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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

C--- s -r n n n n /I' .1 * r e r , Jjy1 . J.JUOJ /í IVIPIL(.JLJ

1 SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO

0,03

1 SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 0,03

1 SALDO CONTÁBIL 1 0,03 1

A33SO41 102248868008 0410112018 11:08:00

Extrato conta corrente CovENo

Agência 4159-9 Conta corrente 5988-9 PM AMONTADA-QSE

Período do extrato 1212017

- .-:c Ot ancee stz'.c

21/11/2017 Saldo Anterior

1311212017 + Ordem Bancária 6.578.286.000.135

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE

1311212017 BB CP Admin Supremo 70

1511212017 + Transferência enviada 554.159.000.001.166

15/12 4159 1166-5 PMA FUNDO MUN


21112/2017 Transferência enviada 551.010.000.031.429

21112 1010 31429-3 INTERATIVA S E


3111212017 SALDO

0,00C

131.637,82 C

13,537,82D MO 50.000.00 D

50.000,00 C 0,00C 81.701.00 D

81.701,OOC 0,OOC

0.00C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33SO41 102248868009 0410112018 11:08:50

Agência 4159-9 Conta 5988-9 PM AMONTADA-QSE Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

30.1:2017 SALDO ANTER!OR 66

1311212017 APLICAÇÃO 131.637.82 1512'2017 RESGATE 50.00C,00

Aplicação 14/11/2017 0,66

Aplicação 1312'2017 49.999.34 2111212017 RESGATE 81.701,00

Apcação 13/1212017 61.7C1.00 2911212017 SALDO ATUAL 0,03

,185677

37.202,327790 3,538429658 37.202,513467 14.127.644591 3,539160380 23.074.868876

0,185677 14.127,458914 23.074,859365 3,540693302 0,009511

23.074.859365 0,009511 0,009511

SALDO ANTERIOR 0,66 APLICAÇÕES (+) 131.637,82 RESGATES(-) 131.701,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 62,55 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 62,55 SALDO ATUAL= 0,03

3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639

No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.


ESTADO DO CEARÁ


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - r r4117À.p7Al

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 6.024-0 (PMA-CEX)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 1.485,09

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1.485,09

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1

TOTAL

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total 1 -

CONCILIACAO RECEITAS

TOTAL 1 -

1 SALDO CONTÂBIL 1 1.485,09 1

L

Go Extrato conta corrente

Agência 4159-9 Conta corrente 6024-0 PM AMONTADA -CEX

Período do extrato 1212017

r:er:c Dt. ba!ancete -i!st6rc0

2711212016 Saldo Anterior

26/1 212017 COTA DAF - CREDITO

2611212017 COTA DAF-DEBITO

26112/2017 BB CP Admin Supremo

31/1212017 SALDO

A33D03143752553201 3 0310112018 14:51:08

Dcumerto /ac P. -

0,00C

350 1.173,19C

850 i1.73D

70 1.161.46D 0,00C

0.00C

OBSERVAÇÕES:



A33D03143752553201 4 0310112018 14:52:07

Agência 4159-9 Conta 6024-0 PM AMONTADA -CEX Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

X';!!..,2017 SALDO A"TERIOR 322,54 91.248090

26112/2017 APLICAÇÃO 1.161.46 327,963189 3,541434025 419,211279

29;12/2C7 SALDO ATUAL 1.485.39 419.211279 419.211279

SALDO ANTERIOR 322,54 APLICAÇÕES (+) 1.161,46 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,09 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,09 SALDO ATUAL = 1.485.09

3011112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639




ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 4.,

INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9 rr.,.IrA r flfla .4 tn. A A flui At

JI'd I?t. U.L#t trevo -rI'.,- o 1


S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 2,22

SALDO BANCÁRIO TOTAL 2,22

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS i -

TOTAL


Total 1 -

CONCILIAÇAO RECEITAS CREDITO A REGULARIZAR RELATIVO A DEBITOS EFETUADOS IN DEVI DAMENTE(ELOCAR) EXERCICIO/2016. 1 289,41

TOTAL 1 289,41

SALDO CONTÁBIL 291,63

EL

A33G0409381 23540019 0410112018 09:55:46

Extrato conta corrente GOVERNO

Agência 4159-9 Conta corrente 6229-4 PM AMONTADA-PNAT

Período do extrato 12/2017

\lorPS

21/11/2017 Saldo Anterior 0.00C

0511212017 + Ordem Bancária 6.346.967.000.071 40.183,86C


0511212017 - Ordem Bancária 6.347.481.000.091 5.325.60C


05112/2017 + Ordem Bancária 6.347.497.000.111 17.590,52C


0511212017 BB CP Admin Supremo 70 63.099.98 D 0,00 C

2111212017 + Transferência enviada 551.010.000.031.429 63.180.00 D

21/12 1010 31429-3 INTERATIVA S E

2111212017 BB CP Admin Supremo 70 153.180,00C 0.00 C 31/1212017 SALDO 0.00C

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G0409381 23540020 0410112018 09:56:41

Agência 4159-9

Conta 6229-4 PM AMONTADA-PNAT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

30. 12017 SALDO ANTERiOR

05112/2017 APLICAÇÃO

212:207 RESGATE

Aplicação 0911112017

Aplicação 05!12!2C17

2911212017 SALDO ATUAL

0.46

63.099,98

63 180.00

0,48

63.179.52

2,22

0,134969

17.844,454686 3.536111420 17.844.589655

17.843,962922 3.540693302 0,626733

0,134969

17.843,827953

0,626733 0,626733

SALDO ANTERIOR 0,48 APLICAÇÕES (+) 63.099,98 RESGATES(-) 63.180,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 81,76 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 81,76 SALDO ATUAL= 2,22

3011112017 3,534751031 29112/2017 3,542572639




ESTADO DO CEARÁ


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - I WfAPJ 1 -

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 6.348-7 (PMA-CIDE)


5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 0,40

SALDO BANCÁRIO TOTAL 0,40

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1

TOTAL


ITotaI 1 -

CONCILIAÇÃO RECEITAS

TOTAL 1 -

1 SALDO CONTABIL 1 0,40 1

lk41I

A33D031437525532000 0310112018 14:59:05

4T

Agência 4159-9 Conta 6348-7

Período solicitado 1212017

Sem lançamentos no período



A33D031437525532019 0310112018 14:59:49

Agência 4159-9

Conta 6348-7 PM AMONTADA -dDE Mês/ano referência DEZEMBR012017

30/11.20 SALDO ANTERiOR 0.40 13672

2911212017 SALDO ATUAL 0,40 0.113672 0,113672

SALDO ANTERIOR 0,40

APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0.00 SALDO ATUAL = 0.40

3011112017 3,534751031

2911212017 3,542572639




ESTADO DO CEARÁ


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -J Ia-, Tjr,r5

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9 rr,irn.e nr, n InRRA ri i.inrn rnn/ LJi 0/%. I.0).LJ ir IVli 'Ji LiLL) 'JU/OJ


5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 2.955,29

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 2.955,29

SALDO CONTÁBIL 1 2.955,29

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