art. 13 ldo 2014 · 2014-04-01 · demonstrativo das operaÇÕes especiais dos orÇamento fiscal e...

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento Secretaria Adjunta do Planejamento e Orçamento

SEPLAN

Art. 13 LDO 2014

INTERESSADO: Assembleia Legislativa do Maranhão

ASSUNTO: Atendimento ao disposto no Art. 13 da LDO

2014.

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESTADO DO MARANHÃO

Art. 13 - LDO 2014, inciso I Em R$ 1,00

Orgão Ação Atividade Fiscal Seguridade Investimento Total

Assembleia Legislativa 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público

Estadual4.285.099 4.285.099

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Estadual

Assembleia Legislativa 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 28.317.477 28.317.477

Assembleia Legislativa 0929 Encargos com Pensionistas da Assembléia Legislativa 16.897.694 16.897.694

Tribunal de Contas do Estado 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público

Estadual8.522.520 8.522.520

Tribunal de Contas do Estado 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 1.900.000 1.900.000

Tribunal de Justiça 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público

Estadual48.885.893 48.885.893

Tribunal de Justiça 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 17.686.276 17.686.276

Tribunal de Justiça 0902 Cumprimento de Sentença Judicial 288.230.011 288.230.011

Contribuição à Previdência do Servidor Público Ministério Público 0900

Contribuição à Previdência do Servidor Público

Estadual21.489.724 21.489.724

Ministério Público 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 5.265.352 5.265.352

Ministério Público 0904 Ação de Indenização 1.938.537 1.938.537

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público

Estadual5.129.834 5.129.834

Estadual

Defensoria Pública do Estado do Maranhão 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 897.105 897.105

Procuradoria Geral do Estado 0903 Sentenças Judiciais -

Procuradoria Geral do Estado 0940Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor -

RPV-

Agência Reguladora de Serviços Públicos do

Maranhão - ARSEMA0900


Estadual-

Orgão Ação Atividade Fiscal Seguridade Investimento Total Orgão Ação Atividade Fiscal Seguridade Investimento Total

Agência Reguladora de Serviços Públicos do

Maranhão - ARSEMA0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência -

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento0900


Estadual3.120.674 3.120.674

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 99.578 99.578

Secretaria de Estado do Desenv. Social e

Agricultura Familiar0900


Estadual1.195.932 1.195.932

Secretaria de Estado do Desenv. Social e

Agricultura Familiar0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 323.671 323.671

Agricultura Familiar

Secretaria de Estado da Educação 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público

Estadual726.597 726.597

Secretaria de Estado da Educação 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 458.765 458.765

Secretaria de Estado da Segurança Pública 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público

Estadual1.500.000 1.500.000

Secretaria de Estado da Segurança Pública 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 700.000 700.000

Secretaria de Estado da Saúde 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público

Estadual24.029.115 24.029.115

Secretaria de Estado da Saúde 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 15.352.306 15.352.306

Secretaria de Estado da Saúde 0908 Amortização da Dívida Interna 4.420.000 4.420.000 Secretaria de Estado da Saúde 0908 Amortização da Dívida Interna 4.420.000 4.420.000

Secretaria de Estado da Saúde 0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 1.500.000 1.500.000

Secretaria de Estado da Saúde 0931 Liquidação de Débito Tributário 16.000.000 16.000.000

Secretaria de Estado do Planejamento e

Orçamento0900


Estadual54.497 54.497

Secretaria de Estado do Planejamento e Secretaria de Estado do Planejamento e

Orçamento0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 295.930 295.930

Secretaria de Estado do Desenv., Indústria e

Comércio0900


Estadual417.031 417.031

Secretaria de Estado do Desenv., Indústria e

Comércio0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 290.548 290.548

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior0900


Estadual17.535.919 17.535.919


Ensino Superior0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 702.897 702.897



Ensino Superior0904 Ação de Indenização 2.000.000 2.000.000

Secretaria de Estado da Infraestrutura 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público

Estadual121.111 121.111

Secretaria de Estado da Infraestrutura 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 129.338 129.338

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos,

Assistência Social e Cidadania0900


Estadual1.589.109 1.589.109

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos,

Assist. Social e Cidadania0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 469.557 469.557

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 7.735.991 7.735.991

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0909 Proventos de Aposentadoria do Poder Executivo 853.530.090 853.530.090

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0910 Proventos de Aposentadoria da Assembléia Legislativa 21.375.714 21.375.714

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0911Proventos de Aposentadoria do Tribunal de Contas do

Estado20.859.565 20.859.565

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0912 Proventos de Aposentadoria do Poder Judiciário 106.100.761 106.100.761

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0913 Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 65.990.376 65.990.376 Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0913 Proventos de Aposentadoria do Ministério Público 65.990.376 65.990.376

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0914 Pensão Previdenciária do Poder Executivo 284.833.062 284.833.062

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0915 Pensão Previdenciária da Assembléia Legislativa 7.491.295 7.491.295

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0916 Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas 18.190.289 18.190.289

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0917 Pensão Previdenciária do Poder Judiciário 54.511.867 54.511.867

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0918 Pensão Previdenciária do Ministério Público 24.225.376 24.225.376

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 2.400.000 2.400.000 Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0930 Pagamento de Sentenças Judiciais 2.400.000 2.400.000

Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0959Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação de

Variações Salariais - FCVS40.000 40.000


Secretaria de Estado da Gestão e Previdência 0960Obrigações Decorrentes dos Financiamentos do

Sistema Financeiro de Habitação - SFH560.000 560.000

Encargos Gerais do Estado 0900Contribuição à Previdência do Servidor Público

Estadual321.155.612 321.155.612

Encargos Gerais do Estado 0901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 18.026.500 18.026.500

Encargos Gerais do Estado 0920 Pensão Especial 22.000.000 22.000.000

Encargos Gerais do Estado 0921 Amortização e Encargos da Dívida Interna 230.012.812 230.012.812

Encargos Gerais do Estado 0922 Serviços da Dívida Interna 235.848.635 235.848.635

Encargos Gerais do Estado 0923 Amortização e Encargos da Dívida Externa 120.595.758 120.595.758

Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos Encargos Gerais do Estado 0924

Distribuição de Recursos de Origem Tributária aos

Municípios1.252.552.397 1.252.552.397

Encargos Gerais do Estado 0925 Liquidação de Débitos com a União 17.167.094 17.167.094

Encargos Gerais do Estado 0926 Parcelamento de Débitos Previdenciários 990.000 990.000

Encargos Gerais do Estado 0927Contribuição para o Programa de Formação do

Patrimônio do Servidor Público - PASEP114.000.000 114.000.000

Patrimônio do Servidor Público - PASEP

Encargos Gerais do Estado 0928 Subscrição de Ações de Empresas Estatais 5.000.000 5.000.000

2.292.655.244 2.055.016.047 - 4.347.671.291 Fonte: PLOA 2014

TOTAL

Art. 13 - LDO 2014, Inciso IIDespesa Total com Pessoal por Poder Em R$ 1,00

Poderes 2010 2011 2012 2013 2014

DEFENSORIA 16.123.911 28.499.877 39.039.788 46.570.105 47.825.696

EXECUTIVO 2.636.143.111 2.574.660.075 3.944.007.801 4.656.292.308 5.126.850.702

JUDICIÁRIO 356.891.144 394.338.431 450.857.734 520.808.975 576.758.775

LEGISLATIVO 234.839.616 266.796.051 306.805.513 279.420.622 297.065.520

MINISTÉRIO PÚBLICO 152.459.714 163.069.746 194.965.794 186.280.414 191.994.298

TOTAL 3.396.457.496 3.427.364.180 4.935.676.629 5.689.372.424 6.240.494.991

Fonte: BO/SIAFEM

Obs: 2010,2011 e 2012 são despesas realizadas (liquidadas); 2013 a fixada em Lei e 2014 proposta

Art. 13 - LDO 2014, Inciso IIDespesa Total com Pessoal por Órgão Em R$ 1,00

Órgãos 2010 2011 2012 2013 2014

AGÊNCIA ESTADUAL DE PESQ. AGROPECUÁRIA E EXT. RURAL DO MARANHÃO 4.713.635 0

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 162.462.024 193.253.651 221.420.344 197.457.240 203.110.000

CASA CIVIL 16.146.059 22.093.648 24.940.553 25.700.000 25.874.899

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 1.414.534 2.816.938 2.500.000 2.716.002

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 7.718.179 7.983.512 9.138.805 10.400.000 11.454.864

CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO 874.589 1.055.226 1.111.723 1.100.000 1.297.817

DEFENSORIA PÚBLICA 16.123.911 28.499.877 39.039.788 46.570.105 47.825.696

EMPRESA MARAN. DE ADMIN. DE REC. HUMANOS E NEG. PÚBLICOS 36.333.841 0

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 238.879.833 249.369.461 291.604.677 465.059.345 523.064.381

FES - CENTRO DE SAÚDE DA CIDADE OPERÁRIA 1.184.714

FES - CENTRO DE SAÚDE DO VINHAIS 1.297.206

FES - CENTRO DE SAÚDE GENÉSIO RÊGO 2.414.025

FES - HOSPITAL ALARICO NUNES PACHECO 1.721.167

FES - HOSPITAL AQUILES LISBOA 1.141.242

FES - HOSPITAL DR. ADELSON DE SOUSA LOPES 588.476

FES - HOSPITAL INFANTIL DR. JUVÊNCIO MATOS 2.901.854

FES - HOSPITAL JOSÉ MURAD 784.855

FES - HOSPITAL NINA RODRIGUES 1.491.217

FES - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS 2.682.772

FES - HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA 1.601.548

FES - HOSPITAL REGIONAL DR. CARLOS MACIEIRA 979.833

FES - HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL/IMPERATRIZ 1.446.981

FES - HOSPITAL TARQUÍNIO LOPES FILHO 4.226.311

FES - INSTITUTO OSWALDO CRUZ 1.499.690

FES - MATERNIDADE BENEDITO LEITE 3.351.606

FES - MATERNIDADE MARLY SARNEY 1.995.790

FES - POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/DIAMANTE 3.187.872

FES - SUPERVISAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 6.415.116

FES - UNIDADE MISTA DE CARUTAPERA 273.720

FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA 258.639.196

MINISTÉRIO PÚBLICO 152.459.714 163.069.746 194.965.794 186.280.414 191.994.298

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 23.205.005 24.636.546 25.100.520 24.000.000 24.424.731

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 27.561.846 0

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 20.084.330 20.515.661 28.322.159 29.200.000 34.296.870

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 93.942.292 115.376.418 126.291.990 131.072.160 148.956.549

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.759.799 2.953.720 3.225.588 3.400.000 4.303.585

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 13.877.449 14.170.256 17.335.647 18.000.000 25.058.814

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 893.775.604 987.659.220 1.134.739.570 1.274.144.911 1.371.111.065

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 127.090.316 147.458.723 141.706.471 160.000.000 175.278.545

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 10.726.747 11.076.121 12.266.913 13.100.000 17.508.030

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 31.488.298 37.709.801 42.000.000 48.555.980

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 1.164.667 1.268.695 1.512.266 2.000.000 1.950.040

SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA 0 1.222.855

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 228.050.042 270.173.037 319.838.932 354.513.320 417.164.000

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 521.303.868 520.614.846 570.309.694 667.900.000 627.231.372

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO 2.805.617 3.456.810 4.179.298 3.800.000 5.253.214

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS POLÍTICOS 992.590 2.039.606 2.433.761 2.500.000 1.748.634

SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 398.923 1.039.989 1.200.000 1.051.271

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR 8.084.846 12.961.621 3.063.903

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 21.434.930 31.225.588 26.494.178 24.500.000 28.871.705

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 5.884.829 6.719.921 7.210.303 8.450.000 8.377.566

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER 5.288.609 5.684.861 6.615.344 7.500.000 8.040.531

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 4.762.306 5.083.430 7.538.240 9.000.000 9.926.971

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 9.857.716 70.819.233 262.123.209 21.800.000 15.119.707

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 2.204.296 2.343.159 2.655.885 2.600.000 3.363.363

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 2.058.461 2.204.431 2.310.372 2.500.000 2.494.793

SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 1.269.765 2.414.570 23.507.119 37.400.000 38.766.658

SECRETARIA DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA 846.863.955 1.310.952.572 1.542.365.890

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 72.377.593 73.542.400 85.385.168 81.963.382 93.955.520

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 356.891.144 394.338.431 450.857.734 520.808.975 576.758.775

VIVA CIDADÃO 3.465.853 0

Total Geral 3.396.457.496 3.427.364.180 4.935.676.629 5.689.372.424 6.240.494.991

Fonte: BO/SIAFEM

Art. 13 - LDO 2014, Inciso II

Ano EXECUTIVO LEGISLATIVO JUDICIÁRIO DEFENSORIA MINISTÉRIO PÚBLICO Estado

2010 41 3 5 0,2 2 53

2011 35 3 5 0,4 2 46

2012 37 3 5 0,4 2 47

2013 43 3 5 0,5 2 53

2014 44 3 6 0,5 2 53

Fonte: SIAFEM/Relatório de Gestão Fiscal, disponível em:

http://www.seplan.ma.gov.br/index.php/responsabilidade-fiscal

2010, 2011 e 2012 são números consolidados; 2013 considera o disposto na LRF (últimos 12 meses); 2014 é estimativa.

Representatividade Percentual do total e por poder em relação à receita corrente líquida (Em %)

Obs: Existem dois aspectos a serem observados em relação a despesa de pessoal: o limite do Poder Executivo e o limite de todos os

Poderes. Cada um dos Poderes calcula e publica seu próprio RGF, cabendo então ao Executivo detalhar os seus números e publicar o

valor consolidado;

Em relação aos percentuais dos poderes, exceto executivo, os números encontrados não foram extraídos do Relatório de Gestão Fiscal

dos mesmos; foram encontrados mediante calculo simples (Despesa total com pessoal em relação à RCL), podendo não ter considerado

eventuais abatimentos nos gastos com pessoal.

http://www.seplan.ma.gov.br/index.php/responsabilidade-fiscal

Art. 13 - LDO 2014, Inciso III

COD. DA 2013 2014 2014

AÇÃO N D IDENTIFICAÇÃO ITEM FONTE VR. TOTAL VR. TOTAL VR. MENSAL PRES

PROAP/PE 101 107.172.431 90.797.145 6.984.396 13

13 6.984.396

PROAP/AL 101 6.412.610 7.374.502 567.269 14

13 567.269

PROAP/MP 101 21.760.936 25.025.076 1.925.006 15

13 1.925.006

PROAP/TCE 101 6.457.458 7.426.077 571.237 16

13 571.237

PROAP/TJ 101 31.372.680 36.078.582 2.775.276 17

13 2.775.276

PROAP/PM 101 36.896.570 42.431.056 3.263.927 18

13 3.263.927

PROAP/PE 103 12.628.850 18.952.255 1.457.866 19

13 1.457.866

PROAP/PE 102 70.784.832 96.422.557 7.417.120 20

13 7.417.120

SUB-TOTAL 293.486.367 324.507.249

Fonte: Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria/FEPA - Secretaria de Estado da Gestão e Previdência/SEGEP

COD. DA 2013 2014 2014


PENSPREV/PE 101 83.808.273 96.379.514 7.413.809 21

13 7.413.808

PENSPREV/AL 101 2.264.700 2.604.405 200.339 22

13 200.339

PENSPREV/MP 101 15.043.411 17.299.923 1.330.763

13 1.330.763 23

PENSPREV/TC 101 9.063.740 10.423.301 801.792 24

13 801.792

PENSPREV/TJ 101 32.346.852 37.198.880 2.861.452 25

13 2.861.452

PENSPREV/PM 101 32.400.339 37.260.390 2.866.184 26

13 2.866.184

PENSPREV/PE 102 11.215.168 22.902.519 1.908.543 27

13 1.908.543

PENSPREV/PE 103 2.371.150 5.723.823 440.294 28

13 440.294

SUB TOTAL 188.513.633 229.792.754

TOTAL 482.000.000 554.300.003


PI

D E S C R I Ç Ã O

REG. PRIORID.

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DO TESOURO - PROGRAMAÇÃO PARA 2014 (APOSENTADOS)

PI

D E S C R I Ç Ã O

REG. PRIORID.

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DO TESOURO - PROGRAMAÇÃO PARA 2014 (PENSIONISTAS)

Art. 13 - LDO 2014, Inciso III

COD. DA 2013 2014 2014


PROAP 909 226 387.977.412 465.572.894 35.813.300 1

13 35.813.300

PROAP/AL 910 218 11.667.677 14.001.212 1.077.016 2

13 1.077.016

PROAP/MP 913 218 34.137.750 40.965.300 3.151.177 3

13 3.151.177

PROAP/TCE 911 218 11.194.573 13.433.488 1.033.345 4

13 1.033.345

PROAP/TJ 912 225 58.502.404 70.202.885 5.400.222 5

13 5.400.222

PROAP/PM 909 225 118.892.790 142.671.348 10.974.719 6

13 10.974.719

SUB-TOTAL 622.372.606 746.847.127


20%

COD. DA 2013 2014 2014


PENSPREV 914 225 67.610.886 81.133.063 6.241.005 7

13 6.241.005

PENSPREV/AL 915 225 4.072.408 4.886.890 375.915 8

13 375.915

PENSPREV/MP 918 225 5.771.211 6.925.453 532.727 9

13 532.727

PENSPREV/TC 916 225 6.472.490 7.766.988 597.461 10

13 597.461

PENSPREV/TJ 917 225 14.427.489 17.312.987 1.331.768 11

13 1.331.768

PENSPREV/PM 914 225 37.025.482 44.430.578 3.417.737 12

13 3.417.737

SUB TOTAL 135.379.966 162.455.959

TOTAL 757.752.572 909.303.086


PI

D E S C R I Ç Ã O

REG. PRIORID.

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DO FEPA - PROGRAMAÇÃO PARA 2014 (APOSENTADOS)

PI

D E S C R I Ç Ã O

REG. PRIORID.

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DO FEPA - PROGRAMAÇÃO PARA 2014 (PENSIONISTAS)

Art. 13 - LDO 2014,Inciso III

Impactos Previstos com Concursos Públicos e demais Reajustes Em R$ 1,00

Descrição Valor

Bolsa Auxílio (Curso de Formação) 4.337.681

Concursos 161.882.269

PGCE 182.122.974

Salário Mín. Comissão 5.137.306

Nomeações (Sub-Jud) 1.952.523

Promoções e Progressões 10.006.662

Estatuto do Magistério - Inativos 91.299.147

Total 456.738.563

Fonte: Secretaria de Estado da Gestão e Previdência - SEGEP

Elaboração: Superintendência de Assuntos Fiscais/SEPLAN

Previsão de Concursos Públicos a serem Realizados Em R$ 1,00

Descrição Valor

Procuradoria Geral do Estado 2.750.112

Controladoria Geral do Estado 2.968.858

Secretaria de Estado da Fazenda 8.906.573

Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA 3.012.153

Secretaria de Estado da Saúde - SES 27.268.648

Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP 18.575.890

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania - SEDIHC 1.136.516

Secretaria de Estado da Justiça e Admistração Penitenciária - SEJAP 1.982.566

Polícia Militar do Maranhão - PMMA 79.311.175

Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão - CBMMA 5.948.338

Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão - DETRAN 5.257.352

Fundação da Criança e do Adolescente - FUNAC 4.764.089

Total 161.882.269

Fonte: Secretaria de Estado da Gestão e Previdência - SEGEP


Art. 13 – LDO 2014, inciso IV PREVISÃO DA DÍVIDA INDÍVIDAINTERNA RENEGOCIADA CONTRATOS - PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO LEI 8727COHAB 547.526 547.526 547.526 LEI 8727IPEM 6.005.465 6.005.465 6.005.465 DIRE98 DMLP - - LEI 9496 REGOV 11.743.890 11.699.890 11.610.640 DI / INSS - PODER EXECUTIVO 1.369.800 424.880 423.830 RFB PASEP - PARC 498.600 497.530 496.420 DI PASEP / PARC (PGFN) 436.980 435.550 434.800 DI / INSS - PODER LEGISLATIVO 310.180 - DI / INSS - PODER JUDICIÁRIO 629.400 - DI / INSS - TRIBUNAL DE CONTAS 20.160 - DI / INSS - MINISTÉRIO PÚBLICO 30.260 - Total Dív.INT.RENEGOCIADA 21.592.261 19.610.841 19.518.681 DÍVIDA INTERNA CONTRATADA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO CEF / PNAFE / SEFAZ - - 1.782.783 BNB / PRODETUR 698.672 697.162 696.592 BNDES / PEF I - PROG. EMERG. 4.257.713 4.257.213 4.238.033 BNDES / PEF I I 6.601.848 6.596.968 6.590.248 BNDES / PMAE 269.700 269.525 269.420 BNDES / PEF III BNDES ESTADO 8.965.000 BNDES / PROINVESTE 14.900.300 - DI - FNDE 10.260 10.250 10.240 Total Dívida INT. CONTRATADA 35.703.493 11.831.118 13.587.316 DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO DE-BIRD / PRODIM 47350 - - DE-BID / PROFISCO 2304/OC-BR - - 2.296.990 BANK OF AMÉRICA 52.590.400 - BID GESTÃO FISCAL CAF PRODETUR NACIONAL Total Dívida EXT.CONTRATADA 52.590.400 - 2.296.990 TOTAL GERAL ( INT. + EXT.) 109.886.154 31.441.959 35.402.987 Fonte: PLOA 2014

ESTADO DO MARANHÃO

PREVISÃO DA DÍVIDA INTERNA RENEGOCIADA E CONTRATADA E DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO

547.526 547.526 547.526 547.526 547.526 547.526 547.526 6.005.465 6.005.465 6.005.465 6.005.465 5.961.577 6.005.466 6.005.466 - 12.495.723 - - - - - 11.610.640 11.596.564 11.587.310 11.584.024 10.866.714 10.574.024 10.567.832 423.830 423.372 423.322 423.140 421.720 421.030 420.290 496.420 495.870 494.920 493.630 492.760 491.700 490.830 434.800 433.800 432.190 431.960 430.650 430.890 429.870 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.518.681 31.998.320 19.490.733 19.485.745 18.720.947 18.470.636 18.461.814


1.782.783 - - - - - 1.782.783 696.592 695.596 695.167 693.986 693.761 693.516 694.205 4.238.033 4.229.995 4.223.323 4.218.373 4.215.163 4.133.608 4.098.793 6.590.248 6.582.798 6.577.688 6.572.828 6.571.968 6.552.298 6.442.628 269.420 268.710 268.980 267.830 266.740 266.710 266.680

8.856.800 8.788.866 - 14.780.130 - - 14.390.200 - - 10.240 10.230 10.220 10.210 10.200 10.180 10.170

13.587.316 35.424.259 11.775.378 11.763.227 34.936.898 11.656.312 13.295.259


- - 2.277.974 - - - 2.296.990 - - - - - 2.290.480 - - - - 52.381.740 - -

2.296.990 - 2.277.974 - 52.381.740 - 2.290.480

35.402.987 67.422.579 33.544.085 31.248.972 106.039.585 30.126.948 34.047.553

RENEGOCIADA E CONTRATADA E DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA R$ 1,00 OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

547.526 547.526 547.529 6.570.315 6.005.466 6.005.467 5.323.013 71.339.245 6.200.920 - - 18.696.643 10.538.013 10.521.719 10.515.989 133.406.609 414.610 414.190 413.704 5.993.888 489.600 488.920 502.869 5.933.649 428.770 426.690 365.007 5.117.157 - - - 310.180 - - - 629.400 - - - 20.160 - - - 30.260

24.624.905 18.404.512 17.668.111 248.047.506

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

- - - 3.565.566 693.886 693.334 692.936 8.338.813 4.092.813 4.078.218 4.067.907 50.111.152 6.347.498 6.327.116 5.597.498 77.361.384 266.590 265.612 266.043 3.212.540 8.632.500 35.243.166 13.945.384 - - 58.016.014 10.160 10.150 10.130 122.400

33.988.831 11.374.430 10.634.514 235.971.035

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

- 2.275.434 - 4.553.408 - - - 4.587.470 - - - 104.972.140

3.230.100 3.230.100 3.252.640 3.252.640

6.482.740 2.275.434 - 120.595.758

65.096.476 32.054.376 28.302.625 604.614.299

Art. 13 – LDO 2014, inciso V EXERCICIO DE 2014

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recursos

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

0101 Recursos ordinários – Tesouro 0102 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino0103 Recurso destinado ao Ensino Superior Público Estadual0105 Recursos transferidos pelo FUNDEB 0106 Impostos – Participação dos Municípios 0107 Receitas Operacionais a Fundos 0108 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 0109 Salário Educação – Cota – Parte Estadual 0110 Salário Educação – Cota – Parte Federal 0111 Convênios com Órgãos Federais 0112 Convênios com Órgãos não Federais 0113 Outras Transferências Federais 0114 Operação de Crédito Interna 0115 Operação de Crédito Externa 0116 Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacionais0117 Doações de Entidades Internacionais 0118 Recursos Diretamente Arrecadados 0119 Doações de Entidades Nacionais 0120 Teto Financeiro Epidemiológico 0121 Ações e Serviços Públicos de Saúde 0122 Adicional do ICMS – FUMACOP 0123 Transferências de Recursos da Vigilância Sanitária0124 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0128 Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social

SUAS 0129 Serviços Contra Incêndio e Pânico 1101 Contrapartida do BIRD – Recursos Ordinários2101 Contrapartida do BID – Recursos Ordinários

Fonte: PLOA 2014

ESTADO DO MARANHÃO

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recursos

FISCAL SEGURIDADE 4.631.309.883 815.091.192

Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 557.231.027 142.783.462 Recurso destinado ao Ensino Superior Público Estadual 422.010.583 35.330.607

970.093.451 159.256.549 1.252.552.397

144.113.720 1.000.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 950.000 384.318.178

6.351.000 54.582.542

113.301.074 38.460.957

1.777.872 1.202.235.800 200.100.000

7.953.558 Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacionais 1.700.000

90.746.699 2.578.715

11.239.390 1.097.618.726

173.408.316 50.000.000 Vigilância Sanitária 1.650.000

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – 1.500.000

1.500.000 Recursos Ordinários

2.226.996

R$ 1,00

Recursos do Tesouro

INVESTIMENTO TOTAL 5.446.401.075 700.014.489 457.341.190 1.129.350.000 1.252.552.397 145.113.720 385.268.178 6.351.000 54.582.542 151.762.031 1.777.872 1.402.335.800 7.953.558 1.700.000 93.325.414 11.239.390 1.097.618.726 223.408.316 1.650.000 1.500.000

1.500.000 2.226.996

EXERCICIO DE 2014 R$ 1,00

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recursos Recursos do Tesouro

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE INVESTIMENTO TOTAL

3101 Contrapartidas do BNDES – Recursos Ordinários 233.580 233.580 5101 Contrapartida de Convênios – Recursos Ordinários 12.851.831 1.495.400 14.347.231 5103 Contrapartida de Convênios – Recursos destinados ao Ensino

Superior Público Estadual 267.500 267.500

5121 Contrapartida de Convênios – Ações e Serviços Públicos de Saúde Total 9.645.697.829 2.944.123.176 12.589.821.005 (*) Inclusive reserva de contingência

Fonte: PLOA 2014

EXERCICIO DE 2014 R$ 1,00

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recursos Recursos de Outras Fontes

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE INVESTIMENTO TOTAL

0211 Convênios com Órgãos Federais 194.658.150 328.864 194.987.014 0212 Convênios com Órgãos não Federais 6.770.466 6.770.466 0213 Outras Transferências Federais 0214 Operação de Crédito Interna 0215 Operação de Crédito Externa 0216 Doações de Pessoas ou Instituições Privadas Nacionais 0217 Doações de Entidades Internacionais 0218 Recursos Diretamente Arrecadados 268.220.000 166.343.603 434.563.603 0219 Doações de Entidades Nacionais 0225 Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do

Servidor Público 375.149.486 375.149.486

0226 Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público

466.683.984 466.683.984

0227 Recursos das Empresas Estatais 53.600.000 53.600.000 Total 469.648.616 1.008.505.937 53.600.000 1.531.754.553 (*) Inclusive reserva de contingência Fonte: PLOA 2014

Art. 13 - LDO 2014, Inciso VIDemonstratito da Receita Corrente Líquida Em R$ Mil

Descrição 2014

Receitas Correntes (I) 13.026.322

Receita Tributária 5.384.103

ICMS 4.571.536

IPVA 292.000

ITCD 6.563

IRRF 312.258

Outras Receitas Tributárias 201.746

Receita de Contribuições 425.502

Receita Patrimonial 249.713

Receita Agropecuária 0

Receita Industrial 0

Receita de Serviços 4.989

Transferências Correntes 6.802.910

Outras Transferências Correntes 654.460

Outras Receitas Correntes 159.106

Deduções (II) 3.426.608

Transferências Constitucionais e Legais 1.244.184

ICMS 1.087.034

IPVA 146.000

IPI 11.150

CIDE 0

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.735.238Outras Deduções 447.186

Total - RCL (I - II) 9.599.715


Art.13 Inciso VII (LDO)

PRINCIPAL JUROS ENCARGOS TOTALInterna 271.959.518,45 545.920.101,37 4.969.418,10 822.849.037,92

Externa 20.482.029,57 4.592.846,17 25.476,46 25.100.352,20 InternaTOTAL 292.441.548,02 550.512.947,54 4.994.894,56 847.949.390,12 (Dív.Contrato)

Interna 344.907.464,35 651.187.513,32 4.451.973,52 1.000.546.951,19

Externa 19.599.836,10 3.157.699,62 48.209,39 22.805.745,11 InternaTOTAL 364.507.300,45 654.345.212,94 4.500.182,91 1.023.352.696,30 (Dív.Contrato)

Interna 452.503.462,91 697.108.262,61 3.960.749,59 1.153.572.475,11

Externa 22.267.757,83 1.615.963,20 62.551,57 23.946.272,60 InternaTOTAL 474.771.220,74 698.724.225,81 4.023.301,16 1.177.518.747,71 (Dív.Contrato)

Interna 488.099.766,00 845.211.148,00 4.563.450,00 1.337.874.364,00

2013 Externa 13.110.196,00 2.483.054,00 532.386,00 16.125.636,00 2013 Interna(LOA) TOTAL 501.209.962,00 847.694.202,00 5.095.836,00 1.354.000.000,00 (LOA) (Dív.Contrato)

Interna 246.205.466,00 235.228.407,00 2.584.668,00 484.018.541,00

2014 Externa 3.772.568,00 101.432.660,00 15.390.530,00 120.595.758,00 2014 Interna(PLOA) TOTAL 249.978.034,00 336.661.067,00 17.975.198,00 604.614.299,00 (PLOA) (Dív.Contrato)

Fonte de Recurso: 101(Tesouro)

PAGAMENTO DIVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DA DÍVIDA POR FONTE DE RECURSOS

2012

2013 - Despesa Fixada na Lei Orçamentária (LOA) 2014 - Despesa Programada

2010

Fonte: SIAFEM - 2010_ 2011_ 2012

2011

2012

4.420.000,00

4.420.000,00

Valores em R$ 1,00

ESTADO DO MARANHÃOSECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO E CONTABILIDADE SUPERINTENDÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA

4.001.538,81

3.705.403,26

3.456.170,84

Cia. de Saneam.Ambiental do MA - CAEMA

PRINCIPAL

Fonte de Recurso: 0218(Outras Fontes)

2010

2011

Art. 13 - LDO 2014, Inciso VIII

Demonstrativo das Transferências Constitucionais para Municípios Em R$ 1,00

UO Código Unidade Orçamentária IDUSO Fonte Total para Municípios - 2014

60104 Encargos Financeiros 0 106 1.252.552.397


Obs: O valor repassado aos municípios é proveniente das seguintes receitas: IPI (25%), CIDE (25%), IPVA (50%) e

ICMS (25%).

Art. 13 – LDO 2014, inciso IX

Demonstrativo de Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

FONTES DE RECURSOS

RECEITA DE IMPOSTOS ICMS FUMACOP

MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ICMS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E ARENDA IPVA IR RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEíCULOS AUTOMOTORES COTA-PARTE DO LEI 87/96 (KANDIR) COTA-PARTE DO IPI (EXPORTAÇÃO) IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ICMS (25%) IPVA (50%) IPI (25%) TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO) MÍNIMO LEGAL (25%) Fonte: PLOA 2014

ESTADO DO MARANHÃO

emonstrativo de Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino(CONST. FEDERAL ART. 212 E CONST. ESTADUAL ART. 220)

FONTES DE RECURSOS

MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ICMS

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEíCULOS AUTOMOTORES - IPVA

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO)

R$ 1,00 emonstrativo de Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

VALOR

10.454.396.775 4.571.536.081 223.401.040 17.472.185 12.067.269 6.562.700

292.000.000 312.257.500

4.950.000.000 24.500.000 44.600.000

1.307.574.058 1.150.268.884 146.155.174 11.150.000

9.146.822.718

2.286.705.679

Art. 13 – LDO 2014, inciso X

Demonstrativo de Recursos Destinados às Ações e

RECEITA DE IMPOSTOS ICMS FUMACOP

MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ICMS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E ARENDA IPVA IR RETIDO NA FONTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE Veículos AUTOMOTORES COTA-PARTE DO LEI 87/96 (KANDIR) COTA-PARTE DO IPI (EXPORTAÇÃO) DEDUÇÕES ICMS (25%) IPVA (50%) IPI (25%) TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO) MÍNIMO LEGAL (12%) Fonte: PLOA 2014

ESTADO DO MARANHÃO

Demonstrativo de Recursos Destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde(Emenda Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000)

FONTES DE RECURSOS

MULTAS, JUROS DE MORA E OUTROS ENCARGOS DO ICMS

AUTOMOTORES - IPVA

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (BASE DE CÁLCULO)

Públicos de Saúde

VALOR

10.454.396.775 4.571.536.081 223.401.040 17.472.185 12.067.269 6.562.700

292.000.000 312.257.500

4.950.000.000 24.500.000 44.600.000

1.307.574.058 1.150.268.884 146.155.174 11.150.000

9.146.822.718

1.097.618.726

Art. 13 – LDO 2014, inciso XI EXERCICIO DE 2014

Demonstrativo do Investimento por

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO23203 Empresa Maranhense de Administração Portuária

EXERCICIO DE 2014

Demonstrativo do Investimento por Fonte de Recurso

Recursos das Empresas Estatais

Fonte: PLOA 2014

ESTADO DO MARANHÃO

Demonstrativo do Investimento por Unidade Orçamentária

ESPECIFICAÇÃO TESOURO Portuária - EMAP

Total

Demonstrativo do Investimento por Fonte de Recurso

ESPECIFICAÇÃO

Total

R$ 1,00

Recurso de Todas as Fontes

OUTRAS FONTES TOTAL 53.600.000 53.600.000 53.600.000 53.600.000

R$ 1,00


TOTAL 53.600.000

Total 53.600.000

EXERCICIO DE 2014

23203 - Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

23 Comércio e Serviços 784 Transporte Hidroviário 0120 PORTO - Porta Facilitadora de Negócios 1688.0032 Ampliação e Modernização do Porto - Na Região da Ilha do Maranhão

Dotar o Porto do Itaqui de instalações portuárias amplas e modernas23 Comércio e Serviços 784 Transporte Hidroviário 0120 PORTO - Porta Facilitadora de Negócios 4166.0032 Aparelhamento Portuário - Na Região da Ilha do Maranhão

Dotar o porto de equipamentos modernos indispensáveis ao desenvolvimento das atividades portuárias

Fonte: PLOA 2014

ESTADO DO MARANHÃO

Programa de Trabalho

EMAP

ESPECIFICAÇÃO TESOURO

Na Região da Ilha do Maranhão o Porto do Itaqui de instalações portuárias amplas e modernas

Na Região da Ilha do Maranhão Dotar o porto de equipamentos modernos indispensáveis ao desenvolvimento das atividades

Total

R$ 1,00


OUTRAS FONTES TOTAL 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000

4.100.000 4.100.000 53.600.000 53.600.000

art. 13 ldo 2014 · 2014-04-01 · demonstrativo das operaÇÕes especiais dos orÇamento fiscal e...

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