audiÊncia pÚblica

AUDIÊNCIA

PÚBLICA

Prefeitura da Estância de Atibaia

Prefeitura da Estância de Atibaia

Gestão Fiscal – 2005

COMPARATIVO DA RECEITA 2º QUADRIMESTRE 2005

Prefeitura da Estância de Atibaia

AUDIÊNCIA PÚBLICA2º quadrimestre

2005

VRS.EM R$

RECEITAS

Previsão Previsão

Anual Até 2º Quadrim.

TAXAS 665.500,00 433.722,00

RECEITAS DE VRS.MOBILIÁRIOS 266.200,00 173.490,00

RECEITAS DE SERVIÇOS: 17.414.000,00 11.349.112,00

TARIFA DE ÁGUA 8.300.000,00 5.409.304,56

TARIFA DE ESGOTO 5.324.000,00 3.469.775,59

TARIFA DE RES.SÓLIDOS 3.790.000,00 2.470.031,85

MULTAS E JUROS DE MORA 266.200,00 173.488,61

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.620,00 17.348,86

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 931.700,00 607.210,16

RECEITAS DIVERSAS 505.780,00 329.628,37

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 660.000,00 440.000,00

ALIENAÇÕES DE BENS 264.000,00 176.000,00

TOTAL GERAL 21.000.000,00 13.700.000,00

PREVISÃO DE 2005

VRS.EM R$

DESPESAS

Previsão atualiz. Previsão atualiz.

Anual Até 2º Quadrim.

PESSOAL E ENCARGOS 7.860.080,00 5.092.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 2.114.186,13 1.409.456,00

OUTROS SERVS.PES.JUR/FIS. 6.915.640,00 4.663.664,00

JUROS/ENCARGOS DÍV.INTERNA 26.620,00 17.744,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 346.060,00 44.360,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 2.168.100,00 1.445.400,00

EQUIPS.E MATL.PERMANENTE 974.150,00 649.432,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 148.513,87 148.513,87

AMORTIZAÇÃO DA DÍV.INTERNA 221.650,00 147.760,00

TOTAL 20.775.000,00 13.618.329,87

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 225.000,00

TOTAL GERAL 21.000.000,00

PREVISÃO DE 2005

RECEITAS VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS Até 2º Quadrimestre   COMPARATIVOS

REALIZAÇÃO PREVISÃO REALIZAÇÃO   REALIZADO/05 REALIZADO/05

DISCRIMINAÇÃO 2004 2005 2005   REALIZADO/04 PREVISTO/05

TAXAS 296.169,53 433.722,00 1.462.046,82 - -

Taxas Diversas 296.169,53 433.722,00 243.747,17 -17,70% -43,80%

Taxa de Lixo - - 1.218.299,65 -28,35% -42,85%

RECS.VRS.MOBILIÁRIOS 23.894,00 173.490,00 278.205,57   1064,33% 60,36%

RECS.DE SERVIÇOS: 9.260.081,36 11.349.112,00 7.406.164,11   - -

Tarifa de Água 4.875.925,67 5.409.304,56 5.583.764,24   14,52% 3,23%

Tarifa de Esgoto 2.413.971,70 3.469.775,59 1.628.976,50   -32,52% -53,05%

Tarifa de Res.Sólidos 1.970.183,99 2.470.031,85 193.423,37      

MULTAS E J.DE MORA 207.469,89 173.488,61 194.760,72   -6,13% 12,26%

INDENIZS.RESTITUIÇÕES - 17.348,86 -   - -100,00%

REC.DÍVIDA ATIVA 441.532,44 607.210,16 587.394,26   33,04% -3,26%

RECEITAS DIVERSAS 271.183,62 329.628,37 316.497,51   16,71% -3,98%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO - 440.000,00 -   - -100,00%

ALIENAÇÕES DE BENS 2.921,61 176.000,00 -   - -100,00%

TOTAL 10.503.252,45 13.700.000,00 10.245.068,99   -2,46% -25,22%

DESPESAS   VRS.EM R$

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS Até 2º Quadrimestre   COMPARATIVOS

REALIZAÇÃO PREVISÃO REALIZAÇÃO   REALIZADO/05 REALIZADO/05

DISCRIMINAÇÃO 2004 2005 2005   REALIZADO/04 PREVISTO/05

PESSOAL E ENCARGOS 4.576.310,15 5.092.000,00 4.523.246,36   -1,16% -11,17%

MATERIAL DE CONSUMO 1.090.650,48 1.409.456,00 906.318,87   -16,90% -35,70%

OUTROS SERVS.P.JUR/FÍS. 5.858.175,91 4.663.664,00 6.217.169,81   6,13% 33,31%

JUROS/ENCARGOS DÍV.INT. 6.005,23 17.744,00 5.735,64   -4,49% -67,68%

OUTRAS DESP. CORRENTES 14.227,86 44.360,00 9.366,89   -34,17% -78,88%

OBRAS E INSTALAÇÕES 2.374.779,90 1.445.400,00 97.206,59   -95,91% -93,27%

EQUIPS.MATL.PERMANENTE 97.308,12 649.432,00 22.488,00   -76,89% -96,54%

SENTENÇAS JUDICIAIS - 148.513,87 148.513,87    

AMORTIZ.DÍVIDA INTERNA 85.380,87 147.760,00 87.173,76 2,10% -41,00%

TOTAL 14.102.838,52 13.618.329,87 12.017.219,79   -14,79% -11,76%

(-) EMPENHOS DE BIMESTRES FUTUROS   2.391.495,10    

T O T A L   13.618.329,87 9.625.724,69   -29,32%