conciliação bancária 1. o que é conciliação bancária É um comparativo entre as...

Conciliação Bancária

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O que é Conciliação Bancária

• É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta

bancária e as existentes no controle financeiro.

• A conciliação bancária deve ser realizada sempre considerando a dia

anterior, pois o saldo inicial de uma Conta Corrente é sempre o

saldo final do dia anterior.

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Cadastro de Saldo Inicial do Dia

• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de

Saldo Inicial do Dia.

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• O saldo inicial é sempre o saldo final do dia anterior.

• Clique em Gravar.

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Data Histórico Valor C / D

03/04/2011 SALDO ANTERIOR 500,00 C

04/04/2011 Depósito Dinheiro 123,50 C

04/04/2011 Instalações Elétricas 83,00 D

SALDO ATUAL 540,50 C

Cadastro de Contas a Pagar

• Para o lançamento Instalação Elétrica será cadastrada uma Conta a Pagar, sendo

assim, ao baixar esta conta automaticamente um lançamento será gerado.

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Baixa de Contas a Pagar

• No módulo Financeiro, clique no menu Contas a Pagar e clique para abrir a tela Baixa de

Contas a Pagar.

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• Ao informar o Fornecedor o sistema exibe na grade os lançamentos. Para selecionar clique

2x no lançamento desejado e clique em Baixar.

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• Finalize a baixa, clicando em Adicionar e em Ok.

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Relação de Lançamento no Período

• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento no

Período.

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• Gere uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se todos os lançamentos que constam no seu

extrato bancário estão informados no Sistema.

• Informe a conta corrente em que os lançamentos foram efetuados.

• Informe a data inicial e final.

• Clique no botão Gerar.

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Lançamento

• No módulo Financeiro, no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento.

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• Note que o Lançamento Depósito em dinheiro não está cadastrado no sistema.

• Entre no menu Conta Corrente, selecione a opção Lançamento e cadastre os lançamentos que

constam em sua Conta Corrente.

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Relação de Lançamento no Período

• Gere novamente uma Relação de Lançamentos no Período e verifique se todos os

lançamentos do extrato bancário constam no sistema.

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Conciliação Bancária

• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Conciliação Bancária.

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Conciliação Bancária

• 1. Selecione a Data que deseja Conciliar.

• 2. Selecione a Conta Corrente.

• 3. Clique no campo Saldo Inicial, automaticamente o sistema informará o saldo cadastrado no Cadastro de Saldo

Inicial para está Conta Corrente.

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• Note que os lançamentos cadastrados para esta Conta Corrente serão exibidos na grade.

• Clique uma vez sobre o Lançamento que será conciliado para selecioná-lo.

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• Após selecionar os lançamentos eles ficarão em negrito.

• 4. Informe no campo Saldo Final o valor que será exibido no campo diferença na parte inferior da tela.

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• 5. Clique no botão OK para confirmar.

• Após a confirmação o valor da diferença deve ser igual a Zero para que a conciliação seja efetuada.

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• 6. Clique sobre o botão Conciliar.

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• O sistema irá exibir uma mensagem de confirmação.

• 7. Clique sobre o botão Sim para confirmar a conciliação.

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• Ao finalizar, o sistema exibirá a Conciliação Concluída como na imagem abaixo:

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Exercícios:

• 1. Cadastre a Conta Corrente 505050.

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• 2. Cadastre o Saldo Inicial desta conta no valor de R$300,00.

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• 3. Cadastre um lançamento de entrada no valor de R$156,00 para a conta corrente

505050.

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• 4. Realize a Conciliação Bancária da Conta Corrente 505050.

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28/03/201226