apresentação criticas 3.ppt [modo de...
TRANSCRIPT
14/07/2009
1
1
Departamento de Economia da Saúde e DesenvolvimentoSecretaria Executiva/Ministério da Saúde
O termo crítica provém do grego crinein, o que significa separar, julgar.
Segundo o dicionário Michaelis (2009):
2
sf (de crítico) 1 Apreciação minuciosa. 2 Apreciação desfavorável. 3Censura, maledicência. 4 Discussão para elucidar fatos e textos. 5Exame do valor dos documentos (...).
Portanto, criticar é concordar ou discordar de algo, apresentando argumentos pertinentes à questão.
Antes de gerar o arquivo para transmissão, o sistema SIOPSrealiza verificações automáticas nos campos obrigatórios, cujo nãopreenchimento ou informações inconsistentes, produzirá a respectivaCritica. Assim, conseqüentemente impossibilitará a transmissão dosdados. Neste caso, o sistema apresentará o relatório de criticas,
3
agrupadas conforme o assunto ou item a que se referem.
14/07/2009
2
Codificação das críticas
100 – Dados Gerais;200 – Receitas;300 d f ê S úd
As críticas geradas pelo sistema são agrupados como dito, em assunto ou item, ao qual se referem, com 3 dígitos, separados em pastas.
44
300 – Receitas de Transferências para Saúde;400 – Duplicatas;500 – Despesas;600 – Valores Calculados; 700 – Despesa por Fonte e Restos a Pagar – Saúde;800 – Dados do Conselho de Saúde e Fundo de Saúde;900 – Execução Financeira por Bloco de Financiamento.
USUÁRIO: Preenche as informações nas Planilhas do SIOPS
1-2-Verificar dados: Barra de Menu ou ícone
4
55
3- Relatório das Críticas 4-
Arquivo SEM críticas (X)pode ser gravado para transmissão
Não impedem transmissão
Impedem a transmissão
Marca a crítica inibida
Informar a Despesa Liquidada Total (e não apenas a Despesa com Saúde) na
CRITICACRITICA 145 145 –– DESPESADESPESA LIQUIDADALIQUIDADA TOTAL NO TOTAL NO EXERCÍCIOEXERCÍCIO
6
pasta Dados Gerais. Verificar se foi informado apenas a Despesa com Ações eServiços Públicos em Saúde na pasta Despesa com Saúde.
14/07/2009
3
1º Passo
- No sistema, na pasta DadosGerais, clique na “aba” DespesaTotal do Município.
7
2º Passo
- Na planilha que se abrirá,identifique o campo DespesaLiquidada e preencha valorescorrespondentes.
3º Passo
- Após o preenchimento do sistema,na barra de menus, clique no íconeVerificar Dados.
8
4º Passo
- Após o clique aparecerá umaoutra janela de Criticas, queindicará o nº de criticas ao qualimpedem a transmissão.
5º Passo
- Após a verificação do totalde críticas, clique na abacorrespondente às críticas 100.
9
6º Passo
- Leia o texto explicativo, einforme a Despesa LiquidadaTotal (e não apenas a Despesacom Saúde) na pasta DadosGerais.
14/07/2009
4
O valor informado é maior do que consta na base de dados da STN/MF (paraconsultar o extrato da transferência do FUNDEB acesse o site www.bb.com.br -l d b d d l )
10
clique em "Governo", "Poder Exec. Mun." e "Distrib. Arrecadação Federal").
1º Passo
- No sistema, na janela principal,clique na “aba” Receita Adm.Direta
11
2º Passo
- Na planilha que se abrirá, localizeo código 4.1.7.24.01.00.00 epreencha valores correspondentesàs Transferências de Recursos doFUNDEB.
3º Passo
- Após o preenchimento do sistema,na barra de menus, clique no íconeVerificar Dados.
12
4º Passo
-Em seguida aparecerá uma outrajanela de Criticas que indicará o nºde criticas ao qual impedem atransmissão.
14/07/2009
5
5º Passo
- Após a verificação do total decríticas, clique na abacorrespondente às críticas 200.
13
6º Passo
- Leia o texto explicativo que diráse o valor informado no item4.1.7.24.01.00.00 é maior oumenor do que consta na base dedados da STN/MF.
7º Passo
- Compare o valor lançado nacoluna Receita realizada com osvalores no site.................................http://www.stn.fazenda.gov.br/ ,na barra de menus, clicar no linkEstados e Municípios seguindo asopções: Escolha a opçãoMunicípios; o Estado; o ano; aTransferência a ser pesquisada
14
Transferência a ser pesquisada(FPM, Lei Kandir, e etc...). Por fim,escolha uma das opções HTML ouXLS
HTML (Linguagem de Marcação de Hipertexto)é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web
XLS - extensão do arquivo em EXCEL
O valor informado no item 9721.01.02.00 corresponde a menos de 18,33% doFPM informado no item 4.1.7.21.01.02.00.
15
14/07/2009
6
1º Passo
- No sistema, na janela principal,clique na “aba” Receita AdmDireta
16
2º Passo
- Na planilha que se abrirá,identifique o código 4.9.7.21.01.02.00e preencha valores correspondentesà Ded. Receita de IPVA p/Formação do FUNDEB.
3º Passo
- Após o preenchimento do sistema,na barra de menus, clique no íconeVerificar Dados.
17
4º Passo
- Após o clique, aparecerá umaoutra janela de Criticas, queindicará o nº de criticas ao qualimpedem a transmissão.
5º Passo
- Após a verificação do total decríticas, clique na abacorrespondente às críticas 200.
18
6º Passo
- Leia o texto explicativo que dirá seo valor informado no item4.9.7.21.01.02.00 corresponde amenor de 18,33% do FPM informadono item 4.1.7.21.01.02.00.
14/07/2009
7
7º Passo
- Compare o valor lançado nacoluna Receita realizada 1º/2009com os valores no sitehttp://www.stn.fazenda.gov.br/ ,na barra de menus, clicar no linkEstados e Municípios, seguindo asopções: Escolha a opçãoMunicípios; o Estado; o ano; a
19
pTransferência a ser pesquisada(FPM, Lei Kandir, e etc...), por fimescolha uma das opções HTML ouXML
CRÍTICACRÍTICA 310 310 –– TRANSFERÊNCIATRANSFERÊNCIA DE DE RECURSOSRECURSOS DO DO SUSSUS -- UNIÃOUNIÃO
O valor das Transferências Regulares e Automáticas recebidas doMinistério da Saúde é maior que o da base de dados do FNS/MS. Verifique os
20
q / qvalores informados em 4.1.7.21.33.00.00. Em caso de dúvida, consultehttp://www.fns.saude.gov.br/ConsultaSiops.asp ou ligue para 0800-644-8001.
1º Passo
- No sistema, na janela principal,clique na “aba” Receita Adm.Direta
21
2º Passo
- Na planilha que se abrirá,identifique o código4.1.7.21.33.00.00 e preenchavalores correspondentes àPrevisão atualizada 2009; ReceitaRealizada 2009 e Receita Orçada2009.
14/07/2009
8
3º Passo
- Após o preenchimento do sistema,na barra de menus, clique no íconeVerificar Dados.
22
4º Passo
- Após o clique aparecerá umaoutra janela de Criticas, queindicará o nº de criticas ao qualimpedem a transmissão.
5º Passo
- Após a verificação do total decríticas, clique na abacorrespondente às críticas 300.
23
6º Passo
- Leia o texto explicativo que diráse o valor informado no item4.1.7.21.33.00.00( transferências derecursos do SUS) é maior que oda base de dados do FNS/MS.
7º Passo
- Compare o valor lançado na colunaReceita realizada 1º/2009 com osvalores no site........................................http://www.fns.saude.gov.br/.Após escolher as seguintes opções:Fundo a fundo, identificando o nomedo Município, o ano e a UF, emseguida pedindo para Consultar.
24
8º Passo
-Se os valores lançados no SIOPS estiverem diferentes do site doFNS/MS, verificar os valores que constam no Demonstrativo deReceitas. Se estes valores estiverem de acordo com odemonstrativo, e mesmo assim, persistir a critica, o usuáriodeverá enviar o arquivo de dados (M+código do município.OPS)comprimido, juntamente com o Anexo da Receita em pdf e html.
14/07/2009
9
CRÍTICACRÍTICA 430 430 –– DESPESA PAGA MAIOR QUE A LIQUIDADADESPESA PAGA MAIOR QUE A LIQUIDADA
1 = Despesa Adm. Direta - Saúde - Item 33000000000 [ Valor Pago 479.232,77 ] > [ Valor Liquidado 478.310,39 ]
1 = Despesa Adm. Direta - Saúde - Item 33100000000 [ Valor Pago 228.799,83 ] > [ Valor Liquidado 227.877,45 ]
25
p [ g ] [ q ]
1 = Despesa Adm. Direta - Saúde - Item 33190000000 [ Valor Pago 228.799,83 ] > [ Valor Liquidado 227.877,45 ]
1 = Despesa Adm. Direta - Saúde - Item 33190100000 [ Valor Pago 133.320,07 ] > [ Valor Liquidado 132.397,69 ]
1 = Despesa Adm. Direta - Saúde - Item 33190110000 [ Valor Pago 94.384,20 ] > [ Valor Liquidado 93.461,82 ]
1 = Despesa Adm. Direta - Saúde - Item 33190110100 [ Valor Pago 94.384,20 ] > [ Valor Liquidado 93.461,82 ]
1 = Despesa Adm. Direta - Saúde - Item 33190110101 [ Valor Pago 52.000,00 ] > [ Valor Liquidado 51.077,62 ]
1º Passo
- No sistema, na janela principal,clique na “aba” Despesa Adm.Direta – Saúde.
26
2º Passo
- Na planilha que se abrirá,identifique o código3.3.1.90.11.01.01 e preencha ovalor correspondentes à PessoalAtivo, na coluna Despesa Paga2009.
3º Passo
- Após o preenchimento do sistema,na barra de menus, clique no íconeVerificar Dados.
27
4º Passo
- Após o clique aparecerá umaoutra janela de Criticas, queindicará o nº de criticas ao qualimpedem a transmissão.
14/07/2009
10
5º Passo
- Após a verificação do totalde críticas, clique na abacorrespondente às críticas400.
28
6º Passo
- Leia o texto explicativo que diráque o valor da Despesa Paga nãopode ser maior que a DespesaLiquidada.
Preenchimento obrigatório3.3.3.90.30.09.00
Criticas 541 - Medicamentos
29
Se o município tem qualquer tipo de gasto com Medicamentos,torna-se obrigatório informar o valor correspondente no sistema. Lembrarque o gasto com medicamentos é um dos indicadores do SIOPS.
1º Passo
- Na janela principal, clique na“aba” Despesa Adm. Direta -Saúde
30
2º Passo
- Na planilha que se abrirá,identifique o código 3.3.3.90.30.09.00,e preencha valores correspondentes àMedicamentos.
14/07/2009
11
3º Passo
- Após o preenchimento do sistema,ser concluído, na barra de menusclicar no ícone Verificar Dados.
31
4º Passo
- Após o clique aparecerá umaoutra janela de Criticas queindicará o nº de criticas, ao qualimpedem a transmissão.
5º Passo
- Após a verificação, caso houveralguma critíca, clique em cada“aba” que a janela apresenta, paraidentificar em qual planilhaaparecerá critica com um sinal de
32
6º Passo
- Após a identificação da planilhae da critíca, leia o textoexplicativo, ao qual diz que oPreenchimento é obrigatório.
CRÍTICACRÍTICA 635 635 –– DESPESADESPESA LIQUIDADA COM SAÚDE PER CAPITALIQUIDADA COM SAÚDE PER CAPITA
Despesa liquidada muito elevada. Se essa for a única critica do sistema,envie o arquivo preenchido para siops@saude gov br
33
envie o arquivo preenchido para [email protected].
14/07/2009
12
1º Passo
- No sistema, na janela principal,clique na “aba” Despesa AdmDireta
34
2º Passo
- Verificar o valor da despesaliquidada total do município naplanilha de despesa.
3º Passo
- Após o preenchimento do sistema,na barra de menus, clique no íconeVerificar Dados.
35
4º Passo
- Em seguida aparecerá uma outrajanela de Criticas que indicará o nºde criticas ao qual impedem atransmissão.
5º Passo
- Em seqüência à verificação dototal de críticas, clique na abacorrespondente às críticas 600.
36
6º Passo
- Leia o texto explicativo ao qualinforma que o valor da Despesacom saúde per capita liquidada émuito elevada.
14/07/2009
13
8º Passo
- Se os valores lançados no SIOPS estiverem de acordo com os balançoscontábeis, o usuário deverá enviar o arquivo OPS (M código do município)compactado, juntamente com o Anexo da Despesa em pdf ou html.
37
CRÍTICACRÍTICA 730 730 –– DESPESADESPESA PAGAPAGA EMEM 2009 2009 –– FONTEFONTE: : RECEITARECEITA DE DE TRANSFERÊNCIASTRANSFERÊNCIAS DO DO SUSSUS
Despesa Paga cuja fonte é a Receita de Transferências do SUS.
Isto significa que o montante de despesa paga está incompatível com ol f i d l SUS i l i d ld fi i d b l 2
38
qual foi repassado pelo SUS, incluindo o saldo financeiro da tabela 2.
Caso o dado informado na tabela 3 esteja correto, enviar o arquivopreenchido (*.ops) por e-mail para [email protected].
1º Passo
- Na janela principal, clique na“aba” Despesa por Fonte e RP -Saúde
39
2º Passo
- As tabelas que são preenchidaspelo usuário são a 2, 3 e 6.
14/07/2009
14
3º passo:
-Na Tabela 2 – Saldo Financeiro doFundo de Saúde.
40
-Preencha o valor de saldo financeiro dareceita de Transferências do SUS doperíodo atual.
4º passo:
- Na Tabela 3 – Despesa porFonte de Recursos.
41
Preencha os valores de dotação atualizada,despesa empenhada, liquidada, paga eorçada. Referente a fonte Transferências doSUS.
5º passo:
- Na Tabela 6 – Restos a Pagar –Pagos e Cancelados.
42
Preencha os valores de restos a pagar processados e não processados, em que foram pagos na fonte Transferências do SUS. Observe o Total (c=a+b).
14/07/2009
15
6º Passo
- Após o preenchimento, clique nabarra de menus, no ícone VerificarDados.
43
7º Passo
- Após o clique, aparecerá umaoutra janela que indicará o nº decriticas ao qual impedem atransmissão.
8º Passo
- Em seqüência, clique na “aba”correspondente a Despesa porFonte e RP, para verificar se háalguma critíca referente aopreenchimento desta pasta.
44
9º Passo
- Após a identificação da planilhae da critíca, leia o textoexplicativo.
A seguir um exemplo prático de resolução da critíca, a qual dependerá da análisedas Tabelas 1,2,3 e 6.
TABELA DE DESPESA POR FONTE E RP – SAÚDE
1) Tabela nº 1 – Transferência do SUS R$ 80.698,13
2) Tabela nº 2 – Saldo Financeiro do SUS – Período anterior R$ 62.249,71
3) Subtotal (1 + 2) = R$ 142.947,84
45
4) Tabela nº 3 – Despesas Pagas com SUS R$ 84.864,40
5) Tabela nº 6 – Restos a Pagar SUS – Total Pago R$ 1.071,20
6) Subtotal (3 – 4 – 5) = R$ 57.012,24
7) Tabela nº 2 – Saldo Financeiro – atual R$ 71.219,82
Diferença que gera a Critica 730 (6 – 7) = R$ -14.207,58
14/07/2009
16
CRITÍCACRITÍCA 900 900 –– EXECUÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO FINANCEIRA –– POR BLOCOPOR BLOCO
- A Despesa por bloco de execução financeira é diferente da Despesa Empenhada, Liquidada e Paga, classificada por natureza.
46
1º Passo
- No sistema, na janela principal,clique na “aba” ExecuçãoFinanceira – Por Bloco
47
2º Passo
- Ao abrir a mesma estará embranco. Portanto, preencha aplanilha.
3º Passo
- Após o preenchimento do sistema,na barra de menus, clique no íconeVerificar Dados.
48
4º Passo
- Após o clique aparecerá umaoutra janela de Criticas queindicará o nº de criticas ao qualimpedem a transmissão.
14/07/2009
17
5º Passo
- Após a verificação do total decríticas, clique na abacorrespondente às críticas 900.
6º Passo
49
6 Passo
- Leia o texto explicativo, queinformará o local em que deverá serinformado o valor correspondente.Ex: A Despesa por bloco deexecução financeira é diferente daDespesa Empenhada classificadapor natureza – Estadual ouMunicipal.
50
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Anexo A, sala 229A.CEP: 70.058-900 Brasília DF Site: http://siops.datasus.gov.br E-mail: [email protected]
Obrigado!