anexo vi a.1 demonstracao da viabilidade economico-financeira lote 1 bacia norte

INDICAO DA LICITANTE PELO LOTE E ORIENTAES INICIAIS

A Licitante declara que est realizando proposta para o LOTE 1 (Preencher com 1, 2, 3, 4, 5 ou 6)

A Tabela a seguir apresenta a correspondncia entre a nomenclatura e a numerao dos LOTES licitados.

LOTE BACIA NOMENCLATURA1 Norte/Nordeste N12 N23 Sul S14 S25 Leste/Sudeste L16 L2

Se a Licitante desejar realizar propostas para mais de um LOTE dever copiar este arquivo e entregar uma PROPOSTApor LOTE desejado.

A Licitante dever preencher as planilhas a seguir, observando que algumas clulas no so editveis, e seguindo asorientaes apresentadas no Anexo VI - B.

Se a Licitante constatar algum equvoco do PODER CONCEDENTE na apresentao das planilhas, dever solicitar que o PODER CONCEDENTE corrija o problema e reenvie a planilha, caso este concorde com a motivao.

Sob hiptese alguma a Licitante dever corrigir/alterar/modificar as clulas no editveis.

Os erros cometidos no preenchimento das planilhas so de responsabilidade da Licitante.

A Licitante poder criar planilhas auxiliares neste mesmo arquivo ou em outro, com extenso .xlsx.

(Preencher com 1, 2, 3, 4, 5 ou 6)

Se a Licitante desejar realizar propostas para mais de um LOTE dever copiar este arquivo e entregar uma PROPOSTA

A Licitante dever preencher as planilhas a seguir, observando que algumas clulas no so editveis, e seguindo as

Se a Licitante constatar algum equvoco do PODER CONCEDENTE na apresentao das planilhas, dever solicitar que

RESUMO - Clculo da Tarifa Teto do Lote

ITENS DE CUSTO CUSTO KM (R$/km) PART.CUSTOS VARIVEIS 1.2859 #REF! Combustvel 1.1793 #REF!

leos&Lubrificantes 0.0262 #REF!

Rodagem 0.0805 #REF!

CUSTOS FIXOS #REF! #REF!

Despesas de capital #REF! #REF!

Depreciao da frota #REF! #REF!

#REF! #REF!

Depreciao dos veculos de apoio #REF! #REF!

Remunerao da frota #REF! #REF!

#REF! #REF!

Remunerao de almoxarifado #REF! #REF!

Remunerao dos veculos de apoio #REF! #REF!

Despesas com peas e acessrios #REF! #REF!

Despesas com pessoal 2.7192 #REF!

Operacional 2.1369 #REF!

Manuteno 0.2295 #REF!

Administrativo 0.1489 #REF!

Plano de Sade dos Rodovirios 0.1413 #REF!

Honorrios da administrao 0.0625 #REF!

Despesas administrativas #REF! #REF!

Outras Despesas #REF! #REF!

Seguros (Passageiro e DPVAT) 0.0083 #REF!

CUSTOS VARIVEIS + CUSTOS FIXOS #REF! #REF!

REMUNERAO DO SERVIO - RS 7.24%

CUSTO DE REMUNERAO DO SERVIO #REF! #REF!

#REF! #REF!

CUSTO DE GESTO DA CCT 3.00% 3.00%

ALQUOTA LEI FEDERAL 12.715/12 2.00% 2.00%

CUSTO QUILMETRO TOTAL (R$/km) #REF! #REF!

IPK (Pass_Equiv/km) 1.8243

TARIFA TETO (R$/Pass.Equiv.) #REF!

Depreciao de edificaes, equipamentos e mobilirio de garagem

Remunerao de terrenos, edificaes, equipamentos e mobilirio de garagem

CUSTOS VARIVEIS + CUSTOS FIXOS + CUSTO REMUNERAO DO SERVIO

PLANILHA 01 - PREOS DOS INSUMOS

Item Custo R$ Unid. Referncia Observao

leo Diesel 2.5574 I Combustvel Diesel S10

Pneu Vec. Tipo Leve 1,196.25 un Rodagem 275/80 R22

Recapagem Vec.Tipo Leve 348.27 un Rodagem

Pneu Vec.Tipo Pesado/Especial 1,435.40 un Rodagem 295/80 R22.5

Recapagem Vec.Tipo Pesado/Especial 362.83 un Rodagem

Ar Condicionado Vec.Leve/Pesado #REF! un Preo Mdio Veculo

Ar Condicionado Vec.Especial #REF! un Preo Mdio Veculo

Salrio Motorista 2,168.45 R$

Despesas de pessoal

mensal

Salrio Cobrador 1,302.76 R$ mensal

Salrio Fiscal 2,168.45 R$ mensal

Vale Refeio 21.00 R$ por dia trabalho

Plano de Sade Rodovirios 890.00 R$/veic mensal

Seguro Passageiro 14.58 R$/veicDespesas administrativas

mensal

Seguro DPVAT 396.49 R$/veic mensal

PLANILHA 02 - COEFICIENTES E NDICES DE USO

Item Valores Mnimo MximoMicro Dianteiro 0.3167 0.2692 0.3642Leve Dianteiro 0.0000 0.0000 0.0000Leve Dianteiro Ar Cx 0.0000 0.0000 0.0000Leve Dianteiro Ar 0.0000 0.0000 0.0000Leve Dianteiro Cx 0.0000 0.0000 0.0000Leve Traseiro 0.3897 0.3312 0.4482Leve Traseiro Ar Cx 0.5526 0.4697 0.6355Leve Traseiro Ar 0.0000 0.0000 0.0000Leve Traseiro Cx 0.0000 0.0000 0.0000Pesado Dianteiro 0.4025 0.3421 0.4629Pesado Dianteiro Ar Cx 0.0000 0.0000 0.0000Pesado Dianteiro Ar 0.4669 0.3969 0.5369Pesado Dianteiro Cx 0.0000 0.0000 0.0000Pesado Traseiro 0.4484 0.3811 0.5157Pesado Traseiro Ar Cx 0.6064 0.5154 0.6974Pesado Traseiro Ar 0.5233 0.4448 0.6018Pesado Traseiro Cx 0.5431 0.4616 0.6246Pesado Central 0.0000 0.0000 0.0000Pesado Central Ar Cx 0.0000 0.0000 0.0000Pesado Central Ar 0.0000 0.0000 0.0000Pesado Central Cx 0.0000 0.0000 0.0000Trucado Dianteiro 0.4498 0.3823 0.5173Especial Dianteiro 0.5343 0.4542 0.6144Especial Dianteiro Ar Cx 0.0000 0.0000 0.0000Especial Dianteiro Ar 0.0000 0.0000 0.0000Especial Dianteiro Cx 0.0000 0.0000 0.0000Especial Central 0.0000 0.0000 0.0000Especial Central Ar Cx 0.7985 0.6787 0.9183Especial Central Ar 0.0000 0.0000 0.0000Especial Central Cx 0.7735 0.6575 0.8895Especial Traseiro 0.0000 0.0000 0.0000Especial Traseiro Ar Cx 0.7530 0.6401 0.8660Especial Traseiro Ar 0.0000 0.0000 0.0000Especial Traseiro Cx 0.6860 0.5831 0.7889Coef. Ms Oleos/Lubrificantes 0.0222 0.0189 0.0255km Min Pneu Novo 54,869 54,869 65,843km Min 2 Recap 113,194 113,194 135,833Qtd. Pneus Veculo Tipo Leve 6 6 6Qtd. Pneus Veculo Tipo Pesado 6 6 6Qtd. Pneus Veculo Tipo Trucado 8 8 8Qtd. Pneus Veculo Tipo Especial 10 10 10N Recapagens / Pneu 2 2 2Vida Util Veiculo 10 10 10Valor Residual do Veiculo 15 15 15

0.00037

Coef. Ms Depreciao dos Veculos de Apoio 0.00005

0.00156

Coef. Ms Remunerao de Almoxarifado 0.00004Coef. Ms Remunerao dos Veculos de Apoio 0.00003Taxa Varivel de Remunerao de Capital 6.23Coef. Ms Peas e Acessrios 0.0047 0.0040 0.0054Encargos Sociais 42.10 42.10 42.10Fator de Correo Quinqunio 4.29 4.29 4.29Qtd Ms Vale Refeico 25 25.00 25.00% Empresa Vale Refeio 80.00 80.00 80.00

Coef. Ms Depreciao de Edificaes, Equipamentos e Mobilirio de Garagem

Coef. Ms Remunerao de Terrenos, Edificaes, Equipamentos e Mobilirio de Garagem

% Benef. Fisc. Vale Refeio 25.00 25.00 25.00Coef. Ms Outras Despesas 0.0040 0.0034 0.0046Coef. Ms DPVAT 8.33 8.33 8.33N Sal. Motorista / Honorrios da Administrao 5 5 10N de empresas por lote 2N de Diretores por empresa 3 3 3N Mximo de Diretores Admitidos por Lote 6 3 6INSS 15 15 15Custo de Gesto da CCT 3.00 3.00 3.00Alquota Lei Federal 12.715/12 (Deson.Folha Pgto) 2.00 2.00 2.00Total 5.00 5.00 5.00FU Motorista 2.2088 2.0943 2.5597FU Cobrador 2.2088 2.0943 2.5597FU Fiscal 0.2000 0.1600 0.2400FU Manuteno 0.1074 0.0859 0.1289FU Administrao 0.0697 0.0558 0.0836

Custo Fixo de Remunerao do Servio 7.24

Unidade Referncial/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvell/km Combustvel

leos&Lubrificanteskm Rodagemkm Rodagemun Rodagemun Rodagemun Rodagemun Rodagem

vezes Rodagemanos

%

% INPC (jan-dez 2014)Peas&Acessrios

%%

vezes%

Custo de capital (depreciao e remunerao)

Pessoal Operacional, de Manuteno e Administrativo

%%vezes

ununun%% Lei Municipal 8.133/98% Taxa Federal% Taxa Federal + CCT

vezesvezes

%%%

%


Despesas Administrativas e de

Pessoal


Mdia Anual INPC lt.20 anos (1995-2014)

PLANILHA 03 - DADOS OPERACIONAIS

Dados operacionais Valor adotado Carris 1 2 3 4 5 6Bacia Pblica Norte Sul LesteFU Motorista 2.2088 2.2088FU Cobrador 2.2088 2.2088Passageiros Equivalentes Ms 2,183,297.86 2,183,297.86Quilometragem Percorrida Ms 1,196,757.90 1,196,757.90Frota Operacional 190 0 190 0 0 0 0 0Frota Reserva 19 0 19 0 0 0 0 0Frota Total 209 0 209 0 0 0 0 0IPK Equivalente 1.8243 #DIV/0! 1.8243 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6,298.73 #DIV/0! 6,298.73 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5,726.11 #DIV/0! 5,726.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Carris N1 N2 S1 S2 L1 L2

Passageiros Equivalentes - PE 48,031,774 26,892,097 29,736,426 39,037,349 25,690,903 24,598,755 25,575,296Participao PE 21.88% 12.25% 13.54% 17.78% 11.70% 11.20% 11.65%Rodagem 22,448,108 14,425,864 17,214,848 20,717,634 17,027,735 13,144,893 14,387,833Participao km 18.81% 12.09% 14.42% 17.36% 14.27% 11.01% 12.05%

Carris Bacia Norte Bacia Sul Bacia LesteJan-13 3,895,118.77 4,549,469.71 4,937,130.04 3,833,323.55Feb-13 3,119,369.28 3,802,202.84 4,118,792.11 3,166,123.24Mar-14 4,066,327.70 4,471,170.30 4,994,414.00 4,089,514.10Apr-14 4,185,146.10 4,666,838.90 5,360,203.30 4,261,953.50May-14 4,257,902.57 4,813,886.00 5,465,290.65 4,315,382.79Jun-14 3,821,330.29 4,324,587.73 4,783,495.45 3,778,941.85Jul-14 4,153,549.92 4,852,267.82 5,351,549.47 4,264,487.90Aug-14 4,320,870.71 4,827,777.74 5,464,741.70 4,333,910.04Sep-14 4,307,932.14 4,825,404.15 5,433,084.52 4,313,061.59Oct-14 4,354,868.37 4,967,357.55 5,507,099.22 4,389,071.48Nov-14 4,061,660.93 4,600,619.67 5,064,422.15 4,116,126.75Dec-14 3,786,844.80 4,572,999.40 4,933,386.27 4,027,433.25Total 48,330,921.58 55,274,581.80 61,413,608.87 48,889,330.04

Rodagem considerando jan-fev/2013 e mar-dez/2014 Carris Bacia Norte Bacia Sul Bacia Leste

Jan-13 1,864,124.409 2,761,067.104 2,980,518.950 2,168,838.153

Percurso Mdio Mensal Frota Operacional - PMM Operacional

Percurso Mdio Mensal Frota Total - PMM Total

Base: ano 2013 com as linhas distribudas por Lote no Edital

Passageiros considerando jan-fev/2013 e mar-dez/2014

Feb-13 1,635,297.668 2,431,193.327 2,643,939.641 1,919,425.690Mar-14 1,909,125.672 2,671,444.632 3,011,945.701 2,237,358.352Apr-14 1,831,060.522 2,615,618.668 3,018,132.265 2,169,974.541May-14 1,923,277.886 2,751,106.475 3,163,937.663 2,284,752.319Jun-14 1,823,337.457 2,591,005.571 2,947,198.612 2,150,367.707Jul-14 1,989,365.390 2,829,808.999 3,260,167.929 2,409,610.556Aug-14 1,963,727.156 2,737,073.688 3,189,964.037 2,325,229.117Sep-14 1,945,082.324 2,707,366.306 3,152,231.279 2,295,905.627Oct-14 2,046,614.676 2,862,813.630 3,314,453.871 2,441,500.205Nov-14 1,825,174.475 2,611,231.932 3,047,210.892 2,220,079.453Dec-14 1,897,724.834 2,738,071.655 3,189,592.150 2,326,932.435Total 22,653,912.47 32,307,801.99 36,919,292.99 26,949,974.16

Unid.

func/vec.func/vec.

PEkm

Veic.Veic.Veic.

PE/km

km/vec.

km/vec.

Total

219,562,601100.00%

119,366,915100.00%

Total17,215,042.0714,206,487.4717,621,426.1018,474,141.8018,852,462.0116,708,355.3318,621,855.1118,947,300.1918,879,482.4019,218,396.6217,842,829.5017,320,663.72

213,908,442.29

Total

9,774,548.62

8,629,856.339,829,874.369,634,786.00

10,123,074.349,511,909.35

10,488,952.8710,215,994.0010,100,585.5410,665,382.389,703,696.75

10,152,321.07118,830,981.60

PLANILHA 4 - COMPOSIO DA FROTA NO INCIO DA CONCESSO

ANO 00

Modelos Frota Ar Condicionado Preo Chassi R$LeveLO 915 NO 104,047.50OH1518 3 NO 211,103.59OH1518 SIM 211,103.59MT 12.0 LE SIM 232,907.80

PMV Veculo Leve 3PesadoB290R SIM 251,517.00B7R Low-Entry SIM 251,517.00F 250 NO 124,785.00O-500 U Low-Entry SIM 380,446.13O500M 58 NO 205,202.00O500M 36 SIM 205,202.00O500M Aut. NO 231,502.80O500M Aut. SIM 231,502.80O500U Aut. NO 273,701.18O500U Aut. SIM 273,701.18OF 1721 86 NO 179,042.40OF 1721 12 SIM 179,042.40OF 1724 NO 175,253.60OH 1622 NO 199,320.00VW 17230 NO 164,031.00VW 17260 Aut. NO 289,704.79VW 17260 Aut. SIM 289,704.79VW 17260 Low-Entry SIM 195,069.75

PMV Veculo Pesado 192Trucado

PMV Veculo Trucado 0EspecialB340MA NO 482,502.00B340MA SIM 482,502.00O-500 MA 6 NO 415,950.00O-500 MA 8 SIM 415,950.00OF 1721 (A) NO 293,580.00VW 17230 (A) NO 336,600.00O-500 UA SIM 404,646.00SCANIA K 310 SIM 296,184.00

PMV Veculo Especial 14

Preo Mdio do Veculo - PMV 209

Distribuio da Frota por Faixa Etria

Faixa Coef Idade Total Lote00 a 01 0.5 3201 a 02 1.5 1302 a 03 2.5 1703 a 04 3.5 3304 a 05 4.5 2405 a 06 5.5 3106 a 07 6.5 2207 a 08 7.5 2408 a 09 8.5 1309 a 10 9.5 010 + 10.5 0Total 209

Idade Mdia 4.33Preo Mdio #REF!

Proporo de Veculos Com Ar Condicionado

Veculo Tipo Total

Leve 0 3 3Pesado 48 144 192Trucado 0 0 0Especial 8 6 14Total de Veculos 56 153 209

Com Ar Condcionado

Sem Ar Condicionado

Preo Carroceria R$ Preo ar R$ Preo Vec. R$ Vlr Invest. R$

104,741.15 0.00 208,788.65 0.00155,318.40 0.00 366,421.99 1,099,265.98155,318.40 #REF! #REF! #REF!251,260.35 #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

#REF!

185,676.40 #REF! #REF! #REF!185,676.40 #REF! #REF! #REF!121,572.00 0.00 246,357.00 0.00251,833.87 #REF! #REF! #REF!183,556.80 0.00 388,758.80 22,548,010.40183,556.80 #REF! #REF! #REF!154,035.60 0.00 385,538.40 0.00154,035.60 #REF! #REF! #REF!235,281.75 0.00 508,982.93 0.00235,281.75 #REF! #REF! #REF!130,213.90 0.00 309,256.30 26,596,041.80130,213.90 #REF! #REF! #REF!135,939.60 0.00 311,193.20 0.00138,920.00 0.00 338,240.00 0.00124,179.90 0.00 288,210.90 0.00207,089.95 0.00 496,794.74 0.00207,089.95 #REF! #REF! #REF!213,694.50 #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

#REF!

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

0.00

275,351.98 0.00 757,853.98 0.00275,351.98 #REF! #REF! #REF!228,176.00 0.00 644,126.00 3,864,756.00228,176.00 #REF! #REF! #REF!237,660.00 0.00 531,240.00 0.00168,300.00 0.00 504,900.00 0.00404,646.00 #REF! #REF! #REF!305,420.20 #REF! #REF! #REF!

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

#REF!

#REF!

0.00%25.00%0.00%

57.14%26.79%

Proporo Com Ar Condicionado %

PLANILHA 05 - DETERMINAO DOS CUSTOS VARIVEIS

Categoria Quantidade Coeficiente Total R$

Micro Dianteiro 0.3167 2.5574 0.0000Leve Dianteiro 0.0000 2.5574 0.0000Leve Dianteiro Ar Cx 0.0000 2.5574 0.0000Leve Dianteiro Ar 0.0000 2.5574 0.0000Leve Dianteiro Cx 0.0000 2.5574 0.0000Leve Traseiro 3 0.3897 2.5574 2.9899Leve Traseiro Ar Cx 0.5526 2.5574 0.0000Leve Traseiro Ar 0.0000 2.5574 0.0000Leve Traseiro Cx 0.0000 2.5574 0.0000Pesado Dianteiro 86 0.4025 2.5574 88.5244Pesado Dianteiro Ar Cx 0.0000 2.5574 0.0000Pesado Dianteiro Ar 12 0.4669 2.5574 14.3286Pesado Dianteiro Cx 0.0000 2.5574 0.0000Pesado Traseiro 58 0.4484 2.5574 66.5108Pesado Traseiro Ar Cx 0.6064 2.5574 0.0000Pesado Traseiro Ar 36 0.5233 2.5574 48.1783Pesado Traseiro Cx 0.5431 2.5574 0.0000Pesado Central 0.0000 2.5574 0.0000Pesado Central Ar Cx 0.0000 2.5574 0.0000Pesado Central Ar 0.0000 2.5574 0.0000Pesado Central Cx 0.0000 2.5574 0.0000Trucado Dianteiro 0.4498 2.5574 0.0000Especial Dianteiro 0.5343 2.5574 0.0000Especial Central Ar Cx 0.0000 2.5574 0.0000Especial Central Ar 0.0000 2.5574 0.0000Especial Central Cx 0.0000 2.5574 0.0000Especial Central 0.0000 2.5574 0.0000Especial Central Ar Cx 0.7985 2.5574 0.0000Especial Central Ar 0.0000 2.5574 0.0000Especial Central Cx 0.7735 2.5574 0.0000Especial Traseiro 0.0000 2.5574 0.0000Especial Traseiro Ar Cx 8 0.7530 2.5574 15.4058Especial Traseiro Ar 0.0000 2.5574 0.0000Especial Traseiro Cx 6 0.6860 2.5574 10.5263Total 209 246.4641

Custo km Combustvel R$/km 1.1793

Custo km leo/Lubrificantes R$/km 0.0262

Pneus Sistema Preo Pneu Qtd Pneu

Veculo Micro / Leve 3 1,196.25 6 7,177.48Veculo Pesado 192 1,435.40 6 8,612.41Veculo Trucado 0 1,435.40 8 11,483.21Veculo Especial 14 1,435.40 10 14,354.02Frota total 209Custo Total Ponderado 8,976.42

Recapagem Sistema Pneu x Rec

Veculo Micro / Leve 3 348.27 12 4,179.24Veculo Pesado 192 362.83 12 4,353.98

Preo combustvel

Preo Por Veic R$

Preo Recap R$

Preo Por Veic R$

Veculo Trucado 0 362.83 16 5,805.31Veculo Especial 14 362.83 20 7,256.64Frota total 209Custo Total Ponderado 4,545.91

Custo Total Ponderado (Pneus + Recapagens) 13,522.33

Custo Rodagem R$/km 0.0805

PLANILHA 06 - DESPESAS COM PEAS E ACESSRIOS

Despesas com peas e acessrios Valor adotado Unid.

Preo do Veculo Mdio da Frota #REF! R$/vec.Coef Ms Pe/Aces 0.0047Desp Ms Pe/Aces #REF! R$/vec.PMM Operacional 6,298.73 km/vec.

Custo km peas&acessrios #REF! R$/km

PLANILHA 07 - CLCULO DO CUSTO DE DEPRECIAO DE CAPITAL

Determinao do custo de depreciao da frota

Faixa ano Coef Idade Vida til Fator depr. Valor adotado00 a 01 0.5 10 0.154545 3201 a 02 1.5 9 0.139091 1302 a 03 2.5 8 0.123636 1703 a 04 3.5 7 0.108182 3304 a 05 4.5 6 0.092727 2405 a 06 5.5 5 0.077273 3106 a 07 6.5 4 0.061818 2207 a 08 7.5 3 0.046364 2408 a 09 8.5 2 0.030909 1309 a 10 9.5 1 0.015455 010 + 10.5 0 0.000000 0

Frota Total 209Idade Mdia da Frota 4.33Coeficiente de depreciao Cole 0.0953Coeficiente mensal de depreciao final 1.6601Preo ponderado dos pneus 8,976.42Preo mdio da frota #REF!Preo mdio da frota sem pneus #REF!PMM Total 5,726.11Custo km depreciao da frota #REF!

Depreciao de edificaes, equipamentos e mobilirio de garagem SistemaCoeficiente de depreciao de edificaes,equipamentos e mobilirio de garagem 0.00037Preo mdio do veculo - PMV #REF!Depreciao ms #REF!PMM Total 5,726.11Custo km depreciao de edificaes, equipamentos e mobilirio de garagem #REF!

Depreciao dos veculos de apoio SistemaCoeficiente de depreciao dos veculos de apoio 0.00005Preo mdio do veculo - PMV #REF!Depreciao ms #REF!PMM Total 5,726.11Custo km depreciao dos veculos de apoio #REF!

PLANILHA 08 - CLCULO DO CUSTO DE REMUNERAO DE CAPITAL

Determinao do custo de remunerao do capital imobilizado em frota

Faixa ano Coef Idade Vida til Fator remun. Vida til acum. Valor adotado00 a 01 0.5 10 0.062300 0 3201 a 02 1.5 9 0.052672 10 1302 a 03 2.5 8 0.044006 19 1703 a 04 3.5 7 0.036304 27 3304 a 05 4.5 6 0.029564 34 2405 a 06 5.5 5 0.023787 40 3106 a 07 6.5 4 0.018973 45 2207 a 08 7.5 3 0.015122 49 2408 a 09 8.5 2 0.012233 52 1309 a 10 9.5 1 0.010308 54 010 + 10.5 0 0.009345 55 0

Frota Total 209Idade Mdia da Frota 4.33Coeficiente de remunerao Cole 0.0335Coeficiente mensal de remunerao final 0.5842Preo ponderado dos pneus 8,976.42Preo mdio do veculo - PMV #REF!Preo mdio da frota sem pneus #REF!PMM Total 5,726.11Custo km remunerao da frota #REF!

Remunerao de terrenos, edificaes, equipamentos e mobilirio de garagem Valor adotadoCoeficiente de remunerao de edificaes,equipamentos e mobilirio de garagem 0.00156Preo mdio do veculo - PMV #REF!Remunerao ms #REF!PMM Total 5,726.11Custo km remunerao de edificaes, equip.&mob.gar. #REF!

Remunerao de almoxarifado Valor adotadoCoeficiente de remunerao de almoxarifado 0.00004Preo mdio do veculo - PMV #REF!Remunerao ms #REF!PMM Total 5,726.11Custo km remunerao de almoxarifado #REF!

Remunerao dos veculos de apoio Valor adotadoCoeficiente de remunerao dos veculos de apoio 0.00003Preo mdio do veculo - PMV #REF!Remunerao ms #REF!PMM Total 5,726.11Custo km remunerao dos veculos de apoio #REF!

PLANILHA 09 - DESPESAS COM PESSOAL

Despesas Pessoal de Operao Salrio Quinqunio Enc Social FU adotadoMotorista 2,168.45 4.29 42.10 2.2088Cobrador 1,302.76 4.29 42.10 2.2088Fiscal 2,168.45 4.29 42.10 0.2000Despesa Total (R$ / vec.) 12,005.22PMM Operacional (km/vec.) 6,298.73Custo km pessoal de operao (R$ / km) 1.9060

Despesas Pessoal de Manuteno Valor adotadoFator de Utilizao Pessoal de Manuteno 0.1074Manuteno (Despesa total pessoal operacional) 12,005.22Despesa Total (R$ / vec.) 1,289.36PMM Operacional (km/vec.) 6,298.73Custo km pessoal de manuteno (R$ / km) 0.2047

Despesas de alimentao pessoal de operao FU adotadoMotorista 2.2088Cobrador 2.2088Fiscal 0.2000Despesa Total (R$ / vec.) 1,454.54PMM Operacional (km/vec.) 6,298.73Custo km alim.pessoal de operao (R$ / km) 0.2309

Despesas de alimentao pessoal de manuteno Valor adotadoFator de Utilizao Pessoal de Manuteno 0.1074Manuteno (Despesa total pessoal operacional) 1,454.54Despesa Total (R$ / vec.) 156.22PMM Operacional (km/vec.) 6,298.73Custo km pessoal de manuteno (R$ / km) 0.0248

Resumo Despesa Total Pessoal de Operao Valor adotadoSalrios pessoal de operao 12,005.22Alimentao Pessoal Operacional 1,454.54Despesa Total (R$ / vec.) 13,459.76PMM Operacional (km/vec.) 6,298.73Custo km pessoal de operao (R$ / km) 2.1369

Resumo Despesa Total Pessoal de Manuteno Valor adotadoSalrios pessoal de manuteno (R$) 1,289.36Alimentao Pessoal de Manuteno (R$) 156.22Despesa Total (R$ / vec.) 1,445.58PMM Operacional (km/vec.) 6,298.73Custo km pessoal de manuteno (R$ / km) 0.2295

Despesa com Pessoal de Administrao Valor adotadoDespesas com Pessoal de Operao (R$/vec.) 13,459.76FU Administrao 0.07Despesa Total (R$ / vec.) 938.15PMM Operacional (km/vec.) 6,298.73Custo km pessoal de administrao (R$ / km) 0.1489

Despesa com Plano de Sade dos Rodovirios Valor adotadoValor do Plano de Sade por veculo (R$/vec.) 890.00PMM Operacional (km/vec.) 6,298.73Custo km Plano de Sade Rodovirios (R$ / km) 0.1413

Despesa com Honorrios da Administrao Valor adotadoSalrio Motorista (R$) 2,168.45Nro Salario Motorista 5Salrio Diretor (R$) 10,842.25N Diretores Remunerados no Lote 6INSS (%) 15.00Despesa Total (R$) 74,811.53Frota Operacional (vec.) 190Despesa Total / Veic (R$ / vec.) 393.74PMM Operacional (km/vec.) 6,298.73Custo km Honorrios da Administrao (R$ / km) 0.0625

PLANILHA 10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Outras Despesas Valor adotadoPreo Mdio do Veculo - PMV (R$/vec.) #REF!Coef Outras Despesas 0.0040Despesa Total (R$ / vec.) #REF!PMM Operacional (km/vec.) 6,298.73Custo km Outras Despesas (R$ / km) #REF!

Despesa com DPVAT Valor adotadoSeguro DPVAT 396.49Coef Ms Seguro DPVAT 8.3333Despesa Ms DPVAT 33.04PMM Total (km/vec.) 5,726.11Custo km DPVAT (R$ / km) 0.0058

Despesa com Seguro Passageiro Valor adotadoSeguro Passageiro (R$/veic.) 14.58PMM Total (km/vec.) 5,726.11Custo km Seguro Pass. (R$ / km) 0.0025

Resumo Despesas com Seguros (DPVAT + Pass.) Valor adotadoCusto km DPVAT (R$ / km) 0.0058Custo km Seguro Pass. (R$ / km) 0.0025Custo km Total (R$ / km) 0.0083

PLANILHA AUX.2.1 - DEMONSTRAO DO CLCULO DOS COEFICIENTES DE DEPRECIAO DE CAPITAL

Resumo SistemaEdificaes, equipamentos e mobilirio de garagem 0.00037 Equipamentos de Bilhetagem e ITS 0.00000 Veculos de apoio 0.00005

Parmetros considerados

Ms 300

Nmero de meses de vida til bilhetagem eletrnica e ITS Ms 60Nmero de meses de vida til Veculos de apoio Ms 120

PMV Preo Mdio do Veculo R$ 406,465.35Fr Frota Total Veiculos 1,709

Depreciao do capital imobilizado

Clculo do coeficiente de depreciao de edif., equip. e mobilirio de garagem SistemaCapital investido em edificaes, equipamentos e mobilirio de garagem 77,160,959.74

Nmero de meses de vida til das edificaes, equipamentos e mobilirio de garagem 300

Custo mensal de depreciao de edificaes, equipamentos e mobilirio de garagem 257,203.20Coeficiente mensal de depreciao de edif., equip. e mobilirio de garagem 0.00037

Clculo do coeficiente de depreciao dos equipamentos de bilhetagem e ITS SistemaCapital investido em equipamentos de bilhetagem e ITS 0.00Nmero de meses de vida til dos equipamentos de bilhetagem e ITS 60Custo mensal de depreciao dos equipamentos de bilhetagem e ITS 0.00Coeficiente mensal de depreciao dos equipamentos de bilhetagem e ITS 0.00000

Clculo do coeficiente de depreciao dos veculos de apoio SistemaCapital investido em veculos de apoio 4,348,493.70Nmero de meses de vida til dos veculos de apoio 120Custo mensal de depreciao dos veculos de apoio 36,237.45Coeficiente mensal de depreciao dos veculos de apoio 0.00005

Nmero de meses de vida til das edificaes, equipamentos e mobilirio de garagem

PVEFrTaCtci

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PLANILHA AUX.2.2 - DEMONSTRAO DO CLCULO DOS COEFICIENTES DE REMUNERAO DE CAPITAL

Resumo SistemaTerrenos, edificaes, equipamentos e mobilirio de garagem 208,277,450.43 Almoxarifado #REF!Equipamentos de Bilhetagem e ITS 0.00 Veculos de apoio 4,348,493.70

PMV Preo Mdio do Veculo R$ 406,465.35Fr Frota Total Veiculos 1,709

Tx Taxa de remunerao INPC 6.23%

Remunerao do capital imobilizado

Sistema

Capital investido em terrenos, edificaes, equipamentos e mobilirio de garagem 208,277,450.43Remunerao anual do capital 12,975,685.16Coeficiente mensal de remun.do capital investido em edif.,equip.e mob.de garagem 0.00156

Clculo do coeficiente de remunerao do capital investido em almoxarifado SistemaCapital investido em almoxarifado (peas e acessrios) - 2 meses de estoque #REF!Remunerao anual do capital #REF!Coeficiente mensal de remunerao do capital investido em almoxarifado #REF!

Sistema

Capital investido em equipamentos de bilhetagem e ITS 0.00Remunerao anual do capital 0.00Coeficiente mensal de remun.do capital investido em equip.de bilhetagem e ITS 0.00000

Clculo do coeficiente de remunerao do capital investido em veculos de apoio SistemaCapital investido em veculos de apoio 4,348,493.70Remunerao anual do capital 270,911.16Coeficiente mensal de remunerao do capital investido em veculos de apoio 0.00003

Clculo do coeficiente de remunerao do capital investido em terrenos, edif., equip. e mobilirio de garagem

Clculo do coeficiente de remunerao do capital investido em equipamentos de bilhetagem e ITS

PLANILHA AUX.2.3 - VALORES INVESTIDOS EM IMOBILIZADO

Soma de Valores2 Rtulos de Coluna

Rtulos de Linha Total GeralLeste 127,250,805.47 1,466,307.27 128,717,112.74

Estoril 213,326.19 160,442.73 373,768.92Gazmetro 11,204,919.87 195,956.75 11,400,876.62Pres Vargas 31,449,082.41 436,924.70 31,886,007.11Sudeste 27,157,145.00 306,777.00 27,463,922.00VAP 57,226,332.00 366,206.09 57,592,538.09

Norte 13,807,923.21 709,919.67 14,517,842.88Navegantes 1,310,470.97 53,237.62 1,363,708.59Nortran 2,345,576.24 374,000.05 2,719,576.29Sopal 10,151,876.00 282,682.00 10,434,558.00

Pblica 31,654,585.06 502,316.75 32,156,901.81Carris 31,654,585.06 502,316.75 32,156,901.81

Sul 35,564,136.69 1,669,950.01 37,234,086.70B Novo 2,352,533.24 2,352,533.24Restinga 2,961,712.17 267,327.90 3,229,040.07Trevo 11,082,816.00 1,035,951.13 12,118,767.13VTC 19,167,075.28 366,670.98 19,533,746.26

Total Geral 208,277,450.43 4,348,493.70 212,625,944.13

Fonte: Plano de Contas SMT/EPTC 2013

Foram agrupadas as contas dos balancetes enviados pelas empresas em:Terrenos, edificaes, equipamentos de garagem e veculos de apoio

Terrenos, edificaes e equipamentos de garagem

Veculos de apoio

PLANILHA AUX.2.4 - VALORES INVESTIDOS EM TERRENOS

Soma de Valores2 Rtulos de Coluna

Rtulos de Linha Terrenos Total GeralLeste 96,924,797.51 96,924,797.51

Gazmetro 4,073,922.51 4,073,922.51Pres Vargas 27,975,050.00 27,975,050.00Sudeste 20,973,629.00 20,973,629.00VAP 43,902,196.00 43,902,196.00

Norte 5,332,053.66 5,332,053.66Navegantes 130,418.42 130,418.42Nortran 1,635.24 1,635.24Sopal 5,200,000.00 5,200,000.00

Pblica 11,289,999.25 11,289,999.25Carris 11,289,999.25 11,289,999.25

Sul 17,569,640.27 17,569,640.27Restinga 181,663.34 181,663.34VTC 17,387,976.93 17,387,976.93

Total Geral 131,116,490.69 131,116,490.69

Fonte: Plano de Contas SMT/EPTC 2013

PLANILHA AUX.2.5 - VALORES INVESTIDOS EM ALMOXARIFADO

Empresa Carris Navegantes Nortran Sopal B Novo Restinga Trevo Vtc Estoril GazometroJan-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Feb-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Mar-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Apr-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509May-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Jun-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Jul-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Aug-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Sep-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Oct-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Nov-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Dec-13 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Mdia #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Err:509

Fonte: Plano de contas SMT/EPTC 2013

Contas consideradas:

Peas e acessriosMaterial de pinturaFerramentas de pequeno valorConsertos e reformas de motoresMateriais auxiliaresEquipamentos de proteo individual

Tomou-se por base a despesa de dois meses (com base na mdia mensal anual) com peas e acessrios como sendo o capital investido em almoxarifado, segundo estudo ANTP/NTU.

Despesas 2 meses

Pres Vargas Sudeste Vap SISTEMA#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF! #REF! #REF! #REF!

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Tomou-se por base a despesa de dois meses (com base na mdia mensal anual) com peas e acessrios como sendo o capital investido em almoxarifado, segundo estudo ANTP/NTU.

PLANILHA AUX.2.6 - INVESTIMENTOS INICIAIS

Investimento inicial em frota:

Parmetros utilizados:

Coeficientes de depreciao acumulados por faixa-ano

De (ano) at (ano) Coeficiente0 1 0.154545

1.0001 2 0.2936362.0001 3 0.4172733.0001 4 0.5254554.0001 5 0.6181825.0001 6 0.6954556.0001 7 0.7572737.0001 8 0.8036368.0001 9 0.8345459.0001 10 0.850000

10.0001

PMV (R$ /vec.) #REF!

Idade mdia da frota (anos) 4.33

Coeficiente acumulado de depreciao da frota 61.82%

Valor a deduzir do veculo novo (R$ / vec.) #REF!

Frota total (vec.) 209

Investimento total estimado em frota #REF!

Investimento em imobilizado:

212,625,944.13

Frota do sistema em 2013 (vec.) 1,704

124,780.48

Investimento total estimado no imobilizado (R$) 26,079,121.08

Valor estimado do investimento inicial (R$) #REF!

Imobilizado total no atual sistema, com base no Balano contbil das empresas permissionrias em 2013 (R$)

Mdia de investimento em imobilizado por veculo (R$ / vec.)

PLANILHA AUX.4.1 - BASE AUXILIAR PLANO DE FROTA ANO 00

CONSRCIO AR COND. MODELO VECULO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014CARRIS NO B340MA 15

O-500 MA 15OF 1721 53OF 1721 Truck 8VW 17230 26 4VW 17260 Aut. 49

NO Total 0 0 0 0 61 26 68 0 15 0 0 0 0SIM B340MA 11 2

B7R Low-Entry 31 40MT 12.0 LE 12O-500 U Low-Entry 37O500M Aut. 17OF 1721 1VW 17260 Aut. 12VW 17260 Low-EntryB290R

SIM Total 0 0 12 0 1 0 12 31 77 0 28 2 0CARRIS Total 0 0 12 0 62 26 80 31 92 0 28 2 0BACIA NORTE NO O-500 MA 3 3

O500M 3 7 9 40 20 23 9 1OF 1721 25 54 51 24 14 26 40 18 7OH 1518 19OH 1622 1

NO Total 0 0 3 32 54 70 33 55 46 63 30 11 0SIM O-500 MA 1 1

O500M 2 1 13 6 7 3 11SIM Total 0 0 2 0 0 1 13 0 6 7 4 12 0

BACIA NORTE Total 0 0 5 32 54 71 46 55 52 70 34 23 0BACIA SUL NO LO 915 1

O-500 MA 15 14 2O500M 2 3 4O500M Aut. 15OF 1721 11 6 67 32 27 52 29 55 18OF 1721 (A) 3OF 1721 Truck 2 15 4OH 1518 7 5VW 17230 2 9VW 17230 (A) 9

NO Total 2 5 15 21 71 41 54 52 44 69 35 0 0SIM O-500 MA 2 7

O-500 UA 1O500M 13 1 5OF 1721 7 6 2 23 23

SIM Total 0 0 13 1 0 7 6 2 25 36 0 0 0BACIA SUL Total 2 5 28 22 71 48 60 54 69 105 35 0 0BACIA LESTE NO B340M 2

O-500 MA 1 1 6O500M 8 14 14 28 22 2O500M Aut. 14 10 17 16O500U Aut. 5OF 1721 16 37 22 20 1 7 12 13OF 1721 Truck 2 4 1OH 1518 2 5 4OH 1622 1 3VW 17230 5 2 5

NO Total 8 21 2 18 46 27 35 43 40 37 40 5 0SIM O500M 2 15 5 1 2 11

O500M Aut. 1 4 10 1O500U Aut. 10SCANIA K 310 1

SIM Total 0 10 0 0 2 15 5 2 6 21 1 0 1BACIA LESTE Total 8 31 2 18 48 42 40 45 46 58 41 5 1Total Geral 10 36 47 72 235 187 226 185 259 233 138 30 1

2015 Total1515538

3049

0 17015 28

711237171

120

35 3550 21350 383

6112259191

0 3972

430 450 442

1319

15297

32112119

0 4099

11961

0 900 499

28

88575

1287114

120 322

3616101

0 630 385

50 1,709


FROTA NECESSRIA PARA O INCIO DA OPERAO

BACIA Pblica Norte/Nordeste Sul Leste/SudesteTIPO DE VECULO POSIO MOTOR CARRIS N1 N2 S1 S2 L1 L2MICRO DIANTEIRO 1LEVE TRASEIRO 3 3 11 8 4 6 2PESADO DIANTEIRO 65 98 147 237 138 55 77PESADO TRASEIRO 209 94 76 35 30 131 105ESPECIAL DIANTEIRO 2 7ESPECIAL CENTRAL 60 1ESPECIAL TRASEIRO 15 14 2 10 51 12TOTAL 352 209 236 292 231 192 197

TOTAL

137

817680

961

1041,709


CONSRCIO AR MODELO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CARRIS

NO

B340MA 15O-500 MA 15OF 1721 35OF 1721 TruckVW 17230 26 4VW 17260 Aut. 49

NO Total 0 0 0 0 35 26 68 0 15

SIM

B340MA B7R Low-Entry 31 40MT 12.0 LE 3O-500 U Low-Entry 37O500M Aut.OF 1721VW 17260 Aut.VW 17260 Low-EntryB290R

SIM Total #REF! 0 0 0 0 0 0 3 31 77CARRIS Total 0 0 0 0 35 26 71 31 92

N1

NO

O-500 MAO500M 5 25 10OF 1721 13 20 10 6 11OH 1518 3OH 1622

NO Total 0 0 0 0 13 23 15 31 21

SIMO-500 MAOF 1721O500M 1 7 3

SIM Total #REF! 0 0 0 0 0 1 7 0 3N1 Total 0 0 0 0 13 24 22 31 24

N2

NO

O-500 MAO500M 4 15 10OF 1721 12 31 14 8 15OH 1518 11OH 1622 1

NO Total 0 0 0 0 12 42 18 24 25

SIMO-500 MAOF 1721O500M 6 3

SIM Total #REF! 0 0 0 0 0 0 6 0 3N2 Total 0 0 0 0 12 42 24 24 28

S1

NO

LO 915O-500 MA 5O500MO500M Aut.OF 1721 38 19 17 32 18OF 1721 (A) 2OF 1721 TruckOH 1518 7 1VW 17230 1 5VW 17230 (A)

NO Total 0 0 0 0 38 27 25 32 23

SIM

O-500 MA 2O-500 UAO500MOF 1721 4 3 1 15

SIM Total #REF! 0 0 0 0 0 4 3 1 17S1 Total 0 0 0 0 38 31 28 33 40

S2

NO

LO 915 1O-500 MA 10

S2

NO

O500MO500M Aut.OF 1721 26 13 10 20 11OF 1721 (A)OF 1721 TruckOH 1518 4VW 17230 1 4VW 17230 (A) 7

NO Total 0 0 0 0 26 14 26 20 21

SIM

O-500 MAO-500 UAO500MOF 1721 3 3 1 8

SIM Total #REF! 0 0 0 0 0 3 3 1 8S2 Total 0 0 0 0 26 17 29 21 29

L1

NO

B340M O-500 MAO500M 8 15 12O500M Aut. 8 6O500U Aut.OF 1721 15 8 8 1 3OF 1721 TruckOH 1518 2OH 1622VW 17230

NO Total 0 0 0 0 15 10 16 24 21

SIM

O500M 8 3 1 1O500M Aut. 1 2O500U Aut.OF 1721SCANIA K 310

SIM Total #REF! 0 0 0 0 0 8 3 2 3L1 Total 0 0 0 0 15 18 19 26 24

L2

NO

B340M O-500 MA 1O500M 6 13 10O500M Aut. 6 4O500U Aut.OF 1721 22 14 12 4OF 1721 TruckOH 1518 2OH 1622 1VW 17230

NO Total 0 0 0 0 22 16 19 19 19

SIM

O500M 7 2 1O500M Aut. 2O500U Aut.OF 1721O-500 MAB340MA SCANIA K 310

SIM Total #REF! 0 0 0 0 0 7 2 0 3L2 Total 0 0 0 0 22 23 21 19 22

NO 0 0 0 0 161 158 187 150 145

SIM #REF! 0 0 0 0 0 23 27 35 114

Total Geral EDITAL 3 0 0 0 0 161 181 214 185 259

Total Geral EDITAL 3Total Geral EDITAL 3

2011 2012 2013 2014 2015 Total#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

0 0 0 0 #REF! #REF!11 2 #REF! #REF!

#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

17 #REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

0 28 2 0 #REF! #REF!0 28 2 0 #REF! #REF!

3 3 #REF! #REF!13 5 #REF! #REF!16 7 3 #REF! #REF!

#REF! #REF!#REF! #REF!

29 15 6 0 #REF! #REF!1 #REF! #REF!

#REF! #REF!4 2 6 #REF! #REF!4 2 7 0 #REF! #REF!

33 17 13 0 #REF! #REF!#REF! #REF!

10 4 1 #REF! #REF!24 11 4 #REF! #REF!


34 15 5 0 #REF! #REF!1 #REF! #REF!

#REF! #REF!3 1 5 #REF! #REF!3 2 5 0 #REF! #REF!

37 17 10 0 #REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

8 #REF! #REF!34 12 #REF! #REF!

#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

34 20 0 0 #REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

3 #REF! #REF!15 #REF! #REF!18 0 0 0 #REF! #REF!52 20 0 0 #REF! #REF!

#REF! #REF!14 2 #REF! #REF!

#REF! #REF!7 #REF! #REF!

21 6 #REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

35 15 0 0 #REF! #REF!7 #REF! #REF!1 #REF! #REF!2 #REF! #REF!8 #REF! #REF!

18 0 0 0 #REF! #REF!53 15 0 0 #REF! #REF!






16 16 2 0 #REF! #REF!6 #REF! #REF!6 #REF! #REF!

#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

12 0 0 0 #REF! #REF!28 16 2 0 #REF! #REF!

#REF! #REF!1 6 #REF! #REF!1 #REF! #REF!8 7 #REF! #REF!



1 #REF! #REF!3 2 3 #REF! #REF!

21 24 3 0 #REF! #REF!5 #REF! #REF!4 1 #REF! #REF!

#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!#REF! #REF!

1 #REF! #REF!9 1 0 1 #REF! #REF!

30 25 3 1 #REF! #REF!

169 105 16 0 #REF! #REF!

64 33 14 1 #REF! #REF!

233 138 30 1 #REF! #REF!

Instrues iniciaisTarifa Teto Calculada01 Preos02 Coeficientes03 Dados_Oper04 Frota05 CustVar06 CustPeas&Aces07 Deprec.08 Remun.09 CustosPessoal10 CustosAdminAux.02.01 Coef_DeprAux.02.02 Coef_RemunAux.02.03 Ativo ImobilizadoAux.02.04 TerrenosAux.02.05 AlmoxarifadoAux.02.06 Invest_inicialAux.04.01 Frota atualAux.04.02 Frota necessriaAux.04.03 Frota incio oper

anexo vi a.1 demonstracao da viabilidade economico-financeira lote 1 bacia norte

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