Chefe do Setor de Tratamento de Esgoto


DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

José Roberto Souza Gerente de Gestão do Sistema de Abastecimento de água Alessandro Jones de Souza Chefe do Setor de Produção e Operação de Água Hélio Ventura Chefe do Setor de Redes e Ramais de Água DIVISÃO DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO

Luciano Eugênio Matheuzzi Gerente da Divisão de Exp. e Desenvolvimento

DIVISÃO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA Diego Dell Piero Bitti Gerente da Divisão de Gestão da Manutenção Eletromecânica CONTROLE INTERNO

Fabiany Chagas da Silva Controladoria Interno


APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de cumprir determinação da Câmara Municipal de Aracruz, através da Lei nº. 2.818/2005 de 05 de setembro de 2005, que trata do encaminhamento a Câmara Municipal de Aracruz relatório trimestral das atividades executadas por cada secretaria, foi elaborado o relatório das atividades executas pelas Seções do SAAE referente aos meses abril, maio e junho de 2016.

Para tanto, o presente documento traz uma descrição das principais ações realizadas pelas seções durante o trimestre, das ações em andamento ou paralisadas e uma reflexão sobre o cenário futuro, onde são sugeridas ações que merecem atenção nos próximos meses.

As ações foram divididas nas seguintes áreas:

Divisão Administrativa e Financeira: Transportes e Suprimentos, Administrativo, Contabilidade e Finanças.

Divisão de Gestão de Relacionamento com Usuários: Atendimento aos Usuários, Faturamento e Cobrança, Regional Relacionamento com Guaraná e Jacupemba, Regional Relacionamento com Coqueiral, Santa Cruz e Outras, Regional Relacionamento com Barra do Sahy, Putiri e Outras, Regional Relacionamento com Vila do Riacho e Barra do Riacho e Regional Relacionamento com Santa Rosa e Biriricas.

Divisão e Gestão do Sistema de Abastecimento de Água: Produção e Operação de Água e Manutenção de Redes e Ramais de Água.

Divisão de Gestão do Sistema de Esgoto: Operação e Manutenção da Rede de Esgoto e Tratamento de Esgoto.

Divisão de Gestão da Manutenção Eletromecânica.

Divisão de Expansão e Desenvolvimento.


SUMÁRIO

NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ....................................................................................6

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA .........................................................................................7

SETOR ADMINISTRATIVO ......................................................................................................................7

SETOR DE TRANSPORTES E SUPRIMENTOS .....................................................................................9

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS ........................................................................................ 11

DIVISÃO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM USUÁRIOS ..................................................... 15

SETOR DE ATENDIMENTO .................................................................................................................. 15

SETOR DE FATURAMENTO E COBRANÇA ........................................................................................ 16

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ............................................ 18

SETOR DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ...................................................... 18

SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA ............................................................ 20

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ......................................................... 22

SETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO................................................... 22

SETOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO ............................................................................................. 24

DIVISÃO DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO ............................................................. 25


NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Núcleo da Tecnologia da Informação a prestação de suporte a todos os serviços e usuários de informática do SAAE-ARA.

EQUIPE

A Seção de Tecnologia da Informação, atualmente é composto de 02 funcionários, sendo estes, Técnicos em Informática.

ATIVIDADES REALIZADAS

Nº de atendimentos de suporte ao uso da informática: Abril 117, Maio 98 e Junho 103; Nº de auditorias com participação da área de informática: 0 Nº de estações de trabalho: 60 Nº de servidores com acesso à Internet: 12 Nº de sistemas adquiridos de terceiros: 10 Nº de sistemas de código aberto: 2 Nº de sistemas desenvolvidos pela NTI: 0 Nº de sistemas em desenvolvimento e/ou em implantação: 0 Nº de sistemas em funcionamento: 14 Nº de telefones IP: 42

SISTEMAS

GLPI - Sistema Web de gestão de ativos e helpdesk OpenSource. Ocomon - Sistema de HelpDesk e Inventário OpenSource. OCS Inventory NG. Sislei Plus para Emissão Simultânea de Contas de Água. Sistema Almoxarifado. Sistema de Compras. Sistema de Contabilidade. Sistema de controle de acesso ao SAAE. Sistema de controle de ponto eletrônico. Sistema de Folha de Pagamento. Sistema de Frotas. Sistema de Gestão de Contas e Consumo. Sistema de Patrimônio. Sistema de Protocolo. Sistema de Laboratório;

INFRAESTRUTURA

Suporte aos Servidores da Autarquia com atendimento de 318 chamados de suporte referente ao mês de abril, maio e junho;

ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE

Atendimento de chamados – suporte. Criação de caixas de correio. Criação de contas de usuários. Criação de grupos. Geração de backups (inclusive de máquinas virtuais). Gerenciamento da cota de uso do G: (25 Setores).


Gerenciamento da rede cabeada. Gerenciamento de contas de usuários: 47. Gerenciamento de desktops: 39. Gerenciamento de DNS. Gerenciamento de impressoras: 19. Gerenciamento de notebooks: 21. Gerenciamento de permissões em diretórios. Gerenciamento de roteador wireless: 01. Gerenciamento de servidores físicos: 04 (Linux). Gerenciamento de servidores virtuais: 08 (Windows Server 2012 Datacenter). Gerenciamento de switches: 2. Gerenciamento de telefones IP: 42. Gerenciamento do antivírus. Instalação de atualizações e patches de segurança em servidores e estações. Restauração de backups. Suporte a todos os serviços e usuários de informática do SAAE-ARA.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A Divisão de Gestão Administrativa e Financeira está subordinada diretamente à Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das atividades referentes aos recursos humanos, transportes, suprimentos, patrimônio, apoio administrativo, financeira e contábil da Autarquia. As atividades da Divisão da Gestão Administrativa e Financeira serão executadas através das seguintes seções: I – Setor Administrativo; II – Setor de Transportes e Suprimentos; III – Setor de Contabilidade e Finanças;

SETOR ADMINISTRATIVO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor Administrativo desenvolver e executar a política de recursos humanos, através de pesquisas e análise de mercado, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal, e pela administração de salários, plano de benefícios sociais e higiene e segurança do trabalho. Compete ainda o recebimento, envio, registro, tramitação, arquivo e eliminação de documentos, serviços de digitação e reprodução de documentos, organização, conservação do arquivo geral do SAAE, serviços de portaria em todas as dependências do SAAE, controle das atividades de abertura, fechamento e vigilância dos edifícios, bem como o controle de funcionamento, de aparelhos elétricos e luzes dos prédios do SAAE, serviços de limpeza interna e externa dos prédios, de móveis e instalações do SAAE e organização e controle da agenda do Diretor Geral.

EQUIPE

O Setor Administrativo atualmente é composto por 04 (quatro) servidores ocupantes do cargo Agente Administrativo, 01 (um) cargo de Assessor Técnico II, 03 (três) cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Administrativo, 01 (um) cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Operacional e 04 (quatro) cargos de vigilante. A responsável pela Seção é um Agente Administrativo.


Nº Acompanhamento Abril Maio Junho

01 Nº de Protocolizações 75 83 89

02 Nº de Ofício Emitidos 58 42 61


03 Nº de Postagens 22 26 31

QUADRO DE PESSOAL MÊS QUANT.SERV./EFET/COMIS/ESTA

G/CONT DESPESAS COM PESSOAL

(R$)

Abril 149 583.695,56

Maio 148 522.171,00

Junho 147 564.276,67

Na despesa do mês abril está incluso o valor referente a 1ª parcela do 13º salário.

Admissão de 02(dois) estagiários de Curso Técnico (elétrica). Admissão de 03 (três) estagiárias em Administração. Aposentadoria do servidor Joel Zeferino Muniz; Comemoração dos aniversariantes dos meses de abril, maio e junho/2016; Elaboração de folha de provisão de 13º salário e férias. Elaboração de folha mensal e da primeira parcela do13º salário. Elaboração de rescisão de 03 (três) comissionados. Fechamento do indicador Absenteísmo; Nomeação de 01 (um) aprovado em Concurso Público. Tramitação de documentos via sistema de protocolo; Tratamento de ponto eletrônico de servidores.

CURSOS/TREINAMENTOS:

Participação de 01 (um) servidor no PPP SUMMIT 2016 na empresa Hiria realizado nos dias 08 e 09/06/2016 em São Paulo.

Participação de 02 (dois) servidores no treinamento em equipamentos adquiridos pelo SAAE na fábrica Xylem realizado nos dias 09 e 10/05/2016 em São Paulo;

Participação de 04 (quatro) servidores no curso “Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ministrado pela ESAFI - Escola de Administração e Treinamento” realizado pela ESAFI nos dias 23 e 24/06/2016 em Vitória-ES.

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

Acompanhamento de servidores em processos de tratamento de saúde. Contratação de empresa para atualização do LTCAT, PCMSO E PPRA; Contratação de empresa para realização de exames médicos periódicos; Designação de comissão para avaliação de documentos (arquivo); Levantamento de documentos e informações pertinentes aos processos de estágios probatórios. Levantamento de informações dos servidores efetivos do exercício de 2013, 2014 e 2015 para fins

de progressão em 2016. Separação do lixo seco para coleta seletiva;

CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO

Acompanhamento dos procedimentos de segurança e saúde dos servidores; Contratação de empresa para serviços de manutenção em cercas elétricas/portões/Sistema de

Vídeo monitoramento; Informatização do ponto com integração com folha de pagamento e apontamento automático das

frequências/ausências e horas extras dos servidores do SAAE;


Acompanhamento à perícia médica de servidores em licença para tratamento de saúde;


Definição dos indicadores de desempenho para finalização do processo de avaliação de desempenho;

Tratamento de ponto eletrônico que deve ser relevante para todas as chefias.

SETOR DE TRANSPORTES E SUPRIMENTOS

ATRIBUIÇÕES

Compete o Setor de Transportes e Suprimentos: - Transportes: gerenciar a frota de veículos do SAAE. - Suprimentos: realizar compras de materiais e equipamentos para atender às necessidades do SAAE, mediante processos devidamente autorizados; receber, conferir, classificar e registrar os materiais e produtos adquiridos pelo SAAE; proceder ao tombamento, à incorporação e ao registro dos bens imóveis no patrimônio do SAAE.

EQUIPE

O Setor de Transportes e Suprimentos, atualmente é composto de 15 funcionários: 01 cargo de Assessor Técnico II, 01 cargo de Assessor Técnico I, 05 motoristas, 04 operadores de retroescavadeiras, 02 Agentes Administrativo e 02 almoxarifes, sendo que um deles é o responsável pela Seção.


Agendamentos de veículos; Controle de gastos com combustíveis, óleo lubrificantes e despesas com manutenção e

conservação de veículos do SAAE; Elaboração de escala trimestral de motorista e operadores de retroescavadeiras; Elaboração de relatórios gerenciais para apuração de despesas com veículos; Instrução de processos de apuração e pagamento de multas ao DETRAN; Realização de inspeção periódica dos veículos; Transporte de materiais e pessoal;

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIOS TOMBADOS

Abril Maio Junho Total

Quantidade 09 06 20 35

PREGÕES

Nº ANO PROC/ANO HOMOLOGAÇÃO VENCEDOR HISTÓRICO VALOR ORÇADO VALOR HOMOL.

04 2016 29/2016 15/04/2016 RKS INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA

RETROESCAVADEIRA JCB

8.351,92 8.300,00

11 2016 40/2016 27/04/2016 GRANSHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

EPP

PNEUS 12.5 E 17.5 8.475,33 7.960,00

21 2016 74/2016 09/05/2016 ANTONIO VIEIRA SIMÕES E CIA LTDA

LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL, COM BOMBA E MOTORISTA, COM MANGOTE DE NO MÍNIMO 40 METROS, PARA ATENDER NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

1.200,000,12 1.157.989,92

PEDRA DA ONÇA LOCAÇÕES EIRELLI

61 2016 219/2015 09/05/2016 CLARO S.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DETÉM AUTORIZAÇÃO PARA

67.642,60 50.054,68


PRESTAR O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS.

17 2016 61/2016 23/05/2016 MEXICHEM BRASIL IND. TRANSF. PLAST. LTDA

(FILIAL)

TUBOS PVC ESGOTO – 40MM – PREDIAL – NBR 5688

2.835.548,63 1.820.189,60

ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA

10 2016 39/2016 30/05/2016 ARCO IRIS COMERCIAL E FORNECEDORES LTDA

ANEL DE CONCRETO, SOLO BRITA E PEDRA MARROADA

46.886,00 42.235,00

NPL COMERCIO KE TRANSPORTES LTDA

05 2016 30/2016 03/06/2016 MARILZETE APARECIDA GADIOLI CUZZUOL EPP

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, COM LANÇA TELESCÓPICA COM FORNECIMENTO DE OPERADOR/MOTORISTA,

16.999,60 13.969,00

05 2016 30/2016 03/06/2016 BRLINETECH LTDA EPP LENÇOL DE BORRACHA NATURAL NR1087E TRAPO COSTURADO

6.258,70 5.434,50

PELISSARI & CARLESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

19 2016 72/2016 07/06/2016 JE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE OKM

111.360,00 72.397,92

MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME

13 2016 54/2016 04/07/2016 C.E. MACEDO E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONEXÕES PVC PBA E DEFOFO

27.220,32 12.739,26

Total 4.328.743,22 3.191.269,58


Aquisição de material de construção; Aquisição de equipamentos de conexões PVC PBA e DEFOFO; Aquisição de kit capa e película vidro para moto G (3ª Geração), roteadores WI-FI, conectores Rj45

Cat.5e macho, caixa de cabo UTP categoria 5e e leitor de código de barras USB; Aquisição de material de escritório; Aquisição de equipamentos para laboratório; Contratação de empresa para prestação de serviço de retroescavadeira com operador de máquinas

pesadas; Aquisição de equipamentos para laboratório; Aquisição do produto químico hidróxido de sódio; Aquisição de licença de uso, manutenção e suporte técnico de software; Aquisição dos inversores de frequência; Contratação de empresa para prestação de serviços de usinagem, fresa, caldeiraria, solda elétrica e

oxi-corte, plaina, furadeira, esmeril e afins no âmbito de atuação do SAAE; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em motores e transformadores; Aquisição de uniformes técnicos; Aquisição de caixa d’água em fibra de vidro- 20.000 litros; Manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado splits do SAAE de Aracruz,

bem como efetuar transferência de aparelhos, quando necessário; Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com

fornecimento de peças e acessórios e outros serviços necessários para perfeito funcionamento dos veículos pertencentes a frota do SAAE;

Aquisição de acessórios, equipamentos, materiais de informática e licenças de uso de software; Contratação de serviços de leiloeiro para vendas dos bens móveis e inservíveis do SAAE; Aquisição laje capoeira; Aquisição de produtos químicos para fins de limpeza de leito filtrante;


Contratação de empresa para fornecimento parcelado de concreto usinado FCK 25 mpa; Contratação de empresa para realização de propaganda volante em todo município de Aracruz-es; Contratação de empresa para realização de propaganda volante em todo município de Aracruz; Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vulcanização reforma de pneus

e demais serviços; Aquisição de flanges e tubo em aço inoxidável; Contratação de emissoras de rádio, com execução mediante; Aquisição de produtos químicos para tratamento de água; Aquisição de tubos, conexões em PVC e Anéis necessários para expansão; Locação fixa mensal de 02 veículos tipo caminhonete, zero quilômetro;


Melhorias na identificação dos materiais em almoxarifado;


Elaboração de pesquisas de mercados; Gerenciamento de controle de estoque; Gestão de diversos contratos, como os de prestação de serviços de manutenção dos veículos,

abastecimento da frota e outros; Suporte aos diversos setores da autarquia.

GRÁFICO

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Contabilidade e Finanças, coordenar, supervisionar, fornecer informações, atualizadas e exatas, à administração para subsidiar as tomadas de decisões, aos órgãos de controle interno e externo para cumprimento da legislação e às instituições governamentais e particulares para fins estatísticos ou de interesse dessas instituições.

EQUIPE

Serviços Peças Comb. Locação Lavagem

Abril 2.596,55 5.223,41 27.516,12 42.525,08 650,00

Maio 2.451,70 7.398,47 28.734,11 42.840,73 1.263,00

Junho 9.060,20 14.899,59 26.134,28 44.291,47 590,00

Total 14.108,45 27.521,47 82.384,51 129.657,28 2.503,00

0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00100.000,00120.000,00140.000,00

-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

R$

Despesas com Veículos


O Setor de Contabilidade e Finanças, atualmente é composta de 01 funcionário, sendo este, Contador/responsável pelo setor.


Nº Acompanhamento Abril Maio Junho

1 Nº de empenhos 36 34 43

2 Nº de liquidações 165 115 206

3 Nº pagamentos 219 219 216

4 Nº boletim de arrecadação 849 948 810

Análise Econômico/financeiro dos Balanços exigidos dos processos licitatórios; Conciliação bancária; Conferência arquivos de contratos e licitações; Conferência de relatórios: balanço, balancetes, receitas, despesas e outros; Elaboração de relatório controle financeiro, orçamentário e patrimonial; Envio de arquivo prestação de contas ao Tribunal de Contas; Lançamento da despesa; Lançamento de receitas; Lançamentos anulações: empenhos, liquidações e pagamentos; Lançamentos de pré-empenhos e anulações de pré-empenhos; Lançamentos: almoxarifado, depreciação e amortização; Lançamentos: faturamento, inclusão, estorno e dívida ativa.

GRÁFICOS RECEITA/DESPESAS

A receita do SAAE-ARA é composta por tarifa de água, tarifa de esgoto, receitas patrimoniais, dívida ativa, alienação de bens e outras receitas, totalizando no trimestre Abril a Junho de 2016 o total de R$ 4.753.925,42.

ABRIL MAIO JUNHO

TARIFA ÁGUA 1.050.921,61 1.048.157,21 854.423,30

TARIFA ESGOTO 401.761,58 424.801,74 349.410,99

OUTRAS RECEITAS 97.110,14 91.226,15 99.475,52

PATRIMONIAL 94.747,23 107.617,75 113.096,02

DÍVIDA ATIVA 10.249,64 6.927,64 3.998,90

ALIENAÇÃO BENS - - -

TOTAL 1.654.790,20 1.678.730,49 1.420.404,73

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

Mil

ha

res

RECEITAS DO 2º TRIMESTRE


A composição das despesas do período de Abril a Junho de 2016 foi de R$1.670.143,23 com pessoal, R$ 1.857.545,80 com serviços de terceiros, R$ 556.109,30 em investimentos, R$ 481.393,83 com material de consumo e R$ 47.539,24 com PASEP e R$ 225,60 com despesas de exercício anteriores, totalizando o montante de R$ 4.612.957,00 no trimestre.

A receita arrecadada no período de seis meses, sendo Janeiro a Junho de 2016, foi de (R$9.519.936,91).

ABRIL MAIO JUNHO

PESSOAL 583.695,56 522.171,00 564.276,67

PASEP 16.547,90 16.787,30 14.204,04

MATERIAL CONSUMO 149.738,92 168.942,08 162.712,83

SERVIÇOS TERCEIROS 580.670,64 644.121,57 245.569,94

INVESTIMENTOS 47.454,31 245.569,94 263.085,05

DESP. DE EXERC. ANTERIORES 225,60 0,00 0,00

TOTAL 1.378.332,93 1.597.591,89 1.249.848,53

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

Mil

ha

res

DESPESAS DO 2º TRIMESTRE

TARIFA ÁGUA; 6.022.023,74; 63% TARIFA ESGOTO;

2.363.305,17; 25%

OUTRAS RECEITAS;

483.213,43; 5%

PATRIMONIAL; 620.121,55; 7%

DÍVIDA ATIVA; 31.273,02; 0%

ALIENAÇÃO BENS; 0,00; 0%

RECEITAS 2016 TARIFA ÁGUA

TARIFA ESGOTO

OUTRAS RECEITAS

PATRIMONIAL

DÍVIDA ATIVA

ALIENAÇÃO BENS

Valores acumulados


A distribuição das despesas (R$9.398.489,90) do período de seis meses foi de 36% com pessoal, 36% com serviços de terceiros, 12% em investimentos, 15% com material de consumo e 1% com PASEP.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

A distribuição segundo a natureza da despesa está indicada na tabela a seguir, com a posição em 30/06/2016;

O orçamento do SAAE de Aracruz para o exercício de 2016 apresentou dotação orçamentária de R$19.400.00,00, em recursos ordinários;

Grupo de Natureza da Despesa

Dotação Inicial Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago

Despesas correntes 10.887.792,00 1.036.000,00 10.455.008,47 4.569.809,81 4.150.374,37

Pessoal 7.372.602,00 0,00 7.299.802,00 3.419.085,12 3.332.708,89

Despesa de capital 1.139.606,00 2.759.000,00 561.765,77 235.862,32 184.805,12

Total Geral 19.400.000,00 3.795.000,00 18.316.576,24 8.224.757,25 7.667.888,38

Informações mais detalhadas sobre as despesas realizadas estão disponíveis no endereço eletrônico www.saaeara.com.br, no portal da transparência, Contabilidade Pública Eletrônica.


À abertura do exercício, às prestações de contas bimestrais e informações adicionais, pelos entes municipais são enviados por meio da internet, via CIDADES-WEB, do Tribunal de Contas do ES;

PESSOAL; 3.419.085,12; 36%

PASEP; 95.199,36; 1%

MATERIAL CONSUMO;

1.378.174,23; 15%

SERVIÇOS TERCEIROS;

3.342.414,01; 36%

INVESTIMENTOS; 1.163.391,58; 12%

DESPESAS DE EXERCÍCIOS

ANTERIORES; 225,60; 0%

DESPESAS 2016

PESSOAL

PASEP

MATERIAL CONSUMO

SERVIÇOS TERCEIROS

Valores acumulados


DIVISÃO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM USUÁRIOS

A Divisão de Gestão do Relacionamento com os usuários e comunidades está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle; e a avaliação das atividades referentes ao relacionamento comercial. As atividades da Divisão serão executadas através das seguintes seções: I – Setor de Atendimento; II – Setor de Faturamento e Cobrança; III – Setores Regionais.

SETOR DE ATENDIMENTO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Atendimento, atender ao público em geral, quanto a questões relativas aos serviços prestados pelo SAAE, procedendo o respectivo encaminhamento ao setor competente.

EQUIPE

O Setor de Atendimento ao Público, atualmente é composto de 07 funcionários, sendo, 01 efetivo (chefe do SAP), 06 estagiárias.


Arquivamento das ordens de serviços e requerimentos; Atendimento ao público presencial; Atendimento ao público via call center; Emissão de ordens de serviços; Emissão de requerimentos; Emissão de segunda via de contas; Fechamento de ordens de serviços; Fechamento dos requerimentos;

GRÁFICOS – ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO

0

1000

2000

BR -VR

B.SAHY

COQ. GUA-JAC

SR -BIR

SERRA

Abertas 406 221 294 327 9 1468

Fechadas 369 215 286 314 7 1433

DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇOS DE ABRIL A JUNHO DE 2016 - ÁGUA



Melhorias na instalação física da recepção;


Atendimento ao público em geral; Emissão e fechamento de ordens de serviços;

SETOR DE FATURAMENTO E COBRANÇA

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Faturamento e Cobrança manter permanentemente atualizado o Cadastro de Clientes e gerenciar as Emissões das Faturas de Água e Esgoto, promovendo alterações, quando necessário.

EQUIPE

A Seção de Gestão de Contas e Consumos, atualmente é composta de 18 servidores: 06 fiscais, 07 artífices, 01 Auxiliar de Saneamento e 04 Agentes Administrativos, sendo que, um deles é o responsável pela seção.


Nº ACOMPANHAMENTO ABRIL MAIO JUNHO

1 Ligações de Água 185 110 75

2

Ligações de Esgoto 205 120 127

3 Hidrômetros Lidos 26.507 26.442 26508

4 Faturas Geradas 26.666 26.666 26.859

5 Cortes 528 579 290

6 Religação 400 432 338

0

50

100

150

200

250

300

BR -VR

B.SAHY

COQ. GUA-JAC

SR -BIR

SERRE

Abertas 68 37 30 88 0 266

Fechadas 65 28 31 81 1 259

DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇOS DE ABRIL A JUNHO DE 2016 - ESGOTO


Fiscais:

Entrega das Faturas de Secretarias Municipais (SEMAD, SEMED, SEMSA, SEMDS e SETRANS) Impressão de Avisos de Débitos para os clientes no ato da entrega da Fatura de Água; Impressão de Comunicados no ato da entrega da Fatura de Água; Informações água religadas sem autorização do SAAE; Informações de vazamentos de água; Lançamentos de Ocorrências de Leitura; Leituras dos Hidrômetros com impressão simultânea de contas na Sede e nos distritos; Vistoria de alteração de Categoria de Consumo;

Agentes Administrativos:

Análise de crítica de leitura; Cadastro das águas cortadas; Cadastro das águas religadas; Cadastro das ligações Novas; Cadastro do relatório mensal de análises químicas; Cadastro dos hidrômetros instalados e substituídos; Cadastro dos requerimentos de alteração cadastral, alteração de categoria; Cadastro e baixa do Débito Automático; Emissão de mapa de faturamento; Emissão dos parcelamentos de débito e lançamento dos créditos em duplicidade; Emissão dos relatórios de dados técnicos e estatísticos; Envelopamento de contas de Correio e Secretarias; Exportação das leituras feitas e contas emitidas para o Sistema FoxFat; Fechamento mensal do Contas a Receber do Faturamento com a Contabilidade. Fechamentos de BDAs (Boletins Diários de Arrecadação); Geração dos arquivos de débito em conta; Geração dos arquivos de leituras – Sistema SISLEI; Lançamento das cobranças de serviços;


Instalação da versão do sislei android nos smartphones (10 novos equipamentos de leitura); Mudança do sistema de leitura do palm para o Sislei Android.


Termo de Referência para a Terceirização de Leituras.


Atividades que tem Relevância - Fiscais:

Leitura e Emissão de Contas; Entrega dos comunicados de Avisos de Débitos emitidos nas impressoras térmicas em bobinas

frente branca (novo layout)

Atividades que tem Relevância – Setor de Faturamento e Cobrança:

Faturamento; Arrecadação;


Dados Técnicos e Estatísticos (Relatório Técnico); Resumo Contábil de Arrecadação (Contas a Receber); Inadimplência; Corte/Recorte/Religação; Dívida Ativa; Atualização de Multas e Juros em Dívida Ativa; Protesto em Cartório (Dívida Ativa); Notificações diversas aos clientes.

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A Divisão de Gestão do Sistema de Abastecimento de Água está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, garantir a quantidade, qualidade e regularidade da água distribuídas para os usuários. As atividades da Divisão serão executadas através das seguintes seções: I – Setor de Produção e Operação do Sistema de Água; II – Setor de Manutenção de Redes e Ramais de Água;

SETOR DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Produção e Operação do Sistema de Água, operar e manter em condições de funcionamento eficiente as instalações do sistema de abastecimento de água, referentes à captação, adução, tratamento, deixando a qualidade da água potável conforme a portaria 2914 do Ministério da Saúde. Compete a Seção de Tratamento de Esgoto, operar e manter um perfeito funcionamento das elevatórias e ETE’s.

EQUIPE

A Seção de Tratamento de Água e Esgoto, atualmente é composto de 35 funcionários: 31 operadores; 01 Laboratorista; 02 Estagiários e 01 Técnico em Química/Chefe da Seção.


Abastecimento de carros pipa e controle do volume fornecido; Cadastramento de análises do SAAE; Cadastro das análises particulares; Carregamento dos cilindros de oxigênio que compõem o kit de emergência no combate a

vazamentos de cloro gás; Coleta de amostras de água; Conservação e limpeza da ETA; Lavagem de decantadores; Lavagens de filtros; Limpeza de vidrarias utilizadas nas análises; Monitoramento de bombas; Operação do sistema de abastecimento de água; Preenchimento de relatório técnico; Preenchimento de relatórios de operação, vigi água, polícia federal, informações da qualidade de

água a usuários; Preparação de reagentes;


Preparação de soluções químicas adicionados na água; Realização de análises a cada duas horas; Realização de análises físico-químicos e bacteriológicos;

CONSUMO DE PRODUTO QUÍMICO

27.580,00

R$27.867,40

R$23.938,26

R$17.903,55

R$23.520,00

R$26.857,80

R$9.322,80 R$14,04

R$1.968,40

R$6.530,80

VALORES GASTOS COM PRODUTOS QUÍMICO ABRIL À JUNHO DE 2016 (R$)

Cloro gás (Kg) Sulfato de alumínio (L) Ortopolifosfato (L)

Carbonato de sódio (Kg) Hidróxido de sódio (Kg) Hipoclorito de sódio (L)

Policloreto de alumínio (L) Fluossilicato de sódio (Kg) Óxido de cálcio (Kg)

Acido Fluorssilicico (L)



Implantação do sistema de telemetria e instrumentação analítica na ETA da Sede;


Troca de tomada suporte do filtro IV da Sede;

ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Coleta e análise de água semanal; Monitoramento da qualidade da água;

SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Manutenção de Redes e Ramais de Água, planejar, coordenar, controlar e acompanhar os serviços de manutenção de redes e ramais de água operados pelo SAAE.

EQUIPE

A Seção de Redes e Ramais de Água, atualmente é composto de 07 funcionários, sendo: 03 artífices, 03 ajudantes e 01 Oficial Técnico responsável pela Seção.

37.490,00

20.820,00

6.195,00

4.570,00

3.761,50

2.660,00

3.360,00

1.517,00 2,40

4.504,00

CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICO ABRIL À JUNHO DE 2016

Sulfato de alumínio (L) Hipoclorito de sódio (L) Carbonato de sódio (Kg)

Policloreto de alumínio (L) Cloro gás (Kg) Óxido de cálcio (Kg)

Hidróxido de sódio (Kg) Ortopolifosfato (L) Fluossilicato de sódio (Kg)

Acido Fluorssilicico (L)



Atendimento a usuários para repasse de informações específicas para cada solicitação; Construção de 120 metros de rede de água de 100mm na Rua Zamperlino José Vieira Machado; Construção de 126 metros de rede de água de 150mm na Rua Berílio x Doutor Orlindo Borges,

bairro Pedrinha em Barra do Sahy; Construção de 24 metros de rede de água de 50mm na Rua Berílio x Doutor Orlindo Borges, bairro

Pedrinha em Barra do Sahy; Construção de 294 metros de rede de água de 50mm no Beco Morobá, próximo ao motel na sede; Construção de 318 metros rede de água de 150mm nas Ruas Luis Musso, 1º de Maio, João da

Rosa Loureiro, bairro Vila Nova; Construção de 60 metros de rede de água de 100mm na Rua Berílio x Doutor Orlindo Borges,

bairro Pedrinha em Barra do Sahy; Construção de 72 metros de rede de água de 50mm na Rua Wilson Del Pupo, bairro Guanabara na

Sede; Construção de 90 metros de rede de água de 50mm nas Ruas Granito e Berilo no bairro

Guanabara; Corte de água a pedido do usuário; Desvio e interligação de 120 metros de rede de água de 50mm das Ruas Ibiraçu x Av. Beira Rio,

Santa Marta; Instalação de registros no Recanto Feliz em Guaraná para setorização do abastecimento no

período de escassez de água; Ligações de água com retroescavadeira; Ligações de água em espera; Manutenção em redes e ramais de água; Religações de água; Substituição de 04 registros na Rua 23 de Maio, esquina com a Avenida Venâncio Flores, bairro

Centro; Transferência de padrão e ligação de água;

GRÁFICOS


SEDE (metro linear) 282 84 408 774

DISTRITOS (metro linear) 306 120 0 426

TOTAL (metro linear) 588 204 408 1200

0200400600800100012001400

0100200300400500600700800900

Me

tro

s

Construção de Rede de Água



Construção de rede de água de 50 mm na Rodovia ES 257, bairro Morobá, próximo ao Motel; Construção de rede de água de 300mm do SAAE x SENAI de Aracruz; Construção de rede de água de 50mm no bairro Guanabara na Sede;


Instalação de registro na Rua Celso dos Santos, bairro Vila Nova em Aracruz para melhorias no abastecimento de água da baixada polivalente (aguardando material de ferro fundido);


Monitoramento de pressão de água na Sede e Distritos;

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

A Divisão de Gestão do Sistema de Esgoto Sanitário está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o adequado funcionamento da rede coletora de esgoto assim como o processo de tratamento e disposição final do esgoto coletado. As atividades da Divisão serão executadas através das seguintes seções: I – Setor de Operação e Manutenção da Rede de Esgoto; II – Setor de Tratamento de Esgoto;

SETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Operação e Manutenção da Rede de Esgoto executar as atividades relativas à substituição e manutenção corretiva das redes coletoras de esgotos; à desobstrução e limpeza de poços coletores de esgotos brutos, caixas de areia e elevatórias; à recuperação de poços de visita; à operação de bombas de sucção dos poços de esgotos brutos e outros, em articulação com as Seção de Tratamento de Esgoto.

Abril Maio Junho

Sede 54 61 48

Distritos 131 49 27

Total 185 110 75

020406080100120140160180200

0

20

40

60

80

100

120

140

Ligações de Água


EQUIPE

A Seção de Redes e Ramais de Esgoto, atualmente é composto de 11 funcionários, sendo estes: 04 Artífices, 01 Pedreiro, 04 Auxiliares de Serviços Gerais operacional e 01 Agente de Saneamento/Chefe da Seção.


Construção de 120 metros de rede de esgoto de 150mm nas Ruas Pedro Botoni e Antônio Pandolfi em Guaraná;

Construção de 54 metros rede de esgoto de 150mm na Avenida dos Coqueiros em Coqueiral; Construção de 540 metros rede de esgoto de 250mm na Avenida São Marcos x Cupido; Construção de 66 metros de recalque de esgoto de 150mm na Praia dos Padres em Mar Azul; Construção de 90 metros rede de esgoto de 200mm na Avenida São Marcos x Cupido; Construção de 96 metros rede de esgoto de 400mm na Rodovia ES 257 (entre Expresso Aracruz x

antigo matadouro); Ligações de água e esgoto; Limpeza de caixas de areias na sede e distritos de Aracruz com Caminhão Torpedo; Limpeza de elevatórias da sede e distritos de Aracruz com Caminhão Torpedo; Limpeza em redes e ramais pluviais; Manutenção em redes e ramais de esgoto com Caminhão Torpedo; Manutenções em redes e ramais de água e esgoto;

GRÁFICO


Metros Lineares 630 150 186 966

PVs 22 1 1 24

0

200

400

600

800

1000

1200

Me

tro

s Li

ne

are

s

Construção de Rede de Esgoto

Abril Maio Junho

Sede 83 76 50

Distritos 122 44 77

Total 205 120 127

0

50

100

150

200

250

020406080

100120140

Ligação de Esgoto



Construção de rede de esgoto na Rua Joanete Passos, baixada Polivalente, Aracruz; Substituição de recalque de esgoto na Elevatória de Santa Cruz; Substituição de rede de esgoto na antiga Rua 39, bairro Novo Jequitibá; Substituição de rede de esgoto na Avenida Venâncio Flores, Centro, Aracruz; Substituição de rede de esgoto na Rua Cesar Sarcinelli, bairro Vila Nova, Aracruz; Substituição de rede de esgoto na Rua Giovani Modenesi, bairro Jequitibá; Substituição de rede de esgoto nas Ruas Felisberto Modenesi, Rua Ernesto Maioli e Rua Isabel

Modenesi, bairro Bela Vista; Substituição de rede de esgoto, bairro Limão II, Aracruz;


Construções e substituições de rede de esgoto; Gestão de contratos, como os de prestação de serviços de descarte de materiais sólidos oriundos de

caixas de areia, elevatórias e ETE’s; Manutenção em redes e ramais de esgoto; Manutenções em Elevatórias com Caminhão Torpedo;

SETOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Tratamento de Esgoto, operar as estações de tratamento de esgotos, programar periodicidade, tipo e quantidade de amostras a serem coletadas, bem como analisar os resultados das pesquisas de laboratório objetivando o monitoramento do sistema de esgoto sanitário, em articulação com o Setor de Produção de Água.

EQUIPE

A Seção Regional, atualmente é composto de 05 funcionários, sendo estes, 01 artífice, 01 ajudante, 01 operador ETAE, 01 pedreiro e 01 Técnico em Manutenção/Chefe da Seção.


Acerto de caixa de rede pluvial em Guaraná; Acerto de calçada nos bairros Itaparica, Nova Conquista e Morobá; Chumbamento de tampa de PVC em Coqueiral; Chumbamento de tampa de PVC em Vila do Riacho; Chumbamento de tampa de PVC na rua do Marisco em Irajá e bairro Nova Conquista; Construção de 10 metros de muro na ETE de Barra do Sahy; Construção de 40 metros rede de esgoto e 01 PVC no beco em Barra do Riacho; Construção de base para instalação de bandeiras na UASB de Guaraná; Construção de piso no leito de secagem na UASB de Guaraná; Construção de PV na ETA de Guaraná; Ligação e construção de 30 metros de rede de esgoto em Santa Cruz;


Melhorias nas instalações das ETEs e Elevatórias da Sede e Distritos;



Reforma das instalações físicas das ETE’s do SAAE; Fiscalização do contrato de jardinagem;

DIVISÃO DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

A Divisão de Expansão e Desenvolvimento Técnico está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das atividades referentes à orçamentos, projetos, obras e cadastro.

EQUIPE

A Divisão de Expansão e Desenvolvimento Técnico, atualmente é composto de 05 funcionários, sendo estes, 01 Técnica em Edificações, 03 Assessores 01 Pedreiro e 01Motorista/Gerente Responsável pela Divisão.


Nº Acompanhamento Total

1 Nº de projetos de água elaborados 2

2 Nº de Projetos de esgoto elaborados 1

3 Nº de orçamentos elaborados 2

4 Nº de Projetos internos 2

5 Nº de plotagens realizadas 2

Visitas com projetista da obra de flotação de coqueiral; Alimentar Geo-Obras; Análises de composições e atestados técnicos de licitações; Fiscalização dos serviços de pavimentação; Medições de obras e serviços; Ofícios e comunicados; Planilha e TR; Replanilhamentos de obras e serviços; Resposta de processos a PMA; Visita técnica de obra para licitação; Visitas de obras;


TR e revisão de orçamento de Rio preto – parte civil; Revisão do projeto coletor Fluir; Rede de água em córrego d’água; Revisão Orçamento Filtros B. do Sahy; Travessia DENIT Jacupemba;


Construção de adutora Coqueiral para santa Cruz;


ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE Aprovações de projeto de saneamento; Assessoria técnica as tomadas de decisões da empresa; Emissões de atestados de capacidade técnica; Gestão de diversos contratos, como os de prestação de serviços de obras; Participação nas comissões; Suporte a todos os serviços de projetos e obras do SAAE-ARA;

Responsáveis pelo preenchimento.

LIDIANE ALVES PEREIRA RAMPINELLI

Assessora Técnica I Matrícula 184

diretoria geral de secretaria - saaeara.com.br · gerente da divisão de gestão da manutenção...

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