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Treinamento GVcollege – Módulo Financeiro | 1

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Treinamento GVcollege – Módulo Financeiro - Cobrança

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Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida nem transmitida em

qualquer forma e meio, sem autorização prévia expressa da GVDASA Sistemas.

As informações contidas neste documento destinam-se somente para uso em

capacitações ministradas pela GVDASA, e não nos responsabilizamos pelo uso dessas in-

formações se aplicadas a outros fins.


Apresentação

O ERP - GVcollege é um Sistema voltado ao gerenciamento de institui-

ções de ensino. É formado pelos módulos a seguir:

ERP GVcollege - Administrador de Programas e Sistemas

ERP GVcollege – Módulo Acadêmico – Secretaria

ERP GVcollege – Módulo Acadêmico – Pedagógico

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Cobrança

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Caixa/Bancos

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Cheques a Receber

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Contas a Pagar

ERP GVcollege – Portal – Aluno

ERP GVcollege – Portal – Professor

ERP GVcollege – Vestibular

ERP GVcollege – Protocolo

ERP GVcollege – Contábil – Contabilidade

ERP GVcollege – Contábil – Patrimônio

ERP GVcollege – Suprimentos – Estoque

ERP GVcollege – Business Intelligence

ERP GVcollege – Ferramentas: Montagem de Ficha Complementar

ERP GVcollege – Ferramentas: Intercâmbio

ERP GVcollege – Gerador de Relatórios

Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do

módulo Financeiro - Cobrança, versão 3.6.3. Sua utilização é um complemento ao

conhecimento das regras de negócio e processos de instituições de ensino.


Sumário

1. Convenções ........................................................................................................ 7

2. Conceitualização ................................................................................................ 9

3. Cadastros iniciais ............................................................................................ 11

4. Cadastro de pessoa ......................................................................................... 13

4.1. Pessoa Física ................................................................................................... 16

4.1.1. Endereço/Contato ............................................................................................ 16

4.1.2. Informações Pessoais ..................................................................................... 17

4.1.3. Documentos ..................................................................................................... 18

4.1.4. Informações Profissionais ............................................................................... 18

4.1.5. Dados Adicionais ............................................................................................. 19

4.1.6. Autenticação .................................................................................................... 20

4.2. Pessoa Jurídica ................................................................................................ 21

4.3. Visualização de Papeis .................................................................................... 21

5. Cadastros ......................................................................................................... 22

5.1. Cadastros que vinculam aos papeis ............................................................... 22

5.2. Cadastro de cursos (cobrança) ....................................................................... 23

5.3. Períodos de vigência ....................................................................................... 24

5.4. Índices e cotações ........................................................................................... 25

5.5. Estruturas de correção .................................................................................... 26

5.5.1. Percentuais de multa ....................................................................................... 27

5.5.2. Percentuais de juros ........................................................................................ 27

5.5.3. Índices de correções ........................................................................................ 28

5.5.4. Valor adicional .................................................................................................. 29

5.5.5. Ordem de cálculo ............................................................................................. 29

5.6. Tipo de parcela ................................................................................................. 29

5.7. Tipo de desconto ............................................................................................. 31

5.8. Situação de Parcela ......................................................................................... 31


5.9. Classificação Financeira ................................................................................. 31

5.10. Modelo de contrato .......................................................................................... 32

5.11. Período de arrecadação ................................................................................... 33

5.12. Período de faturamento ................................................................................... 33

5.13. Bancos e agências ........................................................................................... 34

6. Parâmetros de tesouraria ................................................................................ 35

6.1. Cobrança .......................................................................................................... 35

6.2. Negociação ....................................................................................................... 37

6.3. Situação de parcelas ........................................................................................ 38

6.4. Controle de inadimplência ............................................................................... 40

7. Eventos ............................................................................................................. 41

7.1. Tipo de evento adicional .................................................................................. 41

7.2. Cadastro de eventos ........................................................................................ 41

7.3. Eventos do aluno ............................................................................................. 45

7.4. Inclusão/Exclusão de eventos por turma ....................................................... 46

7.5. Inclusão/Exclusão de eventos por responsável ............................................ 46

7.6. Cadastro de Eventos Extras ............................................................................ 47

7.7. Inclusão de eventos extras por responsável ................................................. 47

7.8. Inclusão de evento extra por turma ................................................................ 47

7.9. Atualizador de eventos extras ....................................................................... 488

8. Cobrança bancária ........................................................................................... 48

8.1. Bloquetos ......................................................................................................... 48

8.2. Geração de bloquetos ...................................................................................... 51

8.3. Contas bancárias ............................................................................................. 54

8.3.1. Informações bancárias .................................................................................... 54

8.3.2. Cobrança .......................................................................................................... 56

8.3.3. Débito ................................................................................................................ 57

9. Geração de parcelas ........................................................................................ 58

9.1. Formas de pagamento ..................................................................................... 58


9.2. Plano de pagamento ........................................................................................ 58

9.3. Geração de parcela via plano de pagamento ............................................... 611

9.4. Geração de Parcela Individual ........................................................................ 61

9.5. Gerador de Parcela .......................................................................................... 65

9.6. Gerador de Parcelas em Lote .......................................................................... 66

9.7. Exclusão de parcelas ....................................................................................... 67

9.8. Verificação de parcelas ................................................................................... 69

10. Liquidações ...................................................................................................... 70

10.1. Retorno de cobrança ....................................................................................... 70

10.2. Liquidação manual de parcela ........................................................................ 71

10.3. Liquidação de parcela por lote ........................................................................ 71

10.4. Liquidação rápida de parcelas ........................................................................ 72

11. Relatórios ......................................................................................................... 73

11.1. Previsão de receitas ......................................................................................... 73

11.2. Pagamento de parcelas ................................................................................... 74

11.3. Arrecadação por eventos ................................................................................ 74

11.4. Posição geral de cobrança .............................................................................. 75

11.5. Relação de alunos por evento ......................................................................... 75

11.6. Inadimplentes ................................................................................................... 76

11.7. Relação de gratuidades ................................................................................... 76

11.8. Relatório de coeficientes para cálculo de reajuste de parcelas ................... 77

11.9. Emissão de contratos por turma ..................................................................... 77

11.10. Relatório financeiro de eventos ...................................................................... 78

11.11. Relatório financeiro de parcelas ..................................................................... 78

11.12. Gráficos financeiros ......................................................................................... 78

11.13. Log de parcelas ................................................................................................ 78

11.14. Remessa para escritório de cobrança (parcelas pende ntes) ........................ 79

11.15. Remessa de exclusão para escritório de cobrança ....................................... 80

11.16. Remessa de baixa de títulos do banco ............................................................80


11.17. Remessa de Recibo Provisório de Serviç os ....................................................81

11.18. Plano de Negociação ..........................................................................................82

11.19. Cadastro de liberação de dívidas incobr áveis ..........................................84

11.20. Cadastro de tabela de valores .........................................................................85

11.21. Cadastro de grupos de eventos .......................................................................86

11.22. Cobrança parcial por mês ....................................................................................87

11.23. Integração Contábil por competência ..............................................................88

11.24. Cadastro de contas integração .........................................................................89

Treinamento GVcollege – Módulo Financeiro - Cobrança | 7

1. Convenções

Existem alguns botões que serão encontrados em vários momentos durante o

uso do Sistema GVcollege, e nem sempre é necessário que a imagem dos mesmos seja

ilustrada neste manual. Portanto, serão chamados de “botões padrão”. A partir de agora,

estes botões serão conhecidos conforme a descrição da lista abaixo:

Combo box: Apresenta uma lista em que é possível selecionar uma das op-

ções.

checkbox: Quando marcado, seleciona e/ou torna verdadeira a afirmação re-

lacionada a ele.

Abrir cadastro: Ao ser pressionado abre uma tela em que é possível cadas-

trar ou editar dados, chamando uma rotina do sistema ou uma sub-rotina da que estiver em

uso. Caso haja algum valor no campo, este botão abrirá uma tela para editar tal valor; caso

não exista um valor informado no campo, o botão abrirá uma tela para incluir um valor.

Limpar campo: Para limpar o valor do campo de um botão de cadastro, bas-

ta pressionar a tecla “Esc” do teclado, ou clicar neste botão.

Incluir, Editar, Excluir: Estes botões podem vir juntos ou separa-

damente. Sua função é fazer exatamente o que seus nomes dizem, respectivamente.

Localizar: Para pesquisar um valor de um determinado campo, usa-se este

botão.

Consulta cadastro: Ao ser clicado, exibe os contatos de uma pessoa, seja a

própria ou de outras que tenham vínculo com ela.

Carregar: Símbolo de um raio que serve para carregar informações ainda

não listadas na tela.


Estes botões servem para selecionar ou desfazer seleção certos valores

ou parâmetros. Portanto serão chamados, em ordem de cima para baixo,

de “Selecionar tudo”, “Selecionar”, “Desfazer seleção”, ”Desfazer seleção

de tudo”, respectivamente.

Durante a leitura deste manual serão encontrados alguns símbolos que servirão

de orientação para o leitor. Os símbolos e suas funcionalidades estão descritos abaixo:

Este símbolo será acompanhado por um texto explica-

tivo que conterá detalhes importantes que não poderão ser ignorados pelo leitor.

Quando for necessário inserir uma observação a um capítulo do

manual, este símbolo surgirá trazendo informações adicionais que facilitarão o entendimento

dos textos.

Para melhor exemplificar alguns conceitos de trechos do ma-

nual, este símbolo será acompanhado de informações que exemplificarão ou darão mais

detalhes sobre o assunto.


2. Conceitualização

O GVcollege trabalha com os conceitos de “Pessoas” e seus “Papeis”. Esse

conceito é a maneira utilizada pelo sistema para dizer que uma pessoa física ou jurídica po-

de ter várias funções em apenas um cadastro, exercendo mais do que um papel. Por exem-

plo, pode ser uma unidade, um aluno, um professor, um pai, uma empresa, um fornecedor,

uma instituição, ou outro papel padrão do sistema. Há ainda o cadastro de papeis, utilizado

para atender a situações específicas que uma IE possa ter.

O diagrama a seguir demonstra alguns dos papeis que podem ser associados

aos tipos de pessoa.

Uma Instituição de ensino pode trabalhar usando apenas uma unidade, ou ter

mais de uma unidade em funcionamento. No segundo caso, a Instituição de Ensino (IE) po-


de optar por ter parâmetros distintos para cada unidade ou usar esses dados compartilha-

dos.

Os cursos podem ser definidos por ciclo ou por disciplina. No cadastro de cursos

é definida sua estrutura, como será sua cobrança, quais responsáveis podem ser seleciona-

dos (financeiro, educacional...), se terá base curricular, entre outras funcionalidades.

As avaliações dos alunos podem ser feitas através de:

� Notas/Conceitos

� Pareceres descritivos

� Pareceres e recomendações por aluno

� Pareceres e recomendações por disciplina

� Objetivos

Estas formas de avaliação serão corretamente detalhadas no tó-

pico “Avaliações”.

No “Período de matrícula”, se libera um curso para receber matrículas em um

determinado período.

Em “Parâmetros Ciclo” são definidas as regras de funcionamento do ciclo de um

curso dentro um determinado período.

No “Currículo” é informado o seu período de funcionamento e sua base curricu-

lar, ou seja, para cada ciclo do curso são cadastradas as disciplinas que o compõem.

Nas “Turmas”, além da sua criação, podemos definir quais são seus professores

e os horários.

Todas as informações podem ser extraídas do sistema em forma de relatórios ou

de documentos. Estes podem seguir um padrão do Sistema ou então serem criados através

da ferramenta chamada “Gerador de Relatórios”. Isso permite a personalização de relatórios

para cada cliente.


3. Cadastros iniciais

Para que o módulo Financeiro – Tesouraria do sistema GVcollege funcione de

acordo com as necessidades de cada instituição, esta deve informar em alguns cadastros

básicos os dados e parâmetros que definirão a forma e as características do seu funciona-

mento. Estes dados serão chamados de “Cadastros iniciais”, pois devem ser feitos antes da

utilização de qualquer outro programa deste módulo.


4. Cadastro de pessoa

Pad_CadPessoa.dll

O cadastro de uma pessoa no GVcollege pode ser feito de várias formas: no

momento em que estamos incluindo um responsável financeiro, um responsável educacio-

nal, um pai ou mãe, um aluno, empresa, entre outros.

Na página a seguir é possível visualizar um diagrama que ilustra as abas da tela

de cadastro de pessoa (nos círculos) e os cadastros adicionais (nos retângulos). Os itens

contidos nos retângulos podem ser acessados independentemente do “Cadastro de pesso-

a”.

As pessoas cadastradas no sistema GVcollege podem ser de

dois tipos: “Pessoas Físicas” e “Pessoas Jurídicas”. Esta diferenciação é feita no

momento em que elas estão sendo inclusas, através da seleção do “Tipo”. Vale

salientar que, uma vez que o tipo da pessoa tenha sido selecionado e o cadastro

tenha sido salvo, este campo não pode mais ser editado.

Outro ponto importante sobre o funcionamento do sistema é a possibilidade de

inclusão de uma pessoa associando-a diretamente a um papel. Isso é feito de forma sim-

ples, ao incluir uma pessoa no cadastro de empresa, onde o sistema já entende que o seu

tipo é jurídica e o papel, “Empresa”, por exemplo.


A ilustração a seguir demonstra de forma mais clara como o sistema organiza os

dois grupos de pessoa:


4.1. Pessoa Física

4.1.1. Endereço/Contato

1) Campo no qual indicamos o local para onde as correspondências deverão ser

enviadas. Caso a opção marcada for “Comercial”, o “endereço comercial” deve estar infor-

mado na aba “informações profissionais”.

É possível informar o endereço manualmente indicando uma pessoa no “tipo de

vínculo” ou através do preenchimento do CEP (forma automática). Também é possível efe-

tuar uma busca de CEP através da consulta clicando no botão pesquisar.

2) Para enviar e-mails e comunicados a esta pessoa, este checkbox deve estar

marcado.

Os contatos inseridos devem ser pertinentes somente à pessoa

que está sendo cadastrada, e não às pessoas relacionadas a ela.

Para que estas instruções do último parágrafo

funcionem corretamente, a base de CEP deve estar instalada no banco de da-

dos e configurada no sistema.


Para a inclusão de uma foto, existem três opções: a foto é carregada de um ar-

quivo; a foto é capturada de uma câmera instalada no computador que está sendo usado,

ou ainda, através da DLL de importação de fotos (ACD_ImportaFotosAluno.dll).

4.1.2. Informações Pessoais

Esta aba é dividida em três: Geral, Formação Profissional e Necessidades Espe-

ciais.


4.1.3. Documentos

O número de CPF informado deve ser válido, pois o sistema faz

o cálculo para saber se ele é consistente.

4.1.4. Informações Profissionais


O cadastro do endereço comercial que existe nesta aba

é essencial caso ele tenha sido selecionado como endereço para correspondên-

cia na aba “Endereço/Contato”.

4.1.5. Dados Adicionais

Nessa aba são informadas informações bancárias da pessoa.

Caso a instituição trabalhe com débito em conta, esta

aba deve ter seus dados preenchidos para que o arquivo a ser enviado para o

banco possa ser gerado corretamente.

O campo “Enquadramento tributário” não será tratado nesse manual e sim no do

módulo contábil, pois diz respeito ao cadastro de fornecedores.


4.1.6. Autenticação

Nessa aba será mostrado o login da pessoa que é utilizado para acesso ao por-

tal web. Como padrão, o login de uma pessoa física é o nº do seu CPF e o da pessoa jurídi-

ca, o seu CNPJ.

A senha não pode ser visualizada aqui, mas pode ser

inicializada ou reinicializada. Essas duas funções são definidas de acordo com a

máscara parametrizada no programa “Configuração” (PAD_configuracao.dll).


4.2. Pessoa Jurídica

No cadastro de uma pessoa jurídica temos, além das abas já vistas na pessoa

física (Endereço/Contato, Dados Adicionais e Autenticação), aba “Informações comerciais”,

onde serão informados os dados que são característicos da natureza jurídica.

Tipo de empresa: Este é um cadastro auxiliar utilizado para armazenar dados re-

ferentes à classificação de uma empresa.

Área de atuação: Este campo corresponde também a um cadastro auxiliar e é

usado para indicar a área/ramo em que a empresa atua.

4.3. Visualização de Papeis

Para exibir o papel de uma pessoa cadastrada, selecione-a e clique no item de

menu “Exibir” da tela de cadastro, e então, na opção “Papeis”.


5. Cadastros

5.1. Cadastros que vinculam aos papeis

Veja a seguir as principais telas de cadastros que associam as pessoas jurídicas

e físicas aos principais papeis:

� Exclusivo de Pessoa Jurídica:

• Instituição: Neste cadastro são incluídas as instituições. Nele é possível sele-

cionar se ela é somente instituição, se é também uma empresa, ou ainda, ambas. Unidade:

É onde são cadastradas todas as informações das unidades da própria instituição de ensino.

• Fornecedor: É um cadastro usado por outro módulo do sistema, o módulo “Fi-

nanceiro – Contas a pagar” e será abordado futuramente.

� Exclusivo de Pessoa Física:

• Aluno: É o papel que permite que a pessoa seja matriculada nos cursos da

escola.

• Pai/Mãe: Normalmente estas pessoas tem mais papeis além deste. Respon-

sável financeiro e responsável educacional são exemplos.

• Professor: A pessoa que tem este papel associado pode ser vinculada a uma

turma e ter seu nome impresso no diário de classe da turma.

� Comum entre os dois tipos de pessoa:

• Responsável financeiro: É a pessoa que responde pelo pagamento das men-

salidades de um aluno, por exemplo.

• Responsável educacional: É a pessoa que tem responsabilidade pedagógica

sobre o aluno na escola.

• Responsável contrato: É a pessoa que assina o contrato pelo aluno.

• Responsável seguro: É a pessoa responsável pelo seguro educacional que a

instituição oferece ao aluno.


Para realizar estes cadastros, são necessárias algumas

parametrizações de cursos que podem variar de um para o outro.

5.2. Cadastro de cursos (cobrança)

ACD_CadCurso.dll

Inicialmente, é necessário parametrizar os cursos para sincronizá-los com a co-

brança da seguinte forma:

Ao clicar na checkbox “Gerar cobrança”, é necessário informar como o sistema

deve fazer isto através das opções:

� Competência da parcela

• Preenchimento padrão: indique se a competência da parcela será de acordo

com a data de vencimento ou o número da parcela.

• Ano/mês equivalência: indique o número a mais ou a menos usado para a

formação da competência da parcela com relação à opção do preenchimento

padrão. Caso o valor digitado seja 0 (zero), a competência da parcela será i-

gual à opção selecionada em “Preenchimento padrão”.


� Apuração da cobrança : é disponível para cursos por disciplina e possui as se-

guintes opções:

• Tipo: indica se a cobrança do curso será através do valor da disciplina ou do

valor do crédito.

• Modelo: Existem dois modelos disponíveis. O modelo “Padrão“ realiza o cál-

culo da mensalidade do aluno a partir da soma do valor a ser cobrado por

disciplinas ou créditos (conforme o selecionado em “Tipo”) vezes o número de

disciplinas ou créditos em que o aluno está matriculado. O modelo “Saldo de-

vedor” usado nos casos em que a instituição tiver a cobrança de um mesmo

valor da primeira parcela para todos os alunos. O sistema fará o cálculo total

da semestralidade do aluno e descontará o valor da primeira parcela. O valor

restante será dividido em 5 parcelas, de acordo com as disciplinas matricula-

das.

• Evento de débito: selecione nesta opção um evento do tipo “Disciplina débito

permite quantidade” que corresponderá ao valor de cada crédito ou disciplina

do curso.

• Evento de crédito: caso o modelo de cálculo seja “Saldo devedor”, selecione

aqui um evento do tipo “Disciplina crédito permite quantidade” para o evento

de crédito que será criado caso haja necessidade de devolução de algum va-

lor ao aluno.

� Contrato do aluno :

• Requerido para confirmação de matrícula: com esta opção será necessário

gerar contratos antes de confirmar a matrícula do aluno.

• Gera numeração: será gerada uma numeração para os contratos do curso de

acordo com a máscara a ser parametrizada abaixo deste campo.

• Requer parcelas geradas: com esta opção, só será possível gerar contratos

se as parcelas já tiverem sido geradas.

5.3. Períodos de vigência


TES_CadPeriodoVigencia.dll

Este cadastro é utilizado para cursos por disciplina com modelo de apuração da

cobrança por “Saldo devedor”. Nele deve ser indicado o período de vigência do semestre

para que o aluno, ao cancelar uma matrícula, seja cobrado somente até a data de cancela-

mento e o sistema possa realizar o cálculo de saldo devedor corretamente.

Após informar o período e as datas de início e término do período de vigência,

indique no campo “Limite afastamento” o prazo final para que o aluno realize afastamento de

uma disciplina e seja cobrado proporcionalmente ao período de permanência nela. Isto quer

dizer que a partir desta data, se ele fizer uma alteração na matrícula da disciplina, será co-

brado proporcional ou integralmente.

No campo “Qtde. parcelas p/ apuração do saldo devedor” informe o número de

parcelas que são geradas em um semestre para que o sistema calcule o saldo devedor.

A “Taxa de matrícula” pode ser configurada para “Não cobrar”, “Valor” (onde será

necessário informar o valor da taxa de matrícula a ser cobrado) ou “Número de créditos”.

Nesta última opção é necessário informar a quantidade de créditos que serão cobrados co-

mo taxa de matrícula.

5.4. Índices e cotações

PAD_CadIndiceCotacao.DLL


Neste cadastro são informados os índices e correções monetárias que deverão

ser utilizados pela “Estrutura de correção”. Nele são informados o nome e o nome reduzido

do índice ou correção, e se eles são do tipo percentual ou valor. No campo “Freqüência” é

informado se a repetição deste índice ou correção é “Diária” ou “Mensal” e quantas casas

decimais são utilizadas para o valor ou percentual deles.

5.5. Estruturas de correção

PAD_CadEstruturaCorrecao.dll


Aqui é configurada a estrutura de correção utilizada pela instituição, onde os

percentuais de multa, juros, índices de correções e valores adicionais deverão ser configu-

rados.

5.5.1. Percentuais de multa

Caso a estrutura de correção que estiver sendo cadastrada utilize percentuais de

multa, a checkbox correspondente deve ser selecionada. Caso a checkbox “Livre de multas

no mês do vencimento” for selecionada, o sistema não aplicará multas se o pagamento da

parcela for realizado no mesmo mês indicado na data de vencimento da parcela, indepen-

dentemente dos dias de atraso.

Clicando no botão Incluir, informam-se os dados sobre a “Data vigor” que indica

a partir de quando a multa pode ser usada pelo sistema, o percentual da multa, os “Dias

Carência” que indicam qual o número de dias tolerados pelo sistema para que a multa não

seja gerada, e os “Dias Rateio” que indicam quantos dias de atraso serão permitidos para

que o sistema aplique o percentual de multa proporcionalmente. Caso os dias em atraso

sejam maiores que os dias de rateio, as multas serão aplicadas sobre o mês inteiro.

5.5.2. Percentuais de juros

Caso a instituição aplique juros sobre as parcelas atrasadas, configura-se neste

campo a forma como os juros serão aplicados. Em primeiro lugar é necessário informar se o

sistema deve “Aplicar normalmente os juros”, ou se a parcela é “Livre de juros no mês de

vencimento” (o que significa que não serão cobrados juros para uma parcela atrasada, des-

de que ela tenha sido paga dentro do mês de seu vencimento).

Ao clicar em Incluir devem ser inseridas informações sobre a “Data Vigor” em

que estes juros começarão a ser aplicados, o valor “Percentual” dos juros, quantos “Dias

carência” após o vencimento da parcela serão usados pelo sistema para que os juros não

sejam cobrados. Há também uma checkbox chamada “Proporcional” que indica se o sistema

distribuirá o valor dos juros entre os dias de atraso.


O cálculo proporcional dos juros é feito dividindo-se o valor per-

centual de juros informado por 30 dias e multiplicando este valor pelo número de

dias em atraso.

5.5.3. Índices de correções

A primeira configuração a ser feita, se os índices de correções forem utilizados

pela instituição, é a de “Referência da correção” conforme as descrições abaixo:

� Mesma do índice : neste caso, o sistema utilizará o índice do mesmo mês in-

dicado na data de vencimento.

� Anterior ao índice : com esta seleção, o sistema utilizará o índice informado

para o mês anterior ao indicado na data de vencimento.

� Anterior ao índice quando data de referência não in formada : para esta

opção, o sistema utilizará o índice informado para o mês anterior quando a data de venci-

mento não for indicada.

Na segunda configuração, selecione a forma que as correções serão aplicadas

dizendo ao sistema se ele deve “Aplicar normalmente o índice de correção”, “Livre de corre-

ção no mês de vencimento”, “Livre de correção no primeiro mês”, “Livre de correção no pri-

meiro mês/Calcular sobre índice acumulado”

Existe ainda, uma terceira configuração em que ao clicar no botão Incluir é pos-

sível selecionar um ou mais índices e cotações que deverão ser usados por esta estrutura

de correção. Para isso, também é necessário informar:

� “Data vigor” (data de início) da nova estrutura

� “Dias de carência” que indicam quantos dias de atraso são permitidos sem que a

estrutura de correção seja aplicada a uma parcela

� “Retroagir” sendo aplicada desde o dia do vencimento e ignorando os dias de

carência (caso a parcela seja paga após o período de carência)


� “Proporcional” aplica a correção proporcionalmente aos dias de atraso, e não

sobre o mês inteiro.

A opção Retroagir deve ser usada somente se a opção

“Dias de carência” também for usada.

5.5.4. Valor adicional

Este valor adicional é considerado como um evento dentro da parcela dos alu-

nos. Nele é necessário informar à descrição que será exibida no boleto bancário e os “Dias

de carência” caso a instituição possibilite a isenção dessa cobrança por algum período.

5.5.5. Ordem de cálculo

Nesta área é definida a ordem em que o sistema deverá calcular a correção,

multas e juros das parcelas em atraso. Para isso, arraste os itens ordenando-os de cima

para baixo para que estes sejam calculados e, nas checkbox ao lado, informe se o sistema

deve “Calcular o Segundo sobre o primeiro”, “Calcular o terceiro sobre o primeiro” e/ou “Cal-

cular o terceiro sobre o segundo”.

5.6. Tipo de parcela

TES_CadTipoParcela.dll

Neste programa são informados os tipos de parcelas que serão usados pela ins-

tituição, como “mensalidade”, “APM”, ”escolinhas”, por exemplo.


Para cadastrar um tipo de parcela, informe a descrição da parcela, sua descrição

reduzida e a estrutura de correção que será aplicada a esta parcela.

No campo “Tipo de geração por responsável financeiro” é onde deve ser indica-

do que a parcela será gerada apenas para o responsável financeiro principal do aluno (op-

ção “Principal”) ou se a parcela será gerada proporcionalmente para os responsáveis finan-

ceiros do aluno de acordo com o percentual informado (opção “Proporcional conforme per-

centual”).

O campo “Tipo de geração por responsável financeiro” somente

estará habilitado se o parâmetro de tesouraria “Permitir múltiplos responsáveis

financeiros na matrícula” (TES_CadParametroTes.dll) estiver habilitado.

Para os tipos de parcela configurados para gerar parce-

la para o responsável principal, o sistema irá gerar somente uma parcela para o

responsável principal, mesmo que tenha mais responsáveis informados na ma-

trícula ou tenha eventos configurados para serem rateados.

A checkbox “Contabiliza parcelas” indica que este tipo será contabilizado. E a

checkbox “Conta inadimplência” é usada para indicar se este tipo de parcela que está sendo

cadastrada conta inadimplência caso não for paga.


Marque a checkbox “Dedutível do imposto de renda” para indicar se o tipo de

parcela que está sendo cadastrado será ou não dedutível do IR.

Na área “Contas bancárias por empresa/unidade” é onde pode ser definido um

banco/agência padrão para a impressão de bloquetos deste tipo de parcela.

5.7. Tipo de desconto

TES_CadTipoDesconto.dll

Neste programa informe os tipos de descontos que serão usados pela instituição

indicando se este desconto é um “Dissídio” ou uma “Gratuidade”:

� Dissídio: tipo de desconto previsto em lei, conforme a categoria.

� Gratuidade: caso a instituição seja filantrópica é necessário indicar os tipos de

descontos que formam essa gratuidade, para futuras prestações de conta.

5.8. Situação de Parcela

TES_CadSituacaoParcela.dll

Aqui são cadastradas todas as situações de parcelas possíveis que serão usa-

das pelo sistema, conforme a definição da instituição. Para isso, informe a “Descrição” e a

“Descrição reduzida” de cada situação e indique se é uma situação “Pendente” ou “Paga”.

5.9. Classificação Financeira

TES_CadClassificacaoFinanceira.dll

Usada na integração contábil e para emissão de relatórios, a classificação finan-

ceira é um cadastro livre normalmente aplicado para separar a receita dos cursos conforme


o valor das mensalidades, por exemplo. Para cadastrá-la, informe a descrição e a descrição

reduzida da classificação e se ela é compartilhada ou não pelas demais unidades da institui-

ção. Também é necessário o vínculo das mesmas aos ciclos dos cursos que gerem cobran-

ça (cadastro de cursos).

5.10. Modelo de contrato

TES_CadModeloContrato.dll

É usado para agrupar os cursos e ciclos que terão as mesmas configurações pa-

ra a emissão do contrato, como a quantidade de parcelas e seu valor, por exemplo. Para

criar este modelo informe a quantidade e o valor das “Parcelas iniciais do contrato” (que in-

dicam as primeiras parcelas que possuem um valor diferenciado), das “Parcelas restantes”

(todas as parcelas que serão cobradas menos a(s) parcela(s) inicial (is)), a data de venci-

mento da “primeira parcela” e o “dia de vencimento das demais”, e o “Período de Parcelas

para fim de gratuidade” (usado para limitar um intervalo de tempo para haver um evento de

gratuidade na parcela) e, no botão, “Vincular”, indique quais os cursos/ciclos que utilizarão

este modelo de contrato.

O evento descrito pode ser utilizado na emissão do contrato.

O mesmo curso pode ser vinculado a diferentes modelos de con-

trato em outras unidades, desde que ele seja compartilhado.


5.11. Período de arrecadação

TES_CadPeriodoArrecadacao.dll

Período de Arrecadação é usado para liberar/bloquear liquidações e estornos de

parcelas geradas. Ele funciona como um dispositivo de segurança do sistema, pois após o

fechamento contábil do mês, o período correspondente pode ser bloqueado. Para abrir um

período de arrecadação, informe o mês e ano para o qual o período será aberto e, para blo-

queá-lo, selecione a checkbox correspondente.

As parcelas que pertencem aos tipos de parcelas com o campo

“Contabiliza parcelas” desmarcado podem ser editadas, excluídas e alteradas

independentemente do período de arrecadação estar bloqueado ou não.

5.12. Período de faturamento


TES_CadPeriodoFaturamento.dll

Período de faturamento é o controlador de geração, liberação, bloqueio e exclu-

são de parcelas. Também é considerado um dispositivo de segurança porque impossibilita

alterações nas parcelas em um período bloqueado, a menos que o usuário desbloqueie o

período, conforme as suas permissões.

As parcelas que pertencem aos tipos de parcelas com o campo

“Contabiliza parcelas” desmarcado podem ser editadas, excluídas e alteradas

independentemente do período de faturamento estar bloqueado ou não.

5.13. Bancos e agências

Pad_CadBancoAgencia.dll

Na aba “Banco”, cadastre as informações de bancos e agências que possuam

algum tipo de vínculo com a instituição. Por exemplo: o banco com que a instituição traba-

lha, ou que o responsável financeiro de um aluno possui conta (nos casos de débitos em

conta).


6. Parâmetros de tesouraria

TES_CadParametroTes.dll

Os parâmetros de tesouraria controlam todo o funcionamento do Módulo Finan-

ceiro - Cobrança. Para configurá-lo, é necessário ter preenchido os cadastros iniciais e pa-

rametrizar cada uma das abas da maneira descrita nos próximos subtópicos.

6.1. Cobrança

1) A comparação do vencimento pode ser “Livre” (o mês de vencimento da par-

cela pode ser igual, menor ou maior que o mês da competência), “Igual à competência da

parcela” (o mês de vencimento é igual à competência da parcela), ou “Anterior à competên-

cia da parcela” (o mês de vencimento deverá ser anterior ao mês de competência da parce-

la).

2) Serve para indicar qual tipo de parcela será usada como antecipação (anteci-

pação da primeira parcela com posterior desconto do valor pago do restante da mensalida-

de) e o evento de desconto (que é informado no campo “Evento desconto de antecipação”.

3) Observe abaixo a lista dos campos do “Retorno bancário” e a suas funcionali-

dades:


Nesse recurso configuramos como a instituição tratará valores pagos à menor do

que o valor devido.

� Limite aceitável : nesse campo informamos qual o valor aceitável dessa diferen-

ça para a liquidação da parcela. O sistema efetuará a baixa considerando a dife-

rença como o evento de desconto não previsto, listado abaixo. Caso o valor ex-

ceda o limite, temos como opções: a parcela pode não ser liquidada (“Não liqui-

dar”), pode gerar uma nova parcela com a diferença (“Desdobrar”), ou gerar um

evento extra para a próxima parcela (“Gerar evento extra”).

� Evento de desconto não previsto : selecione aqui um evento de desconto a ser

utilizado quando o valor pago for menor do que o devido mais acréscimos e a di-

ferença estiver dentro do “Limite aceitável”.

� Evento de acréscimo : informe aqui qual será o evento de acréscimo gerado pa-

ra a próxima parcela quando o valor pago for menor que o devido mais acrésci-

mos e estiver acima do “Limite aceitável”.

4) Se esta checkbox estiver selecionada será possível configurar o sistema para

o envio de arquivos de remessas para um determinado agente de cobrança (pessoa jurídica

– empresa de recuperação de valores). Essa marcação implica nas configurações das res-

pectivas situações de parcelas.

5) Habilitará a possibilidade de informar mais de um responsável financeiro na

matrícula principal do aluno.

6) Usar parcela anexa: permite anexar, na impressão de uma determinada par-

cela, uma parcela de outro título, gerando apenas um bloqueto para pagamento.

7) Este parâmetro atinge as instituições que utilizam o “Módulo Contábil – Con-

tabilidade” onde um aluno ativo na turma pode ter suas parcelas canceladas. Esta operação

gera estorno na contabilização da parcela cancelada.

8) As classificações financeiras são utilizadas principalmente para a realização

da integração contábil, porém algumas instituições utilizam as mesmas para a emissão de

relatórios gerencias, pois com elas é possível realizar agrupamentos pelas classificações

indicadas no cadastro do curso/ciclo.


6.2. Negociação

Na aba “Negociação” são parametrizados todos os campos que controlarão o

funcionamento das negociações de parcelas.

No campo “Situação negociação”, é necessário informar se a negociação está

“Ativa”, “Inativa” (pode tornar-se ativa a qualquer momento) ou se a instituição não a utiliza.

A opção “Não utiliza” não pode ser selecionada caso alguma ne-

gociação de parcela já tenha sido feita.

“Situação parcela origem” é o campo onde deve ser informada a situação da

parcela negociada. E a “Situação parcela destino” indica qual será a situação da parcela de

negociação gerada.

“Acréscimo negociação” é onde se informa o tipo de evento que será usado para

os acréscimos de uma negociação.

Este evento deve ser do tipo “Adicional de débito não permite

quantidade”. Este e os demais tipos de evento serão estudados na sessão “Ca-

dastro de Eventos”.

1) Permite que o usuário conceda desconto durante uma negociação.


2) Determina que a parcela que originou a negociação seja liquidada na criação

das negociadas. Caso não esteja marcada, a parcela de origem continuará pendente.

3) Permite que, no Relatório de Pagamento de Parcelas, todos os Tipos de Par-

celas geradas sejam listados, exceto as parcelas em negociação.

4) Possibilita que o usuário altere o valor dos acréscimos durante uma negocia-

ção de parcela.

5) Habilita a negociação de parcelas já negociadas uma vez.

6) Permite negociar diferentes parcelas com responsáveis financeiros diferentes

(pessoa física e/ou pessoa jurídica).

7) Possibilita negociação de parcelas de cursos diferentes. Caso não seja mar-

cado, este parâmetro permitirá que apenas parcelas do mesmo curso sejam negociadas

juntamente.

8) Caso não esteja selecionado este parâmetro restringe que somente as parce-

las pertinentes a ciclos de classificação financeira iguais sejam negociadas juntamente.

9) Permite que parcelas de anos diferentes sejam negociadas juntamente.

6.3. Situação de parcelas

Nesta aba são configuradas as situações das parcelas para cada caso:


� Operações do sistema:

• Pendente: selecione uma situação para a parcela enquanto ela estiver em si-

tuação de pendente.

• Liquidação: defina uma situação para a parcela quando ela estiver liquidada.

• Cancelada: indique a situação das parcelas canceladas.

� Cobrança bancária:

• Remessa (pendente): selecione uma situação para as parcelas após o envio

da remessa ao banco.

• Confirmação de entrada (pendente): selecione uma situação para as parcelas

quanto à confirmação de entrada da remessa (para instituições que utilizam

cobrança registrada).

Após o recebimento da remessa de cobrança, o banco de-

volve outro arquivo com a confirmação de entradas recebidas antes de devol-

ver o arquivo de retorno com as liquidações.

• Liquidação (via retorno bancário): selecionar uma situação para as parcelas

após a liquidação via retorno bancário.

� Agente de cobrança:

• Remessa de inclusão (pendente): indique qual será a situação pendente das

parcelas enviadas a um agente de cobrança. O sistema disponibilizará todas

as situações pendentes de parcela para seleção.

• Remessa de exclusão (pendente): indique a situação pendente das parcelas

referentes à remessa de exclusão da agência de cobrança. O sistema deve

disponibilizará todas as situações pendentes de parcela para seleção.

• Liquidação (via retorno de cobrança): selecione a situação para as parcelas

após a liquidação via agente de cobrança. O sistema disponibilizará todas as

situações de parcela referentes à situação “paga”.

� Cheque pré:


• Emissão (pendente): selecione a situação para as parcelas com cheques pré-

datados a serem descontados.

• Liquidação: indique a situação para as parcelas com cheques pré-datados

após a liquidação.

6.4. Controle de inadimplência

Nesta aba informam-se quais são as condições que o sistema deverá observar

para alunos e seus responsáveis com relação à inadimplência dos mesmos na instituição.

O parâmetro “Verificar inadimplência de parcela para o papel de” disponibiliza

como opções de seleção: aluno (permitindo que este parâmetro seja ignorado caso o res-

ponsável financeiro seja pessoa jurídica), responsável financeiro, responsável do contrato,

e/ou responsável de negociação.

A checkbox “Verificar débito no afastamento” configura o sistema para que no

afastamento de um aluno seja feita uma verificação de suas pendências financeiras com a

instituição.


7. Eventos

7.1. Tipo de evento adicional

TES_CadTipoEventoAdicional.dll

Este cadastro é utilizado para agrupar eventos adicionais, a fim de que se tenha

uma melhor organização financeira nos relatórios, de acordo com a instituição e também é

usado na integração contábil.

7.2. Cadastro de eventos

TES_CadEvento.dll

Uma parcela é formada pela soma de compromissos a serem pagos pelo aluno.

Esses compromissos são como subdivisões chamadas “Eventos”, onde cada um deles pode

possuir um valor ou porcentagem. Para cadastrar um evento, informe uma descrição no

campo “Evento” e o “Tipo de Evento” a que ele corresponde.

Ao incluir/editar eventos em qualquer programa que

utilize o recurso para informar eventos , deverá ser informado se este será ge-

rado apenas para o responsável principal ou se ele será rateado proporcional-

mente entre todos os responsáveis financeiros.

Cada tipo de evento possui uma característica, e quando selecionado no cadas-

tro de eventos, disponibiliza diversas opções. Observe abaixo a definição de cada tipo de

evento e as opções que devem ser configuradas:

Permite quan-

tidade

Este evento pode ser incluído em várias quantidades na parcela do aluno.

“Xerox” é um exemplo de evento deste tipo, pois o aluno pode fazer várias

cópias que serão agrupadas num único evento com o valor total desses.

Não permite

quantidade

Não é possível inserir o evento mais de uma vez na mesma parcela, como

o evento de mensalidade, por exemplo.


Crédito

Dentro dos conceitos de contabilidade, existe uma regra que define que o

recebimento das parcelas é feito em um grupo chamado “Ativo”, onde o

valor que está saindo da instituição é do tipo “Crédito”. Por exemplo, um

evento de devolução de valor será do tipo Crédito.

Para eventos do tipo “Crédito Educativo” é necessário informar o órgão

responsável pelo crédito educativo. Exemplo: Fies = Caixa Econômica

Federal.

Débito

Na mesma teoria citada no crédito, os débitos são os valores que estão

entrando na instituição, uma vez que a conta de recebimento de parcelas

faz parte do grupo “Ativo”. Esse evento será do tipo Débito. Um exemplo é

o recebimento de uma mensalidade.

Desconto São eventos que terão seu valor (ou percentual) descontado das parcelas

(adicionais de débito) conforme a configuração.

Disciplina Usado para cursos por disciplina, onde há contagem de discipli-

nas/créditos e multiplicação pelo valor dos mesmos.

� Adicional de crédito permite/não permite quantidade :

• Permite correção: possibilita que a estrutura de correção seja aplicada no e-

vento.

• Adicional bloqueto: faz com que o evento seja listado em separado no bloque-

to bancário.

• Dedutível do Imposto de Renda: indica que o valor referente a este evento se-

rá deduzido no cálculo do imposto de renda do responsável financeiro do alu-

no, conforme regulamentação da lei.

• Permite crédito educativo: indica que o evento poderá receber um desconto

referente ao crédito educativo (se este for parametrizado no curso).


• Tipo de adicional: usado para indicar a qual tipo de evento adicional ele será

associado para que possa ser impresso em relatórios.

� Adicional de débito permite/não permite quantidade:

• Todos os outros campos dos adicionais de crédito.

• Permite desconto: que indica que um evento de desconto pode ser aplicado

sobre este. Este evento pode ser uma mensalidade, por exemplo.

• Valor determinado na geração: indica que o valor do evento será solicitado ao

usuário no momento da geração da parcela.

� Desconto percentual/valor:

• Condicional: indica que este desconto está condicionado a uma data de ven-

cimento. Caso a data de vencimento tenha sido ultrapassada, este evento é

desconsiderado.

• Dedutível do Imposto de Renda: indica que o valor referente a este evento se-

rá deduzido no cálculo do imposto de renda do responsável financeiro do alu-

no, conforme regulamentação da lei.

• Permite correção: possibilita que a estrutura de correção seja aplicada no e-

vento.

• Deduz da base de cálculo: indica que este desconto incidirá sobre o valor bru-

to da parcela.

• Requer justificativa: esta configuração obriga o usuário a inserir uma justifica-

tiva ao incluir este evento para qualquer aluno.

• Tipo de desconto: usado para fins de impressão de relatórios, onde este

campo define um grupo para o evento.

� Disciplina créditos permite quantidade:

• É igual ao tipo de evento “Adicional de crédito permite quantidade”, porém,

traz como padrão a opção “Valor determinado na geração” selecionada.

� Disciplina débitos permite quantidade:


• Traz as mesmas opções que o tipo de evento “Adicional de débito permite

quantidade”, porém, a opção “Valor determinado na geração” fica selecionada

e não pode ser alterada.

� Isenção: Isenta a correção na quantidade de dias informada.

� Não gera parcela: não gera parcela para o aluno que possuir esse evento.

� Vencimento antecipado: o aluno que possuir este evento terá o vencimento de

sua parcela antecipado em relação aos demais, conforme o dia informado pelo

usuário no momento da inclusão.

� Vencimento postergado : este evento permite que a data de vencimento da

parcela de um aluno seja maior que o vencimento dos demais alunos.

� Foi criado e disponibilizado um novo tipo de evento chamado Informativo, sem

necessidade de informar valor. Esses eventos não serão incluídos nas parcelas,

somente para fins informativos e posteriores consultas e relatórios.

� Foi criada a opção de vincular uma pessoa que indique convênio nos eventos,

independente do tipo do evento.


7.3. Eventos do aluno

ACD_CadAlunoEvento.dll

São eventos individuais, incluídos especificamente para determinado aluno.


Para incluir um evento individual, selecione o aluno, clique no botão Incluir e in-

forme o tipo de evento que será cadastrado.

Em seguida a tela é exibida listando todos os eventos cadastrados conforme o

tipo de evento selecionado. Indique o valor (se for o caso), a primeira e a última parcela que

receberão este evento (através do campo “Parcela Inicial” e “Parcela Final”, respectivamen-

te). Caso seja um evento condicional, no campo “Variação Condicional”, informe o número

de dias de variação da validade do desconto condicional em relação ao vencimento.

Informe através do campo “Tipo de geração por resp. fin.” se o evento em ques-

tão será gerado para o responsável “Principal” ou se será rateado de forma “Proporcional

conforme percentual” informado para os responsáveis na matrícula principal do aluno.

7.4. Inclusão/Exclusão de eventos por turma

TES_InclusaoEventoTurma.dll

Este programa permite a exclusão ou inclusão de eventos tendo as turmas como

índice. Para incluir/excluir um evento, é possível selecionar apenas alunos com matrícula

confirmada, alunos por data de matrícula, e o período em que eles estão matriculados. Após

os filtros, selecione a(s) origem(ns) de matrícula desejada(s), o curso e os ciclos disponíveis,

as turmas, os alunos desejados, e então, cadastre ou exclua o(s) evento(s). É possível inclu-

ir eventos para alunos que tenha um outro determinado evento ou que não tenham.

7.5. Inclusão/Exclusão de eventos por responsável

TES_InclusaoEventoResponsavel.DLL

Este programa inclui/exclui eventos tendo como filtro os responsáveis de alunos.

Por exemplo: Se uma pessoa (física ou jurídica) for responsável de três alunos, podem os

três ou somente um deles ter os eventos incluídos ou excluídos por este programa, de acor-

do com a seleção do usuário. Para realizar este procedimento é necessário optar por inclu-

são ou exclusão no campo “Tipo de procedimento”, selecionar o período em que os alunos

estão matriculados, selecionar se o procedimento será realizado com o aluno mais velho ou


mais novo no campo “Para qual dependente”. Também optar por somente uma ou por todas

as matrículas dos alunos em questão no campo “Para qual matrícula”.

Em “Critério de inclusão/exclusão” é possível optar por todos os responsáveis,

por responsáveis que tem um número exato de alunos, ou ainda, selecionar responsáveis

com um determinado número (ou maior) de alunos.

7.6. Cadastro de Eventos Extras

TES_CadEventosExtras.dll

Eventos extras são aqueles que não ocorrem regularmente, portanto são incluí-

dos a cada ocorrência e processados na próxima geração de parcelas. O evento “xerox” é

um exemplo de evento extra, porque ele pode não ocorrer em determinado mês, mas preci-

sa ser cobrado quando ocorrer.

Para cadastrar o evento extra para um aluno, clique em Incluir e informe um e-

vento adicional de débito (permite ou não permite quantidade) e seu valor.

7.7. Inclusão de eventos extras por responsável

Tes_InclusaoEventoExtraResponsavel.dll

Este programa inclui eventos extras para os alunos através dos seus responsá-

veis financeiros conforme os filtros (“todos os responsáveis” existentes na instituição ou os

que possuírem determinado número alunos vinculados). Por exemplo: se um responsável

possuir dois alunos vinculados, este programa criará um evento extra nas parcelas destes

alunos de acordo com uma das opções “Mais velho” ou “Mais novo” selecionada.

7.8. Inclusão de evento extra por turma

Tes_InclusaoEventoExtraTurma.dll

Este programa cria eventos extras na parcela dos alunos selecionados de acor-

do com o filtro de suas turmas.


Atualizador de eventos extras

TES_AtualizadorEventosExtrasParcelas.dll

Este programa acrescenta eventos extras em parcelas já geradas. Para atualizar

as parcelas informe a competência das mesmas e o tipo de parcela que deverá ser informa-

do.

8. Cobrança bancária

8.1. Bloquetos

TES_CadBloqueto.dll

Neste programa são cadastradas as informações referentes aos modelos de

bloquetos que serão utilizados pela Instituição (mensalidade, débito em conta, entre outros).

Para cadastrar um modelo de bloqueto, informe o nome (é comum o uso do nome do banco

a que este documento pertence). No botão “Importar” é possível trazer as configurações de

outro modelo de bloqueto existente para o que está sendo cadastrado.

O campo “Tipo de bloqueto” indica se o documento é bancário, ou seja, pode ser

pago em agências bancárias, se ele deve ser pago na tesouraria, ou se ele é referente a

débitos em conta. A “Forma de impressão” serve para indicar se o boleto bancário será im-

presso pela própria instituição, pelo banco, ou por uma empresa terceirizada. Observe abai-

xo a descrição de campos importantes deste cadastro:

� Número de dias para auto-atendimento : informe neste campo o número de di-

as após o vencimento da parcela para que esta seja paga no auto-atendimento

bancário.

� Exibe valor zerado na linha digitável : o boleto será impresso com 0 (zeros) no

campo do valor na linha digitável (Vide item 4 da ilustração do bloqueto).

� Extrato de parcelas : indique neste campo um dos seguintes tipos de dados pa-

ra que as parcelas correspondentes sejam impressas no bloqueto bancário: (Vi-

de item “2” da ilustração do bloqueto)

• Não listar: não lista nenhuma informação referente ao extrato de parcelas.


• Parcelas do ano corrente: exibe no bloqueto todas as parcelas do ano atual

(pendentes e pagas).

• Todas as parcelas: lista todas as parcelas, pagas e pendentes, geradas para

o aluno na instituição.

• Parcelas pendentes do ano corrente: lista apenas as parcelas já geradas que

estejam pendentes do ano atual.

• Todas as parcelas pendentes: lista todas as parcelas pendentes do aluno até

o momento (inclusive anos anteriores).

Estas opções podem ser agrupadas por vencimento, por número de parcela ou

podem não serem agrupadas.

Na configuração do bloqueto há a possibilidade de conceder um desconto quan-

do a parcela for paga antes do vencimento. Esta possibilidade é informada no campo “Des-

conto de pagamento antecipado”, onde deverá ser informado o dia máximo para esta condi-

ção e o percentual de desconto caso a parcela seja paga antecipadamente.

Em “Demonstrativo de eventos” deverá ser informado os tipos de eventos que

serão listados no bloqueto entre “Não listar”, listar “Todos os eventos”, apenas os “Eventos

adicionais”, imprimir os “Eventos adicionais” juntamente aos “Descontos incondicionais”,

apenas os “Descontos”, somente os “Descontos incondicionais”, ou imprimir somente os

“Descontos condicionais” no bloqueto. (Vide item 1 da ilustração do bloqueto)

Ainda nos demonstrativos de eventos é necessário indicar como será o agrupa-

mento dos eventos no bloqueto. Isto ajuda a organizar esse documento e também deve ser

aplicado quando for impresso por responsável.

A forma de impressão do boleto será abordada no item referente

à “Geração de bloquetos”.

Em “Mensagens” é necessário informar quais os tipos de mensagens serão im-

pressas no bloqueto. Neste local podem ser configuradas através do botão Incluir:

� Instruções de compensação : são as mensagens que orientarão o bancário que

fará a operação de liquidação da parcela, por exemplo. (Vide item 6 da ilustração

do bloqueto)


� Instruções de sacado

� Sacado : é o nome do sacado, ou seja, do responsável financeiro. (Vide item 5

da ilustração do bloqueto)

� Local de pagamento : é a mensagem exibida para orientar onde o boleto poderá

ser pago. (Vide item 7 da ilustração do bloqueto)

� Observações gerais : nesta opção são configuradas as mensagens que serão

listadas no boleto para fins de informações diversas. (Vide item 3 da ilustração

do bloqueto)

� Observações complementares


Após a configuração das mensagens do bloqueto bancário, é necessário infor-

mar no campo “Tipos de parcela vinculados ao extrato de parcelas”, quais serão os tipos de

parcelas serão impressas com este modelo de bloqueto.

8.2. Geração de bloquetos

TES_GeracaoBloquetos.dll

Neste programa existem quatro possibilidades de gerar um bloqueto:

� Remessa cobrança bancária : esta opção gera um arquivo de remessa com os

dados de cobrança que serão enviados para o banco.

� Remessa débito em conta/Sumário: este tipo de geração possibilita a geração

de um arquivo de remessa para o banco somente das cobranças de débito em

conta. E para conferência também é gerado um sumário dos dados da remessa.

� Bloqueto bancário: com esta seleção, o sistema imprimirá os bloquetos bancá-

rios para que eles sejam entregues aos responsáveis financeiros.


� Bloqueto bancário/Remessa cobrança bancária: de acordo com esta opção o

sistema imprimirá os bloquetos bancários (que serão entregues aos responsá-

veis e também criará um arquivo de remessa que será enviado para o banco.

� Remessa de impressão/sumário:

De acordo com uma das opções acima, serão disponibilizadas algumas das se-

guintes opções para serem configuradas:

� Conta bancária : informe neste campo uma conta bancária cadastrada.

Se alguma opção referente à remessa bancária tiver

sido selecionada no tipo de geração, as informações da aba “Cobrança” no ca-

dastro de contas bancárias do banco selecionado deverão estar configuradas.

� Modelo de bloqueto para cobrança : selecione um modelo de bloqueto configu-

rado no “Cadastro de bloquetos”.

Lembre-se de que somente os tipos de parcelas vinculados ao

bloqueto selecionado serão impressos.

� Modelo de bloqueto para remessa de cobrança adicion al: configure neste

campo um modelo de cobrança referente à remessa de cobrança adicional.

Esta opção é disponibilizada se a conta bancária selecionada

possuir o campo “Modelo adicional” configurado na aba “Cobrança”.

� Considerar alunos com débito em conta : é usado para que os bloquetos dos

alunos com débito em conta também sejam gerados. Caso esta opção seja sele-

cionada, é necessário informar um modelo de bloqueto no campo “Modelo de

bloqueto para débito em conta ”

� Selecionar intervalo de : informe neste campo se o intervalo de bloquetos deve-

rá ser impresso de acordo com o mês/ano de competência das parcelas ou de

acordo com o número das mesmas.


� Seleção adicional : esta opção disponibilizará diferentes seleções durante a con-

figuração de geração de bloquetos. Ou seja, além das comuns, é possível confi-

gurar aqui uma seleção para imprimir os bloquetos apenas de uma turma (se se-

lecionado por turmas), ou imprimir somente por responsáveis, por exemplo.

� Sobrescrever vencimento na remessa de débito em con ta: este parâmetro é

usado para o tipo de geração “Remessa débito em conta/Sumário” e sobrescre-

ve o vencimento de todas as parcelas da remessa.

Também é possível restringir o número de bloquetos gerados através dos filtros

disponíveis: “Data de geração”, “Data de vencimento”, “Data de matrícula” ou “Somente ma-

trículas confirmadas“.

Na tela acima são exibidas as opções de configuração do botão “Avançado” da

geração de bloquetos. Nela é possível configurar estes itens avançados quanto à geração

dos bloquetos:

� Classificação : imprime os bloquetos por classificação financeira.

� Incluir parcelas com 100% de desconto : é usado para gerar bloquetos

para as parcelas que possuem 100% de desconto, ou seja, valor devido

igual a 0(zero).

� Alterar vencimento para apresentação : esta opção faz com que a data

de vencimento seja substituída pela palavra “Apresentação”. È usada pa-

ra parcelas que não possuem obrigatoriedade de pagamento, como a a-

juda de custo à APM, por exemplo.


� Suprimir linha digitável e código de barras para bl oquetos com débi-

to em conta : este parâmetro é usado para que os bloquetos de débito

em conta não tenham o código digitável do auto-atendimento e o código

de barras, disponibilizados no documento; assegurando que o sacado

não pague duas vezes a mesma parcela.

� Tipo de impressão e ordenação : estes dois campos dizem respeito à

seqüência de impressão do boleto bancário.

� Anexar parcela : este parâmetro é usado para “anexar” no bloqueto ban-

cário outra parcela já existente, para que ambas sejam impressas no

mesmo documento.

8.3. Contas bancárias

TES_CadContaBancaria.dll

Neste programa são cadastradas as contas bancárias relacionadas à cobrança

utilizada pela instituição de ensino. Para informar uma conta bancária, é necessário inserir

dados nas seguintes abas:

8.3.1. Informações bancárias


Insira nesta aba o nome da conta bancária (normalmente, o próprio nome do

banco), o banco e agência a que a conta pertence, o número da conta no campo “Núme-

ro/dígito”. Informe também o nome do cedente (nome da instituição), nome reduzido do ce-

dente, número do convênio (número disponibilizado pelo banco se for usado), código do

cedente/dígito (divulgado pelo banco, se ele utilizar). Observe abaixo a descrição de alguns

itens importantes:

� Composição do valor do título : nesta caixa de seleção existem três opções

que dizem respeito à forma que o “Valor do título” será exibido na impressão do

bloqueto. Para facilitar a compreensão, observe o exemplo e como o sistema o

trata conforme a opção selecionada:

Evento do tipo Valor

Adicional de débito não permite quantidade (Mensalidade) 450,00

Adicional de crédito não permite quantidade (devolução) 15,00

Desconto (condicional) 10,00

Desconto (não condicional) 100,00

• Débitos – créditos: o sistema imprime como valor do título calculando os débi-

tos menos créditos. De acordo com o exemplo, o valor impresso será: 450 –

15 = 435

• Débitos – créditos – descontos: o sistema imprime o valor do título calculando

os débitos menos créditos, menos os descontos existentes. Desta forma o va-

lor impresso será: 450 – 15 – 10- 100 = 325

• Débitos – créditos – descontos incondicionais: o valor do título impresso serão

os débitos menos os créditos, menos os descontos incondicionais. Desta for-

ma o valor impresso será: 450 – 15 – 100 = 335

� As máscaras configuráveis nestes campos criam no layout de remessa bancária

campos personalizados de acordo com as suas máscaras.

� Sacado requer CPF/ CNPJ na remessa: parametriza para que na geração da

remessa o sistema faça uma validação dessas informações dos responsáveis fi-

nanceiros. Caso existam registros sem essas informações (pessoa física – CPF


e pessoa jurídica – CNPJ) a remessa não será gerada e os detalhes sobre os

motivos serão listados no log de geração.

8.3.2. Cobrança

Nesta aba deve ser configurado o Layout de cobrança, que é um modelo de ar-

quivo usado para emitir as remessas bancárias, conforme o banco.

� Modelo principal (remessa/retorno): é uma padronização do banco para as

remessas bancárias e arquivos de retorno para que possas ser interpretados pe-

lo sistema.

� Modelo adicional: funciona da mesma forma que o modelo principal.

� Carteira : seleção do tipo de carteira contratada junto ao banco.

� Multas : tipo de multa a ser informado.

� Gera remessa : possibilita que a conta bancária seja listada para seleção na ge-

ração de bloquetos quando o tipo de geração for “Remessa cobrança bancária”,

“Bloqueto bancário/Remessa cobrança bancária” (se a opção “Imprimir bloque-

tos”, especificada a seguir, estiver selecionada).

� Processar retorno : Possibilita a utilização desta conta bancária no programa de

“Retorno bancário”.


� Imprimir bloquetos : permite que a conta bancária seja listada para seleção na

geração de bloquetos quando o tipo de geração for ”Bloqueto bancário” ou “Blo-

queto bancário/Remessa cobrança bancária” (se a opção “Gera remessa”, espe-

cificada anteriormente, estiver selecionada).

� Soma despesa bancária ao valor pago : acrescenta ao valor pago de cada par-

cela o valor da tarifa.

� Modelo bloqueto principal : define um modelo de bloqueto para cobrança que

será listado automaticamente ao selecionar esta conta bancária durante a gera-

ção de bloquetos.

� Modelo bloqueto adicional para remessa : padroniza um “modelo de bloqueto

para remessa de cobrança adicional” ao selecionar esta conta bancária na gera-

ção de bloquetos.

� Foi criado suporte de cobrança para os seguintes ba ncos:

389: Mercantil do Brasil, layout 400 com e sem registro

021: Banestes, layout 400 com e sem registro

756: Sicoob, layout 400 sem registro

8.3.3. Débito


Esta aba é configurada quando a instituição usar débito em conta com o banco

da conta bancária que está sendo cadastrada. Para configurar o débito em conta, indique

qual o layout bancário usado para tal e também qual o modelo de bloqueto que deve ser

utilizado. As opções são as mesmas usadas na aba “Cobrança”.

9. Geração de parcelas

9.1. Formas de pagamento

TES_CadFormaPagamento.dll

É uma informação que pode ser usada para indicar as formas de pagamento

possíveis de uma parcela. Essa informação pode ser listada nos contratos de prestação de

serviços e fica gravada na própria parcela.

9.2. Plano de pagamento

TES_CadPlanoPagamento.dll

Este cadastro é usado para predefinir modelos de gerações de parcelas a serem

utilizados individualmente para os alunos. Como exemplos, são usados nas instituições de

educação básica para criar as parcelas de alunos que ingressam com o ano letivo já em

andamento, em instituições que necessitem gerar faturamento para cursos livres ou de ex-

tensão, entre outras formas de uso. Para cadastrar um plano de pagamento, informe sua

descrição e indique se ele será do “Tipo” “Livre” (o usuário quem define o nº de parcelas,

eventos e valores a serem cobrados, datas de vencimentos) ou se ele será “Estruturado”

(planos já predefinidos). Marque a opção “Requer forma de pagamento” se for obrigatório

selecionar uma forma de pagamento no momento da geração de parcelas com este plano

de pagamento. Observe as características destes dois tipos de planos de pagamento:

� Livre : informe o tipo de parcela a que este plano de pagamento se refere. Em

seguida, indique se as parcelas poderão ser impressas e nas opções “Conside-

rar...” assinale os eventos que o sistema deverá considerar na geração. Na op-

ção “Tratamento para o valor da primeira parcela” indique uma das três opções:


• Igual às demais parcelas : o valor da primeira parcela deverá ser igual ao va-

lor das demais parcelas resultantes.

• Maior ou igual as demais parcelas : a primeira parcela deverá possuir o va-

lor maior ou igual às demais geradas conforme o número de vencimentos.

• Livre: o valor da primeira parcela será preenchido livremente e o das demais

será rateado conforme o valor restante.

� Estruturado : para este tipo de plano de pagamento é necessário informar as

parcelas e os eventos predefinidos com seus valores para cada vencimento de-

sejado.

Após realizar tais configurações, vincule os cursos que utilizarão este plano de

pagamento no botão “Vincular” da aba “Cursos/ciclos vinculados”.


� WEB: Este tipo de plano é semelhante ao estruturado, ou seja, com parcelas e

eventos pré-definidos. Porém, as opções para considerar eventos extras e even-

tos do aluno não estão disponíveis.

Após realizar tais configurações, vincule os cursos que utilizarão este plano de

pagamento no botão “Vincular” da aba “Cursos/ciclos vinculados”


9.3. Geração de parcela via plano de pagamento

TES_GeracaoParcelaViaPlanoPagamento.dll

Este é um programa interno que pode ser acessado através da “Manutenção de

matrícula” no botão “Tesouraria” e consecutivamente na opção “Plano de pagamento”. Após

isto, informe qual o plano de pagamento será e gere as parcelas conforme o plano e confi-

guração.

9.4. Geração de Parcela Individual

TES_CadParcela.dll

Este programa é responsável pela manutenção de parcelas do aluno. Nele é

possível consultar as parcelas pendentes e pagas. Também é possível negociar, unificar,

isentar cobrança de parcelas, realizar a liberação de devedores, liberar créditos (permite que

o aluno matricule-se em um número de créditos que ultrapasse o máximo permitido), acres-

centar as observações de tesouraria dele, visualizar as disciplinas em que ele está matricu-

lado, seu responsável pelo seguro, seus cheques e o histórico de cobrança.

Na inclusão de parcelas deverá ser selecionado um dos responsáveis financei-

ros da matrícula, válidos para a competência da parcela. O responsável pelas negociações

será o responsável financeiro pelas novas parcelas criadas. A emissão de recibos e a con-

sulta do histórico de cobrança exibirão o responsável financeiro a partir das parcelas e não

mais da matrícula.


1) Nesta área são exibidas todas as matrículas do aluno na instituição para que se-

ja possível fazer a manutenção de parcelas.

2) Ao clicar nesta opção informe o período a que esta liberação se referirá, a data

de vencimento dela, o motivo no campo “Tipo de liberação”, e a justificativa obri-

gatória. Também é possível editar uma liberação existente nesta opção.

O aluno poderá ser liberado em qualquer unidade da

rede através da opção “Liberação devedores...” mesmo que ele não possua ma-

trícula na unidade em que está sendo liberado.

3) Liberação de créditos deve ser usada para permitir que um aluno matricule-se

mesmo que ele ultrapasse o número máximo de créditos, ou se ele quiser matri-

cular-se com um número abaixo do mínimo de créditos exigidos.

4) Nesta opção é possível visualizar as parcelas originárias e as resultantes nego-

ciadas, imprimir o contrato, ou desfazer a negociação. Habilitado se a instituição

utilizar Negociação.

5) Nesta opção é possível visualizar os cheques das pessoas indicadas nos parâ-

metros de tesouraria (campo controle de cheques na aba controle de inadim-

plência) com situação pendente, custódia, depositado, devolvido, ou em cobran-

ça. Uso integrado com o módulo de cheques.


6) Aqui são listadas as parcelas enviadas para o agente de cobrança (somente dis-

ponível para instituições que utilizam agente de cobrança).

7) Neste botão é possível fixar o valor de juros, multas e do valor adicional (confor-

me a estrutura de correção) até uma data limite informada pelo usuário.

Por exemplo: um aluno negociou uma parcela e pediu para que o valor dos juros

cobrados fosse minimizado. O usuário pode fixar o valor dos juros até uma data

limite; caso o aluno não liquide a parcela até esta data, os juros voltam a ser co-

brados normalmente.

8) Neste botão é possível imprimir os recibos referentes às parcelas.

9) Este botão realiza a Negociação ou a Correção de uma parcela, conforme a es-

trutura de correção. Para efetuar uma destas ações, selecione as parcelas que

serão corrigidas/negociadas e clique neste botão. Selecione a última data a ser

usada no cálculo da correção e, caso deseje aplicar uma correção diferente da

usada no curso do aluno selecionado, utilize o botão “Usar correção alternativa”.

Então, clique em “corrigir” para que o sistema efetue o cálculo do valor corrigido,

e em seguida, realize a operação desejada conforme os botões:

� Bloquetos : imprime os bloquetos referentes às parcelas selecionadas.

� Negociar: Utilize este botão para negociar as parcelas selecionadas e confi-

gure as opções exibidas na tela:


• Vencimento inicial: é o vencimento da primeira parcela negociada.

• Número de vencimentos: indica quantas parcelas de negociação serão

geradas.

A data de vencimento e o valor das parcelas de negoci-

ação podem ser editados, porém, a soma delas deve ser igual ao “Valor parcela-

do” para que a negociação possa ser concluída.

• A forma de pagamento é uma informação opcional.

• Recibos: neste botão são impressos os recibos referentes às parcelas corri-

gidas neste momento.

• Isentar: este botão possibilita que o usuário isente valores de “Juros”, multa,

correção, valor adicional ou informe um valor fixo para estes itens até a data

de validade da correção (informada no campo “Corrigir até” na tela anterior).

Também é possível isentar ou fixar um valor para o total de “Acréscimos” e/ou

“Valor devido” (valor total da parcela corrigida), e estas isenções também se-

rão limitadas até a data de validade da correção.

10) Unificar : serve para unificar parcelas pagas parcialmente (desdobramento).

11) Possibilita a impressão dos bloquetos das parcelas. É usado no caso de extravio

do documento, por exemplo.


9.5. Gerador de Parcela

TES_GeradorParcelas.dll

Este programa é usado para gerar parcelas para cursos inteiros, ciclos inteiros,

ou apenas para uma turma. Para gerar uma parcela é necessário informar o curso, o tipo de

parcela, a parcela, a data de vencimento, a competência e, se necessário, também é possí-

vel editar a parcela formatada.

Após incluir os eventos da parcela, informe os ciclos e/ou turmas que receberão

esta parcela. No botão “Avançado” é possível filtrar, através do número de matrícula, os alu-

nos que terão esta parcela inclusa, e através das origens de matrícula disponíveis.

1) Sobrescrever geração anterior: caso já exista uma parcela com competência

para os alunos dos ciclos selecionados, estas parcelas serão sobrescritas pela

nova parcela informada neste programa.

2) Considerar os eventos adicionais do aluno: esta opção faz com que o sistema

considere para fins de cálculo os eventos adicionais do cadastro de eventos do

aluno.


3) Considerar os descontos incondicionais do aluno: esta configuração faz com

que o sistema considere para fins de cálculo os eventos de desconto não condi-

cionais do aluno (informado no cadastro de eventos do aluno).

4) Considerar os descontos condicionais do aluno: esta opção faz com que o

sistema considere para fins de cálculo os eventos de descontos condicionais do

cadastro de eventos do aluno.

5) Considerar os eventos parâmetros do aluno: esta faz com que o sistema con-

sidere para fins de cálculo os eventos parâmetros do aluno (isenção, vencimento

postergado, vencimento antecipado, não gerar parcelas) na geração da parcela.

6) Considerar os eventos disciplina do aluno: essa opção faz com que o sistema

considere para fins de cálculo os eventos disciplina do aluno.

7) Considerar os eventos extras do aluno: se esta checkbox estiver selecionada,

o evento extra cadastrado para o aluno não será sobrescrito.

8) Faturar a partir de : define o valor mínimo a ser faturado.

Ao final da configuração, clique no botão “Gerar” e observe o log gerado ao fim

da operação para confirmar que todas as operações tenham sido realizadas com sucesso.

9.6. Gerador de Parcelas em Lote

Tes_GeradorParcelasLote.dll


Neste programa há a possibilidade da criação de parcelas numa única geração.

Para gerar, inclua os eventos que pertencerão a elas, selecione o tipo de seleção por turma

ou por aluno para gerar as parcelas, e configure os mesmos parâmetros existentes no gera-

dor de parcelas exceto pelas seguintes opções:

� Considerar os eventos faixa do aluno: mantém os eventos faixa do aluno

junto à parcela gerada. Caso este parâmetro não estiver marcado, os eventos

faixa serão sobrescritos.

“Eventos faixa” são eventos do aluno criados com valores dife-

renciados conforme sua renda familiar.

9.7. Exclusão de parcelas

TES_ExclusaoParcelas.dll

Neste programa é possível excluir parcelas de determinado “Período” de matrí-

cula e/ou por:

� Aluno : podem ser excluídas parcelas de um aluno ou vários, conforme os

que forem adicionados à seleção.

� Data de geração : digite uma data de geração e as parcelas geradas neste

dia serão exibidas para que o usuário selecione qual deverá ser excluída.


� Data de vencimento : digite uma data em que as parcelas que devem ser ex-

cluídas terão vencimento, e em seguida selecione as desejadas.

� Matrícula : selecione o número de matrícula desejado conforme a condição

desejada e depois selecione qual das parcelas será excluída.

� Matrícula confirmada : neste item é possível excluir somente as parcelas

confirmadas ou as não confirmadas.

� Mês/ano competência : selecione um intervalo de competência das parcelas

para que o sistema traga as correspondentes, e então, exclua as desejadas.

� Número de parcela : digite um intervalo do número de parcelas que deverão

ser excluídas para cursos com período anual ou para cursos com período

semestral.

� Origem de matrícula : nesta opção é possível selecionar a origem de matrí-

cula desejada para que as parcelas correspondentes sejam listadas e excluí-

das conforme a necessidade.

� Situação das parcelas pendentes : selecione situações de parcelas penden-

tes disponíveis para que as parcelas correspondentes sejam listadas para se-

rem excluídas.

� Tipo de parcela : com esta opção é possível excluir parcelas de acordo com o

“Tipo” desejado.

� Valor devido : nesta opção, digite o valor devido referente às parcelas que

devem ser excluídas para que o sistema traga uma lista das correspondentes.

Além do que ocorre na descrição da opção “Aluno” em

que vários alunos podem ser selecionados, isto pode ocorrer para qualquer das

opções acima ou até mesmo misturando-as. Para isto, após selecionar cada cri-

tério, basta clicar no botão “Adicionar” que os critérios de seleção serão acumu-

lados para que o sistema traga as parcelas referentes a eles. Observe sempre a

“Condição” da seleção para que os dados corretos sejam listados.


9.8. Verificação de parcelas

TES_VerificadorParcela.dll

Este programa é usado para que o usuário verifique inconsistências nas parcelas

existentes em todas as unidades da instituição ou somente na que ele estiver conectado,

através do botão “Verificar somente unidade conectada” (dependendo das permissões do

usuário).

Selecione a opção “Parcela” para que o sistema encontre inconsistências nas

parcelas, ou a opção “Negociação” que verificará incoerências nas parcelas do tipo negocia-

ção. Caso algum erro seja encontrado o sistema gera um log com informações detalhadas e

o motivo das incoerências. No último parágrafo do log é exibido um resumo que possui o

número de ocorrências de cada mensagem de erro.


10. Liquidações

10.1. Retorno de cobrança

TES_Retorno.dll

O retorno de cobrança é um arquivo com informações de remessas bancárias

enviadas pela instituição ou de pagamentos efetuados. Ele deve ser lido para que as parce-

las pagas sejam liquidadas no sistema.

No campo “Tipo de retorno”, informe se o arquivo de retorno que será lido é refe-

rente à cobrança bancária ou aos débitos em conta das parcelas dos alunos. Em “Conta

bancária”, informe a conta bancária.

No campo “Caminho do arquivo de retorno”, informe o local onde o arquivo de

retorno foi salvo no computador, para o sistema realizar a leitura.

O “Tipo de sumário a ser listado” é um campo referente ao sumário que conterá

os dados por escrito para verificação do usuário. Indique se o tipo deste documento listará

informações sobre todos os códigos de retorno, apenas sobre as liquidações e entradas

registradas, ou somente sobre as liquidações.


10.2. Liquidação manual de parcela

TES_CadParcela.dll

A liquidação manual de parcelas é feita no mesmo programa de geração de par-

cela individual (manutenção de parcelas). Para liquidar uma parcela, basta selecioná-la e

clicar no botão Editar. A tela de manutenção de parcela será exibida com botão “Liquidar”

disponível. Clique nele e informe o local de pagamento da parcela, o valor pago, e se dese-

jar, edite os eventos condicionais da parcela. É possível ainda configurar o ajuste de liquida-

ção (evento de desconto não previsto concedido na liquidação), o valor do ajuste e a tarifa

bancária.

10.3. Liquidação de parcela por lote

Tes_InclusaoEventoExtraResponsavel.dll

Este programa é usado em situações onde se deseja a baixa de várias parcelas

de uma só vez. É necessário informar o valor total dos títulos no campo “Valor do lote”, e

informar um grupo, conforme as opções abaixo, para que os títulos sejam liquidados:

� Aluno : com esta opção é possível selecionar um grupo de alunos para liqui-

dar suas parcelas

� Nosso número (n° de controle):

� Código de barra : informe o código de barra do título para que a parcela seja

listada para liquidação.

� Responsável : selecione um grupo de responsáveis para que as parcelas vin-

culadas a eles sejam liquidadas.


10.4. Liquidação rápida de parcelas

TES_LiquidacaoRapida.dll

Este programa liquida parcelas da mesma forma que o programa de manutenção

de parcelas, porém, nele é possível corrigir e liquidar uma parcela e também imprimir os

recibos de uma só vez.

O procedimento é o mesmo do que o da liquidação manual.


11. Relatórios

11.1. Previsão de receitas

TES_RelPrevisaoDeReceitas.dll

Este relatório lista informações sobre valores de faturamentos previstos para o

período selecionado no campo “Selecionar o intervalo de”. Este intervalo pode ser entre o

“Mês/ano competência”, “Data de geração”, “Número da parcela”, ou pelo intervalo de “Data

de vencimento” das parcelas. O campo “Data de referência” é usado para indicar a referên-

cia máxima das informações. No botão “Avançado”, é possível configurar o agrupamento da

impressão do relatório. Observe as opções da tela:

1) É usado par indicar o agrupamento da impressão “por Curso” ou por “Classifica-

ção financeira” (se informada nos parâmetros de tesouraria).

2) Lista o total considerando os eventos condicionais.

3) Lista os eventos que compõem os valores.

4) Faz quebra de páginas de acordo com o valor das parcelas.


11.2. Pagamento de parcelas

TES_RelPagamentoDeParcelas.dll

É um documento que exibe o valor arrecadado pelas parcelas cobradas dentro

de um período selecionado pelo usuário. Esta emissão também pode ser filtrada por perío-

dos de parcelas de acordo com o intervalo de “Mês/ano competência” ou do “Número da

parcela” indicado pelo usuário.

Este relatório pode ser de três tipos diferentes: “Resumo”, “Analítico”, “Sintético”.

No botão “Avançado”, é possível configurar se o agrupamento será por “Curso” ou “Classifi-

cação financeira”, se a data será impressa de acordo com a “Data de pagamento” ou com a

“Data de crédito” do valor das parcelas; se o relatório não deverá imprimir a matrícula do

aluno, e quais das opções serão usadas como critério para a quebra de página.

11.3. Arrecadação por eventos

TES_RelArrecadacaoPorEvento.dll

Traz uma lista com valores arrecadados por eventos durante um determinado

período de tempo. Para imprimir este relatório, selecione um período de arrecadação. Tam-

bém é possível filtrar por período de parcelas (Mês/ano competência ou Número de parce-

la).

No botão “Avançado” é possível configurar a ordenação de impressão por ordem

“Alfabética”, “Valor crescente”, ou “Valor decrescente”; de acordo com o “Curso” ou com a

“Classificação financeira”. Da mesma forma, é possível selecionar a data base do pagamen-

to de acordo com a data de “Pagamento” ou a data de “Crédito”.

Existe outro tipo de agrupamento possível no botão avançado. Isto é feito na

“Seleção de agrupamentos/quebras” onde é necessário selecionar em ordem de quebra

quais serão os critérios entre “Ano”, “Curso/Classificação financeira”, “Local de pagamento”,

“Parcela”, e/ou “Tipo de parcela”.


11.4. Posição geral de cobrança

TES_RelPosicaoDeCobranca.dll

É um relatório que traz informações sobre o faturamento, os adimplentes, ina-

dimplentes e títulos a vencer, dentro de um determinado período. Serão desconsideradas as

parcelas canceladas, passando a compor um grupo opcional de dados, que será listado no

final do relatório.

Para definir qual das datas (pagamento ou crédito) será usada como pagamento

nas validações do relatório.

Na opção “Avançado” informe também os seguintes campos de acordo com o

conceito de cada um:

� Valor original :

• Líquido: efetua os cálculos sobre o valor líquido dos títulos.

• Bruto: efetua os cálculos sobre o valor bruto dos títulos.

� Base para percentual :

• Quantidade dos documentos: o sistema calculará o percentual exibido no re-

latório com base na quantidade de documentos.

• Valor dos documentos: o cálculo feito pelo sistema terá como base o valor

dos documentos.

� Imprimir subtotal por parcela : esta opção faz com que o sistema calcule e im-

prima no relatório um valor total para cada tipo de parcela.

� Data base para pagamento: define qual das datas (pagamento ou crédito)

será usada como pagamento nas validações do relatório.

11.5. Relação de alunos por evento

TES_RelAlunosPorEvento.dll


Disponibiliza a lista de alunos que possuem determinado tipo de evento. Para

imprimir este relatório é necessário selecionar o(s) tipo(s) de evento(s), informar a situação

dos alunos que deverão ser listados e se eles serão os alunos com ou sem eventos, clican-

do no botão “Avançado”. Em seguida, selecione qual o número das parcelas que deverão

ser impressas no campo “Seleção de parcelas”.

11.6. Inadimplentes

TES_RelInadimplentes.dll

Lista em um documento o nome das pessoas que possuem pendências financei-

ras com a instituição. Para indicar quais os alunos deverão constar no relatório, informe no

campo “Análise das parcelas com base em“ para indicá-los.

Informe no campo “Posição retroativa a” a data que deverá ser observada pelo

sistema para que ele traga apenas os alunos que ficaram inadimplentes anteriormente a

esta data.

No campo “Corrigir valores até”, informe a data até onde o sistema deverá apli-

car os índices de correção nos valores que serão listados no documento.

Dessa seleção podem-se imprimir relatórios, cartas e etiquetas para esse mes-

mo resultado.

11.7. Relação de gratuidades

TES_RelRelacaoGratuidades.dll

É um relatório que lista os alunos que possuem gratuidades em suas parcelas.

Para imprimir este relatório, informe o intervalo e o período de parcelas que o sistema deve-

rá observar para a impressão deste documento.

No botão “Avançado” é possível optar por listar “Somente parcelas com gratui-

dades” e se é necessário “Considerar descontos de origem liquidação” na emissão do rela-

tório.


11.8. Relatório de coeficientes para cálculo de rea juste

de parcelas

TES_RelCoeficientesReajusteParcelas.dll

Este programa é usado para imprimir um relatório com informações de coeficien-

tes para cálculo de reajuste de parcelas de acordo com o “Índice de correção” cadastrado

para a “Estrutura de correção” que deve ser informada no campo “Tipo de estrutura de cor-

reção da parcela”. Além da opção que deve ser informada neste campo, é necessário infor-

mar o intervalo (por “Mês/ano competência” ou “Número da parcela”) e o período de venci-

mentos que serão listados no relatório para a exibição dos coeficientes.

11.9. Emissão de contratos por turma

TES_RelContratoTurma.dll

Através deste programa é possível imprimir os contratos dos alunos de acordo

com as turmas selecionadas. Selecione se “Todos os alunos” deverão ser considerados ou

apenas aqueles “Com gratuidades” (indicadas em “gratuidades/descontos”) ou os alunos

“Sem gratuidades”. Indique também, caso a impressão seja de cursos por disciplina, se

“Disciplinas matriculadas a considerar” serão “Todas”, “Somente as ativas”, ou se “Somente

ativas e cursando (sem resultado final)”.

Após selecionar as turmas que possuem o mesmo modelo de contrato é possível

editar tais informações somente para os contratos que estão sendo impressos.

As informações do contrato alteradas neste programa

não alterarão as que constam no modelo de contrato. As próximas impressões

continuarão sendo baseadas no modelo de contrato cadastrado.


11.10. Relatório financeiro de eventos

TES_RelFinanceiroEventos.dll

Neste relatório são listadas informações conforme o “Tipo de relatório”, que pode

ser “Relação de inadimplentes”, “Relação de parcelas em aberto” (parcelas pendentes), “Re-

lação de parcelas pagas no período”, “Relação de parcelas” (todas as parcelas, pagas ou

pendentes). Estes relatórios são montados com base na opção selecionada em “Análise das

parcelas com base em”. A opção “Posição retroativa a” é usada para indicar que o sistema

deverá buscar informações anteriores à data indicada aqui (inclusive).

11.11. Relatório financeiro de parcelas

TES_RelFinanceiroParcelas.dll

Da mesma forma que o relatório anterior (Relatório financeiro de eventos) este

programa gera relatórios com informações financeiras, porém com relação às parcelas e

não aos eventos. Na opção “Corrigir valores até”, defina a última data a ser considerada

pelo programa para o cálculo da correção das parcelas.

11.12. Gráficos financeiros

TES_RelGraficosFinanceiros.dll

Este programa lista gráficos de acordo com o “Valor a listar”, considerando o

“Faturamento”, os “Adimplentes”, os “Inadimplentes”, ou os valores “A vencer”. No “Tipo de

seleção do gráfico” indique qual tipo de informação será disponibilizada.

11.13. Log de parcelas

TES_RelLogParcela.dll

Este relatório contém informações referentes a um histórico das parcelas dentro

da competência/intervalo selecionados. Lista as ações efetuadas (edição, cálculo, descálcu-

lo, estorno, liquidação e exclusão), servindo também como relatório de conferência.


11.14. Remessa para escritório de cobrança (parcela s

pendentes)

TES_RelRemessaEscritorioCobranca.dll

Este programa é usado para criar um arquivo de remessa que será enviado para

o escritório de cobrança contratado pela instituição com os dados referentes às parcelas

pendentes. Para emiti-lo, selecione o “Tipo de remessa”, o nome do “Agente de cobrança” e

informe a “Análise de parcelas com base em” uma das opções listadas. No botão “Avança-

do”, selecione a “Classificação” por curso ou por classificação financeira e qual será a ordem

das parcelas no arquivo e/ou relatório de acordo com as opções disponibilizadas.

Foi criada a opção de gerar arquivos de remessa de cobrança por unidade. Para

isso foram criadas máscaras para o nome do arquivo de inclusão e exclusão nos agentes de

cobrança. Quando tiver unidade configurada na composição da máscara, o sistema irá gerar

um arquivo de remessa por unidade.

O retorno de remessa de cobrança passou a tratar as rejeições de entrada, can-

celando o vínculo da parcela com a remessa. A lista de códigos das possíveis rejeições de-

ve ser cadastradas na enumeração MovimentoRetorno do modelo usado para cada arquivo

de inclusão e exclusão dos agentes de cobrança.


11.15. Remessa de exclusão para escritório de cobra nça

TES_RelRemessaExclusaoEscritorioCobranca.dll

Esta remessa é o contra ponto da remessa anterior. Nela é gerado um arquivo

que deverá ser enviado para o escritório de cobrança com as informações dos responsáveis

financeiros que pagaram suas parcelas. Isto serve para que o agente de cobrança saiba

quais as pessoas pagaram suas dívidas e que não deverão ser cobradas.

11.16. Remessa de baixa de títulos do banco

Tes_RemessaBaixaTituloBanco.dll

Semelhante à remessa citada anteriormente, este programa permite enviar ao

banco, por meio de um arquivo, os títulos que não devem mais ser cobrados (pagos ou pen-

dentes). Para emitir este arquivo/relatório selecione a “Conta bancária”, o “Tipo de saída”


(que indicará se o sistema irá imprimir o relatório, gerar o arquivo fazer ambas as opera-

ções) e as demais características dos títulos a serem cancelados.

11.17. Remessa de Recibo Provisório de Serviços

TES_GeracaoRemessaRPS.dll

A geração de recibo Provisório de Serviços é uma rotina utilizada para a criação

do arquivo a ser enviado para terceiros, como prefeituras, referente à previsão de receitas

gerada nas parcelas de uma determinada competência.


É necessário informar a competência a ser gerada e o tipo de saída (arquivo, re-

latório ou ambos) e selecionar o modelo de arquivo (configurado por um consultor GVDA-

SA). Após há a seleção de tipos de parcelas a serem consideradas e na última tela o siste-

ma mostra os responsáveis financeiros e respectivos valores que serão considerados no

arquivo. Após a conclusão da operação, será listado um relatório na tela,um arquivo ou am-

bos, de acordo com a configuração inicial. Para cancelar uma remessa gerada, utilize o pro-

grama Cancelamento de Remessas RPS.

11.18. Plano de Negociação

Tes_CadPlanoNegociacao.dll

O plano de negociação pode ser utilizado quando, numa negociação, a institui-

ção queira efetuar a cobrança dos acréscimos até os dias de vencimento posteriores à data

em que foi feita a negociação, ou seja, até a data de vencimento de cada parcela resultante,

além de outras configurações.

� Descrição: Nome atribuído ao plano


� Disponível para auto-atendimento: Indica se o plano será disponibilizado na web

para auto-atendimento

� Estrutura de correção: estrutura pela qual serão aplicadas as correções às parce-

las.

� Valor mínimo da parcela: Valor mínimo que terão as parcelas geradas através des-

se plano de negociação.

� Nº máximo de parcelas: Nº máximo de parcelas

� Primeiro vencimento: Variação em dias: Indica o número de dias que será somado à data de negociação, como sugestão para ser o primeiro vencimento do parcelamento. % Mínimo: Indica o percentual mínimo que valor da primeira parcela deve represen-tar sobre o total da dívida.

� Validar validação: Indica se o primeiro vencimento será validado em relação aos di-

as de variação informados.

� Último vencimento: Indica o prazo máximo para o vencimento do parcelamento,

onde o último vencimento não poderá passar da quantidade de dias definida somada

a data da negociação.

Demais vencimentos:

- Se 0, indica que será o dia da data de negociação.

- Se 31, indica que será o último dia de cada mês.

� Faixa de dívida para aplicar o plano: Indica a faixa de dívida para a qual o plano

poderá ser usado, considerando o valor principal, sem a correção do parcelamento.

� Foi criada a possibilidade de indicar percentuais de desconto por período de vencimento das parcelas no cadastro de planos de negociação . Para cada parcela em negociação, será aplicado o percentual de desconto onde a data de vencimento da parcela se enquadrar. Para as parcelas cujo vencimento não tiver período de desconto cadastrado no plano, não será a-plicado desconto.


11.19. Cadastro da liberação de dívidas incobrávei s

TES_CadLiberacaoDividaIncobravel.dll

Permite manter liberações para parcelas liquidadas com local de pagamento

configurado como dívida incobrável. Permite ao aluno regularizar sua situação financeira na

instituição em relação às dívidas incobráveis, liberando-o para novas matrículas, indepen-

dente de período.


11.20. Cadastro da tabela de valores para discipli-

nas/créditos matriculados

TES_CadTabelaValoresCreditoDisciplina.dll

Permite definir o valor de um crédito ou disciplina por unidade/campus, ano, se-

mestre, curso e turno. Permite replicar a tabela de uma unidade e período para outra unida-

de e período.


11.21. Cadastro de grupos de eventos para matrícula

TES_CadGrupoEventoMatricula.dll

Possui a finalidade de restringir os possíveis eventos a serem concedidos ao a-

luno no momento da matrícula.

Permite definir vários grupos de eventos por período de matrícula (Dia de venci-

mento; Campanha, Convênio, ...).

Cada grupo terá uma ou várias ofertas. Cada oferta terá um período de validade

para ser oferecida ao aluno.

Cada oferta terá um ou mais eventos vinculados, com definição de valor e perío-

do de parcelas.

Serão oferecidos ao aluno todos os grupos com pelo menos uma oferta válida

para a data da matrícula. O aluno poderá selecionar somente uma oferta por grupo, onde o

sistema irá atribuir todos os eventos da oferta ao aluno. Disponibilizado na:

Rematrícula web;Inscrições web;Primeira matrícula do aluno em determinado

curso no desktop.


11.22. Cobrança parcial por mês quando for por sald o

devedor

TES_CadPeriodoVigencia.dll

Foi criada a opção de cobrança parcial por mês utilizado na geração de parcelas

por saldo devedor, onde até então só tinha por dia utilizado. Quando for selecionada a op-

ção mensal, será solicitado um período mensal de apuração ao invés de um diário.


11.23. Integração contábil por competência

TES_CadParametroIntegracaoContabil.dll

Na integração contábil por competência foi criada a opção de compensar lança-

mentos quando a arrecadação for centralizada na mantenedora e quando tiver recebimentos

de parcelas de outras unidades no Caixa. A compensação dos acréscimos, descontos de

liquidação e tarifa é opcional.


11.24. Contas de Integração contábil

TES_CadContaIntegracaoContabil.dll

Foi criada a opção de informar os centros de custo na classificação financeira,

cujo preenchimento por tipo de evento deve ser feito somente se a intenção é contabilizar

separadamente por cada tipo. Na integração contábil por competência o sistema dará prefe-

rência para o centro de custo informado no tipo de evento e depois na classificação financei-

ra.

treinamento gvcollege – módulo financeiro | 1sag.gvdasa.com.br/docs/downloads/manuais/gvcollege...

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