conciliação automática_ bancária

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Conciliao Automtica Bancria1Conciliao Automtica Bancriandice.

Fluxo Operacional Conciliao BancriaAcerto de ExtratoMovimento BancrioConciliao.

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Fluxo Operacional.Fluxo Operacional

Conciliao Bancria.Este relatrio a impresso do arquivo TXT de extrato recebido pelo banco.

Acionador: No mdulo Financeiro -> Menu Relatrios-> Comunic. Bancria-> Rel. Extrato CNAB.Relatrio de Extrato BancrioRelatrio de Extrato Bancrio

Conciliao Bancria utilizada para que o usurio concilie as contas implantadas no sistema utilizando o Extrato Bancrio (emitido pelo banco), devendo ser considerados os procedimentos a seguir:Emisso do relatrio de Extrato Bancrio pelo sistema;Conferncia dos Extratos (Sistema x Banco);Conciliao junto ao sistema.

Conciliao BancriaHouve DOCs ou TEDs devolvidos ? Analisar o extrato bancrio para verificar se houve alguma devoluo referente a pagamentos efetuados atravs de CNAB (DOC, TED e transferncia) (atividade realizada fora do PROTHEUS).

Acerto de Extrato.Acerto de ExtratoNo momento que o usurio est executando a conciliao bancria poder encontrar pequenas movimentaes que ainda no foram listadas no sistema, tais como:Tarifas Bancrias;Transferncia entre contas de mesma titularidade;Tarifa de IOF;

Movimento Bancrio.Movimento BancrioA rotina - Movimento Bancrio - permite controlar as entradas e as sadas das contas bancrias. Dessa forma, possvel a incluso de movimentaes e tambm a transferncia de valores entre os bancos.

Movimento BancrioAs movimentaes realizadas nesta rotina iro atualizar o saldo do banco movimentado, os movimentos disponveis so:Pagar: Registra uma sada do banco;Receber: Registra uma entrada do banco;Transferncia: Transferncia de valores entre contas de mesma titularidade.Nesta rotina que o usurio dever implantar o saldo do banco, se for positivo com um movimento a receber, se for negativo com movimento a pagar.

Conciliao

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Arq.Entrada: Extrato do bancoArq.Config: Configurado no SistemaCdigo do Banco: 341/237/745

Dias a avanar: a critrio do usurioDias a retroceder: a critrio do usurio.

Mostra Lanc Contab: a Critrio do usurio.Contabilizao On Line: a critrio do usurio:Data Inicial Cheques / Data Final Cheques: a critrio do usurioMostra Tela Efetivao: Sim .

Clicar em OK e ConciliaoO sistema abrir a tela abaixo com os campos do extrato do banco x campos do extrato do Protheus.

Os campos do extrato do Protheus tem o nome SE5 na descrio do campo.

A legenda abaixo indica a situao da conciliao automtica .

Para efetivar o lanamento, posicionar sobre a linha do lanamento do extrato e clicar no boto Efetiva.

O sistema ir abrir a tela abaixo, informe a natureza financeira do lanamento e confirme. Com esta ao o lanamento estar no movimento bancrio.

ConciliaoO Status do Movimento alterado (Verde) aps confirmar Efetivao da Conciliao.

Conciliao Automtica Bancria.Questes?

Conciliao Automtica Bancria.

E-mail: wander.silva@totvs.com.br

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