bad baixa de adiantamento 40101.0003.17.0000007-0 · 15.589.175/0001-53 macom comÉrcio de...
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Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.15887-5 - Tatiana Queiroz Blandy
CPF/CNPJ 798.184.205-00 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.17.0000019-1 Data do Pedido Adiantamento: 07/02/2017
Nº do PED: 40101.0003.17.0000944-6 Data do Pedido de Empenho: 07/02/2017
Nº do EMP: 40101.0003.17.0000795-7 Data do Empenho: 07/02/2017
Nº da LIQ: 40101.0003.17.0000686-1 Data de Liquidação: 09/02/2017
Nº da NOB: 40101.0003.17.0001087-0 Data do Pagamento: 10/02/2017
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
17.204.077/0001-86 SAMELASANTOS DIAS
008689 08/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 180,58
14.576.610/0003-04 SO 10PRESENTES E
ARTIGOSDOMESTICOS
015381 08/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 90,00
08.387.744/0001-12 DAMIAOCARDOZO DE
OLIVEIRA
029990 08/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 129,80
26.009.105/0001-03 NATHANCARDIM BASTOS
1317 08/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 32,00
14.131.304/0001-00 EDSONMACHADO DE
SANTANA
021406 09/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 17,70
07.012.379/0001-07 AURINAALMEIDABARBOSA
010463 13/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 11,00
09.023.233/0001-84 LIVRARIA EPAPELARIA
PAGUE FACIL DEIPIAU LTDA
008680 13/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 215,60
04.924.851/0001-81 AITEKCOMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
010626 13/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 27,00
04.924.851/0001-81 AITEKCOMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
010636 17/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 70,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000007-0
03/07/2017 11:34 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201700000000037438
Data do Depósito: 31/03/2017 Valor do Depósito: 66,32
Nº GCV: 40101.0003.17.0000010-0
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 10/06/2017 Data/ Prestação Contas: 08/05/2017
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 773,68
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 66,32
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000007-0
03/07/2017 11:34 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.26406-3 - George Alex Borges Dantas
CPF/CNPJ 631.419.305-20 Município UF Vitória da Conquista - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 500,00
Valor por Extenso:
QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.17.0000026-4 Data do Pedido Adiantamento: 14/02/2017
Nº do PED: 40101.0003.17.0001404-0 Data do Pedido de Empenho: 14/02/2017
Nº do EMP: 40101.0003.17.0001233-0 Data do Empenho: 14/02/2017
Nº da LIQ: 40101.0003.17.0000887-0 Data de Liquidação: 16/02/2017
Nº da NOB: 40101.0003.17.0001382-9 Data do Pagamento: 16/02/2017
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
20.911.389/0001-34 ALMERINDORODRIGUES DE
SOUSA
201706 02/03/2017 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
90,00
02.951.997/0001-90 TEIXEIRAOMATERIAL DECONSTRUÇAO
LTDA
039689 03/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 153,00
10.261.632/0001-62 VCA GASBUTANO
4957 03/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 50,00
525.943.945-72 JOALDOCUSTODIOTRINDADE
201701 22/02/2017 39.12 Serviços de InstalaçõesElétricas, Lógicas,Hidráulicas e Sanitárias
178,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201700000000037014
Data do Depósito: 13/03/2017 Valor do Depósito: 29,00
Nº GCV: 40101.0003.17.0000011-9
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 17/06/2017 Data/ Prestação Contas: 08/05/2017
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 500,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000008-9
03/07/2017 11:34 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 471,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 29,00
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 500,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000008-9
03/07/2017 11:34 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita
CPF/CNPJ 495.150.205-49 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Valor da BAD (R$):
*** 4.000,00
Valor por Extenso:
QUATRO MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.17.0000001-9 Data do Pedido Adiantamento: 23/01/2017
Nº do PED: 40101.0003.17.0000141-0 Data do Pedido de Empenho: 23/01/2017
Nº do EMP: 40101.0003.17.0000115-0 Data do Empenho: 23/01/2017
Nº da LIQ: 40101.0003.17.0000054-3 Data de Liquidação: 26/01/2017
Nº da NOB: 40101.0003.17.0000046-8 Data do Pagamento: 27/01/2017
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
16.188.104/0001-01 B RODRIGUESMAT. CONST.
LTDA
40679 06/02/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
146,64
10.698.676/0001-54 CLADIPE MAT.DE CONST. LTDA
2415 09/02/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
28,00
07.425.619/0001-97 GABRIELA MAT.DE
CONSTRUÇÃO
3125 09/02/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
13,50
19.479.798/0001-24 LCM COM. DEMAT. DE
CONSTRUÇÃO
672 09/02/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
60,00
13.275.169/0001-04 CASA GARRIDOMAT. DE
CONSTRUÇÃO
994 10/02/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
110,00
18.700.720/0001-25 BAHIA MAR 1256 15/02/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
150,00
07.847.123/0001-01 JOEL MATERIALDE
CONSTRUÇÃO
455 15/02/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
50,00
11.601.082/0001-46 FRANÇA MAT.DE
CONSTRUÇÕES
751 16/02/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
32,90
15.589.175/0001-53 MACOM COM.DE MATERIAIS
DECONSTRUÇÃO
122 16/02/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
200,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000009-7
03/07/2017 11:35 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
4
15.589.175/0001-53 MACOMCOMÉRCIO DEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO
123 16/02/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
40,00
04.149.062/0001-10 CONSTRULAR 56925 20/02/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
26,60
13.740.600/0001-38 QUEIROZMATERIAIS DECONSTRUÇÕES
2186 02/02/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
50,00
10.526.437/0001-17 CGMAT -MATERIAL DECONSTRUÇÃO
2706 07/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
52,00
20.893.571/0001-00 J MIX 480 13/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
14,80
13.433.214/0001-01 CASA 521COMERCIAL
LTDA
3902 13/03/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
71,00
04.699.639/0001-68 CENTRALPAPELARIA
LTDA
145785 14/03/2017 30.02 Material de Expediente,Escritório, Desenho
170,00
13.570.056/0001-23 CN MATERIAISDE
CONSTRUÇÃOLTDA
3294 14/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
190,00
04.680.140/0001-09 CRISTOVÃOLUIZ T. DEOLIVEIRA
312 14/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
112,76
01.732.630/0001-13 O PAINEL MAT.ELÉTRICO LTDA
EPP
14529 14/03/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
178,00
13.035.693/0001-08 O REI DOSPARAFUSOS
4430 15/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
15,00
18.600.649/0001-09 SANTA CLARACOMÉRCIO
720 15/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
57,49
01.732.630/0001-13 O PAINELMATERIAISELÉTRICOS
LTDA EPP
14530 15/03/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
25,00
13.570.056/0001-23 CN MATERIAISDE
CONSTRUÇÃOLTDA
3303 15/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
120,00
15.302.741/0001-02 MADEIREIRAGUARUJÁ
13063 15/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
25,50
04.081.298/0001-62 MADEIREIRAIMPÉRIO LTDA
16727 17/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
160,00
13.570.056/0001-23 CN MATERIAISDE
CONSTRUÇÃOLTDA
3306 17/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
64,94
42.024.521/0002-00 MACEDO CEDROCOM. DE
FERRAGENS
944 22/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
105,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000009-7
03/07/2017 11:35 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
4
04.149.062/0001-10 CONSTRULAR 338 22/03/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
204,00
02.195.567/0001-96 NOVA ERAINFORMÁTICA
3978 23/03/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
180,00
13.087.935/0003-60 LDMCONSRUÇÕES E
ACAB. LTDA
55422 23/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
152,50
41.971.847/0001-09 JORDÃO MAT.DE
CONSTRUÇÃOLTDA
2849 24/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
119,90
16.337.388/0001-50 CELMI DEFÁTIMA VIEIRA
LEMOS
579 24/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
85,00
13.087.935/0003-60 LDMCONSTRUÇÕES E
ACAB. LTDA
55427 27/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
189,00
08.243.844/0001-75 CLAREOUMATERIAL
ELÉTRICO LTDA
54 28/03/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
208,00
15.302.741/0001-02 MADEIREIRAGUARUJÁ
132246 28/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
7,50
15.302.741/0001-02 MADEIREIRAGUARUJÁ
13245 28/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
62,00
10.633.671/0001-43 ELETRICOLMATERIAL
ELÉTRICO LTDA
2924 29/03/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
20,00
08.690.500/0001-04 REJANEOLIVEIRA DOS
SANTOS ME
18304 29/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
30,90
13.087.935/0003-60 LDMCONSTRUÇÕES E
ACAB. LTDA
55432 29/03/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
13,00
14.027.866/0001-09 JR MATERIAISPARA
CONSTRUÇÃO
16506 31/03/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
51,80
42.024.521/0001-29 MACEDO CEDROCOMÉRCIO DE
FERRAGENS
23021 03/04/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
26,70
05.370.096/0001-01 LALUZILUMINAÇÃO
LTDA
2932 05/04/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
63,00
10.641.422/0001-08 INFO HELP 2964 06/04/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
10,00
96.799.812/0001-18 COMERCIALSAMPAIO
31867 19/04/2017 30.20 Material para Manutenção eConservação de BensImóveis
140,40
04.149.062/0001-10 CONSTRULAR 337 22/03/2017 30.14 Peças, Artigos deEletricidade eSobressalentes
20,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201700000000037754
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000009-7
03/07/2017 11:35 Página 3/ Diego GomesValentim Da Silva
4
Data do Depósito: 25/04/2017 Valor do Depósito: 147,17
Nº GCV: 40101.0003.17.0000012-7
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 30/05/2017 Data/ Prestação Contas: 11/05/2017
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 4.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 3.852,83
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 147,17
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 4.000,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000009-7
03/07/2017 11:35 Página 4/ Diego GomesValentim Da Silva
4
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita
CPF/CNPJ 495.150.205-49 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 500,00
Valor por Extenso:
QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.17.0000001-9 Data do Pedido Adiantamento: 23/01/2017
Nº do PED: 40101.0003.17.0000143-7 Data do Pedido de Empenho: 23/01/2017
Nº do EMP: 40101.0003.17.0000117-7 Data do Empenho: 23/01/2017
Nº da LIQ: 40101.0003.17.0000057-8 Data de Liquidação: 26/01/2017
Nº da NOB: 40101.0003.17.0000048-4 Data do Pagamento: 27/01/2017
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
16.233.439/0001-02 ELÉTRICABOBBIO LTDA
200660 28/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 9,00
14.702.656/0001-60 ELIETEMOREIRA DE
JESUS
583 20/04/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 210,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201700000000037755
Data do Depósito: 25/04/2017 Valor do Depósito: 281,00
Nº GCV: 40101.0003.17.0000013-5
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 30/05/2017 Data/ Prestação Contas: 11/05/2017
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 219,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 281,00
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 500,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000010-0
03/07/2017 11:35 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
1
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.35068-7 - Marcus Alexandre Oliveira Menoita
CPF/CNPJ 495.150.205-49 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Valor da BAD (R$):
*** 500,00
Valor por Extenso:
QUINHENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.17.0000001-9 Data do Pedido Adiantamento: 23/01/2017
Nº do PED: 40101.0003.17.0000142-9 Data do Pedido de Empenho: 23/01/2017
Nº do EMP: 40101.0003.17.0000116-9 Data do Empenho: 23/01/2017
Nº da LIQ: 40101.0003.17.0000056-1 Data de Liquidação: 26/01/2017
Nº da NOB: 40101.0003.17.0000047-6 Data do Pagamento: 27/01/2017
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
038.348.445-60 ELIVAL DEJESUS SANTOS
1 22/02/2017 36.01 Remuneração ServiçosPessoais
195,80
220.550.918-75 LUCAS SALTON 1955 24/03/2017 36.01 Remuneração ServiçosPessoais
213,60
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201700000000037756
Data do Depósito: 25/04/2017 Valor do Depósito: 90,60
Nº GCV: 40101.0003.17.0000014-3
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 30/05/2017 Data/ Prestação Contas: 11/05/2017
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 500,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 409,40
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 90,60
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 500,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000011-9
03/07/2017 11:35 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
1
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.80436-1 - Weder Rodrigues Da Silva
CPF/CNPJ 013.980.465-07 Município UF Irecê - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.17.0000023-1 Data do Pedido Adiantamento: 10/02/2017
Nº do PED: 40101.0003.17.0001180-7 Data do Pedido de Empenho: 10/02/2017
Nº do EMP: 40101.0003.17.0001030-3 Data do Empenho: 10/02/2017
Nº da LIQ: 40101.0003.17.0000799-8 Data de Liquidação: 13/02/2017
Nº da NOB: 40101.0003.17.0001236-9 Data do Pagamento: 14/02/2017
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
03.176.141/0002-39 ERINALDOVIEIRA DA
SILVA
5728 23/02/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 71,35
13.078.625/0001-18 KELLY VAZ DONASCIMENTO
DOURADO
001522 02/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 121,00
05.558.880/0001-30 AB ARTESGRAFICAS LTDA
1317 07/03/2017 39.36 Confecção de CarteirasFuncionais, Crachás,Carimbos, Placas, Murais,Logotipos e Logomarcas.
133,00
17.737.122/0001-68 SILVA NUNESCOMERCIO DEMOVEIS LTDA
24 08/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 80,00
13.715.453/0001-46 CASA MEDEIROSCOM. DE MAT. P/
CONSTRUÇAOLTDA
022196 19/04/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 48,00
04.142.491/0001-66 MINISTERIOPUBLICO DOESTADO DA
BAHIA
1 04/05/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 101,85
954.812.305-34 JOSE FERREIRABARBOSA
11785 23/02/2017 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis
106,80
667.426.505-59 ALEX SANDROCARLOS DE
SOUZA
11898 09/03/2017 39.09 Reparo, Adaptação eConservação Manutençãode Bens Imóveis
178,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000012-7
03/07/2017 11:35 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Devolução de Verba: Não Nº Guia de Depósito:Data do Depósito: Valor do Depósito:Nº GCV:
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 14/06/2017 Data/ Prestação Contas: 16/05/2017
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 840,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000012-7
03/07/2017 11:35 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.23167-1 - Sandro Luis Pimentel Dantas
CPF/CNPJ 537.401.495-15 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 840,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.17.0000047-7 Data do Pedido Adiantamento: 13/03/2017
Nº do PED: 40101.0003.17.0002067-9 Data do Pedido de Empenho: 13/03/2017
Nº do EMP: 40101.0003.17.0001831-2 Data do Empenho: 13/03/2017
Nº da LIQ: 40101.0003.17.0001596-6 Data de Liquidação: 15/03/2017
Nº da NOB: 40101.0003.17.0002408-1 Data do Pagamento: 15/03/2017
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
04.858.785/0002-70 Estação DigitalSistemas Rep. Ltda
EPP
24560 11/04/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 30,00
04.858.785/0002-70 Estação DigitalSistemas Rep. Ltda
EPP
24371 05/04/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 60,00
15.158.665/0001-03 Conselho deArquitetura e
Urbanismo
1 21/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 89,75
05.194.936/0001-14 POSTOJEQUITAIA LTDA
262800 24/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 36,00
13.746.391/0001-30 CASA ELOYLTDA
176494 24/04/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 11,70
01.639.953/0001-67 CASA DOSAPATEIRO
6523 18/04/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 15,00
11.852.657/0001-01 ILS VALE MAIACOMÉRCIO
LTDA ME
1 31/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 190,00
01.246.485/0001-60 SOFTCOMPCONECTIVIDAD
E
12569 23/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 190,00
05.954.749/0001-91 CASA DO SOM 15722 28/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 100,00
10.831.175/0001-02 FARMÁCIACAPITAL LTDA
ME
10082 28/04/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 35,40
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DOESTADO DA
BAHIA
1 03/05/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 82,15
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000013-5
03/07/2017 11:36 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Não Nº Guia de Depósito:Data do Depósito: Valor do Depósito:Nº GCV:
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 14/07/2017 Data/ Prestação Contas: 18/05/2017
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 840,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 840,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 840,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000013-5
03/07/2017 11:36 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.15448-9 - Danielle Miranda Almeida Das Neves
CPF/CNPJ 798.676.775-87 Município UF Feira de Santana - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valor da BAD (R$):
*** 800,00
Valor por Extenso:
OITOCENTOS REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.17.0000013-2 Data do Pedido Adiantamento: 07/02/2017
Nº do PED: 40101.0003.17.0000938-1 Data do Pedido de Empenho: 07/02/2017
Nº do EMP: 40101.0003.17.0000789-2 Data do Empenho: 07/02/2017
Nº da LIQ: 40101.0003.17.0000644-4 Data de Liquidação: 09/02/2017
Nº da NOB: 40101.0003.17.0001073-0 Data do Pagamento: 10/02/2017
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
13.614.011/0001-03 Claudionor AraújoLima
1.140 13/02/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 160,00
14.073.092/0010-35 CerqueiraGonçalves
264.915 13/02/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 41,80
06.626.253/0176-31 Farmácia PagueMenos
23.284 15/02/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 41,50
14.073.092/0010-35 CerqueiraGonçalves
265.408 15/02/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 35,88
02.877.531/0001-92 Max Bahia 35.617 15/02/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 55,00
08.197.731/0013-14 Home CenterNordeste
677 22/02/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 45,90
01.732.630/0001-13 O Painel Materiais 45495 07/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 50,00
08.197.731/0013-14 Home CenterNordeste
6.571 29/03/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 25,90
21.593.729/0001-99 CCL Papelaria 73.878 05/04/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 50,00
14.073.092/0010-35 CerqueiraGonçalves
275.809 10/04/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 13,32
16.233.389/0002-36 Le Biscuit 157.560 27/04/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 89,98
00.287.336/0001-87 Shop PlastComercial
25.949 27/04/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 48,80
05.470.488/0007-20 Jireh Dist. eVarejista
8.379 05/05/2017 39.91 Despesas - Adiantamento 141,92
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Não Nº Guia de Depósito:Data do Depósito: Valor do Depósito:Nº GCV:
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000014-3
03/07/2017 11:36 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
2
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 10/06/2017 Data/ Prestação Contas: 25/05/2017
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 800,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 800,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução):
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 800,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000014-3
03/07/2017 11:36 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
2
Unidade Orçamentária:40101-Superintendência de Gestão Administrativa
Unidade Gestora:0003-Diretoria Administrativa do Ministério Público
Credor 2012.25408-4 - Gildo Lima Rodrigues
CPF/CNPJ 634.563.625-87 Município UF Salvador - BA
Natureza da Despesa 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Valor da BAD (R$):
*** 8.000,00
Valor por Extenso:
OITO MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Observações:
Situação da BAD: BAD Normal
DOCUMENTOS GERADOS NO PROCESSO DE ADIANTAMENTONº do PAD: 40101.0003.17.0000005-1 Data do Pedido Adiantamento: 01/02/2017
Nº do PED: 40101.0003.17.0000818-0 Data do Pedido de Empenho: 01/02/2017
Nº do EMP: 40101.0003.17.0000631-4 Data do Empenho: 01/02/2017
Nº da LIQ: 40101.0003.17.0000336-4 Data de Liquidação: 01/02/2017
Nº da NOB: 40101.0003.17.0000447-1 Data do Pagamento: 01/02/2017
DETALHAMENTO DE DESPESASCPF/CNPJ Nome do
FornecedorNF/Recibo Data
NF/ReciboSub Nome do Subelemento Valor Despesa
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
8004832 20/03/2017 33.04 Gastos com Translado 51,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
8023941 22/03/2017 33.04 Gastos com Translado 51,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
8004853 20/03/2017 33.04 Gastos com Translado 64,60
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
8211038 17/04/2017 33.04 Gastos com Translado 46,80
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
8206013 17/04/2017 33.04 Gastos com Translado 46,80
08.298.745/0001-90 POSTORENASCER
7650 15/03/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
50,00
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
7718306 16/02/2017 33.04 Gastos com Translado 55,00
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
7718495 16/02/2017 33.04 Gastos com Translado 59,80
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
7721814 16/02/2017 33.04 Gastos com Translado 59,80
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
8267054 25/04/2017 33.04 Gastos com Translado 55,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000015-1
03/07/2017 11:36 Página 1/ Diego GomesValentim Da Silva
6
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
7933391 10/03/2017 33.04 Gastos com Translado 59,80
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
7931418 10/03/2017 33.04 Gastos com Translado 59,80
01.016.321/0001-47 POSTO SHALON 57686 17/03/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
40,00
18.938.147/0001-92 EWSESTACIONAMEN
TO SALVADORSA
9133806456786
30/03/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
20,00
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
8023944 22/03/2017 33.04 Gastos com Translado 59,80
01.607.879/0001-05 REPROVEL VERPROD PET LTDA
11344 15/03/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
50,00
02.575.829/0014-62 AVIANCACARGO
57137 03/02/2017 33.07 Despesas com Mudançasem Objeto de Serviço
187,63
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 1 09/02/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
50,00
15.695.357/0001-09 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS
DO DF
1 08/02/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
58,00
04.142.491/0001-66 EASY TAXI 1 17/02/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
50,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 2 14/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
100,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 3 13/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
100,00
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA
BAHIA
1 18/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
69,94
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA
BAHIA
2 15/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
79,70
96.738.653/0001-41 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS
DA BAHIA
1 18/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
70,00
96.738.653/0001-41 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS
DA BAHIA
2 15/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
100,00
03.809.844/0001-76 ATALEMA 25050 08/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
36,00
13.712.435/0003-72 POSTO ELITE 2 112823 20/03/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
112,62
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
8016747 21/03/2017 33.04 Gastos com Translado 69,40
86.449.790/0005-36 SOCIEDADECOMERCIALMERCOLUB
LTDA
72470 03/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
75,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000015-1
03/07/2017 11:36 Página 2/ Diego GomesValentim Da Silva
6
04.142.491/0001-66 EASY TAXI 2 05/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
87,00
15.695.357/0001-09 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS
DO DF
2 05/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
60,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 4 11/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
45,00
08.702.726/0001-88 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS
DE VALENÇA BA
5909 06/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
30,00
14.216.600/0001-04 MARIANOCOMERCIAL DE
PETRÓLEO LTDA
22897 28/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
181,92
03.207.894/0002-64 MARIANO JRCOM. DE COMB.
LTDA
3341 24/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
150,00
14.216.600/0001-04 MARIANO COM.DE PETRÓLEO
LTDA
22686 23/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
202,01
03.207.894/0002-64 MARIANO JRCOM. DE COMB.
LTDA
3342 25/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
30,00
14.216.600/0001-04 MARIANO COM.DE PETRÓLEO
LTDA
22870 24/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
200,00
14.216.600/0001-04 MARIANOCOMERCIAL DE
PETRÓLEO LTDA
22869 24/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
200,00
14.216.600/0001-04 MARIANOCOMERCIAL DE
PETRÓLEO LTDA
102902 22/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
99,86
14.216.600/0001-04 MARIANOCOMERCIAL DE
PETRÓLEO LTDA
103626 22/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
100,00
14.216.600/0001-04 MARIANOCOMERCIAL DE
PETRÓLEO LTDA
104463 27/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
80,00
14.216.600/0001-04 MARIANOCOMERCIAL DE
PETRÓLEO LTDA
104462 27/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
70,00
14.216.600/0001-04 MARIANOCOMERCIAL DE
PETRÓLEO LTDA
102271 20/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
150,00
14.216.600/0001-04 MARIANOCOMERCIAL DE
PETRÓLEO LTDA
22856 19/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
236,19
03.207.894/0002-64 MARIANOJUNIOR COM. DE
COMB. LTDA
307 29/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
199,01
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 5 06/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
90,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 6 05/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
140,00
13.569.064/0024-46 REDE HG 46322 05/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
231,15
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000015-1
03/07/2017 11:36 Página 3/ Diego GomesValentim Da Silva
6
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA
BAHIA
3 22/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
50,00
23.152.521/0001-60 PANDACOMERCIO DE
DERIVADOS DEPETROLEO
56740 01/05/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
30,00
03.327.346/0001-97 POSTO DISTAR 35134 27/03/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
120,00
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
8218636 18/04/2017 33.04 Gastos com Translado 55,00
23.152.521/0001-60 PANDACOMÉRCIO DE
DERIVADOS DEPETRÓLEO
50630 06/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
100,00
20.413.924/0001-27 INTERNACIONAL TRAVESSIASSALVADOR SA
8063432 28/03/2017 33.04 Gastos com Translado 64,60
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 7 14/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
64,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 8 14/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
64,00
03.809.844/0001-76 ATALEMA 26074 07/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
106,00
07.424.109/0001-03 SINTAXI - DF 1 02/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
58,00
04.142.491/0001-66 TELETAXISALVADOR
1 02/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
80,00
04.142.491/0001-66 EASY TAXI 3 26/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
40,27
01.605.878/0001-13 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS
DO LEBLON
1 31/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
46,00
04.142.491/0001-66 99 TAXI 1 26/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
55,40
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 9 28/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
78,00
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 10 28/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
78,00
14.957.294/0001-59 LIGUE TAXI 161202 27/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
70,00
06.088.004/0001-50 COOPSTAR 1912 27/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
17,12
03.809.844/0001-76 ATALEMA 21019 31/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
76,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000015-1
03/07/2017 11:36 Página 4/ Diego GomesValentim Da Silva
6
00.031.708/0001-00 SINPETAXI 11 07/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
50,00
00.231.792/0001-05 POSTO NEGOVEIO
140508 08/04/2017 33.03 Gastos com Uso deVeículos em Viagens
87,78
06.088.004/0001-50 COOPSTAR 6728 28/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
16,00
04.142.491/0001-66 TELETAXISALVADOR
2 31/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
87,00
96.738.653/0001-41 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS
DA BAHIA
3 30/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
50,00
04.142.491/0001-66 EASY TAXI 4 01/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
60,00
04.142.491/0001-66 99 TAXI 2 26/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
23,17
04.142.491/0001-66 SÃO SALVADORHOTEIS E
CONVENÇÕES
4479 09/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
63,00
08.609.908/0001-09 ELITTE TAXI 335760 20/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
68,00
04.142.491/0001-66 TELETAXISALVADOR
1260 04/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
35,00
96.738.653/0001-41 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS
DA BAHIA
4 24/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
96,00
96.738.653/0001-41 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS
DA BAHIA
5 22/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
88,00
04.142.491/0001-66 TELETAXISALVADOR
289050 30/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
90,00
14.459.051/0001-90 TAXI COMTAS 732423 17/02/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
140,45
01.365.512/0001-14 COOPERPORTO 1 23/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
60,00
09.150.092/0001-60 ALO TAXI 1 01/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
45,00
15.243.561/0001-99 ASSOCIAÇÃODOS TAXISTAS
1 01/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
82,00
04.142.491/0001-66 MINISTÉRIOPÚBLICO DA
BAHIA
4 09/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
110,00
52.378.239/0001-01 GUARUCOOP 2280660 06/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
150,00
08.609.908/0001-09 ELITTE TAXI 336701 30/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
95,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000015-1
03/07/2017 11:36 Página 5/ Diego GomesValentim Da Silva
6
15.663.412/0001-89 TAXICOOMETAS
17393112 01/04/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
119,38
467.277.790-15 ROSA SANTANAFETTER
1 06/03/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
75,00
467.277.790-15 ROSA SANTANAFETTER
2 04/02/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
110,00
467.277.790-15 ROSA SANTANAFETTER
3 15/02/2017 33.10 Ressarcimento de Despesascom Passagens eLocomoção
110,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOSDevolução de Verba: Sim Nº Guia de Depósito: 201700000000038297
Data do Depósito: 08/05/2017 Valor do Depósito: 266,00
Nº GCV: 40101.0003.17.0000015-1
DATAS - PRESTAÇÃO DE CONTASData Limite / Prestação de Conta: 02/06/2017 Data/ Prestação Contas: 31/05/2017
GLOSADO/INADIMPLIDOValor Glosado/Inadimplido:
RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTASValor Concedido (NOB): 8.000,00
Valor Total da Despesa conforme detalhamento: 7.734,00
Valor da GCV (Depósito de Devolução): *** 266,00
Valor Glosado/Inadimplido:
Valor Total da Prestação de Contas: 8.000,00
BAD BAIXA DE ADIANTAMENTO 40101.0003.17.0000015-1
03/07/2017 11:36 Página 6/ Diego GomesValentim Da Silva
6