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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 067/2021
DATA: 02/03/2021
VALOR (R$): 4.748,78 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.873.624.336,55
Data de início do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5272758
Qtde de Cotas: 166,464546
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 068/2021
DATA: 03/03/2021
VALOR (R$): 256.924,29 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, da conta 0332.006.00000073-0 do Instituto, para reinvestimento.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,07%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.238.118.137,29
Data de início do fundo: 10/02/2006 Valor da cota no dia de Movimento: 4,062194
Qtde de Cotas: 63.247,664731
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 069/2021
DATA: 03/03/2021
VALOR (R$): 1.743.075,71 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para reinvestimento.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.989.379.476,59
Data de início do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,529691
Qtde de Cotas: 61.096,901311
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 070/2021
DATA: 03/03/2021
VALOR (R$): 500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO INICIAL no Fundo de Investimento SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP, na conta 89034-1 do Instituto. Decisão de investimento autorizada pelo Comitê e dentro dos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP CNPJ: 24.633.818/0001-00
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. Taxa de administração: 0,30%
CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55 Benchmark: S&P 500
Gestão: Sicredi Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60 Retorno Mês Anterior: 3,09%
Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 46.732.880,91
Data de início do fundo: 08/09/2020 Valor da cota no dia de Movimento: 1,1403279
Qtde de Cotas: 438.470,3733022
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 071/2021
DATA: 04/03/2021
VALOR (R$): 1.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO INICIAL no Fundo de Investimento SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO, na conta 23312-1 do Instituto. Decisão de investimento autorizada pelo Comitê e dentro dos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SAFRA S CNPJ: 21.595.829/0001-54
Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT Taxa de administração: 1,00%
CNPJ Administrador: 62.180.047/0001-31 Benchmark: S
Gestão: BANCO J. SAFRA S/A Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 03.017.677/0001-20 Retorno Mês Anterior: 2,59%
Disponibilidade recursos resgatados: D+2 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 833.321.936,05
Data de inicio do fundo: 13/07/2015 Valor da cota no dia de Movimento: 245,210881
Qtde de Cotas: 6.117,18368637
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 072/2021
DATA: 05/03/2021
VALOR (R$): 362.773,22 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI, da conta 0056.77024-8 do Instituto. Fundo de baixíssimo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno Mês Anterior: 0,10%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.022.917.085,67
Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 2,309167708
Qtde de Cotas: 157.101,287508
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 073/2021
DATA: 05/03/2021
VALOR (R$): 450.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea '' b ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, da conta 77024-8 do Instituto, para pagamento de empréstimos consignados.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: IMA-B 5
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno Mês Anterior: -0,61%
Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.169.959.447,20
Data de inicio do fundo: 17/12/1999 Valor da cota no dia de Movimento: 20,726086949
Qtde de Cotas: 21.711,768416
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 074/2021
DATA: 05/03/2021
VALOR (R$): 2.200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de empréstimos consignados.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.070.153.702,39
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5344167
Qtde de Cotas: 77.099,876375
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 075/2021
DATA: 05/03/2021
VALOR (R$): 11.418,01 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de empréstimos consignados.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.070.153.702,39
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5344167
Qtde de Cotas: 400,148709
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 076/2021
DATA: 05/03/2021
VALOR (R$): 28.439,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.070.153.702,39
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5344167
Qtde de Cotas: 996,656084
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 077/2021
DATA: 08/03/2021
VALOR (R$): 300,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.068.849.774,46
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5365425
Qtde de Cotas: 10,512837
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 078/2021
DATA: 12/03/2021
VALOR (R$): 33.637,32 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de PENSÃO e APOSENTADORIA.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.151.673.579,54
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5433804
Qtde de Cotas: 1.178,463081
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 079/2021
DATA: 12/03/2021
VALOR (R$): 337.123,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.151.673.579,54
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5433804
Qtde de Cotas: 11.810,915361
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 080/2021
DATA: 12/03/2021
VALOR (R$): 35.405,96 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de FOLHA de ativos e comissionados do Instituto.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.151.673.579,54
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5433804
Qtde de Cotas: 1.240,426310
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 081/2021
DATA: 15/03/2021
VALOR (R$): 150.830,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.141.148.027,19
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5450377
Qtde de Cotas: 5.283,930831
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 082/2021
DATA: 17/03/2021
VALOR (R$): 495.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, da conta 0332.006.00000253-9 do Instituto, para transferência para a conta taxa.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,07%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.382.972.950,67
Data de inicio do fundo: 10/02/2006 Valor da cota no dia de Movimento: 4,064553
Qtde de Cotas: 121.907,623521
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 083/2021
DATA: 17/03/2021
VALOR (R$): 3.180,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.186.518.086,31
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,547159
Qtde de Cotas: 111,394623
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 084/2021
DATA: 17/03/2021
VALOR (R$): 495.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas futuras.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.186.518.086,31
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,547159
Qtde de Cotas: 17.357,243851
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 085/2021
DATA: 22/03/2021
VALOR (R$): 7.461,78 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.042.527.816,59
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5550927
Qtde de Cotas: 261,311707
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 086/2021
DATA: 24/03/2021
VALOR (R$): 1.160.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, da conta 0332.006.00000253-9 do Instituto, para pagamento APOSENTADORIA E PENSÃO.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,07%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.071.184.236,29
Data de inicio do fundo: 10/02/2006 Valor da cota no dia de Movimento: 4,065952
Qtde de Cotas: 285.296,037664
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 087/2021
DATA: 24/03/2021
VALOR (R$): 1.060.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea '' b ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP, da conta 0332.006.00000253-9 do Instituto, para pagamento de FOLHA de pensão e aposentadoria.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: -0,62%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.511.236.842,67
Data de inicio do fundo: 09/07/2010 Valor da cota no dia de Movimento: 3,21109
Qtde de Cotas: 330.105,979064
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 088/2021
DATA: 24/03/2021
VALOR (R$): 430.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI, da conta 0056.77024-8 do Instituto, para pagamento de FOLHA de pensão e aposentadoria.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno Mês Anterior: 0,10%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.163.009.408,84
Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 2,311556683
Qtde de Cotas: 186.021,828131
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 089/2021
DATA: 24/03/2021
VALOR (R$): 2.650.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.075.338.933,60
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5616053
Qtde de Cotas: 92.781,899763
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 090/2021
DATA: 24/03/2021
VALOR (R$): 900.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RF da conta 0041.45.000041-4 do Instituto, para pagamento de PENSÃO/APOSENTADORIA.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP CNPJ: 18.599.673/0001-75
Administrador: BANCO SANTANDER Taxa de administração: 0,30%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: IMA-B 5
Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: 20,00%
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: -0,78%
Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.380.917.889,06
Data de inicio do fundo: 18/11/2013 Valor da cota no dia de Movimento: 22,4971787
Qtde de Cotas: 40.005,016274
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 091/2021
DATA: 25/03/2021
VALOR (R$): 1.315.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea '' b ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA, na conta 0332.006.00000253-9 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IPCA
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: -0,51%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.400.208.903,74
Data de inicio do fundo: 04/11/2016 Valor da cota no dia de Movimento: 1,508063
Qtde de Cotas: 871.979,486268
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 092/2021
DATA: 25/03/2021
VALOR (R$): 2.032.600,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI, da conta 0056.77024-8 do Instituto. Fundo de baixíssimo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno Mês Anterior: 0,10%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.117.923.203,09
Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 2,311963108
Qtde de Cotas: 879.166,277769
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 093/2021
DATA: 25/03/2021
VALOR (R$): 32.218,21 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de PENSÃO e APOSENTADORIA.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.087.091.182,29
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5641685
Qtde de Cotas: 1.127,923959
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 094/2021
DATA: 25/03/2021
VALOR (R$): 69.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de FOLHA de ativos e comissionados do Instituto.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.087.091.182,29
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5641685
Qtde de Cotas: 2.415,613814
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 095/2021
DATA: 25/03/2021
VALOR (R$): 3.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de PENSÃO/APOSENTADORIA.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.087.091.182,29
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5641685
Qtde de Cotas: 105.026,688073
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 096/2021
DATA: 26/03/2021
VALOR (R$): 308.383,08 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, na conta 0332.006.00000253-9 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,07%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.908.010.831,18
Data de inicio do fundo: 10/02/2006 Valor da cota no dia de Movimento: 4,066566
Qtde de Cotas: 75.833,782114
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 097/2021
DATA: 26/03/2021
VALOR (R$): 255.753,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, na conta 0332.006.000000073-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 05.164.356/0001-84
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: NÃO INFORMADO
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno Mês Anterior: 0,07%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.908.010.831,18
Data de inicio do fundo: 10/02/2006 Valor da cota no dia de Movimento: 4,066566
Qtde de Cotas: 62.891,660924
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 098/2021
DATA: 26/03/2021
VALOR (R$): 580.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI, da conta 0056.77024-8 do Instituto, para pagamentos de FOLHA de pensão e aposentadoria.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno Mês Anterior: 0,10%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.129.234.235,22
Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 2,312320316
Qtde de Cotas: 250.830,300623
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 099/2021
DATA: 26/03/2021
VALOR (R$): 6.644,77 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de PENSÃO.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.131.404.971,18
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5663157
Qtde de Cotas: 232,608576
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 100/2021
DATA: 26/03/2021
VALOR (R$): 30.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER SOBERANO, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de despesas administrativas.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.131.404.971,18
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5663157
Qtde de Cotas: 1.050,187932
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 101/2021
DATA: 26/03/2021
VALOR (R$): 176.041,12 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.131.404.971,18
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5663157
Qtde de Cotas: 6.162,541990
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 102/2021
DATA: 26/03/2021
VALOR (R$): 127.050,03 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.131.404.971,18
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5663157
Qtde de Cotas: 4.447,546941
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 103/2021
DATA: 31/03/2021
VALOR (R$): 2.153.394,53 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.070041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.163.818.766,06
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5741413
Qtde de Cotas: 75.361,653301
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE
PIRACICABA
CNPJ: 51.327.724/0001-85
Nº / ANO: 104/2021
DATA: 31/03/2021
VALOR (R$): 1.357.935,18 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea '' a ''
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER FIC SOBERANO RF REF DI (CNPJ: 09.577.447/0001-00) da conta 0041.45.000392-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2021.
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
: : SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 09.577.447/0001-00
Administrador: Banco Santander Taxa de administração: 0,20%
CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42 Benchmark: CDI
Gestão: Santander Brasil Asset Management Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52 Retorno Mês Anterior: 0,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.163.818.766,06
Data de inicio do fundo: 24/11/2008 Valor da cota no dia de Movimento: 28,5741413
Qtde de Cotas: 47.523,219185
Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:
GRAZIELLA MANSANI GRAZIELLA MANSANI ANTONIO CARLOS GONÇALVES ALVES
CPF: 897.408.822-34
CPF: 897.408.822-34 Certificação: ANBIMA CPF: 067.607.428-69
Validade: 16/09/2022