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Apresentação de Resultados 2T12
AGENDA
Destaques do Período
Desempenho operacional
Desempenho financeiro
Destaques do Período
Destaques do Período
4
Unicasa
929 lojas exclusivas (460 lojas Dell Anno e Favorita, 439 lojas New e 30 lojas Telasul);
Módulos Vendidos ‐ Crescimento consolidado de 4,4%;
Same Store Sales ‐ Crescimento consolidado de 5,4%;
Receita líquida no trimestre queda de 2,6%;
EBITDA de R$ 7,9M e Lucro líquido de R$ 5,7M.
New
Abertura de 30 novas lojas exclusivas;
Faturamento de R$21,8M no trimestre, com evolução de + 4%;
Same Store Sales de +21%;
Desempenho Operacional
Expansão
6
886 897 929
477 458 460
379409
439
30 30 30
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2011 1T12 2T12
Núm
ero de
lojas
Evolução Rede de Lojas Exclusivas
Unicasa Dell Anno e Favorita New Exclusivo Telasul
Dell Anno e Favorita
7
197,9
169,2
2T11 2T12
Variação Módulos Vendidos
‐14,5%
55.724
45.884
2T11 2T12
Variação da Receita Bruta Ex ‐IPI
-17,7%
281,6
271,2
2T11 2T12
Variação do Preço médio unitário
‐3,7%
New Exclusivo
8
103,7
112,7
2T11 2T12
New ‐ Variação Módulos Vendidos
+8,7%
20.908
21.752
2T11 2T12
New ‐ Variação da Receita Bruta Ex ‐IPI
+4,0%
201,6
193,0
2T11 2T12
New ‐ Variação do Preço médio unitário
‐4,3%
Desempenho Financeiro
Produção e Preço médio consolidado
10
390,2 407,7
769,2 798,6
2T11 2T12 1S11 1S12
Módulos Vendidos
+4,5%
+3,8%
*preço médio unitário consolidado mercado interno e externo
227,35
213,00
2T11 2T12
*Preço Médio
‐6,3%
225,03
215,92
1S11 1S12
*Preço Médio
‐4,0%
Lucro Bruto e Margem Bruta
11
28.751
25.804
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2T11 2T12
Lucro Bruto e Margem Bruta
39,0%42,4%
‐ 3,4 p.p
57.301 54.651
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1S11 1S12
Lucro Bruto e Margem Bruta
43,0%41,3%
‐ 1,7 p.p
Despesas com Vendas
12
As Despesas com Vendas, apresentaramacréscimo de 58,9% no 2T12 em relaçãoao 2T11 e 23,1% no S12 em relação ao1S11.
Na representatividade sobre a ReceitaLíquida, apresentou acréscimo de 9,8p.p. no trimestre e 3,5p.p. no semestreem relação ao mesmo período do anoanterior.
10.557
16.776
15,6%
25,4%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2T11 2T12
Despesas com Vendas e % Receita Líquida
+9,8p.p.
19.590
24.118 14,7%
18,2%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
1S11 1S12
Despesas com Vendas e % Receita Líquida
+3,5p.p.
Despesas com Vendas ‐ Abertura
13
1.0001.500
1.000
2.500
10.802
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2T12
Pessoal PDD Frete e Montagem Provisão Aval ‐ não recorrente Outras Despesas
2T11
10,557
Milhões de R$
Lucro Líquido e Margem Líquida
14
11.436
5.720
16,9%
8,6%
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%
10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%
2T11 2T12
Lucro Líquido e Margem Líquida
‐ 8,3 p.p
25.266
19.688
19,0%
14,9%
‐
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%20,0%
1S11 1S12
Lucro Líquido e Margem Líquida
‐ 4,1 p.p
EBITDA e Margem EBITDA
15
16.787
7.905
24,7%
12,0%
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
2T11 2T12
EBITDA e Margem EBITDA
‐12,7p.p.
37.797
29.215
28,4%
22,1%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
1S11 1S12
EBITDA e Margem EBITDA
‐6,3p.p.
Disclaimer
16
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeçõessobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimentoda Unicasa são meramente estimativas e, como tais, são baseadas exclusivamente nasexpectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios e, portanto, estão sujeitas a riscos conhecidose desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ousejam substancialmente diferentes do que era esperado.
Equipe de Relações com Investidores
Paulo JunqueiraDiretor Financeiro e
de Relações com Investidores
Alisandra MatosAnalista de RI
Telefone: (54) 3455‐4425E‐mail: [email protected]
Website: http://unicasamoveis.com.br/ri
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