7. executando operaÇÕes no menu impressos 3 · manual do usuário visual efiscal - gerenciador de...

Manual do Usuário

Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 12/04/05 – Versão 2.19

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7. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU IMPRESSOS ........................... 3

7.1 Guia de Recolhimento Gare/ICMS .....................................................................................................3 7.1.a Campo Data de Vencimento ..................................................................................................................... 3 7.1.b Campo Código Receita .............................................................................................................................. 3 7.1.c Campos: Contribuinte, Endereço, Inscrição Estadual, Município, UF, Telefone, CNAEF e CNPJ 3 7.1.d Campo Inscrição na Dívida Ativa ............................................................................................................. 3 7.1.e Campo Referência (Mês/Ano) .................................................................................................................. 3 7.1.f Campo Nº AIM ou Nº DEICMEME ........................................................................................................... 3 7.1.g Campo Valor da Receita............................................................................................................................ 3 7.1.h Campos: Juros de Mora, Multa de Mora, Acréscimo Financeiro e Honorário Advocat ................... 3 7.1. i Webmatic ..................................................................................................................................................... 4 7.1.j E-mail ............................................................................................................................................................ 4

7.2 Guia de Recolhimento Simples Paulista...........................................................................................4 7.2.a Campo Data de Vencimento ..................................................................................................................... 5 7.2.b Campo Código Receita .............................................................................................................................. 5 7.2.c Campos: Contribuinte, Endereço, Inscrição Estadual, Município, UF, Telefone, CNAEF e............ 5 7.2.d Campo Inscrição na Dívida Ativa ............................................................................................................. 5 7.2.e Campo Referência (Mês/Ano) .................................................................................................................. 5 7.2.f Campo Nº AIM ou Nº DEICMEME ........................................................................................................... 5 7.2.g Campo Valor da Receita............................................................................................................................ 5 7.2.h Campos: Juros de Mora, Multa de Mora, Acréscimo Financeiro e Honorário Advocat ................... 5

7.3 Guia de Recolhimento de ICMS Paraná (Gare-PR) ..........................................................................5 7.3.a Campos: (Contribuinte) Razão Social, Endereço, Município\UF e Telefone..................................... 6 7.3.b Campo Código da Receita ........................................................................................................................ 6 7.3.c Campo Data Vencimento ........................................................................................................................... 6 7.3.d Campo Inscr. No Cad.ICMS/PR e Inscr. CGC/MF ou CPF/MF ........................................................... 6 7.3.e Campo Período de Referência ................................................................................................................. 6 7.3.f Campo No.Documento............................................................................................................................... 6 7.3.g Campo Cód. Município............................................................................................................................... 6 7.3.h Campo Cód. Produto.................................................................................................................................. 6 7.3.i Campo Vr. Receita...................................................................................................................................... 6 7.3.j Campo Vr. Multa ......................................................................................................................................... 6 7.3.k Campo Vr. Acréscimo Financeiro ............................................................................................................. 6 7.3.l Campo Vr. Dos Juros ................................................................................................................................. 6 7.3.mCampo Total a Recolher ............................................................................................................................ 6 7.3.n Destinatário.................................................................................................................................................. 6 7.3.o Informações Complementares.................................................................................................................. 6 7.3.p Opções: ........................................................................................................................................................ 7

7.4 Guia de Recolhimento ICMS (RS) ......................................................................................................7 7.5 Emissão de Darfs.................................................................................................................................8 7.5.1 Configurações: Mostrar Impostos da.............................................................................................8

7.5.1.a Empresa Ativa .......................................................................................................................................... 8 7.5.1.b Empresas da Fila..................................................................................................................................... 8

7.5.2 Opções...............................................................................................................................................8 7.5.2.a Campo Impostos pago pela matriz ....................................................................................................... 8 7.5.2.b Campo Imprimir Darf Desenhado ......................................................................................................... 8 7.5.2.c Campo Número de Vias ......................................................................................................................... 8 7.5.2.d Campo Imprimir Cálculos em Branco................................................................................................... 9 7.5.2.e Campo Imprimir Darfs Simples Condensado ...................................................................................... 9

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7.5.3. Vencimentos: ...................................................................................................................................9

7.5.3.a Campo Vencimentos............................................................................................................................... 9 7.5.4 Simples ..............................................................................................................................................9

7.5.4.a Campo Período de Apuração .............................................................................................................. 10 7.5.4.b Campo Número do CGC ...................................................................................................................... 10 7.5.4.c Campo Código da Receita ................................................................................................................... 10 7.5.4.d Campo Valor Receita Bruta Acumulada ............................................................................................ 10 7.5.4.e Campo Nome da Empresa/Telefone .................................................................................................. 10 7.5.4.f Campo Percentual................................................................................................................................. 10 7.5.4.g Campo Valor do Principal..................................................................................................................... 10 7.5.4.h Campo Valor da Multa .......................................................................................................................... 10 7.5.4.i Campo Valor dos Juros ........................................................................................................................ 10 7.5.4.j Campo Valor Total................................................................................................................................. 10 7.5.4.k Campo Vencimento ............................................................................................................................... 10 7.5.4.l Campo Base de Cálculo do Mês ......................................................................................................... 10 7.5.4.mCampo Cálculo Para Pagamento até_/_/_ ........................................................................................ 10 7.5.4.o Botões: .................................................................................................................................................... 10

7.5.5 Outros Darfs....................................................................................................................................11 7.5.5.a Campo Período de Apuração .............................................................................................................. 11 7.5.5.b Campo Número do CPF/CNPJ............................................................................................................ 11 7.5.5.c Campo Código da Receita ................................................................................................................... 11 7.5.5.d Campo Número de Referência............................................................................................................ 11 7.5.5.e Campo Data de Vencimento................................................................................................................ 11 7.5.5.f Campo Valor do Principal..................................................................................................................... 11 7.5.5.g Campo Valor da Multa .......................................................................................................................... 12 7.5.5.h Campo Valor dos Juros e/ou Encargos ............................................................................................. 12 7.5.5.i Campo Valor Total................................................................................................................................. 12 7.5.5.j Campo Nome/Telefone ......................................................................................................................... 12

7.6 Emissão de Guia de ISS....................................................................................................................12 7.6.a Campo Data Vencimento......................................................................................................................... 12 7.6.b Campo Mês Referência ........................................................................................................................... 12 7.6.c Campo Base de Cálculo .......................................................................................................................... 13 7.6.d Campo Valor do Tributo........................................................................................................................... 13 7.6.e Campo Multa ............................................................................................................................................. 13 7.6.f Campo Juros ............................................................................................................................................. 13 7.6.g Campo Total a Recolher .......................................................................................................................... 13 7.6.h Campo Observação.................................................................................................................................. 13 7.6.i Opções para impressão da Guia: ........................................................................................................... 13 7.6.j Imprimir Quais Guias?.............................................................................................................................. 13 7.6.k Vias ............................................................................................................................................................. 13 7.6.l Botões:........................................................................................................................................................ 13

7.7 Emissão de Recibos..........................................................................................................................14 7.7.1 Pro Labore ................................................................................................................................................. 14 7.7.2. Lucro Tributado ........................................................................................................................................ 14 7.7.3 Lucro Isento ............................................................................................................................................... 15

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7. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU IMPRESSOS Neste menu pode-se imprimir, visualizar e enviar as guias de Impostos Federais, Estaduais, Municipais (ISS) e Recibos de Pró-labore, Lucro Isento e Tributado por E-mail e pela via Webmatic. 7.1 Guia de Recolhimento Gare/ICMS Nesta opção o sistema traz o valor do ICMS a pagar caso a apuração seja saldo devedor. Esta guia é composta pelos seguintes campos: 7.1.a Campo Data de Vencimento Informe manualmente. 7.1.b Campo Código Receita O sistema traz a informação do cadastro da empresa, do Menu Arquivo -Empresas Usuárias - Efiscal no campo (Gare/GR-PR). 7.1.c Campos: Contribuinte, Endereço, Inscrição Estadual, Município, UF, Telefone, CNAEF e CNPJ ou CPF, O sistema traz automaticamente do cadastro da empresa, Menu Arquivos -Empresas Usuárias - Básico. 7.1.d Campo Inscrição na Dívida Ativa O sistema habilita este campo para informação manual, caso necessite informar este número. 7.1.e Campo Referência (Mês/Ano) O sistema traz automaticamente de acordo com mês e ano ativo da empresa. 7.1.f Campo Nº AIM ou Nº DEICMEME...O sistema habilita este campo para informação manual, caso necessite informar valor referente (AIM = Multa p/ Infração e imposição de multa) ou; (nº DEICMEME= Declaração de Exoneração do ICMS na Entrada da Mercadoria Estrangeira). 7.1.g Campo Valor da Receita O sistema traz automaticamente do relatório de apuração do ICMS este valor quando o saldo de ICMS for devedor. 7.1.h Campos: Juros de Mora, Multa de Mora, Acréscimo Financeiro e Honorário Advocat. O sistema habilita estes campos para que sejam digitados os valores manualmente, que serão somados automaticamente ao valor total da guia. Esta guia pode ser impressa de duas formas: 1) No formulário pré-impresso onde o sistema preenche apenas os campos. 2) Guia desenhada, o sistema desenha todos os campos da guia. Caso deseje enviar esta Guia/ICMS pela Webmatic ou por E-mail, deve selecionar o item: (Guia Desenhada) para que o sistema habilite o botão conforme figura:

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7.1. i Webmatic Ao selecionar este item o sistema gera a guia Gare/ICMS em arquivo “PDF” e apresenta

seguinte mensagem conforme figura:

O cliente do cliente Folhamatic pode imprimir e visualizar esta guia Gare/ICMS pela página Webmatic. Obs: (Ver explicação do procedimento da Webmatic no tópico 3.19- Menu Arquivos ).

7.1.j E-mail Ao selecionar este botão o sistema gera um arquivo Guia/Icms.PDF para que possa ser enviado

por e-mail, desde que já tenha feito o procedimento do cadastro de e-mails “destinatário” e “remetente”. (Ver explicação do procedimento do cadastro de E-mails no Tópico 3.1.1.z Menu

Arquivos ). Ex: Gare-ICMS mês 10/2003 conforme figura:

O cliente do Cliente Folhamatic receberá esta guia Gare/ICMS por E-mail pelo Outlook de seu computador. Importante: O sistema não calcula automaticamente o valor de multa e Juros, somente habilita o campo para que seja informado manualmente. Esta Guia será impressa empresa por empresa, não tem opção para imprimir em fila.

7.2 Guia de Recolhimento Simples Paulista Esta opção habilita para visualizar ou imprimir a guia Gare/ICMS para empresas optantes pelo Simples Paulista (Estadual) faixa A ou B e diferencial de alíquota para empresa (ME Estadual). O sistema traz o valor do ICMS a pagar caso a apuração do diferencial de alíquota seja saldo devedor. Esta guia consiste nos seguintes campos:

Obs: O sistema traz para esta guia o valor apurado do ICMS, quando empresa EPP-A ou EPP-B, dos lançamentos de saídas, lançado nota a nota e informado a alíquota de ICMS, somando o valor do ICMS ref. diferencial de alíquotas, quando existe valor referente compra interestadual , menos as deduções , no qual poderá ser feito a conferência deste valores através do Menu Relatórios – Diversos – Diferencial de Alíquotas. Para empresa (ME Estadual) traz o valor referente diferencial de alíquotas.

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7.2.a Campo Data de Vencimento Informe manualmente. 7.2.b Campo Código Receita O sistema traz a informação do cadastro da empresa, no Menu Arquivo -Empresas Usuárias -Efiscal no campo (Gare/GR-PR). 7.2.c Campos: Contribuinte, Endereço, Inscrição Estadual, Município, UF, Telefone, CNAEF e CNPJ ou CPF, O sistema traz automaticamente do cadastro da empresa, Menu Arquivos -Empresas Usuárias - Básico. 7.2.d Campo Inscrição na Dívida Ativa O sistema habilita este campo para informação manual, caso necessite informar este número. 7.2.e Campo Referência (Mês/Ano) O sistema traz automaticamente de acordo com mês e ano ativo da empresa. 7.2.f Campo Nº AIM ou Nº DEICMEME...O sistema habilita este campo para informação manual, caso necessite informar valor referente (AIM = Multa p/ Infração e imposição de multa) ou; (nº DEICMEME= Declaração de Exoneração do ICMS na Entrada da Mercadoria Estrangeira). 7.2.g Campo Valor da Receita O sistema traz automaticamente do relatório de apuração do ICMS este valor quando o saldo de ICMS for devedor. 7.2.h Campos: Juros de Mora, Multa de Mora, Acréscimo Financeiro e Honorário Advocat. O sistema habilita estes campos para que sejam digitados os valores, que serão somados automaticamente com o valor total da guia. Esta guia de ICMS pode ser impressa de duas formas: 1) No formulário pré-impresso (formulário continuo) onde o sistema preenche apenas os campos. 2) Guia desenhada, o sistema desenha todos os campos da guia. Caso deseje enviar esta Guia/ICMS pela Webmatic ou por E-mail, deve selecionar o item: (Guia Desenhada) para que o sistema habilite o botão.

Webmatic Ao selecionar este item o sistema gera a guia Gare Simples Paulista em arquivo “PDF” onde o cliente do cliente Folhamatic pode imprimir e visualizar esta guia pela página

Webmatic. Ou por E-mail Ao selecionar este botão o sistema gera um arquivo Gare Simples Paulista.PDF, para que possa ser enviado por e-mail, desde que já tenho feito o

procedimento do cadastro de E-mails “destinatário” e “remetente”. (Ver explicação do procedimento do cadastro de E-mails no Tópico 3.1.1.z Menu Arquivos página 19). O cliente do cliente Folhamatic receberá esta guia por E-mail pelo Outlook de seu computador. Importante: O sistema não faz calculo automaticamente do valor de multa e Juros desta guia. Esta Guia será impressa empresa por empresa, não tem opção para imprimir em fila. 7.3 Guia de Recolhimento de ICMS Paraná (Gare-PR) Esta opção habilita para visualizar ou imprimir a

guia Gare/ICMS-PR, somente para empresas do estado do Paraná, o sistema traz o valor do ICMS a pagar caso a apuração de ICMS seja saldo devedor. Esta guia consiste nos seguintes campos:

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7.3.a Campos: (Contribuinte) Razão Social, Endereço, Município\UF e Telefone o sistema traz automaticamente do Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Básico. 7.3.b Campo Código da Receita O sistema traz esta informação do cadastro da empresa, quando informado no Menu arquivo -Empresas Usuárias -Efiscal no campo (Gare/GR-PR). 7.3.c Campo Data Vencimento Informe a data manualmente. 7.3.d Campo Inscr. No Cad.ICMS/PR e Inscr. CGC/MF ou CPF/MF o sistema traz automaticamente do cadastro da empresa do Menu Arquivos –Empresas Usuárias –Básico as informações ref. Inscr. Est. e CGC. 7.3.e Campo Período de Referência O sistema traz automaticamente de acordo com mês e ano ativo da empresa. 7.3.f Campo No.Documento Informe o número de identificação do documento, tais como número de: -Nota fiscal da operação, auto de infração, dívida ativa, parcelamento, renavam do veículo e processo. 7.3.g Campo Cód. Município Deve ser preenchido para os seguintes recolhimentos: -ICMS recolhimento antecipado para os códigos de receita (1210-1228-1236-1244-1252 e1260). -ICMS sobre transporte de mercadorias para os códigos de receita (1317) indicando o Município de origem do serviço de transporte. -IPVA indicando o Município de licenciamento do veículo, para os códigos de receita (2011-2216) e (2224-2232). 7.3.h Campo Cód. Produto Indicar o código do produto, quando se tratar de recolhimento antecipado de ICMS é obrigatório o preenchimento para os códigos de receita (1210-1228-1236-1244-1252-1260). 7.3.i Campo Vr. Receita O sistema traz esta informação do relatório de Apuração de ICMS, quando o saldo do ICMS for <devedor>. 7.3.j Campo Vr. Multa O sistema permite digitar o valor da multa para que seja somado ao total á recolher. 7.3.k Campo Vr. Acréscimo Financeiro O sistema permite digitar o valor do acréscimo financeiro para que seja somado ao total a recolher. 7.3.l Campo Vr. Dos Juros O sistema permite digitar o valor dos juros para que seja somado ao total a recolher. 7.3.m Campo Total a Recolher O sistema totaliza todos os campos acima. 7.3.n Destinatário O sistema habilita estes campos nos casos de recolhimento do Imposto (ICMS) antecipado deve informar: Razão Social, o Município/UF, Inscr.Estadual CGC/MF ou CPF/MF do destinatário. Base Cálculo Informe o valor da base de cálculo do imposto nos códigos de receita: 1031 (Micro empresa faixa B e C), 1210-1228-1236-1244-1252-1260-1317-1414-1511-3018 e3026. Alíquota Informe a alíquota do imposto de ICMS. Placa de Veículo/UF Informe a placa do veículo e Estado correspondente nos recolhimentos de IPVA, ou do transportador das mercadorias nos recolhimentos de ICMS. 7.3.o Informações Complementares O sistema habilita este campo caso tenha alguma informação complementar para ser informada tais como: -Número do termo de acordo ou da autorização, em se tratando de regime especial de pagamento de ICMS mensal. -Penalidade, data da ciência e nome do fiscal atuante, em se tratando de recolhimento de auto de infração. -Descrição da origem do recolhimento indicando a natureza da operação, o produto e o número da FACC, quando houver, no recolhimento antecipado do ICMS. -Demonstrativo do débito e do crédito e informações relativas á operação, quando se tratar de venda ambulante, no território Paranaense, de contribuinte não inscrito. -Para o recolhimento de ITCMD deverá constar a identificação fiscal do imóvel ou seu endereço completo e o nome do transmitente. Ex: Gia-ICMS referente ao mês e Ano. -IPVA-Licenciamento Ano-(Quota) -Dívida Ativa número... -Taxa de Saúde Pública -Parcelamento de ICMS número...Parcela...

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7.3.p Opções: Imprime Em Guia Desenhada Selecione esta opção quando for imprimir guia GR-PR desenhada ou quando for enviar esta guia via Webmatic ou E-mail.

Webmatic O sistema habilita este campo quando seleciona a opção: ”Imprime Guia desenhada”. Onde pode enviar esta guia GR-PR.PDF para página Webmatic onde o cliente do cliente Folhamatic pode visualizar e imprimir.

(Ver explicação do procedimento do cadastro da Webmatic no Tópico 3.19 Menu Arquivos, página ). E por E-Mail Onde pode enviar esta guia GR-PR.PDF por E-mail para o cliente do cliente Folhamatic onde receberá pelo Outlook de seu computador.

(Ver explicação do procedimento do cadastro de E-mails no Tópico 3.1.1.z Menu Arquivos). Imprime Totais Em Branco Ao selecionar esta opção o sistema imprime somente o campo <valor da receita> o total a recolher virá em branco. 7.4 Guia de Recolhimento ICMS (RS) Esta opção somente habilitará para empresas que no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Básico estiver selecionado no campo UF como (RS), onde poderá visualisar – imprimir, enviar por E-mail ou pela Web-matic. O sistema traz automaticamente as informações nos seguintes campos: - Referência, permitindo que seja alterado caso necessário. - Vencimento, permitindo que seja alterado caso necessário. - Nome do Contribuinte – Endereço – Cep/Município – Telefone, traz do Menu Arquivos - Empresas Usuárias Básicos. - Demais campos ficam habilitados para informações manuais.

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7.5 Emissão de Darfs Nesta opção pode visualizar ou imprimir os Darfs: Simples -Pis - Cofins -IPI (Mensal-Decendial-Quinzenal) - IRPJ - Contr.Social - Adicional do I.R. - Lucro Inflacionário -Renda Variável -Sócio Lucro e Sócio Pro-Labore. Podendo imprimir somente da empresa ativa ou em fila, enviar por E-mail e pela Webmatic.

7.5.1 Configurações: Mostrar Impostos da (S) 7.5.1.a Empresa Ativa Serão visualizados ou impressos os Darf’s somente da empresa ativa. 7.5.1.b Empresas da Fila Serão visualizados ou impressos os Darf’s das empresas que estiverem na fila selecionada. 7.5.2 Opções: 7.5.2.a Campo Impostos pago pela matriz Caso selecionado o sistema permite unificar os impostos da <matriz e filial>, quando estão cadastradas no sistema, onde será feito a validação pelo CNPJ. 7.5.2.b Campo Imprimir Darf Desenhado Selecione esta opção quando desejar imprimir Darf desenhado, e também para que o sistema habilite os botões: Webmatic e E-mail. 7.5.2.c Campo Número de Vias O sistema habilita esta opção quando selecionar a opção “imprimir Darf desenhado”, onde deve informar a quantidade de vias a ser impressa.

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7.5.2.d Campo Imprimir Cálculos em Branco Ao selecionar esta opção o sistema imprime o Darf somente com o valor no campo <valor principal>, o campo <valor total> virá sem a informação do valor. 7.5.2.e Campo Imprimir Darfs Simples Condensado Selecione esta opção quando for imprimir Darf em <formulário pré-impresso> em tamanho menor que o padrão, neste caso a letra será impressa condensada. Obs: O sistema utiliza como padrão os Darf’s das marcas (Tiliform e Tecnoform). 7.5.3. Vencimentos: 7.5.3.a Campo Vencimentos Nesta opção o sistema traz a descrição de todos os impostos com a data de vencimento de cada um deles, se informados no Menu Arquivos -Dados dos Impostos. Caso não tenha feito a informação no menu arquivos-dados do impostos, pode cadastrar a data de vencimento no momento da impressão dos darf’s nesta mesma tela. Obs: Esta informação será utilizada para todas as empresas. 7.5.4 Simples Selecione esta opção para empresas enquadradas como Simples ou EPP Simples Federal, pode ser impresso, visualizado, enviado pela Webmatic ou por E-mail, somente da empresa ativa ou em fila, e consistem nos seguintes campos:

Obs: No mês em que a empresa ultrapassa o limite federal de 120.000,00 ou 1.200.000,00 o sistema desmenbra em dois darfs, após visualizar o primeiro deve clicar no botão <próximo> para poder visualizar o segundo darfs.

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7.5.4.a Campo Período de Apuração O sistema traz automaticamente o último dia do mês e ano que a empresa esta ativa. 7.5.4.b Campo Número do CGC O sistema traz automaticamente esta informação do Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Básico. 7.5.4.c Campo Código da Receita Quando for impresso em formulário continuo, pré-impresso este campo vem preenchido. E quando pede impressão selecionada a opção <Darf desenhado> o sistema traz automaticamente. 7.5.4.d Campo Valor Receita Bruta Acumulada O sistema traz automaticamente este valor do relatório <evolução do simples>. 7.5.4.e Campo Nome da Empresa/Telefone O sistema traz automaticamente do Menu Arquivos –Empresas Usuárias -Básico. 7.5.4.f Campo Percentual O sistema traz automaticamente esta informação do relatório <evolução do simples>. 7.5.4.g Campo Valor do Principal O sistema traz automaticamente este valor do Imposto a ser pago do relatório <evolução do simples>. 7.5.4.h Campo Valor da Multa O sistema habilita este campo para que seja digitado manualmente o valor da multa, que será somado ao valor total do Darf. 7.5.4.i Campo Valor dos Juros O sistema habilita este campo para que seja digitado manualmente o valor dos juros, que serão somados ao valor total do Darf. 7.5.4.j Campo Valor Total O sistema soma o valor principal, valor da multa, valor dos juros e totaliza neste campo. 7.5.4.k Campo Vencimento O sistema traz esta informação do Menu Arquivos -Dados dos Impostos, ou da própria tela de configurações-vencimentos dos Darfs. 7.5.4.l Campo Base de Cálculo do Mês O sistema traz este valor do relatório <evolução do simples> do campo receita bruta. 7.5.4.m Campo Cálculo Para Pagamento até_/_/_ O sistema habilita este campo para que seja informada a data de pagamento, quando o imposto for pago fora da data do vencimento. Paraque o sistema habilite as opções Webmatic e E-mail deve selecionar em configurações a opção: “imprimir Darf desenhado”. Obs: O sistema não faz calculo automático do valor de multas e juros, deve ser informado manualmente para que seja somado no valor total. 7.5.4.o Botões:

Webmatic O sistema habilita este campo quando seleciona a opção: ”Imprime Guia desenhada”. Onde pode enviar esta guia GR-PR.PDF para página Webmatic onde o cliente do cliente Folhamatic pode visualizar e imprimir.

(Ver explicação do procedimento do cadastro da Webmatic no Tópico 3.19 Menu Arquivos, página ). E por E-Mail Onde pode enviar esta guia GR-PR.PDF por E-mail para o cliente do cliente Folhamatic onde receberá pelo Outlook de seu computador.

(Ver explicação do procedimento do cadastro de E-mails no Tópico 3.1.1.z Menu Arquivos).

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7.5.5 Outros Darfs Selecione esta opção para empresas enquadradas como Estimativa ou Lucro Presumido, onde o sistema permite imprimir, visualizar, enviar pela Webmatic e por E-mail, todos os impostos federais da empresa conforme figura: Ao selecionar “Outros Darfs” o sistema habilita a opção < tipo de impostos> para que seja selecionados os Impostos Federais como conforme figura, Pis - Cofins - IRPJ - Contribuição Social - IPI - Adicional do IRPJ - Lucro Inflacionário - Renda Variável - Sócio Lucro e Sócio Pro - Labore.

Os Darfs consistem nos seguintes campos: 7.5.5.a Campo Período de Apuração O sistema traz automaticamente o último dia do mês e ano que a empresa esta ativa para todos os Darfs. 7.5.5.b Campo Número do CPF/CNPJ O sistema traz esta informação do Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Básico. 7.5.5.c Campo Código da Receita O sistema traz o código da receita automaticamente do Menu Arquivos -Dados dos Impostos -Código dos Darf, de acordo com o enquadramento da empresa no Federal. 7.5.5.d Campo Número de Referência Este campo será utilizado para o pagamento de outros impostos, porém o sistema gera somente os impostos apurados sobre o faturamento, então este campo não será utilizado pelo sistema. 7.5.5.e Campo Data de Vencimento O sistema traz automaticamente esta informação do Menu Arquivos -Dados dos Impostos, ou da própria tela configurações-vencimentos, na emissão do Darfs. 7.5.5.f Campo Valor do Principal O sistema traz este valor do relatório “Demonstrativo Mensal de I.R. da Empresa, caso o valor seja inferior a 10,00 o sistema mostra o valor, porém transporta para mês seguinte como” Resíduo “.

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7.5.5.g Campo Valor da Multa O sistema habilita este campo para que seja digitado manualmente o valor da multa que será somado ao valor total do imposto. 7.5.5.h Campo Valor dos Juros e/ou Encargos O sistema habilita este campo que seja digitado o valor dos juros ou outros encargos que serão somados juntos ao valor total do imposto. 7.5.5.i Campo Valor Total O sistema faz a somatória e apresenta neste campo o valor total. 7.5.5.j Campo Nome/Telefone O sistema traz automaticamente esta informação do Menu Arquivos -Empresa Usuárias -Básico. Obs: O sistema não faz calculo automaticamente do valor de multa e juros dos Impostos, os valores devem ser digitados manualmente. 7.6 Emissão de Guia de ISS Para utilizar a guia de ISS emitida pelo sistema é necessário que haja permissão da Prefeitura. Ao selecionar esta opção o sistema mostra a seguinte mensagem: Para acessar a guia de ISS padrão no sistema basta clicar em “OK”. Esta guia padrão contem seguintes informações conforme figura: 7.6.a Campo Data Vencimento O sistema traz esta informação automaticamente do Menu Arquivos -Dados dos Impostos, ou pode digitar manualmente antes da impressão da guia. 7.6.b Campo Mês Referência O sistema traz automaticamente de acordo com mês e ano da empresa ativa no sistema.

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7.6.c Campo Base de Cálculo O sistema traz o valor total da base de cálculo do serviço prestado no mês. 7.6.d Campo Valor do Tributo O sistema traz o valor total do imposto ISS do mês. 7.6.e Campo Multa O sistema habilita este campo para que seja digitado manualmente o valor da multa que será somado ao valor total a recolher. 7.6.f Campo Juros O sistema habilita este campo para que seja digitado manualmente o valor dos juros que serão somados ao valor total a recolher. 7.6.g Campo Total a Recolher O sistema totaliza todo os valores dos campos acima e mostra neste campo. Os dados cadastrais como Razão Social -Endereço –Cidade -UF –CNPJ -Inscr.Estadual -Inscr.Municipal – Fone – Atividade, o sistema traz do Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Básico. 7.6.h Campo Observação O sistema habilita a linha Cálculo para Pagamento até _/_/_ para que seja informada a data prevista de pagamento quando o imposto for pago fora da data do vencimento. 7.6.i Opções para impressão da Guia:

-Guias Separadas por Serviço Selecione quando houver lançamentos com códigos de serviços diferentes e deseja imprimi-las separadamente. -Guias Separadas por Alíquota Selecione quando houver lançamentos com alíquotas diferentes e deseja imprimi-las separadamente.

Ao selecionar as opções acima a sistema habilita os itens conforme figura para que possa visualizar todas as guias.

-Imprimir Cálculos em Branco Selecione quando desejar imprimir a guia sem a informação no campo total a recolher. 7.6.j Imprimir Quais Guias?

-Todas Selecione quando for imprimir todas as guias independente do código de serviço ou alíquota. -Selecionadas Ao selecionar este item o sistema habilita outro item: “Imprimir esta Guia”, onde pode selecionar a guia específica que deseja imprimir.

7.6.k Vias Selecione neste campo a quantidade de vias a serem impressa.

Obs: O sistema não faz cálculo automaticamente do valor de multa e juros dos Impostos, os valores devem ser digitados manualmente. 7.6.l Botões:

Webmatic O sistema habilita este campo para que possa enviar esta guia de ISS.PDF para página Webmatic onde o cliente do cliente Folhamatic pode visualizar e imprimir. (Ver explicação do procedimento do cadastro da Webmatic no Tópico 3.19 Menu

Arquivos, página). E por E-Mail Onde pode enviar esta guia ISS.PDF por E-mail para o cliente do cliente Folhamatic onde receberá pelo Outlook de seu computador.

(Ver explicação do procedimento do cadastro de E-mails no Tópico 3.1.1.z Menu Arquivos). .

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7.7 Emissão de Recibos Nesta opção pode visualizar, imprimir enviar pela Webmatic ou por E-mail, os recibos para os sócios. O sistema traz o valor para estes recibos quando há cadastros dos sócios no Menu Arquivos – Cadastros – Sócios, onde é informado o valor do pró-labore dos sócios, e no Menu Impostos – Digitações dos Sócios quando é feita a distribuição do lucro dos sócios. 7.7.1 Pro Labore O sistema traz as informações do relatório “Demonstrativo Mensal de I.R. dos Sócios”, selecione o sócio, o sistema traz automaticamente o CPF -Valor Bruto -I.R.R.F. -Valor Líquido, recebido juntamente com a declaração de recebimento de acordo com a figura: . 7.7.2. Lucro Tributado O sistema traz as informações do relatório “Demonstrativo Mensal de I.R. dos Sócios”, selecione o sócio, o sistema traz automaticamente o CPF -Valor Bruto -I.R.R.F. -Valor Líquido recebido juntamente com a declaração de recebimento de acordo com a figura: O sistema traz o valor para este recibo quando foi efetuada a distribuição de lucro dos sócios no Menu Impostos – Digitações dos Sócios, e informado o valor manualmente no campo: Tributado.

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7.7.3 Lucro Isento O sistema traz as informações do relatório “Demonstrativo Mensal de I.R. dos Sócios”, selecione o sócio, o sistema traz automaticamente o CPF -Valor Bruto -I.R.R.F. -Valor Líquido, recebido juntamente com a declaração de recebimento de acordo com a figura: O sistema traz o valor para este recibo quando foi efetuada a distribuição de lucro dos sócios no Menu Impostos – Digitações dos Sócios, e quando no Menu Arquivos – empresas Usuárias – Efiscal no campo Distr. LP (distribuição do lucro) está selecionado a opção: Automático.

7. executando operaÇÕes no menu impressos 3 · manual do usuário visual efiscal - gerenciador de...

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