check list : book dos documentos enviados para análise

Check List: Book dos

Documentos enviados para análise

Outubro/14

NACTNúcleo de Administração de Contratos de Terceiros

Objetivo

Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem

enviados.

Por que a Deloitte?

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu

No mundo

• Presente em mais de 150 países

• Cerca de 186 mil profissionais

• Faturamento global de US$ 28,8 bilhões (ano fiscal 2011)Países em que a

Deloitte atua diretamente

Porto Alegre

CuritibaSão Paulo

Rio de Janeiro

Salvador

Recife

Fortaleza

Campinas

Belo Horizonte

Joinville

Brasília11 escritórios nos principaiscentros econômicos do País

No Brasil

• Mais de 4,5 mil profissionais

• Mais de 3,5 mil clientes ativos

• 150 sócios

• Mais de 100 anos no País

Nossa Organização

Por que Deloitte

5

… with the most integrated market offerings

Audit/Control Tax

Consulting

FinancialAdvisoryServices

Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage

Tax Efficient Supply Chain

Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing

GlobalFraud &ForensicServices

Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures

Centre for Edge Innovation

North America – 131 cities– 2 countries

Latin America & Caribbean– 78 cities– 27 countries

Asia-Pacific– 121 cities– 19 countries

Middle East– 29 cities– 18 countries

Africa– 47 cities– 24 countries

Europe – 246 cities– 48 countries

Consulting$ 6.5B25%

Audit/Control$ 11.9B

45% Tax & Legal$ 5.7B22%

FAS$ 2B8%

The broadest global capabilities …

$14.6B in Consulting & Advisory Services

● Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services

● A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços

● 170.000 pessoas em 140 países

● US$ 26 bilhões em receitas globais

● Provedora de serviços para 60% das 500 maiores empresas globais da Fortune

● Maior consultoria de gestão do mundo

© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu. Todos os direitos reservados.6

Cronograma

Cronograma

Data Ação Responsável

De 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor

De 1 a 10 Atendimento à contratadas Deloitte

Dia 11 a 24Entrega da Cópia da Nota Fiscal / GPS / Plano de Saúde / Seguro de

VidaFornecedor

Dia 11 a 30 Análise documental Deloitte

Dia 30 Emissão do RACT Deloitte

Check List

Índice dos modelos disponibilizados no BookDocumento Slide Documento Slide

Credenciamento de Preposto 10 Comprovação de pagamento de Férias  40Extrato do FAP  11 Acordo de banco de horas  41

PPRA  12 Controle de banco de horas  42 PCMSO 13  Boleto de pagamento de VT 43

 Acordo / Convenção Coletiva 14  Comprovante de pagamento do VT 44Declaração de Opção pelo Simples  15 Lista de beneficiários VT  45

Certidão Negativa de débito com o FGTS  16  Boleto do Seguro de Vida em Grupo 46 Certidão Negativa de Débito - Receita Federal 17  Comprovante de pagamento do Seguro de Vida 47

 Certidão da Justiça Federal 18  Lista de Credenciados no Seguro de Vida 48 Cartão CNPJ 19  Boleto do Plano de Saúde 49

 Carta dos Advogados 20  Comprovante de pagamento do Plano de Saúde 50Autorização/Subcontratação - Declaração 21  Lista de Efetivos do Plano de Saúde 51

 Nota Fiscal 22  Comprovante de Pagamento do VR 52 Documentação dos Admitidos- CTPS 23  Boleto do VR 53

 CTPS 24 Lista de beneficiários do VR  54 Ficha de Registro 25  GPS com comprovante de pagamento 55 Aso Admissional 26  Memória de cálculo da GPS 56

Documentação dos Demitidos - TRCT  27  GRF/GFIP com comprovante de pagamento 57 ASO Demissional 28 SEFIP - RE  58 Aviso de Dispensa 29  Resumo de fechamento empresa 59

 Cartão de Ponto 30  Recolhimento ao FGTS e declaração à Prev. Social 60 GRRF (Demonstrativo) 31  Resumo de Fechamento Empresa - FGTS 61

 GRRF (Guia) 32  Resumo das informações à Prev. Social 62Comprovação de pagamento de salários 33  RET – Resumo Tomador/Obra 63

FOPAG específica (Tomador/Obra)  34 Contribuições a recolher à Prev. Social 64Resumo Geral da Folha de Pagamento  35  Relatório analítico da GRF 65

 Comprovação de pagamento emitida pelo banco 36  Relatório analítico da GPS 66

 Cartão de Ponto 37 Protoc. de envio de arquivos- Conectividade Social  67

 Aviso de Férias 38 Inscrição do INSS e  Certidão Negativa do INSS 68

 Recibo de Férias 39  13º salário 69

Credenciamento Preposto Contratada

Extrato do FAP

PPRA

PCMSO

Acordo Convenção Coletiva

Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*

Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)

Certidão Negativa de Débito da Receita Federal

Certidão Justiça Federal

Cartão CNPJ

Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos

tributários em andamento.

Autorização/SubcontrataçãoÉ necessário apresentar declaração

DECLARAÇÃO DA CONTRATADA

CONTRATO: XXXXXXXXX

(Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada na competência de (mês) de (ano).

(Inserir Local / Data/ Mês/ Ano)

 ________________________________

(Inserir Nome da Contratada)

Carimbo e assinatura do responsável

LOGO MARCADA CONTRATADA

Nota Fiscal

Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)

CTPS

Ficha Registro

Aso Admissional

Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual)

PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE 2010 - Novo Termo de Rescisão

Aso Demissional

Aviso Dispensa

Cartão Ponto (funcionário desligado)

GRRF (Demonstrativo)

GRRF (Guia)

Comprovação de pagamento das verbas rescisórias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

Cartão de Ponto/Folha de Ponto

Aviso de Férias

Recibo Férias

Comprovação de pagamento das Férias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

Acordo de Banco de horas

Controle de banco de horas

(somente em casos de envio do acordo de banco de horas)

Boleto de Pagamento VT

Comprovante de Pagamento VT

Lista de Beneficiários VT

Boleto Seguro de Vida em Grupo

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Comprovante de Pagamento Seguro Vida

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Lista Credenciados Seguro Vida

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Boleto Plano de Saúde

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Comprovante de Pagamento Plano Saúde

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Lista de Efetivos Plano Saúde

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Comprovante de Pagamento VR

Boleto de Pagamento VR

Lista de Beneficiários VR

GPS (Guia da Previdência Social - INSS)

Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Memória Cálculo da GPS

GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS)Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária

SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)

Resumo do fechamento empresa

Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social

Resumo do Fechamento Empresa - FGTS

Resumo das Informações à Previdência Social

RET - Resumo Tomador/obra

Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa

Relatório Analítico da GRF

Relatório analítico da GPS

Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social

Inscrição do INSS (CEI) Certidão Negativa do INSS

13º salário: 1ª e 2ª parcela

Neste item, quando de sua ocorrência no mês, devem ser apresentados os seguintes documentos:

1ª Parcela:

FOPAG;

SEFIP demonstrando os valores referentes ao adiantamento da 1ª parcela;

Comprovante de pagamento bancário;

2ª parcela:

SEFIP referente à 2ª parcela do 13º;

Comprovante de pagamento bancário;

GPS referente à 2ª parcela do 13º;

FOPAG.

Não ocorrência no mês: inserir o item como “não se aplica no mês” e elaborar uma breve descrição do

motivo.

Contatos

Localidade Nome E-mail Cargo

Rio de Janeiro Mario Alves marlves@deloitte.com Gerente

Rio de Janeiro Pedro Jordão pjordao@deloitte.com Coordenador

Rio de Janeiro Luann Macedo luamacedo@deloitte.com Coordenador

Rio de Janeiro Luiz Fernando lsoares@deloitte.com Coordenador

Rio de Janeiro Adriana Lima / Mariane Holanda adrilima@deloitte.com / mholanda@deloitte.com Analistas

Rio de Janeiro Hilde Mendonça/ Rogerio Rodrigues himendonca@deloitte.com/rogeriorodrigues@deloitte.com Analistas

Rio de Janeiro Luciana Gomes/Karina Maia lucgomes@deloitte.com /kmaia@deloitte.com Analistas

Rio de Janeiro Viviane Loureiro/ Janayna Polichetti vloureiro@deloitte.com /jpolichetti@deloitte.com Analistas

Rio de Janeiro Vinicius Louzada vinicarvalho@deloitte.com TI

Carajás Laila Santos / Ana Kátia laisantos@deloitte / anaksouza@deloitte.com Analistas

Nova Lima Carlos Godoy/Marcela Soares carlosgodoy@deloitte.com/marsoares@deloitte.com Analista

Itabira Elizabeth Gonçalves elgoncalves@deloitte.com Analista

Mariana Marcia Bento marbento@deloitte.com Analista

Vitória Dioquênio Ribeiro / Julio Silva diribeiro@deloitte.com / juliosilva@deloitte.com Analistas

São Luis Adriana Roxo/Geissy Rubini aroxo@deloitte.com/gerubini@deloitte.com Analista

Corporativo CRCT crct@deloitte.com Sistema

As used in this communication, ‘Deloitte’ means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.