aplicaÇÕes e resgates -...

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:

Distribuidor:

Identificação do Ativo

Plano/Fundo Constituído:

Operações

Carteira Administrada:

Fundo:

Administrador:


Data da Operação:

Data de Liquidação:

Agência/Conta:

Quantidade de Cotas:

Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:

Valor da Operação:

Patrimônio Líquido do Fundo:

Tipo:


Instituições

15/02/2019

15/02/2019

3234 / 79090 - 1 Banco do Brasil S.A.

Resgate / Venda 370709.7113638670

14608922.3522316250

14238212.6408677580

R$ 720.779,44

R$ 260.948.135,02

R$ 1,94

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.


00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018

19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO

07.749.668/0001-85 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - RECIPREV

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Data de Início FI:

Detalhes da Operação

Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):

Tx Performance (Índ. de Ref):

Tx Performance (% a Superar):

Tx Performance (%):

Descrição:

Classificação do FI:

Descrição:

Cód. Negociação Bolsa:

Ag. Class. Risco:

Data Listagem Bolsa:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de

DADOS DA OPERAÇÃO

Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. Aoperação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.

Descrição da Operação:

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice deMercado Anbima - IMA-B. Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas operações compromissadas. O fundo podeinvestir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundo deve manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada àvariação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.Risco de Taxa de Juros (Risco 4)Risco Alto

Caracteristícas dos Ativos:

Sim. Havendo a necessidade do Atestado de Compatibilidade somente quando da aplicação de recursos em razão do longo prazo de carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:

87 19/03/2019 11:06:44Página 2 de




APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO

Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPREV através da Planilha/Estudo Técnica de DeliberaçõesAnálise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - 052.430.264-25Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

18/02/2019

18/02/2019


Resgate / Venda 5924810.9391603500

101193892.8199608580

95269081.8808005080

R$ 14.500.000,00

R$ 6.901.013.267,33

R$ 2,45




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO


87 19/03/2019 11:06:44Página 3 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas compatível com o do sub-índice IDKA 2A. Para atingir esse objetivo, aplica a totalidade de seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais, registrados noSELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deverá, ainda, manter no mínimo 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.Risco de Taxa de Juros(Risco 1)Risco Muito Baixo


Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgateCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:

87 19/03/2019 11:06:44Página 4 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

15/02/2019

15/02/2019


Resgate / Venda 246105.1539285560

9067949.1980996590

8821844.0441711030

R$ 394.262,99

R$ 653.339.603,21

R$ 1,60




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018

19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO


87 19/03/2019 11:06:44Página 5 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ouíndices de preços (IPCA). Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas operações compromissadas. A carteira deverá tercomo parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B - Índice de Mercado Anbima série B. O fundo pode investir até 100% da carteira em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, registrados no SELIC. O fundodeve manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo



87 19/03/2019 11:06:44Página 6 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

18/02/2019

18/02/2019

0050 / 45 - 104 Caixa Econômica Federal

Resgate / Venda 0E-10

15000000.0000000000

15000000.0000000000

R$ 0,00

R$ 405.828.895,83

R$ 1,52

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


87 19/03/2019 11:06:44Página 7 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, nãoconstituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte daADMINISTRADORA. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências domercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. ( Risco:3)Risco Médio"



87 19/03/2019 11:06:44Página 8 de






Amortização/juros no valor de R$ 603.514,14Outras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

18/02/2019

18/02/2019



20000000.0000000000

20000000.0000000000

R$ 0,00

R$ 1.266.917.926,52

R$ 1,38




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

20.139.595/0001-78 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


87 19/03/2019 11:06:44Página 9 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços(IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. (Risco: 3)Risco Médio



87 19/03/2019 11:06:44Página 10 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

18/02/2019

18/02/2019



4000000.0000000000

4000000.0000000000

R$ 0,00

R$ 59.696.031,31

R$ 1,62




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

19.769.046/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


87 19/03/2019 11:06:44Página 11 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B, nãoconstituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte daADMINISTRADORA. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências domercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. ( Risco: 3)Risco Médio"



87 19/03/2019 11:06:44Página 12 de






Amortização/juros no valor de 162.167,19Outras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

18/02/2019

18/02/2019



7000000.0000000000

7000000.0000000000

R$ 0,00

R$ 320.848.845,39

R$ 1,45




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

20.139.534/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA


87 19/03/2019 11:06:44Página 13 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços(IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA. O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais einternacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que se reúnem para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração os níveis e limites de riscodefinidos neste Regulamento. Risco de Mercado, de crédito, de liquidez, de concentração, sistêmico e de regulação. ( Risco: 3)Risco Médio



87 19/03/2019 11:06:44Página 14 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

27/02/2019

27/02/2019


Resgate / Venda 3076633.6315897300

106109155.4284383955

103032521.7968486655

R$ 8.340.000,00

R$ 8.994.272.124,04

R$ 2,71




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO


87 19/03/2019 11:06:44Página 15 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação emcarteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA -série B 5 - IMA-B 5, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte daADMINISTRADORA. O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. É vedada ao FUNDO a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento, de qualquermodalidade. O cotista está sujeito aos seguintes riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos: Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO eos demais riscos constantes do regulamento do fundo. (Risco: 3)Risco Médio"


87 19/03/2019 11:06:44Página 16 de







Valor destinado ao pagamento da folha de fevereiro de 2019Outras observações:



DADOS DA APR

87 19/03/2019 11:06:44Página 17 de




APLICAÇÕES E RESGATES


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

22/02/2019

22/02/2019


Resgate / Venda 16746982.4031082000

17733141.5166925036

986159.1135843036

R$ 40.000.000,00

R$ 16.174.080.428,61

R$ 2,39




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA



87 19/03/2019 11:06:44Página 18 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado1 - IRF-M 1, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte daADMINISTRADORA.O Cotista está sujeito aos riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos. Existe a possibilidade de ocorrer redução da rentabilidade ou mesmo perda do capital investido no FUNDO, emdecorrência dos riscos constantes no regulamento do fundo. (Risco: 2)Risco Baixo"



87 19/03/2019 11:06:44Página 19 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

15/02/2019

15/02/2019


Resgate / Venda 1044364.0361300300

39474629.3074148566

38430265.2712848266

R$ 2.043.521,34

R$ 832.582.552,24

R$ 1,96




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018

19.303.795/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO


87 19/03/2019 11:06:44Página 20 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o ÍndiceNacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 6,0% a.a.. Para isso, aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e/ou em suas operaçõescompromissadas.Risco de Taxa de Juros (Risco 5)Risco Muito Alto



87 19/03/2019 11:06:44Página 21 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

05/02/2019

05/02/2019


Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 1730281.7096369800

49625651.5436067241

51355933.2532437041

R$ 3.500.000,00

R$ 7.835.735.676,68

R$ 2,02




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDkA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO


87 19/03/2019 11:06:44Página 22 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



"O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA –segmento IPCA 2A (IDkA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.Risco de mercado, de crédito e diversos outrosRisco Médio"



87 19/03/2019 11:06:44Página 23 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

12/02/2019

12/02/2019



51355933.2532437041

51389176.0443402200

R$ 67.143,59

R$ 7.810.873.788,35

R$ 2,02




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 24 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 25 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

18/02/2019

18/02/2019



51389176.0443402200

76067408.9051841200

R$ 50.000.000,00

R$ 7.940.201.250,18

R$ 2,03




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 26 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 27 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

19/02/2019

19/02/2019



76067408.9051841200

84031115.4407407500

R$ 16.144.049,78

R$ 7.972.429.965,69

R$ 2,03




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018



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Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 29 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

22/02/2019

22/02/2019



84031115.4407407500

103729057.3505251500

R$ 40.000.000,00

R$ 8.147.828.949,48

R$ 2,03




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018



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Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 31 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

05/02/2019

05/02/2019


Resgate / Venda 894580.2383479960

1323517.6717843623

428937.4334363663

R$ 1.784.290,89

R$ 1.155.690.656,89

R$ 1,99




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO


87 19/03/2019 11:06:44Página 32 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN. O fundodeve manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Para tanto, irá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de renda fixa comessas mesmas características e em títulos públicos federais e/ou em suas operações compromissadas, no limite de 5% do patrimônio líquido.Risco de Taxa de Juros (Risco 2)Risco Baixo



87 19/03/2019 11:06:44Página 33 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

07/02/2019

07/02/2019



428937.4334363663

441612.1632043030

R$ 25.290,82

R$ 1.232.612.946,18

R$ 2,00




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 34 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 35 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

08/02/2019

08/02/2019


Resgate / Venda 53880.8213769716

441612.1632043030

387731.3418273314

R$ 107.533,95

R$ 1.306.886.590,25

R$ 2,00




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 36 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 37 de






Recebimento de compensação no valor de R$ 180.376,91 e pagamento de Taxa de Administração no valor de R$ 287.910,86Outras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

11/02/2019

11/02/2019



387731.3418273314

764205.2901059174

R$ 751.509,30

R$ 1.261.499.739,95

R$ 2,00




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 38 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 39 de






Recebimento do valor da venda do Caixa Rio Bravo e pagamento de Consignados no valor de R$ 1.567,60Outras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

12/02/2019

12/02/2019



764205.2901059174

773043.9179522133

R$ 17.647,00

R$ 1.281.760.889,57

R$ 2,00




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018



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Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 41 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

14/02/2019

14/02/2019



773043.9179522133

789704.0605874008

R$ 33.276,84

R$ 1.321.677.122,89

R$ 2,00




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 42 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 43 de






Relativo ao Recebimento de juros BB Recebíveis, pagamento de tarifa de custódia no valor de R$ 477,00 e pagamento de consignações no valor de R$ 8.746,16Outras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

15/02/2019

15/02/2019



789704.0605874008

25143432.7119668008

R$ 48.654.004,01

R$ 1.382.107.913,32

R$ 2,00




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 44 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 45 de






Decorrente do recebimento dos juros/amortização dos fundos: BB IPCA III R$ 2043521,34; BB IPCA VI R$720779,44; BB IPCA VII R$ 394262,99. Recebimento das Contribuições relativos ao mês de dezembro/déicimo e janeiro de2019, da Prefeitura do Recife R$ 45.409.546,65 e recebimento de Congtribuições da Câmara do Recife no valor de R$ R$ 85.893,59, relativo a jeneiro de 2019.




DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

18/02/2019

18/02/2019


Resgate / Venda 25022509.1732844000

25143432.7119668008

120923.5386824008

R$ 50.000.000,00

R$ 1.273.982.973,30

R$ 2,00




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 46 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 47 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

20/02/2019

20/02/2019



120923.5386824008

121941.0391242218

R$ 2.034,00

R$ 1.313.185.741,13

R$ 2,00




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 48 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 49 de






Contribuição servidorOutras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

22/02/2019

22/02/2019



121941.0391242218

125075.0250883736

R$ 6.267,44

R$ 1.304.254.003,60

R$ 2,00




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 50 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 51 de






Consignados. Estorno da COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI PERNAMBUCOOutras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

28/02/2019

28/02/2019



125075.0250883736

283246.7698271786

R$ 316.573,27

R$ 1.504.895.008,43

R$ 2,00




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 52 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 53 de






Recebimento do parcelamentoOutras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

06/02/2019

06/02/2019

0286 / 650005 - 237 Banco Bradesco S.A.

Resgate / Venda 42741.3713028022

179324.6805681664

136583.3092653642

R$ 67.870,84

R$ 444.558.002,83

R$ 1,59

60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM


25/10/2018

25/10/2018

25/10/2018

13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO


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Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO



O objetivo do FUNDO é obter rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) no curto prazo através da atuação no mercado de taxa de juros doméstica.A rentabilidade do FUNDO variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado sendo também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 3% (três por cento) ao ano.Risco deMercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Liquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. Risco Muito Baixo



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Pagamento de folhaOutras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

07/02/2019

07/02/2019


Resgate / Venda 628.3956900619

136583.3092653642

135954.9135753023

R$ 998,00

R$ 433.596.921,44

R$ 1,59




25/10/2018

25/10/2018

25/10/2018



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Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Não

Não

Não

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 57 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

15/02/2019

15/02/2019


Resgate / Venda 13895.0335713350

135954.9135753023

122059.8800039673

R$ 22.086,72

R$ 475.566.062,24

R$ 1,59




25/10/2018

25/10/2018

25/10/2018



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Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






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DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

27/02/2019

27/02/2019



122059.8800039673

203956.4334074218

R$ 130.327,71

R$ 589.622.106,22

R$ 1,59




25/10/2018

25/10/2018

25/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 60 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 61 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

28/02/2019

28/02/2019


Resgate / Venda 73276.2677186106

357128.9884472068

283852.7207285962

R$ 116.626,46

R$ 536.574.833,88

R$ 1,59




25/10/2018

25/10/2018

25/10/2018


07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

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Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 63 de






Resumo das movimentações do mêsOutras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

22/02/2019

22/02/2019


Resgate / Venda 16955542.4828323000

17960504.7820932933

1004962.2992609933

R$ 40.000.000,00

R$ 1.327.031.869,52

R$ 2,36




25/10/2018

25/10/2018

25/10/2018

11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRF – M 1 TP


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Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, eíndices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidadesoperacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos, pelas despesas e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.Risco de Mercado; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco deLiquidez; Risco de Crédito; Risco Operacional; Risco de Derivativos; Riscos relacionados ao Órgão Regulador; Risco Sistêmico; Risco Tributário. Risco Baixo



87 19/03/2019 11:06:44Página 65 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

22/02/2019

22/02/2019



14774735.2904257400

24473852.1955306500

R$ 40.000.000,00

R$ 1.380.316.722,69

R$ 4,12




25/10/2018

25/10/2018

25/10/2018

08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B


87 19/03/2019 11:06:44Página 66 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



"O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índicesde preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 0,20% (vintecentésimos por cento) ao ano.

Risco de Mercado, Risco decorrente da concentração da Carteira, Risco de Liquidez, Risco de Derivativos, Risco relacionado ao Orgão Regulador, Risco Sistemático, Risco de Crédito e Risco Operacional . (Risco 2)Risco Baixo"


87 19/03/2019 11:06:44Página 67 de










DADOS DA APR

87 19/03/2019 11:06:44Página 68 de






Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

28/02/2019

28/02/2019



501.9583690778

2378199.8312577678

R$ 4.758.849,89

R$ 1.231.918.985,49

R$ 2,00




25/10/2018

25/10/2018

30/10/2018


07.749.692/0001-14 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN


87 19/03/2019 11:06:44Página 69 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 70 de






Resumo das movimentações do mêsOutras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

07/02/2019

07/02/2019



3035.9399557798

3035.9399557798

R$ 0,00

R$ 341.711,16

R$ 16,01

62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

09.121.454/0001-95 - TERCON INVESTIMENTOS LTDA

62.285.390/0001-40 - SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

09/11/2018

08/11/2018

09/11/2018

13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)


87 19/03/2019 11:06:44Página 71 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados / FDIC


Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Sim

Sim

Não

Não

Sim

DADOS DA OPERAÇÃO



87 19/03/2019 11:06:44Página 72 de





"O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimentos aos Quotistas por meio da aquisição: (i) de Direitos Creditórios, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de taisdireitos creditórios, tudo nos termos do Contrato de Cessão; e (ii) de ativos financeiros, conforme a Política de Investimento estabelecida no Capítulo Dez do Regulamento. Os recursos do Fundo serão utilizados para a aquisição deDireitos Creditórios elegíveis, na proporção de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo. Os Direitos Creditórios são individualmente representados por Duplicatas ou cheques (“Títulos de Crédito”), porcontratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial, representados por duplicatas e cheques (“Cedentes” e “Direitos Creditórios”,respectivamente). O Fundo poderá adquirir Direitos Creditórios, observada a vedação de que trata o Parágrafo 2º do artigo 39, da Instrução CVM 356, e outros ativos de um mesmo devedor, ou de coobrigação de uma mesma pessoaou entidade, no montante de, no máximo, de 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo.O principal fato de risco do Fundo eh a liquidez dos direitos creditórios que está ligado diretamente a atividade econômica dos Cedentes e Sacados envolvidos na operação comercial, fato gerador dos direitos creditórios. (Risco: 4)RiscoAlto"




Amortização no valor de R$ 24.730,98.Outras observações:



DADOS DA APR

87 19/03/2019 11:06:44Página 73 de






Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

12/02/2019

12/02/2019



3000.0000000000

3000.0000000000

R$ 0,00

R$ 176.868.480,00

R$ 736,95




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

19.542.287/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CASAN SANEAMENTO



87 19/03/2019 11:06:44Página 74 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados / FDIC


Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?

A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?

O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?

Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?

O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?

O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?

Sim

Sim

Não

Não

Sim

DADOS DA OPERAÇÃO



O Fundo é uma comunhão de recursos destinados, preponderantemente, à aquisição de Direitos Creditórios, de acordo com a Política de Investimento descrita no Capítulo Seis do Regulamento.Os Direitos Creditórios Cedidos e osAtivos Financeiros, por sua própria natureza, estão sujeitos a diversos riscos, incluindo, mas não se limitando a flutuações de mercado e/ou a riscos de crédito das respectivas contrapartes que poderão gerar perdas ao Fundo e aosCotistas, bem como os demais riscos contantes do regulamento do fundo. (Risco: 4)Risco Alto


87 19/03/2019 11:06:44Página 75 de







Recebimento de juros no valor de R$ 67.143,59Outras observações:



DADOS DA APR

87 19/03/2019 11:06:44Página 76 de






Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

04/02/2019

05/02/2019


Resgate / Venda 1251426.9037719700

3284000.0061047500

2032573.1023327800

R$ 3.500.000,00

R$ 220.377.050,11

R$ 2,80

02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

07.625.200/0001-89 - XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

19/10/2018

19/10/2018

31/10/2018

11.616.403/0001-86 - XP LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



87 19/03/2019 11:06:44Página 77 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



A política de investimento do FUNDO consiste em obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo primordialmente em ativos de renda variável, em posições compradas e/ou vendidas, na forma de ações e/ou de derivativos,sem exposição direcional. As estratégias relativas de renda variável do FUNDO são feitas exclusivamente por meio de analise fundamentalista. Apesar de não ser o foco principal, o FUNDO também pode assumir posições em ativos derenda fixa para remunerar o caixa que não esteja sendo utilizado. A preservação de capital é um princípio fundamental na estratégia de gestão.Mercado, Variações do mercado em que investe, Juros e outros conforme o regulamento(Risco: 5)Risco Muito Alto



87 19/03/2019 11:06:44Página 78 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

14/02/2019

14/02/2019



50000.0000000000

50000.0000000000

R$ 0,00

R$ 91.961.904,84

R$ 88,85


03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

25/10/2018

08/11/2018

08/11/2018

20.716.161/0001-93 - BB RECEBíVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. FII


87 19/03/2019 11:06:44Página 79 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



Realizar investimentos imobiliários, objetivando auferir ganhos decorrentes da rentabilidade dos Ativos Imobiliários. Quando da aquisição de um Ativo Imobiliário representado por CRI, o Gestor levará em consideração os Critérios deElegibilidade.Rendimento e Crédito Imobiliário e demais riscos contantes do regulamento (Risco: 3)Risco Médio



87 19/03/2019 11:06:44Página 80 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

06/02/2019

11/02/2019



2521.2247398954

1768.2247378983

R$ 754.073,78

R$ 157.800.703,37

R$ 1.001,43




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018

17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII


87 19/03/2019 11:06:44Página 81 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO



O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de Ativos, com foco em Cotas de FII, de forma a proporcionar aos Cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo derendimentos gerado pelos Ativos e do aumento do valor patrimonial de suas Cotas. Riscos conforme constantes do regulamento. (Risco: 3)Risco Médio



87 19/03/2019 11:06:44Página 82 de






Venda de 753 cotas por total de R$ 754.073,78 e custos de R$ 996,88Outras observações:



DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

12/02/2019

12/02/2019



1768.2247378983

1768.2247378983

R$ 0,00

R$ 159.939.640,00

R$ 1.015,00




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 83 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 84 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

28/02/2019

28/02/2019



1768.2247378983

1768.0000000000

R$ 231,45

R$ 162.282.795,12

R$ 1.029,87




30/10/2018

30/10/2018

30/10/2018



87 19/03/2019 11:06:44Página 85 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






Sim

Não

Sim

Não

Não

DADOS DA OPERAÇÃO






87 19/03/2019 11:06:44Página 86 de






Ajuste em função da quantidade de cotas no extrato da B3Outras observações:

JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Proponente da Operação: JOSE MARCOS ALVES DE BARROS - 334.326.354-00Gestor ou Autorizador da Operação:


87 19/03/2019 11:06:44Página 87 de

aplicaÇÕes e resgates -...

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