balanço patrimonial fev2012
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Balanço patrimonial fev2012TRANSCRIPT
Município de Rio Branco do Sul - PRBALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012
ANEXO 14Página: 01 / 03
ATIVO PASSIVO1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO 2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO 1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR 1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO (156.418,83) 2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.904,00 1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO 27.736,35 2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 72.907,27 1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS 3.291.985,53 2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 75.811,27 1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 3.163.303,051.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 3.163.303,05 2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 2.814.043,921.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE 2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 200.347,81 1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS 2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 3.014.391,73 1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 9.116.167,97 1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 9.116.167,97 2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS
2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO 229.247,19 1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS 2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS 229.247,19 1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 3.724.774,44 2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 3.319.450,19 1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 3.724.774,44
2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE 1.2.05.00.00.00.00.00 - ALMOXARIFADO 2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS 1.2.05.11.00.00.00.00 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO 24.978,89 2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS 1.942.702,18 1.2.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ALMOXARIFADO 24.978,89 2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS 1.942.702,18
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS 2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS 1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA 5.598.751,10 2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS 10.889.739,40 1.2.06.02.00.00.00.00 - CREDITOS DIVERSOS 251.224,97 2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS 10.889.739,40 1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS 5.849.976,07
2.2.03.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS 1.2.07.00.00.00.00.00 - TITULOS E VALORES 2.2.03.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS TRABALHISTAS 7.411.899,34 1.2.07.01.00.00.00.00 - TITULOS E VALORES PARTICIPACOES SOCIETARIAS 5.576,87 2.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS 7.411.899,34 1.2.07.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TITULOS E VALORES 5.576,87
2.2.05.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES DIVIDA FUNDADA 1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 2.2.05.01.00.00.00.00 - OUT EXIGIBILIDADES INTEG DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 3.821.680,96 1.2.09.03.00.00.00.00 - PONTES E VIADUTOS 140.394,97 2.2.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO OUTRAS EXIGIBILIDADES DIVIDA FUNDADA 3.821.680,96 1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 140.394,97 2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE 24.066.021,881.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 18.861.869,21
2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO 2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS 391.639,66 1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS 391.639,66 2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS 3.610.857,30
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ATIVO PASSIVO 1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS 3.610.857,30 2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 4.002.496,96 1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 4.002.496,96
2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO 1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO 2.3.06.01.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES 52.231,54 1.3.06.01.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES 52.231,54 2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS 2.428.190,31 1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS 2.428.190,31 2.3.06.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS 60.526,79 1.3.06.03.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS 60.526,79 2.3.06.04.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS 245.317,95 1.3.06.04.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS 245.317,95 2.3.06.05.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS 96.752,20 1.3.06.05.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS 96.752,20 2.3.06.06.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 9.668,30 1.3.06.06.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 9.668,30 2.3.06.11.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - ABRIGOS PASSAGEIROS ONIBUS 76.419,00 1.3.06.11.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - ABRIGOS PASSAGEIROS DE ONIBUS 76.419,00 2.3.06.99.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - OUTROS BENS DOMINIO PUBLICO 313.579,58 1.3.06.99.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO 313.579,58 2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO 3.282.685,67 1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO 3.282.685,67
2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS 1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA 2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 3.428.572,24 1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 3.428.572,24 2.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 11.316.918,81 1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 11.316.918,81 2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES 14.745.491,05 1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS 14.745.491,05
2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.598.064,54 1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.598.064,54 2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1.000.686,56 1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1.000.686,56 2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 5.598.751,10 1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 5.598.751,10
2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA 1.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA 2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR 443.076,08 1.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR 443.076,08 2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA 443.076,08 1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA 443.076,08 2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 28.072.500,861.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 28.072.500,86
Município de Rio Branco do Sul - PRBALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012
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ATIVO PASSIVOSOMA DO ATIVO REAL 50.097.673,12
SALDO PATRIMONIALPASSIVO REAL DESCOBERTO
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (6.333.077,88)RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE 972.778,07RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO (5.360.299,81)
TOTAL 55.457.972,93 TOTAL
SOMA DO PASSIVO REAL 55.457.972,93
55.457.972,93