AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE / 2013

24 de Setembro de 201320 horas – Câmara Municipal de Sarandi

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO DE 2013

Receita prevista para o ano de 2013 121.258.971,00 100,00%

Receita realizada até 2º quadr. 78.231.916,35 64,52%

DIF. ENTRE PREVISTA/REALIZADA 43.027.054,65 35,48%

Despesa prevista para o ano de 2013 121.258.971,00 100,00%

Despesa empenhada até 2º quadr. 67.288.454,53 55,49%

DIF. ENTRE A PREVISTA/REALIZADA 53.970.516,47 44,51%

SUPERÁVIT ORÇAM. E FINANCEIRO 10.943.461,82 9,02%

DEMONSTRATIVO DO REPASSE PARA CÂMARA DE VEREADORES

TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA 2.933.621,68

ORIGEM DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2013

RECEITAS REC. PREVISTA REC.REALIZADA %

IMPOSTOS 12.785.200,00 9.184.639,80 71,84

IPTU 3.322.000,00 2.250.867,40 67,76

IRRF 1.162.000,00 783.319,77 67,41

ISSQN 4.601.200,00 3.447.757,99 74,93

ITBI 3.700.000,00 2.702.694,64 73,05

REC. PATRIMONIAL 1.710.991,00 747.251,17 43,67

REC. DE SERVIÇOS 208.300,00 1.722,72 0,83

OUTRAS RECEITAS/DIVERSAS 24.734.680,00 15.800.137,78 63,88

TOTAL 39.439.171,00 25.733.751,47 65,25

ORIGEM DOS RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO NO 2º QUADRIMESTRE DE 2013

EDUCAÇÃO E SAÚDE

RECEITAS VL. PREVISTO VL.REALIZADO %

REC.VINCULADO A SAÚDE 3.967.500,00 5.845.115,03 147,32

REC.VINCULADO A EDUCAÇÃO 25.991.880,00 21.280.934,27 81,88

DEDUÇÃO FUNDEB (8.400.000,00) (5.391.945,21) 64,19

APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ORGÃO

ÓRGÃO VL.PREVISTO ATÉ 2º QUADRIM % A/P

GABINETE 3.163.400,00 2.139.906,20 67,65

ADMINISTRAÇÃO 2.706.600,00 1.596.339,20 58,98

PLANEJ AMENTO 427.000,00 210.639,49 49,33

FAZENDA 2.486.500,00 1.325.664,40 53,31

URBANISMO 24.513.000,00 14.389.083,21 58,70

M.AMBIENTE 6.430.200,00 3.518.311,46 54,72

EDUCAÇÃO 38.689.793,00 21.687.116,98 56,05

SAÚDE 20.031.936,00 13.535.198,57 67,57

ASSIST.SOCIAL 5.477.742,00 2.070.444,09 37,80

DES.ECONÔMICO 2.010.400,00 693.366,52 34,49

ENC. ESPECIAIS 5.828.500,00 4.010.696,07 68,81

SEJ UV 1.567.500,00 1.015.806,26 64,80

TRANSEG 2.706.400,00 1.095.882,08 40,49

RES.CONTIGÊNCIA 970.000,00 0,00 -

TOTAL 117.008.971,00 67.288.454,53 57,51

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1-BNDES/PMAT - PARANÁ CIDADE ATÉ O 2º. QUADRIMESTRE

SALDO EM 31/12/2012 8.990.343,67

AMORTIZAÇÃO 1.683.603,31

CORREÇÃO E/OU INSCRIÇÃO 0,00

SALDO EM 31/08/2013 7.306.740,36

CONFISSÕES E PARCELAMENTO DE DÍVIDAS

DÍVIDASALDO

31/12/2012

AMORT. ATÉ

2º QUADRIM

CORREÇÃO E/OU

INSCRIÇÃOSALDO 31/08/2013

PRESERV 5.320.301,90 182.262,90 0,00 5.138.039,00

INSS 943.419,01 332.189,13 0,00 611.229,88

TOTAL 6.263.720,91 514.452,03 0,00 5.749.268,88

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

VALOR ARRECADADO COLETA DE L IXO 1.528.989,75R$

VALOR DESPESA COLETA L IXO 1.121.523,19R$

VALOR ARRECADADO DESTINO FINAL DO L IXO 1.076.537,40R$

DESPESA DESTINO FINAL 726.178,81R$

DÉFICIT / SUPERAVIT R$ 757.825,15

CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR ARRECADADOVALOR ARRECADADO R$ 1.508.245,03 R$ 1.508.245,03

VALOR DA DESPESAVALOR DA DESPESA R$ 877.171,24 R$ 877.171,24

58,15% DE APLICAÇÃO58,15% DE APLICAÇÃO

CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VALOR ARRECADADO R$ 2.334.883,68

VALOR DA DESPESA R$ 1.924.362,21

82,42% DE APL ICAÇÃO

ÍNDICE DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO

• Aplicação no Ensino22,92%

• Aplicação na Saúde26,93%