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Treinamento GVcollege – Módulo Financeiro | 1


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temas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

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ções se aplicadas a outros fins.

Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do GVcollege,

versão 3.6.5. Sua utilização é um complemento ao conhecimento das regras de negócio e

processos de instituições de ensino.


Sumário

1 Parâmetros do Caixa............................................................................................................................................. 5

1.1 Geral .................................................................................................................................................................................. 5

1.2 Configuração do recibo .........................................................................................................................................7

1.3 Autenticadora .............................................................................................................................................................. 8

1.4 Sangria e Suprimento ........................................................................................................................................... 9

2 Fechamento de Saldo ......................................................................................................................................... 10

3 Cadastros ...................................................................................................................................................................... 12

3.1 Tipo de Lançamento ........................................................................................................................................... 12

3.2 Tipos de Pagamento ........................................................................................................................................... 15

3.3 Cadastro de Caixa .................................................................................................................................................. 16

3.3.1 Aba Configuração PDA ......................................................................................................................................17

3.3.2 Aba Contabilização ................................................................................................................................................ 18

3.3.3 Aba Configuração Caixa Geral ..................................................................................................................... 19

3.3.4 Aba Permissão Caixa Usuário .................................................................................................................... 20

3.3.5 Aba Unidade para lançamentos de integração ................................................................................ 21

4 Manutenções ............................................................................................................................................................ 22

4.1 Caixa geral .................................................................................................................................................................. 22

4.2 Busca lançamentos .............................................................................................................................................. 24

4.3 Caixa PDA .................................................................................................................................................................. 25

4.3.1 Abertura de caixa .................................................................................................................................................. 25

4.3.2 Movimentações do Caixa PDA .................................................................................................................. 26

4.3.2.1 Configuração de botões ................................................................................................................................... 26

4.3.2.2 Conhecendo a tela principal do Caixa ................................................................................................... 27

4.3.2.3 Movimentando dinheiro no Caixa ............................................................................................................ 29

4.3.2.4 Recebendo cheques no Caixa ...................................................................................................................... 31

4.3.2.5 Movimentando o pagamento de títulos no Caixa ........................................................................ 33

4.3.2.6 Movimentando cheques no Caixa ............................................................................................................ 36

4.3.2.7 Sangria e Suprimento ......................................................................................................................................... 41

4.3.3 Estorno de Ticket .................................................................................................................................................. 43

4.3.4 Estorno de Ticket com caixa fechado .................................................................................................. 44

4.3.5 Fechamento do caixa ........................................................................................................................................ 45

4.3.6 Reabertura do caixa ............................................................................................................................................ 46


4.3.7 Manutenção de lançamentos ....................................................................................................................... 47

5 Relatórios ................................................................................................................................................................... 48

5.1 Boletim de Caixa .................................................................................................................................................. 48

5.2 Relatório do Movimento................................................................................................................................. 49

5.3 Emissão do Recibo – Laser...........................................................................................................................50

6 Integração Contábil ............................................................................................................................................... 51

6.1 Importação de Tabelas...................................................................................................................................... 52

6.2 Integração ................................................................................................................................................................... 53

6.3 Exportação de Tabelas ...................................................................................................................................... 53

7 Controle Bancário ................................................................................................................................................. 54

7.1 Parâmetros Controle Bancário - Pagar ............................................................................................... 54

7.1.1 Cheques a Pagar ................................................................................................................................................... 55

7.1.2 Cheques a Receber ............................................................................................................................................. 56

7.1.3 Contas a Pagar ....................................................................................................................................................... 57

7.2 Parâmetros Controle Bancário – Receber ........................................................................................ 58

7.2.1 Tesouraria .................................................................................................................................................................. 58

7.2.2 Processo Seletivo .................................................................................................................................................. 59

8 Cadastro do Caixa de Controle Bancário ........................................................................................... 60

8.1 Movimentos de Controle Bancário ........................................................................................................... 61

9 Conciliação bancária ............................................................................................................................................ 62

9.1 Lançamentos Caixa ............................................................................................................................................. 64

9.1.1 Editar lançamento ................................................................................................................................................. 65

9.1.2 Filtrar lançamentos .............................................................................................................................................. 65

9.1.3 Remover filtros - Lançamentos ................................................................................................................. 66

9.1.4 Movimentos Extrato ........................................................................................................................................... 66

9.2 Conciliar ........................................................................................................................................................................ 67

9.3 Importar movimento........................................................................................................................................... 67

9.4 Filtrar movimentos .............................................................................................................................................. 68

9.4.1 Remover filtros - Movimentos ................................................................................................................... 69

9.5 Configurações .......................................................................................................................................................... 69

9.6 Movimentos Conciliados ....................................................................................................................................71

9.6.1 Relatório de conciliação.................................................................................................................................... 72

©2013 GVDASA Sistemas Caixa | 4

Convenções

Os botões a seguir serão encontrados em vários momentos durante o uso do Siste-

ma GVcollege, e serão tratados conforme a descrição da lista abaixo:

Combo Combo Combo Combo BBBBox:ox:ox:ox: exibe uma listagem com as opções disponíveis para o campo.

Checkbox:Checkbox:Checkbox:Checkbox: quando selecionado torna a afirmação relacionada a ele ativa, ou

verdadeira.

Abrir cadastro:Abrir cadastro:Abrir cadastro:Abrir cadastro: exibe a tela de origem do cadastro exibido do campo,

possibilitando a visualização completa e edição dos dados. No caso do campo estar vazio,

possibilita o cadastro do mesmo.

Limpar campo:Limpar campo:Limpar campo:Limpar campo: para limpar o valor do campo de um botão de cadastro, basta

pressionar a tecla “Esc” do teclado, ou clicar neste botão.

Incluir, Editar, Excluir.

Incluir váriosIncluir váriosIncluir váriosIncluir vários: : : : possibilita incluir vários cadastros sem a necessidade de utilizar o

IncluirIncluirIncluirIncluir a cada inclusão.

Localizar:Localizar:Localizar:Localizar: permite pesquisar um valor/texto de um determinado campo.

Consulta cadastroConsulta cadastroConsulta cadastroConsulta cadastro: exibe os contatos de uma pessoa, seja a própria ou de

outras que tenham vínculo com ela.

CarregarCarregarCarregarCarregar: permite carregar informações ainda não listadas na tela.

“Selecionar tudo”.

“Selecionar”.

“Desfazer seleção”.

”Desfazer seleção de tudo”.

Mais informaçõesMais informaçõesMais informaçõesMais informações: : : : exibe informações/campos adicionais em nova tela.


1 Parâmetros do Caixa

CAI_Parametro.dll

Nesta sessão são inseridos os parâmetros utilizados para o módulo Caixa. Eles são de

grande importância, pois indicarão como que a instituição irá trabalhar nesse módulo.

1.1 Geral

Na aba Geral, o sistema disponibiliza algumas opções que podem ser configuradas

de acordo com a necessidade da instituição. Essas informações serão utilizadas, de forma

geral, no Caixa ao realizar lançamentos.

Usa numeração por caixa:Usa numeração por caixa:Usa numeração por caixa:Usa numeração por caixa: marque essa opção se será utilizada uma numeração por

Caixa.

Usa numeração por boletimUsa numeração por boletimUsa numeração por boletimUsa numeração por boletim (caixa/data)(caixa/data)(caixa/data)(caixa/data):::: marque essa opção se será utilizada uma

numeração no relatório de boletim de Caixa, de acordo com o Caixa e data.

Figura Figura Figura Figura 1111 –––– ParâmetrosParâmetrosParâmetrosParâmetros ---- GeralGeralGeralGeral


Informa unidade lançamento no Caixa geral:Informa unidade lançamento no Caixa geral:Informa unidade lançamento no Caixa geral:Informa unidade lançamento no Caixa geral: marque essa opção se, no caixa ge-

ral, deverá listar a unidade que está sendo realizado o lançamento.

Usa numeração do Recibo por empresa/unidade:Usa numeração do Recibo por empresa/unidade:Usa numeração do Recibo por empresa/unidade:Usa numeração do Recibo por empresa/unidade: permite utilizar a numeração do

recibo por empresa/unidade

Permite reenvio para a contabilidade: Permite reenvio para a contabilidade: Permite reenvio para a contabilidade: Permite reenvio para a contabilidade: se essa opção estiver marcada, significará ao

sistema que será possível realizar o reenvio dos lançamentos do Caixa para a contabilidade.

Esse reenvio somente é possível através da rotina de exportação.

Tipo pagamento padrão:Tipo pagamento padrão:Tipo pagamento padrão:Tipo pagamento padrão: nesse campo poderá ser selecionado qual o tipo de paga-

mento que será utilizado por padrão, no módulo. Isso facilita a utilização do sistema, pois no

momento de um pagamento o sistema apresentará o tipo cadastrado nesse campo. Caso o

usuário desejar, no momento do pagamento, poderá escolher outro tipo de pagamento dife-

rente do padrão.

Tipo pagamento tTipo pagamento tTipo pagamento tTipo pagamento trocorocorocoroco: nesse campo informe qual o tipo de pagamento que permi-

tirá dar troco. É importante salientar que, o tipo de pagamento selecionado deve estar com

opção “Permite troco” marcada (ver item 2.2 desse manual).

Tipo hierarquia contábil:Tipo hierarquia contábil:Tipo hierarquia contábil:Tipo hierarquia contábil: determinará como o sistema deverá fazer os lançamentos

no caixa na contabilidade.

Identificador de página:Identificador de página:Identificador de página:Identificador de página: determina como as folhas serão identificadas na impressão

dos relatórios.

Nome do logo no recibo:Nome do logo no recibo:Nome do logo no recibo:Nome do logo no recibo: é possível configurar um logotipo para ser impresso no

recibo.

IdentifiIdentifiIdentifiIdentificação de saída e entrada:cação de saída e entrada:cação de saída e entrada:cação de saída e entrada: informe qual é o identificador que a instituição uti-

liza para débitos e créditos.


1.2 Configuração do recibo

Nesta tela devem ser configuradas as informações que serão impressas nos recibos

gerados pela autenticadora.

Para a emissão do recibo, informe o número de vias que serão impressas, de acordo

com a necessidade da instituição. O sistema também disponibiliza a opção “Solicita confir-

mação após emissão da 1ª via”, caso ela esteja marcada, ao fazer a emissão da primeira via

do recibo será apresentada uma mensagem ao usuário para que confirme se a impressão

saiu corretamente. Somente após essa confirmação que o sistema emitirá as demais vias do

recibo.

Também poderão ser configuradas quais as informações serão impressas no cabeça-

lho, no detalhe e no rodapé do recibo. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre

os campos e o sistema disponibilizará uma lista com as macros que poderão ser incluídas

para compor as informações necessárias para a impressão do recibo.

Figura Figura Figura Figura 2222 ---- Parâmetros Parâmetros Parâmetros Parâmetros ---- Configuração do ReciboConfiguração do ReciboConfiguração do ReciboConfiguração do Recibo


1.3 Autenticadora

Similar à configuração do Recibo, na aba “Autenticadora” selecione as informações

que devem ser impressas na fita e nos documentos, durante a autenticação. Porém a confi-

guração das informações a serem impressas deverão ser feitas tanto para a configuração da

fita (informações que deverão aparecer na fita de autenticação), quanto na autenticação em

si (informações que deverão aparecer na autenticação dos documentos).

Deve-se utilizar o botão direito do mouse para selecionar as macros que contém as

informações desejadas.

Figura Figura Figura Figura 3333 ---- Parâmetros Parâmetros Parâmetros Parâmetros ---- AutenticadoraAutenticadoraAutenticadoraAutenticadora


1.4 Sangria e Suprimento

Na tela de Sangria e Suprimento poderão ser configurado os tipos de lançamento e

históricos que serão utilizados quando forem realizadas as operações de sangria e supri-

mento no Caixa PDA. Essa informação será utilizada toda vez que houver necessidade de

realizar uma sangria do Caixa PDA para o caixa geral ou um suprimento.

IMPORTANTE: ao realizar uma operação de Sangria ou Suprimento, no Caixa PDA,

o sistema irá incluir o tipo de lançamento e o histórico que estiverem informados nessa tela.

Figura Figura Figura Figura 4444 ---- Parâmetros Parâmetros Parâmetros Parâmetros ---- Sangria e SuprimentoSangria e SuprimentoSangria e SuprimentoSangria e Suprimento


2 Fechamento de Saldo

CAI_FechamentoSaldo.dll

Utilize esta tela para implantar o saldo inicial do caixa e realizar pontos de apuração

de saldo. No campo Caixa selecione o caixa que deseja implantar o saldo e após, clique so-

bre o botão de incluir.

Após, informe a data do fechamento e o valor do saldo inicial do caixa.

A data de fechamento informada nessa tela deverá ser a mesma informada no ca-

dastro do caixa selecionado (ver item 2.3).

Figura Figura Figura Figura 5555 ---- Fechamento de saldoFechamento de saldoFechamento de saldoFechamento de saldo

Figura Figura Figura Figura 6666 ---- Fechamento de saldoFechamento de saldoFechamento de saldoFechamento de saldo


Ao confirmar o valor de saldo inicial e a data, o sistema irá apresentar uma tela onde

deverá ser informada a composição do saldo nos tipos de pagamento, conforme tela abaixo.

Figura Figura Figura Figura 7777 ---- Distribuição do saldoDistribuição do saldoDistribuição do saldoDistribuição do saldo


3 Cadastros

O módulo de caixa possui vários cadastros que deverão ser informados pelo usuário.

Essas informações serão utilizadas no caixa ao realizar movimentações (entradas, saídas,

pagamentos).

3.1 Tipo de Lançamento

CAI_CadTipoLancamento.dll Usuários que possuem permissões de utilização deste programa poderão cadastrar os

tipos de lançamento que serão utilizados pela instituição.

Classificam-se como “Tipos de Lançamentos” as receitas e despesas que podem ser

registradas no módulo Caixa. São facilitadores para o uso do sistema, pois, através dele po-

demos configurar conta contábil e histórico fixo para cada lançamento. Este cadastro tam-

bém permite definir quais tipos de lançamento serão integrados com a contabilidade e quais

lançamentos possuem a obrigatoriedade de ter histórico informado.

A estrutura de cadastro pode ser feita utilizando agrupamentos, semelhante à estru-

tura do plano contábil.

Para inclusão dos tipos, utilize os botões “Incluir” e “Incluir sub Item”....

O sistema irá estruturar os tipos de lançamento em formato de árvore.

Figura Figura Figura Figura 8888 ---- Tipo de LançamentoTipo de LançamentoTipo de LançamentoTipo de Lançamento


É nessa tela que configuramos se o tipo de lançamento terá integração com outros

sistemas. Ou seja, se ao incluir um tipo de lançamento no caixa PDA o sistema abrirá uma

tela de outro módulo. Para essa configuração é necessário marcar que usará integração

com outros sistemas e após, informar qual a dll de integração.

Na tela de inclusão/edição, deverá ser configurado os seguintes campos:

Descrição:Descrição:Descrição:Descrição: informe a descrição que será utilizada para o lançamento. É importante

colocar uma descrição que seja de fácil entendimento por todos os usuários, para que não

hajam dúvidas durante a utilização do lançamento.

Atalho:Atalho:Atalho:Atalho: nesse campo, poderá ser informada uma tecla de atalho para esse lança-

mento. Esse campo é de preenchimento opcional.

Analítico:Analítico:Analítico:Analítico: caso esse campo seja marcado, significará ao sistema que esse lançamento

será o último nível da árvore. Por isso, ao marcar esse campo, os demais campos dessa tela

serão habilitados.

Lança cLança cLança cLança contabilidade:ontabilidade:ontabilidade:ontabilidade: ao marcar esse campo, toda vez que esse lançamento contábil

seja utilizado, o movimento será lançado no diário contábil e na contabilidade (através da

rotina de exportação contábil).

Informa histórico: Informa histórico: Informa histórico: Informa histórico: caso marque essa opção, significará ao sistema que para esse

lançamento que está sendo cadastrado, o usuário poderá ou não informar um histórico con-

tábil.

Obriga informar histórico:Obriga informar histórico:Obriga informar histórico:Obriga informar histórico: caso a opção anterior tenha sido marcada, então esse

campo será habilitado. Esse campo deverá ser marcado, se para esse tipo de lançamento o

sistema deverá obrigar o usuário a informar um histórico. Nesse caso, o sistema não dará

continuidade ao movimento, caso o histórico contábil não seja informado.

Autentica documento:Autentica documento:Autentica documento:Autentica documento: caso essa opção seja marcada, toda vez que o tipo de lan-

çamento que está sendo cadastrado, for utilizado o sistema irá autenticar o documento.

Informa unidade: Informa unidade: Informa unidade: Informa unidade: caso a opção esteja marcada, no lançamento usuário terá que in-

formar a unidade do mesmo.

Exige autenticação individual: Exige autenticação individual: Exige autenticação individual: Exige autenticação individual: essa opção deverá ser marcada, caso o usuário preci-

se autenticar documentos de forma separada. Exemplo de utilização: foi realizado um único

pagamento para vários títulos – se essa opção está marcada o sistema irá autenticar cada

documento individualmente. Caso contrário, o sistema irá autenticar um documento apenas,

para todos os títulos liquidados.

LançarLançarLançarLançar:::: para cada movimentação, deverá ser informado o tipo de lançamento que

será efetivado (entrada ou saída).

Usa integração com outros sistemas:Usa integração com outros sistemas:Usa integração com outros sistemas:Usa integração com outros sistemas: caso essa opção esteja marcada o sistema

abrirá a tela de integração com outros módulos, apresentando a tela correspondente.


Desabilitar no caixa:Desabilitar no caixa:Desabilitar no caixa:Desabilitar no caixa: caso essa opção esteja marcada, esse tipo de lançamento não

será listado na tela principal do Caixa PDA.

Listar no boletim de caixa:Listar no boletim de caixa:Listar no boletim de caixa:Listar no boletim de caixa: caso essa opção estiver marcada, o tipo de lançamento

cadastrado será listado no relatório de boletim de caixa. Caso contrário, não será listado.

Nome DLL de integração:Nome DLL de integração:Nome DLL de integração:Nome DLL de integração: caso seja marcada a opção “Usa integração com outros

sistemas”, esse campo é de preenchimento obrigatório. Nesse caso, deverá ser informado o

nome da DLL de integração que o sistema abrirá no Caixa.

Descrição do recibo:Descrição do recibo:Descrição do recibo:Descrição do recibo: nesse campo poderá ser informada a descrição que esse tipo

de lançamento será listado no recibo de caixa. Exemplo de utilização: a descrição do lança-

mento é “Juros adicionais”, porém a instituição quer que esse lançamento apareça no recibo

para o usuário com outra descrição. Nesse caso, a descrição deverá ser informada nesse

campo.

Conta contábil / histórico:Conta contábil / histórico:Conta contábil / histórico:Conta contábil / histórico: caso esse lançamento irá “Lançar contabilidade”, nesse

campo deverá ser informada a conta contábil e o histórico que deverão ser incluídos na

contabilidade.

IMPORTANTE: Para o Caixa PDA, precisamos ter tipo de lançamento para

SANGRIA e SUPRIMENTO de caixa.

SANGRISANGRISANGRISANGRIA:A:A:A: utilizado pelo Caixa PDA para transferência de valores para o Caixa Cen-

tral.

SUPRIMENTO:SUPRIMENTO:SUPRIMENTO:SUPRIMENTO: utilizado quando é necessário fazer retirada do Caixa Central e en-

trada do Caixa PDA.

Figura Figura Figura Figura 9999 ---- Incluir Tipo de LançamentoIncluir Tipo de LançamentoIncluir Tipo de LançamentoIncluir Tipo de Lançamento


3.2 Tipos de Pagamento

CAI_CadTipoPagamento.dll

Aqui, são definidos os tipos de pagamento que são aceitos pela instituição (cheque,

dinheiro, cartão de crédito, etc.). Nesse cadastro também deve-se identificar se o tipo cadas-

trado permite informar e emitir cheques ou se permite troco.

Esses tipos de pagamento serão utilizados posteriormente no Caixa PDA, ao fazer

recebimentos ou pagamentos.

IMPORTANTE: O sistema permite que apenas um tipo de pagamento esteja com a

opção “informar cheque” marcada. Essa funcionalidade é importante, pois é através dela que

o sistema saberá se abrirá a tela de inclusão de cheques no Caixa PDA, ao utilizar esse pa-

gamento.

Figura Figura Figura Figura 10101010 ---- Tipo de PagamentoTipo de PagamentoTipo de PagamentoTipo de Pagamento


3.3 Cadastro de Caixa

CAI_CadCaixa.dll

Esta tela permite o cadastro de Extra Caixa, Caixas de controle bancário, Caixa e dos

pontos de recebimento utilizados pela instituição para emissão de recibo e autenticação de

documentos (PDA). Determina se o caixa utiliza controle de saldos, emissão de recibo, se

obriga usuário a informar a data do documento e ainda se permite saldo negativo na expor-

tação para a contabilidade.

Classificam-se movimentos Extra-Caixa aqueles que não circulam pelo Caixa, como

por exemplo, a emissão de um cheque para pagamento de fornecedor, despesas relaciona-

das a tarifas bancárias, transferência entre contas, aplicações financeiras, recebimentos re-

gistrados em contas bancárias. Geralmente, cadastro de Extra-caixa não possui conta contá-

bil relacionada, pois os débitos e créditos são registrados pelo usuário. Movimentos de Caixa

são os que circulam pela conta Caixa. Podemos ter os seguintes Caixas cadastrados:

Caixa GCaixa GCaixa GCaixa Geraleraleraleral: movimentos que circulam pelo caixa, não possuem a necessidade de

autenticação dos documentos e não precisam ser registrados diariamente.

Caixa PDA:Caixa PDA:Caixa PDA:Caixa PDA: movimentos que circulam pela Caixa PDA necessitam de autenticação

do documento e precisam ser registrados no momento que ocorrem.

Caixa de controle bancário: são as movimentações que são realizadas em contas

bancárias e que refletem no caixa. É importante destacar que, com o cadastro e movimen-

tação do caixa de controle bancário, o usuário poderá fazer as conciliações bancárias (ver

item conciliação bancária, desse manual).

Essa tela divide-se em cinco sub-abas: configuração PDA, contabilização, configura-

ção caixa geral, permissão caixa usuário e unidades para lançamentos de integração.


3.3.1 Aba Configuração PDA

Nessa aba deverá ser definida as configurações da autenticadora (caso seja utilizada),

além de informar se será permitido o caixa ser aberto por mais de um usuário, reabrir últi-

mo caixa fechado e ainda se o caixa permitirá sangria e suprimento.

Figura Figura Figura Figura 11111111 –––– Configuração PDAConfiguração PDAConfiguração PDAConfiguração PDA


3.3.2 Aba Contabilização

Nessa aba o usuário deverá definir as configurações para a contabilização das infor-

mações do Caixa. Para isso, deverá ser informado no campo “tipo de lançamento” como os

lançamentos serão efetivados na contabilidade, o histórico contábil para débitos e créditos, a

nomenclatura utilizada para identificar movimentos do caixa na contabilidade (sistema de

origem) e a máscara para a capa do lote contábil.

Figura Figura Figura Figura 12121212 ---- ContabilizaçãoContabilizaçãoContabilizaçãoContabilização


3.3.3 Aba Configuração Caixa Geral

Nessa aba será configurado como o Caixa Geral irá funcionar na instituição. O siste-

ma disponibiliza as opções de informar o número do documento, além de informar paga-

mentos e lançamentos.

Figura Figura Figura Figura 13131313 –––– Configuração Caixa GeralConfiguração Caixa GeralConfiguração Caixa GeralConfiguração Caixa Geral


3.3.4 Aba Permissão Caixa Usuário

Nessa aba devem ser indicados os usuários que poderão movimentar o caixa cadas-

trado. Para a inclusão de um usuário, é necessário clicar no botão correspondente a incluir e

após, informar quais os usuários que terão essa permissão.

Caso o usuário não esteja cadastrado no caixa, nessa aba, o sistema não permitirá

que ele realize a “Abertura do caixa”.

Figura Figura Figura Figura 14141414 ---- Permissão Caixa UsuárioPermissão Caixa UsuárioPermissão Caixa UsuárioPermissão Caixa Usuário


3.3.5 Aba Unidade para lançamentos de integração

Nessa aba deve(m) ser vinculada(s) a(s) empresa(s) / unidade(s) que poderá(ão) efe-

tuar lançamentos de integração. Caso seja necessário realizar um lançamento no Caixa para

uma unidade diferente da logada, é necessário que essa outra unidade esteja vinculada nes-

sa tela.

NOTA: Ao cadastrar um Caixa Geral ou Caixa PDA, é necessário que a conta contá-

bil correspondente ao Caixa seja relacionada a ele. Para o cadastro de Caixa PDA, é neces-

sário que o campo Caixa Centralizador esteja informado. Nesse caso, o Caixa PDA deverá

estar relacionado com o Caixa Geral.

Para os Extras-Caixa não é necessário informar conta contábil ou caixa centralizador.

IMPORTANTE: O campo de “Data do último fechamento” indica a última data em

que o Caixa foi integrado com a contabilidade. Se for necessário fazer manutenção em um

lançamento do Caixa em um período que já esteja encerrado (data do fechamento maior

que a data do lançamento que deve ser alterada), será necessário voltar a data do último

fechamento no cadastro do caixa.

Figura Figura Figura Figura 15151515 ---- Unidade para LançamentosUnidade para LançamentosUnidade para LançamentosUnidade para Lançamentos


4 Manutenções

Serão apresentadas as funcionalidades que o módulo Caixa disponibiliza.

4.1 Caixa geral

CAI_CaixaGeral.dll

Utiliza-se esta tela para inclusão e consulta de lançamentos no Caixa Geral, desde

que o caixa não esteja com o período fechado.

Para inserir um lançamento, informe a data que deseja realizar o lançamento, sele-

cione o Caixa Geral e clique sobre o botão correspondente a incluir.

Além de incluir lançamentos no Caixa geral, é possível realizar integrações com ou-

tros módulos do sistema, a fim de realizar as movimentações (ver item cadastro de lança-

mentos desse manual). As integrações possíveis no caixa geral, são: mensalidade contas a

pagar, serviço de protocolo e vestibular. É importante destacar que, essas integrações so-

mente funcionarão de forma correta se no tipo de lançamento estiver também configurado

para “Integrar com outros módulos”.

Para cada operação realizada, o sistema disponibiliza a opção de emitir um recibo ao

movimento efetuado.

No botão “Buscar lançamentos” é possível consultar os lançamentos realizados em

todos os caixas cadastrados do sistema.

No botão “Consultar saldo” é possível consultar o saldo do Caixa de acordo a distri-

buição nos tipos de pagamento.

Figura Figura Figura Figura 16161616 ---- Caixa GeralCaixa GeralCaixa GeralCaixa Geral


Caso o Caixa Geral tenha sido relacionado à conta contábil no cadastro do Caixa Ge-

ral, a tela para o lançamento é de partida simples, ou seja, são informados o débito ou cré-

dito e o sistema faz a contrapartida do lançamento na conta contábil que está relacionada

no caixa.

Se um tipo de lançamento for selecionado, a conta contábil e o histórico pré-

definidos serão exibidos na tela do lançamento. Neste caso é necessário informar apenas o

valor do lançamento.

Se a opção “Informa Pagamento” (ver guia Configuração Caixa Geral) estiver marca-

da no cadastro do caixa, será necessário informar a composição deste movimento através

do botão “Mais informações”. Neste caso, o usuário deverá informar os tipos de pagamentos

utilizados e o valor respectivo.

Abaixo, um exemplo de um lançamento no valor de R$ 100,00 realizado em tipo de

pagamento “dinheiro”.

Figura Figura Figura Figura 17171717 ---- Lançamento SimplesLançamento SimplesLançamento SimplesLançamento Simples

Figura Figura Figura Figura 18181818 ---- Tipos de PagamentoTipos de PagamentoTipos de PagamentoTipos de Pagamento


Caso o lançamento seja composto de mais de uma moeda, clique no botão “Mais

informações” e preencha as informações correspondentes.

O Caixa permite ainda emitir recibo dos lançamentos que foram gerados. Para tanto,

utilize o botão “Recibo”.

4.2 Busca lançamentos

CAI_PesquisaLancamento.dll

Após a inclusão de lançamentos no Caixa PDA e Caixa Geral, é possível consultar os

lançamentos cadastrados na instituição.

Para identificar de forma mais eficiente o lançamento desejado, utilize os filtros dis-

poníveis na tela na parte de pesquisa da tela.

Mais de um critério pode ser utilizado na pesquisa com o auxílio do botão “Adicio-

nar”.

Figura Figura Figura Figura 19191919 ---- Pesquisar LançamentosPesquisar LançamentosPesquisar LançamentosPesquisar Lançamentos


4.3 Caixa PDA

Utilizado para registro dos lançamentos que devem ser cadastrados no dia em que

ocorrem e necessitam de autenticação.

Para utilizar esta modalidade, é necessário ter um caixa centralizador relacionado a

um Caixa PDA (ver item Cadastro de Caixa) e o usuário deve ter permissão de operação no

cadastro do Caixa PDA (Cadastro de Caixa, aba “Permissões”).

4.3.1 Abertura de caixa

CAI_CaixaPDA.dll

Antes de iniciar qualquer movimentação no caixa, é necessário que primeiro seja

realizada a abertura do Caixa PDA. Essa rotina abre o caixa em um determinado dia, per-

mitindo que o usuário inicie as movimentações do dia.

Para realizar a abertura, informe o Caixa e clique no botão “OK”, para concluir a

abertura.

Somente serão relacionados os caixas que, no cadastro do caixa, tenha permissão ao

usuário e empresa / unidade vinculada.

Figura Figura Figura Figura 20202020 ---- Abertura do CaixaAbertura do CaixaAbertura do CaixaAbertura do Caixa


4.3.2 Movimentações do Caixa PDA

Após realizar a abertura do Caixa PDA, o sistema irá disponibilizar a tela principal do

Caixa para movimentações. A seguir estão descritas as movimentações possíveis.

4.3.2.1 Configuração de botões

Nessa tela é possível configurar quais os tipos de lançamentos e pagamentos, que

são mais utilizados, para aparecerem em forma de botões. Essa funcionalidade é importan-

te, pois agiliza o processo de movimentação no caixa.

Para essa configuração, é necessário estar com o Caixa PDA aberto e clicar sobre o

botão correspondente a “Configurar Botões”. Sistema abrirá uma tela, com as aba de “Lan-

çamento” e “Pagamento”, e o usuário deverá informar quais os lançamentos e pagamentos

que serão criados botões na tela principal do Caixa.

Para facilitar ainda mais as movimentações, na configuração, é possível informar

uma tecla de atalho para cada tipo de lançamento ou pagamento que será criado botão no

Caixa.


4.3.2.2 Conhecendo a tela principal do Caixa

Na tela principal do Caixa o sistema disponibiliza várias funcionalidades, a fim de au-

xiliar o usuário nas suas rotinas, conforme descritas a seguir.

Cabeçalho da tela:Cabeçalho da tela:Cabeçalho da tela:Cabeçalho da tela: mostra o nome do Caixa PDA que está em uso, usuário que es-

tá utilizando o Caixa, a data de abertura do Caixa e o número do ticket.

Todos os lançamentos realizados no Caixa aberto estarão vinculados a data de aber-

tura do Caixa. Portanto, é nessa data que o sistema realizará os lançamentos na contabili-

dade.

Lançamentos:Lançamentos:Lançamentos:Lançamentos: na coluna à esquerda da tela o sistema disponibilizará, em forma de

botões, os tipos de lançamentos que estiverem sido configurados anteriormente (ver item

configuração de botões). Como o sistema só permite configurar 10 botões, aqueles tipos de

lançamentos que não forem configurados, o sistema disponibiliza um botão chamado “Ou-

tros Lçtos” onde serão listados todos os demais lançamentos.

Figura Figura Figura Figura 21212121 ---- Caixa Caixa Caixa Caixa ---- Tela PrincipalTela PrincipalTela PrincipalTela Principal


“Novo Ticket”:“Novo Ticket”:“Novo Ticket”:“Novo Ticket”: esse botão deverá ser utilizado para iniciar qualquer movimentação

no Caixa PDA. Dessa forma, todas as movimentações estarão vinculadas a uma numeração

de ticket.

”Cancelar”:”Cancelar”:”Cancelar”:”Cancelar”: esse botão somente ficará habilitado quando um ticket está em aberto,

ou seja, não tenha sido fechado. Caso haja necessidade, o sistema permite ao usuário can-

celar o lançamento de uma movimentação no ticket, desde que ele ainda não esteja fecha-

do.

”Imprimir ticket”:”Imprimir ticket”:”Imprimir ticket”:”Imprimir ticket”: ao clicar sobre esse botão o sistema irá imprimir na fita de auten-

ticação da impressora, as informações do ticket lançado.

”Recibo”:”Recibo”:”Recibo”:”Recibo”: o usuário poderá clicar nesse botão para realizar a impressão do recibo,

referente a movimentação realizada.

Total Devido”, “Total Pago”, “Troco”:Total Devido”, “Total Pago”, “Troco”:Total Devido”, “Total Pago”, “Troco”:Total Devido”, “Total Pago”, “Troco”: esses campo exibem os valores do movimen-

to (ticket), apresentando o valor devido, o total do movimento e calculando o troco.

Pagamentos:Pagamentos:Pagamentos:Pagamentos: na coluna à direita da tela o sistema disponibilizará, em forma de bo-

tões, os tipos de pagamentos que estiverem sido cadastrados e configurados anteriormente

(ver item configuração de botões).

“Fechar Ticket”:“Fechar Ticket”:“Fechar Ticket”:“Fechar Ticket”: esse botão é utilizado para finalizar uma movimentação no Caixa

PDA. Dessa forma, o sistema irá fechar o ticket e a movimentação ficará vinculada ao nú-

mero apresentado no cabeçalho da tela.

“Autenticar”:“Autenticar”:“Autenticar”:“Autenticar”: ao clicar nesse botão, o sistema realizará a autenticação do documento

que está sendo movimentado no Caixa.

“Consulta Saldo”:“Consulta Saldo”:“Consulta Saldo”:“Consulta Saldo”: ao clicar nesse botão o sistema disponibilizará ao usuário a com-

posição do saldo do Caixa, na data de abertura (apresentada no cabeçalho).

“Saldo Anterior”, “Saldo Movimento”, “Saldo Final”:“Saldo Anterior”, “Saldo Movimento”, “Saldo Final”:“Saldo Anterior”, “Saldo Movimento”, “Saldo Final”:“Saldo Anterior”, “Saldo Movimento”, “Saldo Final”: esses campos exibem os valo-

res movimentados no caixa, listando o saldo inicial na abertura do caixa, saldo de cada mo-

vimento registrado e um saldo final que carrega o valor atualizado existente no caixa.


4.3.2.3 Movimentando dinheiro no Caixa

Para iniciar os lançamentos, clique sobre o botão “Novo Ticket”.

Informe qual o tipo de lançamento a ser utilizado no movimento. Ele determina a

conta contábil, o histórico e o valor que será utilizado no momento da integração. Como

exemplo para movimentação de dinheiro, escolheremos o tipo de lançamento “Entrada”.

Figura Figura Figura Figura 22222222 ---- MovimentoMovimentoMovimentoMovimento

Figura Figura Figura Figura 23232323 ---- LançamentoLançamentoLançamentoLançamento


Após, informe qual o tipo de pagamento que será utilizado no movimento. Como

exemplo para movimentação de dinheiro, escolheremos o tipo de pagamento “Dinheiro”.

Por fim, clique sobre o botão “Fechar ticket”. Assim, será concluída a movimentação

de dinheiro.

Figura Figura Figura Figura 24242424 ---- CaixaCaixaCaixaCaixa

Figura Figura Figura Figura 25252525 ---- Fechar TicketFechar TicketFechar TicketFechar Ticket


4.3.2.4 Recebendo cheques no Caixa


Informe qual o tipo de lançamento a ser utilizado no movimento. Ele determina a

conta contábil, o histórico e o valor que será utilizado no momento da integração. Como

exemplo para movimentação de cheque, escolheremos o tipo de lançamento “Entrada”.

Figura Figura Figura Figura 26262626 ---- Receber ChequesReceber ChequesReceber ChequesReceber Cheques




exemplo para movimentação de cheque, escolheremos o tipo de pagamento “Cheque”.

Por fim, clique sobre o botão “Fechar ticket”. Quando o tipo de pagamento selecio-

nado for “Cheque”, ao fechar o ticket, o sistema abrirá uma tela para a inclusão dos che-

ques. Nessa tela, preencha as informações correspondentes ao cheque que está sendo rece-

bido no caixa (ver manual de cheques, item de inclusão de cheque).

A tela em questão só abrirá se no “Cadastro de tipo de pagamento” o tipo “Cheque”

estiver com a opção “Informa Cheque” selecionada.


Figura Figura Figura Figura 29292929 ---- Inclusão de ChequeInclusão de ChequeInclusão de ChequeInclusão de Cheque


Ao concluir a inclusão dos dados do cheque, o sistema irá fechar o ticket automati-

camente.

Os cheques incluídos no Caixa PDA deverão ser movimentados pelo Caixa PDA.

Dessa forma, não será possível fazer a sua movimentação pela Manutenção de cheques.

Porém, na tela de manutenção de cheques serão apresentados também os cheques incluí-

dos via Caixa, para visualização.

4.3.2.5 Movimentando o pagamento de títulos no Caixa


Informe qual o tipo de lançamento a ser utilizado no movimento. Como exemplo

para pagamento de títulos, escolheremos o tipo de lançamento “Contas a pagar”. Esse tipo

de lançamento está vinculado a dll de integração (ver item cadastro de tipo de lançamento)

e por isso, o sistema abrirá a tela de liquidação de títulos.

Nessa tela, deverá ser selecionado o título, pelo número ou pelo fornecedor que ele

está vinculado, selecionar o título a ser liquidado e ainda informar qual o tipo de liquidação

(ver manual Contas a pagar, item cadastro de tipo de liquidação) que será utilizado.

Figura Figura Figura Figura 30303030 ---- LançamentosLançamentosLançamentosLançamentos



exemplo para movimentação de cheque, escolheremos o tipo de pagamento “Cheque”.

Figura Figura Figura Figura 31313131 ---- Liquidação de TítulosLiquidação de TítulosLiquidação de TítulosLiquidação de Títulos



Por fim, clique sobre o botão “Fechar ticket”. Quando o tipo de pagamento selecio-

nado for “Cheque”, ao fechar o ticket, o sistema abrirá uma tela para a inclusão dos che-

ques. Nessa tela, preencha as informações correspondentes ao cheque que está sendo rece-

bido no caixa (ver manual de cheques, item de inclusão de cheque).

Ao concluir a inclusão dos dados do cheque, o sistema irá fechar o ticket automati-

camente e liquidar o título no contas a pagar.





Figura Figura Figura Figura 33333333 ---- Incluir ChequeIncluir ChequeIncluir ChequeIncluir Cheque


4.3.2.6 Movimentando cheques no Caixa



para movimentação de cheques, escolheremos o tipo de lançamento “Integração cheques”.

Esse tipo de lançamento está vinculado a DLL de integração (ver item cadastro de tipo de

lançamento) e por isso, o sistema abrirá a tela de Integração do caixa com cheque para

realizar as movimentações.

Nessa tela, é possível realizar várias consultas dos cheques que estão no caixa loga-

do, em outros caixas ou ainda no módulo de cheques. Além das consultas é possível realizar

todas as movimentações com o cheque: depósito, custódia, troca, colocar um cheque em

carteira ou ainda vincular cheque ao caixa.

Figura Figura Figura Figura 34343434 ---- LançamentosLançamentosLançamentosLançamentos


DepósitoDepósitoDepósitoDepósito: nessa tela será realizado o depósito do cheque, no sistema. Para isso, é

necessário informar o banco e a agência onde será realizado o depósito.

Figura Figura Figura Figura 35353535 ---- IntegraçãoIntegraçãoIntegraçãoIntegração

Figura Figura Figura Figura 36363636 ---- Depósito de ChequDepósito de ChequDepósito de ChequDepósito de Chequeseseses


CustódiaCustódiaCustódiaCustódia: nessa tela o sistema colocará o cheque em custódia. Para isso, é necessá-

rio informar o banco e a agência onde será realizada a custódia.

TrocaTrocaTrocaTroca: nessa tela o sistema permite trocar um cheque por outro(s). Para isso, clique

no botão de “Trocar”, o sistema automaticamente realizará lançamento referente a troca na

tela principal do Caixa. Após, escolha um tipo de pagamento correspondente.

Figura Figura Figura Figura 37373737 –––– Custódia de ChequesCustódia de ChequesCustódia de ChequesCustódia de Cheques

Figura Figura Figura Figura 38383838 ---- Troca de ChequesTroca de ChequesTroca de ChequesTroca de Cheques


Colocar em carteira:Colocar em carteira:Colocar em carteira:Colocar em carteira: nessa tela o sistema irá vincular automaticamente o cheque

selecionado a uma carteira de cobrança.

Figura Figura Figura Figura 39393939 ---- Colocar em CarteiraColocar em CarteiraColocar em CarteiraColocar em Carteira


Vincular cheque ao caixa:Vincular cheque ao caixa:Vincular cheque ao caixa:Vincular cheque ao caixa: essa opção somente será habilitada quando o cheque es-

tiver no “módulo de cheques”. Essa operação significará ao sistema que o cheque estará

vinculado ao caixa e, portanto, a sua movimentação só mais poderá ser realizada pelo Caixa

PDA.

Ao realizar o vínculo do cheque ao caixa, o sistema irá realizar os lançamentos no

caixa principal e em seguida fechará o ticket automaticamente.





Após movimentar o cheque no caixa através de depósito, custódia ou colocar em

carteira, o sistema perde o vínculo do cheque a receber para movimentação.

Figura Figura Figura Figura 40404040 ---- Vincular Cheque ao CaixaVincular Cheque ao CaixaVincular Cheque ao CaixaVincular Cheque ao Caixa


4.3.2.7 Sangria e Suprimento



para sangria, escolheremos o tipo de lançamento “Sangria”. Para esse lançamento, o siste-

ma abrirá a tela correspondente a sangria.

A mesma operação pode ser realizada para o movimento de suprimento.

Figura Figura Figura Figura 41414141 –––– Sangria e SuprimentoSangria e SuprimentoSangria e SuprimentoSangria e Suprimento


Na tela abaixo, serão listados os tipos de pagamentos cadastrados (verificar item ca-

dastro tipo de pagamento, desse manual) e o usuário deverá informar os valores correspon-

dentes à sangria.

Caso a sangria seja realizada na moeda “Cheque”, o sistema abrirá uma tela para a

seleção do(s) cheque(s) a ser(em) movimentado(s).

Figura Figura Figura Figura 42424242 ---- Lançamento SangriaLançamento SangriaLançamento SangriaLançamento Sangria

Figura Figura Figura Figura 43434343 ---- Seleção de ChequesSeleção de ChequesSeleção de ChequesSeleção de Cheques


Ao concluir a seleção dos cheques e as informações de sangria nas demais moedas,

o sistema irá fechar o ticket automaticamente e efetivará a sangria das moedas selecionadas

para o Caixa central.





4.3.3 Estorno de Ticket

CAI_EstornoTicket.dll

Utilizado para desfazer um movimento realizado incorretamente no sistema. Nessa

tela é possível realizar estornos de ticket (movimentos) e ainda realizar o cancelamento de

um estorno feito. É importante destacar que o cancelamento de um estorno somente será

possível quando o lançamento estornado não seja de integração. Nesse caso, o sistema não

permitirá que o cancelamento seja efetuado.

Somente é possível fazer estorno de movimentos que estão em um caixa que esteja

aberto.

Figura Figura Figura Figura 44444444 ---- Estorno de TicketEstorno de TicketEstorno de TicketEstorno de Ticket


Para o estorno do ticket, identifique o lançamento que deseja estornar através do

número do ticket. Utilize os campos de pesquisa para filtrar o(s) lançamento(s), selecione o

lançamento e após clique no botão “Estornar”. Desta forma o lançamento não será excluído

da base de dados. O estorno marca o lançamento para não compor o saldo do movimento

e não listar em relatórios do caixa.

Não é possível carregar um ticket na sua tela de lançamento para manutenção. Se

houver a necessidade de alterar um ticket, utilize a tela de estorno para desativar o lança-

mento e refaça na tela do Caixa PDA. Outra alternativa é utilizar a Manutenção de lança-

mentos (ver item manutenção de lançamento desse manual).

4.3.4 Estorno de Ticket com caixa fechado

Permite ao usuário estornar um movimento de outra data num caixa do mesmo dia.

Para isso, deve-se entrar no caixa e fazer um novo ticket. Depois deve escolher a

opção de estorno de ticket com caixa fechado, escolhendo o numero a ser estornado. Após

clicar no botão estornar.

Se for um ticket de integração a propira dll vai abrir o lancamento feito

anteriormente.

Figura Figura Figura Figura 45454545 ---- Estorno Estorno Estorno Estorno com Caixa Fechadocom Caixa Fechadocom Caixa Fechadocom Caixa Fechado


4.3.5 Fechamento do caixa

CAI_FechamentoCaixa.dll

Este processo deve ser realizado somente após o movimento de sangria (transferên-

cia dos valores no Caixa PDA para o Caixa Central). Encerra as atividades do caixa no dia e

não permite reversão. Apresenta os valores de saldo anterior, entradas e saídas do dia e

saldo final.

Ao fazer o fechamento, o usuário deverá conferir os lançamentos realizados de

acordo com a composição de saldos, saldo anterior, movimentações de entrada e saída e

saldo final.

Figura Figura Figura Figura 46464646 ---- Fechamento do CaixaFechamento do CaixaFechamento do CaixaFechamento do Caixa


4.3.6 Reabertura do caixa

CAI_ReaberturaCaixa.dll

Utilizado quando é necessário reabrir um caixa. Somente será possível reabrir caixa

para os usuários que possuem permissão de reabertura (ver item cadastro do caixa, aba

permissões) e se o Caixa permitir a reabertura do último caixa fechado (ver item cadastro

do caixa, aba configuração PDA).

Figura Figura Figura Figura 47474747 ---- ReaberturaReaberturaReaberturaReabertura


4.3.7 Manutenção de lançamentos

CAI_ManLancamento.dll

Utilize essa rotina do sistema, quando houver necessidade de realizar alterações em

tickets movimentações pelo Caixa. Somente os campos de tipo de lançamento, data docu-

mento, histórico, conta contábil e histórico permitirão alterações.

Para manutenções em movimentos, utilize o botão “Pesquisar” para identificar o lan-

çamento que deseja alterar. Após, clique sobre o botão “Editar Lançamento” e realize as

alterações no lançamento.

Figura Figura Figura Figura 48484848 ---- Manutenção de LançamentosManutenção de LançamentosManutenção de LançamentosManutenção de Lançamentos


5 Relatórios

5.1 Boletim de Caixa

Utilizado para emissão da movimentação do caixa. É ideal para ser impresso após o

fechamento do Caixa, pois carrega valores totais movimentados por conta contábil e infor-

ma totais movimentados por tipo de moeda.

Figura Figura Figura Figura 49494949 ---- Boletim de CaixaBoletim de CaixaBoletim de CaixaBoletim de Caixa


5.2 Relatório do Movimento

Permite emitir listagem de movimentação do caixa por período, selecionando os ti-

pos de entradas e saídas que devem ser listadas.

Figura Figura Figura Figura 50505050 ---- MovimentoMovimentoMovimentoMovimento


5.3 Emissão do Recibo – Laser

Permite emitir recibos em impressoras laser. Utilizado para emissão de recibos de

sangria. Escolha a data e o Caixa para poder selecionar o ticket que deseja emitir recibo.

Figura Figura Figura Figura 51515151 ---- Emissão do ReciboEmissão do ReciboEmissão do ReciboEmissão do Recibo


6 Integração Contábil

Para o processo de integração contábil, é necessário ter um software chamado Inte-

gracaoContabilServer rodando no servidor ou no computador que está realizando a integra-

ção. É necessário um arquivo de configuração que indica o local da base de dados da con-

tabilidade com o nome dbxparamscontabilidade.ini junto do APS no servidor de arquivos do

cliente. Abaixo, um exemplo de configuração do processo de integração:

[Contabilidade]

ConnectionName=SQLServerConnection

DriverName=SQLServer

LibraryName=dbexpsda.dll

GetDriverFunc=getSQLDriverSQLServer

VendorLib=sqloledb.DLL

BlobSize=-1

DataBase=Gvserver\sql2005/NomeDaBase

User_Name=*****

Password=****** enablebcd=false

PasswordRequired=False


6.1 Importação de Tabelas

CAI_ImportacaoTabelasContabilidade.dll

Processo utilizado para atualização das contas contábeis, centro de custo, históricos e

relacionamento de conta X centro de custo.

Clique sobre o botão avançado para configurar o local onde o serviço de integração

contábil está rodando e quais tabelas deseja atualizar no sistema Caixa.

Figura Figura Figura Figura 52525252 ---- Importação de tabelasImportação de tabelasImportação de tabelasImportação de tabelas

Figura Figura Figura Figura 53535353 –––– Aba ExportaçãoAba ExportaçãoAba ExportaçãoAba Exportação


Após a configuração dos parâmetros de Importação, clique sobre o botão Importar.

6.2 Integração

Ao realizar a contabilização entre GVcollege e GVcontábil agora será de forma au-

tomática. As tarefas para contabilização automática dos lançamentos do caixa. A contabiliza-

ção pode ser realizada de forma automatizada, diariamente durante a noite.

6.3 Exportação de Tabelas

CAI_ImportacaoTabelasContabilidade.dll

Processo utilizado para exportar lançamentos do módulo Caixa (Caixa Geral, Caixa

PDA e Extra-Caixa) para a contabilidade. Igualmente ao processo de integração, precisamos

identificar o local onde o serviço de integração contábil está rodando.

Figura Figura Figura Figura 54545454 ---- Aba ImportaçãAba ImportaçãAba ImportaçãAba Importaçãoooo

Figura Figura Figura Figura 55555555 ---- ImportaçãoImportaçãoImportaçãoImportação


Após, selecione os caixas e períodos que devem ter seus lançamentos gerados na

contabilidade e clique sobre o botão Confirma. O “IntegracaoContabilServer” permite gerar

lançamentos centralizados, ou seja, permite que os lançamentos de unidades diferentes se-

jam visualizados em um mesmo lote e em uma única empresa. Para utilizar este recurso,

insira o código da unidade centralizadora no campo Unidade Centralizadora, como mostra a

imagem abaixo.

7 Controle Bancário

Para que a rotina de controle bancário funcione corretamente, é necessário que

seja realizada a configuração dos parâmetros (a pagar e a receber). Abaixo é apresentado

como configurá-los.

7.1 Parâmetros Controle Bancário - Pagar

FIN_CadParametroControleBancario.dll

Nessa tela deverão ser configurados os parâmetros do controle bancário. Essa

configuração contempla a movimentação de cheques a pagar, a liquidação manual de títulos

e o retorno de arquivos de remessa bancário.

Figura Figura Figura Figura 56565656 ---- ServidorServidorServidorServidor


7.1.1 Cheques a Pagar

Caso a instituição deseja trabalhar com controle bancário, nessa tela deverá ser

realizada a configuração para a rotina de cheques a pagar.

Para isso, é necessário que seja informado um histórico para os movimentos de

liberação, compensação, cancelamento e anulação dos cheques. Esse histórico será utilizado

no momento que for realizado o movimento de controle bancário.

Também é necessário informar, para cada movimento (liberação, compensação,

cancelamento e anulação), um tipo de lançamento.

Esses lançamentos deverão ser previamente cadastrados no módulo Caixa,

conforme descrito no manual do Caixa, item 3.1 – Tipo de Lançamento.

Além disso, é preciso que seja configurado o momento em que o sistema

deverá realizar o lançamento do cheque no controle bancário. Para isso, escolha no campo

correspondente a “Momento de entrada” o movimento que fará o lançamento no controle

bancário (liberação ou compensação).

Figura Figura Figura Figura 57575757 ---- Cheques a PagarCheques a PagarCheques a PagarCheques a Pagar


7.1.2 Cheques a Receber

Caso a instituição deseja trabalhar com controle bancário, nessa tela deverá ser reali-

zada a configuração para a rotina de cheques a receber.

Para isso, é necessário que seja informado um histórico para os movimentos de de-

posito, compensação, custodia, resgate de custodia e devolução. Esse histórico será utilizado

no momento que for realizado o movimento de controle bancário.

Também é necessário informar, para cada um tipo de lançamento previamente ca-

dastrados nos lançamentos do caixa.

Figura Figura Figura Figura 58585858 ---- Cheques a ReceberCheques a ReceberCheques a ReceberCheques a Receber


7.1.3 Contas a Pagar

Caso a instituição deseja trabalhar com controle bancário, nessa tela deverá ser

realizada a configuração para a rotina de contas a pagar. Ou seja, liquidação manual de

títulos e retorno de arquivos de remessa bancário.


liquidação, estorno e retorno de pagamento de fornecedores, aos títulos. Esse histórico será

utilizado no momento que for realizado o movimento de controle bancário.

Também é necessário informar, para cada movimento (liquidação, estorno e

retorno de pagamento), um tipo de lançamento.


conforme descrito no manual do Caixa, item 3.1 – Tipo de Lançamento.

Para que as ocorrências vinculadas aos títulos integrem no controle bancário, é

necessário que seja configurado o histórico para a inclusão da ocorrência, bem como o tipo

de lançamento a débito e a crédito. Após, deverá ser informado os dados de histórico e tipo

de lançamento para a exclusão de ocorrências nos títulos.

Figura Figura Figura Figura 59595959 ---- Contas a PContas a PContas a PContas a Pagaragaragaragar


7.2 Parâmetros Controle Bancário – Receber

TES_CadParametroControleBancario.dll

Nessa tela deverão ser configurados os parâmetros do controle bancário. Essa confi-

guração contempla a movimentação da tesouraria e do processo seletivo.

7.2.1 Tesouraria


zada a configuração para a rotina de tesouraria. Ou seja, liquidação manual e liquidação por

retorno, de parcelas.

Para isso, é necessário que seja informado um histórico para os movimentos de li-

quidação manual, liquidação retorno e estorno, as parcelas. Esse histórico será utilizado no

momento que for realizado o movimento de controle bancário.

Também é necessário informar, para cada movimento (liquidação manual, liquidação

retorno e estorno), um tipo de lançamento.

Esses lançamentos deverão ser previamente cadastrados no módulo Caixa, conforme

descrito no manual do Caixa, item 3.1 – Tipo de Lançamento.

Figura Figura Figura Figura 60606060 ---- Parâmetros de Controle Bancário Parâmetros de Controle Bancário Parâmetros de Controle Bancário Parâmetros de Controle Bancário ---- TesourariaTesourariaTesourariaTesouraria


7.2.2 Processo Seletivo


zada a configuração para a rotina de processo seletivo. Ou seja, liquidação manual e liquida-

ção por retorno.


liquidação manual, liquidação retorno e estorno. Esse histórico será utilizado no momento

que for realizado o movimento de controle bancário.

Também é necessário informar, para cada movimento (liquidação manual,

liquidação retorno e estorno), um tipo de lançamento.


conforme item 3.1 – Tipo de Lançamento.

Figura Figura Figura Figura 61616161 ---- Parâmetros Controle Bancário Parâmetros Controle Bancário Parâmetros Controle Bancário Parâmetros Controle Bancário –––– Processo SeletivoProcesso SeletivoProcesso SeletivoProcesso Seletivo


8 Cadastro do Caixa de Controle Bancário

CAI_CadCaixa.dll

Nessa tela deverá ser realizado o cadastro do caixa de controle bancário. Essa infor-

mação é importante, pois é nesse caixa que o sistema lançará automaticamente os controle

bancários, de acordo com a configuração informada anteriormente nos parâmetros.

A funcionalidade de cadastro de caixa “padrão” encontra-se no item 3.3 – Cadastro

de Caixa.

Para o cadastro de um caixa de controle bancário, é necessário que seja informado

os dados do Caixa e a conta bancária a qual ele pertence. Isso se torna importante, pois os

movimentos de cheque, as liquidações manuais de títulos e parcelas e os retornos de banco

que foram feitos vinculados a essa conta bancária, o sistema automaticamente realizará o

lançamento no controle bancário.

Figura Figura Figura Figura 62626262 ---- Caixa de Controle BancárioCaixa de Controle BancárioCaixa de Controle BancárioCaixa de Controle Bancário


8.1 Movimentos de Controle Bancário

Após configuração dos parâmetros e ter cadastrado o caixa do controle bancário,

sempre que forem movimentados cheques, liquidado manualmente títulos e parcelas e pro-

cessado retorno bancário, o sistema realizará automaticamente um lançamento no Caixa de

controle bancário.

Para consultar esses lançamentos de controle bancário, o usuário deverá acessar a

tela abaixo. Após, é preciso informar a “Data de lançamento” e selecionar o caixa de contro-

le bancário. O sistema apresentará todos os registros lançados no caixa selecionado e de

acordo com a data de lançamento informada.

Os lançamentos realizados automaticamente pelo sistema no caixa de controle ban-

cário, estarão vinculados a origem “Contas a pagar”.

Tarifas, taxas e despesas bancárias deverão ser lançadas manualmente no caixa de

controle bancário. A funcionalidade de lançamentos no caixa geral, já está contemplada no

manual do módulo Caixa, item 4.1 – Caixa geral.

Figura Figura Figura Figura 63636363 ---- Movimento Controle BancárioMovimento Controle BancárioMovimento Controle BancárioMovimento Controle Bancário


9 Conciliação bancária

CAI_ConciliacaoBancaria.dll

Na conciliação bancária é possível fazer um comparativo entre as movimentações

existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro.

Para a conciliação é preciso realizar a importação do extrato bancário nos formatos

OFC e OFX.

Após a importação dos arquivos, o sistema permite que o usuário realize várias ope-

rações, entre elas conciliar movimentos do extrato e do controle bancário além de realizar a

importação diretamente do extrato bancário para o controle bancário.

Ao selecionar um caixa, deve-se informar um arquivo para importar (que esteja nos

formatos “OFC” ou “OFX” - gerados pelo banco) e o período a ser conciliado. O sistema

fará a validação da data dos movimentos do extrato, pois devem estar dentro do período

informado para conciliação.

É importante salientar que, no campo “Caixa” somente serão listados os caixas que

estiverem vinculados a uma conta bancária (para maiores informações consulte o item ca-

dastro de caixa, desse manual) e que o usuário possua permissão.

Figura Figura Figura Figura 64646464 ---- Conciliação BancáriaConciliação BancáriaConciliação BancáriaConciliação Bancária


Caso a importação do extrato de conciliação já tenha sido realizada, para o caixa e

período informado, o sistema apresentará uma mensagem avisando ao usuário que os mo-

vimentos não puderam ser importados e os respectivos motivos.

Na tela da conciliação as informações aparecem separadas em três operações, que

serão explicadas a seguir.

• Lançamentos caixa

• Movimentos extrato

• Movimentos conciliados


9.1 Lançamentos Caixa

No campo referente aos Lançamentos do Caixa, são apresentados todos os lança-

mentos que tem no caixa da conta bancária selecionado anteriormente (figura 60), para o

período informado. Abaixo também são informados os valores totais de entradas, saídas e

ainda o total de lançamentos que estão selecionados.

Essa tela também proporciona que o usuário possa editar um lançamento do Caixa,

filtrar lançamentos e remover o filtro dos lançamentos.

Figura Figura Figura Figura 65656565 ---- Conciliação BancáriaConciliação BancáriaConciliação BancáriaConciliação Bancária


9.1.1 Editar lançamento

Para executar essa operação é preciso ter selecionado um lançamento do Caixa. As-

sim, o sistema abrirá a tela de movimentação do Caixa, selecionado anteriormente (desde

de que o usuário possua permissão) para edição.

9.1.2 Filtrar lançamentos

O sistema dispõe de uma tela onde é possível adicionar filtros para pesquisar, de

forma rápida, lançamentos do caixa. É permitido adicionar vários filtros em uma mesma

pesquisa.

NOTA: sempre que um filtro estiver ativo, aparecerá ao lado da coluna filtrada a

imagem .


9.1.3 Remover filtros - Lançamentos

Essa é uma opção que somente ficará habilitada caso tiver algum filtro de lançamen-

to ativo. Caso contrário essa opção sempre ficará desabilitada no menu. Para a remoção do

filtro, basta clicar sobre a opção e automaticamente o sistema limpará todos os filtros, apre-

sentando todos os lançamentos do caixa.

9.1.4 Movimentos Extrato

No campo referente aos movimentos do extrato, o sistema listará todos os movi-

mentos que foram importados pelo arquivo de conciliação gerado pelo banco. Abaixo tam-

bém são informados os valores totais de entradas, saídas e ainda o total de movimentos que

estão selecionados.

A conciliação manual pode ser feita entre um ou mais movimentos do extrato e um

ou mais lançamentos do caixa, desde que todos tenham a mesma natureza (E/S) e soma

dos valores seja igual.


Essa tela proporciona ao usuário realizar a conciliação manual, importar movimentos,

filtrar movimentos, remover filtros e ainda fazer configurações para a conciliação automática.

9.2 Conciliar

Essa operação trata-se da conciliação manual. Nesse caso é preciso que o usuário

selecione um (ou mais) movimento do extrato e um (ou mais) lançamento do caixa, caso

seja selecionado mais que um movimento/lançamento vale lembrar que todos devem ter a

mesma natureza (E/S) e a soma seja igual.

Depois de realizada a conciliação manual, os registros (movimentos e lançamentos)

passarão a compor o quadro referente a “Movimentos conciliados” (item 8.3 desse manual).

9.3 Importar movimento

Essa é a rotina que proporciona ao usuário realizar conciliações automáticas no sis-

tema.


Para realizar a importação de movimentos é necessário que tenham regras de im-

portação configuradas (item 8.2.5 desse manual) e que pelo menos um movimento de ex-

trato esteja selecionado.

Com isso, ao executar a operação de importar movimento o sistema irá replicar o

movimento de extrato no campo de lançamentos do caixa e conciliará as informações au-

tomaticamente. Da mesma forma como acontece na conciliação manual, os registros (mo-

vimentos e lançamentos) passarão a compor o quadro referente a “Movimentos conciliados”

(item 8.3 desse manual).

9.4 Filtrar movimentos

O sistema dispõe de uma tela onde é possível adicionar filtros para pesquisar, de

forma rápida, movimentos de extrato. É permitido adicionar vários filtros em uma mesma

pesquisa.

NOTA: sempre que um filtro estiver ativo, aparecerá ao lado da coluna filtrada a

imagem .


9.4.1 Remover filtros - Movimentos

Essa é uma opção que somente ficará habilitada caso tiver algum filtro de movimen-

to ativo. Caso contrário essa opção sempre ficará desabilitada no menu. Para a remoção do

filtro, basta clicar sobre a opção e automaticamente o sistema limpará todos os filtros, apre-

sentando todos os movimentos de extrato.

9.5 Configurações

Essa tela permite que o usuário configure as regras para a conciliação automática. É

possível incluir, editar, excluir e visualizar regras de movimentos cadastrados.

Para a inclusão de uma regra, clique sobre a opção “Incluir”.


Para a correta inclusão das regras, é necessário que os seguintes campos sejam pre-

enchidos:

Operador:Operador:Operador:Operador: usuário deverá indicar o operador que utilizará na regra (Inicia com ou

Contém).

Histórico extrato:Histórico extrato:Histórico extrato:Histórico extrato: usuário deverá informar qual o histórico que está no movimento

de extrato a ser conciliado. Destaca-se que o histórico informado nesse campo deve estar

de forma idêntica ao extrato do movimento.

Tipo lançamento caixa:Tipo lançamento caixa:Tipo lançamento caixa:Tipo lançamento caixa: usuário deverá escolher o tipo de lançamento do registro do

caixa a ser conciliado.


9.6 Movimentos Conciliados

É nessa tela que serão apresentados todos os registros que foram conciliados, seja

pelo modo manual ou automático.

Nessa tela também é apresentado o saldo anterior e o saldo atual das conciliações,

bem como um botão “Desfazer conciliação”. Nela, é possível selecionar um registro para

que seja desfeita a conciliação. Utilizando esse recurso, o sistema irá automaticamente voltar

o lançamento de caixa e o movimento de extrato aos seus devidos locais para novas concili-

ações.


9.6.1 Relatório de conciliação

Nessa tela é possível gerar os relatórios customizados com informações dos lança-

mentos do controle bancário, lançamentos do extrato importado e também os lançamentos

conciliados.

Para a geração do relatório é necessário seguir os passos da rotina e selecionar as

informações necessárias para á emissão do relatório.

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