aplicaÇÕes e resgates -...

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA APR

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor:

Distribuidor:

Identificação do Ativo

Plano/Fundo Constituído:

Operações

Carteira Administrada:

Fundo:

Administrador:


Data da Operação:

Data de Liquidação:

Agência/Conta:

Quantidade de Cotas:

Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:

Valor da Operação:

Patrimônio Líquido do Fundo:

Tipo:


Instituições

29/06/2018

null

2543 / 275913 - 1 Banco do Brasil S.A.

Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 74673.0523420000

3010100.3167850000

3084773.3691270000

R$ 169.931,67

R$ 6.108.970.608,43

R$ 2,28

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM



03/06/2018

03/06/2018

03/06/2018

13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

23 21/12/2018 10:43:50Página 1 de




APLICAÇÕES E RESGATESDADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Data de Início FI:

Detalhes da Operação

Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):

Tx Performance (Índ. de Ref):

Tx Performance (% a Superar):

Tx Performance (%):

Descrição:

Classificação do FI:

Descrição:

Cód. Negociação Bolsa:

Ag. Class. Risco:

Data Listagem Bolsa:

Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?

Fundo Destinado à Categoria de Investidor:

Não

Emissores Privados

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?

Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas,operacionais e registradas na CVM?

Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ouCRA)?

Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior deFIDC?

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores nãosão considerados de baixo risco de

DADOS DA OPERAÇÃO

Aplicação referente a repasse do déficit.Descrição da Operação:

Buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IDK 2A - Índice de Duração constante ANBIMA segmento 2A.Caracteristícas dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:

23 21/12/2018 10:43:50Página 2 de




APLICAÇÕES E RESGATESDADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Proponente da Operação: Ana Paula Portes Chapiewski - 023.615.859-79Gestor ou Autorizador da Operação:

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

29/06/2018

null

0403 / 1180 - 104 Caixa Econômica Federal


14417640.9028660000

14502241.5974470000

R$ 192.981,46

R$ 16.953.571.238,51

R$ 2,28

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



08/11/2017

08/11/2017

08/11/2017

10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

23 21/12/2018 10:43:50Página 3 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO

Aplicação referente a repasse da contribuição do servidor.Descrição da Operação:

FI 100% Titulos TNCaracteristícas dos Ativos:


23 21/12/2018 10:43:50Página 4 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

06/06/2018

null



12000792.4418413000

12003756.3696433000

R$ 7.034,20

R$ 11.461.270.746,46

R$ 2,37




03/06/2018

03/06/2018

03/06/2018

11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

23 21/12/2018 10:43:50Página 5 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO

Aplicação referente a repasse dos parcelamentos.Descrição da Operação:

LTN, LFT, Operações Compromissadas Over e NTN-F.Caracteristícas dos Ativos:


23 21/12/2018 10:43:50Página 6 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

08/06/2018

null



12003756.3696433000

12091031.0602863000

R$ 206.858,37

R$ 11.461.270.746,46

R$ 2,37




03/06/2018

03/06/2018

03/06/2018

11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

23 21/12/2018 10:43:50Página 7 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO

Aplicação referente a repasse da contribuição patronal.Descrição da Operação:



23 21/12/2018 10:43:50Página 8 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

25/06/2018

null


Resgate / Venda 3219.8193840000

12091031.0602863000

12087811.2409023000

R$ 7.664,26

R$ 2,38




03/06/2018

03/06/2018

03/06/2018

11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

23 21/12/2018 10:43:50Página 9 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO

Resgate parcial para pagamento de despesas previdenciárias.Descrição da Operação:



23 21/12/2018 10:43:50Página 10 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

27/06/2018

null


Resgate / Venda 311950.2670330000

12087811.2409023000

11775860.9738693000

R$ 743.000,00

R$ 2,38




03/06/2018

03/06/2018

03/06/2018

11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

23 21/12/2018 10:43:50Página 11 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO

Resgate parcial para pagamento da folha e 13º salário.Descrição da Operação:



23 21/12/2018 10:43:50Página 12 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

05/06/2018

null


Resgate / Venda 2527.8041510000

11775860.9738693000

11773333.1697183000

R$ 6.000,00

R$ 2,37




03/06/2018

03/06/2018

03/06/2018

11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

23 21/12/2018 10:43:50Página 13 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO

Resgate parcial para pagamento de despesas administrativas.Descrição da Operação:



23 21/12/2018 10:43:50Página 14 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

25/06/2018

null


Resgate / Venda 210.0541590000

11773333.1697183000

11773123.1155593000

R$ 500,00

R$ 2,38




03/06/2018

03/06/2018

03/06/2018

11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

23 21/12/2018 10:43:50Página 15 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO




23 21/12/2018 10:43:50Página 16 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

27/06/2018

null


Resgate / Venda 10076.4554630000

11773123.1155593000

11763046.6600963000

R$ 24.000,00

R$ 2,38




03/06/2018

03/06/2018

03/06/2018

11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

23 21/12/2018 10:43:50Página 17 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO




23 21/12/2018 10:43:50Página 18 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

29/06/2018

null



11763046.6600963000

11781381.1564913000

R$ 43.724,03

R$ 11.461.270.746,46

R$ 2,38




03/06/2018

03/06/2018

03/06/2018

11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1

23 21/12/2018 10:43:50Página 19 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO

Aplicação referente a repasse da taxa de administração.Descrição da Operação:



23 21/12/2018 10:43:50Página 20 de









DADOS DA APR


Gestor:

Distribuidor:



Operações


Fundo:

Administrador:


Data da Operação:


Agência/Conta:


Quantidade antes:

Quantidade após:

Valor da Cota:



Tipo:


Instituições

08/06/2018

null



429869.9451770000

431835.8602460000

R$ 9.318,27

R$ 5.450.225.090,42

R$ 4,74




03/06/2018

03/06/2018

03/06/2018

07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M

23 21/12/2018 10:43:50Página 21 de





Data de Início FI:


Resgate (dias):

Índ de Ref.:

Descrição:

Carência (dias):

Taxa Adm (%):



Tx Performance (%):

Descrição:


Descrição:


Ag. Class. Risco:




Não

Emissores Privados






DADOS DA OPERAÇÃO

Aplicação oriunda de repasse da compensação previdenciária.Descrição da Operação:

Operações Compromissadas Over, NTN-F, LTN, LFTCaracteristícas dos Ativos:


23 21/12/2018 10:43:50Página 22 de









23 21/12/2018 10:43:50Página 23 de

aplicaÇÕes e resgates -...

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