manual de conciliação bancária

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Manual de conciliação bancária

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Universidade do Vale do Itaja Departamento de Tecnologia da Informao

MANUAL - CONCILIAO BANCRIAO processo de conciliao bancria automtica consiste em: Importar Border (Contas a Receber / Contas a Pagar) Importar Extrato Conferir Relatrios de Importao de Extrato e Borders Recalcular Saldos Bancrios Conferir Saldo / Extrato Bancrio Conciliar Movimentaes Bancrias Manualmente (quando necessrio) Resolver Pendncias O mdulo Financeiro do Protheus, disponibiliza um menu, conforme mostrado na Figura 1, que concentra todas as funcionalidades necessrias para a realizao da conciliao bancria:

Figura 1. Menu Conciliao Bancria 1/29

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Fluxo de tarefasO fluxo de tarefas apresentado atravs da Figura 2, informa a seqncia de passos utilizados na conciliao bancria.Incio

Importa Border Contas a Receber

Existem 2 retornos de borders a ler : IEDCLTXXXXCONS .RET e IEDPAGXXXXCONS .RET

Importa Border Contas a Pagar

Importar extratos dos bancos : * Banco do Brasil (aps ler os borders ) * BESC * Santander (todos os extratos )

Importa Extrato Bancrio

Recalcular os saldos de todos as contas do banco e agncia referente ao extrato importado a partir de data em que o saldo fechou corretamente .

Recalcula Saldos Bancrios

Conferir saldo das contas aps importao do extrato. O relatrio compara os saldos apenas do ltimo extrato importado . Consultar extrato detalhado da conta em que o saldo no confere .

Relatrio de Comparao de Saldos

Saldos conferem?

No

Relatrio de Extrato do Banco

Recalcular o saldo da conta em que ocorreu divergncia .

Saldo confere ?

No

Recalcula Saldos Bancrios

Sim Sim Relatrio de Movimentos No Conciliados

Consultar movimentos bancrios no conciliados automaticamente .

Conciliao Manual

Realizar conciliao manual dos movimentos no conciliados automaticamente .

Relatrio de Pendncias

Consultar relatrio de movimentos bancrios que geraram pendncia .

Resolver pendncias encontradas nas contas . Resoluo de Pendncias

Fim

Figura 2. Fluxo de Tarefas da Conciliao Bancria 2/29

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Importar BorderPara importao do arquivo texto (retorno do banco) so utilizadas duas rotinas: (i) importao das transaes referentes s contas a receber, e (ii) importao das transaes referentes s contas a pagar. Importao do Border de Contas a Receber 1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Importa Border CR. O sistema apresenta a tela de impresso, conforme Figura 3, do relatrio da importao que ser realizada. Indique o tipo de impresso Em disco e selecione a opo Parmetros .

Parmetros Tipo de Impresso

Figura 3. Importao de Border Contas a Receber

2.

Informe o PATH (localizao do arquivo) e confirme

. Ver Figura 4.

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Figura 4. Tela de Importao de Border Contas a Receber

3. 4.

Confirme novamente

.

Se tudo estiver OK, surgir a tela de incio de processamento, indicando o incio da importao do arquivo. Sero exibidas duas mensagens, conforme so

apresentadas nas Figuras 5 e 6 abaixo. Em ambos os casos, confirme

.

Figura 5. Mensagem de substituio do Relatrio de Importao

Figura 6. Tela de Incio do Processo de Importao

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5.

Se o arquivo texto no for localizado, ser mostrada a seguinte tela, conforme Figura 7:

Figura 7. Mensagem de Localizao Incorreta do Arquivo Verifique novamente o caminho para localizar o arquivo, utilizando os parmetros conforme explicado anteriormente. 6. Aps ser apresentada uma tela indicando que o processamento est sendo realizado. Ao final, exibida a impresso do relatrio de importao do border, conforme apresentado na Figura 8 abaixo.

Figura 8. Relatrio de Importao de Border

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Importao do Border de Contas a Pagar A importao do border de contas a pagar deve ser realizada duas vezes, j que o banco emite dois arquivos de retorno de border: IEDCLTXXXXCONS.RET e IEDPAGXXXXCONS.RET. O processo de importao semelhante ao realizado para Contas a Pagar: 1. Selecione as opes Miscelnea + Conciliao Banc... + Importa Border CP. O sistema apresenta a tela de impresso do relatrio da importao que ser realizada, exemplificada atravs da Figura 9. Indique o tipo de impresso Em disco e selecione a opo Parmetros .

Figura 9. Importao de Border Contas a Pagar.

2.

Informe o PATH (localizao do arquivo) e confirme

, ver Figura 10.

Figura 10. Localizao do Arquivo de Importao do Contas a Pagar 6/29

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3. 4.

Confirme novamente

.

Se tudo estiver OK, surgir a tela de incio de processamento, indicando o incio da importao do arquivo. Sero exibidas duas mensagens, conforme so

apresentadas nas Figuras 11 e 12 abaixo. Em ambos os casos, confirme

.

Figura 11. Mensagem de substituio do Relatrio anterior.

Figura 12. Tela de incio do processo de importao de border do Contas a Pagar 5. Se o arquivo texto no for localizado, ser mostrada a seguinte tela, conforme Figura 13:

Figura 13. Mensagem de Erro de Localizao do Arquivo Verifique novamente o caminho para localizar o arquivo, utilizando os parmetros conforme explicado anteriormente.

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6.

Aps ser apresentada uma tela indicando que o processamento est sendo realizado. Ao final, exibida a impresso do relatrio de importao do border (Ver Figura 14).

Figura 14. Relatrio de Conciliao do Border Contas a Pagar

Importar ExtratoEsta rotina l um arquivo texto (extrato bancrio) e realiza a conciliao bancria, ou seja, compara o extrato bancrio com o extrato do sistema: 1. Concilia automaticamente os lanamentos encontrados no movimento bancrio (Cheques); Solicita conciliao manual via tela para ttulos encontrados (transferncias, pagamentos, etc); Acrescenta ao sistema tarifas e taxas; Coloca em pendncia lanamentos que necessitam de avaliao do usurio. Selecione as opes Miscelnea + Conciliacao Banc... + Importa Extrato. 8/29

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O sistema apresenta a tela, mostrada na Figura 15, para que voc informe a localizao do arquivo texto (extrato bancrio). Selecione a opo Parmetros .

Figura 15. Tela Inicial da Importao de Extrato Bancrio

2.

Informe o Path (localizao do arquivo) e confirme abaixo.

, conforme Figura 16

Figura 16. Tela de Localizao do Arquivo de Importao de extrato bancrio

3.4.

Confirme novamente

.

O arquivo dever estar em modo exclusivo para ser usado. Se outra pessoa estiver utilizando o mesmo, a seguinte mensagem surgir na tela (Ver Figura 17):

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Figura 17 Mensagem de Erro (H outro usurio executando a tarefa no momento) Aguarde a liberao do mesmo e tente novamente. Se durante o processo de importao ocorrer algum problema e o sistema for cancelado, a tabela temporria SZG010 que guarda os lanamentos importados ficar preenchida impossibilitando a leitura de novos arquivos, e apresentando a mensagem da Figura 17. Neste caso, entrar em contato com a TI para que a tabela possa ser zerada. 5. Se o arquivo texto no for localizado, ser mostrada a seguinte tela, exemplificada na Figura 18 abaixo:

Figura 18. Localizao do arquivo est incorreta Verifique novamente o caminho para localizar o arquivo, utilizando os parmetros conforme explicado anteriormente. 6. Se tudo estiver OK, surgir a tela de incio de processamento, indicando o incio da importao do extrato. 7. Ao iniciar a conciliao, a tela mudar para Conciliando...(Figura 19)

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Figura 19. Tela de Processamento da Conciliao 8. Durante a conciliao, caso um tipo de lanamento bancrio, contido no extrato, no faa parte do cadastro Tipos de Lanamentos Bancrios, este cadastro ser mostrado na tela, conforme mostrado na Figura 20 para que o cadastramento possa ser realizado. A conciliao no ter continuidade enquanto esta chave no for localizada.

Figura 20. Tipo de Lanamento no Cadastrado Anote o cdigo do Lanamento, Histrico e banco para inclu-lo no cadastro exemplificado na Figura 21 a seguir:

Figura 21 Tela para Incluso do Lanamento Bancrio 9. Tambm durante conciliao, ao serem encontrados lanamentos (como:

transferncias, DOCs, depsitos, dbitos autorizados), considerados como tipo 2 com valores idnticos ao do lanamento do extrato, estes sero mostrados na tela 11/29

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para que o usurio possa identifica-los. Ao ser marcado, o lanamento ser conciliado (Ver Figura 22).

Figura 22. Tela de Confirmao da Conciliao importante salientar que o lanamento do extrato bancrio no mostrado neste momento, por no apresentar informaes relevantes ao esclarecimento da transferncia. Esta anlise dever ser realizada pelo operador, observando data, histrico, etc. Caso nenhuma opo seja marcada, ou no sejam encontradas transferncias em aberto com o valor em questo, ser gerada uma pendncia.

10.

Aps a conciliao bancria, ser apresentado na tela um relatrio (Figura 23) mostr

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