boleto montagem da linha digitável ipte

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Montagem da Linha Digitável Added by Graziele Fernandes Pereira, last edited by Giovana Nunes on 14, Sep 2010 (view change) show comment

Cada banco possui uma característica na montagem da linha digitável. Este tópico irá contemplar a diferença para cada banco.Pode ocorrer na implantação de um novo Tipo de Cobrança o Banco informar que a Linha Digitável está incorreta. Para corrigí-las é importante que saibamos como ela é composta. Este tópico apresentará essa composição e a partir dela é possível localizar as informações na configuração do Tipo de Cobrança para a devida correção.

Vejamos a seguir a linha digitável:

Banco Moeda

CL 1-5

DV CL 6-15

DV CL 16-25

DV DV FV VALOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1

2 3 4 5 6 7

8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Legenda:

CL - Campo Livre (varia de banco a banco). DV - Dígito Verificador (padrão Febraban) FV - Fator de Vencimento Máscara da linha digitável -

99999.99999 99999.999999 99999.999999 9 99999999999999 (os dígitos estão em negrito).

Com exceção do Campo Livre as demais informações são sempre as mesmas, independente do banco:

Banco: Sempre o código do banco com 3 dígitos. O Bradesco é 237, Itaú é 341 e assim por diante. Veja mais em Bancos

Moeda: É um código fixo para a moeda utilizada. Atualmente todos os bancos usam 9 para o Real

Fator de Vencimento: Indica o vencimento, pois é o nº de dias entre 07/10/97 até o vencimento. Entre 07/10/1997 e 29/06/2009 são 4283 dias, nesse caso o fator de vencimento para um boleto que vença em 29/06/2009 será 4283.

Valor: É o valor do documento com 10 dígitos sendo 8 inteiros e 2 decimais sem vírgulas ou pontos. Se o valor for 2.578,37 teremos 0000257837

O Campo Livre, que contém 25 dígitos, aí sim varia de banco para banco e é esse o grupo de informações que pode dar problema numa implantação de cobrança eletrônica. Veja, em cada banco, como esse campo livre é composto.

Detallhamento do Campo Livre (CL) para cada Banco:

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356 - ABN Amro (Real) 001 - Banco do Brasil (Convênio com 7 Dígitos) 001 - Banco do Brasil (convênio 6 dígitos) 453 - Banco Rural (cobrança simples) 453 - Banco Rural (cobrança vinculada) 041 - Banrisul 641 - BBV 320 - BIC Banco 237 - Bradesco (Banco Correspondente) 237 - Bradesco (Banco Correspondente JSafra) 237 - Bradesco (Banco Correspondente BIC) 237 - Bradesco (Banco Correspondente Daycoval) 237 - Bradesco (Banco Correspondente Rural) 237 - Bradesco (s/ Banco Correspondente) 104 - Caixa Econômica Federal 745 - CitiBank 399 - HSBC (usado pelo Sofisa) 074 - JSafra 389 - Mercantil 008 - Meridional 151 - Nossa Caixa 275 - Real 633 - Rendimento 353 - Santander 347 - Sudameris - Layout antigo 347 - Sudameris - Layout novo 409 - Unibanco

Santander - Banespa Added by Elisângela Oliveira, last edited by Mario Ianagui on 04, Sep 2012 (view change)

Painel Cobrança Eletrônica

No campo banco deve ser informado 353 - Banco Santander ou 033 - Banco Banespa.

#Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.

Variação da Carteira: deve ser colocado o número que identifica o tipo da carteira no arquivo de remessa, sendo 1-Cobrança com Registro e 3-Cobrança Caucionada.

Para arquivo de RemessaNo layout atual do Santander indica que nas posições REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA 033-047 e REGISTRO HEADER DO LOTE REMESSA 054-068 Código de transmissão, indicada na nota 3 fiz que deve se indicar "Informação cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente", porém no manual anterior a mesma diz que deve ser "AG.,Div. AG, CC e Div. da CC".

Como isso depende muito de banco para banco o do Sispetro é composto por "AG.,Div. AG, CC e Div. da CC". Caso o seu seja diferente terá que fazer uma Transformação.

Informação de Juros no Arquivo Remessa:utilizado para informação do campo código de juros de mora (posição 118) no arquivo de remessa:

Sem informação: 3 (Isento) Informa taxa percentual: 2 (Taxa mensal) Informa valor diário calculado pela taxa diária: 1 (Valor por dia) Utilizar comissão permanência do Banco por dia de atraso: 4

Desconto Cond. Arquivo Remessa: Em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Conseqüentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.

As opções existentes para este perfil são:

Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.

Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.

Linha Digitável 353 - Santander

Conteúdo Tamanho Início Fim

Fixo '9' 1 1 1

Convênio 7 2 8

Nosso Número 12 9 20

DV Nosso Número 1 21 21

Carteira 4 22 25

Exemplo:Convênio: 1111111Nosso Número: 222222222222DV Nosso Número: 3Carteira: 4444

Campo Livre: 9 1111111 222222222222 3 4444Linha Digitável: | 3 5 3 | 1 | 9 1 1 1 1 | 1 | 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 | 1 | 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 | 1 | 1 | 4 5 6 7 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |

Bradesco Added by Graziele Fernandes Pereira, last edited by Giovana Nunes on 21, Jul 2011 (view change) show comment


No campo banco deve ser informado 237 - Banco Bradesco.


Informação de Juros no Arquivo Remessa: utilizado para informação do campo juros (posição 161) no arquivo de remessa. Caso envie as informações de juros para o Bradesco, escolher a opção INFORMA VALOR DIÁRIO CALCULADO PELA TAXA DIÁRIA.

Desconto Cond. Arquivo Remessa: Em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Conseqüentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.As opções existentes para este perfil são:

Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.

Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.

Linha Digitável

237 - Bradesco (Banco Correspondente)


Agência 4 1 4

Carteira 2 5 6

Ano Emissão 2 7 8


DV Nosso Número 1 17 17

Conta 7 18 24

Zeros 1 25 25

Exemplo:Agência: 1111Carteira: 22

Ano Emissão: 2009Nosso Número: 33333333DV Nosso Numero: 4Conta: 5555555

Campo Livre: 1111 22 2009 33333333 4 5555555 0Linha Digitável: |2 3 7| 1 | 1 1 1 1 2 | 1 | 2 2 0 0 9 3 3 3 3 3 | 1 | 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 | 1 | 1 | 4 5 6 7 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |

237 - Bradesco (Banco Correspondente JSafra)


Agência 4 1 4

Carteira 2 5 6

Conta principal 5 7 11


Conta 7 18 24

Zeros 1 25 25

Exemplo:Agência: 1111Carteira: 22Conta Principal: 33333Nosso Número: 444444Conta: 5555555

Campo Livre: 1111 22 33333 444444 5555555 0Linha Digitável: |2 3 7| 1 | 1 1 1 1 2 | 1 | 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 | 1 | 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 | 1 | 1 | 4 5 6 7 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |

237 - Bradesco (Banco Correspondente BIC)

Conteúdo Tamanho

Início Fim

Agência 4 1 4

Carteira 2 5 6

Convênio 5 7 11


Conta 7 18 24

Zeros 1 25 25

Exemplo:Agência: 1111Carteira: 22Convênio: 33333Nosso Número: 444444Conta: 5555555


237 - Bradesco (Banco Correspondente Daycoval - Sifra - Brickell - Rendimento - ABC - Sofisa)


Agência 4 1 4

Carteira 2 5 6


Conta no Banco Correspondente 7 18 24

Zeros 1 25 25

Exemplo:Agência: 1111Carteira: 22Nosso Número: 012345678901Conta: 4444444

Campo Livre: 1111 22 012345678901 4444444 0Linha Digitável: |2 3 7| 1 | 1 1 1 1 2 | 1 | 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 | 9 0 1 4 4 4 4 4 4 4 | 1 | 1 | 4 5 6 7 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |

237 - Bradesco (Banco Correspondente Rural)

Conteúdo Tamanho Início

Fim

Agência 4 1 4

Carteira 2 5 6

Prefixo (código reduzido)

4 7 10


Conta 7 18 24

Conteúdo Tamanho Início

Fim

Zeros 1 25 25

Exemplo:Agência: 1111Carteira: 22Prefixo: 3333Nosso Número: 4444444Conta: 5555555


237 - Bradesco (s/ Banco Correspondente)

Conteúdo Tamanho

Início Fim

Agência 4 1 4

Carteira 2 5 6


Conta 7 18 24

Zeros 1 25 25

Exemplo:Agência: 1111Carteira: 22Nosso Número: 33333333333Conta: 4444444

Campo Livre: 1111 22 2009 33333333 4 5555555 0Linha Digitável: |2 3 7| 1 | 1 1 1 1 2 | 1 | 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 | 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 | 1 | 1 | 4 5 6 7 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |

Nossa Caixa Added by Elisângela Oliveira, last edited by Graziele Fernandes Pereira on 15, Oct 2009 (view change) show comment

Para configurar o tipo de cobrança para o Banco Nossa Caixa (151), os campos abaixo deverão ser preenchidos obrigatoriamente da seguinte forma:


Banco Oficial: 151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.

Nome Banco: BANCO NOSSA CAIXA

Tipo Convênio: deve ser informado o código da modalidade da conta corrente que é utilizado no preenchimento no arquivo de remessa e utilizado também no cálculo do dígito verificador do nosso número e composição do campo livre. Pode ser: 01, 04, 09, 13, 16, 17 ou 18. Verificar junto ao Banco qual código deverá ser utilizado.

Número Conta: número da conta corrente com até 6 dígitos.

Dígito Conta: dígito verificador da conta corrente com 1 dígito.

#Agência: número da agência com até 4 dígitos.

Dígito Agência: dígito verificador da agência com 1 dígito.

Carteira: deve ser preenchido 06.


Informação de Juros no Arquivo Remessa: utilizado para informação do campo código de mora (posição 119) e o campo valor de juros ao dia ou taxa mensal (posições 128 a 142) no arquivo de remessa.

Faixa Nosso NúmeroSó deve ser informada uma faixa com até 7 dígitos.

Dados Técnicos

Nosso Número: é salvo no SisPetro com 10 dígitos (apesar da faixa ser até 7 dígitos), porém os dois primeiros dígitos são '99' e o último dígito é calculado no módulo 10, utilizando os campos Número da Agência, Tipo de Convênio (Modalidade da Conta Corrente), Número da Conta, Dígito da Conta e o Nosso Número ('99' + 7 posições).

Linha Digitável

151 - Nossa Caixa

Conteúdo Tamanho

Início Fim

Fixo '9' 1 1 1

Nosso número 8 2 9

Agência 4 10 13

Modalidade da Conta Corrente 1 14 14

Conta 6 15 20

Banco (151) 3 21 23

1º Dígito - Módulo 10 1 24 24

2º Dígito - Módulo 11 1 25 25

Exemplo:Nosso Número: 11111111Agência: 2222Modalidade da Conta Corrente: 3Conta: 444444Banco: 1511º Dígito - Módulo 10: 5 2º Dígito - Módulo 11: 6

Campo Livre: 9 11111111 2222 3 444444 151 5 6*Linha Digitável: | 1 5 1 | 1 | 9 1 1 1 1 | 1 | 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 | 1 | 4 4 4 4 4 1 5 1 5 6 | 1 | 1 | 4 5 6 7 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |

boleto montagem da linha digitável ipte

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