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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
02/10/2017
null
4770 / 805009 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 138188.9238820000
4605389.5440697050
4743578.4679517050
R$ 256.694,92
R$ 1.112.921.275,90
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 625/2017Fundo com resgate/aplicação automático e rendimento diário para fazer frente às despesas cotidianas.Aplicado automaticamente em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez para gerar reservas em prol do grupo Capitalizado.Agência 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
03/10/2017
null
4770 / 805009 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 236.8050020000
4743578.4679517050
4743815.2729537050
R$ 440,00
R$ 1.107.364.891,85
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 626/2017Fundo com resgate/aplicação automático e rendimento diário para fazer frente às despesas cotidianas.Aplicado automaticamente em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez para gerar reservas em prol do grupo Capitalizado.Agência 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
04/10/2017
null
4770 / 805009 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 105316.2480280000
4743815.2729537050
4849131.5209817050
R$ 195.738,78
R$ 1.140.966.159,42
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 628/2017Fundo com resgate/aplicação automático e rendimento diário para fazer frente às despesas cotidianas.Aplicado automaticamente em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez para gerar reservas em prol do grupo Capitalizado.Agência 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
05/10/2017
null
4770 / 805009 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 295.7361360000
4849131.5209817050
4848835.7848457050
R$ 549,80
R$ 1.160.028.684,67
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 632/2017Resgate automático para pagamento dos cheques 282.655 e 282.656.Agência 4770-8 Conta 80.500-9 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
06/10/2017
null
4770 / 805009 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 369.5247870000
4848835.7848457050
4848466.2600587050
R$ 687,17
R$ 1.181.832.037,72
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 639/2017Resgate automático para transferência para conta 0636 83468-8 CONVENIO CONSIAgência 4770-8 Conta 80.500-9 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
09/10/2017
null
4770 / 805009 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 10.7520350000
4848466.2600587050
4848455.5080237050
R$ 20,00
R$ 1.167.502.165,54
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 642/2017Resgate automático para pagamento do cheque 282.657Agência 4770-8 Conta 80.500-9 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
10/10/2017
null
4770 / 805009 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 15847.9127170000
4848455.5080237050
4832607.5953067050
R$ 29.486,74
R$ 1.142.479.617,71
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 644/2017Resgate automático para cobrir Folha de Pagamento.Agência 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
44 29/11/2017 16:31:39Página 14 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
11/10/2017
null
4770 / 805009 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 2732.0669470000
4832607.5953067050
4835339.6622537050
R$ 5.084,67
R$ 1.150.976.085,76
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
44 29/11/2017 16:31:39Página 15 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 652/2017Fundo com resgate/aplicação automático e rendimento diário para fazer frente às despesas cotidianas.Aplicado automaticamente em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez para gerar reservas em prol do grupo Capitalizado.Agência 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
25/10/2017
null
4770 / 805009 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 17.8921570000
4835339.6622537050
4835357.5544107050
R$ 33,38
R$ 1.331.405.888,14
R$ 1,87
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 674/2017Fundo com resgate/aplicação automático e rendimento diário para fazer frente às despesas cotidianas.Aplicado automaticamente em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez para gerar reservas em prol do grupo Capitalizado.Agência 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
30/10/2017
null
4770 / 805009 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 11418.3977380000
4835357.5544107050
4823939.1566727050
R$ 21.318,54
R$ 1.224.792.825,35
R$ 1,87
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 678/2017Resgate automático para cobrir Folha de Pagamento.Agência 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
31/10/2017
null
4770 / 805009 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 138225.2441590000
4823939.1566727050
4962164.4008317050
R$ 258.128,15
R$ 1.223.272.288,33
R$ 1,87
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 680/2017Fundo com resgate/aplicação automático e rendimento diário para fazer frente às despesas cotidianas.Aplicado automaticamente em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez para gerar reservas em prol do grupo Capitalizado.Agência 4770-8 Conta 80500-9 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
10/10/2017
null
4770 / 808008 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 4426.0498090000
4962164.4008317050
4957738.3510227050
R$ 8.235,14
R$ 1.142.479.617,71
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 646/2017Resgate automático para cobrir Folha de Pagamento.Agência 4770-8 Conta 80800-8 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
31/10/2017
null
4770 / 808008 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 95385.3874340000
4957738.3510227050
4862352.9635887050
R$ 178.127,04
R$ 1.223.272.288,33
R$ 1,87
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
44 29/11/2017 16:31:39Página 25 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 681/2017Resgate automático para pagamento de título (SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA)Agência 4770-8 Conta 80.800 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
44 29/11/2017 16:31:39Página 26 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
11/10/2017
null
4770 / 808016 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 536410.0012080000
4862352.9635887050
4325942.9623807050
R$ 998.316,62
R$ 1.150.976.085,76
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
44 29/11/2017 16:31:39Página 27 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 653/2017Resgate automático para cobrir Folha de Pagamento.Agência 4770-8 Conta 80801-6 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
44 29/11/2017 16:31:39Página 28 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
10/10/2017
null
4770 / 808024 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 60174.8084850000
4325942.9623807050
4265768.1538957050
R$ 111.961,68
R$ 1.142.479.617,71
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
44 29/11/2017 16:31:39Página 29 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 648/2017Resgate automático para transferência para conta 4770 6010-0 PMG CONTA MOVI e pagamento do cheque 71.270.Agência 4770-8 Conta 80802-4 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
44 29/11/2017 16:31:39Página 30 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
11/10/2017
null
4770 / 808024 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 36083.8714520000
4265768.1538957050
4229684.2824437050
R$ 67.155,96
R$ 1.150.976.085,76
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
44 29/11/2017 16:31:39Página 31 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 654/2017Resgate automático para cobrir Folha de Pagamento, pagamentos diversos e cheques 71.283, 71.285, 71.286, 71.287, 71.288Agência 4770-8 Conta 80802-4 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
44 29/11/2017 16:31:39Página 32 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
16/10/2017
null
4770 / 808024 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 9482.9619420000
4229684.2824437050
4220201.3205017050
R$ 17.658,37
R$ 1.227.326.913,19
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 660/2017Resgate automático para pagamento dos cheques 71.266 e 71.284.Agência 4770-8 Conta 80.802-4 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
18/10/2017
null
4770 / 808024 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 1730.4216900000
4220201.3205017050
4218470.8988117050
R$ 3.223,99
R$ 1.284.139.677,95
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 665/2017Resgate automático para pagamento do cheque 71.289.Agência 4770-8 Conta 80802-4 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
10/10/2017
null
4770 / 808032 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 100091.6492220000
4218470.8988117050
4118379.2495897050
R$ 186.231,24
R$ 1.142.479.617,71
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 649/2017Resgate automático para cobrir Folha de Pagamento.Agência 4770-8 Conta 80803-2 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
11/10/2017
null
4770 / 808032 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 2628.8595770000
4118379.2495897050
4115750.3900127050
R$ 4.892,59
R$ 1.150.976.085,76
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 655/2017Resgate automático para pagamento dos cheques 71.150 e 71.152.Agência 4770-8 Conta 80803-2 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
16/10/2017
null
4770 / 808032 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 318.4174200000
4115750.3900127050
4115431.9725927050
R$ 592,93
R$ 1.227.326.913,19
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 661/2017Resgate automático para pagamento do cheque 71.149.Agência 4770-8 Conta 80803-2 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
44 29/11/2017 16:31:39Página 42 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do Ativo
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituições
18/10/2017
null
4770 / 808032 - 1 Banco do Brasil S.A.
Resgate / Venda 402.3350250000
4115431.9725927050
4115029.6375677050
R$ 749,60
R$ 1.284.139.677,95
R$ 1,86
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil S/A
13/01/2017
13/01/2017
13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
44 29/11/2017 16:31:39Página 43 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da Operação
Resgate (dias):
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
APR 666/2017Resgate automático para pagamento dos cheques 71.127 e 71.140.Agência 4770-8 Conta 80.803-2 - Banco do Brasil S.A.
Descrição da Operação:
Índice de Referência: CDI7º IV a - FI de Renda Fixa
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Proponente da Operação: Eduardo Augusto Reichert - 383.723.978-05Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
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