AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESTAÇÃO DE

CONTAS DA GESTÃO FISCAL

SARANDI, 25 DE FEVEREIRO DE 2011CâmARA mUNICIPAL DE SARANDI

20:00 hORAS

FUNDAmENTO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LEI COmPLEmENTAR DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Nº 101/2000 - ART. 48, 54 E 55 § 2º

3º QUADRImESTRE ANO 2010

PREFEITO : CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR

SECRETÁRIO DE FAZENDA: CARLOS ROBERTO FALASChI

CONTADOR: mARCELO RODRIGUES DE LImA

REALIZAÇÃO: SECRETARIA mUN. DE FAZENDA

COmPOSIÇÃO DA ESTRUTURA FINANCEIRA

- CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA TASSO- mARIA APARECIDA DE mELO KLOCKNER- ROSA IRENE DA SILVA- JOSÉ SIDNEY GREmES- VIVIAN RENATA N. FRAGOSO- VALDECENIR RODRIGUES mACÁRIO- SIDNEI DOS SANTOS- JULIANA TONON ChINARELLI- LUCIANO DOS SANTOS- ROSSANA AmELIA mARTINS

. SECRETARIA DE ADmINISTRAÇÃO

. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

. SECRETARIA DE DESENVOLVImENTO ECONOmICO

. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

. SECRETARIA DE SANEAmENTO E mEIO AmBIENTE

. SECRETARIA DE PLANEJAmENTO

. SECRETARIA DE SAÚDE

. SECRETARIA DE URBANISmO

COLABORADORES

DEMONSTRATRIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010

RECEITA PREVISTA PARA O ANO 2010 65.392.880,84 100,00%

RECEITA REALIZADA ATÉ 3º QUAD. 66.381.410,83 101,51%

DIF. ENTRE PREVISTA/REALIZADA -988.529,99 -1,51%

DESPESA PREVISTA PARA O ANO 2010 62.224.880,84 100,00%

DESPESA REALIZADA NO 3º QUAD. 56.888.875,12 91,42%

DIF. ENTRE A PREVISTA/REALIZADA 5.336.005,72 8,58%

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA 66.381.410,83DESPESA REALIZADA/PREFEITURA 56.888.875,12 85,70%

TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA 2.710.000,00 4,08%

TRANSFERÊNCIA PARA PRESERV 224.368,45 0,34%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 59.823.243,57 90,12%

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 6.558.167,26 9,88%

Houve devolução de Recursos da Câmara Municipal, no montante de R$ 250.000,00 em Dezembro/2010

ORIGEM DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO 3º QUADRIMESTRE

RECEITAS REC. PREVISTA REC.REALIZADA %R/P

IMPOSTOS 4.366.000,00 5.820.767,65 133,32

IPTU 1.500.000,00 1.330.280,68 88,69

IRRF 483.000,00 581.715,67 120,44

ISSQN 1.900.000,00 2.663.562,80 140,19

ITBI 483.000,00 1.245.208,50 257,81

TAXAS 2.700.000,00 2.432.885,33 90,11

CONTR. DE MELHORIA 100.000,00 381.315,93 381,32

CONTR.ECONÔMICA 2.300.000,00 2.433.122,77 105,79

REC. PATRIMONIAL 540.000,00 747.273,62 138,38

REC. DE SERVIÇOS 10.000,00 6.204,67 62,05

SUB TOTAL 10.016.000,00 11.821.569,97 118,03

ORIGEM DOS RECURSOS PRÓPRIOS NOS QUADRIMESTRES

...CONTINUAÇÃO...ORIGEM DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO 3º QUADRIMESTRE...CONTINUAÇÃO...

RECEITAS REC. PREVISTA REC.REALIZADA %P/R

OUTRAS REC. CORRENTES 3.491.500,00 6.132.313,12 175,64%

MULTAS E JUROS 789.000,00 1.194.462,29 151,39%

INDENIZ. RESTITUIÇÕES 0,00 746.192,54 100,00%

REC. DA DIV. ATIVA 2.480.000,00 3.151.373,12 127,07%

RECEITAS DIVERSAS 222.500,00 324.191,81 145,70%

SUB TOTAL 3.491.500,00 5.416.219,76 155,13%

TOTAL 13.507.500,00 17.237.789,73 127,62%

ORIGEM DOS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO NO 3º QUADRIMESTRE DE 2010

RECEITAS VL. PREVISTO VL.REALIZADO %P/RCOTA-PARTE DO FPM 21.000.000,00 22.374.310,55 106,54%IMPOS. TERRIT. RURAL- ITR 17.500,00 15.991,97 91,38%COTA PARTE DO FPM 1% 1º DESC. 900.000,00 977.633,27 108,63%DES.ICMS - L.C. 87/96 70.000,00 96.694,76 138,14%FUN. ESP. PETRÓLEO- ROYALTIES 350.000,00 277.718,22 79,35%COMP.FINANC.EXPORTAÇÃO-FEX 120.000,00 51.958,47 43,30%REC.VINCULADO A SAÚDE 3.720.000,00 2.574.790,60 69,21%REC.VINCULADO A EDUCAÇÃO 15.523.000,00 16.643.651,45 107,22%REC. VINC. A ASSIST. SOCIAL 945.200,00 599.197,58 63,39%OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS 0,00 121.118,65 0,00%DEDUÇÃO FUNDEB (4.217.500,00) (4.497.399,19) 106,64%TOTAL 38.428.200,00 39.235.666,33 102,10%

ORIGEM DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NO 3º QUADRIMESTRE DE 2010

RECEITAS VL.PREVISTO VL.REALIZADO %P/RFUNDO DE EXPORTAÇÃO - IPI 115.000,00 151.862,88 132,05%CONTR.INT.DOM.ECON - CIDE 110.000,00 205.102,27 186,46%COTA - PARTE DO ICMS 6.000.000,00 6.399.113,31 106,65%COTA - PARTE DO IPVA 2.000.000,00 3.019.168,82 150,96%COTA - PARTE ROYALTIES 230.000,00 8.964,00 3,90%DEDUÇÃO FUNDEB (1.623.000,00) (1.914.028,86) 117,93%TOTAL 6.832.000,00 7.870.182,42 115,20%

RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

RECURSOS VL.PREVISTO VL.REALIZADO %R/P

FUNDEB 13.800.000,00 14.772.343,39 107,05%

SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.300.000,00 1.297.505,15 99,81%

MERENDA ESCOLAR PNAE 420.000,00 571.536,00 136,08%

TRANSP.ESCOLAR RURAL 2.500,00 2.266,91 90,68%

TRANSF. PDD/ESCOLAR RURAL 500,00 0,00 0,00%

TOTAL 15.523.000,00 16.643.651,45 107,22%

RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

RECURSOS VL.PREVISTO 3º QUADRIM TOTAL REAL %R/P

ATENÇÃO BÁSICA 2.010.000,00 1.875.082,63 1.875.082,63 93,29%

PROG. ATEN. BÁSICA-PAB 1.500.000,00 1.605.375,63 1.605.375,63 107,03%

PROG.AG.COM.SAÚDE - PACS 350.000,00 85.712,00 85.712,00 24,49%

PROG.SAÚ.FAMILIA - PSF 160.000,00 183.995,00 183.995,00 115,00%

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 540.000,00 459.563,71 459.563,71 85,10%

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 440.000,00 359.563,71 359.563,71 81,72%

PROGRAMA DST/AIDS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1.150.000,00 240.049,39 240.049,39 20,87%

FARMÁCIA POPULAR 120.000,00 110.000,00 110.000,00 91,67%

TRANF UNID PRONT ATEN. UPA 550.000,00 0,00 0,00 0,00%

PROGRAMA CAPS 480.000,00 130.049,39 130.049,39 27,09%

PSF INCENTIVO 20.000,00 94,87 94,87 0,47%

TOTAL 3.720.000,00 2.574.790,60 2.574.790,60

RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIALRECURSOS VL.PREVISTO 3º QUADRIM TOTAL REAL% R/P

PROG.DE ATEN.CÇ.E IDOSO 330.000,00 2.162,00 2.162,00 0,66%

PROG. FED PETI 2008 107.000,00 90.541,00 90.541,00 84,62%

PROG.AT.INT.FAMILIA -PAIF 127.000,00 198.000,00 198.000,00 155,91%

MANUT. CUSTEIO APAE 23.500,00 21.529,05 21.529,05 91,61%

PROG. BOLSA FAMÍLIA - IGD 103.000,00 83.060,33 83.060,33 80,64%

PFMC II PISO MED.COMPLEX. 94.200,00 60.300,00 60.300,00 64,01%

PBV I PISO BASICO VARIAVEL 64.500,00 25.125,00 25.125,00 38,95%

APOIO A CCÇ E AO ADOLESC. 96.000,00 41.676,00 41.676,00 43,41%

PISO BÁS. VERIÁVEL 0,00 76.804,20 76.804,20

TOTAL 945.200,00 599.197,58 599.197,58 63,39%

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO

CONVÊNIOS VL.PREVISTO 3º QUADRIM TOTAL REALPROGRAMA ATITUDE 621.953,40 0,00 0,00CONV.AUX.NAT.E FUNERAL 6.000,00 0,00 0,00A.C.PROF. LUIZ ZANCHIM 100.647,15 0,00 0,00CONST. SALA ATIVIDADES 87.630,29 0,00 0,00CONV. EST. FIA 2007 45.700,00 0,00 0,00CONV. EST. LIBER. CIDADÃ 63.250,00 0,00 0,00TOTAL 925.180,84 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

CONVÊNIOS VL.PREVISTO 3º QUADRIM TOTAL REAL

HABIT.INTERES.SOCIAL-PAC 0,00 82.860,88 82.860,88

PSF INCENTIVO 20.000,00 94,87 94,87

CONV. FED. 2804/2007 CLIN OD 0,00 0,00 0,00

PTMC - MANUT. APAE 23.500,00 21.529,05 21.529,05

AQUIS. COOP. MAT RECICLAV 0,00 118.300,00 118.300,00

CONV.FED.MACRO DREN.246098-69 0,00 160.421,00 160.421,00

CONST.UNID.HABIT. 647003-4 0,00 1.806,78 1.806,78

LEI PELÉ C/ 53.871-X 0,00 32.192,88 32.192,88

TOTAL 43.500,00 417.205,46 417.205,46

RESUMO DA ORIGEM DOS INGRESSOS DE RECURSOS

ORIGEM VL.PREVISTO 3º QUADRIM TOTAL REAL % R/P

MUNICÍPIO 13.507.500,00 17.237.789,73 17.237.789,73 127,62%

UNIÃO 38.428.200,00 47.994.688,63 47.994.688,63 124,89%

ESTADO 7.757.180,84 7.870.182,42 7.870.182,42 101,46%

REC. DE CAPITAL 5.700.000,00 2.449.450,30 2.449.450,30 42,97%

TOTAL GERAL 65.392.880,84 75.552.111,08 75.552.111,08 115,54%

APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ORGÃO

ÓRGÃO VL.PREVISTO 3º QUADRIM TL APLICADO % A/P

GABINETE 1.350.000,00 1.539.628,66 1.539.628,66 114,05

ADMINISTRAÇÃO 1.907.500,00 2.006.204,62 2.006.204,62 105,17

PLANEJAMENTO 200.000,00 175.137,48 175.137,48 87,57

FAZENDA 2.550.000,00 2.204.568,92 2.204.568,92 86,45

URBANISMO 13.300.000,00 9.281.684,00 9.281.684,00 69,79

M.AMBIENTE 2.400.000,00 3.938.467,93 3.938.467,93 164,10

EDUCAÇÃO 19.631.090,84 19.946.669,36 19.946.669,36 101,61

SAÚDE 13.146.290,00 11.551.974,41 11.551.974,41 87,87

ASSIST.SOCIAL 4.300.000,00 2.909.887,92 2.909.887,92 67,67

DES.ECONÔMICO 810.000,00 1.089.722,54 1.089.722,54 134,53 ENC. ESPECIAIS 2.110.000,00 3.555.696,02 3.555.696,02 168,52 RES.CONTIGÊNCIA 520.000,00 0,00 - - CÂMARA 3.168.000,00 2.710.000,00 2.710.000,00 85,54 TX.ADM.PRESERV 0,00 224.368,45 224.368,45 -TOTAL 65.392.880,84 61.134.010,31 61.134.010,31 93,49

RESUMO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS

DESPESAS CORRENTES 49.002.095,16 49.002.095,16

PESSOAL E ENCARGOS 29.419.130,16 29.419.130,16

JUROS E ENC. DA DIVIDA 747.930,19 747.930,19

OUTR. DESP.CORRENTES 18.835.034,81 18.835.034,81

DESPESAS DE CAPITAL 7.886.779,96 7.886.779,96

INVESTIMENTOS 5.098.345,12 5.098.345,12

AMORT. DA DÍVIDA 2.788.434,84 2.788.434,84

REPASSE PARA CÂMARA 2.710.000,00 2.710.000,00

TX. ADM. PRESERV 224.368,45 224.368,45TOTAL 59.823.243,57 59.823.243,57

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1- AFPR/ SFM 1058/2006 ATÉ O 3º. QUADRIMESTRESALDO EM 31/12/2009 1.828.812,93

AMORTIZAÇÃO 536.403,78CORREÇÃO E/OU INSCRIÇÃO 202.421,52

SALDO EM 31/12/2010 1.494.830,67

2- AFPR/ SFM 2282/2008 ATÉ O 3º. QUADRIMESTRESALDO 31/12/2009 2.525.811,61

AMORTIZAÇÃO 421.197,03CORREÇÃO E/OU INSCRIÇÃO 206.840,69

SALDO EM 31/12/2010 2.311.455,27

3- AFPR - PROMAP 2337/2009 ATÉ O 3º. QUADRIMESTRESALDO 31/12/2009 1.168.280,00

AMORTIZAÇÃO 340.624,48CORREÇÃO E/OU INSCRIÇÃO 134.046,18

SALDO EM 31/12/2010 961.701,70

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4- AFPR - PROMAP 2338/2009 ATÉ O 3º. QUADRIMESTRESALDO 31/12/2009 258.700,00

AMORTIZAÇÃO 53.354,88CORREÇÃO E/OU INSCRIÇÃO 7.610,88

SALDO EM 31/12/2010 212.956,00

5- PMAT - BNDES 578/2008 ATÉ O 3º. QUADRIMESTRESALDO 31/12/2009 1.142.065,09

AMORTIZAÇÃO 116.304,42CORREÇÃO E/OU INSCRIÇÃO 21.132,33

SALDO EM 31/12/2010 1.046.893,00

CONFISSÕES E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS

DISCR DIVIDA SALDO 31/12/2009AMORT. ATÉ 3º. QUADRIMESTRE

CORREÇÃO E/OU INSCRIÇÃO SALDO 31/08/2010

PRESERV 4.853.948,03 173.921,76 604.875,76 5.284.902,03INSS 2.169.133,12 966.359,84 1.015.016,39 2.217.789,67

PASEP 356.670,62 356.670,62 0,00 0,00TOTAL 7.379.751,77 1.496.952,22 1.619.892,15 7.502.691,70

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

DISCR PRECATOR SALDO 31/12/2009

AMORT. ATÉ 3º. QUADRIMESTRE

CORREÇÃO E/OU INSCRIÇÃO

SALDO 31/08/2010

PQ. INDUSTRIAL 2.813.924,33 700.000,00 262.932,49 2.376.856,82

OUTROS PRECAT. 749.739,54 90.000,00 640.014,34 1.299.753,88

TOTAL 3.563.663,87 790.000,00 902.946,83 3.676.610,70

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E DESTINO FINAL

VALOR ARRECADADO 1.101.433,83R$

VALOR DESPESA COLETA LIXO 1.344.000,00R$

DESPESA DESTINO FINAL 1.402.536,78R$

DÉFICIT (1.645.102,95)R$

CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR ARRECADADOVALOR ARRECADADO R$ 1.508.245,03 R$ 1.508.245,03

VALOR DA DESPESAVALOR DA DESPESA R$ 877.171,24 R$ 877.171,24

58,15% DE APLICAÇÃO58,15% DE APLICAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR ARRECADADO R$ 2.433.122,77

VALOR DA DESPESA R$ 1.155.208,59

47,48% DE APLICAÇÃO

FIm