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Configuração Comunicação bancária.

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  • 02/06/10 Pgina 1/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas

    Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 1de 93 Data da Impresso - 02/06/10

    Comunicao Bancria

    Definir Bancos da Empresa (FI12) ............................................................................................................ 2

    Instalao do Programa de Pagamento (FBZP) ....................................................................................... 8

    Definir Cdigo do Convnio Empresa -> Banco (OBBD) ...................................................................... 24

    Definir Regras Data Valor p/ Operaes Bancrias (OBBA) ................................................................ 24

    Atribuir Meio de Pagamento s Operaes Bancrias (OBBB) ............................................................ 25

    Gravar Instruo para Pagamento .......................................................................................................... 26

    Definir Chaves de Instruo (OB47) ........................................................................................................ 27

    Criar Categoria de Operao (OBBY) .................................................................................................... 29

    Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda (OT55) ......................................... 29

    Criar chave para regras de lanamento (OT57) ..................................................................................... 30

    Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao (OT51)................................................. 31

    Regras de Contabilizao p/extrato conta eletrnico (OT58 ou OT59) ................................................ 39

    Cdigos de Erro ......................................................................................................................................... 42

    Definir Regras para Modificao de Documento (OB32) ...................................................................... 49

    Definir Chaves de Lanamento (OB41) ................................................................................................... 50

    Atualizar Variante de Status de Campo (OB14) .................................................................................... 51

    Configurar Razo Especial R LCs Emitidas (OBYN) ...................................................................... 51

    Definir Contas para Descontos a Receber (OBXU) ................................................................................ 53

    Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor (OBXL) ................................................. 54

    Definir Contas para Despesas Bancrias (OBXK) ................................................................................. 55

    Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7) .......................... 55

    Verificar ou processar opes para Processamento de Partidas em Aberto (O7L7) .......................... 59

    Indicar parmetros de controle p/Entrada de Cdigo de Barras (OAC5) ........................................... 61

    Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Cdigo de Barras (OBD5) .............................................. 61

    Definir Variantes para Programas de Impresso de Pagamentos (SE38) ............................................ 62

    Definir Seleo de Report e Variante para Importao de Arquivos (OT61) ..................................... 76

    Eliminar Extratos Importados Dados de Teste (SE38) ...................................................................... 77

    Alterao Tabela de Extenso (T015Z) (SM30) ....................................................................................... 79

    Criar Regra de Substituio para Historico de Lanto (OBBH) .......................................................... 80

    Relao de Customizaes X Requests .................................................................................................... 84

  • 02/06/10 Pgina 2/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas

    Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 2de 93 Data da Impresso - 02/06/10

    Definir Bancos da Empresa (FI12)

    TTULO: Definir Bancos da Empresa Transao: FI12 IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas Bancrias

    > Definir Bancos da Empresa

    1 - Finalidade

    Definir Chaves para Bancos da Empresa

    2 Contedo

    Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda Clicar em Criar Bancos Dados para UNIBANCO

  • 02/06/10 Pgina 3/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas

    Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 3de 93 Data da Impresso - 02/06/10

    IDs

  • 02/06/10 Pgina 4/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas

    Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 4de 93 Data da Impresso - 02/06/10

  • 02/06/10 Pgina 5/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas

    Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 5de 93 Data da Impresso - 02/06/10

    Contas Bancrias

  • 02/06/10 Pgina 6/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas

    Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 6de 93 Data da Impresso - 02/06/10

    Dados para Bank Boston Clicar em Criar Bancos

  • 02/06/10 Pgina 7/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas

    Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 7de 93 Data da Impresso - 02/06/10

    IDs

  • 02/06/10 Pgina 8/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas

    Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 8de 93 Data da Impresso - 02/06/10

    Contas Bancrias

    Observaes: Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ, sendo: XXX = cdigo do Banco Y = dgito do Banco ZZZZ = cdigo da agncia, sem dgito caso a agncia no tenha 4 posies, poder ser colocado um ZERO a esquerda para que a chave do banco permanea com 8 posies. Campo Conta Bancria : dever ser preenchido com o cdigo da agncia sem o dgito, a menos para os Bancos onde a agncia tem 2 dgitos. Para esse caso, dever ser preenchido com XXXXXX-YY, sendo: XXXXXX = cdigo da agncia YY = dgito da agncia Campo Chv. Cntrl. Banco : XY, sendo: X = dgito da agncia Y = dgito da conta, caso a conta tenha dois dgitos Y dever ser Branco Informaes sobre bancos (dgitos, agncias, etc...) podem ser obtidas no endereo www.febraban.org.br\bancos\bancos.htm

  • 02/06/10 Pgina 9/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas

    Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 9de 93 Data da Impresso - 02/06/10

    Obs.: Os Bancos da Empresa precisam ser Cadastrados no Mestre de Bancos em todos os Clients. Transao FI01 Instalao do Programa de Pagamento (FBZP)

    TTULO: Instalao do Programa de Pagamento Transao: FBZP IMG Path: Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >

    Transaes Contabeis > Sada de Pgto > Sada de Pagamento Automtica > Seleo de meio de pagamento de banco > Instalao do programa de pagamento

    1 - Finalidade

    Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de pagamento, etc...) para o programa de pagamento automtico.

    2 Contedo

    Clicar em Todas as Empresas Escolher a Empresa = 0031 Brose do Brasil Ltda

  • 02/06/10 Pgina 10/93- Comunicacao Bancaria - Brose - Douglas

    Customizao Comunicao Bancria Nmero da Pgina : 10de 93 Data da Impresso - 02/06/10

    2. Definir os parmetros vlidos para a empresa pagadora

    Clicar em Empresa Pagadora

    Campo Descrio Montante mnimo p/entrada de pgto Montante abaixo do qual a Fatura a Receber no ser

    enviada a Banco para Cobrana. Dependendo do Valor da Fatura as despesas bancrias no compensam seu envio a Banco. O recebimento dever ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura dever ser Manual

    Montante mnimo p/sada de pgtos Montante abaixo do qual a Fatura a Pagarno ser enviada a Banco para Pagamento. Dependendo do Valor da Fatura as despesas bancrias no compensam seu envio a Banco. O pagamento dever ser feito em Carteira e a Baixa da Fatura dever ser Manual