você não pode mudar o vento - real investor€¦ · fundo real investor fia recebeu pelo 3º ano...
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Você não pode mudar o vento... Mas pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer.
Confúcio
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Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente,
promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações
que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas.[ Benjamin Graham ]
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É a busca por investir em boas empresas a preços interessantes.
Assim, encontramos uma boa margem de segurança e um bom potencial de retorno.
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preço
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TempoInvestimento Desinvestimento
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Reconhecimento do Mercado
valor
Value Investing
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Real Investor FIA BDR Nível I
Ibovespa
2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CAGR
21,5 0,0 -19,0 -15,3 58,6 59,2 22,1 58,2 4,5 17,7
-7,4 -15,5 -2,9 -13,3 38,9 26,9 15,0 31,6 2,9 6,9
28,9 15,5 -16,1 -2,0 19,7 32,3 7,1 26,6 1,5 10,8
Ibovespa 80,8
Diferença 243,5
Real Investor FIA
BDR Nível I324,3
Acumulado
16
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
3,44 -6,42 -31,70 11,34 6,91 14,75 7,03 -3,60 -5,71 -1,29 14,14 5,54 4,45
-1,63 -8,43 -29,90 10,25 8,57 8,76 8,27 -3,44 -4,80 -0,69 15,90 9,30 2,92
12,13 0,13 -0,16 1,09 3,18 5,69 3,30 0,77 1,13 1,67 5,08 13,78 58,15
10,82 -1,86 -0,18 0,98 0,70 4,06 0,84 -0,67 3,57 2,36 0,95 6,85 31,58
8,12 -0,62 3,36 -0,33 -3,27 -5,20 4,76 -3,74 -1,97 10,03 6,99 3,39 22,12
11,14 0,52 0,01 0,88 -10,87 -5,20 8,88 -3,21 3,48 10,19 2,38 -1,81 15,03
7,39 6,25 1,12 2,84 2,59 0,76 7,32 6,88 4,77 2,80 -0,59 5,65 59,15
7,38 3,08 -2,52 0,64 -4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02 -3,15 6,16 26,86
-3,42 8,00 18,55 9,26 0,60 7,76 6,43 0,59 0,03 3,79 -0,82 -1,75 58,61
-6,79 5,91 16,97 7,70 -10,09 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23 -4,65 -2,71 38,94
-12,36 2,42 4,02 3,56 3,61 -1,35 -4,17 -11,85 0,05 1,94 -4,43 4,10 -15,29
-6,20 9,97 -0,84 9,93 -6,17 0,61 -4,17 -8,33 -3,36 1,80 -1,63 -3,93 -13,31
-9,03 -0,47 4,76 1,80 -2,16 2,07 -2,64 3,93 -9,11 -3,34 -0,66 -4,94 -19,04
-7,51 -1,14 7,05 2,40 -0,75 3,76 5,00 9,78 -11,70 0,95 0,07 -8,62 -2,91
0,63 1,02 1,98 0,77 -0,45 -6,09 -1,99 0,22 5,85 4,10 -3,23 -2,24 0,00
-1,95 -3,91 -1,87 -0,78 -4,30 -11,31 1,64 3,68 4,65 3,66 -3,27 -1,86 -15,50
3,19 -0,91 -1,77 0,61 4,85 4,78 3,15 -1,54 1,66 6,00 21,50
-1,98 -4,17 -11,86 -0,25 3,21 1,72 3,70 -3,56 0,71 6,05 -7,392012 Fundo
Ibovespa
2014 Fundo
Ibovespa
2013 Fundo
Ibovespa
2016 Fundo
Ibovespa
2015 Fundo
Ibovespa
2018 Fundo
Ibovespa
2017 Fundo
Ibovespa
2020 Fundo
Ibovespa
2019 Fundo
Ibovespa
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Real Investor FIA BDRNível I
Ibovespa
Retorno desde o início
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Volatilidade desde o início (29/02/2012) (%)
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(%
) Retorno: Melhor que 97,1% dos fundos de açõesVolatilidade: Menor que 79,7% dos fundos de ações
Ibovespa
Real Investor FIA BDR Nível I
18
Truxt I Valor FIC FIATarpon Gt Fc FIA
Constellation Institucional Fc FIAGuepardo Institucional FIC FIA
Moat Capital FIC FIA
Real Investor FIA - Bdr Nivel ITruxt I Valor Institucional FIC FIA
Vista Fc FIAKapitalo Tarkus Fc FIAIndie FIC FIA
Stk Long Only FIA Kiron Fc FIASharp Equity Value Instit FIAPacifico Acoes Fq FIA
Opportunity Selection Fc FIA Az Quest Top Long Biased Fc FIAClaritas Valor Feeder FIAARX Income Fc FIAOccam Fc de FIABrasil Capital 30 Fc FIAStudio 30 FICFI em Acoes
Ip Partici Ipg Fc FIA-Bdr Nivel IJgp Long Only Fc FIA Equitas Selection Fc FIABahia Am Valuation Fc de FIAXp Investor 30 FIC FIA
Vinci Selecao Dividendos FIALeblon Ações FICFIAAlaska Black Institucional FIA
Hix Capital Fc FIAModulo I FIC FIA Verde Am Lb Fc FIAARX Long Term Fc FIA
Fama Fc FIASul America Equities FIAStudio Fc de FIA
Az Quest Acoes Fc FIAPorto Seguro Acoes FICFI BNP Paribas Small Caps FIAIbiuna Equities 30 Fc de FIA
Xp Dividendos FIA IBOVESPAMaua Capital Acoes FI Cotas FIAAthena Total Return II FIC FIAFranklin Val e Liq Fvl Fc de FIASpx Apache FIC FIA
Perfin Foresight Instituicional Fc FIAIp Value Hedge Fc FIA Bdr Nivel INeo Navitas B FIC FIA
Novus Acoes Institucional Fc FIANch Maracana FIA
Alaska Black FIC FIA Bdr Nivel I-10%
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Volatilidade 36 meses (%)
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Diversificação Setorial
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60%
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Líq. Diária Média Valor de Mercado Governança Concentração
Exposição da Carteira
5 maiores
Novo mercado
Abaixo de R$ 2 bilhões
Entre R$ 2 bilhões e R$ 10
bilhões
Outras
Maior que R$ 20 milhões
CaixaTradicional
Acima de R$ 10
bilhões
Entre R$ 5 milhões e R$ 20
milhões
Nível 1
Nível 2
Menor que R$ 5 milhões
20
Considerando vendas equivalentes a 30% do volume diário negociado de cada Ativo (média dos últimos 3 meses).
% Carteira
1 dia 42,2%
1 semana 74,0%
1 mês 99,2%
Fundo Ibovespa
Meses Positivos 69 60
Meses Negativos 37 46
Maior Retorno 27,22% 16,97%
Menor Retorno -31,70% -29,90%
% Meses acima do IBOVESPA 59%
% Meses abaixo do IBOVESPA 41%
PL Atual
R$ 1.607.302.513,76PL Médio 12 meses
15,42629637Cota de Fechamento
R$ 2.022.533.757,59
12 MESES
36 MESES
DESDE INÍCIO
CAGR*
4,5 101,7 324,3 17,7
2,9 55,8 80,8 6,9
Real Investor FIA BDR Nível I
Ibovespa
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OBS: Devido os impactos gerados pelo COVID-19, alguns indicadores estão bastante distorcidos.
21,6
104,5
0
20
40
60
80
100
REAL INVESTOR Ibovespa
Preço / Lucro
1,6
2,4
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
REAL INVESTOR Ibovespa
Preço / Valor Patrimonial
12,0%
2,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
REAL INVESTOR Ibovespa
ROE
0,2
0,9
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
REAL INVESTOR Ibovespa
Dívida Líquida / Patr. Líq.
1,3
3,3
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
REAL INVESTOR Ibovespa
Dívida Líquida / EBITDA
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Ranking Infomoney – Ibmec 31/01/2020 Real Investor FIA é 1º lugar entre os Melhores Fundos de Ações dos últimos 3 anos no Ranking do Infomoney –
Ibmec 2020.https://www.infomoney.com.br/onde-investir/fundos-de-acoes-o-que-os-melhores-gestores-do-brasil-tem-em-comum/
Morningstar – Fundo 5 estrelas Empresa líder de pesquisa de investimento. Sediada em 27 países, atualmente fornece mais de 375.000 informações de investimentos.
Gestor AAA E 1º LUGAR no Ranking de Gestores pela CitywireA Citywire é especializada em acompanhar o desempenho dos gestores de fundos. Rastreia, seleciona benchmarks e avalia a performance de mais de 15.000 gestores mundiais.
1º169
Guia de Fundos Valor Economico – 31/08/2020 Real Investor FIA é destaque entre os fundos de ações com a MELHOR relação RISCO X RETORNO nos últimos 36 meses.https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/08/31/acoes-mantem-a-volatilidade-mas-prometem-rendimentos-elevados.ghtml
Premiação Ranking Infomoney – Ibmec No evento de premiação, Cesar Paiva, participou de um painel, mediado por Thiago Salomão, com os gestores premiados dos melhores fundos de ações do país. Segue link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VkFvzoS0D-s&list=PLW2VyTTlMrL6qTc8-65ZyDl-NZS6DRmUA&index=2&t=2407s
Portal Seu Dinheiro – 25/06/2020 Real Investor FIM é destaque entre os fundos de multimercados em reportagem do Portal Seu Dinheiro, entre os fundos que mais se recuperaram durante a crise.https://www.seudinheiro.com/2020/bolsa-dolar/fundos-multimercados-crise-retomada-cdi/
Valor Econômico – 28/04/2020 Real Investor FIA é destaque entre os fundos de ações em reportagem do Valor, com crescimento de novos cotistas acima da média e captação líquida positiva durante a crise.https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/04/28/carteiras-que-vao-bem-atraem-novos-investidores.ghtml
Valor Investe – 04/11/2020 Real Investor FIM é destaque entre os fundos de multimercados com MELHORES RETORNOS em 2020.https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/multimercados/noticia/2020/11/04/conheca-os-fundos-multimercados-e-long-short-mais-rentaveis-nos-primeiros-nove-meses-do-ano.ghtml
Revista Exame - 12/2017Fundo Real Investor FIA recebeu pelo 2º ano consecutivo a classificação de 5 estrelas, conforme estudo da FGV para a revista Exame
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Revista Exame - 12/2018Fundo Real Investor FIA recebeu pelo 3º ano consecutivo a classificação de 5 estrelas, conforme estudo da FGV para a revista Exame
Valor Econômico – 15/07/2019 Real Investor FIA é destaque no ranking do Portal Valor Investe que classifica os fundos de ações com
melhor retorno no 1º semestre 2019.https://valorinveste.globo.com/produtos/fundos/noticia/2019/07/15/conheca-os-fundos-de-acoes-que-mais-renderam-no-semestre-com-ganho-medio-de-23percent.ghtml
Valor Econômico 11/2019 Real Investor FIA é destaque no Guia de Fundos do Valor Investe, entre os TOP 10 fundos de ações. https://www.valor.com.br/revistas/?valor_pro=1#/edition/180109?page=1§ion=1
Infomoney – 03/04/2020 Real Investor FIA é destaque entre os fundos de ações ficando em 1º lugar na captação de novos cotistas durante a crise.https://www.infomoney.com.br/onde-investir/fundos-tem-saida-de-320-mil-cotistas-desde-inicio-da-crise-confira-quais-ganharam-e-perderam-mais-investidores/
Valor Econômico – 23/07/2020Real Investor FIM é destaque no ranking do Portal Valor Investe que classifica os fundos de multimercados com melhor retorno no 1º semestre 2020.https://valorinveste.globo.com/ferramentas/ranking-de-fundos/noticia/2020/07/23/conheca-o-ranking-com-os-fundos-multimercados-que-desafiam-a-crise-e-rendem-mais-de-200percent-do-cdi.ghtml
Revista IstoÉ Dinheiro -12/2017
3º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista.
Revista Exame - 12/2016
3º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do Centro de Estudos em Finanças da FGV.
Revista Isto É Dinheiro -12/2016
1º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista.
Folha de São Paulo -31/07/2017
2º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo da própria instituição.
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IBMEC MBA Ações & Stock Picking – 2019/2020 Cesar Paiva foi convidado para integrar o time de professores do MBA Ações e Stock Picking do Ibmec em parceria com o Infomoney.https://cursos.infomoney.com.br/mba-acoes-stock-picking-pc
Live do BTG Pactual – 15/09/2020Cesar Paiva, juntamente com Ary Zanetta da Brasil Capital e Werner Roger da Trígono, mediada pela Fabiana Aranahttps://www.youtube.com/watch?v=WEkgE5FLA7k&list=PLW2VyTTlMrL6qTc8-65ZyDl-NZS6DRmUA&index=2&t=0s
Bloomberg – 09/09/2020 Brazil Fund Sees Assets Surge 10-Fold Thanks to Mom-and-Pop Boom – Reportagem exclusive da Bloomberg sobre a trajetória da Real Investor e do Cesar Paiva.https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-09/brazil-fund-sees-assets-surge-10-fold-thanks-to-mom-and-pop-boom
Podcast Stock Pickers – 21/03/2020Cesar Paiva participou do episódio 51 do programa Stock Pickersda Infomoney, apresentado por Thiago Salomão, no qual falou sobre as mudanças de posicionamento da Real Investor durante a crise atual, sobre oportunidades na Bolsa, uso de caixa. https://www.infomoney.com.br/stock-pickers/petrobras-versus-vale-e-aquela-velha-ameaca-sobre-b3/
Infomoney – 23/10/2019 Cesar Paiva é entrevistado por Fernando Miranda, para o Portal Infomoney, onde conta um pouco da sua trajetória e a história da Real Investor.https://www.infomoney.com.br/carreira/dos-3-cotistas-ao-primeiro-bilhao-como-um-bancario-virou-gestor-de-sucesso-usando-o-value-investing/
Entrevista Suno Research – 26/10/2019Cesar é entrevistado por Tiago Reis, da Suno Research, após participar do Suno Value Summit.https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=T30_hJZrYYM
Evento Investir Unicred Genial – 12/11/2020Cesar Paiva, participou do evento Investir, no painel de Renda Variável, juntamente com Henrique Bredda da Alaska Asset. https://youtu.be/8pxpE7Xg4jM
Podcast Coffee&Stocks Real Investor FIM – 14/12/2020Cesar Paiva participou do programa Coffee&Stocks #104, apresentado por Thiago Salomão, no apresentou o Real Investor FIM, falando um pouco sobre a filosofia, estratégias e alocação. https://www.youtube.com/watch?v=dtcIghrX054
Empiricus Microcap Hunter – 04/2019Participação especial do Gestor Cesar Paiva no curso MicrocapHunter, do Max Bohm da Empiricus. https://www.youtube.com/playlist?list=PLW2VyTTlMrL6qTc8-65ZyDl-NZS6DRmUA
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Programa Dica de Hoje – 24/02/2019O WARREN BUFFETT brasileiro. Live com o gestor Cesar Paiva do Real Investor FIA. https://www.youtube.com/watch?v=JXj6Up-R-nE
Entrevista BTG Pactual – 04/07/2019Cesar é entrevistado no programa Papo com Gestor com André Bona e Gabriela Vicentini. https://www.youtube.com/watch?v=_QH4iOz9Ngc
Podcast Stock Pickers – 16/05/2019Cesar Paiva participou do 4º episódio do programa Stock Pickers da Infomoney, apresentado por Thiago Salomão, cujo tema foi “Woodstock Capitalista”, sobre Warren Buffett. https://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/8321320/woodstock-capitalista-investidores-contam-como-e-participar-da-assembleia-de-buffet-em-podcast
Evento Traders Club Day – 28/09/2019Participação especial do Gestor Cesar Paiva no evento TC Day, realizado em São Paulo.
Evento Value Summit – 26/10/2019Participação especial do Gestor Cesar Paiva no evento ValueSummit, promovido pela Suno Research, em São Paulo.
Evento Do Mil ao Milhão – 11/08/2019Participação especial do Gestor Cesar Paiva no evento Do Mil ao Milhão, realizado pelo Thiago Nigro, O Primo Rico no Ibirapuera.https://www.instagram.com/tv/B1Euvv6AGRe/?igshid=a833gqe5joor
Eleven Financial Fundo recomendado pela casa de research Eleven Financial, entre os melhores fundos de ações.
Núcleo de Economia Financeira da USP – 12/20161º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do próprio Núcleo.http://www.realinvestor.com.br/common/uploads/rinamidia/estudo-de-fundos-usp-dezembro-20161863.pdf
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Brazil Journal – 29/03/2019A bolsa vista de Londrina, longe do Itaim e do Leblon Cesar Paiva, da Real Investor, explica sua carteira... Entrevista do Gestor Cesar Paiva ao Brazil Journal de Geraldo Samor. http://www.realinvestor.com.br/blog-aberto/76/a-bolsa-vista-de-londrina--longe-do-itaim-e-do-leblon-cesar-paiva--da-real-investor--explica-sua-carteira-----
Suno ResearchFundo recomendado pela casa Suno Research, entre os melhores fundos de ações.
Congresso Value Investing Brasil – 2018Participação do Gestor Cesar Paiva como palestrante no Congresso Value Investing Brasil de 2018.
Portal Infomoney – 09/11/2017“Oráculo de Londrina”? Seguindo Buffet gestor acumula 630% de ganho em 9 anos.http://www.realinvestor.com.br/blog-aberto/33/seguindo-os-passos-de-buffett--gestor-paranaense-acumula-630--de-ganhos-em-9-anos-i-infomoney---por-rafael-souza-ribeiro-
Programa Dica de Hoje – 24/02/2019O WARREN BUFFETT brasileiro. Live com o gestor Cesar Paiva do Real Investor FIA. https://www.youtube.com/watch?v=JXj6Up-R-nE
Gestor
Administrador
Banco Custodiante
Auditoria Independente
Certificação de Melhores Práticas em Fundos de Investimento
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O Real Investor FIA BDR Nível I está disponível nas seguintes plataformas:
IMPORTANTE: - Na XP o fundo disponível no B2B. Para investir é necessário solicitar ao seu assessor XP a aplicação no Real Investor FIA.
- É possível investir diretamente conosco através do BNY Mellon.
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como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e
tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam
com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não
representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é
recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações
Essenciais e o regulamento antes de investir.
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