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COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICES

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

S U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I OS U M Á R I O

6 Mercados Regulamentados

16 Sistema de Negociação Multilateral

44 Rectificação Mercados a Contado

45 Informações Diversas

46 Fundos de Investimento e de Pensões

49 Publicações

IBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

SEXTA-FEIRA, 9 DE DEZEMBRO DE 20112021292

18 143 453 18 59672 073 305 1 745 348 73 818 653

162 354 517 2 578 443 164 932 960

18 068 2 18 070122 534 560 47 122 534 60770 704 710 8 70 704 718

104 324 195 57 584 104 381 779

74 2 761 367 865 32 000 1 399 865

57 824 894 715 344 58 540 238

0 401 4010 2 412 813 2 412 8130 1 530 029 1 530 029

2011/12/09 5 546,12 977,782011/12/08 5 506,41 965,752011/12/07 5 608,52 978,122011/12/06 5 609,60 984,372011/12/05 5 683,84 984,29

Dia/Anterior 0,72 1,25Dia/Semana -0,63 0,98Dia/Mês -2,24 3,33Dia/3 Meses -8,31 6,66Dia/6 Meses -25,15 -12,68Dia/1 Ano -30,18 -12,30Dia/Últ. de 2010 -26,91 -9,11Dia/Máx. 2011 -31,75 -18,73Dia/Mín. 2011 6,96 11,43

1 000,002010/01/06 1 279,812011/11/24 877,45

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonEuronext L i sbonAviso 1584/11 Admissão WarrantsAviso 1585/11 AdmissãoAviso 1586/11 Admissão WarrantsAviso 1587/11 Amortização obrigações por aquisiçãoAviso 1588/11 Levantamento suspensãoAviso 1589/11 Levantamento suspensãoAviso 1590/11 Suspensão Euronext LisbonAviso 1591/11 ExclusãoAviso 1592/11 Admissão Papel ComercialAviso 1593/11 Admissão Papel ComercialAviso 1594/11 Exclusão de WarrantsAviso 1596/11 Exclusão de WarrantsAviso 1596/11 Exclusão de WarrantsAviso 1597/11 Cancelamento Membro/Filiado

S u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sS u p l e m e n t o sEuronext Lisbon Mercado de DerivadosCITIGROUP Emissão de WarrantsEuronext Paris Alternext

PSI20 5 0 4,915 -7Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 0 0BES 0 0 20 0Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 9 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0Jeronimo Martins 0 0 29 0Portugal Telecom 0 0 0 0REN 0 0 0 0Sonae 0 0 0 0Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 9 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

18 14318 14318 14318 14318 143122 535 060122 535 060122 535 060122 535 060122 535 060 1 445 6491 445 6491 445 6491 445 6491 445 64972 073 30572 073 30572 073 30572 073 30572 073 305 3 7 63 7 63 7 63 7 63 7 6 1 0 41 0 41 0 41 0 41 0 4 162 343 510162 343 510162 343 510162 343 510162 343 510

18 06818 06818 06818 06818 068122 534 560122 534 560122 534 560122 534 560122 534 560 70 704 71070 704 71070 704 71070 704 71070 704 710 5 65 65 65 65 6 5 15 15 15 15 1 104 324 195104 324 195104 324 195104 324 195104 324 19516 626 122 003 402 68 281 961 50 46 43 810 615

1 442 531 158 2 422 749 6 5 60 513 580

00000 00000 00000 33333 22222 17 40017 40017 40017 40017 40000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

7 47 47 47 47 4 1 445 6491 445 6491 445 6491 445 6491 445 649 1 367 8651 367 8651 367 8651 367 8651 367 865 3 1 03 1 03 1 03 1 03 1 0 6 86 86 86 86 8 57 813 88657 813 88657 813 88657 813 88657 813 88656 1 164 124 1 102 093 17 1 52 488 53818 281 525 265 772 232 48 5 325 348

0 0 0 61 25 S/C

00000 00000 00000 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 S / CS / CS / CS / CS / C

11111 5 0 05 0 05 0 05 0 05 0 0 7 3 07 3 07 3 07 3 07 3 0 44444 33333 159 947159 947159 947159 947159 94700000 00000 00000 00000 00000 00000

4 5 34 5 34 5 34 5 34 5 3 2 459 9512 459 9512 459 9512 459 9512 459 951 40 00040 00040 00040 00040 000 1 745 3481 745 3481 745 3481 745 3481 745 348 1 1131 1131 1131 1131 113 2 82 82 82 82 8 2 578 4432 578 4432 578 4432 578 4432 578 443

453 2 459 951 40 000 1 745 348 1 113 28 2 578 4432 40 000 32 000 14 8 715 3442 47 8 17 17 57 5840 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

120 1 748 984 496 365 629 3 225 860281 663 829 1 033 664 244 3 408 241

12 7 904 102 922 18 1 776 83036 39 187 80 388 191 2 394 584

18 59618 59618 59618 59618 596124 995 011124 995 011124 995 011124 995 011124 995 011 1 485 6491 485 6491 485 6491 485 6491 485 64973 818 65373 818 65373 818 65373 818 65373 818 653 1 4891 4891 4891 4891 489 1 2 71 2 71 2 71 2 71 2 7 164 921 952164 921 952164 921 952164 921 952164 921 95218 59618 59618 59618 59618 596124 995 011124 995 011124 995 011124 995 011124 995 011 1 485 6491 485 6491 485 6491 485 6491 485 64973 818 65373 818 65373 818 65373 818 65373 818 653 1 4281 4281 4281 4281 428 1 1 51 1 51 1 51 1 51 1 5 164 921 952164 921 952164 921 952164 921 952164 921 952

ACÇÕES (MR)

BANIF-SGPS 10,86ZON MULTIMEDIA 6,23BANCO BPI 5,24S.COSTA 3,13B.Santander 2,92

SPORTING 9,43SAG GEST 6,52B.ESPIRITO SANTO 3,77BANCO POP.ESPANOL 2,35ALTRI SGPS 1,43

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

BPI REND MAIS TV17 213 745CEMG 6,153% 18 32 000BESI 5 1/2%33 24 864BES 10% 21 20 000BPI MINEIRAS 14 4 695

EFS4I FACOPENZ 395 619BNP 40C 0312Z 162 423DAXIF 5600TL 0312P 101 731DAX 5800TL 0112C 95 630DAX 5500C 1211P 78 900

DAX 5800TL 0112Z 90,91DAX 5800TL 0112C 85,00DAX 5750TL 0112Z 36,84ALLIA 95C 0312Z 30,00DAX 5650TL 0112Z 24,62

3,75

0,098910,84300,93301,18501,18501,45701,69801,87202,0400

0,09920

GALP ENERGIA-NOM 13 267 447B.COM.PORTUGUES 12 408 753EDP 10 902 740B.ESPIRITO SANTO 10 048 981J.MARTINS, SGPS 8 402 405

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

GOLD 1700TL 0112Z 56,25DAX 6250TS 0112Z 29,90DAXIF 6200TS 1211P 29,85DAX 6200TS 0112C 29,78DAX 6200P 1211C 27,96

OT5%15JUN12 1 036 011OT5,45%23SEP13 61 031OT4,2%15OCT16 5 037ESTADO3%28FEB49 15

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2 0 1 1 / 1 2 / 0 82 0 1 1 / 1 2 / 0 82 0 1 1 / 1 2 / 0 82 0 1 1 / 1 2 / 0 82 0 1 1 / 1 2 / 0 8 2011/12/09 2011/12/09 2011/12/09 2011/12/09 2011/12/092 185,58 2 164,32 1,419 909,39 9 980,85 1,49

1 137,48 1 130,82 0,54749,21 744,25 1,23754,19 762,20 0,77

1 488,95 1 482,29 0,871 204,06 1 183,76 2,281 179,84 1 174,73 1,23

159,31 157,94 -0,26252,30 255,77 0,25965,75 977,78 2,20

PTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 111 9 654 850 000PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 8 471 312 026PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 6 657 808 620PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 4 617 481 140PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 4 614 000 000

PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 4 450 107 500PTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 111 4 025 578 152PTOTEAOE0021 OT4,95%25OCT23 111 3 816 256 224PTOTELOE0010 OT4,35%16OCT17 111 3 649 693 200PTOTEPOE0016 OT 6,4%15FEV16 111 2 528 750 000

PTBEMPOE0018 BES 3,75% 2012 113 1 470 000 000PTBB24OE0000 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 113 970 000 000PTBB5JOE0000 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 113 829 500 000PTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 113 436 227 120PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 336 000 000

PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 500 000PTMOCJOE0005 Continente TV 12 113 199 560 000PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 166 687 500PTPTICOE0008 Portucel 113 149 670 000PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 113 148 875 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CZ28PN0 EFS4I FACOPENZ 452 395 619DE000CK01YC4 BNP 40C 0312Z call 451 162 423PTBIOYWE0094 DAXIF 5600TL 0312P call 452 101 731DE000CG46F84 DAX 5800TL 0112C call 452 95 630PTBCVCWE0014 DAX 5500C 1211P call 451 78 900

DE000CK02LC9 DAX 6200TS 0112Z put 452 72 161PTBCQ7WE0036 DAX 5000C 0312P call 451 59 100DE000CK02L58 DAX 5750TL 0112Z call 452 54 798DE000CG45A31 DAX 6600C 0312C call 451 51 800DE000CG46A55 DAX 5350TL 1211C call 452 49 763

DE000CK01UR0 DAX 7000C 0312Z call 451 45 975DE000CK02PW8 NASDQ 2200TL 0112Z call 452 42 962DE000CK02KX7 DAX 5500TL 0112Z call 452 34 023DE000CK02LD7 DAX 6250TS 0112Z put 452 24 732DE000CK02L66 DAX 5800TL 0112Z call 452 24 682

DE000CG45Z24 NDX 2450TS 1211C put 452 18 500PTBIVHWE0021 DAXIF 6200TS 1211P put 452 18 244DE000CK01UW0 DAX 6000P 0312Z put 451 14 752DE000CG45U94 DAX 6300TS 1211C put 452 13 489DE000CG45A49 DAX 6800C 0312C call 451 13 390

NSCPT000BSC8 B.Santander 51 317 773 782PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 068 972 383PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 8 246 887 648PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 7 190 810 078ES0113790531 BANCO POP.ESPANOL 4 665 095 871

PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 4 301 464 576ES0127797019 EDP Renováveis 3 798 902 046PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 3 464 160 000PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 1 714 034 619PTBRI0AM0000 BRISA A 1 518 600 000

PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 379 197 500PTSON0AM0001 SONAE A 926 000 000PTBCP0AM0007 B.COM.PORTUGUES A 900 895 883PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 680 013 022PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. B 658 638 389

PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 536 580 000PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 518 086 800PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS B 457 808 585LU0011904405 E. Santo Financial Group 372 864 939LU0202957089 E. Santo Financial Group - Nom. 358 943 299

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a l h

o B a r r a > I N D

E X A N T E S D E T

A X A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

APTAPNAOE0004 APCL 2010-2012 - 1ª 19 03-09 3 2011/09/19 0,087326 EURPTGAMHOM0009 Atlantes SME nº 1 - Class A 25 02-05-08-11 3 2011/09/19 529,982916 EURPTGAMAOM0014 Atlantes nº 7 - Class A 23 02-05-08-11 4 2011/11/23 164,400800 EUR

BPTBCP9OM0051 BCP 3,625% 2012 19 01 1 2010/01/191 450,000000 EURPTBIVYOM0012 BCP Guaranteed Notes 2014 10 02-05-08-11 1 2010/01/191 305,980000 EURPTBEQAOE0011 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 725 01-07 1 2011/07/25 369,026319 EURPTBEMPOE0018 BES 3,75% 2012 19 01 1 2010/01/191 500,000000 EURPTBSAFOE0000 BES Açores Dezembro 2008 16 03-06-09-12 11 2011/09/16 0,273533 EURPTBEQCOM0019 BES Guaranteed Notes 2011 19 01-04-07-10 1 2011/09/16 670,373333 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 3 2010/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 5 2011/08/25 7,763366 EURPTBLMVOE0011 BES- Obrigações Hipotecárias 17 02 2 2011/02/171 306,541095 EURPTBER9OE0012 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 09 01-07 2 2011/07/09 359,751326 EURPTBLMIOE0018 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 21 01-07 2 2011/07/21 366,263500 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 12 2011/07/21 8,998825 EURPTESSVXE0006 BESI 5 1/2%33 13 10 8 2011/10/13 44,000000 EURPTBBQQOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 05 02-05-08-11 4 2011/08/05 205,827000 EURPTBBPMOE0029 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 25 01-04-07-10 3 2011/08/05 622,693400 EURPTBBWAOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 25 02-05-08-11 1 2011/08/05 219,266200 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 10 2011/08/05 271,751300 EURPTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 12 02-05-08-11 7 2011/08/05 244,433333 EURPTBBRHOE0024 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 30 03-06-09-12 4 2011/09/30 193,690900 EURPTBB24OE0000 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 17 07 1 2010/07/171 200,000000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 15 2011/09/16 5,502850 EURPTBVIAOE0002 BPI VIDA TV 07PL 06 03-06-09-12 17 2011/09/16 217,382000 EURPTBNCUOE0012 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -1 Ser20 12 11 2011/11/21 89,490000 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 28 2011/11/21 0,000104 EURPTBSPNOE0029 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T12 01-07 1 2011/07/12704 354,333333 EURPTBSPLOE0039 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T12 12 9 2011/11/14 138,951541 EURPTBSPQOE0042 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T3003-06-09-12 2 2011/11/14 454,484472 EURPTCPQ2OE0015 BST - Obr.Hipotecárias - 5ª Série 23 02-05-08-11 2 2011/11/14 404,532305 EURPTTGUPOM0008 BST SME Nº1-Cl.A 30 03-06-09-12 2 2011/11/14 347,257833 EURPTBCTBOM0035 Banco Comercial Português Tx.Var.- 27ª23 05-11 1 2011/11/14 9,650000 EURPTFBIJOE0003 Banco Finantia 2009 04 05 1 2010/05/041 440,000000 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 11 2010/05/04 306,032250 EUR

CPTCMKROE0009 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 27 07 1 2009/07/271 275,625000 EURPTCMHKOE0019 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 05 02-05-08-11 3 2011/08/05 391,392270 EURPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 23 01-07 6 2011/08/05 0,448453 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 7 2011/09/16 223,379600 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 28 02-08 7 2011/08/28 0,470478 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 2 2010/10/014 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 4 2011/09/15 414,061333 EURPTCGHROE0010 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 28 01-04-07-10 2 2011/09/15 237,222638 EURPTCGGFOM0015 CGD 3.625% 14 21 07 1 2010/07/211 422,812500 EURPTCG3XOM0001 CGD Guaranteed Notes 2011 19 01-04-07-10 1 2010/07/21 657,803833 EURPTCGHI1E0006 CGD HIPOT TV16 27 02-08 7 2011/08/27 303,797180 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 4 2010/12/061 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 3 2010/06/301 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 9 2011/09/30 313,153944 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 17 2011/09/28 158,282166 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 4 2011/09/28 0,618604 EURPTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 4 2010/12/28 1,270509 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 12 2011/08/02 0,085606 EURPTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 16 10 1 2010/10/181 636,720000 EURPTTGULOM0002 Caravela SME Nº 2 - Class A 23 12 10 2010/10/18 154,841250 EURPTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 9 2010/10/18 432,760687 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 24 2011/06/30 0,018618 EUR

DPTCMGBOE0029 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 23 03 1 2011/03/23 11,775000

EURPTSSCEOM0000 Douro Mortgages nº 5 - Class A 21 01-04-07-10 5 2011/03/23 181,450000 EURPTSSCMOM0000 Douro SME nº 2 - Class A 21 03-06-09-12 2 2011/09/21 331,180000 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 4 2011/08/10 826,066402 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 9 2011/07/30 0,025773 EURPTEIECOM0008 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 11 02-08 2 2011/08/11 789,361111 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 12 32 2008/01/02 108,292182 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 12 12 23 2008/01/02 96,844203 EUR

FPTFCPDOM0009 FC Porto SAD 2009-2012 18 06-12 2 2010/12/18 0,120000 EUR

HPTTGUFOM0000 Hipototta nº11 - Class A 30 01-04-07-10 5 2010/12/18 161,335121 EURPTTGUGOM0009 Hipototta nº11 - Class B 30 01-04-07-10 5 2010/12/18 226,699278 EURPTTGUSOM0005 Hipototta nº12 - Class A 30 03-06-09-12 3 2010/12/18 328,644756 EURPTTGUTOM0004 Hipototta nº12 - Class B 30 03-06-09-12 3 2010/12/18 427,502276 EUR

LPTSSCHOM0007 Lusitano SME nº 2 Class A 21 02-05-08-11 4 2010/12/18 403,806180 EURPTSSCIOM0006 Lusitano SME nº 2 Class B 21 02-05-08-11 4 2010/12/18 453,413819 EUR

MPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 3 2010/12/071 919,600000 EURPTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 04 02 1 2010/02/04 2

300,000000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 4 2010/12/041 624,400000 EURPTCMGEOE0026 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 31 05 1 2011/05/31 9,812500

EUR

PTCMGMOE0018 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser.2503-06-09-12 1 2010/09/25 1,962500 EURN

PTTGUIOM0007 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 20 02-05-08-11 4 2010/09/25 162,694705 EURO

PTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EUR

PPTPETQOM0006 PARPÚBLICA 08 07 1 2010/07/081 400,000000 EURPTPEPEOE0004 PARQUE EXPO TV10 19 05-11 28 2010/07/08 0,000029 EURXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 3 2010/12/181 300,000000 EURPTPETFOM0009 Parpública Notes 16 11 3 2009/11/161 680,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 28 2011/08/15 0,000028 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 12 2011/08/15 10,993597 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 6 2011/07/28 148,399888 EURPTRAMLOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2019 30 06-12 4 2011/07/28 366,120720 EURPTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 16 10 1 2010/10/181 834,940000 EURPTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 16 11 3 2009/11/161 618,800000 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 4 2010/12/131 700,000000 EURPTCPEHOM0006 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 18 02 1 2010/02/182 350,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 11 2010/02/18 595,569687 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 5 2011/09/19 817,891500 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 6 2011/07/25 467,696458 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 8 2011/09/12 0,081970 EURPTTCPFOM0001 STCP Guaranteed Notes 2014 09 04-10 2 2010/10/11 708,658750 EURPTTCPEOE0002 STCP Guaranteed Notes 2022 05 06-12 9 2010/10/11 0,034336 EURPTSONAOM0013 Sonae 2010/2015 16 04-10 3 2010/10/11 724,061104 EURPTS3PCOE0007 Sonae Indústria 2010/2017 05 05-11 2 2011/05/05 793,702597 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 9 2011/05/05 435,953020 EURPTSNCBOM0008 Sonaecom 2010/2013 03 02-08 3 2011/08/03 637,606437 EURPTSNCCOE0007 Sonaecom 2010/2015 26 03-09 3 2011/09/26 703,342555 EUR

TPTTGUYOM0007 Totta Consumer 1 - Class A 30 01-04-07-10 1 2011/09/26 889,929616 EURPTTGUZOM0006 Totta Consumer 1 - Class B 30 01-04-07-10 1 2011/09/26 418,493112 EURPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 25 2009/03/19 0,400620 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 35 2011/09/19 0,370529 EUR

ZPTZONAOE0006 ZON FRN 12 07 04-10 4 2011/09/19 14,836369 EURPTZONCOE0004 ZON Multimédia 2010/2014 10 06-12 2 2011/06/14 863,689708 EURPTZONBOM0005 ZON Novembro 2009/2012 17 06-12 4 2011/06/17 685,379138 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2010 2011/06/21 Altri, SGPS 0,015700 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.COM.PORTUGUES 0,015200 EURPTBES0AM0007 2010 2011/04/11 B.Espirito Santo-Nom. 0,098910 EURNSCPT000BSC8 2010 2011/08/04 B.Santander 0,109530 EURES0113790531 2010 2011/01/17 BANCO POP.ESPANOL 0,010750 EURPTBRI0AM0000 2010 2011/05/05 BRISA 0,243400 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURPTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR

CPTCDU0AE0003 2010 2011/06/20 CONDURIL 1,180000 EURPTCPR0AM0003 2010 2011/05/06 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,160900 EURPTCFN0AE0003 2010 2011/06/21 Cofina-SGPS 0,007850 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCOR0AE0006 2010 2011/05/02 Corticeira Amorim-SGPS 0,078500 EUR

ELU0011904405 2010 2011/06/03 E. Santo Financial Group 0,238000 EURLU0202957089 2010 2011/06/03 E. Santo Financial Group - Nom. 0,238000 EURPTEDP0AM0009 2010 2011/05/13 EDP-Nom. 0,133000 EURPTESO0AM0000 2010 2011/06/06 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,196300 EURPTESO0AE0000 2010 2011/06/06 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,196300 EUR

FPTFRV0AE0004 2010 2011/06/21 F.RAMADA 0,054950 EUR

GPTGAL0AM0009 2010 2011/06/28 Galp Energia - Nom. 0,109900 EURPTSCO0VE0009 2010 2011/06/13 Gr. Soares Costa SGPS-pref. 0,039300 EURPTSCO0AE0004 2010 2011/06/13 Gr. Soares Costa-SGPS 0,017000 EURPTGMC0AM0003 2010 2011/04/15 Grupo Media Capital, SGPS 0,058090 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2010 2011/05/11 Ibersol-SGPS 0,043200 EUR

JPTJMT0AE0001 2010 2010/12/27 Jerónimo Martins-SGPS 0,131900 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EURPTMEN0AE0005 2010 2011/05/13 Mota-Engil, SGPS 0,086350 EUR

NPTNBA0AM0006 2010 2011/06/06 NOVABASE,SGPS 0,102100 EUR

PPTPTC0AM0009 2010 2011/06/03 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,510250 EURPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2010 2010/12/27 Portucel-Nom. 0,122800 EUR

RPTREL0AM0008 2010 2011/05/12 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,131900 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2010 2010/12/10 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,200180 EURPTSON0AM0001 2010 2011/05/27 SONAE 0,025984 EURPTSNC0AM0006 2010 2011/05/25 SONAECOM, SGPS 0,039250 EURES0182870214 2010 2011/05/27 Sacyr Vallehermoso 0,081000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTTD10AM0000 2010 2011/06/16 TEIXEIRA DUARTE, SA 0,011775 EURPTSCT0AP0018 2010 2011/05/25 Toyota Caetano 0,149150 EURPTTRA0AP0006 2010 2011/05/31 Transinsular-TM.Insulares 1,868300 EUR

ZPTZON0AM0006 2010 2011/05/06 ZON MULTIMEDIA 0,125600 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

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àoãçaicogeN

OGIDÓC

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arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,13 205 131 672 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2011/12/08 1,189 1,19 1,19 1,1777 1,172 1,172 1,166 1,182 113 895

EUR 0,00 7 207 167 060 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.COM.PORTUGUES 2011/12/08 0,124 0,124 0,127 0,1239 0,121 0,125 0,125 0,126 100 116 752

EUR 0,00 1 461 240 084 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2011/12/08 1,219 1,20 1,216 1,1833 1,166 1,173 1,178 1,179 8 491 888

EUR 1,00 990 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2011/12/08 0,515 0,50 0,543 0,5303 0,50 0,542 0,534 0,538 505 435

EUR 0,00 570 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P0 C B Banif, SGPS - Nom. 2011/12/08 0,35 0,355 0,41 0,3882 0,355 0,388 0,376 0,385 1 903 616

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2011/12/08 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,80 290

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2011/12/08 2,482 2,473 2,555 2,5316 2,44 2,531 2,537 2,54 800 907

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2011/12/08 5,10 5,052 5,225 5,1756 5,052 5,155 5,127 5,137 245 247

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C C Cofina-SGPS 2011/12/08 0,41 0,40 0,41 0,4051 0,40 0,41 0,41 0,42 2 895

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2011/12/08 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,20

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C C Corticeira Amorim-SGPS 2011/12/08 1,27 1,27 1,29 1,2881 1,27 1,29 1,28 1,29 5 520

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2011/12/08 2,42 2,40 2,474 2,4417 2,364 2,449 2,461 2,464 4 465 091

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2011/12/07 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 2,58

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2011/12/07 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,64

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2011/12/07 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P2 C C Futebol Clube do Porto 2011/12/07 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,52

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2011/12/08 11,44 11,47 11,83 11,7018 11,38 11,76 11,71 11,72 1 133 794

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2011/12/08 0,12 0,11 0,12 0,1119 0,11 0,12 0,11 0,12 1 290

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F C Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C C Gr. Soares Costa-SGPS 2011/12/08 0,32 0,32 0,33 0,3219 0,32 0,33 0,32 0,33 25 780

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2011/11/23 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,41

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2011/12/08 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,11 4,39 278

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2011/11/17 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2011/12/08 0,41 0,39 0,41 0,3926 0,39 0,41 0,39 0,41 1 116

EUR 0,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P1 C C INAPA-INV.P.GESTAO 2011/12/08 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 13 587

EUR 0,00 300 980 441 PTINA2VP0019 INA2VP INAP 1737 P1 C INAPA-PREF S/ VOTO 2011/10/27 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,19

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2011/12/08 13,00 12,95 13,15 13,0464 12,95 13,105 13,02 13,03 644 040

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P2 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2011/12/07 0,03 0,04 0,04 0,038 0,03 0,03 0,03 0,04 24 870

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2011/12/07 1,10 1,07 1,10 1,0902 1,07 1,10 1,07 1,10 154

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C B Mota-Engil, SGPS 2011/12/08 1,07 1,068 1,076 1,0745 1,066 1,075 1,069 1,075 56 774

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2011/12/08 2,01 2,09 2,09 2,0742 2,01 2,02 2,02 2,07 1 269

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2011/12/08 4,688 4,68 4,82 4,7785 4,68 4,798 4,805 4,809 1 457 398

EUR 1,00 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2011/12/08 1,787 1,77 1,809 1,795 1,77 1,797 1,794 1,797 79 230

EUR 5,00 14 638 691 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P2 C C Reditus-SGPS 2011/12/08 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2011/12/08 1,955 1,95 1,98 1,9573 1,945 1,98 1,945 1,95 155 296

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C C SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2011/12/07 0,46 0,47 0,48 0,4523 0,43 0,43 0,46 0,47 17 200

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C B SEMAPA-SGPS-Nom. 2011/12/08 5,434 5,50 5,575 5,5223 5,46 5,566 5,495 5,509 20 414

EUR 1,00 12 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2011/12/02 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,38

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2011/12/08 0,468 0,466 0,477 0,4666 0,46 0,463 0,465 0,467 1 031 175

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C C SONAE CAPITAL 2011/12/08 0,21 0,21 0,22 0,2177 0,21 0,21 0,21 0,22 170 523

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C B Sonae Indústria, SGPS 2011/12/08 0,705 0,688 0,708 0,6941 0,679 0,699 0,703 0,707 139 962

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C B SONAECOM, SGPS 2011/12/08 1,229 1,203 1,259 1,2415 1,203 1,25 1,24 1,247 108 545

EUR 1,00 39 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P2 C C SPORTING 2011/12/07 0,53 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,53 122

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2011/12/08 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,14 1,19 20 000

EUR 1,00 420 000 000 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA 2357 P1 C B TEIXEIRA DUARTE, SA 2011/12/08 0,19 0,18 0,19 0,1898 0,18 0,19 0,18 0,19 57 650

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2011/10/26 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 3,73

EUR 0,08 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2011/12/02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 0,08 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2011/12/05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2011/12/08 2,071 2,069 2,20 2,1533 2,064 2,20 2,19 2,199 191 399

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

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E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 8 567 241 032 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2011/12/08 5,82 5,80 6,01 5,9118 5,78 5,99 5,97 5,98 65 317

EUR 0,10 1 400 929 691 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C BANCO POP.ESPANOL 2011/12/07 3,41 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,36 3,41 326

EUR 0,00 72 400 959 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2011/12/08 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,13 5,15 15 220

EUR 0,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2011/10/11 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2011/12/08 4,30 4,271 4,399 4,3463 4,271 4,355 4,386 4,394 450 295

EUR 1,00 422 598 452 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2010/10/01 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2011/12/08 5,6990 1 400 000 2011/12/07 5,7 5,62 5,65

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2011/12/08 5,8124 1 000 000 2011/12/08 5,73 5,67 5,69

LU0550486814 KAFAHM IBER PA C ESAF NYSE Euronext Iberian ETF 300 000 2011/11/11 12,3 12,68 12,7




adeoM

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1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 802,43 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2011/11/23 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 61,00

EUR 7 107,13 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2011/11/25 17,00 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 61,00 84

EUR 1 018,77 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2011/11/18 23,30 20,00

EUR 3 268,39 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2011/11/28 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00

EUR 7 809 895,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2011/03/28 87,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550 891,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2011/12/05 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00

EUR 3 500 000,00 PTOTEPOE0016 OTEPOE BOTER R1 C 2016/02/15 OT 6,4%15FEV16 2011/12/05 72,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 75,00

EUR 9 648 998,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2011/12/05 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 84,00

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2011/12/05 53,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2011/12/02 71,00 71,95 71,95 71,95 71,95 71,95 71,95 7 000

EUR 6 082 822,00 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 2011/12/02 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2011/12/05 76,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,90

EUR 6 887 048,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2011/04/04 79,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 664 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2011/03/25 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 82,85

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 2011/12/07 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 74,00

EUR 10 163 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2011/12/08 95,00 95,00 97,00 95,31 95,00 95,00 95,00 95,20 1 086 890

EUR 9 737 140,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2011/12/08 87,50 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 86,00 87,49 70 150

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 24 939,89 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2011/05/27 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 61 600,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTTCPEOE0002 TCPEOE BTCPE R2 F 2022/06/05 STCP Guaranteed Notes 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 339 849,74 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 371 867,45 PTGAMHOM0009 GAMHOM BGAMH R2 F 2042/08/25 Atlantes SME nº 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2011/12/07 94,27 93,89 93,89 93,89 93,89 93,89 93,89 5 000

EUR 150 000,00 PTBCL3OM0015 BCL3OM BBCL3 R2 F 2012/10/17 Banco Comercial Português Tx.Var.- 26ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 550 000,00 PTBCTBOM0035 BCTBOM BBCTB R2 F 2012/11/23 Banco Comercial Português Tx.Var.- 27ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTTCCWOE0005 TCCWOE BTCCW R2 F 2014/07/19 Banco Mais Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 85 000,00 PTBAFXOM0003 BAFXOM BBAFX R2 F 2014/07/25 Banif - Ob. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTASCFOE0009 ASCFOE BASCF R2 F 2014/07/19 Banif -BI Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 50 000,00 PTBAF1OM0005 BAF1OM BBAF1 R2 F 2011/10/24 2014/10/20 BANIF FRN 21OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBAFUOE0006 BAFUOE BBAFU R2 F 2014/07/19 Banif Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 750 000,00 PTBIVYOM0012 BIVYOM BBIVY R2 F 2014/08/10 BCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 350 000,00 PTBCTOOM0022 BCTOOM BBCTO R2 F 2014/12/05 BCP Guaranteed Notes Dec2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 853,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2011/12/07 73,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50 75,00

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2011/12/07 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 92,00 93,00 1 000

EUR 1 250 000,00 PTBEQAOE0011 BEQAOE BBEQA R2 F 2018/01/25 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 173,60 PTBEQFOM0016 BEQFOM BBEQF R2 F 2021/12/05 BES - Ob.Cx Subordinadas 2011 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 75,00 72,50 25 000

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012 2011/09/26 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617541 KNFTOE BNFTO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607780359 KNFUOE BNFUO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779773 KNFVOE BNFVO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607780193 KNFWOE BNFWO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779427 KNFXOE BNFXO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 XS0607779930 KNFYOE BNFYO R2 F 2013/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779260 KNFZOE BNFZO R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779344 KNF1OE BNF1O R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602759 KNFFOE BNFFO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603138 KNFGOE BNFGO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602833 KNFHOE BNFHO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603211 KNFIOE BNFIO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602593 KNFJOE BNFJO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617624 KNFKOE BNFKO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618192 KNFLOE BNFLO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617467 KNFMOE BNFMO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618432 KNFNOE BNFNO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617384 KNFOOE BNFOO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617970 KNFPOE BNFPO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617897 KNFQOE BNFQO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618275 KNFROE BNFRO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618358 KNFSOE BNFSO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTBEQCOM0019 BEQCOM BBEQC R2 F 2014/07/19 BES Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 552,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL 2011/12/06 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,50 68,00

USD 4 061,00 PTBEROOM0030 BEROOM BBERO R6 F BES PERPETUAL SÉRIE USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00

EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2011/05/03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2 2011/03/29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3 2011/05/17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4 2011/03/15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5 2011/12/05 90,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2011/11/15 89,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 350 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 125 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI 5 1/2%33 2011/12/05 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 77,70 32 000

EUR 50 000,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2011/11/23 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBBPMOE0029 BBPMOE BBBPM R2 F 2018/01/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBWAOE0024 BBWAOE BBBWA R2 F 2021/08/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 2011/11/29 82,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 2011/12/02 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2011/12/07 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,98

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2011/12/07 103,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,77 105,00

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2011/12/08 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 217 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2011/11/29 96,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,52 100,00

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2011/12/06 95,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,52

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2013/12/20 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -1 Ser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBNCVOE0011 BNCVOE BBNCV R2 F 2014/06/30 BPPortugal - Obrig. Hipotecárias -2 Ser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2011/12/05 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 90,00

EUR 250 000,00 PTBTXFOE0010 BTXFOE BBTXF R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 6 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 380 000,00 PTBTXGOE0019 BTXGOE BBTXG R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 7 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSPGOE0028 BSPGOE BBSPG R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBSPNOE0029 BSPNOE BBSPN R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBSPLOE0039 BSPLOE BBSPL R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBSPQOE0042 BSPQOE BBSPQ R2 F 2014/03/30 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTCPQ2OE0015 CPQ2OE BCPQ2 R2 F 2014/05/23 BST - Obr.Hipotecárias - 5ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 020 000,00 PTTGUPOM0008 TGUPOM BTGUP R2 F 2041/06/30 BST SME Nº1-Cl.A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 314 323,00 PTCG3FOE0003 CG3FOE BCG3F R2 F 2013/11/18 Caixa Dia da Poupança 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,00

EUR 1 260 000,00 PTTGULOM0002 TGULOM BTGUL R2 F 2020/12/23 Caravela SME Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 708 300,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3JOM0009 CG3JOM BCG3J R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3KOM0006 CG3KOM BCG3K R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3LOM0005 CG3LOM BCG3L R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09



adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 4 200,00 PTCG3MOM0004 CG3MOM BCG3M R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3NOM0003 CG3NOM BCG3N R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHQOE0011 CGHQOE BCGHQ R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHROE0010 CGHROE BCGHR R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3OOM0002 CG3OOM BCG3O R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3POM0001 CG3POM BCG3P R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3QOM0000 CG3QOM BCG3Q R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3ROM0009 CG3ROM BCG3R R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3SOM0008 CG3SOM BCG3S R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 800 000,00 PTCG3XOM0001 CG3XOM BCG3X R2 F 2014/07/19 CGD Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD HIPOT TV16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 2011/11/28 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,50 81,00

EUR 200 000,00 PTCGD7OE0033 CGD7OE BCGD7 R2 F 2013/07/27 CGD-Obr.Cx.Taxa Mix Julho 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 016 713,99 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2011/11/11 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2011/11/16 99,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,25

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2011/12/05 96,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,43

EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 819 400,00 PTSSCMOM0000 SSCMOM BSSCM R2 F 2039/12/21 Douro SME nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 94,00

EUR 200 000,00 PTEDPSOM0010 EDPSOM BEDPS R2 F 2014/12/07 EDP - 2011/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 100,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 139 102,58 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 434,24 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2011/12/05 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,50 99,85

EUR 10 000,00 PTFCPEOM0008 FCPEOM BFCPE R2 F 2014/06/03 FC Porto SAD 2011-2014 2011/12/06 100,50 101,00 101,00 101,00 101,00 101,00 100,50 101,00 1 360

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2011/12/02 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 80,00

EUR 1 529 038,35 PTTGUFOM0000 TGUFOM BTGUF R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 240 000,00 PTTGUGOM0009 TGUGOM BTGUG R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTTGUHOM0008 TGUHOM BTGUH R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 010 599,55 PTTGUSOM0005 TGUSOM BTGUS R2 F 2065/12/30 Hipototta nº12 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 221 000,00 PTTGUTOM0004 TGUTOM BTGUT R2 F 2065/12/30 Hipototta nº12 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 450 700,00 PTTGU2OM0002 TGU2OM BTGU2 R2 F 2029/10/21 Lusitano Finance 3 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 107 300,00 PTSSCHOM0007 SSCHOM BSSCH R2 F 2033/08/21 Lusitano SME nº 2 Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 369 100,00 PTSSCIOM0006 SSCIOM BSSCI R2 F 2033/08/21 Lusitano SME nº 2 Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 2011/11/07 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 2011/12/05 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 1 492,50 PTCMHHOE0014 CMHHOE BCMHH R2 F 2012/10/04 Montepio EuroDólar Set 2010-2012 2011/12/01 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,38

EUR 3 118,00 PTCMGMOE0018 CMGMOE BCMGM R2 F 2012/06/25 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser. 2011/06/28 96,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 10 553,00 PTCMGLOE0027 CMGLOE BCMGL R2 F 2013/05/27 Montepio Taxa Fixa 2010/2013 - 1ª Série 2011/12/07 96,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,24

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2011/12/01 96,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,72

EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2011/07/29 93,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,15

EUR 19 918,20 PTCMGGOE0024 CMGGOE BCMGG R2 F 2015/02/08 Montepio Taxa Fixa Jan 2011-2015 2011/12/06 96,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,55

EUR 22 747,00 PTCMGQOE0014 CMGQOE BCMGQ R2 F 2014/07/30 Montepio Taxa Fixa Julho 2010-2014 2011/11/21 95,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,31




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 6 593,10 PTCMKXOE0001 CMKXOE BCMKX R2 F 2013/03/09 Montepio Taxa Fixa Março 2011/2013 2011/11/07 97,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,53

EUR 5 818,00 PTCMHGOE0015 CMHGOE BCMHG R2 F 2012/11/23 Montepio Taxa Fixa Nov 2010-2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,32

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 2011/12/05 96,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,05

EUR 558,00 PTCMHMOE0025 CMHMOE BCMHM R2 F 2014/12/20 Montepio Telecomunicações Dez 2010-2014 2011/09/15 88,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,92

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 2011/11/04 96,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,02

EUR 5 000,00 PTCMKWOE0002 CMKWOE BCMKW R2 F 2015/03/09 Montepio Top Europa Março 2011/2015 2011/11/23 91,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,21

EUR 3 788 870,63 PTTGUIOM0007 TGUIOM BTGUI R2 F 2065/05/20 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 54 150,00 PTPPDAOE0009 PPDAOE BPPDA R2 F 2020/12/30 PARPARTICIPADAS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 Parpública - Permutáveis 2011/02/21 111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 727 850,00 PTPUPAOE0008 PUPAOE BPUPA R2 F 2020/12/30 PARUPS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 650 000,00 PTPVLAOE0001 PVLAOE BPVLA R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 668 000,00 PTPVLBOE0000 PVLBOE BPVLB R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 2ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2011/10/12 99,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2011/09/02 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 42 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 Sonae Indústria 2010/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2011/11/22 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTSNCBOM0008 SNCBOM BSNCB R2 F 2013/02/03 Sonaecom 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 Sonaecom 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTSCPDOE0004 SCPDOE BSCPD R2 F 2014/11/22 SPORTING SAD 2014 2011/12/05 99,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,50 165

EUR 700 000,00 PTTGUYOM0007 TGUYOM BTGUY R2 F 2038/01/30 Totta Consumer 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTTGUZOM0006 TGUZOM BTGUZ R2 F 2038/01/30 Totta Consumer 1 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2011/08/12 76,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,50

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2011/12/07 79,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

EUR 40 000,00 PTZONAOE0006 ZONAOE BZONA R2 F 2012/10/07 ZON FRN 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 157 500,00 PTZONCOE0004 ZONCOE BZONC R2 F 2014/11/09 ZON Multimédia 2010/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTZONBOM0005 ZONBOM BZONB R2 F 2012/12/17 ZON Novembro 2009/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 40 000,00 PTAM1BJM0008 AM1BJM n/a R5 C 2011/01/14 2012/01/13 AMOREIRA00113JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTBPNRJM0142 BPNRJM n/a R5 C 2011/10/28 2012/04/27 BPN001 27APR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBPNFJM0005 BPNFJM n/a R5 C 2011/06/27 2011/12/27 BPN00127DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBPNGJM0004 BPNGJM n/a R5 C 2011/06/28 2011/12/28 BPN00128DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTB2SHJM0003 B2SHJM n/a R5 C 2011/11/15 2012/01/09 BRI001 09JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTB2SGJM0004 B2SGJM n/a R5 C 2011/11/10 2012/01/16 BRI001 16JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTB2SIJM0002 B2SIJM n/a R5 C 2011/12/02 2012/01/23 BRI001 23JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCI1FJM0008 CI1FJM n/a R5 C 2011/07/19 2012/01/10 CIMPOR 001 10JAN2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCI1EJM0009 CI1EJM n/a R5 C 2011/07/19 2012/01/10 CIMPOR 0010JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 14 000,00 PTCA3CJM0006 CA3CJM n/a R5 C 2011/07/12 2012/01/09 CORTIC 001 09JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 000,00 PTCA3DJM0005 CA3DJM n/a R5 C 2011/07/20 2012/01/16 CORTICE001 16JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCA3GJM0002 CA3GJM n/a R5 C 2011/11/14 2011/12/14 CORTICEI00114DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTED1JJM0001 ED1JJM n/a R5 C 2011/08/30 2012/02/29 EDP00129FEV12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEP1QJM0006 EP1QJM n/a R5 C 2011/07/29 2012/01/30 EP00130JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTGA2KJM0008 GA2KJM n/a R5 C 2011/12/09 2012/01/09 GALP 001 09JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTGA2FJM0005 GA2FJM n/a R5 C 2011/11/11 2011/12/14 GALP 001 14DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTGR21JM0775 GR21JM n/a R5 C 2011/11/23 2012/01/31 GSC 001 31JAN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 21 000,00 PTIN1BJM0009 IN1BJM n/a R5 C 2011/04/20 2012/01/13 INAPA 003 13JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTI1NDJM0008 I1NDJM n/a R5 C 2011/09/18 2011/12/22 INCM 001 22DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTJM1GJM0004 JM1GJM n/a R5 C 2011/12/05 2012/03/05 JM 00105MAR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTJE1LJM0004 JE1LJM n/a R5 F 2011/11/28 2012/02/29 JOSE 001 29FEV12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTJE1HJM0067 JE1HJM n/a R5 C 2011/06/15 2011/12/15 JOSE 001 15DEZ11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 57 500,00 PTJE1JJM0032 JE1JJM n/a R5 C 2011/06/29 2011/12/29 JOSE 001 29DEZ11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 500,00 PTJE1MJM0003 JE1MJM n/a R5 C 2011/11/28 2012/04/30 JOSE 001 30ABR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 89 500,00 PTJE1KJM0005 JE1KJM n/a R5 C 2011/08/01 2012/01/30 JOSE 001 30JAN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMT1DJM0006 MT1DJM n/a R5 C 2011/09/22 2011/12/16 MEEC 00116DEZ11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 180 000,00 PTPE1RJM0005 PE1RJM n/a R5 C 2011/09/27 2011/12/22 PARPUB001 22DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTPE1LJM0001 PE1LJM n/a R5 C 2011/05/26 2012/02/20 PARPUBL001 20FEB12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTPE1UJM0000 PE1UJM n/a R5 C 2011/12/07 2012/02/23 PARPUBL001 23FEB12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 440 000,00 PTPE1SJM0012 PE1SJM n/a R5 C 2011/09/30 2011/12/22 PARPUBLI00122DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT1SJM0002 PT1SJM n/a R5 C 2011/10/28 2012/01/30 PT00130JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT1RJM0003 PT1RJM n/a R5 C 2011/10/21 2012/01/20 PTELECOM00120JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTRE3UJM0012 RE3UJM n/a R5 C 2011/12/06 2011/12/15 REN 001 15DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTRE1TJM0017 RE1TJM n/a R5 C 2011/12/07 2011/12/15 REN001 15DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 14 000,00 PTRE1UJM0014 RE1UJM n/a R5 C 2011/12/09 2011/12/22 REN001 22DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTRE29JM0019 RE29JM n/a R5 C 2011/11/30 2011/12/22 REN001 22DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 000,00 PTRE3XJM0019 RE3XJM n/a R5 C 2011/12/06 2011/12/22 REN001 22DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 53 000,00 PTRE3VJM0011 RE3VJM n/a R5 C 2011/12/06 2011/12/27 REN001 27DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 13 000,00 PTRE3TJM0015 RE3TJM n/a R5 C 2011/12/02 2011/12/15 REN00115DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTRE3WJM0010 RE3WJM n/a R5 C 2011/12/06 2012/01/05 RENSGPS001 05JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 58 600,00 PTSA1FJM0001 SA1FJM n/a R5 C 2011/10/21 2011/12/30 SAG 001 30DEZ11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 750,00 PTSA1GJM0000 SA9AJM n/a R5 C 2011/11/29 2011/12/14 Sag 003 Dez 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 400,00 PTGS14JM0013 GS14JM n/a R5 C 2011/12/07 2011/12/21 SECIL 001 21DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 600,00 PTGS15JM0012 GS15JM n/a R5 C 2011/01/07 2011/12/21 SECIL 001 21DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTS5MEJM0003 S5MEJM n/a R5 C 2011/11/24 2012/01/24 SEMAPA00124JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 152 000,00 PTS5CAJM0009 S5CAJM n/a R5 C 2011/11/03 2011/12/30 SGC 001 30DEZ2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 000,00 PTSO1KJM0005 SO1KJM n/a R5 C 2011/10/21 2012/01/04 SOI 001 04JAN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTSO1NJM1836 SO1NJM n/a R5 C 2011/11/29 2012/02/06 SOI 001 06FEV2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTSO1LJM1838 SO1LJM n/a R5 C 2011/10/21 2012/01/16 SOI 001 16JAN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTSO1MJM1852 SO1MJM n/a R5 C 2011/10/21 2012/01/18 SOI 001 18JAN2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 48 000,00 PTMO1VJM0005 MO1VJM N/A R5 F 2011/10/10 2011/12/09 SONAE00112DEZ11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 74 000,00 PTMO1ZJM0001 MO1ZJM n/a R5 C 2011/11/14 2012/01/16 SONAEINV00116JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )

EUR 40 000,00 PTMO11JM0004 MO11JM n/a R5 F 2011/11/21 2012/01/23 SONAEINV00123JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 88 000,00 PTMO12JM0003 MO12JM n/a R5 C 2011/11/29 2012/01/30 SONAEINV00130JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTZM1GJM0000 ZM1GJM n/a R5 C 2011/09/13 2011/12/12 ZON 001 12DEC11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTZM1EJM0002 ZM1EJM n/a R5 C 2011/03/17 2012/03/07 ZONMULT 00107MAR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTZM1HJM0009 ZM1HJM n/a R5 C 2011/09/15 2012/03/07 ZONMULTI00107MAR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1QJM0002 CT1QJM n/a R5 C 2011/11/15 2012/02/14 ZONTV 00114FEV12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1MJM0006 CT1MJM n/a R5 C 2011/06/20 2011/12/19 ZONTV 00119DEZ11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1NJM0005 CT1NJM n/a R5 C 2011/06/20 2011/12/19 ZONTV 00119DEZ11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTCT1OJM0004 CT1OJM n/a R5 C 2011/06/21 2011/12/20 ZONTV 00120DEZ11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

.moNrolaVedaditnauQaditimdA

OGIDOC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicicrexEodocerP .diraP .itsE

.micneVataDoslobmeeR/

oacangiseD

oacatoCamitlUadautcefE

ocerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


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.ogeNataD

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arpmoC adneV.trebA omixaM oideM ominiM ohceF

edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(

edaditnauQaditimda

OGIDÓC

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ounítnoCoxiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

adautcefEedaditnauQ



ataDoçerP)soruE(


1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 1 266 780 PTYPITIM0018 YPITIM YPITI S1 F BPI PERPETUAS II 2011/02/09 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 5,00

EUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2011/12/07 1,65 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 0,01 3,20 500

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2011/12/07 750,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 787,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2011/09/05 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,15

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )


1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2011/12/06 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2011/11/28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )

V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )EUR 55 000 000 PTSCP1ZM0001 SCP1ZM VSCP1 V2 F SPORTING 3%JAN2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 0,42 24 452 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2011/12/07 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 4 7

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F CONDURIL 2010/11/09 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,33

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2011/11/30 25,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,77

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2011/07/13 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2011/05/17 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2011/10/24 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2011/06/14 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2011/05/27 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2011/08/18 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2011/07/12 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2011/08/22 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 25,00

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2011/12/06 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2,50

EUR 2,05 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2011/12/06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2011/06/01 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,03

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )


aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

odaicnêinevorPotieriD

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoC.xiF

odmiFodoicícrexE

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oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE



ataDoçerP)soruE(




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

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E A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D S

4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 20 000,00 PTAPNAOE0004 APNAOE BAPNA R3 F 2012/03/19 APCL 2010-2012 - 1ª 2011/11/10 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008 2010/08/03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 2011/03/25 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2011/11/30 98,97 0,00 0,00 0,00 0,00 99,06

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2011/11/29 98,55 0,00 0,00 0,00 0,00 98,68

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2011/05/12 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2011/12/02 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 82,00 40 000

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2011/12/02 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 100,00

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2011/12/06 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 84,00

EUR 99 986,90 PTCGF2XE0008 CGF2XE BCGDV R3 F 2016/12/28 CGDFRN28DEC16 2011/09/02 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00

EUR 17 000,00 PTESFKOE0005 ESFKOE BESFK R3 F 2013/07/26 ESF Portugal 2011/2013 0,00 0,00 0,00 0,00



2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09


4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 1 000 000 DE000CG3GS31 KBM9WP 7780C U3 C PUT 30,00 10/1 A2011/12/15 ADOBE 30P 1211C 2011/08/05 0,32 0,00 0,00 0,00 0,47 0,49

EUR 1 000 000 DE000CG3GR99 KBM5WP 7776C U3 C CALL 35,00 10/1 A2011/12/15 ADOBE 35C 1211C 2011/07/29 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3GS15 KBM7WP 7778C U3 C CALL 40,00 10/1 A2011/12/15 ADOBE 40C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG3GS23 KBM8WP 7779C U3 C PUT 32,50 10/1 A2011/12/15 ADOBE 32.5P 1211C 0,65 0,68EUR 1 000 000 DE000CG3GS07 KBM6WP 7777C U3 C CALL 37,50 10/1 A2011/12/15 ADOBE 37.5C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 500 000 DE000CK02VJ3 KC4CWP Z840Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 50C 0612Z 3,07 3,08EUR 500 000 DE000CK02VH7 KC4BWP Z839Z U6 C CALL 55,00 10/1 A2012/03/14 ALLIA 55C 0312Z 2,59 2,60

EUR 500 000 DE000CK02VK1 KC4DWP Z841Z U6 C CALL 55,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 55C 0612Z 2,63 2,64EUR 500 000 DE000CK02VG9 KC4AWP Z838Z U6 C CALL 60,00 10/1 A2012/03/14 ALLIA 60C 0312Z 2,15 2,16

EUR 500 000 DE000CK01XF9 KEVEWP Z137Z U6 C CALL 65,00 10/1 A2012/03/14 ALLIA 65C 0312Z 2011/09/16 1,02 1,73 1,74EUR 500 000 DE000CK02VL9 KC4EWP Z842Z U6 C CALL 65,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 65C 0612Z 1,80 1,81

EUR 500 000 DE000CK01XB8 KEVAWP Z133Z U6 C CALL 65,00 10/1 A2011/12/14 ALLIA 65C 1211Z 2011/08/31 1,05 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK01XC6 KEVBWP Z134Z U6 C CALL 70,00 10/1 A2011/12/14 ALLIA 70C 1211Z 2011/11/22 0,43 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK01XG7 KEVFWP Z138Z U6 C CALL 75,00 10/1 A2012/03/14 ALLIA 75C 0312Z 2011/11/29 0,66 0,98 0,99EUR 500 000 DE000CK02VM7 KC4FWP Z843Z U6 C CALL 75,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 75C 0612Z 1,09 1,10

EUR 500 000 DE000CK01XD4 KEVCWP Z135Z U6 C CALL 75,00 10/1 A2011/12/14 ALLIA 75C 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK01XE2 KEVDWP Z136Z U6 C CALL 80,00 10/1 A2011/12/14 ALLIA 80C 1211Z 2011/11/24 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK01XH5 KEVGWP Z139Z U6 C CALL 85,00 10/1 A2012/03/14 ALLIA 85C 0312Z 2011/11/30 0,39 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44EUR 500 000 DE000CK02VN5 KC4GWP Z844Z U6 C CALL 85,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 85C 0612Z 0,56 0,57

EUR 500 000 DE000CK01XJ1 KEVHWP Z140Z U6 C CALL 95,00 10/1 A2012/03/14 ALLIA 95C 0312Z 2011/12/08 0,10 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,14 4 550EUR 500 000 DE000CK02VP0 KC4HWP Z845Z U6 C CALL 95,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 95C 0612Z 0,24 0,25

EUR 500 000 DE000CK02VQ8 KC4IWP Z846Z U6 C CALL 105,00 10/1 A2012/06/13 ALLIA 105C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 200 000 DE000CK01XK9 KEVIWP Z141Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2012/03/14 ALTRI 1C 0312Z 2011/10/31 0,29 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27

EUR 200 000 DE000CK01XL7 KEVJWP Z142Z U6 C CALL 1,20 1/1 A2012/03/14 ALTRI 1.2C 0312Z 2011/10/13 0,22 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 200 000 DE000CK01XM5 KEVKWP Z143Z U6 C CALL 1,60 1/1 A2012/03/14 ALTRI 1.6C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG3FZ58 KBDGWP 7612C U3 C PUT 140,00 10/1 A2011/12/15 AMAZO 140P 1211C 2011/08/08 0,34 0,00 0,00 0,00 0,19 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3FZ41 KBDFWP 7611C U3 C PUT 160,00 10/1 A2011/12/15 AMAZO 160P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22

EUR 1 000 000 DE000CG3FZ33 KBDEWP 7610C U3 C PUT 180,00 10/1 A2011/12/15 AMAZO 180P 1211C 2011/11/18 0,26 0,09 0,11EUR 1 000 000 DE000CG3FZ09 KBDBWP 7607C U3 C CALL 240,00 10/1 A2011/12/15 AMAZO 240C 1211C 2011/11/22 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3FZ17 KBDCWP 7608C U3 C CALL 260,00 10/1 A2011/12/15 AMAZO 260C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3FZ25 KBDDWP 7609C U3 C CALL 275,00 10/1 A2011/12/15 AMAZO 275C 1211C 2011/10/31 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 1 000 000 DE000CG3GB06 KBDVWP 7627C U3 C PUT 240,00 20/1 A2011/12/15 APPLE 240P 1211C 2011/11/23 0,02 0,00 0,00 0,00 0,17 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GA98 KBDUWP 7626C U3 C PUT 260,00 20/1 A2011/12/15 APPLE 260P 1211C 2011/10/27 0,02 0,00 0,00 0,00 0,17 0,21

EUR 500 000 DE000CK021S3 KF5MWP Z264Z U6 C PUT 300,00 20/1 A2012/03/14 APPLE 300P 0312Z 0,17 0,19EUR 1 000 000 DE000CG3GA80 KBDTWP 7625C U3 C PUT 300,00 20/1 A2011/12/15 APPLE 300P 1211C 2011/11/14 0,08 0,00 0,00 0,00 0,04

EUR 500 000 DE000CK021P9 KF5JWP Z261Z U6 C CALL 350,00 20/1 A2012/03/14 APPLE 350C 0312Z 2011/12/05 2,22 2,12 2,14EUR 500 000 DE000CK021R5 KF5LWP Z263Z U6 C PUT 350,00 20/1 A2012/03/14 APPLE 350P 0312Z 2011/12/07 0,57 0,50 0,54

EUR 1 000 000 DE000CG3GA31 KBDOWP 7620C U3 C CALL 370,00 20/1 A2011/12/15 APPLE 370C 1211C 2011/12/08 0,93 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,83 0,89 7 500EUR 1 000 000 DE000CG3GA49 KBDPWP 7621C U3 C CALL 380,00 20/1 A2011/12/15 APPLE 380C 1211C 2011/12/08 0,61 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,52 0,57 7 500

EUR 1 000 000 DE000CG3GA56 KBDQWP 7622C U3 C CALL 390,00 20/1 A2011/12/15 APPLE 390C 1211C 2011/12/08 0,34 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,29 0,33 5 000EUR 500 000 DE000CK021Q7 KF5KWP Z262Z U6 C CALL 400,00 20/1 A2012/03/14 APPLE 400C 0312Z 2011/12/08 0,99 0,98 1,01

EUR 1 000 000 DE000CG3GA64 KBDRWP 7623C U3 C CALL 400,00 20/1 A2011/12/15 APPLE 400C 1211C 2011/12/02 0,17 0,00 0,00 0,00 0,07 0,11EUR 1 000 000 DE000CG3GA72 KBDSWP 7624C U3 C CALL 420,00 20/1 A2011/12/15 APPLE 420C 1211C 2011/11/23 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 1 500 000 DE000CK02VW6 KC4OWP Z852Z U6 C PUT 6,00 5/1 A2012/06/13 AXA 6P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 1 500 000 DE000CK02VR6 KC4JWP Z847Z U6 C CALL 8,00 5/1 A2012/06/13 AXA 8C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75

EUR 1 500 000 DE000CK01XT0 KEVQWP Z149Z U6 C PUT 8,00 5/1 A2012/03/14 AXA 8P 0312Z 2011/11/24 0,19 0,00 0,00 0,00 0,08 0,09EUR 1 500 000 DE000CK02VV8 KC4NWP Z851Z U6 C PUT 8,00 5/1 A2012/06/13 AXA 8P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17

EUR 1 500 000 DE000CK01XP8 KEVMWP Z145Z U6 C CALL 10,00 5/1 A2012/03/14 AXA 10C 0312Z 2011/10/07 0,43 0,41 0,42EUR 1 500 000 DE000CK02VS4 KC4KWP Z848Z U6 C CALL 10,00 5/1 A2012/06/13 AXA 10C 0612Z 0,45 0,46

EUR 1 500 000 DE000CK01XS2 KEVPWP Z148Z U6 C PUT 10,00 5/1 A2012/03/14 AXA 10P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18EUR 1 500 000 DE000CK02VU0 KC4MWP Z850Z U6 C PUT 10,00 5/1 A2012/06/13 AXA 10P 0612Z 0,29 0,30

EUR 1 500 000 DE000CK01XQ6 KEVNWP Z146Z U6 C CALL 12,00 5/1 A2012/03/14 AXA 12C 0312Z 2011/12/06 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,19 1 500EUR 1 500 000 DE000CK02VT2 KC4LWP Z849Z U6 C CALL 12,00 5/1 A2012/06/13 AXA 12C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24

EUR 1 500 000 DE000CK01XN3 KEVLWP Z144Z U6 C CALL 12,00 5/1 A2011/12/14 AXA 12C 1211Z 2011/11/01 0,06 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK01XR4 KEVOWP Z147Z U6 C PUT 12,00 5/1 A2011/12/14 AXA 12P 1211Z 2011/12/08 0,14 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CG3GR40 KBMZWP 7771C U3 C PUT 90,00 10/1 A2011/12/15 BAIDU 90P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22EUR 1 000 000 DE000CG3GR32 KBMYWP 7770C U3 C PUT 110,00 10/1 A2011/12/15 BAIDU 110P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22

EUR 1 000 000 DE000CG3GQ90 KBMUWP 7766C U3 C CALL 150,00 10/1 A2011/12/15 BAIDU 150C 1211C 2011/08/30 1,12 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22EUR 1 000 000 DE000CG3GR08 KBMVWP 7767C U3 C CALL 160,00 10/1 A2011/12/15 BAIDU 160C 1211C 2011/11/24 0,01 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )


OGIDÓC

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EUR 1 000 000 DE000CG3GR16 KBMWWP 7768C U3 C CALL 170,00 10/1 A2011/12/15 BAIDU 170C 1211C 2011/11/08 0,09 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22EUR 1 000 000 DE000CG3GR24 KBMXWP 7769C U3 C CALL 180,00 10/1 A2011/12/15 BAIDU 180C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22

EUR 250 000 DE000CK02WN3 KC5UWP Z878Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2012/06/13 Banco 1C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,33EUR 250 000 DE000CK02WS2 KC5YWP Z882Z U6 C PUT 1,00 1/1 A2012/06/13 Banco 1P 0612Z 2011/12/07 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27

EUR 250 000 DE000CK01XU8 KEVRWP Z150Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/03/14 Banco 2C 0312Z 2011/12/08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 250 000 DE000CK02WQ6 KC5WWP Z880Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 Banco 2C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05

EUR 250 000 DE000CK01XV6 KEVSWP Z151Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/03/14 Banco 3C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 250 000 DE000CK02WP8 KC5VWP Z879Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/06/13 Banco 1.5C 0612Z 2011/12/07 0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,11 0,13 1 500

EUR 250 000 DE000CK02WR4 KC5XWP Z881Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/06/13 Banco 1.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,57 0,59EUR 250 000 DE000CK01XX2 KEVUWP Z153Z U6 C PUT 1,60 1/1 A2012/03/14 Banco 1.6P 0312Z 2011/12/05 0,42 0,00 0,00 0,00 0,51 0,53

EUR 250 000 DE000CK01XW4 KEVTWP Z152Z U6 C PUT 2,40 1/1 A2012/03/14 Banco 2.4P 0312Z 2011/12/06 1,09 0,00 0,00 0,00 1,23 1,25EUR 1 000 000 DE000CK02W97 KC42WP Z865Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/03/14 BBVA. 4P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CK02WF9 KC5NWP Z871Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 4P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CK02W89 KC41WP Z864Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/03/14 BBVA. 5C 0312Z 0,85 0,86

EUR 1 000 000 DE000CK01Y54 KEV3WP Z161Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/03/14 BBVA. 5P 0312Z 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,11 0,12 3 000EUR 1 000 000 DE000CK02WE2 KC5MWP Z870Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23

EUR 1 000 000 DE000CK01Y21 KEVZWP Z158Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/03/14 BBVA. 6C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 1 000 000 DE000CK02WA0 KC43WP Z866Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,59 0,60

EUR 1 000 000 DE000CK01Y47 KEV2WP Z160Z U6 C PUT 6,00 2/1 A2012/03/14 BBVA. 6P 0312Z 2011/12/06 0,23 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26EUR 1 000 000 DE000CK02WD4 KC5LWP Z869Z U6 C PUT 6,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 6P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39

EUR 1 000 000 DE000CK01Y39 KEV1WP Z159Z U6 C CALL 7,00 2/1 A2012/03/14 BBVA. 7C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23EUR 1 000 000 DE000CK02WB8 KC44WP Z867Z U6 C CALL 8,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 8C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18

EUR 1 000 000 DE000CK02WC6 KC5KWP Z868Z U6 C CALL 10,00 2/1 A2012/06/13 BBVA. 10C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CK02WJ1 KC5QWP Z874Z U6 C CALL 0,10 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.1C 0612Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02WG7 KC5OWP Z872Z U6 C PUT 0,10 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.1P 0612Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02WK9 KC5RWP Z875Z U6 C CALL 0,20 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.2C 0612Z 2011/12/02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04EUR 500 000 DE000CK01PK5 KC6RWP Y865Z U8 C PUT 0,20 0,5/1 A2012/03/14 BCP 0.2P 0312Z 2011/11/22 0,15 0,00 0,00 0,00 0,17 0,18

EUR 500 000 DE000CK02WH5 KC5PWP Z873Z U6 C PUT 0,20 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.2P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,47 0,49EUR 500 000 DE000CK01Y62 KEV4WP Z162Z U6 C CALL 0,30 0,5/1 A2011/12/14 BCP 0.3C 1211Z 2011/10/31 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 500 000 DE000CK01Y70 KEV5WP Z163Z U6 C PUT 0,30 0,5/1 A2011/12/14 BCP 0.3P 1211Z 2011/09/21 0,23 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK01PG3 KC6OWP Y862Z U8 C CALL 0,40 0,5/1 A2012/03/14 BCP 0.4C 0312Z 2011/11/04 0,01 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK02WL7 KC5SWP Z876Z U6 C CALL 0,40 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CK01PJ7 KC6QWP Y864Z U8 C PUT 0,40 0,5/1 A2012/03/14 BCP 0.4P 0312Z 2011/11/30 0,56 0,00 0,00 0,00 0,56 0,58

EUR 500 000 DE000CK02WM5 KC5TWP Z877Z U6 C CALL 0,50 0,2/1 A2012/06/13 BCP 0.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CK01PH1 KC6PWP Y863Z U8 C CALL 0,60 0,5/1 A2012/03/14 BCP 0.6C 0312Z 2011/08/04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3GB89 KBD4WP 7635C U3 C PUT 11,00 5/1 A2011/12/15 BKAMC 11P 1211C 2011/10/28 0,58 1,08 1,10EUR 1 000 000 DE000CG3GB30 KBDYWP 7630C U3 C CALL 12,00 5/1 A2011/12/15 BKAMC 12C 1211C 2011/10/10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3GB71 KBD3WP 7634C U3 C PUT 12,00 5/1 A2011/12/15 BKAMC 12P 1211C 2011/06/29 0,20 1,23 1,25EUR 1 000 000 DE000CG3GB48 KBDZWP 7631C U3 C CALL 13,00 5/1 A2011/12/15 BKAMC 13C 1211C 2011/08/10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG3GB55 KBD1WP 7632C U3 C CALL 14,00 5/1 A2011/12/15 BKAMC 14C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GB63 KBD2WP 7633C U3 C CALL 15,00 5/1 A2011/12/15 BKAMC 15C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 500 000 DE000CK02W22 KC4UWP Z858Z U6 C PUT 40,00 10/1 A2012/06/13 BMW 40P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24EUR 500 000 DE000CK02VX4 KC4PWP Z853Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 BMW 50C 0612Z 0,84 0,85

EUR 500 000 DE000CK02W14 KC4TWP Z857Z U6 C PUT 50,00 10/1 A2012/06/13 BMW 50P 0612Z 0,55 0,56EUR 500 000 DE000CK02VY2 KC4QWP Z854Z U6 C CALL 60,00 10/1 A2012/06/13 BMW 60C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36

EUR 500 000 DE000CK02W06 KC4SWP Z856Z U6 C PUT 60,00 10/1 A2012/06/13 BMW 60P 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,09 1,10EUR 500 000 DE000CK02VZ9 KC4RWP Z855Z U6 C CALL 70,00 10/1 A2012/06/13 BMW 70C 0612Z 0,11 0,12

EUR 1 000 000 DE000CK02X13 KC8AWP Z891Z U6 C PUT 10,00 10/1 A2012/06/13 BNP 10P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CK01YG5 KEWEWP Z172Z U6 C PUT 15,00 10/1 A2012/03/14 BNP 15P 0312Z 2011/11/09 0,10 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CK02X05 KC57WP Z890Z U6 C PUT 20,00 10/1 A2012/06/13 BNP 20P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 1 000 000 DE000CK02WT0 KC5ZWP Z883Z U6 C CALL 25,00 10/1 A2012/03/14 BNP 25C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,97 0,98

EUR 1 000 000 DE000CK02WU8 KC51WP Z884Z U6 C CALL 25,00 10/1 A2012/06/13 BNP 25C 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,04 1,05EUR 1 000 000 DE000CK01YF7 KEWDWP Z171Z U6 C PUT 25,00 10/1 A2012/03/14 BNP 25P 0312Z 2011/12/08 0,24 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CK02WZ7 KC56WP Z889Z U6 C PUT 25,00 10/1 A2012/06/13 BNP 25P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 1 000 000 DE000CK01YB6 KEV9WP Z167Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/03/14 BNP 30C 0312Z 2011/11/29 0,38 0,00 0,00 0,00 0,62 0,63

EUR 1 000 000 DE000CK02WV6 KC52WP Z885Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/06/13 BNP 30C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,71 0,72EUR 1 000 000 DE000CK01Y88 KEV6WP Z164Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2011/12/14 BNP 30C 1211Z 2011/11/29 0,16 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK02WY0 KC55WP Z888Z U6 C PUT 30,00 10/1 A2012/06/13 BNP 30P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 1 000 000 DE000CK01Y96 KEV7WP Z165Z U6 C CALL 35,00 10/1 A2011/12/14 BNP 35C 1211Z 2011/12/05 0,11 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK01YE0 KEWCWP Z170Z U6 C PUT 35,00 10/1 A2012/03/14 BNP 35P 0312Z 2011/12/05 0,56 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,58 0,59 5 000EUR 1 000 000 DE000CK01YC4 KEWAWP Z168Z U6 C CALL 40,00 10/1 A2012/03/14 BNP 40C 0312Z 2011/12/08 0,13 0,11 0,16 0,13 0,11 0,16 0,16 0,17 1 230 000

EUR 1 000 000 DE000CK02WW4 KC53WP Z886Z U6 C CALL 40,00 10/1 A2012/06/13 BNP 40C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,25 0,26

E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )


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2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09


EUR 1 000 000 DE000CK01YA8 KEV8WP Z166Z U6 C CALL 40,00 10/1 A2011/12/14 BNP 40C 1211Z 2011/11/15 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK01YD2 KEWBWP Z169Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/03/14 BNP 50C 0312Z 2011/12/08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 1 000 000 DE000CK02WX2 KC54WP Z887Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 BNP 50C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 250 000 DE000CK01YJ9 KEWGWP Z174Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2012/03/14 BPI 1C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 250 000 DE000CK02W71 KC4ZWP Z863Z U6 C PUT 0,30 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.3P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07EUR 250 000 DE000CK02W30 KC4VWP Z859Z U6 C CALL 0,40 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,31

EUR 250 000 DE000CK02W48 KC4WWP Z860Z U6 C CALL 0,50 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18EUR 250 000 DE000CK01YL5 KEWIWP Z176Z U6 C PUT 0,50 1/1 A2012/03/14 BPI 0.5P 0312Z 2011/12/02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 250 000 DE000CK02W63 KC4YWP Z862Z U6 C PUT 0,50 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,23EUR 250 000 DE000CK01YH3 KEWFWP Z173Z U6 C CALL 0,70 1/1 A2012/03/14 BPI 0.7C 0312Z 2011/10/28 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

EUR 250 000 DE000CK02W55 KC4XWP Z861Z U6 C CALL 0,70 0,5/1 A2012/06/13 BPI 0.7C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 250 000 DE000CK01YK7 KEWHWP Z175Z U6 C PUT 0,80 1/1 A2012/03/14 BPI 0.8P 0312Z 2011/10/28 0,27 0,00 0,00 0,00 0,29 0,31

EUR 250 000 DE000CK02X21 KC8BWP Z892Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 2C 0612Z 0,68 0,71EUR 250 000 DE000CK01YS0 KEWOWP Z182Z U6 C PUT 2,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 2P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 250 000 DE000CK02X96 KC8IWP Z899Z U6 C PUT 2,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 2P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,30EUR 250 000 DE000CK01YP6 KEWLWP Z179Z U6 C CALL 3,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 3C 0312Z 2011/12/08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 5 000

EUR 250 000 DE000CK02X47 KC8DWP Z894Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 3C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,24EUR 250 000 DE000CK01Q47 KC93WP Y884Z U8 C PUT 3,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 3P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,33

EUR 250 000 DE000CK02X70 KC8GWP Z897Z U6 C PUT 3,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 3P 0612Z 0,87 0,90EUR 250 000 DE000CK01Q13 KC9ZWP Y881Z U8 C CALL 4,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 4C 0312Z 2011/09/08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 250 000 DE000CK02X62 KC8FWP Z896Z U6 C CALL 4,00 1/1 A2012/06/13 BRISA 4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,09EUR 250 000 DE000CK01Q39 KC92WP Y883Z U8 C PUT 4,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 4P 0312Z 2011/11/18 0,88 0,73 0,76

EUR 250 000 DE000CK01Q21 KC91WP Y882Z U8 C CALL 5,00 2/1 A2012/03/14 BRISA 5C 0312Z 2011/11/28 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 250 000 DE000CK02XA8 KC8JWP Z900Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 1.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,11 0,14

EUR 250 000 DE000CK02X39 KC8CWP Z893Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 2.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,39 0,42EUR 250 000 DE000CK02X88 KC8HWP Z898Z U6 C PUT 2,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 2.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,52 0,55EUR 250 000 DE000CK01YR2 KEWNWP Z181Z U6 C PUT 2,50 2/1 A2011/12/14 BRISA 2.5P 1211Z 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK01YM3 KEWJWP Z177Z U6 C CALL 2,70 2/1 A2011/12/14 BRISA 2.7C 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK01YQ4 KEWMWP Z180Z U6 C PUT 2,70 2/1 A2011/12/14 BRISA 2.7P 1211Z 2011/11/07 0,22 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000 DE000CK01YN1 KEWKWP Z178Z U6 C CALL 3,20 2/1 A2011/12/14 BRISA 3.2C 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CK02X54 KC8EWP Z895Z U6 C CALL 3,50 1/1 A2012/06/13 BRISA 3.5C 0612Z 0,11 0,14

EUR 1 000 000 DE000CK02ZH8 KE5OWP Z975Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 4P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CK02ZA3 KE5HWP Z968Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/03/14 BSANT 5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61

EUR 1 000 000 DE000CK02ZC9 KE5JWP Z970Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 5C 0612Z 0,68 0,69EUR 1 000 000 DE000CK02Z94 KE5GWP Z967Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/03/14 BSANT 5P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,16 0,17

EUR 1 000 000 DE000CK02ZG0 KE5NWP Z974Z U6 C PUT 5,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28EUR 1 000 000 DE000CK01XY0 KEVVWP Z154Z U6 C CALL 6,00 2/1 A2012/03/14 BSANT 6C 0312Z 2011/09/23 0,27 0,00 0,00 0,00 0,28 0,29

EUR 1 000 000 DE000CK02ZF2 KE5MWP Z973Z U6 C PUT 6,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 6P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 1 000 000 DE000CK01XZ7 KEVWWP Z155Z U6 C CALL 7,00 2/1 A2012/03/14 BSANT 7C 0312Z 2011/11/11 0,11 0,10 0,11

EUR 1 000 000 DE000CK02ZE5 KE5LWP Z972Z U6 C CALL 7,00 2/1 A2012/06/13 BSANT 7C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 1 000 000 DE000CK02ZB1 KE5IWP Z969Z U6 C CALL 5,50 2/1 A2012/03/14 BSANT 5.5C 0312Z 0,43 0,44

EUR 1 000 000 DE000CK02ZD7 KE5KWP Z971Z U6 C CALL 5,50 2/1 A2012/06/13 BSANT 5.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,51 0,52EUR 1 000 000 DE000CK01Y13 KEVYWP Z157Z U6 C PUT 5,50 2/1 A2012/03/14 BSANT 5.5P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,24 0,25

EUR 1 000 000 DE000CK01Y05 KEVXWP Z156Z U6 C PUT 6,50 2/1 A2012/03/14 BSANT 6.5P 0312Z 2011/11/29 0,67 0,48 0,49EUR 1 500 000 DE000CK02G14 KC25WP Z518Z U6 C PUT 2 000,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 2000P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 1 500 000 DE000CK02FY5 KC22WP Z515Z U6 C CALL 2 500,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 2500C 0312Z 3,54 3,56EUR 1 500 000 DE000CK02G06 KC24WP Z517Z U6 C PUT 2 500,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 2500P 0312Z 2011/12/08 0,28 0,25 0,26

EUR 1 500 000 DE000CK02FX7 KC21WP Z514Z U6 C CALL 3 500,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 3500C 0312Z 2011/12/06 0,40 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,37 0,38 1 000EUR 1 500 000 DE000CK02FZ2 KC23WP Z516Z U6 C PUT 3 500,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 3500P 0312Z 2011/12/05 1,97 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,05 2,06 1 000

EUR 1 500 000 DE000CK02FW9 KC2ZWP Z513Z U6 C CALL 4 000,00 200/1 A2012/03/14 CAC40 4000C 0312Z 2011/10/27 0,11 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG3GU45 KCAFWP 7801C U3 C PUT 85,00 10/1 A2011/12/15 CATER 85P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22

EUR 1 000 000 DE000CG3GU37 KCAEWP 7800C U3 C PUT 95,00 10/1 A2011/12/15 CATER 95P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 1 000 000 DE000CG3GT97 KCAAWP 7796C U3 C CALL 110,00 10/1 A2011/12/15 CATER 110C 1211C 2011/09/26 0,02 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG3GU03 KCABWP 7797C U3 C CALL 115,00 10/1 A2011/12/15 CATER 115C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GU11 KCACWP 7798C U3 C CALL 120,00 10/1 A2011/12/15 CATER 120C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG3GU29 KCADWP 7799C U3 C CALL 125,00 10/1 A2011/12/15 CATER 125C 1211C 2011/08/18 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 150 000 DE000CK01YT8 KEWPWP Z183Z U6 C CALL 5,00 1/1 A2012/03/14 CIMPO 5C 0312Z 2011/11/16 0,64 0,62 0,64

EUR 150 000 DE000CK02XJ9 KC8RWP Z908Z U6 C CALL 5,00 1/1 A2012/06/13 CIMPO 5C 0612Z 0,77 0,79EUR 150 000 DE000CK01YV4 KEWRWP Z185Z U6 C CALL 6,00 1/1 A2012/03/14 CIMPO 6C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23

EUR 150 000 DE000CK02XK7 KC8SWP Z909Z U6 C CALL 6,00 1/1 A2012/06/13 CIMPO 6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,36 0,38EUR 150 000 DE000CK02XH3 KC8QWP Z907Z U6 C CALL 4,50 1/1 A2012/06/13 CIMPO 4.5C 0612Z 1,06 1,08

EUR 150 000 DE000CK01YU6 KEWQWP Z184Z U6 C CALL 5,50 1/1 A2012/03/14 CIMPO 5.5C 0312Z 2011/10/21 0,57 0,39 0,40



OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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EUR 1 000 000 DE000CG3GC96 KBGFWP 7646C U3 C PUT 15,00 5/1 A2011/12/15 CISCO 15P 1211C 2011/08/08 0,26 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3GC88 KBGEWP 7645C U3 C PUT 16,00 5/1 A2011/12/15 CISCO 16P 1211C 2011/06/13 0,26 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GC39 KBD9WP 7640C U3 C CALL 18,00 5/1 A2011/12/15 CISCO 18C 1211C 2011/12/01 0,14 0,47 0,48

EUR 1 000 000 DE000CG3GC47 KBGAWP 7641C U3 C CALL 19,00 5/1 A2011/12/15 CISCO 19C 1211C 2011/11/17 0,10 0,00 0,00 0,00 0,35 0,36EUR 1 000 000 DE000CG3GC54 KBGBWP 7642C U3 C CALL 20,00 5/1 A2011/12/15 CISCO 20C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG3GC62 KBGCWP 7643C U3 C CALL 21,00 5/1 A2011/12/15 CISCO 21C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GC70 KBGDWP 7644C U3 C CALL 22,00 5/1 A2011/12/15 CISCO 22C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 500 000 DE000CK02XB6 KC8KWP Z901Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1C 0612Z 0,50 0,51EUR 500 000 DE000CK01Z04 KEWWWP Z190Z U6 C CALL 2,00 2/1 A2012/03/14 CZBNK 2C 0312Z 2011/12/08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 500 000 DE000CK02XD2 KC8MWP Z903Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/06/13 CZBNK 2C 0612Z 0,12 0,13EUR 500 000 DE000CK01YX0 KEWTWP Z187Z U6 C CALL 2,00 2/1 A2011/12/14 CZBNK 2C 1211Z 2011/11/23 0,01 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK01Z38 KEWZWP Z193Z U6 C PUT 2,00 2/1 A2012/03/14 CZBNK 2P 0312Z 2011/11/09 0,30 0,37 0,38EUR 500 000 DE000CK01Z12 KEWXWP Z191Z U6 C CALL 3,00 2/1 A2012/03/14 CZBNK 3C 0312Z 2011/11/28 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 500 000 DE000CK02XE0 KC8NWP Z904Z U6 C CALL 3,00 1/1 A2012/06/13 CZBNK 3C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 500 000 DE000CK02XC4 KC8LWP Z902Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1.5C 0612Z 0,25 0,26

EUR 500 000 DE000CK01YW2 KEWSWP Z186Z U6 C CALL 1,50 2/1 A2011/12/14 CZBNK 1.5C 1211Z 2011/11/10 0,11 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02XF7 KC8OWP Z905Z U6 C PUT 1,50 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1.5P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,43 0,44

EUR 500 000 DE000CK01YY8 KEWUWP Z188Z U6 C CALL 2,50 2/1 A2011/12/14 CZBNK 2.5C 1211Z 2011/10/27 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK01Z20 KEWYWP Z192Z U6 C PUT 2,50 2/1 A2012/03/14 CZBNK 2.5P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61

EUR 500 000 DE000CK01YZ5 KEWVWP Z189Z U6 C CALL 3,50 2/1 A2011/12/14 CZBNK 3.5C 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK02XG5 KC8PWP Z906Z U6 C PUT 1,25 1/1 A2012/06/13 CZBNK 1.25P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30

EUR 1 500 000 DE000CK02XR2 KC8YWP Z915Z U6 C PUT 20,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 20P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 1 500 000 DE000CK02XL5 KC8TWP Z910Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 30C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,59 0,60

EUR 1 500 000 DE000CK02XQ4 KC8XWP Z914Z U6 C PUT 30,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 30P 0612Z 0,29 0,30EUR 1 500 000 DE000CK02XM3 KC8UWP Z911Z U6 C CALL 40,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 40C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14

EUR 1 500 000 DE000CK02XP6 KC8WWP Z913Z U6 C PUT 40,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 40P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88EUR 1 500 000 DE000CK02XN1 KC8VWP Z912Z U6 C CALL 50,00 10/1 A2012/06/13 DAIML 50C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 1 500 000 DE000CK02FQ1 KC2TWP Z507Z U8 C PUT 3 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 3000P 0612Z 2011/11/15 0,19 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 1 000 000 DE000CG45B55 KBJ5WP 8112C U3 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/03/16 DAX 4000P 0312C 2011/11/30 0,24 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,21 5 000

EUR 4 000 000 PTBITOWE0075 BITOWE 2265P U2 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/03/15 DAX 4000P 0312P 2011/12/08 0,35 0,33 0,34EUR 1 500 000 DE000CK01UT6 KE1VWP Z097Z U8 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/03/14 DAX 4000P 0312Z 2011/12/08 0,19 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 50 000

EUR 1 500 000 DE000CK02FP3 KC2SWP Z506Z U8 C PUT 4 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 4000P 0612Z 0,41 0,42EUR 1 000 000 DE000CG45B48 KBJ4WP 8111C U3 C PUT 4 200,00 200/1 A2012/03/16 DAX 4200P 0312C 2011/12/08 0,27 0,26 0,26 0,26 0,24 0,24 0,23 0,25 4 000

EUR 1 000 000 DE000CG45B30 KBJ3WP 8110C U3 C PUT 4 400,00 200/1 A2012/03/16 DAX 4400P 0312C 2011/12/08 0,33 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,29 0,31 4 000EUR 1 000 000 DE000CG3HZ98 KBJOWP 8096C U3 C PUT 4 400,00 200/1 A2011/12/16 DAX 4400P 1211C 2011/12/05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

EUR 2 000 000 PTBCVGWE0010 BCVGWE 2257P U2 C PUT 4 500,001000/1 A2011/12/15 DAX 4500P 1211P 2011/11/30 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CG45B22 KBJ2WP 8109C U3 C PUT 4 600,00 200/1 A2012/03/16 DAX 4600P 0312C 2011/12/08 0,49 0,37 0,39

EUR 4 000 000 PTBIT1WE0033 BIT1WE 2266P U2 C PUT 4 600,00 200/1 A2012/03/15 DAX 4600P 0312P 0,65 0,66EUR 1 500 000 DE000CK02FB3 KC2GWP Z494Z U8 C PUT 4 600,00 200/1 A2012/03/14 DAX 4600P 0312Z 2011/11/30 0,37 0,41 0,41 0,40 0,39 0,39 0,34 0,35 2 400

EUR 1 000 000 DE000CG3HZ80 KBJNWP 8095C U3 C PUT 4 600,00 200/1 A2011/12/16 DAX 4600P 1211C 2011/11/01 0,20 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG45B14 KBJ1WP 8108C U3 C PUT 4 800,00 200/1 A2012/03/16 DAX 4800P 0312C 2011/12/01 0,55 0,47 0,49

EUR 1 500 000 DE000CK02FA5 KC2FWP Z493Z U8 C PUT 4 800,00 200/1 A2012/03/14 DAX 4800P 0312Z 0,45 0,46EUR 1 000 000 DE000CG3HZ72 KBJMWP 8094C U3 C PUT 4 800,00 200/1 A2011/12/16 DAX 4800P 1211C 2011/11/14 0,19 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06

EUR 4 000 000 PTBCQ7WE0036 BCQ7WE 2261P U2 C CALL 5 000,00 200/1 A2012/03/15 DAX 5000C 0312P 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,98 6,00 10 000EUR 1 500 000 DE000CK01UP4 KE1RWP Z093Z U8 C CALL 5 000,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5000C 0312Z 2011/12/07 5,44 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 5,52 5,53 100

EUR 1 500 000 DE000CK02FL2 KC2PWP Z503Z U8 C CALL 5 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 5000C 0612Z 2011/11/11 6,55 6,08 6,09EUR 1 000 000 DE000CG45B06 KBJZWP 8107C U3 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/03/16 DAX 5000P 0312C 2011/12/05 0,55 0,61 0,63

EUR 1 500 000 DE000CK01UU4 KE1WWP Z098Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5000P 0312Z 2011/12/08 0,71 0,58 0,59EUR 1 500 000 DE000CK02FN8 KC2RWP Z505Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A2012/06/13 DAX 5000P 0612Z 1,08 1,09

EUR 1 000 000 DE000CG3HZ64 KBJLWP 8093C U3 C PUT 5 000,00 200/1 A2011/12/16 DAX 5000P 1211C 2011/10/28 0,12 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07EUR 2 000 000 PTBCVHWE0019 BCVHWE 2258P U2 C PUT 5 000,001000/1 A2011/12/15 DAX 5000P 1211P 2011/12/02 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 1 500 000 DE000CK01UN9 KE1QWP Z092Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A2011/12/14 DAX 5000P 1211Z 2011/11/25 0,22 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK02FD9 KC2IWP Z496Z U8 C CALL 5 200,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5200C 0312Z 4,70 4,71

EUR 1 000 000 DE000CG45A98 KBJYWP 8106C U3 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/03/16 DAX 5200P 0312C 2011/12/07 0,88 0,78 0,81EUR 4 000 000 PTBIUBWE0069 BIUBWE 2267P U2 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/03/15 DAX 5200P 0312P 2011/12/08 1,37 1,25 1,25 1,24 1,23 1,23 1,24 1,25 2 000

EUR 1 500 000 DE000CK02F98 KC2EWP Z492Z U8 C PUT 5 200,00 200/1 A2012/03/14 DAX 5200P 0312Z 2011/11/22 1,46 0,75 0,76EUR 1 000 000 DE000CG3HZ56 KBJKWP 8092C U3 C PUT 5 200,00 200/1 A2011/12/16 DAX 5200P 1211C 2011/11/28 0,35 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09

EUR 1 500 000 DE000CK01UM1 KE1PWP Z091Z U8 C PUT 5 200,00 200/1 A2011/12/14 DAX 5200P 1211Z 2011/12/06 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CK01UF5 KE1JWP Z085Z U8 C CALL 5 400,00 200/1 A2011/12/14 DAX 5400C 1211Z 2011/11/28 1,63 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CG3HZ49 KBJJWP 8091C U3 C PUT 5 400,00 200/1 A2011/12/16 DAX 5400P 1211C 2011/12/02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,13EUR 1 500 000 DE000CK01UL3 KE1OWP Z090Z U8 C PUT 5 400,00 200/1 A2011/12/14 DAX 5400P 1211Z 2011/12/07 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000 000 PTBCUAWE0033 BCUAWE 2262P U2 C CALL 5 500,00 200/1 A2012/03/15 DAX 5500C 0312P 2011/12/06 4,30 4,14 4,16



OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


.bmíS

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2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09


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EUR 500 000 DE000CK02XS0 KC8ZWP Z916Z U6 C CALL 25,00 10/1 A2012/06/13 DBANK 25C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75EUR 500 000 DE000CK01Z46 KEW1WP Z194Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/03/14 DBANK 30C 0312Z 2011/11/29 0,22 0,00 0,00 0,00 0,34 0,35

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2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09



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EUR 1 000 000 DE000CG3GG35 KBHEWP 7680C U3 C CALL 600,00 100/1 A2011/12/15 GOOGL 600C 1211C 2011/11/30 0,04 0,00 0,00 0,00 0,18 0,20EUR 1 000 000 DE000CG3GF51 KBG6WP 7672C U3 C PUT 120,00 20/1 A2011/12/15 GS 120P 1211C 2011/08/19 0,60 0,69 0,73

EUR 1 000 000 DE000CG3GF02 KBG1WP 7667C U3 C CALL 140,00 20/1 A2011/12/15 GS 140C 1211C 2011/10/28 0,03 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GF44 KBG5WP 7671C U3 C PUT 140,00 20/1 A2011/12/15 GS 140P 1211C 1,86 1,92

EUR 1 000 000 DE000CG3GF10 KBG2WP 7668C U3 C CALL 150,00 20/1 A2011/12/15 GS 150C 1211C 2011/09/02 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3GF28 KBG3WP 7669C U3 C CALL 160,00 20/1 A2011/12/15 GS 160C 1211C 2011/08/25 0,03 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG3GF36 KBG4WP 7670C U3 C CALL 170,00 20/1 A2011/12/15 GS 170C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GH42 KBHPWP 7691C U3 C PUT 38,00 10/1 A2011/12/15 HEWPL 38P 1211C 0,00 0,00 0,00 1,03 1,06

EUR 1 000 000 DE000CG3GH00 KBHLWP 7687C U3 C CALL 40,00 10/1 A2011/12/15 HEWPL 40C 1211C 2011/08/22 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3GH34 KBHOWP 7690C U3 C PUT 40,00 10/1 A2011/12/15 HEWPL 40P 1211C 0,00 0,00 0,00 1,18 1,21

EUR 1 000 000 DE000CG3GH18 KBHMWP 7688C U3 C CALL 42,00 10/1 A2011/12/15 HEWPL 42C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GH26 KBHNWP 7689C U3 C CALL 44,00 10/1 A2011/12/15 HEWPL 44C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 500 000 DE000CK01VD8 KE2GWP Z117Z U6 C PUT 7 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 7000P 0312Z 2011/10/12 0,36 0,00 0,00 0,00 0,20 0,22EUR 500 000 DE000CK01VE6 KE2HWP Z118Z U6 C PUT 7 600,001000/1 A2012/03/14 IBEX 7600P 0312Z 2011/11/25 0,77 0,00 0,00 0,00 0,33 0,34

EUR 500 000 DE000CK01V57 KE18WP Z109Z U6 C PUT 7 600,001000/1 A2011/12/14 IBEX 7600P 1211Z 2011/10/07 0,30 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK01V99 KE2CWP Z113Z U6 C CALL 8 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 8000C 0312Z 2011/12/06 1,06 1,01 1,02

EUR 500 000 DE000CK01V16 KE14WP Z105Z U6 C CALL 8 000,001000/1 A2011/12/14 IBEX 8000C 1211Z 2011/09/22 0,58 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK01VF3 KE2IWP Z119Z U6 C PUT 8 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 8000P 0312Z 2011/12/06 0,46 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45

EUR 500 000 DE000CK01V65 KE19WP Z110Z U6 C PUT 8 000,001000/1 A2011/12/14 IBEX 8000P 1211Z 2011/11/04 0,24 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK01V24 KE15WP Z106Z U6 C CALL 8 400,001000/1 A2011/12/14 IBEX 8400C 1211Z 2011/11/11 0,43 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK01V73 KE2AWP Z111Z U6 C PUT 8 400,001000/1 A2011/12/14 IBEX 8400P 1211Z 2011/11/29 0,42 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK01V32 KE16WP Z107Z U6 C CALL 8 800,001000/1 A2011/12/14 IBEX 8800C 1211Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK01VA4 KE2DWP Z114Z U6 C CALL 9 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 9000C 0312Z 2011/12/08 0,44 0,00 0,00 0,00 0,44 0,45EUR 500 000 DE000CK01VG1 KE2JWP Z120Z U6 C PUT 9 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 9000P 0312Z 2011/12/02 0,94 0,88 0,89

EUR 500 000 DE000CK01V81 KE2BWP Z112Z U6 C PUT 9 000,001000/1 A2011/12/14 IBEX 9000P 1211Z 2011/11/07 0,84 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK01V40 KE17WP Z108Z U6 C CALL 9 200,001000/1 A2011/12/14 IBEX 9200C 1211Z 2011/10/21 0,30 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK01VB2 KE2EWP Z115Z U6 C CALL 10 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 10000C 0312Z 2011/10/17 0,32 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CK01VC0 KE2FWP Z116Z U6 C CALL 11 000,001000/1 A2012/03/14 IBEX 11000C 0312Z 2011/09/21 0,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05

EUR 250 000 DE000CK02YK5 KD3RWP Z943Z U6 C PUT 10,00 2/1 A2012/06/13 JMART 10P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 250 000 DE000CK02YE8 KD3MWP Z938Z U6 C CALL 12,00 2/1 A2012/06/13 JMART 12C 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,22 1,23

EUR 250 000 DE000CK02YJ7 KD3QWP Z942Z U6 C PUT 12,00 2/1 A2012/06/13 JMART 12P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,74 0,75EUR 250 000 DE000CK02YF5 KD3NWP Z939Z U6 C CALL 14,00 2/1 A2012/06/13 JMART 14C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,75 0,76

EUR 250 000 DE000CK02YH1 KD3PWP Z941Z U6 C PUT 14,00 2/1 A2012/06/13 JMART 14P 0612Z 1,26 1,27EUR 250 000 DE000CK02YG3 KD3OWP Z940Z U6 C CALL 18,00 2/1 A2012/06/13 JMART 18C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,26 0,27

EUR 250 000 DE000CK01ZM0 KEXIWP Z211Z U6 C PUT 11,50 2/1 A2012/03/14 JMART 11.5P 0312Z 2011/11/15 0,53 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 250 000 DE000CK01ZJ6 KEXFWP Z208Z U6 C CALL 12,50 2/1 A2012/03/14 JMART 12.5C 0312Z 2011/11/28 0,80 0,00 0,00 0,00 0,86 0,87


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




EUR 250 000 DE000CK01ZL2 KEXHWP Z210Z U6 C PUT 12,50 2/1 A2012/03/14 JMART 12.5P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,57 0,58

EUR 250 000 DE000CK01ZK4 KEXGWP Z209Z U6 C CALL 13,50 2/1 A2012/03/14 JMART 13.5C 0312Z 2011/12/06 0,69 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 1 000 000 DE000CG3GJ24 KBHXWP 7699C U3 C PUT 36,00 10/1 A2011/12/15 JPMCO 36P 1211C 2011/08/19 0,35 0,22 0,26

EUR 1 000 000 DE000CG3GJ16 KBHWWP 7698C U3 C PUT 38,00 10/1 A2011/12/15 JPMCO 38P 1211C 2011/08/05 0,22 0,65 0,69EUR 1 000 000 DE000CG3GH75 KBHSWP 7694C U3 C CALL 40,00 10/1 A2011/12/15 JPMCO 40C 1211C 2011/11/09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 1 000 000 DE000CG3GH83 KBHTWP 7695C U3 C CALL 42,00 10/1 A2011/12/15 JPMCO 42C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GH91 KBHUWP 7696C U3 C CALL 44,00 10/1 A2011/12/15 JPMCO 44C 1211C 2011/07/22 0,13 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG3GJ08 KBHVWP 7697C U3 C CALL 46,00 10/1 A2011/12/15 JPMCO 46C 1211C 2011/07/22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3GK13 KBH7WP 7708C U3 C PUT 36,00 10/1 A2011/12/15 Junip 36P 1211C 0,00 0,00 0,00 1,48 1,52

EUR 1 000 000 DE000CG3GJ73 KBH3WP 7704C U3 C PUT 38,00 10/1 A2011/12/15 Junip 38P 1211C 0,00 0,00 0,00 1,63 1,67EUR 1 000 000 DE000CG3GJ81 KBH4WP 7705C U3 C CALL 40,00 10/1 A2011/12/15 Junip 40C 1211C 2011/07/27 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CG3GJ99 KBH5WP 7706C U3 C CALL 42,00 10/1 A2011/12/15 Junip 42C 1211C 2011/07/14 0,03 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3GK05 KBH6WP 7707C U3 C CALL 44,00 10/1 A2011/12/15 Junip 44C 1211C 2011/07/21 0,02 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CG3GK88 KBKEWP 7715C U3 C PUT 75,00 10/1 A2011/12/15 MCDON 75P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GK47 KBKAWP 7711C U3 C CALL 80,00 10/1 A2011/12/15 MCDON 80C 1211C 2011/05/19 0,33 0,00 0,00 0,00 1,62 1,67

EUR 1 000 000 DE000CG3GK70 KBKDWP 7714C U3 C PUT 80,00 10/1 A2011/12/15 MCDON 80P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GK54 KBKBWP 7712C U3 C CALL 85,00 10/1 A2011/12/15 MCDON 85C 1211C 1,24 1,29

EUR 1 000 000 DE000CG3GK62 KBKCWP 7713C U3 C CALL 90,00 10/1 A2011/12/15 MCDON 90C 1211C 0,88 0,92EUR 1 000 000 DE000CG3GL38 KBKJWP 7720C U3 C CALL 60,00 10/1 A2011/12/15 MONSA 60C 1211C 1,09 1,14

EUR 1 000 000 DE000CG3GL79 KBKNWP 7724C U3 C PUT 60,00 10/1 A2011/12/15 MONSA 60P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GL46 KBKKWP 7721C U3 C CALL 65,00 10/1 A2011/12/15 MONSA 65C 1211C 0,72 0,77

EUR 1 000 000 DE000CG3GL53 KBKLWP 7722C U3 C CALL 70,00 10/1 A2011/12/15 MONSA 70C 1211C 0,44 0,46EUR 1 000 000 DE000CG3GL61 KBKMWP 7723C U3 C CALL 75,00 10/1 A2011/12/15 MONSA 75C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,30 0,32

EUR 100 000 DE000CK01ZN8 KEXJWP Z212Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2012/03/14 MOTA 1C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 100 000 DE000CK02YL3 KD3SWP Z944Z U6 C CALL 0,80 1/1 A2012/06/13 MOTA 0.8C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,34 0,36

EUR 100 000 DE000CK02YM1 KD3TWP Z945Z U6 C CALL 1,20 1/1 A2012/06/13 MOTA 1.2C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,16EUR 100 000 DE000CK01ZQ1 KEXLWP Z214Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/03/14 MOTA 1.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

EUR 100 000 DE000CK02YN9 KD3UWP Z946Z U6 C CALL 1,60 1/1 A2012/06/13 MOTA 1.6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07EUR 100 000 DE000CK01ZP3 KEXKWP Z213Z U6 C CALL 1,25 1/1 A2012/03/14 MOTA 1.25C 0312Z 2011/09/15 0,17 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 500 000 DE000CK022C5 KF5WWP Z274Z U6 C PUT 20,00 10/1 A2012/03/14 MSOFT 20P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04EUR 500 000 DE000CK021Z8 KF5TWP Z271Z U6 C CALL 25,00 10/1 A2012/03/14 MSOFT 25C 0312Z 2011/12/06 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 13 000

EUR 500 000 DE000CK022B7 KF5VWP Z273Z U6 C PUT 25,00 10/1 A2012/03/14 MSOFT 25P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10EUR 500 000 DE000CK022A9 KF5UWP Z272Z U6 C CALL 30,00 10/1 A2012/03/14 MSOFT 30C 0312Z 2011/11/28 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04

EUR 1 000 000 DE000CG3FV94 KCA9WP 7576C U3 C PUT 1 950,00 100/1 A2011/12/16 NDX 1950P 1211C 2011/12/07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CG3FV86 KCA8WP 7575C U3 C PUT 2 000,00 100/1 A2011/12/16 NDX 2000P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 1 000 000 DE000CG3FV78 KCA7WP 7574C U3 C PUT 2 050,00 100/1 A2011/12/16 NDX 2050P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CG3FV60 KCA6WP 7573C U3 C PUT 2 100,00 100/1 A2011/12/16 NDX 2100P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

EUR 1 000 000 DE000CG3FV52 KCA5WP 7572C U3 C PUT 2 150,00 100/1 A2011/12/16 NDX 2150P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 1 000 000 DE000CG3FV45 KCA4WP 7571C U3 C PUT 2 200,00 100/1 A2011/12/16 NDX 2200P 1211C 2011/08/03 0,80 0,10 0,11

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EUR 1 000 000 DE000CG3FU87 KB37WP 7565C U3 C CALL 2 550,00 100/1 A2011/12/16 NDX 2550C 1211C 2011/11/17 0,08 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06EUR 1 000 000 DE000CG3FU95 KB38WP 7566C U3 C CALL 2 600,00 100/1 A2011/12/16 NDX 2600C 1211C 2011/11/09 0,08 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

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EUR 1 000 000 DE000CG3FV29 KCA2WP 7569C U3 C CALL 2 750,00 100/1 A2011/12/16 NDX 2750C 1211C 2011/10/27 0,07 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG3GT30 KCIIWP 7790C U3 C PUT 45,00 10/1 A2011/12/15 NEWMG 45P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

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EUR 1 000 000 DE000CG3GS98 KCIEWP 7786C U3 C CALL 55,00 10/1 A2011/12/15 NEWMG 55C 1211C 1,18 1,22EUR 1 000 000 DE000CG3GT06 KCIFWP 7787C U3 C CALL 60,00 10/1 A2011/12/15 NEWMG 60C 1211C 0,81 0,85

EUR 1 000 000 DE000CG3GT14 KCIGWP 7788C U3 C CALL 65,00 10/1 A2011/12/15 NEWMG 65C 1211C 0,49 0,51EUR 500 000 DE000CK020A3 KEXVWP Z224Z U6 C PUT 3,00 2/1 A2012/03/14 NOKIA 3P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

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EUR 500 000 DE000CK01ZU3 KEXPWP Z218Z U6 C CALL 4,00 2/1 A2012/03/14 NOKIA 4C 0312Z 2011/12/01 0,37 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22EUR 500 000 DE000CK02YP4 KD3VWP Z947Z U6 C CALL 4,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 4C 0612Z 2011/12/07 0,33 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,28 1 500

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EUR 500 000 DE000CK02YT6 KD3ZWP Z951Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 NOKIA 4P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,38 0,39EUR 500 000 DE000CK01ZW9 KEXRWP Z220Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2011/12/14 NOKIA 4P 1211Z 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CK01ZV1 KEXQWP Z219Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/03/14 NOKIA 5C 0312Z 2011/12/08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08




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2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09



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EUR 1 000 000 DE000CG3GN10 KBK2WP 7738C U3 C CALL 20,00 10/1 A2011/12/15 PFIZR 20C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,34 0,36EUR 1 000 000 DE000CG3GN44 KBK5WP 7741C U3 C PUT 20,00 10/1 A2011/12/15 PFIZR 20P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32

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EUR 500 000 DE000CK02Z11 KD38WP Z959Z U6 C PUT 4,00 2/1 A2012/06/13 Portu 4P 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 500 000 DE000CK02YY6 KD35WP Z956Z U6 C CALL 5,00 2/1 A2012/06/13 Portu 5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30

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EUR 500 000 DE000CK020H8 KEX3WP Z231Z U6 C PUT 4,75 2/1 A2012/03/14 Portu 4.75P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,29 0,30EUR 500 000 DE000CK020G0 KEX2WP Z230Z U6 C CALL 5,75 2/1 A2012/03/14 Portu 5.75C 0312Z 2011/12/06 0,15 0,00 0,00 0,00 0,14 0,15

EUR 500 000 DE000CK020E5 KEXZWP Z228Z U6 C CALL 5,75 2/1 A2011/12/14 Portu 5.75C 1211Z 2011/11/16 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01EUR 500 000 DE000CK01PT6 KC9MWP Y873Z U8 C PUT 5,75 2/1 A2012/03/14 Portu 5.75P 0312Z 2011/11/25 0,74 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61

EUR 500 000 DE000CK020F2 KEX1WP Z229Z U6 C CALL 6,25 2/1 A2011/12/14 Portu 6.25C 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CK01PQ2 KC9JWP Y870Z U8 C CALL 6,75 2/1 A2012/03/14 Portu 6.75C 0312Z 2011/09/22 0,17 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CK01PS8 KC9LWP Y872Z U8 C PUT 6,75 2/1 A2012/03/14 Portu 6.75P 0312Z 0,00 0,00 0,00 1,01 1,03EUR 500 000 DE000CK01PR0 KC9KWP Y871Z U8 C CALL 7,75 2/1 A2012/03/14 Portu 7.75C 0312Z 2011/08/09 0,13 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 150 000 DE000CK020C9 KEXXWP Z226Z U6 C CALL 2,00 0,5/1 A2012/03/14 PRTCL 2C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19EUR 150 000 DE000CK02Z52 KE5CWP Z963Z U6 C CALL 3,00 0,5/1 A2012/06/13 PRTCL 3C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04

EUR 150 000 DE000CK020B1 KEXWWP Z225Z U6 C CALL 1,50 0,5/1 A2012/03/14 PRTCL 1.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,72 0,75EUR 150 000 DE000CK02Z37 KE5AWP Z961Z U6 C CALL 1,50 0,5/1 A2012/06/13 PRTCL 1.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,77 0,79

EUR 150 000 DE000CK020D7 KEXYWP Z227Z U6 C CALL 2,50 0,5/1 A2012/03/14 PRTCL 2.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04EUR 150 000 DE000CK02Z45 KE5BWP Z962Z U6 C CALL 2,50 0,5/1 A2012/06/13 PRTCL 2.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09

EUR 1 000 000 DE000CK01VU2 KE2VWP Z132Z U6 C PUT 5 000,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 5000P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,47 0,48EUR 1 000 000 DE000CK01VL1 KE2NWP Z124Z U6 C PUT 5 000,00 500/1 A2011/12/14 PSI 2 5000P 1211Z 2011/09/28 0,42 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK01VM9 KE2OWP Z125Z U6 C CALL 5 500,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 5500C 0312Z 2011/11/11 1,25 0,95 0,97EUR 1 000 000 DE000CK01VT4 KE2UWP Z131Z U6 C PUT 5 500,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 5500P 0312Z 2011/11/11 1,09 0,00 0,00 0,00 0,83 0,84

EUR 1 000 000 DE000CK01VN7 KE2PWP Z126Z U6 C CALL 6 000,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 6000C 0312Z 2011/11/01 0,77 0,49 0,50EUR 1 000 000 DE000CK01VH9 KE2KWP Z121Z U6 C CALL 6 000,00 500/1 A2011/12/14 PSI 2 6000C 1211Z 2011/10/27 0,67 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK01VS6 KE2TWP Z130Z U6 C PUT 6 000,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 6000P 0312Z 2011/12/05 1,27 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,36 1,37 1 000EUR 1 000 000 DE000CK01VK3 KE2MWP Z123Z U6 C PUT 6 000,00 500/1 A2011/12/14 PSI 2 6000P 1211Z 2011/11/14 1,04 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK01VR8 KE2SWP Z129Z U6 C PUT 6 500,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 6500P 0312Z 2011/12/06 1,97 2,08 2,09EUR 1 00 DE000CK01VP2 KE2QWP Z127Z U6 C CALL 7 000,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 7000C 0312Z 2011/12/01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 1 000 000 DE000CK01VJ5 KE2LWP Z122Z U6 C CALL 7 000,00 500/1 A2011/12/14 PSI 2 7000C 1211Z 2011/09/27 0,17 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK01VQ0 KE2RWP Z128Z U6 C CALL 8 000,00 500/1 A2012/03/14 PSI 2 8000C 0312Z 2011/11/23 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03

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EUR 1 000 000 DE000CG3GN93 KBMAWP 7746C U3 C CALL 60,00 10/1 A2011/12/15 QUALC 60C 1211C 2011/09/07 0,08 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GP00 KBMBWP 7747C U3 C CALL 65,00 10/1 A2011/12/15 QUALC 65C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

EUR 1 000 000 DE000CG3GP18 KBMCWP 7748C U3 C CALL 70,00 10/1 A2011/12/15 QUALC 70C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 100 000 DE000CK020L0 KEX6WP Z234Z U6 C CALL 2,00 1/1 A2012/03/14 RENRE 2C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,19 0,20

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EUR 100 000 DE000CK020M8 KEX7WP Z235Z U6 C CALL 2,20 1/1 A2012/03/14 RENRE 2.2C 0312Z 2011/11/16 0,15 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12EUR 100 000 DE000CK020K2 KEX5WP Z233Z U6 C CALL 2,20 1/1 A2011/12/14 RENRE 2.2C 1211Z 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000 DE000CK02Z86 KE5FWP Z966Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/06/13 RENRE 2.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,07 0,09


OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

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EUR 100 000 DE000CK020N6 KEX8WP Z236Z U6 C CALL 2,60 1/1 A2012/03/14 RENRE 2.6C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04

EUR 100 000 DE000CK02Z60 KE5DWP Z964Z U6 C CALL 1,75 1/1 A2012/06/13 RENRE 1.75C 0612Z 0,35 0,37EUR 1 000 000 DE000CG3GQ17 KBMMWP 7758C U3 C PUT 40,00 10/1 A2011/12/15 RIM 40P 1211C 2,02 2,08

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EUR 1 000 000 DE000CG3GP91 KBMKWP 7756C U3 C CALL 55,00 10/1 A2011/12/15 RIM 55C 1211C 2011/06/09 0,07 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21EUR 1 000 000 DE000CG3GQ09 KBMLWP 7757C U3 C CALL 60,00 10/1 A2011/12/15 RIM 60C 1211C 2011/06/20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,20 0,21

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EUR 100 000 DE000CK02ZL0 KE5RWP Z978Z U6 C CALL 7,00 2/1 A2012/06/13 SEMAP 7C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,14EUR 100 000 DE000CK020P1 KEX9WP Z237Z U6 C CALL 5,50 2/1 A2012/03/14 SEMAP 5.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32

EUR 100 000 DE000CK020Q9 KFJAWP Z238Z U6 C CALL 6,50 2/1 A2012/03/14 SEMAP 6.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 100 000 DE000CK020R7 KFJBWP Z239Z U6 C CALL 7,50 2/1 A2012/03/14 SEMAP 7.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06

EUR 500 000 DE000CK02B01 KE3XWP Z350Z U8 C PUT 36,00 5/1 A2011/12/16 SILVE 36P 1211Z 0,60 0,62EUR 500 000 DE000CK02AZ3 KE3WWP Z349Z U8 C PUT 38,00 5/1 A2011/12/16 SILVE 38P 1211Z 2011/10/31 0,72 0,90 0,91

EUR 500 000 DE000CK02AT6 KE3QWP Z343Z U8 C CALL 40,00 5/1 A2011/12/16 SILVE 40C 1211Z 2011/11/18 0,06 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 500 000 DE000CK02AY6 KE3VWP Z348Z U8 C PUT 40,00 5/1 A2011/12/16 SILVE 40P 1211Z 1,20 1,21

EUR 500 000 DE000CK02AU4 KE3RWP Z344Z U8 C CALL 42,00 5/1 A2011/12/16 SILVE 42C 1211Z 2011/12/02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 500 000 DE000CK02AX8 KE3UWP Z347Z U8 C PUT 42,00 5/1 A2011/12/16 SILVE 42P 1211Z 1,50 1,51

EUR 500 000 DE000CK02AV2 KE3SWP Z345Z U8 C CALL 44,00 5/1 A2011/12/16 SILVE 44C 1211Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 500 000 DE000CK02AW0 KE3TWP Z346Z U8 C CALL 46,00 5/1 A2011/12/16 SILVE 46C 1211Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06

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EUR 100 000 DE000CK02ZM8 KE5SWP Z979Z U6 C CALL 1,00 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 1C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,72 0,74EUR 150 000 DE000CK020T3 KFJDWP Z241Z U6 C CALL 1,00 1/1 A2011/12/14 SONAE 1C 1211Z 2011/09/23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 100 000 DE000CK01PZ3 KC9XWP Y879Z U8 C CALL 2,00 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 2C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 100 000 DE000CK02ZP1 KE5UWP Z981Z U6 C CALL 2,00 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 2C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10

EUR 150 000 DE000CK02ZQ9 KE5VWP Z982Z U6 C CALL 0,40 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,62 0,65EUR 200 000 DE000CK02ZT3 KFMCWP Z985Z U6 C CALL 0,40 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.4C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,23 0,24

EUR 200 000 DE000CK020X5 KFJHWP Z245Z U6 C CALL 0,40 0,5/1 A2011/12/14 SONAE 0.4C 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CK020Z0 KFJJWP Z247Z U6 C CALL 0,50 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 0.5C 0312Z 2011/11/24 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10

EUR 200 000 DE000CK02ZU1 KFMDWP Z986Z U6 C CALL 0,50 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,12 0,13EUR 200 000 DE000CK020Y3 KFJIWP Z246Z U6 C CALL 0,50 0,5/1 A2011/12/14 SONAE 0.5C 1211Z 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000 DE000CK021A1 KFJKWP Z248Z U6 C CALL 0,60 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 0.6C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 150 000 DE000CK02ZR7 KFMAWP Z983Z U6 C CALL 0,60 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,33 0,36

EUR 200 000 DE000CK02ZV9 KFMEWP Z987Z U6 C CALL 0,60 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.6C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 200 000 DE000CK01PU4 KC9NWP Y874Z U8 C CALL 0,70 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 0.7C 0312Z 2011/09/19 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

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EUR 150 000 DE000CK02ZS5 KFMBWP Z984Z U6 C CALL 0,80 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 0.8C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,14 0,17EUR 150 000 DE000CK020S5 KFJCWP Z240Z U6 C CALL 0,80 1/1 A2011/12/14 SONAE 0.8C 1211Z 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000 DE000CK01PW0 KC9PWP Y876Z U8 C CALL 0,90 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 0.9C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 150 000 DE000CK020W7 KFJGWP Z244Z U6 C CALL 1,40 1/1 A2012/03/14 SONAE 1.4C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02

EUR 100 000 DE000CK01PY6 KC9RWP Y878Z U8 C CALL 1,50 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 1.5C 0312Z 2011/12/06 0,20 0,18 0,19EUR 100 000 DE000CK02ZN6 KE5TWP Z980Z U6 C CALL 1,50 0,5/1 A2012/06/13 SONAE 1.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28

EUR 100 000 DE000CK01Q05 KC9YWP Y880Z U8 C CALL 2,50 0,5/1 A2012/03/14 SONAE 2.5C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CK021E3 KFJOWP Z252Z U6 C PUT 10,00 2/1 A2012/03/14 TELFO 10P 0312Z 0,06 0,07

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EUR 500 000 DE000CK02ZZ0 KFMIWP Z991Z U6 C CALL 12,00 2/1 A2012/06/13 TELFO 12C 0612Z 0,00 0,00 0,00 1,21 1,22EUR 500 000 DE000CK02ZW7 KFMFWP Z988Z U6 C PUT 12,00 2/1 A2012/03/14 TELFO 12P 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,18 0,19

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EUR 500 000 DE000CK030M7 KFMUWP V103Z U6 C PUT 110,00 10/1 A2012/06/13 VW 110P 0612Z 0,99 1,00EUR 500 000 DE000CK030J3 KFMRWP V100Z U6 C CALL 120,00 10/1 A2012/06/13 VW 120C 0612Z 1,73 1,74


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09



EUR 500 000 DE000CK030L9 KFMTWP V102Z U6 C PUT 120,00 10/1 A2012/06/13 VW 120P 0612Z 1,40 1,41EUR 500 000 DE000CK030K1 KFMSWP V101Z U6 C CALL 130,00 10/1 A2012/06/13 VW 130C 0612Z 1,24 1,25

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EUR 150 000 DE000CK01QA4 KC99WP Y890Z U8 C CALL 4,00 1/1 A2012/03/14 ZONML 4C 0312Z 2011/08/22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03EUR 150 000 DE000CK030E4 KFMNWP Z996Z U6 C CALL 1,50 1/1 A2012/06/13 ZONML 1.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,76 0,78

EUR 150 000 DE000CK030G9 KFMPWP Z998Z U6 C CALL 2,50 1/1 A2012/06/13 ZONML 2.5C 0612Z 0,00 0,00 0,00 0,21 0,23EUR 150 000 DE000CK030D6 KFMMWP Z995Z U6 C CALL 1,75 1/1 A2012/03/14 ZONML 1.75C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,55 0,57

EUR 150 000 DE000CK021H6 KFJRWP Z255Z U6 C CALL 1,75 1/1 A2011/12/14 ZONML 1.75C 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 150 000 DE000CK021J2 KFJSWP Z256Z U6 C CALL 2,25 1/1 A2012/03/14 ZONML 2.25C 0312Z 2011/11/23 0,16 0,00 0,00 0,00 0,27 0,28

EUR 150 000 DE000CK021F0 KFJPWP Z253Z U6 C CALL 2,25 1/1 A2011/12/14 ZONML 2.25C 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 150 000 DE000CK021K0 KFJTWP Z257Z U6 C CALL 2,75 1/1 A2012/03/14 ZONML 2.75C 0312Z 2011/10/31 0,19 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12

EUR 150 000 DE000CK021G8 KFJQWP Z254Z U6 C CALL 2,75 1/1 A2011/12/14 ZONML 2.75C 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 150 000 DE000CK021L8 KFJUWP Z258Z U6 C CALL 3,75 1/1 A2012/03/14 ZONML 3.75C 0312Z 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 0,00 5 000 000 PTBIZJYE0064 BIZJYE 1039P T 2 C 100/1 E BRENT PI OPENP 2011/12/08 11,21 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,19 11,25 1 000

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EUR 1 000 000 DE000CM5S764 KD65WP V105Z U9 C CALL 2 700,00 100/1 E2012/01/18 CAC40 2700TL 0112Z 4,58 4,73EUR 1 000 000 DE000CM5S772 KD66WP V106Z U9 C CALL 2 750,00 100/1 E2012/01/18 CAC40 2750TL 0112Z 4,08 4,23

EUR 1 000 000 DE000CM5S780 KD67WP V107Z U9 C CALL 2 800,00 100/1 E2012/01/18 CAC40 2800TL 0112Z 3,59 3,74EUR 1 000 000 DE000CM5S798 KD68WP V108Z U9 C CALL 2 850,00 100/1 E2012/01/18 CAC40 2850TL 0112Z 3,09 3,24

EUR 1 000 000 DE000CM5S7A5 KD69WP V109Z U9 C CALL 2 900,00 100/1 E2012/01/18 CAC40 2900TL 0112Z 2,60 2,75EUR 1 000 000 DE000CM5S7B3 KEPAWP V110Z U9 C CALL 2 950,00 100/1 E2012/01/18 CAC40 2950TL 0112Z 2,11 2,26

EUR 1 000 000 DE000CM5S7G2 KEPFWP V115Z U9 C PUT 3 250,00 100/1 E2012/01/18 CAC40 3250TS 0112Z 0,90 0,96EUR 1 000 000 DE000CM5S7H0 KEPGWP V116Z U9 C PUT 3 300,00 100/1 E2012/01/18 CAC40 3300TS 0112Z 1,40 1,46

EUR 500 000 DE000CZ28NH7 KEJYYP COBTZ T 3 C 1/1 A COBTZ ACCOPENZ 7,27 7,37EUR 2 000 000 DE000CK02KK4 KEHCWP Z809Z U9 C CALL 5 000,00/5 000,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5000TL 0112Z 2011/11/25 2,60 4,98 4,99

EUR 500 000 DE000CG46C12 KBBEWP 8328C U4 C CALL 5 000,00/5 000,00 200/1 E2011/12/20 DAX 5000TL 1211C 2011/11/30 5,35 5,05 5,06EUR 500 000 DE000CG46C04 KBBDWP 8327C U4 C CALL 5 050,00/5 050,00 200/1 E2011/12/20 DAX 5050TL 1211C 2011/11/25 1,94 4,80 4,81

EUR 2 000 000 DE000CK02K91 KEGIWP Z799Z U9 C CALL 5 050,00/5 050,00 200/1 E2011/12/14 DAX 5050TL 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK02KL2 KEHDWP Z810Z U9 C CALL 5 100,00/5 100,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5100TL 0112Z 4,48 4,49

EUR 500 000 DE000CG46B96 KBBCWP 8326C U4 C CALL 5 100,00/5 100,00 200/1 E2011/12/20 DAX 5100TL 1211C 4,55 4,56EUR 500 000 DE000CG46B88 KBBBWP 8325C U4 C CALL 5 150,00/5 150,00 200/1 E2011/12/20 DAX 5150TL 1211C 2011/11/28 3,03 4,30 4,31

EUR 2 000 000 DE000CK02KA5 KEGJWP Z800Z U9 C CALL 5 150,00/5 150,00 200/1 E2011/12/14 DAX 5150TL 1211Z 2011/11/25 1,84 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK02KM0 KEHEWP Z811Z U9 C CALL 5 200,00/5 200,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5200TL 0112Z 2011/11/28 2,56 3,98 3,99

EUR 500 000 DE000CG46A89 KBA3WP 8315C U4 C CALL 5 200,00 200/1 E2011/12/20 DAX 5200TL 1211C 2011/11/28 2,35 4,05 4,06EUR 500 000 DE000CG46A71 KBA2WP 8314C U4 C CALL 5 250,00 200/1 E2011/12/20 DAX 5250TL 1211C 2011/11/29 2,70 3,80 3,81

EUR 2 000 000 DE000CK02KB3 KEGKWP Z801Z U9 C CALL 5 250,00/5 250,00 200/1 E2011/12/14 DAX 5250TL 1211Z 2011/11/28 1,91 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK02KN8 KEHFWP Z812Z U9 C CALL 5 300,00/5 300,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5300TL 0112Z 2011/11/28 1,65 3,49 3,50

EUR 500 000 DE000CG46A63 KBA1WP 8313C U4 C CALL 5 300,00 200/1 E2011/12/20 DAX 5300TL 1211C 2011/12/08 3,02 3,55 3,56EUR 500 000 DE000CG46A55 KBAZWP 8312C U4 C CALL 5 350,00 200/1 E2011/12/20 DAX 5350TL 1211C 2011/12/08 2,79 2,82 3,12 2,94 2,82 3,12 3,31 3,32 16 900

EUR 2 000 000 DE000CK02KC1 KEGLWP Z802Z U9 C CALL 5 350,00/5 350,00 200/1 E2011/12/14 DAX 5350TL 1211Z 2011/12/02 4,08 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG46F01 KBNJWP 8347C U4 C CALL 5 400,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5400TL 0112C 3,07 3,08

EUR 500 000 DE000CG46F19 KBNKWP 8348C U4 C CALL 5 450,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5450TL 0112C 1,99 2,73 2,36 1,99 2,73 2,82 2,83 500EUR 500 000 DE000CG46F27 KBNLWP 8349C U4 C CALL 5 500,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5500TL 0112C 2,57 2,58

EUR 2 000 000 DE000CK02KX7 KEPHWP V117Z U9 C CALL 5 500,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5500TL 0112Z 2011/12/07 2,37 2,03 2,56 2,33 2,03 2,52 2,49 2,50 14 600EUR 500 000 DE000CG46F35 KBNMWP 8350C U4 C CALL 5 550,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5550TL 0112C 1,59 1,67 1,63 1,59 1,67 2,32 2,33 700

EUR 500 000 DE000CG46F43 KBNNWP 8351C U4 C CALL 5 600,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5600TL 0112C 2,08 2,09EUR 2 000 000 DE000CK02KY5 KEPIWP V118Z U9 C CALL 5 600,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5600TL 0112Z 2011/12/07 2,01 1,48 2,00 1,73 1,48 2,00 2,00 2,01 650

EUR 500 000 DE000CG46F50 KBNOWP 8352C U4 C CALL 5 650,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5650TL 0112C 1,83 1,84EUR 2 000 000 DE000CK02KZ2 KEPJWP V119Z U9 C CALL 5 650,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5650TL 0112Z 2011/12/08 1,30 1,05 1,62 1,53 1,05 1,62 1,75 1,76 600

EUR 500 000 DE000CG46F68 KBNPWP 8353C U4 C CALL 5 700,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5700TL 0112C 1,58 1,59EUR 2 000 000 DE000CK02L09 KEPKWP V120Z U9 C CALL 5 700,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5700TL 0112Z 2011/12/08 1,01 0,66 0,99 0,90 0,66 0,99 1,50 1,51 3 400

EUR 500 000 DE000CG46F76 KBNQWP 8354C U4 C CALL 5 750,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5750TL 0112C 1,34 1,35EUR 2 000 000 DE000CK02L58 KEGQWP V133Z U9 C CALL 5 750,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5750TL 0112Z 2011/12/08 0,95 0,44 1,33 0,86 0,44 1,30 1,25 1,26 63 990

EUR 500 000 DE000CG46F84 KBNRWP 8355C U4 C CALL 5 800,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5800TL 0112C 2011/12/08 0,60 0,50 1,20 0,68 0,47 1,11 1,08 1,09 141 500EUR 2 000 000 DE000CK02L66 KEGRWP V134Z U9 C CALL 5 800,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5800TL 0112Z 2011/12/08 0,55 0,08 1,08 0,83 0,08 1,05 1,00 1,01 29 670

EUR 500 000 DE000CG46F92 KBNSWP 8356C U4 C CALL 5 850,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5850TL 0112C 2011/12/08 0,32 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK02L74 KEGSWP V135Z U9 C CALL 5 850,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5850TL 0112Z 2011/12/08 0,30 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03


OGIDÓC

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EUR 500 000 DE000CG46G00 KBNTWP 8357C U4 C CALL 5 900,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5900TL 0112C 2011/12/08 0,38 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK02L82 KEGTWP V136Z U9 C CALL 5 900,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5900TL 0112Z 2011/12/08 0,39 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG46G18 KBNUWP 8358C U4 C CALL 5 950,00 200/1 E2012/01/19 DAX 5950TL 0112C 2011/12/07 0,38 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK02L90 KEGUWP V137Z U9 C CALL 5 950,00 200/1 E2012/01/18 DAX 5950TL 0112Z 2011/12/07 0,18 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000 DE000CG46G26 KBNVWP 8359C U4 C CALL 6 000,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6000TL 0112C 2011/12/07 0,40 0,00 0,00 0,00EUR 2 000 000 DE000CK02LA3 KEGVWP V138Z U9 C CALL 6 000,00 200/1 E2012/01/18 DAX 6000TL 0112Z 2011/12/07 0,22 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000 DE000CK02LB1 KEGWWP V139Z U9 C CALL 6 050,00 200/1 E2012/01/18 DAX 6050TL 0112Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG46G67 KBNZWP 8363C U4 C PUT 6 200,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6200TS 0112C 2011/12/08 1,78 1,90 1,90 1,40 1,20 1,25 1,26 1,27 3 800

EUR 2 000 000 DE000CK02LC9 KEGXWP V140Z U9 C PUT 6 200,00 200/1 E2012/01/18 DAX 6200TS 0112Z 2011/12/08 1,46 2,00 2,00 1,24 1,11 1,17 1,16 1,17 58 230EUR 500 000 DE000CG45V10 KBLKWP 8278C U4 C PUT 6 200,00 200/1 E2011/12/20 DAX 6200TS 1211C 2011/12/08 0,99 1,41 1,41 1,29 1,21 1,21 1,27 1,28 1 600

EUR 500 000 DE000CG46G75 KBOEWP 8364C U4 C PUT 6 250,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6250TS 0112C 2011/12/07 1,20 1,50 1,51EUR 2 000 000 DE000CK02LD7 KEGYWP V141Z U9 C PUT 6 250,00 200/1 E2012/01/18 DAX 6250TS 0112Z 2011/12/08 1,94 2,25 2,25 2,17 1,36 1,36 1,41 1,42 11 400

EUR 500 000 DE000CG45V02 KBLJWP 8277C U4 C PUT 6 250,00 200/1 E2011/12/20 DAX 6250TS 1211C 2011/12/08 1,93 1,51 1,52EUR 500 000 DE000CG46G83 KBOFWP 8365C U4 C PUT 6 300,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6300TS 0112C 2011/12/06 1,23 1,75 1,76

EUR 2 000 000 DE000CK02LE5 KEGZWP V142Z U9 C PUT 6 300,00 200/1 E2012/01/18 DAX 6300TS 0112Z 2011/12/07 1,20 1,65 1,66EUR 500 000 DE000CG45U94 KBLIWP 8276C U4 C PUT 6 300,00 200/1 E2011/12/20 DAX 6300TS 1211C 2011/12/08 1,58 1,82 1,85 1,82 1,80 1,82 1,76 1,77 7 400

EUR 500 000 DE000CG46G91 KBOGWP 8366C U4 C PUT 6 350,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6350TS 0112C 2011/12/06 1,65 1,99 2,00EUR 2 000 000 DE000CK02LF2 KEG1WP V143Z U9 C PUT 6 350,00 200/1 E2012/01/18 DAX 6350TS 0112Z 2011/12/07 2,06 2,03 2,10 1,97 1,84 1,84 1,90 1,91 4 500

EUR 500 000 DE000CG45U86 KBLHWP 8275C U4 C PUT 6 350,00 200/1 E2011/12/20 DAX 6350TS 1211C 2011/12/02 1,28 2,00 2,01EUR 500 000 DE000CG46H09 KBOHWP 8367C U4 C PUT 6 400,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6400TS 0112C 2011/12/05 1,54 2,23 2,24

EUR 500 000 DE000CG45U78 KBLGWP 8274C U4 C PUT 6 400,00 200/1 E2011/12/20 DAX 6400TS 1211C 2011/12/07 2,25 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,23 2,24 6 0EUR 500 000 DE000CG46H17 KBOIWP 8368C U4 C PUT 6 450,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6450TS 0112C 2,47 2,48

EUR 500 000 DE000CG46H25 KBOJWP 8369C U4 C PUT 6 500,00 200/1 E2012/01/19 DAX 6500TS 0112C 2,71 2,72EUR 200 000 PTBITNWE0076 BITNWE 5595P UB C PUT 11 500,001000/1 E2012/10/01 DAX 11500TS 1012P 55,12 55,26

EUR 200 000 PTBIWNWE0030 BIWNWE 5560P UB C PUT 14 500,001000/1 E2012/05/17 DAX 14500TS 0512P 2011/12/07 85,18 85,74 85,74 85,74 85,74 85,74 85,12 85,26 1 4EUR 1 000 000 PTBCU1WE0018 BCU1WE 5590P UB C CALL 5 100,001000/1 E2011/12/15 DAXIF 5100TL 1211P 2011/11/29 7,05 9,01 9,05

EUR 1 000 000 PTBIU9WE0066 BIU9WE 5607P UB C CALL 5 300,00 100/1 E2011/12/15 DAXIF 5300TL 1211P 7,01 7,05EUR 1 000 000 PTBCLSWE0026 BCLSWE 5606P UB C CALL 5 500,00 100/1 E2011/12/15 DAXIF 5500TL 1211P 2011/12/08 5,40 5,01 5,05

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EUR 1 000 000 PTBIVHWE0021 BIVHWE 5601P UB C PUT 6 200,001000/1 E2011/12/15 DAXIF 6200TS 1211P 2011/12/08 3,25 3,01 3,01 2,53 2,28 2,28 2,35 2,39 7 200EUR 1 000 000 PTBIVIWE0020 BIVIWE 5602P UB C PUT 6 400,001000/1 E2011/12/15 DAXIF 6400TS 1211P 2011/12/05 2,95 4,35 4,39

EUR 2 000 000 PTBIP3WE0054 BIP3WE 5610P UB C PUT 6 500,00 200/1 E2012/03/15 DAXIF 6500TS 0312P 2011/12/08 3,14 2,99 2,99 2,75 2,63 2,66 2,65 2,67 4 300EUR 1 000 000 PTBIV3WE0060 BIV3WE 5599P UB C PUT 6 700,001000/1 E2011/12/15 DAXIF 6700TS 1211P 2011/11/04 6,05 7,35 7,39

EUR 2 000 000 PTBIP4WE0061 BIP4WE 5611P UB C PUT 6 800,00 200/1 E2012/03/15 DAXIF 6800TS 0312P 4,15 4,17EUR 10 000 000 PTBIU2YE0087 BIU2YE 1045P T 1 C 1000/1 E DJRES PI OPENP 4,46 4,48

EUR 12 500 000 PTBIU3YE0078 BIU3YE 1046P T 1 C 1000/1 E DJUTI PI OPENP 2011/10/21 2,70 0,00 0,00 0,00 2,60 2,62EUR 500 000 DE000CZ28PH2 KFIEYP STX2Z T 3 C 1/1 A EFL2I FACOPENZ 2011/11/09 11,57 12,45 12,49

EUR 500 000 DE000CZ28PJ8 KFIFYP STX3Z T 3 C 1/1 A EFL3I FACOPENZ 2011/12/02 13,65 12,91 12,91 12,91 12,91 12,91 13,27 13,34 100EUR 500 000 DE000CZ28PK6 KFIGYP STX4Z T 3 C 1/1 A EFL4I FACOPENZ 2011/12/01 13,49 13,72 13,83

EUR 500 000 DE000CZ28PL4 KFIHYP STXDZ T 3 C 1/1 A EFS2I FACOPENZ 7,11 7,13EUR 500 000 DE000CZ28PM2 KFIIYP STXTZ T 3 C 1/1 A EFS3I FACOPENZ 5,71 5,73

EUR 500 000 DE000CZ28PN0 KFIJYP STXQZ T 3 C 1/1 A EFS4I FACOPENZ 2011/12/02 4,34 4,82 4,88 4,74 4,64 4,64 4,42 4,45 83 381EUR 25 000 000 PTBCLOYE0028 BCLOYE 1043P T 1 C 1000/1 E ESTBK PI OPENP 2011/12/07 1,02 1,03 1,04

EUR 10 000 000 PTBIU1YE0070 BIU1YE 1044P T 1 C 1000/1 E ESTEL PI OPENP 3,17 3,19EUR 1 000 000 DE000CK02G48 KFAKWP Z526Z U9 C CALL 1,20 0,1/1 E2011/12/16 EUUSD 1.2TL 1211Z 1,04 1,05

EUR 1 000 000 DE000CK031H5 KFEDWP V152Z U9 C CALL 1,30 0,1/1 E2012/01/20 EUUSD 1.3TL 0112Z 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32EUR 1 000 000 DE000CK02G97 KFAPWP Z531Z U9 C CALL 1,30 0,1/1 E2011/12/16 EUUSD 1.3TL 1211Z 2011/12/01 0,39 0,30 0,31

EUR 1 000 000 DE000CK031M5 KFEHWP V156Z U9 C PUT 1,40 0,1/1 E2012/01/20 EUUSD 1.4TS 0112Z 0,48 0,49EUR 1 000 000 DE000CK02GJ4 KFAYWP Z540Z U9 C PUT 1,50 0,1/1 E2011/12/16 EUUSD 1.5TS 1211Z 1,22 1,23

EUR 1 000 000 DE000CK02G55 KFALWP Z527Z U9 C CALL 1,22 0,1/1 E2011/12/16 EUUSD 1.22TL 1211Z 0,89 0,90EUR 1 000 000 DE000CK02G63 KFAMWP Z528Z U9 C CALL 1,24 0,1/1 E2011/12/16 EUUSD 1.24TL 1211Z 0,75 0,76

EUR 1 000 000 DE000CK031F9 KFEBWP V150Z U9 C CALL 1,26 0,1/1 E2012/01/20 EUUSD 1.26TL 0112Z 0,00 0,00 0,00 0,61 0,62EUR 1 000 000 DE000CK02G71 KFANWP Z529Z U9 C CALL 1,26 0,1/1 E2011/12/16 EUUSD 1.26TL 1211Z 0,60 0,61

EUR 1 000 000 DE000CK031G7 KFECWP V151Z U9 C CALL 1,28 0,1/1 E2012/01/20 EUUSD 1.28TL 0112Z 0,00 0,00 0,00 0,46 0,47EUR 1 000 000 DE000CK02G89 KFAOWP Z530Z U9 C CALL 1,28 0,1/1 E2011/12/16 EUUSD 1.28TL 1211Z 0,45 0,46

EUR 1 000 000 DE000CK031J1 KFEEWP V153Z U9 C CALL 1,32 0,1/1 E2012/01/20 EUUSD 1.32TL 0112Z 0,12 0,16 0,15 0,12 0,16 0,16 0,17 8 200EUR 1 000 000 DE000CK02GA3 KFAQWP Z532Z U9 C CALL 1,32 0,1/1 E2011/12/16 EUUSD 1.32TL 1211Z 2011/12/08 0,13 0,13 0,15 0,14 0,13 0,15 0,15 0,16 3 000

EUR 1 000 000 DE000CK031K9 KFEFWP V154Z U9 C PUT 1,36 0,1/1 E2012/01/20 EUUSD 1.36TS 0112Z 0,18 0,19EUR 1 000 000 DE000CK031L7 KFEGWP V155Z U9 C PUT 1,38 0,1/1 E2012/01/20 EUUSD 1.38TS 0112Z 0,33 0,34

EUR 1 000 000 DE000CK031N3 KEE9WP V157Z U9 C PUT 1,42 0,1/1 E2012/01/20 EUUSD 1.42TS 0112Z 0,62 0,63


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2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09



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EUR 1 000 000 DE000CK02GG0 KFAWWP Z538Z U9 C PUT 1,46 0,1/1 E2011/12/16 EUUSD 1.46TS 1211Z 0,92 0,93EUR 1 000 000 DE000CK02GH8 KFAXWP Z539Z U9 C PUT 1,48 0,1/1 E2011/12/16 EUUSD 1.48TS 1211Z 2011/11/15 0,94 1,07 1,08

EUR 1 000 000 DE000CK02GK2 KFAZWP Z541Z U9 C PUT 1,52 0,1/1 E2011/12/16 EUUSD 1.52TS 1211Z 1,37 1,38EUR 1 000 000 DE000CK02GL0 KFA1WP Z542Z U9 C CALL 1 300,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 1300TL 1211Z 3,15 3,16

EUR 1 000 000 DE000CK02GM8 KFA2WP Z543Z U9 C CALL 1 350,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 1350TL 1211Z 2,77 2,79EUR 1 000 000 DE000CK030P0 KEEAWP V158Z U9 C CALL 1 400,00 100/1 E2012/01/20 GOLD 1400TL 0112Z 2,41 2,42

EUR 1 000 000 DE000CK02GN6 KFA3WP Z544Z U9 C CALL 1 400,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 1400TL 1211Z 2,40 2,41EUR 250 000 DE000CG3HD03 KBOXWP 7887C U4 C CALL 1 450,00 10/1 E2011/09/07 GOLD 1450TL 0911C 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK02GP1 KFA4WP Z545Z U9 C CALL 1 450,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 1450TL 1211Z 2,03 2,04EUR 250 000 DE000CG3GY74 KBOWWP 7886C U4 C CALL 1 470,00 10/1 E2011/09/07 GOLD 1470TL 0911C 2011/08/08 15,99 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK030Q8 KEEBWP V159Z U9 C CALL 1 500,00 100/1 E2012/01/20 GOLD 1500TL 0112Z 1,66 1,68EUR 1 000 000 DE000CK02GQ9 KFA5WP Z546Z U9 C CALL 1 500,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 1500TL 1211Z 1,65 1,67

EUR 1 000 000 DE000CK02GR7 KFA6WP Z547Z U9 C CALL 1 550,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 1550TL 1211Z 2011/11/30 1,48 1,28 1,29EUR 1 000 000 DE000CK030R6 KEECWP V160Z U9 C CALL 1 600,00 100/1 E2012/01/20 GOLD 1600TL 0112Z 0,91 0,93

EUR 1 000 000 DE000CK02GS5 KFA7WP Z548Z U9 C CALL 1 600,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 1600TL 1211Z 2011/11/25 0,64 0,91 0,92EUR 1 000 000 DE000CK030S4 KEEDWP V161Z U9 C CALL 1 700,00 100/1 E2012/01/20 GOLD 1700TL 0112Z 2011/12/08 0,32 0,09 0,17 0,13 0,09 0,14 0,16 0,17 27 365

EUR 1 000 000 DE000CK030T2 KEEEWP V162Z U9 C PUT 1 800,00 100/1 E2012/01/20 GOLD 1800TS 0112Z 0,63 0,64EUR 1 000 000 DE000CK02GX5 KFCCWP Z553Z U9 C PUT 1 850,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 1850TS 1211Z 1,01 1,02

EUR 1 000 000 DE000CK030U0 KEEFWP V163Z U9 C PUT 1 900,00 100/1 E2012/01/20 GOLD 1900TS 0112Z 1,37 1,39EUR 1 000 000 DE000CK02GY3 KFCDWP Z554Z U9 C PUT 1 900,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 1900TS 1211Z 1,38 1,39

EUR 1 000 000 DE000CK02GZ0 KFCEWP Z555Z U9 C PUT 1 950,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 1950TS 1211Z 1,75 1,77EUR 1 000 000 DE000CK030V8 KEEGWP V164Z U9 C PUT 2 000,00 100/1 E2012/01/20 GOLD 2000TS 0112Z 2,12 2,13

EUR 1 000 000 DE000CK02H05 KFCFWP Z556Z U9 C PUT 2 000,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 2000TS 1211Z 2,13 2,14EUR 1 000 000 DE000CK02H13 KFCGWP Z557Z U9 C PUT 2 050,00 100/1 E2011/12/16 GOLD 2050TS 1211Z 2,50 2,52EUR 1 000 000 DE000CK030W6 KEEHWP V165Z U9 C PUT 2 100,00 100/1 E2012/01/20 GOLD 2100TS 0112Z 2,86 2,88

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EUR 1 000 000 DE000CK02MM6 KFEVWP Z824Z U9 C CALL 7 400,00/7 400,00 500/1 E2012/01/18 IBEX 7400TL 0112Z 2011/11/25 0,62 2,36 2,37EUR 1 000 000 DE000CK02MS3 KEG2WP V144Z U9 C CALL 7 800,00 500/1 E2012/01/18 IBEX 7800TL 0112Z 1,59 1,60 ÿ

EUR 1 000 000 DE000CK02MT1 KEG3WP V145Z U9 C CALL 8 000,00 500/1 E2012/01/18 IBEX 8000TL 0112Z 1,21 1,22EUR 1 000 000 DE000CK02MU9 KEG4WP V146Z U9 C CALL 8 200,00 500/1 E2012/01/18 IBEX 8200TL 0112Z 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,85 0,86 1 724

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EUR 1 000 000 DE000CM5R303 KE8JWP Y393Z U9 C CALL 10 000,00 500/1 E2011/05/18 IBEX 10000TL 0511Z 2011/05/11 1,20 0,00 0,00 0,00EUR 3 000 000 PTBIWIYE0019 BIWIJE 1038P T 1 C 1000/1 E MVGEU PI OPENP 2011/12/06 10,01 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,87 9,91 1 0

EUR 1 000 000 DE000CK02PP2 KFE4WP Z832Z U9 C CALL 1 900,00/1 900,00 100/1 E2012/01/18 NASDQ 1900TL 0112Z 2011/12/08 3,08 3,12 3,13EUR 1 000 000 DE000CK02PQ0 KFE5WP Z833Z U9 C CALL 2 000,00/2 000,00 100/1 E2012/01/18 NASDQ 2000TL 0112Z 2011/12/07 2,51 2,37 2,38

EUR 1 000 000 DE000CK02PR8 KFE6WP Z834Z U9 C CALL 2 100,00/2 100,00 100/1 E2012/01/18 NASDQ 2100TL 0112Z 2011/12/01 1,50 1,63 1,64EUR 1 000 000 DE000CK02PV0 KEPTWP V129Z U9 C CALL 2 150,00 100/1 E2012/01/18 NASDQ 2150TL 0112Z 2011/12/08 1,23 1,26 1,27

EUR 1 000 000 DE000CK02PW8 KEPUWP V130Z U9 C CALL 2 200,00 100/1 E2012/01/18 NASDQ 2200TL 0112Z 2011/12/08 0,88 0,66 0,91 0,81 0,66 0,90 0,89 0,90 53 000EUR 1 000 000 DE000CK02PY4 KEPWWP V132Z U9 C PUT 2 350,00 100/1 E2012/01/18 NASDQ 2350TS 0112Z 2011/12/08 0,40 0,34 0,35

EUR 1 000 000 DE000CK02PM9 KFE2WP Z830Z U9 C PUT 2 350,00/2 350,00 100/1 E2011/12/14 NASDQ 2350TS 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02PT4 KFE8WP Z836Z U9 C PUT 2 400,00/2 400,00 100/1 E2012/01/18 NASDQ 2400TS 0112Z 2011/12/08 0,77 0,79 0,83 0,73 0,71 0,71 0,71 0,72 8 600

EUR 1 000 000 DE000CK02PL1 KFE1WP Z829Z U9 C PUT 2 400,00/2 400,00 100/1 E2011/12/14 NASDQ 2400TS 1211Z 2011/12/01 0,83 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK02PU2 KFE9WP Z837Z U9 C PUT 2 500,00/2 500,00 100/1 E2012/01/18 NASDQ 2500TS 0112Z 2011/12/08 1,35 1,68 1,68 1,52 1,45 1,45 1,45 1,46 700

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EUR 500 000 DE000CG45J24 KBE4WP 8169C U4 C CALL 2 025,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2025TL 1211C 2011/11/29 1,58 2,19 2,20EUR 500 000 DE000CG45W50 KMQVWP 8292C U4 C CALL 2 025,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2025TL 1211C 2,19 2,20

EUR 500 000 DE000CG46J23 KBOTWP 8379C U4 C CALL 2 050,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2050TL 0312C 2,00 2,01EUR 500 000 DE000CG45W43 KMQUWP 8291C U4 C CALL 2 050,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2050TL 1211C 2011/11/24 1,04 2,00 2,01

EUR 500 000 DE000CG46J15 KBOSWP 8378C U4 C CALL 2 075,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2075TL 0312C 1,81 1,82EUR 500 000 DE000CG45W35 KMQTWP 8290C U4 C CALL 2 075,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2075TL 1211C 2011/11/30 1,50 1,81 1,82

EUR 500 000 DE000CG46J07 KBORWP 8377C U4 C CALL 2 100,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2100TL 0312C 1,63 1,64EUR 500 000 DE000CG45W27 KMQSWP 8289C U4 C CALL 2 100,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2100TL 1211C 2011/11/25 0,53 1,63 1,64

EUR 500 000 DE000CG46H90 KBOQWP 8376C U4 C CALL 2 125,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2125TL 0312C 1,44 1,45EUR 500 000 DE000CG45W19 KMQRWP 8288C U4 C CALL 2 125,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2125TL 1211C 2011/11/28 0,62 1,44 1,45

EUR 500 000 DE000CG46H82 KBOPWP 8375C U4 C CALL 2 150,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2150TL 0312C 1,26 1,27


OGIDÓC

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edaditnauQadautcefE


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EUR 500 000 DE000CG45W01 KMQQWP 8287C U4 C CALL 2 150,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2150TL 1211C 2011/12/01 1,19 1,06 1,18 1,12 1,06 1,18 1,23 1,24 3 000

EUR 500 000 DE000CG46H74 KBOOWP 8374C U4 C CALL 2 175,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2175TL 0312C 1,07 1,08EUR 500 000 DE000CG46H66 KBONWP 8373C U4 C CALL 2 200,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2200TL 0312C 0,89 0,90

EUR 500 000 DE000CG46H58 KBOMWP 8372C U4 C CALL 2 225,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2225TL 0312C 0,71 0,72EUR 500 000 DE000CG46H41 KBOLWP 8371C U4 C CALL 2 250,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2250TL 0312C 0,52 0,53

EUR 500 000 DE000CG46H33 KBOKWP 8370C U4 C CALL 2 275,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2275TL 0312C 2011/12/08 0,30 0,21 0,34 0,28 0,17 0,32 0,31 0,32 19 975EUR 500 000 DE000CG46J56 KCL4WP 8382C U4 C PUT 2 350,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2350TS 0312C 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,32 0,33 1 250

EUR 500 000 DE000CG46E77 KBBUWP 8344C U4 C PUT 2 350,00/2 350,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2350TS 1211C 2011/12/08 0,31 0,32 0,33EUR 500 000 DE000CG46J64 KCL5WP 8383C U4 C PUT 2 375,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2375TS 0312C 0,53 0,54

EUR 500 000 DE000CG46E85 KMOAWP 8345C U4 C PUT 2 375,00/2 375,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2375TS 1211C 2011/12/08 0,33 0,51 0,52EUR 500 000 DE000CG46J72 KCL6WP 8384C U4 C PUT 2 400,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2400TS 0312C 0,72 0,73

EUR 500 000 DE000CG46E93 KMOBWP 8346C U4 C PUT 2 400,00/2 400,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2400TS 1211C 0,70 0,71EUR 500 000 DE000CG46J80 KCL7WP 8385C U4 C PUT 2 425,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2425TS 0312C 2011/12/07 0,78 0,91 0,92

EUR 500 000 DE000CG45J81 KBFBWP 8175C U4 C PUT 2 425,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2425TS 1211C 2011/12/07 0,99 0,88 0,89EUR 500 000 DE000CG45Z16 KMQ2WP 8298C U4 C PUT 2 425,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2425TS 1211C 2011/12/01 1,00 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,88 0,89 1 500

EUR 500 000 DE000CG46J98 KCL8WP 8386C U4 C PUT 2 450,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2450TS 0312C 1,13 1,19 1,14 1,10 1,10 1,10 1,11 1 700EUR 500 000 DE000CG45J99 KBFCWP 8176C U4 C PUT 2 450,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2450TS 1211C 2011/12/02 0,90 1,07 1,08

EUR 500 000 DE000CG45Z24 KMQ3WP 8299C U4 C PUT 2 450,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2450TS 1211C 1,11 1,26 1,19 1,11 1,20 1,07 1,08 15 500EUR 500 000 DE000CG46K04 KCL9WP 8387C U4 C PUT 2 475,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2475TS 0312C 1,29 1,30

EUR 500 000 DE000CG45K05 KBFDWP 8177C U4 C PUT 2 475,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2475TS 1211C 2011/12/08 1,31 1,39 1,42 1,41 1,39 1,42 1,25 1,26 5 000EUR 500 000 DE000CG45Z32 KMQ4WP 8300C U4 C PUT 2 475,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2475TS 1211C 1,26 1,27

EUR 500 000 DE000CG46K12 KMRAWP 8388C U4 C PUT 2 500,00 100/1 E2012/03/30 NDX 2500TS 0312C 1,48 1,49EUR 500 000 DE000CG45K13 KBFEWP 8178C U4 C PUT 2 500,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2500TS 1211C 2011/11/16 1,20 1,44 1,45

EUR 500 000 DE000CG45Z40 KMQ5WP 8301C U4 C PUT 2 500,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2500TS 1211C 2011/12/08 1,38 1,44 1,45EUR 500 000 DE000CG45K21 KBFFWP 8179C U4 C PUT 2 525,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2525TS 1211C 2011/11/09 1,23 1,63 1,64

EUR 500 000 DE000CG45Z57 KMQ6WP 8302C U4 C PUT 2 525,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2525TS 1211C 1,63 1,64EUR 500 000 DE000CG45K39 KBFGWP 8180C U4 C PUT 2 550,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2550TS 1211C 2011/11/11 1,45 1,82 1,83

EUR 500 000 DE000CG45Z65 KMQ7WP 8303C U4 C PUT 2 550,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2550TS 1211C 2011/11/11 1,78 1,82 1,83EUR 500 000 DE000CG45K47 KBFHWP 8181C U4 C PUT 2 575,00 100/1 E2011/12/30 NDX 2575TS 1211C 2011/11/10 2,05 2,00 2,01

EUR 500 000 DE000CK01RP0 KEPPWP V125Z U9 C CALL 5 000,00 500/1 E2012/01/18 PSI 2 5000TL 0112Z 1,11 1,15EUR 500 000 DE000CK01RQ8 KEPQWP V126Z U9 C CALL 5 200,00 500/1 E2012/01/18 PSI 2 5200TL 0112Z 0,72 0,76

EUR 500 000 DE000CK01RS4 KEPSWP V128Z U9 C PUT 5 800,00 500/1 E2012/01/18 PSI 2 5800TS 0112Z 0,52 0,56EUR50 000,00 555 PTS5MFJM0002 S5MFJM n/a R5 C SEMAPA00109JAN12 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK02H21 KFCHWP Z558Z U9 C CALL 16,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 16TL 1211Z 6,16 6,19EUR 1 000 000 DE000CK02H39 KFCIWP Z559Z U9 C CALL 18,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 18TL 1211Z 5,41 5,44

EUR 1 000 000 DE000CK02H47 KFCJWP Z560Z U9 C CALL 20,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 20TL 1211Z 4,67 4,70EUR 1 000 000 DE000CK02H54 KFCKWP Z561Z U9 C CALL 22,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 22TL 1211Z 3,92 3,95

EUR 1 000 000 DE000CK030X4 KEEPWP V166Z U9 C CALL 24,00 2/1 E2012/01/20 SILVE 24TL 0112Z 2,99 3,19EUR 1 000 000 DE000CK02H62 KFCLWP Z562Z U9 C CALL 24,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 24TL 1211Z 3,17 3,20

EUR 1 000 000 DE000CK030Y2 KEEQWP V167Z U9 C CALL 26,00 2/1 E2012/01/20 SILVE 26TL 0112Z 2,25 2,45EUR 1 000 000 DE000CK02H70 KFCMWP Z563Z U9 C CALL 26,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 26TL 1211Z 2,42 2,45

EUR 1 000 000 DE000CK02H88 KFCNWP Z564Z U9 C CALL 28,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 28TL 1211Z 1,68 1,71EUR 1 000 000 DE000CK030Z9 KEERWP V168Z U9 C CALL 30,00 2/1 E2012/01/20 SILVE 30TL 0112Z 0,75 0,95

EUR 1 000 000 DE000CK02H96 KFCOWP Z565Z U9 C CALL 30,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 30TL 1211Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CK031A0 KEESWP V169Z U9 C CALL 32,00 2/1 E2012/01/20 SILVE 32TL 0112Z 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000 DE000CK031B8 KEETWP V170Z U9 C PUT 36,00 2/1 E2012/01/20 SILVE 36TS 0112Z 1,29 1,49EUR 1 000 000 DE000CK02HB9 KFCQWP Z567Z U9 C PUT 36,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 36TS 1211Z 2011/11/10 0,89 1,48 1,51

EUR 1 000 000 DE000CK031C6 KEEUWP V171Z U9 C PUT 38,00 2/1 E2012/01/20 SILVE 38TS 0112Z 2,04 2,24EUR 1 000 000 DE000CK02HC7 KFCRWP Z568Z U9 C PUT 38,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 38TS 1211Z 2,23 2,26

EUR 1 000 000 DE000CK031D4 KEEVWP V172Z U9 C PUT 40,00 2/1 E2012/01/20 SILVE 40TS 0112Z 2,78 2,98EUR 1 000 000 DE000CK02HD5 KFCSWP Z569Z U9 C PUT 40,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 40TS 1211Z 2,98 3,01

EUR 1 000 000 DE000CK031E2 KFEAWP V173Z U9 C PUT 42,00 2/1 E2012/01/20 SILVE 42TS 0112Z 3,53 3,73EUR 1 000 000 DE000CK02HE3 KFCTWP Z570Z U9 C PUT 42,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 42TS 1211Z 3,72 3,75

EUR 1 000 000 DE000CK02HF0 KFCUWP Z571Z U9 C PUT 44,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 44TS 1211Z 4,47 4,50EUR 1 000 000 DE000CK02HG8 KFCVWP Z572Z U9 C PUT 46,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 46TS 1211Z 5,22 5,25

EUR 1 000 000 DE000CK02HH6 KFCWWP Z573Z U9 C PUT 48,00 2/1 E2011/12/16 SILVE 48TS 1211Z 5,96 5,99EUR 500 000 DE000CG46L11 KMRKWP 8398C U4 C CALL 1 000,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1000TL 0312C 1,90 1,91

EUR 500 000 DE000CG46L03 KMRJWP 8397C U4 C CALL 1 025,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1025TL 0312C 1,72 1,73EUR 500 000 DE000CG46K95 KMRIWP 8396C U4 C CALL 1 050,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1050TL 0312C 1,53 1,54

EUR 500 000 DE000CG46K87 KMRHWP 8395C U4 C CALL 1 075,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1075TL 0312C 1,35 1,36EUR 500 000 DE000CG46K79 KMRGWP 8394C U4 C CALL 1 100,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1100TL 0312C 1,16 1,17


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OGIDÓC

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.bmíS

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EUR 500 000 DE000CG46K61 KMRFWP 8393C U4 C CALL 1 125,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1125TL 0312C 0,00 0,00 0,00 0,98 0,99EUR 500 000 DE000CG46K53 KMREWP 8392C U4 C CALL 1 150,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1150TL 0312C 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,80 0,81 3 000

EUR 500 000 DE000CG46K46 KMRDWP 8391C U4 C CALL 1 175,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1175TL 0312C 0,62 0,63EUR 500 000 DE000CG46K38 KMRCWP 8390C U4 C CALL 1 200,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1200TL 0312C 0,43 0,44

EUR 500 000 DE000CG46K20 KMRBWP 8389C U4 C CALL 1 225,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1225TL 0312C 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CG46L37 KMRMWP 8400C U4 C PUT 1 275,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1275TS 0312C 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,25 2 250

EUR 500 000 DE000CG46L45 KMRNWP 8401C U4 C PUT 1 300,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1300TS 0312C 0,44 0,45EUR 500 000 DE000CG46L52 KMROWP 8402C U4 C PUT 1 325,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1325TS 0312C 0,63 0,64

EUR 500 000 DE000CG46L60 KMRPWP 8403C U4 C PUT 1 350,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1350TS 0312C 0,82 0,83EUR 500 000 DE000CG46L78 KMRQWP 8404C U4 C PUT 1 375,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1375TS 0312C 1,01 1,02

EUR 500 000 DE000CG46L86 KMRRWP 8405C U4 C PUT 1 400,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1400TS 0312C 1,20 1,21EUR 500 000 DE000CG46L94 KMRSWP 8406C U4 C PUT 1 425,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1425TS 0312C 1,39 1,40

EUR 500 000 DE000CG46M02 KMRTWP 8407C U4 C PUT 1 450,00 100/1 E2012/03/30 SP500 1450TS 0312C 1,58 1,59EUR 500 000 DE000CZ28PD1 KFIAYP VXF1Z T 3 C 1/1 A VIXL1 FACOPENZ 6,60 6,73

EUR 500 000 DE000CZ28PE9 KFIBYP VXF2Z T 3 C 1/1 A VIXL2 FACOPENZ 4,74 4,93EUR 500 000 DE000CZ28PF6 KFICYP VXFSZ T 3 C 1/1 A VIXS1 FACOPENZ 6,78 6,92

EUR 500 000 DE000CZ28PG4 KFIDYP VXFDZ T 3 C 1/1 A VIXS2 FACOPENZ 2011/12/01 4,66 4,73 4,92

4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o s4 7 1 - C e r t i f i c a d o sEUR 1 000 000 PTBIP5YE0035 BIP5YE 1018P T 2 C 1000/1 E2012/11/13 CAC40 PI 1112P 2011/12/02 31,82 31,64 31,72EUR 1 000 000 PTBITEYE0034 BITEYE 1027P T 2 C 1000/1 E DAX PI OPENP 2011/12/08 60,00 59,60 59,60 59,60 59,60 59,60 59,74 59,88 280

EUR 0,00 600 000 PTBIYZYE0040 BIYZYE 1026P T 2 C 1000/1 E DJIND PI OPENP 2011/12/07121,90 121,35 121,80EUR 7 500 000 PTBITRYE0047 BITRYE 1016P T 1 C 1000/1 E2012/10/10 DJRES PI 1012P 2011/12/02 4,56 4,46 4,48

EUR 10 000 000 PTBITQYE0063 BITQYE 1015P T 1 C 1000/1 E2012/10/10 DJUTI PI 1012P 2011/12/02 2,65 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,60 2,62 250EUR 7 500 000 PTBITIYE0048 BITIYE 1013P T 1 C 1000/1 E2012/03/19 ESTBK PI 0312P 2011/12/07 1,05 1,03 1,04

EUR 7 500 000 PTBITKYE0044 BITKYE 1014P T 1 C 1000/1 E2012/03/19 ESTEL PI 0312P 2011/11/23 2,99 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,17 3,19 190EUR 2 000 000 PTBIVRYE0068 BIVRYE 1025P T 2 C 1000/1 E ESTX PI OPENP 2011/12/06 23,64 23,26 23,26 23,26 23,26 23,26 23,38 23,44 3 4

EUR 4 000 000 PTBCSZYE0010 BCSZYE 1031P T 1 C 1000/1 E FTEPR PI OPENP 2011/12/02 12,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,80 12,04EUR 1 000 000 PTBIXQYE0026 BIXQYE 1024P T 2 C 1000/1 E FTSE PI OPENP 2011/12/08 55,76 55,12 55,36

EUR 500 000 PTBIXRYE0025 BIXRYE 1023P T 1 C 1000/1 E IBEX PI OPENP 2011/12/02 85,54 86,24 86,50EUR 3 000 000 PTBCTFYE0013 BCTFYE 1033P T 2 C 1000/1 E MSCIE PI OPENP 2011/12/08 9,48 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28 9,34 9,55 1 690

EUR 2 000 000 PTBCTXYE0029 BCTXYE 1035P T 1 C 100/1 A MTHEU PI OPENP 2011/12/02 14,74 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,73 14,78 4 6EUR 10 000 000 PTBCSPYE0012 BCSPYE 1030P T 2 C 1000/1 E MVGUS PI OPENP 2011/12/02 7,74 7,63 7,68

EUR 500 000 PTBCS1YE0010 BCS1YE 1032P T 2 C 1000/1 E NIKEI PI OPENP 2011/12/06 85,30 85,65 86,75EUR 750 000 PTBIY1YE0064 BIY1YE 1028P T 1 C 1000/1 E PSI 2 PI OPENP 2011/12/06 55,82 55,06 55,06 55,06 55,06 55,06 55,32 55,56 1 0

EUR 6 000 000 PTBITAYE0046 BITAYE 1029P T 2 C 1000/1 E SP500 PI OPENP 2011/12/08 12,45 12,35 12,46 12,45 12,35 12,46 12,49 12,54 5 404EUR 1 500 000 PTBITPYE0056 BITPYE 1017P T 1 C 1000/1 E2012/10/16 WIG20 PI 1012P 2011/12/02 22,78 22,28 22,40

4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o s4 7 2 - C e r t i f i c a d o s E s t r u t u r a d o sEUR 50 000 DE000CZ28FE0 KFGAYP ALT2Z T 3 C 1/1 A ALT2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 3,49

EUR 50 000 DE000CZ28GA6 KFGUYP ALT3Z T 3 C 1/1 A ALT3Z ACCOPENZ 2011/08/15 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 1,73EUR 100 000 DE000CZ28JS2 KD8AYP ALV2Z T 3 C 1/1 A ALV2Z ACCOPENZ 2011/08/26 4,37 5,64 5,66

EUR 100 000 DE000CZ28KH3 KD8PYP ALV3Z T 3 C 1/1 A ALV3Z ACCOPENZ 2011/09/14 1,94 3,27 3,29EUR 100 000 DE000CZ28JT0 KD8BYP AXA2Z T 3 C 1/1 A AXA2Z ACCOPENZ 2011/12/02 4,01 4,15 4,17

EUR 100 000 DE000CZ28KJ9 KD8QYP AXA3Z T 3 C 1/1 A AXA3Z ACCOPENZ 2011/12/08 1,59 1,65 1,79 1,73 1,65 1,72 1,71 1,73 7 500EUR 100 000 DE000CZ28KZ5 KD85YP AXADZ T 3 C 1/1 A AXADZ ACCOPENZ 7,68 7,71

EUR 100 000 DE000CZ28LQ2 KEF5YP AXATZ T 3 C 1/1 A AXATZ ACCOPENZ 2011/11/17 8,20 4,24 4,27EUR 500 000 DE000CZ28MS6 KEJJYP AZU3Z T 3 C 1/1 A AZU3Z ACCOPENZ 2011/10/26 16,63 10,73 10,89

EUR 500 000 DE000CZ28ND6 KEJUYP AZU4Z T 3 C 1/1 A AZU4Z ACCOPENZ 2011/05/31 10,54 10,22 10,40EUR 500 000 DE000CZ28PB5 KEKHYP AZUQZ T 3 C 1/1 A AZUQZ ACCOPENZ 2011/11/28 1,42 1,27 1,29

EUR 500 000 DE000CZ28NQ8 KEJ6YP AZUTZ T 3 C 1/1 A AZUTZ ACCOPENZ 2011/09/22 2,25 2,28 2,31EUR 100 000 DE000CZ28FG5 KFGCYP BCP2Z T 3 C 1/1 A BCP2Z ACCOPENZ 2011/10/21 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31

EUR 0,00 750 000 DE000CZ28GC2 KFGWYP BCP3Z T 3 C 1/1 A BCP3Z ACCOPENZ 2011/12/06 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05EUR 100 000 DE000CZ28HE6 KFHNYP BCPDZ T 3 C 1/1 A BCPDZ ACCOPENZ 2011/09/23 77,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,85 69,52

EUR 100 000 DE000CZ28GW0 KFHFYP BCPSZ T 3 C 1/1 A BCPSZ ACCOPENZ 2011/12/01 33,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,07 33,30EUR 100 000 DE000CZ28HN7 KFHVYP BCPTZ T 3 C 1/1 A BCPTZ ACCOPENZ 2011/12/08 50,23 53,86 53,86 53,72 50,20 50,20 48,97 50,00 5 2

EUR 100 000 DE000CZ28FH3 KFGDYP BES2Z T 3 C 1/1 A BES2Z ACCOPENZ 2011/12/07 0,90 0,84 0,85EUR 0,00 300 000 DE000CZ28GD0 KFGXYP BES3Z T 3 C 1/1 A BES3Z ACCOPENZ 2011/12/07 0,19 0,16 0,18

EUR 100 000 DE000CZ28HF3 KFHOYP BESDZ T 3 C 1/1 A BESDZ ACCOPENZ 2011/12/06 36,08 39,60 40,00EUR 100 000 DE000CZ28GX8 KFHGYP BESSZ T 3 C 1/1 A BESSZ ACCOPENZ 2011/12/06 20,84 22,57 22,73

EUR 100 000 DE000CZ28HP2 KFHWYP BESTZ T 3 C 1/1 A BESTZ ACCOPENZ 2011/12/07 55,44 53,04 53,04 53,04 53,04 53,04 52,68 53,75 4 0




OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

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oçerP)soruE(




EUR 100 000 DE000CZ28JW4 KD8EYP BNP2Z T 3 C 1/1 A BNP2Z ACCOPENZ 2011/12/08 2,35 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,57 2,59 2 250

EUR 100 000 DE000CZ28KM3 KD8TYP BNP3Z T 3 C 1/1 A BNP3Z ACCOPENZ 2011/12/08 0,69 0,71 0,79 0,73 0,65 0,77 0,77 0,78 11 500EUR 100 000 DE000CZ28LC2 KD88YP BNPDZ T 3 C 1/1 A BNPDZ ACCOPENZ 9,49 9,54

EUR 100 000 DE000CZ28LT6 KEF8YP BNPTZ T 3 C 1/1 A BNPTZ ACCOPENZ 2011/12/08 5,51 5,05 5,09EUR 100 000 DE000CZ28FF7 KFGBYP BPI2Z T 3 C 1/1 A BPI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,05

EUR 100 000 DE000CZ28GB4 KFGVYP BPI3Z T 3 C 1/1 A BPI3Z ACCOPENZ 2011/12/08 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25EUR 80 000 DE000CZ28FJ9 KFGEYP BRI2Z T 3 C 1/1 A BRI2Z ACCOPENZ 2011/12/08 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,19 2,23 2 000

EUR 0,00 105 000 DE000CZ28GE8 KFGYYP BRI3Z T 3 C 1/1 A BRI3Z ACCOPENZ 2011/12/02 0,88 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 470EUR 70 000 DE000CZ28HG1 KFHPYP BRIDZ T 3 C 1/1 A BRIDZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,71 23,41 23,81

EUR 80 000 DE000CZ28GY6 KFHHYP BRISZ T 3 C 1/1 A BRISZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,92 16,50 16,64EUR 50 000 DE000CZ28HQ0 KFHXYP BRITZ T 3 C 1/1 A BRITZ ACCOPENZ 2011/11/03 37,01 28,67 29,40

EUR 100 000 DE000CZ28JV6 KD8DYP BSF2Z T 3 C 1/1 A BSF2Z ACCOPENZ 2011/08/22 7,15 8,25 8,26EUR 100 000 DE000CZ28KL5 KD8SYP BSF3Z T 3 C 1/1 A BSF3Z ACCOPENZ 2011/09/07 4,40 6,29 6,30

EUR 100 000 DE000CZ28LB4 KD87YP BSFDZ T 3 C 1/1 A BSFDZ ACCOPENZ 2011/09/22 12,48 7,62 7,63EUR 100 000 DE000CZ28LS8 KEF7YP BSFTZ T 3 C 1/1 A BSFTZ ACCOPENZ 5,56 5,57

EUR 500 000 DE000CZ28MM9 KEJEYP CAF3Z T 3 C 1/1 A CAF3Z ACCOPENZ 2011/10/13 3,02 2,81 2,85EUR 500 000 DE000CZ28MY4 KEJPYP CAF4Z T 3 C 1/1 A CAF4Z ACCOPENZ 2011/10/27 2,30 1,81 1,84

EUR 500 000 DE000CZ28NW6 KEKCYP CAFQZ T 3 C 1/1 A CAFQZ ACCOPENZ 12,06 12,27EUR 500 000 DE000CZ28NK1 KEJ1YP CAFTZ T 3 C 1/1 A CAFTZ ACCOPENZ 2011/09/19 9,40 11,61 11,81

EUR 500 000 DE000CZ28ML1 KEJDYP CAU3Z T 3 C 1/1 A CAU3Z ACCOPENZ 2011/09/12 5,60 1,99 2,02EUR 500 000 DE000CZ28MX6 KEJOYP CAU4Z T 3 C 1/1 A CAU4Z ACCOPENZ 2011/06/13 6,19 1,19 1,21

EUR 500 000 DE000CZ28NV8 KEKBYP CAUQZ T 3 C 1/1 A CAUQZ ACCOPENZ 26,05 26,51EUR 500 000 DE000CZ28NJ3 KEJZYP CAUTZ T 3 C 1/1 A CAUTZ ACCOPENZ 2011/09/09 7,80 20,02 20,33

EUR 100 000 DE000CZ28JX2 KD8FYP CBK2Z T 3 C 1/1 A CBK2Z ACCOPENZ 2011/11/24 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,59EUR 100 000 DE000CZ28KN1 KD8UYP CBK3Z T 3 C 1/1 A CBK3Z ACCOPENZ 2011/12/02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 100 000 DE000CZ28LD0 KD89YP CBKDZ T 3 C 1/1 A CBKDZ ACCOPENZ 36,36 36,77EUR 100 000 DE000CZ28LU4 KEF9YP CBKTZ T 3 C 1/1 A CBKTZ ACCOPENZ 2011/12/08 40,75 37,83 38,48

EUR 500 000 DE000CZ28MK3 KEJCYP COB3Z T 3 C 1/1 A COB3Z ACCOPENZ 2011/10/10 3,54 3,90 3,94EUR 500 000 DE000CZ28MW8 KEJNYP COB4Z T 3 C 1/1 A COB4Z ACCOPENZ 2011/11/09 2,67 2,71 2,75

EUR 500 000 DE000CZ28NU0 KEKAYP COBQZ T 3 C 1/1 A COBQZ ACCOPENZ 6,18 6,28EUR 50 000 DE000CZ28FK7 KFGFYP CPR2Z T 3 C 1/1 A CPR2Z ACCOPENZ 2011/07/12 9,80 9,60 9,66

EUR 50 000 DE000CZ28GF5 KFGZYP CPR3Z T 3 C 1/1 A CPR3Z ACCOPENZ 2011/09/16 8,09 8,58 8,58 8,58 8,58 8,58 8,27 8,36 370EUR 100 000 DE000CZ28JY0 KD8GYP DAI2Z T 3 C 1/1 A DAI2Z ACCOPENZ 2011/11/09 3,33 3,40 3,41

EUR 100 000 DE000CZ28KP6 KD8VYP DAI3Z T 3 C 1/1 A DAI3Z ACCOPENZ 1,58 1,59EUR 100 000 DE000CZ28LE8 KEFVYP DAIDZ T 3 C 1/1 A DAIDZ ACCOPENZ 16,48 16,51

EUR 100 000 DE000CZ28LV2 KF91YP DAITZ T 3 C 1/1 A DAITZ ACCOPENZ 2011/10/27 13,60 17,04 17,08EUR 500 000 DE000CZ28HW8 KF3QYP DAX3Z T 3 C 1/1 A DAX3Z ACCOPENZ 2011/10/18 4,80 4,73 4,75

EUR 500 000 DE000CZ28JB8 KF3VYP DAX4Z T 3 C 1/1 A DAX4Z ACCOPENZ 2011/12/05 3,52 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 3,14 3,15 1 712EUR 500 000 DE000CZ28JM5 KF36YP DAXQZ T 3 C 1/1 A DAXQZ ACCOPENZ 2011/12/08 9,08 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,16 9,21 100

EUR 500 000 DE000CZ28JG7 KF31YP DAXTZ T 3 C 1/1 A DAXTZ ACCOPENZ 2011/11/02 11,25 10,53 10,56EUR 100 000 DE000CZ28JZ7 KD8HYP DBK2Z T 3 C 1/1 A DBK2Z ACCOPENZ 2011/09/13 2,38 3,74 3,75

EUR 100 000 DE000CZ28KQ4 KD8WYP DBK3Z T 3 C 1/1 A DBK3Z ACCOPENZ 2011/12/08 1,70 1,40 1,47 1,43 1,40 1,47 1,60 1,61 5 267EUR 100 000 DE000CZ28LF5 KEFWYP DBKDZ T 3 C 1/1 A DBKDZ ACCOPENZ 10,32 10,35

EUR 100 000 DE000CZ28LW0 KF92YP DBKTZ T 3 C 1/1 A DBKTZ ACCOPENZ 2011/12/07 7,40 7,04 7,08EUR 500 000 DE000CZ28HY4 KF3SYP DJI3Z T 3 C 1/1 A DJI3Z ACCOPENZ 2011/10/04 5,30 7,90 7,92

EUR 500 000 DE000CZ28JD4 KF3XYP DJI4Z T 3 C 1/1 A DJI4Z ACCOPENZ 2011/12/07 7,35 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,39 7,41 200EUR 500 000 DE000CZ28JP8 KF38YP DJIQZ T 3 C 1/1 A DJIQZ ACCOPENZ 2011/12/06 3,90 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,81 3,82 500

EUR 500 000 DE000CZ28JJ1 KF33YP DJITZ T 3 C 1/1 A DJITZ ACCOPENZ 2011/11/21 5,76 4,79 4,80EUR 100 000 DE000CZ28KA8 KD8IYP DTE2Z T 3 C 1/1 A DTE2Z ACCOPENZ 9,10 9,13

EUR 100 000 DE000CZ28KR2 KD8XYP DTE3Z T 3 C 1/1 A DTE3Z ACCOPENZ 7,66 7,70EUR 100 000 DE000CZ28LG3 KEFXYP DTEDZ T 3 C 1/1 A DTEDZ ACCOPENZ 7,79 7,82

EUR 100 000 DE000CZ28LX8 KF93YP DTETZ T 3 C 1/1 A DTETZ ACCOPENZ 5,99 6,02EUR 100 000 DE000CZ28FM3 KFGHYP EDP2Z T 3 C 1/1 A EDP2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,56 8,16 8,20

EUR 100 000 DE000CZ28GH1 KFG2YP EDP3Z T 3 C 1/1 A EDP3Z ACCOPENZ 2011/12/06 6,40 6,42 6,47EUR 100 000 DE000CZ28HJ5 KFHRYP EDPDZ T 3 C 1/1 A EDPDZ ACCOPENZ 2011/11/09 9,56 8,12 8,16

EUR 100 000 DE000CZ28HA4 KFHJYP EDPSZ T 3 C 1/1 A EDPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 9,43 9,46EUR 100 000 DE000CZ28HS6 KFHZYP EDPTZ T 3 C 1/1 A EDPTZ ACCOPENZ 2011/09/06 8,83 6,38 6,43

EUR 50 000 DE000CZ28FR2 KFGLYP EGL2Z T 3 C 1/1 A EGL2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,00 2,35 2,38EUR 30 000 DE000CZ28GM1 KFG6YP EGL3Z T 3 C 1/1 A EGL3Z ACCOPENZ 2011/10/27 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,98

EUR 100 000 DE000CZ28KB6 KD8JYP EON2Z T 3 C 1/1 A EON2Z ACCOPENZ 2011/11/30 5,53 5,15 5,18EUR 100 000 DE000CZ28KS0 KD8YYP EON3Z T 3 C 1/1 A EON3Z ACCOPENZ 2011/11/17 2,73 2,97 3,00



2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09


OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


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EUR 100 000 DE000CZ28LH1 KEFYYP EONDZ T 3 C 1/1 A EONDZ ACCOPENZ 11,17 11,23

EUR 100 000 DE000CZ28LY6 KF94YP EONTZ T 3 C 1/1 A EONTZ ACCOPENZ 2011/09/29 16,10 9,63 9,71EUR 100 000 DE000CZ28FL5 KFGGYP EPR2Z T 3 C 1/1 A EPR2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,42 9,20 9,26

EUR 100 000 DE000CZ28GG3 KFG1YP EPR3Z T 3 C 1/1 A EPR3Z ACCOPENZ 2011/11/09 7,40 7,51 7,57EUR 70 000 DE000CZ28HH9 KFHQYP EPRDZ T 3 C 1/1 A EPRDZ ACCOPENZ 2011/03/09 7,90 6,69 6,72

EUR 80 000 DE000CZ28GZ3 KFHIYP EPRSZ T 3 C 1/1 A EPRSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 8,64 8,67EUR 50 000 DE000CZ28HR8 KFHYYP EPRTZ T 3 C 1/1 A EPRTZ ACCOPENZ 2011/11/01 5,80 4,62 4,66

EUR 100 000 DE000CZ28KC4 KD8KYP FTE2Z T 3 C 1/1 A FTE2Z ACCOPENZ 6,84 6,86EUR 100 000 DE000CZ28KT8 KD8ZYP FTE3Z T 3 C 1/1 A FTE3Z ACCOPENZ 5,21 5,24

EUR 100 000 DE000CZ28LJ7 KEFZYP FTEDZ T 3 C 1/1 A FTEDZ ACCOPENZ 11,79 11,83EUR 100 000 DE000CZ28LZ3 KF95YP FTETZ T 3 C 1/1 A FTETZ ACCOPENZ 11,83 11,89

EUR 500 000 DE000CZ28MQ0 KEJHYP GAS3Z T 3 C 1/1 A GAS3Z ACCOPENZ 1,97 2,00EUR 500 000 DE000CZ28NB0 KEJSYP GAS4Z T 3 C 1/1 A GAS4Z ACCOPENZ 2011/11/16 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,13

EUR 500 000 DE000CZ28NZ9 KEKFYP GASQZ T 3 C 1/1 A GASQZ ACCOPENZ 2011/11/03 9,62 18,34 18,67EUR 500 000 DE000CZ28NN5 KEJ4YP GASTZ T 3 C 1/1 A GASTZ ACCOPENZ 2011/11/11 11,63 16,01 16,25

EUR 250 000 DE000CZ28FN1 KFGIYP GLP2Z T 3 C 1/1 A GLP2Z ACCOPENZ 2011/06/30 15,09 6,91 6,94EUR 250 000 DE000CZ28GJ7 KFG3YP GLP3Z T 3 C 1/1 A GLP3Z ACCOPENZ 2011/12/08 4,53 4,67 4,80 4,70 4,67 4,80 4,69 4,73 1 200

EUR 100 000 DE000CZ28HK3 KFHSYP GLPDZ T 3 C 1/1 A GLPDZ ACCOPENZ 2011/11/11 6,90 8,24 8,28EUR 100 000 DE000CZ28HB2 KFHKYP GLPSZ T 3 C 1/1 A GLPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,54 9,67 9,70

EUR 100 000 DE000CZ28HT4 KFH1YP GLPTZ T 3 C 1/1 A GLPTZ ACCOPENZ 2011/12/06 5,83 6,18 6,22EUR 500 000 PTBI1TYE0013 BI1TYE 1036P T 2 C PUT 100/1 E2013/03/14 GOLDF PI 0313P 2011/12/08178,10 175,60 175,75 175,61 175,60 175,75 175,70 176,35 7 4

EUR 20 000 DE000CZ28FP6 KFGJYP INA2Z T 3 C 1/1 A INA2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,73EUR 20 000 DE000CZ28GK5 KFG4YP INA3Z T 3 C 1/1 A INA3Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,14

EUR 150 000 DE000CZ28FQ4 KFGKYP JMT2Z T 3 C 1/1 A JMT2Z ACCOPENZ 2011/11/30 15,47 15,12 15,21EUR 150 000 DE000CZ28GL3 KFG5YP JMT3Z T 3 C 1/1 A JMT3Z ACCOPENZ 2011/12/07 15,67 14,91 15,06

EUR 100 000 DE000CZ28HL1 KFHTYP JMTDZ T 3 C 1/1 A JMTDZ ACCOPENZ 2011/09/13 4,89 3,51 3,53EUR 100 000 DE000CZ28HC0 KFHLYP JMTSZ T 3 C 1/1 A JMTSZ ACCOPENZ 2011/04/28 8,40 6,38 6,40

EUR 100 000 DE000CZ28HU2 KFH2YP JMTTZ T 3 C 1/1 A JMTTZ ACCOPENZ 2011/10/31 2,01 1,66 1,68EUR 2 000 000 PTBIWJYE0026 BIWJYE 1037P T 2 C 1000/1 E MBCP PI OPENP 2011/11/25 18,39 19,79 19,85

EUR 500 000 DE000CZ28MP2 KEJGYP MIL3Z T 3 C 1/1 A MIL3Z ACCOPENZ 2011/10/03 6,12 5,75 5,88EUR 500 000 DE000CZ28NA2 KEJRYP MIL4Z T 3 C 1/1 A MIL4Z ACCOPENZ 2011/05/30 12,30 4,49 4,63

EUR 500 000 DE000CZ28NY2 KEKEYP MILQZ T 3 C 1/1 A MILQZ ACCOPENZ 13,50 13,84EUR 500 000 DE000CZ28NM7 KEJ3YP MILTZ T 3 C 1/1 A MILTZ ACCOPENZ 13,06 13,32

EUR 500 000 DE000CZ28HX6 KF3RYP NDX3Z T 3 C 1/1 A NDX3Z ACCOPENZ 2011/12/07 6,63 6,54 6,56EUR 500 000 DE000CZ28JC6 KF3WYP NDX4Z T 3 C 1/1 A NDX4Z ACCOPENZ 2011/10/13 5,73 5,63 5,65

EUR 500 000 DE000CZ28JN3 KF37YP NDXQZ T 3 C 1/1 A NDXQZ ACCOPENZ 2011/09/02 5,95 4,25 4,27EUR 500 000 DE000CZ28JH5 KF32YP NDXTZ T 3 C 1/1 A NDXTZ ACCOPENZ 2011/09/22 6,80 5,29 5,30

EUR 100 000 DE000CZ28KD2 KD8LYP NOK2Z T 3 C 1/1 A NOK2Z ACCOPENZ 2,18 2,19EUR 100 000 DE000CZ28KU6 KD81YP NOK3Z T 3 C 1/1 A NOK3Z ACCOPENZ 2011/12/08 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,69

EUR 100 000 DE000CZ28LK5 KEF1YP NOKDZ T 3 C 1/1 A NOKDZ ACCOPENZ 19,47 19,59EUR 100 000 DE000CZ28MA4 KF96YP NOKTZ T 3 C 1/1 A NOKTZ ACCOPENZ 2011/04/27 15,73 20,35 20,50

EUR 500 000 DE000CZ28MR8 KEJIYP OIL3Z T 3 C 1/1 A OIL3Z ACCOPENZ 2011/09/28 5,91 6,55 6,62EUR 500 000 DE000CZ28NC8 KEJTYP OIL4Z T 3 C 1/1 A OIL4Z ACCOPENZ 2011/12/08 5,74 5,70 5,78

EUR 500 000 DE000CZ28PA7 KEKGYP OILQZ T 3 C 1/1 A OILQZ ACCOPENZ 2011/11/21 4,85 4,55 4,61EUR 500 000 DE000CZ28NP0 KEJ5YP OILTZ T 3 C 1/1 A OILTZ ACCOPENZ 2011/10/27 5,15 5,51 5,56

EUR 250 000 DE000CZ28ME6 KFH4YP OT13Z T 3 C 1/1 E2013/09/30 OT13Z PI 0913Z 2011/08/09 97,65 93,63 94,57EUR 250 000 DE000CZ28MF3 KFH5YP OT16Z T 3 C 1/1 E2016/02/22 OT16Z PI 0216Z 78,73 79,91

EUR 250 000 DE000CZ28MG1 KFH6YP OT18Z T 3 C 1/1 E2018/06/22 OT18Z PI 0618Z 2011/08/01 69,92 65,28 66,60EUR 500 000 DE000CZ28MH9 KEJAYP OUR3Z T 3 C 1/1 A OUR3Z ACCOPENZ 2011/11/21 10,14 10,13 10,23

EUR 500 000 DE000CZ28MU2 KEJLYP OUR4Z T 3 C 1/1 A OUR4Z ACCOPENZ 2011/12/08 11,22 10,57 10,68EUR 500 000 DE000CZ28NS4 KEJ8YP OURQZ T 3 C 1/1 A OURQZ ACCOPENZ 2011/10/26 3,21 3,15 3,18

EUR 500 000 DE000CZ28NF1 KEJWYP OURTZ T 3 C 1/1 A OURTZ ACCOPENZ 2011/11/03 3,80 4,07 4,11EUR 500 000 DE000CZ28MJ5 KEJBYP PRA3Z T 3 C 1/1 A PRA3Z ACCOPENZ 2011/10/28 3,40 2,56 2,58

EUR 500 000 DE000CZ28MV0 KEJMYP PRA4Z T 3 C 1/1 A PRA4Z ACCOPENZ 2011/12/07 0,95 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,88 0,89 5 952EUR 500 000 DE000CZ28NT2 KEJ9YP PRAQZ T 3 C 1/1 A PRAQZ ACCOPENZ 2011/11/30 3,39 3,13 3,16

EUR 500 000 DE000CZ28NG9 KEJXYP PRATZ T 3 C 1/1 A PRATZ ACCOPENZ 2011/11/03 4,00 4,72 4,76EUR 250 000 DE000CZ28FT8 KFGNYP PTC2Z T 3 C 1/1 A PTC2Z ACCOPENZ 2011/11/09 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 3,25

EUR 250 000 DE000CZ28GP4 KFG8YP PTC3Z T 3 C 1/1 A PTC3Z ACCOPENZ 2011/12/08 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 1,62EUR 100 000 DE000CZ28HM9 KFHUYP PTCDZ T 3 C 1/1 A PTCDZ ACCOPENZ 2011/03/15 12,35 20,96 21,09

EUR 100 000 DE000CZ28HD8 KFHMYP PTCSZ T 3 C 1/1 A PTCSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,97 15,10 15,15EUR 100 000 DE000CZ28HV0 KFH3YP PTCTZ T 3 C 1/1 A PTCTZ ACCOPENZ 2011/04/07 11,60 26,79 27,05




OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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EUR 50 000 DE000CZ28FS0 KFGMYP PTI2Z T 3 C 1/1 A PTI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 6,57

EUR 50 000 DE000CZ28GN9 KFG7YP PTI3Z T 3 C 1/1 A PTI3Z ACCOPENZ 2011/12/06 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 4,87EUR 20 000 DE000CZ28FU6 KFGOYP REN2Z T 3 C 1/1 A REN2Z ACCOPENZ 2011/12/06 5,68 5,41 5,46

EUR 20 000 DE000CZ28GQ2 KFG9YP REN3Z T 3 C 1/1 A REN3Z ACCOPENZ 2011/11/10 4,42 3,74 3,80EUR 100 000 DE000CZ28JU8 KD8CYP SAN2Z T 3 C 1/1 A SAN2Z ACCOPENZ 2011/11/30 3,84 4,33 4,34

EUR 100 000 DE000CZ28KK7 KD8RYP SAN3Z T 3 C 1/1 A SAN3Z ACCOPENZ 2011/11/02 2,40 2,34 2,35EUR 100 000 DE000CZ28LA6 KD86YP SANDZ T 3 C 1/1 A SANDZ ACCOPENZ 2011/02/22 10,20 13,91 13,96

EUR 100 000 DE000CZ28LR0 KEF6YP SANTZ T 3 C 1/1 A SANTZ ACCOPENZ 2011/11/24 22,12 13,59 13,65EUR 100 000 DE000CZ28KE0 KD8MYP SAP2Z T 3 C 1/1 A SAP2Z ACCOPENZ 10,44 10,46

EUR 100 000 DE000CZ28KV4 KD82YP SAP3Z T 3 C 1/1 A SAP3Z ACCOPENZ 9,72 9,74EUR 100 000 DE000CZ28LL3 KEF2YP SAPDZ T 3 C 1/1 A SAPDZ ACCOPENZ 2011/11/21 7,97 7,56 7,57

EUR 100 000 DE000CZ28MB2 KF97YP SAPTZ T 3 C 1/1 A SAPTZ ACCOPENZ 6,03 6,04EUR 50 000 DE000CZ28FV4 KFGPYP SEM2Z T 3 C 1/1 A SEM2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,37 4,42

EUR 25 000 DE000CZ28GR0 KFHAYP SEM3Z T 3 C 1/1 A SEM3Z ACCOPENZ 2011/09/22 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 2,52EUR 500 000 DE000CZ28JA0 KF3UYP SMI3Z T 3 C 1/1 A SMI3Z ACCOPENZ 5,46 5,52

EUR 500 000 DE000CZ28JF9 KF3ZYP SMI4Z T 3 C 1/1 A SMI4Z ACCOPENZ 2011/03/18 6,28 4,42 4,49EUR 500 000 DE000CZ28JR4 KF9AYP SMIQZ T 3 C 1/1 A SMIQZ ACCOPENZ 2011/07/13 9,67 7,74 7,86

EUR 500 000 DE000CZ28JL7 KF35YP SMITZ T 3 C 1/1 A SMITZ ACCOPENZ 8,28 8,37EUR 50 000 DE000CZ28FY8 KFGSYP SNC2Z T 3 C 1/1 A SNC2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,67 6,87 6,94

EUR 30 000 DE000CZ28GU4 KFHDYP SNC3Z T 3 C 1/1 A SNC3Z ACCOPENZ 2011/09/22 3,69 4,79 4,87EUR 0,00 80 000 DE000CZ28FX0 KFGRYP YSO2Z T 3 C 1/1 A SNI2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 2,90

EUR 0,00 80 000 DE000CZ28GT6 KFHCYP YSO3Z T 3 C 1/1 A SNI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,32EUR 50 000 DE000CZ28FW2 KFGQYP SON2Z T 3 C 1/1 A SON2Z ACCOPENZ 2011/04/14 5,06 0,88 0,89

EUR 30 000 DE000CZ28GS8 KFHBYP SON3Z T 3 C 1/1 A SON3Z ACCOPENZ 2011/11/15 0,12 0,19 0,21EUR 500 000 DE000CZ28HZ1 KF3TYP SPX3Z T 3 C 1/1 A SPX3Z ACCOPENZ 2011/12/07 6,67 6,59 6,61EUR 500 000 DE000CZ28JE2 KF3YYP SPX4Z T 3 C 1/1 A SPX4Z ACCOPENZ 2011/11/30 5,45 5,68 5,70

EUR 500 000 DE000CZ28JQ6 KF39YP SPXQZ T 3 C 1/1 A SPXQZ ACCOPENZ 2011/12/08 4,36 4,23 4,24EUR 500 000 DE000CZ28JK9 KF34YP SPXTZ T 3 C 1/1 A SPXTZ ACCOPENZ 2011/11/08 5,20 5,25 5,27

EUR 100 000 DE000CZ28KF7 KD8NYP TEF2Z T 3 C 1/1 A TEF2Z ACCOPENZ 2011/12/08 6,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,07 6,08EUR 100 000 DE000CZ28KW2 KD83YP TEF3Z T 3 C 1/1 A TEF3Z ACCOPENZ 4,28 4,29

EUR 100 000 DE000CZ28LM1 KEF3YP TEFDZ T 3 C 1/1 A TEFDZ ACCOPENZ 12,69 12,71EUR 100 000 DE000CZ28MC0 KF98YP TEFTZ T 3 C 1/1 A TEFTZ ACCOPENZ 2011/07/15 14,00 12,98 13,01

EUR 100 000 DE000CZ28KG5 KD8OYP TOT2Z T 3 C 1/1 A TOT2Z ACCOPENZ 8,23 8,25EUR 100 000 DE000CZ28KX0 KD84YP TOT3Z T 3 C 1/1 A TOT3Z ACCOPENZ 2011/08/31 4,67 6,85 6,88

EUR 100 000 DE000CZ28LN9 KEF4YP TOTDZ T 3 C 1/1 A TOTDZ ACCOPENZ 9,71 9,74EUR 100 000 DE000CZ28MD8 KF99YP TOTTZ T 3 C 1/1 A TOTTZ ACCOPENZ 8,81 8,84

EUR 500 000 DE000CZ28MN7 KEJFYP TRI3Z T 3 C 1/1 A TRI3Z ACCOPENZ 2011/10/03 5,54 5,61 5,69EUR 500 000 DE000CZ28MZ1 KEJQYP TRI4Z T 3 C 1/1 A TRI4Z ACCOPENZ 2011/11/18 4,78 4,20 4,27

EUR 500 000 DE000CZ28NX4 KEKDYP TRIQZ T 3 C 1/1 A TRIQZ ACCOPENZ 11,15 11,35EUR 500 000 DE000CZ28NL9 KEJ2YP TRITZ T 3 C 1/1 A TRITZ ACCOPENZ 11,61 11,78

EUR 0,00 30 000 000 PTBCQPYE0030 BCQPYE 1034P T 2 C 100/1 E2012/07/27 WHEAT PI 0712P 2011/12/08 0,44 0,42 0,44EUR 500 000 DE000CZ28MT4 KEJKYP WTI3Z T 3 C 1/1 A WTI3Z ACCOPENZ 2011/11/16 6,19 5,77 5,85

EUR 500 000 DE000CZ28NE4 KEJVYP WTI4Z T 3 C 1/1 A WTI4Z ACCOPENZ 2011/11/04 3,82 4,51 4,58EUR 500 000 DE000CZ28PC3 KEKIYP WTIQZ T 3 C 1/1 A WTIQZ ACCOPENZ 2011/12/08 3,51 3,53 3,58

EUR 500 000 DE000CZ28NR6 KEJ7YP WTITZ T 3 C 1/1 A WTITZ ACCOPENZ 2011/08/11 9,32 4,76 4,82EUR 50 000 DE000CZ28FZ5 KFGTYP ZON2Z T 3 C 1/1 A ZON2Z ACCOPENZ 2011/12/05 4,49 4,18 4,23

EUR 50 000 DE000CZ28GV2 KFHEYP ZON3Z T 3 C 1/1 A ZON3Z ACCOPENZ 2011/12/07 2,25 2,20 2,25



2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09


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R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o

S e s s ã o d e 2 0 1 1 / 1 2 / 0 8S e s s ã o d e 2 0 1 1 / 1 2 / 0 8S e s s ã o d e 2 0 1 1 / 1 2 / 0 8S e s s ã o d e 2 0 1 1 / 1 2 / 0 8S e s s ã o d e 2 0 1 1 / 1 2 / 0 8

Rectificação Mercados a Contado


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 45 -- 45 -- 45 -- 45 -- 45 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

R2 Obrigações Dívida Pública DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:0016:30-17:00

PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

Acções Acções Acções Acções AcçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASAG Gest,SA Caixa - Banco de Investimento SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SASUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SAZON Multimédia Timber Hill Europe AG

Obr igações Obr igações Obr igações Obr igações Obr igaçõesBCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABES UDS Notes - PTBEROOM0030 BCP Millennium SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SA

Futuros Futuros Futuros Futuros FuturosPSI20 Banco Bilbao VizcayaBanco Comercial Português Banco Bilbao VizcayaBanco BPI Banco Bilbao VizcayaBanco Espírito Santo Banco Bilbao VizcayaBrisa Autoestradas de Portugal Banco Bilbao VizcayaEDP Renováveis Banco Bilbao VizcayaEnergias de Portugal Banco Bilbao VizcayaGalp Energia Banco Bilbao VizcayaJerónimo Martins Banco Bilbao VizcayaPortugal Telecom Banco Bilbao VizcayaZON Multimédia Banco Bilbao VizcayaSonae Banco Bilbao VizcayaSonaeCom Banco Bilbao Vizcaya

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading ConfirmationSystem.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2011/10/31 6,6645 2011/10/31 EUR 1 654 425,62 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2011/12/09 5,1593 2011/10/31 EUR 135 034,04 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2011/12/09 4,9800 2011/09/30 EUR 14 302 240,80 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2011/12/09 4,3778 2011/09/30 EUR 7 711 646,34 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2011/12/09 5,5591 2011/10/31 EUR 12 271 979,68 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2011/12/09 9,7344 2011/10/31 EUR 39 086 498,15 BBVAES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2011/12/09 5,4834 2011/10/31 EUR 3 760 540,40 BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2011/12/09 4,1965 2011/10/31 EUR 67 334,26 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2011/12/09 9,4781 2011/10/31 EUR 97 368 170,19 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2011/12/09 5,0851 2011/10/31 EUR 4 034 869,49 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2011/12/09 5,3920 2011/10/31 EUR 7 526 789,89 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2011/12/09 10,1573 2011/10/31 EUR 9 365 309,23 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2011/12/09 8,6849 2011/05/31 EUR 23 439 580,88 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2011/12/09 9,8431 2011/05/31 EUR 66 585 210,73 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2011/12/09 7,7946 2011/05/31 EUR 10 580 074,00 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2011/12/09 13,6234 2011/05/31 EUR 3 981 069,73 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2011/12/09 8,2178 2011/05/31 EUR 574 777,38 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2011/12/09 13,9580 2011/05/31 EUR 18 750 078,57 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2011/12/09 15,8849 2011/05/31 EUR 14 187 061,78 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2011/12/09 6,2110 2011/05/31 EUR 2 590 766,35 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2011/12/09 6,4472 2011/05/31 EUR 5 139 336,36 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2011/11/30 9,4698 2011/11/30 EUR 588 569,28 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2011/05/31 399,1283 2011/05/31 EUR 49 891 033,40 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2011/12/09 5,8179 2011/05/31 EUR 430 837 139,39 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2011/05/31 93,8077 2011/05/31 EUR 174 070 205,24 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2011/05/31 382,5303 n.d. n.d. 2011/05/31 EUR 60 960 796,82 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2011/12/02 12,9921 2011/05/31 EUR 789 126 339,63 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2011/05/31 5,6208 2011/05/31 EUR 47 792 319,70 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2011/05/31 5,1462 2011/05/31 EUR 28 557 704,67 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2011/05/31 10,0112 2010/01/11 EUR 0,07570 2011/05/31 EUR 11 906 617,29 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2011/05/31 5,0882 2011/05/31 EUR 7 327 003,82 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2011/05/31 6,8183 2010/01/11 EUR 0,12920 2011/05/31 EUR 2 106 569,89 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2011/05/31 4,2176 2011/05/31 EUR 4 937 695,23 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2011/05/31 4,5897 2011/05/31 EUR 6 686 075,34 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2011/05/31 5,8684 2011/05/31 EUR 973 449,00 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2011/10/31 0,1811 2008/05/21 EUR 0,09576 2011/10/31 EUR 8 149 103,00 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2011/12/09 12,9753 2011/05/31 EUR 140 155 763,74 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2011/05/31 42,7449 n.d. n.d. 2011/05/31 EUR 32 058 684,89 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA PPR MODERADO OPTIMIZE 2011/12/09 9,2751 2011/05/31 EUR 44 084 271,00 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2011/12/09 10,3481 2011/05/31 EUR 403 003 051,00 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2011/12/09 10,6195 2011/05/31 EUR 982 211 674,00 Banif- Banco InOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2011/12/09 10,0495 2011/05/31 EUR 232 433 216,00 Banif- Banco In




2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

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De AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe AcçõesDe Acções

CS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/12/07 1 211,100 EUR 2011/12/08 1 183,880 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/12/07 655,300 USD 2011/12/08 640,940 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/12/07 230,390 EUR 2011/12/08 221,020 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/12/07 950,640 EUR 2011/12/08 933,400 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/07 154,400 CHF 2011/12/08 153,150 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/07 217,080 USD 2011/12/08 215,070 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/07 142,420 CHF 2011/12/08 140,790 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/07 190,940 USD 2011/12/08 188,240 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/07 149,010 CHF 2011/12/08 148,310 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/07 105,040 EUR 2011/12/08 104,380 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/06 72,270 EUR 2011/12/07 71,160 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 124,080 EUR 2011/12/08 121,680 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 15 620,710 EUR 2011/12/08 15 544,990 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 130,550 EUR 2011/12/08 129,910 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 166,510 USD 2011/12/08 165,770 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 88,590 EUR 2011/12/08 88,630 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 87,290 EUR 2011/12/08 87,320 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 99,900 EUR 2011/12/08 98,070 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 92,030 EUR 2011/12/08 90,540 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 118,480 EUR 2011/12/08 115,970 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 100,650 EUR 2011/12/08 99,750 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 9 339,000 USD 2011/12/08 9 415,460 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 97,000 EUR 2011/12/08 97,160 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 76,840 EUR 2011/12/08 76,980 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 128,000 EUR 2011/12/08 125,380 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 123,040 EUR 2011/12/08 120,510 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 119,180 EUR 2011/12/08 116,730 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 8 630,990 JPY 2011/12/08 8 537,880 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 8 047,500 JPY 2011/12/08 7 960,560 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 8 037,710 JPY 2011/12/08 7 950,760 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 156,020 USD 2011/12/08 152,210 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 146,680 USD 2011/12/08 143,100 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 144,820 USD 2011/12/08 141,280 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/05 103,410 EUR 2011/12/06 103,340 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/05 92,970 EUR 2011/12/06 92,910 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/06 114,710 EUR 2011/12/07 114,660 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/06 92,720 EUR 2011/12/07 92,680 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/06 104,560 EUR 2011/12/07 104,510 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/06 108,830 EUR 2011/12/07 108,840 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/06 94,680 EUR 2011/12/07 94,690 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/12/07 138,830 EUR 2011/12/08 138,360 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/07 134,090 USD 2011/12/08 130,850 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/07 112,550 EUR 2011/12/08 112,280 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/07 73,780 EUR 2011/12/08 72,440 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/07 76,340 EUR 2011/12/08 74,820 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/07 95,410 EUR 2011/12/08 95,890 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 2,716 EUR 2011/12/08 2,709 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 9,580 EUR 2011/12/08 9,530 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 56,300 EUR 2011/12/08 55,890 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 10,750 EUR 2011/12/08 10,750 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 6,890 EUR 2011/12/08 6,880 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 10,465 EUR 2011/12/08 10,450 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 9,931 EUR 2011/12/08 9,939 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 17,820 EUR 2011/12/08 17,500 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 13,736 EUR 2011/12/08 13,609 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 12,625 EUR 2011/12/08 12,631 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 319,230 EUR 2011/12/08 319,230 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO SHORT TERM E-R EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 9,740 EUR 2011/12/08 9,745 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 5,103 EUR 2011/12/08 5,107 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 13,540 EUR 2011/12/08 13,570 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 5,685 EUR 2011/12/08 5,689 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 12,360 EUR 2011/12/08 12,370 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 22,860 EUR 2011/12/08 22,880 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 21,660 EUR 2011/12/08 21,540 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 24,470 EUR 2011/12/08 23,910 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO JAPANESE EQ ADVANTAGE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 9,860 EUR 2011/12/08 9,870 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 4,490 EUR 2011/12/08 4,510 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 10,110 EUR 2011/12/08 10,060 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 8,250 EUR 2011/12/08 8,290 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 9,990 EUR 2011/12/08 9,940 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 7,400 EUR 2011/12/08 7,390 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 12,160 EUR 2011/12/08 12,140 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 9,450 EUR 2011/12/08 9,460 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/12/07 64,930 EUR 2011/12/08 64,860 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/07 127,460 EUR 2011/12/08 126,280 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/07 112,880 EUR 2011/12/08 111,430 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/07 138,380 EUR 2011/12/08 137,620 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/12/07 226,980 USD 2011/12/08 225,830 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2011/12/07 11,922 EUR 2011/12/09 11,745 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

De Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igaçõesDe Obr igações

CS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/12/07 208,050 USD 2011/12/08 208,160 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/12/07 498,680 CHF 2011/12/08 498,650 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/12/07 131,860 CHF 2011/12/08 131,890 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/07 1 172,660 EUR 2011/12/08 1 178,030 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/07 172,210 EUR 2011/12/08 173,290 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/12/07 610,220 EUR 2011/12/08 610,420 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

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ataD rolaV asiviD ataD rolaV asiviD

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

AVISO Nº 1584/11AVISO Nº 1584/11AVISO Nº 1584/11AVISO Nº 1584/11AVISO Nº 1584/11

Admissão de produtos estruturados

Serão admitidos à negociação em 12 de Dezembro, no Easynext Warrants,os seguintes produtos estruturados emitidos pelo(a) BANCO COMERCIALPORTUGUES, S.A.

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg Cod.CVM Grupo2000000 Call DAXIF 5300TL 0312P PTBIOTWE0091 5612P BIOTWE UB2000000 Put DAXIF 6200TS 0312P PTBIP1WE0064 5613P BIP1WE UB

Lisboa, 9 de Dezembro de 2011



Admissão de acçõesSerão admitidas à negociação no EURONEXT LISBON, a partir de 12/12/2011, as unidades de fundos investimento emitidas pela(o) BPI GESTAO DEACTIVOS SGFIM.

BPI METAIS PRECIOSOSPrincipais características das acções a admitirNº de acções a admitir: 1476160Preço de emissão: 5 EURForma: RegistadasServiço Financeiro: Banco BPI, SASector ICB: 8770

NegociaçãoGrupo de Negociação: S1 Tipo de Negociação: FixingLote: 5 Moeda de Negociação: EURUnidade / %: Unit DSO: Instrumentos não legíveis para DSO ou L e BGarantia: Yes Custódia Local: InterbolsaNome do Produto: BPI METAIS PR FEI CFI code: EUCGSRISIN: PTYPJAIM0018 Código Euronext: PTYPJAIM0018Símbolo de Negociação: YPJAI Código Nacional: YPJAIM




Admissão de produtos estruturados

Serão admitidos à negociação em 12 de Dezembro, no Easynext Warrants,os seguintes produtos estruturados emitidos pelo(a) CITIGROUP GLOBALMARKETS DEUTSCHLAND AG.

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg Cod.CVM Grupo500000 Put DAX 5400P 0612C DE000CG46N50 8422C KBTOWP U3500000 Put DAX 5600P 0612C DE000CG46N43 8421C KBTNWP U3500000 Call SP500 1275C 0312C DE000CG46U51 8482C KCKEWP U3500000 Call SP500 1250C 0312C DE000CG46U44 8481C KCKDWP U3500000 Call SP500 1425C 0312C DE000CG46V19 8488C KCKKWP U3500000 Call SP500 1400C 0312C DE000CG46V01 8487C KCKJWP U3500000 Put NDX 2200P 0312C DE000CG46R98 8456C KBUNWP U3500000 Put NDX 2225P 0312C DE000CG46R80 8455C KBUMWP U3500000 Put DAX 4600P 0612C DE000CG46N92 8426C KBTSWP U3

Publicações

500000 Put DAX 4800P 0612C DE000CG46N84 8425C KBTRWP U3500000 Call SP500 1375C 0312C DE000CG46U93 8486C KCKIWP U3500000 Call SP500 1350C 0312C DE000CG46U85 8485C KCKHWP U3500000 Put NDX 2250P 0312C DE000CG46R72 8454C KBULWP U3500000 Call NDX 2500C 0312C DE000CG46R64 8453C KBUKWP U3500000 Call NDX 2350C 0312C DE000CG46R07 8447C KBUEWP U3500000 Call DAX 7000C 0612C DE000CG46M93 8416C KBTIWP U3500000 Call DAX 6800C 0612C DE000CG46M85 8415C KBTHWP U3500000 Call DAX 6600C 0612C DE000CG46M77 8414C KBTGWP U3500000 Put NDX 2050P 0312C DE000CG46S55 8462C KBUTWP U3500000 Put SP500 1100P 0612C DE000CG46Z15 8508C KCK5WP U3500000 Put SP500 1125P 0612C DE000CG46Z07 8507C KCK4WP U3500000 Put NDX 2150P 0612C DE000CG46T96 8476C KBU8WP U3500000 Put NDX 2175P 0612C DE000CG46T88 8475C KBU7WP U3500000 Call NDX 2325C 0312C DE000CG46Q99 8446C KBUDWP U3500000 Call NDX 2300C 0312C DE000CG46Q81 8445C KBUCWP U3500000 Call NDX 2550C 0612C DE000CG46T47 8471C KBU3WP U3500000 Put DAX 4400P 0912C DE000CG46Q57 8442C KBT9WP U3500000 Put DAX 4600P 0912C DE000CG46Q40 8441C KBT8WP U3500000 Call NDX 2450C 0612C DE000CG46T05 8467C KBUYWP U3500000 Put DAX 5200P 0912C DE000CG46Q16 8438C KBT5WP U3500000 Put DAX 5400P 0912C DE000CG46Q08 8437C KBT4WP U3500000 Call SP500 1300C 0612C DE000CG46W18 8498C KCKUWP U3500000 Call SP500 1275C 0612C DE000CG46W00 8497C KCKTWP U3500000 Call NDX 2425C 0612C DE000CG46S97 8466C KBUXWP U3500000 Call NDX 2400C 0612C DE000CG46S89 8465C KBUWWP U3500000 Call DAX 8000C 0912C DE000CG46P90 8436C KBT3WP U3500000 Call DAX 7800C 0912C DE000CG46P82 8435C KBT2WP U3500000 Put DAX 5000P 0612C DE000CG46N76 8424C KBTQWP U3500000 Put DAX 5200P 0612C DE000CG46N68 8423C KBTPWP U3500000 Call SP500 1325C 0312C DE000CG46U77 8484C KCKGWP U3500000 Call SP500 1300C 0312C DE000CG46U69 8483C KCKFWP U3500000 Call NDX 2475C 0612C DE000CG46T13 8468C KBUZWP U3500000 Call SP500 1325C 0612C DE000CG46W26 8499C KCKVWP U3500000 Call SP500 1350C 0612C DE000CG46W34 8500C KCKWWP U3500000 Put DAX 5800P 0312C DE000CG46M10 8408C KBTAWP U3500000 Put DAX 5000P 0912C DE000CG46Q24 8439C KBT6WP U3500000 Put DAX 4800P 0912C DE000CG46Q32 8440C KBT7WP U3500000 Call NDX 2500C 0612C DE000CG46T21 8469C KBU1WP U3500000 Call NDX 2525C 0612C DE000CG46T39 8470C KBU2WP U3500000 Call SP500 1375C 0612C DE000CG46W42 8501C KCKXWP U3500000 Call SP500 1400C 0612C DE000CG46W59 8502C KCKYWP U3500000 Put DAX 5600P 0312C DE000CG46M28 8409C KBTBWP U3500000 Put DAX 5400P 0312C DE000CG46M36 8410C KBTCWP U3500000 Put DAX 4400P 0612C DE000CG46P09 8427C KBTTWP U3500000 Call DAX 6400C 0912C DE000CG46P17 8428C KBTUWP U3500000 Put NDX 2175P 0312C DE000CG46S06 8457C KBUOWP U3500000 Put NDX 2150P 0312C DE000CG46S14 8458C KBUPWP U3500000 Call NDX 2375C 0312C DE000CG46R15 8448C KBUFWP U3500000 Put NDX 2250P 0612C DE000CG46T54 8472C KBU4WP U3500000 Put SP500 1225P 0612C DE000CG46W67 8503C KCKZWP U3500000 Put SP500 1200P 0612C DE000CG46W75 8504C KCK1WP U3500000 Call DAX 6000C 0612C DE000CG46M44 8411C KBTDWP U3500000 Call DAX 6200C 0612C DE000CG46M51 8412C KBTEWP U3500000 Put DAX 4200P 0912C DE000CG46Q65 8443C KBUAWP U3500000 Put DAX 4000P 0912C DE000CG46Q73 8444C KBUBWP U3500000 Put NDX 2225P 0612C DE000CG46T62 8473C KBU5WP U3500000 Put NDX 2200P 0612C DE000CG46T70 8474C KBU6WP U3500000 Put SP500 1175P 0612C DE000CG46W83 8505C KCK2WP U3500000 Put SP500 1150P 0612C DE000CG46W91 8506C KCK3WP U3500000 Call DAX 6400C 0612C DE000CG46M69 8413C KBTFWP U3500000 Call SP500 1450C 0312C DE000CG46V27 8489C KCKLWP U3500000 Put SP500 1225P 0312C DE000CG46V35 8490C KCKMWP U3500000 Call DAX 6600C 0912C DE000CG46P25 8429C KBTVWP U3500000 Call DAX 6800C 0912C DE000CG46P33 8430C KBTWWP U3500000 Put NDX 2125P 0312C DE000CG46S22 8459C KBUQWP U3500000 Put NDX 2100P 0312C DE000CG46S30 8460C KBURWP U3500000 Put SP500 1200P 0312C DE000CG46V43 8491C KCKNWP U3

500000 Put SP500 1175P 0312C DE000CG46V50 8492C KCKOWP U3500000 Call DAX 7000C 0912C DE000CG46P41 8431C KBTXWP U3500000 Call DAX 7200C 0912C DE000CG46P58 8432C KBTYWP U3500000 Put NDX 2075P 0312C DE000CG46S48 8461C KBUSWP U3500000 Put SP500 1150P 0312C DE000CG46V68 8493C KCKPWP U3500000 Put SP500 1125P 0312C DE000CG46V76 8494C KCKQWP U3500000 Call DAX 7400C 0912C DE000CG46P66 8433C KBTZWP U3500000 Call DAX 7600C 0912C DE000CG46P74 8434C KBT1WP U3500000 Call NDX 2350C 0612C DE000CG46S63 8463C KBUUWP U3500000 Call NDX 2375C 0612C DE000CG46S71 8464C KBUVWP U3500000 Put SP500 1100P 0312C DE000CG46V84 8495C KCKRWP U3500000 Call SP500 1250C 0612C DE000CG46V92 8496C KCKSWP U3500000 Put NDX 2125P 0612C DE000CG46U02 8477C KBU9WP U3500000 Put NDX 2100P 0612C DE000CG46U10 8478C KCKAWP U3500000 Call DAX 7200C 0612C DE000CG46N01 8417C KBTJWP U3500000 Call DAX 7400C 0612C DE000CG46N19 8418C KBTKWP U3500000 Call NDX 2400C 0312C DE000CG46R23 8449C KBUGWP U3500000 Call NDX 2425C 0312C DE000CG46R31 8450C KBUHWP U3500000 Put NDX 2075P 0612C DE000CG46U28 8479C KCKBWP U3500000 Put NDX 2050P 0612C DE000CG46U36 8480C KCKCWP U3500000 Call DAX 7600C 0612C DE000CG46N27 8419C KBTLWP U3500000 Put DAX 5800P 0612C DE000CG46N35 8420C KBTMWP U3500000 Call NDX 2450C 0312C DE000CG46R49 8451C KBUIWP U3500000 Call NDX 2475C 0312C DE000CG46R56 8452C KBUJWP U3




Amortização parcial de obrigaçõesDe acordo com as condições de emissão, o (a) TAGUS-SOC.TITUL.CREDITOSS.A. decidiu proceder à amortização parcial das obrigações abaixomencionadas no montante de 235,28589 EUR por obrigação.Assim, a partir de 12/12/2011 o valor nominal das obrigações será de44968,121 EUR.

Nome do Produto: TAGUS A1 FRN 25Código ISIN: PTTGUAOM0005 Código Euronext: PTTGUAOM0005Símbolo de Negociação: BTGUA Código Nacional: TGUAOM

Levantamento da suspensãoA negociação das(os)obrigações abaixo mencionadas pela(o) TAGUS-SOC.TITUL.CREDITOS S.A. será retomada no EURONEXT LISBON nas seguintescondições:

Levantamento da suspensão: 12/12/2011Razão: Amortização parcialCancelamento de ordens: No final da sessão de bolsa do próximo dia 09/12/2011Data de renovação de ordens: 12/12/2011

Denominação: TAGUS A1 FRN 25Código ISIN: PTTGUAOM0005 Código Euronext: PTTGUAOM0005Símbolo de negociação: BTGUA Código Nacional: TGUAOM

Amortização parcial de obrigaçõesDe acordo com as condições de emissão, o (a) TAGUS-SOC.TITUL.CREDITOSS.A. decidiu proceder à amortização parcial das obrigações abaixomencionadas no montante de 235,38413 EUR por obrigação.Assim, a partir de 12/12/2011 o valor nominal das obrigações será de44966,001 EUR.


OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

Nome do Produto: TAGUS A FRN 25Código ISIN: PTTGUDOM0002 Código Euronext: PTTGUDOM0002Símbolo de Negociação: BTGUD Código Nacional: TGUDOM

Levantamento da suspensãoA negociação das(os)obrigações abaixo mencionadas pela(o) TAGUS-SOC.TITUL.CREDITOS S.A. será retomada no EURONEXT LISBON nas seguintescondições:

Levantamento da suspensão: 12/12/2011Razão: Amortização parcialCancelamento de ordens: No final da sessão de bolsa do próximo dia 09/12/2011Data de renovação de ordens: 12/12/2011Denominação: TAGUS A FRN 25Código ISIN: PTTGUDOM0002 Código Euronext: PTTGUDOM0002Símbolo de negociação: BTGUD Código Nacional: TGUDOM




Levantamento da suspensãoA negociação das(os)obrigações abaixo mencionadas pela(o) ZONMULTIMEDIA SER.TEL.SGPS SA será retomada no EURONEXT LISBON nasseguintes condições:

Levantamento da suspensão: 12/12/2011Razão: Pagamento de jurosDenominação: ZON FRN 14Código ISIN: PTZONCOE0004 Código Euronext: PTZONCOE0004Símbolo de negociação: BZONC Código Nacional: ZONCOE




Levantamento da suspensãoA negociação das(os)obrigações abaixo mencionadas pela(o) BANCOSANTANDER TOTTA S.A. será retomada no EURONEXT LISBON nas seguintescondições:

Levantamento da suspensão: 12/12/2011Razão: Pagamento de jurosDenominação: BST HIPOT 4S4T 14Código ISIN: PTBSPLOE0039 Código Euronext: PTBSPLOE0039Símbolo de negociação: BBSPL Código Nacional: BSPLOE




Suspensão da negociaçãoA negociação das mortgage-backed bonds abaixo mencionadas, emitidaspela(o) CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL será suspensa no EURONEXTLISBON nas seguintes condições:

Suspensão: 13/12/2011Razão: Pagamento de jurosDenominação: CEMG FRN 16Código ISIN: PTCMKTOE0007 Código Euronext: PTCMKTOE0007Símbolo de negociação: BCMKT Código Nacional: CMKTOE




Exclusão de obrigações

Obrigações emitidas pela(o): BANCO ESPIRITO SANTO ACORES SARazão de exclusão: MaturidadeDesignação Data de maturidade Data de exclusão Código ISIN Código NacionalBCESPSAA FRN 11 16/12/2011 12/12/2011 PTBSAFOE0000 BSAFOE




Em 12/12/2011, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 1.500 papelcomercial, (montante nominal global: 75.000.000,0 EUR) emitidos(as)pelo(a) ZON MULTIMEDIA SGPS SA.

A exclusão ocorrerá no dia 09/03/2012, após a sessão de bolsa.Data de emissão: 12/12/2011Data de Maturidade: 12/03/2012Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: ZON 001 12MAR2012Código ISIN: PTZM1IJM0008 Código Euronext: PTZM1IJM0008Simbolo de Negociação: n/a Código National: ZM1IJM




Em 12/12/2011, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 480 papelcomercial, (montante nominal global: 24.000.000,0 EUR) emitidos(as)pelo(a) REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS, SGPS, S.A..

A exclusão ocorrerá no dia 22/12/2011, após a sessão de bolsa.Data de emissão: 12/12/2011Data de Maturidade: 23/12/2011Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: REN 001 23DECEMB11Código ISIN: PTRE1VJM0013 Código Euronext: PTRE1VJM0013Simbolo de Negociação: n/a Código National: RE1VJM




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:CITIGROUP GLOBALMARKETS DEUTSCHLAND AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão19/01/2012 08/12/2011 16/12/2011 DE000CG46G00 DAX 5900TL 0112C knock-out




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:COMMERZBANK AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão18/01/2012 09/12/2011 16/12/2011 DE000CK02L74 DAX 5850TL 0112Z knock-out18/01/2012 08/12/2011 16/12/2011 DE000CK02L82 DAX 5900TL 0112Z knock-out18/01/2012 09/12/2011 16/12/2011 DE000CK02MV7 IBEX 8400TL 0112Z knock-out




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:BANCO COMERCIALPORTUGUES, S.A.

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão15/03/2012 09/12/2011 16/12/2011 PTBIOZWE0093 DAXIF 5800TL 0312P knock-out



PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações




Em cumprimento das disposições regulamentares aplicáveis torna-se públicoa renúncia da entidade abaixo referida como membro negociador domercado a contado gerido pela Euronext Lisbon, a partir do próximo dia 12de Setembro de 2011.

MEMBRO NEGOCIADORKeefe, Bruyette & Woods Limited


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2011-12-092011-12-092011-12-092011-12-092011-12-09

MEMBROS NEGOCIADORES


- 52 -- 52 -- 52 -- 52 -- 52 -

Lisb

oa

Ames

terd

ão

Pari

sBr

uxel

as

Mercado a

Contado

Lisb

oaAm

este

rdão

Pari

s

Brux

elas

Lond

res

Mercado de

Derivados

Lisb

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Mercado a

Contado

Lisb

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rdão

Pari

s

Brux

elas

Lond

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Mercado de

Derivados

SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

Accent Grave B.V. X X X X XABN AMRO Bank N.V. X X X X X XABN AMRO Clearing Bank N.V. X X X X X X X XADM Investor Services International Limited X X X X XAFS Equity & Derivatives B.V. X X X X X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA X X X XALL Securities B.V. X X X XAlgo Engineering Europe Ltd XBanca IMI S.P.A X X X X XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco Comercial Português X X X X XBanco LJ Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander Totta, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. X X X X XBANK Vontobel AG X X X XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X X X X X XBarclays Capital Securities Limited X X X X XBetter Options LLP, X X X XBinckBank N.V. X X X X XBloxham X X X XBNP Paribas Arbitrage SNC X XBNP Paribas Equities France, S.A. X X X X X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaixaBank S.A. ( LA CAIXA) X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A. X X X XCebulon V.O.F. X X X X XCit Cologne Independent Traders X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd X X X X X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO X X X X XCitigroup Global Markets Limited X X X X XChenavari Securities X X X XCommerzbank AG X X X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V. X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited X X X X X X X X XDeutsche Bank, A.G. X X X X XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XDRW Investments (UK) Ltd. X X X X XEvolutionSecurities Limited X X X XExane S.A. X X X X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. X XFinovesta GmbH X X X XFlorint B.V. X X X XFlow Traders B.V. X X X X X X X X XFXCM Securites Limited X X X X XGesmosa GBI AV, S.A. X X X X XGetco Europe X X X XGFI Securities Ltd X X X X X X X XGlobal Equites S.A. X X X X X X X XGoldman Sachs International X X X X X X X X XGVC Gaesco Valores S.V.,SA X X X XHSBC Bank Plc X X X X X X XHypoVereinsbank X X X XHudson River Trading Europe X X X X X X X X XITC Effecten B.V. X X X XIMC Financial Market X X X X X X X XING Bank N.V. X X X X X X X XInstinet Europe Limited X X X X

Intermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X X X X X X XInvestment Technology Group Limited X X X XInvest Securities X X X XJ & E Davy X X X XJefferies International Limited X X X X XJefferies Bache Limited X X X X XJP Morgan Securities Ltd X X X X X X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG X X X XJump Trading Inetrnational X X X XKas Bank N.V. X X X X X X XKBC Securities N.V. X X X X X X X XKepler Capital Markets S.A X X X XKnight Capital Europe Limited X X X XKyte Broking Limited X X X X XLeleux Associated Brokers X X X X X X X XLiquid Capital Markets Ltd X X X XLiquid Capital Securities, Ltd X X X X XLiquid Capital Trading, LLP X X X XMaple Bank Gmbh X X X X X X X X XMarex Financial Limited X X X X XMarket Wizards BV X X X X X X XMerrill Lynch International Limited X X X X X X X XMorgan Stanley & Co International plc X X X X X X XNatixis X X X X X X X X XNeonet Securities AB X X X XNewedge Group S.A. X X X X X X X XNyenburgh Holding B.V. X X X X X X X XNomura International Plc X X X X X X X X XOddo Et Cie X X X X X XOptiver V.O.F. X X X X X X X XOTC - Option Trading Company SA /NV X X X X X X X XRGM trading Europe Limited X X X X X X X X XRenell Wertpapierhandelsbank X X X XRonin Trading Europe X X X XRBC Europe Limited X X X X X X X X XSanford C.Bernstein Limited X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X X X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB X X X X XSG Securities (Paris) SAS X X X X X X XSNS Securities N.V. X X X X X X X X XSociété Générale X X X X X XSunGard Global Execution Services Limited X X X XSusquehanna International Securities Limited X X X X XThe Royal Bank of Scotland Plc X X X X XThe Kyte Group Limited X X X X XTibra Equities Europe Limited X X X XTibra Trading Europe Limited X X X X X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. X X X X X X XTimber Hill (Europe) A.G. X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F X X X X X XTurtle Trading BV X X X X XUBS Limited X X X X X X X XVan der Moolen Derivatives Limited X X X X XVirtu Financial Europe Limited X X X X X X X X XVirtu Financial Ireland Limited X X X X X X X X XVoltrex Limited X X X X X

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