treinamento módulo financeiro financeiro - sistema papyrus

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Treinamento financeiro

Winksys Desenvolvimento de Software

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Cliente e fornecedores (pré-requisito) Plano de contas Contas financeiras (bancárias, aplicações,

caixa...) Carteiras bancárias Títulos financeiros Saldo inicial Fluxo de caixa Contas a pagar e receber

Cronograma

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Funciona como centros de custos Disposto em forma hierárquica (árvore) Agrupamento de contas de por tipo de

despesa Relatório por conta financeira (pendente –

19/07)

Plano de contas

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Plano de contas - Consulta

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Plano de contas - Cadastro

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Conta pai – conta superior na hierarquia Código – código da conta, cálculo

automático Descrição – Nome de conta

Plano de contas - Cadastro

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Receita◦ Vendas◦ Serviços

Despesa◦ Aluguel◦ Energia ◦ Combustível◦ Funcionários

Salários 13º. Férias

Plano de contas - Exemplo

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Mesmo que contas financeiras ou movimentação

Controla o saldo de conta Configuração de carteiras – Emissão de

boletos e integração bancária

Contas bancária

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Contas bancárias – Consulta

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Contas bancárias – Cadastro

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Contas bancárias – Cadastro

Banco (opcional caixa) – Nome do banco que pertence a conta

Descrição – Descrição resumida da conta Agência (opcional caixa) – Número da

agência Conta (opcional caixa) – Número da conta

bancária

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Contas bancárias - Carteiras

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Contas bancárias - Carteiras Obrigatório configuração para emissão de

boletos Associada a forma de pagamento Boleto – emissão simples Duplicata – emissão pelo banco – integração

bancária CUIDADO: não emitir sem configuração

junto ao banco

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Títulos financeiros - Consulta

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Títulos financeiros - Consulta Permite consulta usando filtros Realizar baixas Efetuar lançamentos Resumo contas Transferência entre contas Emissão de boletos Emissão de recibos Relatórios

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Títulos financeiros - Lançamento

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Títulos financeiros - Lançamento Exercício

◦ Fornecedor: Conta de energia◦ Cliente: Conta a receber

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Títulos financeiros - Parcelas

Permite o lançamento de várias parcelas Quinzenal, Mensal, Bimestral, Semestral,

Anual

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Títulos financeiros - Baixa Permite informar o pagamento da conta Tela de consulta > opções > baixa

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Títulos financeiros - Baixa

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Títulos financeiros - Baixa Conta bancária que foi utilizada para

pagamento Data pagamento Valores (multa, juros, total pago) Permite pagamentos parciais Registro histórico de pagamentos

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Títulos financeiros – Baixa múltipla Permite baixa de vários lançamentos

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Títulos financeiros – Transferência Permite transferência de saldos

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Software

Títulos financeiros – Transferência Gera lançamento de entrada e saída

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Software

Títulos financeiros – Relatórios

Fluxo de caixa

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Software

Títulos financeiros – Atrasos

Listagem de títulos em atraso

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Software

Títulos financeiros – Futuro Listagem de lançamentos futuros

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Fluxo de caixa do mês

Títulos financeiros – Fluxo caixa