comunicacao bancaria - como fazer

8/19/2019 Comunicacao Bancaria - Como Fazer

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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 1de 88 Data da Impressão - 100!1"

Comunicação Bancária

Definir Bancos da Empresa (FI12)...........................................................................................................2

Instalação do Programa de Pagamento (FBZP)......................................................................................8

Definir !digo do on"#nio Empresa $% Banco (&BBD).....................................................................2'

Definir egras Data alor p* &peraç+es Banc,rias (&BB-)...............................................................2'

-tri/ir 0eio de Pagamento s &peraç+es Banc,rias (&BBB)...........................................................2

3ra"ar Instr/ção para Pagamento.........................................................................................................24

Definir 5a"es de Instr/ção (&B'6)...................................................................................................... 26

riar ategoria de &peração (&BB7)...................................................................................................2

-tri/ição de ancos a categoria de operaç+es e classes de moeda (&9)........................................ 2

riar c5a"e para regras de lançamento (&96)....................................................................................:;

-tri/iç+es de operaç+es e<ternas a regras de contaili=ação (&91)................................................:1

egras de ontaili=ação p*e<trato conta eletr>nico (&98 o/ &9)...............................................:

!digos de Erro.......................................................................................................................................'2

Definir egras para 0odificação de Doc/mento (&B:2).....................................................................'

Definir 5a"es de ?ançamento (&B'1).................................................................................................;

-t/ali=ar ariante de @tat/s de ampo (&B1')....................................................................................1

onfig/rar a=ão Especial A ?s Emitidas (&B7C)..................................................... ................1

Definir ontas para Descontos a eceer (&B)...............................................................................:

Definir ontas para Pagamento E<cessi"o*-ai<o do alor (&B?).................................................'

Definir ontas para Despesas Banc,rias (&B)................................................................................

erificar o/ processar opç+es para Processamento de Partidas em -erto (&6?6)...........................

erificar o/ processar opç+es para Processamento de Partidas em -erto (&6?6)...........................

Indicar parGmetros de controle p*Entrada de !digo de Barras (&-)..........................................41

-t/ali=ar 9ipo de doc/mento p*Entrada de !digo de Barras (&BD)..............................................41

Definir ariantes para Programas de ImpressGo de Pagamentos (@E:8)............................................42

Definir @eleção de eport e ariante para Importação de -rH/i"os (&941)......................................64

Eliminar E<tratos Importados A Dados de 9este (@E:8)......................................................................66

-lteração 9aela de E<tenso (9;1Z) (@0:;)......................................................................................6

riar egra de @/stit/ição para istorico de ?ançto (&BB).......................................................... 8;

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elação de /stomi=aç+es eH/ests...................................................................................................8'

De$inir Bancos da %mpresa &'I1#(

TÍTULO: Definir Bancos da Empresa

Transação: FI12

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de Bancos % "onas Banc&rias% Definir Bancos da Empresa

1 ' Fina$idade

Definir "!a(es para Bancos da Empresa

2 ) "one*doEmpresa + ,,-1 ) Brose do Brasi$ Lda

"$icar em . "riar Bancos/

Dados para )NIB*NC+

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ID0s

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."onas Banc&rias/

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Dados para Ban. Boston

"$icar em ."riar Bancos/

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ID0s

"onas Banc&rias 10/03/16

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+seraç2es:Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ sendo:

XXX + cdi3o do Banco Y + d43io do BancoZZZZ + cdi3o da a35ncia sem d43io ) caso a a35ncia não en!a 6 posiç7es poder& serco$ocado 8m 9EO a es;8erda para ;8e a c!a(e do #anco permaneça com < posiç7es=

Campo Conta Bancária : de(er& ser preenc!ido com o cdi3o da a35ncia sem o d43io amenos para os Bancos onde a a35ncia em 2 d43ios= Para esse caso de(er& ser preenc!idocom XXXXXX-YY sendo:XXXXXX + cdi3o da a35ncia

YY + d43io da a35ncia

Campo Chv. Cntrl. Banco : XY sendo:X + d43io da a35ncia

Y + d43io da cona caso a cona en!a dois d43ios Y de(er& ser .Branco/Informaç7es so#re #ancos >d43ios a35ncias ec===? podem ser o#idas no endereço@@@=fe#ra#an=or3=#rA#ancosA#ancos=!m+s3: Os Bancos da Empresa precisam ser "adasrados no Mesre de Bancos em odos os"$iens= Transação FI01

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Insta5ação do Programa de Pagamento &'B6P(

TÍTULO: Insa$ação do Pro3rama de Pa3ameno

Transação: FB9P

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores %Transaç7es "ona#eis % a4da de P3o % a4da de Pa3ameno

C8om&ica % e$eção de meio de pa3ameno de #anco % Insa$ação dopro3rama de pa3ameno

1 ' Fina$idade

Definir e3ras >empresa pa3adorarece#edora meio de pa3ameno ec===? para o pro3ramade pa3ameno a8om&ico=

2 ) "one*do

"$icar em .Toda a !mprea/

Esco$!er a Empresa + 00"1 # Broe do Brail $tda

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2. Definir os parâmetros válidos para a empresa pagadora

"$icar em .!mprea %a&adora/

Campo Descriçãoon!an!e m"nimo p/en!rada de pg!o on!an!e a#ai$o do %&a' a (a!&ra a )ece#er n*o será

en+iada a Banco para ,o#rana. ependendo do a'or da (a!&ra as despesas #ancárias n*o compensam se&en+io a Banco. O rece#imen!o de+erá ser ei!o em,ar!eira e a Bai$a da (a!&ra de+erá ser an&a'

on!an!e m"nimo p/sa"da de pg!os on!an!e a#ai$o do %&a' a (a!&ra a Pagarn*o seráen+iada a Banco para Pagamen!o. ependendo doa'or da (a!&ra as despesas #ancárias n*ocompensam se& en+io a Banco. O pagamen!o de+eráser ei!o em ,ar!eira e a Bai$a da (a!&ra de+erá seran&a'

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3. Definir Meio de Pagamento para País

"$icar em .'eio%&to(pa)/

Esco$!er Pa4s + B* + Brail

!31 De$iniç2es para 7eio de pagamento ) Pagamento %5etr9nico - Bo5eto

+s3: Para o meio de Pagamen!o Bo'e!os n*o so necessários ados Bancários noes!re de (ornecedores pois o pagamen!o será ee!&ado pe'os dados cons!an!es no ,digode Barras do Bo'e!o.

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!3# De$iniç2es para 7eio de pagamento rans$3; D+C e Cr<dito Conta

+s3: Para o meio de Pagamen!o ranserncia O, e ,rdi!o em ,on!a sonecessários ados Bancários no es!re de (ornecedores para %&e o pagamen!o possa seree!&ado.

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!3# De$iniç2es para 7eio de Pagamento * Corança %scritura5

+s3: Para o meio de Pagamen!o ,o#rana Escri!&ra' n*o so necessários adosBancários no es!re de ,'ien!es porm s*o necessários os dados de Endereo para %&e oBo'e!o possa ser emi!ido.

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!3# De$iniç2es para 7eio de Pagamento 7 Corança 7ontadora &sBo5eto(

+s3: O meio de pagamen!o oi criado para Ee!&ar o pagamen!o das on!adoras e'e será&!i'i:ado apenas para o Ban; Bos!on pois o Banco irá criar &m con+nio espec"ico para esse!ipo de ,o#rana no %&a' n*o s*o emi!idos Bo'e!os.

4. Definir Dados da Empresa

"$icar em .,ado da !mprea/

Esco$!er a Empresa + ,,-1 ) Brose do Brasi$

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4.1 Definições para Meio de Pagamento U Pa3o E$ernico'Bo$eo

Esco$!er o Meio de p3o U ) Pa3o E$ernico'Bo$eo

Campo Descrição

P3o indi(id8a$ pparidas marcadas er& 3erado 8ma L" para cada Ti8$oP3o por Daa de encimeno "aso no T48$o não conse informação de "di3o de

Barras os pa3amenos a serem efe88ados aoFornecedor serão a3r8pados por Daa de encimeno

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"$icar em .,ado de Formulário/

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,3# De$iniç2es para 7eio de Pagamento rans$3; D+C e Cr<dito Conta

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"$icar em .,ado de Formulário/

10/03/16 Página 19/88- 308954848.doc



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,3! De$iniç2es para 7eio de Pagamento * Corança %scritura5

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"$icar em .,ado do Formulário/

10/03/16 Página 21/88- 308954848.doc



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,3, De$iniç2es para 7eio de Pagamento 7 Corança 7ontadora &sBo5eto(

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"$icar em .,ado do Formulário/

3 =e5eção de Bancos

Definir os Bancos serem 8i$iHados pe$a Empresa ,,-1 ) Brose do Brasi$

"$icar em .eleção de Banco

"$icar na Empresa 00"1 # Broe do Brail

Definir a e;8encia dos Bancos para o Meio de Pa3ameno

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"$icar em .'ontante/

Definir Monanes M&imos dispon4(eis para cada eec8ção do pro3rama de pa3ameno=

"$icar em .Conta/Definir as conas cona#eis para cada Banco Empresa Meio de Pa3ameno e ID da "ona

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De$inir C>digo do Con?nio %mpresa -@ Banco &+BBD(

TÍTULO: Definir "di3o do "on(5nio Empresa '% Banco

Transação: OBBD

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de Bancos % Transaç7es"on&#eis % Operaç7es por L" % L" a rece#er % Cpresenar Lera de"am#io a ece#er no Banco % Gra(ar ID de 8s8&rios ID

1 ' Fina$idade

Definir "di3o do "on(5nio com o Banco para com8nicação #anc&ria=


De$inir Aegras Data a5or p +peraç2es Bancárias &+BB*(

TÍTULO: e3ras Daa a$or para Operaç7es Banc&rias

Transação: OBBC

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de Bancos % Transaç7es"on&#eis % Operaç7es por L" % L" a rece#er % Cpresenar Lera de"am#io a ece#er no Banco % Definir e3ras de a$or

1 ' Fina$idade

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Definir "di3o de "areiraTipo de co#rança fornececido pe$o Banco para com8nicação#anc&ria=

2 ) "one*do

Empresa + ,,-1 ) Brose do Brasi$ Lda

"ampo Operação : XYZ/ onde:

,odigo da ,ar!eira 1 ,o#rana <imp'es 2 ,o#rana inc&'ada3 ,o#rana ,a&cionada 4 ,o#rana escon!ada

,adas!ramen!o 1 ,om )egis!ro 2 <em )egis!ro6 Emiss*o do B'o%&e!o 1 Banco Emi!e 2 ,'ien!e Emi!e

3 Banco pr-emi!e e ,'ien!e ,omp'emen!a4 Banco )eemi!e 5 Banco n*o )eemi!e6 ,o#rana sem pape'

E is!ri#&i*o do B'o%&e!o 1 Banco is!ri#&i 2 ,'ien!e is!ri#&i

*triuir 7eio de Pagamento Fs +peraç2es Bancárias &+BBB(

TÍTULO: Cri#8ir Meio de Pa3ameno s Operaç7es Banc&rias

Transação: OBBB

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de Bancos % Transaç7es"on&#eis % Operaç7es por L" % L" a rece#er % Cpresenar Lera de"am#io a ece#er no Banco % Cri#8ir Meio de Pa3ameno s Operaç7esBanc&rias

1 ' Fina$idade

e$acionar Meio de Pa3ameno com o "di3o de "areira '% "o#rança Escri8ra$=


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"ampo .OP/ onde:1 =/, p/ escon!o >radiciona'?2 =/, p/ ,o#rana >Escri!&ra'?

+s3: + meio de pagamento 7; < con$igurado igua5 ao meio *; deendo o proprio Bancoe$etuar a distinção atra<s do Número do Con?nio3

Graar Instrução para Pagamento

TÍTULO: Gra(ar Insr8ção para Pa3amenos

Transação: sem ransação

IMG Pa!: "ona#i$idade % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores % Transaç7es"on&#eis % a4da de Pa3ameno % a4da de Pa3ameno C8om&ica %Meio de Pa3ameno % InercJm#io de s8pore de dados % Gra(ar

Insr8ção para Pa3amenos

1 ' Fina$idade

Definir no(os cdi3os de Mo(imeno=

2 ) "one*do"$icar na $in!a do Pa4s + B ) Brasi$

D8p$o c$i;8e em .Intruçe/ e em se38ida c$icar em .ova !ntrada/ e definir os "odi3os

de Mo(imeno ;8e esi(erem fa$ando ) de acordo com a Koa Ko= 2, do Man8a$ do Banco

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O#s=: O Teo das Insr8ç7es podem ser modificados de Ccordo com o Man8a$ do Banco= Oimporane ;8e o campo .pa$a(ra'code/ sea deiado i38a$ ao cdi3o de Mo(imeno ;8econsa do Man8a$ do Banco noa 2,=

De$inir CHaes de Instrução &+B,/(

TÍTULO: Definir "!a(es de Insr8ção

Transação: OB6NIMG Pa!: "ona#i$idade % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores % Transaç7es

"on&#eis % a4da de Pa3ameno % a4da de Pa3ameno C8om&ica %Meio de Pa3ameno % InercJm#io de s8pore de dados % Definir "!a(esde Insr8ção

1 ' Fina$idade

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Definir "!a(es de Insr8ç7es para o Banco=

2 ) "one*doPa4s + B ) Brasi$

Descrição dos campos:7P eio de Pagamen!o Bo'e!o emi!ido pe'o Banco

B Bo'e!o emi!ido pe'o ,'ien!eCI ,odigo da @ns!r&*o ,digo %&e iden!iica a @ns!r&*o !i'i:ar os mesmo cdigos de o+imen!oI1 ,odigo do o+imen!o Posi*o 16 17 do 'aA-o&! (EB)B

01 En!rada de "!&'os02 Pedido de Bai$a04 ,oncess*o de #a!imen!o05 ,ance'amen!o de #a!imen!o06 '!era*o de encimen!o07 ,oncess*o de escon!o08 ,ance'amen!o de escon!o09 Pro!es!ar 10 ,ance'amen!o de Pro!es!o31 '!era*o de O&!ros ados

# ,digo de Pro!es!o Posi*o 221 do 'aA-o&! (EB)B 1 Pro!es!ar dias ,orridos2 Pro!es!ar dias C!eis3 *o Pro!es!ar

! ias para Pro!es!o Posi*o 222 223 do 'aA-o&! (EB)B Dmero de dias para pro!es!o

, o &!i'i:ado *o &!i'i:ado no Brasi'

23.4 !5etuar a mema con5i&uração para meio 6'

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Criar Categoria de +peração &+BB(

TÍTULO: "riar cae3orias de operação

Transação: OBB

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % "riar cae3oriasde operação

1 ' Fina$idade

"riar cae3orias de operação para eorno p3o E$ernico

2 ) "one*do

"$icar #oão: Ko(as Enradas

*triuição de ancos a categoria de operaç2es e c5asses de moeda &+(

TÍTULO: Cri#8ição de #ancos a cae3oria de operaç7es e c$asses de moeda

Transação: OT

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % Cri#8ição de#ancos a cae3oria de operaç7es e c$asses de moeda

1 ' Fina$idade

Cri#8ição de #ancos a cae3oria de operaç7es e c$asses de moeda= Cs "ae3orias deOperação de(em ser associadas aos Bancos da Empresa 8ma (eH com a "!a(e do Banco e"ona "orrene "omp$ea e 8ma (eH apenas com o cdi3o do Banco e no campo "ona de(eser informado .Q/=

2 ) "one*do

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"$icar: Ko(as enradas

Criar cHae para regras de 5ançamento &+/(

TÍTULO: "riar c!a(e para re3ras de $ançameno

Transação: OTN

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % "riar c!a(e parare3ras de $ançameno

1 ' Fina$idade

"riar c!a(e para re3ras de $ançameno para "o#rança Pa3amenos e Eraos

2 ) "one*do

Aegras para Pagamento %5etr9nico ide o!a o. 14 an&a' (EB)B

e3r"ona# Teo9,," Pa3ameno Efe8ado9BD" "onfirmação de Pa3o=C3endado9R" Enrada eeiada

Aegras para Corança *ruio de Aetorno ide o!a o. 40 an&a' (EB)B

e3r"ona# Teo9,2D Enrada "onfirmada9,-D Enrada eeiada9,SD Li;8idação Korma$9,D Baia "onfirmada

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Aegras para %Jtrato %5etr9nico ide o!a o. 15 an&a' da (EB)B

13 D<itos

s Operaes 101 a 122 represen!am FB@O< Bancários o& seGa <H< de n&merário dacon!a corren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo ,)F@O<,on!á#eis na con!a de Banco o+imen!o.

e3r"ona# Teo91,1 "!e;8es91,2 Encar3os91, Tarifas91, "PMF911, IOF9111 Imposo de enda

9112 Pa3ameno Fornecedores9116 a;8e E$ernico912, DO" En(iado9"E "rdio Bco Mo(imenoD#io Bco a4da

#3 Cr<ditos

s Operaes 201 a 216 represen!am ,)F@O< Bancários o& seGa E)< den&merário da con!a corren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendoFB@O< ,on!á#eis na con!a de Banco o+imen!o.

e3r"ona# Teo92,1 Depsios92, DO" ece#ido9216 Depsios Especiais9DEB D#io Bco Mo(imeno"rdio Bco Enrada

*triuiç2es de operaç2es eJternas a regras de contai5ização &+1(

TÍTULO: Definir ari#8iç7es de operaç7es eernas a re3ras de cona#i$iHaçãoTransação: OT1

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % Definirari#8iç7es de operaç7es eernas a re3ras de cona#i$iHação

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1 ' Fina$idadeDefinir ari#8iç7es de operaç7es eernas a re3ras de cona#i$iHação

2 ) "one*do

,!g.Opera*oI )NIB*NC+

"$icar em .Noas %ntradas/

Aegras para %Jtrato %5etr9nico

+s3: O ,ampo J +per%Jt K de+erá ser ig&a' aos cdigos da o!a o. 15 do an&a' da (EB)B >de+erá ser nDmerico com 3 posies?.

s Operaes 101 a 122 represen!am FB@O< Bancários o& seGa <H< de n&merário da con!acorren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo ,)F@O< ,on!á#eisna con!a de Banco o+imen!o.

s Operaes 201 a 216 represen!am ,)F@O< Bancários o& seGa E)< de n&merário dacon!a corren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo FB@O<,on!á#eis na con!a de Banco o+imen!o.

OperE Descrição e3ra ina$ 3"ona#

C$3oriimo TT "3 Processameno

1,1 "!e;8es ' 91,1 "!e;8e emiido: n c!e;8e diferene do no= Doc=pa3ameno

"ompensação de c!e;8e

1,2 Encar3os ' 91,2 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1,- Esornos ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1,6 Lançameno C(isado ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1, Tarifas ' 91, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1,S Cp$icação ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1,N EmprsimoFinanciamano ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1,< "Jm#io ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1, "PMF ' 91, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11, IOF ' 911, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

111 Imposo de enda ' 9111 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

112 Pa3ameno Fornecedores ' 9112 C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11- Pa3ameno F8ncion&rios ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

116 a;8e E$ernico ' 9116 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11 Cç7es ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11S e38ro ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11N Transfer5ncia enre "onas ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11< De(o$8ção da "ompensação ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da11 De(o$8ção de "!e;8e

Deposiado' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

12, DO" En(iado ' 912, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

121 Cnecipação a Fornecedores ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

122 O"CEOP ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,1 Depsios Q 92,1 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,2 L4;8ido de "o#rança Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,- De(o$8ção de "!e;8es Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,6 Esornos Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

10/03/16 Página 33/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : !,de 88 Data da Impressão - 100!1"

2, Lançameno C(isado Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,S es3ae de Cp$icação Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,N EmprsimoFinanciameno Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,< "Jm#io Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2, DO" ece#ido Q 92, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

21, Cç7es Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

211 Di(idendos Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

212 e38ro Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

21- Transfer5ncia enre "onas Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

216 Depsios Especiais Q 9216 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

21 De(o$8ção da "ompensação Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

21S O"T Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

Aegras para Pagamento %5etr9nico

+s3: O ,ampo J +per%Jt K de+erá ser ig&a' aos cdigos da o!a o. 14 do an&a' da (EB)B

OperE ina$ 3"ona# C$3oriimo TT "3 Processameno

,,,,, Q 9,," Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,,, ' 9,," Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CB ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,C" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,, C" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,, CD Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,, CD ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,CE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CE ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CF Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CF ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CG Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CG ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,, CW Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,, CW ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CI Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CI ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CR Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CR ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,, CX Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,, CX ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CL Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CL ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CM Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CM ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,KC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,KC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CO Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

10/03/16 Página 34/88- 308954848.doc




,,,CO ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CP Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CP ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CY Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CY ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,C Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da



,,,CT Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CT ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CU Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,, C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CZ Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CZ ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,C[ Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,C[ ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,C Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,C9 Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,C9 ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BB ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,B" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,B" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BD Q 9BD" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BD ' 9BD" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,BE ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BG Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BG ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"C Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"B Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"B ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"D Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"D ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"E Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"E ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"F Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"F ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"G Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"G ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"W Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"W ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"I Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"I ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

10/03/16 Página 35/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : !"de 88 Data da Impressão - 100!1"

,,,"R Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"R ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"X Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"X ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"L Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"L ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"M Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"M ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"K Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"K ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"O Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,"O ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WB ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,W" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,W" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,WD Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WD ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WE ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WF Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WF ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WG Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WG ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WW Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WW ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,R Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,R ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,TC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,TC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da



,,,B Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,B ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,," Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,," ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,D Q 9RD Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,D ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,E Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,E ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,F Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,F ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

Aegras para Corança


10/03/16 Página 36/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : !/de 88 Data da Impressão - 100!1"

OperE ina$ 3"ona# C$3oriimo TT "3 Processameno,2 Q 9,2D em inerpreação Brasi$: enrada no doc8meno com dados #rasi$eiros,- Q 9,-D em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,S Q 9,SD Pes;8isa #rasi$eira ara(s BELK GRCW e BU9EI Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da, Q 9,D em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,!g.Opera*oI BKB+=+N

"$icar em .Noas %ntradas/

Aegras para %Jtrato %5etr9nico

+s3: O ,ampo J +per%Jt K de+erá ser ig&a' aos cdigos da o!a o. 15 do an&a' da (EB)B >de+erá ser nDmerico com 3 posies?.



OperE Descrição e3ra ina$ 3"ona#

C$3oriimo TT "3 Processameno

1,1 "!e;8es ' 91,1 "!e;8e emiido: n c!e;8e

diferene do no= Doc=pa3ameno

"ompensação de c!e;8e

1,2 Encar3os ' 91,2 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1,- Esornos ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1,6 Lançameno C(isado ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1, Tarifas ' 91, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1,S Cp$icação ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1,N EmprsimoFinanciamano ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1,< "Jm#io ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

1, "PMF ' 91, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11, IOF ' 911, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

111 Imposo de enda ' 9111 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

112 Pa3ameno Fornecedores ' 9112 C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11- Pa3ameno F8ncion&rios ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

116 a;8e E$ernico ' 9116 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11 Cç7es ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11S e38ro ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11N Transfer5ncia enre "onas ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11< De(o$8ção da "ompensação ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

11 De(o$8ção de "!e;8eDeposiado

' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

12, DO" En(iado ' 912, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

121 Cnecipação a Fornecedores ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

10/03/16 Página 37/88- 308954848.doc




122 O"CEOP ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,1 Depsios Q 92,1 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,2 L4;8ido de "o#rança Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,- De(o$8ção de "!e;8es Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,6 Esornos Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2, Lançameno C(isado Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,S es3ae de Cp$icação Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,N EmprsimoFinanciameno Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2,< "Jm#io Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

2, DO" ece#ido Q 92, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

21, Cç7es Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

211 Di(idendos Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

212 e38ro Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

21- Transfer5ncia enre "onas Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

216 Depsios Especiais Q 9216 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

21 De(o$8ção da "ompensação Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

21S O"T Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

Aegras para Pagamento %5etr9nico


OperE ina$ 3"ona# C$3oriimo TT "3 Processameno

,,,,, Q 9,," Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,,, ' 9,," Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CB ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,C" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,C" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CD Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CD ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CE ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CF Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CF ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CG Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CG ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CW Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CW ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CI Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CI ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CR Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CR ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CX Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CX ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CL Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CL ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CM Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

10/03/16 Página 38/88- 308954848.doc




,,,CM ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CK Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CK ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CO Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CO ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CP Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CP ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CY Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CY ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da





,,,CT Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CT ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,CU Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da


,,,CZ Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,CZ ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,C[ Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

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,,,C9 Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

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,,,BC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

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,,,BD Q 9BD" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BD ' 9BD" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,BE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

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,,,WB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

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,,,W" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,W" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WD Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WD ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WE ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WF Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,WF ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,R Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,R ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,TC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

,,,TC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

10/03/16 Página 39/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : ,0de 88 Data da Impressão - 100!1"

Aegras para Corança

+s3: O ,ampo J +per%Jt K de+erá ser ig&a' aos cdigos da o!a o. 40 do an&a' da (EB)B OperE ina$ 3"ona# C$3oriimo TT "3 Processameno,2 Q 9,2D em inerpreação Brasi$: enrada no doc8meno com dados #rasi$eiros,- Q 9,-D em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,S Q 9,SD Pes;8isa #rasi$eira ara(s BELK GRCW e BU9EI Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da, Q 9,D em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da

Aegras de Contai5ização peJtrato conta e5etr9nico &+8 ou +4(

TÍTULO: Definir e3ras de "ona#i$iHação perao cona e$ernico

Transação: OT< o8 OT

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % Definir e3rasde "ona#i$iHação perao cona e$ernico

1 ' Fina$idade

Definir e3ras de "ona#i$iHação perao cona e$ernico

2 ) "one*do

Passo 1: Criar =Lmo5os

1.1. ,'icar #o!*oI =Lmo5os

1.2. ,'icar #o!*oI Criar

1.3. igi!ar as seg&in!es inormaesI

=Lmo5o I O@EODescrição I ,on!a Banco o+imen!o

1.4. ,'icar #o!*oI %nter

1.5. )epe!ir passo 1.2 1.3 e 1.4 para !odas os <"m#o'os descri!os a#ai$oI

)m3olo ,ecriçãoO@EO ,on!a Banco o+imen!oE)< ,on!a Banco En!radas 10/03/16

Página 40/88- 308954848.doc




<@< ,on!a Banco <a"das,P( ,P( @O( @O( )@(< arias Bancárias

E,)LO< Encargos Bancários

Passo #: *triuir Contas aos =Lmo5os

2.1. ,'icar #o!*oI Contas

Informar o P$ano de "onas : B/7%

2.2. essa e'a n*o e$is!e #o!*o de Jo+as En!radasK +oc de+e posicionar so#re &ma 'inMa einormar o no+o <"m#o'o assim como as demais inormaes para esse <"m#o'o. epois c'icar JEn!erK e a en!rada será adicionada a !a#e'a.

<"m#o'o ,d.gr&p.,on!as oeda ,on!a )a:*oO@EO N N NNNNNNNNN0 E)< N N NNNNNNNNN1<@< N N NNNNNNNNN2 ,P( N N NNNNN67500 @O( N N NNNNN67500 )@(< N N NNNNN67500 E,)LO< N N NNNNN67500

Passo !: Criar %suema3.1. ,'icar #o!*oI %suema

3.2. ,'icar #o!*oI Criar

3.3. on!ar o Es%&ema de ,on!a#i'i:a*o para cada &ma das )egras de ,on!a#i'i:a*oan!eriormen!e criadas.

!3!31 %suemas de Contai5ização para %Jtrato *utomático



e3ra Descrição e3ra Crea De#io im#o$o "redio im#o$o TpDoc TpLanc Descrição Tp=Lanço

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Customização Comunicação Bancária Número da Página : ,#de 88 Data da Impressão - 100!1"

91,1 "!e;8es 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

91,2 Encar3os 1 6, EK"CGO , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

91,- Esornos 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

91,6 Lançameno C(isado 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

91, Tarifas 1 6, TCIFC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

91,S Cp$icação 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

91,N EmprsimoFinanciamano

1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

91,< "Jm#io 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

91, "PMF 1 6, "PMF , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

911, IOF 1 6, IOF , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

9111 Imposo de enda 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

9112 Pa3amenoFornecedores


911- Pa3amenoF8ncion&rios


9116 a;8e E$ernico 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

911 Cç7es 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

911S e38ro 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão911N Transfer5ncia enre

"onas1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

911< De(o$8ção da"ompensação


911 De(o$8ção de "!e;8eDeposiado


912, DO" En(iado 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

9121 Cnecipação aFornecedores


9122 O"CEOP 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão

92,1 Depsios 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

92,2 L4;8ido de "o#rança 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

92,- De(o$8ção de "!e;8es 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

92,6 Esornos 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

92, Lançameno C(isado 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

92,S es3ae de Cp$icação 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

92,N EmprsimoFinanciameno

1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

92,< "Jm#io 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

92, DO" ece#ido 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

921, Cç7es 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

9211 Di(idendos 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

9212 e38ro 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

921- Transfer5ncia enre"onas


9216 Depsios Especiais 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

921 De(o$8ção da

"ompensação


921S O"T 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão

!3!3# %suemas de Contai5ização para Corança %scritura5


9,2D Enrada "onfirmada

9,-D Enrada eeiada 2 6, CIDC Cn8$ação ] esorn

9,SD Li;8idação Korma$ 2 6, EKTCDC , < "ompensar

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ca=c$ienesforn= no crdio

9,D Baia "onfirmada

O#s.I )egra 02 En!rada ,onirmada n*o de+erá ser criada pois consis!e apenas em &ma

conirma*o de )ece#imen!o e cei!e do "!&'o. a da!a do )ece#imen!o o #anco en+iará &mains!r&*o 06.

!3!3! %suemas de Contai5ização para Pagamento *utomático


9,," Pa3ameno Efe8ado

9BD" "onfirmação de Pa3o=C3endado

9R" Enrada eeiada 2 6, CIDC - Cn8$ação ] esorn

O#s.I )egra B, ,onirma*o de Pag!o gendado n*o de+erá ser criada pois consis!e apenas

em &ma conirma*o de agendamen!o de pagamen!o. a da!a do ee!i+o pagamen!o o #anco en+iará&ma ins!r&*o 00, es!a !am#m será ignorada pois o "!&'o Gá oi #ai$ado %&ando do en+io aoBanco.

C>digos de %rro

TÍTULO: "di3os de Erro

Transação: PO

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % "di3os de Erro

1 ' Fina$idade

!adastrar "#digos de erro para retorno de ar$%ivo de pagamento eletr&ni"o e !o'rança Es"rit%ral .

('servações)

1. Os Erros para a Cobrança Escritural devem ser cadastrados com o código de operaçãoexterna “03” Entrada !e"eitada #vide nota $ebraban n% &0' e com os código de erro

constantes na nota $ebraban n% &()2. Os Erros para o *agamento Eletr+nico devem ser cadastrados com o código de operaçãoexterna constantes na nota $ebraban n% 1& e cada código deve ser combinado com todos os

demais para ,ormar a tabela de erros possiveis. -o caso do pagamento o mesmo código ue

serve de código de erro/ serve tambm como código de operação externa/ mas para comporo código de operação externa necessrio acrescentar ao código de erro “000”/ ou se"a

para o erro “22” Controle @n+á'ido o cdigo de opera*o e$!erna corresponden!eserá J000K.

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2 ) "one*do

,'icarI o+as en!radas

13 ,digos de Erros !i'i:ados pe'o ar%&i+o de )e!orno da ,o#rana Escri!&ra' para)nianco

"3Oper Denominação OpE i "d=erro Descrição

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,1 "di3o do #anco in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,2 "di3o do re3isro dea$!e in(

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,- "di3o do se3meno in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,6 "di3o do mo(o ̂ permiido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q , "di3o de mo(imeno in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,S Tipon*mero inscrição ced= in(

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,N C35nciaca D== in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,< Kosso n*mero in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q , Kosso n*mero d8p$icadoUKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1, "areira in(&$ida

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 11 cadasro do 48$o in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 12 Tipo doc8meno in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1- Idenificação em= #$o;= in(a$=

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 16 Id= disri#= #$o;8eo in(&$ida

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1 "arac= co#rança incompa4(e$

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1S Daa (enco in(&$ida

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1N Daa (enco anerior emissão

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1< enco fora praHo de operação

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1 T48$o c(enco inferior dia

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2, a$or do 48$o in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 21 Espcie do 48$o in(&$ida

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 22 Espcie não permiida pcarei

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2- Cceie in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 26 Daa de emissão in(&$ida

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2 Daa emissão pos= d enrada

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2S "di3o de 8ros mora in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2N a$orT= 8ro mora in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2< "di3o descono in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2 $r= descono %o8+ ($r 48$o

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -, Descono conceder não confere

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -1 "oncessão descono & eise

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -2 $r IOF in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -- $r= a#aimeno in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -6 $r= a#aimeno % o8 + ($r 4UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q - C#aimeno a conceder ̂ confer

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -S "oncessão a#aimeno & eise

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -N "di3o p proeso in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -< PraHo proeso in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q - Pedido proeso não permiido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 6, T48$o c ordem pro= emiida

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 61 Pedido canc=s8sação s insr

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 62 "di3o p #= de(o$8ção in(&$=

10/03/16 Página 44/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : ,/de 88 Data da Impressão - 100!1"

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CF "di3o de con(5nio in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CG C35ncia""D in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CW K se;8encia$ re3isro $oe in(

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CI "di3o se3meno dea$!ein(a$i

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CR Tipo de mo(imeno in(&$idoUKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CX "di3o da cJmara de compensaçã

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CL Banco do fa(orecido in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CM C35ncia fa(orecido in(&$ida

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CK "ona correne fa(orecido in(&

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CO Kome fa(orecido não informado

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CP Daa de $ançameno in(&$ida

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CY Tipo;8anidade moeda in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C a$or do $ançameno in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C C(iso ao fa(orecido in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CT K inscrição fa(orecido in(&$id

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CU Lo3rado8ro fa(orecido não info

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C K $oca$ fa(orecido não informaUKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CZ "idade fa(orecido não informad

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C[ "EP fa(orecido não informado

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C i3$a esado fa(orecidoin(&$i

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C9 "di3onome #anco fa(= in(&$id

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' BC "di3onome a3 dep= nãoinform

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' BB e8 n*mero in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' B" Kosso n*mero in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' BD "onfirmação pa3o a3endado

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "C "=Barras'cdi3o #anco in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "B "=Barras'cdi3o moeda in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "" "=Barras'd43io (erif= in(&$id

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "D "=Barras'(a$or 48$o in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "E "=Barras'campo $i(re in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "F a$or do doc8meno in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "G a$or do a#aimeno in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "W a$or do descono in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "I a$or de mora in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "R a$or da m8$a in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "X a$or do I in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "L a$or do I in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "M a$or do IOF in(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "K a$or de o8ras ded8ç7es in(&$

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "O a$or o8ros acrscimosin(&$iUKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WC Loe não aceio

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WB Inscrição da empresa in(&$ida

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' W" "on(5nio com a empresa ineis

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WD C35ncia"" empresa ineisene

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WE Tipo ser(iço in(&$ido conrao

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WF "ona correne sa$do ineficien

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WG Loe de ser(iço fora se;85ncia

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WW Loe de ser(iço in(&$ido

10/03/16 Página 47/88- 308954848.doc




UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' TC Loe não aceio'oais com dif

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C T48$o não Enconrado

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' B Ind=e3isro Opciona$ In(&$ida

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' " "di3o Padrão In(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' D "di3o de Ocorr5ncia In(&$idoUKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' E "omp$=Ocorr5ncia In(&$ido

UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' F C$e3ação & Informada

O#s.I mesma com#ina*o de+erá ser ei!a para !odos os Erros cons!an!es na no!a Q 14 do man&a' da (e#ra#an

,3 ,digos de Erro para Pagamen!o Ee'!rnico Ban. Boston

"3Oper OpE i Erro Descrição

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CC "onro$e in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CB Tipo de operação in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C" Tipo de ser(iço in(&$idoBXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CD Forma de $ançameno in(&$ida

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CE Tipo de inscrição in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CF "di3o de con(5nio in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CG C35ncia""D in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CW K se;8encia$ re3isro $oe in(

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CI "di3o se3meno dea$!ein(a$i

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CR Tipo de mo(imeno in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CX "di3o da cJmara de compensaçã

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CL Banco do fa(orecido in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CM C35ncia fa(orecido in(&$ida

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CK "ona correne fa(orecido in(&

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CO Kome fa(orecido não informado

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CP Daa de $ançameno in(&$ida

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CY Tipo;8anidade moeda in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C a$or do $ançameno in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C C(iso ao fa(orecido in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CT K inscrição fa(orecido in(&$id

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CU Lo3rado8ro fa(orecido não info

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C K $oca$ fa(orecido não informa

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CZ "idade fa(orecido não informad

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C[ "EP fa(orecido não informado

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C i3$a esado fa(orecidoin(&$i

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C9 "di3onome #anco fa(= in(&$id

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' BC "di3onome a3 dep= nãoinform

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' BB e8 n*mero in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' B" Kosso n*mero in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' BD "onfirmação pa3o a3endado

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "C "=Barras'cdi3o #anco in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "B "=Barras'cdi3o moeda in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "" "=Barras'd43io (erif= in(&$id

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "D "=Barras'(a$or 48$o in(&$ido

10/03/16 Página 48/88- 308954848.doc




BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "E "=Barras'campo $i(re in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "F a$or do doc8meno in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "G a$or do a#aimeno in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "W a$or do descono in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "I a$or de mora in(&$idoBXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "R a$or da m8$a in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "X a$or do I in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "L a$or do I in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "M a$or do IOF in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "K a$or de o8ras ded8ç7es in(&$

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "O a$or o8ros acrscimosin(&$i

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WC Loe não aceio

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WB Inscrição da empresa in(&$ida

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' W" "on(5nio com a empresa ineis

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WD C35ncia"" empresa ineisene

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WE Tipo ser(iço in(&$ido conrao

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WF "ona correne sa$do ineficienBXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WG Loe de ser(iço fora se;85ncia

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WW Loe de ser(iço in(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' TC Loe não aceio'oais com dif

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C T48$o não Enconrado

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' B Ind=e3isro Opciona$ In(&$ida

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' " "di3o Padrão In(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' D "di3o de Ocorr5ncia In(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' E "omp$=Ocorr5ncia In(&$ido

BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' F C$e3ação & Informada

O#s.I mesma com#ina*o de+erá ser ei!a para !odos os Erros cons!an!es na no!a Q 14 do man&a' da (e#ra#an

De$inir Aegras para 7odi$icação de Documento &+B!#(

TÍTULO: Definir e3ras de Modificação de Doc8meno

Transação: OB-2

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % Opç7es B&sicas "ona#i$idade Financeira %

Doc= % Iem do doc8meno % Definir e3ras de Modificação de Doc8meno

1 ' Fina$idade

Definir re3ras de modificação para campos de $ançameno con&#eis= Os campos K`Oinc$84dos na a#e$a não permiem a$eração= O#ser(ar ;8e os campos referenes a (a$orcenro de c8so e ordem n8nca podem ser a$erados=

10/03/16 Página 49/88- 308954848.doc




2 ) "one*do

Os se38ines campos foram $i#erados para Fornecedores e "$ienes somene para a empresa,,-1 ) Brose do Brasi$ Lda=

1= BEG'[EF1 "!a(e refer5ncia 12= BEG'[EF2 "!a(e refer5ncia 2-= BEG'[EF- "!a(e refer5ncia -6= BEG'DTZ1 Insr8ção 1= BEG'DTZ2 Insr8ção 2S= BEG'DTZ- Insr8ção -N= BEG'DTZ6 Insr8ção 6<= BEG'FDTCG D=admin=eso8raria= BEG'WBXID Banco da empresa1,= BEG'ZXTO a$or de Descono

De$inir CHaes de Mançamento &+B,1(

TÍTULO: Definir "!a(e de Lançameno

Transação: OB61

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % Opç7es B&sicas "ona#i$idade Financeira %Doc= % Iem do doc8meno % "onro$e % Definir "!a(e de Lançameno

1 ' Fina$idade

Definir c!a(es de $ançameno= Cs c!a(es de $ançameno poss8em r5s f8nç7es #&sicas:1 ) Definir se o $ançameno a crdio o8 a d#io2 ) Definir o ipo de cona >c$iene fornecedor imo#i$iHado raHão?- ) Definição dos campos de $ançameno >o#ser(ar ;8e para definição de campos de$ançameno am#m considerado o .3r8po sa8s/ associado cona?

2 ) "one*do

Foram a$eradas as definiç7es de campo para as se38ines c!a(es: ,1 ,- ,6 ,S , 11 161S 1 21 26 2S 2 -1 -6 -S e -=

"$icar so#re a $in!a da "!a(e ;8e se desea a$erar e .=e5ecionar / e depois *tua5iz3=tatusCampo/

"$icar em .Dados Gerais/ modificar os campos re$acionados a#aio para enrada fac8$ai(a:1= .Indicação de ref5rencia 1 2/ 2= .Indicação de refer5ncia -/=

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Em se38ida c$icar em .8oltar / e "$icar em .Pagamentos/ modificar os campos re$acionadosa#aio para enrada fac8$ai(a:

1= .efer=#anco/

2= .Moi(os de diferença/-= ."!a(e de insr8ç7es ppa3o=/ =

Em se38ida c$icar em .8oltar / e .alvar /=

*tua5izar ariante de =tatus de Campo &+B1,(

TÍTULO: C8a$iHar ariane de a8s de "ampo

Transação: OB16

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38ração da "ona#i$idade Financeira %Doc= % Iem do doc8meno % "onro$e % C8a$iHar ariane de a8s de"ampo

1 ' Fina$idade

Modificar Fie$d a8s para $i#erar os campos de codi3o de Barras

2 ) "one*doariane de a8s de "ampo + 00"1 ' Essa a ariane ;8e es& associada a Empresa ,,-1

Foi modificado o 3r8po de a8s de "ampo: 90:; 8i$iHado nas conas de econci$iação de"$ienes e Fornecedores=

Posicionar na $in!a referene a ariane 00"1 e dar 8m D8p$o c$i;8e em .9rupo de tatu deCampo/= Posicionar na $in!a do Gr8po a8s "ampo 90:; e dar 8m d8p$o c$i;8e=

"$icar em .Dados Gerais/ modificar os campos re$acionados a#aio para enrada fac8$ai(a:1= .Indicação de ref5rencia 1 2/ 2= .Indicação de refer5ncia -/=

Em se38ida c$icar em .8oltar / e "$icar em .Pagamentos/ modificar os campos re$acionadosa#aio para enrada fac8$ai(a:

1= .efer=#anco/2= .Moi(os de diferença/-= ."!a(e de insr8ç7es ppa3o=/ =

Con$igurar Aazão %specia5 A MCOs %mitidas &+BN(

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TÍTULO: "onfi38rar aHão Especia$ ./ ) L"0s Emiidas

Transação: OBK

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de Bancos % Transaç7es "on&#eis %Operaç7es por L" % L" a ece#er % Lançar Lera de "Jm#io a ece#er % Definir "ona de econci$iação Diferene para L" a rece#er

1 ' Fina$idade

"onfi38rar cdi3o de aHão especia$ ./ para emissão das L"0s

2 ) "one*do

"$icar em .$ivro do *a<ão !pecial4 determinação de conta/"$i;8e d8p$o na $in!a:

Tipo conta C=d.*<! C=di&o *<! ,enominaçãoD o$=L" o$iciação de L"

P$ano de "onas + B/7%>>!nter??

"$icar em .Caracter)tica/

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De$inir Contas para Descontos a Aeceer &+B)(

TÍTULO: Definir "onas para Desconos a ece#er

Transação: OB[U

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores %Transaç7es "on&#eis % a4da de Pa3ameno % "onfi38raç7es para

a4da de Pa3ameno % Definir "onas para ece#imeno de Desconos

1 ' Fina$idade

Definir conas para Desconos O#idos de Fornecedores=

O#s=: Essa confi38ração esa(a aponando para a cona S1<,,= e38ndo orienação da raFa#iana a mesma foi modificada para a "ona NS,,=

2 ) "one*doP$ano de "onas + B/7%

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De$inir Contas para Pagamento %Jcessio*aiJo do a5or &+BM(

TÍTULO: Definir "onas para Pa3ameno Ecessi(oC#aio do Ba$or

Transação: OB[L

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores %Transaç7es "on&#eis % a4da de Pa3ameno % "onfi38raç7es paraa4da de Pa3ameno % Definir "onas para Pa3ameno Ecessi(oC#aiodo a$or

1 ' Fina$idade

Definir as conas de Gan!o o8 Perda por diferenças de Pa3ameno $ançadas pe$o sisema:

- Co (erifica'se 8ma diferença de pa3ameno= C diferença pode er s8r3ido ara(s de 8mpa3ameno a#aio o8 acima do (a$or=

- C diferença enconra'se denro dos Limies de o$erJncia para 8m $ançameno a8om&icode a8se=

- C diferença não pode ser $ançada ara(s de 8m descono de correção=!@emplo4,A3ito: desconos concedidos a c$ienesCrAdito: 8ros rece#idos de c$ienes


De$inir Contas para Despesas Bancárias &+BK(

TÍTULO: Definir "onas para Despedas Banc&rias

Transação: OB[X

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IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores %Transaç7es "on&#eis % a4da de Pa3ameno % "onfi38raç7es paraa4da de Pa3ameno % Definir "onas para Despedas Banc&rias

1 ' Fina$idade

Definir as conas para Despesas Banc&rias


eri$icar ou processar opç2es para Processamento de Partidas em *erto &+/M/(

TÍTULO: erificar o8 processar opç7es para Processameno de paridas em C#ero

Transação: ONLN

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38raç7es da "ona#i$idade Financeira %"as aHão % Transaç7es "on&#eis % "ompensação de Paridas em

C#ero % erificar o8 processar opç7es para Processameno de paridasem C#ero

1 ' Fina$idade

Inserir "ampos para Pes;8isar e$ecionar e ordenar a e$a de "ompensação de paridas em C#ero

2 ) "one*do

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→ "$icar na opção 6elecionar campo de peuia

10/03/16 Página 56/88- 308954848.doc




→ Posicionar na $in!a aps a ;8a$ se desea inserir o no(o campo e c$icar no #oão 6Inserir

*p>s

→ "$icar no #oão 6Campos =tandard

→ Posicionar so#re o campo ;8e desea'se inc$8ir e dar 8m 6Dup5o C5iue so#re o mesmo

→ "$icar no #oão Graar

10/03/16 Página 57/88- 308954848.doc




23.4 e38ir o mesmo procedimeno para as opç7es 6=e5ecionar campos de pesuisa e=e5ecionar campos de ordenação

eri$icar ou processar opç2es para Processamento de Partidas em *erto &+/M/(

TÍTULO: erificar o8 processar opç7es para Processameno de paridas em C#ero

Transação: OBC1

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38raç7es da "ona#i$idade Financeira %"as aHão % Transaç7es "on&#eis % Encerrameno % C(a$iar %

C(a$iação em Moeda Esran3eira % Preparar Lançamenos C8om&icospara C(a$iação em Moeda Esran3eira

1 ' Fina$idade

Inserir as no(as conas ransirias de Banco associando'as as conas para C(a$iação emMoeda Esran3eira=

2 ) "one*do

→

Dar 8m .Dup5o C5iue/ na $in!a .Di$erença de cQmio das part3em aerto/

→ "$icar no #oão Noas %ntradas

10/03/16 Página 58/88- 308954848.doc




→ "$icar #oão Graar

+s3: epeir o mesmo procedimeno para a cona D0E

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Indicar parQmetros de contro5e p%ntrada de C>digo de Barras &+*C(

TÍTULO: Indicar parJmeros de conro$e pEnrada de "di3o de Barras

Transação: OC"

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38raç7es da "ona#i$idade Financeira %Doc= % "a#eç=Doc % Indicar ParJmeros de "onro$e pEnrada de "di3ode Barras

1 ' Fina$idade

Indicar parJmeros para enrada do cdi3o de Barras nos doc8menos de Fornecedor

2 ) "one*do

"$icar em .isão da ae5a @ %Jiir 7odi$icar / Marcar $in!a: BKP' "$icar em .Copiar /

*tua5izar ipo de documento p%ntrada de C>digo de Barras &+BD(

TÍTULO: C8a$iHar Tipo de Doc8meno pEnrada de "di3o de Barras

Transação: OBD

10/03/16 Página 60/88- 308954848.doc




IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38raç7es da "ona#i$idade Financeira %Doc= % "a#eç=Doc C8a$iHar Tipo de Doc8meno pEnrada de "di3o deBarras

1 ' Fina$idade

Indicar Tipo de Doc8meno para enrada do cdi3o de Barras nos doc8menos de Fornecedor

2 ) "one*do

"$icar em .Noas %ntradas/Empresa: ,,-1Tipo doc=:Tipo doc=: FIIIKOI"E

De$inir ariantes para Programas de ImpressQo de Pagamentos &=%!8(

TÍTULO: Definir arianes para Pro3ramas de ImpressJo de Pa3amenos

Transação: E-<

IMG Pa!: Ferramenas % CBCP Zor_#enc! % Desen(o$(imeno % Edior CBCP1 ' Fina$idade

Definir arianes para pro3ramas de Pa3ameno=

2 ) "one*do

De(e ser defindo pe$o menos 8ma (ariane para cada pro3rama= Os Komes dos pro3ramaspodem ser (isos na ransação FBZ% na e$a de .'eio de %&to %ai/

131 De$inindo ariante para 7eio de Pagamento ) Pagto %5etr9nico Bo5eto

10/03/16 Página 61/88- 308954848.doc



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"$icar no BoJo .ariantes/

Informar o Kome da ariane e c$icar no Boão .Criar /

10/03/16 Página 62/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : "!de 88 Data da Impressão - 100!1"

Preenc!er os "ampos da Te$a conforme eemp$o acima= O#s=: Para os "ampos .Banco daEmpresa/ e .ID da cona/ de(em ser os Bancos Uni#anco e Ban_ Boson e s8as especi(asconas para ;8e não sea necess&rio criar 8ma ariane para "ada Banco=Para isso c$i;8e no Boão e preenc!e da e38ine maneira:

10/03/16 Página 63/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : ",de 88 Data da Impressão - 100!1"

"$icar em .rans$erir /epeir o mesmo procedimeno para o campo . ID da Conta/

10/03/16 Página 64/88- 308954848.doc




"$icar me .=a5ar /

Informar a Descrição da ariane e "$icar em .=a5ar / e depois .o5tar /

Ka Te$a Inicia$ da Transação "$icar no men8 .)ti5itários@+rdens de ransporte/ e "riar 8mae;8es para Transporar a ariane

10/03/16 Página 65/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : ""de 88 Data da Impressão - 100!1"

Informar o Kome da ariane e "$icar me .%Jecutar /

10/03/16 Página 66/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : "/de 88 Data da Impressão - 100!1"

"$icar me . *ançar /

Informar a e;8es para Transpore das arianes

13# De$inir ariante para 7eio de Pagamento Pagto %5etr9nico D+C; Cr<dito emConta e rans$er?ncia

e38ir os passos descrios no Iem 1=1 apenas Infomar como Kome da ariane .PGRD+C / como Descrição da ariane .Pagto %5etr9nico-D+C / e como Meio de Pa3ameno o Meio . /

13! De$inir ariante para 7eio de Pagamento Pagto %5etr9nico D+C; Cr<dito emConta e rans$er?ncia e ) Bo5eto

10/03/16 Página 67/88- 308954848.doc




e38ir os passos descrios no Iem 1=1 apenas Infomar como Kome da ariane.P*G*7%N+= / como Descrição da ariane .Pagamentos %5etr9nico/ e como Meio dePa3ameno o Meio . / e .) /

13, De$inir ariante para 7eio de Pagamento * Corança %scritura5

"$icar no BoJo .ariantes/

Informar o Kome da ariane e c$icar no Boão .Criar /

10/03/16 Página 68/88- 308954848.doc




Preenc!er os "ampos da Te$a conforme eemp$o acima= O#s=: Para os "ampos .Banco daEmpresa/ e .ID da cona/ de(em ser os Bancos Uni#anco e Ban_ Boson e s8as especi(asconas para ;8e não sea necess&rio criar 8ma ariane para "ada Banco=Para isso c$i;8e no Boão e preenc!e da e38ine maneira:

10/03/16 Página 69/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : /0de 88 Data da Impressão - 100!1"

"$icar em .rans$erir /epeir o mesmo procedimeno para o campo . ID da Conta/

10/03/16 Página 70/88- 308954848.doc




"$icar me .=a5ar /

Informar a Descrição da ariane e "$icar em .=a5ar / e depois .o5tar /

10/03/16 Página 71/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : /#de 88 Data da Impressão - 100!1"

Ka Te$a Inicia$ da Transação "$icar no men8 .)ti5itários@+rdens de ransporte/ e "riar 8ma

e;8es para Transporar a ariane

Informar o Kome da ariane e "$icar me .%Jecutar /

10/03/16 Página 72/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : /!de 88 Data da Impressão - 100!1"

"$icar em . *ançar /

Informar a e;8es para Transpore das arianes

De$inir =e5eção de Aeport e ariante para Importação de *ruios &+"1(

TÍTULO: Definir e$eção de epor e arianeTransação: OTS1

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % Definir e$eçãode epor e ariane

10/03/16 Página 73/88- 308954848.doc




"$icar em .%Jecutar /Informar a Cp$icação + 0001 ) Eraro Man8a$ e E$ernico"$icar em .%Jecutar /

e$ecionar as $in!as correspondenes aos Eraos ;8e se desea e$iminar e c$icar em %5iminar %Jtrato/

10/03/16 Página 75/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : /"de 88 Data da Impressão - 100!1"

*5teração ae5a de %Jtenso &016( &=7!0(

TÍTULO: E$iminar Eraos Imporados ) Dados de Tese

Transação: M-,

IMG Pa!:1 ' Fina$idade

Foram a$erados os Descrii(os de a$38ns (a$ores ;8e se en(onra(am errados=

2 ) "one*do

Enrada Cnerior:

Enrada C$erada:

Enrada Cnerior:

Enrada C$erada:

Enrada Cnerior:

Enrada C$erada >o de$imiador correo ./?

10/03/16 Página 76/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : //de 88 Data da Impressão - 100!1"

Criar Aegra de =ustituição para Sistorico de Mançto &+BBS(

TÍTULO: "riar e3ra de 8#si8ição

Transação: OBBW

IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38ração da "ona#i$idade Financeira %Doc= % "a#eç= Doc=% 8#si8ição em doc8menos con&#eis

1 ' Fina$idade

"riar re3ras para s8#si8ição de campos em $ançamenos=

2 ) "one*do

Foi "riada a Eapa 2 na e3ra 9,,,,,1 associada a empresa ,,-1

"$i;8e d8p$o so#re a $in!a ,,-1 momeno 2=

10/03/16 Página 77/88- 308954848.doc




"$icar so#re a a e3ra .Z000001/ e c$icar no #oão .Inerir ova !tapa/

e$ecionar no campo .B!9-9TXT/ e ec$ar 6!nter

e$ecionar a opção 6!@it e ec$ar 6!nter

10/03/16 Página 78/88- 308954848.doc




"$icar em .%tapa 00# / e depois em .Condição/

.Dup5o C5iue/ so#re o $in!a do eo =egmento do documento para contai5idade$inanceira/

10/03/16 Página 79/88- 308954848.doc




C5iue Dup5o so#re o campo eJto e em seg&ida c'icar no #o!*o T

,'icar no #o!*o Constante e !ec'ar %nter

10/03/16 Página 80/88- 308954848.doc




"$icar em 6=ustituiç2es e depois preenc!er o nome da User Ei .SI=+ / e dar 8m nomeda a e3ra de s8#si8ição=

"$icar no #oão 69ravar

"$icar no #oão 68oltar

Ae5ação de Customizaç2es Aeuests

TÍTULO: e$ação de "8somiHaç7es [ e;8ess

Transação:

IMG Pa!:

1 ' Fina$idade

e$acionar as "8somiHaç7es e e;8ess

2 ' "one*do

AeuestNumer

=ourceC5ient

=Hort Description Comments I7G PatH

T,1X,<-2< ,1, FI" ) "reae a Wo8seBan_sBan_ Ccco8ns in"ompanV "ode ,,-1

"reae Wo8se Ban_s BXBO and UKIB andBan_ Ccco8ns BXB,1 and UKI,1 for companVcode ,,-1

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %Define Wo8se Ban_s

Transacion code : FI12T,1X,<61, ,1, FI" ) "reae a Doc8men

Vpe 9P 9 and 9"reae a Doc8men Vpe 9P 9 and 9 fora8omaic paVmen

Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men %Doc8men Weader % O(er(ie@

Transacion code : OBCNT,1X,<6 ,1, FI" ' Define Insr8cions

for PaVmen Transacions"reae !e Insr8ncions 1, and -1 for Cpp=

Crea + B ' BraHi$Financia$ Ccco8nin3 %

Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens %

C8omaic O83oin3 PaVmens

% PaVmen Media % DaaMedi8m Ec!an3e % DefineInsr8cions for PaVmenTransacions

Transacion code : POT,1X,<6, ,1, FI" ' Doc8men Line Iem

"!an3e 8$esInser !e fie$ds:

BEG'[EF1 ' eference _eV 1BEG'[EF2 ' eference _eV 2BEG'[EF- ' eference _eV -BEG'DTZ1 ' Insr8cion _eV 1

Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men % LineIem % Doc8men "!an3e8$es Line Iem

10/03/16 Página 81/88- 308954848.doc



Customização Comunicação Bancária Número da Página : 8#de 88 Data da Impressão - 100!1"

BEG'DTZ2 ' Insr8cion _eV 2BEG'DTZ- ' Insr8cion _eV -BEG'DTZ6 ' Insr8cion _eV 6BEG'FDTCG ' P$annin3 daeBEG'WBXID ' Wo8se #an_

For companV code ,,-1

Transacion code : OB-2

T,1X,<6S6 ,1, FI" ' Define C$ernai(eeconci$=Ccc forBi$$sEc!=ecei(a#$e

Define C$ernai(e econci$=Ccc forBi$$sEc!=ecei(a#$e for P=GL + ' BepaVmen re;8es

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % B8sinessTransacions %Bi$$ of Ec!an3e Transacions% Bi$$ of Ec!an3e ecei(a#$e %Pos Bi$$ of Ec!an3eecei(a#$e % Define C$ernai(eeconci$=Ccc forBi$$sEc!=ecei(a#$e

Transacion code : OBKT,1X,<<, ,1, FI" ) ModifV Fie$d a8s

arians ,,-1 and Posin3XeVs

ModifV Fie$d a8s arians ,,-1 c!an3in3!e fie$d sa8s 3ro8p G,SNe$ec Gro8p:Genera$ daa ) ma_e fie$ds eferencespecificaion b and eference specificaion -opciona$

PaVmen ransacions ) ma_e fie$ds Ban_reference eason code and Insr8cion _eV forpaVmen opciona$

ModifV fie$d sa8s for Posin3 XeVs ,1 ,- ,6,S , 11 16 1S 1 21 26 2S 2 -1 -6 -Sand - c!an3in3 !e fie$ds:e$ec Gro8p:Genera$ daa )fie$ds eference specificaion band eference specificaion - >ma_e !is fie$dsopciona$s?

PaVmen ransacions ) fie$ds Ban_ referenceeason code and Insr8cion _eV for paVmen>ma_e !is fie$ds opciona$s?

Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men % LineIem % "onro$s % Manain Fe$da8s arians

Transacion code : OB16

Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men % LineIem % "onro$s % DefinePosin3 XeVs

Transacion code : OB61

T,1X,<N<< ,1, FI" ) Define "onro$Paramers for Bar "odeEnrV

"reae a ne@ enrV for companV code ,,-1 anddoc8men Vpe FIIIKOI"E

"reae a ne@ enrV for O#= TVpe BXPF andDoc=TVpe FIIIKOI"E

Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men %Doc8men Weader % MainainDoc8men TVpes for Bar "odeEnrV

Transacion code : OBD

Cnd

Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men %

Doc8men Weader % pecifV"onro$ Paramers for Bar "odeEnrV

Transacion code : OC"T,1X,<,- ,1, FI" ) Define epor '

app$icaion (arian"reae epor ' app$icaion (arian forPro3rams FFOBU and FFOBC

Too$s % CBCP Zor_#enc!%De(e$opmen % CBCP Edior

Transacion "ode : E-<T,1X,<-<, ,1, FI" ) Genera$

"8somiHin3 for C8omaicPaVmen Pro3ram

"onfi38raion of PaVmen Pro3ram for"ompanV "ode ,,-1 and co8nrV B="onfi38re a PaVmen me!ods U and C=

Financia$ Ccco8nin3 % Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %

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"reae a ne@ paVmen me!od T= Define aBan_ e$ecion for "ompanV code ,,-1=

Defined some Insr8cion XeVs for Ban_"o8nrV B and paVmen Me!od C

"reaed Transacions TVpes BXBOTOK andUKIBCK"O

Cssin3n Transacions Vpes BXBOTOK andUKIBCK"O o Ban_ XeV and Ban_ Ccco8n

"reaed XeVs for Posin3 8$es !e _eVscreaed sared @i! $e!er 9=

Cssi3n Eerna$ Transacions for TransacionVpe UKIBCK"O and BXBOTOK o Posin38$es

Define Posin3 8$es for E$ecronic Ban_aemen

B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens %

C8omaic O83oin3 PaVmens% "onfi38re PaVmen Pro3ram% "onfi38re PaVmen Pro3ram

Transacion code : FB9P

Financia$ Ccco8nin3 % Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens %

C8omaic O83oin3 PaVmens% PaVmen Media % DaaMedi8m Ec!an3e % DefineInsr8cion XeVs

Transacion code : OB6N

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % Pamen

Transacion % E$ecronic Ban_aemen % "reae TransacionTVpes

Transacion code : OBB

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Cssi3n Ban_s oTransacion TVpes and"8rrencV "$asses

Transacion code : PO

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % "reae XeVs forPosin3 8$es

Transacion code : OTN

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Cssi3n Eerna$Transacions o Posin3 8$es

Transacion code : OT1

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Define Posin38$es for E$ecronic Ban_aemen


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Define Error "ode for ransacion VpeBXBOTOK and UKIBCK"O

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Error "ode


T,1X,<< ,1, FI" ) "!an3es inc8somiHin3 of PaVmenPro3ram

"!an3e !e DME 8sers ID for Ban_ BXBO

1= De$ee Doc8men Vpe 9P 9 and 92= "!an3ed !e doc8men Vpe descripion

for doc8mens 1- ' Lanço Erao E$erand 16 ' "ompensação de Banco ) !isdoc8men Vpe didn !a(e descripion inPor838es=

"!an3ed !e doc8men Vpe >from 9P 9 o-1 ,? o PaVmen Pro3ram for "ompanV"ode ,,-1 and co8nrV B=

"!an3ed doc8men Vpe for posin3 r8$es >from

9 o 1-? and De$ee some 8$es !a ared8p$icae >$i_e 9,,D?= "reaed r8$es 9DEB and9"E=

"reaed r8$es 9DEB and 9"E= De$eed somer8$es 9

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % B8sinessTransacions %Bi$$ of Ec!an3e Transacions% Bi$$ of Ec!an3e ecei(a#$e %Presen Bi$$ off Ec!an3eecei(a#$e a Ban_ % DefineDME 8sers IDs

Transacion code : OBBD

Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men %Doc8men Weader % O(er(ie@

Transacion code : OBCN




Financia$ Ccco8nin3 % Banc_

Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Define Posin38$es for E$ecronic Ban_aemen

Transacion code : OT



T,1X,S66 ,1, FI" ) "reae epor 'app$icaion (arian forPro3ram FEBXC,,

"reae epor ' app$icaion (arian for Pro3ramFEBXC,,= >(arian named E[TCTOETOKO'PCGTO CKD ETOKO'"OB?

Too$s % CBCP Zor_#enc!%De(e$opmen % CBCP Edior

Transacion "ode : E-<

T,1X,S- ,1, FI" ) "!an3es inc8somiHin3 of PaVmenPro3ram

e$ec de epor and arian for Transacions"ode FF= FF=S and FF

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % Pamen

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"!an3e some codes of Eerna$ Transacionsfor Transacion Vpe UKIBCK"O andBXBOTOK

Transacion % E$ecronic Ban_aemen % Define e$ecionepor and arian

Transacion code : OTS1



T,1X1,-1 ,1, FI" ) "!an3e in a#$eT,19

"!an3e fie$d ZOT + MIL in a#$e T,19 @!ere fie$d PC + PT andfie$d EIKW + T and fie$d 9IFF + %

Transacion "ode : M-,

T,1X1,1,1 ,1, FI" ) "reae and "!an3earians

"reae and "!an3e arianes for Pro3ramsFFOBC FFOBU FEBXC,, CKDF9CLI2,

Transacion "ode : E-<

T,1X1,26 ,1, FI" ) "!an3es in"8somiHin3 of PaVmenpro3ram

"reae !e DME 8sers ID for Ban_ BXBO andpaVmen me!od .M/

"reae a ne@ paVmen me!od M= Define aBan_ e$ecion for "ompanV code ,,-1=

"!an3e some codes of Eerna$ Transacionsfor Transacion Vpe UKIBCK"O andBXBOTOK

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % B8sinessTransacions %Bi$$ of Ec!an3e Transacions% Bi$$ of Ec!an3e ecei(a#$e %Presen Bi$$ off Ec!an3eecei(a#$e a Ban_ % DefineDME 8sers IDs


Financia$ Ccco8nin3 % Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %

B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens % C8omaic O83oin3 PaVmens% "onfi38re PaVmen Pro3ram% "onfi38re PaVmen Pro3ram




T,1X1,662 ,1, FI" ) e(ie@ of"8somiHin3 'PaVmenpro3ram

"!an3e some $ines of a#$e T,19 for PT

"8somiHin3 of DME 8sers ID for Ban_ BXBOand UKIBCK"O and paVmen me!od .C/ .M/.T/ and .U/

Transacion "ode : M-,

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % B8sinessTransacions %Bi$$ of Ec!an3e Transacions% Bi$$ of Ec!an3e ecei(a#$e %Presen Bi$$ off Ec!an3eecei(a#$e a Ban_ % Define

10/03/16 Página 85/88- 308954848.doc



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"8somiHin3 of paVmen me!od from companV

code ,,-1 and co8nrV B

"8somiHin3 codes of Eerna$ Transacions forTransacion Vpe UKIBCK"O and BXBOTOK

"8somiHin3 for posin3 r8$es named 9

"8somiHin3 r8$es named 9

"8somiHin3 Wo8se Ban_s BXBO and UKIBand Ban_ Ccco8ns BXB,1 and UKI,1 forcompanV code ,,-1

"8somiHin3 Insr8cions for PaVmenTransacions

DME 8sers IDs


Financia$ Ccco8nin3 %

Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens %



Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Cssi3n Eerna$

Transacions o Posin3 8$es


Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Define Posin38$es for E$ecronic Ban_aemen

Transacion code : OT



Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %Define Wo8se Ban_s

Transacion code : FI12


C8omaic O83oin3 PaVmens% PaVmen Media % DaaMedi8m Ec!an3e % DefineInsr8cions for PaVmenTransacions


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"8somiHin3 Insr8cion XeVs for Ban_ "o8nrVB and paVmen Me!od C and M

"8somiHin3 Error "ode for ransacion VpeBXBOTOK and UKIBCK"O

"8somiHin3 Transacions TVpes BXBOTOKand UKIBCK"O


C8omaic O83oin3 PaVmens% PaVmen Media % DaaMedi8m Ec!an3e % DefineInsr8cion XeVs

Transacion code : OB6N

Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Error "ode


Financia$ Ccco8nin3 % Banc_

Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % "reae TransacionTVpes

Transacion code : OBB

T,1X1,,S ,1, FI" ) 8#si8ion 8$esfor FI doc8mens ) Koe1,< sep -

"reae a ne@ sep >,,2? o companV code,,-1 "a$$ Poin 2 and 8#si8ion 9,,,,,1=T!is c8somiHin3 is for 8s#i8ion in FIdoc8mens !e fie$d BEG'GT[T

I'%2*T7T4 Cfer Vo8 !a(e made !e

ransporaion p$ease ca$$ ransaion C-< andeec8e pro3rama *99B*00 @i! a$$ fie$dsmar_ed and for a$$ app$icaion areas and for a$$ca$$8p= T!is pro3ram compi$e !e s8#si8ionr8$es and 8sers eis=

Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 andG$o#a$ ein3s % Doc8men %Line Iem % Define 8#si8ionin Ccco8nin3 Doc8mens

Transaion code : OBBW

T,1X1,S,1 ,1, FI" ) "8somiHin3 forBan_s econci$iaion

Inser fie$d BEG'CLUT for opcion:1= "!oose a se$eion fie$ds2= "!oose a searc! fie$ds-= "!oose a sor fie$ds

"reae enries for acco8ns 2<,1 and 2<,2in opcion > Ec!an3e rae difference in open

iems?

Inser !e fie$d BEG'ZXTO for companVcode ,,-1

Financia$ Ccco8nin3 % Genera$Led3er % B8siness Transacion% Open Ien "$earin3% "!ec_sein3s for Processin3 openiens

Transaion code : ONLN

Financia$ Ccco8nin3 % Genera$Led3er % B8siness Transacion

% "$osin3 % a$8ain3 % Forei3nc8rrencV (a$8aion %Prepare C8omaic Posin3s forForei3n "8rrencV a$8aion

Transaion code : OBC1

Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men % LineIem % Doc8men "!an3e

10/03/16 Página 87/88- 308954848.doc




8$es Line Iem

Transacion code : OB-2

comunicacao bancaria - como fazer

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