apostila ativo fixo processamento

TOTVS – Ativo Fixo | Processamentos

10/08 /2012

TOTVS – Processamentos

2 TOTVS – Processamentos

Versão 1.0

Sumário

1 Conceitos Básicos ........................................................................................................................ 3

1.1 Objetivos do Treinamento .......................................................................................................... 3

1.2 Conceito ...................................................................................................................................... 3

1.3 Parâmetros .................................................................................................................................. 3

2 Verificação de Integridade .......................................................................................................... 4

3 Refaz Saldo .................................................................................................................................. 4

4 Virada Anual ................................................................................................................................ 5

5 Conclusão .................................................................................................................................... 7



Versão 1.0

1 Conceitos Básicos

Olá!

Seja bem-vindo ao treinamento Processamentos do ambiente Ativo Fixo.

1.1 Objetivos do Treinamento

Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre:

• Parâmetros de sistema utilizados nos processamentos do ambiente Ativo Fixo.

• Verificação de integridade.

• Refaz saldos.

• Virada anual.

1.2 Conceito

O fluxo de processamentos compreende todas as atividades relacionadas à manutenção periódica aos arquivos de sistema do

ambiente Ativo Fixo.

Serão tratadas as rotinas de Verificação de Integridade, Refaz Saldos e Virada Anual.

Todas as rotinas fazem manutenção na entidade de Ativo Imobilizado.

1.3 Parâmetros

Antes de executar as rotinas no fluxo de processamentos é importante verificar os seguintes parâmetros: O parâmetro MV_ULTDEPR contém a data do último cálculo de depreciação. São permitidas apenas operações com data

posterior a ela. Esse parâmetro deve ser configurado apenas na implantação do sistema, pois ele será atualizado pela rotina de cálculo mensal.

O parâmetro MV_ATFMOED deve conter o número correspondente à moeda que será considerada para cálculo da depreciação do ativo fixo. É preciso utilizar uma das moedas do sistema.



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2 Verificação de Integridade

Esta rotina valida à integridade das tabelas do ambiente Ativo fixo e emite uma relação dos problemas detectados. A data-base do Sistema deve ser a do mês imediatamente posterior ao último cálculo ou do mês da implantação (no caso de

ainda não haver sido efetuado nenhum cálculo). Na verificação de integridade são testadas condições como: Preenchimento de campos obrigatórios e inconsistências nos valores cadastrados. Falta ou duplicidade de registros (códigos) nos arquivos de cadastro, movimentos e saldos. Não há parâmetros para a execução da verificação de integridade; apenas é apresenta-se uma tela com texto explicativo sobre a

rotina que, se confirmada, executa a rotina Verificação de integridade. A Verificação de integridade não corrige automaticamente os problemas detectados, apenas gera um relatório com as

inconsistências; caso existam, é necessária a intervenção do usuário ou de pessoal capacitado para a correção dos problemas. Para executar essa operação acesse: Miscelânea /Acertos/ Verifica Integridade

1. Ao Acessar a opção do menu, surgirá uma tela com uma mensagem de aviso. 2. Clique em Confirmar.

3 Refaz Saldo

Esta opção tem como objetivo reconstruir a tabela Saldos que pode ser efetuada de duas formas:

• Sintético - os saldos são reconstruídos por meio do cadastro de bens, gerando saldos atualizados (resumido). • Analítico - os saldos são reconstruídos por meio do cadastro de movimentações, gerados com valores históricos (baixas,

depreciações etc.). O ideal é utilizar a forma analítica, pois possibilita a geração dos saldos por meio de cada movimento registrado no Sistema. Esse

processo possibilita a reconstrução dos saldos iniciais das contas contábeis, quando necessário. Exemplo: quando há uma importação de outras bases de dados e o arquivo de saldos não foi atualizado. Para realizar esse processamento acesse: Miscelânea /Acertos/ Refaz Saldos

1. Clique em parâmetros. 2. Informe os parâmetros. 3. Clique em Confirmar. 4. Clique em OK.

Os principais parâmetros para processamento do recálculo de saldos da contabilidade do Ativo Fixo são:

• Considera: informa os tipos de movimentação que serão considerados para recálculo entre as movimentações do Cadastro de bens, aquisições de bens e as próprias movimentações do bem, além da depreciação mensal, por exemplo.

• Data de Referência: informa a data de referência que será utilizada para o recálculo a partir da data inicial até a data do processamento do recálculo de saldos.

• Seleciona Filiais: informa se o intervalo de filiais terá seu saldo reprocessado, caso isso não ocorra, será reprocessado somente o recálculo de saldos para filial corrente do sistema.

• Filial De/Até: informa se o intervalo de filiais terá seu saldo reprocessado caso o parâmetro de selecionar filiais esteja com Sim, se não estiver, o intervalo informado será desconsiderado.



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4 Virada Anual

Esta rotina é utilizada para zerar os saldos iniciais para o próximo exercício. Este processamento também zera o campo de

depreciação acumulada no exercício (N3_VRDBAL1) das fichas de imobilizado. No Ativo fixo, o exercício encerra-se após o cálculo de 31 de dezembro. Após este cálculo, a rotina de virada anual pode ser

executada (normalmente com data de 01 de Janeiro do ano seguinte). Para realizar essa operação acesse: Miscelânea /Processamentos/ Virada Anual

1. Clique em Perguntas. 2. Informe o parâmetros. 3. Clique em OK.



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Os principais parâmetros para processamento da virada anual do Ativo Fixo são: Considera Baixas: informa se o intervalo de datas de baixas de bens será considerado no processamento da Virada Anual do Ativo

Fixo, caso contrário, não irá considerar os movimentos de baixas no processamento Considera Baixa De/Até: informa o intervalo de datas de baixas de bens que será considerado no processamento da Virada

Anual. Este parâmetro de intervalo de data só será considerado se o parâmetro Considera Baixas estiver sinalizado com Sim, caso contrário, o conteúdo desse intervalo será desconsiderado.

Elimina Baixados: informa se o intervalo de datas de bens já baixados será desconsiderado no processamento da Virada Anual do Ativo Fixo, caso contrário, não irá considerar os movimentos de baixas no processamento.

Elimina Baixados De/Até: informa o intervalo de datas de bens já baixados que serão desconsiderados no processamento da Virada Anual. Este parâmetro de intervalo de data só será considerado se o parâmetro Elimina Baixados estiver sinalizado com Sim, caso contrário, o conteúdo desse intervalo será desconsiderado.

Seleciona Filiais: informa se o intervalo de filiais terá seu saldo reprocessado, caso contrário, será reprocessado somente o recálculo de saldos para filial corrente do sistema.

Filial De/Até: informa o intervalo de filiais que terá seu saldo reprocessado se o parâmetro de selecionar filiais estiver sinalizado com Sim, caso contrário, o intervalo informado será desconsiderado.



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5 Conclusão

Assim, você terminou o treinamento de Processamentos. Neste treinamento você aprendeu um pouco mais sobre:

• Parametrização. • Verificação de Integridade. • Refaz Saldos. • Virada anual.

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