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AVALIAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS:

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

DO 1º BIMESTRE/2020;

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRIMESTRE/2020

AUDIÊNCIA PÚBLICA

ARIQUEMES - RONDÔNIA

A Audiência Pública é uma das Formas de Participação e de

Controle Popular na Administração Pública no Estado Social e

Democrático de Direito; .

- É um Instrumento que Leva a uma Decisão Política ou Legal com

Legitimidade e Transparência dos Atos Praticados na

Administração; .

- Será Realizada Audiência Pública para Demonstração e

Avaliação do Cumprimentos das Metas Fiscais, nos Termos do

Artigo 9º, §4º, da LRF Nº. 101/2000.

OBJETIVO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

RELATÓRIOS FISCAIS DA LRF

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), É o

Principal Instrumento Regulador das Contas

Publicas no Brasil, Estabelecendo Metas, Limites e

Condições para Gestão das Receitas e das

Despesas e Obrigando os Gestores (Governantes)

a Assumirem Compromissos com a Arrecadação e

Gastos Públicos.

1ª Audiência Pública – Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO

Anexo I - Evolução das Receitas Municipais

JANEIRO A ABRIL DE 2020

. 01 - IMPOSTOS E TAXAS PREVISÃO ANUAL 2020

PREVISÃO DO 1º

QUADRIMESTRE/2020

ARRECADADO NO 1º

QUADRIMESTRE/2020

%

IMPOSTOS 36.356.373,88 12.118.791,29 14.287.317,38 17,89

TAXAS 9.432.987,06 3.144.329,02 4.127.373,13 31,26

OUTRAS RECEITAS 830.048,88 276.682,96 1.963.926,08 609,81

SUBTOTAL 46.619.409,82 15.539.803,27 20.378.616,59 31,14

02 - CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8.005.100,00 2.668.366,66 2.033.286,45 -23,80

CONT. ILUM. PÚBLICA 6.366.997,44 2.122.332,48 1.880.733,37 -11,38

SUBTOTAL 14.372.097,44 4.790.699.15 3.914.019,82 -18,30



Anexo I - Evolução das Receitas MunicipaisJANEIRO A ABRIL DE 2020

03 - RECEITA PATRIMÔNIAL

PREVISÃO ANUAL 2020

PREVISÃO DO 1º

QUADRIMESTRE/2020

ARRECADADO NO 1º

QUADRIMESTRE/2020

%

Exploração do Patrimônio 727.054,23 242.351,41 244.876,51 1,04

Valores Mobiliário 19.696.855,35 6.565.618,45 275.291,78 -95,81

Outras Receitas Patrimôniais 1.500,00 500,00 8,05 -98,39

SUBTOTAL 20.425.409,58 6.808.469,86 520.176,34 -92,36

04 - SERVIÇOS

TRANSPORTE 266.000,00 88.666,66 54.453,45 -38,59

OUTROS SERVIÇOS 1.500,00 500,00 0,00 -100,00

SUBTOTAL 267.500,00 89.166,66 54.453,45 -38,93



Anexo I - Evolução das Receitas Municipais


05 - Transferências Correntes PREVISÃO ANUAL

2020

PREVISÃO DO 1º

QUADRIMESTRE/2020

ARRECADADO NO 1ºQUADRIMESTRE/2020 %

a – UNIÃO (a1+a2+a3+a4+a5+a6) 70.225.698,48 23.408.565,82 26.823.702,46 14,59

a1 - F.P,M 31.144.139,60 10.381.379,86 9.661.784,25 -6,93

a2 - IT.R 200.000,00 66.666,67 3.135,76 -95,30

a3 - SUS 31.453.452,00 10.484.484,00 14.700.729,88 40,21

a4 - F.N.D.E 3.963.808,28 1.321.269,42 1.154.955,10 -12,59

a5 - F .N.A.S 592.715,60 197.571,87 90.000,00 -54,45

a6 - Outras Transf. da União 2.871.583,00 957.194,33 1.213.097,47 26,73

b – ESTADO (b1+b2+b3) 40.240.715,08 13.413.571,70 14.876.869,87 10,91

b1 - ICMS 27.014.487,00 9.004.829,00 9.499.786,34 5,50

b2 – I.P.V.A 9.329.823,05 3.109.941,02 3.423.013,50 10,07

b3 – Outras Transf. do Estado 3.896.405,03 1.298.801,68 1.954.070,03 42,75

c - FUNDEB 50.741.938,00 16.913.979,33 16.971.229,54 0.34

d – Transferência ao FIA 138.838,08 46.279,36 0,00 -100,00

SUBTOTAL (a+b+c+d) 161.347.189,64 53.782.396,21 58.671.801,87 9,09



Anexo 01 - Evolução das Receitas Municipais

JANEIRO A ABRIL 2020

06 – RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO ANUAL

2020

PREVISÃOQUADRIMESTRE/2020

ARRECADADO NO 1º

QUADRIMESTRE/2020%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 13.809.489,30 4.603.163,10 10.150,30 -99,78

ALIENAÇÃO DE BENS 200.000,00 66.666,67 15.599,41 -76,60

SUS 1.738.000,00 579.333,33 649.961,00 12,19

F.N.D.E 787.324,86 262.441,62 0.00 -100,00

CONVÊNIOS DA UNIÃO 735.000,00 245.000,00 535.459,81 118,56

CONVÊNIOS DO ESTADO 1.594.254,67 531.418,22 0,00 -100,00

SUBTOTAL 18.864.068,83 6.288.022,94 1.211.170,52 -80,74

07 – RECEITAS CORRENTE - INTRA 16.463.000,00 5.487.666,66 3.935.228,36 -28,29

TOTAL GERAL (1+2+3+4+5+6+7) 278.358.675,31 92.786.224,74 88.685.466,95 -4,42


ANEXO 02 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função

JANEIRO A ABRIL/2020

DESPESAS POR FUNÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

SALDO DE DOTAÇÃO

(d) = a - b

01 - LEGISLATIVA 7.627.398,32 2.393.273,88 2.137.799,67 5.234.124,44

02 – JUDICIÁRIA 7.624.356,20 2.592.117,47 2.518.655,49 5.032.238,73

04 – ADMINISTRAÇÃO 23.954.900,46 7.083.063,26 4.421.236,14 16.871.837,20

06 – SEGURANÇA PÚBLICA 3.028.100,00 1.004.237,93 875.991,29 2.023.862,07

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.324.734,52 2.498.387,33 1.521.715,21 4.826.347,19

09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.277.000,00 2.281.135,16 2.245.108,30 9.995.864,84

10 – SAÚDE 64.407.603,35 24.340.723,69 19.547.596,33 44.066.879,66

12 – EDUCAÇÃO 68.893.976,89 22.751.887,21 18.977.565,46 46.142.089,68

13 - CULTURA 1.498.000,00 458.058,08 416.561,92 1.039.941,92

15 - URBANISMO 29674.978,35 13.079.165,43 4.415.777,10 16.595.812,92



Anexo 02 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função


DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

SALDO DE DOTAÇÃO

(d) = a - b

17 – SANEAMENTO 9.213.890,30 7.600.382,79 1.951.076,75 1.613.507,51

18 – GESTÃO AMBIENTAL 2.067.289,28 875.827,72 602.741,56 1.191.461,56

20 - AGRICULTURA 5.353.596,49 2.080.053,49 707.225,26 3.273.543,00

23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS 553.736,76 425.531,94 84.175,76 128.204,82

26 - TRANSPORTE 31.000,00 280,00 0,00 30.720,00

27 – DEPORTO E LAZER 222.800,00 999,61 0,00 221.800,39

28 – ENCARGOS ESPECIAIS 7.338.891,04 4.075.934,85 2.359.439,46 3.262.956,19

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.609.832,55 0,00 0,00 2.609.832,55

DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.820.542,05 6.170.287,60 5.013.477,14 9.650.254,45

TOTAL GERAL 273.522.626,56 99.711.347,44 67.796.142,84 173.811.279,12



ANEXO 03 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – R.C.L

MAIO/2019 A ABRIL/2020

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

01 – Impostos, Taxas e Contribuições e Melhorias 60.340.350,24

IPTU 11.898.651,05

ISS 20.567.757,65

IRRF 12.046.769,40

ITBI 3.721.616,82

Outros Impostos e Taxas 12.105.555,32

02 - Contribuições 14.973.877,22

03 – Receitas Patrimoniais 20.307.476,39

Rendimentos de Aplicações Financeiras 19.544.225,48

Outras Receitas Patrimoniais 763.250,91

04 – Receitas de Serviços 187.186,58



ANEXO 03 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – R.C.L.



05 – TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 197.385.522,82

Cota Parte do FPM 36.571.722,44

Cota Parte do ICMS 38.266.146,59

Cota Parte do IPVA 11.526.908,52

Cota Parte do ITR 132.804,51

Transferências da LC 87/1996 0,00

Transferências da LC 61/1989 175.403,23

Transferências do FUNDEB 54.209.393,70

Outras Transferências Correntes 56.503.143,83

06 – Outras Transferências Correntes 3.071.434,86






07 – DEDUÇÕES (-) 42.439.028,65

Contribuições do Servidor para o Plano de Previdência 8.046.946,68

Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários 29.174,69

Receita para Formulação do FUNDEB 16.752.163,78

IRRF – (Parecer Prévio Nº 056/2002 – TCE – RO) 11.678.788,88

PACS/PSF – (Parecer Prévio Nº 177/2003) 5.931.954,62

08 – RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 – 7) 253.826.819,56

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – R.C.L.

Contribuição do Servidor de acordo com Lei de Responsabilidade Fiscal Nº 101/2000;

Compensação Financeira Entre Regimes de Previdências Lei de Responsabilidade

Fiscal Nº 101/2000;

Receitas para Formação do FUNDEB de acordo com Lei de Responsabilidade Fiscal Nº

101/2000;

Receitas do I.R.R.F Pessoal Ativo de acordo com o Parecer Prévio Nº 56/2002 do

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – T.C.E – RO;

Receitas do P.A.C.S/P.S.F, conforme Parecer Prévio Nº 177/2003 do Tribunal de Contas

do Estado de Rondônia.







ANEXO 04 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO ANUAL

2020PREVISÃO

QUADRIMESTRE/2020

ARRECADADO

1º QUADRIMESTRE/2020 %

01 – CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS 7.775.100,00 2.591.700,00 1.958.201,22 -24,44

Ativo 7.767.000,00 2.589.000,00 1.955.109,90 -24,48

Inativo 3.700,00 1.300,00 1.178,80 -9,32

Pensionista 4.400,00 1.400,00 1.912,52 36,60

02 – CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.193.000,00 5.064.333,33 3.647.313,59 -27,99

Ativo 15.193.000,00 5.064.333,33 3.647.313,59 -27,99

03 – Receita Patrimonial 18.600.000,00 6.200.000,00 0,00 -100,00

Valores Mobiliários 18.600.000,00 6.200.000,00 0,00 -100,00

04 – OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.000,00 9.666,67 8.904,55 -7,88

05 – TOTAL GERAL ( 1 + 2 + 3 + 4) 41.597.100,00 13.865.700,00 5.614.416,36 -81,14





DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

06 – BENEFÍCIOS - CIVIL 11.000.000,00 2.072.880,00 2.072.880,00

Aposentadorias 5.000.000,00 1.437.526,98 1.437.526,98

Pensões 3.000.000,00 635.353,02 635.353,02

Outros Benefícios Previdenciários 3.000.000,00 00,00 0,00

07 – TOTAL GERAL 11.000.000,00 2.072.880,00 2.072.880,00

08 – RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (05 – 07) 30.597.100,00 3.541.539,39 3.541.539,36





BENS E DIREITOS DO RPPS - IPEMA 2020 2019

Caixa e Equivalente a Caixa 710.00,96 11.258,29

Investimentos e Aplicações 185.743.709,75 194.079.014,46

Outros bens Direitos 0,00 0,00





RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISÃO ANUAL

2020PREVISÃO

1º QUADRIMESTRE/2020

ARRECADADO

1º QUADRIMESTRE/2020 %

01 – RECEITAS CORRENTES 1.900.000,00 633.333,33 499.174,62 -21,18

Receitas da Administração 1.900.000,00 633.333,33 499.174,62 -21,18

02 – TOTAL GERAL 1.900.000,00 633.333,33 499.174,62 -21,18





DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

03 – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO 1.224.000,00 214.591,92 178.565,06

Despesas Correntes 1.009.000,00 214.591,92 178.565,06

Despesas de Capital 215.000,00 0,00 0,00

04 – TOTAL GERAL 1.224.000,00 214.591,92 178.565,06

08 – RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (05 – 07) 676.000,00 284.582,70 320.609,56

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO

Anexo 08 – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção Ensino – M.D.E

Período: Janeiro a Abril/2020

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTO

(caput do Art. 212 da Constituição Federal)

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS ARRECADADA

01 – RECEITAS DE IMPOSTOS 36.356.373,88 14.287.317,38

IPTU 7.624.991,27 3.452.658,54

ITBI 2.618.350,33 822.259,39

ISS 15.504.848,08 6.560.780,98

IRRF 10.608.184,20 3.451.618,47

02 – TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 84.121.632,81 28.278.306,28

Cota Parte FPM 37.951.037,00 12.077.230,19

Cota Parte ICMS 34.034.487,00 11.874.732,83

ICMS – Desoneração – LC Nº 87/1996 43.830,00 0,00

Cota Parte IPI - Exportação 180.000,00 44.440,69

Cota Parte ITR 250.000,00 3.135,76

Cota Parte IPVA 11.662.278,81 4.278.766,81

03 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (01 + 02) 120.478.006,69 42.565.623,66



Período: Janeiro a Abril /2020

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO – M.D.E.


RECEITAS ARRECADADA

04 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO F.N.D.E. 4.831.090,07 1.161.704,04

Transferências do Salário Educação 2.304.538,28 605.323,45

Transferências do P.N.A.E. 1.322.334,17 463.048,20

Transferências do P.N.A.T.E 336.935,83 86.583,45

Outras Transferências do F.N.D.E. 787.324,86 0,00

Rendimentos de Aplicação Financeiras – F.N.D.E. 79.956,93 6.748,94

05 – RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.146.746,55 616.560,04

Transferências de Convênios 2.126.746,55 606.489,59

Rendimentos de Aplicação Financeiras de Convênio 20.000,00 10.070,45

06 – TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (04 + 05) 6.977.836,62 1.778.264,08




RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS ARRECADADA

07 – RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 16.254.119,16 5.655.660,98

Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20%) 6.806.897,40 2.415.445,94

Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20%) 7.020.000,00 2.374.949,49

Cota Parte Lei Nº 87/1996 Destinada ao FUNDEB (20%) 8.766,00 0,00

Cota Parte IPI Destinada ao FUNDEB (20%) 36.000,00 8.888,13

Cota Parte ITR Destinada ao FUNDEB (20%) 50.000,00 627,11

Cota Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20%) 2.332.455,76 855.753,31

08 – RECEITAS RECEBIDA DO FUNDEB 50.741.938,00 16.977.382,64

08.1 -Transferências de Recursos do FUNDEB 50.741.938,00 16.971.229,54

08.2 - Rendimentos de Aplicação Financeiras do FUNDEB 75.168,80 6.153,10

09 – RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (08.1 – 07) 34.487.818,84 11.315.568,56




DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

10 – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) 37.426.960,46 11.681.907,85 11.681.907,85

Com Educação Infantil 5.928.660,79 1.682.754,18 1.682.754,18

Com Ensino Fundamental 31.498.299,67 9.999.153,67 9.999.153,67

11 – OUTRAS DESPESAS (40%) 13.390.146,34 4.196.135,25 4.196.135,25

Com Educação Infantil 1.737.575,02 516.089,43 516.089,43

Com Ensino Fundamental 11.652.571,32 3.680.045,82 3.680.045,82

12 – TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( 10 + 11) 50.817.106,80 15.878.043,10 15.878.043,10




INDICADORES DO FUNDEB VALOR

TOTAL DAS DESPESAS DO FUDNEB PARA FINS DE LIMITE 15.878.043,10

Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 68,81%

Mínimo de 40% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 24,72%

Não Aplicado Até o Final de Dezembro de 2020 6,47%




DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

13 – EDUÇÃO INFANTIL (13a + 13b) 10.191.814,29 3.350.237,63 2.480.237,63

13.a – CRECHE (a1 + a2) 5.389.816,81 1.522.200,16 1.352.430,16

13.a1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.773.234,56 1.095.083,73 1.095.083,73

13.a2 – Despesas Custeadas com Recursos de Impostos 1.616.582,25 427.116,43 257.346,43

13.b – PRÉ-ESCOLA (b1 + b2) 4.801.997,48 1.828.037,47 1.127.807,47

13.b1 – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.893.001,25 1.103.759,88 1.103.759,88

13.b2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos 908.996,23 724.277,59 24.047.59

14 – ENSINO FUNDAMETAL (14a + 14b) 54.304.731,48 17.702.527,94 17.108.999,67

14a – Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 43.150.870,99 13.679.199,49 13.679.199,49

14b – Despesas Custeadas com Recursos de Impostos 11.153.860,49 4.023.328,45 3.429.800,18

15 – OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 3.389.724,53 1.087.824,99 1.074.416,43

16 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS ( 13 + 14 + 15) 67.886.270,30 22.140.590,56 20.663.653,73




DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

17 – RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 11.315.568,56

18 – DESPESAS CUSTEADAS RECURSOS ANTERIORES DE IMPOSTOS (RESTO A PAGAR) 6.202,08

19 – CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 29.201,63

20 – TOTAL DAS DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (17 + 18 + 19) 11.350.972,27

21 – TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS (13 + 14 - 20) 8.238.265,03

22 – PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM M.D.E. SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS (21 ÷ 3) – LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

19,35%


Anexo 12 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Saúde – A.S.P.S.


RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTO

(Apuração da Aplicação em Serviços Públicos de Saúde)


RECEITAS ARRECADADA

01 – RECEITAS DE IMPOSTOS 36.356.373,88 14.287.317,38

IPTU 7.624.991,27 3.452.658,54

ITBI 2.618.350,33 822.259,39

ISS 15.504.848,08 6.560.780,98

IRRF 10.608.184,20 3.451.618,47

02 – TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 81.270.595,81 28.278.306,28

Cota Parte FPM 35.100.000,00 12.077.230,19

Cota Parte ICMS 34.034.487,00 11.874.732,83

ICMS – Desoneração – LC Nº 87/1996 43.830,00 0,00

Cota Parte IPI - Exportação 180.000,00 44.440,69

Cota Parte ITR 250.000,00 3.135,76

Cota Parte IPVA 11.662.278,81 4.278.766,81

03 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2) 117.626.969,69 42.565.623,66




DESPESAS COM SAÚDE

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

DESPESAPAGA

(d)

04 – Atenção Básica (04a + 05b) 493.100,00 94.106,00 5.626,46 3.613,80

04a – Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

04b – Capital 493.100,00 94.106,00 5.626,46 3.613,80

05 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial (05a + 05b) 6.500,00 0,00 0,00 0,00

05a – Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

05b – Capital 6.500,00 0,00 0,00 0,00

06 – Suporte Profilático e Terapêutico (06a + 06b) 0,00 0,00 0,00 0,00

06a – Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

06b – Capital 0,00 0,00 0,00 0,00




DESPESAS COM SAÚDE


(a)

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

DESPESAPAGA

(d)

07 – Vigilância Sanitária (07a + 07b) 0,00 0,00 0,00 0,00

07a – Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

07b – Capital 00,00 0,00 0,00 0,00

08 – Vigilância Epidemiológica (08a + 08b) 0,00 0,00 0,00 0,00

08a – Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

08b – Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

09 – Alimentação e Nutrição (09a + 09b) 0,00 0,00 0,00 0,00

09a – Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

09b – Capital 0,00 0,00 0,00 0,00




DESPESAS COM SAÚDE


(a)

DESPESA EMPENHAD

A

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

DESPESAPAGA

(d)

10 – Outras Subfunções (10a + 10b) 25.952.477,49 7.920.519,83 7.763.041,79 7.665.285,47

10a – Correntes 25.952.477,49 7.920.519,83 7.763.041,79 7.665.285,47

10b – Capital 00,00 0,00 0,00 0,00

11 – TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE – A.S.P.S= (4+5+6+7+8+9+10) 26.4542.077,49 8.014.625,83 7.768.668,25 7.668.899,27




APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM A.S.P.S.

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

DESPESAPAGA

(d)

12 – Total das Desepsas com A.S.P.S. = (11) 8.014.625,83 7.768.668,25 7.668.899,27

13 – Restos a Pagar Não Processados Sem Disponibilidade Financeira 0,00 0,00 0,00

14 – Recurso de A.S.P.S não Aplicado em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00

15 – Restos a Pagar Não Processados Cancelados 0,00 0,00 0,00

16 – VALOR APLICADO EM A.S.P.S. (12 -13 -14 - 15) 8.014.625,83 7.768.668,25 7.668.899,27

17 – Despesa Mínima a ser Aplicada (15% - LC 141/2012) 0,00 6.384.843,55 0,00

18 – Diferença Entre Valor Aplicado e a Despesa Mínima a Ser Aplicada (16 - 17) 0,00 1.383.824,70 0,00

19 – Percentual da Receita de Impostos e TransferênciasContitucionais e Legais Aplicado em A.S.P.S. (Mínino de 15%conforme LC Nº 141/2012) 18,25%




DESPESAS COM SAÚDE POR FUNÇÕES ECATEGORIAS ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NOCÁLCULO DO MÍNIMO A SER APLICADO


(a)

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

DESPESAPAGA

(d)

20 – Atenção Básica (20a + 20b) 13.964.229,03 4.222.463,40 2.784.387,34 2.725.118,41

20a – Correntes 9.755.135,68 3.491.340,41 2.784.387,34 2.725.118,41

20b – Capital 4.209.093,35 731.122,99 0,00 0,00

21 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial (21a + 21b) 28.182.514,64 12.277.848,75 9.505.931,09 9.203.637,76

21a – Correntes 24.892.578,01 10.966.937,55 9.463.931,09 9.161.637,76

21b – Capital 3.289.936,63 1.310.911,20 42.000,00 42.000,00

22 – Suporte Profilático e Terapêutico (22a + 22b) 0,00 0,00 0,00 0,00

22a – Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

22b – Capital 0,00 0,00 0,00 0,00




DESPESAS COM SAÚDE POR FUNÇÕES ECATEGORIAS ECONÔMICA NÃO COMPUTADASNO CÁLCULO DO MÍNIMO A SER APLICADO


(a)

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

DESPESAPAGA

(d)

23 – Vigilância Sanitária (23a + 23b) 87.114,34 42.314,14 19.476,83 17.404,14

23a – Correntes 87.114,34 42.314,14 19.476,83 17.404,14

23b – Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

24 – Vigilância Epidemiológica (24a + 24b) 1.102.023,33 362.142,58 277.058,89 272.844,70

24a – Correntes 1.102.023,33 362.142,58 277.058,89 272.844,70

24b – Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

25 – Outras Subfunções (25a + 25b) 2.648.284,52 892.475,83 663.220,77 588.220,77

25a – Correntes 2.637.284,52 892.475,83 663.220,77 588.220,77

25b – Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

26 – Total das Despesas Não Computadas noCálculo Mínimo (20+21+22+23+24+25) 45.984.165,86 17.797.244,70 13.250.074,92 12.807.225,78




DESPESAS COM SAÚDE


(a)

DESPESA EMPENHADA

(b)

DESPESA

LIQUIDADA

(c)

DESPESAPAGA

(d)

27 – Atenção Básica ( 04 + 20) 14.457.329,03 4.316.569,40 2.790.013,80 2.728.732,21

28 – Assistência Hospitalar e Ambulatórial (05 + 21) 14.457.329,03 14.457.329,03 14.457.329,03 14.457.329,03

29 – Suporte Profilático e Terapêutico (06 + 22) 0,00 0,00 0,00 0,00

30 – Vigilância Sanitária (07 + 23) 87.114,34 42.314,14 19.476,83 17.404,14

31 – Vigilância Epidemiológica (08 + 23) 1.102.023,33 362.142,58 277.058,89 272.844,70

32 – Outras Subfunçoes (10 + 25) 28.600.762,01 8.812.995,66 8.426.262,56 8.253.506,24

10 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM SAÚDE(27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32) 72.436.243,35 25.811.870,53 21.018.743,17 20.476.125,0

5


Relatório de Gestão Fiscal – R.G.F

MAIO/2019 A ABRIL DE 2020

ANEXOS DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE 2020



Anexo 01 - Demonstrativo das Despesas com Pessoal


DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)

01 – PESSOAL ATIVO 140.887.029,52

a – Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 122.711.300,64

b – Obrigações Patronais 16.262.716,36

d – Beneficiários Previdenciários 1.913.012,52

02 – PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA 6.555.759,29

e – Aposentadorias, Reserva e Reformas 4.603.241,21

f – Pensões 1.952.518,08

03 – OUTRAS DESPESAS DE PESSSOAL DECORRENTES DE TERCERIZAÇÃO 840.161,32

04 – DESPESAS BRUTAS COM PESSOAL (01 + 02 + 03) 148.282.950,13





DESPESAS DE PESSOAL NÃO COMPUTADAS (§1º DO ART. 19 DA LRF/2000) DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS

12 MESES)

05 - Indenização por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária 835.275,97

06 – Decorrente de Decisão Judicial 581.356,87

07 – Despesas de Exercícios Anteriores 364,96

08 – Inativos e Pensionista com Recursos Vinculados 8.153.698,87

09 – IRRF do Pessoal Ativo (Parecer Prévio Nº 056/TCE-RO) 11.678.788,88

10 – PACS E PSF (Parecer Prévio Nº 177/TCE-RO) 5.931.954,62

11 – Verbas Indenizadoras (Abono, Férias, Licença em Pecúnia e 1/3 de Férias) 7.326.561,14

12 – DESPESAS BRUTAS COM PESSOAL (05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11) 34.508.001,31





APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL

Receita Corrente Liquida (RCL) 253.826.819,56

Despesa Com Pessoal (04 – 12) ÷ RCL 113.774.948,82 44,82%

Limite Máximo (Incisos I, II e III, Artigo 20 da LRF/2000) 137.066.482,56 54,00%

Limite Prudencial (Parágrafo Único do Artigo 22 da LRF/2000) 130.213.158,43 51,30%

Limite de Alerta (Inciso II do §1º do Artigo 59 da LRF/2000) 123.359.834,30 48,60%



Anexo 02 - Demonstrativo da Dívida Consolidada


DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

1º QUADRIMESTRE

2020

2º QUADRIMESTRE

2020

3º QUADRIMESTRE

2020

01 – DÍVIDA CONSOLIDADA (a + b + c + d + e) 52.094.362,19 51.157.213,38 000 0,00

a – OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Empréstimo Interno) 17.398.889,86 17.189.517,68 0,00 0,00

b – Contribuições Previdenciárias 8.158.443,92 7.966.352,96 0,00 0,00

c – F.G.T.S. 2.196.411,15 2.025.003,03 0,00 0,00

d – Demais Dívidas Contratuais 626.516,05 311.760,21 0,00 0,00

e - Precatórios 23.714.101,21 23.664.579,50 0,00 0,00

02 – DEDUÇÕES (a +b) 37.706.580,05 50.095.067,14 0,00 0,00

a – Disponibilidade de Caixa 33.011.009,61 44.056.780,00 0,00 0,00

b – Demais Haveres Financeiros 4.695.570,44 6.038.287,14 0,00 0,00

03 – DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (01 - 02) 14.387.782,14 1.062.146,24 0,00 0,00

“O êxito da vida não se mede pelo caminho

que você conquistou, mas sim pelas

dificuldades que superou no caminho.”

Abraham Lincoln

https://www.pensador.com/autor/abraham_lincoln/

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