cro/pe 01.2016.pdf · recolhido a secretaria da receita federal do brasil, cheque: 901969, ......

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PEConselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

CNPJ: 11.735.263/0001-65

38.609,65DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2Conta:

111,31Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo:97749188 - mês: 01/201649/2016484504/01/2016

111,29Recebimento de negociações de cartão de crédito - N° Resumo: 37349408 - mês: 01/201649/2016485604/01/2016


39.034,53D0,00424,88Acumulado até o dia:

127,05Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, resto a pagar 1074, Cheque 901968, Fatura 12/2015 ref.a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEFONICA BRASILS.A.referente a fatura do PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2015.

50/2015246405/01/2016

13,25Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 901969, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, resto a pagar 1074,Cheque 901968, Fatura 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamentepago à TELEFONICA BRASIL S.A.referente a fatura do PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2015. ).

50/2015246505/01/2016




41,17Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, resto a pagar 1087, Cheque901975, Boleto 4431215 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago àCARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE.Valor empenhado a CARTORIO DO 8ºOFICIO DE NOTAS DO RECIFE, Referente aos serviços de autenticação, fotocópias simplese reconhecimento de firma dezembro de 2015.

131/2015245707/01/2016

14.400,00Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, resto a pagar 1073, Cheque 901970, Nota Fiscal7943 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MXM GRÁFICA EEDITORA LTDA, referente JORNAL DO CRO-PE AGOSTO/NOVEMBRO DE 2015, PROCESSOLICITATÓRIO 007/2013.

72/2015246207/01/2016

317,81Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, resto a pagar 1086, Cheque 901974,Fatura 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago àCOMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO.Valor empenhado, Referente as contas deágua e esgoto da sede do CRO-PE em Recife e da Delegacia do Regional em Caruaru nomês de dezembro de 2015.

54/2015246307/01/2016

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CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016


Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

35,00Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, resto a pagar 1084, Cheque 901972, Recibo12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JULIANARAFAELLE COUTO SILVA.Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, Referenterestituição exame clinico demissional

46/2015254507/01/2016

24.245,75D14.934,28570,38Acumulado até o dia:

300,00Cheque Compensado Nº 901954.116/2015249108/01/2016


237,50Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME,resto a pagar 1090, Cheque 901980, Nota Fiscal 52 ref. a Resto a Pagar Processado geradoautomaticamente pago à SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA ETECNOLOGIA LTDA-ME.Valor empenhado a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL,ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, Referente ao envio de NEWS LETTER no mês dedezembro de 2015.

83/2015245812/01/2016

12,50Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901981, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA ETECNOLOGIA LTDA-ME, resto a pagar 1090, Cheque 901980, Nota Fiscal 52 ref. a Resto aPagar Processado gerado automaticamente pago à SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL,ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME.Valor empenhado a SOLUTS CONSULTORIAEMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, Referente ao envio de NEWSLETTER no mês de dezembro de 2015. ).

83/2015245912/01/2016

269,80Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, resto a pagar1089, Cheque 901978, Boleto 12/2015 ref. a Resto a Pagar, DO MÊS DE DEZEMBRO DE2015.

68/2015246012/01/2016

2.052,23Pago a OI MÓVEL S.A, resto a pagar 1088, Cheque 901976, Nota Fiscal28183/13810/894/1841/28181/85 ref. a Resto a Pagar Processado geradoautomaticamente pago à OI MÓVEL S.A. ref. as contas de celulares Oi Empresa do CRO-PEno mês de dezembro de 2015.

70/2015246112/01/2016


554,00Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 1092, Cheque 901983, Fatura12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ACMSUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado referente a LOCAÇÃO DECOPIADORA E IMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.

26/2015246813/01/2016


5,50Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901977, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 691 do empenho679, Cheque 6899, Nota Fiscal 4528, plano de suporte técnico presencial para pontoeletrônico mês de agosto de 2015.).

25/2015115/01/2016

5,50Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901977, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 796 do empenho783, Cheque 7015, Nota Fiscal 4617, plano de suporte técnico presencial para pontoeletrônico mês de setembro de 2015.).

25/2015215/01/2016

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CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

5,50Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901977, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 862 do empenho849, Cheque 7112, Nota Fiscal 4763, Plano de suporte técnico presencial para pontoeletrônico mês de outubro de 2015.).

25/2015315/01/2016

5,50Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901977, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 960 do empenho941, Cheque 7212, Nota Fiscal 4968, Plano de suporte técnico presencial para pontoeletrônico mês de novembro de 2015.).

25/2015415/01/2016

5,50Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901977, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 1049 doempenho 1027, Cheque 901894, Nota Fiscal 5129, Plano de suporte técnico presencial paraponto eletrônico mês de dezembro de 2015.).

25/2015515/01/2016

1.200,00Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 12/02/2016 em favor de REGINA CELIA AGUIARROCHA, Cheque 901990, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2016.

01/20169815/01/2016

351,58Pago a CLARO S.A, resto a pagar 1093, Cheque 901984, Fatura 06/2013 ref. a Resto aPagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S.A.Valor empenhado referentea conta NET VIRTUA e NET FONE mês de dezembro de 2015.

26/2013246615/01/2016

459,88Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, resto a pagar 1091, Cheque901982, Nota Fiscal 34872 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pagoà TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME.Valor empenhado a TRANS SERVITRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE RADIO TAXI REALIZADO PORTAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/1 A 31/12/2015.

30/2015246715/01/2016

9.385,05Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1094, Cheque901985, Fatura 69608 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago àEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Referente a malotes, cartas comerciais e sedexdo CRO-PE no mês de dezembro de 2015.

27/2015246915/01/2016

979,44Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 901986, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS, resto a pagar 1094, Cheque 901985, Fatura 69608 ref. a Resto a PagarProcessado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,Referente a malotes, cartas comerciais e sedex do CRO-PE no mês de dezembro de 2015.).

27/2015247015/01/2016



9.172,08D30.763,761.326,19Acumulado até o dia:

30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º01/2016, Extrato Bancário N.º01/2016 01/2016.

83/201689318/01/2016

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CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

290,00Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE - ME, resto a pagar 1096, Cheque 901994,Nota Fiscal 383 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARCELOJOSE RAMOS DE ANDRADE - ME. Valor empenhado a MARCELO JOSE RAMOS DEANDRADE - ME, Serviço de substituição da contactora do split da recepção do CRO-PE.

132/2015247418/01/2016

634,66Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1097, Cheque 901995, Nota Fiscal55044/115262 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMARNORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, CONTAS DETELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (81) 3721 2489 REGIONALCARUARU E (87) 3862-1164 REGIONAL PETROLINA.

29/2015247518/01/2016

40,00Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, resto a pagar 1083, Cheque 901971, NotaFiscal 41654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ANDREIAMOREIRA DE SOUZA BARROS.Valor empenhado a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS,Referente restituição exame clinico demissional.

46/2015255218/01/2016

40,00Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, resto a pagar 1085, Cheque 901973,Nota Fiscal 41660 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PAULOHENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.Valor empenhado a PAULO HENRIQUE PEREIRACAVALCANTI, Referente restituição exame clinico demissional.

46/2015255318/01/2016



449,19Recebimento de negociações de cartão de débito - N° Resumo: 16743684 - mês: 01/201648/2016486818/01/2016


364,44Pago a Imprensa Nacional, liquidação 4 do empenho 4, Cheque 901988, Ofício 3796198,Referente a publicação dos locais de provas do Concurso Publico CRO -PE..

04/201623619/01/2016

300,00Pago a TIAGO AUGUSTO ALVES DE SOUZA, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 901987,Protocolo CRO/PE 215/2016, Referente a uma diária atendendo solicitação do setor deinscrição para verificar e fiscalizar a Empresa A & M Produtos Odontológicos Ltda EPP, nacidade de São Jose do Egito, nos dias 21 e 22 de janeiro de 2016.

03/201624119/01/2016

817,40Pagamentos dos Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais a EDUARDO DANTASADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Cheque N.º 901991, Nota Fiscal N.º 57, conformeProcesso judicial nº 0006909-862015.4.05.8300 - Profissional: CD CROPE nº 3821 - ElianeCarvalho Souza (Valor de R$ 516,60) e Processo Judicial nº 0006907-19.2015.4.05.8300 -Profissional: Osvaldo de Oliveira e Costa Macedo Sobrinho (Valor da 1ª Parcela(R$158,74) eda 2ª Parcela(R$ 158,74).

166/201568419/01/2016

20.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.

83/201689419/01/2016


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CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

159,69Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, resto a pagar 1095, Cheque 901993,Nota Fiscal 2667754 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago àCOMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a COMPANHIAENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, Referente a conta de energia elétrica da Delegacia doRegional na cidade de Caruaru no mês de dezembro de 2015.

34/2015255421/01/2016


17.050,53Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 18 do empenho 18, Transferência 195,GFIP 01/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Janeiro de 2016.

17/201637222/01/2016

873,05Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, resto a pagar 1111, Cheque 902006,Nota Fiscal 964 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SaniSoluções Serviços e Comercio Ltda EPP.Valor empenhado a Sani Soluções Serviços eComercio Ltda EPP, Referente serviços de suporte tecnico de manutenção preventiva ecorretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do mês dedezembro de 2015, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015

152/2015254722/01/2016

45,95Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 9020007, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, resto apagar 1111, Cheque 902006, Nota Fiscal 964 ref. a Resto a Pagar Não Processado geradoautomaticamente pago à Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP. Valor empenhado aSani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, Referente serviços de suporte tecnico demanutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook eimpressoras do mês de dezembro de 2015, Processo Licitatório Convite nº 002/2015,Contrato nº 011/2015 ).

152/2015254822/01/2016





450,00Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, liquidação 11 do empenho11, Cheque 902008, Boleto 15511219999562008, Referente a Anuidade ABEC 2016,Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.

11/201623425/01/2016

263,64Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 15 do empenho 15, Cheque902012, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo dos funcionáriosdo CRO-PE mês de janeiro de 2016.

14/201623525/01/2016

1.973,16Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 902004,Nota Fiscal 594, Referente passagens SJP / CPQ / REC - REC/ BHZ / SJP para Ana LídiaPalestrante para Técnicos em Prótese dia 28 de janeiro de 2016, Auditório da Soepe.

10/201623725/01/2016

104,50Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 7 do empenho 7, Cheque 901998, Nota Fiscal5223, Plano de suporte técnico presencial para ponto eletrônico mês de janeiro de 2016.

07/201630225/01/2016

1.904,08Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 14 do empenho 14, Cheque 902011, Nota Fiscal129274/72508/129271/129256, Referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mêsde janeiro de 2016.

13/201630625/01/2016

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CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

2.807,37Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 18 do empenho 18, Cheque 902015, GFIP01/2016, Referente desconto empréstimo consignados salários funcionários efetivos mêsJaneiro de 2016.

17/201637325/01/2016

833,56Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque902016, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeirode 2016, Camila Dantas de Oliveira

18/201637925/01/2016

796,84Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque902017, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeirode 2016, Geisiane Pereira da Silva.

18/201638025/01/2016

796,84Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque902018, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeirode 2016, Jônica Zoane Gonçalves de Moura.

17/201638125/01/2016

833,56Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque902019, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeirode 2016, Maria Jadielane Lucena de Oliveira.

18/201638225/01/2016

833,56Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 do empenho 19, Cheque902020, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contrato determinado mês Janeirode 2016, Rossana Malta Vilela Caloete Lima.

18/201638325/01/2016

2.247,17Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902021,GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, AlexandreNunes Herculano.

19/201639125/01/2016

2.223,61Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902022,GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Berta LuízaGabriela Moreno.

19/201639225/01/2016

4.057,26Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902023,GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Clebber deOliveira Gonçalves.

19/201639325/01/2016

2.223,61Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902024,GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Igor Gabrielde Morais Santos.

19/201639425/01/2016

2.283,25Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 902025,GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de 2016, Thais MariaSalomão de Nóbrega Gomes.

19/201639525/01/2016

30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito AutomáticoN.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.

83/201690525/01/2016

110,28Recebimento de negociações de cartão de débito - N° Resumo: 22292158 - mês: 01/201648/2016486925/01/2016


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CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

210,00Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME,liquidação 16 do empenho 16, Cheque 902013, Nota Fiscal 2485, Referente a compra de 06bolsa de Leite e 01 pacote cafe em grão para maquina cafe expresso sede do CRO-PE.

15/201623226/01/2016

117,75Pago a MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, liquidação 6 doempenho 6, Cheque 901997, Nota Fiscal 2078, Referente ao serviço de monitoramento 24horas do sistema de alarme da delegacia do regional Caruaru no mês de janeiro de 2016.

06/201624426/01/2016


67,45Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 9 do empenho 9, Cheque 902002, Nota Fiscal335693, Referente plano odontológico dos funcionários mês janeiro de 2016.

09/201621427/01/2016

339,11Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902010, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C,liquidação 13 do empenho 13, Cheque 902052, Nota Fiscal 055, Referente a honoráriosAdvocatícios mês de Janeiro de 2016.).

12/201622727/01/2016

8,81Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 902005, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 10 doempenho 10, Cheque 902004, Nota Fiscal 594, Referente passagens SJP / CPQ / REC -REC/ BHZ / SJP para Ana Lídia Palestrante para Técnicos em Prótese dia 28 de janeiro de2016, Auditório da Soepe.).

10/201623827/01/2016

1.075,95Pago a NJ ALVES COMBUSTIVEIS LTDA, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 901996, NotaFiscal 315, Referente abastecimentos do veiculo Fiat Uno Placa PEN 4869, delegacia doregional Caruaru.

05/201630127/01/2016

5,50Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 201999, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a MB COMERCIAL LTDA ME, liquidação 7 do empenho 7,Cheque 901998, Nota Fiscal 5223, Plano de suporte técnico presencial para pontoeletrônico mês de janeiro de 2016.).

07/201630327/01/2016

666,52Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 8 do empenho 8, Cheque 902000, NotaFiscal 21697, Referente Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de janeiro de 2016.

08/201630427/01/2016

16,68Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 901992, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pagamentos dos Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais aEDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Cheque N.º 901991, Nota Fiscal N.º57, conforme Processo judicial nº 0006909-862015.4.05.8300 - Profissional: CD CROPE nº3821 - Eliane Carvalho Souza (Valor de R$ 516,60) e Processo Judicial nº 0006907-19.2015.4.05.8300 - Profissional: Osvaldo de Oliveira e Costa Macedo Sobrinho (Valor da 1ªParcela(R$158,74) e da 2ª Parcela(R$ 158,74).).

166/201572027/01/2016



642,60Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA,liquidação 26 do empenho 26, Cheque 902038, Recibo 02/2016, Referente compra de valestransportes para os funcionários mês de fevereiro de 2015.

21/201622428/01/2016

Página:7/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

16.616,22Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 13 do empenho13, Cheque 902052, Nota Fiscal 055, Referente a honorários Advocatícios mês de Janeirode 2016.

12/201622628/01/2016

838,40Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 21 do empenho 21, Cheque 902026, Recibo01/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de janeiro de 2016 e auxílio transporte parao mês de fevereiro de 2016.

20/201630728/01/2016

838,40Pago a Rebeca Lais Ribeiro Nunes da Silva, liquidação 22 do empenho 22, Cheque 902027,Recibo 01/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de janeiro de 2016 e auxíliotransporte para o mês de fevereiro de 2016.

20/201630828/01/2016

838,40Pago a WESLEY MATEUS DA SILVA , liquidação 23 do empenho 23, Cheque 902028, Recibo01/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de janeiro de 2016 e auxílio transporte parao mês de fevereiro de 2016.

20/201630928/01/2016

863,60Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 24 do empenho 24, Cheque 902029, Recibo01/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de janeiro de 2016 e auxílio transporte parao mês de fevereiro de 2016.

20/201631028/01/2016

888,60Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 25 do empenho 25, Cheque 902030,Recibo 01/2016, Referente a bolsa de estágio no mês de janeiro de 2016 e auxíliotransporte meses de janeiro e fevereiro de 2016.

20/201631128/01/2016

234,13Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, liquidação 36 do empenho 36, Cheque 902031,Fatura 03096097120, Referente a internet 50 mega e IP fixo período de 09/12/2015 A08/01/2016.

28/201631228/01/2016


83/201691328/01/2016


83/201691428/01/2016



7,03Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902003, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 1068 doempenho 1046, Cheque 7328, Nota Fiscal 323302, Referente ao plano odontológico dosfuncionários do CRO-PE no mês de dezembro de 2015, Marx Gradim, Rogero Pessoa edependentes.).

71/201521329/01/2016

7,03Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902003, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 9 doempenho 9, Cheque 902002, Nota Fiscal 335693, Referente plano odontológico dosfuncionários mês janeiro de 2016.).

09/201621529/01/2016

32,57Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1042 doempenho 1020, Transferência 12/2015, Caixa Programado 192, Referente Ferias período degozo de 07 de dezembro de 2015 a 05 de janeiro de 2016.)

85/201521629/01/2016

Página:8/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

140,67Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1043 do empenho1022, Transferência 12/2015, Caixa Programado 192, Referente Ferias período de gozo de07 de dezembro de 2015 a 05 de janeiro de 2016.).

85/201521729/01/2016

188,14Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1061 do empenho1035, Transferência 12/2015, Caixa Programado 194, Referente ferias coletivas dosfuncionários período de 21 dezembro de 2015 a 04 de janeiro de 2016.).

85/201521829/01/2016

14,50Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902045, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1062 doempenho 1040, Cheque 901900, Recibo 12/2015, Referente ferias coletivas dosfuncionários contratos determinados período de 21 dezembro de 2015 a 04 de janeiro de2016.).

85/201521929/01/2016


85/201522029/01/2016


85/201522129/01/2016


85/201522229/01/2016


85/201522329/01/2016

214,20Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA,liquidação 28 do empenho 28, Cheque 902037, Recibo 02/2016, Referente compra de valestransportes diferença devido ao aumento passagens total de 09 (nove) dias mês de janeirode 2016 e compra do mês de fevereiro de 2016, para Jônica Zoane Gonçalves de Moura,contrato determinado.

21/201622529/01/2016

2.057,06Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 29 do empenho 29, Cheque902036, Protocolo CRO/PE 350 e 351/2016, Referente as taxas de limpeza pública - TLP ede serviços diversos - TSD do exercício de 2016 do terreno e da sede do CRO-PE, na Av.Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2922 e 2930.

22/201622929/01/2016

Página:9/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

477,09Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 34 do empenho 34, Cheque902042, GFIP 01/2016, Pis sobre folha de pagamento mês de janeiro de 2016..

26/201623029/01/2016

3.816,71Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 33 do empenho 33, Cheque902043, GRF 01/2016, Referente ao pagamento do FGTS mês de janeiro de 2016.

25/201623129/01/2016

50,00Pago a Sergio Amaro de Oliveira Guedes - ME, liquidação 2 do empenho 2, Cheque 901989,Nota Fiscal 2829, Referente a compra de 10 garrafões de água mineral de 20 litros parasede do CRO-PE.

02/201623329/01/2016

255,00Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 31 do empenho 31,Cheque 902032, Recibo 57022, Referente a locação de equipamento de sistema de alarmeda sede do CRO-PE mês de janeiro de 2016.

24/201624529/01/2016

60,80Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 32 do empenho 32,Cheque 902032, Nota Fiscal 87569, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarmeda sede do CRO-PE mês de janeiro de 2016.

24/201624629/01/2016

1.054,67Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 39,Cheque 902053, Nota Fiscal 1645229 , Referente a conta de energia elétrica da sede doCRO-PE mês de janeiro de 2016.

29/201624929/01/2016

69,55Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 902001, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 8do empenho 8, Cheque 902000, Nota Fiscal 21697, Referente Gestão TCU.Net e SISPATNet mês de janeiro de 2016.).

08/201630529/01/2016

2.230,10Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902048, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 18 do empenho 18,Transferência 195, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários efetivos mês Janeiro de2016.).

17/201637729/01/2016

906,91Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902049, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 18 doempenho 18, Transferência 195, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários efetivosmês Janeiro de 2016.).

17/201637829/01/2016

73,44Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902046, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 doempenho 19, Cheque 902016, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contratodeterminado mês Janeiro de 2016, Camila Dantas de Oliveira).

18/201638629/01/2016

73,44Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902046, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 doempenho 19, Cheque 902017, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contratodeterminado mês Janeiro de 2016, Geisiane Pereira da Silva.).

18/201638729/01/2016

73,44Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902046, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 doempenho 19, Cheque 902018, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contratodeterminado mês Janeiro de 2016, Jônica Zoane Gonçalves de Moura.).

17/201638829/01/2016

Página:10/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

73,44Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902046, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 doempenho 19, Cheque 902019, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contratodeterminado mês Janeiro de 2016, Maria Jadielane Lucena de Oliveira.).

18/201638929/01/2016

73,44Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902046, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 19 doempenho 19, Cheque 902020, GFIP 01/2016, Referente salários funcionários contratodeterminado mês Janeiro de 2016, Rossana Malta Vilela Caloete Lima.).

18/201639029/01/2016

222,48Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902047, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20,Cheque 902022, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de2016, Berta Luíza Gabriela Moreno.).

19/201639629/01/2016

85,64Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902047, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20,Cheque 902023, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).

19/201639729/01/2016

222,48Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902047, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20,Cheque 902024, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de2016, Igor Gabriel de Morais Santos.).

19/201639829/01/2016

286,00Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902047, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20,Cheque 902025, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de2016, Thais Maria Salomão de Nóbrega Gomes.).

19/201639929/01/2016

225,00Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902047, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20 do empenho 20,Cheque 902021, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionados mês Janeiro de2016, Alexandre Nunes Herculano.).

19/201640029/01/2016

27,83Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902050, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20do empenho 20, Cheque 902021, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionadosmês Janeiro de 2016, Alexandre Nunes Herculano.).

19/201640129/01/2016

25,91Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902050, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20do empenho 20, Cheque 902022, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionadosmês Janeiro de 2016, Berta Luíza Gabriela Moreno.).

19/201640229/01/2016

357,10Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902050, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20do empenho 20, Cheque 902023, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionadosmês Janeiro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves.).

19/201640329/01/2016

Página:11/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

25,91Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902050, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20do empenho 20, Cheque 902024, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionadosmês Janeiro de 2016, Igor Gabriel de Morais Santos.).

19/201640429/01/2016

30,75Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 902050, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 20do empenho 20, Cheque 902025, GFIP 01/2016, Referente salários cargos comissionadosmês Janeiro de 2016, Thais Maria Salomão de Nóbrega Gomes.).

19/201640529/01/2016


255,88Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 446 do empenho 445, Débito Automático01/2016, Extrato Bancário 01/2016, referente as despesas bancárias do mês de Janeiro de2016. C.C CEF 1438-2.

52/2016255131/01/2016

345,29Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,Encontro de Contas N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016 - Despesas financeiras decartões de crédito e de débito recebidos 01/2016.

487031/01/2016


9.090,25DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-XConta:

16,00Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 205 do empenho 204, Débito Automático 01/2016,Extrato Bancário 01/2016 ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 01/2016.

37/201694031/01/2016


22.057,92DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5Conta:

1.156,48TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito AutomáticoN.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016

44/201678405/01/2016

4,33TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito AutomáticoN.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.

43/201681005/01/2016

23.218,73D0,001.160,81Acumulado até o dia:


44/201678506/01/2016


43/201681206/01/2016



44/201678607/01/2016

6,17TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito AutomáticoN.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016.

43/201681307/01/2016


Página:12/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão


44/201678708/01/2016


43/201681408/01/2016



44/201678811/01/2016


43/201681511/01/2016



44/201678912/01/2016


43/201681612/01/2016



44/201679013/01/2016


43/201681713/01/2016



44/201679114/01/2016


43/201681814/01/2016



44/201679215/01/2016


43/201681915/01/2016



44/201679318/01/2016


43/201682018/01/2016



44/201679419/01/2016

Página:13/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão


43/201682119/01/2016



44/201679520/01/2016


43/201682220/01/2016


646,21TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito AutomáticoN.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016

43/201682321/01/2016



44/201679622/01/2016


44/201679722/01/2016


43/201682422/01/2016



44/201679825/01/2016


43/201682525/01/2016



44/201679926/01/2016


43/201682626/01/2016



44/201680027/01/2016


43/201682727/01/2016



44/201680128/01/2016


43/201682828/01/2016

Página:14/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão



44/201680229/01/2016


43/201682929/01/2016


187,75Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 204 do empenho 203, Débito Automático 01/2016,Extrato Bancário 01/2016 ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês deJaneiro/2016.

37/201693531/01/2016


335,05DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4Conta:

25,30Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 206 do empenho 205, Débito Automático01/2016, Extrato Bancário 01/2016 ref. a Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4mês 01/2016.

52/201694331/01/2016

309,75D25,300,00Acumulado até o dia:

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7Conta:

16.537,87Recebimento de receita do mês: 01/2016.39/201677901/01/2016

2.541,47Recebimento de receita do mês: 01/2016.39/201678001/01/2016

356,01Recebimento de receita do mês: 01/2016.39/201678101/01/2016




1.156,48TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito AutomáticoN.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016

44/201678405/01/2016



44/201678506/01/2016



44/201678607/01/2016



44/201678708/01/2016


Página:15/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão


44/201678811/01/2016



44/201678912/01/2016



44/201679013/01/2016



44/201679114/01/2016



44/201679215/01/2016



44/201679318/01/2016



44/201679419/01/2016



44/201679520/01/2016


158,74Reconhecimento de Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais a EDUARDO DANTASADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Boleto Bancário N.º 16024796387700003, ProcessoJudicial N.º 0006907-19.2015.4.05.8300 - Profissional: CD CROPE nº 2450 - OSVALDO DEOLIVEIRA COSTA MACEDO SOBRINHO - 3ª Parcela.

166/201568221/01/2016



44/201679622/01/2016


44/201679722/01/2016



44/201679825/01/2016


Página:16/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão


44/201679926/01/2016



44/201680027/01/2016



44/201680128/01/2016

988,87D20.118,1421.107,01Acumulado até o dia:


44/201680229/01/2016


387,18Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 195 do empenho 194, Débito Automático 01/2016,Extrato Bancário 01/2016, ref. a Despesas bancárias mês: 01/2016

37/201680531/01/2016

158,74Reconhecimento de Honorários Advocatícios - Execuções Fiscais a EDUARDO DANTASADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, Boleto Bancário N.º 03/2016, Processo Judicial N.º0006907-19.2015.4.05.8300 - Profissional: CD CROPE nº 2450 - OSVALDO DE OLIVEIRACOSTA MACEDO SOBRINHO .

166/2015191431/01/2016


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5Conta:

2.818,89Recebimento de Receitas mês 01/2016.38/201680601/01/2016

3.065,59Recebimento de Receitas mês 01/2016.38/201680701/01/2016

917,97Recebimento de Receitas mês 01/2016.38/201680801/01/2016

682,44Recebimento de Receitas mês 01/2016.38/201680901/01/2016



43/201681005/01/2016



43/201681206/01/2016


6,17TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito AutomáticoN.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016.

43/201681307/01/2016



43/201681408/01/2016

Página:17/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão



43/201681511/01/2016



43/201681612/01/2016



43/201681713/01/2016



43/201681814/01/2016



43/201681915/01/2016



43/201682018/01/2016



43/201682119/01/2016



43/201682220/01/2016


646,21TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Débito AutomáticoN.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016

43/201682321/01/2016



43/201682422/01/2016



43/201682525/01/2016



43/201682626/01/2016


Página:18/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão


43/201682727/01/2016



43/201682828/01/2016



43/201682929/01/2016


2.494,09Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 196 do empenho 195, DébitoAutomático 01/2016, Extrato Bancário 01/2016, Cota Parte CFO mês 01/2016. ProcessoCFO: 188/16.

46/201683231/01/2016

1.548,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016. (Referente a compensação de tarifas bancáriaspagas pelo CFO).

85/201694831/01/2016

0,007.484,897.484,89Acumulado até o dia:

16.970,02DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3Conta:

16.970,02TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016. (Saldos de Períodos Anteriores.)

261802/01/2016

0,0016.970,020,00Acumulado até o dia:

1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4Conta:

4.527,71Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.

83/201686404/01/2016


85/201692304/01/2016


781,65Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.

83/201686505/01/2016


85/201692405/01/2016



42/201684506/01/2016


83/201686606/01/2016


Página:19/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão


42/201684608/01/2016


83/201686708/01/2016



42/201684711/01/2016


83/201686811/01/2016



42/201684812/01/2016


83/201686912/01/2016



42/201684913/01/2016


83/201687013/01/2016



42/201685014/01/2016


83/201687114/01/2016



42/201685115/01/2016


83/201687215/01/2016



42/201685218/01/2016

2.301,42Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.

84/201687318/01/2016

875,73Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Débito Automático N.º01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016.

84/201687418/01/2016

Página:20/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

1.016,24Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.

84/201687518/01/2016


84/201687618/01/2016


84/201687718/01/2016

908,14Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Débito Automático N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.

84/201687818/01/2016

633,72Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.

84/201687918/01/2016


84/201688018/01/2016

1.904,63Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Débito Automático N.º 01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016.

84/201688118/01/2016


84/201688218/01/2016


84/201688318/01/2016


84/201688418/01/2016


84/201688518/01/2016


84/201688618/01/2016

30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º01/2016, Extrato Bancário N.º01/2016 01/2016.

83/201689318/01/2016



42/201685319/01/2016


84/201688719/01/2016


84/201688819/01/2016


84/201688919/01/2016


84/201689019/01/2016

Página:21/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão


84/201689119/01/2016


84/201689219/01/2016


83/201689419/01/2016



83/201689520/01/2016

16.601,08C89.787,9173.185,83Acumulado até o dia:


42/201685421/01/2016


42/201685521/01/2016


83/201689621/01/2016



42/201685622/01/2016


83/201689722/01/2016



42/201685725/01/2016


84/201689825/01/2016


84/201689925/01/2016


84/201690025/01/2016


84/201690125/01/2016


84/201690225/01/2016


84/201690325/01/2016

Página:22/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão


83/201690525/01/2016



42/201685826/01/2016


83/201690626/01/2016



42/201685927/01/2016


83/201690727/01/2016



42/201686028/01/2016


84/201690828/01/2016


84/201690928/01/2016


84/201691028/01/2016


84/201691128/01/2016


84/201691228/01/2016


83/201691328/01/2016


83/201691428/01/2016



42/201686129/01/2016


83/201692529/01/2016


Página:23/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão

107,20Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 202 do empenho 201, Débito Automático01/2016, Extrato Bancário 01/2016 ref. Despesas Bancárias C.C 441.767-4 Bradescoreferente ao mês 01/2016.

53/201692831/01/2016


4.918,01DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7Conta:

3.000,00Outras Receitas Diversas.41/201694518/01/2016


800,00Outras Receitas Diversas.41/201694619/01/2016


1.500,00Outras Receitas Diversas.41/201694722/01/2016


33,10Rendimento Poupança mês: 01/2016.40/201694431/01/2016


29.498,35DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4Conta:


83/201686404/01/2016



83/201686505/01/2016



83/201686606/01/2016



83/201686708/01/2016



83/201686811/01/2016



83/201686912/01/2016



83/201687013/01/2016


Página:24/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão


83/201687114/01/2016



83/201687215/01/2016



84/201687318/01/2016

875,73Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Débito Automático N.º01/2016 , Extrato Bancário N.º 01/2016.

84/201687418/01/2016


84/201687518/01/2016


84/201687618/01/2016


84/201687718/01/2016


84/201687818/01/2016

633,72Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 01/2016, Extrato Bancário N.º 01/2016.

84/201687918/01/2016


84/201688018/01/2016


84/201688118/01/2016


84/201688218/01/2016


84/201688318/01/2016


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84/201688518/01/2016


84/201688618/01/2016



84/201688719/01/2016

Página:25/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão


84/201688819/01/2016


84/201688919/01/2016


84/201689019/01/2016


84/201689119/01/2016


84/201689219/01/2016



83/201689520/01/2016



83/201689621/01/2016



83/201689722/01/2016



84/201689825/01/2016


84/201689925/01/2016


84/201690025/01/2016


84/201690125/01/2016


84/201690225/01/2016


84/201690325/01/2016



83/201690626/01/2016


Página:26/27

CRO/PE Período: 01/01/2016 a 31/01/2016



Livro Razão


83/201690727/01/2016



84/201690828/01/2016


84/201690928/01/2016


84/201691028/01/2016


84/201691128/01/2016


84/201691228/01/2016



83/201692529/01/2016


25,14Rendimento de Aplicação Financeira mês 01/2016.40/201692931/01/2016

5,50Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 203 do empenho 202, Débito Automático01/2016, Extrato Bancário 01/2016, ref. a IRRF sobre rendimentos de AplicaçõesFinanceiras mês: 01/2016 Conta Aplicação nº 441767.

47/201693231/01/2016


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cro/pe 01.2016.pdf · recolhido a secretaria da receita federal do brasil, cheque: 901969, ......

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